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要闻回顾:
上周五美国公布的12月份非农就业数据远不及预期,美国10年期国债收益率走低,非美货币以及贵金属迎来难得的上涨机会。昨天汇市数据较少,但是亚系货币纷纷上涨,澳元站上0.9,美元兑日元跌至103附近,欧系货币表现平淡,其中英镑跌至1.64下方。
日元:
近来日元的贬值与否几乎由美国方面的数据主宰,日本方面的数据以及消息不足以导致日元贬值,日本最新公布的11月领先指标初值升至110.5高位,11月大型零售销售年率为0.5%,工业生产年率初值增加5%,而11月物价指数年率升到1.5%。这些数据彰显安倍经济学的成效,但是也让日本央行进一步出台宽松货币政策的必要性降低,因此日本官员近来的发言对日元都收效甚微。
美国方面近期数据集中出台,而美元兑日元的汇价几乎取决于美指的走势。我们看到上周五利空的非农导致美指快速下滑,美元兑日元也应声下挫,下挫将近70个点,且几乎改变之前窄幅横盘整理的走势,将美元兑日元拖入下跌的轨道中去。美国10年期国债收益率在非农后下跌10个点,当天收出一根大阴线,收于2.86%,美国与日本10年期国债利差迅速收窄,对汇价造成进一步压制,同时我们看到日经指数12月30日跳空高开的类十字星图形确立短期内日经指数下滑的格局,但是日经指数15800处的支撑不小,如果日经指数进一步跌破15800,那么日元升值的态势将更加稳固,美元兑日元很有可能滑向101.50一线。似乎进来日元的贬值态势有所放缓,但是依旧需要留意美联储大佬本周的集中发言,如果他们的态度依旧鹰派,那么日元的升值不会长久。
技术图形上分析,以下几点需要注意:1.日K线图上MACD快慢线已经出现死叉,同时MACD已经与汇价背离,说明前期日元贬值的趋势有可能会终止。2、布林带中轨已经被跌穿,且通道向上的坡度变缓,看接下来汇价能否重新站上中轨上方,如果不能汇价将继续下挫。3、云图上看,汇价下方101.50处的云层较厚,说明101.50的支撑较强。个人建议进行中线操作,到2014年中段,美元兑日元上看110点位,可以选择美元兑日元短线下挫的机会逢低逐步建仓来摊低建仓点位。
英镑:
2013年下半年,尤其是卡尼执掌英国央行以来,英国经济出现了全面复苏的迹象,制造业、服务业PMI指标大幅反弹,失业率不断下降,房价上涨,可谓是去年表现最好的经济体之一。英镑的表现也侧面印证了经济的好转,可以说从去年7月份低点1.49以来,英镑上涨趋势一直没有改变,与经济的复苏状况拟合良好,目前升至1.64两年高位,此后能否再涨,取决于市场对于英国央行加息时间的预期。正常来看,英国央行放出的前瞻性指引一直在强调加息仍然需要一段时间,在失业率跌至7%之前央行不会有所行动,但是一方面2013年下半年英国经济的加速,英国失业率的好转速度超过预期,另外一方面11月通胀年率为2.1%,依旧处于2%这一目标值上方,这些都让投资者揣测加息时间有可能会提前,这也是英镑不断上涨的另外一个动力。但是卡尼此前提到有可能会根据英国经济状况修正7%这一加息门槛,可能会下调到6.5%也说不定,因此对于英国央行何时加息需要审慎的去看,至少还需要更多经济指标来验证我们的判断。
对于英镑随后的走势,我认为短线英镑会迎来调整,但是中线英镑表现依旧会强于欧元,即英镑上涨的趋势不会改变,当英镑突破1.66阻力位,可适当加仓做多英镑,止损设在1.60一线。
黄金:
上周现货黄金开盘价格为1236.48美元/盎司,最终收于1248.05美元/盎司。黄金上周在强势美元情况下并没有破位下挫,整体表现为一个震荡走强的态势,而12月非农的疲弱,让黄金彻底突破1240美元/盎司的阻力位,形态上来看已经与去年6月底的低位形成了双底的形态,而12月份平头底的底部形态目前也被验证有效,黄金短期内的低迷已经结束,接下来黄金能否突破并站稳1260一线比较关键。下一步判断黄金走势一方面看美联储官员的表态,一方面看美国就业、GDP、PMI数据等综合表现,还需要看ETF黄金持仓量的变化,截至2014年1月13日,黄金ETF净持仓量维持在793.12吨,连续4个交易日不变,从中我们可以看出,前期持仓量不断缩水的局面有所改观,说明市场不再一味看空黄金走势,而美国商品期货交易委员会1月10日发布的报告显示投资者持有的黄金净多头增加6664手,至净多头38887手,这些数据暗示黄金随后短线操作需要更加谨慎。
技术上分析,黄金从1182美元一线强势反弹以后,走势结构良好,上升通道一直没有被破坏,MACD指标呈多头排列,快慢线上穿0轴,个人建议短线观察黄金走势,在这波上涨乏力后,中线入场做空黄金,控制仓位,逐步加仓,止损设在1300,止盈设在1215美元/盎司一线。
白银:
白银此前震荡的走势构建了比较稳固的底部,看随后银价能否突破20.50一线的阻力位,如果顺利突破则看多至21美元/盎司一线。昨晚白银呈区间震荡走势,上行在20.50美元附近遭到强大阻力目前仍在20.30-20.40区间徘徊,本周需等待美联储官员的讲话来决定白银后期的走势,如果白银能够站稳20.50美元上方,则后市较为乐观。
(数据来源:中国金融信息网 文王晶)