序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1339.19 8.5230 1.0000 12.3030 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 762.56 4.5750 1.0000 6.3310 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 602.22 5.1960 1.0000 5.8070 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 591.02 1.4330 0.9970 3.7000 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 110002 易方达策略成长混合 495.61 3.6820 1.0000 4.8920 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
6 162201 泰达宏利成长股票 492.22 1.1683 1.0005 3.0833 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 491.99 0.8943 1.0000 5.3092 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
8 002011 华夏红利混合 488.67 1.5530 1.0000 4.0260 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
9 288002 华夏收入股票 476.95 2.5580 1.0001 3.9580 1.0001 2005-11-17 郑煜
10 020001 国泰金鹰增长股票 468.36 1.0080 1.0020 4.0120 1.0020 2002-05-08 张玮
11 163801 中银中国混合(LOF) 467.56 1.3976 1.0000 3.6076 1.0000 2005-01-04 陈军
12 100020 富国天益价值股票 460.63 0.8991 1.0000 3.9104 1.0000 2004-06-15 陈戈
13 070001 嘉实成长收益混合 454.43 0.6476 0.9842 3.3124 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
14 240001 华宝兴业宝康消费品混合 449.7 1.5628 1.0000 4.7544 1.0000 2003-07-15 胡戈游
15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 441.46 1.8481 1.0000 3.2911 1.0000 2005-09-27 卞亚军
16 162204 泰达宏利精选股票 441.42 3.8994 1.0000 4.9794 1.0000 2004-07-09 梁辉
17 519008 汇添富优势精选混合 439.62 2.4869 1.0000 4.6669 1.0000 2005-08-25 王栩
18 151001 银河稳健混合 428.46 1.0859 1.0000 3.3329 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 419.42 1.7420 0.9999 3.5800 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
20 040004 华安宝利配置混合 418.84 1.0790 1.0020 3.4040 1.0020 2004-08-24 陆从珍
21 070006 嘉实服务增值行业混合 415.75 4.2660 1.0000 4.7460 1.0000 2004-04-01 陈勤
22 160605 鹏华中国50混合 412.8 1.3330 0.9900 3.4330 0.9900 2004-05-12 陈鹏
23 519001 银华价值优选股票 403.53 1.3105 1.0000 4.4563 1.0000 2005-09-27 倪明
24 000001 华夏成长混合 389.31 1.1040 1.0000 3.2050 1.0000 2001-12-18 童汀
25 161005 富国天惠成长混合(LOF) 387.57 1.5113 1.0000 3.2743 1.0000 2005-11-16 朱少醒
26 162202 泰达宏利周期股票 386.74 0.9077 1.0071 2.9527 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
27 270002 广发稳健增长混合 381.09 1.4736 1.0000 3.2286 1.0000 2004-07-26 李琛
28 260101 景顺长城优选股票 380.23 1.4042 1.0000 3.3449 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
29 100022 富国天瑞强势混合 367.49 0.8343 1.0000 3.4108 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 270001 广发聚富混合 356.34 1.2072 1.0000 3.5172 1.0000 2003-12-03 祝俭
31 110005 易方达积极成长混合 348.09 0.8172 1.0000 4.1357 1.0000 2004-09-09 何云峰
32 519011 海富通精选混合 344 0.5025 0.9963 3.6999 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
33 400003 东方精选混合 342.35 0.9934 1.0000 3.2857 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
34 150103 银河银泰混合 337.33 1.1908 1.0000 3.7308 1.0000 2004-03-30 张杨
35 340001 兴全可转债混合 331.26 1.1439 1.0002 2.8859 1.0002 2004-05-11 杨云
36 288001 华夏经典混合 329.61 1.1880 1.0000 3.3280 1.0000 2004-03-15 王海雄
37 160106 南方高增长股票(LOF) 325.61 1.5610 1.0000 3.0380 1.0000 2005-07-13 张原
38 481001 工银核心价值股票 323.21 0.3158 1.0000 3.8156 1.0000 2005-08-31 何江旭
39 180001 银华优势企业混合 317.39 1.1437 1.0000 2.8037 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
40 260109 景顺长城内需贰号股票 311.95 1.5160 0.9990 2.8420 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
41 160603 鹏华普天收益混合 309.81 0.7600 1.0020 3.2060 1.0020 2003-07-12 张卓
42 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 307.93 1.0540 1.0000 3.1540 1.0000 2005-03-16 张继荣
43 020003 国泰金龙行业混合 301.43 0.4880 1.0120 3.5680 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
44 240008 华宝兴业收益增长混合 300.78 4.0078 1.0000 4.0078 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
45 206001 鹏华行业成长混合 300.28 0.9244 0.9981 3.7187 0.9981 2002-05-24 彭建辉
46 270005 广发聚丰股票 299.23 0.6617 1.0000 3.8218 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
47 090001 大成价值增长混合 298.51 0.6837 1.0000 3.3437 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
48 121002 国投瑞银景气行业混合 294.68 0.9341 1.0000 2.9031 1.0000 2004-04-29 马少章
49 240002 华宝兴业宝康配置混合 293.6 1.3615 1.0000 3.0615 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
50 090004 大成精选增值混合 291.86 0.8414 0.9999 2.8439 0.9999 2004-12-15 刘安田
51 161601 融通新蓝筹混合 288.69 0.7489 1.0006 3.0439 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
52 257020 国联安精选股票 287.33 0.9350 1.0000 2.8220 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
53 162203 泰达宏利稳定股票 282.34 0.7282 1.0022 2.6682 1.0022 2003-04-25 焦云
54 162703 广发小盘成长股票(LOF) 281.94 1.7932 1.0000 3.1032 1.0000 2005-02-02 陈仕德
55 202202 南方避险增值混合 278.92 2.5004 0.9938 3.1494 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
56 080001 长盛成长价值混合 273.75 0.8850 1.0050 2.8290 1.0050 2002-09-18 刘斌 翟彦垒
57 340006 兴全全球视野股票 273.69 1.7400 1.0000 3.5360 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
58 162205 泰达宏利风险预算混合 271.63 1.0366 1.0000 2.6516 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
59 398001 中海优质成长混合 269.82 0.5344 1.0002 2.8126 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
60 510081 长盛动态精选混合 266.45 1.0089 0.9951 2.9089 0.9951 2004-05-21 邓永明
61 519087 新华优选分红混合 262.82 0.8663 0.9999 2.5845 0.9999 2005-09-16 曹名长
62 377010 上投摩根阿尔法股票 262.04 2.1831 1.0000 4.1031 1.0000 2005-10-11 欧宝林
63 200001 长城久恒平衡混合 261.98 1.3680 0.9540 2.5580 0.9540 2003-10-31 王文祥
64 375010 上投摩根中国优势混合 261.95 1.4807 1.0000 4.5507 1.0000 2004-09-15 董红波
65 161706 招商优质成长股票(LOF) 261.76 1.0758 1.0000 2.9861 1.0000 2005-11-17 张慎平
66 121001 国投瑞银融华债券 257.24 1.2805 1.0000 2.5825 1.0000 2003-04-16 孟亮
67 050001 博时价值增长混合 255.27 0.6710 1.0000 3.1730 1.0000 2002-10-09 温宇峰
68 240004 华宝兴业动力组合股票 253.34 0.7714 1.0000 3.2814 1.0000 2005-11-17 刘自强
69 240005 华宝兴业多策略股票 250.15 0.5165 1.0000 3.9317 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 519692 交银成长股票 249.5 3.1923 1.0000 3.4373 1.0000 2006-10-23 管华雨
71 002021 华夏回报二号混合 244.7 1.2330 1.0000 2.6680 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
72 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 244.17 0.5895 1.0002 2.5717 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
73 450002 国富弹性市值股票 237.11 1.2310 1.0000 2.5510 1.0000 2006-06-14 张晓东
74 040001 华安创新混合 237.08 0.6130 1.0000 3.0360 1.0000 2001-09-21 李冠宇
75 110001 易方达平稳增长混合 236.04 1.3320 1.0000 2.6020 1.0000 2002-08-23 陈皓
76 519688 交银精选股票 235.73 0.7768 0.9996 2.9226 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
77 180003 银华-道琼斯88指数 234.35 0.7969 1.0000 2.5969 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
78 202101 南方宝元债券 226.92 1.2701 1.0000 2.5701 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
79 180010 银华优质增长股票 217.59 1.7038 1.0000 3.2638 1.0000 2006-06-09 郭建兴
80 360005 光大保德信红利股票 216.03 2.4238 1.0001 3.0818 1.0001 2006-03-24 于进杰
81 320001 诺安平衡混合 215.68 0.6568 1.0000 2.9168 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
82 320003 诺安股票 213.9 0.8347 1.0009 2.7182 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
83 020005 国泰金马稳健混合 211.21 0.7110 1.0000 2.9660 1.0000 2004-06-18 程洲
84 100016 富国天源平衡混合 211.08 1.0850 1.0002 2.5486 1.0002 2002-08-16 李晓铭
85 260103 景顺长城动力平衡混合 210.65 0.6687 1.0000 2.9587 1.0000 2003-10-24 毛从容
86 070003 嘉实稳健混合 205.62 0.8280 1.0000 2.4660 1.0000 2003-07-09 许少波
87 350002 天治品质优选混合 203.77 0.8358 1.0000 3.3608 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
88 310308 申万菱信盛利精选混合 202.86 0.8413 1.0001 2.4933 1.0001 2004-04-09 谭涛
89 360001 光大保德信量化股票 202.47 0.8905 0.9995 2.8942 0.9995 2004-08-27 钱钧
90 217001 招商安泰股票 201.6 0.3775 1.0001 3.3815 1.0001 2003-04-28 王景
91 163803 中银增长股票 199.17 0.6833 1.0000 2.7527 1.0000 2006-03-17 张琦 辜岚
92 530001 建信恒久价值股票 197.88 0.5677 1.0002 2.5229 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
93 160105 南方积极配置股票(LOF) 196.34 0.9875 1.0000 2.4795 1.0000 2004-10-14 李源海
94 050004 博时精选股票 195.74 1.0865 0.9996 2.6425 0.9996 2004-06-22 孙占军
95 040005 华安宏利股票 192.38 2.3006 1.0000 2.9206 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
96 202001 南方稳健成长混合 191.17 0.8407 1.0005 2.6757 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
97 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 187.23 0.7330 1.0000 2.7440 1.0000 2006-01-26 陈晖
98 162102 金鹰中小盘精选混合 184.45 0.8172 1.0004 2.4132 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
99 112002 易方达策略成长二号混合 183.57 1.5090 1.0000 3.0640 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
100 270006 广发策略优选混合 182.99 1.3140 1.0000 2.5740 1.0000 2006-05-17 冯永欢
101 040002 华安中国A股增强指数 180.98 0.4980 1.0000 2.6380 1.0000 2002-11-08 牛勇
102 580001 东吴嘉禾优势精选混合 180.56 0.7045 1.0000 2.4245 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛
103 398011 中海分红增利混合 179.96 0.7764 1.0000 2.1764 1.0000 2005-06-16 笪菲
104 519690 交银稳健配置混合 178.14 1.1304 1.0000 2.7654 1.0000 2006-06-14 张科兵
105 159901 易方达深证100ETF 174.65 0.5728 1.0200 2.8333 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
106 161604 融通深证100指数 174.08 0.9300 0.9960 2.2930 0.9960 2003-09-30 王建强
107 217002 招商安泰平衡混合 172.87 1.1065 1.0001 2.5215 1.0001 2003-04-28 王景
108 257010 国联安小盘精选混合 171.19 0.8040 0.9590 2.9340 0.9590 2004-04-12 邹新进
109 400001 东方龙混合 170.78 0.6799 1.0002 2.4414 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
110 161605 融通蓝筹成长混合 170.61 1.0390 1.0010 2.3220 1.0010 2003-09-30 严菲
111 161606 融通行业景气混合 170.45 0.7940 1.0000 2.7340 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
112 519035 富国天博创新股票 167.79 0.7921 1.0000 2.8102 1.0000 1992-05-30 毕天宇
113 070010 嘉实主题混合 167.4 1.0930 1.0000 2.6060 1.0000 2006-07-21 邹唯
114 163804 中银收益混合 166.38 1.1778 1.0000 2.3778 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
115 090003 大成蓝筹稳健混合 164.26 0.6044 1.0000 3.1744 1.0000 2004-06-03 施永辉
116 217005 招商先锋混合 161.29 0.6176 1.0001 2.5676 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
117 290002 泰信先行策略混合 160.48 0.5836 1.0050 2.3414 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
118 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 159.22 0.7820 1.0000 2.5220 1.0000 2006-07-18 程世杰
119 002031 华夏策略混合 159.2 1.9020 1.0000 2.5020 1.0000 2008-10-23 谭琦
120 100026 富国天合稳健股票 158.5 1.0444 1.0000 2.4619 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
121 519997 长信银利精选股票 158.25 0.5933 1.0000 2.5133 1.0000 2005-01-17 安昀
122 519029 华夏稳增混合 156.43 1.5510 1.0840 2.2560 1.0840 1991-11-15 王海雄
123 210001 金鹰成份优选混合 156.18 0.6571 1.0000 2.3748 1.0000 2003-06-16 林华显
124 050007 博时平衡配置混合 154.33 0.9190 1.0000 2.3340 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
125 255010 国联安稳健混合 153.92 0.9960 1.0000 2.4360 1.0000 2003-08-08 施卫平
126 373010 上投摩根双息平衡混合 153.44 0.9605 1.0000 2.4427 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
127 519005 海富通股票 153.13 0.5890 1.0000 2.5380 1.0000 2005-07-29 陈静
128 630002 华商盛世成长股票 151.84 2.0520 1.0000 2.3170 1.0000 2008-09-23 刘宏
129 151002 银河收益债券 151.34 1.1252 1.0000 2.2152 1.0000 2003-08-04 张矛
130 000021 华夏优势增长股票 150.81 1.2250 1.0000 2.3950 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
131 100018 富国天利增长债券 149.75 1.1872 1.0000 2.0842 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
132 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 148.99 0.6504 1.0000 2.5184 1.0000 2005-08-29 杨宇
133 200002 长城久泰沪深300指数 148.16 0.9592 1.0000 3.8192 1.0000 2004-05-21 杨建华
134 310328 申万菱信新动力股票 147.47 0.6248 1.0000 2.4148 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
135 350001 天治财富增长混合 147.38 0.7917 1.0000 2.3370 1.0000 2004-06-29 周雪军
136 163503 天治核心成长股票(LOF) 146.48 0.5727 1.0000 2.1275 1.0000 2006-01-20 秦海燕
137 540002 汇丰晋信龙腾股票 146.44 1.4371 1.0002 2.3031 1.0002 2006-09-27 林彤彤
138 110009 易方达价值精选股票 144.54 0.9530 1.0000 2.3050 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
139 660001 农银行业成长股票 144.36 1.5774 0.9991 2.1774 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
140 161607 融通巨潮100指数(LOF) 144.2 0.7390 1.0000 2.2530 1.0000 2005-05-12 王建强
141 200006 长城消费增值股票 141.96 0.7844 1.0000 2.2244 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
142 213001 宝盈鸿利收益混合 139.3 0.5213 1.0000 2.3517 1.0000 2002-10-08 彭敢
143 159902 华夏中小板ETF 138.41 2.3050 1.0060 2.4050 1.0060 2006-06-08 方军
144 121005 国投瑞银创新动力股票 136.41 0.7014 1.0000 2.4105 1.0000 2006-11-15 孟亮
145 519003 海富通收益增长混合 135.56 0.6920 0.9830 2.3070 0.9830 2004-03-12 黄春雨
146 519089 新华优选成长股票 135.08 1.4929 1.0000 2.1929 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
147 519018 汇添富均衡增长股票 133.91 0.6749 1.0002 2.3427 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
148 270008 广发核心精选股票 133.63 2.0440 1.0000 2.2540 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
149 519668 银河成长股票 130.7 1.4644 1.0000 2.0504 1.0000 2008-05-26 丁杰人 王培
150 202003 南方绩优成长股票 130.52 1.2625 1.0000 2.1792 1.0000 2006-11-16 张原 史博
151 360006 光大保德信新增长股票 129.08 1.1004 1.0000 2.3804 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
152 160805 长盛同智优势混合(LOF) 128.87 0.8106 1.0000 2.1798 1.0000 1992-03-13 王宁
153 510050 华夏上证50ETF 128.29 1.6850 0.9970 2.2260 0.9970 2004-12-30 方军
154 510080 长盛全债指数增强债券 127.1 1.1540 1.0203 1.9640 1.0203 2003-10-25 贾志敏
155 070013 嘉实研究精选股票 126.47 1.6670 0.9990 2.1370 0.9990 2008-05-27 张弢
156 378010 上投摩根成长先锋股票 124.4 1.3646 0.9990 2.2336 0.9990 2006-09-20 罗建辉
157 550002 信诚精萃成长股票 122.58 0.5208 1.0000 2.0447 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
158 050002 博时沪深300指数 118.04 0.6651 0.9700 2.6451 0.9700 2003-08-26 王红欣
159 180012 银华富裕主题股票 117.64 1.0625 1.0000 2.0155 1.0000 2006-11-16 王华 黄颖 等
160 450001 国富中国收益混合 117.25 0.5027 1.0000 2.0544 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
161 550001 信诚四季红混合 116.76 0.8067 1.0140 2.0187 1.0140 2006-04-29 闾志刚
162 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 116.68 0.9064 1.0061 2.1801 1.0061 2006-05-12 胡涛
163 519180 万家180指数 115.13 0.5469 1.0161 2.8869 1.0161 2003-03-15 吴涛
164 410001 华富竞争力优选混合 113.31 0.6209 1.0001 1.8778 1.0001 2005-03-02 龚炜
165 020009 国泰金鹏蓝筹混合 112.6 0.9180 0.9890 1.9140 0.9890 2006-09-29 黄焱
166 540001 汇丰晋信2016周期混合 111.3 1.4397 1.0000 2.0897 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
167 070005 嘉实债券 109.61 1.3900 1.0000 1.8750 1.0000 2003-07-09 曲扬
168 510180 华安上证180ETF 106.96 0.5140 1.0000 2.0660 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
169 519013 海富通风格优势股票 105.26 0.8580 1.0000 1.9640 1.0000 2006-10-19 陈静
170 090006 大成2020生命周期混合 104.49 0.6320 1.0000 2.4540 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
171 200007 长城安心回报混合 103.09 0.6948 1.0000 1.8742 1.0000 2006-08-22 徐九龙
172 240009 华宝兴业先进成长股票 102.67 1.6482 1.0000 1.9162 1.0000 2006-11-07 朱亮
173 590001 中邮核心优选股票 101.29 0.9971 1.0000 2.2171 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
174 530003 建信优选成长股票 99.47 0.8628 1.0000 2.3128 1.0000 2006-09-08 姚锦
175 110003 易方达上证50指数 97.27 0.6491 1.0000 2.4991 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
176 121003 国投瑞银核心企业股票 95.65 0.7250 1.0000 2.2550 1.0000 2006-04-19 倪文昊
177 110012 易方达科汇灵活配置混合 93.34 1.3100 1.0380 5.4580 4.6160 1993-12-14 冯波
