序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1354.55 8.6140 1.0000 12.3940 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 814.64 4.8190 1.0000 6.6050 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 162201 泰达宏利成长股票 631.16 1.4424 1.0005 3.3574 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
4 070002 嘉实增长混合 624.06 5.3470 1.0000 5.9680 1.0000 2003-07-09 邵健
5 002001 华夏回报混合 612.85 1.4170 0.9970 3.7440 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
6 020001 国泰金鹰增长股票 574.36 1.1960 1.0020 4.2000 1.0020 2002-05-08 张玮
7 002011 华夏红利混合 557.65 1.7350 1.0000 4.2080 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 530.67 2.1526 1.0000 3.5956 1.0000 2005-09-27 卞亚军
9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 526.61 0.9466 1.0000 5.5181 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
10 110002 易方达策略成长混合 525.7 3.8680 1.0000 5.0780 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 288002 华夏收入股票 517.32 2.7370 1.0001 4.1370 1.0001 2005-11-17 郑煜
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 507.36 1.7059 1.0000 5.1602 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 163801 中银中国混合(LOF) 496.07 1.3363 1.0000 3.6763 1.0000 2005-01-04 陈军
14 519008 汇添富优势精选混合 494.34 2.6862 1.0000 4.9132 1.0000 2005-08-25 王栩
15 100020 富国天益价值股票 486.07 0.9399 1.0000 3.9512 1.0000 2004-06-15 陈戈
16 151001 银河稳健混合 477.16 1.1808 1.0000 3.4703 1.0000 2003-08-04 钱睿南
17 070001 嘉实成长收益混合 476.44 0.6733 0.9842 3.3558 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
18 162204 泰达宏利精选股票 474.34 4.1365 1.0000 5.2165 1.0000 2004-07-09 梁辉
19 040004 华安宝利配置混合 452.98 1.1500 1.0020 3.4750 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 519001 银华价值优选股票 431.66 1.3837 1.0000 4.6929 1.0000 2005-09-27 倪明
21 260101 景顺长城优选股票 430.88 1.5202 1.0000 3.4909 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
22 070006 嘉实服务增值行业混合 429.84 4.3720 1.0000 4.8620 1.0000 2004-04-01 陈勤
23 161005 富国天惠成长混合(LOF) 422.81 1.4745 1.0000 3.3725 1.0000 2005-11-16 朱少醒
24 162202 泰达宏利周期股票 414.41 0.9593 1.0071 3.0043 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
25 160605 鹏华中国50混合 412.03 1.0640 0.9900 3.4340 0.9900 2004-05-12 陈鹏
26 160505 博时主题行业股票(LOF) 410.32 1.6570 0.9999 3.5480 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
27 000001 华夏成长混合 408.81 1.1480 1.0000 3.2490 1.0000 2001-12-18 童汀
28 400003 东方精选混合 401.04 1.1252 1.0000 3.6447 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
29 100022 富国天瑞强势混合 399.14 0.8338 1.0000 3.5353 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 288001 华夏经典混合 391.63 1.1970 1.0000 3.4870 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 270002 广发稳健增长混合 383.72 1.4366 1.0000 3.2350 1.0000 2004-07-26 李琛
32 481001 工银核心价值股票 376.81 0.3558 1.0000 3.9608 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅
33 110005 易方达积极成长混合 362.68 0.8438 1.0000 4.2027 1.0000 2004-09-09 何云峰
34 270001 广发聚富混合 357.24 1.2096 1.0000 3.5196 1.0000 2003-12-03 祝俭
35 240008 华宝兴业收益增长混合 355.72 4.5572 1.0000 4.5572 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
36 160603 鹏华普天收益混合 354.57 0.8430 1.0020 3.2890 1.0020 2003-07-12 张卓
37 519011 海富通精选混合 350.36 0.5097 0.9963 3.7236 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
38 240004 华宝兴业动力组合股票 350.08 0.9826 1.0000 3.4926 1.0000 2005-11-17 刘自强
39 340001 兴全可转债混合 349.68 1.1750 1.0002 2.9340 1.0002 2004-05-11 杨云
40 150103 银河银泰混合 347.69 1.0565 1.0000 3.7565 1.0000 2004-03-30 张杨
41 160106 南方高增长股票(LOF) 347.61 1.4686 1.0000 3.1056 1.0000 2005-07-13 张原
42 260109 景顺长城内需贰号股票 335.94 1.2670 0.9990 2.9130 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
43 340006 兴全全球视野股票 335.13 2.0261 1.0000 3.8221 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
44 206001 鹏华行业成长混合 332.6 0.9883 0.9981 3.9866 0.9981 2002-05-24 彭建辉
45 020003 国泰金龙行业混合 328.58 0.5210 1.0120 3.6700 1.0120 2003-12-05 王航
46 080001 长盛成长价值混合 328.23 1.0140 1.0050 2.9580 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
47 180001 银华优势企业混合 325.93 1.1671 1.0000 2.8271 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
48 270005 广发聚丰股票 323.36 0.7017 1.0000 4.0029 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
49 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 320.32 1.0860 1.0000 3.1860 1.0000 2005-03-16 张继荣
50 090004 大成精选增值混合 315.72 0.8465 0.9999 2.8920 0.9999 2004-12-15 刘安田
51 121002 国投瑞银景气行业混合 311.33 0.9735 1.0000 2.9425 1.0000 2004-04-29 马少章
52 161601 融通新蓝筹混合 309.76 0.7895 1.0006 3.0845 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
53 257020 国联安精选股票 307.81 0.9210 1.0000 2.8930 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
54 200001 长城久恒平衡混合 307.78 1.4980 0.9540 2.7280 0.9540 2003-10-31 王文祥 吴文庆
55 162203 泰达宏利稳定股票 301.66 0.7650 1.0022 2.7050 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
56 090001 大成价值增长混合 300.84 0.6877 1.0000 3.3477 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
57 510081 长盛动态精选混合 299.94 1.1011 0.9951 3.0011 0.9951 2004-05-21 邓永明
58 240002 华宝兴业宝康配置混合 297.71 1.3654 1.0000 3.0754 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
59 162205 泰达宏利风险预算混合 295.15 1.1022 1.0000 2.7172 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
60 162703 广发小盘成长股票(LOF) 291.46 1.8379 1.0000 3.1479 1.0000 2005-02-02 陈仕德
61 377010 上投摩根阿尔法股票 289.46 2.3484 1.0000 4.2684 1.0000 2005-10-11 征茂平
62 519087 新华优选分红混合 284.97 0.9192 0.9999 2.6696 0.9999 2005-09-16 曹名长
63 202202 南方避险增值混合 284.29 2.5155 0.9938 3.1845 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
64 110001 易方达平稳增长混合 281.42 1.5010 1.0000 2.7810 1.0000 2002-08-23 陈皓
65 240005 华宝兴业多策略股票 281.26 0.5624 1.0000 4.0371 1.0000 2004-05-11 王智慧
66 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 281.24 0.6530 1.0002 2.7234 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
67 398001 中海优质成长混合 281.1 0.5507 1.0002 2.8532 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
68 519692 交银成长股票 278.18 3.2811 1.0000 3.6861 1.0000 2006-10-23 管华雨
69 040001 华安创新混合 275.55 0.6720 1.0000 3.3330 1.0000 2001-09-21 李冠宇
70 121001 国投瑞银融华债券 271.87 1.2913 1.0000 2.6333 1.0000 2003-04-16 孟亮
71 375010 上投摩根中国优势混合 271.78 1.5209 1.0000 4.5909 1.0000 2004-09-15 董红波
72 161706 招商优质成长股票(LOF) 262.57 1.0782 1.0000 2.9885 1.0000 2005-11-17 张慎平
73 450002 国富弹性市值股票 259.12 1.3000 1.0000 2.6310 1.0000 2006-06-14 张晓东
74 002021 华夏回报二号混合 255.32 1.2400 1.0000 2.7050 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
75 310308 申万菱信盛利精选混合 254.63 0.9851 1.0001 2.6371 1.0001 2004-04-09 谭涛
76 050001 博时价值增长混合 254.21 0.6690 1.0000 3.1710 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
77 180010 银华优质增长股票 253.84 1.8396 1.0000 3.4549 1.0000 2006-06-09 郭建兴
78 519688 交银精选股票 249.49 0.7606 0.9996 2.9524 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
79 202101 南方宝元债券 244.58 1.3178 1.0000 2.6378 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
80 320003 诺安股票 240.64 0.9058 1.0009 2.7893 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
81 217001 招商安泰股票 234.47 0.4071 1.0001 3.4211 1.0001 2003-04-28 王景
82 320001 诺安平衡混合 232.31 0.6914 1.0000 2.9514 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
83 040005 华安宏利股票 231.86 2.6112 1.0000 3.2312 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
84 100016 富国天源平衡混合 228.52 1.0563 1.0002 2.6049 1.0002 2002-08-16 李晓铭
85 163803 中银增长股票 226.4 0.7455 1.0000 2.9110 1.0000 2006-03-17 辜岚
86 260103 景顺长城动力平衡混合 222.82 0.6949 1.0000 2.9849 1.0000 2003-10-24 张继荣
87 580001 东吴嘉禾优势精选混合 221.9 0.8083 1.0000 2.5283 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
88 360005 光大保德信红利股票 221.57 2.4663 1.0001 3.1243 1.0001 2006-03-24 于进杰
89 160105 南方积极配置股票(LOF) 220.56 1.0463 1.0000 2.5589 1.0000 2004-10-14 李源海
90 530001 建信恒久价值股票 219.1 0.5813 1.0002 2.5960 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
91 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 215.68 0.7620 1.0000 2.8130 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
92 070010 嘉实主题混合 213.15 1.2800 1.0000 2.7930 1.0000 2006-07-21 邹唯
93 050004 博时精选股票 212.73 1.1357 0.9996 2.7042 0.9996 2004-06-22 李权胜
94 161606 融通行业景气混合 211.32 0.9140 1.0000 2.8540 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
95 180003 银华-道琼斯88指数 210.6 0.7403 1.0000 2.5403 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
96 350002 天治品质优选混合 208.49 0.8488 1.0000 3.3738 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
97 161605 融通蓝筹成长混合 206.38 1.1210 1.0010 2.4540 1.0010 2003-09-30 严菲
98 270006 广发策略优选混合 206.21 1.4218 1.0000 2.6818 1.0000 2006-05-17 冯永欢
99 020005 国泰金马稳健混合 205.52 0.6980 1.0000 2.9140 1.0000 2004-06-18 程洲 贾成东
100 162102 金鹰中小盘精选混合 204.43 0.8746 1.0004 2.4706 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
101 202001 南方稳健成长混合 202.98 0.8748 1.0005 2.7098 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
102 360001 光大保德信量化股票 202.33 0.8901 0.9995 2.8938 0.9995 2004-08-27 周炜炜
103 112002 易方达策略成长二号混合 198.79 1.5900 1.0000 3.1450 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
104 070003 嘉实稳健混合 197.39 0.7980 1.0000 2.4200 1.0000 2003-07-09 许少波
105 257010 国联安小盘精选混合 195.47 0.8760 0.9590 3.0060 0.9590 2004-04-12 邹新进
106 398011 中海分红增利混合 194.06 0.8155 1.0000 2.2155 1.0000 2005-06-16 笪菲
107 519029 华夏稳增混合 193.64 1.6690 1.0840 2.4740 1.0840 1991-11-15 王海雄
108 213001 宝盈鸿利收益混合 191.21 0.6344 1.0000 2.5061 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
109 519690 交银稳健配置混合 189.28 1.1757 1.0000 2.8107 1.0000 2006-06-14 唐倩
110 290002 泰信先行策略混合 189.1 0.6477 1.0050 2.4821 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
111 217002 招商安泰平衡混合 189.02 1.1131 1.0001 2.5821 1.0001 2003-04-28 王景
112 163804 中银收益混合 187.77 1.2091 1.0000 2.4691 1.0000 2006-10-11 陈军
113 373010 上投摩根双息平衡混合 182.28 1.0698 1.0000 2.5520 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
114 040002 华安中国A股增强指数 180.98 0.4980 1.0000 2.6380 1.0000 2002-11-08 牛勇
115 002031 华夏策略混合 179.09 2.0480 1.0000 2.6480 1.0000 2008-10-23 谭琦
116 519035 富国天博创新股票 178.84 0.8248 1.0000 2.8977 1.0000 1992-05-30 毕天宇
117 519997 长信银利精选股票 175.7 0.6334 1.0000 2.5534 1.0000 2005-01-17 安昀
118 519005 海富通股票 175.05 0.6400 1.0000 2.5890 1.0000 2005-07-29 陈静
119 400001 东方龙混合 173.85 0.6876 1.0002 2.4491 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
120 660001 农银行业成长股票 171.58 1.7531 0.9991 2.3531 0.9991 2008-08-04 曹剑飞 郭世凯
121 090003 大成蓝筹稳健混合 170.16 0.6179 1.0000 3.1879 1.0000 2004-06-03 支兆华
122 161604 融通深证100指数 169.95 0.9160 0.9960 2.2790 0.9960 2003-09-30 王建强
123 159901 易方达深证100ETF 169.9 0.5629 1.0200 2.7863 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
124 000021 华夏优势增长股票 169.44 1.3160 1.0000 2.4860 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
125 100026 富国天合稳健股票 168.74 1.0463 1.0000 2.5018 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
126 630002 华商盛世成长股票 164.24 2.1530 1.0000 2.4180 1.0000 2008-09-23 刘宏
127 159902 华夏中小板ETF 163.55 2.5480 1.0060 2.6480 1.0060 2006-06-08 方军
128 255010 国联安稳健混合 163.13 1.0280 1.0000 2.4720 1.0000 2003-08-08 刘斌
129 519003 海富通收益增长混合 160.41 0.7650 0.9830 2.3800 0.9830 2004-03-12 黄春雨
130 110009 易方达价值精选股票 159.65 1.0119 1.0000 2.3639 1.0000 2006-06-13 吴欣荣 郑希
131 200006 长城消费增值股票 159.24 0.8404 1.0000 2.2804 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
132 217005 招商先锋混合 158.88 0.6119 1.0001 2.5619 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
133 519018 汇添富均衡增长股票 158 0.7444 1.0002 2.5232 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
134 210001 金鹰成份优选混合 156.92 0.6590 1.0000 2.3777 1.0000 2003-06-16 林华显
135 540002 汇丰晋信龙腾股票 156.91 1.1066 1.0002 2.3526 1.0002 2006-09-27 王春
136 350001 天治财富增长混合 156.72 0.8216 1.0000 2.3669 1.0000 2004-06-29 周雪军
137 519668 银河成长股票 154.43 1.1288 1.0000 2.1636 1.0000 2008-05-26 王培
138 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 153.39 0.7540 1.0000 2.4700 1.0000 2006-07-18 程世杰
139 519670 银河行业股票 152.65 1.8690 1.0000 2.2290 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
140 163503 天治核心成长股票(LOF) 151.12 0.5835 1.0000 2.1485 1.0000 2006-01-20 秦海燕
141 519089 新华优选成长股票 149.88 1.1970 1.0000 2.2570 1.0000 2008-07-25 李昱
142 410001 华富竞争力优选混合 148.04 0.7220 1.0001 2.0631 1.0001 2005-03-02 龚炜
143 310328 申万菱信新动力股票 147.59 0.6251 1.0000 2.4153 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
144 202003 南方绩优成长股票 147.29 1.3543 1.0000 2.2710 1.0000 2006-11-16 张原 史博
145 160805 长盛同智优势混合(LOF) 145.93 0.8710 1.0000 2.2402 1.0000 1992-03-13 王宁
146 121005 国投瑞银创新动力股票 145.56 0.6873 1.0000 2.4535 1.0000 2006-11-15 孟亮
147 100018 富国天利增长债券 145.44 1.1667 1.0000 2.0637 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
148 151002 银河收益债券 145.12 1.0674 1.0000 2.1874 1.0000 2003-08-04 张矛
149 050007 博时平衡配置混合 144.92 0.8850 1.0000 2.3000 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
150 240009 华宝兴业先进成长股票 143.43 1.9796 1.0000 2.2476 1.0000 2006-11-07 朱亮
151 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 143.05 1.0167 1.0061 2.4453 1.0061 2006-05-12 胡涛
152 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 142.48 0.6334 1.0000 2.5014 1.0000 2005-08-29 杨宇
153 550001 信诚四季红混合 142.37 0.9020 1.0140 2.1140 1.0140 2006-04-29 闾志刚
154 360006 光大保德信新增长股票 141.46 1.1599 1.0000 2.4399 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
155 200002 长城久泰沪深300指数 140.55 0.9298 1.0000 3.7898 1.0000 2004-05-21 杨建华
156 270008 广发核心精选股票 140.03 2.1000 1.0000 2.3100 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
157 070013 嘉实研究精选股票 137.7 1.7100 0.9990 2.2190 0.9990 2008-05-27 张弢
158 550002 信诚精萃成长股票 136.34 0.5530 1.0000 2.1158 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
159 590008 中邮战略新兴产业股票 134.1 2.3410 1.0000 2.3410 1.0000 2012-06-12 任泽松
160 519679 银河主题股票 132.4 2.3240 1.0000 2.3240 1.0000 2012-09-21 成胜
161 161607 融通巨潮100指数(LOF) 132.3 0.7030 1.0000 2.2170 1.0000 2005-05-12 王建强
162 450001 国富中国收益混合 129.4 0.5308 1.0000 2.1027 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
163 590001 中邮核心优选股票 128.64 1.1326 1.0000 2.3526 1.0000 2006-09-28 陈钢
164 180012 银华富裕主题股票 128.15 1.1138 1.0000 2.0668 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
165 510080 长盛全债指数增强债券 127 1.1535 1.0203 1.9635 1.0203 2003-10-25 贾志敏
166 378010 上投摩根成长先锋股票 123 1.3561 0.9990 2.2251 0.9990 2006-09-20 罗建辉
167 519013 海富通风格优势股票 122.97 0.9320 1.0000 2.0380 1.0000 2006-10-19 陈静
168 020009 国泰金鹏蓝筹混合 122.1 0.9590 0.9890 1.9550 0.9890 2006-09-29 黄焱
169 200007 长城安心回报混合 119.37 0.7505 1.0000 1.9995 1.0000 2006-08-22 徐九龙
170 050002 博时沪深300指数 114.57 0.6545 0.9700 2.6345 0.9700 2003-08-26 王红欣
171 510050 华夏上证50ETF 114.42 1.5310 0.9970 2.1060 0.9970 2004-12-30 方军
172 540001 汇丰晋信2016周期混合 112.48 1.4477 1.0000 2.0977 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
173 530003 建信优选成长股票 112.32 0.9184 1.0000 2.3684 1.0000 2006-09-08 姚锦
174 519180 万家180指数 109.94 0.5337 1.0161 2.8737 1.0161 2003-03-15 吴涛
175 580002 东吴双动力股票 108.98 1.3850 1.0001 2.0050 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
176 070005 嘉实债券 108.57 1.3730 1.0000 1.8680 1.0000 2003-07-09 曲扬
177 121003 国投瑞银核心企业股票 105.42 0.7612 1.0000 2.2912 1.0000 2006-04-19 倪文昊
178 530006 建信核心精选股票 104.52 1.1000 1.0000 1.8750 1.0000 2008-11-25 乔林建
179 090007 大成策略回报股票 104.23 1.0950 1.0000 1.7890 1.0000 2008-11-26 徐彦
