序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1460.19 9.3430 1.0000 13.0230 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 886.43 5.2320 1.0000 6.9880 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 642.36 5.4930 1.0000 6.1040 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 619.58 1.5220 0.9970 3.7590 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 593.2 1.3675 1.0005 3.2825 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 002011 华夏红利混合 526.57 1.6530 1.0000 4.1260 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
7 163801 中银中国混合(LOF) 525.06 1.5392 1.0000 3.7492 1.0000 2005-01-04 陈军
8 110002 易方达策略成长混合 524.22 3.9390 1.0000 5.0690 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 511.78 0.9242 1.0000 5.4287 1.0000 2005-11-03 王晓明 杨岳斌
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 510.31 2.0831 1.0000 3.5261 1.0000 2005-09-27 卞亚军
11 020001 国泰金鹰增长股票 503.32 1.0700 1.0020 4.0740 1.0020 2002-05-08 张玮
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 493.71 1.6879 1.0000 5.0656 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 070001 嘉实成长收益混合 487.31 0.6860 0.9842 3.3772 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
14 162204 泰达宏利精选股票 484.15 4.2072 1.0000 5.2872 1.0000 2004-07-09 梁辉
15 519008 汇添富优势精选混合 483.87 2.6908 1.0000 4.8708 1.0000 2005-08-25 王栩
16 288002 华夏收入股票 481.91 2.5800 1.0001 3.9800 1.0001 2005-11-17 郑煜
17 100020 富国天益价值股票 478.65 0.9280 1.0000 3.9393 1.0000 2004-06-15 陈戈
18 151001 银河稳健混合 455.91 1.1423 1.0000 3.4104 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 040004 华安宝利配置混合 450.1 1.1440 1.0020 3.4690 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 070006 嘉实服务增值行业混合 436.06 4.4340 1.0000 4.9140 1.0000 2004-04-01 陈勤
21 160605 鹏华中国50混合 422.8 1.3590 0.9900 3.4590 0.9900 2004-05-12 陈鹏
22 260101 景顺长城优选股票 419.25 1.5183 1.0000 3.4590 1.0000 2003-10-24 陈嘉平 丛林
23 270002 广发稳健增长混合 418.21 1.5873 1.0000 3.3423 1.0000 2004-07-26 李琛
24 519001 银华价值优选股票 415.25 1.3410 1.0000 4.5549 1.0000 2005-09-27 倪明
25 000001 华夏成长混合 411.02 1.1530 1.0000 3.2540 1.0000 2001-12-18 童汀
26 160505 博时主题行业股票(LOF) 409.58 1.7090 0.9999 3.5470 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
27 161005 富国天惠成长混合(LOF) 408.61 1.5765 1.0000 3.3395 1.0000 2005-11-16 朱少醒
28 162202 泰达宏利周期股票 396.24 0.9254 1.0071 2.9704 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
29 100022 富国天瑞强势混合 389.23 0.8731 1.0000 3.5028 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 260109 景顺长城内需贰号股票 374.45 1.7460 0.9990 3.0720 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
31 400003 东方精选混合 371.43 1.0587 1.0000 3.4636 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
32 110005 易方达积极成长混合 369.81 0.8568 1.0000 4.2355 1.0000 2004-09-09 何云峰
33 270001 广发聚富混合 368.05 1.2382 1.0000 3.5482 1.0000 2003-12-03 祝俭
34 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 365.6 1.2030 1.0000 3.3030 1.0000 2005-03-16 张继荣
35 288001 华夏经典混合 365.05 1.2860 1.0000 3.4260 1.0000 2004-03-15 王海雄
36 519011 海富通精选混合 363.97 0.5251 0.9963 3.7744 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
37 150103 银河银泰混合 358.45 1.2483 1.0000 3.7883 1.0000 2004-03-30 张杨
38 240008 华宝兴业收益增长混合 350.49 4.5049 1.0000 4.5049 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
39 340001 兴全可转债混合 342.42 1.1735 1.0002 2.9155 1.0002 2004-05-11 杨云
40 481001 工银核心价值股票 338.49 0.3272 1.0000 3.8570 1.0000 2005-08-31 何江旭
41 160106 南方高增长股票(LOF) 337.19 1.6035 1.0000 3.0805 1.0000 2005-07-13 张原
42 180001 银华优势企业混合 328.05 1.1729 1.0000 2.8329 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
43 090004 大成精选增值混合 324.79 0.9121 0.9999 2.9146 0.9999 2004-12-15 刘安田
44 270005 广发聚丰股票 321.79 0.6991 1.0000 3.9912 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
45 160603 鹏华普天收益混合 320.06 0.7790 1.0020 3.2250 1.0020 2003-07-12 张卓
46 161601 融通新蓝筹混合 319.57 0.8084 1.0006 3.1034 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
47 020003 国泰金龙行业混合 319.53 0.5100 1.0120 3.6360 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
48 162203 泰达宏利稳定股票 309.85 0.7806 1.0022 2.7206 1.0022 2003-04-25 焦云
49 121002 国投瑞银景气行业混合 308.92 0.9678 1.0000 2.9368 1.0000 2004-04-29 马少章
50 162703 广发小盘成长股票(LOF) 308.55 1.9181 1.0000 3.2281 1.0000 2005-02-02 陈仕德
51 162205 泰达宏利风险预算混合 305.98 1.1324 1.0000 2.7474 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
52 257020 国联安精选股票 305.14 0.9780 1.0000 2.8880 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
53 240002 华宝兴业宝康配置混合 304.99 1.4009 1.0000 3.1009 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
54 206001 鹏华行业成长混合 302.44 0.9294 0.9981 3.7368 0.9981 2002-05-24 彭建辉
55 090001 大成价值增长混合 301.83 0.6894 1.0000 3.3494 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
56 375010 上投摩根中国优势混合 296.59 1.6224 1.0000 4.6924 1.0000 2004-09-15 董红波
57 080001 长盛成长价值混合 296.13 0.9380 1.0050 2.8820 1.0050 2002-09-18 刘斌 翟彦垒
58 510081 长盛动态精选混合 288.06 1.0684 0.9951 2.9684 0.9951 2004-05-21 邓永明
59 340006 兴全全球视野股票 286.83 1.8012 1.0000 3.5972 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
60 161706 招商优质成长股票(LOF) 283.65 1.1409 1.0000 3.0512 1.0000 2005-11-17 张慎平
61 377010 上投摩根阿尔法股票 282.34 2.3055 1.0000 4.2255 1.0000 2005-10-11 欧宝林
62 398001 中海优质成长混合 280.75 0.5502 1.0002 2.8519 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
63 202202 南方避险增值混合 279.39 2.5035 0.9938 3.1525 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
64 240004 华宝兴业动力组合股票 279.12 0.8277 1.0000 3.3377 1.0000 2005-11-17 刘自强
65 240005 华宝兴业多策略股票 277.67 0.5571 1.0000 4.0249 1.0000 2004-05-11 王智慧
66 519692 交银成长股票 277.13 3.4446 1.0000 3.6896 1.0000 2006-10-23 管华雨
67 121001 国投瑞银融华债券 275.21 1.3449 1.0000 2.6469 1.0000 2003-04-16 孟亮
68 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 273.83 0.6403 1.0002 2.6931 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
69 200001 长城久恒平衡混合 273.09 1.4100 0.9540 2.6000 0.9540 2003-10-31 王文祥
70 519688 交银精选股票 271.77 0.8602 0.9996 3.0060 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
71 050001 博时价值增长混合 264.8 0.6890 1.0000 3.1910 1.0000 2002-10-09 温宇峰
72 110001 易方达平稳增长混合 263.03 1.4390 1.0000 2.7090 1.0000 2002-08-23 陈皓
73 519087 新华优选分红混合 261.69 0.8636 0.9999 2.5802 0.9999 2005-09-16 曹名长
74 450002 国富弹性市值股票 260.58 1.3167 1.0000 2.6367 1.0000 2006-06-14 张晓东
75 040001 华安创新混合 258.52 0.6520 1.0000 3.2040 1.0000 2001-09-21 汪光成
76 002021 华夏回报二号混合 257.28 1.2780 1.0000 2.7130 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
77 260103 景顺长城动力平衡混合 248.56 0.7503 1.0000 3.0403 1.0000 2003-10-24 毛从容
78 180003 银华-道琼斯88指数 248.36 0.8303 1.0000 2.6303 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
79 202101 南方宝元债券 238.15 1.3137 1.0000 2.6137 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
80 320003 诺安股票 236.5 0.8948 1.0009 2.7783 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
81 350002 天治品质优选混合 235.46 0.9230 1.0000 3.4480 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
82 163803 中银增长股票 234.02 0.7629 1.0000 2.9553 1.0000 2006-03-17 张琦 辜岚
83 180010 银华优质增长股票 229.82 1.7694 1.0000 3.3294 1.0000 2006-06-09 郭建兴
84 360005 光大保德信红利股票 227.55 2.5122 1.0001 3.1702 1.0001 2006-03-24 于进杰
85 320001 诺安平衡混合 226.16 0.6786 1.0000 2.9386 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
86 020005 国泰金马稳健混合 224.34 0.7410 1.0000 3.0860 1.0000 2004-06-18 程洲
87 070003 嘉实稳健混合 221.49 0.8710 1.0000 2.5530 1.0000 2003-07-09 许少波
88 310308 申万菱信盛利精选混合 219.85 0.8885 1.0001 2.5405 1.0001 2004-04-09 谭涛
89 100016 富国天源平衡混合 218.51 1.1109 1.0002 2.5745 1.0002 2002-08-16 李晓铭
90 160105 南方积极配置股票(LOF) 214.52 1.0481 1.0000 2.5401 1.0000 2004-10-14 李源海
91 217001 招商安泰股票 212.39 0.3910 1.0001 3.3950 1.0001 2003-04-28 王景
92 202001 南方稳健成长混合 211.61 0.8997 1.0005 2.7347 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
93 530001 建信恒久价值股票 211.42 0.5935 1.0002 2.5717 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
94 360001 光大保德信量化股票 211.03 0.9157 0.9995 2.9194 0.9995 2004-08-27 钱钧
95 050004 博时精选股票 209.33 1.1364 0.9996 2.6924 0.9996 2004-06-22 孙占军
96 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 209.17 0.7890 1.0000 2.8000 1.0000 2006-01-26 陈晖
97 040005 华安宏利股票 204.57 2.3965 1.0000 3.0165 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
98 519690 交银稳健配置混合 202.89 1.2310 1.0000 2.8660 1.0000 2006-06-14 张科兵
99 580001 东吴嘉禾优势精选混合 199.44 0.7519 1.0000 2.4719 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛
100 161606 融通行业景气混合 198.72 0.8770 1.0000 2.8170 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
101 398011 中海分红增利混合 198.32 0.8273 1.0000 2.2273 1.0000 2005-06-16 笪菲
102 112002 易方达策略成长二号混合 197.1 1.5810 1.0000 3.1360 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
103 162102 金鹰中小盘精选混合 196.35 0.8514 1.0004 2.4474 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
104 161605 融通蓝筹成长混合 194.58 1.1310 1.0010 2.4140 1.0010 2003-09-30 严菲
105 040002 华安中国A股增强指数 194.52 0.5220 1.0000 2.7160 1.0000 2002-11-08 牛勇
106 270006 广发策略优选混合 193.5 1.3628 1.0000 2.6228 1.0000 2006-05-17 冯永欢
107 163804 中银收益混合 188.37 1.2750 1.0000 2.4750 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
108 257010 国联安小盘精选混合 186.37 0.8490 0.9590 2.9790 0.9590 2004-04-12 邹新进
109 159901 易方达深证100ETF 185.1 0.5946 1.0200 2.9368 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
110 290002 泰信先行策略混合 184.86 0.6382 1.0050 2.4612 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
111 161604 融通深证100指数 184.4 0.9650 0.9960 2.3280 0.9960 2003-09-30 王建强
112 519029 华夏稳增混合 180.73 1.6980 1.0840 2.4030 1.0840 1991-11-15 王海雄
113 400001 东方龙混合 179.46 0.7017 1.0002 2.4632 1.0002 2004-11-25 于鑫
114 519005 海富通股票 178.49 0.6480 1.0000 2.5970 1.0000 2005-07-29 陈静
115 090003 大成蓝筹稳健混合 178.21 0.6363 1.0000 3.2063 1.0000 2004-06-03 施永辉
116 050007 博时平衡配置混合 178.13 1.0050 1.0000 2.4200 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
117 519035 富国天博创新股票 177.86 0.8219 1.0000 2.8899 1.0000 1992-05-30 毕天宇
118 630002 华商盛世成长股票 177.51 2.2611 1.0000 2.5261 1.0000 2008-09-23 刘宏
119 217002 招商安泰平衡混合 176.38 1.1207 1.0001 2.5357 1.0001 2003-04-28 王景
120 255010 国联安稳健混合 176.36 1.0840 1.0000 2.5240 1.0000 2003-08-08 施卫平
121 000021 华夏优势增长股票 173.12 1.3340 1.0000 2.5040 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
122 070010 嘉实主题混合 173.03 1.1160 1.0000 2.6290 1.0000 2006-07-21 马惠明
123 660001 农银行业成长股票 172.42 1.7585 0.9991 2.3585 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
124 002031 华夏策略混合 172.14 1.9970 1.0000 2.5970 1.0000 2008-10-23 谭琦
125 519997 长信银利精选股票 171.78 0.6244 1.0000 2.5444 1.0000 2005-01-17 安昀
126 217005 招商先锋混合 170.47 0.6393 1.0001 2.5893 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
127 100026 富国天合稳健股票 170.11 1.0913 1.0000 2.5088 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
128 121005 国投瑞银创新动力股票 169.14 0.7985 1.0000 2.5717 1.0000 2006-11-15 孟亮
129 519003 海富通收益增长混合 167.56 0.7860 0.9830 2.4010 0.9830 2004-03-12 牟永宁 黄春雨
130 540002 汇丰晋信龙腾股票 165.8 1.5500 1.0002 2.4160 1.0002 2006-09-27 林彤彤
131 210001 金鹰成份优选混合 164.53 0.6785 1.0000 2.4075 1.0000 2003-06-16 林华显
132 373010 上投摩根双息平衡混合 164.51 1.0292 1.0000 2.4854 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
133 163503 天治核心成长股票(LOF) 163.3 0.6118 1.0000 2.2038 1.0000 2006-01-20 秦海燕
134 159902 华夏中小板ETF 160.65 2.5200 1.0060 2.6200 1.0060 2006-06-08 方军
135 310328 申万菱信新动力股票 159.55 0.6553 1.0000 2.4702 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
136 519089 新华优选成长股票 159.16 1.6458 1.0000 2.3458 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
137 110009 易方达价值精选股票 159.11 1.0098 1.0000 2.3618 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
138 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 156.91 0.6711 1.0000 2.5391 1.0000 2005-08-29 杨宇
139 200002 长城久泰沪深300指数 156.36 0.9909 1.0000 3.8509 1.0000 2004-05-21 杨建华
140 270008 广发核心精选股票 156.15 2.2410 1.0000 2.4510 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
141 350001 天治财富增长混合 155.59 0.8180 1.0000 2.3633 1.0000 2004-06-29 周雪军
142 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 155.24 0.7700 1.0000 2.4880 1.0000 2006-07-18 程世杰
143 519018 汇添富均衡增长股票 155.09 0.7360 1.0002 2.5014 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
144 100018 富国天利增长债券 154.55 1.2100 1.0000 2.0920 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
145 200006 长城消费增值股票 153.9 0.8231 1.0000 2.2631 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
146 151002 银河收益债券 152.97 1.1325 1.0000 2.2225 1.0000 2003-08-04 张矛
147 202003 南方绩优成长股票 150.97 1.3745 1.0000 2.2912 1.0000 2006-11-16 张原 史博
148 161607 融通巨潮100指数(LOF) 149.49 0.7550 1.0000 2.2690 1.0000 2005-05-12 王建强
149 519668 银河成长股票 149.43 1.5833 1.0000 2.1693 1.0000 2008-05-26 丁杰人
150 213001 宝盈鸿利收益混合 147.19 0.5385 1.0000 2.3752 1.0000 2002-10-08 彭敢
151 378010 上投摩根成长先锋股票 146.4 1.4984 0.9990 2.3674 0.9990 2006-09-20 罗建辉
152 160805 长盛同智优势混合(LOF) 140.71 0.8525 1.0000 2.2217 1.0000 1992-03-13 王宁
153 360006 光大保德信新增长股票 139.53 1.1506 1.0000 2.4306 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
154 070013 嘉实研究精选股票 138.84 1.7580 0.9990 2.2280 0.9990 2008-05-27 张弢
155 410001 华富竞争力优选混合 138.84 0.6952 1.0001 2.0140 1.0001 2005-03-02 龚炜
156 550002 信诚精萃成长股票 138.39 0.5578 1.0000 2.1264 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
157 510050 华夏上证50ETF 133.57 1.7240 0.9970 2.2720 0.9970 2004-12-30 方军
158 550001 信诚四季红混合 132.42 0.8650 1.0140 2.0770 1.0140 2006-04-29 闾志刚
159 510080 长盛全债指数增强债券 129.54 1.1664 1.0203 1.9764 1.0203 2003-10-25 贾志敏
160 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 128.68 0.9566 1.0061 2.3008 1.0061 2006-05-12 胡涛
161 519013 海富通风格优势股票 125.6 0.9430 1.0000 2.0490 1.0000 2006-10-19 牟永宁 陈静
162 180012 银华富裕主题股票 124.81 1.0975 1.0000 2.0505 1.0000 2006-11-16 王华 黄颖
163 450001 国富中国收益混合 124.43 0.5193 1.0000 2.0829 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
