序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1188.9 7.6330 1.0000 11.4130 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 751.63 4.4870 1.0000 6.2730 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 002001 华夏回报混合 577.13 1.3460 0.9970 3.6730 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
4 070002 嘉实增长混合 570.17 4.9490 1.0000 5.5700 1.0000 2003-07-09 邵健
5 162201 泰达宏利成长股票 560.45 1.3029 1.0005 3.2179 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 002011 华夏红利混合 506.48 1.6000 1.0000 4.0730 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 505.49 0.9147 1.0000 5.3907 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
8 020001 国泰金鹰增长股票 494.86 1.0550 1.0020 4.0590 1.0020 2002-05-08 张玮
9 288002 华夏收入股票 479.43 2.5690 1.0001 3.9690 1.0001 2005-11-17 郑煜
10 110002 易方达策略成长混合 479.28 3.5810 1.0000 4.7910 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 163302 大摩资源优选混合(LOF) 475.53 1.9644 1.0000 3.4074 1.0000 2005-09-27 卞亚军
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 470.08 1.6012 1.0000 4.8997 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 519008 汇添富优势精选混合 463.23 2.5456 1.0000 4.7726 1.0000 2005-08-25 王栩
14 151001 银河稳健混合 457.02 1.1396 1.0000 3.4136 1.0000 2003-08-04 钱睿南
15 163801 中银中国混合(LOF) 454.05 1.2421 1.0000 3.5821 1.0000 2005-01-04 陈军
16 070001 嘉实成长收益混合 442.28 0.6334 0.9842 3.2884 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
17 100020 富国天益价值股票 436.43 0.8603 1.0000 3.8716 1.0000 2004-06-15 陈戈
18 040004 华安宝利配置混合 417.4 1.0760 1.0020 3.4010 1.0020 2004-08-24 陆从珍
19 162204 泰达宏利精选股票 409.46 3.6692 1.0000 4.7492 1.0000 2004-07-09 梁辉
20 260101 景顺长城优选股票 391 1.4060 1.0000 3.3767 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
21 519001 银华价值优选股票 383.63 1.2587 1.0000 4.2889 1.0000 2005-09-27 倪明
22 000001 华夏成长混合 383.1 1.0900 1.0000 3.1910 1.0000 2001-12-18 童汀
23 161005 富国天惠成长混合(LOF) 381.32 1.3575 1.0000 3.2555 1.0000 2005-11-16 朱少醒
24 162202 泰达宏利周期股票 379.34 0.8939 1.0071 2.9389 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
25 160605 鹏华中国50混合 377.86 0.9930 0.9900 3.3630 0.9900 2004-05-12 陈鹏
26 160505 博时主题行业股票(LOF) 376.44 1.5470 0.9999 3.4380 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
27 070006 嘉实服务增值行业混合 373.49 3.9070 1.0000 4.3970 1.0000 2004-04-01 陈勤
28 100022 富国天瑞强势混合 363.58 0.7744 1.0000 3.3944 1.0000 2005-04-05 贺轶
29 288001 华夏经典混合 360 1.1200 1.0000 3.4100 1.0000 2004-03-15 王海雄
30 400003 东方精选混合 356.11 1.0243 1.0000 3.3699 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
31 270002 广发稳健增长混合 351.36 1.3405 1.0000 3.1389 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 兴全可转债混合 343.59 1.1591 1.0002 2.9181 1.0002 2004-05-11 杨云
33 481001 工银核心价值股票 328.44 0.3197 1.0000 3.8297 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅
34 160603 鹏华普天收益混合 326.53 0.7910 1.0020 3.2370 1.0020 2003-07-12 张卓
35 270001 广发聚富混合 324.62 1.1233 1.0000 3.4333 1.0000 2003-12-03 祝俭
36 519011 海富通精选混合 320.76 0.4762 0.9963 3.6132 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
37 110005 易方达积极成长混合 320.12 0.7271 1.0000 4.0093 1.0000 2004-09-09 何云峰
38 160106 南方高增长股票(LOF) 316.4 1.3662 1.0000 3.0032 1.0000 2005-07-13 张原
39 240004 华宝兴业动力组合股票 313.98 0.9038 1.0000 3.4138 1.0000 2005-11-17 刘自强
40 150103 银河银泰混合 313.15 0.9750 1.0000 3.6750 1.0000 2004-03-30 张杨
41 240008 华宝兴业收益增长混合 309.22 4.0922 1.0000 4.0922 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
42 340006 兴全全球视野股票 306.29 1.8918 1.0000 3.6878 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
43 260109 景顺长城内需贰号股票 306.01 1.1800 0.9990 2.8260 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
44 206001 鹏华行业成长混合 305.73 0.9269 0.9981 3.7640 0.9981 2002-05-24 彭建辉
45 121002 国投瑞银景气行业混合 297.89 0.9417 1.0000 2.9107 1.0000 2004-04-29 马少章
46 180001 银华优势企业混合 295.37 1.0163 1.0000 2.7534 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
47 020003 国泰金龙行业混合 293.21 0.4780 1.0120 3.5370 1.0120 2003-12-05 王航
48 080001 长盛成长价值混合 291.07 0.9260 1.0050 2.8700 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
49 270005 广发聚丰股票 284.63 0.6375 1.0000 3.7123 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
50 202202 南方避险增值混合 283.14 2.5080 0.9938 3.1770 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
51 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 280.84 0.9840 1.0000 3.0840 1.0000 2005-03-16 张继荣
52 200001 长城久恒平衡混合 280.01 1.3960 0.9540 2.6260 0.9540 2003-10-31 王文祥 吴文庆
53 161601 融通新蓝筹混合 278.62 0.7295 1.0006 3.0245 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
54 162203 泰达宏利稳定股票 278.08 0.7201 1.0022 2.6601 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
55 257020 国联安精选股票 277.26 0.8520 1.0000 2.7870 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
56 240002 华宝兴业宝康配置混合 276.74 1.2934 1.0000 3.0034 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
57 162205 泰达宏利风险预算混合 274.93 1.0458 1.0000 2.6608 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
58 090001 大成价值增长混合 274.2 0.6420 1.0000 3.3020 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
59 090004 大成精选增值混合 273.24 0.7600 0.9999 2.8055 0.9999 2004-12-15 刘安田
60 510081 长盛动态精选混合 272.52 1.0256 0.9951 2.9256 0.9951 2004-05-21 邓永明
61 398001 中海优质成长混合 269.05 0.5333 1.0002 2.8099 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
62 110001 易方达平稳增长混合 265.41 1.4380 1.0000 2.7180 1.0000 2002-08-23 陈皓
63 162703 广发小盘成长股票(LOF) 258.81 1.6846 1.0000 2.9946 1.0000 2005-02-02 陈仕德
64 121001 国投瑞银融华债券 255.65 1.2350 1.0000 2.5770 1.0000 2003-04-16 孟亮
65 519087 新华优选分红混合 252.64 0.8420 0.9999 2.5454 0.9999 2005-09-16 曹名长
66 040001 华安创新混合 251.52 0.6290 1.0000 3.1480 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 377010 上投摩根阿尔法股票 249.65 2.1084 1.0000 4.0284 1.0000 2005-10-11 征茂平
68 240005 华宝兴业多策略股票 247.16 0.5121 1.0000 3.9216 1.0000 2004-05-11 王智慧
69 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 243.41 0.5882 1.0002 2.5686 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
70 519692 交银成长股票 240.45 2.9537 1.0000 3.3587 1.0000 2006-10-23 管华雨
71 202101 南方宝元债券 239.32 1.2977 1.0000 2.6177 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
72 002021 华夏回报二号混合 237.13 1.1480 1.0000 2.6430 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
73 050001 博时价值增长混合 236.21 0.6350 1.0000 3.1370 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
74 161706 招商优质成长股票(LOF) 231.29 0.9852 1.0000 2.8955 1.0000 2005-11-17 张慎平
75 375010 上投摩根中国优势混合 226.73 1.3366 1.0000 4.4066 1.0000 2004-09-15 董红波
76 310308 申万菱信盛利精选混合 225.65 0.9046 1.0001 2.5566 1.0001 2004-04-09 谭涛
77 180010 银华优质增长股票 222.44 1.6244 1.0000 3.2950 1.0000 2006-06-09 郭建兴
78 450002 国富弹性市值股票 220.26 1.1593 1.0000 2.4903 1.0000 2006-06-14 张晓东
79 320003 诺安股票 218.6 0.8472 1.0009 2.7307 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
80 519688 交银精选股票 216.82 0.6895 0.9996 2.8813 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
81 320001 诺安平衡混合 212.99 0.6512 1.0000 2.9112 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
82 217001 招商安泰股票 211.38 0.3790 1.0001 3.3930 1.0001 2003-04-28 王景
83 100016 富国天源平衡混合 211.01 1.0000 1.0002 2.5486 1.0002 2002-08-16 李晓铭
84 040005 华安宏利股票 203.8 2.3904 1.0000 3.0104 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
85 160105 南方积极配置股票(LOF) 201.07 0.9827 1.0000 2.4953 1.0000 2004-10-14 李源海
86 260103 景顺长城动力平衡混合 195.46 0.6360 1.0000 2.9260 1.0000 2003-10-24 张继荣
87 580001 东吴嘉禾优势精选混合 195.34 0.7416 1.0000 2.4616 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
88 360005 光大保德信红利股票 194.64 2.2598 1.0001 2.9178 1.0001 2006-03-24 于进杰
89 530001 建信恒久价值股票 194.39 0.5363 1.0002 2.5107 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
90 163803 中银增长股票 192.51 0.6681 1.0000 2.7140 1.0000 2006-03-17 辜岚
91 180003 银华-道琼斯88指数 188.37 0.6873 1.0000 2.4873 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
92 050004 博时精选股票 187.5 1.0441 0.9996 2.6126 0.9996 2004-06-22 李权胜
93 161605 融通蓝筹成长混合 186.98 1.0500 1.0010 2.3830 1.0010 2003-09-30 严菲
94 202001 南方稳健成长混合 186.95 0.8285 1.0005 2.6635 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
95 350002 天治品质优选混合 185.67 0.7860 1.0000 3.3110 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
96 070010 嘉实主题混合 185.26 1.1660 1.0000 2.6790 1.0000 2006-07-21 邹唯
97 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 185.02 0.6880 1.0000 2.7390 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
98 213001 宝盈鸿利收益混合 184.46 0.6197 1.0000 2.4860 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
99 162102 金鹰中小盘精选混合 181.46 0.8086 1.0004 2.4046 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
100 217002 招商安泰平衡混合 180.69 1.0810 1.0001 2.5500 1.0001 2003-04-28 王景
101 360001 光大保德信量化股票 179.54 0.8230 0.9995 2.8267 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
102 270006 广发策略优选混合 178.99 1.2954 1.0000 2.5554 1.0000 2006-05-17 冯永欢
103 161606 融通行业景气混合 178.62 0.8180 1.0000 2.7580 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
104 070003 嘉实稳健混合 176.52 0.7420 1.0000 2.3070 1.0000 2003-07-09 许少波
105 112002 易方达策略成长二号混合 176.24 1.4700 1.0000 3.0250 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
106 020005 国泰金马稳健混合 175.32 0.6290 1.0000 2.6390 1.0000 2004-06-18 程洲 贾成东
107 257010 国联安小盘精选混合 172.88 0.8090 0.9590 2.9390 0.9590 2004-04-12 邹新进
108 519029 华夏稳增混合 171.12 1.5410 1.0840 2.3460 1.0840 1991-11-15 王海雄
109 163804 中银收益混合 168.73 1.1291 1.0000 2.3891 1.0000 2006-10-11 陈军
110 398011 中海分红增利混合 165.65 0.7367 1.0000 2.1367 1.0000 2005-06-16 笪菲
111 290002 泰信先行策略混合 165.39 0.5946 1.0050 2.3655 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
112 519997 长信银利精选股票 161.47 0.6007 1.0000 2.5207 1.0000 2005-01-17 安昀
113 373010 上投摩根双息平衡混合 160.58 0.9641 1.0000 2.4713 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
114 519690 交银稳健配置混合 160.32 1.0580 1.0000 2.6930 1.0000 2006-06-14 唐倩
115 002031 华夏策略混合 157.83 1.8920 1.0000 2.4920 1.0000 2008-10-23 谭琦
116 040002 华安中国A股增强指数 156.72 0.4550 1.0000 2.4970 1.0000 2002-11-08 牛勇
117 519005 海富通股票 156.57 0.5970 1.0000 2.5460 1.0000 2005-07-29 陈静
118 400001 东方龙混合 155.41 0.6413 1.0002 2.4028 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
119 255010 国联安稳健混合 150.85 0.9800 1.0000 2.4240 1.0000 2003-08-08 刘斌
120 100026 富国天合稳健股票 149.42 0.9711 1.0000 2.4266 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
121 000021 华夏优势增长股票 148.55 1.2140 1.0000 2.3840 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
122 100018 富国天利增长债券 148.55 1.1815 1.0000 2.0785 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
123 090003 大成蓝筹稳健混合 147.16 0.5653 1.0000 3.1353 1.0000 2004-06-03 支兆华
124 660001 农银行业成长股票 144.84 1.5805 0.9991 2.1805 0.9991 2008-08-04 曹剑飞 郭世凯
125 151002 银河收益债券 143.79 1.0616 1.0000 2.1816 1.0000 2003-08-04 张矛
126 161604 融通深证100指数 143.73 0.8270 0.9960 2.1900 0.9960 2003-09-30 王建强
127 630002 华商盛世成长股票 143.17 1.9813 1.0000 2.2463 1.0000 2008-09-23 刘宏
128 519003 海富通收益增长混合 143.05 0.7140 0.9830 2.3290 0.9830 2004-03-12 黄春雨
129 159901 易方达深证100ETF 142.81 0.5064 1.0200 2.5180 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
130 519670 银河行业股票 142.71 1.6610 1.0000 2.1610 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
131 110009 易方达价值精选股票 141.51 0.9412 1.0000 2.2932 1.0000 2006-06-13 吴欣荣 郑希
132 217005 招商先锋混合 141.19 0.5701 1.0001 2.5201 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
133 200006 长城消费增值股票 140.79 0.7806 1.0000 2.2206 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
134 210001 金鹰成份优选混合 140.51 0.6169 1.0000 2.3135 1.0000 2003-06-16 林华显
135 050007 博时平衡配置混合 136.34 0.8540 1.0000 2.2690 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
136 350001 天治财富增长混合 134.94 0.7519 1.0000 2.2972 1.0000 2004-06-29 周雪军
137 519668 银河成长股票 134.58 1.0407 1.0000 2.0755 1.0000 2008-05-26 王培
138 519018 汇添富均衡增长股票 134.33 0.6761 1.0002 2.3458 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
139 159902 华夏中小板ETF 134.28 2.2650 1.0060 2.3650 1.0060 2006-06-08 方军
140 540002 汇丰晋信龙腾股票 133.97 1.0078 1.0002 2.2538 1.0002 2006-09-27 王春
141 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 132.22 0.6910 1.0000 2.2870 1.0000 2006-07-18 程世杰
142 310328 申万菱信新动力股票 131.15 0.5836 1.0000 2.3400 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
143 160805 长盛同智优势混合(LOF) 130.63 0.8168 1.0000 2.1860 1.0000 1992-03-13 王宁
144 550001 信诚四季红混合 128.9 0.8519 1.0140 2.0639 1.0140 2006-04-29 闾志刚
145 202003 南方绩优成长股票 128.08 1.2491 1.0000 2.1658 1.0000 2006-11-16 张原 史博
146 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 127.23 0.9505 1.0061 2.2861 1.0061 2006-05-12 胡涛
147 510080 长盛全债指数增强债券 126.63 1.1516 1.0203 1.9616 1.0203 2003-10-25 贾志敏
148 163503 天治核心成长股票(LOF) 126.55 0.5264 1.0000 2.0371 1.0000 2006-01-20 秦海燕
149 519089 新华优选成长股票 124.91 1.0774 1.0000 2.1374 1.0000 2008-07-25 李昱
150 410001 华富竞争力优选混合 124.85 0.6545 1.0001 1.9394 1.0001 2005-03-02 龚炜
151 360006 光大保德信新增长股票 124.79 1.0798 1.0000 2.3598 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
152 121005 国投瑞银创新动力股票 124.58 0.6286 1.0000 2.3560 1.0000 2006-11-15 孟亮
153 070013 嘉实研究精选股票 122.55 1.6010 0.9990 2.1100 0.9990 2008-05-27 张弢
154 240009 华宝兴业先进成长股票 122.2 1.8070 1.0000 2.0750 1.0000 2006-11-07 朱亮
155 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 121.39 0.5783 1.0000 2.4463 1.0000 2005-08-29 杨宇
156 590008 中邮战略新兴产业股票 120.2 2.2020 1.0000 2.2020 1.0000 2012-06-12 任泽松
157 519679 银河主题股票 120 2.2000 1.0000 2.2000 1.0000 2012-09-21 成胜
158 200002 长城久泰沪深300指数 119.42 0.8481 1.0000 3.7081 1.0000 2004-05-21 杨建华
159 450001 国富中国收益混合 115.18 0.4979 1.0000 2.0461 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
160 590001 中邮核心优选股票 113.92 1.0597 1.0000 2.2797 1.0000 2006-09-28 陈钢
161 161607 融通巨潮100指数(LOF) 112.48 0.6430 1.0000 2.1570 1.0000 2005-05-12 王建强
162 270008 广发核心精选股票 110.2 1.8390 1.0000 2.0490 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
163 070005 嘉实债券 110.09 1.3830 1.0000 1.8780 1.0000 2003-07-09 曲扬
164 550002 信诚精萃成长股票 109.8 0.4909 1.0000 1.9786 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
165 540001 汇丰晋信2016周期混合 108.07 1.4177 1.0000 2.0677 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
166 519013 海富通风格优势股票 107.9 0.8690 1.0000 1.9750 1.0000 2006-10-19 陈静
167 200007 长城安心回报混合 106.07 0.7050 1.0000 1.8971 1.0000 2006-08-22 徐九龙
168 180012 银华富裕主题股票 103.32 0.9926 1.0000 1.9456 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
169 020009 国泰金鹏蓝筹混合 101.02 0.8680 0.9890 1.8640 0.9890 2006-09-29 黄焱
170 378010 上投摩根成长先锋股票 99.91 1.2157 0.9990 2.0847 0.9990 2006-09-20 罗建辉
171 510050 华夏上证50ETF 97.2 1.4080 0.9970 1.9600 0.9970 2004-12-30 方军
172 530003 建信优选成长股票 96.05 0.8480 1.0000 2.2980 1.0000 2006-09-08 姚锦
173 050002 博时沪深300指数 95.95 0.5977 0.9700 2.5777 0.9700 2003-08-26 王红欣
174 519180 万家180指数 92.32 0.4889 1.0161 2.8289 1.0161 2003-03-15 吴涛
175 121003 国投瑞银核心企业股票 92.14 0.7120 1.0000 2.2420 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 240003 华宝兴业宝康债券 91.54 1.1737 1.0000 1.7337 1.0000 2003-07-15 李栋梁
177 530006 建信核心精选股票 90.58 1.0250 1.0000 1.8000 1.0000 2008-11-25 乔林建
178 580002 东吴双动力股票 89.29 1.2545 1.0001 1.8745 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
179 290005 泰信优势增长混合 88.32 1.2720 1.0000 1.7320 1.0000 2008-06-25 朱志权
180 001001 华夏债券A/B 87.63 1.0270 1.0020 1.6770 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
181 090006 大成2020生命周期混合 87.01 0.5780 1.0000 2.4000 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
