序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1355.73 8.6210 1.0000 12.4010 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 805.15 4.7690 1.0000 6.5550 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 626.23 5.3630 1.0000 5.9840 1.0000 2003-07-09 邵健
4 162201 泰达宏利成长股票 625.08 1.4304 1.0005 3.3454 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
5 002001 华夏回报混合 614.87 1.4510 0.9970 3.7480 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
6 002011 华夏红利混合 545.9 1.7040 1.0000 4.1770 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
7 020001 国泰金鹰增长股票 529.82 1.1170 1.0020 4.1210 1.0020 2002-05-08 张玮
8 110002 易方达策略成长混合 526.51 3.8730 1.0000 5.0830 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 522.77 0.9408 1.0000 5.4950 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 518.25 2.1102 1.0000 3.5532 1.0000 2005-09-27 卞亚军
11 240001 华宝兴业宝康消费品混合 512.23 1.7196 1.0000 5.1942 1.0000 2003-07-15 胡戈游
12 288002 华夏收入股票 511.91 2.7130 1.0001 4.1130 1.0001 2005-11-17 郑煜
13 163801 中银中国混合(LOF) 502.58 1.3509 1.0000 3.6909 1.0000 2005-01-04 陈军
14 100020 富国天益价值股票 482.58 0.9343 1.0000 3.9456 1.0000 2004-06-15 陈戈
15 070001 嘉实成长收益混合 476.01 0.6728 0.9842 3.3549 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
16 151001 银河稳健混合 474.91 1.1762 1.0000 3.4639 1.0000 2003-08-04 钱睿南
17 519008 汇添富优势精选混合 474.32 2.5957 1.0000 4.8227 1.0000 2005-08-25 王栩
18 162204 泰达宏利精选股票 465.38 4.0720 1.0000 5.1520 1.0000 2004-07-09 梁辉
19 040004 华安宝利配置混合 447.69 1.1390 1.0020 3.4640 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 070006 嘉实服务增值行业混合 433.96 4.4060 1.0000 4.8960 1.0000 2004-04-01 陈勤
21 519001 银华价值优选股票 433.89 1.3895 1.0000 4.7117 1.0000 2005-09-27 倪明
22 260101 景顺长城优选股票 427.01 1.5091 1.0000 3.4798 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
23 161005 富国天惠成长混合(LOF) 420.75 1.4687 1.0000 3.3667 1.0000 2005-11-16 朱少醒
24 162202 泰达宏利周期股票 417.36 0.9648 1.0071 3.0098 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
25 160505 博时主题行业股票(LOF) 406.93 1.6460 0.9999 3.5370 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
26 160605 鹏华中国50混合 406.25 1.0520 0.9900 3.4220 0.9900 2004-05-12 陈鹏
27 000001 华夏成长混合 406.15 1.1420 1.0000 3.2430 1.0000 2001-12-18 童汀
28 100022 富国天瑞强势混合 397.71 0.8314 1.0000 3.5297 1.0000 2005-04-05 贺轶
29 400003 东方精选混合 393.03 1.1072 1.0000 3.5956 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
30 288001 华夏经典混合 392.86 1.2000 1.0000 3.4900 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 270002 广发稳健增长混合 383.62 1.4363 1.0000 3.2347 1.0000 2004-07-26 李琛
32 481001 工银核心价值股票 374 0.3537 1.0000 3.9532 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅
33 110005 易方达积极成长混合 365.8 0.8495 1.0000 4.2171 1.0000 2004-09-09 何云峰
34 240008 华宝兴业收益增长混合 361.03 4.6103 1.0000 4.6103 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
35 270001 广发聚富混合 359.1 1.2145 1.0000 3.5245 1.0000 2003-12-03 祝俭
36 160603 鹏华普天收益混合 356.19 0.8460 1.0020 3.2920 1.0020 2003-07-12 张卓
37 150103 银河银泰混合 348.79 1.0591 1.0000 3.7591 1.0000 2004-03-30 张杨
38 160106 南方高增长股票(LOF) 348.62 1.4719 1.0000 3.1089 1.0000 2005-07-13 张原
39 340001 兴全可转债混合 348.34 1.1715 1.0002 2.9305 1.0002 2004-05-11 杨云
40 519011 海富通精选混合 346.83 0.5057 0.9963 3.7105 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
41 240004 华宝兴业动力组合股票 343.57 0.9684 1.0000 3.4784 1.0000 2005-11-17 刘自强
42 340006 兴全全球视野股票 331.48 2.0091 1.0000 3.8051 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
43 260109 景顺长城内需贰号股票 331.47 1.2540 0.9990 2.9000 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
44 206001 鹏华行业成长混合 328.66 0.9793 0.9981 3.9540 0.9981 2002-05-24 彭建辉
45 180001 银华优势企业混合 327.39 1.1711 1.0000 2.8311 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
46 080001 长盛成长价值混合 324.43 1.0050 1.0050 2.9490 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
47 020003 国泰金龙行业混合 323.64 0.5150 1.0120 3.6520 1.0120 2003-12-05 王航
48 270005 广发聚丰股票 321.25 0.6982 1.0000 3.9871 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
49 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 321.09 1.0880 1.0000 3.1880 1.0000 2005-03-16 张继荣
50 090004 大成精选增值混合 318.03 0.8512 0.9999 2.8967 0.9999 2004-12-15 刘安田
51 121002 国投瑞银景气行业混合 308.88 0.9677 1.0000 2.9367 1.0000 2004-04-29 马少章
52 161601 融通新蓝筹混合 308.05 0.7862 1.0006 3.0812 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
53 257020 国联安精选股票 306.93 0.9190 1.0000 2.8900 1.0000 2005-12-28 魏东
54 162203 泰达宏利稳定股票 306.02 0.7733 1.0022 2.7133 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
55 510081 长盛动态精选混合 303.86 1.1119 0.9951 3.0119 0.9951 2004-05-21 邓永明
56 200001 长城久恒平衡混合 302.34 1.4780 0.9540 2.7080 0.9540 2003-10-31 王文祥 吴文庆
57 090001 大成价值增长混合 299.91 0.6861 1.0000 3.3461 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
58 240002 华宝兴业宝康配置混合 297.8 1.3657 1.0000 3.0757 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
59 162703 广发小盘成长股票(LOF) 289.63 1.8293 1.0000 3.1393 1.0000 2005-02-02 陈仕德
60 162205 泰达宏利风险预算混合 288.05 1.0824 1.0000 2.6974 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
61 377010 上投摩根阿尔法股票 287.83 2.3386 1.0000 4.2586 1.0000 2005-10-11 征茂平
62 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 282.23 0.6547 1.0002 2.7275 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
63 398001 中海优质成长混合 281.79 0.5517 1.0002 2.8557 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
64 202202 南方避险增值混合 281.65 2.4982 0.9938 3.1672 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
65 519087 新华优选分红混合 281.2 0.9102 0.9999 2.6551 0.9999 2005-09-16 曹名长
66 240005 华宝兴业多策略股票 277.47 0.5568 1.0000 4.0242 1.0000 2004-05-11 王智慧
67 110001 易方达平稳增长混合 277.36 1.4850 1.0000 2.7650 1.0000 2002-08-23 陈皓
68 519692 交银成长股票 274.47 3.2489 1.0000 3.6539 1.0000 2006-10-23 管华雨
69 375010 上投摩根中国优势混合 272.76 1.5249 1.0000 4.5949 1.0000 2004-09-15 董红波
70 040001 华安创新混合 272.75 0.6670 1.0000 3.3110 1.0000 2001-09-21 李冠宇
71 121001 国投瑞银融华债券 270 1.2848 1.0000 2.6268 1.0000 2003-04-16 孟亮
72 161706 招商优质成长股票(LOF) 266.8 1.0908 1.0000 3.0011 1.0000 2005-11-17 张慎平
73 050001 博时价值增长混合 257.92 0.6760 1.0000 3.1780 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
74 002021 华夏回报二号混合 256.18 1.2430 1.0000 2.7080 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
75 450002 国富弹性市值股票 254.29 1.2825 1.0000 2.6135 1.0000 2006-06-14 张晓东
76 180010 银华优质增长股票 252.57 1.8330 1.0000 3.4483 1.0000 2006-06-09 郭建兴
77 310308 申万菱信盛利精选混合 252.54 0.9793 1.0001 2.6313 1.0001 2004-04-09 谭涛
78 519688 交银精选股票 248.39 0.7582 0.9996 2.9500 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
79 202101 南方宝元债券 242.15 1.3085 1.0000 2.6285 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
80 320003 诺安股票 236.77 0.8955 1.0009 2.7790 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
81 320001 诺安平衡混合 233.51 0.6939 1.0000 2.9539 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
82 100016 富国天源平衡混合 230.57 1.0629 1.0002 2.6115 1.0002 2002-08-16 李晓铭
83 163803 中银增长股票 230.08 0.7539 1.0000 2.9324 1.0000 2006-03-17 辜岚
84 217001 招商安泰股票 227.73 0.3989 1.0001 3.4129 1.0001 2003-04-28 王景
85 040005 华安宏利股票 227.35 2.5757 1.0000 3.1957 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
86 580001 东吴嘉禾优势精选混合 222.62 0.8101 1.0000 2.5301 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
87 260103 景顺长城动力平衡混合 221.61 0.6923 1.0000 2.9823 1.0000 2003-10-24 张继荣
88 360005 光大保德信红利股票 221.22 2.4636 1.0001 3.1216 1.0001 2006-03-24 于进杰
89 160105 南方积极配置股票(LOF) 220.83 1.0472 1.0000 2.5598 1.0000 2004-10-14 李源海
90 530001 建信恒久价值股票 217.01 0.5775 1.0002 2.5888 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
91 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 216.09 0.7630 1.0000 2.8140 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
92 180003 银华-道琼斯88指数 212.45 0.7447 1.0000 2.5447 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
93 050004 博时精选股票 210.99 1.1294 0.9996 2.6979 0.9996 2004-06-22 李权胜
94 161606 融通行业景气混合 208.93 0.9070 1.0000 2.8470 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
95 070010 嘉实主题混合 206.79 1.2540 1.0000 2.7670 1.0000 2006-07-21 邹唯
96 162102 金鹰中小盘精选混合 205.61 0.8780 1.0004 2.4740 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
97 270006 广发策略优选混合 205.17 1.4170 1.0000 2.6770 1.0000 2006-05-17 冯永欢
98 350002 天治品质优选混合 204.79 0.8386 1.0000 3.3636 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
99 020005 国泰金马稳健混合 204.21 0.6950 1.0000 2.9020 1.0000 2004-06-18 程洲 贾成东
100 202001 南方稳健成长混合 202.6 0.8737 1.0005 2.7087 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
101 070003 嘉实稳健混合 200.37 0.8060 1.0000 2.4370 1.0000 2003-07-09 许少波
102 161605 融通蓝筹成长混合 200.37 1.0990 1.0010 2.4320 1.0010 2003-09-30 严菲
103 360001 光大保德信量化股票 199.41 0.8815 0.9995 2.8852 0.9995 2004-08-27 周炜炜
104 112002 易方达策略成长二号混合 198.98 1.5910 1.0000 3.1460 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
105 257010 国联安小盘精选混合 196.82 0.8800 0.9590 3.0100 0.9590 2004-04-12 邹新进
106 519029 华夏稳增混合 194.34 1.6730 1.0840 2.4780 1.0840 1991-11-15 王海雄
107 398011 中海分红增利混合 194.31 0.8162 1.0000 2.2162 1.0000 2005-06-16 笪菲
108 290002 泰信先行策略混合 190.61 0.6511 1.0050 2.4896 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
109 519690 交银稳健配置混合 188.4 1.1721 1.0000 2.8071 1.0000 2006-06-14 唐倩
110 213001 宝盈鸿利收益混合 187.82 0.6270 1.0000 2.4960 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
111 217002 招商安泰平衡混合 187.65 1.1078 1.0001 2.5768 1.0001 2003-04-28 王景
112 163804 中银收益混合 187.51 1.2080 1.0000 2.4680 1.0000 2006-10-11 陈军
113 373010 上投摩根双息平衡混合 178.93 1.0571 1.0000 2.5393 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
114 040002 华安中国A股增强指数 178.72 0.4940 1.0000 2.6250 1.0000 2002-11-08 牛勇
115 519035 富国天博创新股票 177.69 0.8214 1.0000 2.8886 1.0000 1992-05-30 毕天宇
116 002031 华夏策略混合 176.37 2.0280 1.0000 2.6280 1.0000 2008-10-23 谭琦
117 660001 农银行业成长股票 175.08 1.7757 0.9991 2.3757 0.9991 2008-08-04 曹剑飞 郭世凯
118 519997 长信银利精选股票 173 0.6272 1.0000 2.5472 1.0000 2005-01-17 安昀
119 400001 东方龙混合 172.13 0.6833 1.0002 2.4448 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
120 090003 大成蓝筹稳健混合 169.81 0.6171 1.0000 3.1871 1.0000 2004-06-03 支兆华
121 100026 富国天合稳健股票 169.54 1.0494 1.0000 2.5049 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
122 161604 融通深证100指数 169.07 0.9130 0.9960 2.2760 0.9960 2003-09-30 王建强
123 159901 易方达深证100ETF 168.89 0.5608 1.0200 2.7763 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
124 000021 华夏优势增长股票 168.62 1.3120 1.0000 2.4820 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
125 630002 华商盛世成长股票 168.47 2.1875 1.0000 2.4525 1.0000 2008-09-23 刘宏
126 519005 海富通股票 168.17 0.6240 1.0000 2.5730 1.0000 2005-07-29 陈静
127 255010 国联安稳健混合 162.11 1.0240 1.0000 2.4680 1.0000 2003-08-08 刘斌
128 159902 华夏中小板ETF 159.41 2.5080 1.0060 2.6080 1.0060 2006-06-08 方军
129 217005 招商先锋混合 158.79 0.6117 1.0001 2.5617 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
130 519003 海富通收益增长混合 158.71 0.7600 0.9830 2.3750 0.9830 2004-03-12 黄春雨
131 110009 易方达价值精选股票 158.37 1.0069 1.0000 2.3589 1.0000 2006-06-13 吴欣荣 郑希
132 540002 汇丰晋信龙腾股票 158.32 1.1127 1.0002 2.3587 1.0002 2006-09-27 王春
133 350001 天治财富增长混合 156.81 0.8219 1.0000 2.3672 1.0000 2004-06-29 周雪军
134 519018 汇添富均衡增长股票 155.99 0.7386 1.0002 2.5081 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
135 163503 天治核心成长股票(LOF) 155.34 0.5933 1.0000 2.1677 1.0000 2006-01-20 秦海燕
136 519668 银河成长股票 154.48 1.1290 1.0000 2.1638 1.0000 2008-05-26 王培
137 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 153.73 0.7550 1.0000 2.4730 1.0000 2006-07-18 程世杰
138 200006 长城消费增值股票 153.72 0.8225 1.0000 2.2625 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
139 210001 金鹰成份优选混合 152.63 0.6480 1.0000 2.3609 1.0000 2003-06-16 林华显
140 519670 银河行业股票 149.95 1.8490 1.0000 2.2090 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
141 310328 申万菱信新动力股票 147.67 0.6253 1.0000 2.4157 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
142 519089 新华优选成长股票 147.52 1.1857 1.0000 2.2457 1.0000 2008-07-25 李昱
143 202003 南方绩优成长股票 146.45 1.3497 1.0000 2.2664 1.0000 2006-11-16 张原 史博
144 151002 银河收益债券 144.57 1.0650 1.0000 2.1850 1.0000 2003-08-04 张矛
145 160805 长盛同智优势混合(LOF) 144.21 0.8649 1.0000 2.2341 1.0000 1992-03-13 王宁
146 121005 国投瑞银创新动力股票 144.09 0.6832 1.0000 2.4467 1.0000 2006-11-15 孟亮
147 100018 富国天利增长债券 143.38 1.1569 1.0000 2.0539 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
148 270008 广发核心精选股票 143.12 2.1270 1.0000 2.3370 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
149 050007 博时平衡配置混合 142.43 0.8760 1.0000 2.2910 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
150 240009 华宝兴业先进成长股票 142.28 1.9703 1.0000 2.2383 1.0000 2006-11-07 朱亮
151 070013 嘉实研究精选股票 141.32 1.7360 0.9990 2.2450 0.9990 2008-05-27 张弢
152 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 140.95 1.0079 1.0061 2.4242 1.0061 2006-05-12 胡涛
153 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 140.8 0.6290 1.0000 2.4970 1.0000 2005-08-29 杨宇
154 410001 华富竞争力优选混合 140.69 0.7006 1.0001 2.0239 1.0001 2005-03-02 龚炜
155 550001 信诚四季红混合 140.51 0.8951 1.0140 2.1071 1.0140 2006-04-29 闾志刚
156 200002 长城久泰沪深300指数 138.72 0.9227 1.0000 3.7827 1.0000 2004-05-21 杨建华
157 360006 光大保德信新增长股票 137.49 1.1408 1.0000 2.4208 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
158 550002 信诚精萃成长股票 136.38 0.5531 1.0000 2.1161 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
159 161607 融通巨潮100指数(LOF) 130.98 0.6990 1.0000 2.2130 1.0000 2005-05-12 王建强
160 590001 中邮核心优选股票 128.34 1.1311 1.0000 2.3511 1.0000 2006-09-28 陈钢
161 519679 银河主题股票 128 2.2800 1.0000 2.2800 1.0000 2012-09-21 成胜
162 450001 国富中国收益混合 127.41 0.5262 1.0000 2.0948 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
163 180012 银华富裕主题股票 126.06 1.1036 1.0000 2.0566 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
164 378010 上投摩根成长先锋股票 126.01 1.3744 0.9990 2.2434 0.9990 2006-09-20 罗建辉
165 590008 中邮战略新兴产业股票 124.2 2.2420 1.0000 2.2420 1.0000 2012-06-12 任泽松
166 510080 长盛全债指数增强债券 123.95 1.1380 1.0203 1.9480 1.0203 2003-10-25 贾志敏
167 519013 海富通风格优势股票 117.47 0.9090 1.0000 2.0150 1.0000 2006-10-19 陈静
168 200007 长城安心回报混合 115.81 0.7383 1.0000 1.9721 1.0000 2006-08-22 徐九龙
169 020009 国泰金鹏蓝筹混合 113.76 0.9230 0.9890 1.9190 0.9890 2006-09-29 黄焱
170 510050 华夏上证50ETF 113.44 1.5240 0.9970 2.0980 0.9970 2004-12-30 方军
171 530003 建信优选成长股票 113.43 0.9232 1.0000 2.3732 1.0000 2006-09-08 姚锦
172 050002 博时沪深300指数 112.53 0.6483 0.9700 2.6283 0.9700 2003-08-26 王红欣
173 540001 汇丰晋信2016周期混合 111.54 1.4413 1.0000 2.0913 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
174 580002 东吴双动力股票 110.72 1.3965 1.0001 2.0165 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
175 519180 万家180指数 108.4 0.5298 1.0161 2.8698 1.0161 2003-03-15 吴涛
176 070005 嘉实债券 107.51 1.3660 1.0000 1.8610 1.0000 2003-07-09 曲扬
177 090007 大成策略回报股票 106.09 1.1050 1.0000 1.7990 1.0000 2008-11-26 徐彦
178 090006 大成2020生命周期混合 105.78 0.6360 1.0000 2.4580 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
179 530006 建信核心精选股票 104.89 1.1020 1.0000 1.8770 1.0000 2008-11-25 乔林建
180 121003 国投瑞银核心企业股票 103.72 0.7549 1.0000 2.2849 1.0000 2006-04-19 倪文昊