178 240003 华宝兴业宝康债券 91.64 1.1845 1.0000 1.7345 1.0000 2003-07-15 李栋梁
179 519069 汇添富价值精选股票 90.69 1.3300 1.0000 1.8100 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
180 519670 银河行业股票 89.93 1.4050 1.0000 1.7650 1.0000 2009-04-24 成胜
181 530006 建信核心精选股票 89.67 1.1020 1.0000 1.7970 1.0000 2008-11-25 王新艳
182 001001 华夏债券A/B 89.1 1.0350 1.0020 1.6850 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
183 519007 海富通强化回报混合 88.3 0.6700 1.0000 2.1660 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
184 580002 东吴双动力股票 86.13 1.2719 1.0001 1.8519 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程涛
185 180002 银华保本增值混合 84.37 1.0035 0.9911 1.0035 0.9911 2004-03-02 姜永康
186 550003 信诚盛世蓝筹股票 84.3 1.8430 1.0000 1.8430 1.0000 2008-06-04 张光成
187 217003 招商安泰债券A 83.75 1.1026 1.0033 1.6741 1.0033 2003-04-28 张婷
188 090007 大成策略回报股票 83.52 0.9840 1.0000 1.6780 1.0000 2008-11-26 徐彦
189 519300 大成沪深300指数 82.92 0.7530 1.0000 2.1630 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
190 519679 银河主题股票 80.6 1.8060 1.0000 1.8060 1.0000 2012-09-21 成胜
191 481004 工银稳健成长股票 80.23 1.4753 1.0000 1.7253 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
192 090002 大成债券A/B 79.52 1.0420 1.0017 1.6110 1.0017 2003-06-12 王立
193 161903 万家行业优选股票(LOF) 77.8 0.5436 1.0000 1.7405 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
194 213002 宝盈泛沿海增长股票 75.61 0.4376 1.0000 1.9554 1.0000 2005-03-08 高峰
195 288102 中信稳定双利债券 74.71 1.0144 1.0000 1.5908 1.0000 2006-07-20 毛颖
196 202011 南方优选价值股票 74.2 1.1470 0.9980 1.6670 0.9980 2008-06-18 谈建强
197 540004 汇丰晋信2026周期混合 73.47 1.1023 1.0000 1.7223 1.0000 2008-07-23 刘辉
198 020018 国泰金鹿保本混合 73.16 1.0180 1.0000 1.1370 1.0000 2006-04-28 沙骎 邱晓华 等
199 070011 嘉实策略混合 72.48 1.2170 1.0000 1.6450 1.0000 2006-12-12 张弢
200 110013 易方达科翔股票 72.46 1.3160 1.2880 5.4190 4.5680 1993-12-14 付浩
201 110011 易方达中小盘股票 71.98 1.6661 1.0000 1.7061 1.0000 2008-06-19 张坤
202 519696 交银环球精选股票(QDII) 71.97 1.5340 1.0000 1.6890 1.0000 2008-08-22 晏青 饶超
203 519995 长信金利趋势股票 71.89 0.5721 1.0000 1.7941 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
204 121006 国投瑞银稳健增长混合 71.51 1.0500 0.9980 1.6400 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
205 320006 诺安灵活配置混合 71 1.0220 0.9990 1.6020 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
206 460005 华泰柏瑞价值增长股票 69.61 1.1715 1.0001 1.6815 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
207 340007 兴全社会责任股票 69.56 1.4980 1.0020 1.6880 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
208 050201 博时价值增长贰号混合 68.67 0.5970 1.0030 2.0520 1.0030 2006-09-27 温宇峰
209 519601 海富通中国海外股票(QDII) 68.36 1.3730 1.0000 1.6430 1.0000 2008-06-27 杨铭
210 519993 长信增利动态策略股票 68.31 0.7022 0.9959 1.9412 0.9959 2006-11-09 胡志宝
211 590008 中邮战略新兴产业股票 68.3 1.6830 1.0000 1.6830 1.0000 2012-06-12 任泽松
212 166002 中欧新蓝筹混合 68.02 1.0366 1.0000 1.6166 1.0000 2008-07-25 周蔚文
213 162006 长城久富股票(LOF) 67.47 1.0811 2.7856 3.4869 2.7856 1992-05-21 杨建华
214 450004 国富深化价值股票 65.88 1.1490 0.9998 1.6190 0.9998 2008-07-03 张晓东
215 020002 国泰金龙债券A 64.94 1.0530 1.0060 1.5340 1.0060 2003-12-05 吴晨
216 519066 汇添富蓝筹稳健混合 64.68 1.2760 1.0000 1.6310 1.0000 2008-07-08 苏竞
217 161603 融通债券A/B 64.53 1.0610 1.0010 1.5580 1.0010 2003-09-30 张李陵
218 260108 景顺长城新兴成长股票 64.32 0.7280 1.0000 2.0880 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
219 080002 长盛创新先锋混合 63.68 1.0472 1.0000 1.5572 1.0000 2008-06-04 王克玉
220 161613 融通创业板指数 63.01 1.4230 1.0000 1.5730 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
221 160602 鹏华普天债券A 62.59 1.1230 1.0010 1.5370 1.0010 2003-07-12 阳先伟
222 610002 信达澳银精华配置混合 62.56 1.1120 1.0000 1.5320 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
223 100029 富国天成红利混合 61.94 1.2970 0.9982 1.5780 0.9982 2008-05-28 于江勇
224 253010 国联安安心成长混合 61.42 0.5830 1.0000 1.5460 1.0000 2005-07-13 吴照银
225 660012 农银消费主题股票 61.41 1.5027 1.0007 1.5827 1.0007 2012-04-24 付娟
226 001003 华夏债券C 60.89 1.0350 1.0330 1.6550 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
227 217008 招商安本增利债券 60.32 1.1184 1.0000 1.5284 1.0000 2006-07-11 张婷
228 290005 泰信优势增长混合 60.12 1.1010 1.0000 1.5410 1.0000 2008-06-25 朱志权
229 377240 上投摩根新兴动力股票 59.9 1.5990 1.0000 1.5990 1.0000 2011-07-13 杜猛
230 398031 中海蓝筹混合 59.65 1.1354 1.0000 1.5304 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
231 162208 泰达宏利首选企业股票 59.34 1.2132 0.9950 1.5332 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
232 202002 南方稳健成长贰号混合 59.21 0.4603 1.0001 1.7436 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
233 161609 融通动力先锋股票 59.08 1.1190 1.0000 1.6640 1.0000 2006-11-15 郭恒
234 260116 景顺长城核心竞争力股票 58.92 1.3830 1.0000 1.5330 1.0000 2011-12-20 余广
235 217203 招商安泰债券B 58.58 1.1270 1.0108 1.6385 1.1223 2003-04-28 张婷
236 485105 工银增强收益债券A 56.39 1.1201 1.0002 1.4901 1.0002 2007-05-11 杜海涛
237 377020 上投摩根内需动力股票 54.97 1.2264 1.0001 1.4924 1.0001 2007-04-13 王孝德
238 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 53.54 1.4100 1.0000 1.5100 1.0000 2010-04-29 崔涛
239 485005 工银增强收益债券B 52.3 1.1153 1.0002 1.4583 1.0002 2007-05-11 杜海涛
240 240011 华宝兴业大盘精选股票 51.55 1.4511 1.0000 1.5311 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
241 310358 申万菱信新经济混合 51.29 0.6488 1.0000 1.9807 1.0000 2006-12-06 徐爽
242 660005 农银中小盘股票 51.29 1.4705 1.0000 1.5005 1.0000 2010-03-25 付娟
243 110017 易方达增强回报债券A 50.66 1.1600 1.0000 1.4500 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
244 180013 银华领先策略股票 50.54 1.1827 1.0000 1.5627 1.0000 2008-08-20 刘春雨
245 110026 易方达创业板ETF联接 50.15 1.5018 1.0002 1.5018 1.0002 2011-09-20 王建军
246 310368 申万菱信竞争优势股票 49.98 1.0427 1.0001 1.5127 1.0001 2008-07-04 张鹏
247 410004 华富收益增强债券A 49.92 1.2023 1.0001 1.4543 1.0001 2008-05-28 胡伟
248 470009 汇添富民营活力股票 49.7 1.4940 0.9980 1.4940 0.9980 2010-05-05 齐东超
249 630011 华商主题精选股票 49.4 1.4940 1.0000 1.4940 1.0000 2012-05-31 梁永强
250 100061 富国中国中小盘股票(QDII) 49.4 1.4940 1.0000 1.4940 1.0000 2012-09-04 张峰
251 020010 国泰金牛创新股票 49.33 1.2950 0.9990 1.4500 0.9990 2007-05-18 范迪钊
252 080012 长盛电子信息产业股票 48.69 1.3350 1.0000 1.4700 1.0000 2012-03-27 王克玉
253 530008 建信稳定增利债券 48.63 1.1950 1.0000 1.4500 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
254 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 48.52 1.0780 0.9990 1.4980 0.9990 2007-01-09 黄鑫
255 420001 天弘精选混合 48.21 0.4714 1.0003 1.4622 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
256 110018 易方达增强回报债券B 47.06 1.1410 1.0000 1.4210 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
257 162211 泰达宏利品质生活混合 46.7 1.2220 1.0000 1.4320 1.0000 2009-04-09 焦云
258 410005 华富收益增强债券B 46.59 1.2053 1.0002 1.4273 1.0002 2008-05-28 胡伟
259 519183 万家双引擎灵活配置混合 46.42 0.9875 1.0000 1.4775 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
260 519095 新华行业周期轮换股票 46.2 1.4620 1.0000 1.4620 1.0000 2010-07-21 何潇
261 163805 中银策略股票 45.65 1.1274 1.0000 1.4574 1.0000 2008-04-03 张琦
262 092002 大成债券C 45.4 1.0372 1.0043 1.5722 1.1843 2003-06-12 王立
263 020023 国泰事件驱动股票 45.3 1.4530 1.0000 1.4530 1.0000 2011-08-17 王航
264 519068 汇添富成长焦点股票 45.29 1.2084 1.0007 1.4684 1.0007 2007-03-12 齐东超
265 320005 诺安价值增长股票 45.22 0.7307 1.0001 1.6757 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
266 630001 华商领先企业混合 44.92 1.3511 1.0000 1.4561 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
267 240020 华宝兴业医药生物 44.7 1.4470 1.0000 1.4470 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
268 161616 融通医疗保健股票 44.48 1.0440 1.0000 1.4080 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
269 450003 国富潜力组合股票 42.55 0.9991 0.9998 1.4091 0.9998 2007-03-22 朱国庆
270 519150 新华优选消费股票 42.5 1.4250 1.0000 1.4250 1.0000 2012-06-13 崔建波
271 370024 上投摩根核心优选股票 42.4 1.4240 1.0000 1.4240 1.0000 2012-11-28 孙芳
272 161010 富国天丰强化债券(LOF) 42.28 1.0140 1.0000 1.3700 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
273 373020 上投摩根双核平衡混合 41.76 1.3033 0.9999 1.4043 0.9999 2008-05-21 罗建辉
274 270021 广发聚瑞股票 41.4 1.4140 1.0000 1.4140 1.0000 2009-06-16 刘明月
275 160608 鹏华普天债券B 41.33 1.0920 1.0130 1.4760 1.0980 2003-07-12 阳先伟
276 100032 富国天鼎中证指数增强 41.26 1.0140 1.0880 1.5930 1.0880 1994-01-01 徐幼华
277 519991 长信双利优选混合 41.06 1.0610 1.0000 1.3610 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
278 240017 华宝兴业新兴产业 40.62 1.4070 1.0006 1.4070 1.0006 2010-12-07 朱亮
279 519666 银河银信添利债券B 40.53 1.0056 1.0001 1.3566 1.0001 2007-03-14 韩晶
280 161902 万家增强收益债券 40.44 0.9800 1.0395 1.7884 1.4065 2004-09-28 孙驰
281 257040 国联安红利股票 40.37 1.0140 1.0000 1.3850 1.0000 2008-10-22 施卫平
282 110015 易方达行业领先股票 40.21 1.3070 1.0000 1.3970 1.0000 2009-03-26 冯波
283 485107 工银添利债券A 40.18 1.0884 1.0001 1.3684 1.0001 2008-04-14 江明波
284 110008 易方达稳健收益债券B 40.17 1.1419 1.0141 1.4155 1.0457 2005-09-19 胡剑
285 660015 农银行业轮动股票 40.07 1.2943 1.0000 1.3943 1.0000 2012-11-14 魏伟
286 160612 鹏华丰收债券 40.07 1.0460 1.0000 1.3630 1.0000 2008-05-28 阳先伟
287 210002 金鹰红利价值混合 40.03 1.0356 0.9999 1.4236 0.9999 2008-12-04 朱丹
288 483003 工银精选平衡混合 39.26 0.4568 1.0001 1.6227 1.0001 2006-07-13 杨军 黄安乐 等
289 159915 易方达创业板ETF 39.16 1.2127 0.9983 1.3893 0.9983 2011-09-20 王建军
290 162212 泰达宏利红利先锋股票 39.12 1.2940 1.0000 1.3810 1.0000 2009-12-03 梁辉
291 213007 宝盈增强收益债券A/B 39.06 1.1130 1.0001 1.3650 1.0001 2008-05-15 陈若劲
292 519680 交银增利债券A/B 38.43 1.0037 1.0000 1.3437 1.0000 2008-03-31 李家春
293 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 38.2 1.1640 1.0000 1.3500 1.0000 2011-12-13 孟亮
294 395001 中海稳健收益债券 37.74 1.0590 1.0000 1.3390 1.0000 2008-04-10 刘俊
295 040011 华安核心股票 37.68 0.9604 1.0000 1.4604 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
296 110007 易方达稳健收益债券A 37.65 1.1294 1.0136 1.3940 1.0452 2005-09-19 胡剑
297 485007 工银添利债券B 37.03 1.0796 1.0001 1.3416 1.0001 2008-04-14 江明波
298 400007 东方策略成长股票 36.83 1.3683 1.0000 1.3683 1.0000 2008-06-03 于鑫
299 100060 富国高新技术产业股票 36.8 1.3680 1.0000 1.3680 1.0000 2012-06-27 王海军
300 121009 国投瑞银稳定增利债券 36.02 1.0766 1.0000 1.3276 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
301 540010 汇丰晋信科技先锋股票 35.66 1.3565 0.9999 1.3565 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
302 202102 南方多利增强债券C 35.44 1.0755 1.0177 1.3658 1.0458 2006-03-27 李璇
303 350005 天治创新先锋股票 35.34 1.3534 1.0000 1.3534 1.0000 2008-05-08 陈勇
304 001011 华夏希望债券A 35.32 1.0580 1.0000 1.3280 1.0000 2008-03-10 韩会永
305 118002 易方达标普消费品指数增强( 35.3 1.3530 1.0000 1.3530 1.0000 2012-06-04 费鹏
306 519033 海富通国策导向股票 35.1 1.3510 1.0000 1.3510 1.0000 2011-11-16 黄春雨
307 519682 交银增利债券C 35.08 0.9993 1.0000 1.3173 1.0000 2008-03-31 李家春
308 379010 上投摩根中小盘股票 34.82 1.3080 0.9990 1.3480 0.9990 2009-01-21 董红波
309 217010 招商大盘蓝筹股票 34.8 1.0390 1.0000 1.4190 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
310 233007 大摩卓越成长股票 34.8 1.3479 0.9999 1.3479 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
311 020015 国泰区位优势股票 34.59 1.2920 1.0000 1.3370 1.0000 2009-05-27 邓时锋
312 213008 宝盈资源优选股票 34.42 1.1984 1.1205 1.4884 1.1205 1993-04-15 彭敢
313 320004 诺安优化收益债券 34.34 1.0836 1.0106 1.3532 1.0252 2006-07-17 汪洋
314 217011 招商安心收益债券 34.31 1.1240 1.0000 1.3240 1.0000 2008-10-22 孙海波
315 000031 华夏复兴股票 34.3 1.3430 1.0000 1.3430 1.0000 2007-09-10 崔同魁
316 180015 银华增强收益债券 34.26 1.1000 1.0000 1.3060 1.0000 2008-12-03 姜永康
317 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 33.96 1.2322 1.0031 1.3322 1.0031 2010-06-08 刘辉
318 260111 景顺长城公司治理股票 33.85 1.0410 1.0000 1.3890 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
319 070015 嘉实多元债券A 33.83 1.0830 1.0000 1.3120 1.0000 2008-09-10 王茜
320 519021 国泰金鼎价值混合 33.76 0.7170 1.5210 1.9770 1.5210 1992-05-31 邓时锋
321 398061 中海消费股票 33.66 1.1190 1.0000 1.3290 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
322 001013 华夏希望债券C 33.03 1.0480 1.0000 1.3080 1.0000 2008-03-10 韩会永
323 253020 国联安增利债券A 32.97 1.0600 1.0000 1.3050 1.0000 2009-03-11 冯俊
324 110010 易方达价值成长混合 32.36 1.2495 1.0000 1.3395 1.0000 2007-04-02 潘峰
325 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 32.31 1.2880 1.0010 1.3180 1.0010 2008-10-10 伍旋
326 400015 东方增长中小盘混合 32.3 1.3231 1.0001 1.3231 1.0001 2011-12-28 呼振翼
327 630003 华商收益增强债券A 32.17 1.0770 1.0000 1.3020 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
328 040025 华安科技动力股票 32 1.3200 1.0000 1.3200 1.0000 2011-12-20 李冠宇
329 519017 大成积极成长股票 31.81 0.8510 1.5548 1.9690 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
330 070016 嘉实多元债券B 31.6 1.0760 1.0003 1.2930 1.0003 2008-09-10 王茜
331 519989 长信利丰债券 31.59 1.0780 1.0000 1.2910 1.0000 2008-12-29 李小羽
332 262001 景顺长城大中华股票(QDII) 31.23 1.3010 1.0000 1.3110 1.0000 2011-09-22 谢天翎
333 163807 中银优选混合 31.19 1.1127 1.0000 1.3027 1.0000 2009-04-03 张琦
334 163412 兴全轻资产股票(LOF) 31.1 1.3110 1.0000 1.3110 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
335 040009 华安稳定收益债券A 31.07 1.0564 1.0000 1.2914 1.0000 2008-04-30 贺涛
336 253021 国联安增利债券B 30.98 1.0590 1.0000 1.2870 1.0000 2009-03-11 冯俊
337 213917 宝盈增强收益债券C 30.95 1.0896 1.0418 1.3416 1.0418 2008-05-15 陈若劲
338 270050 广发新经济股票 30.6 1.3060 1.0000 1.3060 1.0000 2013-02-06 刘明月
339 166011 中欧盛世成长分级股票 30.5 1.3050 1.0000 1.3050 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
340 180018 银华和谐主题混合 30.47 1.2130 1.0000 1.2930 1.0000 2009-04-27 周晶
341 050006 博时稳定价值债券B 30.41 1.0250 1.0000 1.2840 1.0000 2005-08-24 张勇
342 519078 汇添富增强收益债券A 30.29 1.0790 1.0000 1.2790 1.0000 2008-03-06 陆文磊
343 377150 上投摩根健康品质生活股票 29.7 1.2970 1.0000 1.2970 1.0000 2012-02-01 董红波
344 163806 中银增利债券 29.49 1.1090 1.0000 1.2790 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
345 519674 银河创新股票 29.41 1.2941 1.0000 1.2941 1.0000 2010-12-29 王培
346 630103 华商收益增强债券B 29.38 1.0720 1.0000 1.2780 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
347 270009 广发增强债券 29.21 1.0730 1.0000 1.2760 1.0000 2008-03-27 谢军
348 270010 广发沪深300指数 29.18 1.0570 1.0000 1.3470 1.0000 2008-12-30 陈盛业
349 180031 银华中小盘股票 29.14 1.2000 1.0000 1.2800 1.0000 2012-06-20 王华
350 090018 大成新锐产业股票 29 1.2900 1.0000 1.2900 1.0000 2012-03-20 袁巍
351 213006 宝盈核心优势混合A 28.81 1.0395 1.0000 1.2695 1.0000 2009-03-17 王茹远
352 257070 国联安优选行业股票 28.7 1.2870 1.0000 1.2870 1.0000 2011-05-23 王忠波
353 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.44 1.0759 1.0001 1.2659 1.0001 2006-04-13 陈东
354 630016 华商价值共享 28.33 1.2050 1.0240 1.3050 1.0240 2013-03-18 田明圣
355 040035 华安逆向策略股票 28.3 1.2830 1.0000 1.2830 1.0000 2012-08-16 陆从珍
356 040010 华安稳定收益债券B 28.29 1.0414 1.0000 1.2664 1.0000 2008-04-30 贺涛
357 020019 国泰双利债券A 28.25 1.0780 1.0000 1.2640 1.0000 2009-03-11 吴晨
358 320007 诺安成长股票 28.18 0.8580 1.0000 1.3030 1.0000 2009-03-10 刘红辉
359 050106 博时稳定价值债券A 27.95 1.0380 1.0030 1.3090 1.0410 2005-08-24 张勇
360 257030 国联安优势股票 27.86 0.9990 1.0080 1.2800 1.0080 2007-01-24 韦明亮
361 050010 博时特许价值股票 27.82 0.9760 0.9970 1.3210 0.9970 2008-05-28 赵云阳
362 630005 华商动态阿尔法混合 27.81 1.2500 0.9780 1.2500 0.9780 2009-11-24 梁永强
363 519981 长信标普100等权重指数(QDI 27.56 1.0470 1.0000 1.2570 1.0000 2011-03-30 薛天
364 050022 博时回报混合 27.3 1.2730 1.0000 1.2730 1.0000 2011-11-08 姜文涛
365 020026 国泰成长优选股票 27 1.2700 1.0000 1.2700 1.0000 2012-03-20 张玮
366 660003 农银平衡双利混合 26.74 1.1555 1.0017 1.2655 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
