序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1349.49 8.5840 1.0000 12.3640 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 818.43 4.8390 1.0000 6.6250 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 162201 泰达宏利成长股票 635.68 1.4513 1.0005 3.3663 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
4 070002 嘉实增长混合 625.69 5.3590 1.0000 5.9800 1.0000 2003-07-09 邵健
5 002001 华夏回报混合 615.37 1.4220 0.9970 3.7490 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
6 020001 国泰金鹰增长股票 561.96 1.1740 1.0020 4.1780 1.0020 2002-05-08 张玮
7 002011 华夏红利混合 555.38 1.7290 1.0000 4.2020 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 530.05 2.1505 1.0000 3.5935 1.0000 2005-09-27 卞亚军
9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 525.94 0.9456 1.0000 5.5141 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
10 110002 易方达策略成长混合 524.57 3.8610 1.0000 5.0710 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 288002 华夏收入股票 517.1 2.7360 1.0001 4.1360 1.0001 2005-11-17 郑煜
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 510.1 1.7136 1.0000 5.1793 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 163801 中银中国混合(LOF) 496.16 1.3365 1.0000 3.6765 1.0000 2005-01-04 陈军
14 519008 汇添富优势精选混合 488.23 2.6586 1.0000 4.8856 1.0000 2005-08-25 王栩
15 100020 富国天益价值股票 483.01 0.9350 1.0000 3.9463 1.0000 2004-06-15 陈戈
16 070001 嘉实成长收益混合 476.44 0.6733 0.9842 3.3558 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
17 151001 银河稳健混合 475.11 1.1766 1.0000 3.4645 1.0000 2003-08-04 钱睿南
18 162204 泰达宏利精选股票 473.76 4.1323 1.0000 5.2123 1.0000 2004-07-09 梁辉
19 040004 华安宝利配置混合 453.95 1.1520 1.0020 3.4770 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 519001 银华价值优选股票 433.89 1.3895 1.0000 4.7117 1.0000 2005-09-27 倪明
21 260101 景顺长城优选股票 431.34 1.5215 1.0000 3.4922 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
22 070006 嘉实服务增值行业混合 428.27 4.3590 1.0000 4.8490 1.0000 2004-04-01 陈勤
23 161005 富国天惠成长混合(LOF) 420.86 1.4690 1.0000 3.3670 1.0000 2005-11-16 朱少醒
24 162202 泰达宏利周期股票 413.88 0.9583 1.0071 3.0033 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
25 160605 鹏华中国50混合 412.03 1.0640 0.9900 3.4340 0.9900 2004-05-12 陈鹏
26 000001 华夏成长混合 409.25 1.1490 1.0000 3.2500 1.0000 2001-12-18 童汀
27 160505 博时主题行业股票(LOF) 406.62 1.6450 0.9999 3.5360 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
28 400003 东方精选混合 403.71 1.1312 1.0000 3.6610 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
29 100022 富国天瑞强势混合 400.82 0.8366 1.0000 3.5420 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 288001 华夏经典混合 393.68 1.2020 1.0000 3.4920 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 270002 广发稳健增长混合 385 1.4404 1.0000 3.2388 1.0000 2004-07-26 李琛
32 481001 工银核心价值股票 375.07 0.3545 1.0000 3.9561 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅
33 110005 易方达积极成长混合 364.82 0.8477 1.0000 4.2126 1.0000 2004-09-09 何云峰
34 160603 鹏华普天收益混合 359.42 0.8520 1.0020 3.2980 1.0020 2003-07-12 张卓
35 270001 广发聚富混合 358.6 1.2132 1.0000 3.5232 1.0000 2003-12-03 祝俭
36 240008 华宝兴业收益增长混合 355.24 4.5524 1.0000 4.5524 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
37 240004 华宝兴业动力组合股票 352.6 0.9881 1.0000 3.4981 1.0000 2005-11-17 刘自强
38 160106 南方高增长股票(LOF) 350.02 1.4765 1.0000 3.1135 1.0000 2005-07-13 张原
39 340001 兴全可转债混合 349.41 1.1743 1.0002 2.9333 1.0002 2004-05-11 杨云
40 519011 海富通精选混合 348.42 0.5075 0.9963 3.7164 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
41 150103 银河银泰混合 347.81 1.0568 1.0000 3.7568 1.0000 2004-03-30 张杨
42 260109 景顺长城内需贰号股票 337.66 1.2720 0.9990 2.9180 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
43 340006 兴全全球视野股票 335.34 2.0271 1.0000 3.8231 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
44 206001 鹏华行业成长混合 334.31 0.9922 0.9981 4.0007 0.9981 2002-05-24 彭建辉
45 080001 长盛成长价值混合 329.5 1.0170 1.0050 2.9610 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
46 180001 银华优势企业混合 327.35 1.1710 1.0000 2.8310 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
47 020003 国泰金龙行业混合 326.94 0.5190 1.0120 3.6640 1.0120 2003-12-05 王航
48 270005 广发聚丰股票 324.45 0.7035 1.0000 4.0111 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
49 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 321.09 1.0880 1.0000 3.1880 1.0000 2005-03-16 张继荣
50 090004 大成精选增值混合 316.61 0.8483 0.9999 2.8938 0.9999 2004-12-15 刘安田
51 121002 国投瑞银景气行业混合 313.78 0.9793 1.0000 2.9483 1.0000 2004-04-29 马少章
52 200001 长城久恒平衡混合 311.32 1.5110 0.9540 2.7410 0.9540 2003-10-31 王文祥 吴文庆
53 257020 国联安精选股票 310.03 0.9260 1.0000 2.9000 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
54 161601 融通新蓝筹混合 309.71 0.7894 1.0006 3.0844 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
55 162203 泰达宏利稳定股票 303.29 0.7681 1.0022 2.7081 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
56 510081 长盛动态精选混合 302.99 1.1095 0.9951 3.0095 0.9951 2004-05-21 邓永明
57 090001 大成价值增长混合 298.16 0.6831 1.0000 3.3431 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
58 240002 华宝兴业宝康配置混合 296.31 1.3606 1.0000 3.0706 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
59 162205 泰达宏利风险预算混合 295.54 1.1033 1.0000 2.7183 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
60 162703 广发小盘成长股票(LOF) 291.19 1.8366 1.0000 3.1466 1.0000 2005-02-02 陈仕德
61 377010 上投摩根阿尔法股票 286.97 2.3334 1.0000 4.2534 1.0000 2005-10-11 征茂平
62 202202 南方避险增值混合 283.46 2.5101 0.9938 3.1791 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
63 519087 新华优选分红混合 282.96 0.9144 0.9999 2.6619 0.9999 2005-09-16 曹名长
64 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 282.82 0.6557 1.0002 2.7299 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
65 240005 华宝兴业多策略股票 281.94 0.5634 1.0000 4.0394 1.0000 2004-05-11 王智慧
66 398001 中海优质成长混合 280.27 0.5495 1.0002 2.8502 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
67 110001 易方达平稳增长混合 278.37 1.4890 1.0000 2.7690 1.0000 2002-08-23 陈皓
68 040001 华安创新混合 276.67 0.6740 1.0000 3.3410 1.0000 2001-09-21 李冠宇
69 519692 交银成长股票 275 3.2535 1.0000 3.6585 1.0000 2006-10-23 管华雨
70 375010 上投摩根中国优势混合 272.12 1.5223 1.0000 4.5923 1.0000 2004-09-15 董红波
71 121001 国投瑞银融华债券 271.87 1.2913 1.0000 2.6333 1.0000 2003-04-16 孟亮
72 161706 招商优质成长股票(LOF) 265.26 1.0862 1.0000 2.9965 1.0000 2005-11-17 张慎平
73 450002 国富弹性市值股票 260.34 1.3044 1.0000 2.6354 1.0000 2006-06-14 张晓东
74 310308 申万菱信盛利精选混合 260.1 1.0003 1.0001 2.6523 1.0001 2004-04-09 谭涛
75 002021 华夏回报二号混合 256.75 1.2450 1.0000 2.7100 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
76 180010 银华优质增长股票 254.32 1.8421 1.0000 3.4574 1.0000 2006-06-09 郭建兴
77 050001 博时价值增长混合 254.21 0.6690 1.0000 3.1710 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
78 519688 交银精选股票 250.41 0.7626 0.9996 2.9544 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
79 202101 南方宝元债券 244.92 1.3191 1.0000 2.6391 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
80 320003 诺安股票 241.35 0.9077 1.0009 2.7912 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
81 217001 招商安泰股票 235.95 0.4089 1.0001 3.4229 1.0001 2003-04-28 王景
82 040005 华安宏利股票 232.66 2.6175 1.0000 3.2375 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
83 320001 诺安平衡混合 232.6 0.6920 1.0000 2.9520 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
84 100016 富国天源平衡混合 229.92 1.0608 1.0002 2.6094 1.0002 2002-08-16 李晓铭
85 163803 中银增长股票 226.36 0.7454 1.0000 2.9108 1.0000 2006-03-17 辜岚
86 580001 东吴嘉禾优势精选混合 225.8 0.8181 1.0000 2.5381 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
87 160105 南方积极配置股票(LOF) 222.86 1.0538 1.0000 2.5664 1.0000 2004-10-14 李源海
88 260103 景顺长城动力平衡混合 222.4 0.6940 1.0000 2.9840 1.0000 2003-10-24 张继荣
89 360005 光大保德信红利股票 221.3 2.4642 1.0001 3.1222 1.0001 2006-03-24 于进杰
90 530001 建信恒久价值股票 220.74 0.5843 1.0002 2.6017 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
91 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 217.34 0.7660 1.0000 2.8170 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
92 161606 融通行业景气混合 214.04 0.9220 1.0000 2.8620 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
93 050004 博时精选股票 212.2 1.1338 0.9996 2.7023 0.9996 2004-06-22 李权胜
94 350002 天治品质优选混合 211.87 0.8581 1.0000 3.3831 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
95 070010 嘉实主题混合 209.97 1.2670 1.0000 2.7800 1.0000 2006-07-21 邹唯
96 270006 广发策略优选混合 208.3 1.4315 1.0000 2.6915 1.0000 2006-05-17 冯永欢
97 180003 银华-道琼斯88指数 207.33 0.7325 1.0000 2.5325 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
98 161605 融通蓝筹成长混合 206.66 1.1220 1.0010 2.4550 1.0010 2003-09-30 严菲
99 162102 金鹰中小盘精选混合 206.07 0.8793 1.0004 2.4753 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
100 020005 国泰金马稳健混合 204.21 0.6950 1.0000 2.9020 1.0000 2004-06-18 程洲 贾成东
101 202001 南方稳健成长混合 202.74 0.8741 1.0005 2.7091 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
102 360001 光大保德信量化股票 200.05 0.8834 0.9995 2.8871 0.9995 2004-08-27 周炜炜
103 112002 易方达策略成长二号混合 197.85 1.5850 1.0000 3.1400 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
104 070003 嘉实稳健混合 196.65 0.7960 1.0000 2.4160 1.0000 2003-07-09 许少波
105 257010 国联安小盘精选混合 196.49 0.8790 0.9590 3.0090 0.9590 2004-04-12 邹新进
106 398011 中海分红增利混合 195.58 0.8197 1.0000 2.2197 1.0000 2005-06-16 笪菲
107 519029 华夏稳增混合 195.05 1.6770 1.0840 2.4820 1.0840 1991-11-15 王海雄
108 213001 宝盈鸿利收益混合 191.12 0.6342 1.0000 2.5058 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
109 217002 招商安泰平衡混合 190.61 1.1192 1.0001 2.5882 1.0001 2003-04-28 王景
110 290002 泰信先行策略混合 189.85 0.6494 1.0050 2.4858 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
111 519690 交银稳健配置混合 189.04 1.1747 1.0000 2.8097 1.0000 2006-06-14 唐倩
112 163804 中银收益混合 188.41 1.2118 1.0000 2.4718 1.0000 2006-10-11 陈军
113 373010 上投摩根双息平衡混合 181.7 1.0676 1.0000 2.5498 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
114 002031 华夏策略混合 179.5 2.0510 1.0000 2.6510 1.0000 2008-10-23 谭琦
115 519035 富国天博创新股票 178.71 0.8244 1.0000 2.8966 1.0000 1992-05-30 毕天宇
116 040002 华安中国A股增强指数 178.16 0.4930 1.0000 2.6210 1.0000 2002-11-08 牛勇
117 519997 长信银利精选股票 175.18 0.6322 1.0000 2.5522 1.0000 2005-01-17 安昀
118 519005 海富通股票 175.05 0.6400 1.0000 2.5890 1.0000 2005-07-29 陈静
119 660001 农银行业成长股票 173.07 1.7627 0.9991 2.3627 0.9991 2008-08-04 曹剑飞 郭世凯
120 400001 东方龙混合 172.93 0.6853 1.0002 2.4468 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
121 090003 大成蓝筹稳健混合 170.07 0.6177 1.0000 3.1877 1.0000 2004-06-03 支兆华
122 000021 华夏优势增长股票 170.05 1.3190 1.0000 2.4890 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
123 100026 富国天合稳健股票 168.89 1.0469 1.0000 2.5024 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
124 159901 易方达深证100ETF 167.6 0.5581 1.0200 2.7635 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
125 161604 融通深证100指数 167.6 0.9080 0.9960 2.2710 0.9960 2003-09-30 王建强
126 630002 华商盛世成长股票 164.44 2.1546 1.0000 2.4196 1.0000 2008-09-23 刘宏
127 255010 国联安稳健混合 163.9 1.0310 1.0000 2.4750 1.0000 2003-08-08 刘斌
128 159902 华夏中小板ETF 162.2 2.5350 1.0060 2.6350 1.0060 2006-06-08 方军
129 217005 招商先锋混合 160.65 0.6161 1.0001 2.5661 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
130 540002 汇丰晋信龙腾股票 159.53 1.1179 1.0002 2.3639 1.0002 2006-09-27 王春
131 519003 海富通收益增长混合 159.39 0.7620 0.9830 2.3770 0.9830 2004-03-12 黄春雨
132 350001 天治财富增长混合 159.06 0.8291 1.0000 2.3744 1.0000 2004-06-29 周雪军
133 110009 易方达价值精选股票 158.55 1.0076 1.0000 2.3596 1.0000 2006-06-13 吴欣荣 郑希
134 200006 长城消费增值股票 158.1 0.8367 1.0000 2.2767 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
135 519018 汇添富均衡增长股票 158 0.7444 1.0002 2.5232 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
136 210001 金鹰成份优选混合 155.68 0.6558 1.0000 2.3728 1.0000 2003-06-16 林华显
137 519668 银河成长股票 153.94 1.1266 1.0000 2.1614 1.0000 2008-05-26 王培
138 519670 银河行业股票 152.52 1.8680 1.0000 2.2280 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
139 163503 天治核心成长股票(LOF) 151.86 0.5852 1.0000 2.1519 1.0000 2006-01-20 秦海燕
140 519089 新华优选成长股票 150.86 1.2017 1.0000 2.2617 1.0000 2008-07-25 李昱
141 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 150.7 0.7460 1.0000 2.4470 1.0000 2006-07-18 程世杰
142 202003 南方绩优成长股票 147.29 1.3543 1.0000 2.2710 1.0000 2006-11-16 张原 史博
143 160805 长盛同智优势混合(LOF) 146.95 0.8746 1.0000 2.2438 1.0000 1992-03-13 王宁
144 310328 申万菱信新动力股票 146.52 0.6224 1.0000 2.4104 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
145 121005 国投瑞银创新动力股票 145.77 0.6879 1.0000 2.4545 1.0000 2006-11-15 孟亮
146 410001 华富竞争力优选混合 145.5 0.7146 1.0001 2.0495 1.0001 2005-03-02 龚炜
147 100018 富国天利增长债券 145 1.1646 1.0000 2.0616 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
148 151002 银河收益债券 144.91 1.0665 1.0000 2.1865 1.0000 2003-08-04 张矛
149 050007 博时平衡配置混合 144.64 0.8840 1.0000 2.2990 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
150 240009 华宝兴业先进成长股票 144.61 1.9892 1.0000 2.2572 1.0000 2006-11-07 朱亮
151 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 143.91 1.0203 1.0061 2.4540 1.0061 2006-05-12 胡涛
152 550001 信诚四季红混合 143.31 0.9055 1.0140 2.1175 1.0140 2006-04-29 闾志刚
153 270008 广发核心精选股票 141.75 2.1150 1.0000 2.3250 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
154 360006 光大保德信新增长股票 140.05 1.1531 1.0000 2.4331 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
155 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 139.88 0.6266 1.0000 2.4946 1.0000 2005-08-29 杨宇
156 070013 嘉实研究精选股票 139.09 1.7200 0.9990 2.2290 0.9990 2008-05-27 张弢
157 200002 长城久泰沪深300指数 137.81 0.9192 1.0000 3.7792 1.0000 2004-05-21 杨建华
158 550002 信诚精萃成长股票 135.95 0.5521 1.0000 2.1138 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
159 590008 中邮战略新兴产业股票 133.3 2.3330 1.0000 2.3330 1.0000 2012-06-12 任泽松
160 519679 银河主题股票 131.9 2.3190 1.0000 2.3190 1.0000 2012-09-21 成胜
161 590001 中邮核心优选股票 130.42 1.1414 1.0000 2.3614 1.0000 2006-09-28 陈钢
162 450001 国富中国收益混合 129.53 0.5311 1.0000 2.1032 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
163 161607 融通巨潮100指数(LOF) 128.67 0.6920 1.0000 2.2060 1.0000 2005-05-12 王建强
164 180012 银华富裕主题股票 127.72 1.1117 1.0000 2.0647 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
165 510080 长盛全债指数增强债券 126.51 1.1510 1.0203 1.9610 1.0203 2003-10-25 贾志敏
166 378010 上投摩根成长先锋股票 123.71 1.3604 0.9990 2.2294 0.9990 2006-09-20 罗建辉
167 519013 海富通风格优势股票 123.21 0.9330 1.0000 2.0390 1.0000 2006-10-19 陈静
168 020009 国泰金鹏蓝筹混合 120.25 0.9510 0.9890 1.9470 0.9890 2006-09-29 黄焱
169 200007 长城安心回报混合 118.76 0.7484 1.0000 1.9948 1.0000 2006-08-22 徐九龙
170 530003 建信优选成长股票 113.23 0.9223 1.0000 2.3723 1.0000 2006-09-08 姚锦
171 540001 汇丰晋信2016周期混合 112.59 1.4485 1.0000 2.0985 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
172 050002 博时沪深300指数 112.11 0.6470 0.9700 2.6270 0.9700 2003-08-26 王红欣
173 580002 东吴双动力股票 111.83 1.4039 1.0001 2.0239 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
174 510050 华夏上证50ETF 110.92 1.5060 0.9970 2.0760 0.9970 2004-12-30 方军
175 070005 嘉实债券 108.42 1.3720 1.0000 1.8670 1.0000 2003-07-09 曲扬
176 519180 万家180指数 107.5 0.5275 1.0161 2.8675 1.0161 2003-03-15 吴涛
177 530006 建信核心精选股票 105.64 1.1060 1.0000 1.8810 1.0000 2008-11-25 乔林建
178 121003 国投瑞银核心企业股票 105.39 0.7611 1.0000 2.2911 1.0000 2006-04-19 倪文昊
179 090006 大成2020生命周期混合 104.81 0.6330 1.0000 2.4550 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
