序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1351.34 8.5950 1.0000 12.3750 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 744.08 4.4770 1.0000 6.2330 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 601.41 5.1900 1.0000 5.8010 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 584.26 1.4190 0.9970 3.6860 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 512.65 1.2086 1.0005 3.1236 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 110002 易方达策略成长混合 500.79 3.7140 1.0000 4.9240 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 497.02 0.9019 1.0000 5.3396 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
8 002011 华夏红利混合 486.77 1.5480 1.0000 4.0210 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
9 163801 中银中国混合(LOF) 477.42 1.4219 1.0000 3.6319 1.0000 2005-01-04 陈军
10 288002 华夏收入股票 474.02 2.5450 1.0001 3.9450 1.0001 2005-11-17 郑煜
11 070001 嘉实成长收益混合 455.2 0.6485 0.9842 3.3139 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 450.62 1.5654 1.0000 4.7609 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 100020 富国天益价值股票 447.28 0.8777 1.0000 3.8890 1.0000 2004-06-15 陈戈
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 446.2 1.8643 1.0000 3.3073 1.0000 2005-09-27 卞亚军
15 519008 汇添富优势精选混合 442.08 2.4982 1.0000 4.6782 1.0000 2005-08-25 王栩
16 162204 泰达宏利精选股票 441.43 3.8995 1.0000 4.9795 1.0000 2004-07-09 梁辉
17 020001 国泰金鹰增长股票 439.6 0.9570 1.0020 3.9610 1.0020 2002-05-08 张玮
18 151001 银河稳健混合 429.68 1.0884 1.0000 3.3363 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 040004 华安宝利配置混合 421.73 1.0850 1.0020 3.4100 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 070006 嘉实服务增值行业混合 417.2 4.2780 1.0000 4.7580 1.0000 2004-04-01 陈勤
21 160505 博时主题行业股票(LOF) 413.15 1.7210 0.9999 3.5590 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
22 160605 鹏华中国50混合 405.77 1.0510 0.9900 3.4210 0.9900 2004-05-12 陈鹏
23 519001 银华价值优选股票 395.43 1.2894 1.0000 4.3881 1.0000 2005-09-27 倪明
24 162202 泰达宏利周期股票 394.84 0.9228 1.0071 2.9678 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
25 000001 华夏成长混合 386.65 1.0980 1.0000 3.1990 1.0000 2001-12-18 童汀
26 161005 富国天惠成长混合(LOF) 383.48 1.4986 1.0000 3.2616 1.0000 2005-11-16 朱少醒
27 260101 景顺长城优选股票 377.94 1.3975 1.0000 3.3382 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
28 270002 广发稳健增长混合 372.05 1.4459 1.0000 3.2009 1.0000 2004-07-26 李琛
29 100022 富国天瑞强势混合 366.76 0.8330 1.0000 3.4077 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 400003 东方精选混合 350.15 1.0109 1.0000 3.3334 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
31 110005 易方达积极成长混合 349.96 0.8206 1.0000 4.1442 1.0000 2004-09-09 何云峰
32 270001 广发聚富混合 344.88 1.1769 1.0000 3.4869 1.0000 2003-12-03 祝俭
33 519011 海富通精选混合 343.91 0.5024 0.9963 3.6996 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
34 288001 华夏经典混合 337.2 1.2090 1.0000 3.3490 1.0000 2004-03-15 王海雄
35 481001 工银核心价值股票 329.64 0.3206 1.0000 3.8330 1.0000 2005-08-31 何江旭
36 340001 兴全可转债混合 326.48 1.1144 1.0002 2.8734 1.0002 2004-05-11 杨云
37 150103 银河银泰混合 324.44 1.1557 1.0000 3.6957 1.0000 2004-03-30 张杨
38 160603 鹏华普天收益混合 321.68 0.7820 1.0020 3.2280 1.0020 2003-07-12 张卓
39 160106 南方高增长股票(LOF) 319.39 1.5382 1.0000 3.0152 1.0000 2005-07-13 张原
40 180001 银华优势企业混合 310.82 1.1257 1.0000 2.7857 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
41 206001 鹏华行业成长混合 310.8 0.9487 0.9981 3.8068 0.9981 2002-05-24 彭建辉
42 270005 广发聚丰股票 306.95 0.6745 1.0000 3.8798 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
43 260109 景顺长城内需贰号股票 302.57 1.1700 0.9990 2.8160 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
44 020003 国泰金龙行业混合 297.32 0.4830 1.0120 3.5520 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
45 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 297.09 1.0260 1.0000 3.1260 1.0000 2005-03-16 张继荣
46 121002 国投瑞银景气行业混合 293.28 0.9308 1.0000 2.8998 1.0000 2004-04-29 马少章
47 240008 华宝兴业收益增长混合 289.19 3.8919 1.0000 3.8919 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
48 090001 大成价值增长混合 289.18 0.6677 1.0000 3.3277 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
49 257020 国联安精选股票 288.16 0.9370 1.0000 2.8250 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
50 090004 大成精选增值混合 287.02 0.8310 0.9999 2.8335 0.9999 2004-12-15 刘安田
51 340006 兴全全球视野股票 285.33 1.7942 1.0000 3.5902 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
52 162203 泰达宏利稳定股票 284.59 0.7325 1.0022 2.6725 1.0022 2003-04-25 焦云
53 161601 融通新蓝筹混合 281.32 0.7347 1.0006 3.0297 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
54 080001 长盛成长价值混合 280.93 0.9020 1.0050 2.8460 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
55 240002 华宝兴业宝康配置混合 280.65 1.3167 1.0000 3.0167 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
56 202202 南方避险增值混合 277.82 2.4932 0.9938 3.1422 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
57 162703 广发小盘成长股票(LOF) 276.49 1.7676 1.0000 3.0776 1.0000 2005-02-02 陈仕德
58 398001 中海优质成长混合 275.28 0.5423 1.0002 2.8323 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
59 377010 上投摩根阿尔法股票 272.56 2.2465 1.0000 4.1665 1.0000 2005-10-11 欧宝林
60 162205 泰达宏利风险预算混合 271.63 1.0366 1.0000 2.6516 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
61 519087 新华优选分红混合 269.69 0.8827 0.9999 2.6109 0.9999 2005-09-16 曹名长
62 240004 华宝兴业动力组合股票 267.77 0.8029 1.0000 3.3129 1.0000 2005-11-17 刘自强
63 510081 长盛动态精选混合 267.25 1.0111 0.9951 2.9111 0.9951 2004-05-21 邓永明
64 200001 长城久恒平衡混合 266.47 1.3850 0.9540 2.5750 0.9540 2003-10-31 王文祥
65 375010 上投摩根中国优势混合 260.02 1.4728 1.0000 4.5428 1.0000 2004-09-15 董红波
66 161706 招商优质成长股票(LOF) 257.62 1.0635 1.0000 2.9738 1.0000 2005-11-17 张慎平
67 050001 博时价值增长混合 254.21 0.6690 1.0000 3.1710 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
68 121001 国投瑞银融华债券 252.86 1.2648 1.0000 2.5668 1.0000 2003-04-16 孟亮
69 240005 华宝兴业多策略股票 251.16 0.5180 1.0000 3.9352 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 247.2 0.5947 1.0002 2.5841 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
71 519692 交银成长股票 245.67 3.1573 1.0000 3.4023 1.0000 2006-10-23 管华雨
72 450002 国富弹性市值股票 244.61 1.2584 1.0000 2.5784 1.0000 2006-06-14 张晓东
73 002021 华夏回报二号混合 241.9 1.2230 1.0000 2.6580 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
74 040001 华安创新混合 239.28 0.6170 1.0000 3.0530 1.0000 2001-09-21 李冠宇
75 110001 易方达平稳增长混合 238.81 1.3430 1.0000 2.6130 1.0000 2002-08-23 陈皓
76 519688 交银精选股票 233.78 0.7723 0.9996 2.9181 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
77 202101 南方宝元债券 225.35 1.2640 1.0000 2.5640 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
78 180010 银华优质增长股票 220.14 1.7175 1.0000 3.2775 1.0000 2006-06-09 郭建兴
79 320003 诺安股票 217.44 0.8441 1.0009 2.7276 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
80 180003 银华-道琼斯88指数 217.27 0.7562 1.0000 2.5562 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
81 100016 富国天源平衡混合 211.88 1.0878 1.0002 2.5514 1.0002 2002-08-16 李晓铭
82 320001 诺安平衡混合 211.45 0.6480 1.0000 2.9080 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
83 070003 嘉实稳健混合 209.68 0.8390 1.0000 2.4880 1.0000 2003-07-09 许少波
84 310308 申万菱信盛利精选混合 209.2 0.8589 1.0001 2.5109 1.0001 2004-04-09 谭涛
85 040005 华安宏利股票 205.97 2.4075 1.0000 3.0275 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
86 260103 景顺长城动力平衡混合 205.73 0.6581 1.0000 2.9481 1.0000 2003-10-24 毛从容
87 360005 光大保德信红利股票 203.45 2.3273 1.0001 2.9853 1.0001 2006-03-24 于进杰
88 163803 中银增长股票 202.89 0.6918 1.0000 2.7743 1.0000 2006-03-17 张琦 辜岚
89 050004 博时精选股票 200.59 1.1043 0.9996 2.6603 0.9996 2004-06-22 李权胜
90 160105 南方积极配置股票(LOF) 200.18 1.0003 1.0000 2.4923 1.0000 2004-10-14 李源海
91 020005 国泰金马稳健混合 196.77 0.6780 1.0000 2.8350 1.0000 2004-06-18 程洲 贾成东
92 360001 光大保德信量化股票 196.59 0.8732 0.9995 2.8769 0.9995 2004-08-27 钱钧
93 530001 建信恒久价值股票 194.05 0.5604 1.0002 2.5090 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
94 350002 天治品质优选混合 193.88 0.8086 1.0000 3.3336 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
95 217001 招商安泰股票 192.98 0.3667 1.0001 3.3707 1.0001 2003-04-28 王景
96 202001 南方稳健成长混合 186.95 0.8285 1.0005 2.6635 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
97 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 186.84 0.7320 1.0000 2.7430 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
98 112002 易方达策略成长二号混合 185.82 1.5210 1.0000 3.0760 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
99 270006 广发策略优选混合 183.23 1.3151 1.0000 2.5751 1.0000 2006-05-17 冯永欢
100 398011 中海分红增利混合 180.9 0.7790 1.0000 2.1790 1.0000 2005-06-16 笪菲
101 519690 交银稳健配置混合 176.14 1.1223 1.0000 2.7573 1.0000 2006-06-14 张科兵 唐倩
102 580001 东吴嘉禾优势精选混合 175.74 0.6924 1.0000 2.4124 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
103 040002 华安中国A股增强指数 174.77 0.4870 1.0000 2.6020 1.0000 2002-11-08 牛勇
104 162102 金鹰中小盘精选混合 174.77 0.7894 1.0004 2.3854 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
105 161605 融通蓝筹成长混合 173.48 1.0500 1.0010 2.3330 1.0010 2003-09-30 严菲
106 257010 国联安小盘精选混合 171.53 0.8050 0.9590 2.9350 0.9590 2004-04-12 邹新进
107 070010 嘉实主题混合 170.34 1.1050 1.0000 2.6180 1.0000 2006-07-21 邹唯
108 217002 招商安泰平衡混合 168.02 1.0868 1.0001 2.5018 1.0001 2003-04-28 王景
109 163804 中银收益混合 167.49 1.1827 1.0000 2.3827 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
110 161604 融通深证100指数 165.24 0.9000 0.9960 2.2630 0.9960 2003-09-30 王建强
111 159901 易方达深证100ETF 165.11 0.5529 1.0200 2.7388 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
112 400001 东方龙混合 163.53 0.6617 1.0002 2.4232 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
113 090003 大成蓝筹稳健混合 161.77 0.5987 1.0000 3.1687 1.0000 2004-06-03 支兆华
114 161606 融通行业景气混合 161.59 0.7680 1.0000 2.7080 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
115 290002 泰信先行策略混合 161.29 0.5854 1.0050 2.3453 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
116 519035 富国天博创新股票 161.03 0.7721 1.0000 2.7567 1.0000 1992-05-30 毕天宇
117 519029 华夏稳增混合 159.08 1.5670 1.0840 2.2720 1.0840 1991-11-15 王海雄
118 100026 富国天合稳健股票 157.78 1.0415 1.0000 2.4590 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
119 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 157.23 0.7760 1.0000 2.5050 1.0000 2006-07-18 程世杰
120 519997 长信银利精选股票 156.2 0.5886 1.0000 2.5086 1.0000 2005-01-17 安昀
121 373010 上投摩根双息平衡混合 155.82 0.9695 1.0000 2.4517 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
122 002031 华夏策略混合 154.29 1.8660 1.0000 2.4660 1.0000 2008-10-23 谭琦
123 255010 国联安稳健混合 153.41 0.9940 1.0000 2.4340 1.0000 2003-08-08 施卫平
124 210001 金鹰成份优选混合 153.34 0.6498 1.0000 2.3637 1.0000 2003-06-16 林华显
125 519005 海富通股票 150.98 0.5840 1.0000 2.5330 1.0000 2005-07-29 陈静
126 217005 招商先锋混合 150.2 0.5914 1.0001 2.5414 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
127 000021 华夏优势增长股票 149.78 1.2200 1.0000 2.3900 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
128 540002 汇丰晋信龙腾股票 146.85 1.0633 1.0002 2.3093 1.0002 2006-09-27 林彤彤
129 310328 申万菱信新动力股票 146.13 0.6214 1.0000 2.4086 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
130 630002 华商盛世成长股票 145.47 2.0001 1.0000 2.2651 1.0000 2008-09-23 刘宏
131 163503 天治核心成长股票(LOF) 145.4 0.5702 1.0000 2.1226 1.0000 2006-01-20 秦海燕
132 350001 天治财富增长混合 143.84 0.7804 1.0000 2.3257 1.0000 2004-06-29 周雪军
133 200006 长城消费增值股票 143.17 0.7883 1.0000 2.2283 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
134 213001 宝盈鸿利收益混合 143.15 0.5297 1.0000 2.3632 1.0000 2002-10-08 彭敢
135 100018 富国天利增长债券 142.89 1.1546 1.0000 2.0516 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
136 110009 易方达价值精选股票 142.43 0.9448 1.0000 2.2968 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
137 151002 银河收益债券 141.81 1.0530 1.0000 2.1730 1.0000 2003-08-04 张矛
138 050007 博时平衡配置混合 141.04 0.8710 1.0000 2.2860 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
139 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 140.61 0.6285 1.0000 2.4965 1.0000 2005-08-29 杨宇
140 660001 农银行业成长股票 140.27 1.5510 0.9991 2.1510 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
141 159902 华夏中小板ETF 139.14 2.3120 1.0060 2.4120 1.0060 2006-06-08 方军
142 200002 长城久泰沪深300指数 138.95 0.9236 1.0000 3.7836 1.0000 2004-05-21 杨建华
143 519018 汇添富均衡增长股票 136.96 0.6837 1.0002 2.3655 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
144 161607 融通巨潮100指数(LOF) 132.96 0.7050 1.0000 2.2190 1.0000 2005-05-12 王建强
145 519003 海富通收益增长混合 132.15 0.6820 0.9830 2.2970 0.9830 2004-03-12 黄春雨
146 519668 银河成长股票 131.67 1.0278 1.0000 2.0626 1.0000 2008-05-26 王培
147 202003 南方绩优成长股票 131.18 1.2661 1.0000 2.1828 1.0000 2006-11-16 张原 史博
148 121005 国投瑞银创新动力股票 130.65 0.6843 1.0000 2.3821 1.0000 2006-11-15 孟亮
149 070013 嘉实研究精选股票 129.19 1.6870 0.9990 2.1570 0.9990 2008-05-27 张弢
150 519089 新华优选成长股票 128.66 1.4521 1.0000 2.1521 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
151 270008 广发核心精选股票 128.37 1.9980 1.0000 2.2080 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
152 360006 光大保德信新增长股票 126.89 1.0899 1.0000 2.3699 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
153 160805 长盛同智优势混合(LOF) 124.07 0.7936 1.0000 2.1628 1.0000 1992-03-13 王宁
154 378010 上投摩根成长先锋股票 123.49 1.3591 0.9990 2.2281 0.9990 2006-09-20 罗建辉
155 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 123.4 0.9345 1.0061 2.2476 1.0061 2006-05-12 胡涛
156 510080 长盛全债指数增强债券 122.63 1.1313 1.0203 1.9413 1.0203 2003-10-25 贾志敏
157 450001 国富中国收益混合 121.36 0.5122 1.0000 2.0707 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
158 550002 信诚精萃成长股票 121 0.5171 1.0000 2.0365 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
159 550001 信诚四季红混合 116.87 0.8071 1.0140 2.0191 1.0140 2006-04-29 闾志刚
160 510050 华夏上证50ETF 115.55 1.5390 0.9970 2.1160 0.9970 2004-12-30 方军
161 410001 华富竞争力优选混合 113.17 0.6205 1.0001 1.8771 1.0001 2005-03-02 龚炜
162 050002 博时沪深300指数 111.09 0.6439 0.9700 2.6239 0.9700 2003-08-26 王红欣
163 180012 银华富裕主题股票 110.61 1.0282 1.0000 1.9812 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
164 240009 华宝兴业先进成长股票 109.18 1.7011 1.0000 1.9691 1.0000 2006-11-07 朱亮
165 540001 汇丰晋信2016周期混合 108.18 1.4184 1.0000 2.0684 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
166 519180 万家180指数 107.78 0.5282 1.0161 2.8682 1.0161 2003-03-15 吴涛
167 020009 国泰金鹏蓝筹混合 106.81 0.8930 0.9890 1.8890 0.9890 2006-09-29 黄焱
168 070005 嘉实债券 106.59 1.3700 1.0000 1.8550 1.0000 2003-07-09 曲扬
169 200007 长城安心回报混合 104.64 0.7001 1.0000 1.8861 1.0000 2006-08-22 徐九龙
170 519013 海富通风格优势股票 103.59 0.8510 1.0000 1.9570 1.0000 2006-10-19 陈静
171 530003 建信优选成长股票 102.38 0.8754 1.0000 2.3254 1.0000 2006-09-08 姚锦
172 590001 中邮核心优选股票 101.65 0.9989 1.0000 2.2189 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
173 090006 大成2020生命周期混合 101.57 0.6230 1.0000 2.4450 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
174 510180 华安上证180ETF 99.41 1.9810 1.0000 1.9960 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
175 121003 国投瑞银核心企业股票 97.59 0.7322 1.0000 2.2622 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 519670 银河行业股票 95.74 1.4480 1.0000 1.8080 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
177 110012 易方达科汇灵活配置混合 93.64 1.3120 1.0380 5.4600 4.6160 1993-12-14 冯波
178 090007 大成策略回报股票 90.8 1.0230 1.0000 1.7170 1.0000 2008-11-26 徐彦
179 519007 海富通强化回报混合 89.99 0.6760 1.0000 2.1720 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
180 240003 华宝兴业宝康债券 88.71 1.1664 1.0000 1.7164 1.0000 2003-07-15 李栋梁
181 110003 易方达上证50指数 87.46 0.6168 1.0000 2.4668 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
182 519069 汇添富价值精选股票 87.4 1.3070 1.0000 1.7870 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
183 590008 中邮战略新兴产业股票 86.8 1.8680 1.0000 1.8680 1.0000 2012-06-12 任泽松
184 530006 建信核心精选股票 85.74 0.9990 1.0000 1.7740 1.0000 2008-11-25 乔林建
185 519679 银河主题股票 85.6 1.8560 1.0000 1.8560 1.0000 2012-09-21 成胜