367 485114 工银添颐债券A 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
368 233005 大摩强收益债券 26.67 1.2261 1.0000 1.2611 1.0000 2009-12-29 洪天阳
369 420102 天弘永利债券B 26.53 1.0047 1.0007 1.2425 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
370 050025 博时标普500指数(QDII) 26.46 1.2317 1.0000 1.2597 1.0000 2012-06-14 王红欣
371 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 26.41 1.8080 1.0160 1.2920 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
372 050008 博时第三产业股票 26.25 0.8980 2.1740 2.7450 2.1740 1992-06-01 刘彦春
373 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII 26.1 1.2610 1.0000 1.2610 1.0000 2008-05-07 周欣
374 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 25.95 0.8610 2.2100 3.5120 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
375 020012 国泰金龙债券C 25.76 1.0490 1.0250 1.5150 1.2740 2003-12-05 吴晨
376 020020 国泰双利债券C 25.73 1.0700 1.0000 1.2420 1.0000 2009-03-11 吴晨
377 202103 南方多利增强债券A 25.65 1.0798 1.0255 1.3803 1.1387 2006-03-27 李璇
378 290003 泰信双息双利债券 25.31 1.0598 1.0101 1.2711 1.0344 2006-06-15 何俊春
379 610001 信达澳银领先增长股票 25.23 0.9830 1.0000 1.3130 1.0000 2007-03-08 王战强
380 340008 兴全有机增长混合 25.17 1.2518 1.0001 1.2518 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
381 530005 建信优化配置混合 25.15 0.8588 1.0102 1.4088 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建
382 350006 天治稳健双盈债券 25.14 1.2104 1.0000 1.2504 1.0000 2008-11-05 秦娟
383 690002 民生加银增强收益债券A 25.11 1.1200 1.0000 1.2500 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
384 270028 广发制造业精选股票 25.1 1.2510 1.0000 1.2510 1.0000 2011-09-20 李巍
385 200009 长城稳健增利债券 25.08 1.1380 1.0000 1.2430 1.0000 2008-08-27 史彦刚
386 070009 嘉实超短债债券 25.02 1.0108 1.0000 1.2249 1.0000 2006-04-26 魏莉
387 519979 长信内需成长股票 24.91 1.0860 1.0000 1.2360 1.0000 2011-10-20 安昀
388 080003 长盛积极配置债券 24.82 1.0773 1.0000 1.2503 1.0000 2008-10-08 贾志敏
389 485014 工银添颐债券B 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
390 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
391 050026 博时医疗保健行业股票 24.6 1.2460 1.0000 1.2460 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
392 560006 益民核心增长混合 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
393 202211 南方恒元保本混合 24.36 1.0350 1.0000 1.2350 1.0000 2008-11-12 陈虎
394 360008 光大保德信增利收益债券A 24.35 0.9810 1.0000 1.2270 1.0000 2008-10-29 陆欣
395 290006 泰信蓝筹精选股票 24.21 0.8661 1.0013 1.2661 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
396 110023 易方达医疗行业股票 23.9 1.2390 1.0000 1.2390 1.0000 2011-01-28 李文健
397 420002 天弘永利债券A 23.81 1.0038 1.0006 1.2179 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
398 519667 银河银信添利债券A 23.75 1.0073 1.0683 1.3803 1.1263 2007-03-14 韩晶
399 100055 富国全球顶级消费品股票(QD 23.6 1.2360 1.0000 1.2360 1.0000 2011-07-13 张峰 李军
400 481015 工银主题策略股票 23.46 1.2420 1.0060 1.2420 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
401 166003 中欧稳健收益债券A 23.2 1.0826 1.0000 1.2181 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
402 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 23.1 1.1580 1.1230 1.3820 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
403 096001 大成标普500等权重指数QDII 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2011-03-23 冉凌浩
404 165512 信诚新机遇股票(LOF) 23 1.2300 1.0000 1.2300 1.0000 2011-08-01 杨建标
405 690202 民生加银增强收益债券C 22.94 1.0990 1.0000 1.2290 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
406 519698 交银先锋股票 22.83 1.1746 1.0000 1.2296 1.0000 2009-04-10 王少成
407 350008 天治成长精选股票 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2011-08-04 章旭峰
408 270023 广发亚太精选股票 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2010-08-18 Ding Tom 等
409 217020 招商安达保本混合 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
410 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 21.81 1.0560 1.0028 1.2460 1.0358 2006-04-13 陈东
411 360009 光大保德信增利收益债券C 21.77 0.9760 1.0000 1.2050 1.0000 2008-10-29 陆欣
412 310378 申万菱信添益宝债券A 21.74 1.1250 1.0000 1.2120 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
413 290004 泰信优质生活股票 21.58 0.7973 1.0000 1.3973 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
414 519186 万家稳健增利债券A 21.33 1.0963 1.0001 1.2063 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
415 740001 长安宏观策略 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2012-03-09 雷宇
416 159918 中创400ETF 20.92 1.2087 0.9996 1.2087 0.9996 2012-03-22 杨宇
417 377530 上投摩根行业轮动股票 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2010-01-28 冯刚
418 166004 中欧稳健收益债券C 20.76 1.0739 1.0000 1.1969 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
419 360011 光大保德信动态优选混合 20.65 0.9880 0.9990 1.1980 0.9990 2009-10-28 王健
420 519120 浦银安盛新兴产业混合 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2013-03-25 吴勇
421 519111 浦银安盛优化收益债券A 20.25 1.1910 1.0000 1.2010 1.0000 2008-12-30 吕栋
422 270041 广发消费品精选股票 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2012-06-12 冯永欢
423 450005 国富强化收益债券A 20.16 1.1087 1.0003 1.1917 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
424 550006 信诚经典优债债券A 20.13 1.0350 1.0000 1.1890 1.0000 2009-03-11 李仆
425 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2012-05-07 张光成
426 161014 富国汇利分级债券 19.99 0.9980 1.0000 1.2000 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
427 070027 嘉实周期优选股票 19.9 1.1330 1.0000 1.1930 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
428 040012 华安强化收益债券A 19.88 1.0380 1.0000 1.1900 1.0000 2009-04-13 苏玉平
429 310379 申万菱信添益宝债券B 19.79 1.1130 1.0000 1.1940 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
430 519023 海富通稳健添利债券C 19.73 1.1020 1.0010 1.1930 1.0010 2008-10-24 邵佳民
431 660002 农银恒久增利债券A 19.73 1.1231 1.0015 1.1941 1.0015 2008-12-23 史向明
432 161813 银华信用债券(LOF) 19.7 1.0020 1.0000 1.1870 1.0000 2010-06-29 张翼
433 660004 农银策略价值股票 19.69 1.1965 0.9997 1.1965 0.9997 2009-09-29 李洪雨
434 070030 嘉实中创400联接 19.58 1.1958 1.0000 1.1958 1.0000 2012-03-22 杨宇
435 519187 万家稳健增利债券C 19.49 1.0788 1.0001 1.1888 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
436 560002 益民红利成长混合 19.42 0.4377 1.0000 1.3725 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
437 485111 工银瑞信双利债券A 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
438 050011 博时信用债券A/B 18.74 1.1220 1.0000 1.1820 1.0000 2009-06-10 过钧
439 470006 汇添富医药保健股票 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2010-09-21 周睿
440 530016 建信恒稳价值混合 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2011-11-22 许杰
441 161818 银华消费分级股票 18.6 1.1620 1.0000 1.1810 1.0000 2011-09-28 韩广哲
442 700001 平安大华行业先锋股票 18.51 1.0010 0.9960 1.1810 0.9960 2011-09-20 焦巍
443 519112 浦银安盛优化收益债券C 18.46 1.1720 0.9990 1.1820 0.9990 2008-12-30 吕栋
444 290011 泰信中小盘精选 18.38 1.1670 1.0000 1.1820 1.0000 2011-10-26 柳菁
445 166801 浙商聚潮新思维混合 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
446 519709 交银全球资源股票(QDII) 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2012-05-22 饶超
447 770001 德邦优化股票 18.19 1.1821 1.0002 1.1821 1.0002 2012-09-25 白仲光
448 519908 华夏兴华混合 17.99 1.1110 0.9910 5.5030 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
449 540003 汇丰晋信动态策略混合 17.91 1.0627 1.0000 1.1827 1.0000 2007-04-09 王春
450 519683 交银双利债券A/B 17.86 1.0670 1.0000 1.1750 1.0000 2011-09-26 李家春
451 040013 华安强化收益债券B 17.62 1.0170 1.0000 1.1690 1.0000 2009-04-13 苏玉平
452 510440 中证500沪市ETF 17.47 1.1700 0.9960 1.1700 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
453 070022 嘉实领先成长股票 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
454 550007 信诚经典优债债券B 17.4 1.0280 1.0000 1.1650 1.0000 2009-03-11 李仆
455 610003 信达澳银稳定价值债券A 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
456 163811 中银双利债券A 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
457 470078 汇添富增强收益债券C 17.25 1.0650 1.0470 1.2650 1.0970 2008-03-06 陆文磊
458 519024 海富通稳健添利债券A 17.17 1.1130 1.0330 1.2040 1.0330 2008-10-24 邵佳民
459 571002 诺德灵活配置混合 17.11 1.1712 1.0001 1.1712 1.0001 2008-11-05 陈国光
460 485011 工银瑞信双利债券B 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
461 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2012-08-15 邱炜
462 163822 中银主题策略股票 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
463 630015 华商大盘量化精选混合 17.03 1.1210 1.0000 1.1710 1.0000 2013-04-09 费鹏
464 610007 信达澳银消费优选股票 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-09-04 钱翔
465 290009 泰信债券周期回报 16.78 1.0830 1.0000 1.1630 1.0000 2011-02-09 何俊春
466 530009 建信收益增强债券A 16.77 1.0490 1.0000 1.1640 1.0000 2009-06-02 李菁
467 050111 博时信用债券C 16.77 1.1030 1.0000 1.1630 1.0000 2009-06-10 过钧
468 519685 交银双利债券C 16.74 1.0590 1.0000 1.1640 1.0000 2011-09-26 李家春
469 530019 建信社会责任股票 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
470 519185 万家精选股票 16.55 1.0826 0.9986 1.1626 0.9986 2009-05-18 吴印
471 486002 工银全球精选股票(QDII) 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2010-05-25 游凛峰
472 720001 财通价值动量混合 16.29 1.0690 1.0000 1.1590 1.0000 2011-12-01 吴松凯
473 206009 鹏华新兴产业股票 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2011-06-15 梁浩
474 290007 泰信债券增强收益A 16.17 1.0568 1.0012 1.1548 1.0012 2009-07-29 何俊春
475 470098 汇添富逆向投资股票 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2012-03-09 顾耀强
476 070019 嘉实价值优势股票 16.01 1.1260 1.0000 1.1580 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
477 163816 中银转债增强债券A 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2011-06-29 李建
478 163812 中银双利债券B 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
479 519678 银河消费股票 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
480 519181 万家和谐增长混合 15.79 0.5614 1.0000 1.2561 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
481 550004 信诚三得益债券A 15.79 1.0160 1.0000 1.1540 1.0000 2008-09-27 李仆
482 200015 长城优化升级股票 15.68 1.0360 1.0000 1.1510 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
483 090008 大成强化收益债券 15.67 0.9626 1.0000 1.1626 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
484 580008 东吴新产业精选股票 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2011-09-28 刘元海
485 519034 海富通中证内地低碳指数 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2012-05-25 刘璎
486 450006 国富强化收益债券C 15.31 1.0966 1.0312 1.1796 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
487 100035 富国优化增强债券A/B 15.2 1.0850 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
488 420003 天弘永定价值成长股票 15.18 0.8597 1.0001 1.1947 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
489 320008 诺安增利债券A 15.14 1.1350 1.0000 1.1500 1.0000 2009-05-27 汪洋
490 162411 华宝油气 15.08 1.1520 1.0010 1.1520 1.0010 2011-09-29 施施乐
491 370023 上投摩根中证消费服务指数 15.05 1.0670 1.0000 1.1470 1.0000 2012-09-25 黄栋
492 610103 信达澳银稳定价值债券B 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
493 531009 建信收益增强债券C 14.94 1.0310 1.0000 1.1460 1.0000 2009-06-02 李菁
494 163817 中银转债增强债券B 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2011-06-29 李建
495 160125 南方中国(QDII-LOF) 14.85 1.0564 1.0002 1.1464 1.0002 2011-09-26 黄亮
496 233001 大摩基础行业混合 14.82 0.4288 1.0001 1.9738 1.0001 2004-03-26 王增财
497 580005 东吴进取策略混合 14.81 1.0725 1.0000 1.1425 1.0000 2009-05-06 唐祝益
498 110035 易方达双债增强债券A 14.73 1.1160 1.0000 1.1460 1.0000 2011-12-01 张磊
499 540006 汇丰晋信大盘股票 14.61 1.0818 1.0000 1.1418 1.0000 2009-06-24 王品
500 162210 泰达宏利集利债券A 14.47 1.0336 1.0000 1.1416 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
501 690007 民生加银景气行业股票 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
502 291007 泰信债券增强收益C 14.37 1.0504 1.0012 1.1384 1.0012 2009-07-29 何俊春
503 161118 易方达中小板指数分级 14.34 1.1097 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
504 320015 诺安保本混合 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2011-05-13 张乐赛
505 040019 华安稳固收益债券 14.27 1.0490 1.0000 1.1390 1.0000 2010-12-21 郑可成
506 100058 富国产业债 14.23 1.0250 1.0000 1.1390 1.0000 2011-12-05 钟智伦
507 240012 华宝兴业增强收益债券A 14.23 1.1208 1.0001 1.1408 1.0001 2009-02-17 王瑞海
508 519977 长信可转债债券A 14.2 0.9822 1.0002 1.1452 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
509 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 14.13 1.1390 0.9980 1.1390 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
510 161910 万家中证创业成长指数分级 14.1 1.1253 1.0000 1.1388 1.0000 2012-08-02 吴涛
511 350009 天治稳定收益债券 14.03 1.0660 1.0010 1.1360 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
512 110027 易方达安心回报债券A 14.02 1.1050 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
513 110036 易方达双债增强债券C 13.82 1.1070 1.0000 1.1370 1.0000 2011-12-01 张磊
514 165508 信诚深度价值股票(LOF) 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
515 320018 诺安新动力混合 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2012-03-05 赵苏
516 050202 博时亚洲票息收益(QDII)美元 13.53 0.1669 0.1625 0.1697 0.1625 2013-02-01 过钧
517 050203 博时亚洲票息收益(QDII)美元 13.53 0.1669 0.1625 0.1697 0.1625 2013-02-01 过钧
518 165509 信诚增强收益债券(LOF) 13.48 1.0150 1.0000 1.1300 1.0000 2010-09-29 王旭巍
519 660009 农银增强收益债券A 13.41 1.0979 1.0000 1.1329 1.0000 2011-07-01 史向明
520 630010 华商价值精选股票 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2011-05-31 刘宏
521 163406 兴全合润分级股票 13.38 1.1401 0.9990 1.1327 0.9990 2010-04-22 谢治宇
522 660014 农银深证100指数 13.34 1.0584 1.0001 1.1384 1.0001 2012-09-04 宋永安
523 550005 信诚三得益债券B 13.22 1.0020 1.0000 1.1300 1.0000 2008-09-27 李仆
524 590003 中邮核心优势灵活配置混合 13.22 0.9620 1.0000 1.1420 1.0000 2009-10-28 邓立新
525 110028 易方达安心回报债券B 13.21 1.0970 1.0000 1.1320 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
526 519676 银河保本混合 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
527 206003 鹏华信用增利债券A 13.18 1.1020 1.0000 1.1320 1.0000 2010-05-31 刘建岩
528 160416 华安标普全球石油指数(QDII 13.17 1.0890 1.0000 1.1290 1.0000 2012-03-29 徐宜宜
529 100037 富国优化增强债券C 13.12 1.0650 1.0000 1.1300 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
530 162907 泰信基本面400分级 13.04 1.1190 1.0000 1.1300 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
531 161019 富国新天锋定期开放债券 12.89 1.0020 0.9990 1.1230 0.9990 2012-05-07 邹卉
532 253030 国联安信心增益债券 12.84 1.0160 1.0000 1.1240 1.0000 2010-06-22 袁新钊
533 310508 申万菱信稳益宝债券 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-02-11 古平
534 310518 申万菱信可转债债券 12.78 0.9830 1.0000 1.1330 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
535 519113 浦银安盛精致生活混合 12.71 1.0690 1.0000 1.1290 1.0000 2009-06-04 吴勇
536 160916 大成优选股票(LOF) 12.63 1.1570 0.7840 0.9360 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
537 320009 诺安增利债券B 12.61 1.1100 1.0000 1.1250 1.0000 2009-05-27 汪洋
538 164207 天弘添利分级债券A 12.57 1.0060 1.0000 1.1270 1.0000 2010-12-03 陈钢
539 000083 汇添富消费行业股票 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
540 660109 农银增强收益债券C 12.49 1.0888 1.0000 1.1238 1.0000 2011-07-01 史向明
541 630007 华商稳健双利债券A 12.42 1.0640 1.0000 1.1250 1.0000 2010-08-09 张永志
542 360013 光大保德信信用添益债券A 12.32 0.9870 1.0000 1.1220 1.0000 2011-05-16 陆欣
543 620008 金元惠理新经济主题股票 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
544 519714 交银施罗德沪深300分层等权 12.29 1.0930 1.0000 1.1230 1.0000 2012-11-07 蔡铮
545 750001 安信灵活配置混合 12.24 1.0800 1.0000 1.1200 1.0000 2012-06-20 陈振宇
546 233006 大摩领先优势股票 12.21 1.1219 0.9998 1.1219 0.9998 2009-09-22 钱斌
547 240013 华宝兴业增强收益债券B 12.1 1.0997 1.0000 1.1197 1.0000 2009-02-17 王瑞海
548 519099 新华灵活主题股票 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