182 550003 信诚盛世蓝筹股票 86.2 1.8620 1.0000 1.8620 1.0000 2008-06-04 张光成
183 180002 银华保本增值混合 85.81 1.0049 0.9911 1.0112 0.9911 2004-03-02 姜永康
184 090007 大成策略回报股票 85.58 0.9950 1.0000 1.6890 1.0000 2008-11-26 徐彦
185 110012 易方达科汇灵活配置混合 84.13 1.2190 1.0380 5.3950 4.6160 1993-12-14 冯波
186 510180 华安上证180ETF 83.61 1.8240 1.0000 1.8500 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
187 163412 兴全轻资产股票(LOF) 83.6 1.8360 1.0000 1.8360 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
188 161613 融通创业板指数 82.94 1.5970 1.0000 1.7470 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
189 398031 中海蓝筹混合 82.9 1.0311 1.0000 1.6961 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
190 217003 招商安泰债券A 82.7 1.0963 1.0033 1.6678 1.0033 2003-04-28 张婷
191 519069 汇添富价值精选股票 82.11 1.2340 1.0000 1.7500 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
192 202011 南方优选价值股票 81.94 1.1980 0.9980 1.7180 0.9980 2008-06-18 谈建强
193 020018 国泰金鹿保本混合 81.85 1.0460 1.0000 1.1860 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
194 660012 农银消费主题股票 80.27 1.6783 1.0007 1.7583 1.0007 2012-04-24 付娟
195 080002 长盛创新先锋混合 80.03 1.1518 1.0000 1.6618 1.0000 2008-06-04 王克玉
196 166002 中欧新蓝筹混合 79.61 1.1081 1.0000 1.6881 1.0000 2008-07-25 周蔚文
197 080012 长盛电子信息产业股票 78.51 1.2800 1.0000 1.7050 1.0000 2012-03-27 王克玉
198 320006 诺安灵活配置混合 77.36 1.0600 0.9990 1.6400 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
199 090002 大成债券A/B 76.5 1.0101 1.0017 1.5931 1.0017 2003-06-12 王立
200 519007 海富通强化回报混合 76.22 0.6270 1.0000 2.1230 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
201 110003 易方达上证50指数 74.81 0.5752 1.0000 2.4252 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
202 630011 华商主题精选股票 74.23 1.6490 1.0000 1.7490 1.0000 2012-05-31 梁永强
203 481004 工银稳健成长股票 73.67 1.4216 1.0000 1.6716 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
204 288102 中信稳定双利债券 73.24 1.0059 1.0000 1.5823 1.0000 2006-07-20 毛颖
205 253010 国联安安心成长混合 72.5 0.6230 1.0000 1.6190 1.0000 2005-07-13 刘斌
206 070011 嘉实策略混合 71.63 1.1490 1.0000 1.6370 1.0000 2006-12-12 张弢 刘美玲
207 121006 国投瑞银稳健增长混合 70.79 1.0060 0.9980 1.6360 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
208 340007 兴全社会责任股票 68.54 1.4890 1.0020 1.6790 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
209 213002 宝盈泛沿海增长股票 68.23 0.4192 1.0000 1.9235 1.0000 2005-03-08 高峰
210 100029 富国天成红利混合 67.95 1.3153 0.9982 1.6263 0.9982 2008-05-28 于江勇
211 340008 兴全有机增长混合 67.69 1.6771 1.0001 1.6771 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
212 110026 易方达创业板ETF联接 67.69 1.6772 1.0002 1.6772 1.0002 2011-09-20 王建军
213 162006 长城久富股票(LOF) 67.29 1.0403 2.7856 3.4861 2.7856 1992-05-21 杨建华
214 162211 泰达宏利品质生活混合 66.63 1.1150 1.0000 1.5750 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
215 310358 申万菱信新经济混合 66.47 0.7139 1.0000 2.0458 1.0000 2006-12-06 徐爽
216 020002 国泰金龙债券A 66.47 1.0200 1.0060 1.5430 1.0060 2003-12-05 吴晨
217 161903 万家行业优选股票(LOF) 66.45 0.5089 1.0000 1.6790 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
218 270021 广发聚瑞股票 65.6 1.6560 1.0000 1.6560 1.0000 2009-06-16 刘明月
219 110013 易方达科翔股票 65.47 1.2050 1.2880 5.3510 4.5680 1993-12-14 付浩
220 519993 长信增利动态策略股票 64.95 0.6882 0.9959 1.9272 0.9959 2006-11-09 胡志宝
221 660005 农银中小盘股票 64.81 1.6019 1.0000 1.6319 1.0000 2010-03-25 付娟
222 040025 华安科技动力股票 64.4 1.6440 1.0000 1.6440 1.0000 2011-12-20 李冠宇
223 161603 融通债券A/B 64.3 1.0120 1.0010 1.5560 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
224 470009 汇添富民营活力股票 64.21 1.3640 0.9980 1.6140 0.9980 2010-05-05 齐东超
225 519300 大成沪深300指数 62.9 0.6706 1.0000 2.0806 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
226 460005 华泰柏瑞价值增长股票 62.05 1.1193 1.0001 1.6293 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
227 310368 申万菱信竞争优势股票 61.81 1.1250 1.0001 1.5950 1.0001 2008-07-04 孙琳
228 450004 国富深化价值股票 61.69 1.1200 0.9998 1.5900 0.9998 2008-07-03 张晓东
229 161609 融通动力先锋股票 60.64 1.1300 1.0000 1.6750 1.0000 2006-11-15 郭恒
230 160602 鹏华普天债券A 59.81 1.0140 1.0010 1.5180 1.0010 2003-07-12 祝松
231 001003 华夏债券C 59.49 1.0260 1.0330 1.6460 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
232 161616 融通医疗保健股票 59.43 1.1520 1.0000 1.5160 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
233 260108 景顺长城新兴成长股票 58.45 0.7020 1.0000 2.0620 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
234 519066 汇添富蓝筹稳健混合 58.43 1.1600 1.0000 1.5840 1.0000 2008-07-08 叶从飞
235 050201 博时价值增长贰号混合 58.22 0.5600 1.0030 2.0150 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
236 519991 长信双利优选混合 57.81 1.1870 1.0000 1.4870 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
237 110011 易方达中小盘股票 57.8 1.5288 1.0000 1.5688 1.0000 2008-06-19 张坤
238 217203 招商安泰债券B 57.47 1.1191 1.0108 1.6306 1.1223 2003-04-28 张婷
239 159915 易方达创业板ETF 57.36 1.3713 0.9983 1.5709 0.9983 2011-09-20 王建军
240 202002 南方稳健成长贰号混合 57.1 0.4542 1.0001 1.7306 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
241 540004 汇丰晋信2026周期混合 57.01 0.9977 1.0000 1.6177 1.0000 2008-07-23 郑屹
242 519183 万家双引擎灵活配置混合 56.06 1.0525 1.0000 1.5425 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
243 217008 招商安本增利债券 55.19 1.0826 1.0000 1.4926 1.0000 2006-07-11 张婷
244 420001 天弘精选混合 55.07 0.4932 1.0003 1.5111 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
245 240020 华宝兴业医药生物 55 1.2430 1.0000 1.5320 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
246 260116 景顺长城核心竞争力股票 54.21 1.3420 1.0000 1.4920 1.0000 2011-12-20 余广
247 485105 工银增强收益债券A 54.08 1.0310 1.0002 1.4730 1.0002 2007-05-11 杜海涛
248 180031 银华中小盘股票 53.03 1.4220 1.0000 1.5020 1.0000 2012-06-20 王华
249 213008 宝盈资源优选股票 52.96 1.3188 1.1205 1.6651 1.1205 1993-04-15 彭敢
250 240017 华宝兴业新兴产业 52.56 1.5265 1.0006 1.5265 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
251 180013 银华领先策略股票 51.95 1.1938 1.0000 1.5738 1.0000 2008-08-20 刘春雨
252 020010 国泰金牛创新股票 50.94 1.3090 0.9990 1.4640 0.9990 2007-05-18 范迪钊
253 166011 中欧盛世成长分级股票 50.8 1.5080 1.0000 1.5080 1.0000 2012-03-29 魏博
254 519995 长信金利趋势股票 50.55 0.5011 1.0000 1.6219 1.0000 2006-04-30 宋小龙
255 660015 农银行业轮动股票 50.18 1.3877 1.0000 1.4877 1.0000 2012-11-14 魏伟
256 485005 工银增强收益债券B 49.82 1.0287 1.0002 1.4397 1.0002 2007-05-11 杜海涛
257 110017 易方达增强回报债券A 49.79 1.1030 1.0000 1.4430 1.0000 2008-03-19 王晓晨
258 240011 华宝兴业大盘精选股票 49.75 1.4339 1.0000 1.5139 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
259 519979 长信内需成长股票 49.52 1.3000 1.0000 1.4500 1.0000 2011-10-20 安昀
260 162208 泰达宏利首选企业股票 49.07 1.1350 0.9950 1.4550 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
261 270050 广发新经济股票 48.8 1.4880 1.0000 1.4880 1.0000 2013-02-06 刘明月
262 410004 华富收益增强债券A 48.21 1.1286 1.0001 1.4406 1.0001 2008-05-28 胡伟
263 519033 海富通国策导向股票 48.2 1.4820 1.0000 1.4820 1.0000 2011-11-16 黄春雨
264 530008 建信稳定增利债券 48.19 1.1730 1.0000 1.4460 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
265 210002 金鹰红利价值混合 47.05 1.0875 0.9999 1.4755 0.9999 2008-12-04 朱丹
266 370024 上投摩根核心优选股票 46.6 1.4660 1.0000 1.4660 1.0000 2012-11-28 孙芳
267 519150 新华优选消费股票 46.5 1.4650 1.0000 1.4650 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
268 377240 上投摩根新兴动力股票 46.2 1.4620 1.0000 1.4620 1.0000 2011-07-13 杜猛
269 110018 易方达增强回报债券B 45.93 1.0820 1.0000 1.4120 1.0000 2008-03-19 王晓晨
270 410005 华富收益增强债券B 44.72 1.1300 1.0002 1.4120 1.0002 2008-05-28 胡伟
271 400015 东方增长中小盘混合 44.42 1.4443 1.0001 1.4443 1.0001 2011-12-28 呼振翼
272 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 43.56 1.0420 0.9990 1.4620 0.9990 2007-01-09 黄鑫
273 163805 中银策略股票 43.53 1.0498 1.0000 1.4398 1.0000 2008-04-03 张琦
274 213006 宝盈核心优势混合A 43.47 1.1021 1.0000 1.3871 1.0000 2009-03-17 王茹远
275 519068 汇添富成长焦点股票 43.41 1.1928 1.0007 1.4528 1.0007 2007-03-12 齐东超
276 610002 信达澳银精华配置混合 43.26 0.9800 1.0000 1.4000 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
277 213007 宝盈增强收益债券A/B 42.81 1.1430 1.0001 1.3950 1.0001 2008-05-15 陈若劲
278 092002 大成债券C 42.77 1.0089 1.0043 1.5532 1.1843 2003-06-12 王立
279 450003 国富潜力组合股票 42.25 0.9881 0.9998 1.4071 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
280 163807 中银优选混合 42.2 1.1324 1.0000 1.3924 1.0000 2009-04-03 张琦
281 630001 华商领先企业混合 41.91 1.3230 1.0000 1.4280 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
282 519095 新华行业周期轮换股票 41.8 1.4180 1.0000 1.4180 1.0000 2010-07-21 何潇
283 020023 国泰事件驱动股票 40.9 1.4090 1.0000 1.4090 1.0000 2011-08-17 王航
284 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 40.9 1.4090 1.0000 1.4090 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
285 161902 万家增强收益债券 40.65 0.9815 1.0395 1.7900 1.4065 2004-09-28 孙驰
286 398061 中海消费股票 40.35 1.1750 1.0000 1.3850 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
287 700001 平安大华行业先锋股票 39.99 1.0890 0.9960 1.3690 0.9960 2011-09-20 焦巍
288 180018 银华和谐主题混合 39.94 1.3010 1.0000 1.3810 1.0000 2009-04-27 周晶
289 320004 诺安优化收益债券 39.29 1.1132 1.0106 1.3928 1.0252 2006-07-17 谢志华
290 160608 鹏华普天债券B 38.85 1.0030 1.0130 1.4570 1.0980 2003-07-12 祝松
291 050026 博时医疗保健行业股票 38.24 1.2430 1.0000 1.3730 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
292 110008 易方达稳健收益债券B 38.02 1.0588 1.0141 1.4084 1.0457 2005-09-19 胡剑
293 519674 银河创新股票 37.29 1.3729 1.0000 1.3729 1.0000 2010-12-29 王培
294 519666 银河银信添利债券B 37.24 0.9820 1.0001 1.3330 1.0001 2007-03-14 韩晶
295 540010 汇丰晋信科技先锋股票 37.18 1.3717 0.9999 1.3717 0.9999 2011-07-27 曹晋
296 377020 上投摩根内需动力股票 36.9 1.0112 1.0001 1.3593 1.0001 2007-04-13 王孝德
297 110007 易方达稳健收益债券A 36.84 1.0573 1.0136 1.3859 1.0452 2005-09-19 胡剑
298 395001 中海稳健收益债券 36.83 1.0520 1.0000 1.3320 1.0000 2008-04-10 刘俊
299 320005 诺安价值增长股票 36.8 0.6883 1.0001 1.6333 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
300 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 36.47 1.2090 1.0010 1.3560 1.0010 2008-10-10 伍旋
301 630005 华商动态阿尔法混合 36.4 1.3340 0.9780 1.3340 0.9780 2009-11-24 梁永强
302 020015 国泰区位优势股票 36.26 1.3080 1.0000 1.3530 1.0000 2009-05-27 邓时锋
303 020026 国泰成长优选股票 36.11 1.3370 1.0000 1.3590 1.0000 2012-03-20 张玮
304 161010 富国天丰强化债券(LOF) 36.09 0.9670 1.0000 1.3260 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
305 159918 中创400ETF 36.07 1.3602 0.9996 1.3602 0.9996 2012-03-22 杨宇
306 470098 汇添富逆向投资股票 36 1.3600 1.0000 1.3600 1.0000 2012-03-09 顾耀强
307 630003 华商收益增强债券A 35.97 1.1080 1.0000 1.3330 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
308 519680 交银增利债券A/B 35.83 0.9848 1.0000 1.3248 1.0000 2008-03-31 李家春
309 001011 华夏希望债券A 35.77 1.0310 1.0000 1.3310 1.0000 2008-03-10 韩会永
310 160612 鹏华丰收债券 34.94 0.9830 1.0000 1.3250 1.0000 2008-05-28 阳先伟
311 000031 华夏复兴股票 34.8 1.3480 1.0000 1.3480 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
312 483003 工银精选平衡混合 34.65 0.4417 1.0001 1.5957 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
313 213917 宝盈增强收益债券C 34.31 1.1175 1.0418 1.3695 1.0418 2008-05-15 陈若劲
314 121009 国投瑞银稳定增利债券 34.29 1.0218 1.0000 1.3128 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
315 519021 国泰金鼎价值混合 34.14 0.7190 1.5210 1.9800 1.5210 1992-05-31 邓时锋
316 070030 嘉实中创400联接 34.01 1.3401 1.0000 1.3401 1.0000 2012-03-22 杨宇
317 257040 国联安红利股票 33.98 0.9380 1.0000 1.3410 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
318 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 33.86 0.9950 1.0000 1.3210 1.0000 2011-12-13 孟亮
319 233007 大摩卓越成长股票 33.85 1.3384 0.9999 1.3384 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
320 001013 华夏希望债券C 33.46 1.0310 1.0000 1.3110 1.0000 2008-03-10 韩会永
321 630103 华商收益增强债券B 33 1.1020 1.0000 1.3080 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
322 090018 大成新锐产业股票 32.97 1.1270 1.0000 1.3270 1.0000 2012-03-20 袁巍
323 519989 长信利丰债券 32.93 1.0890 1.0000 1.3020 1.0000 2008-12-29 李小羽
324 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 32.46 1.2460 1.1230 1.4880 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
325 202102 南方多利增强债券C 32.41 1.0206 1.0177 1.3419 1.0458 2006-03-27 李璇
326 485107 工银添利债券A 32.38 1.0278 1.0001 1.3078 1.0001 2008-04-14 江明波
327 040035 华安逆向策略股票 32.38 0.9320 1.0000 1.3120 1.0000 2012-08-16 陆从珍
328 519682 交银增利债券C 32.34 0.9790 1.0000 1.2970 1.0000 2008-03-31 李家春
329 270028 广发制造业精选股票 32.2 1.3220 1.0000 1.3220 1.0000 2011-09-20 李巍
330 110015 易方达行业领先股票 32.12 1.2070 1.0000 1.3230 1.0000 2009-03-26 冯波
331 481015 工银主题策略股票 31.31 1.3210 1.0060 1.3210 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
332 253020 国联安增利债券A 31.09 1.0450 1.0000 1.2900 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
333 217011 招商安心收益债券 31.09 1.0970 1.0000 1.2970 1.0000 2008-10-22 孙海波
334 070015 嘉实多元债券A 30.64 1.0460 1.0000 1.2860 1.0000 2008-09-10 王茜
335 740001 长安宏观策略 30.6 1.3060 1.0000 1.3060 1.0000 2012-03-09 雷宇
336 519078 汇添富增强收益债券A 30.34 1.0640 1.0000 1.2790 1.0000 2008-03-06 陆文磊
337 000017 财通可持续股票 30.2 1.3020 1.0000 1.3020 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
338 360011 光大保德信动态优选混合 30.06 1.0650 0.9990 1.2750 0.9990 2009-10-28 王健
339 630010 华商价值精选股票 29.94 1.2350 1.0000 1.3050 1.0000 2011-05-31 刘宏
340 373020 上投摩根双核平衡混合 29.92 1.1432 0.9999 1.3002 0.9999 2008-05-21 罗建辉
341 162212 泰达宏利红利先锋股票 29.56 1.1910 1.0000 1.2930 1.0000 2009-12-03 梁辉
342 020019 国泰双利债券A 29.44 1.0880 1.0000 1.2740 1.0000 2009-03-11 吴晨
343 630016 华商价值共享 29.42 1.1690 1.0240 1.3190 1.0240 2013-03-18 田明圣
344 660003 农银平衡双利混合 29.3 1.0971 1.0017 1.2871 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
345 485007 工银添利债券B 29.22 1.0181 1.0001 1.2801 1.0001 2008-04-14 江明波
346 260111 景顺长城公司治理股票 29.1 1.0040 1.0000 1.3520 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
347 257070 国联安优选行业股票 29.02 1.0930 1.0000 1.2940 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
348 100032 富国天鼎中证指数增强 29 0.9260 1.0880 1.4940 1.0880 1994-01-01 徐幼华
349 253021 国联安增利债券B 28.88 1.0420 1.0000 1.2700 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
350 040011 华安核心股票 28.85 0.8988 1.0000 1.3988 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
351 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.68 1.0433 1.0001 1.2673 1.0001 2006-04-13 陈东
352 100060 富国高新技术产业股票 28.6 1.2860 1.0000 1.2860 1.0000 2012-06-27 王海军
353 180015 银华增强收益债券 28.52 1.0530 1.0000 1.2590 1.0000 2008-12-03 姜永康
354 470006 汇添富医药保健股票 28.44 1.2300 1.0000 1.2800 1.0000 2010-09-21 周睿
355 070016 嘉实多元债券B 28.27 1.0390 1.0003 1.2660 1.0003 2008-09-10 王茜
356 519017 大成积极成长股票 28.09 0.8270 1.5548 1.9450 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
357 217010 招商大盘蓝筹股票 27.8 0.9850 1.0000 1.3650 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
358 420102 天弘永利债券B 27.76 1.0145 1.0007 1.2523 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
359 202211 南方恒元保本混合 27.75 1.0530 1.0000 1.2630 1.0000 2008-11-12 陈虎
360 630015 华商大盘量化精选混合 27.72 1.1760 1.0000 1.2760 1.0000 2013-04-09 费鹏
361 519120 浦银安盛新兴产业混合 27.7 1.2770 1.0000 1.2770 1.0000 2013-03-25 吴勇
362 270009 广发增强债券 27.52 1.0590 1.0000 1.2620 1.0000 2008-03-27 谢军
363 350005 天治创新先锋股票 27.34 1.2734 1.0000 1.2734 1.0000 2008-05-08 陈勇
364 070009 嘉实超短债债券 27.22 1.0164 1.0000 1.2425 1.0000 2006-04-26 魏莉
365 020012 国泰金龙债券C 26.93 1.0200 1.0250 1.5240 1.2740 2003-12-05 吴晨
366 165512 信诚新机遇股票(LOF) 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-08-01 杨建标
367 020020 国泰双利债券C 26.78 1.0790 1.0000 1.2510 1.0000 2009-03-11 吴晨
368 110010 易方达价值成长混合 26.53 1.1916 1.0000 1.2846 1.0000 2007-04-02 潘峰
369 290006 泰信蓝筹精选股票 26.53 0.8823 1.0013 1.2823 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
