序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1446.83 9.2630 1.0000 12.9430 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 813.65 4.8460 1.0000 6.6020 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 623.58 5.3540 1.0000 5.9650 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 603.03 1.4870 0.9970 3.7240 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 570.13 1.3220 1.0005 3.2370 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 110002 易方达策略成长混合 513.45 3.8710 1.0000 5.0010 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 163801 中银中国混合(LOF) 506.99 1.4947 1.0000 3.7047 1.0000 2005-01-04 陈军
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 505.42 0.9146 1.0000 5.3903 1.0000 2005-11-03 王晓明 杨岳斌
9 002011 华夏红利混合 504.96 1.5960 1.0000 4.0690 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 500.14 2.0484 1.0000 3.4914 1.0000 2005-09-27 卞亚军
11 020001 国泰金鹰增长股票 481.89 1.0320 1.0020 4.0360 1.0020 2002-05-08 张玮
12 070001 嘉实成长收益混合 479.69 0.6771 0.9842 3.3622 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
13 240001 华宝兴业宝康消费品混合 478.79 1.6455 1.0000 4.9601 1.0000 2003-07-15 胡戈游
14 519008 汇添富优势精选混合 469.81 2.6260 1.0000 4.8060 1.0000 2005-08-25 王栩
15 288002 华夏收入股票 469.06 2.5230 1.0001 3.9230 1.0001 2005-11-17 郑煜
16 162204 泰达宏利精选股票 466.76 4.0819 1.0000 5.1619 1.0000 2004-07-09 梁辉
17 100020 富国天益价值股票 463.93 0.9044 1.0000 3.9157 1.0000 2004-06-15 陈戈
18 151001 银河稳健混合 448.51 1.1271 1.0000 3.3895 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 040004 华安宝利配置混合 432.79 1.1080 1.0020 3.4330 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 070006 嘉实服务增值行业混合 421.43 4.3130 1.0000 4.7930 1.0000 2004-04-01 陈勤
21 160605 鹏华中国50混合 413.57 1.3350 0.9900 3.4350 0.9900 2004-05-12 陈鹏
22 270002 广发稳健增长混合 406.85 1.5525 1.0000 3.3075 1.0000 2004-07-26 李琛
23 260101 景顺长城优选股票 403.14 1.4712 1.0000 3.4119 1.0000 2003-10-24 陈嘉平 丛林
24 000001 华夏成长混合 398.61 1.1250 1.0000 3.2260 1.0000 2001-12-18 童汀
25 519001 银华价值优选股票 398.38 1.2971 1.0000 4.4130 1.0000 2005-09-27 倪明
26 160505 博时主题行业股票(LOF) 397.05 1.6670 0.9999 3.5050 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
27 161005 富国天惠成长混合(LOF) 392.7 1.5272 1.0000 3.2902 1.0000 2005-11-16 朱少醒
28 162202 泰达宏利周期股票 376.88 0.8893 1.0071 2.9343 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
29 100022 富国天瑞强势混合 375.67 0.8489 1.0000 3.4454 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 110005 易方达积极成长混合 364.16 0.8465 1.0000 4.2095 1.0000 2004-09-09 何云峰
31 270001 广发聚富混合 363.44 1.2260 1.0000 3.5360 1.0000 2003-12-03 祝俭
32 400003 东方精选混合 359.23 1.0313 1.0000 3.3889 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
33 519011 海富通精选混合 350.36 0.5097 0.9963 3.7236 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
34 288001 华夏经典混合 350.22 1.2450 1.0000 3.3850 1.0000 2004-03-15 王海雄
35 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 343.15 1.1450 1.0000 3.2450 1.0000 2005-03-16 张继荣
36 150103 银河银泰混合 342.66 1.2053 1.0000 3.7453 1.0000 2004-03-30 张杨
37 260109 景顺长城内需贰号股票 339.94 1.6190 0.9990 2.9450 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
38 340001 兴全可转债混合 332.2 1.1464 1.0002 2.8884 1.0002 2004-05-11 杨云
39 240008 华宝兴业收益增长混合 329.93 4.2993 1.0000 4.2993 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
40 481001 工银核心价值股票 324.28 0.3166 1.0000 3.8185 1.0000 2005-08-31 何江旭
41 160106 南方高增长股票(LOF) 323.94 1.5549 1.0000 3.0319 1.0000 2005-07-13 张原
42 180001 银华优势企业混合 321.77 1.1557 1.0000 2.8157 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
43 270005 广发聚丰股票 312.2 0.6832 1.0000 3.9192 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
44 160603 鹏华普天收益混合 310.35 0.7610 1.0020 3.2070 1.0020 2003-07-12 张卓
45 161601 融通新蓝筹混合 310.28 0.7905 1.0006 3.0855 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
46 090004 大成精选增值混合 310.12 0.8806 0.9999 2.8831 0.9999 2004-12-15 刘安田
47 020003 国泰金龙行业混合 308.02 0.4960 1.0120 3.5930 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
48 121002 国投瑞银景气行业混合 300.85 0.9487 1.0000 2.9177 1.0000 2004-04-29 马少章
49 206001 鹏华行业成长混合 296.47 0.9156 0.9981 3.6868 0.9981 2002-05-24 彭建辉
50 257020 国联安精选股票 296.44 0.9570 1.0000 2.8560 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
51 162703 广发小盘成长股票(LOF) 295.51 1.8569 1.0000 3.1669 1.0000 2005-02-02 陈仕德
52 162203 泰达宏利稳定股票 294.78 0.7519 1.0022 2.6919 1.0022 2003-04-25 焦云
53 162205 泰达宏利风险预算混合 294.61 1.1007 1.0000 2.7157 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
54 240002 华宝兴业宝康配置混合 293.43 1.3609 1.0000 3.0609 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
55 090001 大成价值增长混合 293.32 0.6748 1.0000 3.3348 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
56 375010 上投摩根中国优势混合 287.28 1.5843 1.0000 4.6543 1.0000 2004-09-15 董红波
57 080001 长盛成长价值混合 286.42 0.9150 1.0050 2.8590 1.0050 2002-09-18 刘斌 翟彦垒
58 510081 长盛动态精选混合 280.04 1.0463 0.9951 2.9463 0.9951 2004-05-21 邓永明
59 340006 兴全全球视野股票 279.81 1.7685 1.0000 3.5645 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
60 202202 南方避险增值混合 278.76 2.4994 0.9938 3.1484 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
61 377010 上投摩根阿尔法股票 277.52 2.2764 1.0000 4.1964 1.0000 2005-10-11 欧宝林
62 398001 中海优质成长混合 277.29 0.5452 1.0002 2.8395 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
63 161706 招商优质成长股票(LOF) 274.07 1.1124 1.0000 3.0227 1.0000 2005-11-17 张慎平
64 240004 华宝兴业动力组合股票 269.46 0.8066 1.0000 3.3166 1.0000 2005-11-17 刘自强
65 240005 华宝兴业多策略股票 267.77 0.5425 1.0000 3.9914 1.0000 2004-05-11 王智慧
66 121001 国投瑞银融华债券 267.42 1.3170 1.0000 2.6190 1.0000 2003-04-16 孟亮
67 200001 长城久恒平衡混合 267 1.3870 0.9540 2.5770 0.9540 2003-10-31 王文祥
68 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 264.25 0.6239 1.0002 2.6539 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
69 519692 交银成长股票 261.37 3.3007 1.0000 3.5457 1.0000 2006-10-23 管华雨
70 519688 交银精选股票 260.75 0.8347 0.9996 2.9805 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
71 050001 博时价值增长混合 258.98 0.6780 1.0000 3.1800 1.0000 2002-10-09 温宇峰
72 110001 易方达平稳增长混合 255.97 1.4110 1.0000 2.6810 1.0000 2002-08-23 陈皓
73 450002 国富弹性市值股票 254.99 1.2963 1.0000 2.6163 1.0000 2006-06-14 张晓东
74 519087 新华优选分红混合 252.77 0.8423 0.9999 2.5459 0.9999 2005-09-16 曹名长
75 040001 华安创新混合 251.37 0.6390 1.0000 3.1480 1.0000 2001-09-21 汪光成
76 002021 华夏回报二号混合 249.45 1.2500 1.0000 2.6850 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
77 180003 银华-道琼斯88指数 241.48 0.8139 1.0000 2.6139 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
78 260103 景顺长城动力平衡混合 239.5 0.7308 1.0000 3.0208 1.0000 2003-10-24 毛从容
79 202101 南方宝元债券 234 1.2976 1.0000 2.5976 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
80 163803 中银增长股票 227.06 0.7470 1.0000 2.9148 1.0000 2006-03-17 张琦 辜岚
81 320003 诺安股票 224.99 0.8642 1.0009 2.7477 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
82 350002 天治品质优选混合 221.14 0.8836 1.0000 3.4086 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
83 020005 国泰金马稳健混合 218.65 0.7280 1.0000 3.0340 1.0000 2004-06-18 程洲
84 070003 嘉实稳健混合 218.54 0.8630 1.0000 2.5370 1.0000 2003-07-09 许少波
85 360005 光大保德信红利股票 218.43 2.4422 1.0001 3.1002 1.0001 2006-03-24 于进杰
86 320001 诺安平衡混合 218.42 0.6625 1.0000 2.9225 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
87 180010 银华优质增长股票 215.72 1.6938 1.0000 3.2538 1.0000 2006-06-09 郭建兴
88 100016 富国天源平衡混合 210.34 1.0824 1.0002 2.5460 1.0002 2002-08-16 李晓铭
89 310308 申万菱信盛利精选混合 209.56 0.8599 1.0001 2.5119 1.0001 2004-04-09 谭涛
90 202001 南方稳健成长混合 204.13 0.8781 1.0005 2.7131 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
91 160105 南方积极配置股票(LOF) 204.05 1.0132 1.0000 2.5052 1.0000 2004-10-14 李源海
92 050004 博时精选股票 203.88 1.1164 0.9996 2.6724 0.9996 2004-06-22 孙占军
93 530001 建信恒久价值股票 202.87 0.5772 1.0002 2.5409 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
94 217001 招商安泰股票 202.64 0.3788 1.0001 3.3828 1.0001 2003-04-28 王景
95 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 202.51 0.7720 1.0000 2.7830 1.0000 2006-01-26 陈晖
96 360001 光大保德信量化股票 200.77 0.8855 0.9995 2.8892 0.9995 2004-08-27 钱钧
97 040005 华安宏利股票 194.89 2.3203 1.0000 2.9403 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
98 112002 易方达策略成长二号混合 192.02 1.5540 1.0000 3.1090 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
99 519690 交银稳健配置混合 191.84 1.1861 1.0000 2.8211 1.0000 2006-06-14 张科兵
100 398011 中海分红增利混合 189.45 0.8027 1.0000 2.2027 1.0000 2005-06-16 笪菲
101 040002 华安中国A股增强指数 187.19 0.5090 1.0000 2.6740 1.0000 2002-11-08 牛勇
102 270006 广发策略优选混合 185.55 1.3259 1.0000 2.5859 1.0000 2006-05-17 冯永欢
103 161605 融通蓝筹成长混合 185.2 1.0950 1.0010 2.3780 1.0010 2003-09-30 严菲
104 162102 金鹰中小盘精选混合 184.87 0.8184 1.0004 2.4144 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