549 180028 银华永祥保本混合 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-06-28 姜永康
550 530017 建信双息红利债券 12.09 1.0290 1.0000 1.1200 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
551 519976 长信可转债债券C 12.08 0.9723 1.0001 1.1253 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
552 100056 富国低碳环保股票 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-08-10 李晓铭
553 050015 博时大中华亚太精选股票(QD 11.94 1.1130 1.0000 1.1190 1.0000 2010-07-27 张溪冈
554 200013 长城积极增利债券A 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-04-12 钟光正
555 206004 鹏华信用增利债券B 11.88 1.0890 1.0000 1.1190 1.0000 2010-05-31 刘建岩
556 162299 泰达宏利集利债券C 11.84 1.0128 1.0043 1.1158 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
557 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2013-04-25 崔涛
558 160514 博时裕祥分级债券A 11.8 1.0180 1.0000 1.1180 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
559 040026 华安信用四季红债券 11.78 1.0200 1.0000 1.1160 1.0000 2011-12-08 苏玉平
560 217022 招商产业债券 11.72 0.9970 1.0000 1.1150 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
561 519100 长盛中证100指数 11.72 0.7021 1.0000 1.3221 1.0000 2006-11-22 冯雨生
562 370027 上投摩根智选30股票 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2013-03-06 杜猛
563 360016 光大保德信行业轮动股票 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
564 519091 新华泛资源优势混合 11.58 1.1180 1.0020 1.1180 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
565 161016 富国天盈分级债券A 11.58 1.0190 1.0010 1.1120 1.0010 2011-05-23 刁羽
566 360014 光大保德信信用添益债券C 11.48 0.9790 1.0000 1.1140 1.0000 2011-05-16 陆欣
567 210006 金鹰保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
568 160217 国泰信用互利分级债券 11.29 1.0780 1.0000 1.1120 1.0000 2011-12-29 吴晨
569 159921 诺安中小板等权重ETF 11.21 1.1210 1.0080 1.1210 1.0080 2012-12-10 宋德舜
570 000017 财通可持续股票 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
571 161909 万家利A 10.99 1.1099 1.0000 1.1099 1.0000 2011-06-02 朱虹
572 630107 华商稳健双利债券B 10.92 1.0560 1.0000 1.1100 1.0000 2010-08-09 张永志
573 206008 鹏华丰盛债券 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-04-25 初冬
574 200010 长城双动力股票 10.72 1.0830 1.0000 1.1080 1.0000 2009-01-15 王文祥
575 202105 南方广利回报债券A/B 10.61 1.0960 1.0000 1.1060 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
576 200113 长城积极增利债券C 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-04-12 钟光正
577 519015 海富通精选贰号混合 10.58 0.6720 1.0070 0.9920 1.0070 2007-04-09 蒋征
578 163004 长信利鑫分级债A 10.55 1.0148 1.0008 1.1022 1.0008 2011-06-24 张文琍
579 519030 海富通稳固收益债券 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2010-11-23 邵佳民
580 090015 大成内需增长股票 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2011-06-14 李本刚
581 260117 景顺长城支柱产业股票 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2012-11-20 陈晖 贾殿村
582 163209 诺安中证创业成长指数分级 10.13 1.0760 1.0000 1.0970 1.0000 2012-03-29 梅律吾
583 519985 长信中短债债券 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2010-06-28 张文琍
584 090016 大成中证内地消费主题指数 9.93 1.0490 1.0000 1.0990 1.0000 2011-11-08 刘波
585 166301 华商中证500指数分级 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2012-09-06 田明圣
586 371020 上投摩根纯债债券A 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2009-06-24 王亚南
587 320011 诺安中小盘精选股票 9.82 1.0410 1.0000 1.1010 1.0000 2010-04-28 周心鹏
588 210009 金鹰核心资源股票 9.8 1.0030 1.0000 1.1030 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
589 260115 景顺长城中小盘股票 9.76 1.1020 1.0040 1.1020 1.0040 2011-03-22 杨鹏
590 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.75 1.0250 1.0000 1.0960 1.0000 2010-09-08 张钫
591 700003 平安大华策略先锋混合 9.75 1.0030 1.0000 1.1030 1.0000 2012-05-29 黄建军
592 519672 银河蓝筹股票 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2010-07-16 徐小勇
593 233012 大摩多元收益债券A 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2012-08-28 李轶
594 519710 交银荣安保本混合 9.59 1.0440 1.0000 1.0940 1.0000 2012-06-20 项廷锋
595 163411 兴全保本混合 9.49 1.0950 1.0001 1.0950 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
596 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 9.44 1.0097 1.0000 1.0667 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
597 110030 易方达沪深300量化 9.43 1.0943 1.0000 1.0943 1.0000 2012-07-05 罗山
598 202107 南方广利回报债券C 9.41 1.0840 1.0000 1.0940 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
599 213003 宝盈策略增长股票 9.29 0.8304 1.0000 1.2304 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
600 400009 东方稳健回报债券 9.29 1.0240 1.0000 1.0940 1.0000 2008-12-10 王丹丹
601 730001 方正富邦创新动力股票 9.27 1.0100 0.9980 1.0900 0.9980 2011-12-26 刘晨
602 166008 中欧增强回报债券(LOF) 9.2 1.0150 1.0000 1.0900 1.0000 2010-12-02 聂曙光
603 180029 银华永泰积极债券A 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2011-12-28 姜永康
604 580009 东吴内需增长混合 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛
605 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 9.1 1.0109 1.0034 1.0901 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
606 202212 南方保本混合 9.04 1.0800 1.0000 1.0900 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
607 582002 东吴增利债券A 9.02 1.0490 1.0000 1.0890 1.0000 2011-07-27 韦勇
608 233013 大摩多元收益债券C 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-08-28 李轶
609 229002 泰达宏利逆向股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-05-23 焦云
610 164209 天弘丰利分级债券A 8.78 1.0180 1.0003 1.0882 1.0003 2011-11-23 陈钢
611 486001 工银全球股票(QDII) 8.76 1.0580 0.9960 1.0830 0.9960 2008-02-14 游凛峰 曹冠业
612 162216 泰达中证500 8.66 1.0530 1.0000 1.0830 1.0000 2011-12-01 刘欣
613 160619 丰泽A 8.61 1.0160 1.0000 1.0860 1.0000 2011-12-08 戴钢
614 166010 中欧鼎利分级债券 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-06-16 聂曙光
615 161693 融通债券C 8.54 1.0550 1.0070 1.5520 1.4490 2003-09-30 张李陵
616 165707 诺德S300 8.53 1.0760 1.0000 1.0850 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
617 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 8.49 1.0545 1.0001 1.0845 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
618 519026 海富通中小盘股票 8.42 1.0820 0.9980 1.0820 0.9980 2010-04-14 程岽
619 160212 国泰估值优势股票(LOF) 8.34 0.8960 0.8270 0.8960 0.8270 2010-02-10 邓时锋
620 372010 上投摩根强化回报债券A 8.31 1.0420 1.0000 1.0820 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
621 510630 华夏消费ETF 8.31 1.0795 0.9967 1.0795 0.9967 2013-03-28 王路
622 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-09-27 宋青
623 166009 中欧新动力股票(LOF) 8.16 1.0816 1.0000 1.0816 1.0000 2011-02-10 苟开红
624 217023 招商信用增强债券 8.12 1.0000 1.0000 1.0750 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
625 620007 金元惠理保本混合 8.07 1.0600 1.0000 1.0800 1.0000 2011-08-16 李杰
626 040037 华安安心收益债券B 8.05 1.0720 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-07 郑可成
627 560005 益民多利债券 8 0.9610 1.0000 1.0820 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
628 040036 华安安心收益债券A 7.95 1.0710 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-07 郑可成
629 519025 海富通领先成长股票 7.92 0.9490 1.0000 1.0990 1.0000 2009-04-30 陈静
630 261002 景顺长城优信增利债券A 7.92 1.0690 1.0000 1.0790 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
631 180030 银华永泰积极债券C 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-28 姜永康
632 371120 上投摩根纯债债券B 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2009-06-24 王亚南
633 582202 东吴增利债券C 7.89 1.0380 1.0000 1.0780 1.0000 2011-07-27 韦勇
634 470888 汇添富亚澳成熟优选股票(QD 7.83 1.0590 1.0000 1.0790 1.0000 2010-06-25 王致人
635 400013 东方保本混合型基金 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
636 020022 国泰保本混合 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-04-19 沙骎 邱晓华 等
637 159909 深证TMT50ETF 7.79 3.5260 1.0060 1.0840 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
638 470088 汇添富信用债A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-12-20 陈加荣
639 481008 工银大盘蓝筹股票 7.61 0.7870 1.0000 1.1970 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
640 395011 中海增强收益债券A 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-03-23 江小震
641 167601 国金沪深300指数分级 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2013-07-26 宫雪
642 161117 易方达永旭定期开放债券 7.59 1.0010 1.0010 1.0750 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
643 001065 华夏海外收益债券A(美元现汇 7.55 0.1709 0.1589 0.1709 0.1589 2012-12-07 刘鲁旦
644 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞 7.55 0.1709 0.1589 0.1709 0.1589 2012-12-07 刘鲁旦
645 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 7.52 1.0130 0.8850 1.0750 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
646 217019 招商深证TMT50ETF联接 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
647 070025 嘉实信用债券A 7.5 0.9720 1.0000 1.0750 1.0000 2011-09-14 万晓西
648 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.44 1.0442 1.0001 1.0742 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
649 050027 博时信用纯债债券 7.43 1.0130 1.0000 1.0740 1.0000 2012-09-07 皮敏
650 530020 建信转债增强债券A 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-05-29 彭云峰
651 487016 工银保本混合 7.38 1.0770 1.0030 1.0770 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
652 165518 信诚双盈分级债券A 7.36 1.0020 1.0000 1.0720 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
653 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-08-09 于海颖
654 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2013-06-14 张自力
655 372110 上投摩根强化回报债券B 7.3 1.0320 1.0000 1.0720 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
656 160128 南方金利定期开放债券A 7.26 0.9990 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-17 李璇
657 160127 南方新兴消费增长分级股票 7.23 1.1170 1.0000 1.0720 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
658 261102 景顺长城优信增利债券C 7.21 1.0620 1.0000 1.0720 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
659 110037 易方达纯债债券A 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
660 257050 国联安主题驱动股票 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2009-08-26 韦明亮
661 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2013-06-14 张自力
662 519704 交银先进制造股票 7.19 1.0730 1.0010 1.0730 1.0010 2011-06-22 王少成
663 165706 诺德双翼分级债券A 7.14 1.0080 1.0000 1.0700 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
664 121010 国投瑞银瑞源保本混合 7.14 1.0560 1.0000 1.0710 1.0000 2011-12-20 李怡文
665 590007 中邮上证380指数增强 7.09 1.0120 1.0000 1.0720 1.0000 2011-11-22 方何
666 162106 金鹰回报A 7.07 1.0062 1.0010 1.0718 1.0010 2012-03-09 邱新红
667 340009 兴全磐稳增利债券 7.01 1.0293 1.0001 1.0693 1.0001 2009-07-23 毛水荣
668 470089 汇添富信用债C 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2011-12-20 陈加荣
669 166013 信用A 6.88 1.0020 1.0010 1.0680 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
670 160129 南方金利定期开放债券C 6.85 0.9950 1.0000 1.0680 1.0000 2012-05-17 李璇
671 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 6.84 0.1688 0.1580 0.1688 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
672 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 6.84 0.1688 0.1580 0.1688 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
673 270029 广发聚财信用债券A 6.84 1.0590 1.0000 1.0680 1.0000 2012-03-13 代宇
674 531020 建信转债增强债券C 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-05-29 彭云峰
675 000008 嘉实中证500ETF联接基金 6.77 1.0677 1.0000 1.0677 1.0000 2013-03-22 杨宇
676 165310 建信双利分级股票 6.72 1.0140 1.0000 1.0580 1.0000 2011-05-06 马志强
677 110038 易方达纯债债券C 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
678 000039 农银高增长股票 6.66 1.0659 0.9993 1.0659 0.9993 2013-03-26 曹剑飞
679 590009 中邮稳定收益债券A 6.63 1.0300 1.0000 1.0660 1.0000 2012-11-21 张萌
680 070026 嘉实信用债券C 6.56 0.9670 1.0000 1.0660 1.0000 2011-09-14 万晓西
681 700002 平安大华深证300指数增强 6.54 0.9890 1.0000 1.0690 1.0000 2011-12-20 黄建军
682 762001 国金通用国鑫发起 6.54 0.9693 1.0000 1.0693 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
683 740101 长安沪深300非周期指数 6.51 1.0640 0.9990 1.0640 0.9990 2012-06-25 王磊
684 395012 中海增强收益债券C 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-23 江小震
685 630009 华商稳定增利债券A 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-15 张永志
686 202027 南方金粮油商品股票 6.47 1.0460 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-25 杜冬松
687 510510 广发中证500ETF 6.47 1.0466 0.9830 1.0466 0.9830 2013-04-11 陈盛业
688 582001 东吴优信稳健债券A 6.43 1.0520 1.0002 1.0640 1.0002 2008-11-05 丁蕙
689 161506 通利债A 6.4 1.0010 1.0000 1.0630 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
690 080007 长盛同鑫保本混合 6.39 1.0320 1.0000 1.0630 1.0000 2011-05-24 蔡宾
691 240010 华宝兴业行业精选股票 6.38 1.0642 1.0004 1.0642 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
692 590010 中邮稳定收益债券C 6.33 1.0270 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-21 张萌
693 530012 建信保本混合 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
694 070020 嘉实稳固收益债券 6.3 1.0430 1.0000 1.0630 1.0000 2010-09-01 陈绪新
695 159927 鹏华沪深300ETF 6.3 2.3679 0.9858 1.0479 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
696 000241 宝盈核心优势混合C 6.28 1.0392 1.0057 1.0692 1.0057 2009-03-17 王茹远
697 162512 国联安双佳A信用分级债券 6.27 1.0170 1.0010 1.0640 1.0010 2012-06-04 冯俊
698 166106 信达澳银稳定增利债券A 6.24 1.0190 1.0000 1.0620 1.0000 2012-05-07 孔学峰
699 470010 汇添富多元收益债券A 6.2 1.0570 1.0000 1.0620 1.0000 2012-09-18 曾刚
700 690009 民生加银红利回报混合 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
701 320022 诺安中小板等权重ETF联接 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-12-10 宋德舜
702 270030 广发聚财信用债券B 6.13 1.0530 1.0000 1.0610 1.0000 2012-03-13 代宇
703 570006 诺德中小盘股票 6.12 1.0320 1.0000 1.0620 1.0000 2010-06-28 周勇
704 393001 中海保本混合 6.11 1.0460 1.0000 1.0610 1.0000 2012-06-20 刘俊
705 450011 国富研究精选股票 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
706 519697 交银优势行业混合 6.1 1.0920 1.0770 1.1820 1.1170 2009-01-21 张迎军
707 510450 180高ETF 6.09 1.0586 0.9978 1.0586 0.9978 2013-07-08 黄栋
708 000180 广发美国房地产(QDII)(美元 6.03 0.1706 0.1609 0.1706 0.1609 2013-08-09 邱炜
709 700004 平安大华保本混合 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-11 孙健
710 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2010-09-08 李怡文
711 620002 金元惠理成长动力混合 5.98 0.8790 1.0000 1.0990 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
712 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 5.95 1.1060 1.0660 1.1290 1.0660 1996-05-31 聂挺进
713 160809 长盛同辉深100等权重分级 5.95 1.0260 1.0000 1.0610 1.0000 2012-09-13 刘斌 王超
714 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.91 1.0140 1.0000 1.0590 1.0000 2012-07-26 陆文磊
715 159917 国泰中小板300成长ETF 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-03-15 章赟
716 180025 银华信用双利债券A 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2010-12-03 经惠云
717 290014 泰信现代服务业 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
718 750002 安信目标收益A 5.73 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-25 李勇
719 470011 汇添富多元收益债券C 5.7 1.0520 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-18 曾刚
720 163823 中银保本混合 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-09-19 李建
721 159920 华夏恒生ETF 5.59 1.0560 1.0001 1.0560 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
722 166005 中欧价值发现股票 5.47 1.0610 1.0060 1.0610 1.0060 2009-07-24 苟开红
723 001021 华夏亚债中国指数A 5.34 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
724 630109 华商稳定增利债券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-03-15 张永志
725 166902 民生加银平稳增利债券A 5.26 1.0050 1.0000 1.0520 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
