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要闻回顾:
上周五美元指数继续承压走低,非美货币纷纷反弹,英镑创下三年来的高位。黄金白银价格分别突破重要阻力位,涨势强劲。
市场综述:
上周五美元指数继续承压走低,非美货币纷纷反弹。周五公布的美国制造业产出1月份数据意外下降0.8%,是去年7月以来的首次下降,创逾2009年5月以来最大降幅,远差于增长0.3%的预期。因寒冷天气影响生产工作,为美国经济乏力的担忧雪上加霜,加上周五欧元区数据表现较好为欧元助力,导致美元指数继周四收跌后再度承压下跌逼近80整数关口,也是2月以来连续第二周收跌。但另一份报告则显示密西根大学2月消费者信心指数初值为81.2,持平于1月,显示出一定韧性。同时1月出口价格上升0.2%与预期持平,连升第三个月,对全球经济需求和美国制造业前景是较为乐观的信号。由于极端恶劣天气一直持续到2月,令美国第一季度经济成长很可能回落,但是气候因素的影响很可能只是暂时的,多数分析师仍对于美国未来经济表现较为乐观,美国股市周五也收涨,也说明市场对于美国经济复苏的观点没有变化,随着春季到来,美国经济数据很可能陆续回暖,届时美元指数将重拾强势。
图形上看,K线图上美元指数跌破80.30附近的支撑,短期内仍有进一步下行的压力,短线支撑位在80整数关口,若跌破则可能进一步向79.70的去年12月低位下行。周一美国适逢华盛顿总统日假期,预计纽约时段市场交投将较为清淡。
本周投资者需要关注美国、英国、澳大利亚、日本四大央行将陆续公布会议纪要的情况。美国联邦公开市场委员会于北京时间周四凌晨公布1月份的会议纪要,近期美国就业市场和零售数据双双失利,市场重点关注美联储是否有有关经济的看法,以及美联储官员们对前瞻指引政策的讨论。
经济数据方面,投资者仍需重点关注美国方面的数据表现。美国本周将公布的数据包括周三的房屋开工和周五的成屋销售,以及分别于周三、周四出炉的生产者物价指数和消费者物价指数。此外,欧洲方面可以关注周二的德国2月经济景气指数,英国方面周二公布的通胀数据和周三的就业数据。
欧元:
上周五公布的德国去年第四季度国内生产总值GDP初值较前一季度增长0.4%,该数据优于市场预期的0.3%,主要受到出口和资本支出增长带动,显示德国经济今年可能继续提速增长。而法国和欧元区整体GDP数据均略微好于预期,向好的经济表现鼓舞了欧元兑美元的买盘,但是也有交易商表示在1.37-1.3740位置有大量的欧元空单,值得警惕。欧元近期的强势与美国经济数据疲弱有着重要关系,美国数据不佳打压了美元表现,给予欧元上涨的机会。但从欧元区自身经济来看,尽管有些起色,也常有经济数据不尽人意的时候,欧元区的经济状况相比英美两国来说复苏仍较为脆弱,加上欧洲央行仍然没有排除负利率措施的可能,也令市场格外谨慎。因此欧元上周后半段的涨势维持下去可能较为困难,后续需要更多关注美国经济数据,一旦美国经济数据开始好转,巩固美联储将继续稳步退出量化宽松措施的预期,届时欧元将重拾弱势。
图形上看,欧元上方阻力位为1月24日的前期高点1.3740水平,如果突破,将进一步向1.38整数关口运行。
英镑:
英镑兑美元上周持续走高,周五最高曾触及1.6755的三年高位。英镑一方面周五受到欧元区数据的提振跟随欧元涨势,另一方面更重要的是出于市场预计英国央行将是率先加息。英国经济自去年以来一直表现亮丽,近期前景继续鼓舞人气,上周三英国央行总裁卡尼在通胀报告中暗示最早一年后可能上调基准利率,而不是以前所坚持的2016年,给予市场更多信心加息的脚步正在加快,英国两年期公债较可比美债收益率差持续扩大,预计后市会给英镑走势带来更多动力。
图形上看,英镑兑美元依托布林带上轨上扬趋势连续走高,后市仍有进一步上行动力。目前英镑已经突破了2011年四月末的高位1.6747阻力,很可能继续向09年高位1.70整数关口上行。
澳元:
澳元相对其他非美货币上周走势较为波折,涨幅有限。上周前期受到澳洲自身企业信心和企业状况数据,以及中国贸易数据表现强劲提振而上升,最高触及0.9063.周四因为就业报告意外疲弱,失业率升至10年高位,重燃澳洲央行降息担忧,澳元应声下跌。但随后澳洲央行助理总裁肯特周五淡化疲弱就业报告的影响,称就业变化往往落后于经济活动,之后澳元获得一些支撑。预计澳元后市涨势仍将有限,澳洲央行官员肯定了澳元贬值对于经济成长的作用,加上高失业率,预计后市澳元突破0.91关口的难度较大。
日元:
日元上周表现较为坚挺,连续三个交易日走高,短期内日本央行维持现有货币政策的可能性较大,日元表现更多的受到美国经济数据的影响。图形上看,美元兑日元今年以来开启一轮下行走势,预计近期继续回调的可能性较大,下方支撑在100.76的二月初低位。
黄金:
在近期美国就业等经济数据持续疲弱的情况下,市场开始担忧美联储有可能会放慢缩减量化宽松规模的进程,推动黄金价格不断上行,周五黄金突破1300美元大关继续上行,最新价格已经来到1320美元之上。近期,技术上看黄金不断巩固了上涨趋势。在更多的重磅美国经济数据出炉之前,本月黄金价格将延续本轮上涨行情。
日线图上,黄金已经先后突破了1260美元和1300美元的重要阻力位,MACD等指标显示金价仍有上行动能。短线有望继续上行至1360美元的去年10月份高点,短线支撑位看在K线图上沿支撑位1280美元。投资者前期的多头头寸可以继续持有,未进场的投资者可以待金价回调至1300美元整数关口附近买入,止损设在1260美元。
白银:
白银价格周五升穿21美元整数关口,最高接近21.50美元,一周上涨1.6美元。在美元指数疲弱的情况下,白银跟随黄金价格不断攀升,并于上周五突破了200日均线的压制。短期有望进一步上行至22美元上方,建议逢低做多,前期做多的投资者可继续持有多单。
(数据来源:中国金融信息网 文王晶)