164 050002 博时沪深300指数 124.37 0.6844 0.9700 2.6644 0.9700 2003-08-26 王红欣
165 090006 大成2020生命周期混合 122.28 0.6870 1.0000 2.5090 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
166 519180 万家180指数 121.9 0.5641 1.0161 2.9041 1.0161 2003-03-15 吴涛
167 540001 汇丰晋信2016周期混合 118.02 1.4855 1.0000 2.1355 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
168 240009 华宝兴业先进成长股票 117.87 1.7718 1.0000 2.0398 1.0000 2006-11-07 朱亮
169 519670 银河行业股票 114.53 1.5870 1.0000 1.9470 1.0000 2009-04-24 成胜
170 020009 国泰金鹏蓝筹混合 114.46 0.9260 0.9890 1.9220 0.9890 2006-09-29 黄焱
171 590001 中邮核心优选股票 114.23 1.0612 1.0000 2.2812 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
172 510180 华安上证180ETF 113.81 0.5310 1.0000 2.1300 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
173 200007 长城安心回报混合 112.12 0.7257 1.0000 1.9437 1.0000 2006-08-22 徐九龙
174 070005 嘉实债券 110.82 1.3980 1.0000 1.8830 1.0000 2003-07-09 曲扬
175 121003 国投瑞银核心企业股票 107.98 0.7707 1.0000 2.3007 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 530003 建信优选成长股票 105.32 0.8881 1.0000 2.3381 1.0000 2006-09-08 姚锦
177 110012 易方达科汇灵活配置混合 103.23 1.3770 1.0380 5.5270 4.6160 1993-12-14 冯波
178 519069 汇添富价值精选股票 102.74 1.4140 1.0000 1.8940 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
179 540004 汇丰晋信2026周期混合 100.91 1.2767 1.0000 1.8967 1.0000 2008-07-23 刘辉
180 110003 易方达上证50指数 100.68 0.6603 1.0000 2.5103 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
181 550003 信诚盛世蓝筹股票 100.6 2.0060 1.0000 2.0060 1.0000 2008-06-04 张光成
182 580002 东吴双动力股票 99.89 1.3659 1.0001 1.9459 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程涛
183 530006 建信核心精选股票 97.07 1.1450 1.0000 1.8400 1.0000 2008-11-25 王新艳
184 519007 海富通强化回报混合 96.73 0.7000 1.0000 2.1960 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
185 519679 银河主题股票 96.5 1.9650 1.0000 1.9650 1.0000 2012-09-21 成胜
186 590008 中邮战略新兴产业股票 96 1.9600 1.0000 1.9600 1.0000 2012-06-12 任泽松
187 240003 华宝兴业宝康债券 91.67 1.1847 1.0000 1.7347 1.0000 2003-07-15 李栋梁
188 090007 大成策略回报股票 90.05 1.0190 1.0000 1.7130 1.0000 2008-11-26 徐彦
189 001001 华夏债券A/B 89.83 1.0390 1.0020 1.6890 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
190 121006 国投瑞银稳健增长混合 89.65 1.1610 0.9980 1.7510 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
191 519300 大成沪深300指数 88.75 0.7770 1.0000 2.1870 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
192 110013 易方达科翔股票 87.14 1.4280 1.2880 5.5690 4.5680 1993-12-14 付浩
193 460005 华泰柏瑞价值增长股票 86.81 1.2903 1.0001 1.8003 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
194 161613 融通创业板指数 86.72 1.6300 1.0000 1.7800 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
195 481004 工银稳健成长股票 85.68 1.5199 1.0000 1.7699 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
196 217003 招商安泰债券A 85.42 1.1126 1.0033 1.6841 1.0033 2003-04-28 张婷
197 180002 银华保本增值混合 85.05 1.0072 0.9911 1.0072 0.9911 2004-03-02 姜永康
198 161609 融通动力先锋股票 84.24 1.2960 1.0000 1.8410 1.0000 2006-11-15 郭恒
199 260108 景顺长城新兴成长股票 83.73 0.8140 1.0000 2.1740 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
200 162208 泰达宏利首选企业股票 83.37 1.3962 0.9950 1.7162 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
201 161903 万家行业优选股票(LOF) 83.13 0.5599 1.0000 1.7694 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
202 519993 长信增利动态策略股票 83.02 0.7636 0.9959 2.0026 0.9959 2006-11-09 胡志宝
203 213002 宝盈泛沿海增长股票 82.47 0.4547 1.0000 1.9850 1.0000 2005-03-08 高峰
204 202011 南方优选价值股票 81.03 1.1920 0.9980 1.7120 0.9980 2008-06-18 谈建强
205 340007 兴全社会责任股票 80.88 1.5980 1.0020 1.7880 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
206 660012 农银消费主题股票 80.56 1.6810 1.0007 1.7610 1.0007 2012-04-24 付娟
207 090002 大成债券A/B 80.38 1.0470 1.0017 1.6160 1.0017 2003-06-12 王立
208 162006 长城久富股票(LOF) 79.68 1.1599 2.7856 3.5657 2.7856 1992-05-21 杨建华
209 070011 嘉实策略混合 79.43 1.2660 1.0000 1.6940 1.0000 2006-12-12 张弢
210 519995 长信金利趋势股票 77.5 0.5908 1.0000 1.8395 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
211 166002 中欧新蓝筹混合 77.3 1.0939 1.0000 1.6739 1.0000 2008-07-25 周蔚文
212 450004 国富深化价值股票 77.29 1.2280 0.9998 1.6980 0.9998 2008-07-03 张晓东
213 377240 上投摩根新兴动力股票 76.8 1.7680 1.0000 1.7680 1.0000 2011-07-13 杜猛
214 398031 中海蓝筹混合 76.28 1.2537 1.0000 1.6487 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
215 288102 中信稳定双利债券 74.96 1.0159 1.0000 1.5923 1.0000 2006-07-20 毛颖
216 020018 国泰金鹿保本混合 74.87 1.0280 1.0030 1.1470 1.0030 2006-04-28 沙骎 邱晓华 等
217 290005 泰信优势增长混合 74.22 1.1980 1.0000 1.6380 1.0000 2008-06-25 朱志权
218 110011 易方达中小盘股票 73.72 1.6830 1.0000 1.7230 1.0000 2008-06-19 张坤
219 050201 博时价值增长贰号混合 73.47 0.6140 1.0030 2.0690 1.0030 2006-09-27 温宇峰
220 320006 诺安灵活配置混合 71.84 1.0270 0.9990 1.6070 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
221 519066 汇添富蓝筹稳健混合 71.78 1.3310 1.0000 1.6860 1.0000 2008-07-08 苏竞
222 377020 上投摩根内需动力股票 71.27 1.3554 1.0001 1.6214 1.0001 2007-04-13 王孝德
223 110026 易方达创业板ETF联接 71.02 1.7105 1.0002 1.7105 1.0002 2011-09-20 王建军
224 202002 南方稳健成长贰号混合 70.76 0.4937 1.0001 1.8146 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
225 260116 景顺长城核心竞争力股票 69.95 1.4790 1.0000 1.6290 1.0000 2011-12-20 余广
226 253010 国联安安心成长混合 69.73 0.6130 1.0000 1.6010 1.0000 2005-07-13 吴照银
227 660005 农银中小盘股票 69.11 1.6437 1.0000 1.6737 1.0000 2010-03-25 付娟
228 080002 长盛创新先锋混合 68.71 1.0794 1.0000 1.5894 1.0000 2008-06-04 王克玉
229 100029 富国天成红利混合 67.84 1.3443 0.9982 1.6253 0.9982 2008-05-28 于江勇
230 420001 天弘精选混合 66.45 0.5294 1.0003 1.5923 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
231 161603 融通债券A/B 66.08 1.0710 1.0010 1.5680 1.0010 2003-09-30 张李陵
232 310368 申万菱信竞争优势股票 66.01 1.1542 1.0001 1.6242 1.0001 2008-07-04 张鹏
233 470009 汇添富民营活力股票 65.83 1.6550 0.9980 1.6550 0.9980 2010-05-05 齐东超
234 240011 华宝兴业大盘精选股票 65.1 1.5809 1.0000 1.6609 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
235 630011 华商主题精选股票 65.1 1.6510 1.0000 1.6510 1.0000 2012-05-31 梁永强
236 020002 国泰金龙债券A 65.09 1.0540 1.0060 1.5350 1.0060 2003-12-05 吴晨
237 160602 鹏华普天债券A 63.75 1.1310 1.0010 1.5450 1.0010 2003-07-12 阳先伟
238 162211 泰达宏利品质生活混合 63.15 1.3590 1.0000 1.5690 1.0000 2009-04-09 焦云
239 217008 招商安本增利债券 63.02 1.1372 1.0000 1.5472 1.0000 2006-07-11 张婷
240 310358 申万菱信新经济混合 62.67 0.6976 1.0000 2.0295 1.0000 2006-12-06 徐爽
241 519183 万家双引擎灵活配置混合 62.46 1.0957 1.0000 1.5857 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
242 610002 信达澳银精华配置混合 61.53 1.1050 1.0000 1.5250 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
243 001003 华夏债券C 61.51 1.0390 1.0330 1.6590 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
244 660015 农银行业轮动股票 60.7 1.4849 1.0000 1.5849 1.0000 2012-11-14 魏伟
245 163412 兴全轻资产股票(LOF) 60.3 1.6030 1.0000 1.6030 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
246 240020 华宝兴业医药生物 60.2 1.6020 1.0000 1.6020 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
247 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 60.1 1.1620 0.9990 1.5820 0.9990 2007-01-09 黄鑫
248 217203 招商安泰债券B 60.06 1.1375 1.0108 1.6490 1.1223 2003-04-28 张婷
249 519033 海富通国策导向股票 59.9 1.5990 1.0000 1.5990 1.0000 2011-11-16 牟永宁 黄春雨
250 180013 银华领先策略股票 59.78 1.2553 1.0000 1.6353 1.0000 2008-08-20 刘春雨
251 159915 易方达创业板ETF 59.55 1.3904 0.9983 1.5928 0.9983 2011-09-20 王建军
252 080012 长盛电子信息产业股票 58.93 1.4270 1.0000 1.5620 1.0000 2012-03-27 王克玉
253 350005 天治创新先锋股票 58.65 1.5865 1.0000 1.5865 1.0000 2008-05-08 陈勇
254 020023 国泰事件驱动股票 58.5 1.5850 1.0000 1.5850 1.0000 2011-08-17 王航
255 519068 汇添富成长焦点股票 58.42 1.3176 1.0007 1.5776 1.0007 2007-03-12 齐东超
256 270021 广发聚瑞股票 57.7 1.5770 1.0000 1.5770 1.0000 2009-06-16 刘明月
257 540010 汇丰晋信科技先锋股票 57.48 1.5746 0.9999 1.5746 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
258 485105 工银增强收益债券A 57.37 1.1271 1.0002 1.4971 1.0002 2007-05-11 杜海涛
259 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 57.14 1.4455 1.0031 1.5455 1.0031 2010-06-08 刘辉
260 257040 国联安红利股票 57.12 1.1350 1.0000 1.5060 1.0000 2008-10-22 施卫平
261 398061 中海消费股票 57.07 1.3150 1.0000 1.5250 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
262 163805 中银策略股票 56.6 1.2121 1.0000 1.5421 1.0000 2008-04-03 张琦
263 020010 国泰金牛创新股票 56.13 1.3540 0.9990 1.5090 0.9990 2007-05-18 范迪钊
264 370024 上投摩根核心优选股票 55 1.5500 1.0000 1.5500 1.0000 2012-11-28 孙芳
265 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 54.47 1.3010 1.0000 1.4870 1.0000 2011-12-13 马少章 孟亮
266 240017 华宝兴业新兴产业 53.81 1.5390 1.0006 1.5390 1.0006 2010-12-07 朱亮
267 373020 上投摩根双核平衡混合 53.52 1.4114 0.9999 1.5124 0.9999 2008-05-21 罗建辉
268 485005 工银增强收益债券B 53.28 1.1225 1.0002 1.4655 1.0002 2007-05-11 杜海涛
269 519991 长信双利优选混合 52.76 1.1490 1.0000 1.4490 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
270 450003 国富潜力组合股票 51.98 1.0652 0.9998 1.4752 0.9998 2007-03-22 朱国庆
271 110017 易方达增强回报债券A 51.96 1.1700 1.0000 1.4600 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
272 410004 华富收益增强债券A 51.79 1.2173 1.0001 1.4693 1.0001 2008-05-28 胡伟
273 630001 华商领先企业混合 51.63 1.4136 1.0000 1.5186 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
274 161616 融通医疗保健股票 50.14 1.2840 1.0000 1.4540 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
275 260111 景顺长城公司治理股票 50.05 1.1670 1.0000 1.5150 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
276 233007 大摩卓越成长股票 49.92 1.4990 0.9999 1.4990 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
277 162212 泰达宏利红利先锋股票 49.72 1.4080 1.0000 1.4800 1.0000 2009-12-03 梁辉
278 530008 建信稳定增利债券 49.01 1.1980 1.0000 1.4530 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
279 519095 新华行业周期轮换股票 48.9 1.4890 1.0000 1.4890 1.0000 2010-07-21 何潇
280 410005 华富收益增强债券B 48.46 1.2207 1.0002 1.4427 1.0002 2008-05-28 胡伟
281 110018 易方达增强回报债券B 48.35 1.1510 1.0000 1.4310 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
282 379010 上投摩根中小盘股票 48.22 1.4380 0.9990 1.4780 0.9990 2009-01-21 董红波
283 090018 大成新锐产业股票 47.8 1.4780 1.0000 1.4780 1.0000 2012-03-20 袁巍
284 166011 中欧盛世成长分级股票 47.6 1.4760 1.0000 1.4760 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
285 110015 易方达行业领先股票 47.51 1.3750 1.0000 1.4650 1.0000 2009-03-26 冯波
286 320005 诺安价值增长股票 47.01 0.7397 1.0001 1.6847 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
287 000031 华夏复兴股票 46.4 1.4640 1.0000 1.4640 1.0000 2007-09-10 崔同魁
288 092002 大成债券C 46.13 1.0424 1.0043 1.5774 1.1843 2003-06-12 王立
289 210002 金鹰红利价值混合 45.73 1.0778 0.9999 1.4658 0.9999 2008-12-04 朱丹
290 040025 华安科技动力股票 45.6 1.4560 1.0000 1.4560 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
291 377150 上投摩根健康品质生活股票 45.6 1.4560 1.0000 1.4560 1.0000 2012-02-01 董红波
292 340008 兴全有机增长混合 45.45 1.4546 1.0001 1.4546 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
293 270050 广发新经济股票 44.8 1.4480 1.0000 1.4480 1.0000 2013-02-06 刘明月
294 519150 新华优选消费股票 44.5 1.4450 1.0000 1.4450 1.0000 2012-06-13 崔建波
295 630005 华商动态阿尔法混合 44.38 1.4120 0.9780 1.4120 0.9780 2009-11-24 梁永强
296 161010 富国天丰强化债券(LOF) 43.96 1.0300 1.0000 1.3820 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
297 257070 国联安优选行业股票 43.2 1.4320 1.0000 1.4320 1.0000 2011-05-23 王忠波
298 483003 工银精选平衡混合 42.97 0.4690 1.0001 1.6446 1.0001 2006-07-13 杨军 黄安乐
299 519021 国泰金鼎价值混合 42.72 0.7650 1.5210 2.0560 1.5210 1992-05-31 邓时锋
300 100032 富国天鼎中证指数增强 42.65 1.0240 1.0880 1.6040 1.0880 1994-01-01 徐幼华
301 020015 国泰区位优势股票 42.51 1.3680 1.0000 1.4130 1.0000 2009-05-27 邓时锋
302 160608 鹏华普天债券B 42.5 1.1010 1.0130 1.4850 1.0980 2003-07-12 阳先伟
303 163807 中银优选混合 42.25 1.2065 1.0000 1.3965 1.0000 2009-04-03 张琦
304 160612 鹏华丰收债券 41.95 1.0600 1.0000 1.3770 1.0000 2008-05-28 阳先伟
305 110008 易方达稳健收益债券B 41.88 1.1558 1.0141 1.4294 1.0457 2005-09-19 胡剑
306 519017 大成积极成长股票 41.88 0.9160 1.5548 2.0340 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
307 161902 万家增强收益债券 41.3 0.9860 1.0395 1.7948 1.4065 2004-09-28 孙驰
308 400015 东方增长中小盘混合 41.26 1.4127 1.0001 1.4127 1.0001 2011-12-28 呼振翼
309 519666 银河银信添利债券B 41.23 1.0216 1.0001 1.3616 1.0001 2007-03-14 韩晶
310 519120 浦银安盛新兴产业混合 41.2 1.4120 1.0000 1.4120 1.0000 2013-03-25 吴勇
311 485107 工银添利债券A 41.14 1.0958 1.0001 1.3758 1.0001 2008-04-14 江明波
312 100060 富国高新技术产业股票 41.1 1.4110 1.0000 1.4110 1.0000 2012-06-27 王海军
313 519674 银河创新股票 40.86 1.4086 1.0000 1.4086 1.0000 2010-12-29 王培
314 560006 益民核心增长混合 40.6 1.4060 1.0000 1.4060 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
315 519680 交银增利债券A/B 40.39 1.0179 1.0000 1.3579 1.0000 2008-03-31 李家春
316 110010 易方达价值成长混合 39.85 1.3202 1.0000 1.4102 1.0000 2007-04-02 潘峰
317 050022 博时回报混合 39.4 1.3940 1.0000 1.3940 1.0000 2011-11-08 姜文涛
318 400007 东方策略成长股票 39.38 1.3938 1.0000 1.3938 1.0000 2008-06-03 于鑫
319 110007 易方达稳健收益债券A 39.35 1.1434 1.0136 1.4080 1.0452 2005-09-19 胡剑
320 213007 宝盈增强收益债券A/B 39.17 1.1139 1.0001 1.3659 1.0001 2008-05-15 陈若劲
321 040035 华安逆向策略股票 39.1 1.3910 1.0000 1.3910 1.0000 2012-08-16 陆从珍
322 395001 中海稳健收益债券 38.65 1.0660 1.0000 1.3460 1.0000 2008-04-10 刘俊
323 213008 宝盈资源优选股票 38.6 1.2356 1.1205 1.5289 1.1205 1993-04-15 彭敢
324 040011 华安核心股票 38.31 0.9648 1.0000 1.4648 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
325 660003 农银平衡双利混合 38.17 1.2597 1.0017 1.3697 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
326 270028 广发制造业精选股票 38 1.3800 1.0000 1.3800 1.0000 2011-09-20 李巍
327 485007 工银添利债券B 37.99 1.0872 1.0001 1.3492 1.0001 2008-04-14 江明波
328 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 37.65 1.3400 1.0010 1.3700 1.0010 2008-10-10 伍旋
329 213006 宝盈核心优势混合A 37.32 1.1398 1.0000 1.3398 1.0000 2009-03-17 王茹远
330 121009 国投瑞银稳定增利债券 37.23 1.0862 1.0000 1.3372 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
331 202102 南方多利增强债券C 37.07 1.0884 1.0177 1.3787 1.0458 2006-03-27 李璇
332 660004 农银策略价值股票 37.05 1.3701 0.9997 1.3701 0.9997 2009-09-29 李洪雨
333 519682 交银增利债券C 37.03 1.0137 1.0000 1.3317 1.0000 2008-03-31 李家春