180 090006 大成2020生命周期混合 104.16 0.6310 1.0000 2.4530 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
181 510180 华安上证180ETF 101.32 2.0000 1.0000 2.0140 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
182 550003 信诚盛世蓝筹股票 100.8 2.0080 1.0000 2.0080 1.0000 2008-06-04 张光成
183 161613 融通创业板指数 100.47 1.7500 1.0000 1.9000 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
184 110012 易方达科汇灵活配置混合 100.14 1.3250 1.0380 5.5040 4.6160 1993-12-14 冯波
185 290005 泰信优势增长混合 99.72 1.3490 1.0000 1.8090 1.0000 2008-06-25 朱志权
186 519069 汇添富价值精选股票 97.31 1.3370 1.0000 1.8530 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
187 202011 南方优选价值股票 96.98 1.2970 0.9980 1.8170 0.9980 2008-06-18 谈建强
188 163412 兴全轻资产股票(LOF) 94.5 1.9450 1.0000 1.9450 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
189 660012 农银消费主题股票 94.14 1.8074 1.0007 1.8874 1.0007 2012-04-24 付娟
190 166002 中欧新蓝筹混合 91.66 1.1825 1.0000 1.7625 1.0000 2008-07-25 周蔚文
191 240003 华宝兴业宝康债券 91.21 1.1717 1.0000 1.7317 1.0000 2003-07-15 李栋梁
192 080002 长盛创新先锋混合 90.88 1.2212 1.0000 1.7312 1.0000 2008-06-04 王克玉
193 481004 工银稳健成长股票 89.27 1.5493 1.0000 1.7993 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
194 080012 长盛电子信息产业股票 88.27 1.3500 1.0000 1.7750 1.0000 2012-03-27 王克玉
195 398031 中海蓝筹混合 88.04 1.3373 1.0000 1.7323 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
196 519007 海富通强化回报混合 87.74 0.6680 1.0000 2.1640 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
197 110003 易方达上证50指数 87.09 0.6156 1.0000 2.4656 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
198 630011 华商主题精选股票 86.7 1.7670 1.0000 1.8670 1.0000 2012-05-31 梁永强
199 001001 华夏债券A/B 86.54 1.0210 1.0020 1.6710 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
200 180002 银华保本增值混合 85.6 1.0038 0.9911 1.0101 0.9911 2004-03-02 姜永康
201 213002 宝盈泛沿海增长股票 85.16 0.4614 1.0000 1.9966 1.0000 2005-03-08 高峰
202 320006 诺安灵活配置混合 84.89 1.1050 0.9990 1.6850 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
203 162006 长城久富股票(LOF) 84.18 1.1453 2.7856 3.5911 2.7856 1992-05-21 杨建华
204 110013 易方达科翔股票 83.6 1.3370 1.2880 5.5280 4.5680 1993-12-14 付浩
205 110026 易方达创业板ETF联接 83.08 1.8312 1.0002 1.8312 1.0002 2011-09-20 王建军
206 460005 华泰柏瑞价值增长股票 82.26 1.2589 1.0001 1.7689 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
207 450004 国富深化价值股票 82.05 1.2610 0.9998 1.7310 0.9998 2008-07-03 张晓东
208 217003 招商安泰债券A 81.59 1.0896 1.0033 1.6611 1.0033 2003-04-28 张婷
209 162211 泰达宏利品质生活混合 81.58 1.2150 1.0000 1.6750 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
210 070011 嘉实策略混合 81.49 1.2150 1.0000 1.7030 1.0000 2006-12-12 张弢 刘美玲
211 519993 长信增利动态策略股票 81.35 0.7566 0.9959 1.9956 0.9959 2006-11-09 胡志宝
212 340007 兴全社会责任股票 81.22 1.6010 1.0020 1.7910 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
213 161903 万家行业优选股票(LOF) 80.64 0.5523 1.0000 1.7560 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
214 270021 广发聚瑞股票 80.6 1.8060 1.0000 1.8060 1.0000 2009-06-16 刘明月
215 660005 农银中小盘股票 80.48 1.7542 1.0000 1.7842 1.0000 2010-03-25 付娟
216 310368 申万菱信竞争优势股票 80.24 1.2531 1.0001 1.7231 1.0001 2008-07-04 张鹏
217 020018 国泰金鹿保本混合 78.72 1.0280 1.0000 1.1680 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
218 121006 国投瑞银稳健增长混合 78.43 1.0510 0.9980 1.6810 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
219 310358 申万菱信新经济混合 78.37 0.7649 1.0000 2.0968 1.0000 2006-12-06 徐爽
220 100029 富国天成红利混合 78.32 1.4067 0.9982 1.7077 0.9982 2008-05-28 于江勇
221 519300 大成沪深300指数 77.82 0.7320 1.0000 2.1420 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
222 161609 融通动力先锋股票 77.7 1.2500 1.0000 1.7950 1.0000 2006-11-15 郭恒
223 340008 兴全有机增长混合 77.12 1.7714 1.0001 1.7714 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
224 260108 景顺长城新兴成长股票 76.5 0.7820 1.0000 2.1420 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
225 090002 大成债券A/B 76.17 1.0082 1.0017 1.5912 1.0017 2003-06-12 王立
226 159915 易方达创业板ETF 72.97 1.5073 0.9983 1.7267 0.9983 2011-09-20 王建军
227 288102 中信稳定双利债券 72.97 1.0043 1.0000 1.5807 1.0000 2006-07-20 毛颖
228 040025 华安科技动力股票 72.4 1.7240 1.0000 1.7240 1.0000 2011-12-20 李冠宇
229 540004 汇丰晋信2026周期混合 71.77 1.0915 1.0000 1.7115 1.0000 2008-07-23 郑屹
230 260116 景顺长城核心竞争力股票 70.64 1.4850 1.0000 1.6350 1.0000 2011-12-20 余广
231 253010 国联安安心成长混合 70.28 0.6150 1.0000 1.6050 1.0000 2005-07-13 刘斌
232 161616 融通医疗保健股票 70.08 1.2290 1.0000 1.5930 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
233 519066 汇添富蓝筹稳健混合 68.95 1.2370 1.0000 1.6610 1.0000 2008-07-08 叶从飞
234 377240 上投摩根新兴动力股票 68.6 1.6860 1.0000 1.6860 1.0000 2011-07-13 杜猛
235 240017 华宝兴业新兴产业 68.23 1.6833 1.0006 1.6833 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
236 180013 银华领先策略股票 67.81 1.3184 1.0000 1.6984 1.0000 2008-08-20 刘春雨
237 519991 长信双利优选混合 67.52 1.2600 1.0000 1.5600 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
238 470009 汇添富民营活力股票 67.46 1.3910 0.9980 1.6410 0.9980 2010-05-05 齐东超
239 050201 博时价值增长贰号混合 67.26 0.5920 1.0030 2.0470 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
240 240020 华宝兴业医药生物 67.22 1.3410 1.0000 1.6300 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
241 519183 万家双引擎灵活配置混合 66.96 1.1260 1.0000 1.6160 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
242 420001 天弘精选混合 66.82 0.5306 1.0003 1.5950 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
243 202002 南方稳健成长贰号混合 66.09 0.4802 1.0001 1.7859 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
244 020010 国泰金牛创新股票 65.82 1.4380 0.9990 1.5930 0.9990 2007-05-18 范迪钊
245 020002 国泰金龙债券A 65.33 1.0130 1.0060 1.5360 1.0060 2003-12-05 吴晨
246 110011 易方达中小盘股票 65.2 1.6005 1.0000 1.6405 1.0000 2008-06-19 张坤
247 162208 泰达宏利首选企业股票 63.62 1.2458 0.9950 1.5658 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
248 519995 长信金利趋势股票 63.53 0.5443 1.0000 1.7267 1.0000 2006-04-30 宋小龙
249 240011 华宝兴业大盘精选股票 63.2 1.5627 1.0000 1.6427 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
250 660015 农银行业轮动股票 63.14 1.5074 1.0000 1.6074 1.0000 2012-11-14 魏伟
251 161603 融通债券A/B 62.84 1.0030 1.0010 1.5470 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
252 213008 宝盈资源优选股票 62.09 1.3975 1.1205 1.7507 1.1205 1993-04-15 彭敢
253 180031 银华中小盘股票 61.54 1.5010 1.0000 1.5810 1.0000 2012-06-20 王华
254 370024 上投摩根核心优选股票 61.3 1.6130 1.0000 1.6130 1.0000 2012-11-28 孙芳
255 166011 中欧盛世成长分级股票 60.5 1.6050 1.0000 1.6050 1.0000 2012-03-29 魏博
256 270050 广发新经济股票 59.8 1.5980 1.0000 1.5980 1.0000 2013-02-06 刘明月
257 519033 海富通国策导向股票 59.6 1.5960 1.0000 1.5960 1.0000 2011-11-16 黄春雨
258 160602 鹏华普天债券A 59.34 1.0110 1.0010 1.5150 1.0010 2003-07-12 阳先伟
259 377020 上投摩根内需动力股票 58.76 1.1726 1.0001 1.5207 1.0001 2007-04-13 王孝德
260 001003 华夏债券C 58.56 1.0200 1.0330 1.6400 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
261 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 58.17 1.1480 0.9990 1.5680 0.9990 2007-01-09 黄鑫
262 610002 信达澳银精华配置混合 57.88 1.0800 1.0000 1.5000 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
263 217203 招商安泰债券B 56.54 1.1125 1.0108 1.6240 1.1223 2003-04-28 张婷
264 519979 长信内需成长股票 56.54 1.3610 1.0000 1.5110 1.0000 2011-10-20 安昀
265 020023 国泰事件驱动股票 56.4 1.5640 1.0000 1.5640 1.0000 2011-08-17 王航
266 217008 招商安本增利债券 56.15 1.0893 1.0000 1.4993 1.0000 2006-07-11 张婷
267 163805 中银策略股票 54.35 1.1290 1.0000 1.5190 1.0000 2008-04-03 张琦
268 519150 新华优选消费股票 54.2 1.5420 1.0000 1.5420 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
269 400015 东方增长中小盘混合 53.94 1.5396 1.0001 1.5396 1.0001 2011-12-28 呼振翼
270 630001 华商领先企业混合 53.5 1.4311 1.0000 1.5361 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
271 210002 金鹰红利价值混合 53.28 1.1336 0.9999 1.5216 0.9999 2008-12-04 朱丹
272 398061 中海消费股票 53.01 1.2810 1.0000 1.4910 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
273 485105 工银增强收益债券A 52.96 1.0235 1.0002 1.4655 1.0002 2007-05-11 杜海涛
274 213006 宝盈核心优势混合A 52.46 1.1921 1.0000 1.4571 1.0000 2009-03-17 王茹远
275 540010 汇丰晋信科技先锋股票 52.26 1.5224 0.9999 1.5224 0.9999 2011-07-27 曹晋
276 519068 汇添富成长焦点股票 52.24 1.2662 1.0007 1.5262 1.0007 2007-03-12 齐东超
277 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 51.7 1.5170 1.0000 1.5170 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
278 450003 国富潜力组合股票 51.63 1.0533 0.9998 1.4723 0.9998 2007-03-22 朱国庆
279 163807 中银优选混合 49.89 1.1937 1.0000 1.4537 1.0000 2009-04-03 张琦
280 020026 国泰成长优选股票 49.65 1.4700 1.0000 1.4920 1.0000 2012-03-20 张玮
281 700001 平安大华行业先锋股票 49.63 1.1640 0.9960 1.4440 0.9960 2011-09-20 焦巍
282 410004 华富收益增强债券A 49.51 1.1385 1.0001 1.4505 1.0001 2008-05-28 胡伟
283 519674 银河创新股票 49.33 1.4933 1.0000 1.4933 1.0000 2010-12-29 王培
284 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 49.23 1.3220 1.0010 1.4690 1.0010 2008-10-10 伍旋
285 180018 银华和谐主题混合 49.19 1.3870 1.0000 1.4670 1.0000 2009-04-27 周晶
286 519095 新华行业周期轮换股票 49 1.4900 1.0000 1.4900 1.0000 2010-07-21 何潇
287 110017 易方达增强回报债券A 48.97 1.0970 1.0000 1.4370 1.0000 2008-03-19 王晓晨
288 485005 工银增强收益债券B 48.77 1.0215 1.0002 1.4325 1.0002 2007-05-11 杜海涛
289 159918 中创400ETF 48.27 1.4821 0.9996 1.4821 0.9996 2012-03-22 杨宇
290 257040 国联安红利股票 48.12 1.0370 1.0000 1.4400 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
291 000031 华夏复兴股票 48.1 1.4810 1.0000 1.4810 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
292 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 47.87 1.3910 1.1230 1.6610 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
293 162212 泰达宏利红利先锋股票 47.62 1.3570 1.0000 1.4590 1.0000 2009-12-03 梁辉
294 320005 诺安价值增长股票 46.77 0.7385 1.0001 1.6835 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
295 530008 建信稳定增利债券 46.55 1.1600 1.0000 1.4330 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
296 090018 大成新锐产业股票 46.42 1.2410 1.0000 1.4410 1.0000 2012-03-20 袁巍
297 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 46.24 1.0870 1.0000 1.4130 1.0000 2011-12-13 孟亮
298 020015 国泰区位优势股票 46.16 1.4030 1.0000 1.4480 1.0000 2009-05-27 邓时锋
299 410005 华富收益增强债券B 46.01 1.1401 1.0002 1.4221 1.0002 2008-05-28 胡伟
300 110015 易方达行业领先股票 45.69 1.3310 1.0000 1.4470 1.0000 2009-03-26 冯波
301 050026 博时医疗保健行业股票 45.58 1.3090 1.0000 1.4390 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
302 070030 嘉实中创400联接 45.3 1.4530 1.0000 1.4530 1.0000 2012-03-22 杨宇
303 630005 华商动态阿尔法混合 45.3 1.4210 0.9780 1.4210 0.9780 2009-11-24 梁永强
304 110018 易方达增强回报债券B 45.12 1.0760 1.0000 1.4060 1.0000 2008-03-19 王晓晨
305 483003 工银精选平衡混合 44.35 0.4735 1.0001 1.6526 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
306 100060 富国高新技术产业股票 44.2 1.4420 1.0000 1.4420 1.0000 2012-06-27 王海军
307 260111 景顺长城公司治理股票 43.88 1.1190 1.0000 1.4670 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
308 233007 大摩卓越成长股票 43.79 1.4378 0.9999 1.4378 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
309 519021 国泰金鼎价值混合 43.47 0.7690 1.5210 2.0620 1.5210 1992-05-31 邓时锋
310 092002 大成债券C 42.54 1.0073 1.0043 1.5516 1.1843 2003-06-12 王立
311 740001 长安宏观策略 42.5 1.4250 1.0000 1.4250 1.0000 2012-03-09 雷宇
312 373020 上投摩根双核平衡混合 42.15 1.2508 0.9999 1.4078 0.9999 2008-05-21 罗建辉
313 660003 农银平衡双利混合 42.03 1.2051 1.0017 1.3951 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
314 040035 华安逆向策略股票 41.89 0.9990 1.0000 1.3790 1.0000 2012-08-16 陆从珍
315 481015 工银主题策略股票 41.35 1.4220 1.0060 1.4220 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
316 630010 华商价值精选股票 41.3 1.3430 1.0000 1.4130 1.0000 2011-05-31 刘宏
317 270028 广发制造业精选股票 41.2 1.4120 1.0000 1.4120 1.0000 2011-09-20 李巍
318 161902 万家增强收益债券 41.01 0.9840 1.0395 1.7927 1.4065 2004-09-28 孙驰
319 213007 宝盈增强收益债券A/B 40.87 1.1275 1.0001 1.3795 1.0001 2008-05-15 陈若劲
320 350005 天治创新先锋股票 40.11 1.4011 1.0000 1.4011 1.0000 2008-05-08 陈勇
321 630016 华商价值共享 39.94 1.2640 1.0240 1.4140 1.0240 2013-03-18 田明圣
322 379010 上投摩根中小盘股票 39.88 1.3570 0.9990 1.3970 0.9990 2009-01-21 董红波
323 110023 易方达医疗行业股票 39.2 1.3920 1.0000 1.3920 1.0000 2011-01-28 李文健
324 100032 富国天鼎中证指数增强 39.17 0.9990 1.0880 1.5760 1.0880 1994-01-01 徐幼华
325 377530 上投摩根行业轮动股票 38.7 1.3870 1.0000 1.3870 1.0000 2010-01-28 冯刚
326 040011 华安核心股票 38.61 0.9669 1.0000 1.4669 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
327 360011 光大保德信动态优选混合 38.48 1.1340 0.9990 1.3440 0.9990 2009-10-28 王健
328 580008 东吴新产业精选股票 38.4 1.3840 1.0000 1.3840 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
329 160608 鹏华普天债券B 38.3 0.9990 1.0130 1.4530 1.0980 2003-07-12 阳先伟
330 470006 汇添富医药保健股票 38.26 1.3240 1.0000 1.3740 1.0000 2010-09-21 周睿
331 165512 信诚新机遇股票(LOF) 38.2 1.3820 1.0000 1.3820 1.0000 2011-08-01 杨建标
332 519017 大成积极成长股票 38 0.8910 1.5548 2.0090 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
333 257070 国联安优选行业股票 37.87 1.1680 1.0000 1.3690 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
334 110008 易方达稳健收益债券B 37.42 1.0542 1.0141 1.4038 1.0457 2005-09-19 胡剑
335 320004 诺安优化收益债券 37.23 1.0968 1.0106 1.3764 1.0252 2006-07-17 谢志华
336 217010 招商大盘蓝筹股票 37.14 1.0570 1.0000 1.4370 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
337 630003 华商收益增强债券A 37.08 1.1170 1.0000 1.3420 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
338 161010 富国天丰强化债券(LOF) 37.07 0.9740 1.0000 1.3330 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
339 610001 信达澳银领先增长股票 36.97 1.0751 1.0000 1.4051 1.0000 2007-03-08 王战强
340 470098 汇添富逆向投资股票 36.9 1.3690 1.0000 1.3690 1.0000 2012-03-09 顾耀强
341 395001 中海稳健收益债券 36.83 1.0520 1.0000 1.3320 1.0000 2008-04-10 刘俊
342 110007 易方达稳健收益债券A 36.27 1.0529 1.0136 1.3815 1.0452 2005-09-19 胡剑
343 519666 银河银信添利债券B 36.24 0.9749 1.0001 1.3259 1.0001 2007-03-14 韩晶
344 110010 易方达价值成长混合 36.21 1.2827 1.0000 1.3757 1.0000 2007-04-02 潘峰
345 519120 浦银安盛新兴产业混合 36.2 1.3620 1.0000 1.3620 1.0000 2013-03-25 吴勇
346 519680 交银增利债券A/B 35.99 0.9860 1.0000 1.3260 1.0000 2008-03-31 李家春
347 560006 益民核心增长混合 35.9 1.3590 1.0000 1.3590 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
348 590003 中邮核心优势灵活配置混合 35.11 1.1480 1.0000 1.3280 1.0000 2009-10-28 邓立新
349 350008 天治成长精选股票 34.9 1.3490 1.0000 1.3490 1.0000 2011-08-04 章旭峰
350 290006 泰信蓝筹精选股票 34.72 0.9394 1.0013 1.3394 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
351 001011 华夏希望债券A 34.71 1.0230 1.0000 1.3230 1.0000 2008-03-10 韩会永
352 630015 华商大盘量化精选混合 34.67 1.2400 1.0000 1.3400 1.0000 2013-04-09 费鹏
353 519989 长信利丰债券 34.52 1.1020 1.0000 1.3150 1.0000 2008-12-29 李小羽
354 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 34.45 1.2367 1.0031 1.3367 1.0031 2010-06-08 曹庆
355 160612 鹏华丰收债券 34.39 0.9790 1.0000 1.3210 1.0000 2008-05-28 阳先伟
356 000017 财通可持续股票 34.2 1.3420 1.0000 1.3420 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
357 377150 上投摩根健康品质生活股票 34.1 1.3410 1.0000 1.3410 1.0000 2012-02-01 董红波
358 630103 华商收益增强债券B 33.97 1.1100 1.0000 1.3160 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
359 400007 东方策略成长股票 33.91 1.3391 1.0000 1.3391 1.0000 2008-06-03 于鑫
360 530005 建信优化配置混合 33.85 0.9185 1.0102 1.4685 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建 等
361 200010 长城双动力股票 33.82 1.3090 1.0000 1.3340 1.0000 2009-01-15 王文祥 吴文庆
362 121009 国投瑞银稳定增利债券 33.8 1.0181 1.0000 1.3091 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
363 530019 建信社会责任股票 33.6 1.3360 1.0000 1.3360 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