726 750003 安信目标收益C 5.22 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2012-09-25 李勇
727 260112 景顺长城能源基建股票 5.21 1.0390 1.0000 1.0540 1.0000 2009-10-20 余广
728 162107 金鹰中证500指数分级 5.16 1.0296 1.0001 1.0500 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
729 370021 上投摩根分红添利债券A 5.12 1.0030 1.0000 1.0510 1.0000 2012-06-25 赵峰
730 519093 新华钻石品质企业股票 5.12 1.0480 0.9970 1.0480 0.9970 2010-02-03 曹名长
731 000029 富国宏观策略灵活配置混合 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-04-12 袁宜
732 090013 大成保本混合 5.1 1.0410 1.0000 1.0510 1.0000 2011-04-20 陈尚前 朱文辉
733 040047 华安纳斯达克100联接(美元现 5.07 0.1700 0.1618 0.1700 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
734 040048 华安纳斯达克100联接(美元现 5.07 0.1700 0.1618 0.1700 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
735 470018 汇添富保本混合 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2011-01-26 陈加荣
736 001061 华夏收益债券(QDII)A 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-12-07 刘鲁旦
737 660102 农银恒久增利债券C 4.99 1.1122 1.0773 1.1302 1.0773 2008-12-23 史向明
738 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 4.98 0.9680 1.0001 1.0485 1.0001 2011-03-23 王茜
739 050023 博时天颐债券A 4.97 1.0280 1.0000 1.0500 1.0000 2012-02-29 杨永光
740 410010 华富中小板指数增强 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2011-12-09 朱蓓
741 660013 农银信用添利债券 4.89 1.0122 0.9997 1.0482 0.9997 2012-06-19 吴江
742 710002 富安达策略精选混合 4.87 1.0119 1.0000 1.0519 1.0000 2012-04-25 黄强
743 166903 民生加银平稳增利债券C 4.86 1.0010 1.0000 1.0480 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
744 519669 银河领先债券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-11-29 韩晶
745 539003 建信全球资源股票(QDII) 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-26 赵英楷 李博涵
746 000179 广发美国房地产(QDII)(人民 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2013-08-09 邱炜
747 050016 博时宏观回报债券A/B 4.76 1.0260 1.0000 1.0480 1.0000 2010-07-27 皮敏
748 001063 华夏收益债券(QDII)C 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-12-07 刘鲁旦
749 420008 天弘债券发起式A 4.62 1.0170 1.0000 1.0460 1.0000 2012-08-10 陈钢
750 217024 招商安盈保本混合 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-08-20 孙海波
751 233015 大摩量化配置股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-12-11 张靖
752 128112 国投瑞银优化增强债券C 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2010-09-08 李怡文
753 162510 国联安双力中小板综指分级 4.51 1.0080 1.0000 1.0430 1.0000 2012-03-23 黄志钢
754 180026 银华信用双利债券C 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2010-12-03 经惠云
755 164815 工银标普全球自然资源(QDII 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-28 赵栩
756 519188 万家信用恒利债券A 4.44 1.0444 1.0000 1.0444 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
757 550016 信诚岁岁添金 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
758 163818 中银中小盘成长股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2011-11-23 王涛
759 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-08-02 徐宜宜
760 261001 景顺长城稳定收益债券A 4.39 1.0340 1.0000 1.0440 1.0000 2011-03-25 佘春宁
761 001023 华夏亚债中国指数C 4.33 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
762 206015 鹏华纯债债券 4.33 1.0070 1.0000 1.0440 1.0000 2012-09-03 刘太阳
763 164810 工银纯债定期开放债券 4.32 1.0420 1.0010 1.0440 1.0010 2012-06-21 杜海涛
764 202108 南方润元纯债债券A/B 4.31 1.0330 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
765 160808 长盛同瑞中证200分级 4.31 1.0120 1.0000 1.0420 1.0000 2011-12-06 王超
766 370022 上投摩根分红添利债券B 4.3 1.0020 1.0000 1.0430 1.0000 2012-06-25 赵峰
767 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII 4.27 1.0251 1.0000 1.0426 1.0000 2013-02-01 过钧
768 050123 博时天颐债券C 4.26 1.0240 1.0000 1.0430 1.0000 2012-02-29 杨永光
769 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
770 159922 嘉实中证500ETF 4.11 3.7308 1.0048 1.0461 1.0048 2013-02-06 杨宇
771 100070 富国强收益A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-18 冯彬
772 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
773 519726 交银荣祥保本混合 4.07 1.0110 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-24 项廷锋
774 720002 财通多策略稳健增长债券 4.03 1.0160 1.0000 1.0400 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
775 420108 天弘债券发起式B 4.01 1.0120 1.0000 1.0400 1.0000 2012-08-10 陈钢
776 000173 汇添富美丽30股票 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-06-25 王栩
777 510500 南方中证500ETF 3.9 1.0413 1.0022 1.0413 1.0022 2013-02-06 罗文杰
778 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2011-09-23 赵磊
779 519189 万家信用恒利债券C 3.87 1.0387 1.0000 1.0387 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
780 163111 申万中小 3.83 1.0019 1.0000 1.0369 1.0000 2012-05-08 张少华
781 550015 信诚季季添金 3.81 1.0060 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
782 202110 南方润元纯债债券C 3.81 1.0280 1.0000 1.0380 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
783 020027 国泰信用债券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-07-31 张一格
784 519097 新华中小市值优选股票 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2011-01-28 桂跃强
785 000071 华夏恒生ETF联接 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
786 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
787 420009 天弘安康养老混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
788 519152 新华纯债添利债券发起A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
789 163809 中银蓝筹混合 3.7 1.0180 1.0000 1.0380 1.0000 2010-02-11 甘霖
790 160811 长盛同丰分级债券A 3.65 1.0150 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
791 080006 长盛环球行业股票(QDII) 3.61 0.9890 1.0000 1.0390 1.0000 2010-05-26 吴达
792 100066 富国纯债债券发起A/B 3.6 1.0070 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
793 163908 中海惠裕分级债券发起式A 3.6 1.0140 1.0000 1.0360 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
794 100071 富国强收益C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-18 冯彬
795 161017 富国中证500指数增强(LOF) 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
796 040015 华安动态灵活配置混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
797 070099 嘉实优质企业股票 3.59 1.0380 1.0020 1.9350 1.8990 2004-12-01 邵健
798 050116 博时宏观回报债券C 3.56 1.0210 1.0000 1.0360 1.0000 2010-07-27 皮敏
799 161824 银华永兴A 3.51 1.0140 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
800 550008 信诚优胜精选股票 3.5 1.0340 0.9990 1.0340 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
801 570005 诺德成长优势股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2009-09-22 胡志伟
802 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-06-12 陈昕
803 481017 工银量化策略股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-04-26 游凛峰
804 166019 中欧价值智选混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 苟开红
805 510660 华夏医药ETF 3.47 1.0326 0.9980 1.0326 0.9980 2013-03-28 张弘弢
806 710301 富安达增强收益债券A 3.44 1.0145 1.0000 1.0345 1.0000 2012-07-25 李飞
807 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.43 0.9980 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
808 040022 华安可转债债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-06-22 贺涛
809 000124 华宝兴业服务股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
810 261101 景顺长城稳定收益债券C 3.38 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2011-03-25 佘春宁
811 163006 长信利众分级债A 3.37 1.0113 1.0005 1.0340 1.0005 2013-02-04 刘波
812 450007 国富成长动力股票 3.35 0.8796 1.0001 1.0596 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
813 420005 天弘周期策略股票 3.3 0.9950 0.9990 1.0370 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
814 100072 富国强回报定期开放债券A 3.3 1.0320 0.9990 1.0320 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
815 020028 国泰信用债券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-07-31 张一格
816 166017 中欧纯债A 3.23 1.0110 1.0000 1.0320 1.0000 2013-01-31 袁争光
817 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 3.23 0.9990 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
818 519153 新华纯债添利债券发起C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
819 233009 大摩多因子策略股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
820 040020 华安升级主题股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
821 100068 富国纯债债券发起C 3.2 1.0030 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
822 573003 诺德增强收益债券 3.17 1.0050 1.0000 1.0320 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
823 050014 博时创业成长股票 3.12 1.0080 1.0000 1.0310 1.0000 2010-06-01 韩茂华
824 070033 嘉实增强收益定期债券 3.08 1.0000 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-24 万晓西
825 690006 民生加银信用双利债券A 3.08 1.0020 1.0000 1.0320 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
826 320020 诺安汇鑫保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-05-28 张乐赛
827 450018 国富恒久信用债券A/C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
828 164813 工银增A 2.93 1.0070 1.0000 1.0290 1.0000 2013-03-06 江明波
829 100073 富国强回报定期开放债券C 2.9 1.0280 0.9990 1.0280 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
830 200016 长城保本混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
831 000049 中银标普全球资源等权重(QD 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-03-19 陈学林
832 710302 富安达增强收益债券C 2.86 1.0088 1.0000 1.0288 1.0000 2012-07-25 李飞
833 200017 长城岁岁金债券 2.82 1.0190 1.0000 1.0280 1.0000 2013-01-23 史彦刚
834 686868 浙商聚盈信用债债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
835 206013 鹏华金刚保本混合 2.8 1.0290 1.0010 1.0290 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
836 000251 工银金融地产股票 2.79 1.0300 1.0020 1.0300 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
837 161717 招商双债增强A 2.77 1.0070 1.0010 1.0280 1.0010 2013-03-01 张婷
838 164809 工银中证500指数 2.72 0.9984 1.0000 1.0240 1.0000 2012-01-31 何江
839 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-07-10 蔡宾
840 217013 招商中小盘股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2009-12-25 吴昊
841 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2.61 1.0230 0.9970 1.0230 0.9970 2010-12-20 征茂平
842 310318 申万菱信沪深300 2.6 1.0480 1.0214 1.8405 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
843 450019 国富恒久信用债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
844 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 2.59 0.1621 0.1580 0.1621 0.1580 2012-08-21 张胜记
845 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 2.59 0.1621 0.1580 0.1621 0.1580 2012-08-21 张胜记
846 700005 平安大华添利债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-11-27 孙健
847 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-02-22 曾宇
848 570008 诺德周期策略股票基金 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
849 040023 华安可转债债券B 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-06-22 贺涛
850 582201 东吴优信稳健债券C 2.48 1.0348 1.0217 1.0468 1.0217 2008-11-05 丁蕙
851 511880 银华交易型货币(ETF) 2.36 102.3610 1.0000 102.3610 1.0000 2013-04-01 于海颖
852 470008 汇添富策略回报股票 2.33 1.0110 1.0060 1.0310 1.0060 2009-12-22 顾耀强
853 160623 鹏华丰利分级债券A 2.31 1.0010 1.0000 1.0230 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
854 162109 元盛A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-05-02 邱新红
855 000057 中银消费主题股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-04-25 甘霖
856 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-F 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-07-20 刘威
857 241002 华宝兴业成熟市场 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-03-15 周晶
858 686869 浙商聚盈信用债债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
859 690206 民生加银信用双利债券C 2.27 0.9940 1.0000 1.0240 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
860 161911 万家强化收益定期开放债券 2.26 1.0116 1.0000 1.0226 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
861 217018 招商安瑞进取债券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-03-17 王景
862 165808 东吴鼎利优先 2.18 1.0010 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
863 070031 嘉实全球房地产(QDII) 2.17 1.0090 1.0000 1.0220 1.0000 2012-07-24 蔡德森 高茜
864 000092 信诚新双盈分级债券A 2.1 1.0060 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-09 王旭巍
865 400016 东方强化收益债券 2.06 1.0206 1.0000 1.0206 1.0000 2012-10-09 王丹丹
866 080008 长盛同祥泛资源股票 2.03 0.9720 1.0000 1.0220 1.0000 2011-10-26 王克玉
867 270024 广发聚祥保本混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
868 700006 平安大华添利债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-27 孙健
869 380005 中银纯债债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-12 陈国辉
870 000129 大成景安短融债券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
871 000047 华夏双债债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
872 000084 博时安盈债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-04-23 张勇
873 000122 汇添富实业债债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 曾刚
874 000174 汇添富高息债债券A 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-06-27 陈加荣
875 200011 长城景气行业龙头混合 1.99 1.0070 1.0090 1.0320 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
876 485119 工银信用纯债债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-11-14 何秀红
877 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2011-05-17 苏圻涵 翁启森
878 290012 泰信保本混合 1.88 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-02-22 董山青
879 000193 国泰美国房地产开发股票(QD 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-08-07 吴向军
880 000123 汇添富实业债债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 曾刚
881 000048 华夏双债债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
882 000128 大成景安短融债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
883 000105 建信安心回报债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-14 朱建华
884 000175 汇添富高息债债券C 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-06-27 陈加荣
885 000106 建信安心回报债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-14 朱建华
886 000085 博时安盈债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-23 张勇
887 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
888 380006 中银纯债债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-12 陈国辉
889 020033 国泰民安增利债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-26 张一格
890 040040 华安纯债债券A 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
891 000020 景顺长城品质投资股票 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-03-19 余广
892 519156 新华行业灵活配置混合 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-06-05 何潇
893 164811 工银深证100指数分级 1.57 0.9921 1.0000 1.0143 1.0000 2012-10-25 何江
894 162010 长城久兆中小板300指数分级 1.51 0.9900 1.0000 1.0130 1.0000 2012-01-30 余礼冰
895 128013 国投瑞银纯债债券B 1.5 0.9950 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
896 485019 工银信用纯债债券B 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-14 何秀红
897 620009 金元惠理惠利保本 1.5 1.0170 1.0020 1.0170 1.0020 2013-02-05 李杰
898 206007 鹏华消费优选股票 1.49 1.0230 1.0080 1.0230 1.0080 2010-12-28 王宗合
899 090017 大成可转债增强债券 1.44 1.0050 1.0000 1.0150 1.0000 2011-11-30 朱文辉
900 000022 南方中票A 1.44 1.0144 1.0000 1.0144 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
901 121013 国投瑞银纯债债券A 1.4 0.9940 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
902 001031 华夏安康债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-09-11 曲波
903 270044 广发双债添利债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
904 000191 富国信用债债券A 1.4 1.0080 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-25 邹卉
905 580007 东吴新创业股票 1.39 0.9610 1.0000 1.0210 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
906 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-21 曲扬