186 001001 华夏债券A/B 84.53 1.0100 1.0020 1.6600 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
187 550003 信诚盛世蓝筹股票 84.3 1.8430 1.0000 1.8430 1.0000 2008-06-04 张光成
188 580002 东吴双动力股票 83.16 1.2516 1.0001 1.8316 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程涛
189 481004 工银稳健成长股票 82.56 1.4944 1.0000 1.7444 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
190 180002 银华保本增值混合 82 0.9906 0.9911 0.9906 0.9911 2004-03-02 姜永康
191 217003 招商安泰债券A 79.02 1.0742 1.0033 1.6457 1.0033 2003-04-28 张婷
192 161903 万家行业优选股票(LOF) 78.29 0.5451 1.0000 1.7432 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
193 202011 南方优选价值股票 77.99 1.1720 0.9980 1.6920 0.9980 2008-06-18 谈建强
194 519696 交银环球精选股票(QDII) 76.79 1.5770 1.0000 1.7320 1.0000 2008-08-22 晏青 饶超
195 213002 宝盈泛沿海增长股票 76.65 0.4402 1.0000 1.9599 1.0000 2005-03-08 高峰
196 519601 海富通中国海外股票(QDII) 76.57 1.4400 1.0000 1.7100 1.0000 2008-06-27 杨铭
197 519300 大成沪深300指数 76.43 0.7263 1.0000 2.1363 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
198 090002 大成债券A/B 75.73 1.0200 1.0017 1.5890 1.0017 2003-06-12 王立
199 121006 国投瑞银稳健增长混合 72.98 1.0590 0.9980 1.6490 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
200 020018 国泰金鹿保本混合 72.82 1.0160 1.0000 1.1350 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
201 110013 易方达科翔股票 72.2 1.3140 1.2880 5.4160 4.5680 1993-12-14 付浩
202 460005 华泰柏瑞价值增长股票 71.82 1.1868 1.0001 1.6968 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
203 288102 中信稳定双利债券 71.52 0.9959 1.0000 1.5723 1.0000 2006-07-20 毛颖
204 450004 国富深化价值股票 69.92 1.1770 0.9998 1.6470 0.9998 2008-07-03 张晓东
205 320006 诺安灵活配置混合 69.66 1.0140 0.9990 1.5940 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
206 166002 中欧新蓝筹混合 68.94 1.0423 1.0000 1.6223 1.0000 2008-07-25 周蔚文
207 070011 嘉实策略混合 68.23 1.1870 1.0000 1.6150 1.0000 2006-12-12 张弢 刘美玲
208 050201 博时价值增长贰号混合 67.82 0.5940 1.0030 2.0490 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
209 519993 长信增利动态策略股票 67.71 0.6997 0.9959 1.9387 0.9959 2006-11-09 胡志宝
210 080002 长盛创新先锋混合 66.15 1.0630 1.0000 1.5730 1.0000 2008-06-04 王克玉
211 100029 富国天成红利混合 65.77 1.3175 0.9982 1.6085 0.9982 2008-05-28 于江勇
212 260108 景顺长城新兴成长股票 65.67 0.7340 1.0000 2.0940 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
213 162006 长城久富股票(LOF) 65.35 1.0674 2.7856 3.4732 2.7856 1992-05-21 杨建华
214 519995 长信金利趋势股票 65.25 0.5500 1.0000 1.7405 1.0000 2006-04-30 宋小龙
215 161613 融通创业板指数 65.18 1.4420 1.0000 1.5920 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
216 290005 泰信优势增长混合 65.08 1.1150 1.0000 1.5750 1.0000 2008-06-25 朱志权
217 340007 兴全社会责任股票 64.81 1.4560 1.0020 1.6460 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
218 377240 上投摩根新兴动力股票 63.9 1.6390 1.0000 1.6390 1.0000 2011-07-13 杜猛
219 540004 汇丰晋信2026周期混合 63.63 1.0398 1.0000 1.6598 1.0000 2008-07-23 郑屹
220 253010 国联安安心成长混合 63.36 0.5900 1.0000 1.5590 1.0000 2005-07-13 刘斌
221 110011 易方达中小盘股票 63.04 1.5795 1.0000 1.6195 1.0000 2008-06-19 张坤
222 020002 国泰金龙债券A 62.9 1.0400 1.0060 1.5210 1.0060 2003-12-05 吴晨
223 161603 融通债券A/B 62.19 0.9990 1.0010 1.5430 1.0010 2003-09-30 张李陵 韩海平
224 519066 汇添富蓝筹稳健混合 61.97 1.2550 1.0000 1.6100 1.0000 2008-07-08 叶从飞
225 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 61.38 1.4820 1.0000 1.5820 1.0000 2010-04-29 崔涛
226 377020 上投摩根内需动力股票 59.31 1.1767 1.0001 1.5248 1.0001 2007-04-13 王孝德
227 398031 中海蓝筹混合 59.21 1.1323 1.0000 1.5273 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
228 160602 鹏华普天债券A 59.18 1.0100 1.0010 1.5140 1.0010 2003-07-12 阳先伟
229 080012 长盛电子信息产业股票 58.71 1.1380 1.0000 1.5630 1.0000 2012-03-27 王克玉
230 660012 农银消费主题股票 58.48 1.4754 1.0007 1.5554 1.0007 2012-04-24 付娟
231 001003 华夏债券C 57 1.0100 1.0330 1.6300 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
232 202002 南方稳健成长贰号混合 56.86 0.4535 1.0001 1.7291 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
233 162208 泰达宏利首选企业股票 56.74 1.1934 0.9950 1.5134 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
234 161609 融通动力先锋股票 56.38 1.1000 1.0000 1.6450 1.0000 2006-11-15 郭恒
235 260116 景顺长城核心竞争力股票 55.82 1.3560 1.0000 1.5060 1.0000 2011-12-20 余广
236 310358 申万菱信新经济混合 55.51 0.6669 1.0000 1.9988 1.0000 2006-12-06 徐爽
237 217008 招商安本增利债券 55.15 1.0823 1.0000 1.4923 1.0000 2006-07-11 张婷
238 217203 招商安泰债券B 54.41 1.0974 1.0108 1.6089 1.1223 2003-04-28 张婷
239 630011 华商主题精选股票 54.3 1.5430 1.0000 1.5430 1.0000 2012-05-31 梁永强
240 100061 富国中国中小盘股票(QDII) 54.1 1.5410 1.0000 1.5410 1.0000 2012-09-04 张峰
241 110026 易方达创业板ETF联接 52.36 1.5239 1.0002 1.5239 1.0002 2011-09-20 王建军
242 485105 工银增强收益债券A 51.68 1.0149 1.0002 1.4569 1.0002 2007-05-11 杜海涛
243 310368 申万菱信竞争优势股票 51.41 1.0527 1.0001 1.5227 1.0001 2008-07-04 张鹏
244 240011 华宝兴业大盘精选股票 51.14 1.4472 1.0000 1.5272 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
245 610002 信达澳银精华配置混合 49.4 1.0220 1.0000 1.4420 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
246 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 49.08 1.0820 0.9990 1.5020 0.9990 2007-01-09 黄鑫
247 162211 泰达宏利品质生活混合 49 0.9970 1.0000 1.4570 1.0000 2009-04-09 焦云
248 110017 易方达增强回报债券A 48.02 1.0900 1.0000 1.4300 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
249 660005 农银中小盘股票 47.64 1.4350 1.0000 1.4650 1.0000 2010-03-25 付娟
250 485005 工银增强收益债券B 47.61 1.0135 1.0002 1.4245 1.0002 2007-05-11 杜海涛
251 420001 天弘精选混合 47.33 0.4686 1.0003 1.4559 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
252 161616 融通医疗保健股票 46.97 1.0620 1.0000 1.4260 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
253 240020 华宝兴业医药生物 46.9 1.1780 1.0000 1.4670 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
254 410004 华富收益增强债券A 46.58 1.1162 1.0001 1.4282 1.0001 2008-05-28 胡伟
255 530008 建信稳定增利债券 45.03 1.1660 1.0000 1.4210 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
256 180013 银华领先策略股票 44.76 1.1373 1.0000 1.5173 1.0000 2008-08-20 刘春雨
257 110018 易方达增强回报债券B 44.44 1.0710 1.0000 1.4010 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
258 470009 汇添富民营活力股票 44.34 1.1990 0.9980 1.4490 0.9980 2010-05-05 齐东超
259 020010 国泰金牛创新股票 44.25 1.2510 0.9990 1.4060 0.9990 2007-05-18 范迪钊
260 450003 国富潜力组合股票 44.08 1.0098 0.9998 1.4198 0.9998 2007-03-22 朱国庆
261 370024 上投摩根核心优选股票 43.8 1.4380 1.0000 1.4380 1.0000 2012-11-28 孙芳
262 519183 万家双引擎灵活配置混合 43.38 0.9670 1.0000 1.4570 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
263 410005 华富收益增强债券B 43.25 1.1185 1.0002 1.4005 1.0002 2008-05-28 胡伟
264 519068 汇添富成长焦点股票 43.13 1.1904 1.0007 1.4504 1.0007 2007-03-12 齐东超
265 320005 诺安价值增长股票 42.64 0.7177 1.0001 1.6627 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
266 020023 国泰事件驱动股票 42.6 1.4260 1.0000 1.4260 1.0000 2011-08-17 王航
267 519150 新华优选消费股票 42.3 1.4230 1.0000 1.4230 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
268 092002 大成债券C 42.27 1.0149 1.0043 1.5499 1.1843 2003-06-12 王立
269 630001 华商领先企业混合 41.68 1.3209 1.0000 1.4259 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
270 159915 易方达创业板ETF 41.64 1.2343 0.9983 1.4140 0.9983 2011-09-20 王建军
271 257040 国联安红利股票 41.47 1.0220 1.0000 1.3930 1.0000 2008-10-22 施卫平
272 240017 华宝兴业新兴产业 41.29 1.4137 1.0006 1.4137 1.0006 2010-12-07 朱亮
273 163805 中银策略股票 41.11 1.0922 1.0000 1.4222 1.0000 2008-04-03 张琦
274 519095 新华行业周期轮换股票 41 1.4100 1.0000 1.4100 1.0000 2010-07-21 何潇
275 110015 易方达行业领先股票 40.54 1.3100 1.0000 1.4000 1.0000 2009-03-26 冯波
276 373020 上投摩根双核平衡混合 40.36 1.2904 0.9999 1.3914 0.9999 2008-05-21 罗建辉
277 040025 华安科技动力股票 40.2 1.4020 1.0000 1.4020 1.0000 2011-12-20 李冠宇
278 519991 长信双利优选混合 39.86 1.0520 1.0000 1.3520 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
279 162212 泰达宏利红利先锋股票 38.79 1.2910 1.0000 1.3780 1.0000 2009-12-03 梁辉
280 161902 万家增强收益债券 38.78 0.9684 1.0395 1.7760 1.4065 2004-09-28 孙驰
281 040011 华安核心股票 38.51 0.9662 1.0000 1.4662 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
282 160608 鹏华普天债券B 38.3 0.9990 1.0130 1.4530 1.0980 2003-07-12 阳先伟
283 270021 广发聚瑞股票 37.9 1.3790 1.0000 1.3790 1.0000 2009-06-16 刘明月
284 213007 宝盈增强收益债券A/B 37.9 1.1037 1.0001 1.3557 1.0001 2008-05-15 陈若劲
285 166011 中欧盛世成长分级股票 37.2 1.3720 1.0000 1.3720 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
286 210002 金鹰红利价值混合 37.05 1.0136 0.9999 1.4016 0.9999 2008-12-04 朱丹
287 213008 宝盈资源优选股票 36.89 1.2204 1.1205 1.5124 1.1205 1993-04-15 彭敢
288 660015 农银行业轮动股票 36.7 1.2631 1.0000 1.3631 1.0000 2012-11-14 魏伟
289 161010 富国天丰强化债券(LOF) 36.65 0.9710 1.0000 1.3300 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
290 519666 银河银信添利债券B 36.54 0.9770 1.0001 1.3280 1.0001 2007-03-14 韩晶
291 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 36.07 1.1460 1.0000 1.3320 1.0000 2011-12-13 孟亮
292 160612 鹏华丰收债券 36.03 0.9910 1.0000 1.3330 1.0000 2008-05-28 阳先伟
293 540010 汇丰晋信科技先锋股票 35.83 1.3582 0.9999 1.3582 0.9999 2011-07-27 曹晋
294 395001 中海稳健收益债券 35.4 1.0410 1.0000 1.3210 1.0000 2008-04-10 刘俊
295 100032 富国天鼎中证指数增强 35.27 0.9710 1.0880 1.5440 1.0880 1994-01-01 徐幼华
296 483003 工银精选平衡混合 35.26 0.4437 1.0001 1.5993 1.0001 2006-07-13 杨军 黄安乐 等
297 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 34.98 1.3140 1.0010 1.3440 1.0010 2008-10-10 伍旋
298 110008 易方达稳健收益债券B 34.82 1.0342 1.0141 1.3838 1.0457 2005-09-19 胡剑
299 000031 华夏复兴股票 34.8 1.3480 1.0000 1.3480 1.0000 2007-09-10 崔同魁
300 400015 东方增长中小盘混合 34.72 1.3473 1.0001 1.3473 1.0001 2011-12-28 呼振翼
301 260111 景顺长城公司治理股票 34.62 1.0470 1.0000 1.3950 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
302 217010 招商大盘蓝筹股票 34.54 1.0370 1.0000 1.4170 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
303 110010 易方达价值成长混合 34.11 1.2660 1.0000 1.3560 1.0000 2007-04-02 潘峰
304 100060 富国高新技术产业股票 34 1.3400 1.0000 1.3400 1.0000 2012-06-27 王海军
305 519033 海富通国策导向股票 33.9 1.3390 1.0000 1.3390 1.0000 2011-11-16 黄春雨
306 110007 易方达稳健收益债券A 33.8 1.0338 1.0136 1.3624 1.0452 2005-09-19 胡剑
307 270023 广发亚太精选股票 33.8 1.3380 1.0000 1.3380 1.0000 2010-08-18 Ding Tom 等
308 001011 华夏希望债券A 33.66 1.0450 1.0000 1.3150 1.0000 2008-03-10 韩会永
309 398061 中海消费股票 33.54 1.1180 1.0000 1.3280 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
310 519680 交银增利债券A/B 33.39 0.9671 1.0000 1.3071 1.0000 2008-03-31 李家春
311 519017 大成积极成长股票 33.2 0.8600 1.5548 1.9780 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
312 485107 工银添利债券A 33.13 1.0336 1.0001 1.3136 1.0001 2008-04-14 江明波
313 020015 国泰区位优势股票 32.61 1.2730 1.0000 1.3180 1.0000 2009-05-27 邓时锋
314 379010 上投摩根中小盘股票 32.56 1.2860 0.9990 1.3260 0.9990 2009-01-21 董红波
315 040035 华安逆向策略股票 32.52 0.9330 1.0000 1.3130 1.0000 2012-08-16 陆从珍
316 400007 东方策略成长股票 32.48 1.3248 1.0000 1.3248 1.0000 2008-06-03 于鑫
317 519021 国泰金鼎价值混合 32.27 0.7090 1.5210 1.9640 1.5210 1992-05-31 邓时锋
318 163412 兴全轻资产股票(LOF) 32.2 1.3220 1.0000 1.3220 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
319 320004 诺安优化收益债券 32.11 1.0656 1.0106 1.3352 1.0252 2006-07-17 汪洋
320 630003 华商收益增强债券A 32.05 1.0760 1.0000 1.3010 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
321 121009 国投瑞银稳定增利债券 31.84 1.0435 1.0000 1.2945 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
322 050025 博时标普500指数(QDII) 31.45 1.2803 1.0000 1.3083 1.0000 2012-06-14 王红欣
323 001013 华夏希望债券C 31.38 1.0350 1.0000 1.2950 1.0000 2008-03-10 韩会永
324 262001 景顺长城大中华股票(QDII) 31.23 1.3010 1.0000 1.3110 1.0000 2011-09-22 谢天翎
325 519981 长信标普100等权重指数(QDI 31.22 1.0770 1.0000 1.2870 1.0000 2011-03-30 薛天
326 180018 银华和谐主题混合 31.12 1.2190 1.0000 1.2990 1.0000 2009-04-27 周晶
327 519674 银河创新股票 30.97 1.3097 1.0000 1.3097 1.0000 2010-12-29 王培
328 163807 中银优选混合 30.71 1.1086 1.0000 1.2986 1.0000 2009-04-03 张琦
329 233007 大摩卓越成长股票 30.58 1.3057 0.9999 1.3057 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
330 202102 南方多利增强债券C 30.53 1.0172 1.0177 1.3275 1.0458 2006-03-27 李璇
331 070015 嘉实多元债券A 30.49 1.0560 1.0000 1.2850 1.0000 2008-09-10 王茜
332 180015 银华增强收益债券 30.35 1.0680 1.0000 1.2740 1.0000 2008-12-03 姜永康
333 050026 博时医疗保健行业股票 30.3 1.3030 1.0000 1.3030 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
334 519682 交银增利债券C 30.07 0.9622 1.0000 1.2802 1.0000 2008-03-31 李家春
335 485007 工银添利债券B 30.05 1.0246 1.0001 1.2866 1.0001 2008-04-14 江明波
336 350005 天治创新先锋股票 29.84 1.2984 1.0000 1.2984 1.0000 2008-05-08 陈勇
337 213917 宝盈增强收益债券C 29.79 1.0799 1.0418 1.3319 1.0418 2008-05-15 陈若劲
338 630103 华商收益增强债券B 29.26 1.0710 1.0000 1.2770 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
339 180031 银华中小盘股票 29.14 1.2000 1.0000 1.2800 1.0000 2012-06-20 王华
340 253020 国联安增利债券A 28.96 1.0280 1.0000 1.2730 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
341 630005 华商动态阿尔法混合 28.94 1.2610 0.9780 1.2610 0.9780 2009-11-24 梁永强
342 257070 国联安优选行业股票 28.9 1.0920 1.0000 1.2930 1.0000 2011-05-23 王忠波
343 630016 华商价值共享 28.75 1.2090 1.0240 1.3090 1.0240 2013-03-18 田明圣
344 217011 招商安心收益债券 28.7 1.0770 1.0000 1.2770 1.0000 2008-10-22 孙海波
345 090018 大成新锐产业股票 28.49 1.0890 1.0000 1.2890 1.0000 2012-03-20 袁巍
346 070016 嘉实多元债券B 28.17 1.0480 1.0003 1.2650 1.0003 2008-09-10 王茜
347 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 27.8 1.2780 1.0000 1.2780 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
348 270050 广发新经济股票 27.8 1.2780 1.0000 1.2780 1.0000 2013-02-06 刘明月
349 519078 汇添富增强收益债券A 27.76 1.0580 1.0000 1.2580 1.0000 2008-03-06 陆文磊
350 519989 长信利丰债券 27.56 1.0450 1.0000 1.2580 1.0000 2008-12-29 李小羽
351 050008 博时第三产业股票 27.51 0.9070 2.1740 2.7650 2.1740 1992-06-01 刘彦春
352 096001 大成标普500等权重指数QDII 27.3 1.2730 1.0000 1.2730 1.0000 2011-03-23 冉凌浩
353 519979 长信内需成长股票 27.21 1.1060 1.0000 1.2560 1.0000 2011-10-20 安昀
354 253021 国联安增利债券B 26.9 1.0260 1.0000 1.2540 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
355 020019 国泰双利债券A 26.82 1.0660 1.0000 1.2520 1.0000 2009-03-11 吴晨
356 165512 信诚新机遇股票(LOF) 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-08-01 杨建标
357 110023 易方达医疗行业股票 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-01-28 李文健
358 610001 信达澳银领先增长股票 26.62 0.9939 1.0000 1.3239 1.0000 2007-03-08 王战强
359 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 26.48 1.1634 1.0031 1.2634 1.0031 2010-06-08 曹庆
360 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 26.47 1.0594 1.0001 1.2494 1.0001 2006-04-13 陈东
361 320007 诺安成长股票 26.39 0.8460 1.0000 1.2910 1.0000 2009-03-10 刘红辉
362 040009 华安稳定收益债券A 26.33 0.9381 1.0000 1.2531 1.0000 2008-04-30 贺涛
363 213006 宝盈核心优势混合A 26.26 1.0043 1.0000 1.2493 1.0000 2009-03-17 王茹远
364 377150 上投摩根健康品质生活股票 26.1 1.2610 1.0000 1.2610 1.0000 2012-02-01 董红波
365 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII 26 1.2600 1.0000 1.2600 1.0000 2008-05-07 周欣
366 257030 国联安优势股票 25.94 0.9840 1.0080 1.2650 1.0080 2007-01-24 韦明亮
367 202211 南方恒元保本混合 25.33 1.0430 1.0000 1.2430 1.0000 2008-11-12 陈虎
368 270009 广发增强债券 25.24 1.0400 1.0000 1.2430 1.0000 2008-03-27 谢军
369 070009 嘉实超短债债券 25.06 1.0087 1.0000 1.2252 1.0000 2006-04-26 魏莉
370 270010 广发沪深300指数 24.9 1.0220 1.0000 1.3120 1.0000 2008-12-30 陈盛业
371 360011 光大保德信动态优选混合 24.68 1.0210 0.9990 1.2310 0.9990 2009-10-28 王健
372 530005 建信优化配置混合 24.67 0.8555 1.0102 1.4055 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建 等
373 270028 广发制造业精选股票 24.5 1.2450 1.0000 1.2450 1.0000 2011-09-20 李巍
374 420102 天弘永利债券B 24.47 0.9884 1.0007 1.2262 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
375 233005 大摩强收益债券 24.41 1.2042 1.0000 1.2392 1.0000 2009-12-29 洪天阳
376 340008 兴全有机增长混合 24.38 1.2439 1.0001 1.2439 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
377 020020 国泰双利债券C 24.32 1.0580 1.0000 1.2300 1.0000 2009-03-11 吴晨
378 020012 国泰金龙债券C 24.21 1.0360 1.0250 1.5020 1.2740 2003-12-05 吴晨
379 519709 交银全球资源股票(QDII) 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2012-05-22 饶超
380 700001 平安大华行业先锋股票 24.19 1.0490 0.9960 1.2290 0.9960 2011-09-20 焦巍
381 159918 中创400ETF 24.18 1.2413 0.9996 1.2413 0.9996 2012-03-22 杨宇