364 485107 工银添利债券A 33.45 1.0361 1.0001 1.3161 1.0001 2008-04-14 江明波
365 270041 广发消费品精选股票 33.3 1.3330 1.0000 1.3330 1.0000 2012-06-12 冯永欢
366 290004 泰信优质生活股票 32.97 0.8720 1.0000 1.4720 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
367 530016 建信恒稳价值混合 32.96 1.2200 1.0000 1.3200 1.0000 2011-11-22 许杰
368 320018 诺安新动力混合 32.63 1.1890 1.0000 1.3090 1.0000 2012-03-05 赵苏
369 519682 交银增利债券C 32.51 0.9803 1.0000 1.2983 1.0000 2008-03-31 李家春
370 213917 宝盈增强收益债券C 32.49 1.1024 1.0418 1.3544 1.0418 2008-05-15 陈若劲
371 001013 华夏希望债券C 32.42 1.0230 1.0000 1.3030 1.0000 2008-03-10 韩会永
372 202102 南方多利增强债券C 32.38 1.0203 1.0177 1.3416 1.0458 2006-03-27 李璇
373 519698 交银先锋股票 32.36 1.2396 1.0000 1.3186 1.0000 2009-04-10 王少成
374 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 32.3 1.3230 1.0000 1.3230 1.0000 2012-05-07 张光成
375 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 31.95 0.9020 2.2100 3.6070 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
376 519908 华夏兴华混合 31.9 1.2420 0.9910 5.6410 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
377 070015 嘉实多元债券A 31.64 1.0540 1.0000 1.2940 1.0000 2008-09-10 王茜
378 166009 中欧新动力股票(LOF) 30.91 1.3091 1.0000 1.3091 1.0000 2011-02-10 苟开红
379 090015 大成内需增长股票 30.9 1.3090 1.0000 1.3090 1.0000 2011-06-14 李本刚
380 485007 工银添利债券B 30.29 1.0265 1.0001 1.2885 1.0001 2008-04-14 江明波
381 217011 招商安心收益债券 30.25 1.0900 1.0000 1.2900 1.0000 2008-10-22 孙海波
382 420003 天弘永定价值成长股票 30.02 0.9705 1.0001 1.3055 1.0001 2008-12-02 肖志刚
383 166801 浙商聚潮新思维混合 30 1.3000 1.0000 1.3000 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
384 253020 国联安增利债券A 29.96 1.0360 1.0000 1.2810 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
385 050008 博时第三产业股票 29.86 0.8200 2.1740 2.7920 2.1740 1992-06-01 刘彦春
386 290011 泰信中小盘精选 29.82 1.2360 1.0000 1.2910 1.0000 2011-10-26 柳菁
387 257030 国联安优势股票 29.82 0.9990 1.0080 1.2950 1.0080 2007-01-24 韦明亮
388 510440 中证500沪市ETF 29.42 1.2890 0.9960 1.2890 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
389 206009 鹏华新兴产业股票 29.4 1.2940 1.0000 1.2940 1.0000 2011-06-15 梁浩
390 070016 嘉实多元债券B 29.26 1.0470 1.0003 1.2740 1.0003 2008-09-10 王茜
391 519078 汇添富增强收益债券A 29.12 1.0540 1.0000 1.2690 1.0000 2008-03-06 陆文磊
392 163822 中银主题策略股票 29.1 1.2910 1.0000 1.2910 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
393 580009 东吴内需增长混合 28.9 1.2890 1.0000 1.2890 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
394 320007 诺安成长股票 28.78 0.8620 1.0000 1.3070 1.0000 2009-03-10 刘红辉
395 180015 银华增强收益债券 28.64 1.0540 1.0000 1.2600 1.0000 2008-12-03 姜永康
396 070027 嘉实周期优选股票 28.15 1.2110 1.0000 1.2710 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
397 020019 国泰双利债券A 28.13 1.0770 1.0000 1.2630 1.0000 2009-03-11 吴晨
398 161818 银华消费分级股票 28.12 1.2400 1.0000 1.2730 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
399 730001 方正富邦创新动力股票 28.1 1.1840 0.9980 1.2640 0.9980 2011-12-26 沈毅
400 700003 平安大华策略先锋混合 28.02 1.1700 1.0000 1.2700 1.0000 2012-05-29 黄建军
401 610007 信达澳银消费优选股票 28 1.2800 1.0000 1.2800 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
402 163406 兴全合润分级股票 28 1.2871 0.9990 1.2787 0.9990 2010-04-22 谢治宇
403 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 27.89 1.0369 1.0001 1.2609 1.0001 2006-04-13 陈东
404 202211 南方恒元保本混合 27.87 1.0540 1.0000 1.2640 1.0000 2008-11-12 陈虎
405 253021 国联安增利债券B 27.64 1.0320 1.0000 1.2600 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
406 040009 华安稳定收益债券A 27.52 0.9469 1.0000 1.2619 1.0000 2008-04-30 贺涛
407 420102 天弘永利债券B 27.32 1.0110 1.0007 1.2488 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
408 270009 广发增强债券 26.92 1.0540 1.0000 1.2570 1.0000 2008-03-27 谢军
409 217020 招商安达保本混合 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
410 050022 博时回报混合 26.72 1.2300 1.0000 1.2660 1.0000 2011-11-08 姜文涛
411 050010 博时特许价值股票 26.65 0.9670 0.9970 1.3120 0.9970 2008-05-28 赵云阳
412 571002 诺德灵活配置混合 26.59 1.2660 1.0001 1.2660 1.0001 2008-11-05 陈国光
413 070009 嘉实超短债债券 26.45 1.0140 1.0000 1.2364 1.0000 2006-04-26 魏莉
414 540003 汇丰晋信动态策略混合 26.15 1.1369 1.0000 1.2569 1.0000 2007-04-09 王春
415 020012 国泰金龙债券C 26.06 1.0130 1.0250 1.5170 1.2740 2003-12-05 吴晨
416 000039 农银高增长股票 25.94 1.2585 0.9993 1.2585 0.9993 2013-03-26 曹剑飞 凌晨
417 163806 中银增利债券 25.93 1.0630 1.0000 1.2480 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
418 270010 广发沪深300指数 25.64 1.0280 1.0000 1.3180 1.0000 2008-12-30 陈盛业
419 000241 宝盈核心优势混合C 25.58 1.1898 1.0057 1.2548 1.0057 2009-03-17 王茹远
420 020020 国泰双利债券C 25.49 1.0680 1.0000 1.2400 1.0000 2009-03-11 吴晨
421 519113 浦银安盛精致生活混合 25.47 1.1900 1.0000 1.2500 1.0000 2009-06-04 吴勇
422 690002 民生加银增强收益债券A 25.45 1.1230 1.0000 1.2530 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
423 159921 诺安中小板等权重ETF 25.4 1.2640 1.0080 1.2640 1.0080 2012-12-10 宋德舜
424 519034 海富通中证内地低碳指数 25.3 1.2530 1.0000 1.2530 1.0000 2012-05-25 刘璎
425 161118 易方达中小板指数分级 25.25 1.2156 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
426 233005 大摩强收益债券 25.21 1.2120 1.0000 1.2470 1.0000 2009-12-29 洪天阳
427 660004 农银策略价值股票 25.01 1.2497 0.9997 1.2497 0.9997 2009-09-29 李洪雨
428 233001 大摩基础行业混合 24.83 0.4662 1.0001 2.0112 1.0001 2004-03-26 王增财
429 519099 新华灵活主题股票 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2011-07-13 贲兴振 孔雪梅
430 070022 嘉实领先成长股票 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
431 166003 中欧稳健收益债券A 24.68 1.0602 1.0000 1.2307 1.0000 2009-04-24 腊博
432 519704 交银先进制造股票 24.68 1.2480 1.0010 1.2480 1.0010 2011-06-22 王少成
433 040010 华安稳定收益债券B 24.64 0.9463 1.0000 1.2362 1.0000 2008-04-30 贺涛
434 200009 长城稳健增利债券 24.53 1.1330 1.0000 1.2380 1.0000 2008-08-27 史彦刚
435 420002 天弘永利债券A 24.44 1.0089 1.0006 1.2230 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
436 350006 天治稳健双盈债券 24.37 1.2029 1.0000 1.2429 1.0000 2008-11-05 秦娟
437 290003 泰信双息双利债券 24.16 1.0350 1.0101 1.2613 1.0344 2006-06-15 何俊春
438 485114 工银添颐债券A 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
439 519678 银河消费股票 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
440 000173 汇添富美丽30股票 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2013-06-25 王栩
441 080003 长盛积极配置债券 23.97 1.0699 1.0000 1.2429 1.0000 2008-10-08 贾志敏
442 070019 嘉实价值优势股票 23.94 1.2030 1.0000 1.2350 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
443 200015 长城优化升级股票 23.72 1.1080 1.0000 1.2230 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
444 710001 富安达优势成长股票 23.56 1.2356 1.0000 1.2356 1.0000 2011-09-21 孔学兵
445 000167 广发聚优灵活配置混合 23.51 1.2400 1.0040 1.2400 1.0040 2013-09-11 刘明月
446 519672 银河蓝筹股票 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2010-07-16 徐小勇
447 217021 招商优势企业混合 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-02-01 郭锐
448 161910 万家中证创业成长指数分级 23.35 1.1825 1.0000 1.2285 1.0000 2012-08-02 吴涛
449 580005 东吴进取策略混合 23.14 1.1503 1.0000 1.2203 1.0000 2009-05-06 凌鹏
450 690202 民生加银增强收益债券C 23.05 1.1000 1.0000 1.2300 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
451 050006 博时稳定价值债券B 23.03 0.9670 1.0000 1.2260 1.0000 2005-08-24 杨永光
452 519186 万家稳健增利债券A 23.03 1.0203 1.0001 1.2203 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
453 560002 益民红利成长混合 22.94 0.4506 1.0000 1.3959 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
454 202103 南方多利增强债券A 22.91 1.0203 1.0255 1.3568 1.1387 2006-03-27 李璇
455 166005 中欧价值发现股票 22.66 1.2340 1.0060 1.2340 1.0060 2009-07-24 苟开红
456 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 22.66 1.6910 1.0160 1.2540 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
457 519125 浦银安盛消费升级混合 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2013-12-04 吴勇
458 000083 汇添富消费行业股票 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
459 519181 万家和谐增长混合 22.39 0.5934 1.0000 1.3120 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
460 590005 中邮核心主题股票 22.34 1.0600 1.0010 1.2200 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
461 420005 天弘周期策略股票 22.3 1.1780 0.9990 1.2200 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
462 320015 诺安保本混合 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2011-05-13 张乐赛
463 166004 中欧稳健收益债券C 22.14 1.0559 1.0000 1.2089 1.0000 2009-04-24 腊博
464 210009 金鹰核心资源股票 22.06 1.1150 1.0000 1.2150 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
465 213003 宝盈策略增长股票 21.9 0.9262 1.0000 1.3262 1.0000 2007-01-19 王茹远
466 485014 工银添颐债券B 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
467 100056 富国低碳环保股票 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-08-10 李晓铭
468 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 21.67 1.2370 1.0660 1.2940 1.0660 1996-05-31 聂挺进
469 310378 申万菱信添益宝债券A 21.59 1.0570 1.0000 1.2090 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
470 164808 工银四季收益债券(LOF) 21.44 1.0000 1.0000 1.2030 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
471 570006 诺德中小盘股票 21.44 1.1810 1.0000 1.2110 1.0000 2010-06-28 周勇
472 260115 景顺长城中小盘股票 21.31 1.2180 1.0040 1.2180 1.0040 2011-03-22 杨鹏
473 519111 浦银安盛优化收益债券A 21.26 1.2010 1.0000 1.2110 1.0000 2008-12-30 吕栋
474 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 21.19 1.0162 1.0028 1.2402 1.0358 2006-04-13 陈东
475 162216 泰达中证500 21.04 1.1446 1.0000 1.2006 1.0000 2011-12-01 刘欣
476 519187 万家稳健增利债券C 20.99 1.0214 1.0001 1.2014 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
477 166301 华商中证500指数分级 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2012-09-06 路阳
478 165508 信诚深度价值股票(LOF) 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
479 233009 大摩多因子策略股票 20.7 1.2070 1.0000 1.2070 1.0000 2011-05-17 刘钊
480 160212 国泰估值优势股票(LOF) 20.68 0.9980 0.8270 0.9980 0.8270 2010-02-10 邓时锋
481 050106 博时稳定价值债券A 20.68 0.9790 1.0030 1.2500 1.0410 2005-08-24 杨永光
482 450005 国富强化收益债券A 20.62 1.1130 1.0003 1.1960 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
483 217013 招商中小盘股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
484 162510 国联安双力中小板综指分级 20.27 1.1600 1.0000 1.1950 1.0000 2012-03-23 黄志钢
485 161014 富国汇利分级债券 20.23 1.0000 1.0000 1.2020 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
486 510510 广发中证500ETF 20.19 1.1815 0.9830 1.1815 0.9830 2013-04-11 陈盛业
487 162907 泰信基本面400分级 20.12 1.1550 1.0000 1.1980 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
488 519667 银河银信添利债券A 20.11 0.9777 1.0683 1.3507 1.1263 2007-03-14 韩晶
489 233006 大摩领先优势股票 19.86 1.1984 0.9998 1.1984 0.9998 2009-09-22 钱斌
490 260117 景顺长城支柱产业股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2012-11-20 贾殿村
491 163818 中银中小盘成长股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2011-11-23 王涛
492 163209 诺安中证创业成长指数分级 19.77 1.1430 1.0000 1.1900 1.0000 2012-03-29 梅律吾
493 159909 深证TMT50ETF 19.74 3.9170 1.0060 1.2050 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
494 770001 德邦优化股票 19.71 1.1973 1.0002 1.1973 1.0002 2012-09-25 白仲光
495 000404 易方达新兴成长 19.54 1.1990 1.0030 1.1990 1.0030 2013-11-28 宋昆
496 040012 华安强化收益债券A 19.53 1.0270 1.0000 1.1870 1.0000 2009-04-13 苏玉平
497 310379 申万菱信添益宝债券B 19.43 1.0510 1.0000 1.1890 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
498 485111 工银瑞信双利债券A 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
499 550008 信诚优胜精选股票 19.32 1.1920 0.9990 1.1920 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
500 000263 工银信息产业 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
501 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.26 1.1800 0.9990 1.1900 0.9990 2008-12-30 吕栋
502 000008 嘉实中证500ETF联接基金 19.19 1.1919 1.0000 1.1919 1.0000 2013-03-22 杨宇
503 166019 中欧价值智选混合 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2013-05-14 苟开红
504 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 19.05 1.0840 0.9980 1.1840 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
505 229002 泰达宏利逆向股票 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2012-05-23 刘欣
506 320022 诺安中小板等权重ETF联接 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-12-10 宋德舜
507 370027 上投摩根智选30股票 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2013-03-06 杜猛
508 217019 招商深证TMT50ETF联接 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
509 000029 富国宏观策略灵活配置混合 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2013-04-12 袁宜
510 540006 汇丰晋信大盘股票 18.55 1.1190 1.0000 1.1790 1.0000 2009-06-24 王品
511 370023 上投摩根中证消费服务指数 18.5 1.0990 1.0000 1.1790 1.0000 2012-09-25 黄栋
512 519185 万家精选股票 18.45 1.1003 0.9986 1.1803 0.9986 2009-05-18 吴印
513 750001 安信灵活配置混合 18.27 1.1380 1.0000 1.1780 1.0000 2012-06-20 黄立华
514 161813 银华信用债券(LOF) 18.27 0.9900 1.0000 1.1750 1.0000 2010-06-29 张翼
515 519056 海富通内需热点股票 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2013-12-19 黄春雨
516 000124 华宝兴业服务股票 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
517 360008 光大保德信增利收益债券A 18.01 0.9310 1.0000 1.1770 1.0000 2008-10-29 陈晓
518 530009 建信收益增强债券A 17.55 1.0560 1.0000 1.1710 1.0000 2009-06-02 李菁
519 485011 工银瑞信双利债券B 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
520 159922 嘉实中证500ETF 17.44 4.2085 1.0048 1.1800 1.0048 2013-02-06 杨宇
521 510500 南方中证500ETF 17.37 1.1763 1.0022 1.1763 1.0022 2013-02-06 罗文杰
522 590007 中邮上证380指数增强 17.36 1.1090 1.0000 1.1690 1.0000 2011-11-22 方何
523 290009 泰信债券周期回报 17.35 1.0580 1.0000 1.1680 1.0000 2011-02-09 何俊春
524 550006 信诚经典优债债券A 17.35 1.0020 1.0000 1.1650 1.0000 2009-03-11 李仆 宋海娟
525 000117 广发轮动配置股票 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
526 040013 华安强化收益债券B 17.16 1.0110 1.0000 1.1650 1.0000 2009-04-13 苏玉平
527 110027 易方达安心回报债券A 17.11 1.1350 1.0000 1.1700 1.0000 2011-06-21 张清华
528 290014 泰信现代服务业 17.05 1.1590 1.0000 1.1690 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
529 570008 诺德周期策略股票基金 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
530 690007 民生加银景气行业股票 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
531 040015 华安动态灵活配置混合 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
532 550009 信诚中小盘股票 16.72 1.0330 1.0000 1.1630 1.0000 2010-02-10 程亮
533 162107 金鹰中证500指数分级 16.61 1.1065 1.0001 1.1597 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
534 519097 新华中小市值优选股票 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2011-01-28 贲兴振
535 110029 易方达科讯股票 16.6 1.0246 2.5449 5.0390 4.6299 1993-01-12 宋昆
536 580007 东吴新创业股票 16.58 1.1050 1.0000 1.1650 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
537 320011 诺安中小盘精选股票 16.47 1.1040 1.0000 1.1640 1.0000 2010-04-28 周心鹏
538 519683 交银双利债券A/B 16.43 1.0540 1.0000 1.1620 1.0000 2011-09-26 李家春
539 519676 银河保本混合 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
540 519023 海富通稳健添利债券C 16.36 1.0710 1.0010 1.1620 1.0010 2008-10-24 邵佳民
541 000030 长城久利保本 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
542 470078 汇添富增强收益债券C 16.18 1.0400 1.0470 1.2550 1.0970 2008-03-06 陆文磊
543 519091 新华泛资源优势混合 16.17 1.1640 1.0020 1.1640 1.0020 2009-07-13 桂跃强
544 110028 易方达安心回报债券B 16.1 1.1250 1.0000 1.1600 1.0000 2011-06-21 张清华
545 000251 工银金融地产股票 16.07 1.1630 1.0020 1.1630 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
546 710002 富安达策略精选混合 16.03 1.1196 1.0000 1.1596 1.0000 2012-04-25 黄强
547 161017 富国中证500指数增强(LOF) 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
548 163811 中银双利债券A 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
549 519026 海富通中小盘股票 15.93 1.1570 0.9980 1.1570 0.9980 2010-04-14 宋争林