181 550003 信诚盛世蓝筹股票 101.1 2.0110 1.0000 2.0110 1.0000 2008-06-04 张光成
182 110012 易方达科汇灵活配置混合 100.74 1.3290 1.0380 5.5080 4.6160 1993-12-14 冯波
183 161613 融通创业板指数 100.12 1.7470 1.0000 1.8970 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
184 510180 华安上证180ETF 99.81 1.9850 1.0000 2.0000 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
185 290005 泰信优势增长混合 98.68 1.3420 1.0000 1.8020 1.0000 2008-06-25 朱志权
186 202011 南方优选价值股票 96.52 1.2940 0.9980 1.8140 0.9980 2008-06-18 谈建强
187 519069 汇添富价值精选股票 94.51 1.3180 1.0000 1.8340 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
188 660012 农银消费主题股票 94.31 1.8090 1.0007 1.8890 1.0007 2012-04-24 付娟
189 163412 兴全轻资产股票(LOF) 92.8 1.9280 1.0000 1.9280 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
190 166002 中欧新蓝筹混合 91.15 1.1793 1.0000 1.7593 1.0000 2008-07-25 周蔚文
191 240003 华宝兴业宝康债券 90.51 1.1674 1.0000 1.7274 1.0000 2003-07-15 李栋梁
192 481004 工银稳健成长股票 89.22 1.5489 1.0000 1.7989 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
193 519007 海富通强化回报混合 87.74 0.6680 1.0000 2.1640 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
194 080002 长盛创新先锋混合 87.61 1.2003 1.0000 1.7103 1.0000 2008-06-04 王克玉
195 080012 长盛电子信息产业股票 87.3 1.3430 1.0000 1.7680 1.0000 2012-03-27 王克玉
196 320006 诺安灵活配置混合 86.4 1.1140 0.9990 1.6940 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
197 110003 易方达上证50指数 85.91 0.6117 1.0000 2.4617 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
198 001001 华夏债券A/B 85.44 1.0150 1.0020 1.6650 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
199 180002 银华保本增值混合 85.33 1.0023 0.9911 1.0086 0.9911 2004-03-02 姜永康
200 630011 华商主题精选股票 85 1.8500 1.0000 1.8500 1.0000 2012-05-31 梁永强
201 398031 中海蓝筹混合 84.96 1.3154 1.0000 1.7104 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
202 519993 长信增利动态策略股票 84.63 0.7703 0.9959 2.0093 0.9959 2006-11-09 胡志宝
203 110013 易方达科翔股票 83.19 1.3340 1.2880 5.5240 4.5680 1993-12-14 付浩
204 110026 易方达创业板ETF联接 83.07 1.8311 1.0002 1.8311 1.0002 2011-09-20 王建军
205 340007 兴全社会责任股票 81.9 1.6070 1.0020 1.7970 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
206 213002 宝盈泛沿海增长股票 81.83 0.4531 1.0000 1.9822 1.0000 2005-03-08 高峰
207 460005 华泰柏瑞价值增长股票 81.8 1.2557 1.0001 1.7657 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
208 660005 农银中小盘股票 80.97 1.7590 1.0000 1.7890 1.0000 2010-03-25 付娟
209 161903 万家行业优选股票(LOF) 80.87 0.5530 1.0000 1.7572 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
210 217003 招商安泰债券A 80.69 1.0842 1.0033 1.6557 1.0033 2003-04-28 张婷
211 162006 长城久富股票(LOF) 80.24 1.1208 2.7856 3.5666 2.7856 1992-05-21 杨建华
212 070011 嘉实策略混合 80.14 1.2060 1.0000 1.6940 1.0000 2006-12-12 张弢 刘美玲
213 310368 申万菱信竞争优势股票 79.99 1.2514 1.0001 1.7214 1.0001 2008-07-04 张鹏
214 450004 国富深化价值股票 79.89 1.2460 0.9998 1.7160 0.9998 2008-07-03 张晓东
215 162211 泰达宏利品质生活混合 78.44 1.1940 1.0000 1.6540 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
216 100029 富国天成红利混合 77.57 1.4008 0.9982 1.7018 0.9982 2008-05-28 于江勇
217 121006 国投瑞银稳健增长混合 77.41 1.0450 0.9980 1.6750 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
218 260108 景顺长城新兴成长股票 76.96 0.7840 1.0000 2.1440 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
219 519300 大成沪深300指数 76.56 0.7268 1.0000 2.1368 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
220 020018 国泰金鹿保本混合 76.46 1.0150 1.0000 1.1560 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
221 161609 融通动力先锋股票 76.42 1.2410 1.0000 1.7860 1.0000 2006-11-15 郭恒
222 310358 申万菱信新经济混合 75.57 0.7529 1.0000 2.0848 1.0000 2006-12-06 徐爽
223 090002 大成债券A/B 75.1 1.0021 1.0017 1.5851 1.0017 2003-06-12 王立
224 340008 兴全有机增长混合 74.92 1.7494 1.0001 1.7494 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
225 270021 广发聚瑞股票 73 1.7300 1.0000 1.7300 1.0000 2009-06-16 刘明月
226 159915 易方达创业板ETF 72.69 1.5049 0.9983 1.7240 0.9983 2011-09-20 王建军
227 288102 中信稳定双利债券 72.28 1.0003 1.0000 1.5767 1.0000 2006-07-20 毛颖
228 377240 上投摩根新兴动力股票 71 1.7100 1.0000 1.7100 1.0000 2011-07-13 杜猛
229 540004 汇丰晋信2026周期混合 70.04 1.0805 1.0000 1.7005 1.0000 2008-07-23 郑屹
230 040025 华安科技动力股票 70 1.7000 1.0000 1.7000 1.0000 2011-12-20 李冠宇
231 519066 汇添富蓝筹稳健混合 69.63 1.2420 1.0000 1.6660 1.0000 2008-07-08 叶从飞
232 050201 博时价值增长贰号混合 69.24 0.5990 1.0030 2.0540 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
233 253010 国联安安心成长混合 68.9 0.6100 1.0000 1.5950 1.0000 2005-07-13 刘斌
234 260116 景顺长城核心竞争力股票 68.34 1.4650 1.0000 1.6150 1.0000 2011-12-20 余广
235 202002 南方稳健成长贰号混合 65.95 0.4798 1.0001 1.7850 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
236 240017 华宝兴业新兴产业 65.77 1.6587 1.0006 1.6587 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
237 110011 易方达中小盘股票 65.46 1.6030 1.0000 1.6430 1.0000 2008-06-19 张坤
238 519183 万家双引擎灵活配置混合 65.13 1.1137 1.0000 1.6037 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
239 660015 农银行业轮动股票 64.66 1.5215 1.0000 1.6215 1.0000 2012-11-14 魏伟
240 180013 银华领先策略股票 64.59 1.2931 1.0000 1.6731 1.0000 2008-08-20 刘春雨
241 470009 汇添富民营活力股票 64.57 1.3670 0.9980 1.6170 0.9980 2010-05-05 齐东超
242 161616 融通医疗保健股票 64.41 1.1880 1.0000 1.5520 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
243 420001 天弘精选混合 64.21 0.5223 1.0003 1.5764 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
244 020002 国泰金龙债券A 64.19 1.0060 1.0060 1.5290 1.0060 2003-12-05 吴晨
245 519991 长信双利优选混合 64.06 1.2340 1.0000 1.5340 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
246 162208 泰达宏利首选企业股票 63.96 1.2484 0.9950 1.5684 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
247 240020 华宝兴业医药生物 63.61 1.3120 1.0000 1.6010 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
248 519995 长信金利趋势股票 63.56 0.5444 1.0000 1.7269 1.0000 2006-04-30 宋小龙
249 161603 融通债券A/B 61.71 0.9960 1.0010 1.5400 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
250 240011 华宝兴业大盘精选股票 61.35 1.5450 1.0000 1.6250 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
251 020010 国泰金牛创新股票 61.2 1.3980 0.9990 1.5530 0.9990 2007-05-18 范迪钊
252 213008 宝盈资源优选股票 60.37 1.3827 1.1205 1.7346 1.1205 1993-04-15 彭敢
253 370024 上投摩根核心优选股票 60.3 1.6030 1.0000 1.6030 1.0000 2012-11-28 孙芳
254 377020 上投摩根内需动力股票 59.6 1.1788 1.0001 1.5269 1.0001 2007-04-13 王孝德
255 166011 中欧盛世成长分级股票 58.7 1.5870 1.0000 1.5870 1.0000 2012-03-29 魏博
256 160602 鹏华普天债券A 58.24 1.0040 1.0010 1.5080 1.0010 2003-07-12 阳先伟
257 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 57.76 1.1450 0.9990 1.5650 0.9990 2007-01-09 黄鑫
258 001003 华夏债券C 57.63 1.0140 1.0330 1.6340 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
259 519033 海富通国策导向股票 56.3 1.5630 1.0000 1.5630 1.0000 2011-11-16 黄春雨
260 217203 招商安泰债券B 55.78 1.1071 1.0108 1.6186 1.1223 2003-04-28 张婷
261 180031 银华中小盘股票 55.62 1.4460 1.0000 1.5260 1.0000 2012-06-20 王华
262 610002 信达澳银精华配置混合 55.54 1.0640 1.0000 1.4840 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
263 630001 华商领先企业混合 54.96 1.4447 1.0000 1.5497 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
264 217008 招商安本增利债券 54.82 1.0800 1.0000 1.4900 1.0000 2006-07-11 张婷
265 163805 中银策略股票 54.74 1.1318 1.0000 1.5218 1.0000 2008-04-03 张琦
266 270050 广发新经济股票 54.6 1.5460 1.0000 1.5460 1.0000 2013-02-06 刘明月
267 020023 国泰事件驱动股票 54.6 1.5460 1.0000 1.5460 1.0000 2011-08-17 王航
268 519150 新华优选消费股票 52.9 1.5290 1.0000 1.5290 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
269 398061 中海消费股票 52.05 1.2730 1.0000 1.4830 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
270 519979 长信内需成长股票 51.93 1.3210 1.0000 1.4710 1.0000 2011-10-20 安昀
271 485105 工银增强收益债券A 51.86 1.0161 1.0002 1.4581 1.0002 2007-05-11 杜海涛
272 450003 国富潜力组合股票 51.81 1.0545 0.9998 1.4735 0.9998 2007-03-22 朱国庆
273 519068 汇添富成长焦点股票 51.27 1.2581 1.0007 1.5181 1.0007 2007-03-12 齐东超
274 400015 东方增长中小盘混合 50.46 1.5047 1.0001 1.5047 1.0001 2011-12-28 呼振翼
275 210002 金鹰红利价值混合 50.39 1.1122 0.9999 1.5002 0.9999 2008-12-04 朱丹
276 213006 宝盈核心优势混合A 50.03 1.1933 1.0000 1.4383 1.0000 2009-03-17 王茹远
277 257040 国联安红利股票 49.69 1.0480 1.0000 1.4510 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
278 540010 汇丰晋信科技先锋股票 49.6 1.4958 0.9999 1.4958 0.9999 2011-07-27 曹晋
279 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 49.1 1.4910 1.0000 1.4910 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
280 163807 中银优选混合 48.94 1.1861 1.0000 1.4461 1.0000 2009-04-03 张琦
281 519674 银河创新股票 48.72 1.4872 1.0000 1.4872 1.0000 2010-12-29 王培
282 410004 华富收益增强债券A 48.23 1.1287 1.0001 1.4407 1.0001 2008-05-28 胡伟
283 110017 易方达增强回报债券A 48.16 1.0910 1.0000 1.4310 1.0000 2008-03-19 王晓晨
284 485005 工银增强收益债券B 47.69 1.0141 1.0002 1.4251 1.0002 2007-05-11 杜海涛
285 000031 华夏复兴股票 47.6 1.4760 1.0000 1.4760 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
286 100060 富国高新技术产业股票 46.9 1.4690 1.0000 1.4690 1.0000 2012-06-27 王海军
287 519095 新华行业周期轮换股票 46.6 1.4660 1.0000 1.4660 1.0000 2010-07-21 何潇
288 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 46.52 1.2980 1.0010 1.4450 1.0010 2008-10-10 伍旋
289 180018 银华和谐主题混合 46.5 1.3620 1.0000 1.4420 1.0000 2009-04-27 周晶
290 110015 易方达行业领先股票 46.35 1.3370 1.0000 1.4530 1.0000 2009-03-26 冯波
291 700001 平安大华行业先锋股票 46.1 1.2340 0.9960 1.4140 0.9960 2011-09-20 焦巍
292 530008 建信稳定增利债券 46.04 1.1560 1.0000 1.4290 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
293 320005 诺安价值增长股票 45.96 0.7344 1.0001 1.6794 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
294 159918 中创400ETF 45.75 1.4569 0.9996 1.4569 0.9996 2012-03-22 杨宇
295 020015 国泰区位优势股票 45.74 1.3990 1.0000 1.4440 1.0000 2009-05-27 邓时锋
296 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 45.29 1.0800 1.0000 1.4060 1.0000 2011-12-13 孟亮
297 162212 泰达宏利红利先锋股票 45.22 1.3350 1.0000 1.4370 1.0000 2009-12-03 梁辉
298 090018 大成新锐产业股票 45 1.2290 1.0000 1.4290 1.0000 2012-03-20 袁巍
299 410005 华富收益增强债券B 44.77 1.1304 1.0002 1.4124 1.0002 2008-05-28 胡伟
300 110018 易方达增强回报债券B 44.31 1.0700 1.0000 1.4000 1.0000 2008-03-19 王晓晨
301 260111 景顺长城公司治理股票 44.27 1.1220 1.0000 1.4700 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
302 483003 工银精选平衡混合 43.95 0.4722 1.0001 1.6503 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
303 630005 华商动态阿尔法混合 43.46 1.4030 0.9780 1.4030 0.9780 2009-11-24 梁永强
304 519021 国泰金鼎价值混合 43.28 0.7680 1.5210 2.0610 1.5210 1992-05-31 邓时锋
305 373020 上投摩根双核平衡混合 43.13 1.2594 0.9999 1.4164 0.9999 2008-05-21 罗建辉
306 070030 嘉实中创400联接 43.08 1.4308 1.0000 1.4308 1.0000 2012-03-22 杨宇
307 050026 博时医疗保健行业股票 42.36 1.2800 1.0000 1.4100 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
308 233007 大摩卓越成长股票 42.32 1.4231 0.9999 1.4231 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
309 660003 农银平衡双利混合 41.85 1.2036 1.0017 1.3936 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
310 092002 大成债券C 41.69 1.0013 1.0043 1.5456 1.1843 2003-06-12 王立
311 481015 工银主题策略股票 41.35 1.4220 1.0060 1.4220 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
312 040035 华安逆向策略股票 41.33 0.9950 1.0000 1.3750 1.0000 2012-08-16 陆从珍
313 630016 华商价值共享 40.68 1.3210 1.0240 1.4210 1.0240 2013-03-18 田明圣
314 630010 华商价值精选股票 40.4 1.4040 1.0000 1.4040 1.0000 2011-05-31 刘宏
315 740001 长安宏观策略 40.1 1.4010 1.0000 1.4010 1.0000 2012-03-09 雷宇
316 213007 宝盈增强收益债券A/B 40.1 1.1213 1.0001 1.3733 1.0001 2008-05-15 陈若劲
317 161902 万家增强收益债券 40.04 0.9772 1.0395 1.7854 1.4065 2004-09-28 孙驰
318 379010 上投摩根中小盘股票 39.46 1.3530 0.9990 1.3930 0.9990 2009-01-21 董红波
319 257070 国联安优选行业股票 39.41 1.1810 1.0000 1.3820 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏
320 020026 国泰成长优选股票 39.37 1.3690 1.0000 1.3910 1.0000 2012-03-20 张玮
321 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 38.84 1.3060 1.1230 1.5590 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
322 350005 天治创新先锋股票 38.79 1.3879 1.0000 1.3879 1.0000 2008-05-08 陈勇
323 580008 东吴新产业精选股票 38.7 1.3870 1.0000 1.3870 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
324 270028 广发制造业精选股票 38.3 1.3830 1.0000 1.3830 1.0000 2011-09-20 李巍
325 040011 华安核心股票 38.15 0.9637 1.0000 1.4637 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
326 519017 大成积极成长股票 38 0.8910 1.5548 2.0090 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
327 110023 易方达医疗行业股票 37.8 1.3780 1.0000 1.3780 1.0000 2011-01-28 李文健
328 360011 光大保德信动态优选混合 37.75 1.1280 0.9990 1.3380 0.9990 2009-10-28 王健
329 110010 易方达价值成长混合 37.63 1.2961 1.0000 1.3891 1.0000 2007-04-02 潘峰
330 160608 鹏华普天债券B 37.33 0.9920 1.0130 1.4460 1.0980 2003-07-12 阳先伟
331 165512 信诚新机遇股票(LOF) 37.3 1.3730 1.0000 1.3730 1.0000 2011-08-01 杨建标
332 100032 富国天鼎中证指数增强 37.22 0.9850 1.0880 1.5600 1.0880 1994-01-01 徐幼华
333 377530 上投摩根行业轮动股票 37.1 1.3710 1.0000 1.3710 1.0000 2010-01-28 冯刚
334 217010 招商大盘蓝筹股票 36.88 1.0550 1.0000 1.4350 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
335 320004 诺安优化收益债券 36.8 1.0933 1.0106 1.3729 1.0252 2006-07-17 谢志华
336 610001 信达澳银领先增长股票 36.71 1.0731 1.0000 1.4031 1.0000 2007-03-08 王战强
337 519120 浦银安盛新兴产业混合 36.6 1.3660 1.0000 1.3660 1.0000 2013-03-25 吴勇
338 110008 易方达稳健收益债券B 36.5 1.0471 1.0141 1.3967 1.0457 2005-09-19 胡剑
339 560006 益民核心增长混合 36.3 1.3630 1.0000 1.3630 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
340 161010 富国天丰强化债券(LOF) 35.95 0.9660 1.0000 1.3250 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
341 395001 中海稳健收益债券 35.92 1.0450 1.0000 1.3250 1.0000 2008-04-10 刘俊
342 630003 华商收益增强债券A 35.85 1.1070 1.0000 1.3320 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
343 110007 易方达稳健收益债券A 35.37 1.0459 1.0136 1.3745 1.0452 2005-09-19 胡剑
344 519666 银河银信添利债券B 35.22 0.9676 1.0001 1.3186 1.0001 2007-03-14 韩晶
345 470006 汇添富医药保健股票 35.13 1.2940 1.0000 1.3440 1.0000 2010-09-21 周睿
346 530005 建信优化配置混合 35.06 0.9268 1.0102 1.4768 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建 等
347 350008 天治成长精选股票 35 1.3500 1.0000 1.3500 1.0000 2011-08-04 章旭峰
348 519680 交银增利债券A/B 35 0.9788 1.0000 1.3188 1.0000 2008-03-31 李家春
349 001011 华夏希望债券A 34.19 1.0190 1.0000 1.3190 1.0000 2008-03-10 韩会永
350 160612 鹏华丰收债券 33.84 0.9750 1.0000 1.3170 1.0000 2008-05-28 阳先伟
351 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 33.44 1.2275 1.0031 1.3275 1.0031 2010-06-08 曹庆
352 530019 建信社会责任股票 33.3 1.3330 1.0000 1.3330 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
353 257030 国联安优势股票 33.2 1.0250 1.0080 1.3210 1.0080 2007-01-24 韦明亮
354 519989 长信利丰债券 32.93 1.0890 1.0000 1.3020 1.0000 2008-12-29 李小羽
355 377150 上投摩根健康品质生活股票 32.9 1.3290 1.0000 1.3290 1.0000 2012-02-01 董红波
356 630103 华商收益增强债券B 32.76 1.1000 1.0000 1.3060 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
357 121009 国投瑞银稳定增利债券 32.75 1.0101 1.0000 1.3011 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
358 290004 泰信优质生活股票 32.71 0.8703 1.0000 1.4703 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
359 400007 东方策略成长股票 32.69 1.3269 1.0000 1.3269 1.0000 2008-06-03 于鑫
360 530016 建信恒稳价值混合 32.63 1.2170 1.0000 1.3170 1.0000 2011-11-22 许杰
361 590003 中邮核心优势灵活配置混合 32.29 1.1240 1.0000 1.3040 1.0000 2009-10-28 邓立新
362 270041 广发消费品精选股票 32.2 1.3220 1.0000 1.3220 1.0000 2012-06-12 冯永欢
363 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 31.9 1.3190 1.0000 1.3190 1.0000 2012-05-07 张光成
