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要闻回顾:
美联储议息会议基本符合市场预期:维持0%至0.25%的基准利率不变,同时进一步缩减100亿美元的购债规模。至此,美联储每月购债规模降至650亿美元,如果未来美国经济数据表现平稳,美联储有望在今年年末完全退出量化宽松政策。
市场综述:
美联储决议内容与市场预期一致:维持0%至0.25%的基准利率不变,同时进一步缩减100亿美元的购债规模。从市场波动情况来看,主要币种和资产波动幅度都比较有限,也表明市场很好的消化了这一事件。
从目前的市场情况来看,美联储退出量化宽松的起因是美国失业率下降、消费信心增强以及经济缓步复苏,实质影响则是美元市场利率逐步走高,量化宽松期间流入新兴市场的资金逐步回到美国。这是一个自然而然的过程,也始终会对新兴市场国家货币形成压力,但发达经济体的复苏会对新兴经济体起到带动作用,因此这种压力会随着时间的推移逐步减轻。
澳元:
随着近期市场心态转为谨慎,澳元在0.87美元附近止跌企稳,近期澳元的反弹走势主要由两个因素驱动:一是美国经济数据出现波动,澳元抛压有所降低;二是澳元进一步接近0.85的目标位置,技术性因素驱动澳元小幅反弹。
从基本面因素来看,澳元长期趋势仍然偏空,特别是近期澳洲贸易数据、就业数据均不及预期。CPI数据高于市场预期则是唯一对澳元形成支撑的经济数据。此外,由于我国货币市场资金利率仍然较高,我国经济复苏也承受着较大的压力,尽管人行近两周逐步释放流动性缓解资金压力,但仍然偏重短期影响,对长期资金价格帮助有限,这也对澳元间接形成压力。
从澳元日图来看,澳元前期跌至最低0.8658美元,是澳元3年半低位。尽管澳元近几个交易日反弹,但力度仍然非常疲弱,最高触及0.8825美元,并且在触及多空转换位置后再次回落。另外由于RSI指标已经得到修复,随着美联储决定进一步缩减量化宽松政策,澳元短期下行压力也进一步增大。
黄金:
前期受到技术性支撑以及美国经济数据波动影响,黄金价格一度升破上方趋势线、多空转换线,以及100日均线等多个阻力位置,一度触及最高1278美元位置,市场也出现黄金价格将筑底反弹的声音。但在美联储将进一步降低购债规模的预期之下,又再次冲高回落。尽管如此,黄金价格中枢近期仍然保持上涨趋势。
从基本面来看,随着美联储最终决定继续缩减量化宽松规模,黄金价格受到的压力也有所缓解,因此未来美国经济数据和推出政策的步伐将构成对黄金价格的影响。
从技术图形看,黄金价格近期处于50日均线和100日均线之间震荡整理,同时每次下跌的低点逐步走升,显示市场逢低吸入黄金意愿比较强烈,黄金短期内仍有可能延续升势。
今晚请关注美国第四季度GDP初值,市场普遍预计将对于美国第三季度GDP的4.1%有所下降。如果果真如此,则黄金有望再次反弹。
白银:
近期引发白银价格波动的因素与黄金相同,同样围绕美联储缩减量化宽松规模的决定展开。但白银蕴含的商品属性较黄金更强,因此白银价格更多受到新兴市场货币抛售产生恐慌情绪打压,反弹力度也明显弱于黄金。从技术图形来看,白银价格仍然未能突破上方趋势20.50美元的阻力,预计未来白银价格将更多受到美国经济数据影响,关注今晚美国方面的经济数据,如果有利好消息出现,则白银有望再次测试20.50美元的压力位。
(数据来源:中国金融信息网 文王晶)