382 100055 富国全球顶级消费品股票(QD 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-07-13 张峰 李军
383 163806 中银增利债券 24 1.0620 1.0000 1.2320 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
384 350008 天治成长精选股票 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2011-08-04 章旭峰
385 519698 交银先锋股票 23.9 1.1848 1.0000 1.2398 1.0000 2009-04-10 王少成
386 200009 长城稳健增利债券 23.76 1.1260 1.0000 1.2310 1.0000 2008-08-27 史彦刚
387 560006 益民核心增长混合 23.7 1.2370 1.0000 1.2370 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
388 290003 泰信双息双利债券 23.57 1.0301 1.0101 1.2564 1.0344 2006-06-15 何俊春
389 040010 华安稳定收益债券B 23.56 0.9381 1.0000 1.2280 1.0000 2008-04-30 贺涛
390 290004 泰信优质生活股票 23.51 0.8100 1.0000 1.4100 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
391 740001 长安宏观策略 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2012-03-09 雷宇
392 690002 民生加银增强收益债券A 23.43 1.1050 1.0000 1.2350 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
393 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-08-15 邱炜
394 050022 博时回报混合 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2011-11-08 姜文涛
395 070027 嘉实周期优选股票 23.18 1.1640 1.0000 1.2240 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
396 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 23.02 0.8410 2.2100 3.4650 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
397 377530 上投摩根行业轮动股票 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2010-01-28 冯刚
398 481015 工银主题策略股票 22.86 1.2360 1.0060 1.2360 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
399 070030 嘉实中创400联接 22.83 1.2283 1.0000 1.2283 1.0000 2012-03-22 杨宇
400 485114 工银添颐债券A 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
401 290006 泰信蓝筹精选股票 22.23 0.8523 1.0013 1.2523 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
402 660003 农银平衡双利混合 22.18 1.1140 1.0017 1.2240 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
403 470006 汇添富医药保健股票 22.07 1.1690 1.0000 1.2190 1.0000 2010-09-21 周睿
404 050010 博时特许价值股票 22.06 0.9320 0.9970 1.2770 0.9970 2008-05-28 赵云阳
405 166003 中欧稳健收益债券A 22.04 1.0724 1.0000 1.2079 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
406 630015 华商大盘量化精选混合 21.73 1.1660 1.0000 1.2160 1.0000 2013-04-09 费鹏
407 420002 天弘永利债券A 21.72 0.9869 1.0006 1.2010 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
408 519186 万家稳健增利债券A 21.65 1.0088 1.0001 1.2088 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
409 350006 天治稳健双盈债券 21.62 1.1763 1.0000 1.2163 1.0000 2008-11-05 秦娟
410 690202 民生加银增强收益债券C 21.26 1.0840 1.0000 1.2140 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
411 486002 工银全球精选股票(QDII) 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2010-05-25 游凛峰
412 080003 长盛积极配置债券 21.17 1.0458 1.0000 1.2188 1.0000 2008-10-08 贾志敏
413 202103 南方多利增强债券A 21.15 1.0219 1.0255 1.3424 1.1387 2006-03-27 李璇
414 270041 广发消费品精选股票 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2012-06-12 冯永欢
415 020026 国泰成长优选股票 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2012-03-20 张玮
416 050006 博时稳定价值债券B 20.74 0.9490 1.0000 1.2080 1.0000 2005-08-24 张勇
417 485014 工银添颐债券B 20.7 1.2070 1.0000 1.2070 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
418 530016 建信恒稳价值混合 20.43 1.1050 1.0000 1.2050 1.0000 2011-11-22 许杰
419 206009 鹏华新兴产业股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2011-06-15 梁浩
420 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 20.4 1.7220 1.0160 1.2360 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
421 519667 银河银信添利债券A 20.29 0.9792 1.0683 1.3522 1.1263 2007-03-14 韩晶
422 590003 中邮核心优势灵活配置混合 20.28 1.0220 1.0000 1.2020 1.0000 2009-10-28 邓立新
423 310378 申万菱信添益宝债券A 20.01 1.1090 1.0000 1.1960 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
424 660004 农银策略价值股票 19.94 1.1990 0.9997 1.1990 0.9997 2009-09-29 李洪雨
425 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 19.89 1.0394 1.0028 1.2294 1.0358 2006-04-13 陈东
426 519187 万家稳健增利债券C 19.71 1.0106 1.0001 1.1906 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
427 580008 东吴新产业精选股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
428 050015 博时大中华亚太精选股票(QD 19.68 1.1900 1.0000 1.1960 1.0000 2010-07-27 张溪冈
429 166004 中欧稳健收益债券C 19.53 1.0630 1.0000 1.1860 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
430 217020 招商安达保本混合 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
431 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2012-05-07 张光成
432 519908 华夏兴华混合 19.05 1.1210 0.9910 5.5140 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
433 040012 华安强化收益债券A 18.95 1.0300 1.0000 1.1820 1.0000 2009-04-13 苏玉平
434 450005 国富强化收益债券A 18.69 1.0952 1.0003 1.1782 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
435 161014 富国汇利分级债券 18.67 0.9870 1.0000 1.1880 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
436 070022 嘉实领先成长股票 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
437 050106 博时稳定价值债券A 18.46 0.9610 1.0030 1.2320 1.0410 2005-08-24 张勇
438 530019 建信社会责任股票 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
439 310379 申万菱信添益宝债券B 17.96 1.0960 1.0000 1.1770 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
440 510440 中证500沪市ETF 17.87 1.1740 0.9960 1.1740 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
441 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 17.79 1.1080 1.1230 1.3230 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
442 770001 德邦优化股票 17.74 1.1776 1.0002 1.1776 1.0002 2012-09-25 白仲光
443 519111 浦银安盛优化收益债券A 17.73 1.1660 1.0000 1.1760 1.0000 2008-12-30 吕栋
444 571002 诺德灵活配置混合 17.72 1.1773 1.0001 1.1773 1.0001 2008-11-05 陈国光
445 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2013-04-25 崔涛
446 161813 银华信用债券(LOF) 17.55 0.9840 1.0000 1.1690 1.0000 2010-06-29 张翼
447 540003 汇丰晋信动态策略混合 17.37 1.0578 1.0000 1.1778 1.0000 2007-04-09 王春
448 166801 浙商聚潮新思维混合 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
449 550006 信诚经典优债债券A 16.88 0.9980 1.0000 1.1610 1.0000 2009-03-11 李仆
450 040013 华安强化收益债券B 16.7 1.0090 1.0000 1.1610 1.0000 2009-04-13 苏玉平
451 519023 海富通稳健添利债券C 16.58 1.0730 1.0010 1.1640 1.0010 2008-10-24 邵佳民
452 560002 益民红利成长混合 16.53 0.4271 1.0000 1.3534 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
453 070019 嘉实价值优势股票 16.52 1.1310 1.0000 1.1630 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
454 485111 工银瑞信双利债券A 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
455 290011 泰信中小盘精选 16.48 1.1090 1.0000 1.1640 1.0000 2011-10-26 柳菁
456 519181 万家和谐增长混合 16.27 0.5637 1.0000 1.2601 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
457 290009 泰信债券周期回报 16.24 1.0480 1.0000 1.1580 1.0000 2011-02-09 何俊春
458 580005 东吴进取策略混合 16.02 1.0838 1.0000 1.1538 1.0000 2009-05-06 唐祝益
459 660002 农银恒久增利债券A 15.85 1.0867 1.0015 1.1577 1.0015 2008-12-23 史向明
460 519112 浦银安盛优化收益债券C 15.83 1.1460 0.9990 1.1560 0.9990 2008-12-30 吕栋
461 470098 汇添富逆向投资股票 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2012-03-09 顾耀强
462 050202 博时亚洲票息收益(QDII)美元 15.57 0.1699 0.1625 0.1727 0.1625 2013-02-01 过钧
463 050203 博时亚洲票息收益(QDII)美元 15.57 0.1699 0.1625 0.1727 0.1625 2013-02-01 过钧
464 540006 汇丰晋信大盘股票 15.43 1.0895 1.0000 1.1495 1.0000 2009-06-24 王品
465 360008 光大保德信增利收益债券A 15.35 0.9100 1.0000 1.1560 1.0000 2008-10-29 陆欣
466 519185 万家精选股票 15.32 1.0712 0.9986 1.1512 0.9986 2009-05-18 吴印
467 163822 中银主题策略股票 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
468 233001 大摩基础行业混合 15.03 0.4296 1.0001 1.9746 1.0001 2004-03-26 王增财
469 320015 诺安保本混合 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2011-05-13 张乐赛
470 470078 汇添富增强收益债券C 14.94 1.0440 1.0470 1.2440 1.0970 2008-03-06 陆文磊
471 485011 工银瑞信双利债券B 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
472 610007 信达澳银消费优选股票 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2012-09-04 钱翔 杜蜀鹏
473 100035 富国优化增强债券A/B 14.35 1.0770 1.0000 1.1420 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
474 161118 易方达中小板指数分级 14.35 1.1098 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
475 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 14.33 1.0410 0.9980 1.1410 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
476 530009 建信收益增强债券A 14.32 1.0270 1.0000 1.1420 1.0000 2009-06-02 李菁
477 519024 海富通稳健添利债券A 14.22 1.0850 1.0330 1.1760 1.0330 2008-10-24 邵佳民
478 550007 信诚经典优债债券B 14.2 0.9980 1.0000 1.1370 1.0000 2009-03-11 李仆
479 630010 华商价值精选股票 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2011-05-31 刘宏
480 370027 上投摩根智选30股票 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2013-03-06 杜猛
481 163811 中银双利债券A 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
482 519034 海富通中证内地低碳指数 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2012-05-25 刘璎
483 163406 兴全合润分级股票 13.99 1.1462 0.9990 1.1387 0.9990 2010-04-22 谢治宇
484 200010 长城双动力股票 13.95 1.1146 1.0000 1.1396 1.0000 2009-01-15 王文祥
485 450006 国富强化收益债券C 13.87 1.0829 1.0312 1.1659 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
486 161910 万家中证创业成长指数分级 13.78 1.1221 1.0000 1.1356 1.0000 2012-08-02 吴涛
487 519683 交银双利债券A/B 13.78 1.0300 1.0000 1.1380 1.0000 2011-09-26 李家春
488 100056 富国低碳环保股票 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2011-08-10 李晓铭
489 160617 鹏华丰润债券(LOF) 13.42 1.0480 1.0000 1.1310 1.0000 2010-12-02 阳先伟
490 161818 银华消费分级股票 13.29 1.1100 1.0000 1.1290 1.0000 2011-09-28 马君
491 164207 天弘添利分级债券A 13.21 1.0020 1.0000 1.1340 1.0000 2010-12-03 陈钢
492 519676 银河保本混合 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
493 610003 信达澳银稳定价值债券A 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
494 290007 泰信债券增强收益A 13.1 1.0109 1.0012 1.1269 1.0012 2009-07-29 何俊春
495 166009 中欧新动力股票(LOF) 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2011-02-10 苟开红
496 550004 信诚三得益债券A 13.05 0.9920 1.0000 1.1300 1.0000 2008-09-27 李仆
497 519678 银河消费股票 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
498 159921 诺安中小板等权重ETF 13 1.1390 1.0080 1.1390 1.0080 2012-12-10 宋德舜
499 519704 交银先进制造股票 12.99 1.1310 1.0010 1.1310 1.0010 2011-06-22 王少成
500 486001 工银全球股票(QDII) 12.98 1.0990 0.9960 1.1240 0.9960 2008-02-14 游凛峰 曹冠业
501 690007 民生加银景气行业股票 12.9 1.1290 1.0000 1.1290 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
502 360009 光大保德信增利收益债券C 12.78 0.9040 1.0000 1.1330 1.0000 2008-10-29 陆欣
503 163812 中银双利债券B 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
504 165508 信诚深度价值股票(LOF) 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
505 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2013-06-14 张自力
506 310508 申万菱信稳益宝债券 12.63 0.9810 1.0000 1.1270 1.0000 2011-02-11 古平
507 160416 华安标普全球石油指数(QDII 12.55 1.0830 1.0000 1.1230 1.0000 2012-03-29 徐宜宜
508 519685 交银双利债券C 12.55 1.0210 1.0000 1.1260 1.0000 2011-09-26 李家春
509 160514 博时裕祥分级债券A 12.55 1.0020 1.0000 1.1250 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
510 370023 上投摩根中证消费服务指数 12.46 1.0430 1.0000 1.1230 1.0000 2012-09-25 黄栋
511 162907 泰信基本面400分级 12.43 1.1130 1.0000 1.1240 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
512 000017 财通可持续股票 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
513 531009 建信收益增强债券C 12.38 1.0080 1.0000 1.1230 1.0000 2009-06-02 李菁
514 200015 长城优化升级股票 12.33 1.0060 1.0000 1.1210 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
515 620008 金元惠理新经济主题股票 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
516 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2013-06-14 张自力
517 162411 华宝油气 12.29 1.1240 1.0010 1.1240 1.0010 2011-09-29 施施乐
518 161016 富国天盈分级债券A 12.26 1.0040 1.0010 1.1180 1.0010 2011-05-23 刁羽
519 100037 富国优化增强债券C 12.16 1.0560 1.0000 1.1210 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
520 320008 诺安增利债券A 12.1 1.1050 1.0000 1.1200 1.0000 2009-05-27 汪洋
521 180028 银华永祥保本混合 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-06-28 姜永康
522 000083 汇添富消费行业股票 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
523 161019 富国新天锋定期开放债券 11.76 0.9920 0.9990 1.1130 0.9990 2012-05-07 邹卉
524 291007 泰信债券增强收益C 11.73 1.0082 1.0012 1.1102 1.0012 2009-07-29 何俊春
525 161909 万家利A 11.66 1.1166 1.0000 1.1166 1.0000 2011-06-02 朱虹
526 162210 泰达宏利集利债券A 11.61 1.0078 1.0000 1.1158 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
527 240012 华宝兴业增强收益债券A 11.59 1.0949 1.0001 1.1149 1.0001 2009-02-17 王瑞海
528 750001 安信灵活配置混合 11.51 1.0730 1.0000 1.1130 1.0000 2012-06-20 陈振宇
529 040019 华安稳固收益债券 11.44 1.0230 1.0000 1.1130 1.0000 2010-12-21 郑可成
530 090008 大成强化收益债券 11.42 0.9272 1.0000 1.1272 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
531 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 11.42 1.1630 1.0660 1.1880 1.0660 1996-05-31 聂挺进
532 200013 长城积极增利债券A 11.36 1.0340 1.0000 1.1140 1.0000 2011-04-12 钟光正
533 110035 易方达双债增强债券A 11.23 1.0820 1.0000 1.1120 1.0000 2011-12-01 张磊
534 163004 长信利鑫分级债A 11.21 1.0001 1.0008 1.1083 1.0008 2011-06-24 张文琍
535 580009 东吴内需增长混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
536 320011 诺安中小盘精选股票 11.2 1.0540 1.0000 1.1140 1.0000 2010-04-28 周心鹏
537 720001 财通价值动量混合 11.18 1.0220 1.0000 1.1120 1.0000 2011-12-01 吴松凯
538 110027 易方达安心回报债券A 11.13 1.0770 1.0000 1.1120 1.0000 2011-06-21 钟鸣远 张清华
539 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 11.1 0.9660 1.0000 1.1100 1.0000 2010-11-09 钟鸣远 刘琦
540 420005 天弘周期策略股票 11.09 1.0700 0.9990 1.1120 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
541 519091 新华泛资源优势混合 11.08 1.1130 1.0020 1.1130 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
542 100058 富国产业债 11 0.9960 1.0000 1.1100 1.0000 2011-12-05 钟智伦
543 166301 华商中证500指数分级 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2012-09-06 田明圣
544 610103 信达澳银稳定价值债券B 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
545 229002 泰达宏利逆向股票 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-05-23 焦云
546 040026 华安信用四季红债券 10.58 1.0090 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-08 苏玉平
547 163209 诺安中证创业成长指数分级 10.54 1.0800 1.0000 1.1010 1.0000 2012-03-29 梅律吾
548 163816 中银转债增强债券A 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2011-06-29 李建
549 519120 浦银安盛新兴产业混合 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2013-03-25 吴勇
550 550005 信诚三得益债券B 10.4 0.9770 1.0000 1.1050 1.0000 2008-09-27 李仆
551 160217 国泰信用互利分级债券 10.36 1.0690 1.0000 1.1030 1.0000 2011-12-29 吴晨
552 110036 易方达双债增强债券C 10.33 1.0730 1.0000 1.1030 1.0000 2011-12-01 张磊
553 110028 易方达安心回报债券B 10.32 1.0690 1.0000 1.1040 1.0000 2011-06-21 钟鸣远 张清华
554 320018 诺安新动力混合 10.32 0.9890 1.0000 1.1090 1.0000 2012-03-05 赵苏
555 519015 海富通精选贰号混合 10.25 0.6700 1.0070 0.9900 1.0070 2007-04-09 蒋征
556 530017 建信双息红利债券 10.13 1.0110 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
557 200113 长城积极增利债券C 10.06 1.0210 1.0000 1.1010 1.0000 2011-04-12 钟光正
558 210006 金鹰保本混合 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
559 040021 华安大中华升级股票(QDII) 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2011-05-17 苏圻涵 翁启森
560 519714 交银施罗德沪深300分层等权 9.93 1.0700 1.0000 1.1000 1.0000 2012-11-07 蔡铮
561 350009 天治稳定收益债券 9.76 1.0260 1.0010 1.0960 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
562 420003 天弘永定价值成长股票 9.67 0.8186 1.0001 1.1536 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
563 519985 长信中短债债券 9.63 1.0963 1.0000 1.0963 1.0000 2010-06-28 张文琍
564 253030 国联安信心增益债券 9.62 0.9870 1.0000 1.0950 1.0000 2010-06-22 袁新钊
565 660014 农银深证100指数 9.62 1.0236 1.0001 1.1036 1.0001 2012-09-04 宋永安
566 519030 海富通稳固收益债券 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2010-11-23 邵佳民
567 206003 鹏华信用增利债券A 9.59 1.0670 1.0000 1.0970 1.0000 2010-05-31 刘建岩
568 050011 博时信用债券A/B 9.53 1.0350 1.0000 1.0950 1.0000 2009-06-10 过钧
569 700003 平安大华策略先锋混合 9.53 1.0010 1.0000 1.1010 1.0000 2012-05-29 黄建军
570 320009 诺安增利债券B 9.47 1.0790 1.0000 1.0940 1.0000 2009-05-27 汪洋
571 240013 华宝兴业增强收益债券B 9.45 1.0737 1.0000 1.0937 1.0000 2009-02-17 王瑞海