550 163816 中银转债增强债券A 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2011-06-29 李建
551 100035 富国优化增强债券A/B 15.73 1.0900 1.0000 1.1550 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
552 450006 国富强化收益债券C 15.65 1.0999 1.0312 1.1829 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
553 660002 农银恒久增利债券A 15.62 1.0846 1.0015 1.1736 1.0015 2008-12-23 史向明
554 531009 建信收益增强债券C 15.5 1.0360 1.0000 1.1510 1.0000 2009-06-02 李菁
555 360009 光大保德信增利收益债券C 15.4 0.9250 1.0000 1.1540 1.0000 2008-10-29 陈晓
556 762001 国金通用国鑫发起 15.28 1.0489 1.0000 1.1489 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
557 162010 长城久兆中小板300指数分级 15.23 1.0990 1.0000 1.1450 1.0000 2012-01-30 余礼冰
558 165707 诺德S300 15.09 1.0790 1.0000 1.1180 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
559 519685 交银双利债券C 15.09 1.0440 1.0000 1.1490 1.0000 2011-09-26 李家春
560 519093 新华钻石品质企业股票 15.05 1.1470 0.9970 1.1470 0.9970 2010-02-03 曹名长
561 610003 信达澳银稳定价值债券A 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2009-04-08 孔学峰
562 410010 华富中小板指数增强 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2011-12-09 朱蓓
563 470008 汇添富策略回报股票 14.99 1.1130 1.0060 1.1530 1.0060 2009-12-22 顾耀强
564 550004 信诚三得益债券A 14.99 1.0090 1.0000 1.1470 1.0000 2008-09-27 李仆 宋海娟
565 320008 诺安增利债券A 14.84 1.1320 1.0000 1.1470 1.0000 2009-05-27 汪洋
566 164809 工银中证500指数 14.84 1.0879 1.0000 1.1395 1.0000 2012-01-31 何江
567 700004 平安大华保本混合 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2012-09-11 孙健
568 519697 交银优势行业混合 14.75 1.1810 1.0770 1.2710 1.1170 2009-01-21 张迎军
569 163817 中银转债增强债券B 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2011-06-29 李建
570 550007 信诚经典优债债券B 14.66 1.0020 1.0000 1.1410 1.0000 2009-03-11 李仆 宋海娟
571 163812 中银双利债券B 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
572 162210 泰达宏利集利债券A 14.56 1.0344 1.0000 1.1424 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
573 519115 浦银安盛红利精选股票 14.53 1.1430 0.9980 1.1430 0.9980 2009-12-03 吴勇
574 000220 富国医疗保健行业股票 14.46 1.1480 1.0030 1.1480 1.0030 2013-08-07 戴益强
575 240012 华宝兴业增强收益债券A 14.39 1.1224 1.0001 1.1424 1.0001 2009-02-17 王瑞海
576 202105 南方广利回报债券A/B 14.35 1.1020 1.0000 1.1420 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
577 660014 农银深证100指数 14.31 1.0674 1.0001 1.1474 1.0001 2012-09-04 宋永安
578 519025 海富通领先成长股票 14.29 1.0050 1.0000 1.1550 1.0000 2009-04-30 陈静
579 290008 泰信发展主题股票基金 14.21 1.1410 0.9990 1.1410 0.9990 2010-12-15 刘毅
580 519024 海富通稳健添利债券A 14.11 1.0840 1.0330 1.1750 1.0330 2008-10-24 邵佳民
581 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
582 620008 金元惠理新经济主题股票 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
583 180028 银华永祥保本混合 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-28 姜永康
584 000059 国联安医药100指数 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2013-08-21 黄志钢
585 164207 天弘添利分级债券A 13.89 1.0080 1.0000 1.1410 1.0000 2010-12-03 陈钢
586 160617 鹏华丰润债券(LOF) 13.82 1.0050 1.0000 1.1340 1.0000 2010-12-02 阳先伟
587 570005 诺德成长优势股票 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2009-09-22 胡志伟
588 310508 申万菱信稳益宝债券 13.77 0.9910 1.0000 1.1370 1.0000 2011-02-11 古平
589 000214 广发成长优选混合 13.77 1.1400 1.0020 1.1400 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
590 519110 浦银安盛价值成长股票 13.76 1.1330 0.9960 1.1330 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
591 240010 华宝兴业行业精选股票 13.75 1.1380 1.0004 1.1380 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
592 290007 泰信债券增强收益A 13.75 1.0167 1.0012 1.1327 1.0012 2009-07-29 何俊春
593 360016 光大保德信行业轮动股票 13.64 1.0850 1.0000 1.1350 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
594 000057 中银消费主题股票 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2013-04-25 甘霖
595 100037 富国优化增强债券C 13.44 1.0680 1.0000 1.1330 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
596 163111 申万中小 13.35 1.0937 1.0000 1.1287 1.0000 2012-05-08 张少华
597 160514 博时裕祥分级债券A 13.33 1.0090 1.0000 1.1330 1.0000 2011-06-10 过钧
598 530017 建信双息红利债券 13.29 1.0400 1.0000 1.1310 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
599 630007 华商稳健双利债券A 13.27 1.0720 1.0000 1.1330 1.0000 2010-08-09 张永志
600 159935 景顺长城中证500ETF 13.03 1.1256 0.9958 1.1256 0.9958 2013-12-26 江科宏
601 660011 农银中证500指数 12.95 1.1276 0.9983 1.1276 0.9983 2011-11-29 宋永安
602 202107 南方广利回报债券C 12.94 1.0880 1.0000 1.1280 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
603 161016 富国天盈分级债券A 12.93 1.0100 1.0010 1.1240 1.0010 2011-05-23 刁羽
604 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 12.71 0.9800 1.0000 1.1240 1.0000 2010-11-09 刘琦
605 202023 南方优选成长混合 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-01-30 谈建强
606 233011 大摩主题优选股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-03-13 盛军锋
607 000259 农银区间收益混合 12.69 1.1271 1.0002 1.1271 1.0002 2013-08-21 陈富权
608 510660 华夏医药ETF 12.69 1.1246 0.9980 1.1246 0.9980 2013-03-28 张弘弢
609 610103 信达澳银稳定价值债券B 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2009-04-08 孔学峰
610 200011 长城景气行业龙头混合 12.42 1.1100 1.0090 1.1350 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
611 690001 民生加银品牌蓝筹混合 12.4 1.0960 1.0000 1.1260 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
612 161909 万家利A 12.37 1.1237 1.0000 1.1237 1.0000 2011-06-02 朱虹
613 090008 大成强化收益债券 12.33 0.9348 1.0000 1.1348 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
614 080005 长盛量化红利股票 12.32 1.0770 1.0000 1.1170 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
615 161022 富国创业板指数分级 12.3 1.1120 1.0000 1.1220 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
616 291007 泰信债券增强收益C 12.3 1.0133 1.0012 1.1153 1.0012 2009-07-29 何俊春
617 720001 财通价值动量混合 12.26 1.0320 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-01 吴松凯
618 519015 海富通精选贰号混合 12.23 0.6820 1.0070 1.0020 1.0070 2007-04-09 丁俊
619 161019 富国新天锋定期开放债券 12.21 0.9960 0.9990 1.1170 0.9990 2012-05-07 邹卉
620 080008 长盛战略新兴产业 12.21 1.0690 1.0000 1.1190 1.0000 2011-10-26 王克玉
621 550005 信诚三得益债券B 12.21 0.9930 1.0000 1.1210 1.0000 2008-09-27 李仆 宋海娟
622 163411 兴全保本混合 12.16 1.1217 1.0001 1.1217 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
623 240013 华宝兴业增强收益债券B 12.13 1.1000 1.0000 1.1200 1.0000 2009-02-17 王瑞海
624 320009 诺安增利债券B 12.11 1.1050 1.0000 1.1200 1.0000 2009-05-27 汪洋
625 000120 中银美丽中国股票 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2013-06-07 陈军
626 160314 华夏行业股票(LOF) 12.06 1.1070 3.6020 4.8230 4.3890 1992-12-29 孙彬
627 519977 长信可转债债券A 12.05 0.9637 1.0002 1.1267 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
628 210004 金鹰稳健成长股票 12.01 0.9530 1.0000 1.1330 1.0000 2010-04-14 冯文光
629 160217 国泰信用互利分级债券 12 1.0530 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-29 吴晨
630 590006 中邮中小盘灵活配置混合 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
631 519710 交银荣安保本混合 11.98 1.0360 1.0000 1.1160 1.0000 2012-06-20 项廷锋
632 163809 中银蓝筹混合 11.95 1.0990 1.0000 1.1190 1.0000 2010-02-11 甘霖
633 163004 长信利鑫分级债A 11.92 1.0065 1.0008 1.1147 1.0008 2011-06-24 张文琍
634 210008 金鹰策略配置股票 11.89 1.1189 1.0000 1.1189 1.0000 2011-09-01 陈晓
635 350009 天治稳定收益债券 11.84 1.0290 1.0010 1.1150 1.0010 2011-12-28 秦娟
636 110035 易方达双债增强债券A 11.75 1.0870 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-01 张磊
637 162299 泰达宏利集利债券C 11.74 1.0119 1.0043 1.1149 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
638 000418 景顺长城成长之星 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
639 000390 华商优势行业灵活配置 11.7 1.0970 1.0000 1.1170 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
640 200013 长城积极增利债券A 11.68 1.0370 1.0000 1.1170 1.0000 2011-04-12 钟光正
641 159917 国泰中小板300成长ETF 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2012-03-15 章赟 徐皓
642 630107 华商稳健双利债券B 11.55 1.0620 1.0000 1.1160 1.0000 2010-08-09 张永志
643 040019 华安稳固收益债券 11.55 1.0240 1.0000 1.1140 1.0000 2010-12-21 郑可成
644 000165 国投瑞银策略精选混合 11.51 1.1140 1.0000 1.1150 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
645 040037 华安安心收益债券B 11.48 1.0520 1.0000 1.1130 1.0000 2012-09-07 郑可成
646 100058 富国产业债 11.44 1.0000 1.0000 1.1140 1.0000 2011-12-05 钟智伦
647 210006 金鹰保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
648 519030 海富通稳固收益债券 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2010-11-23 邵佳民
649 040036 华安安心收益债券A 11.38 1.0510 1.0000 1.1120 1.0000 2012-09-07 郑可成
650 450007 国富成长动力股票 11.23 0.9466 1.0001 1.1266 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
651 519714 交银施罗德沪深300分层等权 11.22 1.0730 1.0000 1.1120 1.0000 2012-11-07 蔡铮
652 160916 大成优选股票(LOF) 11.17 1.1420 0.7840 0.9250 0.7840 2007-08-01 汤义峰
653 000408 民生加银灵活配置混合 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
654 090016 大成中证内地消费主题指数 11.09 1.0600 1.0000 1.1100 1.0000 2011-11-08 刘波
655 202212 南方保本混合 11.06 1.1000 1.0000 1.1100 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
656 040026 华安信用四季红债券 11.02 1.0050 1.0000 1.1090 1.0000 2011-12-08 苏玉平
657 400013 东方保本混合型基金 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
658 020022 国泰保本混合 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
659 164902 交银信用添利债券(LOF) 11 0.9990 1.0000 1.1100 1.0000 2011-01-27 林洪钧
660 660009 农银增强收益债券A 10.93 1.0739 1.0000 1.1089 1.0000 2011-07-01 史向明
661 257050 国联安主题驱动股票 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2009-08-26 韦明亮
662 110036 易方达双债增强债券C 10.74 1.0770 1.0000 1.1070 1.0000 2011-12-01 张磊
663 700002 平安大华深证300指数增强 10.74 1.0280 1.0000 1.1080 1.0000 2011-12-20 黄建军
664 450011 国富研究精选股票 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
665 160127 南方新兴消费增长分级股票 10.69 1.1530 1.0000 1.1070 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
666 166008 中欧增强回报债券(LOF) 10.5 1.0170 1.0000 1.1020 1.0000 2010-12-02 聂曙光
667 519985 长信中短债债券 10.42 1.1042 1.0000 1.1042 1.0000 2010-06-28 张文琍
668 200113 长城积极增利债券C 10.38 1.0240 1.0000 1.1040 1.0000 2011-04-12 钟光正
669 050011 博时信用债券A/B 10.3 1.0240 1.0000 1.1020 1.0000 2009-06-10 过钧
670 164209 天弘丰利分级债券A 10.12 1.0099 1.0003 1.1015 1.0003 2011-11-23 陈钢
671 253030 国联安信心增益债券 10.06 0.9910 1.0000 1.0990 1.0000 2010-06-22 袁新钊
672 000215 广发趋势优选灵活配置混合 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2013-09-11 祝俭
673 160619 鹏华丰泽A 9.93 1.0080 1.0000 1.1000 1.0000 2011-12-08 戴钢
674 217022 招商产业债券 9.93 0.9810 1.0000 1.0990 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
675 660109 农银增强收益债券C 9.93 1.0640 1.0000 1.0990 1.0000 2011-07-01 史向明
676 233015 大摩量化配置股票 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2012-12-11 刘钊
677 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 9.89 1.0861 1.0000 1.0983 1.0000 2013-08-29 章赟
678 519976 长信可转债债券C 9.84 0.9528 1.0001 1.1058 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
679 050014 博时创业成长股票 9.83 1.0660 1.0000 1.0960 1.0000 2010-06-01 韩茂华
680 310518 申万菱信可转债债券 9.8 0.9570 1.0000 1.1070 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
681 160119 南方中证500指数(LOF) 9.66 1.0273 0.9970 1.0973 0.9970 2009-09-25 罗文杰
682 166010 中欧鼎利分级债券 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-06-16 聂曙光
683 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 9.46 1.0010 0.8850 1.0940 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
684 620007 金元惠理保本混合 9.29 1.0720 1.0000 1.0920 1.0000 2011-08-16 李杰
685 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.11 1.0190 1.0000 1.0900 1.0000 2010-09-08 张钫
686 165509 信诚增强收益债券(LOF) 8.99 0.9700 1.0000 1.0900 1.0000 2010-09-29 王旭巍
687 165518 信诚双盈分级债券A 8.86 1.0160 1.0000 1.0860 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
688 070021 嘉实主题新动力股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2010-12-07 齐海滔
689 487016 工银保本混合 8.77 1.0910 1.0030 1.0910 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
690 206003 鹏华信用增利债券A 8.66 1.0580 1.0000 1.0880 1.0000 2010-05-31 刘建岩
691 320012 诺安主题精选股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2010-09-15 杨谷
692 040020 华安升级主题股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
693 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 8.58 1.0017 1.0000 1.0587 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
694 470010 汇添富多元收益债券A 8.57 1.0180 1.0000 1.0560 1.0000 2012-09-18 曾刚
695 165706 诺德双翼分级债券A 8.48 1.0010 1.0000 1.0820 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
696 360013 光大保德信信用添益债券A 8.45 0.9530 1.0000 1.0880 1.0000 2011-05-16 陈晓
697 050111 博时信用债券C 8.42 1.0170 1.0000 1.0840 1.0000 2009-06-10 过钧
698 470028 汇添富社会责任股票 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
699 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 8.4 1.0536 1.0001 1.0836 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
700 162106 金鹰回报A 8.39 1.0186 1.0010 1.0851 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
701 206008 鹏华丰盛债券 8.38 0.9940 1.0000 1.0850 1.0000 2011-04-25 初冬
702 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 8.32 1.0800 0.9970 1.0800 0.9970 2010-12-20 征茂平
703 166013 中欧信用A 8.27 1.0150 1.0010 1.0810 1.0010 2012-04-16 姚文辉
704 000127 农银行业领先股票 8.2 1.0841 1.0019 1.0841 1.0019 2013-06-25 徐莉
705 159929 汇添富中证医药卫生ETF 8.2 1.0834 1.0013 1.0834 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
706 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.11 1.0017 1.0034 1.0809 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
707 121010 国投瑞银瑞源保本混合 8.1 1.0150 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-20 李怡文
708 481017 工银量化策略股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-04-26 游凛峰
709 393001 中海保本混合 8.04 1.0650 1.0000 1.0800 1.0000 2012-06-20 刘俊
710 690009 民生加银红利回报混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
711 270025 广发行业领先股票 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
712 371020 上投摩根纯债债券A 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2009-06-24 王亚南
713 000172 华泰柏瑞量化增强股票 7.99 1.0810 1.0010 1.0810 1.0010 2013-08-02 田汉卿
714 481008 工银大盘蓝筹股票 7.88 0.7890 1.0000 1.1990 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
715 162214 泰达宏利中小盘股票 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-01-26 陈少平
716 420009 天弘安康养老混合 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
717 320021 诺安双利债券发起 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
718 159932 大成中证500深市ETF 7.76 1.2240 1.0000 1.0780 1.0000 2013-09-12 谌湛
719 202027 南方金粮油商品股票 7.69 1.0580 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-25 杜冬松
720 161506 银河通利债A 7.68 1.0130 1.0000 1.0750 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
721 162512 国联安双佳A信用分级债券 7.66 1.0090 1.0010 1.0780 1.0010 2012-06-04 冯俊
722 360014 光大保德信信用添益债券C 7.6 0.9450 1.0000 1.0800 1.0000 2011-05-16 陈晓
723 166020 中欧成长优选混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2013-08-21 苟开红
724 160808 长盛同瑞中证200分级 7.57 1.0170 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-06 王超
725 000423 前海开源事件驱动混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2013-12-19 唐文杰
726 070025 嘉实信用债券A 7.5 0.9720 1.0000 1.0750 1.0000 2011-09-14 万晓西
727 166106 信达澳银稳定增利债券A 7.48 1.0110 1.0000 1.0750 1.0000 2012-05-07 孔学峰
728 582002 东吴增利债券A 7.46 1.0340 1.0000 1.0740 1.0000 2011-07-27 韦勇
729 320020 诺安汇鑫保本混合 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-05-28 张乐赛
730 519158 新华趋势领航股票 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2013-09-11 崔建波
731 206004 鹏华信用增利债券B 7.36 1.0450 1.0000 1.0750 1.0000 2010-05-31 刘建岩
732 410006 华富策略精选混合 7.35 0.9395 1.0000 1.0995 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