180 090007 大成策略回报股票 104.23 1.0950 1.0000 1.7890 1.0000 2008-11-26 徐彦
181 550003 信诚盛世蓝筹股票 102.3 2.0230 1.0000 2.0230 1.0000 2008-06-04 张光成
182 110012 易方达科汇灵活配置混合 101.5 1.3340 1.0380 5.5130 4.6160 1993-12-14 冯波
183 161613 融通创业板指数 100.58 1.7510 1.0000 1.9010 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
184 290005 泰信优势增长混合 100.16 1.3520 1.0000 1.8120 1.0000 2008-06-25 朱志权
185 510180 华安上证180ETF 98.81 1.9750 1.0000 1.9910 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
186 202011 南方优选价值股票 97.28 1.2990 0.9980 1.8190 0.9980 2008-06-18 谈建强
187 519069 汇添富价值精选股票 96.72 1.3330 1.0000 1.8490 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
188 163412 兴全轻资产股票(LOF) 94.8 1.9480 1.0000 1.9480 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
189 660012 农银消费主题股票 94.17 1.8077 1.0007 1.8877 1.0007 2012-04-24 付娟
190 166002 中欧新蓝筹混合 92.23 1.1860 1.0000 1.7660 1.0000 2008-07-25 周蔚文
191 240003 华宝兴业宝康债券 91.13 1.1712 1.0000 1.7312 1.0000 2003-07-15 李栋梁
192 080002 长盛创新先锋混合 90.33 1.2177 1.0000 1.7277 1.0000 2008-06-04 王克玉
193 398031 中海蓝筹混合 89.27 1.3461 1.0000 1.7411 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
194 080012 长盛电子信息产业股票 88.83 1.3540 1.0000 1.7790 1.0000 2012-03-27 王克玉
195 630011 华商主题精选股票 88.1 1.8810 1.0000 1.8810 1.0000 2012-05-31 梁永强
196 481004 工银稳健成长股票 87.88 1.5379 1.0000 1.7879 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
197 519007 海富通强化回报混合 87.46 0.6670 1.0000 2.1630 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
198 001001 华夏债券A/B 86.17 1.0190 1.0020 1.6690 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
199 320006 诺安灵活配置混合 85.89 1.1110 0.9990 1.6910 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
200 180002 银华保本增值混合 85.62 1.0039 0.9911 1.0102 0.9911 2004-03-02 姜永康
201 162006 长城久富股票(LOF) 85.02 1.1505 2.7856 3.5963 2.7856 1992-05-21 杨建华
202 110003 易方达上证50指数 84.48 0.6070 1.0000 2.4570 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
203 110013 易方达科翔股票 83.6 1.3370 1.2880 5.5280 4.5680 1993-12-14 付浩
204 110026 易方达创业板ETF联接 83.21 1.8325 1.0002 1.8325 1.0002 2011-09-20 王建军
205 450004 国富深化价值股票 83.21 1.2690 0.9998 1.7390 0.9998 2008-07-03 张晓东
206 310368 申万菱信竞争优势股票 83.06 1.2727 1.0001 1.7427 1.0001 2008-07-04 张鹏
207 162211 泰达宏利品质生活混合 82.92 1.2240 1.0000 1.6840 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
208 213002 宝盈泛沿海增长股票 82.51 0.4548 1.0000 1.9852 1.0000 2005-03-08 高峰
209 519993 长信增利动态策略股票 82.5 0.7614 0.9959 2.0004 0.9959 2006-11-09 胡志宝
210 070011 嘉实策略混合 82.38 1.2210 1.0000 1.7090 1.0000 2006-12-12 张弢 刘美玲
211 340007 兴全社会责任股票 82.13 1.6090 1.0020 1.7990 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
212 460005 华泰柏瑞价值增长股票 81.71 1.2551 1.0001 1.7651 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
213 217003 招商安泰债券A 81.47 1.0889 1.0033 1.6604 1.0033 2003-04-28 张婷
214 660005 农银中小盘股票 80.31 1.7526 1.0000 1.7826 1.0000 2010-03-25 付娟
215 310358 申万菱信新经济混合 80.26 0.7730 1.0000 2.1049 1.0000 2006-12-06 徐爽
216 161609 融通动力先锋股票 79.98 1.2660 1.0000 1.8110 1.0000 2006-11-15 郭恒
217 161903 万家行业优选股票(LOF) 79.53 0.5489 1.0000 1.7499 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
218 121006 国投瑞银稳健增长混合 79.11 1.0550 0.9980 1.6850 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
219 100029 富国天成红利混合 78.47 1.4079 0.9982 1.7089 0.9982 2008-05-28 于江勇
220 260108 景顺长城新兴成长股票 77.41 0.7860 1.0000 2.1460 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
221 340008 兴全有机增长混合 77.38 1.7740 1.0001 1.7740 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
222 020018 国泰金鹿保本混合 77.33 1.0200 1.0000 1.1600 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
223 270021 广发聚瑞股票 77 1.7700 1.0000 1.7700 1.0000 2009-06-16 刘明月
224 090002 大成债券A/B 76.04 1.0075 1.0017 1.5905 1.0017 2003-06-12 王立
225 519300 大成沪深300指数 76.02 0.7246 1.0000 2.1346 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
226 540004 汇丰晋信2026周期混合 73.37 1.1017 1.0000 1.7217 1.0000 2008-07-23 郑屹
227 159915 易方达创业板ETF 73.11 1.5085 0.9983 1.7281 0.9983 2011-09-20 王建军
228 288102 中信稳定双利债券 72.95 1.0042 1.0000 1.5806 1.0000 2006-07-20 毛颖
229 040025 华安科技动力股票 72.6 1.7260 1.0000 1.7260 1.0000 2011-12-20 李冠宇
230 260116 景顺长城核心竞争力股票 70.07 1.4800 1.0000 1.6300 1.0000 2011-12-20 余广
231 253010 国联安安心成长混合 69.45 0.6120 1.0000 1.5990 1.0000 2005-07-13 刘斌
232 519066 汇添富蓝筹稳健混合 69.22 1.2390 1.0000 1.6630 1.0000 2008-07-08 叶从飞
233 161616 融通医疗保健股票 68.84 1.2200 1.0000 1.5840 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
234 240017 华宝兴业新兴产业 68.8 1.6890 1.0006 1.6890 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
235 180013 银华领先策略股票 68.58 1.3244 1.0000 1.7044 1.0000 2008-08-20 刘春雨
236 519991 长信双利优选混合 67.91 1.2630 1.0000 1.5630 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
237 377240 上投摩根新兴动力股票 67.8 1.6780 1.0000 1.6780 1.0000 2011-07-13 杜猛
238 420001 天弘精选混合 67.48 0.5327 1.0003 1.5997 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
239 050201 博时价值增长贰号混合 67.26 0.5920 1.0030 2.0470 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
240 470009 汇添富民营活力股票 67.22 1.3890 0.9980 1.6390 0.9980 2010-05-05 齐东超
241 519183 万家双引擎灵活配置混合 66.75 1.1246 1.0000 1.6146 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
242 240020 华宝兴业医药生物 66.23 1.3330 1.0000 1.6220 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
243 202002 南方稳健成长贰号混合 65.95 0.4798 1.0001 1.7850 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
244 110011 易方达中小盘股票 65.42 1.6026 1.0000 1.6426 1.0000 2008-06-19 张坤
245 020002 国泰金龙债券A 65.33 1.0130 1.0060 1.5360 1.0060 2003-12-05 吴晨
246 020010 国泰金牛创新股票 65.12 1.4320 0.9990 1.5870 0.9990 2007-05-18 范迪钊
247 660015 农银行业轮动股票 63.9 1.5144 1.0000 1.6144 1.0000 2012-11-14 魏伟
248 240011 华宝兴业大盘精选股票 62.91 1.5599 1.0000 1.6399 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
249 162208 泰达宏利首选企业股票 62.55 1.2377 0.9950 1.5577 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
250 161603 融通债券A/B 62.52 1.0010 1.0010 1.5450 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
251 213008 宝盈资源优选股票 62.02 1.3969 1.1205 1.7500 1.1205 1993-04-15 彭敢
252 519995 长信金利趋势股票 61.94 0.5390 1.0000 1.7138 1.0000 2006-04-30 宋小龙
253 166011 中欧盛世成长分级股票 61.7 1.6170 1.0000 1.6170 1.0000 2012-03-29 魏博
254 180031 银华中小盘股票 61.43 1.5000 1.0000 1.5800 1.0000 2012-06-20 王华
255 370024 上投摩根核心优选股票 61.3 1.6130 1.0000 1.6130 1.0000 2012-11-28 孙芳
256 160602 鹏华普天债券A 59.02 1.0090 1.0010 1.5130 1.0010 2003-07-12 阳先伟
257 519033 海富通国策导向股票 58.7 1.5870 1.0000 1.5870 1.0000 2011-11-16 黄春雨
258 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 58.44 1.1500 0.9990 1.5700 0.9990 2007-01-09 黄鑫
259 001003 华夏债券C 58.25 1.0180 1.0330 1.6380 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
260 377020 上投摩根内需动力股票 57.28 1.1617 1.0001 1.5098 1.0001 2007-04-13 王孝德
261 519979 长信内需成长股票 57.23 1.3670 1.0000 1.5170 1.0000 2011-10-20 安昀
262 610002 信达澳银精华配置混合 57.15 1.0750 1.0000 1.4950 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
263 270050 广发新经济股票 57.1 1.5710 1.0000 1.5710 1.0000 2013-02-06 刘明月
264 217203 招商安泰债券B 56.44 1.1118 1.0108 1.6233 1.1223 2003-04-28 张婷
265 020023 国泰事件驱动股票 56.1 1.5610 1.0000 1.5610 1.0000 2011-08-17 王航
266 217008 招商安本增利债券 55.87 1.0873 1.0000 1.4973 1.0000 2006-07-11 张婷
267 163805 中银策略股票 54.49 1.1300 1.0000 1.5200 1.0000 2008-04-03 张琦
268 540010 汇丰晋信科技先锋股票 54.16 1.5414 0.9999 1.5414 0.9999 2011-07-27 曹晋
269 400015 东方增长中小盘混合 54.02 1.5404 1.0001 1.5404 1.0001 2011-12-28 呼振翼
270 519150 新华优选消费股票 54 1.5400 1.0000 1.5400 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
271 210002 金鹰红利价值混合 53.93 1.1384 0.9999 1.5264 0.9999 2008-12-04 朱丹
272 398061 中海消费股票 53.37 1.2840 1.0000 1.4940 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
273 630001 华商领先企业混合 53.05 1.4269 1.0000 1.5319 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
274 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 52.8 1.5280 1.0000 1.5280 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
275 485105 工银增强收益债券A 52.78 1.0223 1.0002 1.4643 1.0002 2007-05-11 杜海涛
276 450003 国富潜力组合股票 52.24 1.0575 0.9998 1.4765 0.9998 2007-03-22 朱国庆
277 519068 汇添富成长焦点股票 51.77 1.2623 1.0007 1.5223 1.0007 2007-03-12 齐东超
278 213006 宝盈核心优势混合A 51.32 1.1832 1.0000 1.4482 1.0000 2009-03-17 王茹远
279 163807 中银优选混合 50.47 1.1983 1.0000 1.4583 1.0000 2009-04-03 张琦
280 180018 银华和谐主题混合 50.26 1.3970 1.0000 1.4770 1.0000 2009-04-27 周晶
281 700001 平安大华行业先锋股票 49.89 1.1660 0.9960 1.4460 0.9960 2011-09-20 焦巍
282 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 49.79 1.3270 1.0010 1.4740 1.0010 2008-10-10 伍旋
283 410004 华富收益增强债券A 49.63 1.1394 1.0001 1.4514 1.0001 2008-05-28 胡伟
284 110017 易方达增强回报债券A 48.97 1.0970 1.0000 1.4370 1.0000 2008-03-19 王晓晨
285 519674 银河创新股票 48.84 1.4884 1.0000 1.4884 1.0000 2010-12-29 王培
286 159918 中创400ETF 48.74 1.4868 0.9996 1.4868 0.9996 2012-03-22 杨宇
287 519095 新华行业周期轮换股票 48.6 1.4860 1.0000 1.4860 1.0000 2010-07-21 何潇
288 485005 工银增强收益债券B 48.6 1.0203 1.0002 1.4313 1.0002 2007-05-11 杜海涛
289 257040 国联安红利股票 48.41 1.0390 1.0000 1.4420 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
290 000031 华夏复兴股票 48.2 1.4820 1.0000 1.4820 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
291 020026 国泰成长优选股票 47.31 1.4470 1.0000 1.4690 1.0000 2012-03-20 张玮
292 162212 泰达宏利红利先锋股票 47.29 1.3540 1.0000 1.4560 1.0000 2009-12-03 梁辉
293 110015 易方达行业领先股票 46.79 1.3410 1.0000 1.4570 1.0000 2009-03-26 冯波
294 090018 大成新锐产业股票 46.66 1.2430 1.0000 1.4430 1.0000 2012-03-20 袁巍
295 530008 建信稳定增利债券 46.42 1.1590 1.0000 1.4320 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
296 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 46.37 1.0880 1.0000 1.4140 1.0000 2011-12-13 孟亮
297 320005 诺安价值增长股票 46.3 0.7361 1.0001 1.6811 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
298 410005 华富收益增强债券B 46.13 1.1410 1.0002 1.4230 1.0002 2008-05-28 胡伟
299 630005 华商动态阿尔法混合 46.11 1.4290 0.9780 1.4290 0.9780 2009-11-24 梁永强
300 020015 国泰区位优势股票 45.95 1.4010 1.0000 1.4460 1.0000 2009-05-27 邓时锋
301 050026 博时医疗保健行业股票 45.92 1.3120 1.0000 1.4420 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
302 070030 嘉实中创400联接 45.71 1.4571 1.0000 1.4571 1.0000 2012-03-22 杨宇
303 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 45.43 1.3680 1.1230 1.6330 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
304 100060 富国高新技术产业股票 45.4 1.4540 1.0000 1.4540 1.0000 2012-06-27 王海军
305 110018 易方达增强回报债券B 45.12 1.0760 1.0000 1.4060 1.0000 2008-03-19 王晓晨
306 483003 工银精选平衡混合 44.87 0.4752 1.0001 1.6556 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
307 260111 景顺长城公司治理股票 44.53 1.1240 1.0000 1.4720 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
308 233007 大摩卓越成长股票 44.36 1.4435 0.9999 1.4435 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
309 519021 国泰金鼎价值混合 43.47 0.7690 1.5210 2.0620 1.5210 1992-05-31 邓时锋
310 740001 长安宏观策略 43.1 1.4310 1.0000 1.4310 1.0000 2012-03-09 雷宇
311 270028 广发制造业精选股票 43.1 1.4310 1.0000 1.4310 1.0000 2011-09-20 李巍
312 660003 农银平衡双利混合 42.95 1.2129 1.0017 1.4029 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
313 373020 上投摩根双核平衡混合 42.62 1.2549 0.9999 1.4119 0.9999 2008-05-21 罗建辉
314 040035 华安逆向策略股票 42.6 1.0040 1.0000 1.3840 1.0000 2012-08-16 陆从珍
315 481015 工银主题策略股票 42.54 1.4340 1.0060 1.4340 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
316 092002 大成债券C 42.44 1.0066 1.0043 1.5509 1.1843 2003-06-12 王立
317 350005 天治创新先锋股票 41.95 1.4195 1.0000 1.4195 1.0000 2008-05-08 陈勇
318 630010 华商价值精选股票 41 1.4100 1.0000 1.4100 1.0000 2011-05-31 刘宏
319 213007 宝盈增强收益债券A/B 40.7 1.1261 1.0001 1.3781 1.0001 2008-05-15 陈若劲
320 161902 万家增强收益债券 40.63 0.9813 1.0395 1.7898 1.4065 2004-09-28 孙驰
321 379010 上投摩根中小盘股票 40.49 1.3630 0.9990 1.4030 0.9990 2009-01-21 董红波
322 630016 华商价值共享 39.94 1.3140 1.0240 1.4140 1.0240 2013-03-18 田明圣
323 580008 东吴新产业精选股票 39.8 1.3980 1.0000 1.3980 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
324 257070 国联安优选行业股票 38.94 1.1770 1.0000 1.3780 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
325 519017 大成积极成长股票 38.78 0.8960 1.5548 2.0140 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
326 360011 光大保德信动态优选混合 38.6 1.1350 0.9990 1.3450 0.9990 2009-10-28 王健
327 100032 富国天鼎中证指数增强 38.47 0.9940 1.0880 1.5700 1.0880 1994-01-01 徐幼华
328 377530 上投摩根行业轮动股票 38.4 1.3840 1.0000 1.3840 1.0000 2010-01-28 冯刚
329 110023 易方达医疗行业股票 38.4 1.3840 1.0000 1.3840 1.0000 2011-01-28 李文健
330 165512 信诚新机遇股票(LOF) 38.3 1.3830 1.0000 1.3830 1.0000 2011-08-01 杨建标
331 040011 华安核心股票 38.09 0.9633 1.0000 1.4633 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
332 320004 诺安优化收益债券 38.07 1.1035 1.0106 1.3831 1.0252 2006-07-17 谢志华
333 470006 汇添富医药保健股票 38.05 1.3220 1.0000 1.3720 1.0000 2010-09-21 周睿
334 160608 鹏华普天债券B 38.02 0.9970 1.0130 1.4510 1.0980 2003-07-12 阳先伟
335 519120 浦银安盛新兴产业混合 37.8 1.3780 1.0000 1.3780 1.0000 2013-03-25 吴勇
336 110008 易方达稳健收益债券B 37.41 1.0541 1.0141 1.4037 1.0457 2005-09-19 胡剑
337 610001 信达澳银领先增长股票 37.29 1.0776 1.0000 1.4076 1.0000 2007-03-08 王战强
338 630003 华商收益增强债券A 36.83 1.1150 1.0000 1.3400 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
339 161010 富国天丰强化债券(LOF) 36.79 0.9720 1.0000 1.3310 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
340 395001 中海稳健收益债券 36.7 1.0510 1.0000 1.3310 1.0000 2008-04-10 刘俊
341 560006 益民核心增长混合 36.7 1.3670 1.0000 1.3670 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
342 470098 汇添富逆向投资股票 36.3 1.3630 1.0000 1.3630 1.0000 2012-03-09 顾耀强
343 110007 易方达稳健收益债券A 36.27 1.0529 1.0136 1.3815 1.0452 2005-09-19 胡剑
344 217010 招商大盘蓝筹股票 36.23 1.0500 1.0000 1.4300 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
345 110010 易方达价值成长混合 36.23 1.2829 1.0000 1.3759 1.0000 2007-04-02 潘峰
346 519666 银河银信添利债券B 36.01 0.9732 1.0001 1.3242 1.0001 2007-03-14 韩晶
347 519680 交银增利债券A/B 35.88 0.9852 1.0000 1.3252 1.0000 2008-03-31 李家春
348 350008 天治成长精选股票 35.7 1.3570 1.0000 1.3570 1.0000 2011-08-04 章旭峰
349 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 35.63 1.2476 1.0031 1.3476 1.0031 2010-06-08 曹庆
350 590003 中邮核心优势灵活配置混合 35.47 1.1510 1.0000 1.3310 1.0000 2009-10-28 邓立新
351 000017 财通可持续股票 35.3 1.3530 1.0000 1.3530 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
352 530005 建信优化配置混合 35.21 0.9278 1.0102 1.4778 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建 等
353 530019 建信社会责任股票 35.2 1.3520 1.0000 1.3520 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
354 200010 长城双动力股票 35 1.3206 1.0000 1.3456 1.0000 2009-01-15 王文祥 吴文庆
355 001011 华夏希望债券A 34.71 1.0230 1.0000 1.3230 1.0000 2008-03-10 韩会永
356 290006 泰信蓝筹精选股票 34.47 0.9377 1.0013 1.3377 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
357 270041 广发消费品精选股票 34.4 1.3440 1.0000 1.3440 1.0000 2012-06-12 冯永欢
358 630015 华商大盘量化精选混合 34.36 1.2870 1.0000 1.3370 1.0000 2013-04-09 费鹏
359 530016 建信恒稳价值混合 34.27 1.2320 1.0000 1.3320 1.0000 2011-11-22 许杰
360 377150 上投摩根健康品质生活股票 34.2 1.3420 1.0000 1.3420 1.0000 2012-02-01 董红波
361 519989 长信利丰债券 34.15 1.0990 1.0000 1.3120 1.0000 2008-12-29 李小羽
362 160612 鹏华丰收债券 34.11 0.9770 1.0000 1.3190 1.0000 2008-05-28 阳先伟
363 290004 泰信优质生活股票 34.09 0.8794 1.0000 1.4794 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
364 630103 华商收益增强债券B 33.85 1.1090 1.0000 1.3150 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