572 160127 南方新兴消费增长分级股票 9.44 1.1400 1.0000 1.0940 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
573 660009 农银增强收益债券A 9.44 1.0594 1.0000 1.0944 1.0000 2011-07-01 史向明
574 164209 天弘丰利分级债券A 9.43 1.0036 1.0003 1.0947 1.0003 2011-11-23 陈钢
575 166008 中欧增强回报债券(LOF) 9.41 1.0169 1.0000 1.0919 1.0000 2010-12-02 聂曙光
576 163817 中银转债增强债券B 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011-06-29 李建
577 206008 鹏华丰盛债券 9.36 1.0030 1.0000 1.0940 1.0000 2011-04-25 初冬
578 519099 新华灵活主题股票 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
579 160619 丰泽A 9.28 1.0020 1.0000 1.0930 1.0000 2011-12-08 戴钢
580 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.21 1.0200 1.0000 1.0910 1.0000 2010-09-08 张钫
581 159909 深证TMT50ETF 9.19 3.5720 1.0060 1.0980 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
582 630007 华商稳健双利债券A 9.15 1.0330 1.0000 1.0940 1.0000 2010-08-09 张永志
583 001065 华夏海外收益债券A(美元现汇 9.13 0.1734 0.1589 0.1734 0.1589 2012-12-07 刘鲁旦
584 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞 9.13 0.1734 0.1589 0.1734 0.1589 2012-12-07 刘鲁旦
585 165509 信诚增强收益债券(LOF) 9.1 0.9710 1.0000 1.0910 1.0000 2010-09-29 王旭巍
586 162216 泰达中证500 9.09 1.0571 1.0000 1.0871 1.0000 2011-12-01 刘欣
587 202212 南方保本混合 9.04 1.0800 1.0000 1.0900 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
588 163411 兴全保本混合 8.97 1.0898 1.0001 1.0898 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
589 162299 泰达宏利集利债券C 8.97 0.9868 1.0043 1.0898 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
590 260115 景顺长城中小盘股票 8.96 1.0940 1.0040 1.0940 1.0040 2011-03-22 杨鹏
591 519710 交银荣安保本混合 8.95 1.0080 1.0000 1.0880 1.0000 2012-06-20 项廷锋
592 202105 南方广利回报债券A/B 8.85 1.0490 1.0000 1.0890 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
593 040047 华安纳斯达克100联接(美元现 8.84 0.1761 0.1618 0.1761 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
594 040048 华安纳斯达克100联接(美元现 8.84 0.1761 0.1618 0.1761 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
595 217019 招商深证TMT50ETF联接 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
596 590007 中邮上证380指数增强 8.78 1.0280 1.0000 1.0880 1.0000 2011-11-22 方何
597 166010 中欧鼎利分级债券 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-06-16 聂曙光
598 217022 招商产业债券 8.59 0.9690 1.0000 1.0870 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
599 660109 农银增强收益债券C 8.5 1.0502 1.0000 1.0852 1.0000 2011-07-01 史向明
600 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 8.48 1.0220 0.8850 1.0840 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
601 090016 大成中证内地消费主题指数 8.47 1.0350 1.0000 1.0850 1.0000 2011-11-08 刘波
602 730001 方正富邦创新动力股票 8.41 1.0020 0.9980 1.0820 0.9980 2011-12-26 刘晨
603 166005 中欧价值发现股票 8.35 1.0900 1.0060 1.0900 1.0060 2009-07-24 苟开红
604 450011 国富研究精选股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
605 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-09-27 宋青
606 233006 大摩领先优势股票 8.19 1.0817 0.9998 1.0817 0.9998 2009-09-22 钱斌
607 206004 鹏华信用增利债券B 8.18 1.0530 1.0000 1.0830 1.0000 2010-05-31 刘建岩
608 165518 信诚双盈分级债券A 8.11 1.0090 1.0000 1.0790 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
609 160212 国泰估值优势股票(LOF) 8.1 0.8940 0.8270 0.8940 0.8270 2010-02-10 邓时锋
610 210009 金鹰核心资源股票 8.05 0.9870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
611 320022 诺安中小板等权重ETF联接 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-12-10 宋德舜
612 090015 大成内需增长股票 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-06-14 李本刚
613 620007 金元惠理保本混合 7.97 1.0590 1.0000 1.0790 1.0000 2011-08-16 李杰
614 000008 嘉实中证500ETF联接基金 7.93 1.0793 1.0000 1.0793 1.0000 2013-03-22 杨宇
615 519093 新华钻石品质企业股票 7.92 1.0760 0.9970 1.0760 0.9970 2010-02-03 曹名长
616 590005 中邮核心主题股票 7.91 0.9350 1.0010 1.0950 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
617 080006 长盛环球行业股票(QDII) 7.91 1.0300 1.0000 1.0800 1.0000 2010-05-26 吴达
618 510510 广发中证500ETF 7.83 1.0600 0.9830 1.0600 0.9830 2013-04-11 陈盛业
619 233009 大摩多因子策略股票 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
620 165706 诺德双翼分级债券A 7.78 1.0140 1.0000 1.0760 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
621 162106 金鹰回报A 7.71 1.0122 1.0010 1.0782 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
622 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2013-08-02 徐宜宜
623 050111 博时信用债券C 7.66 1.0170 1.0000 1.0770 1.0000 2009-06-10 过钧
624 040037 华安安心收益债券B 7.65 1.0680 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-07 郑可成
625 202107 南方广利回报债券C 7.64 1.0370 1.0000 1.0770 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
626 582002 东吴增利债券A 7.57 1.0350 1.0000 1.0750 1.0000 2011-07-27 韦勇
627 630107 华商稳健双利债券B 7.56 1.0240 1.0000 1.0780 1.0000 2010-08-09 张永志
628 040036 华安安心收益债券A 7.55 1.0670 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-07 郑可成
629 166013 中欧信用A 7.52 1.0080 1.0010 1.0740 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
630 371020 上投摩根纯债债券A 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2009-06-24 王亚南
631 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 7.32 1.0431 1.0001 1.0731 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
632 400013 东方保本混合型基金 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
633 020022 国泰保本混合 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
634 360016 光大保德信行业轮动股票 7.25 1.0240 1.0000 1.0740 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
635 360013 光大保德信信用添益债券A 7.2 0.9420 1.0000 1.0770 1.0000 2011-05-16 陆欣
636 161506 银河通利债A 7.04 1.0070 1.0000 1.0690 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
637 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 7.01 0.9873 1.0000 1.0443 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
638 470888 汇添富亚澳成熟优选股票(QD 7.01 1.0510 1.0000 1.0710 1.0000 2010-06-25 王致人
639 162510 国联安双力中小板综指分级 7 1.0320 1.0000 1.0670 1.0000 2012-03-23 黄志钢
640 162512 国联安双佳A信用分级债券 6.91 1.0020 1.0010 1.0700 1.0010 2012-06-04 冯俊
641 161693 融通债券C 6.89 0.9990 1.0070 1.5360 1.4490 2003-09-30 张李陵 韩海平
642 166106 信达澳银稳定增利债券A 6.84 1.0050 1.0000 1.0680 1.0000 2012-05-07 孔学峰
643 310518 申万菱信可转债债券 6.82 0.9310 1.0000 1.0810 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
644 260117 景顺长城支柱产业股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-11-20 贾殿村
645 000251 工银金融地产股票 6.79 1.0700 1.0020 1.0700 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
646 000193 国泰美国房地产开发股票(QD 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2013-08-07 吴向军
647 487016 工银保本混合 6.68 1.0700 1.0030 1.0700 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
648 121010 国投瑞银瑞源保本混合 6.63 1.0510 1.0000 1.0660 1.0000 2011-12-20 李怡文
649 519977 长信可转债债券A 6.62 0.9170 1.0002 1.0800 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
650 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 6.62 0.9879 1.0034 1.0671 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
651 519697 交银优势行业混合 6.58 1.0970 1.0770 1.1870 1.1170 2009-01-21 张迎军
652 530012 建信保本混合 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
653 257050 国联安主题驱动股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2009-08-26 韦明亮
654 582202 东吴增利债券C 6.44 1.0240 1.0000 1.0640 1.0000 2011-07-27 韦勇
655 160916 大成优选股票(LOF) 6.4 1.0930 0.7840 0.8870 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
656 360014 光大保德信信用添益债券C 6.35 0.9340 1.0000 1.0690 1.0000 2011-05-16 陆欣
657 519100 长盛中证100指数 6.31 0.6681 1.0000 1.2881 1.0000 2006-11-22 冯雨生
658 080007 长盛同鑫保本混合 6.29 1.0310 1.0000 1.0620 1.0000 2011-05-24 蔡宾
659 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 6.23 1.0324 1.0001 1.0624 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
660 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 6.2 0.1678 0.1580 0.1678 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
661 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 6.2 0.1678 0.1580 0.1678 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
662 217021 招商优势企业混合 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
663 510630 华夏消费ETF 6.05 1.0570 0.9967 1.0570 0.9967 2013-03-28 王路
664 570006 诺德中小盘股票 6.01 1.0310 1.0000 1.0610 1.0000 2010-06-28 周勇
665 001061 华夏收益债券(QDII)A 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-12-07 刘鲁旦
666 510660 华夏医药ETF 5.95 1.0574 0.9980 1.0574 0.9980 2013-03-28 张弘弢
667 165707 诺德S300 5.91 1.0500 1.0000 1.0590 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
668 070025 嘉实信用债券A 5.84 0.9570 1.0000 1.0600 1.0000 2011-09-14 万晓西
669 110030 易方达沪深300量化 5.82 1.0582 1.0000 1.0582 1.0000 2012-07-05 罗山
670 590009 中邮稳定收益债券A 5.81 1.0110 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-21 张萌
671 410010 华富中小板指数增强 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-12-09 朱蓓
672 162107 金鹰中证500指数分级 5.77 1.0356 1.0001 1.0561 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
673 372010 上投摩根强化回报债券A 5.71 1.0170 1.0000 1.0570 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
674 519672 银河蓝筹股票 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2010-07-16 徐小勇
675 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII 5.67 1.0389 1.0000 1.0564 1.0000 2013-02-01 过钧
676 161117 易方达永旭定期开放债券 5.66 0.9830 1.0010 1.0570 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
677 519025 海富通领先成长股票 5.65 0.9290 1.0000 1.0790 1.0000 2009-04-30 陈静
678 001063 华夏收益债券(QDII)C 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-12-07 刘鲁旦
679 470018 汇添富保本混合 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2011-01-26 陈加荣
680 590010 中邮稳定收益债券C 5.5 1.0080 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-21 张萌
681 000029 富国宏观策略灵活配置混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2013-04-12 袁宜
682 261002 景顺长城优信增利债券A 5.49 1.0450 1.0000 1.0550 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
683 159922 嘉实中证500ETF 5.43 3.7781 1.0048 1.0593 1.0048 2013-02-06 杨宇
684 393001 中海保本混合 5.4 1.0390 1.0000 1.0540 1.0000 2012-06-20 刘俊
685 161820 银华纯债信用债券(LOF) 5.3 1.0080 1.0000 1.0530 1.0000 2012-08-09 于海颖
686 371120 上投摩根纯债债券B 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2009-06-24 王亚南
687 539003 建信全球资源股票(QDII) 5.27 1.0200 1.0000 1.0520 1.0000 2012-06-26 赵英楷 李博涵
688 395011 中海增强收益债券A 5.27 1.0130 1.0000 1.0530 1.0000 2011-03-23 江小震
689 510500 南方中证500ETF 5.26 1.0549 1.0022 1.0549 1.0022 2013-02-06 罗文杰
690 000173 汇添富美丽30股票 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2013-06-25 王栩
691 206011 鹏华美国房地产(QDII) 5.15 1.0030 1.0000 1.0530 1.0000 2011-11-25 裘韬
692 161017 富国中证500指数增强(LOF) 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
693 080008 长盛同祥泛资源股票 5.07 1.0010 1.0000 1.0510 1.0000 2011-10-26 王克玉
694 481008 工银大盘蓝筹股票 5.01 0.7680 1.0000 1.1780 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
695 040015 华安动态灵活配置混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
696 160128 南方金利定期开放债券A 4.9 0.9770 1.0000 1.0510 1.0000 2012-05-17 李璇
697 159917 国泰中小板300成长ETF 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-03-15 章赟
698 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
699 070026 嘉实信用债券C 4.8 0.9510 1.0000 1.0500 1.0000 2011-09-14 万晓西
700 000039 农银高增长股票 4.78 1.0471 0.9993 1.0471 0.9993 2013-03-26 凌晨
701 217023 招商信用增强债券 4.77 0.9690 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
702 700002 平安大华深证300指数增强 4.71 0.9720 1.0000 1.0520 1.0000 2011-12-20 黄建军
703 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-F 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2011-07-20 刘威
704 180025 银华信用双利债券A 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2010-12-03 经惠云
705 372110 上投摩根强化回报债券B 4.7 1.0070 1.0000 1.0470 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
706 261102 景顺长城优信增利债券C 4.69 1.0370 1.0000 1.0470 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
707 070020 嘉实稳固收益债券 4.67 1.0270 1.0000 1.0470 1.0000 2010-09-01 陈绪新
708 159920 华夏恒生ETF 4.6 1.0461 1.0001 1.0461 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
709 090013 大成保本混合 4.59 1.0360 1.0000 1.0460 1.0000 2011-04-20 陈尚前
710 519976 长信可转债债券C 4.58 0.9072 1.0001 1.0602 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
711 202027 南方金粮油商品股票 4.54 1.0270 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-25 杜冬松
712 700004 平安大华保本混合 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-11 孙健
713 570005 诺德成长优势股票 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2009-09-22 胡志伟
714 166019 中欧价值智选混合 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-14 苟开红
715 160129 南方金利定期开放债券C 4.49 0.9730 1.0000 1.0460 1.0000 2012-05-17 李璇
716 550015 信诚季季添金 4.48 1.0020 1.0000 1.0440 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
717 110037 易方达纯债债券A 4.48 1.0000 1.0000 1.0460 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
718 040018 华安香港精选股票(QDII) 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2010-09-19 苏圻涵 翁启森
719 750002 安信目标收益A 4.39 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2012-09-25 李勇
720 050027 博时信用纯债债券 4.35 0.9840 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-07 皮敏
721 050014 博时创业成长股票 4.34 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2010-06-01 韩茂华
722 560005 益民多利债券 4.32 0.9282 1.0000 1.0492 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
723 163908 中海惠裕分级债券发起式A 4.32 1.0210 1.0000 1.0430 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
724 165310 建信双利分级股票 4.3 0.9910 1.0000 1.0350 1.0000 2011-05-06 马志强
725 450007 国富成长动力股票 4.29 0.8876 1.0001 1.0676 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
726 160811 长盛同丰分级债券A 4.26 1.0210 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
727 161824 银华永兴A 4.23 1.0210 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
728 740101 长安沪深300非周期指数 4.2 1.0410 0.9990 1.0410 0.9990 2012-06-25 王磊
729 690009 民生加银红利回报混合 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
730 000241 宝盈核心优势混合C 4.17 1.0039 1.0057 1.0489 1.0057 2009-03-17 王茹远
731 200017 长城岁岁金债券 4.13 1.0320 1.0000 1.0410 1.0000 2013-01-23 史彦刚
732 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
733 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2010-09-08 李怡文
734 395012 中海增强收益债券C 4.07 1.0010 1.0000 1.0410 1.0000 2011-03-23 江小震
735 163006 长信利众分级债A 4.07 1.0181 1.0005 1.0408 1.0005 2013-02-04 刘波
736 630009 华商稳定增利债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2011-03-15 张永志
737 570008 诺德周期策略股票基金 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
738 519726 交银荣祥保本混合 3.97 1.0100 1.0000 1.0400 1.0000 2013-04-24 项廷锋
739 163111 申万中小 3.97 1.0032 1.0000 1.0382 1.0000 2012-05-08 张少华
740 400009 东方稳健回报债券 3.96 0.9740 1.0000 1.0440 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
741 762001 国金通用国鑫发起 3.95 0.9458 1.0000 1.0458 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
742 000057 中银消费主题股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-25 甘霖
743 213003 宝盈策略增长股票 3.86 0.7891 1.0000 1.1891 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
744 164702 汇添富季季红定期开放债券 3.82 0.9940 1.0000 1.0390 1.0000 2012-07-26 陆文磊
745 180029 银华永泰积极债券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2011-12-28 姜永康
746 166902 民生加银平稳增利债券A 3.8 0.9910 1.0000 1.0380 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
747 164809 工银中证500指数 3.79 1.0088 1.0000 1.0344 1.0000 2012-01-31 何江
748 110038 易方达纯债债券C 3.78 0.9960 1.0000 1.0390 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
749 750003 安信目标收益C 3.78 1.0080 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-25 李勇
750 233012 大摩多元收益债券A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-08-28 李轶
751 167601 国金沪深300指数分级 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-07-26 宫雪
752 163809 中银蓝筹混合 3.7 1.0180 1.0000 1.0380 1.0000 2010-02-11 甘霖
753 163823 中银保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-19 李建
754 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-06-12 陈昕
755 519669 银河领先债券 3.58 0.9960 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-29 韩晶