733 080007 长盛同鑫保本混合 7.32 1.0410 1.0000 1.0720 1.0000 2011-05-24 蔡宾
734 163415 兴全商业模式优选(LOF) 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
735 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.24 1.0422 1.0001 1.0722 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
736 161693 融通债券C 7.21 1.0020 1.0070 1.5390 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
737 630009 华商稳定增利债券A 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-03-15 张永志
738 110030 易方达沪深300量化 7.11 1.0711 1.0000 1.0711 1.0000 2012-07-05 罗山
739 261002 景顺长城优信增利债券A 7.11 1.0610 1.0000 1.0710 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
740 000411 景顺长城优质成长 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2014-01-02 张继荣
741 160128 南方金利定期开放债券A 7.05 0.9970 1.0000 1.0710 1.0000 2012-05-17 李璇
742 000136 民生加银策略精选混合 6.98 1.0730 1.0030 1.0730 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
743 590009 中邮稳定收益债券A 6.96 1.0220 1.0000 1.0690 1.0000 2012-11-21 张萌
744 233012 大摩多元收益债券A 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-08-28 李轶
745 000308 建信创新中国股票 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2013-09-24 乔林建
746 519726 交银荣祥保本混合 6.85 1.0380 1.0000 1.0680 1.0000 2013-04-24 项廷锋
747 000279 华商红利优选灵活配置 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2013-09-17 申艳丽
748 090020 大成健康产业股票 6.77 1.1190 1.0480 1.1190 1.0480 2012-08-28 曹雄飞
749 160129 南方金利定期开放债券C 6.64 0.9930 1.0000 1.0660 1.0000 2012-05-17 李璇
750 163823 中银保本混合 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-19 李建
751 590010 中邮稳定收益债券C 6.55 1.0180 1.0000 1.0650 1.0000 2012-11-21 张萌
752 161117 易方达永旭定期开放债券 6.52 0.9910 1.0010 1.0650 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
753 519712 交银阿尔法核心股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-08-03 龙向东
754 399011 中海上证380指数 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-07 陈明星
755 020025 国泰中小板300成长ETF联接 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-15 章赟 徐皓
756 160809 长盛同辉深100等权重分级 6.46 1.0310 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-13 王超
757 070026 嘉实信用债券C 6.45 0.9660 1.0000 1.0650 1.0000 2011-09-14 万晓西
758 582202 东吴增利债券C 6.34 1.0230 1.0000 1.0630 1.0000 2011-07-27 韦勇
759 261102 景顺长城优信增利债券C 6.3 1.0530 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
760 233013 大摩多元收益债券C 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-08-28 李轶
761 510630 华夏消费ETF 6.18 1.0583 0.9967 1.0583 0.9967 2013-03-28 王路
762 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 6.17 1.0210 1.0000 1.0610 1.0000 2010-09-08 李怡文
763 740101 长安沪深300非周期指数 6.11 1.0600 0.9990 1.0600 0.9990 2012-06-25 王磊
764 360010 光大保德信均衡精选股票 6.07 0.9521 1.0000 1.0721 1.0000 2009-03-04 李阳
765 750002 安信目标收益A 6.04 1.0300 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-25 李勇
766 519732 交银定期支付双息平衡混合 6.01 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
767 371120 上投摩根纯债债券B 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2009-06-24 王亚南
768 165310 建信双利分级股票 5.86 0.9800 1.0000 1.0500 1.0000 2011-05-06 马志强
769 630109 华商稳定增利债券C 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-15 张永志
770 090019 大成景恒保本混合 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-06-15 王磊
771 000178 博时灵活配置 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2013-11-08 孙占军 皮敏
772 519727 交银成长30股票 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
773 000056 建信消费升级混合 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2013-06-14 邱宇航
774 395011 中海增强收益债券A 5.79 1.0180 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-23 江小震
775 070020 嘉实稳固收益债券 5.61 1.0230 1.0000 1.0560 1.0000 2010-09-01 陈绪新
776 180029 银华永泰积极债券A 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-12-28 姜永康
777 200016 长城保本混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
778 166902 民生加银平稳增利债券A 5.47 1.0070 1.0000 1.0540 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
779 750003 安信目标收益C 5.43 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-25 李勇
780 519117 浦银安盛基本面400指数 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-05-14 陈士俊
781 180020 银华成长先锋混合 5.39 1.0320 1.0030 1.0570 1.0030 2010-10-08 黄颖
782 090013 大成保本混合 5.3 1.0430 1.0000 1.0530 1.0000 2011-04-20 陈尚前
783 180025 银华信用双利债券A 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-12-03 经惠云
784 320016 诺安多策略股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-08-09 杨谷
785 550015 信诚季季添金 5.21 1.0090 1.0000 1.0510 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
786 519100 长盛中证100指数 5.21 0.6612 1.0000 1.2812 1.0000 2006-11-22 冯雨生
787 690006 民生加银信用双利债券A 5.14 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
788 400009 东方稳健回报债券 5.13 0.9850 1.0000 1.0550 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
789 163810 中银价值混合 5.07 1.0310 1.0000 1.0510 1.0000 2010-08-25 张发余
790 206007 鹏华消费优选股票 5.06 1.0590 1.0080 1.0590 1.0080 2010-12-28 王宗合
791 620002 金元惠理成长动力混合 5.02 0.8710 1.0000 1.0910 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
792 159934 易方达黄金ETF 5.02 2.5781 1.0001 1.0503 1.0001 2013-11-29 林伟斌
793 000209 信诚新兴产业股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
794 000020 景顺长城品质投资股票 4.99 1.0510 1.0010 1.0510 1.0010 2013-03-19 余广
795 372010 上投摩根强化回报债券A 4.98 1.0100 1.0000 1.0500 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
796 163908 中海惠裕分级债券发起式A 4.97 1.0050 1.0000 1.0490 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
797 165519 信诚中证800医药指数分级 4.97 1.0390 1.0000 1.0490 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
798 166903 民生加银平稳增利债券C 4.97 1.0020 1.0000 1.0490 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
799 160811 长盛同丰分级债券A 4.92 1.0060 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
800 161824 银华永兴A 4.92 1.0040 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
801 470011 汇添富多元收益债券C 4.88 1.0140 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-18 曾刚
802 519669 银河领先债券 4.83 1.0080 1.0000 1.0480 1.0000 2012-11-29 韩晶
803 163006 长信利众分级债A 4.81 1.0029 1.0005 1.0480 1.0005 2013-02-04 刘波
804 510450 180高ETF 4.78 1.0455 0.9978 1.0455 0.9978 2013-07-08 黄栋
805 128112 国投瑞银优化增强债券C 4.74 1.0270 1.0000 1.0470 1.0000 2010-09-08 李怡文
806 070033 嘉实增强收益定期债券 4.73 1.0130 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-24 万晓西
807 720002 财通多策略稳健增长债券 4.65 1.0190 1.0000 1.0460 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
808 161825 银华中证800分级 4.64 1.0440 1.0000 1.0460 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
809 159911 民营ETF 4.6 3.3772 0.9783 1.0233 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
810 070099 嘉实优质企业股票 4.6 1.0390 1.0020 1.9440 1.8990 2004-12-01 邵健
811 340009 兴全磐稳增利债券 4.6 1.0061 1.0001 1.0461 1.0001 2009-07-23 毛水荣
812 395012 中海增强收益债券C 4.59 1.0060 1.0000 1.0460 1.0000 2011-03-23 江小震
813 001021 华夏亚债中国指数A 4.51 1.0160 1.0000 1.0460 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
814 167601 国金沪深300指数分级 4.51 1.0310 1.0000 1.0450 1.0000 2013-07-26 宫雪
815 000062 银华成长股绩30/70指数 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
816 610006 信达澳银产业升级股票 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2011-06-13 王战强
817 161820 银华纯债信用债券(LOF) 4.46 1.0000 1.0000 1.0450 1.0000 2012-08-09 于海颖
818 050027 博时信用纯债债券 4.46 0.9850 1.0000 1.0460 1.0000 2012-09-07 皮敏
819 164702 汇添富季季红定期开放债券 4.45 1.0000 1.0000 1.0450 1.0000 2012-07-26 陆文磊
820 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-06-12 王瑞海
821 164813 工银增A 4.26 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-03-06 江明波
822 690206 民生加银信用双利债券C 4.22 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
823 690011 民生加银积极成长发起式 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-01-31 李海
824 180030 银华永泰积极债券C 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2011-12-28 姜永康
825 161811 银华沪深300指数分级 4.16 1.0260 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
826 511880 银华交易型货币(ETF) 4.15 100.8140 1.0000 104.0220 1.0000 2013-04-01 于海颖
827 164810 工银纯债定期开放债券 4.12 1.0400 1.0010 1.0420 1.0010 2012-06-21 杜海涛
828 161717 招商双债增强A 4.09 1.0200 1.0010 1.0420 1.0010 2013-03-01 张婷
829 206010 鹏华深证民营ETF联接 4.09 1.0335 0.9929 1.0335 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
830 217018 招商安瑞进取债券 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2011-03-17 王景
831 180026 银华信用双利债券C 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2010-12-03 经惠云
832 000082 嘉实研究阿尔法股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-05-28 张琦
833 000336 农银汇理研究精选灵活配置 3.9 1.0393 1.0003 1.0393 1.0003 2013-11-05 凌晨
834 310388 申万菱信消费增长股票 3.87 0.9620 1.0000 1.0470 1.0000 2009-06-12 徐爽
835 372110 上投摩根强化回报债券B 3.86 0.9990 1.0000 1.0390 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
836 519152 新华纯债添利债券发起A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-21 于泽雨
837 000084 博时安盈债券A 3.71 1.0250 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-23 张勇
838 162109 金鹰元盛A 3.7 1.0140 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-02 邱新红
839 000128 大成景安短融债券A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
840 000129 大成景安短融债券B 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
841 233008 大摩消费领航混合基金 3.7 1.0371 1.0001 1.0371 1.0001 2010-12-03 卞亚军
842 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 3.67 0.1638 0.1580 0.1638 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
843 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 3.67 0.1638 0.1580 0.1638 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
844 400020 东方安心收益保本 3.67 1.0369 1.0002 1.0369 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
845 160623 鹏华丰利分级债券A 3.64 1.0140 1.0000 1.0360 1.0000 2013-04-23 戴钢
846 000309 大摩品质生活股票 3.54 1.0230 0.9880 1.0230 0.9880 2013-10-29 钱斌
847 165808 东吴鼎利优先 3.51 1.0140 1.0000 1.0350 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
848 000092 信诚新双盈分级债券A 3.5 1.0050 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
849 519188 万家信用恒利债券A 3.48 1.0348 1.0000 1.0348 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
850 560005 益民多利债券 3.48 0.9207 1.0000 1.0417 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
851 573003 诺德增强收益债券 3.47 1.0080 1.0000 1.0350 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
852 217023 招商信用增强债券 3.47 0.9570 1.0000 1.0320 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
853 110037 易方达纯债债券A 3.43 0.9900 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
854 001023 华夏亚债中国指数C 3.4 1.0050 1.0000 1.0350 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
855 000085 博时安盈债券C 3.31 1.0220 1.0000 1.0330 1.0000 2013-04-23 张勇
856 470088 汇添富信用债A 3.31 1.0140 1.0000 1.0330 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
857 217024 招商安盈保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-20 孙海波
858 519153 新华纯债添利债券发起C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-21 于泽雨
859 512120 华安中证医药ETF 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
860 370021 上投摩根分红添利债券A 3.23 0.9850 1.0000 1.0330 1.0000 2012-06-25 赵峰
861 660013 农银信用添利债券 3.21 0.9959 0.9997 1.0319 0.9997 2012-06-19 吴江
862 000252 景顺景兴纯债A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
863 000174 汇添富高息债债券A 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2013-06-27 陈加荣
864 000110 金鹰元安保本混合 3.16 1.0320 1.0004 1.0320 1.0004 2013-05-20 邱新红
865 260112 景顺长城能源基建股票 3.09 1.0180 1.0000 1.0330 1.0000 2009-10-20 余广
866 159927 鹏华沪深300ETF 3.08 2.2962 0.9858 1.0161 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
867 000207 建信双债增强A 3.01 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-25 彭云峰
868 000253 景顺景兴纯债C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
869 261001 景顺长城稳定收益债券A 2.97 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2011-03-25 佘春宁
870 217009 招商核心价值混合 2.9 0.9239 1.0000 1.0439 1.0000 2007-03-30 吴渭
871 165521 信诚中证800金融指数分级 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
872 000208 建信双债增强C 2.81 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-25 彭云峰
873 000105 建信安心回报债券A 2.81 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-14 朱建华
874 000199 国泰目标收益保本混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
875 000175 汇添富高息债债券C 2.8 1.0290 1.0010 1.0290 1.0010 2013-06-27 陈加荣
876 519189 万家信用恒利债券C 2.75 1.0275 1.0000 1.0275 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
877 510680 万家380ETF 2.74 1.0228 0.9955 1.0228 0.9955 2013-10-31 张鹏
878 110038 易方达纯债债券C 2.74 0.9860 1.0000 1.0290 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
879 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 2.69 0.9469 1.0001 1.0274 1.0001 2011-03-23 王茜
880 167502 安信宝利A 2.68 1.0040 1.0000 1.0270 1.0000 2013-07-24 庄园
881 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 2.61 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-30 汝平
882 000328 上投摩根转型动力灵活配置 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-25 罗建辉
883 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 2.51 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-22 魏桢
884 000106 建信安心回报债券C 2.51 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-14 朱建华
885 233010 大摩深证300指数增强 2.51 1.0230 0.9980 1.0230 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
886 470089 汇添富信用债C 2.5 1.0060 1.0000 1.0250 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
887 000086 南方稳利1年定期开放债券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-07-23 李璇
888 000190 中银保本二号混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-10 李建
889 206015 鹏华纯债债券 2.46 0.9890 1.0000 1.0260 1.0000 2012-09-03 刘太阳
890 519730 交银定期支付月月丰债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
891 000022 南方中票A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
892 206013 鹏华金刚保本混合 2.4 1.0250 1.0010 1.0250 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
893 410007 华富价值增长混合 2.38 1.0231 0.9993 1.0231 0.9993 2009-07-15 郭晨
894 370022 上投摩根分红添利债券B 2.33 0.9830 1.0000 1.0240 1.0000 2012-06-25 赵峰
895 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 2.31 1.0130 1.0000 1.0230 1.0000 2013-07-30 汝平
896 000306 天弘弘利债券 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-11 陈钢
897 020027 国泰信用债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-07-31 张一格
898 530020 建信转债增强债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-05-29 彭云峰
899 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.26 1.0226 1.0000 1.0226 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
900 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2.21 1.0110 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-21 曲扬
901 050023 博时天颐债券A 2.21 1.0010 1.0000 1.0230 1.0000 2012-02-29 杨永光
902 000177 嘉实丰益信用定期债券 2.21 1.0150 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-21 刘宁
903 550016 信诚岁岁添金 2.21 1.0320 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
904 519731 交银定期支付月月丰债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
905 000121 华夏永福养老理财混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
906 000184 工银添福债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
907 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-06 陈加荣
908 000314 招商瑞丰灵活配置混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-06 吕一凡
909 000023 南方中票C 2.14 1.0214 1.0000 1.0214 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