365 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 33.6 1.3360 1.0000 1.3360 1.0000 2012-05-07 张光成
366 121009 国投瑞银稳定增利债券 33.59 1.0165 1.0000 1.3075 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
367 485107 工银添利债券A 33.07 1.0332 1.0001 1.3132 1.0001 2008-04-14 江明波
368 400007 东方策略成长股票 32.91 1.3291 1.0000 1.3291 1.0000 2008-06-03 于鑫
369 519908 华夏兴华混合 32.75 1.2500 0.9910 5.6500 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
370 519698 交银先锋股票 32.56 1.2415 1.0000 1.3205 1.0000 2009-04-10 王少成
371 090015 大成内需增长股票 32.5 1.3250 1.0000 1.3250 1.0000 2011-06-14 李本刚
372 519682 交银增利债券C 32.42 0.9796 1.0000 1.2976 1.0000 2008-03-31 李家春
373 213917 宝盈增强收益债券C 32.32 1.1010 1.0418 1.3530 1.0418 2008-05-15 陈若劲
374 001013 华夏希望债券C 32.29 1.0220 1.0000 1.3020 1.0000 2008-03-10 韩会永
375 202102 南方多利增强债券C 32.14 1.0185 1.0177 1.3398 1.0458 2006-03-27 李璇
376 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 32.09 0.9030 2.2100 3.6100 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
377 070015 嘉实多元债券A 31.89 1.0560 1.0000 1.2960 1.0000 2008-09-10 王茜
378 166009 中欧新动力股票(LOF) 31.29 1.3129 1.0000 1.3129 1.0000 2011-02-10 苟开红
379 420003 天弘永定价值成长股票 31.23 0.9795 1.0001 1.3145 1.0001 2008-12-02 肖志刚
380 320018 诺安新动力混合 31.07 1.1750 1.0000 1.2950 1.0000 2012-03-05 赵苏
381 166801 浙商聚潮新思维混合 30.9 1.3090 1.0000 1.3090 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
382 257030 国联安优势股票 30.6 1.0050 1.0080 1.3010 1.0080 2007-01-24 韦明亮
383 730001 方正富邦创新动力股票 30.37 1.2050 0.9980 1.2850 0.9980 2011-12-26 沈毅
384 580009 东吴内需增长混合 30.2 1.3020 1.0000 1.3020 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
385 290011 泰信中小盘精选 30.03 1.2380 1.0000 1.2930 1.0000 2011-10-26 柳菁
386 485007 工银添利债券B 29.92 1.0236 1.0001 1.2856 1.0001 2008-04-14 江明波
387 217011 招商安心收益债券 29.89 1.0870 1.0000 1.2870 1.0000 2008-10-22 孙海波
388 206009 鹏华新兴产业股票 29.7 1.2970 1.0000 1.2970 1.0000 2011-06-15 梁浩
389 253020 国联安增利债券A 29.58 1.0330 1.0000 1.2780 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
390 050008 博时第三产业股票 29.54 0.8180 2.1740 2.7870 2.1740 1992-06-01 刘彦春
391 070016 嘉实多元债券B 29.51 1.0490 1.0003 1.2760 1.0003 2008-09-10 王茜
392 610007 信达澳银消费优选股票 29.5 1.2950 1.0000 1.2950 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
393 519078 汇添富增强收益债券A 29.12 1.0540 1.0000 1.2690 1.0000 2008-03-06 陆文磊
394 510440 中证500沪市ETF 29.12 1.2860 0.9960 1.2860 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
395 700003 平安大华策略先锋混合 29 1.1790 1.0000 1.2790 1.0000 2012-05-29 黄建军
396 163822 中银主题策略股票 29 1.2900 1.0000 1.2900 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
397 180015 银华增强收益债券 28.64 1.0540 1.0000 1.2600 1.0000 2008-12-03 姜永康
398 320007 诺安成长股票 28.63 0.8610 1.0000 1.3060 1.0000 2009-03-10 刘红辉
399 020019 国泰双利债券A 28.49 1.0800 1.0000 1.2660 1.0000 2009-03-11 吴晨
400 070027 嘉实周期优选股票 28.15 1.2110 1.0000 1.2710 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
401 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 27.78 1.0360 1.0001 1.2600 1.0001 2006-04-13 陈东
402 163406 兴全合润分级股票 27.77 1.2848 0.9990 1.2764 0.9990 2010-04-22 谢治宇
403 202211 南方恒元保本混合 27.75 1.0530 1.0000 1.2630 1.0000 2008-11-12 陈虎
404 161818 银华消费分级股票 27.6 1.2350 1.0000 1.2680 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
405 040009 华安稳定收益债券A 27.52 0.9469 1.0000 1.2619 1.0000 2008-04-30 贺涛
406 540003 汇丰晋信动态策略混合 27.3 1.1473 1.0000 1.2673 1.0000 2007-04-09 王春
407 253021 国联安增利债券B 27.27 1.0290 1.0000 1.2570 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
408 217020 招商安达保本混合 27.2 1.2720 1.0000 1.2720 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
409 420102 天弘永利债券B 27.11 1.0093 1.0007 1.2471 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
410 270009 广发增强债券 27.04 1.0550 1.0000 1.2580 1.0000 2008-03-27 谢军
411 000039 农银高增长股票 26.68 1.2659 0.9993 1.2659 0.9993 2013-03-26 曹剑飞 凌晨
412 571002 诺德灵活配置混合 26.65 1.2666 1.0001 1.2666 1.0001 2008-11-05 陈国光
413 050022 博时回报混合 26.51 1.2280 1.0000 1.2640 1.0000 2011-11-08 姜文涛
414 070009 嘉实超短债债券 26.38 1.0134 1.0000 1.2358 1.0000 2006-04-26 魏莉
415 519113 浦银安盛精致生活混合 26.31 1.1980 1.0000 1.2580 1.0000 2009-06-04 吴勇
416 020012 国泰金龙债券C 25.93 1.0120 1.0250 1.5160 1.2740 2003-12-05 吴晨
417 519034 海富通中证内地低碳指数 25.9 1.2590 1.0000 1.2590 1.0000 2012-05-25 刘璎
418 163806 中银增利债券 25.81 1.0620 1.0000 1.2470 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
419 020020 国泰双利债券C 25.73 1.0700 1.0000 1.2420 1.0000 2009-03-11 吴晨
420 660004 农银策略价值股票 25.67 1.2563 0.9997 1.2563 0.9997 2009-09-29 李洪雨
421 050010 博时特许价值股票 25.6 0.9590 0.9970 1.3040 0.9970 2008-05-28 赵云阳
422 159921 诺安中小板等权重ETF 25.5 1.2650 1.0080 1.2650 1.0080 2012-12-10 宋德舜
423 690002 民生加银增强收益债券A 25.45 1.1230 1.0000 1.2530 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
424 233001 大摩基础行业混合 25.26 0.4678 1.0001 2.0128 1.0001 2004-03-26 王增财
425 233005 大摩强收益债券 25.21 1.2120 1.0000 1.2470 1.0000 2009-12-29 洪天阳
426 519099 新华灵活主题股票 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2011-07-13 贲兴振 孔雪梅
427 070022 嘉实领先成长股票 25.1 1.2510 1.0000 1.2510 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
428 350006 天治稳健双盈债券 24.74 1.2065 1.0000 1.2465 1.0000 2008-11-05 秦娟
429 200015 长城优化升级股票 24.73 1.1170 1.0000 1.2320 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
430 161118 易方达中小板指数分级 24.66 1.2099 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
431 040010 华安稳定收益债券B 24.66 0.9464 1.0000 1.2363 1.0000 2008-04-30 贺涛
432 000241 宝盈核心优势混合C 24.65 1.1809 1.0057 1.2459 1.0057 2009-03-17 王茹远
433 166003 中欧稳健收益债券A 24.6 1.0596 1.0000 1.2301 1.0000 2009-04-24 腊博
434 200009 长城稳健增利债券 24.53 1.1330 1.0000 1.2380 1.0000 2008-08-27 史彦刚
435 270010 广发沪深300指数 24.41 1.0180 1.0000 1.3080 1.0000 2008-12-30 陈盛业
436 519678 银河消费股票 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
437 217021 招商优势企业混合 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2012-02-01 郭锐
438 519704 交银先进制造股票 24.28 1.2440 1.0010 1.2440 1.0010 2011-06-22 王少成
439 420002 天弘永利债券A 24.23 1.0072 1.0006 1.2213 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
440 070019 嘉实价值优势股票 24.15 1.2050 1.0000 1.2370 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
441 485114 工银添颐债券A 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
442 290003 泰信双息双利债券 24.08 1.0343 1.0101 1.2606 1.0344 2006-06-15 何俊春
443 519672 银河蓝筹股票 23.8 1.2380 1.0000 1.2380 1.0000 2010-07-16 徐小勇
444 519125 浦银安盛消费升级混合 23.8 1.2380 1.0000 1.2380 1.0000 2013-12-04 吴勇
445 080003 长盛积极配置债券 23.64 1.0671 1.0000 1.2401 1.0000 2008-10-08 贾志敏
446 560002 益民红利成长混合 23.43 0.4524 1.0000 1.3991 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
447 000173 汇添富美丽30股票 23.3 1.2330 1.0000 1.2330 1.0000 2013-06-25 王栩
448 580005 东吴进取策略混合 23.29 1.1517 1.0000 1.2217 1.0000 2009-05-06 凌鹏
449 420005 天弘周期策略股票 23.24 1.1870 0.9990 1.2290 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
450 710001 富安达优势成长股票 23.21 1.2321 1.0000 1.2321 1.0000 2011-09-21 孔学兵
451 690202 民生加银增强收益债券C 23.16 1.1010 1.0000 1.2310 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
452 050006 博时稳定价值债券B 23.03 0.9670 1.0000 1.2260 1.0000 2005-08-24 杨永光
453 519186 万家稳健增利债券A 22.97 1.0198 1.0001 1.2198 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
454 161910 万家中证创业成长指数分级 22.88 1.1780 1.0000 1.2240 1.0000 2012-08-02 吴涛
455 166005 中欧价值发现股票 22.76 1.2350 1.0060 1.2350 1.0060 2009-07-24 苟开红
456 210009 金鹰核心资源股票 22.71 1.1210 1.0000 1.2210 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
457 100056 富国低碳环保股票 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2011-08-10 李晓铭
458 202103 南方多利增强债券A 22.7 1.0185 1.0255 1.3550 1.1387 2006-03-27 李璇
459 320015 诺安保本混合 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2011-05-13 张乐赛
460 590005 中邮核心主题股票 22.34 1.0600 1.0010 1.2200 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
461 519181 万家和谐增长混合 22.29 0.5929 1.0000 1.3112 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
462 000083 汇添富消费行业股票 22.2 1.2220 1.0000 1.2220 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
463 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 22.16 1.2420 1.0660 1.2990 1.0660 1996-05-31 聂挺进
464 166004 中欧稳健收益债券C 22.06 1.0552 1.0000 1.2082 1.0000 2009-04-24 腊博
465 260115 景顺长城中小盘股票 21.91 1.2240 1.0040 1.2240 1.0040 2011-03-22 杨鹏
466 485014 工银添颐债券B 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
467 217013 招商中小盘股票 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
468 310378 申万菱信添益宝债券A 21.59 1.0570 1.0000 1.2090 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
469 519111 浦银安盛优化收益债券A 21.26 1.2010 1.0000 1.2110 1.0000 2008-12-30 吕栋
470 000167 广发聚优灵活配置混合 21.22 1.2170 1.0040 1.2170 1.0040 2013-09-11 刘明月
471 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 21.21 1.6710 1.0160 1.2410 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
472 213003 宝盈策略增长股票 21.14 0.9204 1.0000 1.3204 1.0000 2007-01-19 王茹远
473 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 21.08 1.0153 1.0028 1.2393 1.0358 2006-04-13 陈东
474 164808 工银四季收益债券(LOF) 21.07 0.9970 1.0000 1.2000 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
475 165508 信诚深度价值股票(LOF) 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
476 519187 万家稳健增利债券C 20.94 1.0210 1.0001 1.2010 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
477 570006 诺德中小盘股票 20.92 1.1760 1.0000 1.2060 1.0000 2010-06-28 周勇
478 166301 华商中证500指数分级 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2012-09-06 路阳
479 162216 泰达中证500 20.87 1.1430 1.0000 1.1990 1.0000 2011-12-01 刘欣
480 050106 博时稳定价值债券A 20.8 0.9800 1.0030 1.2510 1.0410 2005-08-24 杨永光
481 160212 国泰估值优势股票(LOF) 20.56 0.9970 0.8270 0.9970 0.8270 2010-02-10 邓时锋
482 450005 国富强化收益债券A 20.54 1.1122 1.0003 1.1952 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
483 163818 中银中小盘成长股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2011-11-23 王涛
484 233009 大摩多因子策略股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2011-05-17 刘钊
485 260117 景顺长城支柱产业股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2012-11-20 贾殿村
486 233006 大摩领先优势股票 20.3 1.2028 0.9998 1.2028 0.9998 2009-09-22 钱斌
487 000263 工银信息产业 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
488 510510 广发中证500ETF 20.19 1.1815 0.9830 1.1815 0.9830 2013-04-11 陈盛业
489 162510 国联安双力中小板综指分级 20.17 1.1590 1.0000 1.1940 1.0000 2012-03-23 黄志钢
490 159909 深证TMT50ETF 20.14 3.9300 1.0060 1.2090 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
491 550008 信诚优胜精选股票 20.12 1.2000 0.9990 1.2000 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
492 161014 富国汇利分级债券 20.11 0.9990 1.0000 1.2010 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
493 000404 易方达新兴成长 20.04 1.2040 1.0030 1.2040 1.0030 2013-11-28 宋昆
494 519667 银河银信添利债券A 19.9 0.9760 1.0683 1.3490 1.1263 2007-03-14 韩晶
495 040012 华安强化收益债券A 19.53 1.0270 1.0000 1.1870 1.0000 2009-04-13 苏玉平
496 162907 泰信基本面400分级 19.5 1.1490 1.0000 1.1920 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
497 310379 申万菱信添益宝债券B 19.43 1.0510 1.0000 1.1890 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
498 485111 工银瑞信双利债券A 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
499 000029 富国宏观策略灵活配置混合 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2013-04-12 袁宜
500 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.26 1.1800 0.9990 1.1900 0.9990 2008-12-30 吕栋
501 163209 诺安中证创业成长指数分级 19.25 1.1380 1.0000 1.1850 1.0000 2012-03-29 梅律吾
502 000008 嘉实中证500ETF联接基金 19.17 1.1917 1.0000 1.1917 1.0000 2013-03-22 杨宇
503 166019 中欧价值智选混合 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2013-05-14 苟开红
504 770001 德邦优化股票 19.1 1.1912 1.0002 1.1912 1.0002 2012-09-25 白仲光
505 320022 诺安中小板等权重ETF联接 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2012-12-10 宋德舜
506 217019 招商深证TMT50ETF联接 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
507 540006 汇丰晋信大盘股票 18.95 1.1228 1.0000 1.1828 1.0000 2009-06-24 王品
508 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 18.94 1.0830 0.9980 1.1830 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
509 229002 泰达宏利逆向股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-05-23 刘欣
510 570008 诺德周期策略股票基金 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
511 750001 安信灵活配置混合 18.58 1.1410 1.0000 1.1810 1.0000 2012-06-20 黄立华
512 580007 东吴新创业股票 18.38 1.1220 1.0000 1.1820 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
513 161813 银华信用债券(LOF) 18.03 0.9880 1.0000 1.1730 1.0000 2010-06-29 张翼
514 360008 光大保德信增利收益债券A 18.01 0.9310 1.0000 1.1770 1.0000 2008-10-29 陈晓
515 370027 上投摩根智选30股票 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2013-03-06 杜猛
516 000124 华宝兴业服务股票 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
517 519185 万家精选股票 17.65 1.0928 0.9986 1.1728 0.9986 2009-05-18 吴印
518 370023 上投摩根中证消费服务指数 17.64 1.0910 1.0000 1.1710 1.0000 2012-09-25 黄栋
519 485011 工银瑞信双利债券B 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
520 290014 泰信现代服务业 17.55 1.1640 1.0000 1.1740 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
521 690007 民生加银景气行业股票 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
522 290009 泰信债券周期回报 17.46 1.0590 1.0000 1.1690 1.0000 2011-02-09 何俊春
523 530009 建信收益增强债券A 17.44 1.0550 1.0000 1.1700 1.0000 2009-06-02 李菁
524 159922 嘉实中证500ETF 17.43 4.2083 1.0048 1.1799 1.0048 2013-02-06 杨宇
525 110027 易方达安心回报债券A 17.42 1.1380 1.0000 1.1730 1.0000 2011-06-21 张清华
526 550009 信诚中小盘股票 17.4 1.0390 1.0000 1.1690 1.0000 2010-02-10 程亮
527 510500 南方中证500ETF 17.36 1.1762 1.0022 1.1762 1.0022 2013-02-06 罗文杰
528 550006 信诚经典优债债券A 17.35 1.0020 1.0000 1.1650 1.0000 2009-03-11 李仆 宋海娟
529 040013 华安强化收益债券B 17.16 1.0110 1.0000 1.1650 1.0000 2009-04-13 苏玉平
530 590007 中邮上证380指数增强 17.14 1.1070 1.0000 1.1670 1.0000 2011-11-22 方何
531 710002 富安达策略精选混合 17.14 1.1303 1.0000 1.1703 1.0000 2012-04-25 黄强
532 110029 易方达科讯股票 17.04 1.0285 2.5449 5.0501 4.6299 1993-01-12 宋昆
533 040015 华安动态灵活配置混合 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
534 519056 海富通内需热点股票 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2013-12-19 黄春雨
535 162107 金鹰中证500指数分级 16.61 1.1065 1.0001 1.1596 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
536 320011 诺安中小盘精选股票 16.58 1.1050 1.0000 1.1650 1.0000 2010-04-28 周心鹏
537 762001 国金通用国鑫发起 16.56 1.0605 1.0000 1.1605 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
538 519683 交银双利债券A/B 16.54 1.0550 1.0000 1.1630 1.0000 2011-09-26 李家春
539 110028 易方达安心回报债券B 16.52 1.1290 1.0000 1.1640 1.0000 2011-06-21 张清华
540 519676 银河保本混合 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
541 000117 广发轮动配置股票 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
542 519023 海富通稳健添利债券C 16.25 1.0700 1.0010 1.1610 1.0010 2008-10-24 邵佳民
543 519091 新华泛资源优势混合 16.17 1.1640 1.0020 1.1640 1.0020 2009-07-13 桂跃强
544 163816 中银转债增强债券A 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-06-29 李建
545 519097 新华中小市值优选股票 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-01-28 贲兴振
546 470078 汇添富增强收益债券C 16.07 1.0390 1.0470 1.2540 1.0970 2008-03-06 陆文磊
547 163811 中银双利债券A 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
548 519115 浦银安盛红利精选股票 15.93 1.1570 0.9980 1.1570 0.9980 2009-12-03 吴勇
549 100035 富国优化增强债券A/B 15.62 1.0890 1.0000 1.1540 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
