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要闻回顾:
周五美元继续走弱,严寒天气带来的影响尚未结束。乌克兰局势升级,黄金、日元等避险资产受到青睐。日元短期内走升,不排除下一步日本央行继续扩大刺激政策力度。
市场综述:
周五外汇市场,主要非美货币再度掀起了涨势,其中欧系货币上涨最为明显,欧元一度突破1.38整数点位,周一早间稍有回落,至1.3770附近。英镑则是再度站稳1.67,短期内可能再度冲击1.68的前期高点。受此影响,美元指数直接跌穿80整数关口。美元指数的弱势与美国最新公布的GDP修正值有关。周五美国商务部称,第四季度GDP环比年率为2.4%,远低于之前公布的初值,与第三季度的4.1%相比也有不小的差距。经济数据的恶化与近期美国的严寒气候有关。
另外,本周末乌克兰局势再度升级。目前俄罗斯军队已经进入乌克兰的克里米亚地区,并控制了当地政府,乌克兰政府宣布本国进入全面战争状态。受此影响,日元、黄金等避险资产价格高企,今天早间日元跳空,美元兑日元直接到达101.5下方;黄金价格在今天早间开盘后一个小时内上涨了10美元。乌克兰局势的发展预计将主导近期外汇市场的走势,提醒投资者重点关注。
本周适逢月初,澳洲、英国、欧洲央行将会相继召开货币政策会议。澳元目前已经跌破0.9,按照央行之前的表态,这样的价位应当是可以接受的,预计澳洲央行本次会议上将不会采取任何动作;欧洲央行预计也将按兵不动,继续维持一个相对宽松的货币政策环境;英国由于就业形势的改善好于预期,导致市场认为英国央行近期将考虑收紧货币政策,本次会议也许会带来加息的消息。
另外本周五将会公布美国新一期非农就业数据。考虑到前两期的数据都不如市场预期,本次数据显得更加敏感,如果依旧表现不好,可能会迫使美联储重新评估国内就业形势,进而影响3月中旬美联储会议的削减QE进度。
日元:
周五早间日本经济财政省宣布,一月份零售销售较去年同期增长了4.4%,为2012年4月以来最快增速;一月份工业生产较上月增长4%,为2011年6月以来新高。由于“安倍经济学”的刺激作用,日本近期的主要经济数据普遍有所起色,出现今天的数据也是正常的。
但是日本也存在一些不安定因素。根据之前的数据显示,日本政府本月公布的2013年第四季度GDP数据,剔除物价变动因素后,实际GDP换算成年率仅增长1%,远低于市场预期。另一方面,按照计划,日本将在4月份调高消费税。此外,日本央行本来希望日元贬值能够改善日本的外贸状况,但结果事与愿违,日本的出口提振幅度有限,而进口成本反而明显增加,最终造成贸易逆差进一步加剧。
基于上述原因,许多分析师预期日本央行在不久的将来,会推出更进一步的货币政策,以对冲经济增速放缓、增税、以及外贸状况恶化带来的负面影响。所以,虽然经济数据的好转一定程度上推升了市场对于日元的信心,但是未来进一步放款货币政策的预期,像一把利剑一样悬挂在投资者头上,让他们无法安心押注日元。
日元的上涨空间预计较为有限。目前美元兑日元在102附近,下方的100整数位心理关口有着很强的支撑,可以看作短期内日元的极限。未来一旦日本央行提出新举措,或者美国经济数据改善推高美元,都会导致美元兑日元出现一波走升的行情。
黄金:
黄金上周曾出现一轮下跌,不过当时是因为美国国内出现利好数据,推升美元出现昙花一现的上涨。鉴于目前美国国内数据依旧没有明显的改善,黄金的价格的走势尚不足以导致彻底的变化。况且,目前乌克兰地区事态升级,俄军与乌军在局部地区开始交战,黄金作为避险工具的属性正在发挥作用。金价即使没有上涨,短期内预计也难以出现大幅的下调。
图形上看,黄金在上涨过程中遇到短期顶部,目前正在调整,随时酝酿下一波涨势。只要近期不跌破1320美元,则上行趋势就不会发生变化。今日早盘,受周末乌克兰局势和俄罗斯进军乌克兰消息的影响,金价开盘后不久就一度升高,最高触及1344.7美元/盎司,和前期顶部仅差一步之遥,但是这种涨势短期内仅是受消息面的推动,预计时间不会太长,在本周五非农数据公布前,料黄金仍有可能继续维持盘整过程,等待本周五公布的非农数据的指引。
白银:
今天早盘白银追随黄金反弹,不过幅度有限,最终止步于21.50美元附近。白银下方连续三个交易日在21整数位附近遇阻,短期内可能在此区域上方维持震荡走势,在本周五非农数据公布前,料银价可能会维持在21-21.50美元区间盘整,如果银价短期跌破21美元的支撑位,则后市很可能测试下方20.50美元的强支撑,如果银价后市突破21.50美元的强阻力,则后市可能会测试22美元的前期阻力位。
(数据来源:中国金融信息网 文王晶)