105 580001 东吴嘉禾优势精选混合 183.35 0.7115 1.0000 2.4315 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛
106 161606 融通行业景气混合 181.69 0.8270 1.0000 2.7670 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
107 163804 中银收益混合 181.47 1.2445 1.0000 2.4445 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
108 257010 国联安小盘精选混合 179.28 0.8280 0.9590 2.9580 0.9590 2004-04-12 邹新进
109 159901 易方达深证100ETF 177.53 0.5788 1.0200 2.8617 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
110 161604 融通深证100指数 177.03 0.9400 0.9960 2.3030 0.9960 2003-09-30 王建强
111 290002 泰信先行策略混合 175.08 0.6163 1.0050 2.4132 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
112 400001 东方龙混合 174.84 0.6901 1.0002 2.4516 1.0002 2004-11-25 于鑫
113 050007 博时平衡配置混合 174.53 0.9920 1.0000 2.4070 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
114 090003 大成蓝筹稳健混合 174.49 0.6278 1.0000 3.1978 1.0000 2004-06-03 施永辉
115 070010 嘉实主题混合 171.07 1.1080 1.0000 2.6210 1.0000 2006-07-21 马惠明
116 519029 华夏稳增混合 170.48 1.6360 1.0840 2.3410 1.0840 1991-11-15 王海雄
117 217002 招商安泰平衡混合 169.59 1.0932 1.0001 2.5082 1.0001 2003-04-28 王景
118 519997 长信银利精选股票 168.96 0.6179 1.0000 2.5379 1.0000 2005-01-17 安昀
119 255010 国联安稳健混合 167.94 1.0510 1.0000 2.4910 1.0000 2003-08-08 施卫平
120 519035 富国天博创新股票 166.3 0.7877 1.0000 2.7984 1.0000 1992-05-30 毕天宇
121 519005 海富通股票 164.31 0.6150 1.0000 2.5640 1.0000 2005-07-29 陈静
122 630002 华商盛世成长股票 163.87 2.1500 1.0000 2.4150 1.0000 2008-09-23 刘宏
123 000021 华夏优势增长股票 163.3 1.2860 1.0000 2.4560 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
124 002031 华夏策略混合 163.01 1.9300 1.0000 2.5300 1.0000 2008-10-23 谭琦
125 217005 招商先锋混合 162.98 0.6216 1.0001 2.5716 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
126 121005 国投瑞银创新动力股票 161.65 0.7763 1.0000 2.5349 1.0000 2006-11-15 孟亮
127 373010 上投摩根双息平衡混合 160.07 1.0119 1.0000 2.4681 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
128 540002 汇丰晋信龙腾股票 159.52 1.5134 1.0002 2.3794 1.0002 2006-09-27 林彤彤
129 100026 富国天合稳健股票 158.6 1.0448 1.0000 2.4623 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
130 660001 农银行业成长股票 157.82 1.6643 0.9991 2.2643 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
131 210001 金鹰成份优选混合 157.04 0.6593 1.0000 2.3782 1.0000 2003-06-16 林华显
132 519003 海富通收益增长混合 156.32 0.7530 0.9830 2.3680 0.9830 2004-03-12 牟永宁 黄春雨
133 163503 天治核心成长股票(LOF) 155.94 0.5947 1.0000 2.1704 1.0000 2006-01-20 秦海燕
134 100018 富国天利增长债券 153.83 1.2066 1.0000 2.0886 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
135 110009 易方达价值精选股票 153.39 0.9875 1.0000 2.3395 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
136 310328 申万菱信新动力股票 152.86 0.6384 1.0000 2.4395 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
137 200006 长城消费增值股票 152.48 0.8185 1.0000 2.2585 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
138 159902 华夏中小板ETF 151.96 2.4360 1.0060 2.5360 1.0060 2006-06-08 方军
139 151002 银河收益债券 151.88 1.1276 1.0000 2.2176 1.0000 2003-08-04 张矛
140 200002 长城久泰沪深300指数 151.21 0.9710 1.0000 3.8310 1.0000 2004-05-21 杨建华
141 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 151.17 0.6561 1.0000 2.5241 1.0000 2005-08-29 杨宇
142 519018 汇添富均衡增长股票 150.65 0.7232 1.0002 2.4681 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
143 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 148.61 0.7500 1.0000 2.4300 1.0000 2006-07-18 程世杰
144 519089 新华优选成长股票 147.76 1.5734 1.0000 2.2734 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
145 350001 天治财富增长混合 146.47 0.7888 1.0000 2.3341 1.0000 2004-06-29 周雪军
146 270008 广发核心精选股票 145.86 2.1510 1.0000 2.3610 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
147 161607 融通巨潮100指数(LOF) 144.86 0.7410 1.0000 2.2550 1.0000 2005-05-12 王建强
148 202003 南方绩优成长股票 142.06 1.3257 1.0000 2.2424 1.0000 2006-11-16 张原 史博
149 378010 上投摩根成长先锋股票 139.82 1.4584 0.9990 2.3274 0.9990 2006-09-20 罗建辉
150 213001 宝盈鸿利收益混合 138.79 0.5202 1.0000 2.3502 1.0000 2002-10-08 彭敢
151 519668 银河成长股票 138.08 1.5112 1.0000 2.0972 1.0000 2008-05-26 丁杰人
152 360006 光大保德信新增长股票 132.32 1.1160 1.0000 2.3960 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
153 070013 嘉实研究精选股票 131.77 1.7060 0.9990 2.1760 0.9990 2008-05-27 张弢
154 160805 长盛同智优势混合(LOF) 131.67 0.8205 1.0000 2.1897 1.0000 1992-03-13 王宁
155 550002 信诚精萃成长股票 130.78 0.5400 1.0000 2.0871 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
156 510050 华夏上证50ETF 129.64 1.6950 0.9970 2.2370 0.9970 2004-12-30 方军
157 510080 长盛全债指数增强债券 129.34 1.1654 1.0203 1.9754 1.0203 2003-10-25 贾志敏
158 410001 华富竞争力优选混合 127.67 0.6627 1.0001 1.9544 1.0001 2005-03-02 龚炜
159 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 127.32 0.9509 1.0061 2.2871 1.0061 2006-05-12 胡涛
160 550001 信诚四季红混合 123.1 0.8303 1.0140 2.0423 1.0140 2006-04-29 闾志刚
161 180012 银华富裕主题股票 119.6 1.0721 1.0000 2.0251 1.0000 2006-11-16 王华 黄颖
162 050002 博时沪深300指数 119.52 0.6696 0.9700 2.6496 0.9700 2003-08-26 王红欣
163 090006 大成2020生命周期混合 118.08 0.6740 1.0000 2.4960 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
164 450001 国富中国收益混合 117.95 0.5043 1.0000 2.0571 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
165 519180 万家180指数 117.65 0.5533 1.0161 2.8933 1.0161 2003-03-15 吴涛
166 540001 汇丰晋信2016周期混合 114.56 1.4619 1.0000 2.1119 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
167 519013 海富通风格优势股票 114.12 0.8950 1.0000 2.0010 1.0000 2006-10-19 牟永宁 陈静
168 070005 嘉实债券 110.52 1.3960 1.0000 1.8810 1.0000 2003-07-09 曲扬
169 200007 长城安心回报混合 110.52 0.7202 1.0000 1.9313 1.0000 2006-08-22 徐九龙
170 240009 华宝兴业先进成长股票 109.49 1.7036 1.0000 1.9716 1.0000 2006-11-07 朱亮
171 510180 华安上证180ETF 109.38 0.5200 1.0000 2.0890 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
172 590001 中邮核心优选股票 108.07 1.0307 1.0000 2.2507 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
173 020009 国泰金鹏蓝筹混合 107.28 0.8950 0.9890 1.8910 0.9890 2006-09-29 黄焱
174 121003 国投瑞银核心企业股票 103.12 0.7527 1.0000 2.2827 1.0000 2006-04-19 倪文昊
175 519670 银河行业股票 103.04 1.5020 1.0000 1.8620 1.0000 2009-04-24 成胜
176 530003 建信优选成长股票 99.12 0.8613 1.0000 2.3113 1.0000 2006-09-08 姚锦
177 110012 易方达科汇灵活配置混合 99.1 1.3490 1.0380 5.4980 4.6160 1993-12-14 冯波
178 519069 汇添富价值精选股票 98.15 1.3820 1.0000 1.8620 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
179 110003 易方达上证50指数 97.79 0.6508 1.0000 2.5008 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
180 530006 建信核心精选股票 93.46 1.1240 1.0000 1.8190 1.0000 2008-11-25 王新艳
181 540004 汇丰晋信2026周期混合 92.24 1.2216 1.0000 1.8416 1.0000 2008-07-23 刘辉
182 519007 海富通强化回报混合 92.24 0.6840 1.0000 2.1800 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
183 240003 华宝兴业宝康债券 91.48 1.1835 1.0000 1.7335 1.0000 2003-07-15 李栋梁
184 550003 信诚盛世蓝筹股票 90.8 1.9080 1.0000 1.9080 1.0000 2008-06-04 张光成
185 001001 华夏债券A/B 89.47 1.0570 1.0020 1.6870 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
186 580002 东吴双动力股票 88.02 1.2848 1.0001 1.8648 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程涛
187 519679 银河主题股票 88 1.8800 1.0000 1.8800 1.0000 2012-09-21 成胜
188 590008 中邮战略新兴产业股票 86.6 1.8660 1.0000 1.8660 1.0000 2012-06-12 任泽松
189 217003 招商安泰债券A 85.15 1.1110 1.0033 1.6825 1.0033 2003-04-28 张婷
190 090007 大成策略回报股票 84.64 0.9900 1.0000 1.6840 1.0000 2008-11-26 徐彦
191 519300 大成沪深300指数 84.62 0.7600 1.0000 2.1700 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
192 180002 银华保本增值混合 84.15 1.0023 0.9911 1.0023 0.9911 2004-03-02 姜永康
193 110013 易方达科翔股票 83.99 1.4040 1.2880 5.5370 4.5680 1993-12-14 付浩
194 121006 国投瑞银稳健增长混合 83.77 1.1250 0.9980 1.7150 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
195 460005 华泰柏瑞价值增长股票 82.52 1.2607 1.0001 1.7707 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
196 161903 万家行业优选股票(LOF) 80.84 0.5529 1.0000 1.7570 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
197 090002 大成债券A/B 79.99 1.0447 1.0017 1.6137 1.0017 2003-06-12 王立
198 213002 宝盈泛沿海增长股票 77.78 0.4430 1.0000 1.9647 1.0000 2005-03-08 高峰
199 481004 工银稳健成长股票 77.19 1.4504 1.0000 1.7004 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
200 519993 长信增利动态策略股票 77.01 0.7385 0.9959 1.9775 0.9959 2006-11-09 胡志宝
201 162208 泰达宏利首选企业股票 76.03 1.3403 0.9950 1.6603 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
202 070011 嘉实策略混合 75.88 1.2410 1.0000 1.6690 1.0000 2006-12-12 张弢
203 162006 长城久富股票(LOF) 75.84 1.1351 2.7856 3.5409 2.7856 1992-05-21 杨建华
204 202011 南方优选价值股票 75.56 1.1560 0.9980 1.6760 0.9980 2008-06-18 谈建强
205 519995 长信金利趋势股票 75.55 0.5843 1.0000 1.8237 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
206 340007 兴全社会责任股票 74.99 1.5460 1.0020 1.7360 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
207 161613 融通创业板指数 74.92 1.5270 1.0000 1.6770 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