370 163806 中银增利债券 26.17 1.0650 1.0000 1.2500 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
371 110023 易方达医疗行业股票 26.1 1.2610 1.0000 1.2610 1.0000 2011-01-28 李文健
372 560006 益民核心增长混合 26 1.2600 1.0000 1.2600 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
373 233005 大摩强收益债券 25.99 1.2195 1.0000 1.2545 1.0000 2009-12-29 洪天阳
374 040009 华安稳定收益债券A 25.98 0.9355 1.0000 1.2505 1.0000 2008-04-30 贺涛
375 400007 东方策略成长股票 25.88 1.2588 1.0000 1.2588 1.0000 2008-06-03 于鑫
376 610001 信达澳银领先增长股票 25.82 0.9876 1.0000 1.3176 1.0000 2007-03-08 王战强
377 200009 长城稳健增利债券 25.73 1.1440 1.0000 1.2490 1.0000 2008-08-27 史彦刚
378 379010 上投摩根中小盘股票 25.34 1.2160 0.9990 1.2560 0.9990 2009-01-21 董红波
379 377530 上投摩根行业轮动股票 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2010-01-28 冯刚
380 580008 东吴新产业精选股票 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
381 166003 中欧稳健收益债券A 25.11 1.0639 1.0000 1.2344 1.0000 2009-04-24 腊博
382 420002 天弘永利债券A 24.86 1.0123 1.0006 1.2264 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
383 290003 泰信双息双利债券 24.78 1.0402 1.0101 1.2665 1.0344 2006-06-15 何俊春
384 519698 交银先锋股票 24.58 1.1667 1.0000 1.2457 1.0000 2009-04-10 王少成
385 485114 工银添颐债券A 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
386 320018 诺安新动力混合 24.15 1.1130 1.0000 1.2330 1.0000 2012-03-05 赵苏
387 530005 建信优化配置混合 24.15 0.8519 1.0102 1.4019 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
388 420003 天弘永定价值成长股票 24.13 0.9265 1.0001 1.2615 1.0001 2008-12-02 肖志刚
389 080003 长盛积极配置债券 23.95 1.0698 1.0000 1.2428 1.0000 2008-10-08 贾志敏
390 530016 建信恒稳价值混合 23.92 1.1370 1.0000 1.2370 1.0000 2011-11-22 许杰
391 590003 中邮核心优势灵活配置混合 23.81 1.0520 1.0000 1.2320 1.0000 2009-10-28 邓立新
392 690002 民生加银增强收益债券A 23.66 1.1070 1.0000 1.2370 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
393 519908 华夏兴华混合 23.61 1.1640 0.9910 5.5590 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
394 290011 泰信中小盘精选 23.52 1.1760 1.0000 1.2310 1.0000 2011-10-26 柳菁
395 519186 万家稳健增利债券A 23.41 1.0234 1.0001 1.2234 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
396 350008 天治成长精选股票 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2011-08-04 章旭峰
397 040010 华安稳定收益债券B 23.11 0.9347 1.0000 1.2246 1.0000 2008-04-30 贺涛
398 202103 南方多利增强债券A 22.97 1.0208 1.0255 1.3573 1.1387 2006-03-27 李璇
399 530019 建信社会责任股票 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2012-08-14 许杰
400 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2012-05-07 张光成
401 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 22.73 0.8390 2.2100 3.4600 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
402 166004 中欧稳健收益债券C 22.54 1.0593 1.0000 1.2123 1.0000 2009-04-24 腊博
403 200010 长城双动力股票 22.47 1.1980 1.0000 1.2230 1.0000 2009-01-15 王文祥 吴文庆
404 350006 天治稳健双盈债券 22.36 1.1835 1.0000 1.2235 1.0000 2008-11-05 秦娟
405 217020 招商安达保本混合 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
406 050008 博时第三产业股票 22.26 0.7720 2.1740 2.6860 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
407 164808 工银四季收益债券(LOF) 21.92 1.0040 1.0000 1.2070 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
408 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 21.9 1.0222 1.0028 1.2462 1.0358 2006-04-13 陈东
409 485014 工银添颐债券B 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
410 000173 汇添富美丽30股票 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2013-06-25 王栩
411 163406 兴全合润分级股票 21.87 1.2255 0.9990 1.2175 0.9990 2010-04-22 谢治宇
412 310378 申万菱信添益宝债券A 21.59 1.0570 1.0000 1.2090 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
413 161014 富国汇利分级债券 21.44 1.0100 1.0000 1.2120 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
414 690202 民生加银增强收益债券C 21.37 1.0850 1.0000 1.2150 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
415 519187 万家稳健增利债券C 21.34 1.0244 1.0001 1.2044 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
416 090015 大成内需增长股票 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2011-06-14 李本刚
417 270041 广发消费品精选股票 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2012-06-12 冯永欢
418 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 21.07 1.1137 1.0031 1.2137 1.0031 2010-06-08 曹庆
419 450005 国富强化收益债券A 21.07 1.1171 1.0003 1.2001 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
420 050022 博时回报混合 21.05 1.1750 1.0000 1.2110 1.0000 2011-11-08 姜文涛
421 519667 银河银信添利债券A 21.01 0.9850 1.0683 1.3580 1.1263 2007-03-14 韩晶
422 320015 诺安保本混合 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2011-05-13 张乐赛
423 257030 国联安优势股票 20.85 0.9300 1.0080 1.2260 1.0080 2007-01-24 韦明亮
424 166801 浙商聚潮新思维混合 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
425 206009 鹏华新兴产业股票 20.7 1.2070 1.0000 1.2070 1.0000 2011-06-15 梁浩
426 519111 浦银安盛优化收益债券A 20.65 1.1950 1.0000 1.2050 1.0000 2008-12-30 吕栋
427 510440 中证500沪市ETF 20.18 1.1970 0.9960 1.1970 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
428 485111 工银瑞信双利债券A 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
429 360008 光大保德信增利收益债券A 19.78 0.9450 1.0000 1.1910 1.0000 2008-10-29 陈晓
430 519113 浦银安盛精致生活混合 19.77 1.1360 1.0000 1.1960 1.0000 2009-06-04 吴勇
431 377150 上投摩根健康品质生活股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2012-02-01 董红波
432 310379 申万菱信添益宝债券B 19.43 1.0510 1.0000 1.1890 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
433 166009 中欧新动力股票(LOF) 19.37 1.1937 1.0000 1.1937 1.0000 2011-02-10 苟开红
434 519099 新华灵活主题股票 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2011-07-13 贲兴振 孔雪梅
435 000039 农银高增长股票 19.18 1.1910 0.9993 1.1910 0.9993 2013-03-26 曹剑飞 凌晨
436 040012 华安强化收益债券A 18.95 1.0220 1.0000 1.1820 1.0000 2009-04-13 苏玉平
437 163822 中银主题策略股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
438 161813 银华信用债券(LOF) 18.86 0.9950 1.0000 1.1800 1.0000 2010-06-29 张翼
439 320007 诺安成长股票 18.77 0.7950 1.0000 1.2400 1.0000 2009-03-10 刘红辉
440 519112 浦银安盛优化收益债券C 18.66 1.1740 0.9990 1.1840 0.9990 2008-12-30 吕栋
441 290004 泰信优质生活股票 18.63 0.7780 1.0000 1.3780 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
442 700003 平安大华策略先锋混合 18.61 1.0840 1.0000 1.1840 1.0000 2012-05-29 黄建军
443 050006 博时稳定价值债券B 18.45 0.9310 1.0000 1.1900 1.0000 2005-08-24 杨永光
444 550006 信诚经典优债债券A 18.4 1.0110 1.0000 1.1740 1.0000 2009-03-11 宋海娟
445 000241 宝盈核心优势混合C 18.08 1.0990 1.0057 1.1840 1.0057 2009-03-17 王茹远
446 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 18.06 1.0750 0.9980 1.1750 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
447 290009 泰信债券周期回报 18.02 1.0640 1.0000 1.1740 1.0000 2011-02-09 何俊春
448 485011 工银瑞信双利债券B 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
449 233001 大摩基础行业混合 17.87 0.4402 1.0001 1.9852 1.0001 2004-03-26 王增财
450 540003 汇丰晋信动态策略混合 17.7 1.0608 1.0000 1.1808 1.0000 2007-04-09 王春
451 580009 东吴内需增长混合 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
452 519034 海富通中证内地低碳指数 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-05-25 刘璎
453 161818 银华消费分级股票 17.37 1.1360 1.0000 1.1690 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
454 070027 嘉实周期优选股票 17.36 1.1090 1.0000 1.1690 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
455 000030 长城久利保本 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
456 470078 汇添富增强收益债券C 17.18 1.0490 1.0470 1.2640 1.0970 2008-03-06 陆文磊
457 360009 光大保德信增利收益债券C 17.03 0.9380 1.0000 1.1670 1.0000 2008-10-29 陈晓
458 610007 信达澳银消费优选股票 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
459 530009 建信收益增强债券A 17 1.0510 1.0000 1.1660 1.0000 2009-06-02 李菁
460 519023 海富通稳健添利债券C 16.91 1.0760 1.0010 1.1670 1.0010 2008-10-24 邵佳民
461 420005 天弘周期策略股票 16.7 1.1240 0.9990 1.1660 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
462 519704 交银先进制造股票 16.58 1.1670 1.0010 1.1670 1.0010 2011-06-22 王少成
463 040013 华安强化收益债券B 16.58 1.0060 1.0000 1.1600 1.0000 2009-04-13 苏玉平
464 050010 博时特许价值股票 16.43 0.8890 0.9970 1.2340 0.9970 2008-05-28 赵云阳
465 571002 诺德灵活配置混合 16.4 1.1641 1.0001 1.1641 1.0001 2008-11-05 陈国光
466 100035 富国优化增强债券A/B 16.37 1.0960 1.0000 1.1610 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
467 050106 博时稳定价值债券A 16.24 0.9430 1.0030 1.2140 1.0410 2005-08-24 杨永光
468 450006 国富强化收益债券C 16.11 1.1042 1.0312 1.1872 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
469 550004 信诚三得益债券A 16.01 1.0180 1.0000 1.1560 1.0000 2008-09-27 宋海娟
470 290007 泰信债券增强收益A 15.85 1.0355 1.0012 1.1515 1.0012 2009-07-29 何俊春
471 610003 信达澳银稳定价值债券A 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2009-04-08 孔学峰
472 320008 诺安增利债券A 15.75 1.1410 1.0000 1.1560 1.0000 2009-05-27 汪洋
473 550007 信诚经典优债债券B 15.57 1.0100 1.0000 1.1490 1.0000 2009-03-11 宋海娟
474 660002 农银恒久增利债券A 15.56 1.0840 1.0015 1.1730 1.0015 2008-12-23 史向明
475 000220 富国医疗保健行业股票 15.55 1.1590 1.0030 1.1590 1.0030 2013-08-07 戴益强
476 163811 中银双利债券A 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
477 162210 泰达宏利集利债券A 15.36 1.0416 1.0000 1.1496 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
478 730001 方正富邦创新动力股票 15.33 1.0660 0.9980 1.1460 0.9980 2011-12-26 沈毅
479 160617 鹏华丰润债券(LOF) 15.29 1.0180 1.0000 1.1470 1.0000 2010-12-02 祝松
480 531009 建信收益增强债券C 15.06 1.0320 1.0000 1.1470 1.0000 2009-06-02 李菁
481 110027 易方达安心回报债券A 14.84 1.1130 1.0000 1.1480 1.0000 2011-06-21 张清华
482 217021 招商优势企业混合 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2012-02-01 郭锐
483 000083 汇添富消费行业股票 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
484 519181 万家和谐增长混合 14.68 0.5560 1.0000 1.2467 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
485 519024 海富通稳健添利债券A 14.64 1.0890 1.0330 1.1800 1.0330 2008-10-24 邵佳民
486 270010 广发沪深300指数 14.64 0.9380 1.0000 1.2280 1.0000 2008-12-30 陈盛业
487 580005 东吴进取策略混合 14.63 1.0708 1.0000 1.1408 1.0000 2009-05-06 凌鹏
488 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 14.59 1.1650 1.0660 1.2200 1.0660 1996-05-31 聂挺进
489 070022 嘉实领先成长股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
490 710001 富安达优势成长股票 14.47 1.1447 1.0000 1.1447 1.0000 2011-09-21 孔学兵
491 291007 泰信债券增强收益C 14.35 1.0318 1.0012 1.1338 1.0012 2009-07-29 何俊春
492 159921 诺安中小板等权重ETF 14.29 1.1520 1.0080 1.1520 1.0080 2012-12-10 宋德舜
493 164207 天弘添利分级债券A 14.16 1.0010 1.0000 1.1430 1.0000 2010-12-03 陈钢
494 240012 华宝兴业增强收益债券A 14.01 1.1187 1.0001 1.1387 1.0001 2009-02-17 王瑞海
495 233009 大摩多因子策略股票 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2011-05-17 刘钊
496 163812 中银双利债券B 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
497 100037 富国优化增强债券C 13.97 1.0730 1.0000 1.1380 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
498 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 13.95 1.5710 1.0160 1.1760 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
499 530017 建信双息红利债券 13.95 1.0460 1.0000 1.1370 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
500 110028 易方达安心回报债券B 13.94 1.1040 1.0000 1.1390 1.0000 2011-06-21 张清华
501 000167 广发聚优灵活配置混合 13.84 1.1430 1.0040 1.1430 1.0040 2013-09-11 刘明月
502 519676 银河保本混合 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
503 180028 银华永祥保本混合 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2011-06-28 姜永康
504 160514 博时裕祥分级债券A 13.56 1.0110 1.0000 1.1360 1.0000 2011-06-10 过钧
505 519683 交银双利债券A/B 13.56 1.0280 1.0000 1.1360 1.0000 2011-09-26 李家春
506 260115 景顺长城中小盘股票 13.45 1.1390 1.0040 1.1390 1.0040 2011-03-22 杨鹏
507 630007 华商稳健双利债券A 13.37 1.0730 1.0000 1.1340 1.0000 2010-08-09 张永志
508 610103 信达澳银稳定价值债券B 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2009-04-08 孔学峰
509 519056 海富通内需热点股票 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2013-12-19 黄春雨
510 163411 兴全保本混合 13.3 1.1331 1.0001 1.1331 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
511 161019 富国新天锋定期开放债券 13.23 1.0050 0.9990 1.1260 0.9990 2012-05-07 邹卉
512 550005 信诚三得益债券B 13.22 1.0020 1.0000 1.1300 1.0000 2008-09-27 宋海娟
513 160217 国泰信用互利分级债券 13.17 1.0640 1.0000 1.1290 1.0000 2011-12-29 吴晨
514 161016 富国天盈分级债券A 13.16 1.0120 1.0010 1.1260 1.0010 2011-05-23 刁羽
515 310508 申万菱信稳益宝债券 13.08 0.9850 1.0000 1.1310 1.0000 2011-02-11 古平
516 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 12.94 0.9820 1.0000 1.1260 1.0000 2010-11-09 刘琦
517 320009 诺安增利债券B 12.92 1.1130 1.0000 1.1280 1.0000 2009-05-27 汪洋
518 213003 宝盈策略增长股票 12.81 0.8571 1.0000 1.2571 1.0000 2007-01-19 王茹远
519 000263 工银信息产业 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
520 519125 浦银安盛消费升级混合 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2013-12-04 吴勇
521 519678 银河消费股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
522 200013 长城积极增利债券A 12.65 1.0460 1.0000 1.1260 1.0000 2011-04-12 钟光正
523 161909 万家利A 12.61 1.1261 1.0000 1.1261 1.0000 2011-06-02 朱虹
524 100056 富国低碳环保股票 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2011-08-10 李晓铭
525 202105 南方广利回报债券A/B 12.58 1.0850 1.0000 1.1250 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
526 162299 泰达宏利集利债券C 12.5 1.0188 1.0043 1.1218 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
527 110035 易方达双债增强债券A 12.36 1.0930 1.0000 1.1230 1.0000 2011-12-01 张磊
528 166005 中欧价值发现股票 12.23 1.1290 1.0060 1.1290 1.0060 2009-07-24 苟开红
529 519685 交银双利债券C 12.22 1.0180 1.0000 1.1230 1.0000 2011-09-26 李家春
530 519091 新华泛资源优势混合 12.18 1.1240 1.0020 1.1240 1.0020 2009-07-13 桂跃强
531 163004 长信利鑫分级债A 12.16 1.0086 1.0008 1.1168 1.0008 2011-06-24 张文琍
532 100058 富国产业债 12.11 1.0060 1.0000 1.1200 1.0000 2011-12-05 钟智伦
533 161118 易方达中小板指数分级 11.94 1.0864 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
534 690007 民生加银景气行业股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
535 519030 海富通稳固收益债券 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2010-11-23 邵佳民
536 160212 国泰估值优势股票(LOF) 11.85 0.9250 0.8270 0.9250 0.8270 2010-02-10 邓时锋
537 350009 天治稳定收益债券 11.84 1.0290 1.0010 1.1150 1.0010 2011-12-28 秦娟
538 519977 长信可转债债券A 11.83 0.9618 1.0002 1.1248 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
539 090008 大成强化收益债券 11.83 0.9306 1.0000 1.1306 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
540 240013 华宝兴业增强收益债券B 11.73 1.0961 1.0000 1.1161 1.0000 2009-02-17 王瑞海
541 630107 华商稳健双利债券B 11.65 1.0630 1.0000 1.1170 1.0000 2010-08-09 张永志
542 166301 华商中证500指数分级 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2012-09-06 路阳
543 660009 农银增强收益债券A 11.53 1.0797 1.0000 1.1147 1.0000 2011-07-01 史向明
544 040026 华安信用四季红债券 11.46 1.0090 1.0000 1.1130 1.0000 2011-12-08 苏玉平
545 163816 中银转债增强债券A 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-06-29 李建
546 020022 国泰保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
547 233006 大摩领先优势股票 11.38 1.1136 0.9998 1.1136 0.9998 2009-09-22 钱斌
548 110036 易方达双债增强债券C 11.36 1.0830 1.0000 1.1130 1.0000 2011-12-01 张磊
549 210009 金鹰核心资源股票 11.33 1.0170 1.0000 1.1170 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
550 210006 金鹰保本混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
551 590005 中邮核心主题股票 11.26 0.9640 1.0010 1.1240 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
552 200113 长城积极增利债券C 11.25 1.0320 1.0000 1.1120 1.0000 2011-04-12 钟光正
553 040019 华安稳固收益债券 11.22 1.0210 1.0000 1.1110 1.0000 2010-12-21 郑可成
554 202107 南方广利回报债券C 11.17 1.0710 1.0000 1.1110 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
555 162216 泰达中证500 11.16 1.0512 1.0000 1.1072 1.0000 2011-12-01 刘欣
556 519097 新华中小市值优选股票 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-01-28 贲兴振
557 253030 国联安信心增益债券 11.06 1.0000 1.0000 1.1080 1.0000 2010-06-22 袁新钊