364 213917 宝盈增强收益债券C 31.78 1.0965 1.0418 1.3485 1.0418 2008-05-15 陈若劲
365 001013 华夏希望债券C 31.77 1.0180 1.0000 1.2980 1.0000 2008-03-10 韩会永
366 519908 华夏兴华混合 31.58 1.2390 0.9910 5.6380 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
367 519682 交银增利债券C 31.57 0.9733 1.0000 1.2913 1.0000 2008-03-31 李家春
368 485107 工银添利债券A 31.5 1.0210 1.0001 1.3010 1.0001 2008-04-14 江明波
369 090015 大成内需增长股票 31.5 1.3150 1.0000 1.3150 1.0000 2011-06-14 李本刚
370 202102 南方多利增强债券C 31.35 1.0124 1.0177 1.3337 1.0458 2006-03-27 李璇
371 000017 财通可持续股票 31.1 1.3110 1.0000 1.3110 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
372 290006 泰信蓝筹精选股票 31.09 0.9141 1.0013 1.3141 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
373 070015 嘉实多元债券A 31.01 1.0490 1.0000 1.2890 1.0000 2008-09-10 王茜
374 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 30.92 0.8950 2.2100 3.5910 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
375 519698 交银先锋股票 30.51 1.2223 1.0000 1.3013 1.0000 2009-04-10 王少成
376 470098 汇添富逆向投资股票 30.4 1.3040 1.0000 1.3040 1.0000 2012-03-09 顾耀强
377 200010 长城双动力股票 30.07 1.2723 1.0000 1.2973 1.0000 2009-01-15 王文祥 吴文庆
378 050008 博时第三产业股票 30.02 0.8210 2.1740 2.7940 2.1740 1992-06-01 刘彦春
379 630015 华商大盘量化精选混合 29.66 1.2420 1.0000 1.2920 1.0000 2013-04-09 费鹏
380 610007 信达澳银消费优选股票 29.4 1.2940 1.0000 1.2940 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
381 166801 浙商聚潮新思维混合 29.2 1.2920 1.0000 1.2920 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
382 206009 鹏华新兴产业股票 29.1 1.2910 1.0000 1.2910 1.0000 2011-06-15 梁浩
383 580009 东吴内需增长混合 29 1.2900 1.0000 1.2900 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
384 253020 国联安增利债券A 28.96 1.0280 1.0000 1.2730 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
385 163822 中银主题策略股票 28.8 1.2880 1.0000 1.2880 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
386 166009 中欧新动力股票(LOF) 28.73 1.2873 1.0000 1.2873 1.0000 2011-02-10 苟开红
387 217011 招商安心收益债券 28.7 1.0770 1.0000 1.2770 1.0000 2008-10-22 孙海波
388 070016 嘉实多元债券B 28.64 1.0420 1.0003 1.2690 1.0003 2008-09-10 王茜
389 730001 方正富邦创新动力股票 28.42 1.1870 0.9980 1.2670 0.9980 2011-12-26 沈毅
390 485007 工银添利债券B 28.4 1.0116 1.0001 1.2736 1.0001 2008-04-14 江明波
391 519078 汇添富增强收益债券A 28.38 1.0480 1.0000 1.2630 1.0000 2008-03-06 陆文磊
392 180015 银华增强收益债券 28.27 1.0510 1.0000 1.2570 1.0000 2008-12-03 姜永康
393 161818 银华消费分级股票 28.02 1.2390 1.0000 1.2720 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
394 320007 诺安成长股票 27.89 0.8560 1.0000 1.3010 1.0000 2009-03-10 刘红辉
395 320018 诺安新动力混合 27.84 1.1460 1.0000 1.2660 1.0000 2012-03-05 赵苏
396 700003 平安大华策略先锋混合 27.8 1.1680 1.0000 1.2680 1.0000 2012-05-29 黄建军
397 660004 农银策略价值股票 27.77 1.2773 0.9997 1.2773 0.9997 2009-09-29 李洪雨
398 420003 天弘永定价值成长股票 27.72 0.9533 1.0001 1.2883 1.0001 2008-12-02 肖志刚
399 070027 嘉实周期优选股票 27.3 1.2030 1.0000 1.2630 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
400 020019 国泰双利债券A 27.3 1.0700 1.0000 1.2560 1.0000 2009-03-11 吴晨
401 202211 南方恒元保本混合 27.14 1.0480 1.0000 1.2580 1.0000 2008-11-12 陈虎
402 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 27.07 1.0303 1.0001 1.2543 1.0001 2006-04-13 陈东
403 040009 华安稳定收益债券A 26.98 0.9429 1.0000 1.2579 1.0000 2008-04-30 贺涛
404 510440 中证500沪市ETF 26.91 1.2640 0.9960 1.2640 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
405 253021 国联安增利债券B 26.77 1.0250 1.0000 1.2530 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
406 270009 广发增强债券 26.68 1.0520 1.0000 1.2550 1.0000 2008-03-27 谢军
407 540003 汇丰晋信动态策略混合 26.55 1.1405 1.0000 1.2605 1.0000 2007-04-09 王春
408 290011 泰信中小盘精选 26.46 1.2040 1.0000 1.2590 1.0000 2011-10-26 柳菁
409 217020 招商安达保本混合 26.2 1.2620 1.0000 1.2620 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
410 050022 博时回报混合 26.1 1.2240 1.0000 1.2600 1.0000 2011-11-08 姜文涛
411 070009 嘉实超短债债券 26.08 1.0110 1.0000 1.2334 1.0000 2006-04-26 魏莉
412 420102 天弘永利债券B 26.06 1.0010 1.0007 1.2388 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
413 571002 诺德灵活配置混合 25.17 1.2518 1.0001 1.2518 1.0001 2008-11-05 陈国光
414 519113 浦银安盛精致生活混合 25.15 1.1870 1.0000 1.2470 1.0000 2009-06-04 吴勇
415 020012 国泰金龙债券C 25.06 1.0050 1.0250 1.5090 1.2740 2003-12-05 吴晨
416 270010 广发沪深300指数 24.9 1.0220 1.0000 1.3120 1.0000 2008-12-30 陈盛业
417 163406 兴全合润分级股票 24.83 1.2552 0.9990 1.2470 0.9990 2010-04-22 谢治宇
418 690002 民生加银增强收益债券A 24.78 1.1170 1.0000 1.2470 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
419 020020 国泰双利债券C 24.67 1.0610 1.0000 1.2330 1.0000 2009-03-11 吴晨
420 163806 中银增利债券 24.63 1.0520 1.0000 1.2370 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
421 233005 大摩强收益债券 24.26 1.2028 1.0000 1.2378 1.0000 2009-12-29 洪天阳
422 050010 博时特许价值股票 24.16 0.9480 0.9970 1.2930 0.9970 2008-05-28 赵云阳
423 000039 农银高增长股票 24.15 1.2406 0.9993 1.2406 0.9993 2013-03-26 曹剑飞 凌晨
424 040010 华安稳定收益债券B 24.13 0.9424 1.0000 1.2323 1.0000 2008-04-30 贺涛
425 350006 天治稳健双盈债券 24.12 1.2005 1.0000 1.2405 1.0000 2008-11-05 秦娟
426 200009 长城稳健增利债券 24.09 1.1290 1.0000 1.2340 1.0000 2008-08-27 史彦刚
427 070022 嘉实领先成长股票 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
428 166003 中欧稳健收益债券A 23.9 1.0536 1.0000 1.2241 1.0000 2009-04-24 腊博
429 519034 海富通中证内地低碳指数 23.8 1.2380 1.0000 1.2380 1.0000 2012-05-25 刘璎
430 233001 大摩基础行业混合 23.79 0.4623 1.0001 2.0073 1.0001 2004-03-26 王增财
431 159921 诺安中小板等权重ETF 23.71 1.2470 1.0080 1.2470 1.0080 2012-12-10 宋德舜
432 000241 宝盈核心优势混合C 23.61 1.1913 1.0057 1.2363 1.0057 2009-03-17 王茹远
433 200015 长城优化升级股票 23.61 1.1070 1.0000 1.2220 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
434 161118 易方达中小板指数分级 23.42 1.1978 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
435 290003 泰信双息双利债券 23.42 1.0288 1.0101 1.2551 1.0344 2006-06-15 何俊春
436 485114 工银添颐债券A 23.3 1.2330 1.0000 1.2330 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
437 560002 益民红利成长混合 23.27 0.4518 1.0000 1.3980 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
438 210009 金鹰核心资源股票 23.26 1.1260 1.0000 1.2260 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
439 070019 嘉实价值优势股票 23.22 1.1960 1.0000 1.2280 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
440 420002 天弘永利债券A 23.2 0.9989 1.0006 1.2130 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
441 519672 银河蓝筹股票 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2010-07-16 徐小勇
442 710001 富安达优势成长股票 23.02 1.2302 1.0000 1.2302 1.0000 2011-09-21 孔学兵
443 519099 新华灵活主题股票 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2011-07-13 贲兴振 孔雪梅
444 519125 浦银安盛消费升级混合 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2013-12-04 吴勇
445 519186 万家稳健增利债券A 22.69 1.0175 1.0001 1.2175 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
446 161910 万家中证创业成长指数分级 22.56 1.1749 1.0000 1.2209 1.0000 2012-08-02 吴涛
447 050006 博时稳定价值债券B 22.53 0.9630 1.0000 1.2220 1.0000 2005-08-24 张勇
448 100056 富国低碳环保股票 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2011-08-10 李晓铭
449 690202 民生加银增强收益债券C 22.49 1.0950 1.0000 1.2250 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
450 080003 长盛积极配置债券 22.47 1.0570 1.0000 1.2300 1.0000 2008-10-08 贾志敏
451 519704 交银先进制造股票 22.28 1.2240 1.0010 1.2240 1.0010 2011-06-22 王少成
452 202103 南方多利增强债券A 21.96 1.0124 1.0255 1.3489 1.1387 2006-03-27 李璇
453 590005 中邮核心主题股票 21.88 1.0560 1.0010 1.2160 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
454 320015 诺安保本混合 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2011-05-13 张乐赛
455 519678 银河消费股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
456 519181 万家和谐增长混合 21.57 0.5894 1.0000 1.3051 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
457 217021 招商优势企业混合 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2012-02-01 郭锐
458 166004 中欧稳健收益债券C 21.4 1.0495 1.0000 1.2025 1.0000 2009-04-24 腊博
459 310378 申万菱信添益宝债券A 21.36 1.0550 1.0000 1.2070 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
460 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 21.28 1.6720 1.0160 1.2420 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
461 485014 工银添颐债券B 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
462 213003 宝盈策略增长股票 20.89 0.9185 1.0000 1.3185 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
463 166005 中欧价值发现股票 20.87 1.2160 1.0060 1.2160 1.0060 2009-07-24 苟开红
464 000404 易方达新兴成长 20.84 1.2120 1.0030 1.2120 1.0030 2013-11-28 宋昆
465 165508 信诚深度价值股票(LOF) 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
466 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 20.68 1.2270 1.0660 1.2840 1.0660 1996-05-31 聂挺进
467 519187 万家稳健增利债券C 20.68 1.0188 1.0001 1.1988 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
468 580005 东吴进取策略混合 20.56 1.1262 1.0000 1.1962 1.0000 2009-05-06 凌鹏
469 519111 浦银安盛优化收益债券A 20.55 1.1940 1.0000 1.2040 1.0000 2008-12-30 吕栋
470 164808 工银四季收益债券(LOF) 20.47 0.9920 1.0000 1.1950 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
471 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 20.41 1.0097 1.0028 1.2337 1.0358 2006-04-13 陈东
472 050106 博时稳定价值债券A 20.31 0.9760 1.0030 1.2470 1.0410 2005-08-24 张勇
473 420005 天弘周期策略股票 20.12 1.1570 0.9990 1.1990 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
474 770001 德邦优化股票 20.12 1.2014 1.0002 1.2014 1.0002 2012-09-25 白仲光
475 370027 上投摩根智选30股票 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2013-03-06 杜猛
476 159909 深证TMT50ETF 19.86 3.9210 1.0060 1.2060 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
477 160212 国泰估值优势股票(LOF) 19.71 0.9900 0.8270 0.9900 0.8270 2010-02-10 邓时锋
478 450005 国富强化收益债券A 19.63 1.1038 1.0003 1.1868 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
479 040012 华安强化收益债券A 19.53 1.0270 1.0000 1.1870 1.0000 2009-04-13 苏玉平
480 000124 华宝兴业服务股票 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
481 260115 景顺长城中小盘股票 19.32 1.1980 1.0040 1.1980 1.0040 2011-03-22 杨鹏
482 540006 汇丰晋信大盘股票 19.26 1.1257 1.0000 1.1857 1.0000 2009-06-24 王品
483 519667 银河银信添利债券A 19.2 0.9703 1.0683 1.3433 1.1263 2007-03-14 韩晶
484 485111 工银瑞信双利债券A 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
485 310379 申万菱信添益宝债券B 19.2 1.0490 1.0000 1.1870 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
486 161014 富国汇利分级债券 19.15 0.9910 1.0000 1.1920 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
487 163209 诺安中证创业成长指数分级 19.04 1.1360 1.0000 1.1830 1.0000 2012-03-29 梅律吾
488 550008 信诚优胜精选股票 18.82 1.1870 0.9990 1.1870 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
489 166301 华商中证500指数分级 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2012-09-06 路阳
490 000083 汇添富消费行业股票 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
491 162216 泰达中证500 18.79 1.1234 1.0000 1.1794 1.0000 2011-12-01 刘欣
492 217019 招商深证TMT50ETF联接 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
493 000173 汇添富美丽30股票 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2013-06-25 王栩
494 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 18.61 1.0800 0.9980 1.1800 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
495 233006 大摩领先优势股票 18.59 1.1857 0.9998 1.1857 0.9998 2009-09-22 钱斌
496 519112 浦银安盛优化收益债券C 18.56 1.1730 0.9990 1.1830 0.9990 2008-12-30 吕栋
497 519185 万家精选股票 18.46 1.1004 0.9986 1.1804 0.9986 2009-05-18 吴印
498 110029 易方达科讯股票 18.26 1.0392 2.5449 5.0803 4.6299 1993-01-12 宋昆
499 260117 景顺长城支柱产业股票 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2012-11-20 贾殿村
500 000167 广发聚优灵活配置混合 18.03 1.1850 1.0040 1.1850 1.0040 2013-09-11 刘明月
501 750001 安信灵活配置混合 17.96 1.1350 1.0000 1.1750 1.0000 2012-06-20 黄立华
502 510510 广发中证500ETF 17.87 1.1587 0.9830 1.1587 0.9830 2013-04-11 陈盛业
503 233009 大摩多因子策略股票 17.8 1.1780 1.0000 1.1780 1.0000 2011-05-17 刘钊
504 162510 国联安双力中小板综指分级 17.79 1.1360 1.0000 1.1710 1.0000 2012-03-23 黄志钢
505 162907 泰信基本面400分级 17.73 1.1320 1.0000 1.1750 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
506 163818 中银中小盘成长股票 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2011-11-23 王涛
507 217013 招商中小盘股票 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
508 161813 银华信用债券(LOF) 17.55 0.9840 1.0000 1.1690 1.0000 2010-06-29 张翼
509 229002 泰达宏利逆向股票 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2012-05-23 刘欣
510 320022 诺安中小板等权重ETF联接 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2012-12-10 宋德舜
511 519056 海富通内需热点股票 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2013-12-19 黄春雨
512 485011 工银瑞信双利债券B 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
513 166019 中欧价值智选混合 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2013-05-14 苟开红
514 550006 信诚经典优债债券A 17.23 1.0010 1.0000 1.1640 1.0000 2009-03-11 李仆 宋海娟
515 370023 上投摩根中证消费服务指数 17.21 1.0870 1.0000 1.1670 1.0000 2012-09-25 黄栋
516 040013 华安强化收益债券B 17.16 1.0110 1.0000 1.1650 1.0000 2009-04-13 苏玉平
517 570008 诺德周期策略股票基金 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
518 290009 泰信债券周期回报 17.02 1.0550 1.0000 1.1650 1.0000 2011-02-09 何俊春
519 000008 嘉实中证500ETF联接基金 17.02 1.1702 1.0000 1.1702 1.0000 2013-03-22 杨宇
520 360008 光大保德信增利收益债券A 17 0.9230 1.0000 1.1690 1.0000 2008-10-29 陈晓
521 530009 建信收益增强债券A 16.88 1.0500 1.0000 1.1650 1.0000 2009-06-02 李菁
522 000029 富国宏观策略灵活配置混合 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2013-04-12 袁宜
523 710002 富安达策略精选混合 16.77 1.1267 1.0000 1.1667 1.0000 2012-04-25 黄强
524 000263 工银信息产业 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
525 110027 易方达安心回报债券A 16.5 1.1290 1.0000 1.1640 1.0000 2011-06-21 张清华
526 320011 诺安中小盘精选股票 16.37 1.1030 1.0000 1.1630 1.0000 2010-04-28 周心鹏
527 580007 东吴新创业股票 16.16 1.1010 1.0000 1.1610 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
528 040015 华安动态灵活配置混合 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
529 163816 中银转债增强债券A 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-06-29 李建
530 570006 诺德中小盘股票 16.09 1.1290 1.0000 1.1590 1.0000 2010-06-28 周勇
531 519683 交银双利债券A/B 15.99 1.0500 1.0000 1.1580 1.0000 2011-09-26 李家春
532 519023 海富通稳健添利债券C 15.82 1.0660 1.0010 1.1570 1.0010 2008-10-24 邵佳民
533 519676 银河保本混合 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
534 550009 信诚中小盘股票 15.7 1.0240 1.0000 1.1540 1.0000 2010-02-10 程亮
535 519026 海富通中小盘股票 15.63 1.1540 0.9980 1.1540 0.9980 2010-04-14 宋争林
536 690007 民生加银景气行业股票 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
537 110028 易方达安心回报债券B 15.59 1.1200 1.0000 1.1550 1.0000 2011-06-21 张清华
538 590007 中邮上证380指数增强 15.56 1.0920 1.0000 1.1520 1.0000 2011-11-22 方何
539 470078 汇添富增强收益债券C 15.51 1.0340 1.0470 1.2490 1.0970 2008-03-06 陆文磊
540 159922 嘉实中证500ETF 15.16 4.1270 1.0048 1.1572 1.0048 2013-02-06 杨宇
541 290014 泰信现代服务业 15.13 1.1400 1.0000 1.1500 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
542 163811 中银双利债券A 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
543 100035 富国优化增强债券A/B 15.09 1.0840 1.0000 1.1490 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
544 510500 南方中证500ETF 15.09 1.1534 1.0022 1.1534 1.0022 2013-02-06 罗文杰
545 531009 建信收益增强债券C 14.94 1.0310 1.0000 1.1460 1.0000 2009-06-02 李菁
546 163817 中银转债增强债券B 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2011-06-29 李建
547 519091 新华泛资源优势混合 14.77 1.1500 1.0020 1.1500 1.0020 2009-07-13 桂跃强