550 161017 富国中证500指数增强(LOF) 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
551 450006 国富强化收益债券C 15.58 1.0992 1.0312 1.1822 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
552 000251 工银金融地产股票 15.57 1.1580 1.0020 1.1580 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
553 000030 长城久利保本 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
554 360009 光大保德信增利收益债券C 15.4 0.9250 1.0000 1.1540 1.0000 2008-10-29 陈晓
555 531009 建信收益增强债券C 15.39 1.0350 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-02 李菁
556 519026 海富通中小盘股票 15.33 1.1510 0.9980 1.1510 0.9980 2010-04-14 宋争林
557 519685 交银双利债券C 15.31 1.0460 1.0000 1.1510 1.0000 2011-09-26 李家春
558 470008 汇添富策略回报股票 15.3 1.1160 1.0060 1.1560 1.0060 2009-12-22 顾耀强
559 660002 农银恒久增利债券A 15.22 1.0808 1.0015 1.1698 1.0015 2008-12-23 史向明
560 162010 长城久兆中小板300指数分级 15.02 1.0970 1.0000 1.1430 1.0000 2012-01-30 余礼冰
561 163817 中银转债增强债券B 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2011-06-29 李建
562 550004 信诚三得益债券A 14.88 1.0080 1.0000 1.1460 1.0000 2008-09-27 李仆 宋海娟
563 320008 诺安增利债券A 14.84 1.1320 1.0000 1.1470 1.0000 2009-05-27 汪洋
564 164809 工银中证500指数 14.84 1.0879 1.0000 1.1395 1.0000 2012-01-31 何江
565 610003 信达澳银稳定价值债券A 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2009-04-08 孔学峰
566 700004 平安大华保本混合 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2012-09-11 孙健
567 165707 诺德S300 14.66 1.0750 1.0000 1.1140 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
568 519697 交银优势行业混合 14.65 1.1800 1.0770 1.2700 1.1170 2009-01-21 张迎军
569 519093 新华钻石品质企业股票 14.64 1.1430 0.9970 1.1430 0.9970 2010-02-03 曹名长
570 240012 华宝兴业增强收益债券A 14.61 1.1245 1.0001 1.1445 1.0001 2009-02-17 王瑞海
571 410010 华富中小板指数增强 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2011-12-09 朱蓓
572 550007 信诚经典优债债券B 14.54 1.0010 1.0000 1.1400 1.0000 2009-03-11 李仆 宋海娟
573 163812 中银双利债券B 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
574 202105 南方广利回报债券A/B 14.35 1.1020 1.0000 1.1420 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
575 162210 泰达宏利集利债券A 14.29 1.0320 1.0000 1.1400 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
576 000220 富国医疗保健行业股票 14.26 1.1460 1.0030 1.1460 1.0030 2013-08-07 戴益强
577 290008 泰信发展主题股票基金 14.11 1.1400 0.9990 1.1400 0.9990 2010-12-15 刘毅
578 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
579 240010 华宝兴业行业精选股票 14.04 1.1409 1.0004 1.1409 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
580 180028 银华永祥保本混合 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-28 姜永康
581 620008 金元惠理新经济主题股票 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
582 360016 光大保德信行业轮动股票 13.95 1.0880 1.0000 1.1380 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
583 519024 海富通稳健添利债券A 13.9 1.0820 1.0330 1.1730 1.0330 2008-10-24 邵佳民
584 310508 申万菱信稳益宝债券 13.89 0.9920 1.0000 1.1380 1.0000 2011-02-11 古平
585 164207 天弘添利分级债券A 13.89 1.0080 1.0000 1.1400 1.0000 2010-12-03 陈钢
586 660014 农银深证100指数 13.75 1.0622 1.0001 1.1422 1.0001 2012-09-04 宋永安
587 000259 农银区间收益混合 13.71 1.1373 1.0002 1.1373 1.0002 2013-08-21 陈富权
588 519110 浦银安盛价值成长股票 13.65 1.1320 0.9960 1.1320 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
589 290007 泰信债券增强收益A 13.64 1.0157 1.0012 1.1317 1.0012 2009-07-29 何俊春
590 519025 海富通领先成长股票 13.5 0.9980 1.0000 1.1480 1.0000 2009-04-30 陈静
591 160617 鹏华丰润债券(LOF) 13.48 1.0020 1.0000 1.1310 1.0000 2010-12-02 阳先伟
592 100037 富国优化增强债券C 13.44 1.0680 1.0000 1.1330 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
593 570005 诺德成长优势股票 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2009-09-22 胡志伟
594 000059 国联安医药100指数 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2013-08-21 黄志钢
595 000057 中银消费主题股票 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2013-04-25 甘霖
596 160514 博时裕祥分级债券A 13.33 1.0090 1.0000 1.1330 1.0000 2011-06-10 过钧
597 210004 金鹰稳健成长股票 13.3 0.9640 1.0000 1.1440 1.0000 2010-04-14 冯文光
598 630007 华商稳健双利债券A 13.27 1.0720 1.0000 1.1330 1.0000 2010-08-09 张永志
599 530017 建信双息红利债券 13.18 1.0390 1.0000 1.1300 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
600 080005 长盛量化红利股票 13.16 1.0850 1.0000 1.1250 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
601 159935 景顺长城中证500ETF 13.06 1.1259 0.9958 1.1259 0.9958 2013-12-26 江科宏
602 660011 农银中证500指数 12.96 1.1277 0.9983 1.1277 0.9983 2011-11-29 宋永安
603 202107 南方广利回报债券C 12.94 1.0880 1.0000 1.1280 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
604 161016 富国天盈分级债券A 12.93 1.0100 1.0010 1.1240 1.0010 2011-05-23 刁羽
605 200011 长城景气行业龙头混合 12.83 1.1140 1.0090 1.1390 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
606 163111 申万中小 12.81 1.0885 1.0000 1.1235 1.0000 2012-05-08 张少华
607 202023 南方优选成长混合 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-01-30 谈建强
608 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 12.6 0.9790 1.0000 1.1230 1.0000 2010-11-09 刘琦
609 160314 华夏行业股票(LOF) 12.57 1.1120 3.6020 4.8420 4.3890 1992-12-29 孙彬
610 210008 金鹰策略配置股票 12.51 1.1251 1.0000 1.1251 1.0000 2011-09-01 陈晓
611 000418 景顺长城成长之星 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
612 000120 中银美丽中国股票 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2013-06-07 陈军
613 000214 广发成长优选混合 12.48 1.1270 1.0020 1.1270 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
614 161909 万家利A 12.36 1.1236 1.0000 1.1236 1.0000 2011-06-02 朱虹
615 240013 华宝兴业增强收益债券B 12.34 1.1020 1.0000 1.1220 1.0000 2009-02-17 王瑞海
616 519710 交银荣安保本混合 12.3 1.0390 1.0000 1.1190 1.0000 2012-06-20 项廷锋
617 610103 信达澳银稳定价值债券B 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2009-04-08 孔学峰
618 161022 富国创业板指数分级 12.3 1.1120 1.0000 1.1220 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
619 000165 国投瑞银策略精选混合 12.21 1.1210 1.0000 1.1220 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
620 510660 华夏医药ETF 12.2 1.1198 0.9980 1.1198 0.9980 2013-03-28 张弘弢
621 233011 大摩主题优选股票 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2012-03-13 盛军锋
622 690001 民生加银品牌蓝筹混合 12.2 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
623 291007 泰信债券增强收益C 12.19 1.0123 1.0012 1.1143 1.0012 2009-07-29 何俊春
624 163411 兴全保本混合 12.18 1.1219 1.0001 1.1219 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
625 350009 天治稳定收益债券 12.16 1.0320 1.0010 1.1180 1.0010 2011-12-28 秦娟
626 320009 诺安增利债券B 12.11 1.1050 1.0000 1.1200 1.0000 2009-05-27 汪洋
627 161019 富国新天锋定期开放债券 12.1 0.9950 0.9990 1.1160 0.9990 2012-05-07 邹卉
628 550005 信诚三得益债券B 12.09 0.9920 1.0000 1.1200 1.0000 2008-09-27 李仆 宋海娟
629 163809 中银蓝筹混合 12.05 1.1000 1.0000 1.1200 1.0000 2010-02-11 甘霖
630 720001 财通价值动量混合 12.05 1.0300 1.0000 1.1200 1.0000 2011-12-01 吴松凯
631 450007 国富成长动力股票 12 0.9532 1.0001 1.1332 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
632 080008 长盛战略新兴产业 12 1.0670 1.0000 1.1170 1.0000 2011-10-26 王克玉
633 090008 大成强化收益债券 11.99 0.9320 1.0000 1.1320 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
634 519977 长信可转债债券A 11.96 0.9629 1.0002 1.1259 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
635 163004 长信利鑫分级债A 11.91 1.0064 1.0008 1.1146 1.0008 2011-06-24 张文琍
636 160217 国泰信用互利分级债券 11.89 1.0520 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-29 吴晨
637 519015 海富通精选贰号混合 11.73 0.6790 1.0070 0.9990 1.0070 2007-04-09 丁俊
638 200013 长城积极增利债券A 11.68 1.0370 1.0000 1.1170 1.0000 2011-04-12 钟光正
639 630107 华商稳健双利债券B 11.55 1.0620 1.0000 1.1160 1.0000 2010-08-09 张永志
640 040019 华安稳固收益债券 11.55 1.0240 1.0000 1.1140 1.0000 2010-12-21 郑可成
641 110035 易方达双债增强债券A 11.54 1.0850 1.0000 1.1150 1.0000 2011-12-01 张磊
642 159917 国泰中小板300成长ETF 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2012-03-15 章赟 徐皓
643 257050 国联安主题驱动股票 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2009-08-26 韦明亮
644 000390 华商优势行业灵活配置 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
645 162299 泰达宏利集利债券C 11.49 1.0096 1.0043 1.1126 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
646 040037 华安安心收益债券B 11.48 1.0520 1.0000 1.1130 1.0000 2012-09-07 郑可成
647 210006 金鹰保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
648 040036 华安安心收益债券A 11.38 1.0510 1.0000 1.1120 1.0000 2012-09-07 郑可成
649 590006 中邮中小盘灵活配置混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
650 519030 海富通稳固收益债券 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2010-11-23 邵佳民
651 000408 民生加银灵活配置混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
652 164902 交银信用添利债券(LOF) 11.11 1.0000 1.0000 1.1110 1.0000 2011-01-27 林洪钧
653 100058 富国产业债 11.11 0.9970 1.0000 1.1110 1.0000 2011-12-05 钟智伦
654 020022 国泰保本混合 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
655 040026 华安信用四季红债券 11.02 1.0050 1.0000 1.1090 1.0000 2011-12-08 苏玉平
656 400013 东方保本混合型基金 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
657 202212 南方保本混合 10.75 1.0970 1.0000 1.1070 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
658 450011 国富研究精选股票 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
659 160127 南方新兴消费增长分级股票 10.69 1.1530 1.0000 1.1070 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
660 660009 农银增强收益债券A 10.66 1.0712 1.0000 1.1062 1.0000 2011-07-01 史向明
661 000215 广发趋势优选灵活配置混合 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2013-09-11 祝俭
662 519714 交银施罗德沪深300分层等权 10.59 1.0670 1.0000 1.1060 1.0000 2012-11-07 蔡铮
663 110036 易方达双债增强债券C 10.53 1.0750 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-01 张磊
664 166008 中欧增强回报债券(LOF) 10.47 1.0167 1.0000 1.1017 1.0000 2010-12-02 聂曙光
665 519985 长信中短债债券 10.43 1.1043 1.0000 1.1043 1.0000 2010-06-28 张文琍
666 200113 长城积极增利债券C 10.28 1.0230 1.0000 1.1030 1.0000 2011-04-12 钟光正
667 700002 平安大华深证300指数增强 10.2 1.0230 1.0000 1.1030 1.0000 2011-12-20 黄建军
668 090016 大成中证内地消费主题指数 10.14 1.0510 1.0000 1.1010 1.0000 2011-11-08 刘波
669 164209 天弘丰利分级债券A 10.11 1.0098 1.0003 1.1014 1.0003 2011-11-23 陈钢
670 160916 大成优选股票(LOF) 10.1 1.1310 0.7840 0.9160 0.7840 2007-08-01 汤义峰
671 253030 国联安信心增益债券 10.06 0.9910 1.0000 1.0990 1.0000 2010-06-22 袁新钊
672 310518 申万菱信可转债债券 10.03 0.9590 1.0000 1.1090 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
673 050011 博时信用债券A/B 9.98 1.0210 1.0000 1.0990 1.0000 2009-06-10 过钧
674 160619 鹏华丰泽A 9.93 1.0080 1.0000 1.1000 1.0000 2011-12-08 戴钢
675 050014 博时创业成长股票 9.83 1.0660 1.0000 1.0960 1.0000 2010-06-01 韩茂华
676 519976 长信可转债债券C 9.74 0.9520 1.0001 1.1050 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
677 160119 南方中证500指数(LOF) 9.66 1.0273 0.9970 1.0973 0.9970 2009-09-25 罗文杰
678 660109 农银增强收益债券C 9.64 1.0612 1.0000 1.0962 1.0000 2011-07-01 史向明
679 166010 中欧鼎利分级债券 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-06-16 聂曙光
680 217022 招商产业债券 9.59 0.9780 1.0000 1.0960 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
681 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 9.46 1.0010 0.8850 1.0940 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
682 000127 农银行业领先股票 9.46 1.0967 1.0019 1.0967 1.0019 2013-06-25 徐莉
683 233015 大摩量化配置股票 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2012-12-11 刘钊
684 470028 汇添富社会责任股票 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
685 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.32 1.0210 1.0000 1.0920 1.0000 2010-09-08 张钫
686 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 9.1 1.0783 1.0000 1.0905 1.0000 2013-08-29 章赟
687 620007 金元惠理保本混合 9.09 1.0700 1.0000 1.0900 1.0000 2011-08-16 李杰
688 162214 泰达宏利中小盘股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-01-26 陈少平
689 040020 华安升级主题股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
690 165518 信诚双盈分级债券A 8.86 1.0160 1.0000 1.0860 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
691 487016 工银保本混合 8.77 1.0910 1.0030 1.0910 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
692 165509 信诚增强收益债券(LOF) 8.77 0.9680 1.0000 1.0880 1.0000 2010-09-29 王旭巍
693 070021 嘉实主题新动力股票 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2010-12-07 齐海滔
694 470010 汇添富多元收益债券A 8.67 1.0190 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-18 曾刚
695 320012 诺安主题精选股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2010-09-15 杨谷
696 360013 光大保德信信用添益债券A 8.56 0.9540 1.0000 1.0890 1.0000 2011-05-16 陈晓
697 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 8.5 1.0010 1.0000 1.0580 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
698 206003 鹏华信用增利债券A 8.46 1.0560 1.0000 1.0860 1.0000 2010-05-31 刘建岩
699 690009 民生加银红利回报混合 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
700 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 8.39 1.0535 1.0001 1.0835 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
701 162106 金鹰回报A 8.38 1.0185 1.0010 1.0849 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
702 165706 诺德双翼分级债券A 8.37 1.0000 1.0000 1.0810 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
703 393001 中海保本混合 8.34 1.0680 1.0000 1.0830 1.0000 2012-06-20 刘俊
704 270025 广发行业领先股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
705 206008 鹏华丰盛债券 8.27 0.9930 1.0000 1.0840 1.0000 2011-04-25 初冬
706 166013 中欧信用A 8.27 1.0150 1.0010 1.0810 1.0010 2012-04-16 姚文辉
707 050111 博时信用债券C 8.1 1.0140 1.0000 1.0810 1.0000 2009-06-10 过钧
708 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.04 1.0011 1.0034 1.0803 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
709 481017 工银量化策略股票 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-04-26 游凛峰
710 320021 诺安双利债券发起 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
711 371020 上投摩根纯债债券A 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2009-06-24 王亚南
712 121010 国投瑞银瑞源保本混合 7.99 1.0140 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-20 李怡文
713 159932 大成中证500深市ETF 7.84 1.2250 1.0000 1.0780 1.0000 2013-09-12 谌湛
714 360014 光大保德信信用添益债券C 7.72 0.9460 1.0000 1.0810 1.0000 2011-05-16 陈晓
715 161506 银河通利债A 7.68 1.0130 1.0000 1.0750 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
716 162512 国联安双佳A信用分级债券 7.66 1.0090 1.0010 1.0780 1.0010 2012-06-04 冯俊
717 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 7.62 1.0730 0.9970 1.0730 0.9970 2010-12-20 征茂平
718 420009 天弘安康养老混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
719 166020 中欧成长优选混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2013-08-21 苟开红
720 159929 汇添富中证医药卫生ETF 7.58 1.0772 1.0013 1.0772 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
721 000308 建信创新中国股票 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2013-09-24 乔林建
722 000411 景顺长城优质成长 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2014-01-02 张继荣
723 202027 南方金粮油商品股票 7.49 1.0560 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-25 杜冬松
724 166106 信达澳银稳定增利债券A 7.48 1.0110 1.0000 1.0750 1.0000 2012-05-07 孔学峰
725 320020 诺安汇鑫保本混合 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-05-28 张乐赛
726 070025 嘉实信用债券A 7.38 0.9710 1.0000 1.0740 1.0000 2011-09-14 万晓西
727 410006 华富策略精选混合 7.38 0.9398 1.0000 1.0998 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
728 582002 东吴增利债券A 7.36 1.0330 1.0000 1.0730 1.0000 2011-07-27 韦勇
729 080007 长盛同鑫保本混合 7.32 1.0410 1.0000 1.0720 1.0000 2011-05-24 蔡宾
730 000423 前海开源事件驱动混合 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2013-12-19 唐文杰
731 519158 新华趋势领航股票 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2013-09-11 崔建波
732 160808 长盛同瑞中证200分级 7.25 1.0140 1.0000 1.0700 1.0000 2011-12-06 王超