558 762001 国金通用国鑫发起 11.03 1.0102 1.0000 1.1102 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
559 217013 招商中小盘股票 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
560 166008 中欧增强回报债券(LOF) 10.72 1.0190 1.0000 1.1040 1.0000 2010-12-02 聂曙光
561 217022 招商产业债券 10.71 0.9880 1.0000 1.1060 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
562 165508 信诚深度价值股票(LOF) 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
563 000029 富国宏观策略灵活配置混合 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2013-04-12 袁宜
564 519985 长信中短债债券 10.58 1.1058 1.0000 1.1058 1.0000 2010-06-28 张文琍
565 660004 农银策略价值股票 10.57 1.1054 0.9997 1.1054 0.9997 2009-09-29 李洪雨
566 070019 嘉实价值优势股票 10.55 1.0730 1.0000 1.1050 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
567 200015 长城优化升级股票 10.55 0.9900 1.0000 1.1050 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
568 660109 农银增强收益债券C 10.49 1.0695 1.0000 1.1045 1.0000 2011-07-01 史向明
569 161910 万家中证创业成长指数分级 10.47 1.0590 1.0000 1.1050 1.0000 2012-08-02 吴涛
570 162510 国联安双力中小板综指分级 10.42 1.0650 1.0000 1.1000 1.0000 2012-03-23 黄志钢
571 560002 益民红利成长混合 10.39 0.4046 1.0000 1.3127 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
572 202212 南方保本混合 10.35 1.0930 1.0000 1.1030 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
573 164209 天弘丰利分级债券A 10.35 1.0120 1.0003 1.1038 1.0003 2011-11-23 陈钢
574 166019 中欧价值智选混合 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2013-05-14 苟开红
575 510510 广发中证500ETF 10.23 1.0836 0.9830 1.0836 0.9830 2013-04-11 陈盛业
576 163817 中银转债增强债券B 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-06-29 李建
577 400013 东方保本混合型基金 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
578 770001 德邦优化股票 10.19 1.1021 1.0002 1.1021 1.0002 2012-09-25 白仲光
579 160619 鹏华丰泽A 10.15 1.0100 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-08 戴钢
580 165509 信诚增强收益债券(LOF) 10.11 0.9800 1.0000 1.1000 1.0000 2010-09-29 王旭巍
581 164902 交银信用添利债券(LOF) 10.11 0.9910 1.0000 1.1020 1.0000 2011-01-27 林洪钧
582 000251 工银金融地产股票 10.08 1.1030 1.0020 1.1030 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
583 206003 鹏华信用增利债券A 10 1.0710 1.0000 1.1010 1.0000 2010-05-31 刘建岩
584 000008 嘉实中证500ETF联接基金 9.84 1.0984 1.0000 1.0984 1.0000 2013-03-22 杨宇
585 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 9.79 1.0040 0.8850 1.0980 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
586 162907 泰信基本面400分级 9.72 1.0550 1.0000 1.0980 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
587 360013 光大保德信信用添益债券A 9.7 0.9640 1.0000 1.0990 1.0000 2011-05-16 陈晓
588 166010 中欧鼎利分级债券 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-06-16 聂曙光
589 700004 平安大华保本混合 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2012-09-11 孙健
590 519672 银河蓝筹股票 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2010-07-16 徐小勇
591 519976 长信可转债债券C 9.59 0.9507 1.0001 1.1037 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
592 163818 中银中小盘成长股票 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2011-11-23 张发余
593 519710 交银荣安保本混合 9.49 1.0130 1.0000 1.0930 1.0000 2012-06-20 项廷锋
594 290014 泰信现代服务业 9.47 1.0840 1.0000 1.0940 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
595 487016 工银保本混合 9.37 1.0970 1.0030 1.0970 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
596 570006 诺德中小盘股票 9.2 1.0620 1.0000 1.0920 1.0000 2010-06-28 周勇
597 165518 信诚双盈分级债券A 9.07 1.0180 1.0000 1.0880 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
598 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 9.06 1.0062 1.0000 1.0632 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
599 206008 鹏华丰盛债券 9.04 1.0000 1.0000 1.0910 1.0000 2011-04-25 初冬
600 320022 诺安中小板等权重ETF联接 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-12-10 宋德舜
601 620007 金元惠理保本混合 8.99 1.0690 1.0000 1.0890 1.0000 2011-08-16 李杰
602 750001 安信灵活配置混合 8.91 1.0480 1.0000 1.0880 1.0000 2012-06-20 黄立华
603 000214 广发成长优选混合 8.88 1.0910 1.0020 1.0910 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
604 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 8.88 1.0583 1.0001 1.0883 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
605 519185 万家精选股票 8.87 1.0113 0.9986 1.0913 0.9986 2009-05-18 吴印
606 360014 光大保德信信用添益债券C 8.86 0.9560 1.0000 1.0910 1.0000 2011-05-16 陈晓
607 040037 华安安心收益债券B 8.72 1.0260 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-07 郑可成
608 165706 诺德双翼分级债券A 8.69 1.0030 1.0000 1.0840 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
609 540006 汇丰晋信大盘股票 8.66 1.0256 1.0000 1.0856 1.0000 2009-06-24 王品
610 121010 国投瑞银瑞源保本混合 8.63 1.0200 1.0000 1.0850 1.0000 2011-12-20 李怡文
611 210004 金鹰稳健成长股票 8.6 0.9240 1.0000 1.1040 1.0000 2010-04-14 冯文光
612 206004 鹏华信用增利债券B 8.59 1.0570 1.0000 1.0870 1.0000 2010-05-31 刘建岩
613 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.57 1.0060 1.0034 1.0852 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
614 040036 华安安心收益债券A 8.51 1.0240 1.0000 1.0850 1.0000 2012-09-07 郑可成
615 371020 上投摩根纯债债券A 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2009-06-24 王亚南
616 166013 中欧信用A 8.48 1.0170 1.0010 1.0830 1.0010 2012-04-16 姚文辉
617 164105 华富强化回报债券(LOF) 8.46 1.0130 1.0000 1.0840 1.0000 2010-09-08 张钫 尹培俊
618 420009 天弘安康养老混合 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
619 000390 华商优势行业灵活配置 8.34 1.0640 1.0000 1.0840 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
620 090019 大成景恒保本混合 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2012-06-15 王磊
621 000165 国投瑞银策略精选混合 8.2 0.9840 1.0000 1.0810 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
622 161693 融通债券C 8.17 1.0110 1.0070 1.5480 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
623 370023 上投摩根中证消费服务指数 8.04 1.0020 1.0000 1.0820 1.0000 2012-09-25 黄栋
624 161614 融通四季添利债券(LOF) 8.02 0.9910 1.0000 1.0790 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
625 550008 信诚优胜精选股票 7.91 1.0780 0.9990 1.0780 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
626 630009 华商稳定增利债券A 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-03-15 张永志
627 161506 银河通利债A 7.89 1.0150 1.0000 1.0770 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
628 162512 国联安双佳A信用分级债券 7.87 1.0110 1.0010 1.0800 1.0010 2012-06-04 冯俊
629 710002 富安达策略精选混合 7.87 1.0408 1.0000 1.0808 1.0000 2012-04-25 黄强
630 070025 嘉实信用债券A 7.83 0.9750 1.0000 1.0780 1.0000 2011-09-14 万晓西
631 159909 深证TMT50ETF 7.82 3.5270 1.0060 1.0850 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
632 166020 中欧成长优选混合 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2013-08-21 苟开红
633 159922 嘉实中证500ETF 7.75 3.8615 1.0048 1.0827 1.0048 2013-02-06 杨宇
634 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.7 1.0467 1.0001 1.0767 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
635 166106 信达澳银稳定增利债券A 7.69 1.0130 1.0000 1.0770 1.0000 2012-05-07 孔学峰
636 510500 南方中证500ETF 7.63 1.0787 1.0022 1.0787 1.0022 2013-02-06 罗文杰
637 080007 长盛同鑫保本混合 7.63 1.0440 1.0000 1.0750 1.0000 2011-05-24 蔡宾
638 000404 易方达新兴成长 7.58 1.0790 1.0030 1.0790 1.0030 2013-11-28 宋昆
639 163209 诺安中证创业成长指数分级 7.41 1.0250 1.0000 1.0720 1.0000 2012-03-29 梅律吾
640 260117 景顺长城支柱产业股票 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-11-20 贾殿村
641 590009 中邮稳定收益债券A 7.38 1.0260 1.0000 1.0730 1.0000 2012-11-21 张萌
642 162107 金鹰中证500指数分级 7.33 1.0185 1.0001 1.0716 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
643 590007 中邮上证380指数增强 7.3 1.0140 1.0000 1.0740 1.0000 2011-11-22 方何
644 217019 招商深证TMT50ETF联接 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
645 180025 银华信用双利债券A 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2010-12-03 经惠云
646 160128 南方金利定期开放债券A 7.26 0.9990 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-17 李璇
647 050011 博时信用债券A/B 7.18 0.9950 1.0000 1.0730 1.0000 2009-06-10 过钧
648 519697 交银优势行业混合 7.17 1.1030 1.0770 1.1930 1.1170 2009-01-21 张迎军
649 200011 长城景气行业龙头混合 7.15 1.0580 1.0090 1.0830 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
650 720001 财通价值动量混合 7.15 0.9850 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-01 吴松凯
651 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 7.11 1.0300 1.0000 1.0700 1.0000 2010-09-08 李怡文
652 000057 中银消费主题股票 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2013-04-25 甘霖
653 750002 安信目标收益A 7.07 1.0400 1.0000 1.0700 1.0000 2012-09-25 李勇
654 161117 易方达永旭定期开放债券 7.05 0.9960 1.0010 1.0700 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
655 582002 东吴增利债券A 7.05 1.0300 1.0000 1.0700 1.0000 2011-07-27 韦勇
656 470008 汇添富策略回报股票 7.04 1.0360 1.0060 1.0760 1.0060 2009-12-22 顾耀强
657 519110 浦银安盛价值成长股票 7.03 1.0660 0.9960 1.0660 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
658 040015 华安动态灵活配置混合 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
659 229002 泰达宏利逆向股票 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-05-23 刘欣
660 163823 中银保本混合 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-09-19 李建
661 320021 诺安双利债券发起 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
662 590010 中邮稳定收益债券C 6.97 1.0220 1.0000 1.0690 1.0000 2012-11-21 张萌
663 261002 景顺长城优信增利债券A 6.91 1.0590 1.0000 1.0690 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
664 393001 中海保本混合 6.82 1.0530 1.0000 1.0680 1.0000 2012-06-20 刘俊
665 070026 嘉实信用债券C 6.78 0.9690 1.0000 1.0680 1.0000 2011-09-14 万晓西
666 160129 南方金利定期开放债券C 6.74 0.9940 1.0000 1.0670 1.0000 2012-05-17 李璇
667 470010 汇添富多元收益债券A 6.65 1.0000 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-18 曾刚
668 519115 浦银安盛红利精选股票 6.61 1.0640 0.9980 1.0640 0.9980 2009-12-03 吴勇
669 159934 易方达黄金ETF 6.61 2.6172 1.0001 1.0662 1.0001 2013-11-29 林伟斌
670 000059 国联安医药100指数 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2013-08-21 黄志钢
671 166902 民生加银平稳增利债券A 6.52 1.0170 1.0000 1.0640 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
672 360016 光大保德信行业轮动股票 6.52 1.0170 1.0000 1.0670 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
673 630109 华商稳定增利债券C 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-15 张永志
674 750003 安信目标收益C 6.46 1.0340 1.0000 1.0640 1.0000 2012-09-25 李勇
675 320011 诺安中小盘精选股票 6.45 1.0090 1.0000 1.0690 1.0000 2010-04-28 周心鹏
676 519026 海富通中小盘股票 6.41 1.0620 0.9980 1.0620 0.9980 2010-04-14 宋争林
677 395011 中海增强收益债券A 6.41 1.0240 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-23 江小震
678 320020 诺安汇鑫保本混合 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-05-28 张乐赛
679 371120 上投摩根纯债债券B 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2009-06-24 王亚南
680 000124 华宝兴业服务股票 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
681 720002 财通多策略稳健增长债券 6.3 1.0350 1.0000 1.0620 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
682 310518 申万菱信可转债债券 6.24 0.9260 1.0000 1.0760 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
683 070020 嘉实稳固收益债券 6.23 1.0290 1.0000 1.0620 1.0000 2010-09-01 陈绪新
684 519035 富国天博创新股票 6.21 0.7571 2.4099 2.7165 2.4099 1992-05-30 毕天宇
685 161017 富国中证500指数增强(LOF) 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
686 400009 东方稳健回报债券 6.2 0.9950 1.0000 1.0650 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
687 261102 景顺长城优信增利债券C 6.1 1.0510 1.0000 1.0610 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
688 166903 民生加银平稳增利债券C 6.01 1.0120 1.0000 1.0590 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
689 180026 银华信用双利债券C 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2010-12-03 经惠云
690 582202 东吴增利债券C 5.82 1.0180 1.0000 1.0580 1.0000 2011-07-27 韦勇
691 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
692 000117 广发轮动配置股票 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
693 550009 信诚中小盘股票 5.76 0.9360 1.0000 1.0660 1.0000 2010-02-10 程亮
694 050027 博时信用纯债债券 5.73 0.9970 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-07 皮敏
695 320012 诺安主题精选股票 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2010-09-15 杨谷
696 590006 中邮中小盘灵活配置混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
697 164809 工银中证500指数 5.65 1.0009 1.0000 1.0525 1.0000 2012-01-31 何江
698 070033 嘉实增强收益定期债券 5.56 1.0210 1.0000 1.0550 1.0000 2012-09-24 万晓西
699 519669 银河领先债券 5.56 1.0150 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-29 韩晶
700 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.55 1.0350 1.0000 1.0550 1.0000 2010-09-08 李怡文
701 550015 信诚季季添金 5.53 1.0120 1.0000 1.0540 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
702 161820 银华纯债信用债券(LOF) 5.51 1.0100 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-09 于海颖
703 580007 东吴新创业股票 5.5 1.0000 1.0000 1.0600 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
704 090013 大成保本混合 5.4 1.0440 1.0000 1.0540 1.0000 2011-04-20 陈尚前
705 233012 大摩多元收益债券A 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-08-28 李轶
706 519152 新华纯债添利债券发起A 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-12-21 于泽雨
707 050111 博时信用债券C 5.33 0.9880 1.0000 1.0550 1.0000 2009-06-10 过钧
708 163908 中海惠裕分级债券发起式A 5.28 1.0080 1.0000 1.0520 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
709 001021 华夏亚债中国指数A 5.23 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
710 160811 长盛同丰分级债券A 5.23 1.0090 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
711 161824 银华永兴A 5.23 1.0070 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
712 395012 中海增强收益债券C 5.21 1.0120 1.0000 1.0520 1.0000 2011-03-23 江小震
713 163006 长信利众分级债A 5.06 1.0053 1.0005 1.0504 1.0005 2013-02-04 刘波
714 200016 长城保本混合 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
715 519015 海富通精选贰号混合 4.99 0.6380 1.0070 0.9580 1.0070 2007-04-09 丁俊
716 570005 诺德成长优势股票 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2009-09-22 胡志伟
717 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
718 080008 长盛战略新兴产业 4.86 0.9990 1.0000 1.0490 1.0000 2011-10-26 王克玉
719 690006 民生加银信用双利债券A 4.83 1.0190 1.0000 1.0490 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
720 164810 工银纯债定期开放债券 4.82 1.0470 1.0010 1.0490 1.0010 2012-06-21 杜海涛
721 519093 新华钻石品质企业股票 4.81 1.0450 0.9970 1.0450 0.9970 2010-02-03 曹名长
722 519153 新华纯债添利债券发起C 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-12-21 于泽雨
723 202023 南方优选成长混合 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-01-30 谈建强
724 165707 诺德S300 4.74 0.9820 1.0000 1.0210 1.0000 2012-09-10 薛珠
725 233013 大摩多元收益债券C 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-08-28 李轶
726 519726 交银荣祥保本混合 4.69 1.0170 1.0000 1.0470 1.0000 2013-04-24 项廷锋
727 217018 招商安瑞进取债券 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2011-03-17 王景
728 164813 工银增A 4.55 1.0010 1.0000 1.0460 1.0000 2013-03-06 江明波
729 217023 招商信用增强债券 4.55 0.9670 1.0000 1.0420 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
730 163809 中银蓝筹混合 4.51 1.0260 1.0000 1.0460 1.0000 2010-02-11 甘霖
731 233015 大摩量化配置股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-12-11 刘钊
732 511880 银华交易型货币(ETF) 4.39 101.0500 1.0000 104.2580 1.0000 2013-04-01 于海颖
733 161717 招商双债增强A 4.35 1.0010 1.0010 1.0440 1.0010 2013-03-01 张婷
734 000128 大成景安短融债券A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
735 000129 大成景安短融债券B 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
736 340009 兴全磐稳增利债券 4.27 1.0029 1.0001 1.0429 1.0001 2009-07-23 毛水荣
737 000084 博时安盈债券A 4.22 1.0300 1.0000 1.0420 1.0000 2013-04-23 张勇
738 510660 华夏医药ETF 4.21 1.0400 0.9980 1.0400 0.9980 2013-03-28 张弘弢
739 519025 海富通领先成长股票 4.17 0.9160 1.0000 1.0660 1.0000 2009-04-30 陈静
740 110037 易方达纯债债券A 4.17 0.9970 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