910 000256 上投摩根红利回报混合 2.1 1.0200 0.9990 1.0200 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
911 000185 工银添福债券B 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
912 164211 天弘同利分级A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-17 陈钢
913 700005 平安大华添利债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-27 孙健
914 161911 万家强化收益定期开放债券 2.06 1.0056 1.0000 1.0206 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
915 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.02 1.0202 1.0000 1.0202 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
916 360012 光大保德信中小盘股票 2.01 0.9906 0.9999 1.0206 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
917 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-06 陈加荣
918 163910 中海惠丰分级债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-12 陆成来
919 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-30 张一格
920 210007 金鹰中证技术领先指数增强 2 1.0201 1.0001 1.0201 1.0001 2011-06-01 张永东
921 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.98 0.9840 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
922 710301 富安达增强收益债券A 1.98 1.0002 1.0000 1.0202 1.0000 2012-07-25 李飞
923 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.91 1.0130 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
924 000142 融通通泰保本 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-30 韩海平
925 000385 景顺长城景颐双利A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
926 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-10 蔡宾
927 202213 南方安心保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
928 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
929 380009 中银添利债券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-02-04 陈国辉
930 000430 易方达聚盈B 1.87 1.0170 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
931 159920 华夏恒生ETF 1.84 1.0185 1.0001 1.0185 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
932 000348 广发中债金融债指数A 1.83 1.0186 1.0003 1.0186 1.0003 2013-11-07 钟伟
933 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.81 1.0140 1.0000 1.0180 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
934 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-04 刘宁
935 000169 泰达高票息债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 卓若伟
936 000386 景顺长城景颐双利C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
937 400016 东方强化收益债券 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-10-09 王丹丹
938 163826 中银互利分级债券A 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
939 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.77 1.0080 1.0000 1.0180 1.0000 2011-03-25 佘春宁
940 000349 广发中债金融债指数C 1.72 1.0175 1.0003 1.0175 1.0003 2013-11-07 钟伟
941 000354 长盛城镇化主题 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
942 000407 汇添富双利增强债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-03 曾刚
943 519660 银河增利债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
944 270024 广发聚祥保本混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
945 020028 国泰信用债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-31 张一格
946 000436 易方达裕惠回报债券 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-12-17 胡剑
947 000406 汇添富双利增强债券A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-12-03 曾刚
948 000270 建信安心保本混合 1.6 1.0150 0.9990 1.0150 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
949 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-13 陈东
950 000122 汇添富实业债债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾刚
951 000170 泰达高票息债券B 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 卓若伟
952 000047 华夏双债债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
953 531020 建信转债增强债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-05-29 彭云峰
954 020033 国泰民安增利债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-26 张一格
955 000338 鹏华双债保利债券 1.6 1.0070 1.0010 1.0170 1.0010 2013-09-18 阳先伟
956 000073 上投摩根成长动力混合 1.6 1.0190 1.0030 1.0190 1.0030 2013-05-15 杜猛
957 000429 易方达聚盈A 1.57 1.0013 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
958 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.57 0.9830 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
959 519050 海富通养老收益混合 1.5 1.0130 0.9980 1.0130 0.9980 2013-05-29 位健 谢志刚 等
960 519661 银河增利债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
961 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-04 刘宁
962 000065 国富焦点驱动混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-07 赵晓东
963 000028 华富保本 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-04-24 胡伟
964 700006 平安大华添利债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-27 孙健
965 100070 富国强收益A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
966 519162 新华信用增益A 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
967 270029 广发聚财信用债券A 1.49 1.0060 1.0000 1.0150 1.0000 2012-03-13 代宇
968 100066 富国纯债债券发起A/B 1.44 0.9860 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
969 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.41 0.7930 2.3230 2.4150 2.3230 1992-05-31 余志勇
970 000280 博时双债增强A 1.4 1.0130 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-13 过钧
971 519723 交银双轮动债券A/B 1.4 1.0080 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-18 胡军华
972 000346 建信安心回报两年定期开放债 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-05 彭云峰
973 000273 华润元大保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 李湘杰
974 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-02 陈东
975 000355 南方丰元A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-12 何康
976 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
977 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-17 程洲
978 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-06 张琦
979 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
980 720003 财通保本混合发起式 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
981 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
982 202108 南方润元纯债债券A/B 1.38 1.0040 1.0000 1.0140 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
983 050123 博时天颐债券C 1.31 0.9950 1.0000 1.0140 1.0000 2012-02-29 杨永光
984 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
985 000356 南方丰元C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
986 000305 中银中高等级债券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-05 王妍
987 000347 建信安心回报两年定期开放债 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-05 彭云峰
988 000048 华夏双债债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
989 000123 汇添富实业债债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-14 曾刚
990 519662 银河回报债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
991 000166 中海安鑫保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-31 刘俊
992 000236 工银月月薪定期支付债券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
993 519163 新华信用增益C 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
994 290012 泰信保本混合 1.28 1.0030 1.0000 1.0130 1.0000 2012-02-22 董山青
995 660102 农银恒久增利债券C 1.26 1.0727 1.0773 1.1087 1.0773 2008-12-23 史向明
996 710302 富安达增强收益债券C 1.26 0.9931 1.0000 1.0131 1.0000 2012-07-25 李飞
997 000139 富国国有企业债债券A/B 1.2 1.0070 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-25 冯彬
998 100072 富国强回报定期开放债券A 1.2 1.0110 0.9990 1.0110 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
999 000281 博时双债增强C 1.2 1.0110 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-13 过钧
1000 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-02 陈东
1001 000311 景顺长城沪深300指数 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-10-29 黎海威
1002 000366 汇添富新收益债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-10 梁珂
1003 000395 汇添富安心中国债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
1004 000410 益民服务领先混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1005 380005 中银纯债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1006 582001 东吴优信稳健债券A 1.17 1.0000 1.0002 1.0120 1.0002 2008-11-05 丁蕙
1007 000141 富国国有企业债债券C 1.1 1.0060 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-25 冯彬
1008 519725 交银双轮动债券C 1.1 1.0050 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-18 胡军华
1009 000147 易方达高等级信用债A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-23 张磊
1010 000396 汇添富安心中国债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-22 何旻
1011 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-28 何康
1012 000435 建信稳定添利债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-10 朱建华
1013 000357 大成景祥A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-11-19 屈伟南
1014 040040 华安纯债债券A 1.1 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1015 519190 万家岁得利定期开放债券 1.07 1.0023 1.0000 1.0107 1.0000 2013-03-06 朱虹
1016 020034 国泰民安增利债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-26 张一格
1017 100071 富国强收益C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
1018 161821 银华50A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-13 张翼
1019 000383 富国恒利A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-09 刁羽
1020 000069 国投瑞银中高等级债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
1021 519663 银河回报债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1022 200017 长城岁岁金债券 1 1.0010 1.0000 1.0540 1.0000 2013-01-23 史彦刚
1023 040045 华安信用增强债券 0.99 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1024 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.97 0.9410 0.9320 0.9410 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1025 100068 富国纯债债券发起C 0.94 0.9810 1.0000 1.0100 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
1026 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1027 000302 国泰淘金互联网债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-19 姜南林
1028 000194 银华信用四季红债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
1029 000148 易方达高等级信用债C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-23 张磊
1030 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-08 陈国辉
1031 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
1032 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-03 谢志华
1033 470058 汇添富可转换债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1034 161627 融通通福A 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2013-12-10 韩海平
1035 519718 交银纯债债券发起A/B 0.79 1.0010 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-19 胡军华
1036 202110 南方润元纯债债券C 0.78 0.9980 1.0000 1.0080 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
1037 686869 浙商聚盈信用债债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1038 263001 景顺长城上证180等权重指数 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-06-25 江科宏
1039 380006 中银纯债债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1040 161822 银华50C(LOF) 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-13 张翼
1041 481013 工银消费服务股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1042 000384 富国恒利B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-09 刁羽
1043 000260 信诚季季定期支付债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
1044 270030 广发聚财信用债券B 0.68 0.9990 1.0000 1.0070 1.0000 2012-03-13 代宇
1045 100073 富国强回报定期开放债券C 0.6 1.0050 0.9990 1.0050 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
1046 487021 工银保本2号混合发起 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1047 470068 汇添富深证300ETF联接 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2011-09-28 汪洋
1048 000399 华富恒鑫债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1049 000060 国联安股债动态 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-26 黄欣
1050 040041 华安纯债债券C 0.6 1.0000 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1051 090017 大成可转债增强债券 0.53 0.9960 1.0000 1.0060 1.0000 2011-11-30 王磊
1052 510070 鹏华上证民企50ETF 0.53 1.1740 1.0010 1.0060 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1053 000498 财通纯债分级债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-17 邵骏
1054 000294 华安生态优先股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1055 519156 新华行业灵活配置混合 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-06-05 何潇
1056 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
1057 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-12-17 程洲
1058 000104 华宸信用增利 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-20 王骏
1059 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1060 675011 纽银稳健双利债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1061 310318 申万菱信沪深300 0.35 1.0250 1.0214 1.8175 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1062 163210 诺安纯债 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
1063 673010 纽银新动向混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1064 000152 大成景旭纯债债券A 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1065 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.2 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2013-08-28 赵峰
1066 166904 民生加银平稳添利债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1067 070032 嘉实优化红利股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1068 675021 纽银稳定增利债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-25 陶翀
1069 253070 国联安中债信用债指数增强 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-12 薛琳
1070 519720 交银纯债债券发起C 0.19 0.9950 1.0000 1.0010 1.0000 2012-12-19 胡军华
1071 161507 银河沪深300成长分级 0.18 0.9770 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1072 217027 招商央视财经50指数 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-02-05 王平
1073 000071 华夏恒生ETF联接 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1074 000143 鹏华双债加利债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-05-27 初冬
1075 000153 大成景旭纯债债券C 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1076 530012 建信积极配置 0.1 1.0020 1.0690 1.0700 1.0690 2011-01-18 姚锦
1077 450009 国富中小盘股票 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1078 511210 博时上证企债30ETF 0.05 99.7617 0.9971 0.9976 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1079 160915 大成景丰券型(LOF) 0.03 1.0010 1.0000 1.0510 1.0510 2010-10-15 陈尚前 陶铄
1080 519656 银河灵活配置混合A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1081 519657 银河灵活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1082 470018 汇添富双利 0 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1083 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 赵峰
1084 000205 易方达投资级信用债债券A 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1085 000125 上投摩根天颐年丰混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1086 166905 民生加银平稳添利债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1087 000026 泰达信用合利债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1088 070037 嘉实纯债债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-11 曲扬
1089 675023 纽银稳定增利债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-25 陶翀
1090 163211 诺安债C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
1091 000206 易方达投资级信用债债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1092 420008 天弘债券发起式A -0.11 0.9710 1.0000 1.0000 1.0000 2012-08-10 陈钢
1093 070038 嘉实纯债债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-12-11 曲扬
1094 470059 汇添富可转换债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1095 000107 富国信用增强债券A -0.2 0.9950 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-21 冯彬
1096 000027 泰达信用合利债券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1097 675013 纽银稳健双利债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1098 400022 东方利群混合 -0.32 0.9969 1.0001 0.9969 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1099 128013 国投瑞银纯债债券B -0.33 0.9770 1.0000 0.9970 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1100 163112 申万菱信定期开放债券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1101 000191 富国信用债债券A -0.42 0.9850 1.0000 0.9960 1.0000 2013-06-25 邹卉