548 519685 交银双利债券C 14.75 1.0410 1.0000 1.1460 1.0000 2011-09-26 李家春
549 450006 国富强化收益债券C 14.72 1.0910 1.0312 1.1740 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
550 000057 中银消费主题股票 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2013-04-25 甘霖
551 165707 诺德S300 14.56 1.0740 1.0000 1.1130 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
552 320008 诺安增利债券A 14.53 1.1290 1.0000 1.1440 1.0000 2009-05-27 汪洋
553 162107 金鹰中证500指数分级 14.46 1.0861 1.0001 1.1392 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
554 550007 信诚经典优债债券B 14.43 1.0000 1.0000 1.1390 1.0000 2009-03-11 李仆 宋海娟
555 519115 浦银安盛红利精选股票 14.43 1.1420 0.9980 1.1420 0.9980 2009-12-03 吴勇
556 360009 光大保德信增利收益债券C 14.41 0.9170 1.0000 1.1460 1.0000 2008-10-29 陈晓
557 550004 信诚三得益债券A 14.31 1.0030 1.0000 1.1410 1.0000 2008-09-27 李仆 宋海娟
558 000117 广发轮动配置股票 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
559 000251 工银金融地产股票 14.17 1.1440 1.0020 1.1440 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
560 660002 农银恒久增利债券A 14.04 1.0698 1.0015 1.1588 1.0015 2008-12-23 史向明
561 240012 华宝兴业增强收益债券A 13.99 1.1185 1.0001 1.1385 1.0001 2009-02-17 王瑞海
562 180028 银华永祥保本混合 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2011-06-28 姜永康
563 240010 华宝兴业行业精选股票 13.89 1.1394 1.0004 1.1394 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
564 164207 天弘添利分级债券A 13.89 1.0080 1.0000 1.1400 1.0000 2010-12-03 陈钢
565 360016 光大保德信行业轮动股票 13.85 1.0870 1.0000 1.1370 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
566 610003 信达澳银稳定价值债券A 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
567 410010 华富中小板指数增强 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2011-12-09 朱蓓
568 163812 中银双利债券B 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
569 310508 申万菱信稳益宝债券 13.66 0.9900 1.0000 1.1360 1.0000 2011-02-11 古平
570 519093 新华钻石品质企业股票 13.64 1.1330 0.9970 1.1330 0.9970 2010-02-03 曹名长
571 519024 海富通稳健添利债券A 13.59 1.0790 1.0330 1.1700 1.0330 2008-10-24 邵佳民
572 762001 国金通用国鑫发起 13.58 1.0334 1.0000 1.1334 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
573 161017 富国中证500指数增强(LOF) 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
574 519097 新华中小市值优选股票 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2011-01-28 贲兴振
575 202105 南方广利回报债券A/B 13.31 1.0920 1.0000 1.1320 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
576 000259 农银区间收益混合 13.29 1.1331 1.0002 1.1331 1.0002 2013-08-21 陈富权
577 162210 泰达宏利集利债券A 13.23 1.0224 1.0000 1.1304 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
578 160514 博时裕祥分级债券A 13.22 1.0080 1.0000 1.1320 1.0000 2011-06-10 过钧
579 660014 农银深证100指数 13.19 1.0570 1.0001 1.1370 1.0001 2012-09-04 宋永安
580 290007 泰信债券增强收益A 13.16 1.0114 1.0012 1.1274 1.0012 2009-07-29 何俊春
581 162010 长城久兆中小板300指数分级 13.13 1.0790 1.0000 1.1250 1.0000 2012-01-30 余礼冰
582 100037 富国优化增强债券C 12.91 1.0630 1.0000 1.1280 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
583 257050 国联安主题驱动股票 12.9 1.1290 1.0000 1.1290 1.0000 2009-08-26 韦明亮
584 519697 交银优势行业混合 12.9 1.1620 1.0770 1.2520 1.1170 2009-01-21 张迎军
585 161016 富国天盈分级债券A 12.82 1.0090 1.0010 1.1230 1.0010 2011-05-23 刁羽
586 620008 金元惠理新经济主题股票 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
587 164809 工银中证500指数 12.79 1.0685 1.0000 1.1201 1.0000 2012-01-31 何江
588 519025 海富通领先成长股票 12.7 0.9910 1.0000 1.1410 1.0000 2009-04-30 陈静
589 570005 诺德成长优势股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2009-09-22 胡志伟
590 720001 财通价值动量混合 12.59 1.0350 1.0000 1.1250 1.0000 2011-12-01 吴松凯
591 700004 平安大华保本混合 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2012-09-11 孙健
592 519977 长信可转债债券A 12.49 0.9675 1.0002 1.1305 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
593 163809 中银蓝筹混合 12.46 1.1040 1.0000 1.1240 1.0000 2010-02-11 甘霖
594 530017 建信双息红利债券 12.42 1.0320 1.0000 1.1230 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
595 470008 汇添富策略回报股票 12.41 1.0880 1.0060 1.1280 1.0060 2009-12-22 顾耀强
596 202023 南方优选成长混合 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2011-01-30 谈建强
597 161909 万家利A 12.28 1.1228 1.0000 1.1228 1.0000 2011-06-02 朱虹
598 350009 天治稳定收益债券 12.27 1.0330 1.0010 1.1190 1.0010 2011-12-28 秦娟
599 630007 华商稳健双利债券A 12.21 1.0620 1.0000 1.1230 1.0000 2010-08-09 张永志
600 000120 中银美丽中国股票 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2013-06-07 陈军
601 161022 富国创业板指数分级 12.1 1.1100 1.0000 1.1200 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
602 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 12.02 0.9740 1.0000 1.1180 1.0000 2010-11-09 刘琦
603 210008 金鹰策略配置股票 12.02 1.1202 1.0000 1.1202 1.0000 2011-09-01 陈晓
604 163111 申万中小 12.01 1.0808 1.0000 1.1158 1.0000 2012-05-08 张少华
605 519710 交银荣安保本混合 11.98 1.0360 1.0000 1.1160 1.0000 2012-06-20 项廷锋
606 202107 南方广利回报债券C 11.9 1.0780 1.0000 1.1180 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
607 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
608 163411 兴全保本混合 11.9 1.1191 1.0001 1.1191 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
609 163004 长信利鑫分级债A 11.83 1.0057 1.0008 1.1139 1.0008 2011-06-24 张文琍
610 320009 诺安增利债券B 11.8 1.1020 1.0000 1.1170 1.0000 2009-05-27 汪洋
611 160617 鹏华丰润债券(LOF) 11.78 0.9870 1.0000 1.1160 1.0000 2010-12-02 阳先伟
612 090008 大成强化收益债券 11.77 0.9301 1.0000 1.1301 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
613 161019 富国新天锋定期开放债券 11.76 0.9920 0.9990 1.1130 0.9990 2012-05-07 邹卉
614 240013 华宝兴业增强收益债券B 11.75 1.0963 1.0000 1.1163 1.0000 2009-02-17 王瑞海
615 291007 泰信债券增强收益C 11.72 1.0081 1.0012 1.1101 1.0012 2009-07-29 何俊春
616 080005 长盛量化红利股票 11.7 1.0710 1.0000 1.1110 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
617 550005 信诚三得益债券B 11.64 0.9880 1.0000 1.1160 1.0000 2008-09-27 李仆 宋海娟
618 290008 泰信发展主题股票基金 11.51 1.1140 0.9990 1.1140 0.9990 2010-12-15 刘毅
619 000418 景顺长城成长之星 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
620 519015 海富通精选贰号混合 11.4 0.6770 1.0070 0.9970 1.0070 2007-04-09 丁俊
621 610103 信达澳银稳定价值债券B 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
622 000220 富国医疗保健行业股票 11.37 1.1170 1.0030 1.1170 1.0030 2013-08-07 戴益强
623 519110 浦银安盛价值成长股票 11.35 1.1090 0.9960 1.1090 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
624 080008 长盛战略新兴产业 11.26 1.0600 1.0000 1.1100 1.0000 2011-10-26 王克玉
625 040019 华安稳固收益债券 11.22 1.0210 1.0000 1.1110 1.0000 2010-12-21 郑可成
626 160217 国泰信用互利分级债券 11.15 1.0450 1.0000 1.1100 1.0000 2011-12-29 吴晨
627 110035 易方达双债增强债券A 11.13 1.0810 1.0000 1.1110 1.0000 2011-12-01 张磊
628 210006 金鹰保本混合 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
629 040036 华安安心收益债券A 11.06 1.0480 1.0000 1.1090 1.0000 2012-09-07 郑可成
630 040037 华安安心收益债券B 11.05 1.0480 1.0000 1.1090 1.0000 2012-09-07 郑可成
631 200013 长城积极增利债券A 11.04 1.0310 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-12 钟光正
632 159935 景顺长城中证500ETF 11.04 1.1057 0.9958 1.1057 0.9958 2013-12-26 江科宏
633 164902 交银信用添利债券(LOF) 11 0.9990 1.0000 1.1100 1.0000 2011-01-27 林洪钧
634 660011 农银中证500指数 10.93 1.1074 0.9983 1.1074 0.9983 2011-11-29 宋永安
635 200011 长城景气行业龙头混合 10.9 1.0950 1.0090 1.1200 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
636 020022 国泰保本混合 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
637 000059 国联安医药100指数 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2013-08-21 黄志钢
638 519030 海富通稳固收益债券 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2010-11-23 邵佳民
639 040026 华安信用四季红债券 10.8 1.0030 1.0000 1.1070 1.0000 2011-12-08 苏玉平
640 510660 华夏医药ETF 10.71 1.1049 0.9980 1.1049 0.9980 2013-03-28 张弘弢
641 160916 大成优选股票(LOF) 10.68 1.1370 0.7840 0.9210 0.7840 2007-08-01 汤义峰
642 160314 华夏行业股票(LOF) 10.64 1.0930 3.6020 4.7720 4.3890 1992-12-29 孙彬
643 400013 东方保本混合型基金 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
644 000030 长城久利保本 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
645 159917 国泰中小板300成长ETF 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2012-03-15 章赟 徐皓
646 630107 华商稳健双利债券B 10.5 1.0520 1.0000 1.1060 1.0000 2010-08-09 张永志
647 162299 泰达宏利集利债券C 10.46 1.0003 1.0043 1.1033 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
648 253030 国联安信心增益债券 10.4 0.9940 1.0000 1.1020 1.0000 2010-06-22 袁新钊
649 166008 中欧增强回报债券(LOF) 10.36 1.0157 1.0000 1.1007 1.0000 2010-12-02 聂曙光
650 050011 博时信用债券A/B 10.3 1.0240 1.0000 1.1020 1.0000 2009-06-10 过钧
651 519976 长信可转债债券C 10.27 0.9566 1.0001 1.1096 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
652 519985 长信中短债债券 10.27 1.1027 1.0000 1.1027 1.0000 2010-06-28 张文琍
653 202212 南方保本混合 10.25 1.0920 1.0000 1.1020 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
654 160127 南方新兴消费增长分级股票 10.21 1.1480 1.0000 1.1020 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
655 000390 华商优势行业灵活配置 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
656 519714 交银施罗德沪深300分层等权 10.18 1.0630 1.0000 1.1020 1.0000 2012-11-07 蔡铮
657 110036 易方达双债增强债券C 10.12 1.0710 1.0000 1.1010 1.0000 2011-12-01 张磊
658 233011 大摩主题优选股票 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2012-03-13 盛军锋
659 164209 天弘丰利分级债券A 10.03 1.0091 1.0003 1.1007 1.0003 2011-11-23 陈钢
660 100058 富国产业债 9.99 0.9870 1.0000 1.1010 1.0000 2011-12-05 钟智伦
661 700002 平安大华深证300指数增强 9.98 1.0210 1.0000 1.1010 1.0000 2011-12-20 黄建军
662 160619 鹏华丰泽A 9.93 1.0080 1.0000 1.0990 1.0000 2011-12-08 戴钢
663 450011 国富研究精选股票 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
664 210004 金鹰稳健成长股票 9.77 0.9340 1.0000 1.1140 1.0000 2010-04-14 冯文光
665 660009 农银增强收益债券A 9.74 1.0623 1.0000 1.0973 1.0000 2011-07-01 史向明
666 310518 申万菱信可转债债券 9.69 0.9560 1.0000 1.1060 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
667 200113 长城积极增利债券C 9.63 1.0170 1.0000 1.0970 1.0000 2011-04-12 钟光正
668 000215 广发趋势优选灵活配置混合 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2013-09-11 祝俭
669 166010 中欧鼎利分级债券 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2011-06-16 聂曙光
670 000214 广发成长优选混合 9.38 1.0960 1.0020 1.0960 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
671 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 9.33 1.0300 0.8850 1.0930 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
672 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.32 1.0210 1.0000 1.0920 1.0000 2010-09-08 张钫
673 000165 国投瑞银策略精选混合 9.01 1.0890 1.0000 1.0900 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
674 217022 招商产业债券 8.92 0.9720 1.0000 1.0900 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
675 470028 汇添富社会责任股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
676 590006 中邮中小盘灵活配置混合 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
677 620007 金元惠理保本混合 8.88 1.0680 1.0000 1.0880 1.0000 2011-08-16 李杰
678 050014 博时创业成长股票 8.8 1.0560 1.0000 1.0860 1.0000 2010-06-01 韩茂华
679 165518 信诚双盈分级债券A 8.75 1.0150 1.0000 1.0850 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
680 450007 国富成长动力股票 8.73 0.9254 1.0001 1.1054 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
681 660109 农银增强收益债券C 8.73 1.0524 1.0000 1.0874 1.0000 2011-07-01 史向明
682 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 8.73 1.0840 0.9970 1.0840 0.9970 2010-12-20 征茂平
683 233015 大摩量化配置股票 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-12-11 刘钊
684 050111 博时信用债券C 8.42 1.0170 1.0000 1.0840 1.0000 2009-06-10 过钧
685 487016 工银保本混合 8.37 1.0870 1.0030 1.0870 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
686 090016 大成中证内地消费主题指数 8.36 1.0340 1.0000 1.0840 1.0000 2011-11-08 刘波
687 162106 金鹰回报A 8.32 1.0179 1.0010 1.0842 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
688 165706 诺德双翼分级债券A 8.31 1.0190 1.0000 1.0810 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
689 040020 华安升级主题股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
690 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 8.25 1.0522 1.0001 1.0822 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
691 690001 民生加银品牌蓝筹混合 8.2 1.0550 1.0000 1.0850 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
692 166013 中欧信用A 8.16 1.0140 1.0010 1.0800 1.0010 2012-04-16 姚文辉
693 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 8.03 0.9967 1.0000 1.0537 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
694 000308 建信创新中国股票 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2013-09-24 乔林建
695 206008 鹏华丰盛债券 7.95 0.9900 1.0000 1.0810 1.0000 2011-04-25 初冬
696 206003 鹏华信用增利债券A 7.94 1.0510 1.0000 1.0810 1.0000 2010-05-31 刘建岩
697 470010 汇添富多元收益债券A 7.93 1.0120 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-18 曾刚
698 481017 工银量化策略股票 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-04-26 游凛峰
699 360013 光大保德信信用添益债券A 7.88 0.9480 1.0000 1.0830 1.0000 2011-05-16 陈晓
700 393001 中海保本混合 7.83 1.0630 1.0000 1.0780 1.0000 2012-06-20 刘俊
701 371020 上投摩根纯债债券A 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2009-06-24 王亚南
702 202027 南方金粮油商品股票 7.8 1.0590 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-25 杜冬松
703 121010 国投瑞银瑞源保本混合 7.78 1.0120 1.0000 1.0770 1.0000 2011-12-20 李怡文
704 165509 信诚增强收益债券(LOF) 7.76 0.9590 1.0000 1.0790 1.0000 2010-09-29 王旭巍
705 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 7.65 1.0639 1.0000 1.0761 1.0000 2013-08-29 章赟
706 160119 南方中证500指数(LOF) 7.63 1.0083 0.9970 1.0783 0.9970 2009-09-25 罗文杰
707 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 7.58 0.9968 1.0034 1.0760 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
708 161506 银河通利债A 7.57 1.0120 1.0000 1.0740 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
709 162512 国联安双佳A信用分级债券 7.55 1.0080 1.0010 1.0770 1.0010 2012-06-04 冯俊
710 166106 信达澳银稳定增利债券A 7.37 1.0100 1.0000 1.0740 1.0000 2012-05-07 孔学峰
711 270025 广发行业领先股票 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
712 166020 中欧成长优选混合 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2013-08-21 苟开红
713 000408 民生加银灵活配置混合 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
714 162214 泰达宏利中小盘股票 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-01-26 陈少平
715 080007 长盛同鑫保本混合 7.11 1.0390 1.0000 1.0700 1.0000 2011-05-24 蔡宾
716 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.1 1.0409 1.0001 1.0709 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
717 320012 诺安主题精选股票 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2010-09-15 杨谷
718 070025 嘉实信用债券A 7.05 0.9680 1.0000 1.0710 1.0000 2011-09-14 万晓西
719 360014 光大保德信信用添益债券C 7.03 0.9400 1.0000 1.0750 1.0000 2011-05-16 陈晓
720 070021 嘉实主题新动力股票 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2010-12-07 齐海滔
721 481008 工银大盘蓝筹股票 6.92 0.7820 1.0000 1.1920 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
722 420009 天弘安康养老混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
723 163415 兴全商业模式优选(LOF) 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
724 165310 建信双利分级股票 6.83 0.9890 1.0000 1.0590 1.0000 2011-05-06 马志强
725 620002 金元惠理成长动力混合 6.83 0.8860 1.0000 1.1060 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
726 000279 华商红利优选灵活配置 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2013-09-17 申艳丽
727 000411 景顺长城优质成长 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2014-01-02 张继荣
728 690009 民生加银红利回报混合 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