741 160127 南方新兴消费增长分级股票 4.16 1.0850 1.0000 1.0420 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
742 164702 汇添富季季红定期开放债券 4.14 0.9970 1.0000 1.0420 1.0000 2012-07-26 陆文磊
743 519188 万家信用恒利债券A 4.13 1.0413 1.0000 1.0413 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
744 001023 华夏亚债中国指数C 4.12 1.0120 1.0000 1.0420 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
745 660011 农银中证500指数 3.98 1.0380 0.9983 1.0380 0.9983 2011-11-29 宋永安
746 400020 东方安心收益保本 3.96 1.0398 1.0002 1.0398 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
747 160623 鹏华丰利分级债券A 3.94 1.0170 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-23 戴钢
748 162109 金鹰元盛A 3.9 1.0160 1.0000 1.0390 1.0000 2013-05-02 邱新红
749 519158 新华趋势领航股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-09-11 崔建波
750 519162 新华信用增益A 3.9 1.0400 1.0010 1.0400 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
751 000085 博时安盈债券C 3.81 1.0270 1.0000 1.0380 1.0000 2013-04-23 张勇
752 690206 民生加银信用双利债券C 3.81 1.0090 1.0000 1.0390 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
753 573003 诺德增强收益债券 3.78 1.0110 1.0000 1.0380 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
754 165808 东吴鼎利优先 3.71 1.0160 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
755 000092 信诚新双盈分级债券A 3.71 1.0070 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
756 000408 民生加银灵活配置混合 3.7 1.0070 1.0000 1.0370 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
757 690009 民生加银红利回报混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
758 519163 新华信用增益C 3.7 1.0380 1.0010 1.0380 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
759 159935 景顺长城中证500ETF 3.66 1.0322 0.9958 1.0322 0.9958 2013-12-26 江科宏
760 372010 上投摩根强化回报债券A 3.53 0.9960 1.0000 1.0360 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
761 570008 诺德周期策略股票基金 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
762 110038 易方达纯债债券C 3.47 0.9930 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
763 000207 建信双债增强A 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-25 彭云峰
764 000086 南方稳利1年定期开放债券 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-23 李璇
765 410010 华富中小板指数增强 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-12-09 朱蓓
766 000110 金鹰元安保本混合 3.4 1.0344 1.0004 1.0344 1.0004 2013-05-20 邱新红
767 519189 万家信用恒利债券C 3.39 1.0339 1.0000 1.0339 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
768 162010 长城久兆中小板300指数分级 3.38 0.9860 1.0000 1.0320 1.0000 2012-01-30 余礼冰
769 370021 上投摩根分红添利债券A 3.23 0.9850 1.0000 1.0330 1.0000 2012-06-25 赵峰
770 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 3.22 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-22 魏桢
771 000208 建信双债增强C 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-25 彭云峰
772 000105 建信安心回报债券A 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-14 朱建华
773 000244 天弘稳利定期开放A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
774 000190 中银保本二号混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-10 李建
775 020027 国泰信用债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-07-31 张一格
776 000174 汇添富高息债债券A 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2013-06-27 陈加荣
777 000022 南方中票A 3.19 1.0319 1.0000 1.0319 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
778 206015 鹏华纯债债券 3.19 0.9960 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-03 刘太阳
779 000252 景顺景兴纯债A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
780 470011 汇添富多元收益债券C 3.02 0.9960 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-18 曾刚
781 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.02 0.9940 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
782 100072 富国强回报定期开放债券A 3 1.0290 0.9990 1.0290 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
783 370027 上投摩根智选30股票 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-03-06 杜猛
784 167502 安信宝利A 2.98 1.0070 1.0000 1.0290 1.0000 2013-07-24 庄园
785 000106 建信安心回报债券C 2.91 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-14 朱建华
786 000023 南方中票C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
787 000245 天弘稳利定期开放B 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
788 620008 金元惠理新经济主题股票 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
789 470088 汇添富信用债A 2.9 1.0100 1.0000 1.0290 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
790 000175 汇添富高息债债券C 2.9 1.0300 1.0010 1.0300 1.0010 2013-06-27 陈加荣
791 000338 鹏华双债保利债券 2.81 1.0190 1.0010 1.0290 1.0010 2013-09-18 阳先伟
792 000253 景顺景兴纯债C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
793 000418 景顺长城成长之星 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
794 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
795 257050 国联安主题驱动股票 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2009-08-26 韦明亮
796 560005 益民多利债券 2.79 0.9146 1.0000 1.0356 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
797 160314 华夏行业股票(LOF) 2.75 0.7820 3.6020 4.5500 4.3890 1992-12-29 孙彬
798 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 2.71 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2013-07-30 汝平
799 000062 银华成长股绩30/70指数 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
800 020033 国泰民安增利债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-26 张一格
801 206013 鹏华金刚保本混合 2.7 1.0280 1.0010 1.0280 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
802 000430 易方达聚盈B 2.68 1.0251 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
803 000177 嘉实丰益信用定期债券 2.67 1.0100 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-21 刘宁
804 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2.62 1.0060 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-21 曲扬
805 161022 富国创业板指数分级 2.6 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
806 000306 天弘弘利债券 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-11 陈钢
807 161911 万家强化收益定期开放债券 2.58 1.0057 1.0000 1.0257 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
808 582001 东吴优信稳健债券A 2.51 1.0133 1.0002 1.0253 1.0002 2008-11-05 丁蕙
809 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2.5 0.9920 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
810 217024 招商安盈保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-08-20 孙海波
811 380009 中银添利债券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-02-04 陈国辉
812 233011 大摩主题优选股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-03-13 盛军锋
813 020028 国泰信用债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-31 张一格
814 320016 诺安多策略股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-08-09 杨谷
815 000142 融通通泰保本 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-30 韩海平
816 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-06 陈加荣
817 519730 交银定期支付月月丰债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
818 000186 华泰柏瑞季季红债券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 陈东
819 261001 景顺长城稳定收益债券A 2.47 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2011-03-25 佘春宁
820 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 2.41 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-30 汝平
821 372110 上投摩根强化回报债券B 2.41 0.9850 1.0000 1.0250 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
822 550016 信诚岁岁添金 2.4 1.0340 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
823 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
824 530020 建信转债增强债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-05-29 彭云峰
825 240010 华宝兴业行业精选股票 2.36 1.0240 1.0004 1.0240 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
826 660014 农银深证100指数 2.35 0.9557 1.0001 1.0357 1.0001 2012-09-04 宋永安
827 370022 上投摩根分红添利债券B 2.33 0.9830 1.0000 1.0240 1.0000 2012-06-25 赵峰
828 100073 富国强回报定期开放债券C 2.3 1.0220 0.9990 1.0220 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
829 290008 泰信发展主题股票基金 2.3 1.0220 0.9990 1.0220 0.9990 2010-12-15 刘毅
830 720003 财通保本混合发起式 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
831 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-04 刘宁
832 000385 景顺长城景颐双利A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
833 519731 交银定期支付月月丰债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
834 000199 国泰目标收益保本混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
835 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-06 陈加荣
836 164211 天弘同利分级A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-17 陈钢
837 660013 农银信用添利债券 2.2 0.9862 0.9997 1.0222 0.9997 2012-06-19 吴江
838 163910 中海惠丰分级债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-12 陆成来
839 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-02 陈东
840 000386 景顺长城景颐双利C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
841 000388 泰达宏利瑞利债券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
842 000236 工银月月薪定期支付债券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
843 270029 广发聚财信用债券A 2.19 1.0130 1.0000 1.0220 1.0000 2012-03-13 代宇
844 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.13 1.0213 1.0000 1.0213 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
845 000183 嘉实丰益策略定期债券 2.11 1.0170 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
846 000069 国投瑞银中高等级债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
847 000305 中银中高等级债券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-05 王妍
848 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-30 张一格
849 020034 国泰民安增利债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 张一格
850 270024 广发聚祥保本混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
851 000436 易方达裕惠回报债券 2.1 1.0220 1.0010 1.0220 1.0010 2013-12-17 胡剑
852 470089 汇添富信用债C 2.1 1.0020 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
853 290012 泰信保本混合 2.09 1.0110 1.0000 1.0210 1.0000 2012-02-22 董山青
854 100066 富国纯债债券发起A/B 2.06 0.9920 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
855 519723 交银双轮动债券A/B 2 1.0140 1.0000 1.0200 1.0000 2013-04-18 胡军华
856 050014 博时创业成长股票 2 0.9900 1.0000 1.0200 1.0000 2010-06-01 韩茂华
857 080015 长盛同鑫二号保本混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-07-10 蔡宾
858 000115 嘉实如意宝定期债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-04 刘宁
859 519660 银河增利债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
860 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-02 陈东
861 163826 中银互利分级债券A 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
862 400016 东方强化收益债券 1.93 1.0193 1.0000 1.0193 1.0000 2012-10-09 徐昀君
863 000139 富国国有企业债债券A/B 1.9 1.0140 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-25 冯彬
864 000270 建信安心保本混合 1.9 1.0180 0.9990 1.0180 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
865 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-06 张琦
866 000184 工银添福债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
867 000169 泰达高票息债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
868 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
869 100070 富国强收益A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
870 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 1.9 0.1610 0.1580 0.1610 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
871 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 1.9 0.1610 0.1580 0.1610 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
872 000429 易方达聚盈A 1.89 1.0044 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
873 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.87 1.0187 1.0000 1.0187 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
874 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 1.84 0.9391 1.0001 1.0196 1.0001 2011-03-23 王茜
875 161821 银华50A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-13 张翼
876 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-28 何康
877 519661 银河增利债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
878 080005 长盛量化红利股票 1.79 0.9760 1.0000 1.0160 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
879 110029 易方达科讯股票 1.77 0.8943 2.5449 4.6709 4.6299 1993-01-12 宋昆
880 000120 中银美丽中国股票 1.77 0.9840 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-07 陈军
881 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.71 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
882 000141 富国国有企业债债券C 1.7 1.0120 1.0000 1.0170 1.0000 2013-09-25 冯彬
883 000121 华夏永福养老理财混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
884 000185 工银添福债券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
885 000170 泰达高票息债券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
886 519662 银河回报债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
887 531020 建信转债增强债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-05-29 彭云峰
888 202108 南方润元纯债债券A/B 1.69 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
889 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 1.62 1.0043 1.0000 1.0165 1.0000 2013-08-29 章赟
890 519725 交银双轮动债券C 1.6 1.0100 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-18 胡军华
891 000256 上投摩根红利回报混合 1.6 1.0150 0.9990 1.0150 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
892 000346 建信安心回报两年定期开放债 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-05 彭云峰
893 000147 易方达高等级信用债A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-23 张磊
894 000407 汇添富双利增强债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-03 曾刚
895 180029 银华永泰积极债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-12-28 姜永康
896 100068 富国纯债债券发起C 1.55 0.9870 1.0000 1.0160 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
897 161822 银华50C(LOF) 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-13 张翼
898 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
899 000347 建信安心回报两年定期开放债 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-05 彭云峰
900 000047 华夏双债债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
901 519663 银河回报债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
902 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-08 陈国辉
903 000122 汇添富实业债债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-14 曾刚
904 519718 交银纯债债券发起A/B 1.5 1.0080 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-19 胡军华
905 050023 博时天颐债券A 1.49 0.9940 1.0000 1.0160 1.0000 2012-02-29 杨永光
906 410006 华富策略精选混合 1.46 0.8880 1.0000 1.0480 1.0000 2008-12-24 刘文正
907 090016 大成中证内地消费主题指数 1.44 0.9680 1.0000 1.0180 1.0000 2011-11-08 刘波
908 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.43 0.9890 1.0000 1.0190 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
909 519190 万家岁得利定期开放债券 1.42 1.0039 1.0000 1.0141 1.0000 2013-03-06 朱虹
910 380005 中银纯债债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-12 陈国辉
911 700005 平安大华添利债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-11-27 孙健
912 000366 汇添富新收益债券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-10 梁珂
913 000433 安信鑫发优选混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
914 000302 国泰淘金互联网债券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-19 姜南林
915 000357 大成景祥A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-11-19 屈伟南
916 270030 广发聚财信用债券B 1.39 1.0060 1.0000 1.0140 1.0000 2012-03-13 代宇
917 202027 南方金粮油商品股票 1.38 0.9660 1.0000 1.0160 1.0000 2012-09-25 杜冬松
918 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.32 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
919 000287 银华永利债券A 1.3 1.0120 0.9990 1.0120 0.9990 2014-01-22 邹维娜
920 000148 易方达高等级信用债C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-23 张磊
921 000273 华润元大保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-11 李湘杰
922 163210 诺安纯债 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
923 100071 富国强收益C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