1102 000109 富国信用增强债券C -0.5 0.9920 1.0000 0.9990 1.0000 2013-05-21 冯彬
1103 121013 国投瑞银纯债债券A -0.54 0.9750 1.0000 0.9950 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1104 620009 金元惠理惠利保本 -0.6 0.9960 1.0020 0.9960 1.0020 2013-02-05 李杰
1105 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.6 0.9943 1.0003 0.9943 1.0003 2013-02-05 杨宇
1106 450018 国富恒久信用债券A/C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1107 000072 华安保本混合 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1108 000118 广发聚鑫债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1109 161119 易方达中债新综指发起式(LO -0.63 0.9937 1.0000 0.9937 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1110 070017 嘉实量化阿尔法股票 -0.66 0.9310 1.0000 1.0110 1.0000 2009-03-20 陶羽
1111 485119 工银信用纯债债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-11-14 何秀红
1112 210014 金鹰元丰保本混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1113 512110 华安中证细分地产ETF -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1114 420108 天弘债券发起式B -0.72 0.9660 1.0000 0.9940 1.0000 2012-08-10 陈钢
1115 000192 富国信用债债券C -0.72 0.9820 1.0000 0.9930 1.0000 2013-06-25 邹卉
1116 161120 易方达中债新综指发起式(LO -0.73 0.9927 1.0000 0.9927 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1117 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-05-17 周小丹
1118 000050 长盛纯债债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1119 164811 工银深证100指数分级 -0.85 0.9684 1.0000 0.9906 1.0000 2012-10-25 何江
1120 000024 大摩双利增强债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1121 000119 广发聚鑫债券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1122 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.95 0.9907 1.0002 0.9907 1.0002 2013-02-05 杨宇
1123 450019 国富恒久信用债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1124 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -1.02 0.9898 1.0000 0.9898 1.0000 2013-05-10 杨宇
1125 165312 建信央视50 -1.07 0.9606 1.0000 0.9893 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1126 000052 长盛纯债债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1127 000264 博时内需增长混合 -1.17 1.0110 0.8940 0.8840 0.8940 1998-07-25 王燕
1128 000015 华夏纯债债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-08 韩会永
1129 270044 广发双债添利债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1130 750005 安信平稳增长混合发起 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1131 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -1.27 0.9873 1.0000 0.9873 1.0000 2013-05-10 杨宇
1132 166001 中欧新趋势股票(LOF) -1.28 0.8315 0.9992 1.0915 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1133 485019 工银信用纯债债券B -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-11-14 何秀红
1134 000005 嘉实增强信用定期债券 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-08 刘宁
1135 610008 信达澳银信用债债券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1136 000025 大摩双利增强债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1137 000171 易方达裕丰回报 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-08-23 张清华
1138 510420 景顺长城上证180等权重ETF -1.3 0.9850 0.9980 0.9850 0.9980 2012-06-12 江科宏
1139 000045 工银产业债券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-29 何秀红
1140 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -1.43 0.9857 1.0000 0.9857 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1141 000016 华夏纯债债券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-08 韩会永
1142 217012 招商行业领先股票 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2009-06-19 张慎平
1143 000286 银华信用季季红债券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1144 610108 信达澳银信用债债券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1145 582003 东吴保本混合 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1146 001031 华夏安康债券A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-09-11 曲波
1147 270045 广发双债添利债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1148 000046 工银产业债券B -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-29 何秀红
1149 000130 大成景兴信用债债券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-04 陶铄
1150 519002 华安安信消费股票 -1.87 1.0200 1.0570 1.0370 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1151 000149 华安双债添利债券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-06-14 贺涛
1152 000058 国联安保本 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1153 206002 鹏华精选成长股票 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2009-09-09 刘苏
1154 000054 鹏华双债增利债券 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-13 初冬
1155 000150 华安双债添利债券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-14 贺涛
1156 000131 大成景兴信用债债券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-04 陶铄
1157 000007 鹏华国企债债券 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1158 510290 南方上证380ETF -2.14 0.9783 0.9997 0.9783 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1159 159928 汇添富中证主要消费ETF -2.14 0.9777 0.9991 0.9777 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1160 511010 国泰上证5年期国债ETF -2.14 97.5860 100.0000 0.9790 1.0000 2013-03-05 张一格
1161 001033 华夏安康债券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-09-11 曲波
1162 159926 嘉实中证中期国债ETF -2.26 97.7420 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-10 杨宇
1163 206018 鹏华产业债债券 -2.27 0.9720 1.0000 0.9780 1.0000 2013-02-06 刘建岩
1164 530021 建信纯债债券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1165 210010 金鹰元泰信用债A -2.3 0.9768 0.9998 0.9768 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1166 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -2.4 0.9740 0.9980 0.9740 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1167 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-03-07 张一格
1168 550018 信诚优质纯债债券A -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-02-07 李仆 王国强
1169 206012 鹏华价值精选股票 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1170 000126 招商安润保本混合 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-04-19 邓栋
1171 202025 南方上证380ETF联接 -2.67 0.9734 1.0001 0.9734 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1172 481009 工银沪深300指数 -2.67 0.8332 1.0000 1.0282 1.0000 2009-03-05 何江
1173 518880 华安黄金易(ETF) -2.67 2.5800 1.0010 0.9740 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1174 000032 易方达信用债债券A -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1175 350007 天治趋势精选混合 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2009-07-15 周雪军
1176 165313 建信优势动力股票(LOF) -2.73 0.9260 0.9520 0.9260 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1177 582201 东吴优信稳健债券C -2.75 0.9820 1.0217 0.9940 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1178 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -2.78 0.1536 0.1580 0.1536 0.1580 2012-08-21 张胜记
1179 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -2.78 0.1536 0.1580 0.1536 0.1580 2012-08-21 张胜记
1180 210011 金鹰元泰信用债C -2.79 0.9719 0.9998 0.9719 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1181 531021 建信纯债债券C -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1182 620003 金元惠理丰利债券 -2.84 0.9520 1.0010 0.9740 1.0010 2009-03-23 李杰
1183 519020 国泰金泰 -2.84 0.9700 0.9150 0.8890 0.9150 1998-03-27 程洲
1184 040016 华安行业轮动股票 -2.85 0.9715 1.0000 0.9715 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1185 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-03-07 张一格
1186 550019 信诚优质纯债债券B -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-02-07 李仆 王国强
1187 000033 易方达信用债债券C -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1188 730002 方正富邦红利精选股票 -3.2 0.9690 1.0010 0.9690 1.0010 2012-11-20 张璐
1189 518800 国泰黄金ETF -3.22 2.5618 1.0013 0.9691 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1190 240018 华宝兴业可转债债券 -3.22 0.9679 1.0001 0.9679 1.0001 2011-04-27 华志贵
1191 000053 鹏华实业债纯债债券 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1192 000312 华安沪深300增强A -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-09-27 董梁
1193 510090 建信上证社会责任ETF -3.61 0.8080 1.0000 0.9640 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1194 512010 易方达沪深300医药ETF -3.61 0.9660 1.0022 0.9660 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1195 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -3.68 0.8720 0.9950 0.9720 0.9950 1992-05-29 谢可
1196 530011 建信内生动力股票 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2010-11-16 万志勇
1197 000313 华安沪深300增强C -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-09-27 董梁
1198 160417 华安沪深300指数分级 -3.91 0.9120 1.0000 0.9620 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1199 660010 农银策略精选股票 -4.12 0.9589 1.0001 0.9589 1.0001 2011-09-06 赵谦
1200 000368 汇添富沪深300安中指数 -4.14 0.9586 1.0000 0.9586 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1201 000216 华安黄金易ETF联接A -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1202 610004 信达澳银中小盘股票 -4.2 0.9570 0.9990 0.9570 0.9990 2009-12-01 曾国富 巩伟
1203 200012 长城中小盘股票 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2011-01-27 于雷
1204 000217 华安黄金易ETF联接C -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1205 159907 广发中小板300ETF -4.4 1.0530 1.0007 0.9567 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1206 270026 广发中小板300联接 -4.59 0.9541 1.0000 0.9541 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1207 040007 华安中小盘成长股票 -4.61 0.9192 2.2306 2.2341 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1208 510330 华夏沪深300ETF -4.61 2.3251 1.0149 0.9681 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1209 270048 广发纯债债券A -4.82 0.9380 1.0000 0.9530 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1210 000219 博时裕益混合 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1211 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -5.06 0.9044 1.0000 0.9544 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1212 000093 信诚新双盈分级债券B -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1213 270049 广发纯债债券C -5.21 0.9350 1.0000 0.9490 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1214 650001 英大纯债债券A -5.24 0.9479 1.0003 0.9479 1.0003 2013-04-24 李岚
1215 160806 长盛同庆中证800分级 -5.36 0.9180 0.8800 0.8350 0.8800 2009-05-12 王超
1216 650002 英大纯债债券C -5.58 0.9445 1.0003 0.9445 1.0003 2013-04-24 李岚
1217 080009 长盛同禧信用增利债券A -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1218 398021 中海能源策略混合 -5.61 0.6466 1.0005 0.9566 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1219 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -5.69 0.9440 1.0010 0.9440 1.0010 2011-08-09 胡洁
1220 161826 银华中证转债指数增强分级 -5.72 0.9310 1.0000 0.9430 1.0000 2013-08-15 姜永康
1221 630008 华商策略精选混合 -5.73 0.9380 0.9950 0.9380 0.9950 2010-11-09 田明圣
1222 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -5.76 0.9240 1.0000 0.9440 1.0000 2010-06-22 王本昌
1223 100039 富国通胀通缩主题股票 -5.86 0.9240 1.0000 0.9440 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1224 202009 南方盛元红利股票 -5.89 0.8580 1.0040 0.9560 1.0040 2008-03-21 张旭
1225 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1226 162715 广发聚源定期债券A -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-05-08 谢军
1227 159913 交银深证300价值ETF -6.11 0.9370 0.9980 0.9370 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1228 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -6.13 0.9388 1.0001 0.9388 1.0001 2012-08-21 张胜记
1229 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.19 0.9390 1.0010 0.9390 1.0010 2013-02-04 杨成
1230 162716 广发聚源定期债券C -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-05-08 谢军
1231 000080 天治可转债增强债券A -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-06-04 秦娟
1232 400018 东方央视财经50指数 -6.24 0.9379 1.0003 0.9379 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1233 570007 诺德30股票 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-05-05 李圣春
1234 070018 嘉实回报混合 -6.31 0.9090 1.0030 0.9460 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1235 110022 易方达消费行业股票 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1236 000081 天治可转债增强债券C -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-06-04 秦娟
1237 162711 广发500ETF联接(LOF) -6.49 0.9323 0.9970 0.9323 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1238 620006 金元惠理消费主题股票 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2010-09-15 晏斌
1239 159912 汇添富深证300ETF -6.5 0.9348 0.9998 0.9348 0.9998 2011-09-16 汪洋
1240 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -6.55 0.9410 1.0070 0.9410 1.0070 2013-05-07 江科宏
1241 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-02-04 杨成
1242 000042 中证财通可持续发展100指数 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-03-22 关家雄
1243 080010 长盛同禧信用增利债券C -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1244 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-08-01 罗毅
1245 690005 民生加银内需增长股票 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1246 000003 中海可转债债券A -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2013-03-20 周其源
1247 530010 建信上证社会责任ETF联接 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1248 510150 招商上证消费80ETF -7.06 2.8200 1.0000 0.9290 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1249 202015 南方开元沪深300联接 -7.09 0.8146 1.0000 0.9746 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1250 519706 交银深证300价值ETF联接 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1251 000004 中海可转债债券C -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2013-03-20 周其源
1252 519983 长信量化先锋股票 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2010-11-18 胡倩
1253 217017 招商上证消费80ETF联接 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1254 540009 汇丰晋信消费红利股票 -7.6 0.9245 1.0005 0.9245 1.0005 2010-12-08 王品
1255 510700 长盛上证市值百强(ETF) -7.65 1.6610 1.0000 0.9240 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1256 050016 博时宏观回报债券A/B -7.7 0.9040 1.0000 0.9260 1.0000 2010-07-27 张勇
1257 159933 国投瑞银金融地产ETF -7.7 0.9109 0.9869 0.9109 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1258 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -7.78 0.9223 1.0001 0.9223 1.0001 2012-08-09 张胜记
1259 481010 工银瑞信中小盘股票 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1260 161624 融通标普中国可转债指数增强 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-03-26 王超
1261 580006 东吴新经济 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2009-12-30 邹国英
1262 510280 上证180成长ETF -8.04 0.9150 0.9950 0.9150 0.9950 2011-08-04 胡洁
1263 660006 农银大盘蓝筹股票 -8.08 0.9192 1.0000 0.9192 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1264 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1265 000067 民生加银转债优选债券A -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1266 161625 融通标普中国可转债指数增强 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-03-26 王超
1267 510430 银华上证50等权ETF -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1268 167901 华宸300 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1269 000068 民生加银转债优选债券C -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1270 510310 易方达沪深300ETF发起式 -8.61 0.9165 1.0029 0.9165 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1271 450010 国富策略回报混合 -8.65 0.9080 0.9940 0.9080 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1272 050116 博时宏观回报债券C -8.82 0.8990 1.0000 0.9140 1.0000 2010-07-27 张勇