756 164813 工银增A 3.55 1.0130 1.0000 1.0350 1.0000 2013-03-06 江明波
757 180026 银华信用双利债券C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2010-12-03 经惠云
758 161717 招商双债增强A 3.48 1.0140 1.0010 1.0350 1.0010 2013-03-01 张婷
759 160809 长盛同辉深100等权重分级 3.47 1.0020 1.0000 1.0370 1.0000 2012-09-13 王超
760 233015 大摩量化配置股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-11 张靖
761 070033 嘉实增强收益定期债券 3.39 1.0030 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-24 万晓西
762 510450 180高ETF 3.31 1.0308 0.9978 1.0308 0.9978 2013-07-08 黄栋
763 200016 长城保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
764 166903 民生加银平稳增利债券C 3.29 0.9860 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
765 001021 华夏亚债中国指数A 3.28 1.0040 1.0000 1.0340 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
766 160808 长盛同瑞中证200分级 3.28 1.0020 1.0000 1.0320 1.0000 2011-12-06 王超
767 240010 华宝兴业行业精选股票 3.24 1.0328 1.0004 1.0328 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
768 233013 大摩多元收益债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-08-28 李轶
769 511880 银华交易型货币(ETF) 3.09 103.0900 1.0000 103.0900 1.0000 2013-04-01 于海颖
770 160623 鹏华丰利分级债券A 3.02 1.0080 1.0000 1.0300 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
771 519026 海富通中小盘股票 3.01 1.0280 0.9980 1.0280 0.9980 2010-04-14 宋争林
772 200011 长城景气行业龙头混合 3 1.0170 1.0090 1.0420 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
773 100070 富国强收益A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
774 470010 汇添富多元收益债券A 3 0.9960 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-18 曾刚
775 162109 金鹰元盛A 2.98 1.0070 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-02 邱新红
776 162010 长城久兆中小板300指数分级 2.95 1.0040 1.0000 1.0270 1.0000 2012-01-30 余礼冰
777 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2.91 1.0260 0.9970 1.0260 0.9970 2010-12-20 征茂平
778 000092 信诚新双盈分级债券A 2.81 1.0130 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-09 王旭巍
779 630109 华商稳定增利债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2011-03-15 张永志
780 128112 国投瑞银优化增强债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2010-09-08 李怡文
781 163818 中银中小盘成长股票 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2011-11-23 王涛
782 519113 浦银安盛精致生活混合 2.8 0.9750 1.0000 1.0350 1.0000 2009-06-04 吴勇
783 165808 东吴鼎利优先 2.8 1.0070 1.0000 1.0280 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
784 164810 工银纯债定期开放债券 2.62 1.0250 1.0010 1.0270 1.0010 2012-06-21 杜海涛
785 000071 华夏恒生ETF联接 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
786 180030 银华永泰积极债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2011-12-28 姜永康
787 550008 信诚优胜精选股票 2.5 1.0240 0.9990 1.0240 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
788 020027 国泰信用债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-31 张一格
789 100071 富国强收益C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
790 241002 华宝兴业成熟市场 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-03-15 周晶
791 370021 上投摩根分红添利债券A 2.5 0.9780 1.0000 1.0260 1.0000 2012-06-25 赵峰
792 470088 汇添富信用债A 2.49 1.0060 1.0000 1.0250 1.0000 2011-12-20 陈加荣
793 470008 汇添富策略回报股票 2.43 1.0120 1.0060 1.0320 1.0060 2009-12-22 顾耀强
794 320021 诺安双利债券发起 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
795 470011 汇添富多元收益债券C 2.4 0.9900 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-18 曾刚
796 159927 鹏华沪深300ETF 2.36 2.2802 0.9858 1.0091 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
797 573003 诺德增强收益债券 2.34 0.9970 1.0000 1.0240 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
798 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
799 070099 嘉实优质企业股票 2.3 1.0250 1.0020 1.9220 1.8990 2004-12-01 邵健
800 206015 鹏华纯债债券 2.25 0.9870 1.0000 1.0240 1.0000 2012-09-03 刘太阳
801 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.25 1.0238 1.0013 1.0238 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
802 000084 博时安盈债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-23 张勇
803 000128 大成景安短融债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
804 000129 大成景安短融债券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
805 420009 天弘安康养老混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
806 519097 新华中小市值优选股票 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-01-28 桂跃强
807 340009 兴全磐稳增利债券 2.2 0.9830 1.0001 1.0230 1.0001 2009-07-23 毛水荣
808 660011 农银中证500指数 2.17 1.0200 0.9983 1.0200 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
809 001023 华夏亚债中国指数C 2.17 0.9930 1.0000 1.0230 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
810 519152 新华纯债添利债券发起A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
811 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2.1 1.0110 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-27 饶刚 刁羽
812 400020 东方安心收益保本 2.1 1.0212 1.0002 1.0212 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
813 000174 汇添富高息债债券A 2.1 1.0220 1.0010 1.0220 1.0010 2013-06-27 陈加荣
814 580007 东吴新创业股票 2.02 0.9670 1.0000 1.0270 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
815 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.96 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2011-03-25 佘春宁
816 550009 信诚中小盘股票 1.92 0.9020 1.0000 1.0320 1.0000 2010-02-10 程亮
817 163415 兴全商业模式优选(LOF) 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
818 020028 国泰信用债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-31 张一格
819 167502 安信宝利A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-07-24 庄园
820 000059 国联安医药100指数 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-21 黄志钢
821 166020 中欧成长优选混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-21 苟开红
822 000085 博时安盈债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-23 张勇
823 000404 易方达新兴成长 1.89 1.0220 1.0030 1.0220 1.0030 2013-11-28 宋昆
824 000110 金鹰元安保本混合 1.89 1.0193 1.0004 1.0193 1.0004 2013-05-20 邱新红
825 110029 易方达科讯股票 1.85 0.9055 2.5449 4.6715 4.6299 1993-01-12 宋昆
826 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
827 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-26 吴向军
828 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 1.8 0.9387 1.0001 1.0192 1.0001 2011-03-23 王茜
829 000175 汇添富高息债债券C 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-06-27 陈加荣
830 470089 汇添富信用债C 1.79 0.9990 1.0000 1.0180 1.0000 2011-12-20 陈加荣
831 720002 财通多策略稳健增长债券 1.78 0.9910 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
832 260112 景顺长城能源基建股票 1.77 1.0050 1.0000 1.0200 1.0000 2009-10-20 余广
833 660013 农银信用添利债券 1.72 0.9816 0.9997 1.0176 0.9997 2012-06-19 吴江
834 481017 工银量化策略股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-04-26 游凛峰
835 000105 建信安心回报债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-14 朱建华
836 000207 建信双债增强A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-07-25 彭云峰
837 000122 汇添富实业债债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾刚
838 519153 新华纯债添利债券发起C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
839 370022 上投摩根分红添利债券B 1.6 0.9760 1.0000 1.0170 1.0000 2012-06-25 赵峰
840 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 1.57 1.0157 1.0000 1.0157 1.0000 2013-08-29 章赟
841 660102 农银恒久增利债券C 1.52 1.0755 1.0773 1.0935 1.0773 2008-12-23 史向明
842 620002 金元惠理成长动力混合 1.52 0.8420 1.0000 1.0620 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
843 530020 建信转债增强债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-05-29 彭云峰
844 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-02-22 曾宇
845 000208 建信双债增强C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-07-25 彭云峰
846 202108 南方润元纯债债券A/B 1.48 1.0050 1.0000 1.0150 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
847 320020 诺安汇鑫保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-05-28 张乐赛
848 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
849 000106 建信安心回报债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-14 朱建华
850 000338 鹏华双债保利债券 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-09-18 阳先伟
851 000220 富国医疗保健行业股票 1.4 1.0170 1.0030 1.0170 1.0030 2013-08-07 戴益强
852 710002 富安达策略精选混合 1.36 0.9780 1.0000 1.0180 1.0000 2012-04-25 黄强
853 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
854 164211 天弘同利分级A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-17 陈钢
855 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-06 陈加荣
856 163910 中海惠丰分级债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-12 陆成来
857 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-30 汝平
858 000124 华宝兴业服务股票 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
859 000123 汇添富实业债债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-14 曾刚
860 164815 工银标普全球自然资源(QDII 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-28 赵栩
861 270029 广发聚财信用债券A 1.29 1.0040 1.0000 1.0130 1.0000 2012-03-13 代宇
862 519188 万家信用恒利债券A 1.26 1.0126 1.0000 1.0126 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
863 202023 南方优选成长混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2011-01-30 谈建强
864 519727 交银成长30股票 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
865 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-06 陈加荣
866 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-17 程洲
867 000259 农银区间收益混合 1.11 1.0113 1.0002 1.0113 1.0002 2013-08-21 陈富权
868 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.1 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-21 刘宁
869 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.1 1.0000 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-21 曲扬
870 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-22 魏桢
871 000199 国泰目标收益保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
872 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-02 陈东
873 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-07-30 汝平
874 163826 中银互利分级债券A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
875 000306 天弘弘利债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-11 陈钢
876 519732 交银定期支付双息平衡混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
877 000252 景顺景兴纯债A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
878 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-04 刘宁
879 217024 招商安盈保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-08-20 孙海波
880 233011 大摩主题优选股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-03-13 盛军锋
881 206013 鹏华金刚保本混合 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
882 040040 华安纯债债券A 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
883 202110 南方润元纯债债券C 0.98 1.0000 1.0000 1.0100 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
884 000180 广发美国房地产(QDII)(美元 0.93 0.1624 0.1609 0.1624 0.1609 2013-08-09 邱炜
885 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-09-02 陈东
886 000215 广发趋势优选灵活配置混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-09-11 祝俭
887 519660 银河增利债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
888 539001 建信全球机遇股票(QDII) 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2010-09-14 赵英楷
889 000172 华泰柏瑞量化增强股票 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2013-08-02 田汉卿
890 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9 1.0110 1.0020 1.0110 1.0020 2011-06-28 邱炜
891 000284 富安达信用纯债债券发起式A 0.88 1.0088 1.0000 1.0088 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
892 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.86 0.9990 1.0000 1.0090 1.0000 2011-03-25 佘春宁
893 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.8 1.0040 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
894 519661 银河增利债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
895 000253 景顺景兴纯债C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
896 080015 长盛同鑫二号保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-07-10 蔡宾
897 531020 建信转债增强债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-05-29 彭云峰
898 290014 泰信现代服务业 0.79 0.9980 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
899 000285 富安达信用纯债债券发起式C 0.74 1.0074 1.0000 1.0074 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
900 690006 民生加银信用双利债券A 0.71 0.9790 1.0000 1.0090 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
901 000256 上投摩根红利回报混合 0.7 1.0060 0.9990 1.0060 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
902 000139 富国国有企业债债券A/B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-25 冯彬
903 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-10-22 张钶
904 000280 博时双债增强A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-13 过钧
905 519662 银河回报债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
906 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-04 刘宁
907 270024 广发聚祥保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
908 040020 华安升级主题股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
909 217013 招商中小盘股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
910 000429 易方达聚盈A 0.64 1.0066 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
911 165519 信诚中证800医药指数分级 0.62 0.9960 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
912 100066 富国纯债债券发起A/B 0.62 0.9780 1.0000 1.0070 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
913 519189 万家信用恒利债券C 0.61 1.0061 1.0000 1.0061 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
914 519663 银河回报债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
915 000281 博时双债增强C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-13 过钧
916 000273 华润元大保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-11 李湘杰
917 000141 富国国有企业债债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-25 冯彬
918 160130 南方永利1年期定期开放债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
919 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
920 000385 景顺长城景颐双利A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-11-13 RU PING
921 000346 建信安心回报两年定期开放债 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-11-05 彭云峰
922 000347 建信安心回报两年定期开放债 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-11-05 彭云峰
923 040041 华安纯债债券C 0.6 1.0000 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
924 000270 建信安心保本混合 0.5 1.0040 0.9990 1.0040 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
925 000121 华夏永福养老理财混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
926 000142 融通通泰保本 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-30 韩海平
927 000184 工银添福债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-10-31 杜海涛
928 000185 工银添福债券B 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-10-31 杜海涛
929 000227 华安年年红债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-14 苏玉平 张晟刚
930 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-13 陈东
931 000387 泰达宏利瑞利债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
932 000386 景顺长城景颐双利C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-13 RU PING
933 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
934 000430 易方达聚盈B 0.49 1.0032 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
935 270030 广发聚财信用债券B 0.48 0.9970 1.0000 1.0050 1.0000 2012-03-13 代宇
936 290012 泰信保本混合 0.47 0.9950 1.0000 1.0050 1.0000 2012-02-22 董山青
937 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 0.42 0.9690 1.0000 1.0050 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
938 519712 交银阿尔法核心股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-08-03 龙向东
939 000395 汇添富安心中国债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-11-22 何旻
940 000396 汇添富安心中国债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-11-22 何旻
941 000302 国泰淘金互联网债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-11-19 姜南林
942 000060 国联安股债动态 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-26 黄欣
943 000169 泰达高票息债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 卓若伟
944 000111 易方达纯债1年定期开放债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-30 胡剑
945 000086 南方稳利1年定期开放债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-23 李璇
946 000104 华宸信用增利 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-20 王骏