924 163111 申万中小 1.28 0.9773 1.0000 1.0123 1.0000 2012-05-08 张少华
925 700002 平安大华深证300指数增强 1.26 0.9400 1.0000 1.0200 1.0000 2011-12-20 黄建军
926 000288 银华永利债券C 1.2 1.0110 0.9990 1.0110 0.9990 2014-01-22 邹维娜
927 200017 长城岁岁金债券 1.2 1.0030 1.0000 1.0560 1.0000 2013-01-23 史彦刚
928 000377 上投摩根双债增利A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-11 杨成
929 000411 景顺长城优质成长 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2014-01-02 张继荣
930 000405 信诚月月定期支付 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-30 曾丽琼
931 000395 汇添富安心中国债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
932 000048 华夏双债债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
933 000123 汇添富实业债债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-14 曾刚
934 000406 汇添富双利增强债券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-12-03 曾刚
935 660102 农银恒久增利债券C 1.19 1.0720 1.0773 1.1080 1.0773 2008-12-23 史向明
936 000348 广发中债金融债指数A 1.19 1.0122 1.0003 1.0122 1.0003 2013-11-07 钟伟
937 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.16 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2011-03-25 佘春宁
938 519714 交银施罗德沪深300分层等权 1.16 0.9760 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-07 蔡铮
939 202213 南方安心保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
940 253070 国联安中债信用债指数增强 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-12 薛琳
941 000194 银华信用四季红债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
942 000378 上投摩根双债增利C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-11 杨成
943 000396 汇添富安心中国债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-22 何旻
944 000355 南方丰元A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-12 何康
945 519727 交银成长30股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
946 167701 德邦德信中高企业指数分级 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
947 000152 大成景旭纯债债券A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
948 161627 融通通福A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-12-10 韩海平
949 040040 华安纯债债券A 1.1 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
950 000191 富国信用债债券A 1.09 1.0000 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-25 邹卉
951 202110 南方润元纯债债券C 1.08 1.0010 1.0000 1.0110 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
952 070037 嘉实纯债债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-11 曲扬
953 163211 诺安债C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
954 000435 建信稳定添利债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-10 朱建华
955 000356 南方丰元C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-11-12 何康
956 000349 广发中债金融债指数C 0.99 1.0102 1.0003 1.0102 1.0003 2013-11-07 钟伟
957 000260 信诚季季定期支付债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
958 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
959 380006 中银纯债债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-12 陈国辉
960 487021 工银保本2号混合发起 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
961 675021 纽银稳定增利债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-25 陶翀
962 160916 大成优选股票(LOF) 0.85 1.0360 0.7840 0.8440 0.7840 2007-08-01 汤义峰
963 510630 华夏消费ETF 0.82 1.0049 0.9967 1.0049 0.9967 2013-03-28 王路
964 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.8 1.0070 0.9990 1.0070 0.9990 2013-08-28 赵峰
965 000498 财通纯债分级债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-17 邵骏
966 166904 民生加银平稳添利债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
967 700006 平安大华添利债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-11-27 孙健
968 000153 大成景旭纯债债券C 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
969 519720 交银纯债债券发起C 0.79 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-19 胡军华
970 000192 富国信用债债券C 0.79 0.9970 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-25 邹卉
971 710301 富安达增强收益债券A 0.76 0.9883 1.0000 1.0083 1.0000 2012-07-25 李飞
972 420008 天弘债券发起式A 0.71 0.9790 1.0000 1.0080 1.0000 2012-08-10 陈钢
973 070038 嘉实纯债债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-11 曲扬
974 040045 华安信用增强债券 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
975 160119 南方中证500指数(LOF) 0.64 0.9428 0.9970 1.0128 0.9970 2009-09-25 罗文杰
976 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.6 1.0050 0.9990 1.0050 0.9990 2013-08-28 赵峰
977 000215 广发趋势优选灵活配置混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-11 祝俭
978 000399 华富恒鑫债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
979 000384 富国恒利B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-09 刁羽
980 000143 鹏华双债加利债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-27 初冬
981 000166 中海安鑫保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-31 刘俊
982 166905 民生加银平稳添利债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
983 675023 纽银稳定增利债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-25 陶翀
984 000026 泰达信用合利债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
985 675011 纽银稳健双利债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
986 050123 博时天颐债券C 0.6 0.9880 1.0000 1.0070 1.0000 2012-02-29 杨永光
987 040041 华安纯债债券C 0.6 1.0000 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
988 000259 农银区间收益混合 0.56 1.0058 1.0002 1.0058 1.0002 2013-08-21 陈富权
989 000503 中信建投稳信一年A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
990 000504 中信建投稳信一年C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
991 040020 华安升级主题股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
992 519735 交银强化回报C 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
993 000107 富国信用增强债券A 0.5 1.0020 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-21 冯彬
994 511210 博时上证企债30ETF 0.43 100.1408 0.9971 1.0014 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
995 519733 交银强化回报A/B 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
996 159920 华夏恒生ETF 0.36 1.0037 1.0001 1.0037 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
997 000280 博时双债增强A 0.3 1.0020 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-13 过钧
998 000294 华安生态优先股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-28 李冠宇
999 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1000 000027 泰达信用合利债券B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1001 180030 银华永泰积极债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2011-12-28 姜永康
1002 000205 易方达投资级信用债债券A 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1003 000206 易方达投资级信用债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1004 000104 华宸信用增利 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-20 王骏
1005 000028 华富保本 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-04-24 胡伟
1006 210014 金鹰元丰保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1007 485119 工银信用纯债债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-11-14 何秀红
1008 450018 国富恒久信用债券A/C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1009 470018 汇添富双利 0.19 1.0640 1.0620 1.0640 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1010 128013 国投瑞银纯债债券B 0.18 0.9820 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1011 450011 国富研究精选股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1012 000281 博时双债增强C 0.1 1.0000 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-13 过钧
1013 000314 招商瑞丰灵活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-11-06 吕一凡
1014 000178 博时灵活配置 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1015 000109 富国信用增强债券C 0.1 0.9980 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 冯彬
1016 481008 工银大盘蓝筹股票 0.09 0.7320 1.0000 1.1420 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
1017 710302 富安达增强收益债券C 0.05 0.9812 1.0000 1.0012 1.0000 2012-07-25 李飞
1018 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.02 1.0002 1.0000 1.0002 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1019 420108 天弘债券发起式B 0 0.9730 1.0000 1.0010 1.0000 2012-08-10 陈钢
1020 070021 嘉实主题新动力股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1021 000050 长盛纯债债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1022 519656 银河灵活配置混合A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1023 519657 银河灵活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1024 000463 华商双债丰利债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1025 530012 建信积极配置 0 1.0010 1.0690 1.0690 1.0690 2011-01-18 姚锦
1026 090020 大成健康产业股票 0 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2012-08-28 曹雄飞
1027 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.02 1.0001 1.0003 1.0001 1.0003 2013-02-05 杨宇
1028 121013 国投瑞银纯债债券A -0.03 0.9800 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1029 000172 华泰柏瑞量化增强股票 -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2013-08-02 田汉卿
1030 000481 华商双债丰利债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1031 161120 易方达中债新综指发起式(LO -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1032 675013 纽银稳健双利债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1033 000458 英大领先回报 -0.16 0.9984 1.0000 0.9984 1.0000 2014-03-05 赵强 秦岭
1034 450019 国富恒久信用债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1035 000136 民生加银策略精选混合 -0.3 1.0000 1.0030 1.0000 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1036 620009 金元惠理惠利保本 -0.3 0.9990 1.0020 0.9990 1.0020 2013-02-05 李杰
1037 000066 诺安鸿鑫保本混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-05-03 谢志华
1038 159929 汇添富中证医药卫生ETF -0.38 0.9975 1.0013 0.9975 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1039 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.39 0.9963 1.0002 0.9963 1.0002 2013-02-05 杨宇
1040 485019 工银信用纯债债券B -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-11-14 何秀红
1041 686869 浙商聚盈信用债债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1042 000072 华安保本混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1043 000052 长盛纯债债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1044 160915 大成景丰券型(LOF) -0.47 0.9960 1.0000 1.0460 1.0510 2010-10-15 陈尚前 陶铄
1045 000423 前海开源事件驱动混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-12-19 唐文杰
1046 400022 东方利群混合 -0.51 0.9950 1.0001 0.9950 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1047 000354 长盛城镇化主题 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
1048 000171 易方达裕丰回报 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-08-23 张清华
1049 000015 华夏纯债债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-08 韩会永
1050 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.61 0.9939 1.0000 0.9939 1.0000 2013-05-10 杨宇
1051 519156 新华行业灵活配置混合 -0.7 0.9940 1.0010 0.9940 1.0010 2013-06-05 何潇
1052 610008 信达澳银信用债债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1053 450007 国富成长动力股票 -0.7 0.8451 1.0001 1.0251 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
1054 159932 大成中证500深市ETF -0.78 1.1270 1.0000 0.9920 1.0000 2013-09-12 谌湛
1055 000125 上投摩根天颐年丰混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1056 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.88 0.9912 1.0000 0.9912 1.0000 2013-05-10 杨宇
1057 163112 申万菱信定期开放债券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1058 000045 工银产业债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 何秀红
1059 001031 华夏安康债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-09-11 曲波
1060 582003 东吴保本混合 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1061 210010 金鹰元泰信用债A -0.96 0.9902 0.9998 0.9902 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1062 750005 安信平稳增长混合发起 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1063 000005 嘉实增强信用定期债券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-08 刘宁
1064 000016 华夏纯债债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-08 韩会永
1065 159917 国泰中小板300成长ETF -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-03-15 徐皓
1066 610108 信达澳银信用债债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1067 518880 华安黄金易(ETF) -1.05 2.6230 1.0010 0.9900 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1068 000130 大成景兴信用债债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-06-04 陶铄
1069 000024 大摩双利增强债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1070 000286 银华信用季季红债券 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1071 470058 汇添富可转换债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1072 270044 广发双债添利债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1073 519712 交银阿尔法核心股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-08-03 龙向东
1074 481017 工银量化策略股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-04-26 游凛峰
1075 206018 鹏华产业债债券 -1.26 0.9820 1.0000 0.9880 1.0000 2013-02-06 刘建岩
1076 000007 鹏华国企债债券 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1077 000046 工银产业债券B -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-29 何秀红
1078 000071 华夏恒生ETF联接 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1079 210008 金鹰策略配置股票 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2011-09-01 陈晓
1080 000058 国联安保本 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1081 000118 广发聚鑫债券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1082 000209 信诚新兴产业股票 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1083 620002 金元惠理成长动力混合 -1.37 0.8180 1.0000 1.0380 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1084 270025 广发行业领先股票 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1085 399011 中海上证380指数 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-03-07 陈明星
1086 001033 华夏安康债券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-09-11 曲波
1087 210011 金鹰元泰信用债C -1.47 0.9851 0.9998 0.9851 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1088 582201 东吴优信稳健债券C -1.49 0.9947 1.0217 1.0067 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1089 163810 中银价值混合 -1.55 0.9660 1.0000 0.9860 1.0000 2010-08-25 张发余
1090 000119 广发聚鑫债券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1091 000131 大成景兴信用债债券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-06-04 陶铄
1092 000025 大摩双利增强债券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1093 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.64 98.0890 100.0000 0.9840 1.0000 2013-03-05 张一格
1094 518800 国泰黄金ETF -1.73 2.6012 1.0013 0.9840 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1095 110030 易方达沪深300量化 -1.78 0.9822 1.0000 0.9822 1.0000 2012-07-05 罗山
1096 090017 大成可转债增强债券 -1.79 0.9730 1.0000 0.9830 1.0000 2011-11-30 王磊
1097 270045 广发双债添利债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1098 163415 兴全商业模式优选(LOF) -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
1099 000054 鹏华双债增利债券 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-13 初冬
1100 000032 易方达信用债债券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1101 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.85 98.1500 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-10 杨宇
1102 000126 招商安润保本混合 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-19 邓栋
1103 530021 建信纯债债券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1104 550018 信诚优质纯债债券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-02-07 王国强
1105 310388 申万菱信消费增长股票 -1.96 0.9080 1.0000 0.9930 1.0000 2009-06-12 徐爽
1106 000127 农银行业领先股票 -2.01 0.9818 1.0019 0.9818 1.0019 2013-06-25 徐莉
1107 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-07 张一格
1108 470059 汇添富可转换债券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1109 000053 鹏华实业债纯债债券 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1110 000033 易方达信用债债券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1111 470028 汇添富社会责任股票 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1112 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -2.4 0.9763 1.0003 0.9763 1.0003 2013-11-05 凌晨