208 288102 中信稳定双利债券 74.71 1.0144 1.0000 1.5908 1.0000 2006-07-20 毛颖
209 260108 景顺长城新兴成长股票 74.7 0.7740 1.0000 2.1340 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
210 450004 国富深化价值股票 74.4 1.2080 0.9998 1.6780 0.9998 2008-07-03 张晓东
211 020018 国泰金鹿保本混合 74.19 1.0240 1.0030 1.1430 1.0030 2006-04-28 沙骎 邱晓华 等
212 377240 上投摩根新兴动力股票 73.8 1.7380 1.0000 1.7380 1.0000 2011-07-13 杜猛
213 161609 融通动力先锋股票 73.01 1.2170 1.0000 1.7620 1.0000 2006-11-15 郭恒
214 660012 农银消费主题股票 71.84 1.5998 1.0007 1.6798 1.0007 2012-04-24 付娟
215 398031 中海蓝筹混合 71.57 1.2202 1.0000 1.6152 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
216 166002 中欧新蓝筹混合 71.37 1.0573 1.0000 1.6373 1.0000 2008-07-25 周蔚文
217 110011 易方达中小盘股票 70.91 1.6558 1.0000 1.6958 1.0000 2008-06-19 张坤
218 050201 博时价值增长贰号混合 70.37 0.6030 1.0030 2.0580 1.0030 2006-09-27 温宇峰
219 320006 诺安灵活配置混合 70.17 1.0170 0.9990 1.5970 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
220 290005 泰信优势增长混合 69.71 1.1670 1.0000 1.6070 1.0000 2008-06-25 朱志权
221 519066 汇添富蓝筹稳健混合 68.81 1.3080 1.0000 1.6630 1.0000 2008-07-08 苏竞
222 377020 上投摩根内需动力股票 68.09 1.3303 1.0001 1.5963 1.0001 2007-04-13 王孝德
223 202002 南方稳健成长贰号混合 66.51 0.4814 1.0001 1.7884 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
224 253010 国联安安心成长混合 65.85 0.5990 1.0000 1.5750 1.0000 2005-07-13 吴照银
225 260116 景顺长城核心竞争力股票 65.7 1.4420 1.0000 1.5920 1.0000 2011-12-20 余广
226 161603 融通债券A/B 65.61 1.0680 1.0010 1.5650 1.0010 2003-09-30 张李陵
227 020002 国泰金龙债券A 64.78 1.0520 1.0060 1.5330 1.0060 2003-12-05 吴晨
228 160602 鹏华普天债券A 63.89 1.1320 1.0010 1.5460 1.0010 2003-07-12 阳先伟
229 100029 富国天成红利混合 63.63 1.3106 0.9982 1.5916 0.9982 2008-05-28 于江勇
230 080002 长盛创新先锋混合 63.15 1.0438 1.0000 1.5538 1.0000 2008-06-04 王克玉
231 217008 招商安本增利债券 61.79 1.1286 1.0000 1.5386 1.0000 2006-07-11 张婷
232 001003 华夏债券C 61.2 1.0470 1.0330 1.6570 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
233 240011 华宝兴业大盘精选股票 60.37 1.5356 1.0000 1.6156 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
234 110026 易方达创业板ETF联接 60.33 1.6036 1.0002 1.6036 1.0002 2011-09-20 王建军
235 217203 招商安泰债券B 59.84 1.1360 1.0108 1.6475 1.1223 2003-04-28 张婷
236 660005 农银中小盘股票 59.73 1.5525 1.0000 1.5825 1.0000 2010-03-25 付娟
237 519183 万家双引擎灵活配置混合 58.52 1.0691 1.0000 1.5591 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
238 310368 申万菱信竞争优势股票 58.38 1.1011 1.0001 1.5711 1.0001 2008-07-04 张鹏
239 420001 天弘精选混合 58.34 0.5036 1.0003 1.5344 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
240 240020 华宝兴业医药生物 58.2 1.5820 1.0000 1.5820 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
241 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 57.07 1.1400 0.9990 1.5600 0.9990 2007-01-09 黄鑫
242 610002 信达澳银精华配置混合 57 1.0740 1.0000 1.4940 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
243 485105 工银增强收益债券A 56.88 1.1236 1.0002 1.4936 1.0002 2007-05-11 杜海涛
244 310358 申万菱信新经济混合 56.84 0.6726 1.0000 2.0045 1.0000 2006-12-06 徐爽
245 630011 华商主题精选股票 56.5 1.5650 1.0000 1.5650 1.0000 2012-05-31 梁永强
246 470009 汇添富民营活力股票 56.31 1.5600 0.9980 1.5600 0.9980 2010-05-05 齐东超
247 162211 泰达宏利品质生活混合 56.31 1.3020 1.0000 1.5120 1.0000 2009-04-09 焦云
248 519068 汇添富成长焦点股票 54.03 1.2811 1.0007 1.5411 1.0007 2007-03-12 齐东超
249 020023 国泰事件驱动股票 53.8 1.5380 1.0000 1.5380 1.0000 2011-08-17 王航
250 540010 汇丰晋信科技先锋股票 53.64 1.5362 0.9999 1.5362 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
251 660015 农银行业轮动股票 53.32 1.4167 1.0000 1.5167 1.0000 2012-11-14 魏伟
252 350005 天治创新先锋股票 53.06 1.5306 1.0000 1.5306 1.0000 2008-05-08 陈勇
253 519033 海富通国策导向股票 53 1.5300 1.0000 1.5300 1.0000 2011-11-16 牟永宁 黄春雨
254 485005 工银增强收益债券B 52.82 1.1191 1.0002 1.4621 1.0002 2007-05-11 杜海涛
255 398061 中海消费股票 51.94 1.2720 1.0000 1.4820 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
256 110017 易方达增强回报债券A 51.44 1.1660 1.0000 1.4560 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
257 020010 国泰金牛创新股票 51.4 1.3130 0.9990 1.4680 0.9990 2007-05-18 范迪钊
258 180013 银华领先策略股票 51.31 1.1887 1.0000 1.5687 1.0000 2008-08-20 刘春雨
259 257040 国联安红利股票 51.03 1.0910 1.0000 1.4620 1.0000 2008-10-22 施卫平
260 370024 上投摩根核心优选股票 50.9 1.5090 1.0000 1.5090 1.0000 2012-11-28 孙芳
261 410004 华富收益增强债券A 50.59 1.2077 1.0001 1.4597 1.0001 2008-05-28 胡伟
262 163412 兴全轻资产股票(LOF) 50.5 1.5050 1.0000 1.5050 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
263 163805 中银策略股票 50.24 1.1629 1.0000 1.4929 1.0000 2008-04-03 张琦
264 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 49.84 1.2620 1.0000 1.4480 1.0000 2011-12-13 马少章 孟亮
265 080012 长盛电子信息产业股票 49.8 1.3450 1.0000 1.4800 1.0000 2012-03-27 王克玉
266 373020 上投摩根双核平衡混合 49.44 1.3739 0.9999 1.4749 0.9999 2008-05-21 罗建辉
267 159915 易方达创业板ETF 49.33 1.3013 0.9983 1.4908 0.9983 2011-09-20 王建军
268 161616 融通医疗保健股票 49.32 1.2770 1.0000 1.4470 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
269 530008 建信稳定增利债券 49.01 1.1980 1.0000 1.4530 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
270 270021 广发聚瑞股票 48.3 1.4830 1.0000 1.4830 1.0000 2009-06-16 刘明月
271 110018 易方达增强回报债券B 47.83 1.1470 1.0000 1.4270 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
272 450003 国富潜力组合股票 47.52 1.0339 0.9998 1.4439 0.9998 2007-03-22 朱国庆
273 519991 长信双利优选混合 47.44 1.1090 1.0000 1.4090 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
274 410005 华富收益增强债券B 47.32 1.2113 1.0002 1.4333 1.0002 2008-05-28 胡伟
275 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 47.06 1.3527 1.0031 1.4527 1.0031 2010-06-08 刘辉
276 519095 新华行业周期轮换股票 46.4 1.4640 1.0000 1.4640 1.0000 2010-07-21 何潇
277 092002 大成债券C 45.82 1.0402 1.0043 1.5752 1.1843 2003-06-12 王立
278 162212 泰达宏利红利先锋股票 45.36 1.3670 1.0000 1.4390 1.0000 2009-12-03 梁辉
279 240017 华宝兴业新兴产业 44.69 1.4478 1.0006 1.4478 1.0006 2010-12-07 朱亮
280 379010 上投摩根中小盘股票 44.62 1.4030 0.9990 1.4430 0.9990 2009-01-21 董红波
281 110015 易方达行业领先股票 44.51 1.3470 1.0000 1.4370 1.0000 2009-03-26 冯波
282 320005 诺安价值增长股票 43.83 0.7237 1.0001 1.6687 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
283 161010 富国天丰强化债券(LOF) 43.12 1.0240 1.0000 1.3760 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
284 260111 景顺长城公司治理股票 43.11 1.1130 1.0000 1.4610 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
285 160608 鹏华普天债券B 42.5 1.1010 1.0130 1.4850 1.0980 2003-07-12 阳先伟
286 630001 华商领先企业混合 42.42 1.3278 1.0000 1.4328 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
287 377150 上投摩根健康品质生活股票 42.4 1.4240 1.0000 1.4240 1.0000 2012-02-01 董红波
288 519150 新华优选消费股票 42.4 1.4240 1.0000 1.4240 1.0000 2012-06-13 崔建波
289 160612 鹏华丰收债券 41.95 1.0600 1.0000 1.3770 1.0000 2008-05-28 阳先伟
290 233007 大摩卓越成长股票 41.48 1.4147 0.9999 1.4147 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
291 000031 华夏复兴股票 41.3 1.4130 1.0000 1.4130 1.0000 2007-09-10 崔同魁
292 090018 大成新锐产业股票 41.3 1.4130 1.0000 1.4130 1.0000 2012-03-20 袁巍
293 040025 华安科技动力股票 41.3 1.4130 1.0000 1.4130 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
294 110008 易方达稳健收益债券B 41 1.1486 1.0141 1.4222 1.0457 2005-09-19 胡剑
295 519666 银河银信添利债券B 40.91 1.0193 1.0001 1.3593 1.0001 2007-03-14 韩晶
296 161902 万家增强收益债券 40.83 0.9827 1.0395 1.7913 1.4065 2004-09-28 孙驰
297 483003 工银精选平衡混合 40.75 0.4617 1.0001 1.6315 1.0001 2006-07-13 杨军 黄安乐
298 485107 工银添利债券A 40.66 1.0921 1.0001 1.3721 1.0001 2008-04-14 江明波
299 100032 富国天鼎中证指数增强 40.42 1.0080 1.0880 1.5860 1.0880 1994-01-01 徐幼华
300 210002 金鹰红利价值混合 40.14 1.0364 0.9999 1.4244 0.9999 2008-12-04 朱丹
301 519680 交银增利债券A/B 39.77 1.0134 1.0000 1.3534 1.0000 2008-03-31 李家春
302 519021 国泰金鼎价值混合 39.36 0.7470 1.5210 2.0260 1.5210 1992-05-31 邓时锋
303 166011 中欧盛世成长分级股票 39.3 1.3930 1.0000 1.3930 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
304 213007 宝盈增强收益债券A/B 39.03 1.1128 1.0001 1.3648 1.0001 2008-05-15 陈若劲
305 519017 大成积极成长股票 38.62 0.8950 1.5548 2.0130 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
306 110007 易方达稳健收益债券A 38.5 1.1364 1.0136 1.4010 1.0452 2005-09-19 胡剑
307 395001 中海稳健收益债券 38.26 1.0630 1.0000 1.3430 1.0000 2008-04-10 刘俊
308 630005 华商动态阿尔法混合 38.04 1.3500 0.9780 1.3500 0.9780 2009-11-24 梁永强
309 020015 国泰区位优势股票 38.03 1.3250 1.0000 1.3700 1.0000 2009-05-27 邓时锋
310 400015 东方增长中小盘混合 37.71 1.3772 1.0001 1.3772 1.0001 2011-12-28 呼振翼
311 485007 工银添利债券B 37.55 1.0837 1.0001 1.3457 1.0001 2008-04-14 江明波
312 257070 国联安优选行业股票 37.5 1.3750 1.0000 1.3750 1.0000 2011-05-23 王忠波
313 110010 易方达价值成长混合 37.33 1.2964 1.0000 1.3864 1.0000 2007-04-02 潘峰
314 050022 博时回报混合 37.1 1.3710 1.0000 1.3710 1.0000 2011-11-08 姜文涛
315 121009 国投瑞银稳定增利债券 36.87 1.0833 1.0000 1.3343 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
316 400007 东方策略成长股票 36.77 1.3677 1.0000 1.3677 1.0000 2008-06-03 于鑫