733 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.23 1.0421 1.0001 1.0721 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
734 481008 工银大盘蓝筹股票 7.2 0.7840 1.0000 1.1940 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
735 519726 交银荣祥保本混合 7.16 1.0410 1.0000 1.0710 1.0000 2013-04-24 项廷锋
736 206004 鹏华信用增利债券B 7.15 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2010-05-31 刘建岩
737 630009 华商稳定增利债券A 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2011-03-15 张永志
738 161693 融通债券C 7.1 1.0010 1.0070 1.5380 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
739 000279 华商红利优选灵活配置 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2013-09-17 申艳丽
740 000136 民生加银策略精选混合 6.98 1.0730 1.0030 1.0730 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
741 090020 大成健康产业股票 6.97 1.1210 1.0480 1.1210 1.0480 2012-08-28 曹雄飞
742 261002 景顺长城优信增利债券A 6.91 1.0590 1.0000 1.0690 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
743 233012 大摩多元收益债券A 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-08-28 李轶
744 163415 兴全商业模式优选(LOF) 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
745 000172 华泰柏瑞量化增强股票 6.89 1.0700 1.0010 1.0700 1.0010 2013-08-02 田汉卿
746 590009 中邮稳定收益债券A 6.85 1.0210 1.0000 1.0680 1.0000 2012-11-21 张萌
747 160128 南方金利定期开放债券A 6.83 0.9950 1.0000 1.0690 1.0000 2012-05-17 李璇
748 161117 易方达永旭定期开放债券 6.52 0.9910 1.0010 1.0650 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
749 590010 中邮稳定收益债券C 6.44 1.0170 1.0000 1.0640 1.0000 2012-11-21 张萌
750 160129 南方金利定期开放债券C 6.42 0.9910 1.0000 1.0640 1.0000 2012-05-17 李璇
751 180020 银华成长先锋混合 6.41 1.0420 1.0030 1.0670 1.0030 2010-10-08 黄颖
752 020025 国泰中小板300成长ETF联接 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-03-15 章赟 徐皓
753 163823 中银保本混合 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-09-19 李建
754 070026 嘉实信用债券C 6.34 0.9650 1.0000 1.0640 1.0000 2011-09-14 万晓西
755 399011 中海上证380指数 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-07 陈明星
756 519732 交银定期支付双息平衡混合 6.21 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
757 000178 博时灵活配置 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2013-11-08 孙占军 皮敏
758 519712 交银阿尔法核心股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-08-03 龙向东
759 750002 安信目标收益A 6.14 1.0310 1.0000 1.0610 1.0000 2012-09-25 李勇
760 582202 东吴增利债券C 6.13 1.0210 1.0000 1.0610 1.0000 2011-07-27 韦勇
761 261102 景顺长城优信增利债券C 6.1 1.0510 1.0000 1.0610 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
762 233013 大摩多元收益债券C 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-08-28 李轶
763 165310 建信双利分级股票 6.08 0.9820 1.0000 1.0520 1.0000 2011-05-06 马志强
764 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 6.07 1.0200 1.0000 1.0600 1.0000 2010-09-08 李怡文
765 360010 光大保德信均衡精选股票 6.07 0.9521 1.0000 1.0721 1.0000 2009-03-04 李阳
766 519727 交银成长30股票 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
767 000056 建信消费升级混合 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2013-06-14 邱宇航
768 000209 信诚新兴产业股票 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
769 371120 上投摩根纯债债券B 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2009-06-24 王亚南
770 160809 长盛同辉深100等权重分级 5.84 1.0250 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-13 王超
771 110030 易方达沪深300量化 5.82 1.0582 1.0000 1.0582 1.0000 2012-07-05 罗山
772 395011 中海增强收益债券A 5.79 1.0180 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-23 江小震
773 070099 嘉实优质企业股票 5.71 1.0500 1.0020 1.9550 1.8990 2004-12-01 邵健
774 630109 华商稳定增利债券C 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-15 张永志
775 166902 民生加银平稳增利债券A 5.68 1.0090 1.0000 1.0560 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
776 510630 华夏消费ETF 5.66 1.0531 0.9967 1.0531 0.9967 2013-03-28 王路
777 750003 安信目标收益C 5.53 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2012-09-25 李勇
778 070020 嘉实稳固收益债券 5.51 1.0220 1.0000 1.0550 1.0000 2010-09-01 陈绪新
779 180029 银华永泰积极债券A 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-12-28 姜永康
780 200016 长城保本混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
781 740101 长安沪深300非周期指数 5.41 1.0530 0.9990 1.0530 0.9990 2012-06-25 王磊
782 310388 申万菱信消费增长股票 5.38 0.9760 1.0000 1.0610 1.0000 2009-06-12 徐爽
783 206007 鹏华消费优选股票 5.36 1.0620 1.0080 1.0620 1.0080 2010-12-28 王宗合
784 690006 民生加银信用双利债券A 5.34 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
785 090013 大成保本混合 5.3 1.0430 1.0000 1.0530 1.0000 2011-04-20 陈尚前
786 320016 诺安多策略股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-08-09 杨谷
787 550015 信诚季季添金 5.21 1.0090 1.0000 1.0510 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
788 180025 银华信用双利债券A 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2010-12-03 经惠云
789 166903 民生加银平稳增利债券C 5.18 1.0040 1.0000 1.0510 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
790 720002 财通多策略稳健增长债券 5.17 1.0240 1.0000 1.0510 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
791 000020 景顺长城品质投资股票 5.09 1.0520 1.0010 1.0520 1.0010 2013-03-19 余广
792 372010 上投摩根强化回报债券A 5.09 1.0110 1.0000 1.0510 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
793 400009 东方稳健回报债券 5.02 0.9840 1.0000 1.0540 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
794 620002 金元惠理成长动力混合 5.02 0.8710 1.0000 1.0910 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
795 470011 汇添富多元收益债券C 4.98 1.0150 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-18 曾刚
796 163908 中海惠裕分级债券发起式A 4.97 1.0050 1.0000 1.0490 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
797 163810 中银价值混合 4.97 1.0300 1.0000 1.0500 1.0000 2010-08-25 张发余
798 159934 易方达黄金ETF 4.93 2.5759 1.0001 1.0494 1.0001 2013-11-29 林伟斌
799 160811 长盛同丰分级债券A 4.92 1.0060 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
800 161824 银华永兴A 4.92 1.0040 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
801 519117 浦银安盛基本面400指数 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-05-14 陈士俊
802 163006 长信利众分级债A 4.8 1.0028 1.0005 1.0479 1.0005 2013-02-04 刘波
803 217018 招商安瑞进取债券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-03-17 王景
804 519669 银河领先债券 4.72 1.0070 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-29 韩晶
805 610006 信达澳银产业升级股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2011-06-13 王战强
806 128112 国投瑞银优化增强债券C 4.63 1.0260 1.0000 1.0460 1.0000 2010-09-08 李怡文
807 070033 嘉实增强收益定期债券 4.63 1.0120 1.0000 1.0460 1.0000 2012-09-24 万晓西
808 001021 华夏亚债中国指数A 4.62 1.0170 1.0000 1.0470 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
809 000062 银华成长股绩30/70指数 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
810 395012 中海增强收益债券C 4.48 1.0050 1.0000 1.0450 1.0000 2011-03-23 江小震
811 165519 信诚中证800医药指数分级 4.46 1.0340 1.0000 1.0440 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
812 000336 农银汇理研究精选灵活配置 4.44 1.0447 1.0003 1.0447 1.0003 2013-11-05 凌晨
813 690206 民生加银信用双利债券C 4.43 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
814 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-06-12 陈昕
815 090019 大成景恒保本混合 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-06-15 王磊
816 690011 民生加银积极成长发起式 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-01-31 李海
817 161820 银华纯债信用债券(LOF) 4.36 0.9990 1.0000 1.0440 1.0000 2012-08-09 于海颖
818 050027 博时信用纯债债券 4.35 0.9840 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-07 皮敏
819 164813 工银增A 4.26 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-03-06 江明波
820 159911 民营ETF 4.23 3.3651 0.9783 1.0196 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
821 180030 银华永泰积极债券C 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2011-12-28 姜永康
822 164702 汇添富季季红定期开放债券 4.14 0.9970 1.0000 1.0420 1.0000 2012-07-26 陆文磊
823 511880 银华交易型货币(ETF) 4.14 100.8030 1.0000 104.0110 1.0000 2013-04-01 于海颖
824 340009 兴全磐稳增利债券 4.11 1.0014 1.0001 1.0414 1.0001 2009-07-23 毛水荣
825 161717 招商双债增强A 4.09 1.0200 1.0010 1.0420 1.0010 2013-03-01 张婷
826 161825 银华中证800分级 4.04 1.0380 1.0000 1.0400 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
827 164810 工银纯债定期开放债券 4.02 1.0390 1.0010 1.0410 1.0010 2012-06-21 杜海涛
828 372110 上投摩根强化回报债券B 3.97 1.0000 1.0000 1.0400 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
829 180026 银华信用双利债券C 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2010-12-03 经惠云
830 000309 大摩品质生活股票 3.85 1.0260 0.9880 1.0260 0.9880 2013-10-29 钱斌
831 206010 鹏华深证民营ETF联接 3.74 1.0300 0.9929 1.0300 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
832 400020 东方安心收益保本 3.72 1.0374 1.0002 1.0374 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
833 000084 博时安盈债券A 3.71 1.0250 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-23 张勇
834 519152 新华纯债添利债券发起A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-12-21 于泽雨
835 233008 大摩消费领航混合基金 3.66 1.0367 1.0001 1.0367 1.0001 2010-12-03 卞亚军
836 160623 鹏华丰利分级债券A 3.64 1.0140 1.0000 1.0360 1.0000 2013-04-23 戴钢
837 000128 大成景安短融债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
838 000129 大成景安短融债券B 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
839 217024 招商安盈保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-20 孙海波
840 162109 金鹰元盛A 3.6 1.0130 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-02 邱新红
841 519100 长盛中证100指数 3.54 0.6507 1.0000 1.2707 1.0000 2006-11-22 冯雨生
842 217009 招商核心价值混合 3.53 0.9295 1.0000 1.0495 1.0000 2007-03-30 吴渭
843 001023 华夏亚债中国指数C 3.51 1.0060 1.0000 1.0360 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
844 000092 信诚新双盈分级债券A 3.5 1.0050 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
845 510450 180高ETF 3.47 1.0324 0.9978 1.0324 0.9978 2013-07-08 黄栋
846 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 3.42 0.1634 0.1580 0.1634 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
847 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 3.42 0.1634 0.1580 0.1634 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
848 165808 东吴鼎利优先 3.41 1.0130 1.0000 1.0340 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
849 020027 国泰信用债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-07-31 张一格
850 167601 国金沪深300指数分级 3.39 1.0200 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-26 宫雪
851 560005 益民多利债券 3.39 0.9199 1.0000 1.0409 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
852 573003 诺德增强收益债券 3.37 1.0070 1.0000 1.0340 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
853 217023 招商信用增强债券 3.36 0.9560 1.0000 1.0310 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
854 110037 易方达纯债债券A 3.33 0.9890 1.0000 1.0350 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
855 000085 博时安盈债券C 3.31 1.0220 1.0000 1.0330 1.0000 2013-04-23 张勇
856 000082 嘉实研究阿尔法股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-28 张琦
857 519188 万家信用恒利债券A 3.28 1.0328 1.0000 1.0328 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
858 370021 上投摩根分红添利债券A 3.23 0.9850 1.0000 1.0330 1.0000 2012-06-25 赵峰
859 161811 银华沪深300指数分级 3.15 1.0160 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
860 519153 新华纯债添利债券发起C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-21 于泽雨
861 261001 景顺长城稳定收益债券A 3.07 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2011-03-25 佘春宁
862 000110 金鹰元安保本混合 3.05 1.0309 1.0004 1.0309 1.0004 2013-05-20 邱新红
863 000207 建信双债增强A 3.01 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-25 彭云峰
864 000199 国泰目标收益保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
865 000328 上投摩根转型动力灵活配置 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-11-25 罗建辉
866 000252 景顺景兴纯债A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
867 000174 汇添富高息债债券A 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-06-27 陈加荣
868 512120 华安中证医药ETF 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
869 470088 汇添富信用债A 2.9 1.0100 1.0000 1.0290 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
870 260112 景顺长城能源基建股票 2.88 1.0160 1.0000 1.0310 1.0000 2009-10-20 余广
871 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 2.84 0.9483 1.0001 1.0288 1.0001 2011-03-23 王茜
872 000105 建信安心回报债券A 2.81 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-14 朱建华
873 000253 景顺景兴纯债C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
874 000208 建信双债增强C 2.71 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2013-07-25 彭云峰
875 020028 国泰信用债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-07-31 张一格
876 000175 汇添富高息债债券C 2.7 1.0280 1.0010 1.0280 1.0010 2013-06-27 陈加荣
877 167502 安信宝利A 2.68 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-24 庄园
878 660013 农银信用添利债券 2.65 0.9905 0.9997 1.0265 0.9997 2012-06-19 吴江
879 110038 易方达纯债债券C 2.64 0.9850 1.0000 1.0280 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
880 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 2.61 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-30 汝平
881 510680 万家380ETF 2.58 1.0212 0.9955 1.0212 0.9955 2013-10-31 张鹏
882 519189 万家信用恒利债券C 2.56 1.0256 1.0000 1.0256 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
883 000106 建信安心回报债券C 2.51 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-14 朱建华
884 410007 华富价值增长混合 2.43 1.0236 0.9993 1.0236 0.9993 2009-07-15 郭晨
885 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 2.41 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-30 汝平
886 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 2.41 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-22 魏桢
887 519730 交银定期支付月月丰债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
888 360012 光大保德信中小盘股票 2.39 0.9943 0.9999 1.0243 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
889 000022 南方中票A 2.34 1.0234 1.0000 1.0234 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
890 370022 上投摩根分红添利债券B 2.33 0.9830 1.0000 1.0240 1.0000 2012-06-25 赵峰
891 210007 金鹰中证技术领先指数增强 2.32 1.0233 1.0001 1.0233 1.0001 2011-06-01 张永东
892 000306 天弘弘利债券 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-11 陈钢
893 000314 招商瑞丰灵活配置混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-06 吕一凡
894 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.27 1.0227 1.0000 1.0227 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
895 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-06 陈加荣
896 519731 交银定期支付月月丰债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
897 000121 华夏永福养老理财混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
898 000086 南方稳利1年定期开放债券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-07-23 李璇
899 206013 鹏华金刚保本混合 2.2 1.0230 1.0010 1.0230 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
900 710301 富安达增强收益债券A 2.15 1.0019 1.0000 1.0219 1.0000 2012-07-25 李飞
901 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2.11 1.0100 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-21 曲扬
902 000177 嘉实丰益信用定期债券 2.11 1.0140 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-21 刘宁
903 000184 工银添福债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
904 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-30 张一格
905 470089 汇添富信用债C 2.1 1.0020 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
906 000023 南方中票C 2.08 1.0208 1.0000 1.0208 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
907 206015 鹏华纯债债券 2.05 0.9850 1.0000 1.0220 1.0000 2012-09-03 刘太阳
908 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.04 1.0204 1.0000 1.0204 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