1113 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-07 张一格
1114 550019 信诚优质纯债债券B -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-02-07 王国强
1115 531021 建信纯债债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1116 160808 长盛同瑞中证200分级 -2.48 0.9220 1.0000 0.9780 1.0000 2011-12-06 王超
1117 000308 建信创新中国股票 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-09-24 乔林建
1118 000279 华商红利优选灵活配置 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1119 000216 华安黄金易ETF联接A -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1120 610006 信达澳银产业升级股票 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2011-06-13 王战强
1121 000309 大摩品质生活股票 -2.73 0.9610 0.9880 0.9610 0.9880 2013-10-29 钱斌
1122 000217 华安黄金易ETF联接C -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1123 000060 国联安股债动态 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-06-26 黄欣
1124 233008 大摩消费领航混合基金 -2.92 0.9709 1.0001 0.9709 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1125 519020 国泰金泰 -2.94 0.9690 0.9150 0.8880 0.9150 1998-03-27 程洲
1126 360010 光大保德信均衡精选股票 -3.08 0.8700 1.0000 0.9900 1.0000 2009-03-04 李阳
1127 180020 银华成长先锋混合 -3.09 0.9490 1.0030 0.9740 1.0030 2010-10-08 黄颖
1128 519050 海富通养老收益混合 -3.11 0.9670 0.9980 0.9670 0.9980 2013-05-29 位健 谢志刚 等
1129 165519 信诚中证800医药指数分级 -3.12 0.9590 1.0000 0.9690 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1130 162214 泰达宏利中小盘股票 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2011-01-26 陈少平
1131 410007 华富价值增长混合 -3.3 0.9663 0.9993 0.9663 0.9993 2009-07-15 郭晨
1132 620003 金元惠理丰利债券 -3.35 0.9470 1.0010 0.9690 1.0010 2009-03-23 李杰
1133 510520 诺安500ETF -3.46 0.9654 1.0000 0.9654 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1134 519117 浦银安盛基本面400指数 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1135 740101 长安沪深300非周期指数 -3.5 0.9640 0.9990 0.9640 0.9990 2012-06-25 王磊
1136 519100 长盛中证100指数 -3.68 0.6053 1.0000 1.2253 1.0000 2006-11-22 冯雨生
1137 206007 鹏华消费优选股票 -3.77 0.9700 1.0080 0.9700 1.0080 2010-12-28 王宗合
1138 000020 景顺长城品质投资股票 -3.9 0.9620 1.0010 0.9620 1.0010 2013-03-19 余广
1139 000149 华安双债添利债券A -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-06-14 贺涛
1140 270048 广发纯债债券A -4 0.9460 1.0000 0.9610 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1141 161825 银华中证800分级 -4.08 0.9570 1.0000 0.9590 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1142 000150 华安双债添利债券C -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-06-14 贺涛
1143 160809 长盛同辉深100等权重分级 -4.17 0.9280 1.0000 0.9630 1.0000 2012-09-13 王超
1144 000056 建信消费升级混合 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1145 270049 广发纯债债券C -4.4 0.9430 1.0000 0.9570 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1146 000082 嘉实研究阿尔法股票 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-05-28 张琦
1147 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -4.41 0.9530 0.9970 0.9530 0.9970 2010-12-20 征茂平
1148 217009 招商核心价值混合 -4.5 0.8574 1.0000 0.9774 1.0000 2007-03-30 吴渭
1149 167601 国金沪深300指数分级 -4.62 0.9410 1.0000 0.9540 1.0000 2013-07-26 宫雪
1150 070099 嘉实优质企业股票 -4.66 0.9470 1.0020 1.8520 1.8990 2004-12-01 邵健
1151 161811 银华沪深300指数分级 -4.67 0.9390 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1152 165310 建信双利分级股票 -4.72 0.8820 1.0000 0.9520 1.0000 2011-05-06 马志强
1153 690011 民生加银积极成长发起式 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-01-31 李海
1154 650001 英大纯债债券A -4.84 0.9519 1.0003 0.9519 1.0003 2013-04-24 李岚
1155 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2012-03-15 徐皓
1156 000093 信诚新双盈分级债券B -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1157 162715 广发聚源定期债券A -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-05-08 谢军
1158 510680 万家380ETF -5.12 0.9445 0.9955 0.9445 0.9955 2013-10-31 张鹏
1159 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-12-17 程洲
1160 650002 英大纯债债券C -5.21 0.9482 1.0003 0.9482 1.0003 2013-04-24 李岚
1161 162716 广发聚源定期债券C -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2013-05-08 谢军
1162 512120 华安中证医药ETF -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
1163 080009 长盛同禧信用增利债券A -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1164 000065 国富焦点驱动混合 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1165 233010 大摩深证300指数增强 -5.81 0.9400 0.9980 0.9400 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1166 481013 工银消费服务股票 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1167 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2013-12-17 程洲
1168 000410 益民服务领先混合 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1169 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -6.28 0.9373 1.0001 0.9373 1.0001 2011-06-01 张永东
1170 260112 景顺长城能源基建股票 -6.33 0.9250 1.0000 0.9400 1.0000 2009-10-20 余广
1171 159927 鹏华沪深300ETF -6.34 2.0864 0.9858 0.9233 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1172 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.49 0.9360 1.0010 0.9360 1.0010 2013-02-04 杨成
1173 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1174 206010 鹏华深证民营ETF联接 -6.58 0.9276 0.9929 0.9276 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1175 673010 纽银新动向混合 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1176 159911 民营ETF -6.6 3.0155 0.9783 0.9137 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1177 165521 信诚中证800金融指数分级 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1178 080010 长盛同禧信用增利债券C -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1179 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2013-02-04 杨成
1180 161826 银华中证转债指数增强分级 -6.94 0.9190 1.0000 0.9310 1.0000 2013-08-15 姜永康
1181 510450 180高ETF -6.95 0.9285 0.9978 0.9285 0.9978 2013-07-08 黄栋
1182 000264 博时内需增长混合 -7.13 0.9500 0.8940 0.8300 0.8940 1998-07-25 王燕
1183 000219 博时裕益混合 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1184 217027 招商央视财经50指数 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2013-02-05 王平
1185 000311 景顺长城沪深300指数 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-10-29 黎海威
1186 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -7.53 0.1461 0.1580 0.1461 0.1580 2012-08-21 张胜记
1187 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -7.53 0.1461 0.1580 0.1461 0.1580 2012-08-21 张胜记
1188 159928 汇添富中证主要消费ETF -7.58 0.9234 0.9991 0.9234 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1189 360012 光大保德信中小盘股票 -7.8 0.8953 0.9999 0.9253 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1190 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1191 000080 天治可转债增强债券A -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-06-04 秦娟
1192 510070 鹏华上证民企50ETF -8.21 1.0720 1.0010 0.9190 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1193 070032 嘉实优化红利股票 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1194 000081 天治可转债增强债券C -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-06-04 秦娟
1195 165312 建信央视50 -8.42 0.8893 1.0000 0.9180 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1196 166001 中欧新趋势股票(LOF) -8.46 0.7710 0.9992 1.0310 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1197 450009 国富中小盘股票 -8.49 0.9160 1.0010 0.9160 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1198 206012 鹏华价值精选股票 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1199 263001 景顺长城上证180等权重指数 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2012-06-25 江科宏
1200 470068 汇添富深证300ETF联接 -8.65 0.9135 1.0000 0.9135 1.0000 2011-09-28 汪洋
1201 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -8.69 0.8510 0.9320 0.8510 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1202 310318 申万菱信沪深300 -8.81 0.9314 1.0214 1.7239 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1203 050016 博时宏观回报债券A/B -8.82 0.8930 1.0000 0.9150 1.0000 2010-07-27 张勇
1204 161610 融通领先成长股票(LOF) -8.95 0.7120 2.3230 2.2070 2.3230 1992-05-31 余志勇
1205 000067 民生加银转债优选债券A -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1206 070017 嘉实量化阿尔法股票 -9.3 0.8500 1.0000 0.9300 1.0000 2009-03-20 陶羽
1207 000068 民生加银转债优选债券C -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1208 240018 华宝兴业可转债债券 -9.45 0.9056 1.0001 0.9056 1.0001 2011-04-27 华志贵
1209 165313 建信优势动力股票(LOF) -9.45 0.8620 0.9520 0.8620 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1210 217012 招商行业领先股票 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2009-06-19 张慎平
1211 510290 南方上证380ETF -9.61 0.9036 0.9997 0.9036 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1212 000003 中海可转债债券A -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2013-03-20 周其源
1213 512110 华安中证细分地产ETF -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1214 202025 南方上证380ETF联接 -9.73 0.9028 1.0001 0.9028 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1215 519002 华安安信消费股票 -9.86 0.9370 1.0570 0.9530 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1216 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2012-05-17 周小丹
1217 206002 鹏华精选成长股票 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2009-09-09 刘苏
1218 050116 博时宏观回报债券C -9.93 0.8880 1.0000 0.9030 1.0000 2010-07-27 张勇
1219 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -9.97 0.9003 1.0000 0.9003 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1220 000004 中海可转债债券C -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2013-03-20 周其源
1221 161624 融通标普中国可转债指数增强 -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2013-03-26 王超
1222 100039 富国通胀通缩主题股票 -10.04 0.8830 1.0000 0.9030 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1223 161625 融通标普中国可转债指数增强 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2013-03-26 王超
1224 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -10.32 0.8950 0.9980 0.8950 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1225 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -10.42 0.8959 1.0001 0.8959 1.0001 2012-08-21 张胜记
1226 530011 建信内生动力股票 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2010-11-16 万志勇
1227 164811 工银深证100指数分级 -10.59 0.8733 1.0000 0.8955 1.0000 2012-10-25 何江
1228 510420 景顺长城上证180等权重ETF -10.62 0.8920 0.9980 0.8920 0.9980 2012-06-12 江科宏
1229 161507 银河沪深300成长分级 -10.68 0.8710 1.0000 0.8960 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1230 481009 工银沪深300指数 -11.15 0.7606 1.0000 0.9556 1.0000 2009-03-05 何江
1231 730002 方正富邦红利精选股票 -11.29 0.8880 1.0010 0.8880 1.0010 2012-11-20 张璐
1232 630008 华商策略精选混合 -11.56 0.8800 0.9950 0.8800 0.9950 2010-11-09 田明圣
1233 040016 华安行业轮动股票 -11.74 0.8826 1.0000 0.8826 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1234 000073 上投摩根成长动力混合 -11.76 0.8850 1.0030 0.8850 1.0030 2013-05-15 杜猛
1235 070018 嘉实回报混合 -11.77 0.8560 1.0030 0.8930 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1236 519983 长信量化先锋股票 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2010-11-18 胡倩
1237 510090 建信上证社会责任ETF -12.08 0.7370 1.0000 0.8790 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1238 512010 易方达沪深300医药ETF -12.14 0.8805 1.0022 0.8805 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1239 000312 华安沪深300增强A -12.2 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 2013-09-27 董梁
1240 202009 南方盛元红利股票 -12.25 0.8000 1.0040 0.8980 1.0040 2008-03-21 张旭
1241 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -12.26 0.8775 1.0001 0.8775 1.0001 2012-08-09 张胜记
1242 000368 汇添富沪深300安中指数 -12.33 0.8767 1.0000 0.8767 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1243 000313 华安沪深300增强C -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2013-09-27 董梁
1244 160417 华安沪深300指数分级 -12.44 0.8310 1.0000 0.8810 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1245 350007 天治趋势精选混合 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2009-07-15 周雪军
1246 040007 华安中小盘成长股票 -12.73 0.8409 2.2306 2.1558 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1247 660010 农银策略精选股票 -13.01 0.8700 1.0001 0.8700 1.0001 2011-09-06 赵谦
1248 400018 东方央视财经50指数 -13.21 0.8682 1.0003 0.8682 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1249 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -13.29 0.8680 1.0010 0.8680 1.0010 2011-08-09 胡洁
1250 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -13.4 0.7840 0.9950 0.8840 0.9950 1992-05-29 谢可
1251 510330 华夏沪深300ETF -13.4 2.1109 1.0149 0.8804 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1252 270026 广发中小板300联接 -13.55 0.8645 1.0000 0.8645 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1253 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -13.56 0.8234 1.0000 0.8734 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1254 200012 长城中小盘股票 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2011-01-27 于雷
1255 160806 长盛同庆中证800分级 -13.71 0.8370 0.8800 0.7630 0.8800 2009-05-12 王超
1256 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -13.81 0.8450 1.0000 0.8650 1.0000 2010-06-22 王本昌
1257 159907 广发中小板300ETF -13.83 0.9491 1.0007 0.8623 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1258 620006 金元惠理消费主题股票 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2010-09-15 晏斌
1259 000042 中证财通可持续发展100指数 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2013-03-22 关家雄
1260 110022 易方达消费行业股票 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1261 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1262 398021 中海能源策略混合 -14.31 0.5870 1.0005 0.8970 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1263 162711 广发500ETF联接(LOF) -14.4 0.8534 0.9970 0.8534 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1264 540009 汇丰晋信消费红利股票 -14.66 0.8538 1.0005 0.8538 1.0005 2010-12-08 王品
1265 530010 建信上证社会责任ETF联接 -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1266 450010 国富策略回报混合 -14.79 0.8470 0.9940 0.8470 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1267 510430 银华上证50等权ETF -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1268 690005 民生加银内需增长股票 -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1269 610004 信达澳银中小盘股票 -15.02 0.8490 0.9990 0.8490 0.9990 2009-12-01 巩伟
1270 481010 工银瑞信中小盘股票 -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1271 217017 招商上证消费80ETF联接 -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1272 510150 招商上证消费80ETF -15.17 2.5740 1.0000 0.8480 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1273 121008 国投瑞银成长优选股票 -15.28 0.6691 2.3520 2.0588 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1274 202015 南方开元沪深300联接 -15.29 0.7427 1.0000 0.9027 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1275 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -15.39 0.8520 1.0070 0.8520 1.0070 2013-05-07 江科宏
1276 040022 华安可转债债券A -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2011-06-22 贺涛
1277 159912 汇添富深证300ETF -15.44 0.8454 0.9998 0.8454 0.9998 2011-09-16 汪洋
1278 570007 诺德30股票 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2011-05-05 李圣春
1279 159913 交银深证300价值ETF -15.73 0.8410 0.9980 0.8410 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1280 510700 长盛上证市值百强(ETF) -15.82 1.5140 1.0000 0.8420 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1281 510280 上证180成长ETF -15.88 0.8370 0.9950 0.8370 0.9950 2011-08-04 胡洁
1282 159933 国投瑞银金融地产ETF -16.02 0.8288 0.9869 0.8288 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1283 620001 金元惠理宝石动力混合 -16.03 0.8213 1.0245 0.8813 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1284 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2013-08-01 罗毅