317 202102 南方多利增强债券C 36.75 1.0859 1.0177 1.3762 1.0458 2006-03-27 李璇
318 163807 中银优选混合 36.6 1.1586 1.0000 1.3486 1.0000 2009-04-03 张琦
319 519674 银河创新股票 36.52 1.3652 1.0000 1.3652 1.0000 2010-12-29 王培
320 040035 华安逆向策略股票 36.5 1.3650 1.0000 1.3650 1.0000 2012-08-16 陆从珍
321 519682 交银增利债券C 36.43 1.0093 1.0000 1.3273 1.0000 2008-03-31 李家春
322 270050 广发新经济股票 36.1 1.3610 1.0000 1.3610 1.0000 2013-02-06 刘明月
323 001011 华夏希望债券A 36.09 1.0640 1.0000 1.3340 1.0000 2008-03-10 韩会永
324 180015 银华增强收益债券 35.96 1.1140 1.0000 1.3200 1.0000 2008-12-03 姜永康
325 217011 招商安心收益债券 35.87 1.1370 1.0000 1.3370 1.0000 2008-10-22 孙海波
326 340008 兴全有机增长混合 35.82 1.3583 1.0001 1.3583 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
327 100060 富国高新技术产业股票 34.9 1.3490 1.0000 1.3490 1.0000 2012-06-27 王海军
328 050008 博时第三产业股票 34.68 0.9580 2.1740 2.8780 2.1740 1992-06-01 刘彦春
329 560006 益民核心增长混合 34.6 1.3460 1.0000 1.3460 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
330 040011 华安核心股票 34.51 0.9383 1.0000 1.4383 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
331 070015 嘉实多元债券A 34.32 1.0870 1.0000 1.3160 1.0000 2008-09-10 王茜
332 320004 诺安优化收益债券 34.16 1.0821 1.0106 1.3517 1.0252 2006-07-17 汪洋
333 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 33.95 1.3040 1.0010 1.3340 1.0010 2008-10-10 伍旋
334 001013 华夏希望债券C 33.8 1.0540 1.0000 1.3140 1.0000 2008-03-10 韩会永
335 040009 华安稳定收益债券A 33.48 1.0758 1.0000 1.3108 1.0000 2008-04-30 贺涛
336 253020 国联安增利债券A 33.47 1.0740 1.0000 1.3090 1.0000 2009-03-11 冯俊
337 213008 宝盈资源优选股票 33.14 1.1870 1.1205 1.4760 1.1205 1993-04-15 彭敢
338 217010 招商大盘蓝筹股票 33.12 1.0260 1.0000 1.4060 1.0000 2008-06-19 袁野 陈玉辉
339 110023 易方达医疗行业股票 32.9 1.3290 1.0000 1.3290 1.0000 2011-01-28 李文健
340 610001 信达澳银领先增长股票 32.88 1.0430 1.0000 1.3730 1.0000 2007-03-08 王战强
341 050006 博时稳定价值债券B 32.83 1.0440 1.0000 1.3030 1.0000 2005-08-24 张勇
342 519989 长信利丰债券 32.81 1.0880 1.0000 1.3010 1.0000 2008-12-29 李小羽
343 270028 广发制造业精选股票 32.7 1.3270 1.0000 1.3270 1.0000 2011-09-20 李巍
344 660003 农银平衡双利混合 32.55 1.2085 1.0017 1.3185 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
345 630003 华商收益增强债券A 32.54 1.0800 1.0000 1.3050 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
346 660004 农银策略价值股票 32.38 1.3234 0.9997 1.3234 0.9997 2009-09-29 李洪雨
347 070016 嘉实多元债券B 32.09 1.0800 1.0003 1.2970 1.0003 2008-09-10 王茜
348 253021 国联安增利债券B 31.48 1.0730 1.0000 1.2910 1.0000 2009-03-11 冯俊
349 257030 国联安优势股票 31.44 1.0270 1.0080 1.3080 1.0080 2007-01-24 韦明亮
350 270009 广发增强债券 31.26 1.0900 1.0000 1.2930 1.0000 2008-03-27 谢军
351 163806 中银增利债券 31.24 1.1240 1.0000 1.2940 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
352 519979 长信内需成长股票 31.23 1.1410 1.0000 1.2910 1.0000 2011-10-20 安昀
353 213917 宝盈增强收益债券C 30.99 1.0899 1.0418 1.3419 1.0418 2008-05-15 陈若劲
354 519078 汇添富增强收益债券A 30.78 1.0830 1.0000 1.2830 1.0000 2008-03-06 陆文磊
355 040010 华安稳定收益债券B 30.69 1.0609 1.0000 1.2859 1.0000 2008-04-30 贺涛
356 050026 博时医疗保健行业股票 30.5 1.3050 1.0000 1.3050 1.0000 2012-08-28 李权胜
357 270010 广发沪深300指数 30.4 1.0670 1.0000 1.3570 1.0000 2008-12-30 陈盛业
358 540003 汇丰晋信动态策略混合 30.2 1.1734 1.0000 1.2934 1.0000 2007-04-09 王春
359 050106 博时稳定价值债券A 30.17 1.0560 1.0030 1.3270 1.0410 2005-08-24 张勇
360 630103 华商收益增强债券B 29.87 1.0760 1.0000 1.2820 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
361 050010 博时特许价值股票 29.66 0.9900 0.9970 1.3350 0.9970 2008-05-28 赵云阳
362 290004 泰信优质生活股票 29.46 0.8490 1.0000 1.4490 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
363 519120 浦银安盛新兴产业混合 29.2 1.2920 1.0000 1.2920 1.0000 2013-03-25 吴勇
364 180018 银华和谐主题混合 29.07 1.2000 1.0000 1.2800 1.0000 2009-04-27 周晶
365 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 29.01 1.0807 1.0001 1.2707 1.0001 2006-04-13 陈东
366 020026 国泰成长优选股票 28.9 1.2890 1.0000 1.2890 1.0000 2012-03-20 张玮
367 213006 宝盈核心优势混合A 28.64 1.0677 1.0000 1.2677 1.0000 2009-03-17 王茹远
368 020019 国泰双利债券A 28.61 1.0810 1.0000 1.2670 1.0000 2009-03-11 胡永青
369 290006 泰信蓝筹精选股票 28.38 0.8952 1.0013 1.2952 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
370 690002 民生加银增强收益债券A 28.01 1.1460 1.0000 1.2760 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
371 740001 长安宏观策略 27.8 1.2780 1.0000 1.2780 1.0000 2012-03-09 雷宇
372 530005 建信优化配置混合 27.78 0.8768 1.0102 1.4268 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建
373 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 27.39 1.8220 1.0160 1.3010 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
374 320007 诺安成长股票 27.29 0.8520 1.0000 1.2970 1.0000 2009-03-10 刘红辉
375 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 27.26 0.8700 2.2100 3.5330 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
376 233005 大摩强收益债券 27.18 1.2311 1.0000 1.2661 1.0000 2009-12-29 洪天阳
377 360008 光大保德信增利收益债券A 27.14 1.0030 1.0000 1.2490 1.0000 2008-10-29 陆欣
378 485114 工银添颐债券A 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
379 481015 工银主题策略股票 27.04 1.2780 1.0060 1.2780 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
380 350008 天治成长精选股票 27 1.2700 1.0000 1.2700 1.0000 2011-08-04 章旭峰
381 202103 南方多利增强债券A 26.84 1.0901 1.0255 1.3906 1.1387 2006-03-27 李璇
382 470006 汇添富医药保健股票 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2010-09-21 周睿
383 200009 长城稳健增利债券 26.72 1.1530 1.0000 1.2580 1.0000 2008-08-27 史彦刚
384 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 26.4 1.1890 1.1230 1.4190 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
385 420102 天弘永利债券B 26.33 1.0031 1.0007 1.2409 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
386 020020 国泰双利债券C 26.2 1.0740 1.0000 1.2460 1.0000 2009-03-11 胡永青
387 350006 天治稳健双盈债券 25.88 1.2175 1.0000 1.2575 1.0000 2008-11-05 秦娟
388 690202 民生加银增强收益债券C 25.85 1.1250 1.0000 1.2550 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
389 020012 国泰金龙债券C 25.76 1.0490 1.0250 1.5150 1.2740 2003-12-05 吴晨
390 610007 信达澳银消费优选股票 25.7 1.2570 1.0000 1.2570 1.0000 2012-09-04 钱翔
391 519698 交银先锋股票 25.59 1.2010 1.0000 1.2560 1.0000 2009-04-10 王少成
392 700001 平安大华行业先锋股票 25.56 1.1440 0.9960 1.2440 0.9960 2011-09-20 焦巍
393 290003 泰信双息双利债券 25.56 1.0619 1.0101 1.2732 1.0344 2006-06-15 何俊春
394 080003 长盛积极配置债券 25.47 1.0829 1.0000 1.2559 1.0000 2008-10-08 贾志敏
395 202211 南方恒元保本混合 25.33 1.0430 1.0000 1.2430 1.0000 2008-11-12 陈虎
396 485014 工银添颐债券B 25.3 1.2530 1.0000 1.2530 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
397 560002 益民红利成长混合 25.15 0.4587 1.0000 1.4105 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
398 630016 华商价值共享 24.92 1.1730 1.0240 1.2730 1.0240 2013-03-18 田明圣
399 070009 嘉实超短债债券 24.85 1.0116 1.0000 1.2235 1.0000 2006-04-26 魏莉
400 159918 中创400ETF 24.82 1.2477 0.9996 1.2477 0.9996 2012-03-22 杨宇
401 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 24.7 1.2470 1.0000 1.2470 1.0000 2012-05-07 张光成
402 377530 上投摩根行业轮动股票 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2010-01-28 冯刚
403 360009 光大保德信增利收益债券C 24.39 0.9970 1.0000 1.2260 1.0000 2008-10-29 陆欣
404 519667 银河银信添利债券A 24.03 1.0216 1.0683 1.3826 1.1263 2007-03-14 韩晶
405 163822 中银主题策略股票 23.9 1.2390 1.0000 1.2390 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
406 420002 天弘永利债券A 23.67 1.0027 1.0006 1.2168 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
407 165512 信诚新机遇股票(LOF) 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-08-01 杨建标
408 166003 中欧稳健收益债券A 23.45 1.0848 1.0000 1.2203 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
409 370027 上投摩根智选30股票 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2013-03-06 杜猛
410 070030 嘉实中创400联接 23.14 1.2314 1.0000 1.2314 1.0000 2012-03-22 杨宇
411 070022 嘉实领先成长股票 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
412 290011 泰信中小盘精选 22.84 1.2110 1.0000 1.2260 1.0000 2011-10-26 柳菁
413 360011 光大保德信动态优选混合 22.76 1.0860 0.9990 1.2160 0.9990 2009-10-28 王健
414 519678 银河消费股票 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
415 217020 招商安达保本混合 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2011-09-01 张国强 邓栋
416 519111 浦银安盛优化收益债券A 22.57 1.2140 1.0000 1.2240 1.0000 2008-12-30 吕栋
417 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
418 200015 长城优化升级股票 22.49 1.0970 1.0000 1.2120 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
419 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.38 1.0610 1.0028 1.2510 1.0358 2006-04-13 陈东
420 310378 申万菱信添益宝债券A 22.28 1.1300 1.0000 1.2170 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
421 040012 华安强化收益债券A 22.17 1.0680 1.0000 1.2100 1.0000 2009-04-13 苏玉平
422 519185 万家精选股票 22.01 1.1333 0.9986 1.2133 0.9986 2009-05-18 吴印
423 630010 华商价值精选股票 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-05-31 刘宏
424 161818 银华消费分级股票 21.86 1.1940 1.0000 1.2130 1.0000 2011-09-28 韩广哲