909 000256 上投摩根红利回报混合 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
910 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-06 陈加荣
911 163910 中海惠丰分级债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-12 陆成来
912 000190 中银保本二号混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-10 李建
913 164211 天弘同利分级A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-17 陈钢
914 700005 平安大华添利债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-27 孙健
915 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.91 1.0130 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
916 159927 鹏华沪深300ETF 1.91 2.2702 0.9858 1.0046 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
917 233010 大摩深证300指数增强 1.9 1.0170 0.9980 1.0170 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
918 380009 中银添利债券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-02-04 陈国辉
919 530020 建信转债增强债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-05-29 彭云峰
920 000142 融通通泰保本 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-30 韩海平
921 000185 工银添福债券B 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
922 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.87 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2011-03-25 佘春宁
923 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.81 1.0140 1.0000 1.0180 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
924 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-04 刘宁
925 000407 汇添富双利增强债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-03 曾刚
926 000385 景顺长城景颐双利A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
927 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-10 蔡宾
928 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
929 163826 中银互利分级债券A 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
930 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.79 0.7960 2.3230 2.4230 2.3230 1992-05-31 余志勇
931 000348 广发中债金融债指数A 1.76 1.0179 1.0003 1.0179 1.0003 2013-11-07 钟伟
932 400016 东方强化收益债券 1.73 1.0173 1.0000 1.0173 1.0000 2012-10-09 王丹丹
933 161911 万家强化收益定期开放债券 1.71 1.0021 1.0000 1.0171 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
934 000169 泰达高票息债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 卓若伟
935 000386 景顺长城景颐双利C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
936 720003 财通保本混合发起式 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
937 000406 汇添富双利增强债券A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-12-03 曾刚
938 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.67 0.9810 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
939 000349 广发中债金融债指数C 1.65 1.0168 1.0003 1.0168 1.0003 2013-11-07 钟伟
940 000410 益民服务领先混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
941 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
942 000354 长盛城镇化主题 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
943 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-13 陈东
944 000122 汇添富实业债债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾刚
945 000047 华夏双债债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
946 202213 南方安心保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
947 000338 鹏华双债保利债券 1.6 1.0070 1.0010 1.0170 1.0010 2013-09-18 阳先伟
948 050023 博时天颐债券A 1.6 0.9950 1.0000 1.0170 1.0000 2012-02-29 杨永光
949 000429 易方达聚盈A 1.56 1.0012 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
950 550016 信诚岁岁添金 1.51 1.0250 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
951 000270 建信安心保本混合 1.5 1.0140 0.9990 1.0140 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
952 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-06 张琦
953 000028 华富保本 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-04-24 胡伟
954 519660 银河增利债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
955 000170 泰达高票息债券B 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-14 卓若伟
956 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-04 刘宁
957 000166 中海安鑫保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-07-31 刘俊
958 020033 国泰民安增利债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-26 张一格
959 700006 平安大华添利债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-27 孙健
960 270024 广发聚祥保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
961 159920 华夏恒生ETF 1.5 1.0151 1.0001 1.0151 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
962 000436 易方达裕惠回报债券 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2013-12-17 胡剑
963 710302 富安达增强收益债券C 1.44 0.9949 1.0000 1.0149 1.0000 2012-07-25 李飞
964 000430 易方达聚盈B 1.43 1.0126 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
965 000346 建信安心回报两年定期开放债 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-05 彭云峰
966 000273 华润元大保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 李湘杰
967 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
968 100070 富国强收益A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
969 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
970 000139 富国国有企业债债券A/B 1.3 1.0080 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-25 冯彬
971 000280 博时双债增强A 1.3 1.0120 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-13 过钧
972 519723 交银双轮动债券A/B 1.3 1.0070 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-18 胡军华
973 000048 华夏双债债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
974 519662 银河回报债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
975 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-02 陈东
976 000347 建信安心回报两年定期开放债 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-05 彭云峰
977 000355 南方丰元A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
978 000356 南方丰元C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
979 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
980 519162 新华信用增益A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
981 000073 上投摩根成长动力混合 1.3 1.0160 1.0030 1.0160 1.0030 2013-05-15 杜猛
982 270029 广发聚财信用债券A 1.29 1.0040 1.0000 1.0130 1.0000 2012-03-13 代宇
983 290012 泰信保本混合 1.28 1.0030 1.0000 1.0130 1.0000 2012-02-22 董山青
984 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.26 0.9800 1.0000 1.0120 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
985 000141 富国国有企业债债券C 1.2 1.0070 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-25 冯彬
986 000366 汇添富新收益债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-10 梁珂
987 000305 中银中高等级债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-05 王妍
988 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
989 000395 汇添富安心中国债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
990 519661 银河增利债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
991 000123 汇添富实业债债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-14 曾刚
992 531020 建信转债增强债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-05-29 彭云峰
993 519163 新华信用增益C 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
994 202108 南方润元纯债债券A/B 1.18 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
995 100066 富国纯债债券发起A/B 1.13 0.9830 1.0000 1.0120 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
996 519050 海富通养老收益混合 1.1 1.0090 0.9980 1.0090 0.9980 2013-05-29 位健 谢志刚 等
997 100072 富国强回报定期开放债券A 1.1 1.0100 0.9990 1.0100 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
998 000281 博时双债增强C 1.1 1.0100 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-13 过钧
999 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-02 陈东
1000 000435 建信稳定添利债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-10 朱建华
1001 000396 汇添富安心中国债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-22 何旻
1002 673010 纽银新动向混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1003 000357 大成景祥A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-11-19 屈伟南
1004 040045 华安信用增强债券 1.09 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1005 519190 万家岁得利定期开放债券 1.03 1.0019 1.0000 1.0103 1.0000 2013-03-06 朱虹
1006 380005 中银纯债债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1007 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-11-28 何康
1008 000383 富国恒利A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-09 刁羽
1009 000147 易方达高等级信用债A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-23 张磊
1010 519663 银河回报债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1011 000066 诺安鸿鑫保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-03 谢志华
1012 519725 交银双轮动债券C 1 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-18 胡军华
1013 040040 华安纯债债券A 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1014 582001 东吴优信稳健债券A 0.97 0.9981 1.0002 1.0101 1.0002 2008-11-05 丁蕙
1015 660102 农银恒久增利债券C 0.91 1.0690 1.0773 1.1050 1.0773 2008-12-23 史向明
1016 481013 工银消费服务股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1017 020034 国泰民安增利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-26 张一格
1018 100071 富国强收益C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
1019 161821 银华50A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-13 张翼
1020 070032 嘉实优化红利股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1021 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
1022 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1023 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1024 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-17 程洲
1025 000302 国泰淘金互联网债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-19 姜南林
1026 200017 长城岁岁金债券 0.9 1.0000 1.0000 1.0530 1.0000 2013-01-23 史彦刚
1027 050123 博时天颐债券C 0.8 0.9900 1.0000 1.0090 1.0000 2012-02-29 杨永光
1028 000194 银华信用四季红债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
1029 161627 融通通福A 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2013-12-10 韩海平
1030 000384 富国恒利B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-09 刁羽
1031 000148 易方达高等级信用债C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-23 张磊
1032 000260 信诚季季定期支付债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
1033 000065 国富焦点驱动混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1034 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-08 陈国辉
1035 519718 交银纯债债券发起A/B 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-19 胡军华
1036 090017 大成可转债增强债券 0.63 0.9970 1.0000 1.0070 1.0000 2011-11-30 王磊
1037 100068 富国纯债债券发起C 0.63 0.9780 1.0000 1.0070 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
1038 161822 银华50C(LOF) 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-13 张翼
1039 686869 浙商聚盈信用债债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1040 470058 汇添富可转换债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1041 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
1042 000399 华富恒鑫债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1043 202110 南方润元纯债债券C 0.58 0.9960 1.0000 1.0060 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
1044 100073 富国强回报定期开放债券C 0.5 1.0040 0.9990 1.0040 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
1045 487021 工银保本2号混合发起 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1046 380006 中银纯债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1047 000498 财通纯债分级债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-17 邵骏
1048 000294 华安生态优先股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1049 519156 新华行业灵活配置混合 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-06-05 何潇
1050 040041 华安纯债债券C 0.5 0.9990 1.0000 1.0050 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1051 270030 广发聚财信用债券B 0.48 0.9970 1.0000 1.0050 1.0000 2012-03-13 代宇
1052 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.43 0.9360 0.9320 0.9360 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1053 675011 纽银稳健双利债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1054 163210 诺安纯债 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
1055 000104 华宸信用增利 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-20 王骏
1056 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.2 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2013-08-28 赵峰
1057 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
1058 675021 纽银稳定增利债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-25 陶翀
1059 470068 汇添富深证300ETF联接 0.15 1.0015 1.0000 1.0015 1.0000 2011-09-28 汪洋
1060 253070 国联安中债信用债指数增强 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-12-12 薛琳
1061 000060 国联安股债动态 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-26 黄欣
1062 000152 大成景旭纯债债券A 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1063 530012 建信积极配置 0.1 1.0020 1.0690 1.0700 1.0690 2011-01-18 姚锦
1064 510070 鹏华上证民企50ETF 0.1 1.1690 1.0010 1.0020 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1065 519720 交银纯债债券发起C 0.09 0.9940 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-19 胡军华
1066 070037 嘉实纯债债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-11 曲扬
1067 263001 景顺长城上证180等权重指数 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-25 江科宏
1068 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1069 470018 汇添富双利 0 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1070 519656 银河灵活配置混合A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1071 519657 银河灵活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1072 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 赵峰
1073 000311 景顺长城沪深300指数 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-10-29 黎海威
1074 000125 上投摩根天颐年丰混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1075 166904 民生加银平稳添利债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1076 000143 鹏华双债加利债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-27 初冬
1077 511210 博时上证企债30ETF -0.02 99.6895 0.9971 0.9969 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1078 000153 大成景旭纯债债券C -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1079 000205 易方达投资级信用债债券A -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1080 000206 易方达投资级信用债债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1081 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-12-17 程洲
1082 163211 诺安债C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
1083 675023 纽银稳定增利债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-25 陶翀
1084 000026 泰达信用合利债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1085 420008 天弘债券发起式A -0.11 0.9710 1.0000 1.0000 1.0000 2012-08-10 陈钢
1086 160915 大成景丰券型(LOF) -0.17 0.9990 1.0000 1.0490 1.0510 2010-10-15 陈尚前 陶铄
1087 166905 民生加银平稳添利债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1088 000071 华夏恒生ETF联接 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1089 675013 纽银稳健双利债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1090 000027 泰达信用合利债券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1091 070038 嘉实纯债债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-12-11 曲扬
1092 310318 申万菱信沪深300 -0.36 1.0177 1.0214 1.8102 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1093 450009 国富中小盘股票 -0.4 0.9970 1.0010 0.9970 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1094 470059 汇添富可转换债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1095 400022 东方利群混合 -0.4 0.9961 1.0001 0.9961 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1096 000118 广发聚鑫债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1097 163112 申万菱信定期开放债券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1098 000107 富国信用增强债券A -0.4 0.9930 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-21 冯彬