907 040041 华安纯债债券C 1.3 1.0070 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
908 380009 中银添利债券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-04 陈国辉
909 000024 大摩双利增强债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-26 洪天阳
910 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-04 刘宁
911 582003 东吴保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-08-13 丁蕙
912 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-03-15 章赟
913 000192 富国信用债债券C 1.3 1.0070 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-25 邹卉
914 000023 南方中票C 1.29 1.0129 1.0000 1.0129 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
915 519050 海富通养老收益混合 1.2 1.0100 0.9980 1.0100 0.9980 2013-05-29 位健 程岽 等
916 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-04 刘宁
917 000207 建信双债增强A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-07-25 彭云峰
918 167502 安信宝利A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-07-24 庄园
919 070037 嘉实纯债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-11 曲扬
920 519718 交银纯债债券发起A/B 1.2 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-19 胡军华
921 519190 万家岁得利定期开放债券 1.14 1.0044 1.0000 1.0114 1.0000 2013-03-06 朱虹
922 400020 东方安心收益保本 1.11 1.0113 1.0002 1.0113 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹
923 000143 鹏华双债加利债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-27 初冬
924 000060 国联安股债动态 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-26 黄欣
925 000208 建信双债增强C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-07-25 彭云峰
926 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-07-30 汝平
927 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-26 吴向军
928 070038 嘉实纯债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-11 曲扬
929 020034 国泰民安增利债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-26 张一格
930 660011 农银中证500指数 1.01 1.0084 0.9983 1.0084 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
931 210008 金鹰策略配置股票 1.01 1.0101 1.0000 1.0101 1.0000 2011-09-01 陈晓
932 202213 南方安心保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
933 001033 华夏安康债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-09-11 曲波
934 000069 国投瑞银中高等级债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
935 160130 南方永利1年期定期开放债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
936 000025 大摩双利增强债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-26 洪天阳
937 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-07-30 汝平
938 519660 银河增利债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
939 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2013-08-02 田汉卿
940 519661 银河增利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
941 000169 泰达高票息债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 卓若伟
942 000194 银华信用四季红债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-07 于海颖
943 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
944 270045 广发双债添利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
945 320021 诺安双利债券发起 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
946 519723 交银双轮动债券A/B 0.9 1.0030 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-18 胡军华
947 206018 鹏华产业债债券 0.85 1.0030 1.0000 1.0090 1.0000 2013-02-06 刘建岩
948 000053 鹏华实业债纯债债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-03 刘太阳
949 000082 嘉实研究阿尔法股票 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-28 张琦
950 000142 融通通泰保本 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-30 韩海平
951 000086 南方稳利1年定期开放债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-23 李璇
952 000170 泰达高票息债券B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 卓若伟
953 000177 嘉实丰益信用定期债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-21 刘宁
954 000104 华宸信用增利 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-20 王骏
955 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-22 魏桢
956 000221 汇添富年年利定期开放债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-06 陈加荣
957 217027 招商央视财经50指数 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 王平
958 000152 大成景旭纯债债券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立
959 519720 交银纯债债券发起C 0.69 1.0000 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-19 胡军华
960 400022 东方利群混合 0.61 1.0062 1.0001 1.0062 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
961 000246 博时月月薪定期支付债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-25 陈凯杨 魏桢
962 519662 银河回报债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
963 166904 民生加银平稳添利债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
964 000222 汇添富年年利定期开放债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-06 陈加荣
965 519158 新华趋势领航股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-11 崔建波
966 164211 天弘同利分级A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-17 陈钢
967 000306 天弘弘利债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-11 陈钢
968 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-02 陈东
969 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-02 陈东
970 000147 易方达高等级信用债A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-23 张磊
971 163210 诺安纯债定期开放债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
972 610008 信达澳银信用债债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 孔学峰
973 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
974 675011 纽银稳健双利债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-06-26 闫旭 傅明笑
975 000153 大成景旭纯债债券C 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-07-23 王立
976 519725 交银双轮动债券C 0.6 1.0000 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-18 胡军华
977 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-03 谢志华
978 000062 银华成长股绩30/70指数 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
979 166905 民生加银平稳添利债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
980 519663 银河回报债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
981 000148 易方达高等级信用债C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-23 张磊
982 000280 博时双债增强A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-13 过钧
983 000215 广发趋势优选灵活配置混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-11 祝俭
984 000286 银华信用季季红债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-18 于海颖
985 217021 招商优势企业混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
986 750005 安信平稳增长混合发起 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
987 161821 银华50A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-13 张翼
988 000338 鹏华双债保利债券 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-09-18 阳先伟
989 000281 博时双债增强C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-13 过钧
990 000199 国泰目标收益保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
991 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
992 000054 鹏华双债增利债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-13 初冬
993 610108 信达澳银信用债债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 孔学峰
994 161822 银华50C(LOF) 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-13 张翼
995 720003 财通保本混合发起式 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛 等
996 210014 金鹰元丰保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
997 519712 交银阿尔法核心股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-08-03 龙向东
998 470058 汇添富可转换债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
999 000028 华富保本 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-04-24 胡伟
1000 163211 诺安债C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
1001 000166 中海安鑫保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-31 刘俊
1002 040045 华安信用增强债券 0.29 0.9960 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1003 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.2 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2013-08-28 赵峰
1004 000260 信诚季季定期支付债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
1005 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1006 000110 金鹰元安保本混合 0.17 1.0021 1.0004 1.0021 1.0004 2013-05-20 邱新红
1007 160314 华夏行业股票(LOF) 0.12 0.9890 3.6020 4.3930 4.3890 1992-12-29 孙彬
1008 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.1 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2013-08-28 赵峰
1009 160915 大成景丰券型(LOF) 0.1 1.0010 1.0000 1.0520 1.0510 2010-10-15 陈尚前 陶铄
1010 000130 大成景兴信用债债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-04 陶铄
1011 000149 华安双债添利债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-14 贺涛
1012 530021 建信纯债债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1013 000107 富国信用增强债券A 0.1 0.9980 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 冯彬
1014 481009 工银沪深300指数 0.08 0.8567 1.0000 1.0517 1.0000 2009-03-05 何江
1015 675013 纽银稳健双利债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-26 闫旭 傅明笑
1016 165313 建信优势动力股票(LOF) 0 0.9520 0.9520 0.9520 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1017 000050 长盛纯债债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1018 000150 华安双债添利债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-06-14 贺涛
1019 110029 易方达科讯股票 -0 0.8890 2.5449 4.6249 4.6299 1993-01-12 宋昆
1020 253070 国联安中债信用债指数增强 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-12 薛琳
1021 539001 建信全球机遇股票(QDII) -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2010-09-14 赵英楷
1022 000131 大成景兴信用债债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-06-04 陶铄
1023 166020 中欧成长优选混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-08-21 苟开红
1024 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-08 刘宁
1025 163112 申万菱信定期开放债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-29 古平
1026 000109 富国信用增强债券C -0.1 0.9960 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-21 冯彬
1027 161119 易方达中债新综指发起式(LO -0.14 0.9986 1.0000 0.9986 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1028 161120 易方达中债新综指发起式(LO -0.14 0.9986 1.0000 0.9986 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1029 240018 华宝兴业可转债债券 -0.18 0.9983 1.0001 0.9983 1.0001 2011-04-27 华志贵
1030 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
1031 000072 华安保本混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1032 487021 工银保本2号混合发起 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1033 000052 长盛纯债债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1034 165312 建信央视50 -0.21 0.9979 1.0000 0.9979 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1035 511210 博时上证企债30ETF -0.3 99.4111 0.9971 0.9941 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1036 000007 鹏华国企债债券 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1037 531021 建信纯债债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1038 263001 景顺长城上证180等权重指数 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-06-25 江科宏
1039 399011 中海上证380指数 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-03-07 陈明星
1040 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-05-17 周小丹
1041 350007 天治趋势精选混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2009-07-15 吴战峰
1042 000045 工银产业债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-29 何秀红
1043 000056 建信消费升级混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1044 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -0.41 0.9960 1.0001 0.9960 1.0001 2012-08-21 张胜记
1045 000026 泰达信用合利债券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1046 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.52 0.9951 1.0003 0.9951 1.0003 2013-02-05 杨宇
1047 550009 信诚中小盘股票 -0.57 0.8800 1.0000 1.0100 1.0000 2010-02-10 程亮
1048 000046 工银产业债券B -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-29 何秀红
1049 590005 中邮核心主题股票 -0.63 0.8610 1.0010 1.0210 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
1050 650001 英大纯债债券A -0.67 0.9936 1.0003 0.9936 1.0003 2013-04-24 李岚
1051 000027 泰达信用合利债券B -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1052 550018 信诚优质纯债债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-02-07 李仆
1053 675021 纽银稳定增利债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-25 陶翀
1054 070032 嘉实优化红利股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-06-26 赵勇
1055 470059 汇添富可转换债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1056 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.72 0.9928 1.0000 0.9928 1.0000 2013-05-10 杨宇
1057 159929 汇添富中证医药卫生ETF -0.74 0.9939 1.0013 0.9939 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1058 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.77 0.9925 1.0002 0.9925 1.0002 2013-02-05 杨宇
1059 000015 华夏纯债债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 韩会永
1060 000030 长城久利保本 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
1061 000120 中银美丽中国股票 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-06-07 陈军
1062 519117 浦银安盛基本面400指数 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1063 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.87 0.9913 1.0000 0.9913 1.0000 2013-05-10 杨宇
1064 160417 华安沪深300指数分级 -0.88 0.9740 1.0000 0.9920 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1065 650002 英大纯债债券C -0.9 0.9913 1.0003 0.9913 1.0003 2013-04-24 李岚
1066 000080 天治可转债增强债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-06-04 秦娟
1067 161507 银河沪深300成长分级 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1068 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-08-29 章赟
1069 510090 建信上证社会责任ETF -0.98 0.8300 1.0000 0.9900 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1070 233011 大摩主题优选股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-03-13 盛军锋
1071 675023 纽银稳定增利债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-25 陶翀
1072 000016 华夏纯债债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-08 韩会永
1073 550019 信诚优质纯债债券B -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-02-07 李仆
1074 000081 天治可转债增强债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-06-04 秦娟
1075 000209 信诚新兴产业股票 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1076 202023 南方优选成长混合 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2011-01-30 谈建强
1077 360010 光大保德信均衡精选股票 -1.16 0.8872 1.0000 1.0072 1.0000 2009-03-04 李阳
1078 510070 鹏华上证民企50ETF -1.19 1.1540 1.0010 0.9890 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1079 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1080 620003 金元惠理丰利债券 -1.2 0.9680 1.0010 0.9900 1.0010 2009-03-23 李杰
1081 518880 华安黄金易(ETF) -1.24 2.6180 1.0010 0.9890 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1082 518800 国泰黄金ETF -1.24 2.6142 1.0013 0.9889 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚
1083 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -1.3 0.9880 1.0010 0.9880 1.0010 2013-02-06 章赟
1084 161826 银华中证转债指数增强分级 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-08-15 姜永康
1085 090019 大成景恒保本混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-06-15 朱文辉 王磊
1086 210010 金鹰元泰信用债A -1.36 0.9862 0.9998 0.9862 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1087 270048 广发纯债债券A -1.37 0.9720 1.0000 0.9870 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
1088 159928 汇添富中证主要消费ETF -1.39 0.9852 0.9991 0.9852 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1089 000171 易方达裕丰回报 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-08-23 钟鸣远