1273 159919 嘉实沪深300ETF -8.97 2.3581 0.9901 0.9013 0.9901 2012-05-07 杨宇
1274 160415 华安深证300指数(LOF) -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2011-09-02 许之彦
1275 165515 信诚沪深300指数分级 -9.27 0.8540 1.0000 0.9130 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1276 040022 华安可转债债券A -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2011-06-22 贺涛
1277 159925 南方开元沪深300ETF -9.32 0.8962 0.8783 0.7857 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1278 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -9.54 0.8750 1.0010 0.9070 1.0010 2013-02-06 章赟
1279 671010 纽银策略优选股票 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2011-01-25 傅明笑
1280 090011 大成核心双动力股票型 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1281 160215 国泰价值经典股票(LOF) -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2010-08-13 黄焱
1282 688888 浙商聚潮产业成长股票 -10.12 0.8970 0.9980 0.8970 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1283 040023 华安可转债债券B -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2011-06-22 贺涛
1284 090009 大成行业轮动股票 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1285 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -10.21 0.8979 1.0000 0.8979 1.0000 2012-08-01 方磊
1286 510650 华夏金融ETF -10.25 0.8888 0.9903 0.8888 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1287 519987 长信恒利优势股票 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2009-07-30 叶松
1288 121008 国投瑞银成长优选股票 -10.37 0.7079 2.3520 2.1439 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1289 620004 金元惠理价值增长股票 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1290 161611 融通内需驱动股票 -10.46 0.8030 1.0000 0.9230 1.0000 2009-04-22 周珺
1291 165511 信诚中证500指数分级 -10.47 0.8080 1.0000 0.8840 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1292 540007 汇丰晋信中小盘股票 -10.58 0.8781 1.0000 0.8981 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1293 166802 浙商沪深300指数分级 -10.98 0.8410 1.0000 0.8920 1.0000 2012-05-07 关永祥
1294 050009 博时新兴成长股票 -11.22 0.5630 2.8380 2.6820 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1295 530018 建信深证100指数增强 -11.29 0.8871 1.0000 0.8871 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1296 162209 泰达宏利市值优选股票 -11.31 0.8918 1.0055 0.8918 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1297 020021 国泰上证180金融ETF联接 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1298 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -11.61 0.8450 1.0010 0.9050 1.0010 2009-04-03 杨靖
1299 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -12.04 2.3038 1.0070 0.8846 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1300 510620 华夏材料ETF -12.23 0.8357 0.9522 0.8357 0.9522 2013-03-28 王路
1301 510230 国泰上证180金融ETF -12.33 3.0900 1.0010 0.8780 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1302 410003 华富成长趋势股票 -12.48 0.6864 0.9988 0.9764 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1303 630006 华商产业升级股票 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2010-06-18 佘中强
1304 159931 汇添富中证金融地产ETF -12.61 0.8635 0.9881 0.8635 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1305 162213 泰达宏利财富大盘指数 -12.87 0.8546 1.0000 0.8746 1.0000 2010-04-23 刘欣
1306 162714 广发深证100指数分级 -13.11 0.8141 0.9995 0.8695 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1307 165520 信诚中证800有色指数分级 -13.15 0.8600 1.0000 0.8690 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1308 050012 博时策略混合 -13.21 0.8450 0.9970 0.8690 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1309 160616 鹏华中证500指数(LOF) -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1310 161810 银华内需精选股票(LOF) -13.36 0.8530 0.9360 0.8110 2.3660 1999-07-12 邹积建
1311 400011 东方核心动力股票 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2009-06-24 张岗
1312 180033 银华上证50等权ETF联接 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1313 620001 金元惠理宝石动力混合 -13.47 0.8463 1.0245 0.9063 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1314 570001 诺德价值优势股票 -13.57 0.8643 1.0000 0.8643 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1315 398041 中海量化策略股票 -13.64 0.8340 1.0000 0.8710 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1316 690004 民生加银稳健成长股票 -13.8 0.8620 1.0000 0.8620 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1317 159930 汇添富中证能源ETF -13.95 0.8526 0.9908 0.8526 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1318 585001 东吴中证新兴 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2011-02-01 周健
1319 450008 国富沪深300指数增强 -14.29 0.8640 1.0080 0.8640 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1320 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -14.47 0.8320 1.0000 0.8620 1.0000 2010-04-23 徐林明
1321 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1322 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2012-03-09 周健
1323 202005 南方成份精选股票 -15.08 0.8228 3.1658 0.8428 3.1658 1992-05-28 陈键
1324 050019 博时转债增强债券A -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1325 398051 中海环保新能源混合 -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1326 519039 长盛同德主题股票 -15.51 0.8777 2.9767 2.5151 2.9767 1992-12-01 邓永明
1327 510260 诺安上证新兴产业ETF -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1328 050119 博时转债增强债券C -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1329 161907 万家中证红利指数(LOF) -16.18 0.8382 1.0000 0.8382 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1330 560003 益民创新优势混合 -16.35 0.8240 1.0000 0.8440 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1331 110021 易方达上证中盘ETF联接 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2010-03-31 张胜记
1332 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -16.43 0.8009 1.0000 0.8459 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1333 159923 大成100ETF -16.47 0.8370 1.0020 0.8370 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1334 519702 交银趋势股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1335 410009 华富量子生命力股票 -17.07 0.8294 1.0001 0.8294 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1336 050018 博时行业轮动股票 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1337 519700 交银主题优选混合 -17.26 0.8160 1.0000 0.8310 1.0000 2010-06-30 李永兴
1338 610005 信达澳银红利回报股票 -17.37 0.8110 1.0000 0.8310 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1339 510130 易方达上证中盘ETF -17.94 2.3930 1.0030 0.8231 1.0030 2010-03-29 张胜记
1340 210003 金鹰行业优势股票 -17.98 0.8005 0.9999 0.8305 0.9999 2009-07-01 何晓春
1341 090010 大成中证红利指数 -18.02 0.8190 0.9990 0.8190 0.9990 2010-02-02 刘波
1342 160807 长盛沪深300指数(LOF) -18.24 0.7770 1.0000 0.8270 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1343 161812 银华深证100指数分级 -18.67 0.7150 1.0030 0.8240 1.0030 2010-05-07 周毅
1344 100038 富国沪深300指数增强 -18.88 0.8080 0.9960 0.8080 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1345 100051 富国可转债 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1346 159916 深证基本面60ETF -19.28 1.4812 0.9998 0.8070 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1347 530015 建信深证基本面60ETF联接 -19.33 0.8067 1.0000 0.8067 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1348 070023 嘉实深证基本面120联接 -19.38 0.8063 1.0001 0.8063 1.0001 2011-08-01 杨阳
1349 360007 光大保德信优势配置股票 -19.76 0.8080 1.0070 0.8080 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1350 000061 华夏盛世股票 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2009-12-11 阳琨
1351 162509 国联安双禧中证100指数分级 -20 0.8910 0.9990 0.8190 0.9990 2010-04-16 黄欣
1352 163407 兴全沪深300指数(LOF) -20.03 0.8001 1.0005 0.8001 1.0005 2010-11-02 申庆
1353 217016 招商深证100指数 -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1354 100053 富国上证综指ETF联接 -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2011-01-30 王保合
1355 519032 海富通上证非周期ETF联接 -20.4 0.7960 1.0000 0.7960 1.0000 2011-04-27 刘璎
1356 510030 华宝兴业上证180价值ETF -20.76 2.2360 0.9660 0.7650 0.9660 2010-04-23 徐林明
1357 510110 海富通上证周期ETF -20.91 1.9610 0.9950 0.7870 0.9950 2010-09-19 刘璎
1358 040190 华安上证龙头ETF联接 -20.94 0.7930 1.0030 0.7930 1.0030 2010-11-18 牛勇
1359 510210 富国上证综指ETF -21.02 2.3100 1.0010 0.7910 1.0010 2011-01-30 王保合
1360 519019 大成景阳领先股票 -21.08 0.6850 3.6940 3.7230 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1361 510120 海富通上证非周期ETF -21.48 1.8640 1.0000 0.7850 1.0000 2011-04-22 刘璎
1362 519694 交银蓝筹股票 -21.49 0.7781 1.0048 0.7931 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1363 161211 国投金融地产ETF联接基金 -21.94 0.7728 0.9900 0.7728 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1364 510190 华安上证龙头ETF -22.21 2.0280 0.9990 0.7770 0.9990 2010-11-18 牛勇
1365 161715 招商中证大宗商品指数分级 -22.45 0.7300 1.0010 0.7800 1.0010 2012-06-28 王平
1366 166006 中欧中小盘股票(LOF) -22.48 0.7391 1.0000 0.7891 1.0000 2009-12-30 魏博
1367 040180 华安上证180ETF联接 -22.52 0.7740 0.9990 0.7740 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1368 159910 嘉实深证基本面120ETF -22.71 0.7717 0.9984 0.7717 0.9984 2011-08-01 杨阳
1369 090012 大成深证成长40ETF联接 -22.72 0.7720 0.9990 0.7720 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1370 210005 金鹰主题优势股票 -23.17 0.7660 0.9970 0.7660 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1371 270022 广发内需增长混合 -24.05 0.6940 1.0000 0.7940 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1372 510610 华夏能源ETF -24.3 0.7474 0.9873 0.7474 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1373 510270 中银上证国企100ETF -24.35 0.6470 0.9980 0.7550 0.9980 2011-06-16 周小丹
1374 159906 大成深证成长40ETF -24.37 0.7540 0.9970 0.7540 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1375 290010 泰信中证200指数基金 -24.82 0.7370 1.0000 0.7570 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1376 510160 南方小康ETF -25.19 0.3002 0.9984 0.7469 0.9984 2010-08-27 柯晓
1377 690003 民生加银精选股票 -25.58 0.7420 0.9970 0.7420 0.9970 2010-02-03 江国华
1378 481006 工银红利股票 -25.67 0.7188 1.0009 0.7588 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1379 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -25.9 0.7410 1.0000 0.7410 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1380 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -26.1 0.7390 1.0000 0.7390 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1381 110020 易方达沪深300ETF联接 -26.22 0.7363 0.9980 0.7363 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1382 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -26.3 2.7020 1.0020 0.7380 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1383 240022 华宝兴业资源优选股票 -26.5 0.7350 1.0000 0.7350 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1384 660008 农银沪深300指数 -27.21 0.7322 1.0059 0.7322 1.0059 2011-04-12 宋永安
1385 160910 大成创新成长混合(LOF) -27.4 0.7430 2.2630 1.9540 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1386 470007 汇添富上证综合指数 -27.85 0.7280 1.0090 0.7280 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1387 620005 金元惠理核心动力股票 -28 0.7200 1.0000 0.7200 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1388 519027 海富通上证周期ETF联接 -28.2 0.7180 1.0000 0.7180 1.0000 2010-09-28 刘璎
1389 310398 申万沪深300价值指数 -28.46 0.7154 1.0000 0.7154 1.0000 2010-02-11 张少华
1390 163001 长信中证中央企业100指数(L -28.5 0.7150 1.0000 0.7150 1.0000 2010-03-26 胡倩
1391 213010 宝盈中证100指数增强 -28.9 0.7110 1.0000 0.7110 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1392 050021 博时深证基本面200ETF联接 -29.02 0.7099 1.0001 0.7099 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1393 270007 广发大盘成长混合 -29.22 0.7078 1.0000 0.7078 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1394 200008 长城品牌优选股票 -29.25 0.7075 1.0000 0.7075 1.0000 2007-08-06 杨建华
1395 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -29.3 0.7070 1.0000 0.7070 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1396 159908 博时深证基本面200ETF -29.8 0.7021 1.0002 0.7021 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1397 110019 易方达深证100ETF联接 -29.87 0.7020 1.0010 0.7020 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1398 040008 华安策略优选股票 -30.07 0.6691 2.4268 2.2054 2.4268 1992-08-31 杨明
1399 519671 银河沪深300价值指数 -30.17 0.6990 1.0010 0.6990 1.0010 2009-12-28 罗博
1400 000051 华夏沪深300ETF联接 -30.2 0.6980 1.0000 0.6980 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1401 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -30.35 0.9350 1.0000 0.6970 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1402 202019 南方策略优化股票 -30.7 0.6800 1.0010 0.7000 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1403 510010 交银上证180公司治理ETF -30.98 0.6200 1.0000 0.6900 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1404 202021 南方小康ETF联接 -31.09 0.6759 1.0002 0.6959 1.0002 2010-08-27 柯晓
1405 165309 建信沪深300指数(LOF) -31.73 0.6820 0.9990 0.6820 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1406 481012 工银深证红利ETF联接 -31.86 0.6796 0.9973 0.6796 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1407 159905 工银深证红利ETF -32.66 0.6736 1.0003 0.6736 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1408 163808 中银中证100指数增强 -32.73 0.6660 1.0000 0.6760 1.0000 2009-09-04 周小丹
1409 240014 华宝兴业中证100指数 -33.26 0.6674 1.0000 0.6674 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1410 162307 海富通中证100指数(LOF) -34.1 0.6590 1.0000 0.6590 1.0000 2009-10-30 刘璎
1411 161612 融通深证成分指数 -34.19 0.6620 1.0060 0.6620 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1412 410008 华富中证100指数 -34.3 0.6568 0.9997 0.6568 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1413 161816 银华中证等权90指数分级 -35.77 0.9180 1.0000 0.6470 1.0000 2011-03-17 张凯
1414 320010 诺安中证100指数 -35.8 0.6420 1.0000 0.6420 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1415 202017 南方深证成份ETF联接 -36.4 0.6360 1.0000 0.6360 1.0000 2009-12-09 柯晓
1416 164205 天弘深证成份指数(LOF) -36.8 0.6320 1.0000 0.6320 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1417 110025 易方达资源行业股票 -37.3 0.6270 1.0000 0.6270 1.0000 2011-08-16 王超
1418 510060 工银上证央企50ETF -37.38 0.9770 0.9980 0.6249 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1419 399001 中海上证50指数增强 -37.4 0.6260 1.0000 0.6260 1.0000 2010-03-25 彭海平
1420 160620 鹏华资源分级 -38.13 0.9400 1.0000 0.6220 1.0000 2012-09-27 杨靖
1421 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -38.82 0.6118 1.0000 0.6118 1.0000 2009-12-30 杨阳
1422 159903 南方深证成份ETF -39.09 0.8247 0.9990 0.6085 0.9990 2009-12-04 柯晓
1423 163109 申万深证成分分级 -40.17 0.5360 1.0000 0.6062 1.0000 2010-10-22 张少华
1424 050024 博时上证自然资源ETF联接 -41.06 0.5895 1.0001 0.5895 1.0001 2012-04-10 方维玲
1425 580003 东吴行业轮动股票 -41.94 0.5550 1.0187 0.6350 1.0187 2008-04-23 刘元海
1426 510410 博时上证自然资源ETF -42.65 0.5791 1.0098 0.5791 1.0098 2012-04-10 方维玲
1427 050013 博时上证超大盘ETF联接 -43.06 0.5694 1.0000 0.5694 1.0000 2009-12-29 方维玲
1428 690008 民生加银中证内地资源主题指 -43.7 0.5630 1.0000 0.5630 1.0000 2012-03-08 黄一明
1429 161819 银华资源 -43.76 0.9530 1.0000 0.5740 1.0000 2011-12-08 马君
1430 510020 博时上证超大盘ETF -44.99 1.5004 1.0060 0.5534 1.0060 2009-12-29 方维玲
1431 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -48 0.5200 1.0000 0.5200 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1432 590002 中邮核心成长股票 -49.79 0.5210 1.0377 0.5210 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1433 020011 国泰沪深300指数 -51.32 0.4853 1.4270 0.6947 1.4270 2004-11-10 章赟
1434 202007 南方隆元产业主题股票 -52.1 0.4970 3.9959 0.4970 3.9959 1992-12-29 彭砚
1435 257060 国联安上证商品ETF联接 -54.55 0.4540 0.9990 0.4540 0.9990 2010-12-01 黄欣
1436 510170 国联安上证商品ETF -56.1 1.4110 0.9970 0.4380 0.9970 2010-11-26 黄欣