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要闻回顾:
外汇市场继续维持震荡,美元指数再度临近80整数关口;澳元在0.9整数位上方徘徊不前,上行动力明显不足;黄金稳步走高,目前到达1340美元处;严寒天气继续侵袭美国,美国1月份房屋销售及消费者信心表现不佳,对美元走势构成拖累。
市场综述:
昨日晚间,外汇市场继续维持震荡格局。与白天相比,美元指数稍有回升,不过下行趋势还未出现明显改变,目前正在向着80整数关口进发。受美元影响,非美货币晚间出现不同程度回调。黄金价格继续走升,最终站稳1340美元上方。
消息面上,严寒天气为美国带来的负面影响还未平息。最新公布的美国1月份房屋销售较前一个月下降了5.1%,降至18个月以来的低点。另外,美国2月份消费者信心指数为78.1,低于市场预期的80.0。基本面的疲弱使得美元指数继续呈现下跌态势。
英国方面,英国央行昨晚在讲话中评论了货币政策,对于市场预期的“第二季度提高利率”,央行给出的措辞是“不得不说市场预期并非不合理。”这一表态再度引发了市场对英国提前加息的预期。不过个人认为按照英国央行的保守作风,这一表态距离付诸实施恐怕还有相当的距离。
英镑:
近期英镑走势相比几周前,显得较为疲弱,其原因在于近期英国公布了一批利空的经济数据,对英镑多头构成打压。具体来看,上周英国公布的1月CPI同比上涨1.9%,升幅小于预计值的2.0%,为2009年11月以来最小升幅;英国截至12月的三个月失业率升至7.2%,高于7.1%的预期;1月零售销售较前月减少1.5%,较上年同期增长4.3%,而市场预估分别为下滑1.0%和增长5.0%。经济数据普遍表现不佳,导致英镑再度承压。
本周英国将公布去年4季度GDP数据修正值,之前英国央行曾将英国2014年经济增速的预期调高至3.4%,如果英国经济增长符合央行预期的话,这将是英国2007年以来的最快增速,届时或许能改变英国经济表现恶化的印象。
技术面上,英镑对美元上周已经连续五个交易日走弱,但累计跌幅却并不大,可以看出下方仍有较强的支撑。本轮英镑在触及13日均线后回升,涨势并未改变,未来可以期待英镑进一步走强。
澳元:
最近两周,澳元兑美元逐步失去了之前强劲的上涨势头,尤其是当澳元站稳0.9整数关口后,其汇价开始转入横盘震荡格局。具体来看,澳元在上周澳洲央行公布会议纪要后迎来一波上涨势头,并在当天刷新了0.9080的日内高点,但很快,这一轮涨幅又被全数回吐。当时的会议纪要只是提到澳洲央行希望看到澳元汇率稳定,对澳元没有构成太多支撑。而随后几天中,受澳洲新订单和产出等多项指数下滑的拖累,以及汇丰中国2月制造业PMI数据继续恶化的影响,市场开始担忧澳洲的经济前景。受此拖累,我们很容易发现,澳元的涨势在上周遇到了明显的阻力。
从政策的角度分析,澳洲央行在之前的货币政策会议记录中称:“澳元汇率下降将支撑经济成长。而且有迹象显示,澳洲刺激政策在产生效果,当地消费、住房投资、企业状况和出口均出现改善。鉴于此,委员会仍然倾向于维持利率不变。”我们可以从中发现,澳洲央行的政策思路以维持现状为主,不会有大的动作。因而近期难以对澳元构成直接影响。
数据方面,近期澳大利亚方面几乎没有重要数据,相比之下,美国方面的消息可能更加值得投资者关注。之前美国的新屋销售和耐用品订单数据均受到极寒气候的冲击,导致市场看空美国经济前景,如果下一步美国国内形势有所改善,或许会提升市场的乐观情绪,进而推高澳元。
最后,从技术上看,上周五个交易日内,五根蜡烛线都表现的缺乏方向性,这说明多空双方在交易时段中往往势均力敌,处于一种犹豫不决的状态。目前澳元的运行区间基本维持在0.905至0.895之间,每次试探边缘都以失败告终。除非未来澳洲或美国的基本面出现变动,否则澳元很可能继续维持在当前的0.9整数位附近。
黄金:
昨日金价在震荡后最终持稳走高,收盘站稳1340美元处,技术上看上涨的态势没有任何变化。目前美国国内经济数据尚未出现好转,寒冷天气带来的负面影响远远没有消退;同时乌克兰局势丝毫没有稳定下来的迹象,整个市场的避险情绪一直处于高位,对黄金理所应当的构成支撑。
目前金价所在的1340美元水平是去年下半年跌势的61.8%回调位,阻力较强,金价可能会在这一区域震荡一段时间。不过在目前基本面的支撑下,黄金继续上涨的可能性还是比较大的。下一个目标看在去年10月份的高点1360美元,但是短期内如果黄金意外跌破MA5日均线1332美元,可能会先开启一轮下行空间。
白银:
白银价格也在缓慢上行之中,不过涨势稍逊黄金一筹。外汇市场避险情绪的高企仍将对白银价格构成支撑,目前上方第一阻力位看在22美元整数关口,只要基本面变动不大,预计很快可以突破。但是昨晚黄金再次创新高的同时,白银却没有有效突破22美元的前期阻力,目前多空主要在21.80-22美元区间进行争夺,是否能形成有突破需要关注后期的美国经济数据和周四晚间耶伦在国会上的演讲,如果仍有利好白银的消息或者数据,则后期银价应能突破目前的阻力区间到达新的高度22.80美元。
(数据来源:中国金融信息网 文王晶)