1090 519727 交银成长30股票 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
1091 000117 广发轮动配置股票 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
1092 000118 广发聚鑫债券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1093 000126 招商安润保本混合 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-04-19 邓栋
1094 000264 博时内需增长混合 -1.56 1.0070 0.8940 0.8800 0.8940 1998-07-25 王燕
1095 270049 广发纯债债券C -1.66 0.9700 1.0000 0.9840 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
1096 165519 信诚中证800医药指数分级 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1097 000119 广发聚鑫债券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1098 000032 易方达信用债债券A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1099 210011 金鹰元泰信用债C -1.74 0.9824 0.9998 0.9824 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1100 159933 国投瑞银金融地产ETF -1.79 0.9692 0.9869 0.9692 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1101 000136 民生加银策略精选混合 -1.79 0.9850 1.0030 0.9850 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1102 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -1.8 0.9821 1.0001 0.9821 1.0001 2012-08-09 张胜记
1103 530011 建信内生动力股票 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2010-11-16 万志勇
1104 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.83 97.8970 100.0000 0.9820 1.0000 2013-03-05 张一格
1105 510330 华夏沪深300ETF -1.87 2.4127 1.0149 0.9958 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1106 270027 广发全球农业指数(QDII) -1.9 0.9830 1.0020 0.9830 1.0020 2011-06-28 邱炜
1107 000033 易方达信用债债券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1108 159926 嘉实中证中期国债ETF -2.04 97.9640 1.0000 0.9800 1.0000 2013-05-10 杨宇
1109 160119 南方中证500指数(LOF) -2.06 0.9175 0.9970 0.9875 0.9970 2009-09-25 罗文杰
1110 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-07 张一格
1111 690011 民生加银积极成长发起式 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-01-31 李海
1112 519020 国泰金泰 -2.24 0.9760 0.9150 0.8950 0.9150 1998-03-27 程洲
1113 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2010-06-10 汤海波
1114 519115 浦银安盛红利精选股票 -2.3 0.9750 0.9980 0.9750 0.9980 2009-12-03 吴勇
1115 370025 上投摩根轮动添利债券A -2.4 0.9770 1.0010 0.9770 1.0010 2013-02-04 杨成
1116 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-07 张一格
1117 470068 汇添富深证300ETF联接 -2.44 0.9756 1.0000 0.9756 1.0000 2011-09-28 吴振翔
1118 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -2.5 0.9760 1.0010 0.9760 1.0010 2011-08-09 胡洁
1119 510430 银华上证50等权ETF -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1120 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-08-01 罗毅
1121 510420 景顺长城上证180等权重ETF -2.51 0.9730 0.9980 0.9730 0.9980 2012-06-12 江科宏
1122 370026 上投摩根轮动添利债券C -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-02-04 杨成
1123 163415 兴全商业模式优选(LOF) -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
1124 660010 农银策略精选股票 -2.69 0.9732 1.0001 0.9732 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1125 000003 中海可转债债券A -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-03-20 周其源
1126 159911 民营ETF -2.79 3.1386 0.9783 0.9510 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1127 000058 国联安保本 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1128 000216 华安黄金易ETF联接A -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1129 000217 华安黄金易ETF联接C -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1130 206010 鹏华深证民营ETF联接 -2.82 0.9649 0.9929 0.9649 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1131 000279 华商红利优选灵活配置 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1132 000004 中海可转债债券C -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-03-20 周其源
1133 161624 融通标普中国可转债指数增强 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-03-26 张李陵
1134 673010 纽银新动向混合 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2011-08-18 付琦
1135 000093 信诚新双盈分级债券B -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1136 161625 融通标普中国可转债指数增强 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-03-26 张李陵
1137 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-02-05 胡允畧
1138 000059 国联安医药100指数 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-08-21 黄志钢
1139 000067 民生加银转债优选债券A -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1140 000042 中证财通可持续发展100指数 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-03-22 关家雄
1141 000068 民生加银转债优选债券C -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1142 040018 华安香港精选股票(QDII) -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2010-09-19 苏圻涵 翁启森
1143 710001 富安达优势成长股票 -3.68 0.9632 1.0000 0.9632 1.0000 2011-09-21 孔学兵
1144 320012 诺安主题精选股票 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2010-09-15 杨谷
1145 162715 广发聚源定期债券A -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-05-08 谢军
1146 162716 广发聚源定期债券C -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-05-08 谢军
1147 000065 国富焦点驱动混合 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1148 580006 东吴新经济 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2009-12-30 邹国英
1149 290008 泰信发展主题股票基金 -3.9 0.9600 0.9990 0.9600 0.9990 2010-12-15 刘毅
1150 159930 汇添富中证能源ETF -3.92 0.9520 0.9908 0.9520 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1151 510700 长盛上证市值百强(ETF) -3.98 1.7270 1.0000 0.9600 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1152 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1153 100050 富国全球债券(QDII-FOF) -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2010-10-20 李军
1154 160806 长盛同庆中证800分级 -4.22 0.9290 0.8800 0.8440 0.8800 2009-05-12 王超
1155 000127 农银行业领先股票 -4.23 0.9595 1.0019 0.9595 1.0019 2013-06-25 徐莉
1156 080009 长盛同禧信用增利债券A -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1157 510650 华夏金融ETF -4.33 0.9474 0.9903 0.9474 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1158 202015 南方开元沪深300联接 -4.38 0.8383 1.0000 0.9983 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1159 270025 广发行业领先股票 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1160 481013 工银消费服务股票 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1161 000167 广发聚优灵活配置混合 -4.48 0.9590 1.0040 0.9590 1.0040 2013-09-11 刘明月
1162 530010 建信上证社会责任ETF联接 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1163 159913 交银深证300价值ETF -4.51 0.9530 0.9980 0.9530 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1164 233010 大摩深证300指数增强 -4.61 0.9520 0.9980 0.9520 0.9980 2011-11-15 刘钊
1165 400018 东方央视财经50指数 -4.67 0.9536 1.0003 0.9536 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1166 519002 华安安信消费股票 -4.76 0.9900 1.0570 1.0070 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1167 470028 汇添富社会责任股票 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1168 510280 上证180成长ETF -4.82 0.9470 0.9950 0.9470 0.9950 2011-08-04 胡洁
1169 360012 光大保德信中小盘股票 -4.88 0.9237 0.9999 0.9537 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1170 310388 申万菱信消费增长股票 -4.98 0.8800 1.0000 0.9650 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1171 000073 上投摩根成长动力混合 -5.08 0.9520 1.0030 0.9520 1.0030 2013-05-15 杜猛
1172 450009 国富中小盘股票 -5.09 0.9500 1.0010 0.9500 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1173 110022 易方达消费行业股票 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1174 610006 信达澳银产业升级股票 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2011-06-13 张俊生
1175 000219 博时裕益混合 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1176 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -5.22 0.8580 0.9950 0.9580 0.9950 1992-05-29 谢可
1177 050019 博时转债增强债券A -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1178 080010 长盛同禧信用增利债券C -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1179 512010 易方达沪深300医药ETF -5.49 0.9472 1.0022 0.9472 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1180 167901 华宸300 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1181 519706 交银深证300价值ETF联接 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1182 510310 易方达沪深300ETF发起式 -5.79 0.9448 1.0029 0.9448 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1183 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -5.88 0.9412 1.0000 0.9412 1.0000 2012-08-01 方磊
1184 159932 大成中证500深市ETF -5.89 1.0690 1.0000 0.9410 1.0000 2013-09-12 谌湛
1185 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -5.96 0.9470 1.0070 0.9470 1.0070 2013-05-07 江科宏
1186 162214 泰达宏利中小盘股票 -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2011-01-26 陈少平
1187 165515 信诚沪深300指数分级 -6.16 0.9090 1.0000 0.9420 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1188 161610 融通领先成长股票(LOF) -6.26 0.7330 2.3230 2.2610 2.3230 1992-05-31 余志勇
1189 050119 博时转债增强债券C -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1190 159919 嘉实沪深300ETF -6.34 2.4262 0.9901 0.9273 0.9901 2012-05-07 杨宇
1191 163810 中银价值混合 -6.34 0.9190 1.0000 0.9390 1.0000 2010-08-25 张发余
1192 159925 南方开元沪深300ETF -6.55 0.9236 0.8783 0.8097 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1193 206012 鹏华价值精选股票 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1194 070021 嘉实主题新动力股票 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1195 070018 嘉实回报混合 -6.93 0.9030 1.0030 0.9400 1.0030 2009-08-18 赵勇
1196 020021 国泰上证180金融ETF联接 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2011-03-31 章赟
1197 660006 农银大盘蓝筹股票 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1198 180033 银华上证50等权ETF联接 -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1199 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -7.39 0.9080 1.0000 0.9280 1.0000 2010-06-22 王本昌
1200 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -7.41 0.8820 1.0000 0.9320 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1201 730002 方正富邦红利精选股票 -7.49 0.9260 1.0010 0.9260 1.0010 2012-11-20 张璐
1202 620006 金元惠理消费主题股票 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2010-09-15 晏斌
1203 161022 富国创业板指数分级 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-09-12 王保合
1204 165520 信诚中证800有色指数分级 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1205 539002 建信新兴市场股票(QDII) -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2011-06-21 赵英楷
1206 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1207 159931 汇添富中证金融地产ETF -7.74 0.9116 0.9881 0.9116 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1208 410006 华富策略精选混合 -7.79 0.8070 1.0000 0.9670 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1209 217012 招商行业领先股票 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2009-06-19 张慎平
1210 510230 国泰上证180金融ETF -7.87 3.2470 1.0010 0.9220 1.0010 2011-03-31 章赟
1211 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -8.01 0.8970 1.0000 0.9270 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1212 519110 浦银安盛价值成长股票 -8.03 0.9160 0.9960 0.9160 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1213 166802 浙商沪深300指数分级 -8.1 0.8990 1.0000 0.9200 1.0000 2012-05-07 关永祥
1214 630008 华商策略精选混合 -8.24 0.9130 0.9950 0.9130 0.9950 2010-11-09 田明圣
1215 210004 金鹰稳健成长股票 -8.33 0.7800 1.0000 0.9600 1.0000 2010-04-14 冯文光
1216 410007 华富价值增长混合 -8.39 0.9155 0.9993 0.9155 0.9993 2009-07-15 郭晨
1217 217015 招商全球资源股票(QDII) -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2010-03-25 牛若磊
1218 378006 上投摩根全球新兴市场股票( -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2011-01-30 王邦祺
1219 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -9 0.8700 1.0010 0.9300 1.0010 2009-04-03 杨靖
1220 040016 华安行业轮动股票 -9.05 0.9095 1.0000 0.9095 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1221 162213 泰达宏利财富大盘指数 -9.08 0.8918 1.0000 0.9118 1.0000 2010-04-23 刘欣
1222 510290 南方上证380ETF -9.22 0.9075 0.9997 0.9075 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1223 202025 南方上证380ETF联接 -9.25 0.9076 1.0001 0.9076 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1224 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -9.38 2.4261 1.0070 0.9122 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1225 040007 华安中小盘成长股票 -9.46 0.8724 2.2306 2.1873 2.2306 1992-04-29 吴丰树
1226 080005 长盛量化红利股票 -9.47 0.8680 1.0000 0.9080 1.0000 2009-11-25 刘斌 翟彦垒
1227 320016 诺安多策略股票 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2011-08-09 杨谷
1228 070017 嘉实量化阿尔法股票 -9.83 0.8450 1.0000 0.9250 1.0000 2009-03-20 陶羽
1229 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -9.84 0.8770 1.0000 0.9070 1.0000 2010-04-23 徐林明
1230 159912 汇添富深证300ETF -9.96 0.9002 0.9998 0.9002 0.9998 2011-09-16 吴振翔
1231 540009 汇丰晋信消费红利股票 -10.15 0.8989 1.0005 0.8989 1.0005 2010-12-08 王品
1232 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1233 530018 建信深证100指数增强 -10.41 0.8959 1.0000 0.8959 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1234 510620 华夏材料ETF -10.46 0.8526 0.9522 0.8526 0.9522 2013-03-28 王路
1235 206002 鹏华精选成长股票 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2009-09-09 刘苏
1236 233008 大摩消费领航混合基金 -10.55 0.8946 1.0001 0.8946 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1237 688888 浙商聚潮产业成长股票 -10.72 0.8910 0.9980 0.8910 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1238 217009 招商核心价值混合 -11.05 0.7986 1.0000 0.9186 1.0000 2007-03-30 赵龙
1239 162714 广发深证100指数分级 -11.08 0.8663 0.9995 0.8892 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1240 159923 大成100ETF -11.28 0.8890 1.0020 0.8890 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1241 160415 华安深证300指数(LOF) -11.3 0.8870 1.0000 0.8870 1.0000 2011-09-02 许之彦
1242 510150 招商上证消费80ETF -11.44 2.6870 1.0000 0.8860 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1243 398041 中海量化策略股票 -11.47 0.8550 1.0000 0.8920 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1244 202005 南方成份精选股票 -11.47 0.8578 3.1658 0.8778 3.1658 1992-05-28 陈键
1245 217017 招商上证消费80ETF联接 -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1246 450008 国富沪深300指数增强 -11.61 0.8910 1.0080 0.8910 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1247 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -11.8 0.8220 0.9320 0.8220 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1248 620001 金元惠理宝石动力混合 -11.81 0.8626 1.0245 0.9226 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1249 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2012-03-09 周健
1250 200012 长城中小盘股票 -12.2 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 2011-01-27 于雷
1251 180020 银华成长先锋混合 -12.38 0.8580 1.0030 0.8830 1.0030 2010-10-08 黄颖
1252 620004 金元惠理价值增长股票 -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1253 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) -12.45 0.8090 1.0000 0.8940 1.0000 2011-01-13 宋青
1254 090011 大成核心双动力股票型 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1255 450010 国富策略回报混合 -12.58 0.8690 0.9940 0.8690 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1256 100039 富国通胀通缩主题股票 -12.68 0.8570 1.0000 0.8770 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1257 050012 博时策略混合 -12.7 0.8500 0.9970 0.8740 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1258 100051 富国可转债 -12.8 0.8720 1.0000 0.8720 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1259 398021 中海能源策略混合 -12.86 0.5969 1.0005 0.9069 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1260 519602 海富通大中华股票(QDII) -13 0.8700 1.0000 0.8700 1.0000 2011-01-27 杨铭