334 257030 国联安优势股票 36.82 1.0690 1.0080 1.3500 1.0080 2007-01-24 韦明亮
335 540003 汇丰晋信动态策略混合 36.49 1.2301 1.0000 1.3501 1.0000 2007-04-09 王春
336 610001 信达澳银领先增长股票 36.3 1.0699 1.0000 1.3999 1.0000 2007-03-08 王战强
337 001011 华夏希望债券A 36.22 1.0650 1.0000 1.3350 1.0000 2008-03-10 韩会永
338 519989 长信利丰债券 36.1 1.1150 1.0000 1.3280 1.0000 2008-12-29 李小羽
339 180015 银华增强收益债券 35.96 1.1140 1.0000 1.3200 1.0000 2008-12-03 姜永康
340 740001 长安宏观策略 35.9 1.3590 1.0000 1.3590 1.0000 2012-03-09 雷宇
341 217011 招商安心收益债券 35.87 1.1370 1.0000 1.3370 1.0000 2008-10-22 孙海波
342 217010 招商大盘蓝筹股票 35.84 1.0470 1.0000 1.4270 1.0000 2008-06-19 袁野 陈玉辉
343 519979 长信内需成长股票 34.91 1.1730 1.0000 1.3230 1.0000 2011-10-20 安昀
344 020026 国泰成长优选股票 34.9 1.3490 1.0000 1.3490 1.0000 2012-03-20 张玮
345 050008 博时第三产业股票 34.82 0.9590 2.1740 2.8800 2.1740 1992-06-01 刘彦春
346 481015 工银主题策略股票 34.79 1.3560 1.0060 1.3560 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
347 320004 诺安优化收益债券 34.75 1.0869 1.0106 1.3565 1.0252 2006-07-17 汪洋
348 070015 嘉实多元债券A 34.57 1.0890 1.0000 1.3180 1.0000 2008-09-10 王茜
349 050006 博时稳定价值债券B 34.49 1.0570 1.0000 1.3160 1.0000 2005-08-24 张勇
350 001013 华夏希望债券C 34.05 1.0560 1.0000 1.3160 1.0000 2008-03-10 韩会永
351 630003 华商收益增强债券A 33.89 1.0910 1.0000 1.3160 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
352 040009 华安稳定收益债券A 33.85 1.0788 1.0000 1.3138 1.0000 2008-04-30 贺涛
353 253020 国联安增利债券A 33.72 1.0660 1.0000 1.3110 1.0000 2009-03-11 冯俊
354 290004 泰信优质生活股票 33.58 0.8760 1.0000 1.4760 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
355 180018 银华和谐主题混合 33.48 1.2410 1.0000 1.3210 1.0000 2009-04-27 周晶
356 270010 广发沪深300指数 33.34 1.0910 1.0000 1.3810 1.0000 2008-12-30 陈盛业
357 110023 易方达医疗行业股票 33.3 1.3330 1.0000 1.3330 1.0000 2011-01-28 李文健
358 070016 嘉实多元债券B 32.21 1.0810 1.0003 1.2980 1.0003 2008-09-10 王茜
359 630016 华商价值共享 32.06 1.2400 1.0240 1.3400 1.0240 2013-03-18 田明圣
360 610007 信达澳银消费优选股票 32 1.3200 1.0000 1.3200 1.0000 2012-09-04 钱翔
361 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 31.82 1.2400 1.1230 1.4800 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
362 050026 博时医疗保健行业股票 31.8 1.3180 1.0000 1.3180 1.0000 2012-08-28 李权胜
363 530005 建信优化配置混合 31.77 0.9042 1.0102 1.4542 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建
364 050106 博时稳定价值债券A 31.77 1.0690 1.0030 1.3400 1.0410 2005-08-24 张勇
365 050010 博时特许价值股票 31.75 1.0060 0.9970 1.3510 0.9970 2008-05-28 赵云阳
366 253021 国联安增利债券B 31.72 1.0650 1.0000 1.2930 1.0000 2009-03-11 冯俊
367 163806 中银增利债券 31.71 1.1280 1.0000 1.2980 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
368 350008 天治成长精选股票 31.6 1.3160 1.0000 1.3160 1.0000 2011-08-04 章旭峰
369 290006 泰信蓝筹精选股票 31.39 0.9162 1.0013 1.3162 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
370 270009 广发增强债券 31.26 1.0900 1.0000 1.2930 1.0000 2008-03-27 谢军
371 519078 汇添富增强收益债券A 31.14 1.0860 1.0000 1.2860 1.0000 2008-03-06 陆文磊
372 213917 宝盈增强收益债券C 31.1 1.0908 1.0418 1.3428 1.0418 2008-05-15 陈若劲
373 630103 华商收益增强债券B 31.07 1.0860 1.0000 1.2920 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
374 040010 华安稳定收益债券B 31.03 1.0637 1.0000 1.2887 1.0000 2008-04-30 贺涛
375 159918 中创400ETF 30.95 1.3090 0.9996 1.3090 0.9996 2012-03-22 杨宇
376 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 30.92 0.8950 2.2100 3.5910 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
377 165512 信诚新机遇股票(LOF) 30.5 1.3050 1.0000 1.3050 1.0000 2011-08-01 杨建标
378 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 30.2 1.3020 1.0000 1.3020 1.0000 2012-05-07 张光成
379 700001 平安大华行业先锋股票 30.17 1.1860 0.9960 1.2860 0.9960 2011-09-20 焦巍
380 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 29.7 1.8550 1.0160 1.3230 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
381 320007 诺安成长股票 29.53 0.8670 1.0000 1.3120 1.0000 2009-03-10 刘红辉
382 020019 国泰双利债券A 29.44 1.0880 1.0000 1.2740 1.0000 2009-03-11 胡永青
383 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 29.28 1.0830 1.0001 1.2730 1.0001 2006-04-13 陈东
384 560002 益民红利成长混合 29.16 0.4734 1.0000 1.4371 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
385 690002 民生加银增强收益债券A 29.13 1.1560 1.0000 1.2860 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
386 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 29.1 1.2910 1.0000 1.2910 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
387 519113 浦银安盛精致生活混合 28.84 1.2220 1.0000 1.2820 1.0000 2009-06-04 吴勇
388 070030 嘉实中创400联接 28.76 1.2876 1.0000 1.2876 1.0000 2012-03-22 杨宇
389 470006 汇添富医药保健股票 28.6 1.2860 1.0000 1.2860 1.0000 2010-09-21 周睿
390 519698 交银先锋股票 28.4 1.2278 1.0000 1.2828 1.0000 2009-04-10 王少成
391 350006 天治稳健双盈债券 28.33 1.2412 1.0000 1.2812 1.0000 2008-11-05 秦娟
392 630010 华商价值精选股票 28.3 1.2830 1.0000 1.2830 1.0000 2011-05-31 刘宏
393 485114 工银添颐债券A 27.6 1.2760 1.0000 1.2760 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
394 233005 大摩强收益债券 27.55 1.2346 1.0000 1.2696 1.0000 2009-12-29 洪天阳
395 161818 银华消费分级股票 27.38 1.2480 1.0000 1.2670 1.0000 2011-09-28 韩广哲
396 163822 中银主题策略股票 27.2 1.2720 1.0000 1.2720 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
397 202103 南方多利增强债券A 27.15 1.0927 1.0255 1.3932 1.1387 2006-03-27 李璇
398 360008 光大保德信增利收益债券A 27.14 1.0030 1.0000 1.2490 1.0000 2008-10-29 陆欣
399 020020 国泰双利债券C 27.02 1.0810 1.0000 1.2530 1.0000 2009-03-11 胡永青
400 377530 上投摩根行业轮动股票 27 1.2700 1.0000 1.2700 1.0000 2010-01-28 冯刚
401 690202 民生加银增强收益债券C 26.85 1.1340 1.0000 1.2640 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
402 200009 长城稳健增利债券 26.83 1.1540 1.0000 1.2590 1.0000 2008-08-27 史彦刚
403 180031 银华中小盘股票 26.78 1.1780 1.0000 1.2580 1.0000 2012-06-20 王华
404 580008 东吴新产业精选股票 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2011-09-28 刘元海
405 070022 嘉实领先成长股票 26.6 1.2660 1.0000 1.2660 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
406 420102 天弘永利债券B 26.54 1.0048 1.0007 1.2426 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
407 420003 天弘永定价值成长股票 26.32 0.9429 1.0001 1.2779 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
408 510440 中证500沪市ETF 26.31 1.2580 0.9960 1.2580 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
409 360011 光大保德信动态优选混合 26.15 1.1160 0.9990 1.2460 0.9990 2009-10-28 王健
410 020012 国泰金龙债券C 26 1.0510 1.0250 1.5170 1.2740 2003-12-05 吴晨
411 519908 华夏兴华混合 25.95 1.1860 0.9910 5.5820 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
412 290011 泰信中小盘精选 25.89 1.2410 1.0000 1.2560 1.0000 2011-10-26 柳菁
413 485014 工银添颐债券B 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
414 290003 泰信双息双利债券 25.75 1.0635 1.0101 1.2748 1.0344 2006-06-15 何俊春
415 080003 长盛积极配置债券 25.67 1.0846 1.0000 1.2576 1.0000 2008-10-08 贾志敏
416 630015 华商大盘量化精选混合 25.59 1.2030 1.0000 1.2530 1.0000 2013-04-09 费鹏
417 260117 景顺长城支柱产业股票 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2012-11-20 陈晖 贾殿村
418 202211 南方恒元保本混合 25.21 1.0420 1.0000 1.2420 1.0000 2008-11-12 陈虎
419 233006 大摩领先优势股票 25.15 1.2512 0.9998 1.2512 0.9998 2009-09-22 钱斌
420 217020 招商安达保本混合 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2011-09-01 张国强 邓栋
421 070009 嘉实超短债债券 24.89 1.0119 1.0000 1.2238 1.0000 2006-04-26 魏莉
422 519678 银河消费股票 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
423 370027 上投摩根智选30股票 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2013-03-06 杜猛
424 370023 上投摩根中证消费服务指数 24.76 1.1570 1.0000 1.2370 1.0000 2012-09-25 黄栋
425 161118 易方达中小板指数分级 24.69 1.2102 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
426 360009 光大保德信增利收益债券C 24.51 0.9980 1.0000 1.2270 1.0000 2008-10-29 陆欣
427 161910 万家中证创业成长指数分级 24.49 1.2277 1.0000 1.2412 1.0000 2012-08-02 吴涛
428 530016 建信恒稳价值混合 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2011-11-22 许杰
429 519667 银河银信添利债券A 24.32 1.0240 1.0683 1.3850 1.1263 2007-03-14 韩晶
430 519026 海富通中小盘股票 24.25 1.2400 0.9980 1.2400 0.9980 2010-04-14 程岽
431 580005 东吴进取策略混合 24.21 1.1603 1.0000 1.2303 1.0000 2009-05-06 唐祝益
432 590003 中邮核心优势灵活配置混合 24.05 1.0540 1.0000 1.2340 1.0000 2009-10-28 邓立新
433 519185 万家精选股票 23.97 1.1515 0.9986 1.2315 0.9986 2009-05-18 吴印
434 200015 长城优化升级股票 23.94 1.1100 1.0000 1.2250 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
435 530019 建信社会责任股票 23.9 1.2390 1.0000 1.2390 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
436 420002 天弘永利债券A 23.86 1.0042 1.0006 1.2183 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
437 166003 中欧稳健收益债券A 23.7 1.0870 1.0000 1.2225 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
438 040012 华安强化收益债券A 23.54 1.0800 1.0000 1.2220 1.0000 2009-04-13 苏玉平
439 690007 民生加银景气行业股票 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
440 519111 浦银安盛优化收益债券A 23.48 1.2230 1.0000 1.2330 1.0000 2008-12-30 吕栋
441 519181 万家和谐增长混合 23.4 0.5983 1.0000 1.3206 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
442 165508 信诚深度价值股票(LOF) 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
443 540006 汇丰晋信大盘股票 23.29 1.1637 1.0000 1.2237 1.0000 2009-06-24 王品
444 233001 大摩基础行业混合 22.72 0.4583 1.0001 2.0033 1.0001 2004-03-26 盛军锋
445 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.64 1.0632 1.0028 1.2532 1.0358 2006-04-13 陈东
446 166801 浙商聚潮新思维混合 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
447 310378 申万菱信添益宝债券A 22.5 1.1320 1.0000 1.2190 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
448 519034 海富通中证内地低碳指数 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2012-05-25 刘璎
449 270041 广发消费品精选股票 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2012-06-12 冯永欢
450 519683 交银双利债券A/B 22.28 1.1070 1.0000 1.2150 1.0000 2011-09-26 李家春
451 229002 泰达宏利逆向股票 22.2 1.2220 1.0000 1.2220 1.0000 2012-05-23 焦云
452 720001 财通价值动量混合 22.05 1.1220 1.0000 1.2120 1.0000 2011-12-01 吴松凯
453 710002 富安达策略精选混合 21.73 1.1746 1.0000 1.2146 1.0000 2012-04-25 黄强
454 090015 大成内需增长股票 21.6 1.2160 1.0000 1.2160 1.0000 2011-06-14 李本刚
455 519112 浦银安盛优化收益债券C 21.59 1.2030 0.9990 1.2130 0.9990 2008-12-30 吕栋
456 519186 万家稳健增利债券A 21.57 1.0984 1.0001 1.2084 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
457 700003 平安大华策略先锋混合 21.34 1.1090 1.0000 1.2090 1.0000 2012-05-29 黄建军
458 040013 华安强化收益债券B 21.3 1.0590 1.0000 1.2010 1.0000 2009-04-13 苏玉平
459 166004 中欧稳健收益债券C 21.29 1.0786 1.0000 1.2016 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
460 519685 交银双利债券C 21.04 1.0980 1.0000 1.2030 1.0000 2011-09-26 李家春
461 070019 嘉实价值优势股票 20.95 1.1740 1.0000 1.2060 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
462 550006 信诚经典优债债券A 20.83 1.0410 1.0000 1.1950 1.0000 2009-03-11 李仆
463 770001 德邦优化股票 20.78 1.2080 1.0002 1.2080 1.0002 2012-09-25 白仲光
464 206009 鹏华新兴产业股票 20.7 1.2070 1.0000 1.2070 1.0000 2011-06-15 梁浩
465 310379 申万菱信添益宝债券B 20.43 1.1190 1.0000 1.2000 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
466 519977 长信可转债债券A 20.23 1.0340 1.0002 1.1970 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
467 450005 国富强化收益债券A 20.22 1.1093 1.0003 1.1923 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
468 470098 汇添富逆向投资股票 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2012-03-09 顾耀强
469 161014 富国汇利分级债券 20.05 1.0600 1.0000 1.2000 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
470 163209 诺安中证创业成长指数分级 19.96 1.1720 1.0000 1.1930 1.0000 2012-03-29 梅律吾
471 161813 银华信用债券(LOF) 19.94 1.0040 1.0000 1.1890 1.0000 2010-06-29 张翼
472 660002 农银恒久增利债券A 19.84 1.1242 1.0015 1.1952 1.0015 2008-12-23 史向明
473 519023 海富通稳健添利债券C 19.84 1.1030 1.0010 1.1940 1.0010 2008-10-24 邵佳民
474 571002 诺德灵活配置混合 19.82 1.1983 1.0001 1.1983 1.0001 2008-11-05 陈国光
475 163811 中银双利债券A 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
476 519187 万家稳健增利债券C 19.73 1.0810 1.0001 1.1910 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
477 162907 泰信基本面400分级 19.7 1.1850 1.0000 1.1960 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
478 485111 工银瑞信双利债券A 19.6 1.1960 1.0000 1.1960 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
479 000083 汇添富消费行业股票 19.6 1.1960 1.0000 1.1960 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
480 070027 嘉实周期优选股票 19.47 1.1290 1.0000 1.1890 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
481 217019 招商深证TMT50ETF联接 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
482 159909 深证TMT50ETF 19.31 3.9030 1.0060 1.2000 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
483 660014 农银深证100指数 19.19 1.1130 1.0001 1.1930 1.0001 2012-09-04 宋永安
484 000039 农银高增长股票 18.98 1.1890 0.9993 1.1890 0.9993 2013-03-26 曹剑飞
485 320018 诺安新动力混合 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-03-05 赵苏
486 580009 东吴内需增长混合 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛
487 260115 景顺长城中小盘股票 18.73 1.1920 1.0040 1.1920 1.0040 2011-03-22 杨鹏
488 163816 中银转债增强债券A 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2011-06-29 李建
489 530009 建信收益增强债券A 18.55 1.0650 1.0000 1.1800 1.0000 2009-06-02 李菁
490 210009 金鹰核心资源股票 18.55 1.0830 1.0000 1.1830 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
491 570008 诺德周期策略股票基金 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
492 163812 中银双利债券B 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
493 159921 诺安中小板等权重ETF 18.45 1.1940 1.0080 1.1940 1.0080 2012-12-10 宋德舜
494 000017 财通可持续股票 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
495 470078 汇添富增强收益债券C 18.13 1.0730 1.0470 1.2730 1.0970 2008-03-06 陆文磊
496 550007 信诚经典优债债券B 18.08 1.0340 1.0000 1.1710 1.0000 2009-03-11 李仆
497 750001 安信灵活配置混合 18.06 1.1360 1.0000 1.1760 1.0000 2012-06-20 陈振宇
498 519976 长信可转债债券C 18.04 1.0240 1.0001 1.1770 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
499 240010 华宝兴业行业精选股票 18 1.1805 1.0004 1.1805 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
500 485011 工银瑞信双利债券B 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
501 166301 华商中证500指数分级 17.8 1.1780 1.0000 1.1780 1.0000 2012-09-06 田明圣