425 180031 银华中小盘股票 21.5 1.1290 1.0000 1.2090 1.0000 2012-06-20 王华
426 510440 中证500沪市ETF 21.39 1.2090 0.9960 1.2090 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
427 519186 万家稳健增利债券A 21.37 1.0966 1.0001 1.2066 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
428 519908 华夏兴华混合 21.28 1.1420 0.9910 5.5360 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
429 580005 东吴进取策略混合 21.13 1.1315 1.0000 1.2015 1.0000 2009-05-06 唐祝益
430 166004 中欧稳健收益债券C 21.06 1.0766 1.0000 1.1996 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
431 519181 万家和谐增长混合 20.97 0.5865 1.0000 1.3000 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
432 519112 浦银安盛优化收益债券C 20.78 1.1950 0.9990 1.2050 0.9990 2008-12-30 吕栋
433 161118 易方达中小板指数分级 20.55 1.1700 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建军
434 550006 信诚经典优债债券A 20.48 1.0380 1.0000 1.1920 1.0000 2009-03-11 李仆
435 370023 上投摩根中证消费服务指数 20.44 1.1170 1.0000 1.1970 1.0000 2012-09-25 黄栋
436 310379 申万菱信添益宝债券B 20.33 1.1180 1.0000 1.1990 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
437 580008 东吴新产业精选股票 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2011-09-28 刘元海
438 519683 交银双利债券A/B 20.29 1.0890 1.0000 1.1970 1.0000 2011-09-26 李家春
439 450005 国富强化收益债券A 20.17 1.1088 1.0003 1.1918 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
440 233001 大摩基础行业混合 20.15 0.4487 1.0001 1.9937 1.0001 2004-03-26 盛军锋
441 161910 万家中证创业成长指数分级 20.06 1.1840 1.0000 1.1975 1.0000 2012-08-02 吴涛
442 040013 华安强化收益债券B 20.04 1.0480 1.0000 1.1900 1.0000 2009-04-13 苏玉平
443 720001 财通价值动量混合 19.88 1.1020 1.0000 1.1920 1.0000 2011-12-01 吴松凯
444 161813 银华信用债券(LOF) 19.82 1.0030 1.0000 1.1880 1.0000 2010-06-29 张翼
445 690007 民生加银景气行业股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
446 519023 海富通稳健添利债券C 19.73 1.1020 1.0010 1.1930 1.0010 2008-10-24 邵佳民
447 161014 富国汇利分级债券 19.71 1.0570 1.0000 1.1970 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
448 590003 中邮核心优势灵活配置混合 19.69 1.0170 1.0000 1.1970 1.0000 2009-10-28 邓立新
449 519113 浦银安盛精致生活混合 19.56 1.1340 1.0000 1.1940 1.0000 2009-06-04 吴勇
450 519187 万家稳健增利债券C 19.55 1.0794 1.0001 1.1894 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
451 540006 汇丰晋信大盘股票 19.48 1.1278 1.0000 1.1878 1.0000 2009-06-24 王品
452 660002 农银恒久增利债券A 19.45 1.1205 1.0015 1.1915 1.0015 2008-12-23 史向明
453 163811 中银双利债券A 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
454 165508 信诚深度价值股票(LOF) 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
455 519685 交银双利债券C 19.16 1.0810 1.0000 1.1860 1.0000 2011-09-26 李家春
456 420003 天弘永定价值成长股票 19.13 0.8892 1.0001 1.2242 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
457 485111 工银瑞信双利债券A 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
458 260117 景顺长城支柱产业股票 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2012-11-20 陈晖 贾殿村
459 530016 建信恒稳价值混合 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2011-11-22 许杰
460 166801 浙商聚潮新思维混合 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
461 233006 大摩领先优势股票 18.13 1.1811 0.9998 1.1811 0.9998 2009-09-22 钱斌
462 163812 中银双利债券B 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
463 630015 华商大盘量化精选混合 17.97 1.1300 1.0000 1.1800 1.0000 2013-04-09 费鹏
464 700003 平安大华策略先锋混合 17.95 1.0780 1.0000 1.1780 1.0000 2012-05-29 黄建军
465 470078 汇添富增强收益债券C 17.8 1.0700 1.0470 1.2700 1.0970 2008-03-06 陆文磊
466 270041 广发消费品精选股票 17.8 1.1780 1.0000 1.1780 1.0000 2012-06-12 冯永欢
467 550007 信诚经典优债债券B 17.74 1.0310 1.0000 1.1680 1.0000 2009-03-11 李仆
468 229002 泰达宏利逆向股票 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2012-05-23 焦云
469 530019 建信社会责任股票 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
470 206009 鹏华新兴产业股票 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2011-06-15 梁浩
471 485011 工银瑞信双利债券B 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
472 519026 海富通中小盘股票 17.43 1.1720 0.9980 1.1720 0.9980 2010-04-14 程岽
473 070019 嘉实价值优势股票 17.25 1.1380 1.0000 1.1700 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
474 530009 建信收益增强债券A 17.22 1.0530 1.0000 1.1680 1.0000 2009-06-02 李菁
475 519024 海富通稳健添利债券A 17.17 1.1130 1.0330 1.2040 1.0330 2008-10-24 邵佳民
476 610003 信达澳银稳定价值债券A 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
477 163816 中银转债增强债券A 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2011-06-29 李建
478 519977 长信可转债债券A 16.96 1.0059 1.0002 1.1689 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
479 090015 大成内需增长股票 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2011-06-14 李本刚
480 290009 泰信债券周期回报 16.68 1.0820 1.0000 1.1620 1.0000 2011-02-09 何俊春
481 519034 海富通中证内地低碳指数 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2012-05-25 刘璎
482 770001 德邦优化股票 16.41 1.1643 1.0002 1.1643 1.0002 2012-09-25 白仲光
483 571002 诺德灵活配置混合 16.28 1.1629 1.0001 1.1629 1.0001 2008-11-05 陈国光
484 290007 泰信债券增强收益A 16.28 1.0578 1.0012 1.1558 1.0012 2009-07-29 何俊春
485 000083 汇添富消费行业股票 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
486 163817 中银转债增强债券B 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2011-06-29 李建
487 070027 嘉实周期优选股票 15.98 1.0960 1.0000 1.1560 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
488 550004 信诚三得益债券A 15.9 1.0170 1.0000 1.1550 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
489 710002 富安达策略精选混合 15.87 1.1180 1.0000 1.1580 1.0000 2012-04-25 黄强
490 090008 大成强化收益债券 15.67 0.9626 1.0000 1.1626 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
491 163209 诺安中证创业成长指数分级 15.56 1.1290 1.0000 1.1500 1.0000 2012-03-29 梅律吾
492 531009 建信收益增强债券C 15.5 1.0360 1.0000 1.1510 1.0000 2009-06-02 李菁
493 660014 农银深证100指数 15.49 1.0784 1.0001 1.1584 1.0001 2012-09-04 宋永安
494 159921 诺安中小板等权重ETF 15.48 1.1640 1.0080 1.1640 1.0080 2012-12-10 宋德舜
495 310518 申万菱信可转债债券 15.42 1.0060 1.0000 1.1560 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
496 162907 泰信基本面400分级 15.36 1.1420 1.0000 1.1530 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
497 450006 国富强化收益债券C 15.35 1.0970 1.0312 1.1800 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
498 320008 诺安增利债券A 15.34 1.1370 1.0000 1.1520 1.0000 2009-05-27 汪洋
499 470098 汇添富逆向投资股票 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2012-03-09 顾耀强
500 320015 诺安保本混合 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2011-05-13 张乐赛
501 110027 易方达安心回报债券A 15.26 1.1170 1.0000 1.1520 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
502 350009 天治稳定收益债券 15.21 1.0770 1.0010 1.1470 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
503 100035 富国优化增强债券A/B 15.09 1.0840 1.0000 1.1490 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
504 162210 泰达宏利集利债券A 15.05 1.0388 1.0000 1.1468 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
505 050011 博时信用债券A/B 15.03 1.0870 1.0000 1.1470 1.0000 2009-06-10 过钧
506 320018 诺安新动力混合 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2012-03-05 赵苏
507 620008 金元惠理新经济主题股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
508 519976 长信可转债债券C 14.84 0.9962 1.0001 1.1492 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
509 200010 长城双动力股票 14.75 1.1225 1.0000 1.1475 1.0000 2009-01-15 王文祥
510 610103 信达澳银稳定价值债券B 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
511 260115 景顺长城中小盘股票 14.64 1.1510 1.0040 1.1510 1.0040 2011-03-22 杨鹏
512 360013 光大保德信信用添益债券A 14.59 1.0070 1.0000 1.1420 1.0000 2011-05-16 陆欣
513 159909 深证TMT50ETF 14.54 3.7470 1.0060 1.1520 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
514 291007 泰信债券增强收益C 14.51 1.0517 1.0012 1.1397 1.0012 2009-07-29 何俊春
515 040019 华安稳固收益债券 14.49 1.0510 1.0000 1.1410 1.0000 2010-12-21 郑可成
516 240012 华宝兴业增强收益债券A 14.46 1.1231 1.0001 1.1431 1.0001 2009-02-17 王瑞海
517 110028 易方达安心回报债券B 14.45 1.1090 1.0000 1.1440 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
518 750001 安信灵活配置混合 14.42 1.1010 1.0000 1.1410 1.0000 2012-06-20 陈振宇
519 217019 招商深证TMT50ETF联接 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
520 110035 易方达双债增强债券A 14.32 1.1120 1.0000 1.1420 1.0000 2011-12-01 张磊
521 519714 交银施罗德沪深300分层等权 14.24 1.1120 1.0000 1.1420 1.0000 2012-11-07 蔡铮
522 100058 富国产业债 14.12 1.0370 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-05 钟智伦
523 310508 申万菱信稳益宝债券 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2011-02-11 古平
524 519676 银河保本混合 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
525 360014 光大保德信信用添益债券C 13.87 1.0000 1.0000 1.1350 1.0000 2011-05-16 陆欣
526 206003 鹏华信用增利债券A 13.69 1.1070 1.0000 1.1370 1.0000 2010-05-31 刘建岩
527 580009 东吴内需增长混合 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛
528 660009 农银增强收益债券A 13.48 1.0985 1.0000 1.1335 1.0000 2011-07-01 史向明
529 110036 易方达双债增强债券C 13.41 1.1030 1.0000 1.1330 1.0000 2011-12-01 张磊
