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要闻回顾:
周二美盘时段,美国公布的经济数据大多表现良好,给予美元上升动力的同时,令非美货币普遍承压,贵金属市场维持震荡下跌调整格局。
市场综述:
周二,美元兑各主要币种出现不同程度的上涨,盘中美元指数最高触及80.9460点位,创月内新高。笔者认为美元周二的上行主要受益于基本面方面利好因素的提振。美国周二公布了11月贸易数据,显示贸易逆差收窄至四年来最低。这一方面是由于出口创纪录高位,另一方面油价的持续下跌也部分限制了进口的增长。逆差的缩减为美国经济的持续向好提供了最新的例证,兼贸易收支将计入国内生产总值(GDP)之中,该数据的良好表现也令很多分析师上调了对于美国2013年第四季度经济增长预估,提振美元走高。此外,周二,美联储有两位官员表示,他们预计美联储还将稳步缩减刺激政策。值得注意的是,上次唯一反对缩减购债决定的波士顿联储总裁罗森格伦也表示,本轮缩减购债的举措是适当的。高层官员的此种表态对美元直接构成利好。
从技术图形中我们可以看到,美元指数在周二出现了显著的上涨。技术分析方面,MACD指标在零线附近形成金叉;平衡云图中K线也已经成功突破阻力云层压制,表明市场目前为多头所主导。短期阻力位看在前期高点81.4720附近,如果成功突破则预计美元指数将开启新一轮上涨空间。
澳元:
周二澳元兑美元走低,日间最低触及0.8910点位。澳大利亚统计局新近公布了11月经季节调整后的商品及服务贸易收支余额,显示为逆差1.18亿澳元。尽管数据略好于预期的逆差5.29和前值逆差3亿澳元,但仍然被市场解读为负面消息。受此不利因素影响,澳元日间持续走低。
技术分析来看,日线图中澳元受到34日均线的压制上行存在一定阻力。鉴于前期的下行趋势在0.8820附近获得有力支撑,虽不排除短期内会继续测试该支撑位的可能,但笔者认为澳元在此点位筑底的可能性较大。技术图MACD指标在零线之下开启金叉,并且与日线图出现了明显背离,表明多方正在积聚力量,前期的跌势有望缓解。日图中布林带开口在收紧,预示下行压力在减小,笔者认为澳元兑美元短期内在0.8820附近继续盘整的可能性大。
欧元:
周二欧元兑美元小幅收低。日间欧元区公布了11月生产者物价指数(PPI),显示较上月下滑0.1%,较上年下降1.2%,同时确认了10月的PPI较上月下滑0.5%,较上年下降1.3%。虽然良好的数据给予了欧元部分上行的力量,但是在美元强劲势头的打压下,纽约时段欧元未能守住涨势。
技术分析来看,欧元兑美元在1.38附近遭遇强劲阻力,三次突破均未成功。足以证明该点位对于欧元构成有效压制。此外,从MACD指标来看,指标与日线图已经构成明显背离,表明欧元后市缺乏上行动力。MACD指标在零线上方出现死叉,预示欧元将开启下行。日线图布林带开口正在扩张,且K线已经自上而下击穿布林带中线,表明新一轮下行趋势即将开启。配合平衡云图可以明显看到,欧元兑美元在1.3570一线支撑云层十分薄弱,印证空头将主导市场的可能。个人看空欧元后市,认为短期支撑位看到1.35,再向下,看低至前期低点1.3250附近。
日元:
周二美元兑日元收出阳线,但交投位于104.25附近,技术面看空。本周以来美元兑日元大幅走低,个人认为一方面是由于周一日经指数大幅下挫2%,激起了日元的买需;另一方面不排除前期美元兑日元出现大幅上涨,令部分美元多头持有者选择及时获利了结。鉴于本周日本方面并没有重要的消息出炉,所以美元兑日元的走势更多受到风险情绪和美元指数的双重影响。
技术分析来看,日线图中美元兑日元已经从布林带的上轨跌落,目前正位于布林带中线附近徘徊。上周在105.40附近遭遇上行阻力之后,美元兑日元随即开启下行。配合MACD指标可以明显看出,MACD指标2013年12月3日开始,已经从高位开启下行,与日线图中的上升趋势构成明显背离。预示本轮美元兑日元的回调还将持续。近期支撑位看在103.40附近,该点位是本轮涨势的23.6%回调位所在,如支撑不利则继续看低至38.2%回调位102.20。
加元:
美元兑加元周二涨至2010年5月来最高,盘中一度触及1.0781点位。由于加拿大新近公布的11月贸易逆差扩大,且10月贸易收支从顺差下修为逆差,令市场原本对于加拿大经济复苏的预期遭到打压。兼Ivey-12月采购经理人指数(PMI)大幅萎缩,令市场的悲观基调更加浓重。如果新一期的就业和通胀数据也令人失望,加元跌势可能在未来几周延续。
黄金:
周二金价亚盘维持在1240美元一线小幅震荡,晚间受消息面的影响有10美金左右的下跌,但不影响上行走势。笔者对于金价短期走势较为乐观。一方面,黄金此前经历大幅下跌,技术上存在反弹需求;另一方面亚洲国家春节临近,实物黄金买需非常强劲,相信给予金价一定的支持。
技术图上看,黄金从2011年9月开启下行以来,明显呈现5浪下行的走势,且第五浪已经走完。短期内个人认为黄金内或将呈现震荡上行的格局。指标上来看,MACD指标已经在零轴下方出现金叉,表明市场逐渐为多头所主导。1184美元的前期低点,为黄金提供了较强的支撑。日线图中,Alpha-Beta趋势线已掉头向上,布林带的开口在收紧,表明前期的下行趋势即将发生改变。上方阻力位看在1280美元附近,该点位是本轮下行趋势的50%回调为所在,如果成功突破有望开启新一轮上涨空间。
由于本周重要事件较多,特别是周五晚间的非农数据,对近期金价的走势构成较为重要的影响,提醒持有头寸的投资人注意做好止盈和止损,避免损失。
白银:
白银追随黄金盘整,昨晚受基本面的影响有0.5美元的下跌空间,但下方19.60美元附近有较强的支撑存在,短期内只要不跌破该支撑,后市就仍有较大的反弹空间,建议投资者可在此位置建仓做多,但由于本周有较多的消息面出现,特别是周五晚间的非农数据要公布,该消息对银价短期走势有较大的影响,投资者在建仓的同时需要做好止盈和止损。
(数据来源:中国金融信息网文王晶)