502 163817 中银转债增强债券B 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2011-06-29 李建
503 610003 信达澳银稳定价值债券A 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
504 519714 交银施罗德沪深300分层等权 17.53 1.1440 1.0000 1.1740 1.0000 2012-11-07 蔡铮
505 620008 金元惠理新经济主题股票 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
506 510630 华夏消费ETF 17.28 1.1689 0.9967 1.1689 0.9967 2013-03-28 王路
507 519024 海富通稳健添利债券A 17.27 1.1140 1.0330 1.2050 1.0330 2008-10-24 邵佳民
508 320015 诺安保本混合 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2011-05-13 张乐赛
509 200010 长城双动力股票 16.87 1.1432 1.0000 1.1682 1.0000 2009-01-15 王文祥
510 290009 泰信债券周期回报 16.78 1.0830 1.0000 1.1630 1.0000 2011-02-09 何俊春
511 531009 建信收益增强债券C 16.73 1.0470 1.0000 1.1620 1.0000 2009-06-02 李菁
512 290007 泰信债券增强收益A 16.66 1.0613 1.0012 1.1593 1.0012 2009-07-29 何俊春
513 519704 交银先进制造股票 16.58 1.1670 1.0010 1.1670 1.0010 2011-06-22 王少成
514 310518 申万菱信可转债债券 16.57 1.0160 1.0000 1.1660 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
515 519115 浦银安盛红利精选股票 16.53 1.1630 0.9980 1.1630 0.9980 2009-12-03 吴勇
516 050011 博时信用债券A/B 16.51 1.1010 1.0000 1.1610 1.0000 2009-06-10 过钧
517 519672 银河蓝筹股票 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2010-07-16 徐小勇
518 090008 大成强化收益债券 16.32 0.9680 1.0000 1.1680 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
519 550004 信诚三得益债券A 16.13 1.0190 1.0000 1.1570 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
520 320008 诺安增利债券A 16.05 1.1440 1.0000 1.1590 1.0000 2009-05-27 汪洋
521 519015 海富通精选贰号混合 16.01 0.7050 1.0070 1.0250 1.0070 2007-04-09 蒋征
522 110027 易方达安心回报债券A 15.98 1.1240 1.0000 1.1590 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
523 290014 泰信现代服务业 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
524 360016 光大保德信行业轮动股票 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
525 350009 天治稳定收益债券 15.64 1.0810 1.0010 1.1510 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
526 550008 信诚优胜精选股票 15.42 1.1530 0.9990 1.1530 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
527 100056 富国低碳环保股票 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2011-08-10 李晓铭
528 450006 国富强化收益债券C 15.39 1.0974 1.0312 1.1804 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
529 163406 兴全合润分级股票 15.34 1.1598 0.9990 1.1522 0.9990 2010-04-22 谢治宇
530 610103 信达澳银稳定价值债券B 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
531 110028 易方达安心回报债券B 15.28 1.1170 1.0000 1.1520 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
532 162210 泰达宏利集利债券A 15.27 1.0408 1.0000 1.1488 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
533 162216 泰达中证500 15.24 1.1167 1.0000 1.1467 1.0000 2011-12-01 刘欣
534 100035 富国优化增强债券A/B 15.2 1.0850 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
535 257050 国联安主题驱动股票 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2009-08-26 韦明亮
536 040019 华安稳固收益债券 15.14 1.0570 1.0000 1.1470 1.0000 2010-12-21 郑可成
537 240012 华宝兴业增强收益债券A 15.11 1.1295 1.0001 1.1495 1.0001 2009-02-17 王瑞海
538 310508 申万菱信稳益宝债券 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2011-02-11 古平
539 519099 新华灵活主题股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
540 519676 银河保本混合 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
541 291007 泰信债券增强收益C 14.88 1.0551 1.0012 1.1431 1.0012 2009-07-29 何俊春
542 040015 华安动态灵活配置混合 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
543 630007 华商稳健双利债券A 14.75 1.0860 1.0000 1.1470 1.0000 2010-08-09 张永志
544 110035 易方达双债增强债券A 14.73 1.1160 1.0000 1.1460 1.0000 2011-12-01 张磊
545 360013 光大保德信信用添益债券A 14.71 1.0080 1.0000 1.1430 1.0000 2011-05-16 陆欣
546 213003 宝盈策略增长股票 14.58 0.8706 1.0000 1.2706 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
547 050111 博时信用债券C 14.54 1.0820 1.0000 1.1420 1.0000 2009-06-10 过钧
548 410010 华富中小板指数增强 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-12-09 朱蓓
549 090016 大成中证内地消费主题指数 14.44 1.0920 1.0000 1.1420 1.0000 2011-11-08 刘波
550 519100 长盛中证100指数 14.31 0.7184 1.0000 1.3384 1.0000 2006-11-22 冯雨生
551 510510 广发中证500ETF 14.25 1.1231 0.9830 1.1231 0.9830 2013-04-11 陈盛业
552 100058 富国产业债 14.23 1.0250 1.0000 1.1390 1.0000 2011-12-05 钟智伦
553 165707 诺德S300 14.18 1.1320 1.0000 1.1410 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
554 000008 嘉实中证500ETF联接基金 14.01 1.1401 1.0000 1.1401 1.0000 2013-03-22 杨宇
555 206003 鹏华信用增利债券A 13.9 1.1090 1.0000 1.1390 1.0000 2010-05-31 刘建岩
556 360014 光大保德信信用添益债券C 13.87 1.0000 1.0000 1.1350 1.0000 2011-05-16 陆欣
557 660009 农银增强收益债券A 13.84 1.1020 1.0000 1.1370 1.0000 2011-07-01 史向明
558 110036 易方达双债增强债券C 13.82 1.1070 1.0000 1.1370 1.0000 2011-12-01 张磊
559 159917 国泰中小板300成长ETF 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2012-03-15 章赟
560 000029 富国宏观策略灵活配置混合 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2013-04-12 袁宜
561 206007 鹏华消费优选股票 13.59 1.1450 1.0080 1.1450 1.0080 2010-12-28 王宗合
562 165509 信诚增强收益债券(LOF) 13.59 1.0210 1.0000 1.1310 1.0000 2010-09-29 王旭巍
563 163111 申万中小 13.58 1.0960 1.0000 1.1310 1.0000 2012-05-08 张少华
564 550005 信诚三得益债券B 13.56 1.0050 1.0000 1.1330 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
565 202105 南方广利回报债券A/B 13.54 1.1250 1.0000 1.1350 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
566 690009 民生加银红利回报混合 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
567 320009 诺安增利债券B 13.43 1.1180 1.0000 1.1330 1.0000 2009-05-27 汪洋
568 519025 海富通领先成长股票 13.38 0.9970 1.0000 1.1470 1.0000 2009-04-30 陈静
569 000241 宝盈核心优势混合C 13.34 1.1399 1.0057 1.1399 1.0057 2009-03-17 王茹远
570 630107 华商稳健双利债券B 13.23 1.0780 1.0000 1.1320 1.0000 2010-08-09 张永志
571 160916 大成优选股票(LOF) 13.21 1.1630 0.7840 0.9410 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
572 000124 华宝兴业服务股票 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
573 253030 国联安信心增益债券 13.17 1.0190 1.0000 1.1270 1.0000 2010-06-22 袁新钊
574 100037 富国优化增强债券C 13.12 1.0650 1.0000 1.1300 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
575 161019 富国新天锋定期开放债券 13.12 1.0080 0.9990 1.1250 0.9990 2012-05-07 邹卉
576 240013 华宝兴业增强收益债券B 13 1.1085 1.0000 1.1285 1.0000 2009-02-17 王瑞海
577 660109 农银增强收益债券C 12.94 1.0932 1.0000 1.1282 1.0000 2011-07-01 史向明
578 163818 中银中小盘成长股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-11-23 王涛
579 040020 华安升级主题股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
580 510450 180高ETF 12.69 1.1244 0.9978 1.1244 0.9978 2013-07-08 黄栋
581 530017 建信双息红利债券 12.64 1.0540 1.0000 1.1250 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
582 162299 泰达宏利集利债券C 12.63 1.0200 1.0043 1.1230 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
583 320022 诺安中小板等权重ETF联接 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2012-12-10 宋德舜
584 000057 中银消费主题股票 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2013-04-25 甘霖
585 206004 鹏华信用增利债券B 12.6 1.0960 1.0000 1.1260 1.0000 2010-05-31 刘建岩
586 162107 金鹰中证500指数分级 12.52 1.1017 1.0001 1.1221 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
587 217022 招商产业债券 12.51 1.0040 1.0000 1.1220 1.0000 2012-03-21 张国强 胡慧颖
588 162510 国联安双力中小板综指分级 12.5 1.0850 1.0000 1.1200 1.0000 2012-03-23 黄志钢
589 700002 平安大华深证300指数增强 12.46 1.0440 1.0000 1.1240 1.0000 2011-12-20 黄建军
590 180028 银华永祥保本混合 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2011-06-28 姜永康
591 000120 中银美丽中国股票 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2013-06-07 陈军
592 164207 天弘添利分级债券A 12.34 1.0040 1.0000 1.1240 1.0000 2010-12-03 陈钢
593 202107 南方广利回报债券C 12.34 1.1130 1.0000 1.1230 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
594 040026 华安信用四季红债券 12.33 1.0350 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-08 苏玉平
595 730001 方正富邦创新动力股票 12.3 1.0380 0.9980 1.1180 0.9980 2011-12-26 刘晨
596 200013 长城积极增利债券A 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-04-12 钟光正
597 040037 华安安心收益债券B 12.28 1.1140 1.0000 1.1220 1.0000 2012-09-07 郑可成
598 165310 建信双利分级股票 12.19 1.0660 1.0000 1.1100 1.0000 2011-05-06 马志强
599 040036 华安安心收益债券A 12.18 1.1130 1.0000 1.1210 1.0000 2012-09-07 郑可成
600 110030 易方达沪深300量化 12.18 1.1218 1.0000 1.1218 1.0000 2012-07-05 罗山
601 320011 诺安中小盘精选股票 12.04 1.0620 1.0000 1.1220 1.0000 2010-04-28 周心鹏
602 160127 南方新兴消费增长分级股票 12.03 1.1670 1.0000 1.1200 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
603 163809 中银蓝筹混合 11.95 1.0990 1.0000 1.1190 1.0000 2010-02-11 甘霖
604 470008 汇添富策略回报股票 11.95 1.1060 1.0060 1.1260 1.0060 2009-12-22 顾耀强
605 570006 诺德中小盘股票 11.77 1.0870 1.0000 1.1170 1.0000 2010-06-28 周勇
606 519091 新华泛资源优势混合 11.68 1.1190 1.0020 1.1190 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
607 560005 益民多利债券 11.65 0.9934 1.0000 1.1144 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
608 159922 嘉实中证500ETF 11.6 3.9994 1.0048 1.1214 1.0048 2013-02-06 杨宇
609 519030 海富通稳固收益债券 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2010-11-23 邵佳民
610 164105 华富强化回报债券(LOF) 11.57 1.0420 1.0000 1.1130 1.0000 2010-09-08 张钫
611 590007 中邮上证380指数增强 11.54 1.0540 1.0000 1.1140 1.0000 2011-11-22 方何
612 210006 金鹰保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
613 000173 汇添富美丽30股票 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2013-06-25 王栩
614 160212 国泰估值优势股票(LOF) 11.49 0.9220 0.8270 0.9220 0.8270 2010-02-10 邓时锋
615 710001 富安达优势成长股票 11.47 1.1147 1.0000 1.1147 1.0000 2011-09-21 孔学兵
616 160514 博时裕祥分级债券A 11.47 1.0150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
617 166009 中欧新动力股票(LOF) 11.43 1.1143 1.0000 1.1143 1.0000 2011-02-10 苟开红
618 400009 东方稳健回报债券 11.43 1.0440 1.0000 1.1140 1.0000 2008-12-10 王丹丹
619 510500 南方中证500ETF 11.41 1.1166 1.0022 1.1166 1.0022 2013-02-06 罗文杰
620 233011 大摩主题优选股票 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2012-03-13 盛军锋
621 450011 国富研究精选股票 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
622 070099 嘉实优质企业股票 11.38 1.1160 1.0020 2.0130 1.8990 2004-12-01 邵健
623 233012 大摩多元收益债券A 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2012-08-28 李轶
624 160217 国泰信用互利分级债券 11.29 1.0780 1.0000 1.1120 1.0000 2011-12-29 吴晨
625 161016 富国天盈分级债券A 11.25 1.0160 1.0010 1.1090 1.0010 2011-05-23 刁羽
626 206008 鹏华丰盛债券 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-04-25 初冬
627 167601 国金沪深300指数分级 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2013-07-26 宫雪
628 762001 国金通用国鑫发起 11.15 1.0717 1.0000 1.1117 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
629 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 11.13 1.1080 0.9970 1.1080 0.9970 2010-12-20 征茂平
630 510660 华夏医药ETF 11.13 1.1091 0.9980 1.1091 0.9980 2013-03-28 张弘弢
631 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
632 200113 长城积极增利债券C 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-12 钟光正
633 740101 长安沪深300非周期指数 11.01 1.1090 0.9990 1.1090 0.9990 2012-06-25 王磊
634 519710 交银荣安保本混合 10.85 1.0560 1.0000 1.1060 1.0000 2012-06-20 项廷锋
635 372010 上投摩根强化回报债券A 10.81 1.0660 1.0000 1.1060 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
636 162010 长城久兆中小板300指数分级 10.74 1.0800 1.0000 1.1030 1.0000 2012-01-30 余礼冰
637 161909 万家利A 10.72 1.1072 1.0000 1.1072 1.0000 2011-06-02 朱虹
638 233013 大摩多元收益债券C 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-08-28 李轶
639 210008 金鹰策略配置股票 10.69 1.1069 1.0000 1.1069 1.0000 2011-09-01 陈晓
640 580007 东吴新创业股票 10.57 1.0480 1.0000 1.1080 1.0000 2010-06-29 周健
641 350007 天治趋势精选混合 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2009-07-15 吴战峰
642 371020 上投摩根纯债债券A 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2009-06-24 王亚南
643 163004 长信利鑫分级债A 10.29 1.0124 1.0008 1.0998 1.0008 2011-06-24 张文琍
644 160809 长盛同辉深100等权重分级 10.28 1.0680 1.0000 1.1030 1.0000 2012-09-13 刘斌 王超
645 620002 金元惠理成长动力混合 10.2 0.9140 1.0000 1.1340 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
646 519697 交银优势行业混合 10.18 1.1340 1.0770 1.2240 1.1170 2009-01-21 张迎军
647 163411 兴全保本混合 10.09 1.1010 1.0001 1.1010 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
648 519985 长信中短债债券 10.04 1.1004 1.0000 1.1004 1.0000 2010-06-28 张文琍
649 470010 汇添富多元收益债券A 9.92 1.0940 1.0000 1.0990 1.0000 2012-09-18 曾刚
650 159927 鹏华沪深300ETF 9.91 2.4485 0.9858 1.0835 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
651 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 9.9 1.0139 1.0000 1.0709 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
652 164809 工银中证500指数 9.88 1.0680 1.0000 1.0936 1.0000 2012-01-31 何江
653 372110 上投摩根强化回报债券B 9.79 1.0560 1.0000 1.0960 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
654 261002 景顺长城优信增利债券A 9.73 1.0870 1.0000 1.0970 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
655 160808 长盛同瑞中证200分级 9.67 1.0640 1.0000 1.0940 1.0000 2011-12-06 王超
656 217013 招商中小盘股票 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2009-12-25 吴昊
657 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 9.58 1.0154 1.0034 1.0946 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
658 202027 南方金粮油商品股票 9.53 1.0760 1.0000 1.0960 1.0000 2012-09-25 杜冬松
659 450007 国富成长动力股票 9.49 0.9318 1.0001 1.1118 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
660 161693 融通债券C 9.46 1.0640 1.0070 1.5610 1.4490 2003-09-30 张李陵
661 470011 汇添富多元收益债券C 9.42 1.0890 1.0000 1.0940 1.0000 2012-09-18 曾刚
662 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.4 1.0633 1.0001 1.0933 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
663 180029 银华永泰积极债券A 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2011-12-28 姜永康
664 166008 中欧增强回报债券(LOF) 9.26 1.0155 1.0000 1.0905 1.0000 2010-12-02 聂曙光
665 582002 东吴增利债券A 9.13 1.0500 1.0000 1.0900 1.0000 2011-07-27 韦勇
666 000136 民生加银策略精选混合 9.07 1.0940 1.0030 1.0940 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
667 202212 南方保本混合 9.04 1.0800 1.0000 1.0900 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
668 020025 国泰中小板300成长ETF联接 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-03-15 章赟