947 000357 大成景祥A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-11-19 屈伟南
948 160314 华夏行业股票(LOF) 0.32 0.9910 3.6020 4.4000 4.3890 1992-12-29 孙彬
949 000022 南方中票A 0.31 1.0031 1.0000 1.0031 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
950 100072 富国强回报定期开放债券A 0.3 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
951 000194 银华信用四季红债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-07 于海颖
952 000120 中银美丽中国股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-07 陈军
953 000143 鹏华双债加利债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-27 初冬
954 000263 工银信息产业 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
955 020025 国泰中小板300成长ETF联接 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-03-15 章赟
956 519190 万家岁得利定期开放债券 0.28 0.9944 1.0000 1.0028 1.0000 2013-03-06 朱虹
957 100068 富国纯债债券发起C 0.22 0.9740 1.0000 1.0030 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
958 700005 平安大华添利债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-11-27 孙健
959 070037 嘉实纯债债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-11 曲扬
960 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2011-09-23 赵磊
961 000062 银华成长股绩30/70指数 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
962 000170 泰达高票息债券B 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 卓若伟
963 000112 易方达纯债1年定期开放债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-30 胡剑
964 000236 工银月月薪定期支付债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-14 杜海涛
965 000190 中银保本二号混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-10 李建
966 519158 新华趋势领航股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-11 崔建波
967 000206 易方达投资级信用债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-10 王晓晨
968 000341 嘉实新兴市场A(QDII) 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-26 关子宏
969 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-12-06 张琦
970 512120 华安中证医药ETF 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
971 512110 华安中证细分地产ETF 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
972 000435 建信稳定添利债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-12-10 朱建华
973 000383 富国恒利A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-12-09 刁羽
974 000205 易方达投资级信用债债券A 0.2 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2013-09-10 王晓晨
975 420008 天弘债券发起式A 0.2 0.9740 1.0000 1.0030 1.0000 2012-08-10 陈钢
976 161911 万家强化收益定期开放债券 0.2 0.9872 1.0000 1.0022 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
977 710301 富安达增强收益债券A 0.17 0.9825 1.0000 1.0025 1.0000 2012-07-25 李飞
978 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 0.13 0.9690 1.0000 1.0010 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
979 000023 南方中票C 0.11 1.0011 1.0000 1.0011 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
980 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-12-17 程洲
981 310318 申万菱信沪深300 0.03 1.0217 1.0214 1.8142 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
982 000152 大成景旭纯债债券A 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-07-23 王立
983 000410 益民服务领先混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
984 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-23 洪宴
985 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-23 洪宴
986 000384 富国恒利B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-09 刁羽
987 000436 易方达裕惠回报债券 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-12-17 胡剑
988 070038 嘉实纯债债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-11 曲扬
989 202213 南方安心保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
990 750005 安信平稳增长混合发起 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
991 686869 浙商聚盈信用债债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
992 582001 东吴优信稳健债券A -0.06 0.9879 1.0002 0.9999 1.0002 2008-11-05 丁蕙
993 690206 民生加银信用双利债券C -0.1 0.9710 1.0000 1.0010 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
994 000153 大成景旭纯债债券C -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2013-07-23 王立
995 000147 易方达高等级信用债A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-08-23 张磊
996 000047 华夏双债债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
997 000314 招商瑞丰灵活配置混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-11-06 吕一凡
998 675011 纽银稳健双利债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-06-26 闫旭 傅明笑
999 000294 华安生态优先股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1000 380009 中银添利债券 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-02-04 陈国辉
1001 000165 国投瑞银策略精选混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-09-27 马少章
1002 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-08-08 陈国辉
1003 100073 富国强回报定期开放债券C -0.2 0.9970 0.9990 0.9970 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
1004 519723 交银双轮动债券A/B -0.21 0.9920 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-18 胡军华
1005 000048 华夏双债债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
1006 000125 上投摩根天颐年丰混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1007 000308 建信创新中国股票 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-09-24 乔林建
1008 000148 易方达高等级信用债C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-08-23 张磊
1009 700006 平安大华添利债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-11-27 孙健
1010 420108 天弘债券发起式B -0.41 0.9690 1.0000 0.9970 1.0000 2012-08-10 陈钢
1011 519718 交银纯债债券发起A/B -0.42 0.9890 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-19 胡军华
1012 710302 富安达增强收益债券C -0.44 0.9764 1.0000 0.9964 1.0000 2012-07-25 李飞
1013 050023 博时天颐债券A -0.45 0.9750 1.0000 0.9970 1.0000 2012-02-29 杨永光
1014 070032 嘉实优化红利股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-06-26 赵勇
1015 675021 纽银稳定增利债券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-12-25 陶翀
1016 000260 信诚季季定期支付债券 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
1017 000166 中海安鑫保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-07-31 刘俊
1018 519725 交银双轮动债券C -0.51 0.9890 1.0000 0.9950 1.0000 2013-04-18 胡军华
1019 400022 东方利群混合 -0.53 0.9948 1.0001 0.9948 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1020 519156 新华行业灵活配置混合 -0.6 0.9950 1.0010 0.9950 1.0010 2013-06-05 何潇
1021 000311 景顺长城沪深300指数 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-10-29 黎海威
1022 380005 中银纯债债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1023 020033 国泰民安增利债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-26 张一格
1024 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -0.61 0.9940 1.0001 0.9940 1.0001 2012-08-09 张胜记
1025 000082 嘉实研究阿尔法股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-05-28 张琦
1026 000179 广发美国房地产(QDII)(人民 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-08-09 邱炜
1027 000049 中银标普全球资源等权重(QD -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-19 陈学林
1028 040045 华安信用增强债券 -0.72 0.9860 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1029 675013 纽银稳健双利债券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-06-26 闫旭 傅明笑
1030 399011 中海上证380指数 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-03-07 陈明星
1031 217018 招商安瑞进取债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2011-03-17 王景
1032 000286 银华信用季季红债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-09-18 于海颖
1033 000418 景顺长城成长之星 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
1034 519050 海富通养老收益混合 -0.8 0.9900 0.9980 0.9900 0.9980 2013-05-29 位健 谢志刚
1035 210010 金鹰元泰信用债A -0.81 0.9917 0.9998 0.9917 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1036 400016 东方强化收益债券 -0.85 0.9915 1.0000 0.9915 1.0000 2012-10-09 王丹丹
1037 160119 南方中证500指数(LOF) -0.85 0.9288 0.9970 0.9988 0.9970 2009-09-25 罗文杰
1038 675023 纽银稳定增利债券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-25 陶翀
1039 206018 鹏华产业债债券 -0.96 0.9850 1.0000 0.9910 1.0000 2013-02-06 刘建岩
1040 217027 招商央视财经50指数 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-02-05 王平
1041 380006 中银纯债债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1042 720003 财通保本混合发起式 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛 等
1043 161821 银华50A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-13 张翼
1044 000257 上投摩根岁岁盈定期A -1 0.9890 0.9990 0.9890 0.9990 2013-08-28 赵峰
1045 519720 交银纯债债券发起C -1.02 0.9830 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-19 胡军华
1046 000191 富国信用债债券A -1.03 0.9790 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-25 邹卉
1047 160915 大成景丰券型(LOF) -1.06 0.9900 1.0000 1.0390 1.0510 2010-10-15 陈尚前 陶铄
1048 000136 民生加银策略精选混合 -1.1 0.9920 1.0030 0.9920 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1049 000024 大摩双利增强债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1050 000050 长盛纯债债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1051 163112 申万菱信定期开放债券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1052 020034 国泰民安增利债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-26 张一格
1053 000258 上投摩根岁岁盈定期C -1.1 0.9880 0.9990 0.9880 0.9990 2013-08-28 赵峰
1054 511210 博时上证企债30ETF -1.19 98.5260 0.9971 0.9853 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1055 000028 华富保本 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-24 胡伟
1056 167701 德邦德信中高企业指数分级 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
1057 000069 国投瑞银中高等级债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
1058 161822 银华50C(LOF) -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-13 张翼
1059 000192 富国信用债债券C -1.23 0.9770 1.0000 0.9880 1.0000 2013-06-25 邹卉
1060 050123 博时天颐债券C -1.24 0.9700 1.0000 0.9890 1.0000 2012-02-29 杨永光
1061 210011 金鹰元泰信用债C -1.25 0.9873 0.9998 0.9873 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1062 450018 国富恒久信用债券A/C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1063 000056 建信消费升级混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1064 000070 国投瑞银中高等级债券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
1065 000052 长盛纯债债券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1066 000025 大摩双利增强债券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1067 485119 工银信用纯债债券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-11-14 何秀红
1068 263001 景顺长城上证180等权重指数 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-06-25 江科宏
1069 519117 浦银安盛基本面400指数 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1070 070031 嘉实全球房地产(QDII) -1.58 0.9720 1.0000 0.9850 1.0000 2012-07-24 蔡德森 高茜
1071 210014 金鹰元丰保本混合 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1072 163210 诺安纯债定期开放债券 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
1073 000026 泰达信用合利债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1074 000005 嘉实增强信用定期债券 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-08 刘宁
1075 000030 长城久利保本 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
1076 128013 国投瑞银纯债债券B -1.66 0.9640 1.0000 0.9840 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1077 090019 大成景恒保本混合 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-06-15 王磊
1078 470028 汇添富社会责任股票 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1079 487021 工银保本2号混合发起 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1080 166904 民生加银平稳添利债券A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1081 121013 国投瑞银纯债债券A -1.76 0.9630 1.0000 0.9830 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1082 161825 银华中证800分级 -1.78 0.9800 1.0000 0.9820 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1083 161119 易方达中债新综指发起式(LO -1.79 0.9821 1.0000 0.9821 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1084 450019 国富恒久信用债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1085 000027 泰达信用合利债券B -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1086 000053 鹏华实业债纯债债券 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1087 000072 华安保本混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1088 000107 富国信用增强债券A -1.81 0.9790 1.0000 0.9860 1.0000 2013-05-21 冯彬
1089 161120 易方达中债新综指发起式(LO -1.83 0.9817 1.0000 0.9817 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1090 270044 广发双债添利债券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1091 163211 诺安债C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
1092 166905 民生加银平稳添利债券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1093 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -1.93 0.9807 1.0000 0.9807 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1094 206007 鹏华消费优选股票 -1.98 0.9880 1.0080 0.9880 1.0080 2010-12-28 王宗合
1095 165312 建信央视50 -1.99 0.9801 1.0000 0.9801 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1096 000007 鹏华国企债债券 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1097 001031 华夏安康债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-09-11 曲波
1098 485019 工银信用纯债债券B -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-11-14 何秀红
1099 164811 工银深证100指数分级 -2.03 0.9569 1.0000 0.9791 1.0000 2012-10-25 何江
1100 550016 信诚岁岁添金 -2.05 0.9890 1.0000 0.9790 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
1101 000020 景顺长城品质投资股票 -2.1 0.9800 1.0010 0.9800 1.0010 2013-03-19 余广
1102 000109 富国信用增强债券C -2.11 0.9760 1.0000 0.9830 1.0000 2013-05-21 冯彬
1103 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -2.19 0.9784 1.0003 0.9784 1.0003 2013-02-05 杨宇
1104 090017 大成可转债增强债券 -2.19 0.9690 1.0000 0.9790 1.0000 2011-11-30 王磊
1105 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -2.26 0.9774 1.0000 0.9774 1.0000 2013-05-10 杨宇
1106 159911 民营ETF -2.29 3.1546 0.9783 0.9559 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1107 620009 金元惠理惠利保本 -2.3 0.9790 1.0020 0.9790 1.0020 2013-02-05 李杰
1108 000066 诺安鸿鑫保本混合 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-03 谢志华
1109 253070 国联安中债信用债指数增强 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-12-12 薛琳
1110 206010 鹏华深证民营ETF联接 -2.4 0.9691 0.9929 0.9691 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1111 270025 广发行业领先股票 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1112 001033 华夏安康债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-09-11 曲波
1113 270045 广发双债添利债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1114 000117 广发轮动配置股票 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
1115 000054 鹏华双债增利债券 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-13 初冬
1116 000015 华夏纯债债券A -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-08 韩会永
1117 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -2.45 0.9755 1.0000 0.9755 1.0000 2013-05-10 杨宇
1118 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -2.48 0.9754 1.0002 0.9754 1.0002 2013-02-05 杨宇
1119 000209 信诚新兴产业股票 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1120 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2012-05-17 周小丹
1121 000264 博时内需增长混合 -2.54 0.9970 0.8940 0.8710 0.8940 1998-07-25 王燕
1122 710001 富安达优势成长股票 -2.61 0.9739 1.0000 0.9739 1.0000 2011-09-21 孔学兵
1123 000016 华夏纯债债券C -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-03-08 韩会永
1124 161507 银河沪深300成长分级 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1125 610008 信达澳银信用债债券A -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1126 000045 工银产业债券A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-03-29 何秀红
1127 000149 华安双债添利债券A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-06-14 贺涛
1128 530021 建信纯债债券A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1129 165313 建信优势动力股票(LOF) -2.94 0.9240 0.9520 0.9240 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1130 550018 信诚优质纯债债券A -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-02-07 李仆
1131 000150 华安双债添利债券C -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-06-14 贺涛
1132 000130 大成景兴信用债债券A -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-06-04 陶铄
1133 159934 易方达黄金ETF -3.05 2.3800 1.0001 0.9696 1.0001 2013-11-29 林伟斌
1134 000171 易方达裕丰回报 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-08-23 钟鸣远