530 166301 华商中证500指数分级 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2012-09-06 田明圣
531 519704 交银先进制造股票 13.39 1.1350 1.0010 1.1350 1.0010 2011-06-22 王少成
532 240010 华宝兴业行业精选股票 13.38 1.1343 1.0004 1.1343 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
533 165509 信诚增强收益债券(LOF) 13.37 1.0190 1.0000 1.1290 1.0000 2010-09-29 王旭巍
534 360016 光大保德信行业轮动股票 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
535 550005 信诚三得益债券B 13.22 1.0020 1.0000 1.1300 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
536 050111 博时信用债券C 13.17 1.0690 1.0000 1.1290 1.0000 2009-06-10 过钧
537 630007 华商稳健双利债券A 13.16 1.0710 1.0000 1.1320 1.0000 2010-08-09 张永志
538 570008 诺德周期策略股票基金 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
539 510630 华夏消费ETF 13.06 1.1269 0.9967 1.1269 0.9967 2013-03-28 王路
540 100037 富国优化增强债券C 13.01 1.0640 1.0000 1.1290 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
541 161019 富国新天锋定期开放债券 12.89 1.0060 0.9990 1.1230 0.9990 2012-05-07 邹卉
542 320009 诺安增利债券B 12.82 1.1120 1.0000 1.1270 1.0000 2009-05-27 汪洋
543 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 12.73 1.1250 0.9980 1.1250 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
544 000017 财通可持续股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
545 210009 金鹰核心资源股票 12.64 1.0290 1.0000 1.1290 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
546 660109 农银增强收益债券C 12.6 1.0899 1.0000 1.1249 1.0000 2011-07-01 史向明
547 519015 海富通精选贰号混合 12.56 0.6840 1.0070 1.0040 1.0070 2007-04-09 蒋征
548 000039 农银高增长股票 12.54 1.1246 0.9993 1.1246 0.9993 2013-03-26 曹剑飞
549 253030 国联安信心增益债券 12.51 1.0130 1.0000 1.1210 1.0000 2010-06-22 袁新钊
550 162299 泰达宏利集利债券C 12.44 1.0182 1.0043 1.1212 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
551 290014 泰信现代服务业 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
552 206004 鹏华信用增利债券B 12.39 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2010-05-31 刘建岩
553 240013 华宝兴业增强收益债券B 12.38 1.1024 1.0000 1.1224 1.0000 2009-02-17 王瑞海
554 530017 建信双息红利债券 12.32 1.0510 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
555 163406 兴全合润分级股票 12.32 1.1294 0.9990 1.1220 0.9990 2010-04-22 谢治宇
556 519100 长盛中证100指数 12.29 0.7057 1.0000 1.3257 1.0000 2006-11-22 冯雨生
557 217022 招商产业债券 12.28 1.0070 1.0000 1.1200 1.0000 2012-03-21 张国强 胡慧颖
558 164207 天弘添利分级债券A 12.23 1.0030 1.0000 1.1230 1.0000 2010-12-03 陈钢
559 040026 华安信用四季红债券 12.11 1.0330 1.0000 1.1190 1.0000 2011-12-08 苏玉平
560 202105 南方广利回报债券A/B 12.03 1.1100 1.0000 1.1200 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
561 519099 新华灵活主题股票 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
562 200013 长城积极增利债券A 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-04-12 钟光正
563 630107 华商稳健双利债券B 11.65 1.0630 1.0000 1.1170 1.0000 2010-08-09 张永志
564 510660 华夏医药ETF 11.61 1.1139 0.9980 1.1139 0.9980 2013-03-28 张弘弢
565 550008 信诚优胜精选股票 11.61 1.1150 0.9990 1.1150 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
566 180028 银华永祥保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-06-28 姜永康
567 410010 华富中小板指数增强 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-12-09 朱蓓
568 160514 博时裕祥分级债券A 11.36 1.0140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
569 162216 泰达中证500 11.32 1.0787 1.0000 1.1087 1.0000 2011-12-01 刘欣
570 519672 银河蓝筹股票 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2010-07-16 徐小勇
571 210006 金鹰保本混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
572 400009 东方稳健回报债券 11.21 1.0420 1.0000 1.1120 1.0000 2008-12-10 王丹丹
573 161016 富国天盈分级债券A 11.14 1.0150 1.0010 1.1080 1.0010 2011-05-23 刁羽
574 206008 鹏华丰盛债券 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-25 初冬
575 519030 海富通稳固收益债券 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2010-11-23 邵佳民
576 160217 国泰信用互利分级债券 11.08 1.0760 1.0000 1.1100 1.0000 2011-12-29 吴晨
577 160916 大成优选股票(LOF) 11.07 1.1410 0.7840 0.9240 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
578 164105 华富强化回报债券(LOF) 11.03 1.0370 1.0000 1.1080 1.0000 2010-09-08 张钫
579 730001 方正富邦创新动力股票 11.01 1.0260 0.9980 1.1060 0.9980 2011-12-26 刘晨
580 270043 广发理财年年红债券 10.98 1.0070 1.0000 1.0570 1.0000 2012-07-19 谭昌杰
581 040037 华安安心收益债券B 10.97 1.1010 1.0000 1.1090 1.0000 2012-09-07 郑可成
582 165707 诺德S300 10.95 1.1000 1.0000 1.1090 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
583 040036 华安安心收益债券A 10.87 1.1000 1.0000 1.1080 1.0000 2012-09-07 郑可成
584 202107 南方广利回报债券C 10.83 1.0980 1.0000 1.1080 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
585 200113 长城积极增利债券C 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-04-12 钟光正
586 159917 国泰中小板300成长ETF 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-03-15 章赟
587 040015 华安动态灵活配置混合 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
588 257050 国联安主题驱动股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2009-08-26 韦明亮
589 233012 大摩多元收益债券A 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2012-08-28 李轶
590 161909 万家利A 10.57 1.1057 1.0000 1.1057 1.0000 2011-06-02 朱虹
591 000029 富国宏观策略灵活配置混合 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2013-04-12 袁宜
592 372010 上投摩根强化回报债券A 10.39 1.0620 1.0000 1.1020 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
593 163809 中银蓝筹混合 10.32 1.0830 1.0000 1.1030 1.0000 2010-02-11 甘霖
594 100056 富国低碳环保股票 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2011-08-10 李晓铭
595 090016 大成中证内地消费主题指数 10.25 1.0520 1.0000 1.1020 1.0000 2011-11-08 刘波
596 690009 民生加银红利回报混合 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
597 163004 长信利鑫分级债A 10.13 1.0110 1.0008 1.0984 1.0008 2011-06-24 张文琍
598 163818 中银中小盘成长股票 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2011-11-23 王涛
599 371020 上投摩根纯债债券A 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2009-06-24 王亚南
600 560005 益民多利债券 10.09 0.9796 1.0000 1.1006 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
601 519985 长信中短债债券 10.02 1.1002 1.0000 1.1002 1.0000 2010-06-28 张文琍
602 233013 大摩多元收益债券C 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2012-08-28 李轶
603 110030 易方达沪深300量化 9.93 1.0993 1.0000 1.0993 1.0000 2012-07-05 罗山
604 206007 鹏华消费优选股票 9.92 1.1080 1.0080 1.1080 1.0080 2010-12-28 王宗合
605 320022 诺安中小板等权重ETF联接 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2012-12-10 宋德舜
606 163411 兴全保本混合 9.84 1.0985 1.0001 1.0985 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
607 510510 广发中证500ETF 9.82 1.0795 0.9830 1.0795 0.9830 2013-04-11 陈盛业
608 040020 华安升级主题股票 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
609 000008 嘉实中证500ETF联接基金 9.79 1.0979 1.0000 1.0979 1.0000 2013-03-22 杨宇
610 000057 中银消费主题股票 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2013-04-25 甘霖
611 510450 180高ETF 9.69 1.0945 0.9978 1.0945 0.9978 2013-07-08 黄栋
612 160212 国泰估值优势股票(LOF) 9.67 0.9070 0.8270 0.9070 0.8270 2010-02-10 邓时锋
613 519025 海富通领先成长股票 9.63 0.9640 1.0000 1.1140 1.0000 2009-04-30 陈静
614 233011 大摩主题优选股票 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2012-03-13 盛军锋
615 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 9.56 1.0138 1.0000 1.0678 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
616 519710 交银荣安保本混合 9.49 1.0430 1.0000 1.0930 1.0000 2012-06-20 项廷锋
617 762001 国金通用国鑫发起 9.46 1.0554 1.0000 1.0954 1.0000 2012-08-28 吴强 徐艳芳 等
618 163111 申万中小 9.43 1.0559 1.0000 1.0909 1.0000 2012-05-08 张少华
619 519091 新华泛资源优势混合 9.38 1.0960 1.0020 1.0960 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
620 372110 上投摩根强化回报债券B 9.37 1.0520 1.0000 1.0920 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
621 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.37 1.0630 1.0001 1.0930 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
622 213003 宝盈策略增长股票 9.32 0.8306 1.0000 1.2306 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
623 470008 汇添富策略回报股票 9.31 1.0800 1.0060 1.1000 1.0060 2009-12-22 顾耀强
624 161693 融通债券C 9.26 1.0620 1.0070 1.5590 1.4490 2003-09-30 张李陵
625 160127 南方新兴消费增长分级股票 9.25 1.1380 1.0000 1.0920 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
626 700002 平安大华深证300指数增强 9.12 1.0130 1.0000 1.0930 1.0000 2011-12-20 黄建军
627 180029 银华永泰积极债券A 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2011-12-28 姜永康
628 166008 中欧增强回报债券(LOF) 9.07 1.0138 1.0000 1.0888 1.0000 2010-12-02 聂曙光
629 165310 建信双利分级股票 9.04 1.0360 1.0000 1.0800 1.0000 2011-05-06 马志强
630 261002 景顺长城优信增利债券A 9.03 1.0800 1.0000 1.0900 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
631 582002 东吴增利债券A 9.02 1.0490 1.0000 1.0890 1.0000 2011-07-27 韦勇
632 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.94 1.0124 1.0034 1.0916 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
633 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 8.83 1.0850 0.9970 1.0850 0.9970 2010-12-20 征茂平