669 000020 景顺长城品质投资股票 8.99 1.0910 1.0010 1.0910 1.0010 2013-03-19 余广
670 620007 金元惠理保本混合 8.99 1.0690 1.0000 1.0890 1.0000 2011-08-16 李杰
671 261102 景顺长城优信增利债券C 8.93 1.0790 1.0000 1.0890 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
672 166010 中欧鼎利分级债券 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-06-16 聂曙光
673 161017 富国中证500指数增强(LOF) 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
674 481008 工银大盘蓝筹股票 8.84 0.7960 1.0000 1.2060 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
675 160128 南方金利定期开放债券A 8.76 1.0330 1.0000 1.0870 1.0000 2012-05-17 李璇
676 530020 建信转债增强债券A 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-05-29 彭云峰
677 217023 招商信用增强债券 8.66 1.0050 1.0000 1.0800 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
678 070025 嘉实信用债券A 8.6 0.9820 1.0000 1.0850 1.0000 2011-09-14 万晓西
679 217021 招商优势企业混合 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
680 164209 天弘丰利分级债券A 8.52 1.0155 1.0003 1.0855 1.0003 2011-11-23 陈钢
681 020022 国泰保本混合 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2011-04-19 沙骎 邱晓华 等
682 470028 汇添富社会责任股票 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
683 371120 上投摩根纯债债券B 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2009-06-24 王亚南
684 160619 丰泽A 8.4 1.0140 1.0000 1.0840 1.0000 2011-12-08 戴钢
685 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 8.37 1.0532 1.0001 1.0832 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
686 200011 长城景气行业龙头混合 8.37 1.0700 1.0090 1.0950 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
687 166005 中欧价值发现股票 8.35 1.0900 1.0060 1.0900 1.0060 2009-07-24 苟开红
688 160129 南方金利定期开放债券C 8.35 1.0290 1.0000 1.0820 1.0000 2012-05-17 李璇
689 040022 华安可转债债券A 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-06-22 贺涛
690 050023 博时天颐债券A 8.23 1.0600 1.0000 1.0820 1.0000 2012-02-29 杨永光
691 400013 东方保本混合型基金 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
692 162214 泰达宏利中小盘股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-01-26 陈少平
693 180030 银华永泰积极债券C 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-12-28 姜永康
694 481017 工银量化策略股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-04-26 游凛峰
695 531020 建信转债增强债券C 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-29 彭云峰
696 050027 博时信用纯债债券 8.07 1.0330 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-07 皮敏
697 121010 国投瑞银瑞源保本混合 8.05 1.0650 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-20 李怡文
698 395011 中海增强收益债券A 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-03-23 江小震
699 582202 东吴增利债券C 8 1.0390 1.0000 1.0790 1.0000 2011-07-27 韦勇
700 660011 农银中证500指数 7.93 1.0775 0.9983 1.0775 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
701 050014 博时创业成长股票 7.92 1.0550 1.0000 1.0780 1.0000 2010-06-01 韩茂华
702 161117 易方达永旭定期开放债券 7.91 1.0040 1.0010 1.0780 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
703 470088 汇添富信用债A 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-20 陈加荣
704 630009 华商稳定增利债券A 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-03-15 张永志
705 487016 工银保本混合 7.88 1.0820 1.0030 1.0820 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
706 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-08-09 于海颖
707 070026 嘉实信用债券C 7.66 0.9770 1.0000 1.0760 1.0000 2011-09-14 万晓西
708 393001 中海保本混合 7.63 1.0610 1.0000 1.0760 1.0000 2012-06-20 刘俊
709 340009 兴全磐稳增利债券 7.46 1.0336 1.0001 1.0736 1.0001 2009-07-23 毛水荣
710 050123 博时天颐债券C 7.42 1.0550 1.0000 1.0740 1.0000 2012-02-29 杨永光
711 570005 诺德成长优势股票 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2009-09-22 胡志伟
712 582001 东吴优信稳健债券A 7.35 1.0611 1.0002 1.0731 1.0002 2008-11-05 丁蕙
713 270029 广发聚财信用债券A 7.34 1.0640 1.0000 1.0730 1.0000 2012-03-13 代宇
714 470089 汇添富信用债C 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-20 陈加荣
715 040023 华安可转债债券B 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-06-22 贺涛
716 420005 天弘周期策略股票 7.25 1.0330 0.9990 1.0750 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
717 050016 博时宏观回报债券A/B 7.21 1.0500 1.0000 1.0720 1.0000 2010-07-27 皮敏
718 233015 大摩量化配置股票 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2012-12-11 张靖
719 165518 信诚双盈分级债券A 7.1 1.0220 1.0000 1.0690 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
720 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 7.1 1.0090 0.8850 1.0710 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
721 110037 易方达纯债债券A 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
722 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2010-09-08 李怡文
723 690006 民生加银信用双利债券A 6.99 1.0400 1.0000 1.0700 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
724 165706 诺德双翼分级债券A 6.93 1.0060 1.0000 1.0680 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
725 261001 景顺长城稳定收益债券A 6.91 1.0590 1.0000 1.0690 1.0000 2011-03-25 佘春宁
726 395012 中海增强收益债券C 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-03-23 江小震
727 700004 平安大华保本混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-09-11 孙健
728 163823 中银保本混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-09-19 李建
729 162106 金鹰回报A 6.81 1.0037 1.0010 1.0691 1.0010 2012-03-09 邱新红
730 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2013-08-29 章赟
731 260112 景顺长城能源基建股票 6.73 1.0540 1.0000 1.0690 1.0000 2009-10-20 余广
732 630109 华商稳定增利债券C 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2011-03-15 张永志
733 160314 华夏行业股票(LOF) 6.7 1.0540 3.6020 4.6300 4.3890 1992-12-29 孙彬
734 166013 信用A 6.63 1.0210 1.0010 1.0660 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
735 270030 广发聚财信用债券B 6.63 1.0580 1.0000 1.0660 1.0000 2012-03-13 代宇
736 070020 嘉实稳固收益债券 6.6 1.0460 1.0000 1.0660 1.0000 2010-09-01 陈绪新
737 159929 汇添富中证医药卫生ETF 6.55 1.0669 1.0013 1.0669 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
738 590009 中邮稳定收益债券A 6.53 1.0290 1.0000 1.0650 1.0000 2012-11-21 张萌
739 110038 易方达纯债债券C 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
740 080007 长盛同鑫保本混合 6.49 1.0330 1.0000 1.0640 1.0000 2011-05-24 蔡宾
741 519118 浦银安盛幸福回报债券A 6.48 1.0090 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-18 薛铮
742 720002 财通多策略稳健增长债券 6.39 1.0390 1.0000 1.0630 1.0000 2012-07-13 赵艰申
743 590010 中邮稳定收益债券C 6.33 1.0270 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-21 张萌
744 233009 大摩多因子策略股票 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
745 470058 汇添富可转换债券A 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
746 180025 银华信用双利债券A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2010-12-03 经惠云
747 519119 浦银安盛幸福回报债券B 6.19 1.0080 1.0000 1.0620 1.0000 2012-09-18 薛铮
748 690206 民生加银信用双利债券C 6.18 1.0320 1.0000 1.0620 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
749 001021 华夏亚债中国指数A 6.16 1.0320 1.0000 1.0620 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
750 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 6.16 0.9610 0.9950 1.0610 0.9950 1992-05-29 谢可
751 161506 通利债A 6.14 1.0180 1.0000 1.0600 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
752 530012 建信保本混合 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
753 162512 国联安双佳A信用分级债券 6.07 1.0150 1.0010 1.0620 1.0010 2012-06-04 冯俊
754 166106 信达澳银稳定增利债券A 6.03 1.0170 1.0000 1.0600 1.0000 2012-05-07 孔学峰
755 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 6.01 0.1675 0.1580 0.1675 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
756 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 6.01 0.1675 0.1580 0.1675 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
757 161022 富国创业板指数分级 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2013-09-12 王保合
758 470018 汇添富保本混合 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2011-01-26 陈加荣
759 050116 博时宏观回报债券C 5.99 1.0450 1.0000 1.0600 1.0000 2010-07-27 皮敏
760 159911 民营ETF 5.94 3.4203 0.9783 1.0364 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
761 261101 景顺长城稳定收益债券C 5.91 1.0490 1.0000 1.0590 1.0000 2011-03-25 佘春宁
762 110029 易方达科讯股票 5.89 0.9414 2.5449 4.7729 4.6299 1993-01-12 宋昆
763 750002 安信目标收益A 5.83 1.0280 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-25 李勇
764 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.81 1.0280 1.0000 1.0580 1.0000 2012-07-26 陆文磊
765 020027 国泰信用债券A 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-07-31 胡永青
766 399011 中海上证380指数 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-03-07 陈明星
767 166902 民生加银平稳增利债券A 5.79 1.0250 1.0000 1.0570 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
768 370021 上投摩根分红添利债券A 5.75 1.0180 1.0000 1.0570 1.0000 2012-06-25 赵峰
769 519156 新华行业灵活配置混合 5.69 1.0580 1.0010 1.0580 1.0010 2013-06-05 何潇
770 070032 嘉实优化红利股票 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-06-26 赵勇
771 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2010-09-08 李怡文
772 206010 鹏华深证民营ETF联接 5.55 1.0480 0.9929 1.0480 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
773 164811 工银深证100指数分级 5.53 1.0308 1.0000 1.0530 1.0000 2012-10-25 何江
774 090013 大成保本混合 5.5 1.0450 1.0000 1.0550 1.0000 2011-04-20 陈尚前 朱文辉
775 217027 招商央视财经50指数 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2013-02-05 王平
776 206013 鹏华金刚保本混合 5.49 1.0560 1.0010 1.0560 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
777 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 5.48 0.9726 1.0001 1.0531 1.0001 2011-03-23 王茜
778 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 5.48 1.1010 1.0660 1.1240 1.0660 1996-05-31 聂挺进
779 710301 富安达增强收益债券A 5.42 1.0340 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-25 李飞
780 217024 招商安盈保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-08-20 孙海波
781 470059 汇添富可转换债券C 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
782 166903 民生加银平稳增利债券C 5.38 1.0210 1.0000 1.0530 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
783 750003 安信目标收益C 5.33 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2012-09-25 李勇
784 020028 国泰信用债券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-07-31 胡永青
785 320020 诺安汇鑫保本混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-05-28 张乐赛
786 165519 信诚中证800医药指数分级 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
787 360012 光大保德信中小盘股票 5.26 1.0222 0.9999 1.0522 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
788 519712 交银阿尔法核心股票 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-08-03 龙向东
789 550016 信诚岁岁添金 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
790 000073 上投摩根成长动力混合 5.18 1.0550 1.0030 1.0550 1.0030 2013-05-15 杜猛
791 001023 华夏亚债中国指数C 5.15 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
792 202108 南方润元纯债债券A/B 5.12 1.0410 1.0000 1.0510 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
793 660102 农银恒久增利债券C 5.11 1.1135 1.0773 1.1315 1.0773 2008-12-23 史向明
794 519726 交银荣祥保本混合 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-04-24 项廷锋
795 519093 新华钻石品质企业股票 5.01 1.0470 0.9970 1.0470 0.9970 2010-02-03 曹名长
796 180026 银华信用双利债券C 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2010-12-03 经惠云
797 519669 银河领先债券 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-11-29 韩晶
798 550009 信诚中小盘股票 4.97 0.9290 1.0000 1.0590 1.0000 2010-02-10 闾志刚 程亮
799 660013 农银信用添利债券 4.96 1.0128 0.9997 1.0488 0.9997 2012-06-19 吴江
800 370022 上投摩根分红添利债券B 4.93 1.0160 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-25 赵峰
801 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 4.92 1.0492 1.0000 1.0492 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
802 206015 鹏华纯债债券 4.9 1.0250 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-03 刘太阳
803 710302 富安达增强收益债券C 4.87 1.0285 1.0000 1.0485 1.0000 2012-07-25 李飞
804 510070 鹏华上证民企50ETF 4.81 1.2240 1.0010 1.0490 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
805 519117 浦银安盛基本面400指数 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-05-14 陈士俊
806 159920 华夏恒生ETF 4.74 1.0475 1.0001 1.0475 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
807 310318 申万菱信沪深300 4.74 1.0698 1.0214 1.8623 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
808 164810 工银纯债定期开放债券 4.72 1.0460 1.0010 1.0480 1.0010 2012-06-21 杜海涛
809 202110 南方润元纯债债券C 4.72 1.0370 1.0000 1.0470 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
810 263001 景顺长城上证180等权重指数 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-06-25 江科宏
811 420009 天弘安康养老混合 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
812 519097 新华中小市值优选股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2011-01-28 桂跃强
813 000219 博时裕益混合 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-07-29 姜文涛
814 240018 华宝兴业可转债债券 4.7 1.0471 1.0001 1.0471 1.0001 2011-04-27 华志贵
815 206005 鹏华上证民企50ETF联接 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
816 160119 南方中证500指数(LOF) 4.59 0.9798 0.9970 1.0498 0.9970 2009-09-25 罗文杰
817 080008 长盛同祥泛资源股票 4.55 0.9960 1.0000 1.0460 1.0000 2011-10-26 王克玉
818 165312 建信央视50 4.54 1.0454 1.0000 1.0454 1.0000 2013-03-28 叶乐天
819 519188 万家信用恒利债券A 4.52 1.0452 1.0000 1.0452 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
820 686868 浙商聚盈信用债债券A 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
821 166019 中欧价值智选混合 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-14 苟开红
822 160218 国泰国证房地产行业指数分级 4.4 1.0450 1.0010 1.0450 1.0010 2013-02-06 章赟
823 159928 汇添富中证主要消费ETF 4.28 1.0419 0.9991 1.0419 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
824 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-12-04 沈涛
825 420008 天弘债券发起式A 4.11 1.0120 1.0000 1.0410 1.0000 2012-08-10 陈钢
826 161507 银河沪深300成长分级 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
827 519152 新华纯债添利债券发起A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
828 686869 浙商聚盈信用债债券C 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
829 000117 广发轮动配置股票 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
830 519189 万家信用恒利债券C 3.98 1.0398 1.0000 1.0398 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