1135 610108 信达澳银信用债债券C -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1136 582003 东吴保本混合 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1137 159928 汇添富中证主要消费ETF -3.1 0.9681 0.9991 0.9681 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1138 000046 工银产业债券B -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-03-29 何秀红
1139 320012 诺安主题精选股票 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2010-09-15 杨谷
1140 000131 大成景兴信用债债券C -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-06-04 陶铄
1141 210008 金鹰策略配置股票 -3.34 0.9666 1.0000 0.9666 1.0000 2011-09-01 陈晓
1142 240018 华宝兴业可转债债券 -3.36 0.9665 1.0001 0.9665 1.0001 2011-04-27 华志贵
1143 531021 建信纯债债券C -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1144 550019 信诚优质纯债债券B -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-02-07 李仆
1145 511010 国泰上证5年期国债ETF -3.41 96.3200 100.0000 0.9660 1.0000 2013-03-05 张一格
1146 481009 工银沪深300指数 -3.48 0.8263 1.0000 1.0213 1.0000 2009-03-05 何江
1147 000073 上投摩根成长动力混合 -3.49 0.9680 1.0030 0.9680 1.0030 2013-05-15 杜猛
1148 360010 光大保德信均衡精选股票 -3.49 0.8663 1.0000 0.9863 1.0000 2009-03-04 李阳
1149 159926 嘉实中证中期国债ETF -3.55 96.4470 1.0000 0.9640 1.0000 2013-05-10 杨宇
1150 481013 工银消费服务股票 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1151 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-02-05 胡允畧
1152 310388 申万菱信消费增长股票 -3.8 0.8910 1.0000 0.9760 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1153 163810 中银价值混合 -3.8 0.9440 1.0000 0.9640 1.0000 2010-08-25 张发余
1154 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-03-07 张一格
1155 582201 东吴优信稳健债券C -3.87 0.9707 1.0217 0.9827 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1156 000065 国富焦点驱动混合 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1157 510420 景顺长城上证180等权重ETF -3.91 0.9590 0.9980 0.9590 0.9980 2012-06-12 江科宏
1158 000032 易方达信用债债券A -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1159 000279 华商红利优选灵活配置 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1160 470068 汇添富深证300ETF联接 -4.01 0.9599 1.0000 0.9599 1.0000 2011-09-28 汪洋
1161 159932 大成中证500深市ETF -4.04 1.0900 1.0000 0.9600 1.0000 2013-09-12 谌湛
1162 519020 国泰金泰 -4.04 0.9580 0.9150 0.8780 0.9150 1998-03-27 程洲
1163 000126 招商安润保本混合 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-04-19 邓栋
1164 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-03-07 张一格
1165 217015 招商全球资源股票(QDII) -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2010-03-25 牛若磊
1166 350007 天治趋势精选混合 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2009-07-15 吴战峰
1167 470058 汇添富可转换债券A -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1168 000033 易方达信用债债券C -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1169 210004 金鹰稳健成长股票 -4.33 0.8140 1.0000 0.9940 1.0000 2010-04-14 冯文光
1170 160417 华安沪深300指数分级 -4.45 0.9390 1.0000 0.9570 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1171 000368 汇添富沪深300安中指数 -4.49 0.9551 1.0000 0.9551 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1172 000312 华安沪深300增强A -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-09-27 董梁
1173 070021 嘉实主题新动力股票 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1174 290008 泰信发展主题股票基金 -4.5 0.9540 0.9990 0.9540 0.9990 2010-12-15 刘毅
1175 650001 英大纯债债券A -4.53 0.9550 1.0003 0.9550 1.0003 2013-04-24 李岚
1176 000118 广发聚鑫债券A -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1177 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2010-10-12 裘韬 张钶
1178 673010 纽银新动向混合 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-08-18 付琦
1179 233010 大摩深证300指数增强 -4.61 0.9520 0.9980 0.9520 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1180 620003 金元惠理丰利债券 -4.67 0.9340 1.0010 0.9560 1.0010 2009-03-23 李杰
1181 530011 建信内生动力股票 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2010-11-16 万志勇
1182 000313 华安沪深300增强C -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2013-09-27 董梁
1183 510680 万家380ETF -4.77 0.9480 0.9955 0.9480 0.9955 2013-10-31 张鹏
1184 000119 广发聚鑫债券C -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1185 000058 国联安保本 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1186 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1187 650002 英大纯债债券C -4.81 0.9522 1.0003 0.9522 1.0003 2013-04-24 李岚
1188 510070 鹏华上证民企50ETF -4.95 1.1100 1.0010 0.9510 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1189 512010 易方达沪深300医药ETF -5.07 0.9514 1.0022 0.9514 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1190 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1191 510090 建信上证社会责任ETF -5.16 0.7950 1.0000 0.9480 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1192 470059 汇添富可转换债券C -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1193 000167 广发聚优灵活配置混合 -5.28 0.9510 1.0040 0.9510 1.0040 2013-09-11 刘明月
1194 100050 富国全球债券(QDII-FOF) -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2010-10-20 李军
1195 519110 浦银安盛价值成长股票 -5.32 0.9430 0.9960 0.9430 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1196 270048 广发纯债债券A -5.32 0.9330 1.0000 0.9480 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1197 510330 华夏沪深300ETF -5.48 2.3241 1.0149 0.9595 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1198 450009 国富中小盘股票 -5.49 0.9460 1.0010 0.9460 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1199 370025 上投摩根轮动添利债券A -5.59 0.9450 1.0010 0.9450 1.0010 2013-02-04 杨成
1200 690011 民生加银积极成长发起式 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-01-31 李海
1201 270049 广发纯债债券C -5.62 0.9310 1.0000 0.9450 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1202 000219 博时裕益混合 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1203 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2013-08-01 罗毅
1204 400018 东方央视财经50指数 -5.86 0.9417 1.0003 0.9417 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1205 370026 上投摩根轮动添利债券C -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-02-04 杨成
1206 206012 鹏华价值精选股票 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1207 110022 易方达消费行业股票 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1208 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -6.37 0.9180 1.0000 0.9380 1.0000 2010-06-22 王本昌
1209 660010 农银策略精选股票 -6.38 0.9363 1.0001 0.9363 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1210 161022 富国创业板指数分级 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1211 161826 银华中证转债指数增强分级 -6.43 0.9240 1.0000 0.9360 1.0000 2013-08-15 姜永康
1212 360012 光大保德信中小盘股票 -6.44 0.9085 0.9999 0.9385 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1213 162214 泰达宏利中小盘股票 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2011-01-26 陈少平
1214 610006 信达澳银产业升级股票 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2011-06-13 张俊生 王战强
1215 000042 中证财通可持续发展100指数 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-03-22 关家雄
1216 162715 广发聚源定期债券A -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-05-08 谢军
1217 000093 信诚新双盈分级债券B -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1218 410006 华富策略精选混合 -6.74 0.8162 1.0000 0.9762 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1219 162716 广发聚源定期债券C -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-05-08 谢军
1220 160806 长盛同庆中证800分级 -7.01 0.9020 0.8800 0.8200 0.8800 2009-05-12 王超
1221 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -7.13 0.8847 1.0000 0.9347 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1222 510430 银华上证50等权ETF -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1223 660006 农银大盘蓝筹股票 -7.38 0.9262 1.0000 0.9262 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1224 080005 长盛量化红利股票 -7.39 0.8880 1.0000 0.9280 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
1225 159933 国投瑞银金融地产ETF -7.54 0.9125 0.9869 0.9125 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1226 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -7.6 0.9010 1.0000 0.9310 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1227 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -7.69 0.9240 1.0010 0.9240 1.0010 2011-08-09 胡洁
1228 519002 华安安信消费股票 -7.74 0.9590 1.0570 0.9750 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1229 217012 招商行业领先股票 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2009-06-19 张慎平
1230 320016 诺安多策略股票 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2011-08-09 杨谷
1231 000080 天治可转债增强债券A -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-06-04 秦娟
1232 000067 民生加银转债优选债券A -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1233 202015 南方开元沪深300联接 -7.92 0.8073 1.0000 0.9673 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1234 080009 长盛同禧信用增利债券A -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1235 000081 天治可转债增强债券C -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-06-04 秦娟
1236 510700 长盛上证市值百强(ETF) -8.09 1.6530 1.0000 0.9190 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1237 000068 民生加银转债优选债券C -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1238 000003 中海可转债债券A -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-03-20 周其源
1239 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -8.14 0.9250 1.0070 0.9250 1.0070 2013-05-07 江科宏
1240 161624 融通标普中国可转债指数增强 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-03-26 张李陵
1241 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -8.2 0.8310 0.9950 0.9310 0.9950 1992-05-29 谢可
1242 159913 交银深证300价值ETF -8.22 0.9160 0.9980 0.9160 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1243 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1244 000004 中海可转债债券C -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2013-03-20 周其源
1245 530010 建信上证社会责任ETF联接 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1246 040016 华安行业轮动股票 -8.49 0.9151 1.0000 0.9151 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1247 378006 上投摩根全球新兴市场股票( -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2011-01-30 王邦祺
1248 161625 融通标普中国可转债指数增强 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-03-26 张李陵
1249 050016 博时宏观回报债券A/B -8.51 0.8960 1.0000 0.9180 1.0000 2010-07-27 皮敏
1250 070018 嘉实回报混合 -8.68 0.8860 1.0030 0.9230 1.0030 2009-08-18 赵勇
1251 161610 融通领先成长股票(LOF) -8.69 0.7140 2.3230 2.2120 2.3230 1992-05-31 余志勇
1252 040007 华安中小盘成长股票 -8.73 0.8795 2.2306 2.1944 2.2306 1992-04-29 吴丰树
1253 040022 华安可转债债券A -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2011-06-22 贺涛
1254 070017 嘉实量化阿尔法股票 -8.98 0.8530 1.0000 0.9330 1.0000 2009-03-20 陶羽
1255 167901 华宸300 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1256 519706 交银深证300价值ETF联接 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1257 519602 海富通大中华股票(QDII) -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2011-01-27 杨铭
1258 080010 长盛同禧信用增利债券C -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1259 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -9.12 0.8470 0.9320 0.8470 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1260 510290 南方上证380ETF -9.18 0.9079 0.9997 0.9079 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1261 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -9.19 0.9090 1.0010 0.9090 1.0010 2013-02-06 章赟
1262 202025 南方上证380ETF联接 -9.27 0.9074 1.0001 0.9074 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1263 580006 东吴新经济 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2009-12-30 邹国英
1264 510310 易方达沪深300ETF发起式 -9.33 0.9093 1.0029 0.9093 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1265 000127 农银行业领先股票 -9.5 0.9067 1.0019 0.9067 1.0019 2013-06-25 徐莉
1266 050116 博时宏观回报债券C -9.53 0.8920 1.0000 0.9070 1.0000 2010-07-27 皮敏
1267 159930 汇添富中证能源ETF -9.53 0.8964 0.9908 0.8964 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1268 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -9.63 0.9038 1.0001 0.9038 1.0001 2011-06-01 张永东
1269 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -9.64 0.9036 1.0000 0.9036 1.0000 2012-08-01 方磊
1270 159919 嘉实沪深300ETF -9.69 2.3394 0.9901 0.8942 0.9901 2012-05-07 杨宇
1271 040023 华安可转债债券B -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2011-06-22 贺涛
1272 539002 建信新兴市场股票(QDII) -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2011-06-21 赵英楷
1273 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2010-06-10 汤海波
1274 510650 华夏金融ETF -9.85 0.8928 0.9903 0.8928 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1275 540009 汇丰晋信消费红利股票 -9.99 0.9005 1.0005 0.9005 1.0005 2010-12-08 王品
1276 159925 南方开元沪深300ETF -10.02 0.8893 0.8783 0.7797 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1277 510280 上证180成长ETF -10.15 0.8940 0.9950 0.8940 0.9950 2011-08-04 胡洁
1278 165515 信诚沪深300指数分级 -10.22 0.8450 1.0000 0.9040 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1279 217009 招商核心价值混合 -10.25 0.8058 1.0000 0.9258 1.0000 2007-03-30 赵龙
1280 233008 大摩消费领航混合基金 -10.32 0.8969 1.0001 0.8969 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1281 518880 华安黄金易(ETF) -10.48 2.3730 1.0010 0.8960 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1282 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1283 206002 鹏华精选成长股票 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2009-09-09 刘苏
1284 519115 浦银安盛红利精选股票 -10.72 0.8910 0.9980 0.8910 0.9980 2009-12-03 吴勇
1285 518800 国泰黄金ETF -10.76 2.3623 1.0013 0.8936 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚
1286 410007 华富价值增长混合 -10.85 0.8909 0.9993 0.8909 0.9993 2009-07-15 郭晨
1287 620006 金元惠理消费主题股票 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2010-09-15 晏斌
1288 159912 汇添富深证300ETF -11.35 0.8863 0.9998 0.8863 0.9998 2011-09-16 汪洋
1289 166802 浙商沪深300指数分级 -11.47 0.8660 1.0000 0.8870 1.0000 2012-05-07 关永祥
1290 020021 国泰上证180金融ETF联接 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2011-03-31 章赟
1291 000216 华安黄金易ETF联接A -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1292 450010 国富策略回报混合 -11.57 0.8790 0.9940 0.8790 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1293 000217 华安黄金易ETF联接C -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1294 090011 大成核心双动力股票型 -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1295 510150 招商上证消费80ETF -11.71 2.6790 1.0000 0.8830 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1296 217017 招商上证消费80ETF联接 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1297 180033 银华上证50等权ETF联接 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1298 630008 华商策略精选混合 -12.06 0.8750 0.9950 0.8750 0.9950 2010-11-09 田明圣
1299 620004 金元惠理价值增长股票 -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1300 730002 方正富邦红利精选股票 -12.19 0.8790 1.0010 0.8790 1.0010 2012-11-20 张璐
1301 398041 中海量化策略股票 -12.19 0.8480 1.0000 0.8850 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1302 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -12.24 0.8390 1.0010 0.8990 1.0010 2009-04-03 杨靖
1303 200012 长城中小盘股票 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2011-01-27 于雷
1304 510230 国泰上证180金融ETF -12.56 3.0820 1.0010 0.8750 1.0010 2011-03-31 章赟
1305 160415 华安深证300指数(LOF) -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2011-09-02 许之彦
1306 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -12.75 2.3361 1.0070 0.8788 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1307 159931 汇添富中证金融地产ETF -12.78 0.8618 0.9881 0.8618 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1308 530018 建信深证100指数增强 -12.8 0.8720 1.0000 0.8720 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1309 510620 华夏材料ETF -12.92 0.8292 0.9522 0.8292 0.9522 2013-03-28 王路
1310 398021 中海能源策略混合 -12.94 0.5964 1.0005 0.9064 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1311 688888 浙商聚潮产业成长股票 -13.03 0.8680 0.9980 0.8680 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1312 100039 富国通胀通缩主题股票 -13.09 0.8530 1.0000 0.8730 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1313 180020 银华成长先锋混合 -13.3 0.8490 1.0030 0.8740 1.0030 2010-10-08 黄颖
1314 162213 泰达宏利财富大盘指数 -13.46 0.8489 1.0000 0.8689 1.0000 2010-04-23 刘欣
