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要闻回顾:
美联储利率决议宣布再度缩减100亿美元购债规模,随后美联储主席耶伦称:今年秋季完全退出量化宽松政策,并暗示未来的升息时间可能在2015年春季。美元指数受此影响大幅上扬。
市场综述:
美联储议息决议整体符合市场预期,美指再次反弹至80美元上方,美元的强势也使得其他非美币种纷纷走低:前期一路上行的欧元最终止步于1.3950,在纽约交易时段下跌至1.38美元;澳元在受到强势美元打压的同时,还受到0.9150美元附近下行趋势线压制,目前也已经下跌至0.90美元;美元兑日元同样反弹并突破102日元,进一步接近103日元的阻力位置。黄金价格则受到美元指数攀升的影响大幅下跌。
对于未来美元指数的走势,短期来看,本次美联储议息会议还是会对美元指数形成较强的支撑,而中长期走势仍然要在进一步观察美国经济数据后才能得出结论。因为在议息会议中,美联储决定维持缩减购债规模不变,下调失业率目标,上调核心通胀目标,另外更多决策者认为美联储应该在2015年升息,这些都是支持美元指数的因素,但与此同时,美联储官员将2015年的GDP增长预估小幅下调,放弃将失业率6.5%作为何时升息的指引,也说明美联储对美国经济复苏并未持有完全乐观的态度。
日元:
日本央行总裁黑田东彦昨天表示,日本经济有望达成2%的通胀目标,相信一年前实施的大规模刺激政策会有效果,即使4月将上调消费税,日本经济增长也将继续高于潜在水平,不过他也称如有必要央行将调整政策,同时考量物价目标面临的风险。但日本央行审议委员木内登英则表示,即使经济或物价不如人意,央行也没有必要再度放宽政策,推出额外量化宽松的阻力很大。
从中也可以清晰的感受到,日本央行内部对于未来是否放宽货币政策的意见并不完全一致,甚至可以得出日本央行进一步放松货币政策概率较低的结论。因为目前全球经济增长整体较为稳健,主要国家市场利率也会经历缓慢抬升的过程,在这样的大背景下进一步加大货币政策刺激力度无异于逆势而为。从近期美元兑日元的走势也可以清晰的看出,市场风险情绪成为驱动日元走势的主要因素,而货币政策的预期则退居其后。
受到美国经济数据疲弱和市场避险情绪影响,美元兑日元自年初触及105日元后就进入下行通道,最低触及100.76日元。在美元的带动下,美元兑日元昨日大幅上行,进一步接近103日元阻力位置,但能否有效突破这一位置仍然有待进一步观望,目前市场低迷的风险情绪仍然对美元兑日元形成相当强的压力。
澳元:
尽管前期澳洲GDP数据、就业数据及出口数据均好于市场预期,但受到我国经济数据疲弱影响,澳元升幅相当受限,另外受到美联储决定维持缩减购债规模不变影响,澳元昨日单日下跌超过100个基点。
从技术图形上看,澳元的反弹止步于0.9150美元位置,这也是澳元长期下行趋势阻力位置,随着美元短期内回归强势,加之我国经济数据持续疲弱,预计澳元仍将维持低位震荡走势。
黄金:
应该说近几个交易日黄金价格的下跌主要受到三个因素影响:一是欧美围绕克里米亚的矛盾趋缓,削弱了地缘政治风险对金价的支撑;二是美联储议息会议决定维持削减货币刺激政策不变;第三个因素是1400美元对黄金价格形成技术上的压力,随机波动指标触及超买区间也促使黄金价格回调。
从技术图形上看,黄金价格此前突破1300美元整数关口,并一度逼近1400美元,已经将避险因素对金价形成的提振消耗殆尽,从基本面很难找到其他支撑黄金价格的因素。在克里米亚因素消退之后,黄金价格也就走出了连续下行的走势,目前看黄金下方第一档支撑在1320美元位置,一旦跌破该位置,预计将进一步向1300美元进发。
今日早盘,黄金也延续昨晚的调整,一度跌至1325美元附近企稳,而上方的压力重重,下方首先看1325美元和1320美元的支撑,建议近几日以逢高做空为主。
白银:
受到美联储决定继续削减量化宽松政策,并且加息时间可能提前影响,白银价格连续三个交易日走低。从前期的走势看,白银价格上行走势中落后于黄金,下行幅度基本保持一致,这也主要由于白银自身商品属性强于黄金,因此并未受到避险情绪驱动。
从技术图形来看,白银价格已经下跌至20.40美元,这也是前期多空转换位置,预计该位置将为白银价格提供一定短暂支撑,未来白银走势仍将视美国经济数据而定。
(数据来源:中国金融信息网 记者王晶)