831 519050 海富通养老收益混合 3.91 1.0370 0.9980 1.0370 0.9980 2013-05-29 位健 程岽
832 100070 富国强收益A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-12-18 冯彬
833 163821 中银沪深300等权重指数(LOF 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-05-17 周小丹
834 100066 富国纯债债券发起A/B 3.81 1.0170 1.0000 1.0380 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
835 519002 华安安信消费股票 3.8 1.0790 1.0570 1.0970 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
836 000082 嘉实研究阿尔法股票 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-05-28 张琦
837 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-04 沈涛
838 163415 兴全商业模式优选(LOF) 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
839 000172 华泰柏瑞量化增强股票 3.8 1.0390 1.0010 1.0390 1.0010 2013-08-02 田汉卿
840 690001 民生加银品牌蓝筹混合 3.79 1.0120 1.0000 1.0420 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
841 100072 富国强回报定期开放债券A 3.7 1.0360 0.9990 1.0360 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
842 580006 东吴新经济 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2009-12-30 邹国英
843 000059 国联安医药100指数 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-21 黄志钢
844 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.64 1.0030 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
845 420108 天弘债券发起式B 3.6 1.0080 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-10 陈钢
846 200016 长城保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
847 700005 平安大华添利债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-27 孙健
848 519153 新华纯债添利债券发起C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
849 550015 信诚季季添金 3.5 1.0030 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
850 100071 富国强收益C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-18 冯彬
851 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-06-12 陈昕
852 400016 东方强化收益债券 3.45 1.0345 1.0000 1.0345 1.0000 2012-10-09 王丹丹
853 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 3.43 1.0030 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
854 100068 富国纯债债券发起C 3.41 1.0130 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
855 163908 中海惠裕分级债券发起式A 3.4 1.0120 1.0000 1.0340 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
856 582201 东吴优信稳健债券C 3.39 1.0440 1.0217 1.0560 1.0217 2008-11-05 丁蕙
857 360010 光大保德信均衡精选股票 3.35 0.9277 1.0000 1.0477 1.0000 2009-03-04 李阳
858 160811 长盛同丰分级债券A 3.34 1.0120 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
859 660006 农银大盘蓝筹股票 3.31 1.0331 1.0000 1.0331 1.0000 2010-09-01 李洪雨
860 100073 富国强回报定期开放债券C 3.3 1.0320 0.9990 1.0320 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
861 001031 华夏安康债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-11 曲波
862 290012 泰信保本混合 3.3 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2012-02-22 董山青
863 481009 工银沪深300指数 3.29 0.8842 1.0000 1.0792 1.0000 2009-03-05 何江
864 573003 诺德增强收益债券 3.27 1.0060 1.0000 1.0330 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
865 161824 银华永兴A 3.21 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
866 270044 广发双债添利债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
867 700006 平安大华添利债券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-27 孙健
868 582003 东吴保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-13 丁蕙
869 000251 工银金融地产股票 3.19 1.0340 1.0020 1.0340 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
870 450018 国富恒久信用债券A/C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
871 202023 南方优选成长混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2011-01-30 谈建强
872 270024 广发聚祥保本混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
873 163006 长信利众分级债A 3.1 1.0086 1.0005 1.0313 1.0005 2013-02-04 刘波
874 070033 嘉实增强收益定期债券 3.08 1.0000 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-24 万晓西
875 590005 中邮核心主题股票 3.06 0.8930 1.0010 1.0530 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
876 610006 信达澳银产业升级股票 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2011-06-13 张俊生
877 090017 大成可转债增强债券 2.95 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2011-11-30 朱文辉
878 001033 华夏安康债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-11 曲波
879 380005 中银纯债债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-12 陈国辉
880 000071 华夏恒生ETF联接 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
881 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-07-10 蔡宾
882 510420 180ETF 2.81 1.0260 0.9980 1.0260 0.9980 2012-06-12 江科宏
883 450019 国富恒久信用债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
884 270045 广发双债添利债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
885 000024 大摩双利增强债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-03-26 洪天阳
886 164813 工银增A 2.63 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2013-03-06 江明波
887 000025 大摩双利增强债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-03-26 洪天阳
888 485119 工银信用纯债债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-14 何秀红
889 020033 国泰民安增利债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-26 张一格
890 470068 汇添富深证300ETF联接 2.57 1.0257 1.0000 1.0257 1.0000 2011-09-28 吴振翔
891 200017 长城岁岁金债券 2.51 1.0160 1.0000 1.0250 1.0000 2013-01-23 史彦刚
892 380009 中银添利债券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-02-04 陈国辉
893 380006 中银纯债债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-12 陈国辉
894 217018 招商安瑞进取债券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-03-17 王景
895 000062 银华成长股绩30/70指数 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
896 519727 交银成长30股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
897 000056 建信消费升级混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-06-14 邱宇航
898 160417 华安沪深300指数分级 2.47 1.0070 1.0000 1.0250 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
899 161717 招商双债增强A 2.46 1.0040 1.0010 1.0250 1.0010 2013-03-01 张婷
900 165313 建信优势动力股票(LOF) 2.31 0.9740 0.9520 0.9740 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
901 161911 万家强化收益定期开放债券 2.3 1.0120 1.0000 1.0230 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
902 320021 诺安双利债券发起 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
903 485019 工银信用纯债债券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-14 何秀红
904 020034 国泰民安增利债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-26 张一格
905 000118 广发聚鑫债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
906 000127 农银行业领先股票 2.18 1.0237 1.0019 1.0237 1.0019 2013-06-25 徐莉
907 519020 国泰金泰 2.17 1.0200 0.9150 0.9350 0.9150 1998-03-27 程洲
908 519110 浦银安盛价值成长股票 2.11 1.0170 0.9960 1.0170 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
909 720003 财通保本混合发起式 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛
910 511880 银华交易型货币(ETF) 2.09 102.0920 1.0000 102.0920 1.0000 2013-04-01 于海颖
911 161610 融通领先成长股票(LOF) 2.05 0.7980 2.3230 2.4280 2.3230 1992-05-31 余志勇
912 128013 国投瑞银纯债债券B 2.01 1.0000 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
913 673010 纽银新动向混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2011-08-18 闫旭 付琦
914 160623 鹏华丰利分级债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
915 162109 元盛A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-05-02 邱新红
916 000119 广发聚鑫债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
917 620009 金元惠理惠利保本 2 1.0220 1.0020 1.0220 1.0020 2013-02-05 李杰
918 000022 南方中票A 1.97 1.0197 1.0000 1.0197 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
919 121013 国投瑞银纯债债券A 1.91 0.9990 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
920 000092 信诚新双盈分级债券A 1.9 1.0040 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-09 王旭巍
921 165808 东吴鼎利优先 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
922 000023 南方中票C 1.85 1.0185 1.0000 1.0185 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
923 000084 博时安盈债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-23 张勇
924 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-03 谢志华
925 000129 大成景安短融债券B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
926 000122 汇添富实业债债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 曾刚
927 730002 方正富邦红利精选股票 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2012-11-20 张璐
928 070037 嘉实纯债债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-11 曲扬
929 000123 汇添富实业债债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 曾刚
930 000105 建信安心回报债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-14 朱建华
931 000028 华富保本 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-24 胡伟
932 519718 交银纯债债券发起A/B 1.7 1.0100 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-19 胡军华
933 000174 汇添富高息债债券A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-06-27 陈加荣
934 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 1.65 0.1606 0.1580 0.1606 0.1580 2012-08-21 张胜记
935 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 1.65 0.1606 0.1580 0.1606 0.1580 2012-08-21 张胜记
936 070038 嘉实纯债债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-11 曲扬
937 750005 安信平稳增长混合发起 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
938 202213 南方安心保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
939 000128 大成景安短融债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
940 000085 博时安盈债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-23 张勇
941 000171 易方达裕丰回报 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-23 钟鸣远
942 000175 汇添富高息债债券C 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-06-27 陈加荣
943 290008 泰信发展主题股票基金 1.5 1.0140 0.9990 1.0140 0.9990 2010-12-15 刘毅
944 530021 建信纯债债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
945 040040 华安纯债债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
946 000060 国联安股债动态 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-26 黄欣
947 000106 建信安心回报债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-14 朱建华
948 510330 华夏沪深300ETF 1.42 2.4937 1.0149 1.0289 1.0149 2012-12-25 张弘弢
949 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
950 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-21 曲扬
951 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-01 罗毅
952 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-04 刘宁
953 161821 银华50A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 张翼
954 675011 纽银稳健双利债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-06-26 闫旭 傅明笑
955 519720 交银纯债债券发起C 1.3 1.0060 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-19 胡军华
956 040041 华安纯债债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
957 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-04 刘宁
958 000191 富国信用债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-25 邹卉
959 000149 华安双债添利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-14 贺涛
960 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
961 000053 鹏华实业债纯债债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-03 刘太阳
962 167701 德邦德信中高企业指数分级 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
963 519723 交银双轮动债券A/B 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-18 胡军华
964 660010 农银策略精选股票 1.15 1.0116 1.0001 1.0116 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
965 206018 鹏华产业债债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-06 刘建岩
966 161822 银华50C(LOF) 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-13 张翼
967 253070 国联安中债信用债指数增强 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-12 薛琳
968 531021 建信纯债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
969 000054 鹏华双债增利债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-13 初冬
970 163210 诺安纯债定期开放债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
971 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
972 000107 富国信用增强债券A 1.1 1.0080 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-21 冯彬
973 000150 华安双债添利债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-14 贺涛
974 000192 富国信用债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-25 邹卉
975 000142 融通通泰保本 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-30 韩海平
976 519190 万家岁得利定期开放债券 1.07 1.0037 1.0000 1.0107 1.0000 2013-03-06 朱虹
977 510090 建信上证社会责任ETF 1.05 0.8470 1.0000 1.0100 1.0000 2010-05-28 叶乐天
978 000080 天治可转债增强债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-04 秦娟
979 000169 泰达高票息债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 卓若伟
980 000194 银华信用四季红债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-07 于海颖 邹维娜
981 000209 信诚新兴产业股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
982 000207 建信双债增强A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-07-25 彭云峰
983 000208 建信双债增强C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-07-25 彭云峰
984 610008 信达澳银信用债债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 孔学峰
985 519725 交银双轮动债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-18 胡军华
986 000264 博时内需增长混合 0.98 1.0330 0.8940 0.9030 0.8940 1998-07-25 王燕
987 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.94 1.0094 1.0000 1.0094 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
988 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.91 1.0091 1.0000 1.0091 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
989 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
990 000170 泰达高票息债券B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 卓若伟
991 000081 天治可转债增强债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-04 秦娟
992 000143 鹏华双债加利债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-27 初冬
993 163211 诺安债C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
994 000047 华夏双债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
995 000109 富国信用增强债券C 0.9 1.0060 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-21 冯彬
996 400020 东方安心收益保本 0.87 1.0089 1.0002 1.0089 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹
997 270048 广发纯债债券A 0.87 0.9940 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
998 400022 东方利群混合 0.83 1.0084 1.0001 1.0084 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