1285 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1286 519706 交银深证300价值ETF联接 -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1287 040023 华安可转债债券B -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2011-06-22 贺涛
1288 167901 华宸300 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1289 671010 纽银策略优选股票 -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2011-01-25 傅明笑
1290 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -16.56 0.8344 1.0000 0.8344 1.0000 2012-08-01 方磊
1291 580006 东吴新经济 -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2009-12-30 邹国英
1292 660006 农银大盘蓝筹股票 -16.72 0.8328 1.0000 0.8328 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1293 510310 易方达沪深300ETF发起式 -16.93 0.8331 1.0029 0.8331 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1294 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -17.08 0.8020 1.0010 0.8340 1.0010 2013-02-06 章赟
1295 160415 华安深证300指数(LOF) -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2011-09-02 许之彦
1296 159919 嘉实沪深300ETF -17.33 2.1416 0.9901 0.8186 0.9901 2012-05-07 杨宇
1297 050012 博时策略混合 -17.42 0.8040 0.9970 0.8280 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1298 165515 信诚沪深300指数分级 -17.66 0.7750 1.0000 0.8340 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1299 159925 南方开元沪深300ETF -17.67 0.8137 0.8783 0.7134 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1300 165511 信诚中证500指数分级 -17.67 0.7430 1.0000 0.8190 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1301 519987 长信恒利优势股票 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2009-07-30 叶松
1302 050019 博时转债增强债券A -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1303 688888 浙商聚潮产业成长股票 -17.94 0.8190 0.9980 0.8190 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1304 510650 华夏金融ETF -18.12 0.8109 0.9903 0.8109 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1305 090009 大成行业轮动股票 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1306 410003 华富成长趋势股票 -18.41 0.6399 0.9988 0.9299 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1307 090011 大成核心双动力股票型 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1308 050009 博时新兴成长股票 -18.63 0.5160 2.8380 2.5060 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1309 050119 博时转债增强债券C -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1310 398041 中海量化策略股票 -18.71 0.7850 1.0000 0.8220 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1311 166802 浙商沪深300指数分级 -18.82 0.7670 1.0000 0.8180 1.0000 2012-05-07 关永祥
1312 161611 融通内需驱动股票 -18.82 0.7280 1.0000 0.8480 1.0000 2009-04-22 周珺
1313 100051 富国可转债 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1314 165520 信诚中证800有色指数分级 -19 0.8020 1.0000 0.8110 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1315 020021 国泰上证180金融ETF联接 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1316 180033 银华上证50等权ETF联接 -19.4 0.8060 1.0000 0.8060 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1317 510620 华夏材料ETF -19.51 0.7664 0.9522 0.7664 0.9522 2013-03-28 王路
1318 160215 国泰价值经典股票(LOF) -19.7 0.8030 1.0000 0.8030 1.0000 2010-08-13 黄焱
1319 540007 汇丰晋信中小盘股票 -19.86 0.7870 1.0000 0.8070 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1320 530018 建信深证100指数增强 -20.01 0.7999 1.0000 0.7999 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1321 162213 泰达宏利财富大盘指数 -20.05 0.7842 1.0000 0.8042 1.0000 2010-04-23 刘欣
1322 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -20.1 2.0928 1.0070 0.8064 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1323 570001 诺德价值优势股票 -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1324 510230 国泰上证180金融ETF -20.27 2.8100 1.0010 0.7980 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1325 160616 鹏华中证500指数(LOF) -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1326 519039 长盛同德主题股票 -20.45 0.8264 2.9767 2.3681 2.9767 1992-12-01 邓永明
1327 630006 华商产业升级股票 -20.5 0.7950 1.0000 0.7950 1.0000 2010-06-18 佘中强
1328 620004 金元惠理价值增长股票 -20.5 0.7950 1.0000 0.7950 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1329 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -20.5 0.7600 1.0010 0.8200 1.0010 2009-04-03 杨靖
1330 159931 汇添富中证金融地产ETF -20.66 0.7840 0.9881 0.7840 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1331 161810 银华内需精选股票(LOF) -20.87 0.7790 0.9360 0.7410 2.3660 1999-07-12 邹积建
1332 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -21.15 0.7670 1.0000 0.7970 1.0000 2010-04-23 徐林明
1333 690004 民生加银稳健成长股票 -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1334 585001 东吴中证新兴 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2011-02-01 周健
1335 159930 汇添富中证能源ETF -21.6 0.7768 0.9908 0.7768 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1336 519700 交银主题优选混合 -21.62 0.7730 1.0000 0.7880 1.0000 2010-06-30 李永兴
1337 162714 广发深证100指数分级 -21.63 0.7343 0.9995 0.7897 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1338 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1339 398051 中海环保新能源混合 -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1340 202005 南方成份精选股票 -21.89 0.7568 3.1658 0.7768 3.1658 1992-05-28 陈键
1341 450008 国富沪深300指数增强 -21.92 0.7870 1.0080 0.7870 1.0080 2009-09-03 张志强
1342 400011 东方核心动力股票 -22.04 0.7796 1.0000 0.7796 1.0000 2009-06-24 张岗
1343 162209 泰达宏利市值优选股票 -22.43 0.7800 1.0055 0.7800 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1344 410009 华富量子生命力股票 -22.72 0.7729 1.0001 0.7729 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1345 161907 万家中证红利指数(LOF) -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1346 210003 金鹰行业优势股票 -22.92 0.7523 0.9999 0.7823 0.9999 2009-07-01 何晓春
1347 510260 诺安上证新兴产业ETF -23.1 0.7690 1.0000 0.7690 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1348 560003 益民创新优势混合 -23.16 0.7569 1.0000 0.7769 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1349 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -23.3 0.7670 1.0000 0.7670 1.0000 2012-03-09 周健
1350 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -23.35 0.7346 1.0000 0.7796 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1351 159923 大成100ETF -23.65 0.7650 1.0020 0.7650 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1352 519702 交银趋势股票 -23.9 0.7610 1.0000 0.7610 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1353 110021 易方达上证中盘ETF联接 -24.18 0.7582 1.0000 0.7582 1.0000 2010-03-31 张胜记
1354 090010 大成中证红利指数 -24.32 0.7560 0.9990 0.7560 0.9990 2010-02-02 刘波
1355 610005 信达澳银红利回报股票 -24.7 0.7390 1.0000 0.7590 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1356 050018 博时行业轮动股票 -24.8 0.7520 1.0000 0.7520 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1357 100053 富国上证综指ETF联接 -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2011-01-30 王保合
1358 160807 长盛沪深300指数(LOF) -25.5 0.7080 1.0000 0.7580 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1359 000061 华夏盛世股票 -25.6 0.7440 1.0000 0.7440 1.0000 2009-12-11 阳琨
1360 100038 富国沪深300指数增强 -25.9 0.7380 0.9960 0.7380 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1361 360007 光大保德信优势配置股票 -25.98 0.7454 1.0070 0.7454 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1362 510130 易方达上证中盘ETF -26 2.1578 1.0030 0.7422 1.0030 2010-03-29 张胜记
1363 040190 华安上证龙头ETF联接 -26.22 0.7400 1.0030 0.7400 1.0030 2010-11-18 牛勇
1364 510210 富国上证综指ETF -26.36 2.1540 1.0010 0.7370 1.0010 2011-01-30 王保合
1365 161812 银华深证100指数分级 -26.52 0.6460 1.0030 0.7550 1.0030 2010-05-07 周毅
1366 070023 嘉实深证基本面120联接 -26.63 0.7338 1.0001 0.7338 1.0001 2011-08-01 杨阳
1367 166006 中欧中小盘股票(LOF) -26.69 0.6990 1.0000 0.7490 1.0000 2009-12-30 魏博
1368 530015 建信深证基本面60ETF联接 -26.81 0.7319 1.0000 0.7319 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1369 162509 国联安双禧中证100指数分级 -26.82 0.8150 0.9990 0.7650 0.9990 2010-04-16 黄欣
1370 163407 兴全沪深300指数(LOF) -26.97 0.7307 1.0005 0.7307 1.0005 2010-11-02 申庆
1371 519032 海富通上证非周期ETF联接 -27 0.7300 1.0000 0.7300 1.0000 2011-04-27 刘璎
1372 159916 深证基本面60ETF -27.15 1.3368 0.9998 0.7283 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1373 510030 华宝兴业上证180价值ETF -27.32 2.0510 0.9660 0.7020 0.9660 2010-04-23 徐林明
1374 510190 华安上证龙头ETF -27.66 1.8860 0.9990 0.7230 0.9990 2010-11-18 牛勇
1375 510110 海富通上证周期ETF -27.68 1.7930 0.9950 0.7200 0.9950 2010-09-19 刘璎
1376 519694 交银蓝筹股票 -27.81 0.7155 1.0048 0.7305 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1377 217016 招商深证100指数 -27.9 0.7210 1.0000 0.7210 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1378 510120 海富通上证非周期ETF -28.3 1.7020 1.0000 0.7170 1.0000 2011-04-22 刘璎
1379 161211 国投金融地产ETF联接基金 -28.58 0.7071 0.9900 0.7071 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1380 519019 大成景阳领先股票 -28.69 0.6190 3.6940 3.6570 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1381 040180 华安上证180ETF联接 -29.03 0.7090 0.9990 0.7090 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1382 161715 招商中证大宗商品指数分级 -29.25 0.6660 1.0010 0.7160 1.0010 2012-06-28 王平
1383 210005 金鹰主题优势股票 -29.99 0.6980 0.9970 0.6980 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1384 510610 华夏能源ETF -30.01 0.6910 0.9873 0.6910 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1385 159910 嘉实深证基本面120ETF -30.04 0.6985 0.9984 0.6985 0.9984 2011-08-01 杨阳
1386 090012 大成深证成长40ETF联接 -30.23 0.6970 0.9990 0.6970 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1387 690003 民生加银精选股票 -30.39 0.6940 0.9970 0.6940 0.9970 2010-02-03 江国华
1388 510270 中银上证国企100ETF -30.9 0.5910 0.9980 0.6900 0.9980 2011-06-16 周小丹
1389 510160 南方小康ETF -31.22 0.2760 0.9984 0.6867 0.9984 2010-08-27 柯晓
1390 270022 广发内需增长混合 -31.38 0.6270 1.0000 0.7270 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1391 481006 工银红利股票 -31.43 0.6631 1.0009 0.7031 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1392 290010 泰信中证200指数基金 -31.86 0.6680 1.0000 0.6880 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1393 159906 大成深证成长40ETF -32.1 0.6770 0.9970 0.6770 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1394 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -32.5 0.6750 1.0000 0.6750 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1395 110020 易方达沪深300ETF联接 -32.59 0.6728 0.9980 0.6728 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1396 240022 华宝兴业资源优选股票 -32.6 0.6740 1.0000 0.6740 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1397 620005 金元惠理核心动力股票 -32.8 0.6720 1.0000 0.6720 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1398 470007 汇添富上证综合指数 -32.8 0.6780 1.0090 0.6780 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1399 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -32.87 2.4610 1.0020 0.6730 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1400 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -33.1 0.6690 1.0000 0.6690 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1401 660008 农银沪深300指数 -33.58 0.6681 1.0059 0.6681 1.0059 2011-04-12 宋永安
1402 160910 大成创新成长混合(LOF) -33.65 0.6790 2.2630 1.8900 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1403 163001 长信中证中央企业100指数(L -33.9 0.6610 1.0000 0.6610 1.0000 2010-03-26 胡倩
1404 519027 海富通上证周期ETF联接 -34 0.6600 1.0000 0.6600 1.0000 2010-09-28 刘璎
1405 213010 宝盈中证100指数增强 -34.2 0.6580 1.0000 0.6580 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1406 310398 申万沪深300价值指数 -34.28 0.6572 1.0000 0.6572 1.0000 2010-02-11 张少华
1407 200008 长城品牌优选股票 -34.38 0.6562 1.0000 0.6562 1.0000 2007-08-06 杨建华
1408 270007 广发大盘成长混合 -34.58 0.6542 1.0000 0.6542 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1409 202019 南方策略优化股票 -35.28 0.6350 1.0010 0.6550 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1410 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -35.3 0.6470 1.0000 0.6470 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1411 050021 博时深证基本面200ETF联接 -35.32 0.6469 1.0001 0.6469 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1412 519671 银河沪深300价值指数 -35.86 0.6420 1.0010 0.6420 1.0010 2009-12-28 罗博
1413 040008 华安策略优选股票 -36.25 0.6100 2.4268 2.1463 2.4268 1992-08-31 杨明
1414 159908 博时深证基本面200ETF -36.33 0.6368 1.0002 0.6368 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1415 202021 南方小康ETF联接 -36.36 0.6242 1.0002 0.6442 1.0002 2010-08-27 柯晓
1416 000051 华夏沪深300ETF联接 -36.4 0.6360 1.0000 0.6360 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1417 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -36.45 0.8530 1.0000 0.6350 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1418 110019 易方达深证100ETF联接 -36.54 0.6352 1.0010 0.6352 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1419 510010 交银上证180公司治理ETF -37.1 0.5650 1.0000 0.6290 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1420 165309 建信沪深300指数(LOF) -37.64 0.6230 0.9990 0.6230 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1421 481012 工银深证红利ETF联接 -37.94 0.6189 0.9973 0.6189 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1422 163808 中银中证100指数增强 -38.19 0.6120 1.0000 0.6220 1.0000 2009-09-04 周小丹
1423 240014 华宝兴业中证100指数 -38.89 0.6111 1.0000 0.6111 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1424 159905 工银深证红利ETF -38.98 0.6104 1.0003 0.6104 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1425 162307 海富通中证100指数(LOF) -39.5 0.6050 1.0000 0.6050 1.0000 2009-10-30 刘璎
1426 410008 华富中证100指数 -39.81 0.6017 0.9997 0.6017 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1427 110025 易方达资源行业股票 -40.7 0.5930 1.0000 0.5930 1.0000 2011-08-16 王超
1428 161612 融通深证成分指数 -40.85 0.5950 1.0060 0.5950 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1429 161816 银华中证等权90指数分级 -41.09 0.8420 1.0000 0.5980 1.0000 2011-03-17 张凯
1430 320010 诺安中证100指数 -41.2 0.5880 1.0000 0.5880 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1431 510060 工银上证央企50ETF -42.31 0.9001 0.9980 0.5757 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1432 399001 中海上证50指数增强 -42.4 0.5760 1.0000 0.5760 1.0000 2010-03-25 彭海平
1433 202017 南方深证成份ETF联接 -42.71 0.5729 1.0000 0.5729 1.0000 2009-12-09 柯晓
1434 164205 天弘深证成份指数(LOF) -43.2 0.5680 1.0000 0.5680 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1435 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -43.44 0.5656 1.0000 0.5656 1.0000 2009-12-30 杨阳
1436 160620 鹏华资源分级 -44.25 0.8470 1.0000 0.5610 1.0000 2012-09-27 杨靖
1437 159903 南方深证成份ETF -45.45 0.7385 0.9990 0.5449 0.9990 2009-12-04 柯晓
1438 050024 博时上证自然资源ETF联接 -45.57 0.5444 1.0001 0.5444 1.0001 2012-04-10 方维玲
1439 163109 申万深证成分分级 -46.15 0.4824 1.0000 0.5526 1.0000 2010-10-22 张少华
1440 050013 博时上证超大盘ETF联接 -46.46 0.5354 1.0000 0.5354 1.0000 2009-12-29 方维玲
1441 580003 东吴行业轮动股票 -47.14 0.5053 1.0187 0.5853 1.0187 2008-04-23 刘元海
1442 510410 博时上证自然资源ETF -47.26 0.5326 1.0098 0.5326 1.0098 2012-04-10 方维玲
1443 690008 民生加银中证内地资源主题指 -47.8 0.5220 1.0000 0.5220 1.0000 2012-03-08 黄一明
1444 161819 银华资源 -47.89 0.8830 1.0000 0.5340 1.0000 2011-12-08 马君
1445 510020 博时上证超大盘ETF -48.44 1.4064 1.0060 0.5187 1.0060 2009-12-29 方维玲
1446 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -51.9 0.4810 1.0000 0.4810 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1447 590002 中邮核心成长股票 -54.16 0.4757 1.0377 0.4757 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1448 020011 国泰沪深300指数 -55.48 0.4438 1.4270 0.6353 1.4270 2004-11-10 章赟
1449 202007 南方隆元产业主题股票 -55.95 0.4570 3.9959 0.4570 3.9959 1992-12-29 彭砚
1450 257060 国联安上证商品ETF联接 -57.86 0.4210 0.9990 0.4210 0.9990 2010-12-01 黄欣
1451 510170 国联安上证商品ETF -59.49 1.3020 0.9970 0.4040 0.9970 2010-11-26 黄欣