1315 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -13.73 0.8610 0.9980 0.8610 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1316 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -14.05 0.8360 1.0000 0.8660 1.0000 2010-04-23 徐林明
1317 202005 南方成份精选股票 -14.11 0.8322 3.1658 0.8522 3.1658 1992-05-28 陈键
1318 610004 信达澳银中小盘股票 -14.11 0.8580 0.9990 0.8580 0.9990 2009-12-01 曾国富 巩伟
1319 050012 博时策略混合 -14.24 0.8350 0.9970 0.8590 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1320 162714 广发深证100指数分级 -14.26 0.8353 0.9995 0.8582 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1321 166001 中欧新趋势股票(LOF) -14.34 0.7215 0.9992 0.9815 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1322 165520 信诚中证800有色指数分级 -14.46 0.8470 1.0000 0.8560 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1323 163813 中银全球策略(QDII-FOF) -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2011-03-03 陈学林
1324 050009 博时新兴成长股票 -14.53 0.5420 2.8380 2.6040 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1325 270026 广发中小板300联接 -14.72 0.8528 1.0000 0.8528 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1326 121008 国投瑞银成长优选股票 -14.73 0.6734 2.3520 2.0683 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1327 000041 华夏全球股票(QDII) -14.77 0.8600 1.0090 0.8600 1.0090 2007-10-09 杨昌桁 周全 等
1328 450008 国富沪深300指数增强 -14.88 0.8580 1.0080 0.8580 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1329 159907 广发中小板300ETF -15.04 0.9358 1.0007 0.8502 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1330 162711 广发500ETF联接(LOF) -15.36 0.8439 0.9970 0.8439 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1331 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2012-03-09 周健
1332 540007 汇丰晋信中小盘股票 -15.46 0.8302 1.0000 0.8502 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1333 620001 金元惠理宝石动力混合 -15.55 0.8260 1.0245 0.8860 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1334 159923 大成100ETF -15.57 0.8460 1.0020 0.8460 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1335 481010 工银瑞信中小盘股票 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1336 202009 南方盛元红利股票 -15.98 0.7660 1.0040 0.8640 1.0040 2008-03-21 张旭
1337 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票( -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2010-12-02 黄明仁
1338 160215 国泰价值经典股票(LOF) -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2010-08-13 黄焱
1339 519983 长信量化先锋股票 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2010-11-18 胡倩
1340 050019 博时转债增强债券A -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1341 050119 博时转债增强债券C -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1342 519987 长信恒利优势股票 -17.4 0.8260 1.0000 0.8260 1.0000 2009-07-30 叶松
1343 162209 泰达宏利市值优选股票 -17.48 0.8297 1.0055 0.8297 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1344 570001 诺德价值优势股票 -17.52 0.8248 1.0000 0.8248 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1345 183001 银华全球优选(QDII-FOF) -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2008-05-26 乐育涛
1346 400011 东方核心动力股票 -18.14 0.8186 1.0000 0.8186 1.0000 2009-06-24 张岗
1347 161611 融通内需驱动股票 -18.38 0.7320 1.0000 0.8520 1.0000 2009-04-22 周珺
1348 161810 银华内需精选股票(LOF) -18.64 0.8010 0.9360 0.7620 2.3660 1999-07-12 邹积建
1349 160807 长盛沪深300指数(LOF) -18.77 0.7720 1.0000 0.8220 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1350 570007 诺德30股票 -18.8 0.8120 1.0000 0.8120 1.0000 2011-05-05 李圣春
1351 671010 纽银策略优选股票 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2011-01-25 闫旭 傅明笑
1352 110021 易方达上证中盘ETF联接 -19.09 0.8091 1.0000 0.8091 1.0000 2010-03-31 张胜记
1353 159916 深证基本面60ETF -19.21 1.4826 0.9998 0.8078 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1354 530015 建信深证基本面60ETF联接 -19.24 0.8076 1.0000 0.8076 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1355 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -19.27 0.7737 1.0000 0.8187 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1356 162509 国联安双禧中证100指数分级 -19.37 0.8980 0.9990 0.8240 0.9990 2010-04-16 黄欣
1357 090009 大成行业轮动股票 -19.5 0.8050 1.0000 0.8050 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1358 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF -19.5 0.8050 1.0000 0.8050 1.0000 2010-12-17 刘儒明 王鼐
1359 165511 信诚中证500指数分级 -19.51 0.7500 1.0000 0.8020 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1360 100051 富国可转债 -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1361 161812 银华深证100指数分级 -19.86 0.7340 1.0030 0.8130 1.0030 2010-05-07 周毅
1362 398051 中海环保新能源混合 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1363 510610 华夏能源ETF -20.06 0.7892 0.9873 0.7892 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1364 100038 富国沪深300指数增强 -20.18 0.7950 0.9960 0.7950 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1365 510110 海富通上证周期ETF -20.22 1.9780 0.9950 0.7940 0.9950 2010-09-19 刘璎
1366 161907 万家中证红利指数(LOF) -20.31 0.7969 1.0000 0.7969 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1367 070023 嘉实深证基本面120联接 -20.38 0.7963 1.0001 0.7963 1.0001 2011-08-01 杨阳
1368 040190 华安上证龙头ETF联接 -20.44 0.7980 1.0030 0.7980 1.0030 2010-11-18 牛勇
1369 510030 华宝兴业上证180价值ETF -20.44 2.2450 0.9660 0.7690 0.9660 2010-04-23 徐林明
1370 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) -20.67 0.7330 1.0000 0.8180 1.0000 2011-01-13 宋青
1371 690005 民生加银内需增长股票 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1372 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2010-01-21 Guan Yu
1373 510130 易方达上证中盘ETF -20.73 2.3116 1.0030 0.7951 1.0030 2010-03-29 张胜记
1374 210003 金鹰行业优势股票 -20.91 0.7719 0.9999 0.8019 0.9999 2009-07-01 何晓春
1375 163407 兴全沪深300指数(LOF) -21.04 0.7900 1.0005 0.7900 1.0005 2010-11-02 申庆
1376 519039 长盛同德主题股票 -21.09 0.8197 2.9767 2.3489 2.9767 1992-12-01 邓永明
1377 585001 东吴中证新兴 -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2011-02-01 周健
1378 519702 交银趋势股票 -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1379 160616 鹏华中证500指数(LOF) -21.3 0.7870 1.0000 0.7870 1.0000 2010-02-05 杨靖
1380 217016 招商深证100指数 -21.4 0.7860 1.0000 0.7860 1.0000 2010-06-22 王平
1381 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-L -21.6 0.7840 1.0000 0.7840 1.0000 2010-12-06 陈悦
1382 519700 交银主题优选混合 -21.62 0.7730 1.0000 0.7880 1.0000 2010-06-30 李永兴
1383 510190 华安上证龙头ETF -21.63 2.0430 0.9990 0.7830 0.9990 2010-11-18 牛勇
1384 161211 国投金融地产ETF联接基金 -21.77 0.7745 0.9900 0.7745 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1385 090010 大成中证红利指数 -21.92 0.7800 0.9990 0.7800 0.9990 2010-02-02 刘波
1386 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -22 0.7800 1.0000 0.7800 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1387 161715 招商中证大宗商品指数分级 -22.5 0.7620 1.0010 0.7790 1.0010 2012-06-28 王平
1388 560003 益民创新优势混合 -22.51 0.7633 1.0000 0.7833 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1389 100053 富国上证综指ETF联接 -22.7 0.7730 1.0000 0.7730 1.0000 2011-01-30 王保合
1390 161714 招商标普金砖四国指数(QDII -22.78 0.7730 1.0010 0.7730 1.0010 2011-02-11 牛若磊
1391 519032 海富通上证非周期ETF联接 -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2011-04-27 刘璎
1392 610005 信达澳银红利回报股票 -23.07 0.7550 1.0000 0.7750 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1393 630006 华商产业升级股票 -23.1 0.7690 1.0000 0.7690 1.0000 2010-06-18 佘中强
1394 040180 华安上证180ETF联接 -23.22 0.7670 0.9990 0.7670 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1395 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF -23.3 0.7670 1.0000 0.7670 1.0000 2011-12-20 李舒禾 刘儒明
1396 510160 南方小康ETF -23.4 0.3074 0.9984 0.7648 0.9984 2010-08-27 柯晓
1397 510260 诺安上证新兴产业ETF -23.4 0.7660 1.0000 0.7660 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1398 510210 富国上证综指ETF -23.52 2.2370 1.0010 0.7660 1.0010 2011-01-30 王保合
1399 240022 华宝兴业资源优选股票 -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1400 159910 嘉实深证基本面120ETF -23.75 0.7613 0.9984 0.7613 0.9984 2011-08-01 杨阳
1401 378546 上投摩根全球天然资源股票( -23.8 0.7620 1.0000 0.7620 1.0000 2012-03-26 张军
1402 050018 博时行业轮动股票 -23.9 0.7610 1.0000 0.7610 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1403 090012 大成深证成长40ETF联接 -23.92 0.7600 0.9990 0.7600 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1404 410003 华富成长趋势股票 -24.06 0.5956 0.9988 0.8856 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1405 510270 中银上证国企100ETF -24.12 0.6490 0.9980 0.7570 0.9980 2011-06-16 周小丹
1406 510120 海富通上证非周期ETF -24.51 1.7920 1.0000 0.7550 1.0000 2011-04-22 刘璎
1407 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) -24.55 0.7545 1.0000 0.7545 1.0000 2010-09-30 杨阳
1408 166006 中欧中小盘股票(LOF) -24.77 0.7173 1.0000 0.7673 1.0000 2009-12-30 王海
1409 481006 工银红利股票 -25.31 0.7223 1.0009 0.7623 1.0009 2007-07-18 杨军
1410 519694 交银蓝筹股票 -25.41 0.7392 1.0048 0.7542 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1411 159906 大成深证成长40ETF -25.58 0.7420 0.9970 0.7420 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1412 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -26.1 0.7390 1.0000 0.7390 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1413 360007 光大保德信优势配置股票 -26.26 0.7426 1.0070 0.7426 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1414 000061 华夏盛世股票 -26.5 0.7350 1.0000 0.7350 1.0000 2009-12-11 阳琨
1415 110020 易方达沪深300ETF联接 -26.9 0.7295 0.9980 0.7295 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1416 690004 民生加银稳健成长股票 -27.1 0.7290 1.0000 0.7290 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1417 290010 泰信中证200指数基金 -27.37 0.7120 1.0000 0.7320 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1418 519027 海富通上证周期ETF联接 -27.6 0.7240 1.0000 0.7240 1.0000 2010-09-28 刘璎
1419 660008 农银沪深300指数 -27.81 0.7262 1.0059 0.7262 1.0059 2011-04-12 宋永安
1420 163001 长信中证中央企业100指数(L -27.9 0.7210 1.0000 0.7210 1.0000 2010-03-26 胡倩
1421 270022 广发内需增长混合 -28.1 0.6570 1.0000 0.7570 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1422 620005 金元惠理核心动力股票 -28.2 0.7180 1.0000 0.7180 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1423 160910 大成创新成长混合(LOF) -28.28 0.7340 2.2630 1.9450 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1424 310398 申万沪深300价值指数 -28.35 0.7165 1.0000 0.7165 1.0000 2010-02-11 张少华
1425 200008 长城品牌优选股票 -28.87 0.7113 1.0000 0.7113 1.0000 2007-08-06 杨建华
1426 161811 银华沪深300指数(LOF) -28.9 0.7110 1.0000 0.7110 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1427 519019 大成景阳领先股票 -28.92 0.6170 3.6940 3.6550 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1428 470007 汇添富上证综合指数 -29.34 0.7130 1.0090 0.7130 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1429 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -29.5 0.7050 1.0000 0.7050 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1430 202021 南方小康ETF联接 -29.52 0.6913 1.0002 0.7113 1.0002 2010-08-27 柯晓
1431 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -29.7 0.7030 1.0000 0.7030 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1432 410009 华富量子生命力股票 -29.72 0.7029 1.0001 0.7029 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1433 690003 民生加银精选股票 -29.89 0.6990 0.9970 0.6990 0.9970 2010-02-03 江国华
1434 519671 银河沪深300价值指数 -29.97 0.7010 1.0010 0.7010 1.0010 2009-12-28 罗博
1435 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -30.09 2.5630 1.0020 0.7000 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1436 050021 博时深证基本面200ETF联接 -30.71 0.6930 1.0001 0.6930 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1437 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -30.79 0.9290 1.0000 0.6920 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1438 481012 工银深证红利ETF联接 -30.87 0.6894 0.9973 0.6894 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1439 000051 华夏沪深300ETF联接 -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1440 213010 宝盈中证100指数增强 -31 0.6900 1.0000 0.6900 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1441 110019 易方达深证100ETF联接 -31.02 0.6905 1.0010 0.6905 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1442 510010 交银上证180公司治理ETF -31.09 0.6190 1.0000 0.6890 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1443 159908 博时深证基本面200ETF -31.62 0.6839 1.0002 0.6839 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1444 159905 工银深证红利ETF -31.68 0.6834 1.0003 0.6834 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1445 270007 广发大盘成长混合 -31.82 0.6818 1.0000 0.6818 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1446 165309 建信沪深300指数(LOF) -32.13 0.6780 0.9990 0.6780 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1447 163808 中银中证100指数增强 -32.33 0.6700 1.0000 0.6800 1.0000 2009-09-04 周小丹
1448 240014 华宝兴业中证100指数 -32.57 0.6743 1.0000 0.6743 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1449 210005 金鹰主题优势股票 -32.8 0.6700 0.9970 0.6700 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1450 161612 融通深证成分指数 -33.3 0.6710 1.0060 0.6710 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1451 162307 海富通中证100指数(LOF) -33.4 0.6660 1.0000 0.6660 1.0000 2009-10-30 刘璎
1452 410008 华富中证100指数 -33.71 0.6627 0.9997 0.6627 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1453 160620 鹏华资源分级 -33.78 0.6570 1.0000 0.6650 1.0000 2012-09-27 杨靖
1454 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) -34.6 0.6540 1.0000 0.6540 1.0000 2011-08-04 杨阳
1455 110025 易方达资源行业股票 -34.8 0.6520 1.0000 0.6520 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1456 070012 嘉实海外中国股票(QDII) -34.93 0.6500 0.9990 0.6500 0.9990 2007-10-12 钟山 刘竞
1457 320010 诺安中证100指数 -35.1 0.6490 1.0000 0.6490 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1458 161816 银华中证等权90指数分级 -35.29 0.9570 1.0000 0.6510 1.0000 2011-03-17 张凯
1459 040008 华安策略优选股票 -35.33 0.6188 2.4268 2.1551 2.4268 1992-08-31 杨明
1460 164205 天弘深证成份指数(LOF) -35.9 0.6410 1.0000 0.6410 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1461 202017 南方深证成份ETF联接 -36 0.6400 1.0000 0.6400 1.0000 2009-12-09 柯晓
1462 510060 工银上证央企50ETF -36.48 0.9910 0.9980 0.6339 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1463 202019 南方策略优化股票 -36.51 0.6230 1.0010 0.6430 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1464 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-F -36.7 0.6330 1.0000 0.6330 1.0000 2011-04-25 章强
1465 164701 汇添富黄金及贵金属QDII-LO -36.8 0.6320 1.0000 0.6320 1.0000 2011-08-31 赖中立
1466 399001 中海上证50指数增强 -37 0.6300 1.0000 0.6300 1.0000 2010-03-25 彭海平
1467 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -38.22 0.6178 1.0000 0.6178 1.0000 2009-12-30 杨阳
1468 159903 南方深证成份ETF -38.33 0.8350 0.9990 0.6161 0.9990 2009-12-04 柯晓
1469 163109 申万深证成分分级 -39.51 0.5454 1.0000 0.6120 1.0000 2010-10-22 张少华
1470 050024 博时上证自然资源ETF联接 -39.67 0.6034 1.0001 0.6034 1.0001 2012-04-10 方维玲
1471 161819 银华资源 -40.96 1.0010 1.0000 0.6020 1.0000 2011-12-08 马君
1472 510410 博时上证自然资源ETF -41.23 0.5935 1.0098 0.5935 1.0098 2012-04-10 方维玲
1473 690008 民生加银中证内地资源主题指 -41.4 0.5860 1.0000 0.5860 1.0000 2012-03-08 黄一明
1474 050013 博时上证超大盘ETF联接 -42.52 0.5748 1.0000 0.5748 1.0000 2009-12-29 方维玲
1475 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII -42.94 0.5740 1.0060 0.5740 1.0060 2007-10-22 杨逸枫 张军
1476 510020 博时上证超大盘ETF -44.45 1.5153 1.0060 0.5589 1.0060 2009-12-29 方维玲
1477 580003 东吴行业轮动股票 -44.93 0.5264 1.0187 0.6064 1.0187 2008-04-23 任壮
1478 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -46.1 0.5390 1.0000 0.5390 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1479 202007 南方隆元产业主题股票 -51.14 0.5070 3.9959 0.5070 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸
1480 020011 国泰沪深300指数 -51.87 0.4798 1.4270 0.6869 1.4270 2004-11-10 章赟
1481 257060 国联安上证商品ETF联接 -53.15 0.4680 0.9990 0.4680 0.9990 2010-12-01 黄欣
1482 510170 国联安上证商品ETF -54.7 1.4560 0.9970 0.4520 0.9970 2010-11-26 黄欣
1483 590002 中邮核心成长股票 -55.08 0.4661 1.0377 0.4661 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