999 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1000 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-15 姜永康
1001 610108 信达澳银信用债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1002 270025 广发行业领先股票 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1003 410007 华富价值增长混合 0.72 1.0065 0.9993 1.0065 0.9993 2009-07-15 郭晨
1004 210014 金鹰元丰保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1005 675013 纽银稳健双利债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-06-26 闫旭 傅明笑
1006 000048 华夏双债债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
1007 000130 大成景兴信用债债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-04 陶铄
1008 519660 银河增利债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
1009 000152 大成景旭纯债债券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立
1010 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2011-08-09 胡洁
1011 040045 华安信用增强债券 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1012 270049 广发纯债债券C 0.67 0.9930 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
1013 519661 银河增利债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
1014 000177 嘉实丰益信用定期债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-21 刘宁
1015 000153 大成景旭纯债债券C 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-07-23 王立
1016 000110 金鹰元安保本混合 0.59 1.0063 1.0004 1.0063 1.0004 2013-05-20 邱新红
1017 000030 长城久利保本 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
1018 000131 大成景兴信用债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-04 陶铄
1019 000045 工银产业债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-29 何秀红
1020 000221 汇添富年年利定期开放债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-06 陈加荣
1021 166020 中欧成长优选混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-21 苟开红
1022 487021 工银保本2号混合发起 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1023 550018 信诚优质纯债债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-02-07 李仆
1024 070021 嘉实主题新动力股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1025 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.31 1.0034 1.0003 1.0034 1.0003 2013-02-05 杨宇
1026 233010 大摩深证300指数增强 0.3 1.0010 0.9980 1.0010 0.9980 2011-11-15 刘钊
1027 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.3 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2013-08-28 赵峰
1028 000222 汇添富年年利定期开放债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-06 陈加荣
1029 164211 天弘同利分级A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-17 陈钢
1030 163112 申万菱信定期开放债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-29 古平
1031 000199 国泰目标收益保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
1032 000166 中海安鑫保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-31 刘俊
1033 519662 银河回报债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1034 519663 银河回报债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1035 530011 建信内生动力股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2010-11-16 万志勇
1036 000005 嘉实增强信用定期债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-08 刘宁
1037 000003 中海可转债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-20 周其源
1038 233008 大摩消费领航混合基金 0.22 1.0023 1.0001 1.0023 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1039 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.2 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2013-08-28 赵峰
1040 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
1041 000050 长盛纯债债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1042 000046 工银产业债券B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 何秀红
1043 000004 中海可转债债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-20 周其源
1044 000007 鹏华国企债债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1045 550019 信诚优质纯债债券B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-02-07 李仆
1046 450009 国富中小盘股票 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1047 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.09 1.0011 1.0002 1.0011 1.0002 2013-02-05 杨宇
1048 690011 民生加银积极成长发起式 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-01-31 李海
1049 000015 华夏纯债债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-08 韩会永
1050 000026 泰达信用合利债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1051 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1052 000052 长盛纯债债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1053 000072 华安保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1054 511210 博时上证企债30ETF -0.02 99.6935 0.9971 0.9969 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1055 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-05-10 杨宇
1056 620003 金元惠理丰利债券 -0.18 0.9780 1.0010 1.0000 1.0010 2009-03-23 李杰
1057 000027 泰达信用合利债券B -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1058 000016 华夏纯债债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 韩会永
1059 090019 大成景恒保本混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-06-15 朱文辉 王磊
1060 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.23 0.9977 1.0000 0.9977 1.0000 2013-05-10 杨宇
1061 000067 民生加银转债优选债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1062 400018 东方央视财经50指数 -0.4 0.9963 1.0003 0.9963 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1063 510430 银华上证50等权ETF -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1064 620006 金元惠理消费主题股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2010-09-15 晏斌
1065 210010 金鹰元泰信用债A -0.46 0.9952 0.9998 0.9952 0.9998 2012-11-29 汪仪 张俊杰
1066 000068 民生加银转债优选债券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1067 000126 招商安润保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-04-19 邓栋
1068 163810 中银价值混合 -0.54 0.9760 1.0000 0.9960 1.0000 2010-08-25 张发余
1069 320012 诺安主题精选股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2010-09-15 杨谷
1070 160806 长盛同庆中证800分级 -0.72 0.9630 0.8800 0.8740 0.8800 2009-05-12 王超
1071 650001 英大纯债债券A -0.8 0.9923 1.0003 0.9923 1.0003 2013-04-24 李岚
1072 000032 易方达信用债债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1073 161624 融通标普中国可转债指数增强 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-26 张李陵
1074 165520 信诚中证800有色指数分级 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1075 210011 金鹰元泰信用债C -0.83 0.9915 0.9998 0.9915 0.9998 2012-11-29 汪仪 张俊杰
1076 675021 纽银稳定增利债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-25 陶翀
1077 650002 英大纯债债券C -1 0.9903 1.0003 0.9903 1.0003 2013-04-24 李岚
1078 000033 易方达信用债债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1079 161625 融通标普中国可转债指数增强 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-26 张李陵
1080 000042 中证财通可持续发展100指数 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-22 关家雄
1081 481013 工银消费服务股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1082 000058 国联安保本 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1083 000065 国富焦点驱动混合 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1084 410006 华富策略精选混合 -1.13 0.8653 1.0000 1.0253 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1085 518800 国泰黄金ETF -1.17 2.6161 1.0013 0.9896 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚
1086 110022 易方达消费行业股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1087 675023 纽银稳定增利债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-25 陶翀
1088 310388 申万菱信消费增长股票 -1.2 0.9150 1.0000 1.0000 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1089 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.23 98.5010 100.0000 0.9880 1.0000 2013-03-05 张一格
1090 510700 长盛上证市值百强(ETF) -1.25 1.7760 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1091 518880 华安黄金易(ETF) -1.28 2.6170 1.0010 0.9880 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1092 370025 上投摩根轮动添利债券A -1.3 0.9880 1.0010 0.9880 1.0010 2013-02-04 杨成
1093 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1094 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1095 202015 南方开元沪深300联接 -1.32 0.8651 1.0000 1.0251 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1096 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -1.33 0.9868 1.0001 0.9868 1.0001 2012-08-21 张胜记
1097 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.41 98.5900 1.0000 0.9860 1.0000 2013-05-10 杨宇
1098 370026 上投摩根轮动添利债券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-02-04 杨成
1099 510280 上证180成长ETF -1.51 0.9800 0.9950 0.9800 0.9950 2011-08-04 胡洁
1100 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-07 张一格
1101 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -1.69 0.9900 1.0070 0.9900 1.0070 2013-05-07 江科宏
1102 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-07 张一格
1103 510650 华夏金融ETF -1.87 0.9718 0.9903 0.9718 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1104 162715 广发聚源定期债券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-05-08 谢军
1105 398041 中海量化策略股票 -2.15 0.9450 1.0000 0.9820 1.0000 2009-06-24 俞忠华
1106 217012 招商行业领先股票 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2009-06-19 张慎平
1107 000093 信诚新双盈分级债券B -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1108 162716 广发聚源定期债券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-08 谢军
1109 167901 华宸300 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-04-26 王宇
1110 510310 易方达沪深300ETF发起式 -2.53 0.9775 1.0029 0.9775 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1111 530010 建信上证社会责任ETF联接 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1112 206012 鹏华价值精选股票 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1113 000216 华安黄金易ETF联接A -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1114 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -2.81 0.9720 1.0001 0.9720 1.0001 2012-08-09 张胜记
1115 200012 长城中小盘股票 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2011-01-27 于雷
1116 000217 华安黄金易ETF联接C -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1117 165515 信诚沪深300指数分级 -3.07 0.9390 1.0000 0.9720 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1118 398051 中海环保新能源混合 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1119 159919 嘉实沪深300ETF -3.17 2.5084 0.9901 0.9588 0.9901 2012-05-07 杨宇
1120 159930 汇添富中证能源ETF -3.27 0.9584 0.9908 0.9584 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1121 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -3.31 0.9669 1.0000 0.9669 1.0000 2012-08-01 方磊
1122 159925 南方开元沪深300ETF -3.4 0.9547 0.8783 0.8370 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1123 159913 交银深证300价值ETF -3.41 0.9640 0.9980 0.9640 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1124 540009 汇丰晋信消费红利股票 -3.46 0.9659 1.0005 0.9659 1.0005 2010-12-08 王品
1125 080009 长盛同禧信用增利债券A -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1126 080005 长盛量化红利股票 -3.53 0.9250 1.0000 0.9650 1.0000 2009-11-25 刘斌 翟彦垒
1127 070018 嘉实回报混合 -3.63 0.9350 1.0030 0.9720 1.0030 2009-08-18 赵勇
1128 510290 南方上证380ETF -3.81 0.9616 0.9997 0.9616 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1129 070017 嘉实量化阿尔法股票 -4.07 0.8990 1.0000 0.9790 1.0000 2009-03-20 陶羽
1130 202025 南方上证380ETF联接 -4.23 0.9578 1.0001 0.9578 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1131 630008 华商策略精选混合 -4.42 0.9510 0.9950 0.9510 0.9950 2010-11-09 田明圣
1132 020021 国泰上证180金融ETF联接 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-03-31 章赟
1133 080010 长盛同禧信用增利债券C -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1134 519706 交银深证300价值ETF联接 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1135 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -4.74 0.9074 1.0000 0.9574 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1136 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1137 510150 招商上证消费80ETF -4.82 2.8880 1.0000 0.9520 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1138 217009 招商核心价值混合 -4.99 0.8530 1.0000 0.9730 1.0000 2007-03-30 赵龙
1139 040016 华安行业轮动股票 -5.01 0.9499 1.0000 0.9499 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1140 159912 汇添富深证300ETF -5.09 0.9489 0.9998 0.9489 0.9998 2011-09-16 吴振翔
1141 166802 浙商沪深300指数分级 -5.14 0.9280 1.0000 0.9490 1.0000 2012-05-07 关永祥
1142 159931 汇添富中证金融地产ETF -5.14 0.9373 0.9881 0.9373 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1143 162209 泰达宏利市值优选股票 -5.21 0.9531 1.0055 0.9531 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1144 217017 招商上证消费80ETF联接 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1145 510230 国泰上证180金融ETF -5.35 3.3360 1.0010 0.9470 1.0010 2011-03-31 章赟
1146 050019 博时转债增强债券A -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1147 180033 银华上证50等权ETF联接 -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1148 510620 华夏材料ETF -5.43 0.9005 0.9522 0.9005 0.9522 2013-03-28 王路
1149 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -5.65 0.9250 1.0000 0.9450 1.0000 2010-06-22 王本昌
1150 090011 大成核心双动力股票型 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1151 040007 华安中小盘成长股票 -5.92 0.9065 2.2306 2.2214 2.2306 1992-04-29 吴丰树
1152 210004 金鹰稳健成长股票 -6.21 0.7980 1.0000 0.9780 1.0000 2010-04-14 冯文光
1153 206002 鹏华精选成长股票 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2009-09-09 刘苏
1154 050119 博时转债增强债券C -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1155 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -6.32 2.5081 1.0070 0.9426 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1156 540007 汇丰晋信中小盘股票 -6.42 0.9190 1.0000 0.9390 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1157 320016 诺安多策略股票 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2011-08-09 杨谷
1158 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -6.7 0.8920 1.0010 0.9520 1.0010 2009-04-03 杨靖
1159 100039 富国通胀通缩主题股票 -6.88 0.9140 1.0000 0.9340 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1160 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -6.98 0.9303 1.0001 0.9303 1.0001 2011-06-01 张永东
1161 610004 信达澳银中小盘股票 -7.01 0.9290 0.9990 0.9290 0.9990 2009-12-01 曾国富