729 519726 交银荣祥保本混合 6.64 1.0360 1.0000 1.0660 1.0000 2013-04-24 项廷锋
730 206004 鹏华信用增利债券B 6.64 1.0380 1.0000 1.0680 1.0000 2010-05-31 刘建岩
731 161693 融通债券C 6.56 0.9960 1.0070 1.5330 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
732 320020 诺安汇鑫保本混合 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-05-28 张乐赛
733 000423 前海开源事件驱动混合 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2013-12-19 唐文杰
734 000127 农银行业领先股票 6.48 1.0668 1.0019 1.0668 1.0019 2013-06-25 徐莉
735 582002 东吴增利债券A 6.42 1.0240 1.0000 1.0640 1.0000 2011-07-27 韦勇
736 630009 华商稳定增利债券A 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-15 张永志
737 110030 易方达沪深300量化 6.39 1.0639 1.0000 1.0639 1.0000 2012-07-05 罗山
738 159929 汇添富中证医药卫生ETF 6.38 1.0652 1.0013 1.0652 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
739 233012 大摩多元收益债券A 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-08-28 李轶
740 470018 汇添富双利 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2011-01-26
741 590009 中邮稳定收益债券A 6.12 1.0140 1.0000 1.0610 1.0000 2012-11-21 张萌
742 000172 华泰柏瑞量化增强股票 6.09 1.0620 1.0010 1.0620 1.0010 2013-08-02 田汉卿
743 161117 易方达永旭定期开放债券 6.09 0.9870 1.0010 1.0610 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
744 163823 中银保本混合 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-19 李建
745 410006 华富策略精选混合 6 0.9277 1.0000 1.0877 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
746 160808 长盛同瑞中证200分级 5.98 1.0020 1.0000 1.0580 1.0000 2011-12-06 王超
747 320021 诺安双利债券发起 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
748 070026 嘉实信用债券C 5.9 0.9610 1.0000 1.0600 1.0000 2011-09-14 万晓西
749 160128 南方金利定期开放债券A 5.87 0.9860 1.0000 1.0600 1.0000 2012-05-17 李璇
750 160809 长盛同辉深100等权重分级 5.84 1.0250 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-13 王超
751 159932 大成中证500深市ETF 5.82 1.2020 1.0000 1.0580 1.0000 2013-09-12 谌湛
752 590010 中邮稳定收益债券C 5.71 1.0100 1.0000 1.0570 1.0000 2012-11-21 张萌
753 180029 银华永泰积极债券A 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-12-28 姜永康
754 371120 上投摩根纯债债券B 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2009-06-24 王亚南
755 395011 中海增强收益债券A 5.68 1.0170 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-23 江小震
756 090020 大成健康产业股票 5.63 1.1070 1.0480 1.1070 1.0480 2012-08-28 苏秉毅
757 519158 新华趋势领航股票 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2013-09-11 崔建波
758 233013 大摩多元收益债券C 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-08-28 李轶
759 261002 景顺长城优信增利债券A 5.59 1.0460 1.0000 1.0560 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
760 160129 南方金利定期开放债券C 5.45 0.9820 1.0000 1.0550 1.0000 2012-05-17 李璇
761 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 5.44 1.0140 1.0000 1.0540 1.0000 2010-09-08 李怡文
762 750002 安信目标收益A 5.42 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-25 李勇
763 020025 国泰中小板300成长ETF联接 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-03-15 章赟 徐皓
764 519712 交银阿尔法核心股票 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-08-03 龙向东
765 200017 长城岁岁金债券 5.34 1.0440 1.0000 1.0530 1.0000 2013-01-23 史彦刚
766 582202 东吴增利债券C 5.3 1.0130 1.0000 1.0530 1.0000 2011-07-27 韦勇
767 000136 民生加银策略精选混合 5.28 1.0560 1.0030 1.0560 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
768 206007 鹏华消费优选股票 5.26 1.0610 1.0080 1.0610 1.0080 2010-12-28 王宗合
769 090013 大成保本混合 5.2 1.0420 1.0000 1.0520 1.0000 2011-04-20 陈尚前
770 200016 长城保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
771 550015 信诚季季添金 5.11 1.0080 1.0000 1.0500 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
772 630109 华商稳定增利债券C 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2011-03-15 张永志
773 070020 嘉实稳固收益债券 4.99 1.0170 1.0000 1.0500 1.0000 2010-09-01 陈绪新
774 690006 民生加银信用双利债券A 4.93 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
775 160811 长盛同丰分级债券A 4.92 1.0060 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
776 180025 银华信用双利债券A 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2010-12-03 经惠云
777 519732 交银定期支付双息平衡混合 4.89 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
778 372010 上投摩根强化回报债券A 4.88 1.0090 1.0000 1.0490 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
779 163908 中海惠裕分级债券发起式A 4.87 1.0040 1.0000 1.0480 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
780 360010 光大保德信均衡精选股票 4.84 0.9411 1.0000 1.0611 1.0000 2009-03-04 李阳
781 161824 银华永兴A 4.81 1.0030 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
782 750003 安信目标收益C 4.81 1.0180 1.0000 1.0480 1.0000 2012-09-25 李勇
783 000020 景顺长城品质投资股票 4.8 1.0490 1.0010 1.0490 1.0010 2013-03-19 余广
784 261102 景顺长城优信增利债券C 4.79 1.0380 1.0000 1.0480 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
785 166902 民生加银平稳增利债券A 4.74 1.0000 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
786 163006 长信利众分级债A 4.72 1.0020 1.0005 1.0471 1.0005 2013-02-04 刘波
787 740101 长安沪深300非周期指数 4.7 1.0460 0.9990 1.0460 0.9990 2012-06-25 王磊
788 519100 长盛中证100指数 4.69 0.6579 1.0000 1.2779 1.0000 2006-11-22 冯雨生
789 163810 中银价值混合 4.66 1.0270 1.0000 1.0470 1.0000 2010-08-25 张发余
790 001021 华夏亚债中国指数A 4.62 1.0170 1.0000 1.0470 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
791 070099 嘉实优质企业股票 4.6 1.0390 1.0020 1.9440 1.8990 2004-12-01 邵健
792 400009 东方稳健回报债券 4.6 0.9800 1.0000 1.0500 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
793 000056 建信消费升级混合 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-06-14 邱宇航
794 510630 华夏消费ETF 4.49 1.0415 0.9967 1.0415 0.9967 2013-03-28 王路
795 159911 民营ETF 4.44 3.3719 0.9783 1.0217 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
796 070033 嘉实增强收益定期债券 4.42 1.0100 1.0000 1.0440 1.0000 2012-09-24 万晓西
797 180030 银华永泰积极债券C 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2011-12-28 姜永康
798 519727 交银成长30股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
799 000209 信诚新兴产业股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
800 395012 中海增强收益债券C 4.38 1.0040 1.0000 1.0440 1.0000 2011-03-23 江小震
801 399011 中海上证380指数 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-03-07 陈明星
802 510450 180高ETF 4.28 1.0405 0.9978 1.0405 0.9978 2013-07-08 黄栋
803 470011 汇添富多元收益债券C 4.26 1.0080 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-18 曾刚
804 166903 民生加银平稳增利债券C 4.23 0.9950 1.0000 1.0420 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
805 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-06-12 陈昕
806 000178 博时灵活配置 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-11-08 孙占军 皮敏
807 164813 工银增A 4.16 1.0190 1.0000 1.0420 1.0000 2013-03-06 江明波
808 610006 信达澳银产业升级股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2011-06-13 王战强
809 161717 招商双债增强A 4.09 1.0200 1.0010 1.0410 1.0010 2013-03-01 张婷
810 511880 银华交易型货币(ETF) 4.03 100.7060 1.0000 103.9140 1.0000 2013-04-01 于海颖
811 128112 国投瑞银优化增强债券C 4.02 1.0200 1.0000 1.0400 1.0000 2010-09-08 李怡文
812 690206 民生加银信用双利债券C 4.02 1.0110 1.0000 1.0410 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
813 206010 鹏华深证民营ETF联接 3.95 1.0321 0.9929 1.0321 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
814 519669 银河领先债券 3.89 0.9990 1.0000 1.0390 1.0000 2012-11-29 韩晶
815 320016 诺安多策略股票 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2011-08-09 杨谷
816 000062 银华成长股绩30/70指数 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
817 167601 国金沪深300指数分级 3.8 1.0240 1.0000 1.0380 1.0000 2013-07-26 宫雪
818 372110 上投摩根强化回报债券B 3.76 0.9980 1.0000 1.0380 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
819 720002 财通多策略稳健增长债券 3.73 1.0100 1.0000 1.0370 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
820 090019 大成景恒保本混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-06-15 王磊
821 217018 招商安瑞进取债券 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-03-17 王景
822 180020 银华成长先锋混合 3.65 1.0150 1.0030 1.0400 1.0030 2010-10-08 黄颖
823 160623 鹏华丰利分级债券A 3.64 1.0140 1.0000 1.0360 1.0000 2013-04-23 戴钢
824 050027 博时信用纯债债券 3.61 0.9770 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-07 皮敏
825 000082 嘉实研究阿尔法股票 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-28 张琦
826 162109 金鹰元盛A 3.6 1.0130 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-02 邱新红
827 165519 信诚中证800医药指数分级 3.55 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
828 161820 银华纯债信用债券(LOF) 3.52 0.9910 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-09 于海颖
829 001023 华夏亚债中国指数C 3.51 1.0060 1.0000 1.0360 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
830 180026 银华信用双利债券C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2010-12-03 经惠云
831 161811 银华沪深300指数分级 3.45 1.0190 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
832 165808 东吴鼎利优先 3.41 1.0130 1.0000 1.0340 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
833 000084 博时安盈债券A 3.41 1.0220 1.0000 1.0340 1.0000 2013-04-23 张勇
834 000092 信诚新双盈分级债券A 3.4 1.0040 1.0000 1.0034 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
835 340009 兴全磐稳增利债券 3.34 0.9940 1.0001 1.0340 1.0001 2009-07-23 毛水荣
836 164810 工银纯债定期开放债券 3.32 1.0320 1.0010 1.0340 1.0010 2012-06-21 杜海涛
837 519117 浦银安盛基本面400指数 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-05-14 陈士俊
838 000128 大成景安短融债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
839 000129 大成景安短融债券B 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
840 400020 东方安心收益保本 3.23 1.0325 1.0002 1.0325 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
841 560005 益民多利债券 3.23 0.9185 1.0000 1.0395 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
842 164702 汇添富季季红定期开放债券 3.2 0.9880 1.0000 1.0330 1.0000 2012-07-26 陆文磊
843 000085 博时安盈债券C 3.11 1.0200 1.0000 1.0310 1.0000 2013-04-23 张勇
844 000328 上投摩根转型动力灵活配置 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-11-25 罗建辉
845 573003 诺德增强收益债券 3.06 1.0040 1.0000 1.0310 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
846 310388 申万菱信消费增长股票 3.01 0.9540 1.0000 1.0390 1.0000 2009-06-12 单黎鸣
847 690011 民生加银积极成长发起式 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-01-31 李海
848 161825 银华中证800分级 2.93 1.0270 1.0000 1.0290 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
849 217023 招商信用增强债券 2.93 0.9520 1.0000 1.0270 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
850 165521 信诚中证800金融指数分级 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
851 110037 易方达纯债债券A 2.81 0.9840 1.0000 1.0300 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
852 519152 新华纯债添利债券发起A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-21 于泽雨
853 217024 招商安盈保本混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-08-20 孙海波
854 233008 大摩消费领航混合基金 2.79 1.0280 1.0001 1.0280 1.0001 2010-12-03 卞亚军
855 000207 建信双债增强A 2.71 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2013-07-25 彭云峰
856 519188 万家信用恒利债券A 2.62 1.0262 1.0000 1.0262 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
857 000105 建信安心回报债券A 2.6 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-14 朱建华
858 370021 上投摩根分红添利债券A 2.6 0.9790 1.0000 1.0270 1.0000 2012-06-25 赵峰
859 167502 安信宝利A 2.58 1.0030 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-24 庄园
860 159934 易方达黄金ETF 2.57 2.5179 1.0001 1.0258 1.0001 2013-11-29 林伟斌
861 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 2.55 0.9456 1.0001 1.0261 1.0001 2011-03-23 王茜
862 000208 建信双债增强C 2.51 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2013-07-25 彭云峰
863 000199 国泰目标收益保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
864 000174 汇添富高息债债券A 2.5 1.0260 1.0010 1.0260 1.0010 2013-06-27 陈加荣
865 260112 景顺长城能源基建股票 2.48 1.0120 1.0000 1.0270 1.0000 2009-10-20 余广
866 000309 大摩品质生活股票 2.43 1.0120 0.9880 1.0120 0.9880 2013-10-29 钱斌
867 000073 上投摩根成长动力混合 2.39 1.0270 1.0030 1.0270 1.0030 2013-05-15 杜猛
868 159927 鹏华沪深300ETF 2.32 2.2794 0.9858 1.0087 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
869 000336 农银汇理研究精选灵活配置 2.31 1.0234 1.0003 1.0234 1.0003 2013-11-05 凌晨
870 000110 金鹰元安保本混合 2.31 1.0235 1.0004 1.0235 1.0004 2013-05-20 邱新红
871 000106 建信安心回报债券C 2.3 1.0130 1.0000 1.0230 1.0000 2013-05-14 朱建华
872 020027 国泰信用债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-07-31 张一格
873 110038 易方达纯债债券C 2.22 0.9810 1.0000 1.0240 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
874 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 2.21 1.0120 1.0000 1.0220 1.0000 2013-07-30 汝平
875 519730 交银定期支付月月丰债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
876 530020 建信转债增强债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-05-29 彭云峰
877 519153 新华纯债添利债券发起C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-21 于泽雨
878 000175 汇添富高息债债券C 2.2 1.0230 1.0010 1.0230 1.0010 2013-06-27 陈加荣
879 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 2.11 1.0110 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-22 魏桢
880 000256 上投摩根红利回报混合 2.1 1.0200 0.9990 1.0200 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
881 000306 天弘弘利债券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-11 陈钢
882 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 2.01 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2013-07-30 汝平
883 000022 南方中票A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
884 164211 天弘同利分级A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-17 陈钢
885 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-06 陈加荣
886 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.97 1.0197 1.0000 1.0197 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
887 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 1.96 0.1611 0.1580 0.1611 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
888 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 1.96 0.1611 0.1580 0.1611 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
889 519189 万家信用恒利债券C 1.91 1.0191 1.0000 1.0191 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
890 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.91 1.0080 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-21 曲扬
891 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.91 1.0120 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-21 刘宁
892 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
893 163910 中海惠丰分级债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-12 陆成来
894 000121 华夏永福养老理财混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
895 000338 鹏华双债保利债券 1.8 1.0090 1.0010 1.0190 1.0010 2013-09-18 阳先伟
896 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-09-06 陈加荣
897 512120 华安中证医药ETF 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
898 410007 华富价值增长混合 1.78 1.0171 0.9993 1.0171 0.9993 2009-07-15 郭晨
899 000023 南方中票C 1.75 1.0175 1.0000 1.0175 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
900 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.74 1.0174 1.0000 1.0174 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
901 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.71 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
902 370022 上投摩根分红添利债券B 1.7 0.9770 1.0000 1.0180 1.0000 2012-06-25 赵峰
903 000407 汇添富双利增强债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-03 曾刚
904 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-30 张一格
905 163826 中银互利分级债券A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