634 253060 国联安定期开放债券A 8.74 1.0740 1.0000 1.0870 1.0000 2012-02-22 袁新钊
635 202212 南方保本混合 8.73 1.0770 1.0000 1.0870 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
636 166010 中欧鼎利分级债券 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-06-16 聂曙光
637 167601 国金沪深300指数分级 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2013-07-26 宫雪
638 620007 金元惠理保本混合 8.68 1.0660 1.0000 1.0860 1.0000 2011-08-16 李杰
639 160128 南方金利定期开放债券A 8.65 1.0320 1.0000 1.0860 1.0000 2012-05-17 李璇
640 519697 交银优势行业混合 8.62 1.1180 1.0770 1.2080 1.1170 2009-01-21 张迎军
641 162510 国联安双力中小板综指分级 8.56 1.0470 1.0000 1.0820 1.0000 2012-03-23 黄志钢
642 000124 华宝兴业服务股票 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
643 570006 诺德中小盘股票 8.48 1.0550 1.0000 1.0850 1.0000 2010-06-28 周勇
644 217023 招商信用增强债券 8.44 1.0280 1.0000 1.0780 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
645 162107 金鹰中证500指数分级 8.4 1.0613 1.0001 1.0817 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
646 070099 嘉实优质企业股票 8.38 1.0860 1.0020 1.9830 1.8990 2004-12-01 邵健
647 070025 嘉实信用债券A 8.38 0.9800 1.0000 1.0830 1.0000 2011-09-14 万晓西
648 164209 天弘丰利分级债券A 8.38 1.0142 1.0003 1.0841 1.0003 2011-11-23 陈钢
649 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 8.35 1.0530 1.0001 1.0830 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
650 160129 南方金利定期开放债券C 8.35 1.0290 1.0000 1.0820 1.0000 2012-05-17 李璇
651 320011 诺安中小盘精选股票 8.35 1.0270 1.0000 1.0870 1.0000 2010-04-28 周心鹏
652 470010 汇添富多元收益债券A 8.31 1.0780 1.0000 1.0830 1.0000 2012-09-18 曾刚
653 000120 中银美丽中国股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2013-06-07 陈军
654 253061 国联安定期开放债券B 8.23 1.0690 1.0000 1.0820 1.0000 2012-02-22 袁新钊
655 261102 景顺长城优信增利债券C 8.22 1.0720 1.0000 1.0820 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
656 020022 国泰保本混合 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-04-19 沙骎 邱晓华 等
657 160619 丰泽A 8.19 1.0120 1.0000 1.0820 1.0000 2011-12-08 戴钢
658 166009 中欧新动力股票(LOF) 8.14 1.0814 1.0000 1.0814 1.0000 2011-02-10 苟开红
659 371120 上投摩根纯债债券B 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2009-06-24 王亚南
660 400013 东方保本混合型基金 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
661 582202 东吴增利债券C 8 1.0390 1.0000 1.0790 1.0000 2011-07-27 韦勇
662 050027 博时信用纯债债券 7.96 1.0320 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-07 皮敏
663 180030 银华永泰积极债券C 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-28 姜永康
664 470088 汇添富信用债A 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-20 陈加荣
665 121010 国投瑞银瑞源保本混合 7.85 1.0630 1.0000 1.0780 1.0000 2011-12-20 李怡文
666 470011 汇添富多元收益债券C 7.81 1.0730 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-18 曾刚
667 740101 长安沪深300非周期指数 7.81 1.0770 0.9990 1.0770 0.9990 2012-06-25 王磊
668 161117 易方达永旭定期开放债券 7.81 1.0030 1.0010 1.0770 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
669 395011 中海增强收益债券A 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-03-23 江小震
670 450007 国富成长动力股票 7.75 0.9170 1.0001 1.0970 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
671 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
672 530020 建信转债增强债券A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-05-29 彭云峰
673 487016 工银保本混合 7.68 1.0800 1.0030 1.0800 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
674 590007 中邮上证380指数增强 7.62 1.0170 1.0000 1.0770 1.0000 2011-11-22 方何
675 000173 汇添富美丽30股票 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2013-06-25 王栩
676 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-08-09 于海颖
677 160809 长盛同辉深100等权重分级 7.49 1.0410 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-13 刘斌 王超
678 070026 嘉实信用债券C 7.44 0.9750 1.0000 1.0740 1.0000 2011-09-14 万晓西
679 159927 鹏华沪深300ETF 7.34 2.3911 0.9858 1.0581 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
680 630009 华商稳定增利债券A 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-03-15 张永志
681 450011 国富研究精选股票 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
682 393001 中海保本混合 7.23 1.0570 1.0000 1.0720 1.0000 2012-06-20 刘俊
683 582001 东吴优信稳健债券A 7.23 1.0599 1.0002 1.0719 1.0002 2008-11-05 丁蕙
684 159922 嘉实中证500ETF 7.22 3.8422 1.0048 1.0773 1.0048 2013-02-06 杨宇
685 470089 汇添富信用债C 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-12-20 陈加荣
686 340009 兴全磐稳增利债券 7.17 1.0308 1.0001 1.0708 1.0001 2009-07-23 毛水荣
687 270029 广发聚财信用债券A 7.14 1.0620 1.0000 1.0710 1.0000 2012-03-13 代宇
688 519115 浦银安盛红利精选股票 7.11 1.0690 0.9980 1.0690 0.9980 2009-12-03 吴勇
689 050023 博时天颐债券A 7.11 1.0490 1.0000 1.0710 1.0000 2012-02-29 杨永光
690 531020 建信转债增强债券C 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2012-05-29 彭云峰
691 510500 南方中证500ETF 7.01 1.0725 1.0022 1.0725 1.0022 2013-02-06 罗文杰
692 217013 招商中小盘股票 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2009-12-25 吴昊
693 165518 信诚双盈分级债券A 6.99 1.0210 1.0000 1.0680 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
694 000136 民生加银策略精选混合 6.98 1.0730 1.0030 1.0730 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
695 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 6.96 0.1690 0.1580 0.1690 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
696 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 6.96 0.1690 0.1580 0.1690 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
697 110037 易方达纯债债券A 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
698 000020 景顺长城品质投资股票 6.89 1.0700 1.0010 1.0700 1.0010 2013-03-19 余广
699 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 6.89 1.0070 0.8850 1.0690 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
700 165706 诺德双翼分级债券A 6.82 1.0050 1.0000 1.0670 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
701 217021 招商优势企业混合 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
702 395012 中海增强收益债券C 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-03-23 江小震
703 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2010-09-08 李怡文
704 261001 景顺长城稳定收益债券A 6.71 1.0570 1.0000 1.0670 1.0000 2011-03-25 佘春宁
705 050016 博时宏观回报债券A/B 6.7 1.0450 1.0000 1.0670 1.0000 2010-07-27 皮敏
706 162106 金鹰回报A 6.67 1.0024 1.0010 1.0677 1.0010 2012-03-09 邱新红
707 040022 华安可转债债券A 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2011-06-22 贺涛
708 163823 中银保本混合 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-09-19 李建
709 270030 广发聚财信用债券B 6.43 1.0560 1.0000 1.0640 1.0000 2012-03-13 代宇
710 590009 中邮稳定收益债券A 6.43 1.0460 1.0000 1.0640 1.0000 2012-11-21 张萌
711 166013 信用A 6.42 1.0190 1.0010 1.0640 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
712 050123 博时天颐债券C 6.4 1.0450 1.0000 1.0640 1.0000 2012-02-29 杨永光
713 070020 嘉实稳固收益债券 6.4 1.0440 1.0000 1.0640 1.0000 2010-09-01 陈绪新
714 159929 汇添富中证医药卫生ETF 6.39 1.0653 1.0013 1.0653 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
715 160808 长盛同瑞中证200分级 6.37 1.0320 1.0000 1.0620 1.0000 2011-12-06 王超
716 519118 浦银安盛幸福回报债券A 6.37 1.0080 1.0000 1.0650 1.0000 2012-09-18 薛铮
717 110038 易方达纯债债券C 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
718 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2013-08-29 章赟
719 080007 长盛同鑫保本混合 6.29 1.0310 1.0000 1.0620 1.0000 2011-05-24 蔡宾
720 202027 南方金粮油商品股票 6.27 1.0440 1.0000 1.0640 1.0000 2012-09-25 杜冬松
721 000241 宝盈核心优势混合C 6.22 1.0683 1.0057 1.0683 1.0057 2009-03-17 王茹远
722 350007 天治趋势精选混合 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2009-07-15 吴战峰
723 001021 华夏亚债中国指数A 6.16 1.0320 1.0000 1.0620 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
724 590010 中邮稳定收益债券C 6.12 1.0430 1.0000 1.0610 1.0000 2012-11-21 张萌
725 630109 华商稳定增利债券C 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-03-15 张永志
726 519119 浦银安盛幸福回报债券B 6.08 1.0070 1.0000 1.0610 1.0000 2012-09-18 薛铮
727 580007 东吴新创业股票 6.03 1.0050 1.0000 1.0650 1.0000 2010-06-29 周健
728 161506 通利债A 6.03 1.0170 1.0000 1.0590 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
729 180025 银华信用双利债券A 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2010-12-03 经惠云
730 020025 国泰中小板300成长ETF联接 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-03-15 章赟
731 162010 长城久兆中小板300指数分级 5.92 1.0330 1.0000 1.0560 1.0000 2012-01-30 余礼冰
732 530012 建信保本混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
733 162512 国联安双佳A信用分级债券 5.86 1.0130 1.0010 1.0600 1.0010 2012-06-04 冯俊
734 166106 信达澳银稳定增利债券A 5.82 1.0150 1.0000 1.0580 1.0000 2012-05-07 孔学峰
735 164809 工银中证500指数 5.81 1.0284 1.0000 1.0540 1.0000 2012-01-31 何江
736 159920 华夏恒生ETF 5.78 1.0579 1.0001 1.0579 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
737 690006 民生加银信用双利债券A 5.75 1.0280 1.0000 1.0580 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
738 620002 金元惠理成长动力混合 5.74 0.8770 1.0000 1.0970 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