1162 688888 浙商聚潮产业成长股票 -7.01 0.9280 0.9980 0.9280 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1163 166001 中欧新趋势股票(LOF) -7.08 0.7826 0.9992 1.0426 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1164 398021 中海能源策略混合 -7.13 0.6362 1.0005 0.9462 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1165 481010 工银瑞信中小盘股票 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1166 050009 博时新兴成长股票 -7.28 0.5880 2.8380 2.7760 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1167 620001 金元惠理宝石动力混合 -7.3 0.9067 1.0245 0.9667 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1168 160415 华安深证300指数(LOF) -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2011-09-02 许之彦
1169 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2012-03-09 周健
1170 162714 广发深证100指数分级 -7.74 0.8988 0.9995 0.9217 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1171 450010 国富策略回报混合 -7.75 0.9170 0.9940 0.9170 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1172 530018 建信深证100指数增强 -7.75 0.9225 1.0000 0.9225 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1173 161611 融通内需驱动股票 -8.12 0.8240 1.0000 0.9440 1.0000 2009-04-22 周珺
1174 162213 泰达宏利财富大盘指数 -8.51 0.8974 1.0000 0.9174 1.0000 2010-04-23 刘欣
1175 620004 金元惠理价值增长股票 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1176 159923 大成100ETF -9.18 0.9100 1.0020 0.9100 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1177 180020 银华成长先锋混合 -9.21 0.8890 1.0030 0.9140 1.0030 2010-10-08 黄颖
1178 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -9.22 0.9060 0.9980 0.9060 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1179 450008 国富沪深300指数增强 -9.23 0.9150 1.0080 0.9150 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1180 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -9.32 0.8820 1.0000 0.9120 1.0000 2010-04-23 徐林明
1181 159907 广发中小板300ETF -9.38 0.9981 1.0007 0.9068 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1182 270026 广发中小板300联接 -9.39 0.9061 1.0000 0.9061 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1183 100051 富国可转债 -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1184 690005 民生加银内需增长股票 -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1185 400011 东方核心动力股票 -10.08 0.8992 1.0000 0.8992 1.0000 2009-06-24 张岗
1186 162711 广发中证500指数(LOF) -10.43 0.8930 0.9970 0.8930 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1187 050012 博时策略混合 -10.54 0.8710 0.9970 0.8950 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1188 202005 南方成份精选股票 -11.62 0.8564 3.1658 0.8764 3.1658 1992-05-28 陈键
1189 671010 纽银策略优选股票 -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2011-01-25 闫旭 傅明笑
1190 090009 大成行业轮动股票 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1191 210003 金鹰行业优势股票 -12.14 0.8575 0.9999 0.8875 0.9999 2009-07-01 何晓春
1192 121008 国投瑞银成长优选股票 -12.33 0.6924 2.3520 2.1099 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1193 166006 中欧中小盘股票(LOF) -12.44 0.8348 1.0000 0.8848 1.0000 2009-12-30 王海
1194 160807 长盛沪深300指数(LOF) -12.77 0.8290 1.0000 0.8790 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1195 519983 长信量化先锋股票 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2010-11-18 胡倩
1196 162509 国联安双禧中证100指数分级 -13.26 0.9660 0.9990 0.8730 0.9990 2010-04-16 黄欣
1197 519987 长信恒利优势股票 -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2009-07-30 叶松
1198 160215 国泰价值经典股票(LOF) -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2010-08-13 黄焱
1199 161810 银华内需精选股票(LOF) -13.36 0.8530 0.9360 0.8110 2.3660 1999-07-12 邹积建
1200 159916 深证基本面60ETF -13.44 1.5884 0.9998 0.8654 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1201 560003 益民创新优势混合 -13.68 0.8503 1.0000 0.8703 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1202 161812 银华深证100指数分级 -13.75 0.7900 1.0030 0.8690 1.0030 2010-05-07 周毅
1203 530015 建信深证基本面60ETF联接 -13.76 0.8624 1.0000 0.8624 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1204 202009 南方盛元红利股票 -14 0.7840 1.0040 0.8820 1.0040 2008-03-21 张旭
1205 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -14.04 0.8238 1.0000 0.8688 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1206 510610 华夏能源ETF -14.13 0.8478 0.9873 0.8478 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1207 510110 海富通上证周期ETF -14.17 2.1280 0.9950 0.8540 0.9950 2010-09-19 刘璎
1208 570001 诺德价值优势股票 -14.27 0.8573 1.0000 0.8573 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1209 410003 华富成长趋势股票 -14.34 0.6718 0.9988 0.9618 0.9988 2007-03-19 龚炜
1210 050018 博时行业轮动股票 -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1211 570007 诺德30股票 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2011-05-05 李圣春
1212 519702 交银趋势股票 -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1213 070023 嘉实深证基本面120联接 -14.99 0.8502 1.0001 0.8502 1.0001 2011-08-01 杨阳
1214 161211 国投沪深300金融地产指数(L -15.05 0.8410 0.9900 0.8410 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1215 161907 万家中证红利指数(LOF) -15.14 0.8486 1.0000 0.8486 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1216 100038 富国沪深300指数增强 -15.16 0.8450 0.9960 0.8450 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1217 110021 易方达上证中盘ETF联接 -15.17 0.8483 1.0000 0.8483 1.0000 2010-03-31 张胜记
1218 161715 招商中证大宗商品指数分级 -15.49 0.8310 1.0010 0.8480 1.0010 2012-06-28 王平
1219 217016 招商深证100指数 -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2010-06-22 王平
1220 410009 华富量子生命力股票 -15.76 0.8425 1.0001 0.8425 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1221 630006 华商产业升级股票 -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2010-06-18 刘宏 佘中强
1222 510030 华宝兴业上证180价值ETF -15.91 2.3730 0.9660 0.8120 0.9660 2010-04-23 徐林明
1223 163407 兴全沪深300指数(LOF) -16.21 0.8383 1.0005 0.8383 1.0005 2010-11-02 申庆
1224 510130 易方达上证中盘ETF -16.55 2.4334 1.0030 0.8370 1.0030 2010-03-29 张胜记
1225 240022 华宝兴业资源优选股票 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1226 585001 东吴中证新兴 -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2011-02-01 周健
1227 165511 信诚中证500指数分级 -16.72 0.7760 1.0000 0.8280 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1228 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1229 090010 大成中证红利指数 -17.02 0.8290 0.9990 0.8290 0.9990 2010-02-02 刘波
1230 690004 民生加银稳健成长股票 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1231 160616 鹏华中证500指数(LOF) -17.2 0.8280 1.0000 0.8280 1.0000 2010-02-05 杨靖
1232 519039 长盛同德主题股票 -17.65 0.8555 2.9767 2.4514 2.9767 1992-12-01 邓永明
1233 519694 交银蓝筹股票 -17.88 0.8139 1.0048 0.8289 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1234 040180 华安上证180ETF联接 -18.02 0.8190 0.9990 0.8190 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1235 040190 华安上证龙头ETF联接 -18.05 0.8220 1.0030 0.8220 1.0030 2010-11-18 牛勇
1236 510260 诺安上证新兴产业ETF -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1237 610005 信达澳银红利回报股票 -18.18 0.8030 1.0000 0.8230 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1238 159910 嘉实深证基本面120ETF -18.28 0.8159 0.9984 0.8159 0.9984 2011-08-01 杨阳
1239 519032 海富通上证非周期ETF联接 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2011-04-27 刘璎
1240 510270 中银上证国企100ETF -18.5 0.6970 0.9980 0.8130 0.9980 2011-06-16 周小丹
1241 100053 富国上证综指ETF联接 -18.8 0.8120 1.0000 0.8120 1.0000 2011-01-30 王保合
1242 510160 南方小康ETF -18.86 0.3256 0.9984 0.8101 0.9984 2010-08-27 柯晓
1243 519019 大成景阳领先股票 -19.01 0.7030 3.6940 3.7410 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1244 510190 华安上证龙头ETF -19.14 2.1080 0.9990 0.8080 0.9990 2010-11-18 牛勇
1245 519700 交银主题优选混合 -19.39 0.7950 1.0000 0.8100 1.0000 2010-06-30 李永兴
1246 510210 富国上证综指ETF -19.45 2.3560 1.0010 0.8060 1.0010 2011-01-30 王保合
1247 690003 民生加银精选股票 -19.46 0.8030 0.9970 0.8030 0.9970 2010-02-03 江国华
1248 270022 广发内需增长混合 -19.68 0.7340 1.0000 0.8340 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1249 481006 工银红利股票 -19.69 0.7766 1.0009 0.8166 1.0009 2007-07-18 杨军
1250 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1251 510120 海富通上证非周期ETF -19.96 1.9000 1.0000 0.8000 1.0000 2011-04-22 刘璎
1252 090012 大成深证成长40ETF联接 -20.92 0.7900 0.9990 0.7900 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1253 160910 大成创新成长混合(LOF) -21.04 0.8080 2.2630 2.0190 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1254 110020 易方达沪深300ETF联接 -21.64 0.7820 0.9980 0.7820 0.9980 2009-08-26 张胜记
1255 519027 海富通上证周期ETF联接 -22.2 0.7780 1.0000 0.7780 1.0000 2010-09-28 刘璎
1256 620005 金元惠理核心动力股票 -22.3 0.7770 1.0000 0.7770 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1257 159906 大成深证成长40ETF -22.47 0.7730 0.9970 0.7730 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1258 290010 泰信中证200指数基金 -22.68 0.7580 1.0000 0.7780 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1259 660008 农银沪深300指数 -22.71 0.7775 1.0059 0.7775 1.0059 2011-04-12 宋永安
1260 000061 华夏盛世股票 -22.8 0.7720 1.0000 0.7720 1.0000 2009-12-11 阳琨
1261 161811 银华沪深300指数(LOF) -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1262 163001 长信中证中央企业100指数(L -23.7 0.7630 1.0000 0.7630 1.0000 2010-03-26 胡倩
1263 310398 申万沪深300价值指数 -24.66 0.7534 1.0000 0.7534 1.0000 2010-02-11 张少华
1264 360007 光大保德信优势配置股票 -24.73 0.7580 1.0070 0.7580 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1265 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1266 470007 汇添富上证综合指数 -25.17 0.7550 1.0090 0.7550 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1267 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -25.3 0.7470 1.0000 0.7470 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1268 210005 金鹰主题优势股票 -25.48 0.7430 0.9970 0.7430 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1269 202021 南方小康ETF联接 -25.54 0.7303 1.0002 0.7503 1.0002 2010-08-27 柯晓
1270 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -25.64 2.7260 1.0020 0.7450 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1271 160620 鹏华资源分级 -25.82 0.7360 1.0000 0.7440 1.0000 2012-09-27 杨靖
1272 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -25.94 1.0560 1.0000 0.7410 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1273 000051 华夏沪深300ETF联接 -26.1 0.7390 1.0000 0.7390 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1274 110019 易方达深证100ETF联接 -26.13 0.7394 1.0010 0.7394 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1275 519671 银河沪深300价值指数 -26.27 0.7380 1.0010 0.7380 1.0010 2009-12-28 罗博
1276 050021 博时深证基本面200ETF联接 -26.39 0.7362 1.0001 0.7362 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1277 510010 交银上证180公司治理ETF -26.42 0.6610 1.0000 0.7360 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1278 213010 宝盈中证100指数增强 -26.8 0.7320 1.0000 0.7320 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1279 163808 中银中证100指数增强 -27.18 0.7210 1.0000 0.7310 1.0000 2009-09-04 陈军 周小丹
1280 159908 博时深证基本面200ETF -27.18 0.7283 1.0002 0.7283 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1281 165309 建信沪深300指数(LOF) -27.33 0.7260 0.9990 0.7260 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1282 240014 华宝兴业中证100指数 -27.44 0.7256 1.0000 0.7256 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1283 110025 易方达资源行业股票 -27.9 0.7210 1.0000 0.7210 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1284 200008 长城品牌优选股票 -28 0.7200 1.0000 0.7200 1.0000 2007-08-06 杨建华
1285 161612 融通深证成分指数 -28.03 0.7240 1.0060 0.7240 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1286 410008 华富中证100指数 -28.68 0.7130 0.9997 0.7130 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1287 162307 海富通中证100指数(LOF) -28.9 0.7110 1.0000 0.7110 1.0000 2009-10-30 刘璎
1288 040008 华安策略优选股票 -29.57 0.6739 2.4268 2.2102 2.4268 1992-08-31 汪光成 杨明
1289 320010 诺安中证100指数 -30.3 0.6970 1.0000 0.6970 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1290 481012 工银深证红利ETF联接 -30.32 0.6949 0.9973 0.6949 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1291 161816 银华中证等权90指数分级 -30.42 1.0290 1.0000 0.6970 1.0000 2011-03-17 张凯
1292 164205 天弘深证成份指数(LOF) -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1293 159905 工银深证红利ETF -31.1 0.6892 1.0003 0.6892 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1294 202017 南方深证成份ETF联接 -31.17 0.6883 1.0000 0.6883 1.0000 2009-12-09 柯晓
1295 399001 中海上证50指数增强 -31.2 0.6880 1.0000 0.6880 1.0000 2010-03-25 彭海平
1296 050024 博时上证自然资源ETF联接 -32.5 0.6751 1.0001 0.6751 1.0001 2012-04-10 方维玲
1297 270007 广发大盘成长混合 -32.8 0.6720 1.0000 0.6720 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1298 161819 银华资源 -33 0.6490 1.0000 0.6790 1.0000 2011-12-08 马君
1299 202019 南方策略优化股票 -33.04 0.6570 1.0010 0.6770 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1300 159903 南方深证成份ETF -33.42 0.9014 0.9990 0.6651 0.9990 2009-12-04 柯晓
1301 690008 民生加银中证内地资源主题指 -33.5 0.6650 1.0000 0.6650 1.0000 2012-03-08 黄一明
1302 510060 工银上证央企50ETF -33.59 1.0361 0.9980 0.6627 0.9980 2009-08-26 赵栩
1303 510410 博时上证自然资源ETF -33.93 0.6672 1.0098 0.6672 1.0098 2012-04-10 方维玲
1304 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -34.1 0.6590 1.0000 0.6590 1.0000 2009-12-30 杨阳
1305 163109 申万深证成分分级 -34.78 0.5881 1.0000 0.6547 1.0000 2010-10-22 张少华
1306 580003 东吴行业轮动股票 -37.18 0.6005 1.0187 0.6805 1.0187 2008-04-23 任壮
1307 050013 博时上证超大盘ETF联接 -37.9 0.6210 1.0000 0.6210 1.0000 2009-12-29 方维玲
1308 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -39.7 0.6030 1.0000 0.6030 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1309 510020 博时上证超大盘ETF -39.77 1.6429 1.0060 0.6059 1.0060 2009-12-29 方维玲
1310 257060 国联安上证商品ETF联接 -46.95 0.5300 0.9990 0.5300 0.9990 2010-12-01 黄欣
1311 510170 国联安上证商品ETF -48.35 1.6600 0.9970 0.5150 0.9970 2010-11-26 黄欣
1312 020011 国泰沪深300指数 -48.64 0.5120 1.4270 0.7330 1.4270 2004-11-10 章赟
1313 202007 南方隆元产业主题股票 -49.4 0.5250 3.9959 0.5250 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸 汪澂
1314 590002 中邮核心成长股票 -52.38 0.4942 1.0377 0.4942 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