906 206015 鹏华纯债债券 1.63 0.9810 1.0000 1.0180 1.0000 2012-09-03 刘太阳
907 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.6 1.0120 1.0000 1.0160 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
908 000385 景顺长城景颐双利A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
909 020028 国泰信用债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-07-31 张一格
910 700005 平安大华添利债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-11-27 孙健
911 000406 汇添富双利增强债券A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-12-03 曾刚
912 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.56 1.0060 1.0000 1.0160 1.0000 2011-03-25 佘春宁
913 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
914 531020 建信转债增强债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-05-29 彭云峰
915 000386 景顺长城景颐双利C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
916 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-06 张琦
917 000142 融通通泰保本 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-30 韩海平
918 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-04 刘宁
919 206013 鹏华金刚保本混合 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
920 360012 光大保德信中小盘股票 1.47 0.9854 0.9999 1.0154 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
921 000348 广发中债金融债指数A 1.47 1.0150 1.0003 1.0150 1.0003 2013-11-07 钟伟
922 000184 工银添福债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
923 000252 景顺景兴纯债A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
924 000190 中银保本二号混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-10 李建
925 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-13 陈东
926 000314 招商瑞丰灵活配置混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-06 吕一凡
927 000086 南方稳利1年定期开放债券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-07-23 李璇
928 270024 广发聚祥保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
929 000349 广发中债金融债指数C 1.37 1.0140 1.0003 1.0140 1.0003 2013-11-07 钟伟
930 710301 富安达增强收益债券A 1.3 0.9936 1.0000 1.0136 1.0000 2012-07-25 李飞
931 000346 建信安心回报两年定期开放债 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-05 彭云峰
932 000185 工银添福债券B 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
933 000273 华润元大保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-11 李湘杰
934 000354 长盛城镇化主题 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
935 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-04 刘宁
936 000122 汇添富实业债债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-14 曾刚
937 000139 富国国有企业债债券A/B 1.2 1.0070 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-25 冯彬
938 000270 建信安心保本混合 1.2 1.0110 0.9990 1.0110 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
939 000253 景顺景兴纯债C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
940 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-17 程洲
941 000347 建信安心回报两年定期开放债 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-05 彭云峰
942 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
943 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
944 519662 银河回报债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
945 000047 华夏双债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
946 202213 南方安心保本混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
947 290012 泰信保本混合 1.18 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2012-02-22 董山青
948 100066 富国纯债债券发起A/B 1.13 0.9830 1.0000 1.0120 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
949 233010 大摩深证300指数增强 1.1 1.0090 0.9980 1.0090 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
950 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-07-10 蔡宾
951 000169 泰达高票息债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-14 卓若伟
952 519660 银河增利债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
953 000395 汇添富安心中国债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-22 何旻
954 000366 汇添富新收益债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-10 梁珂
955 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-02 陈东
956 000357 大成景祥A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-11-19 屈伟南
957 050023 博时天颐债券A 1.09 0.9900 1.0000 1.0120 1.0000 2012-02-29 杨永光
958 400016 东方强化收益债券 1.05 1.0105 1.0000 1.0105 1.0000 2012-10-09 王丹丹
959 000141 富国国有企业债债券C 1 1.0050 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-25 冯彬
960 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-02 陈东
961 000435 建信稳定添利债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-10 朱建华
962 000396 汇添富安心中国债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-11-22 何旻
963 000410 益民服务领先混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
964 000123 汇添富实业债债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 曾刚
965 519663 银河回报债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
966 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
967 700006 平安大华添利债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-11-27 孙健
968 020033 国泰民安增利债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-26 张一格
969 380009 中银添利债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-04 陈国辉
970 686868 浙商聚盈信用债债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
971 519162 新华信用增益A 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
972 519723 交银双轮动债券A/B 1 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-18 胡军华
973 000430 易方达聚盈B 0.96 1.0079 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
974 217009 招商核心价值混合 0.96 0.9064 1.0000 1.0264 1.0000 2007-03-30 吴渭
975 519190 万家岁得利定期开放债券 0.94 1.0010 1.0000 1.0094 1.0000 2013-03-06 朱虹
976 519050 海富通养老收益混合 0.9 1.0070 0.9980 1.0070 0.9980 2013-05-29 位健 谢志刚 等
977 000280 博时双债增强A 0.9 1.0080 1.0000 1.0090 1.0000 2013-09-13 过钧
978 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
979 000355 南方丰元A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-12 何康
980 519661 银河增利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
981 000170 泰达高票息债券B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 卓若伟
982 000236 工银月月薪定期支付债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
983 000048 华夏双债债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
984 519163 新华信用增益C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
985 000436 易方达裕惠回报债券 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2013-12-17 胡剑
986 000281 博时双债增强C 0.8 1.0070 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-13 过钧
987 161507 银河沪深300成长分级 0.8 0.9830 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
988 000302 国泰淘金互联网债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-11-19 姜南林
989 000356 南方丰元C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-11-12 何康
990 161627 融通通福A 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2013-12-10 韩海平
991 270029 广发聚财信用债券A 0.78 0.9990 1.0000 1.0080 1.0000 2012-03-13 代宇
992 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.77 0.7880 2.3230 2.4020 2.3230 1992-05-31 余志勇
993 720003 财通保本混合发起式 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
994 673010 纽银新动向混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2011-08-18 付琦
995 040040 华安纯债债券A 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
996 040045 华安信用增强债券 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
997 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.64 0.9380 0.9320 0.9380 0.9320 2009-08-03 吕慧建
998 100068 富国纯债债券发起C 0.63 0.9780 1.0000 1.0070 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
999 710302 富安达增强收益债券C 0.61 0.9867 1.0000 1.0067 1.0000 2012-07-25 李飞
1000 000399 华富恒鑫债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1001 000166 中海安鑫保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-31 刘俊
1002 519725 交银双轮动债券C 0.6 1.0000 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-18 胡军华
1003 510680 万家380ETF 0.55 1.0010 0.9955 1.0010 0.9955 2013-10-31 张鹏
1004 090017 大成可转债增强债券 0.53 0.9960 1.0000 1.0060 1.0000 2011-11-30 王磊
1005 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 0.53 0.9700 1.0000 1.0060 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
1006 161821 银华50A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-13 张翼
1007 000147 易方达高等级信用债A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-23 张磊
1008 000104 华宸信用增利 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-20 王骏
1009 000294 华安生态优先股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1010 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-08 陈国辉
1011 202108 南方润元纯债债券A/B 0.47 0.9950 1.0000 1.0050 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
1012 470088 汇添富信用债A 0.45 0.9860 1.0000 1.0050 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
1013 210007 金鹰中证技术领先指数增强 0.44 1.0045 1.0001 1.0045 1.0001 2011-06-01 张永东
1014 470058 汇添富可转换债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1015 686869 浙商聚盈信用债债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1016 380005 中银纯债债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1017 020034 国泰民安增利债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-26 张一格
1018 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-03 谢志华
1019 000498 财通纯债分级债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-17 邵骏
1020 519156 新华行业灵活配置混合 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-06-05 何潇
1021 660013 农银信用添利债券 0.37 0.9685 0.9997 1.0045 0.9997 2012-06-19 吴江
1022 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.35 0.9940 1.0000 1.0040 1.0000 2011-03-25 佘春宁
1023 161911 万家强化收益定期开放债券 0.34 0.9886 1.0000 1.0036 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
1024 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-28 何康
1025 000148 易方达高等级信用债C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-23 张磊
1026 040041 华安纯债债券C 0.29 0.9970 1.0000 1.0030 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1027 310318 申万菱信沪深300 0.29 1.0244 1.0214 1.8169 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1028 519718 交银纯债债券发起A/B 0.29 0.9960 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-19 胡军华
1029 161822 银华50C(LOF) 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-13 张翼
1030 675011 纽银稳健双利债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-06-26 闫旭 陶翀 等
1031 481013 工银消费服务股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1032 000060 国联安股债动态 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-26 黄欣
1033 000260 信诚季季定期支付债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
1034 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-12-17 程洲
1035 050123 博时天颐债券C 0.19 0.9840 1.0000 1.0030 1.0000 2012-02-29 杨永光
1036 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 0.13 0.9690 1.0000 1.0010 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
1037 000028 华富保本 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-24 胡伟
1038 530012 建信积极配置 0.1 1.0020 1.0690 1.0700 1.0690 2011-01-18 姚锦
1039 159920 华夏恒生ETF 0.05 1.0006 1.0001 1.0006 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
1040 380006 中银纯债债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1041 675021 纽银稳定增利债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-25 陶翀
1042 487021 工银保本2号混合发起 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1043 000125 上投摩根天颐年丰混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1044 270030 广发聚财信用债券B -0.02 0.9920 1.0000 1.0000 1.0000 2012-03-13 代宇
1045 470068 汇添富深证300ETF联接 -0.07 0.9993 1.0000 0.9993 1.0000 2011-09-28 汪洋
1046 550016 信诚岁岁添金 -0.07 1.0090 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
1047 070032 嘉实优化红利股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1048 000194 银华信用四季红债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
1049 000311 景顺长城沪深300指数 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-10-29 黎海威
1050 660102 农银恒久增利债券C -0.12 1.0581 1.0773 1.0941 1.0773 2008-12-23 史向明
1051 202110 南方润元纯债债券C -0.13 0.9890 1.0000 0.9990 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
1052 512110 华安中证细分地产ETF -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1053 000069 国投瑞银中高等级债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
1054 000205 易方达投资级信用债债券A -0.3 0.9980 1.0010 0.9980 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1055 263001 景顺长城上证180等权重指数 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-06-25 江科宏
1056 675023 纽银稳定增利债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-12-25 陶翀
1057 000026 泰达信用合利债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1058 519720 交银纯债债券发起C -0.31 0.9900 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-19 胡军华
1059 470089 汇添富信用债C -0.35 0.9780 1.0000 0.9970 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
1060 582001 东吴优信稳健债券A -0.38 0.9847 1.0002 0.9967 1.0002 2008-11-05 丁蕙
1061 000206 易方达投资级信用债债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1062 000070 国投瑞银中高等级债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
1063 163112 申万菱信定期开放债券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1064 000143 鹏华双债加利债券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-05-27 初冬
1065 000257 上投摩根岁岁盈定期A -0.4 0.9950 0.9990 0.9950 0.9990 2013-08-28 赵峰
1066 400022 东方利群混合 -0.44 0.9957 1.0001 0.9957 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1067 000152 大成景旭纯债债券A -0.5 0.9960 1.0010 0.9960 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1068 070037 嘉实纯债债券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-12-11 曲扬
1069 675013 纽银稳健双利债券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-06-26 闫旭 陶翀 等
1070 420008 天弘债券发起式A -0.52 0.9670 1.0000 0.9960 1.0000 2012-08-10 陈钢
1071 253070 国联安中债信用债指数增强 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-12 薛琳
1072 000027 泰达信用合利债券B -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1073 000258 上投摩根岁岁盈定期C -0.6 0.9930 0.9990 0.9930 0.9990 2013-08-28 赵峰
1074 160915 大成景丰券型(LOF) -0.66 0.9940 1.0000 1.0440 1.0510 2010-10-15 陈尚前 陶铄
1075 000153 大成景旭纯债债券C -0.7 0.9940 1.0010 0.9940 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1076 470059 汇添富可转换债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1077 511210 博时上证企债30ETF -0.77 98.9377 0.9971 0.9894 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1078 166904 民生加银平稳添利债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1079 217027 招商央视财经50指数 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-02-05 王平
1080 070038 嘉实纯债债券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-11 曲扬
1081 450018 国富恒久信用债券A/C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1082 000107 富国信用增强债券A -0.81 0.9890 1.0000 0.9960 1.0000 2013-05-21 冯彬
1083 161119 易方达中债新综指发起式(LO -0.85 0.9915 1.0000 0.9915 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1084 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1085 167701 德邦德信中高企业指数分级 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
1086 510070 鹏华上证民企50ETF -0.93 1.1570 1.0010 0.9920 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1087 161120 易方达中债新综指发起式(LO -0.95 0.9905 1.0000 0.9905 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1088 166905 民生加银平稳添利债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1089 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -1.01 0.9899 1.0000 0.9899 1.0000 2013-05-10 杨宇