1261 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -13.01 0.8700 1.0001 0.8700 1.0001 2011-06-01 张永东
1262 121008 国投瑞银成长优选股票 -13.37 0.6842 2.3520 2.0919 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1263 610004 信达澳银中小盘股票 -13.81 0.8610 0.9990 0.8610 0.9990 2009-12-01 曾国富
1264 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票( -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2010-12-02 黄明仁
1265 160215 国泰价值经典股票(LOF) -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2010-08-13 黄焱
1266 510610 华夏能源ETF -14.51 0.8440 0.9873 0.8440 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1267 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2012-05-03 崔涛
1268 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -15.03 0.8480 0.9980 0.8480 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1269 162509 国联安双禧中证100指数分级 -15.06 0.9460 0.9990 0.8580 0.9990 2010-04-16 黄欣
1270 050009 博时新兴成长股票 -15.32 0.5370 2.8380 2.5850 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1271 166001 中欧新趋势股票(LOF) -15.4 0.7125 0.9992 0.9725 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1272 160807 长盛沪深300指数(LOF) -15.51 0.8030 1.0000 0.8530 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1273 159916 深证基本面60ETF -15.6 1.5487 0.9998 0.8438 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1274 530015 建信深证基本面60ETF联接 -15.82 0.8418 1.0000 0.8418 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1275 540007 汇丰晋信中小盘股票 -15.87 0.8262 1.0000 0.8462 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1276 398051 中海环保新能源混合 -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1277 270026 广发中小板300联接 -15.94 0.8406 1.0000 0.8406 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1278 000041 华夏全球股票(QDII) -15.96 0.8480 1.0090 0.8480 1.0090 2007-10-09 杨昌桁 周全 等
1279 481010 工银瑞信中小盘股票 -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1280 159907 广发中小板300ETF -16.31 0.9218 1.0007 0.8375 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1281 162711 广发500ETF联接(LOF) -16.33 0.8342 0.9970 0.8342 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1282 161611 融通内需驱动股票 -16.37 0.7500 1.0000 0.8700 1.0000 2009-04-22 周珺
1283 210003 金鹰行业优势股票 -16.38 0.8162 0.9999 0.8462 0.9999 2009-07-01 何晓春
1284 510030 华宝兴业上证180价值ETF -16.4 2.3590 0.9660 0.8080 0.9660 2010-04-23 徐林明
1285 202009 南方盛元红利股票 -16.42 0.7620 1.0040 0.8600 1.0040 2008-03-21 张旭
1286 510110 海富通上证周期ETF -16.47 2.0710 0.9950 0.8310 0.9950 2010-09-19 刘璎
1287 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2010-01-21 Guan Yu
1288 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -16.72 0.7981 1.0000 0.8431 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1289 166006 中欧中小盘股票(LOF) -16.73 0.7939 1.0000 0.8439 1.0000 2009-12-30 王海
1290 570001 诺德价值优势股票 -16.74 0.8326 1.0000 0.8326 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1291 160121 南方金砖四国指数(QDII) -16.8 0.8160 1.0000 0.8360 1.0000 2010-12-09 黄亮
1292 163813 中银全球策略(QDII-FOF) -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2011-03-03 陈学林
1293 519983 长信量化先锋股票 -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2010-11-18 胡倩
1294 161812 银华深证100指数分级 -16.91 0.7610 1.0030 0.8400 1.0030 2010-05-07 周毅
1295 161211 国投沪深300金融地产指数(L -16.97 0.8220 0.9900 0.8220 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1296 519987 长信恒利优势股票 -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2009-07-30 叶松
1297 161907 万家中证红利指数(LOF) -17.02 0.8298 1.0000 0.8298 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1298 400011 东方核心动力股票 -17.16 0.8284 1.0000 0.8284 1.0000 2009-06-24 张岗
1299 100038 富国沪深300指数增强 -17.27 0.8240 0.9960 0.8240 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1300 162209 泰达宏利市值优选股票 -17.59 0.8286 1.0055 0.8286 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1301 070023 嘉实深证基本面120联接 -17.7 0.8231 1.0001 0.8231 1.0001 2011-08-01 杨阳
1302 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2010-12-17 刘儒明 王鼐
1303 163407 兴全沪深300指数(LOF) -18.07 0.8197 1.0005 0.8197 1.0005 2010-11-02 申庆
1304 560003 益民创新优势混合 -18.51 0.8027 1.0000 0.8227 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1305 671010 纽银策略优选股票 -18.8 0.8120 1.0000 0.8120 1.0000 2011-01-25 闫旭 傅明笑
1306 090010 大成中证红利指数 -18.82 0.8110 0.9990 0.8110 0.9990 2010-02-02 刘波
1307 217016 招商深证100指数 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2010-06-22 王平
1308 110021 易方达上证中盘ETF联接 -19.12 0.8088 1.0000 0.8088 1.0000 2010-03-31 张胜记
1309 040190 华安上证龙头ETF联接 -19.14 0.8110 1.0030 0.8110 1.0030 2010-11-18 牛勇
1310 690005 民生加银内需增长股票 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1311 183001 银华全球优选(QDII-FOF) -19.5 0.8050 1.0000 0.8050 1.0000 2008-05-26 乐育涛
1312 161810 银华内需精选股票(LOF) -19.76 0.7900 0.9360 0.7510 2.3660 1999-07-12 邹积建
1313 378546 上投摩根全球天然资源股票( -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2012-03-26 张军
1314 090009 大成行业轮动股票 -20 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1315 510160 南方小康ETF -20.08 0.3207 0.9984 0.7979 0.9984 2010-08-27 柯晓
1316 161714 招商标普金砖四国指数(QDII -20.28 0.7980 1.0010 0.7980 1.0010 2011-02-11 牛若磊
1317 510190 华安上证龙头ETF -20.33 2.0770 0.9990 0.7960 0.9990 2010-11-18 牛勇
1318 050018 博时行业轮动股票 -20.4 0.7960 1.0000 0.7960 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1319 240022 华宝兴业资源优选股票 -20.5 0.7950 1.0000 0.7950 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1320 040180 华安上证180ETF联接 -20.52 0.7940 0.9990 0.7940 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1321 161715 招商中证大宗商品指数分级 -20.57 0.7810 1.0010 0.7980 1.0010 2012-06-28 王平
1322 510270 中银上证国企100ETF -20.61 0.6790 0.9980 0.7920 0.9980 2011-06-16 周小丹
1323 510130 易方达上证中盘ETF -20.68 2.3130 1.0030 0.7956 1.0030 2010-03-29 张胜记
1324 165511 信诚中证500指数分级 -20.69 0.7390 1.0000 0.7910 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1325 570007 诺德30股票 -20.9 0.7910 1.0000 0.7910 1.0000 2011-05-05 李圣春
1326 481006 工银红利股票 -20.98 0.7642 1.0009 0.8042 1.0009 2007-07-18 杨军
1327 159910 嘉实深证基本面120ETF -20.99 0.7888 0.9984 0.7888 0.9984 2011-08-01 杨阳
1328 630006 华商产业升级股票 -21 0.7900 1.0000 0.7900 1.0000 2010-06-18 刘宏 佘中强
1329 100053 富国上证综指ETF联接 -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2011-01-30 王保合
1330 519702 交银趋势股票 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1331 519032 海富通上证非周期ETF联接 -21.9 0.7810 1.0000 0.7810 1.0000 2011-04-27 刘璎
1332 519039 长盛同德主题股票 -21.97 0.8106 2.9767 2.3228 2.9767 1992-12-01 邓永明
1333 510210 富国上证综指ETF -21.98 2.2820 1.0010 0.7810 1.0010 2011-01-30 王保合
1334 585001 东吴中证新兴 -22 0.7800 1.0000 0.7800 1.0000 2011-02-01 周健
1335 519700 交银主题优选混合 -22.02 0.7690 1.0000 0.7840 1.0000 2010-06-30 李永兴
1336 160616 鹏华中证500指数(LOF) -22.2 0.7780 1.0000 0.7780 1.0000 2010-02-05 杨靖
1337 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1338 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-L -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2010-12-06 陈悦
1339 610005 信达澳银红利回报股票 -22.66 0.7590 1.0000 0.7790 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1340 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -22.8 0.7720 1.0000 0.7720 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1341 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF -22.8 0.7720 1.0000 0.7720 1.0000 2011-12-20 李舒禾 刘儒明
1342 410003 华富成长趋势股票 -23.28 0.6017 0.9988 0.8917 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1343 510120 海富通上证非周期ETF -23.41 1.8180 1.0000 0.7660 1.0000 2011-04-22 刘璎
1344 160910 大成创新成长混合(LOF) -23.49 0.7830 2.2630 1.9940 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1345 510260 诺安上证新兴产业ETF -23.9 0.7610 1.0000 0.7610 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1346 270022 广发内需增长混合 -24.05 0.6940 1.0000 0.7940 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1347 110020 易方达沪深300ETF联接 -24.2 0.7565 0.9980 0.7565 0.9980 2009-08-26 张胜记
1348 519027 海富通上证周期ETF联接 -24.2 0.7580 1.0000 0.7580 1.0000 2010-09-28 刘璎
1349 090012 大成深证成长40ETF联接 -24.22 0.7570 0.9990 0.7570 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1350 000061 华夏盛世股票 -24.9 0.7510 1.0000 0.7510 1.0000 2009-12-11 阳琨
1351 310398 申万沪深300价值指数 -24.96 0.7504 1.0000 0.7504 1.0000 2010-02-11 张少华
1352 519694 交银蓝筹股票 -24.98 0.7435 1.0048 0.7585 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1353 163001 长信中证中央企业100指数(L -25.2 0.7480 1.0000 0.7480 1.0000 2010-03-26 胡倩
1354 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF -25.2 0.7480 1.0000 0.7480 1.0000 2007-09-19 黄亮 曲扬
1355 660008 农银沪深300指数 -25.2 0.7524 1.0059 0.7524 1.0059 2011-04-12 宋永安
1356 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) -25.41 0.7459 1.0000 0.7459 1.0000 2010-09-30 杨阳
1357 690004 民生加银稳健成长股票 -25.6 0.7440 1.0000 0.7440 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1358 620005 金元惠理核心动力股票 -25.8 0.7420 1.0000 0.7420 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1359 159906 大成深证成长40ETF -25.88 0.7390 0.9970 0.7390 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1360 161811 银华沪深300指数(LOF) -26.2 0.7380 1.0000 0.7380 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1361 519019 大成景阳领先股票 -26.27 0.6400 3.6940 3.6780 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1362 290010 泰信中证200指数基金 -26.35 0.7220 1.0000 0.7420 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1363 200008 长城品牌优选股票 -26.56 0.7344 1.0000 0.7344 1.0000 2007-08-06 杨建华
1364 519671 银河沪深300价值指数 -26.57 0.7350 1.0010 0.7350 1.0010 2009-12-28 罗博
1365 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -26.6 0.7340 1.0000 0.7340 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1366 202021 南方小康ETF联接 -26.62 0.7197 1.0002 0.7397 1.0002 2010-08-27 柯晓
1367 410009 华富量子生命力股票 -27.41 0.7260 1.0001 0.7260 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1368 360007 光大保德信优势配置股票 -27.53 0.7298 1.0070 0.7298 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1369 470007 汇添富上证综合指数 -27.55 0.7310 1.0090 0.7310 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1370 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) -27.9 0.7210 1.0000 0.7210 1.0000 2011-08-04 杨阳
1371 510010 交银上证180公司治理ETF -28.09 0.6460 1.0000 0.7190 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1372 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -28.26 0.9630 1.0000 0.7170 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1373 690003 民生加银精选股票 -28.39 0.7140 0.9970 0.7140 0.9970 2010-02-03 江国华
1374 000051 华夏沪深300ETF联接 -28.4 0.7160 1.0000 0.7160 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1375 110019 易方达深证100ETF联接 -28.7 0.7137 1.0010 0.7137 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1376 163808 中银中证100指数增强 -28.8 0.7050 1.0000 0.7150 1.0000 2009-09-04 周小丹
1377 050021 博时深证基本面200ETF联接 -28.86 0.7115 1.0001 0.7115 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1378 213010 宝盈中证100指数增强 -29 0.7100 1.0000 0.7100 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1379 240014 华宝兴业中证100指数 -29.07 0.7093 1.0000 0.7093 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1380 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-F -29.2 0.7080 1.0000 0.7080 1.0000 2011-05-06 Guan Yu
1381 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -29.5 0.7050 1.0000 0.7050 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1382 165309 建信沪深300指数(LOF) -29.63 0.7030 0.9990 0.7030 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1383 160620 鹏华资源分级 -29.65 0.6980 1.0000 0.7060 1.0000 2012-09-27 杨靖
1384 159908 博时深证基本面200ETF -29.73 0.7028 1.0002 0.7028 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1385 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -29.87 2.5710 1.0020 0.7030 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1386 481012 工银深证红利ETF联接 -29.91 0.6990 0.9973 0.6990 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1387 161612 融通深证成分指数 -29.92 0.7050 1.0060 0.7050 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1388 410008 华富中证100指数 -30.28 0.6970 0.9997 0.6970 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1389 162307 海富通中证100指数(LOF) -30.4 0.6960 1.0000 0.6960 1.0000 2009-10-30 刘璎
1390 164701 汇添富黄金及贵金属QDII-LO -30.5 0.6950 1.0000 0.6950 1.0000 2011-08-31 赖中立
1391 159905 工银深证红利ETF -30.68 0.6934 1.0003 0.6934 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1392 110025 易方达资源行业股票 -30.8 0.6920 1.0000 0.6920 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1393 320010 诺安中证100指数 -31.8 0.6820 1.0000 0.6820 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1394 161816 银华中证等权90指数分级 -32.45 0.9990 1.0000 0.6780 1.0000 2011-03-17 张凯
1395 164205 天弘深证成份指数(LOF) -32.6 0.6740 1.0000 0.6740 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1396 202017 南方深证成份ETF联接 -32.79 0.6721 1.0000 0.6721 1.0000 2009-12-09 柯晓
1397 210005 金鹰主题优势股票 -32.8 0.6700 0.9970 0.6700 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1398 399001 中海上证50指数增强 -33 0.6700 1.0000 0.6700 1.0000 2010-03-25 彭海平
1399 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-F -33.6 0.6640 1.0000 0.6640 1.0000 2011-04-25 章强
1400 202019 南方策略优化股票 -33.86 0.6490 1.0010 0.6690 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1401 510060 工银上证央企50ETF -34.54 1.0214 0.9980 0.6533 0.9980 2009-08-26 赵栩
1402 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -34.81 0.6519 1.0000 0.6519 1.0000 2009-12-30 杨阳
1403 159903 南方深证成份ETF -35.07 0.8791 0.9990 0.6487 0.9990 2009-12-04 柯晓
1404 270007 广发大盘成长混合 -35.2 0.6480 1.0000 0.6480 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1405 050024 博时上证自然资源ETF联接 -35.22 0.6479 1.0001 0.6479 1.0001 2012-04-10 方维玲
1406 161819 银华资源 -35.99 0.6200 1.0000 0.6500 1.0000 2011-12-08 马君
1407 040008 华安策略优选股票 -36.09 0.6115 2.4268 2.1478 2.4268 1992-08-31 杨明
1408 690008 民生加银中证内地资源主题指 -36.4 0.6360 1.0000 0.6360 1.0000 2012-03-08 黄一明
1409 163109 申万深证成分分级 -36.43 0.5732 1.0000 0.6398 1.0000 2010-10-22 张少华
1410 510410 博时上证自然资源ETF -36.72 0.6390 1.0098 0.6390 1.0098 2012-04-10 方维玲
1411 070012 嘉实海外中国股票(QDII) -36.74 0.6320 0.9990 0.6320 0.9990 2007-10-12 钟山
1412 050013 博时上证超大盘ETF联接 -39.06 0.6094 1.0000 0.6094 1.0000 2009-12-29 方维玲
1413 510020 博时上证超大盘ETF -40.94 1.6109 1.0060 0.5941 1.0060 2009-12-29 方维玲
1414 580003 东吴行业轮动股票 -41.09 0.5631 1.0187 0.6431 1.0187 2008-04-23 任壮
1415 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII -41.85 0.5850 1.0060 0.5850 1.0060 2007-10-22 杨逸枫 张军
1416 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -41.9 0.5810 1.0000 0.5810 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1417 257060 国联安上证商品ETF联接 -50.15 0.4980 0.9990 0.4980 0.9990 2010-12-01 黄欣
1418 020011 国泰沪深300指数 -50.24 0.4960 1.4270 0.7100 1.4270 2004-11-10 章赟
1419 202007 南方隆元产业主题股票 -51.04 0.5080 3.9959 0.5080 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸 汪澂
1420 510170 国联安上证商品ETF -51.56 1.5570 0.9970 0.4830 0.9970 2010-11-26 黄欣
1421 590002 中邮核心成长股票 -55.75 0.4592 1.0377 0.4592 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