1099 000191 富国信用债债券A -0.42 0.9850 1.0000 0.9960 1.0000 2013-06-25 邹卉
1100 161507 银河沪深300成长分级 -0.43 0.9710 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1101 128013 国投瑞银纯债债券B -0.44 0.9760 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1102 161119 易方达中债新综指发起式(LO -0.62 0.9938 1.0000 0.9938 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1103 121013 国投瑞银纯债债券A -0.64 0.9740 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1104 070017 嘉实量化阿尔法股票 -0.66 0.9310 1.0000 1.0110 1.0000 2009-03-20 陶羽
1105 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.67 0.9936 1.0003 0.9936 1.0003 2013-02-05 杨宇
1106 210014 金鹰元丰保本混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1107 450018 国富恒久信用债券A/C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1108 000119 广发聚鑫债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1109 000072 华安保本混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1110 000109 富国信用增强债券C -0.71 0.9900 1.0000 0.9970 1.0000 2013-05-21 冯彬
1111 000192 富国信用债债券C -0.72 0.9820 1.0000 0.9930 1.0000 2013-06-25 邹卉
1112 161120 易方达中债新综指发起式(LO -0.73 0.9927 1.0000 0.9927 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1113 166001 中欧新趋势股票(LOF) -0.78 0.8357 0.9992 1.0957 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1114 000024 大摩双利增强债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1115 420108 天弘债券发起式B -0.82 0.9650 1.0000 0.9930 1.0000 2012-08-10 陈钢
1116 620009 金元惠理惠利保本 -0.9 0.9930 1.0020 0.9930 1.0020 2013-02-05 李杰
1117 217027 招商央视财经50指数 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-02-05 王平
1118 485119 工银信用纯债债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-11-14 何秀红
1119 000050 长盛纯债债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1120 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -1.01 0.9899 1.0000 0.9899 1.0000 2013-05-10 杨宇
1121 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -1.02 0.9900 1.0002 0.9900 1.0002 2013-02-05 杨宇
1122 000015 华夏纯债债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-08 韩会永
1123 270044 广发双债添利债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1124 750005 安信平稳增长混合发起 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1125 450019 国富恒久信用债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1126 000052 长盛纯债债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1127 000025 大摩双利增强债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1128 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -1.26 0.9874 1.0000 0.9874 1.0000 2013-05-10 杨宇
1129 000171 易方达裕丰回报 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-08-23 张清华
1130 485019 工银信用纯债债券B -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-11-14 何秀红
1131 000005 嘉实增强信用定期债券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-08 刘宁
1132 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-05-17 周小丹
1133 610008 信达澳银信用债债券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1134 519002 华安安信消费股票 -1.58 1.0230 1.0570 1.0400 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1135 000286 银华信用季季红债券 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1136 000016 华夏纯债债券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-08 韩会永
1137 000045 工银产业债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-29 何秀红
1138 206002 鹏华精选成长股票 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2009-09-09 刘苏
1139 000264 博时内需增长混合 -1.66 1.0060 0.8940 0.8790 0.8940 1998-07-25 王燕
1140 164811 工银深证100指数分级 -1.66 0.9605 1.0000 0.9827 1.0000 2012-10-25 何江
1141 582003 东吴保本混合 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1142 217012 招商行业领先股票 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2009-06-19 张慎平
1143 350007 天治趋势精选混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2009-07-15 周雪军
1144 001031 华夏安康债券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-11 曲波
1145 270045 广发双债添利债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1146 000149 华安双债添利债券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-14 贺涛
1147 610108 信达澳银信用债债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1148 000058 国联安保本 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1149 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -1.8 0.9800 0.9980 0.9800 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1150 000046 工银产业债券B -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-29 何秀红
1151 512110 华安中证细分地产ETF -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1152 000150 华安双债添利债券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-14 贺涛
1153 510420 景顺长城上证180等权重ETF -2 0.9780 0.9980 0.9780 0.9980 2012-06-12 江科宏
1154 000054 鹏华双债增利债券 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-13 初冬
1155 165312 建信央视50 -2.1 0.9506 1.0000 0.9793 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1156 511010 国泰上证5年期国债ETF -2.11 97.6200 100.0000 0.9790 1.0000 2013-03-05 张一格
1157 000130 大成景兴信用债债券A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-06-04 陶铄
1158 159926 嘉实中证中期国债ETF -2.24 97.7640 1.0000 0.9780 1.0000 2013-05-10 杨宇
1159 510290 南方上证380ETF -2.29 0.9768 0.9997 0.9768 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1160 000007 鹏华国企债债券 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1161 001033 华夏安康债券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-09-11 曲波
1162 210010 金鹰元泰信用债A -2.3 0.9768 0.9998 0.9768 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1163 206018 鹏华产业债债券 -2.37 0.9710 1.0000 0.9770 1.0000 2013-02-06 刘建岩
1164 530021 建信纯债债券A -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1165 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -2.47 0.9753 1.0000 0.9753 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1166 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-03-07 张一格
1167 000131 大成景兴信用债债券C -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-06-04 陶铄
1168 159928 汇添富中证主要消费ETF -2.69 0.9722 0.9991 0.9722 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1169 550018 信诚优质纯债债券A -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-02-07 李仆 王国强
1170 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -2.72 0.1537 0.1580 0.1537 0.1580 2012-08-21 张胜记
1171 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -2.72 0.1537 0.1580 0.1537 0.1580 2012-08-21 张胜记
1172 518880 华安黄金易(ETF) -2.75 2.5780 1.0010 0.9730 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1173 210011 金鹰元泰信用债C -2.79 0.9719 0.9998 0.9719 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1174 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-03-07 张一格
1175 206012 鹏华价值精选股票 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1176 000032 易方达信用债债券A -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1177 202025 南方上证380ETF联接 -2.81 0.9720 1.0001 0.9720 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1178 040016 华安行业轮动股票 -2.88 0.9712 1.0000 0.9712 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1179 531021 建信纯债债券C -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1180 000126 招商安润保本混合 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-04-19 邓栋
1181 240018 华宝兴业可转债债券 -2.92 0.9709 1.0001 0.9709 1.0001 2011-04-27 华志贵
1182 582201 东吴优信稳健债券C -2.93 0.9801 1.0217 0.9921 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1183 519020 国泰金泰 -3.04 0.9680 0.9150 0.8870 0.9150 1998-03-27 程洲
1184 165313 建信优势动力股票(LOF) -3.05 0.9230 0.9520 0.9230 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1185 730002 方正富邦红利精选股票 -3.1 0.9700 1.0010 0.9700 1.0010 2012-11-20 张璐
1186 550019 信诚优质纯债债券B -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-02-07 李仆 王国强
1187 000033 易方达信用债债券C -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1188 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -3.23 0.8760 0.9950 0.9760 0.9950 1992-05-29 谢可
1189 660010 农银策略精选股票 -3.28 0.9673 1.0001 0.9673 1.0001 2011-09-06 赵谦
1190 518800 国泰黄金ETF -3.3 2.5597 1.0013 0.9683 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1191 000053 鹏华实业债纯债债券 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1192 610004 信达澳银中小盘股票 -3.7 0.9620 0.9990 0.9620 0.9990 2009-12-01 曾国富 巩伟
1193 481009 工银沪深300指数 -3.74 0.8240 1.0000 1.0190 1.0000 2009-03-05 何江
1194 620003 金元惠理丰利债券 -3.76 0.9430 1.0010 0.9650 1.0010 2009-03-23 李杰
1195 530011 建信内生动力股票 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2010-11-16 万志勇
1196 200012 长城中小盘股票 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2011-01-27 于雷
1197 000216 华安黄金易ETF联接A -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1198 040007 华安中小盘成长股票 -4.37 0.9215 2.2306 2.2364 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1199 512010 易方达沪深300医药ETF -4.38 0.9583 1.0022 0.9583 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1200 000217 华安黄金易ETF联接C -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1201 159907 广发中小板300ETF -4.52 1.0516 1.0007 0.9554 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1202 000312 华安沪深300增强A -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-09-27 董梁
1203 270026 广发中小板300联接 -4.71 0.9529 1.0000 0.9529 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1204 000368 汇添富沪深300安中指数 -4.79 0.9521 1.0000 0.9521 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1205 000313 华安沪深300增强C -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-09-27 董梁
1206 270048 广发纯债债券A -4.92 0.9370 1.0000 0.9520 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1207 160417 华安沪深300指数分级 -4.96 0.9020 1.0000 0.9520 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1208 000219 博时裕益混合 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1209 510090 建信上证社会责任ETF -5.16 0.7950 1.0000 0.9480 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1210 270049 广发纯债债券C -5.31 0.9340 1.0000 0.9480 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1211 650001 英大纯债债券A -5.34 0.9469 1.0003 0.9469 1.0003 2013-04-24 李岚
1212 100039 富国通胀通缩主题股票 -5.55 0.9270 1.0000 0.9470 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1213 202009 南方盛元红利股票 -5.56 0.8610 1.0040 0.9590 1.0040 2008-03-21 张旭
1214 398021 中海能源策略混合 -5.56 0.6469 1.0005 0.9569 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1215 000093 信诚新双盈分级债券B -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1216 510330 华夏沪深300ETF -5.69 2.2989 1.0149 0.9574 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1217 650002 英大纯债债券C -5.69 0.9434 1.0003 0.9434 1.0003 2013-04-24 李岚
1218 080009 长盛同禧信用增利债券A -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1219 570007 诺德30股票 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2011-05-05 李圣春
1220 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -5.76 0.9240 1.0000 0.9440 1.0000 2010-06-22 王本昌
1221 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -5.81 0.8972 1.0000 0.9472 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1222 161826 银华中证转债指数增强分级 -5.82 0.9300 1.0000 0.9420 1.0000 2013-08-15 姜永康
1223 630008 华商策略精选混合 -5.83 0.9370 0.9950 0.9370 0.9950 2010-11-09 田明圣
1224 162715 广发聚源定期债券A -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-05-08 谢军
1225 000080 天治可转债增强债券A -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-06-04 秦娟
1226 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -6.17 0.9384 1.0001 0.9384 1.0001 2012-08-21 张胜记
1227 160806 长盛同庆中证800分级 -6.18 0.9100 0.8800 0.8270 0.8800 2009-05-12 王超
1228 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.19 0.9390 1.0010 0.9390 1.0010 2013-02-04 杨成
1229 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1230 000081 天治可转债增强债券C -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-06-04 秦娟
1231 162716 广发聚源定期债券C -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-05-08 谢军
1232 070018 嘉实回报混合 -6.21 0.9100 1.0030 0.9470 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1233 110022 易方达消费行业股票 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1234 690005 民生加银内需增长股票 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1235 162711 广发500ETF联接(LOF) -6.48 0.9324 0.9970 0.9324 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1236 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-02-04 杨成
1237 620006 金元惠理消费主题股票 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2010-09-15 晏斌
1238 080010 长盛同禧信用增利债券C -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1239 159912 汇添富深证300ETF -6.93 0.9305 0.9998 0.9305 0.9998 2011-09-16 汪洋
1240 000003 中海可转债债券A -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2013-03-20 周其源
1241 580006 东吴新经济 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2009-12-30 邹国英
1242 400018 东方央视财经50指数 -7.19 0.9284 1.0003 0.9284 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1243 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -7.19 0.9290 1.0010 0.9290 1.0010 2011-08-09 胡洁
1244 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -7.25 0.9340 1.0070 0.9340 1.0070 2013-05-07 江科宏
1245 000004 中海可转债债券C -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-03-20 周其源
1246 159913 交银深证300价值ETF -7.31 0.9250 0.9980 0.9250 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1247 540009 汇丰晋信消费红利股票 -7.39 0.9266 1.0005 0.9266 1.0005 2010-12-08 王品
1248 510150 招商上证消费80ETF -7.46 2.8080 1.0000 0.9250 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1249 519983 长信量化先锋股票 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2010-11-18 胡倩
1250 000042 中证财通可持续发展100指数 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-03-22 关家雄
1251 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-08-01 罗毅
1252 050016 博时宏观回报债券A/B -7.8 0.9030 1.0000 0.9250 1.0000 2010-07-27 张勇
1253 481010 工银瑞信中小盘股票 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1254 217017 招商上证消费80ETF联接 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1255 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -7.82 0.9219 1.0001 0.9219 1.0001 2012-08-09 张胜记
1256 202015 南方开元沪深300联接 -8.09 0.8058 1.0000 0.9658 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1257 161624 融通标普中国可转债指数增强 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-03-26 王超
1258 000067 民生加银转债优选债券A -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1259 660006 农银大盘蓝筹股票 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1260 519706 交银深证300价值ETF联接 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1261 530010 建信上证社会责任ETF联接 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1262 161625 融通标普中国可转债指数增强 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2013-03-26 王超
1263 450010 国富策略回报混合 -8.45 0.9100 0.9940 0.9100 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1264 000068 民生加银转债优选债券C -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1265 050116 博时宏观回报债券C -8.92 0.8980 1.0000 0.9130 1.0000 2010-07-27 张勇
1266 510700 长盛上证市值百强(ETF) -8.93 1.6380 1.0000 0.9110 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1267 040022 华安可转债债券A -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2011-06-22 贺涛
1268 671010 纽银策略优选股票 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2011-01-25 傅明笑
1269 167901 华宸300 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1270 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1271 160415 华安深证300指数(LOF) -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2011-09-02 许之彦
