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要闻回顾:
由于全球经济复苏疲弱,近期主要币种波动围绕市场对发达国家货币政策预期展开。目前,美国、欧元区、澳大利亚等国家都面临退出刺激政策和经济复苏有待加强的两难问题,因此主要币种预计将维持区间波动走势。
市场综述:
美国公布经济数据显示:1月销售数据意外下滑0.4%,受到近期严寒天气的影响,其中汽车销售、服装、家具店和餐厅等主要依靠步行交通的类别降幅较大。而美国上周初请失业金人数为33.9万人,高于预估的33万人。另外欧洲央行在公布的月报中重申其前瞻性引导,也即在一段较长时间内维持利率在当前或更低水准。
受到美国近期一系列经济数据弱于预期的打压,美元指数大幅下跌至100日均线下方,同时跌破近期上行趋势支撑线。欧元则顺势反弹,并再次接近1.37美元位置。澳元进入纽约交易时段后同样小幅回升,但受到昨日天澳洲就业数据差于预期的影响,投资者转而预期澳洲央行可能在下一次议息会议中下调基准利率,澳元走势也因此仍然十分疲弱。受到美元指数下跌影响,黄金价格继续小幅攀升,盘中触及1300元整数关口和200日移动平均线位置,也显示市场对于美国经济复苏的预期有所降温。美元兑日元同样收盘下跌,但受到美国日本两国利差支撑,跌幅相对有限,美元兑日元昨日最低触及101.68日元,但随后又再次反弹至102日元上方。
澳元:
澳洲昨日公布了就业数据,其中1月全职就业人口减少3700人,远远低于增加1.5万人的市场预期;就业参与率下降至64.5%;失业率则攀升至6%,高于5.8%的市场预期。
受到此前澳洲央行表示将维持基准利率不变的言论,市场看多澳元的情绪一度非常高涨,澳元一度升破0.90整数关口,最高触及0.9067美元,这也十分接近2014年高点0.9091美元。但就业数据公布之后,市场预期瞬间逆转,市场开始再次预期澳洲央行可能在下一期议息会议后下调基准利率。在这一预期的打压之下,澳元从日高0.9031下降至0.8924,跌幅超过100个基点。但进入欧洲交易时段后,澳元跌势有所放缓,目前仍然位于50日均线上方。
未来一周澳大利亚并没有重要经济数据出炉,预计影响澳元波动的因素也将主要是美国经济数据表现,以及我国经济复苏情况;尽管近期美国经济数据仍然较为疲弱,但我国经济复苏情况也并不乐观,加之澳洲央行停止下调基准利率这一预期又再次落空,因此澳元未来一周内更有可能在0.88美元与0.91美元之间区间波动。
欧元:
从经济数据来看,近期欧元区PMI数据、工业产值等数据都符合预期,但是其中一项核心数据,也就是通胀指数仅增长0.7%,这也一度引发市场关于欧洲央行可能加大刺激力度的猜测。尽管欧洲央行在2月6日的议息会议上决定维持基准利率不变,央行总裁德拉吉也表示将进一步观察经济指标表现,欧元借此一度反弹至最高1.3683美元。但通胀指数偏低以及市场对于欧洲央行可能在未来推出更多刺激政策的预期仍然紧紧压制欧元走势。
从技术图形来看,受到美元指数下跌提振,欧元昨日上涨超过100个基点,盘中一度触及1.37美元位置,但当前欧元反弹较为被动,并非欧元区经济复苏驱动,因此预计1.37至1.38将成为欧元短期阻力位置。
黄金:
黄金自2013年12月触及1182美元底部之后就开启一轮上涨趋势,应该说这一轮反弹主要受两个因素驱动:一是近期美国经济数据持续疲弱,例如ISM指数、非农就业数据等重要经济数据连续让市场失望;二是多个新兴市场国家货币、股市大幅下跌,市场避险情绪攀升。因此尽管美联储连续两次议息会议都决定缩减100亿美元债券购买规模,但上述两个因素仍然驱动黄金价格走高。
从技术图形来看,黄金在连续突破50日均线和100日均线之后加速攀升,最高触及1300美元/盎司,目前仍然面临200日移动平均线的阻力。预期未来黄金价格走势将主要受到美国经济数据表现影响,如果美国经济数据继续疲弱,黄金价格则可能延续当前的上行走势。今日早盘,黄金大幅上扬,一度触及斐波那契50%的回撤位1308美元,此位置是本周的阻力位,只有黄金有效突破该位置,才能触及到前期强阻力1320美元,但当前黄金多头攻势较猛,预计后市有望突破该阻力位进一步打开上涨空间,但不建议投资者高位追涨。
白银:
近期引发白银价格波动的因素与黄金相同,同样围绕美国经济数据展开,但白银蕴含的商品属性较黄金更强,因此受到全球经济复苏疲弱和前期新兴市场货币抛售打压,反弹力度也明显弱于黄金。从技术图形来看,今日早盘白银一举拿下前期强阻力位20.50美元的位置,预计突破该位置后银价将大幅打开上涨空间,有望触及21美元的位置,后市将持续看好,建议投资者等银价回落后加仓买入。
(数据来源:中国金融信息网 文王晶)