1090 000072 华安保本混合 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1091 000109 富国信用增强债券C -1.11 0.9860 1.0000 0.9930 1.0000 2013-05-21 冯彬
1092 164811 工银深证100指数分级 -1.15 0.9655 1.0000 0.9877 1.0000 2012-10-25 何江
1093 420108 天弘债券发起式B -1.23 0.9610 1.0000 0.9890 1.0000 2012-08-10 陈钢
1094 128013 国投瑞银纯债债券B -1.25 0.9680 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1095 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -1.26 0.9877 1.0003 0.9877 1.0003 2013-02-05 杨宇
1096 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -1.26 0.9874 1.0000 0.9874 1.0000 2013-05-10 杨宇
1097 000024 大摩双利增强债券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1098 750005 安信平稳增长混合发起 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1099 270044 广发双债添利债券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1100 450019 国富恒久信用债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1101 000264 博时内需增长混合 -1.37 1.0090 0.8940 0.8820 0.8940 1998-07-25 王燕
1102 070017 嘉实量化阿尔法股票 -1.4 0.9240 1.0000 1.0040 1.0000 2009-03-20 陶羽
1103 166001 中欧新趋势股票(LOF) -1.41 0.8304 0.9992 1.0904 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1104 000191 富国信用债债券A -1.43 0.9750 1.0000 0.9860 1.0000 2013-06-25 邹卉
1105 121013 国投瑞银纯债债券A -1.45 0.9660 1.0000 0.9860 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1106 620009 金元惠理惠利保本 -1.5 0.9870 1.0020 0.9870 1.0020 2013-02-05 李杰
1107 000005 嘉实增强信用定期债券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-08 刘宁
1108 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -1.6 0.9842 1.0002 0.9842 1.0002 2013-02-05 杨宇
1109 000015 华夏纯债债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-08 韩会永
1110 000025 大摩双利增强债券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1111 000050 长盛纯债债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1112 000071 华夏恒生ETF联接 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1113 000171 易方达裕丰回报 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-08-23 张清华
1114 000192 富国信用债债券C -1.73 0.9720 1.0000 0.9830 1.0000 2013-06-25 邹卉
1115 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-05-17 周小丹
1116 485119 工银信用纯债债券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-11-14 何秀红
1117 165313 建信优势动力股票(LOF) -1.89 0.9340 0.9520 0.9340 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1118 000118 广发聚鑫债券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1119 270045 广发双债添利债券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1120 000052 长盛纯债债券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1121 210014 金鹰元丰保本混合 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1122 165312 建信央视50 -1.96 0.9520 1.0000 0.9807 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1123 519002 华安安信消费股票 -1.97 1.0190 1.0570 1.0360 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1124 000149 华安双债添利债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-14 贺涛
1125 000058 国联安保本 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1126 000286 银华信用季季红债券 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1127 000016 华夏纯债债券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-08 韩会永
1128 511010 国泰上证5年期国债ETF -2.01 97.7180 100.0000 0.9800 1.0000 2013-03-05 张一格
1129 582003 东吴保本混合 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1130 350007 天治趋势精选混合 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2009-07-15 周雪军
1131 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -2.12 0.9788 1.0000 0.9788 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1132 159926 嘉实中证中期国债ETF -2.19 97.8070 1.0000 0.9780 1.0000 2013-05-10 杨宇
1133 000119 广发聚鑫债券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1134 000150 华安双债添利债券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-06-14 贺涛
1135 000045 工银产业债券A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-29 何秀红
1136 240018 华宝兴业可转债债券 -2.29 0.9772 1.0001 0.9772 1.0001 2011-04-27 华志贵
1137 510420 景顺长城上证180等权重ETF -2.3 0.9750 0.9980 0.9750 0.9980 2012-06-12 江科宏
1138 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-07 张一格
1139 001031 华夏安康债券A -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-09-11 曲波
1140 485019 工银信用纯债债券B -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-11-14 何秀红
1141 210010 金鹰元泰信用债A -2.43 0.9755 0.9998 0.9755 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1142 000046 工银产业债券B -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-03-29 何秀红
1143 217012 招商行业领先股票 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2009-06-19 张慎平
1144 610008 信达澳银信用债债券A -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1145 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-03-07 张一格
1146 530021 建信纯债债券A -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1147 530011 建信内生动力股票 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2010-11-16 万志勇
1148 000054 鹏华双债增利债券 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-03-13 初冬
1149 206018 鹏华产业债债券 -2.87 0.9660 1.0000 0.9720 1.0000 2013-02-06 刘建岩
1150 550018 信诚优质纯债债券A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-02-07 李仆 王国强
1151 001033 华夏安康债券C -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2012-09-11 曲波
1152 000065 国富焦点驱动混合 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1153 210011 金鹰元泰信用债C -2.91 0.9707 0.9998 0.9707 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1154 610108 信达澳银信用债债券C -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1155 000032 易方达信用债债券A -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1156 000130 大成景兴信用债债券A -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-06-04 陶铄
1157 000007 鹏华国企债债券 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1158 206012 鹏华价值精选股票 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1159 531021 建信纯债债券C -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1160 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -3.29 0.1528 0.1580 0.1528 0.1580 2012-08-21 张胜记
1161 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -3.29 0.1528 0.1580 0.1528 0.1580 2012-08-21 张胜记
1162 481009 工银沪深300指数 -3.38 0.8271 1.0000 1.0221 1.0000 2009-03-05 何江
1163 550019 信诚优质纯债债券B -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-02-07 李仆 王国强
1164 000131 大成景兴信用债债券C -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-06-04 陶铄
1165 000126 招商安润保本混合 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-04-19 邓栋
1166 519020 国泰金泰 -3.44 0.9640 0.9150 0.8840 0.9150 1998-03-27 程洲
1167 000033 易方达信用债债券C -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1168 620003 金元惠理丰利债券 -3.76 0.9430 1.0010 0.9650 1.0010 2009-03-23 李杰
1169 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -3.79 0.8710 0.9950 0.9710 0.9950 1992-05-29 谢可
1170 040016 华安行业轮动股票 -3.84 0.9616 1.0000 0.9616 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1171 206002 鹏华精选成长股票 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2009-09-09 刘苏
1172 159928 汇添富中证主要消费ETF -4.06 0.9585 0.9991 0.9585 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1173 000312 华安沪深300增强A -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-09-27 董梁
1174 200012 长城中小盘股票 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2011-01-27 于雷
1175 510290 南方上证380ETF -4.2 0.9577 0.9997 0.9577 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1176 610004 信达澳银中小盘股票 -4.2 0.9570 0.9990 0.9570 0.9990 2009-12-01 曾国富 巩伟
1177 582201 东吴优信稳健债券C -4.23 0.9670 1.0217 0.9790 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1178 660010 农银策略精选股票 -4.26 0.9575 1.0001 0.9575 1.0001 2011-09-06 赵谦
1179 450009 国富中小盘股票 -4.3 0.9580 1.0010 0.9580 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1180 000053 鹏华实业债纯债债券 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1181 000313 华安沪深300增强C -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-09-27 董梁
1182 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -4.51 0.9530 0.9980 0.9530 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1183 202025 南方上证380ETF联接 -4.6 0.9541 1.0001 0.9541 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1184 160417 华安沪深300指数分级 -4.65 0.9050 1.0000 0.9550 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1185 510090 建信上证社会责任ETF -4.68 0.7990 1.0000 0.9530 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1186 730002 方正富邦红利精选股票 -4.7 0.9540 1.0010 0.9540 1.0010 2012-11-20 张璐
1187 512010 易方达沪深300医药ETF -4.7 0.9551 1.0022 0.9551 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1188 100039 富国通胀通缩主题股票 -4.94 0.9330 1.0000 0.9530 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1189 518880 华安黄金易(ETF) -5.01 2.5180 1.0010 0.9510 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1190 630008 华商策略精选混合 -5.03 0.9450 0.9950 0.9450 0.9950 2010-11-09 田明圣
1191 040007 华安中小盘成长股票 -5.05 0.9149 2.2306 2.2298 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1192 000368 汇添富沪深300安中指数 -5.09 0.9491 1.0000 0.9491 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1193 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -5.28 0.9023 1.0000 0.9523 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1194 000219 博时裕益混合 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1195 510330 华夏沪深300ETF -5.32 2.3280 1.0149 0.9611 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1196 518800 国泰黄金ETF -5.49 2.5016 1.0013 0.9463 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1197 620006 金元惠理消费主题股票 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2010-09-15 晏斌
1198 270048 广发纯债债券A -5.63 0.9300 1.0000 0.9450 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1199 110022 易方达消费行业股票 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1200 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -5.86 0.9230 1.0000 0.9430 1.0000 2010-06-22 王本昌
1201 398021 中海能源策略混合 -5.9 0.6446 1.0005 0.9546 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1202 000080 天治可转债增强债券A -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-06-04 秦娟
1203 161826 银华中证转债指数增强分级 -5.92 0.9290 1.0000 0.9410 1.0000 2013-08-15 姜永康
1204 159907 广发中小板300ETF -5.97 1.0357 1.0007 0.9410 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1205 270049 广发纯债债券C -6.02 0.9270 1.0000 0.9410 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1206 270026 广发中小板300联接 -6.06 0.9394 1.0000 0.9394 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1207 000081 天治可转债增强债券C -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2013-06-04 秦娟
1208 160806 长盛同庆中证800分级 -6.18 0.9100 0.8800 0.8270 0.8800 2009-05-12 王超
1209 650001 英大纯债债券A -6.19 0.9384 1.0003 0.9384 1.0003 2013-04-24 李岚
1210 162715 广发聚源定期债券A -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-05-08 谢军
1211 070018 嘉实回报混合 -6.21 0.9100 1.0030 0.9470 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1212 000216 华安黄金易ETF联接A -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1213 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -6.49 0.9360 1.0010 0.9360 1.0010 2011-08-09 胡洁
1214 000217 华安黄金易ETF联接C -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1215 162716 广发聚源定期债券C -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-05-08 谢军
1216 000093 信诚新双盈分级债券B -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1217 650002 英大纯债债券C -6.52 0.9351 1.0003 0.9351 1.0003 2013-04-24 李岚
1218 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.59 0.9350 1.0010 0.9350 1.0010 2013-02-04 杨成
1219 580006 东吴新经济 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2009-12-30 邹国英
1220 660006 农银大盘蓝筹股票 -6.65 0.9335 1.0000 0.9335 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1221 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -6.69 0.9332 1.0001 0.9332 1.0001 2012-08-21 张胜记
1222 000003 中海可转债债券A -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-03-20 周其源
1223 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2013-02-04 杨成
1224 080009 长盛同禧信用增利债券A -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1225 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2013-08-01 罗毅
1226 400018 东方央视财经50指数 -7.06 0.9297 1.0003 0.9297 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1227 000004 中海可转债债券C -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2013-03-20 周其源
1228 540009 汇丰晋信消费红利股票 -7.13 0.9292 1.0005 0.9292 1.0005 2010-12-08 王品
1229 159912 汇添富深证300ETF -7.15 0.9283 0.9998 0.9283 0.9998 2011-09-16 汪洋
1230 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1231 159913 交银深证300价值ETF -7.31 0.9250 0.9980 0.9250 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1232 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -7.55 0.9310 1.0070 0.9310 1.0070 2013-05-07 江科宏
1233 481010 工银瑞信中小盘股票 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1234 202009 南方盛元红利股票 -7.64 0.8420 1.0040 0.9400 1.0040 2008-03-21 张旭
1235 159933 国投瑞银金融地产ETF -7.69 0.9110 0.9869 0.9110 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1236 202015 南方开元沪深300联接 -7.75 0.8088 1.0000 0.9688 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1237 530010 建信上证社会责任ETF联接 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1238 570007 诺德30股票 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2011-05-05 李圣春
1239 000042 中证财通可持续发展100指数 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-03-22 关家雄
1240 161624 融通标普中国可转债指数增强 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-03-26 王超
1241 080010 长盛同禧信用增利债券C -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1242 162711 广发500ETF联接(LOF) -8.18 0.9154 0.9970 0.9154 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1243 510700 长盛上证市值百强(ETF) -8.26 1.6500 1.0000 0.9170 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1244 000067 民生加银转债优选债券A -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1245 519706 交银深证300价值ETF联接 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1246 161625 融通标普中国可转债指数增强 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-03-26 王超
1247 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -8.37 0.9164 1.0001 0.9164 1.0001 2012-08-09 张胜记
1248 510430 银华上证50等权ETF -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1249 050016 博时宏观回报债券A/B -8.51 0.8960 1.0000 0.9180 1.0000 2010-07-27 皮敏
1250 000068 民生加银转债优选债券C -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1251 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1252 510280 上证180成长ETF -8.84 0.9070 0.9950 0.9070 0.9950 2011-08-04 胡洁
1253 040022 华安可转债债券A -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2011-06-22 贺涛
1254 167901 华宸300 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1255 450010 国富策略回报混合 -9.15 0.9030 0.9940 0.9030 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1256 510150 招商上证消费80ETF -9.2 2.7550 1.0000 0.9080 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1257 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -9.23 0.8780 1.0010 0.9100 1.0010 2013-02-06 章赟
1258 510310 易方达沪深300ETF发起式 -9.28 0.9098 1.0029 0.9098 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1259 090011 大成核心双动力股票型 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1260 217017 招商上证消费80ETF联接 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1261 671010 纽银策略优选股票 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2011-01-25 傅明笑
1262 160415 华安深证300指数(LOF) -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2011-09-02 许之彦