1272 510430 银华上证50等权ETF -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1273 159933 国投瑞银金融地产ETF -9.49 0.8932 0.9869 0.8932 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1274 090011 大成核心双动力股票型 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1275 519987 长信恒利优势股票 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2009-07-30 叶松
1276 510310 易方达沪深300ETF发起式 -9.64 0.9062 1.0029 0.9062 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1277 510280 上证180成长ETF -9.65 0.8990 0.9950 0.8990 0.9950 2011-08-04 胡洁
1278 688888 浙商聚潮产业成长股票 -9.82 0.9000 0.9980 0.9000 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1279 159919 嘉实沪深300ETF -10 2.3314 0.9901 0.8911 0.9901 2012-05-07 杨宇
1280 040023 华安可转债债券B -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2011-06-22 贺涛
1281 090009 大成行业轮动股票 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1282 540007 汇丰晋信中小盘股票 -10.32 0.8807 1.0000 0.9007 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1283 165515 信诚沪深300指数分级 -10.33 0.8440 1.0000 0.9030 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1284 121008 国投瑞银成长优选股票 -10.34 0.7081 2.3520 2.1443 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1285 159925 南方开元沪深300ETF -10.34 0.8861 0.8783 0.7769 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1286 161611 融通内需驱动股票 -10.46 0.8030 1.0000 0.9230 1.0000 2009-04-22 周珺
1287 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -10.47 0.8660 1.0010 0.8980 1.0010 2013-02-06 章赟
1288 620004 金元惠理价值增长股票 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1289 165511 信诚中证500指数分级 -10.58 0.8070 1.0000 0.8830 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1290 160215 国泰价值经典股票(LOF) -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2010-08-13 黄焱
1291 050009 博时新兴成长股票 -11.22 0.5630 2.8380 2.6820 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1292 162209 泰达宏利市值优选股票 -11.37 0.8912 1.0055 0.8912 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1293 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -11.37 0.8863 1.0000 0.8863 1.0000 2012-08-01 方磊
1294 166802 浙商沪深300指数分级 -11.94 0.8320 1.0000 0.8830 1.0000 2012-05-07 关永祥
1295 530018 建信深证100指数增强 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1296 510650 华夏金融ETF -12.08 0.8707 0.9903 0.8707 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1297 630006 华商产业升级股票 -12.2 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 2010-06-18 佘中强
1298 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -12.34 0.8380 1.0010 0.8980 1.0010 2009-04-03 杨靖
1299 510620 华夏材料ETF -12.9 0.8294 0.9522 0.8294 0.9522 2013-03-28 王路
1300 400011 东方核心动力股票 -12.94 0.8706 1.0000 0.8706 1.0000 2009-06-24 张岗
1301 410003 华富成长趋势股票 -12.96 0.6826 0.9988 0.9726 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1302 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -13.04 2.2777 1.0070 0.8750 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1303 020021 国泰上证180金融ETF联接 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1304 160616 鹏华中证500指数(LOF) -13.2 0.8680 1.0000 0.8680 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1305 161810 银华内需精选股票(LOF) -13.36 0.8530 0.9360 0.8110 2.3660 1999-07-12 邹积建
1306 690004 民生加银稳健成长股票 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1307 050012 博时策略混合 -13.52 0.8420 0.9970 0.8660 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1308 570001 诺德价值优势股票 -13.61 0.8639 1.0000 0.8639 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1309 165520 信诚中证800有色指数分级 -13.65 0.8550 1.0000 0.8640 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1310 620001 金元惠理宝石动力混合 -13.69 0.8442 1.0245 0.9042 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1311 162714 广发深证100指数分级 -13.83 0.8074 0.9995 0.8628 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1312 585001 东吴中证新兴 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2011-02-01 周健
1313 398041 中海量化策略股票 -13.95 0.8310 1.0000 0.8680 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1314 510230 国泰上证180金融ETF -14.12 3.0270 1.0010 0.8600 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1315 159931 汇添富中证金融地产ETF -14.23 0.8475 0.9881 0.8475 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1316 162213 泰达宏利财富大盘指数 -14.32 0.8404 1.0000 0.8604 1.0000 2010-04-23 刘欣
1317 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1318 180033 银华上证50等权ETF联接 -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1319 519039 长盛同德主题股票 -15.15 0.8814 2.9767 2.5257 2.9767 1992-12-01 邓永明
1320 450008 国富沪深300指数增强 -15.28 0.8540 1.0080 0.8540 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1321 510260 诺安上证新兴产业ETF -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1322 398051 中海环保新能源混合 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1323 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2012-03-09 周健
1324 159930 汇添富中证能源ETF -15.43 0.8379 0.9908 0.8379 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1325 050019 博时转债增强债券A -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1326 560003 益民创新优势混合 -15.89 0.8285 1.0000 0.8485 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1327 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -16.01 0.8170 1.0000 0.8470 1.0000 2010-04-23 徐林明
1328 202005 南方成份精选股票 -16.23 0.8117 3.1658 0.8317 3.1658 1992-05-28 陈键
1329 050119 博时转债增强债券C -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1330 050018 博时行业轮动股票 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1331 161907 万家中证红利指数(LOF) -16.71 0.8329 1.0000 0.8329 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1332 110021 易方达上证中盘ETF联接 -16.88 0.8312 1.0000 0.8312 1.0000 2010-03-31 张胜记
1333 610005 信达澳银红利回报股票 -17.06 0.8140 1.0000 0.8340 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1334 519702 交银趋势股票 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1335 410009 华富量子生命力股票 -17.14 0.8287 1.0001 0.8287 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1336 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -17.2 0.7935 1.0000 0.8385 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1337 519700 交银主题优选混合 -17.46 0.8140 1.0000 0.8290 1.0000 2010-06-30 李永兴
1338 159923 大成100ETF -17.76 0.8240 1.0020 0.8240 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1339 510130 易方达上证中盘ETF -18.44 2.3784 1.0030 0.8180 1.0030 2010-03-29 张胜记
1340 210003 金鹰行业优势股票 -18.52 0.7953 0.9999 0.8253 0.9999 2009-07-01 何晓春
1341 090010 大成中证红利指数 -18.52 0.8140 0.9990 0.8140 0.9990 2010-02-02 刘波
1342 160807 长盛沪深300指数(LOF) -19.19 0.7680 1.0000 0.8180 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1343 100051 富国可转债 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1344 161812 银华深证100指数分级 -19.36 0.7090 1.0030 0.8180 1.0030 2010-05-07 周毅
1345 100038 富国沪深300指数增强 -19.78 0.7990 0.9960 0.7990 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1346 000061 华夏盛世股票 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2009-12-11 阳琨
1347 070023 嘉实深证基本面120联接 -20.23 0.7978 1.0001 0.7978 1.0001 2011-08-01 杨阳
1348 360007 光大保德信优势配置股票 -20.23 0.8033 1.0070 0.8033 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1349 530015 建信深证基本面60ETF联接 -20.27 0.7973 1.0000 0.7973 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1350 159916 深证基本面60ETF -20.28 1.4629 0.9998 0.7970 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1351 519032 海富通上证非周期ETF联接 -20.8 0.7920 1.0000 0.7920 1.0000 2011-04-27 刘璎
1352 217016 招商深证100指数 -20.8 0.7920 1.0000 0.7920 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1353 163407 兴全沪深300指数(LOF) -20.99 0.7905 1.0005 0.7905 1.0005 2010-11-02 申庆
1354 100053 富国上证综指ETF联接 -21.3 0.7870 1.0000 0.7870 1.0000 2011-01-30 王保合
1355 162509 国联安双禧中证100指数分级 -21.34 0.8760 0.9990 0.8090 0.9990 2010-04-16 黄欣
1356 519694 交银蓝筹股票 -21.4 0.7790 1.0048 0.7940 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1357 519019 大成景阳领先股票 -21.66 0.6800 3.6940 3.7180 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1358 510120 海富通上证非周期ETF -21.81 1.8560 1.0000 0.7820 1.0000 2011-04-22 刘璎
1359 040190 华安上证龙头ETF联接 -21.83 0.7840 1.0030 0.7840 1.0030 2010-11-18 牛勇
1360 510210 富国上证综指ETF -22.05 2.2800 1.0010 0.7800 1.0010 2011-01-30 王保合
1361 510110 海富通上证周期ETF -22.24 1.9280 0.9950 0.7740 0.9950 2010-09-19 刘璎
1362 166006 中欧中小盘股票(LOF) -22.25 0.7413 1.0000 0.7913 1.0000 2009-12-30 魏博
1363 510030 华宝兴业上证180价值ETF -22.32 2.1920 0.9660 0.7500 0.9660 2010-04-23 徐林明
1364 210005 金鹰主题优势股票 -22.57 0.7720 0.9970 0.7720 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1365 090012 大成深证成长40ETF联接 -22.92 0.7700 0.9990 0.7700 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1366 161715 招商中证大宗商品指数分级 -23.09 0.7240 1.0010 0.7740 1.0010 2012-06-28 王平
1367 510190 华安上证龙头ETF -23.13 2.0040 0.9990 0.7680 0.9990 2010-11-18 牛勇
1368 161211 国投金融地产ETF联接基金 -23.36 0.7587 0.9900 0.7587 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1369 040180 华安上证180ETF联接 -23.42 0.7650 0.9990 0.7650 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1370 159910 嘉实深证基本面120ETF -23.57 0.7631 0.9984 0.7631 0.9984 2011-08-01 杨阳
1371 159906 大成深证成长40ETF -24.57 0.7520 0.9970 0.7520 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1372 270022 广发内需增长混合 -24.71 0.6880 1.0000 0.7880 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1373 290010 泰信中证200指数基金 -25.03 0.7350 1.0000 0.7550 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1374 690003 民生加银精选股票 -25.28 0.7450 0.9970 0.7450 0.9970 2010-02-03 江国华
1375 510270 中银上证国企100ETF -25.29 0.6390 0.9980 0.7460 0.9980 2011-06-16 周小丹
1376 510610 华夏能源ETF -25.49 0.7356 0.9873 0.7356 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1377 481006 工银红利股票 -25.75 0.7180 1.0009 0.7580 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1378 510160 南方小康ETF -26.07 0.2967 0.9984 0.7382 0.9984 2010-08-27 柯晓
1379 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -26.5 0.7350 1.0000 0.7350 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1380 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -26.6 0.7340 1.0000 0.7340 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1381 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -26.65 2.6890 1.0020 0.7350 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1382 110020 易方达沪深300ETF联接 -27.01 0.7284 0.9980 0.7284 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1383 240022 华宝兴业资源优选股票 -27.1 0.7290 1.0000 0.7290 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1384 160910 大成创新成长混合(LOF) -27.79 0.7390 2.2630 1.9500 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1385 660008 农银沪深300指数 -28.01 0.7241 1.0059 0.7241 1.0059 2011-04-12 宋永安
1386 620005 金元惠理核心动力股票 -28.4 0.7160 1.0000 0.7160 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1387 470007 汇添富上证综合指数 -28.64 0.7200 1.0090 0.7200 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1388 163001 长信中证中央企业100指数(L -29.2 0.7080 1.0000 0.7080 1.0000 2010-03-26 胡倩
1389 270007 广发大盘成长混合 -29.23 0.7077 1.0000 0.7077 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1390 519027 海富通上证周期ETF联接 -29.3 0.7070 1.0000 0.7070 1.0000 2010-09-28 刘璎
1391 050021 博时深证基本面200ETF联接 -29.65 0.7036 1.0001 0.7036 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1392 310398 申万沪深300价值指数 -29.65 0.7035 1.0000 0.7035 1.0000 2010-02-11 张少华
1393 213010 宝盈中证100指数增强 -29.7 0.7030 1.0000 0.7030 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1394 040008 华安策略优选股票 -29.97 0.6701 2.4268 2.2064 2.4268 1992-08-31 杨明
1395 200008 长城品牌优选股票 -29.99 0.7001 1.0000 0.7001 1.0000 2007-08-06 杨建华
1396 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -30.3 0.6970 1.0000 0.6970 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1397 110019 易方达深证100ETF联接 -30.44 0.6963 1.0010 0.6963 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1398 159908 博时深证基本面200ETF -30.46 0.6955 1.0002 0.6955 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1399 000051 华夏沪深300ETF联接 -31 0.6900 1.0000 0.6900 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1400 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -31.09 0.9250 1.0000 0.6890 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1401 202019 南方策略优化股票 -31.1 0.6760 1.0010 0.6960 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1402 519671 银河沪深300价值指数 -31.37 0.6870 1.0010 0.6870 1.0010 2009-12-28 罗博
1403 202021 南方小康ETF联接 -31.85 0.6684 1.0002 0.6884 1.0002 2010-08-27 柯晓
1404 510010 交银上证180公司治理ETF -31.98 0.6110 1.0000 0.6800 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1405 165309 建信沪深300指数(LOF) -32.43 0.6750 0.9990 0.6750 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1406 481012 工银深证红利ETF联接 -32.46 0.6736 0.9973 0.6736 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1407 159905 工银深证红利ETF -33.29 0.6673 1.0003 0.6673 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1408 163808 中银中证100指数增强 -33.85 0.6550 1.0000 0.6650 1.0000 2009-09-04 周小丹
1409 240014 华宝兴业中证100指数 -34.31 0.6569 1.0000 0.6569 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1410 161612 融通深证成分指数 -35.09 0.6530 1.0060 0.6530 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1411 162307 海富通中证100指数(LOF) -35.1 0.6490 1.0000 0.6490 1.0000 2009-10-30 刘璎
1412 410008 华富中证100指数 -35.33 0.6465 0.9997 0.6465 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1413 161816 银华中证等权90指数分级 -36.61 0.9060 1.0000 0.6390 1.0000 2011-03-17 张凯
1414 320010 诺安中证100指数 -36.8 0.6320 1.0000 0.6320 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1415 202017 南方深证成份ETF联接 -37.31 0.6269 1.0000 0.6269 1.0000 2009-12-09 柯晓
1416 164205 天弘深证成份指数(LOF) -37.7 0.6230 1.0000 0.6230 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1417 110025 易方达资源行业股票 -37.9 0.6210 1.0000 0.6210 1.0000 2011-08-16 王超
1418 510060 工银上证央企50ETF -38.17 0.9647 0.9980 0.6171 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1419 399001 中海上证50指数增强 -38.3 0.6170 1.0000 0.6170 1.0000 2010-03-25 彭海平
1420 160620 鹏华资源分级 -38.78 0.9300 1.0000 0.6160 1.0000 2012-09-27 杨靖
1421 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -39.92 0.6008 1.0000 0.6008 1.0000 2009-12-30 杨阳
1422 159903 南方深证成份ETF -40 0.8123 0.9990 0.5994 0.9990 2009-12-04 柯晓
1423 163109 申万深证成分分级 -41.04 0.5282 1.0000 0.5984 1.0000 2010-10-22 张少华
1424 580003 东吴行业轮动股票 -41.56 0.5586 1.0187 0.6386 1.0187 2008-04-23 刘元海
1425 050024 博时上证自然资源ETF联接 -41.67 0.5834 1.0001 0.5834 1.0001 2012-04-10 方维玲
1426 510410 博时上证自然资源ETF -43.28 0.5728 1.0098 0.5728 1.0098 2012-04-10 方维玲
1427 050013 博时上证超大盘ETF联接 -43.8 0.5620 1.0000 0.5620 1.0000 2009-12-29 方维玲
1428 690008 民生加银中证内地资源主题指 -44.2 0.5580 1.0000 0.5580 1.0000 2012-03-08 黄一明
1429 161819 银华资源 -44.29 0.9440 1.0000 0.5690 1.0000 2011-12-08 马君
1430 510020 博时上证超大盘ETF -45.74 1.4800 1.0060 0.5459 1.0060 2009-12-29 方维玲
1431 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -48.6 0.5140 1.0000 0.5140 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1432 590002 中邮核心成长股票 -49.6 0.5230 1.0377 0.5230 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1433 020011 国泰沪深300指数 -51.84 0.4801 1.4270 0.6873 1.4270 2004-11-10 章赟
1434 202007 南方隆元产业主题股票 -51.91 0.4990 3.9959 0.4990 3.9959 1992-12-29 彭砚
1435 257060 国联安上证商品ETF联接 -54.96 0.4500 0.9990 0.4500 0.9990 2010-12-01 黄欣
1436 510170 国联安上证商品ETF -56.5 1.3980 0.9970 0.4340 0.9970 2010-11-26 黄欣