1263 050116 博时宏观回报债券C -9.53 0.8920 1.0000 0.9070 1.0000 2010-07-27 皮敏
1264 159919 嘉实沪深300ETF -9.64 2.3407 0.9901 0.8947 0.9901 2012-05-07 杨宇
1265 688888 浙商聚潮产业成长股票 -9.72 0.9010 0.9980 0.9010 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1266 040023 华安可转债债券B -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2011-06-22 贺涛
1267 159925 南方开元沪深300ETF -9.99 0.8896 0.8783 0.7799 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1268 690005 民生加银内需增长股票 -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1269 165515 信诚沪深300指数分级 -10.01 0.8470 1.0000 0.9060 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1270 121008 国投瑞银成长优选股票 -10.33 0.7082 2.3520 2.1445 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1271 510650 华夏金融ETF -10.39 0.8874 0.9903 0.8874 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1272 050009 博时新兴成长股票 -10.43 0.5680 2.8380 2.7010 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1273 519983 长信量化先锋股票 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2010-11-18 胡倩
1274 519987 长信恒利优势股票 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2009-07-30 叶松
1275 090009 大成行业轮动股票 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1276 161611 融通内需驱动股票 -11.47 0.7940 1.0000 0.9140 1.0000 2009-04-22 周珺
1277 020021 国泰上证180金融ETF联接 -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1278 166802 浙商沪深300指数分级 -11.62 0.8350 1.0000 0.8860 1.0000 2012-05-07 关永祥
1279 530018 建信深证100指数增强 -11.63 0.8837 1.0000 0.8837 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1280 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -11.67 0.8833 1.0000 0.8833 1.0000 2012-08-01 方磊
1281 620004 金元惠理价值增长股票 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1282 400011 东方核心动力股票 -11.91 0.8809 1.0000 0.8809 1.0000 2009-06-24 张岗
1283 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -11.93 0.8420 1.0010 0.9020 1.0010 2009-04-03 杨靖
1284 165511 信诚中证500指数分级 -12.13 0.7930 1.0000 0.8690 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1285 510230 国泰上证180金融ETF -12.61 3.0800 1.0010 0.8750 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1286 540007 汇丰晋信中小盘股票 -12.64 0.8579 1.0000 0.8779 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1287 620001 金元惠理宝石动力混合 -12.69 0.8540 1.0245 0.9140 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1288 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -12.7 2.2865 1.0070 0.8782 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1289 159931 汇添富中证金融地产ETF -12.72 0.8624 0.9881 0.8624 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1290 510620 华夏材料ETF -12.76 0.8307 0.9522 0.8307 0.9522 2013-03-28 王路
1291 162714 广发深证100指数分级 -13.39 0.8115 0.9995 0.8669 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1292 160215 国泰价值经典股票(LOF) -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2010-08-13 黄焱
1293 630006 华商产业升级股票 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2010-06-18 佘中强
1294 398041 中海量化策略股票 -13.64 0.8340 1.0000 0.8710 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1295 161810 银华内需精选股票(LOF) -13.66 0.8500 0.9360 0.8080 2.3660 1999-07-12 邹积建
1296 180033 银华上证50等权ETF联接 -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1297 050012 博时策略混合 -13.72 0.8400 0.9970 0.8640 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1298 162213 泰达宏利财富大盘指数 -13.85 0.8450 1.0000 0.8650 1.0000 2010-04-23 刘欣
1299 162209 泰达宏利市值优选股票 -13.88 0.8659 1.0055 0.8659 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1300 570001 诺德价值优势股票 -14.02 0.8598 1.0000 0.8598 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1301 165520 信诚中证800有色指数分级 -14.26 0.8490 1.0000 0.8580 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1302 585001 东吴中证新兴 -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2011-02-01 周健
1303 159930 汇添富中证能源ETF -14.53 0.8468 0.9908 0.8468 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1304 160616 鹏华中证500指数(LOF) -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1305 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2012-03-09 周健
1306 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -15.08 0.8260 1.0000 0.8560 1.0000 2010-04-23 徐林明
1307 450008 国富沪深300指数增强 -15.18 0.8550 1.0080 0.8550 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1308 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -15.2 0.8480 1.0000 0.8480 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1309 050019 博时转债增强债券A -15.2 0.8480 1.0000 0.8480 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1310 519039 长盛同德主题股票 -15.25 0.8804 2.9767 2.5228 2.9767 1992-12-01 邓永明
1311 410003 华富成长趋势股票 -15.26 0.6646 0.9988 0.9546 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1312 398051 中海环保新能源混合 -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1313 050119 博时转债增强债券C -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1314 202005 南方成份精选股票 -16.16 0.8124 3.1658 0.8324 3.1658 1992-05-28 陈键
1315 510260 诺安上证新兴产业ETF -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1316 690004 民生加银稳健成长股票 -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1317 560003 益民创新优势混合 -16.77 0.8198 1.0000 0.8398 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1318 610005 信达澳银红利回报股票 -16.86 0.8160 1.0000 0.8360 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1319 159923 大成100ETF -16.87 0.8330 1.0020 0.8330 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1320 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -17.12 0.7943 1.0000 0.8393 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1321 519700 交银主题优选混合 -17.26 0.8160 1.0000 0.8310 1.0000 2010-06-30 李永兴
1322 519702 交银趋势股票 -17.4 0.8260 1.0000 0.8260 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1323 110021 易方达上证中盘ETF联接 -17.45 0.8255 1.0000 0.8255 1.0000 2010-03-31 张胜记
1324 161907 万家中证红利指数(LOF) -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1325 210003 金鹰行业优势股票 -18.73 0.7932 0.9999 0.8232 0.9999 2009-07-01 何晓春
1326 050018 博时行业轮动股票 -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1327 161812 银华深证100指数分级 -18.9 0.7130 1.0030 0.8220 1.0030 2010-05-07 周毅
1328 160807 长盛沪深300指数(LOF) -18.98 0.7700 1.0000 0.8200 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1329 510130 易方达上证中盘ETF -19.03 2.3611 1.0030 0.8121 1.0030 2010-03-29 张胜记
1330 410009 华富量子生命力股票 -19.34 0.8067 1.0001 0.8067 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1331 100038 富国沪深300指数增强 -19.38 0.8030 0.9960 0.8030 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1332 100051 富国可转债 -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1333 159916 深证基本面60ETF -19.9 1.4698 0.9998 0.8008 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1334 530015 建信深证基本面60ETF联接 -19.91 0.8009 1.0000 0.8009 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1335 090010 大成中证红利指数 -19.92 0.8000 0.9990 0.8000 0.9990 2010-02-02 刘波
1336 070023 嘉实深证基本面120联接 -20.03 0.7998 1.0001 0.7998 1.0001 2011-08-01 杨阳
1337 217016 招商深证100指数 -20.4 0.7960 1.0000 0.7960 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1338 162509 国联安双禧中证100指数分级 -20.53 0.8850 0.9990 0.8150 0.9990 2010-04-16 黄欣
1339 360007 光大保德信优势配置股票 -20.72 0.7984 1.0070 0.7984 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1340 163407 兴全沪深300指数(LOF) -20.74 0.7930 1.0005 0.7930 1.0005 2010-11-02 申庆
1341 510110 海富通上证周期ETF -21.03 1.9580 0.9950 0.7860 0.9950 2010-09-19 刘璎
1342 510030 华宝兴业上证180价值ETF -21.36 2.2190 0.9660 0.7600 0.9660 2010-04-23 徐林明
1343 040190 华安上证龙头ETF联接 -21.44 0.7880 1.0030 0.7880 1.0030 2010-11-18 牛勇
1344 100053 富国上证综指ETF联接 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2011-01-30 王保合
1345 000061 华夏盛世股票 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2009-12-11 阳琨
1346 519032 海富通上证非周期ETF联接 -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2011-04-27 刘璎
1347 519694 交银蓝筹股票 -21.86 0.7744 1.0048 0.7894 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1348 161211 国投金融地产ETF联接基金 -21.91 0.7731 0.9900 0.7731 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1349 510210 富国上证综指ETF -22.25 2.2740 1.0010 0.7780 1.0010 2011-01-30 王保合
1350 519019 大成景阳领先股票 -22.35 0.6740 3.6940 3.7120 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1351 510190 华安上证龙头ETF -22.75 2.0140 0.9990 0.7720 0.9990 2010-11-18 牛勇
1352 510120 海富通上证非周期ETF -22.78 1.8330 1.0000 0.7720 1.0000 2011-04-22 刘璎
1353 166006 中欧中小盘股票(LOF) -22.95 0.7346 1.0000 0.7846 1.0000 2009-12-30 魏博
1354 040180 华安上证180ETF联接 -23.02 0.7690 0.9990 0.7690 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1355 159910 嘉实深证基本面120ETF -23.37 0.7651 0.9984 0.7651 0.9984 2011-08-01 杨阳
1356 090012 大成深证成长40ETF联接 -23.72 0.7620 0.9990 0.7620 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1357 161715 招商中证大宗商品指数分级 -23.73 0.7180 1.0010 0.7680 1.0010 2012-06-28 王平
1358 210005 金鹰主题优势股票 -24.37 0.7540 0.9970 0.7540 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1359 510270 中银上证国企100ETF -24.58 0.6450 0.9980 0.7530 0.9980 2011-06-16 周小丹
1360 510610 华夏能源ETF -24.83 0.7422 0.9873 0.7422 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1361 270022 广发内需增长混合 -25.04 0.6850 1.0000 0.7850 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1362 159906 大成深证成长40ETF -25.48 0.7430 0.9970 0.7430 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1363 290010 泰信中证200指数基金 -25.64 0.7290 1.0000 0.7490 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1364 510160 南方小康ETF -25.69 0.2982 0.9984 0.7419 0.9984 2010-08-27 柯晓
1365 690003 民生加银精选股票 -25.88 0.7390 0.9970 0.7390 0.9970 2010-02-03 江国华
1366 481006 工银红利股票 -25.95 0.7161 1.0009 0.7561 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1367 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -26.3 0.7370 1.0000 0.7370 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1368 110020 易方达沪深300ETF联接 -26.74 0.7311 0.9980 0.7311 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1369 240022 华宝兴业资源优选股票 -27.1 0.7290 1.0000 0.7290 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1370 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -27.3 0.7270 1.0000 0.7270 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1371 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -27.55 2.6560 1.0020 0.7260 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1372 160910 大成创新成长混合(LOF) -27.59 0.7410 2.2630 1.9520 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1373 660008 农银沪深300指数 -27.75 0.7268 1.0059 0.7268 1.0059 2011-04-12 宋永安
1374 519027 海富通上证周期ETF联接 -28.3 0.7170 1.0000 0.7170 1.0000 2010-09-28 刘璎
1375 620005 金元惠理核心动力股票 -28.5 0.7150 1.0000 0.7150 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1376 163001 长信中证中央企业100指数(L -28.7 0.7130 1.0000 0.7130 1.0000 2010-03-26 胡倩
1377 470007 汇添富上证综合指数 -28.84 0.7180 1.0090 0.7180 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1378 270007 广发大盘成长混合 -28.88 0.7112 1.0000 0.7112 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1379 310398 申万沪深300价值指数 -29.2 0.7080 1.0000 0.7080 1.0000 2010-02-11 张少华
1380 213010 宝盈中证100指数增强 -29.5 0.7050 1.0000 0.7050 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1381 050021 博时深证基本面200ETF联接 -29.74 0.7027 1.0001 0.7027 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1382 200008 长城品牌优选股票 -29.76 0.7024 1.0000 0.7024 1.0000 2007-08-06 杨建华
1383 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -29.8 0.7020 1.0000 0.7020 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1384 110019 易方达深证100ETF联接 -30.12 0.6995 1.0010 0.6995 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1385 159908 博时深证基本面200ETF -30.56 0.6945 1.0002 0.6945 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1386 040008 华安策略优选股票 -30.61 0.6639 2.4268 2.2002 2.4268 1992-08-31 杨明
1387 000051 华夏沪深300ETF联接 -30.7 0.6930 1.0000 0.6930 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1388 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -30.79 0.9290 1.0000 0.6920 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1389 519671 银河沪深300价值指数 -30.87 0.6920 1.0010 0.6920 1.0010 2009-12-28 罗博
1390 510010 交银上证180公司治理ETF -31.43 0.6160 1.0000 0.6860 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1391 202021 南方小康ETF联接 -31.52 0.6717 1.0002 0.6917 1.0002 2010-08-27 柯晓
1392 481012 工银深证红利ETF联接 -31.71 0.6811 0.9973 0.6811 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1393 202019 南方策略优化股票 -32.02 0.6670 1.0010 0.6870 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1394 165309 建信沪深300指数(LOF) -32.13 0.6780 0.9990 0.6780 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1395 159905 工银深证红利ETF -32.51 0.6751 1.0003 0.6751 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1396 163808 中银中证100指数增强 -33.24 0.6610 1.0000 0.6710 1.0000 2009-09-04 周小丹
1397 240014 华宝兴业中证100指数 -33.59 0.6641 1.0000 0.6641 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1398 162307 海富通中证100指数(LOF) -34.4 0.6560 1.0000 0.6560 1.0000 2009-10-30 刘璎
1399 161612 融通深证成分指数 -34.59 0.6580 1.0060 0.6580 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1400 410008 华富中证100指数 -34.64 0.6534 0.9997 0.6534 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1401 320010 诺安中证100指数 -36.1 0.6390 1.0000 0.6390 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1402 161816 银华中证等权90指数分级 -36.19 0.9120 1.0000 0.6430 1.0000 2011-03-17 张凯
1403 202017 南方深证成份ETF联接 -36.78 0.6322 1.0000 0.6322 1.0000 2009-12-09 柯晓
1404 164205 天弘深证成份指数(LOF) -37.2 0.6280 1.0000 0.6280 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1405 399001 中海上证50指数增强 -37.4 0.6260 1.0000 0.6260 1.0000 2010-03-25 彭海平
1406 510060 工银上证央企50ETF -37.51 0.9750 0.9980 0.6236 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1407 110025 易方达资源行业股票 -37.8 0.6220 1.0000 0.6220 1.0000 2011-08-16 王超
1408 160620 鹏华资源分级 -38.59 0.9330 1.0000 0.6180 1.0000 2012-09-27 杨靖
1409 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -39.27 0.6073 1.0000 0.6073 1.0000 2009-12-30 杨阳
1410 159903 南方深证成份ETF -39.47 0.8195 0.9990 0.6047 0.9990 2009-12-04 柯晓
1411 163109 申万深证成分分级 -40.52 0.5328 1.0000 0.6030 1.0000 2010-10-22 张少华
1412 050024 博时上证自然资源ETF联接 -41.54 0.5847 1.0001 0.5847 1.0001 2012-04-10 方维玲
1413 580003 东吴行业轮动股票 -42.51 0.5495 1.0187 0.6295 1.0187 2008-04-23 刘元海
1414 510410 博时上证自然资源ETF -43.15 0.5741 1.0098 0.5741 1.0098 2012-04-10 方维玲
1415 050013 博时上证超大盘ETF联接 -43.32 0.5668 1.0000 0.5668 1.0000 2009-12-29 方维玲
1416 690008 民生加银中证内地资源主题指 -44 0.5600 1.0000 0.5600 1.0000 2012-03-08 黄一明
1417 161819 银华资源 -44.05 0.9480 1.0000 0.5720 1.0000 2011-12-08 马君
1418 510020 博时上证超大盘ETF -45.26 1.4932 1.0060 0.5507 1.0060 2009-12-29 方维玲
1419 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -48.3 0.5170 1.0000 0.5170 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1420 590002 中邮核心成长股票 -50.14 0.5174 1.0377 0.5174 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1421 020011 国泰沪深300指数 -51.7 0.4815 1.4270 0.6893 1.4270 2004-11-10 章赟
1422 202007 南方隆元产业主题股票 -52 0.4980 3.9959 0.4980 3.9959 1992-12-29 彭砚
1423 257060 国联安上证商品ETF联接 -55.06 0.4490 0.9990 0.4490 0.9990 2010-12-01 黄欣
1424 510170 国联安上证商品ETF -56.57 1.3960 0.9970 0.4330 0.9970 2010-11-26 黄欣