739 710001 富安达优势成长股票 5.71 1.0571 1.0000 1.0571 1.0000 2011-09-21 孔学兵
740 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.71 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2012-07-26 陆文磊
741 261101 景顺长城稳定收益债券C 5.71 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-25 佘春宁
742 700004 平安大华保本混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-11 孙健
743 370021 上投摩根分红添利债券A 5.64 1.0170 1.0000 1.0560 1.0000 2012-06-25 赵峰
744 200011 长城景气行业龙头混合 5.63 1.0430 1.0090 1.0680 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
745 040023 华安可转债债券B 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2011-06-22 贺涛
746 050116 博时宏观回报债券C 5.59 1.0410 1.0000 1.0560 1.0000 2010-07-27 皮敏
747 260112 景顺长城能源基建股票 5.52 1.0420 1.0000 1.0570 1.0000 2009-10-20 余广
748 470018 汇添富保本混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-01-26 陈加荣
749 166902 民生加银平稳增利债券A 5.48 1.0220 1.0000 1.0540 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
750 720002 财通多策略稳健增长债券 5.47 1.0300 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-13 赵艰申
751 750002 安信目标收益A 5.42 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-25 李勇
752 481008 工银大盘蓝筹股票 5.42 0.7710 1.0000 1.1810 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
753 470028 汇添富社会责任股票 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
754 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2010-09-08 李怡文
755 166005 中欧价值发现股票 5.37 1.0600 1.0060 1.0600 1.0060 2009-07-24 苟开红
756 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 5.32 0.9712 1.0001 1.0517 1.0001 2011-03-23 王茜
757 090013 大成保本混合 5.3 1.0430 1.0000 1.0530 1.0000 2011-04-20 陈尚前 朱文辉
758 165519 信诚中证800医药指数分级 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
759 020027 国泰信用债券A 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-07-31 胡永青
760 166903 民生加银平稳增利债券C 5.18 1.0190 1.0000 1.0510 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
761 001023 华夏亚债中国指数C 5.15 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
762 750003 安信目标收益C 5.02 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-25 李勇
763 202108 南方润元纯债债券A/B 5.02 1.0400 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
764 233015 大摩量化配置股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-12-11 张靖
765 690206 民生加银信用双利债券C 4.95 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
766 550016 信诚岁岁添金 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
767 161017 富国中证500指数增强(LOF) 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
768 370022 上投摩根分红添利债券B 4.82 1.0150 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-25 赵峰
769 320020 诺安汇鑫保本混合 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-05-28 张乐赛
770 180026 银华信用双利债券C 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2010-12-03 经惠云
771 660013 农银信用添利债券 4.79 1.0112 0.9997 1.0472 0.9997 2012-06-19 吴江
772 660102 农银恒久增利债券C 4.77 1.1099 1.0773 1.1279 1.0773 2008-12-23 史向明
773 020028 国泰信用债券C 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-07-31 胡永青
774 519669 银河领先债券 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-29 韩晶
775 206015 鹏华纯债债券 4.69 1.0230 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-03 刘太阳
776 710301 富安达增强收益债券A 4.68 1.0267 1.0000 1.0467 1.0000 2012-07-25 李飞
777 164810 工银纯债定期开放债券 4.62 1.0450 1.0010 1.0470 1.0010 2012-06-21 杜海涛
778 202110 南方润元纯债债券C 4.62 1.0360 1.0000 1.0460 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
779 481017 工银量化策略股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-04-26 游凛峰
780 050014 博时创业成长股票 4.55 1.0220 1.0000 1.0450 1.0000 2010-06-01 韩茂华
781 162214 泰达宏利中小盘股票 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2011-01-26 陈少平
782 206013 鹏华金刚保本混合 4.5 1.0460 1.0010 1.0460 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
783 519188 万家信用恒利债券A 4.43 1.0443 1.0000 1.0443 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
784 570005 诺德成长优势股票 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2009-09-22 胡志伟
785 710302 富安达增强收益债券C 4.14 1.0214 1.0000 1.0414 1.0000 2012-07-25 李飞
786 686868 浙商聚盈信用债债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
787 217024 招商安盈保本混合 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-08-20 孙海波
788 420009 天弘安康养老混合 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
789 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-04 沈涛
790 470058 汇添富可转换债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
791 519156 新华行业灵活配置混合 4 1.0410 1.0010 1.0410 1.0010 2013-06-05 何潇
792 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 3.95 0.9410 0.9950 1.0410 0.9950 1992-05-29 谢可
793 660011 农银中证500指数 3.92 1.0374 0.9983 1.0374 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
794 519189 万家信用恒利债券C 3.91 1.0391 1.0000 1.0391 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
795 420008 天弘债券发起式A 3.9 1.0100 1.0000 1.0390 1.0000 2012-08-10 陈钢
796 000071 华夏恒生ETF联接 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
797 420005 天弘周期策略股票 3.82 1.0000 0.9990 1.0420 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
798 519152 新华纯债添利债券发起A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
799 100070 富国强收益A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-18 冯彬
800 519726 交银荣祥保本混合 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-04-24 项廷锋
801 100066 富国纯债债券发起A/B 3.71 1.0160 1.0000 1.0370 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
802 210008 金鹰策略配置股票 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-09-01 陈晓
803 000073 上投摩根成长动力混合 3.69 1.0400 1.0030 1.0400 1.0030 2013-05-15 杜猛
804 100072 富国强回报定期开放债券A 3.6 1.0350 0.9990 1.0350 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
805 700005 平安大华添利债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-27 孙健
806 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-04 沈涛
807 519712 交银阿尔法核心股票 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-03 龙向东
808 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.53 1.0060 1.0000 1.0350 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
809 686869 浙商聚盈信用债债券C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
810 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-06-12 陈昕
811 166019 中欧价值智选混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 苟开红
812 000167 广发聚优灵活配置混合 3.49 1.0390 1.0040 1.0390 1.0040 2013-09-11 刘明月
813 550015 信诚季季添金 3.4 1.0020 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
814 100071 富国强收益C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-18 冯彬
815 519153 新华纯债添利债券发起C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
816 070032 嘉实优化红利股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-06-26 赵勇
817 420108 天弘债券发起式B 3.39 1.0060 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-10 陈钢
818 160314 华夏行业股票(LOF) 3.36 1.0210 3.6020 4.5100 4.3890 1992-12-29 孙彬
819 100068 富国纯债债券发起C 3.3 1.0120 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
820 582201 东吴优信稳健债券C 3.3 1.0430 1.0217 1.0550 1.0217 2008-11-05 丁蕙
821 400016 东方强化收益债券 3.27 1.0327 1.0000 1.0327 1.0000 2012-10-09 王丹丹
822 160811 长盛同丰分级债券A 3.24 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
823 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 3.23 1.0050 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
824 100073 富国强回报定期开放债券C 3.2 1.0310 0.9990 1.0310 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
825 700006 平安大华添利债券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-27 孙健
826 200016 长城保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
827 233009 大摩多因子策略股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
828 000219 博时裕益混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-29 姜文涛
829 163908 中海惠裕分级债券发起式A 3.19 1.0100 1.0000 1.0320 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
830 270024 广发聚祥保本混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
831 470059 汇添富可转换债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
832 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 3.08 1.0760 1.0660 1.0990 1.0660 1996-05-31 聂挺进
833 161824 银华永兴A 3 1.0090 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
834 582003 东吴保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-08-13 丁蕙
835 270044 广发双债添利债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
836 573003 诺德增强收益债券 2.96 1.0030 1.0000 1.0300 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
837 163006 长信利众分级债A 2.94 1.0071 1.0005 1.0298 1.0005 2013-02-04 刘波
838 217027 招商央视财经50指数 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-02-05 王平
839 164811 工银深证100指数分级 2.89 1.0050 1.0000 1.0272 1.0000 2012-10-25 何江
840 070033 嘉实增强收益定期债券 2.87 0.9980 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-24 万晓西
841 166017 中欧纯债A 2.82 1.0070 1.0000 1.0280 1.0000 2013-01-31 袁争光
842 240018 华宝兴业可转债债券 2.82 1.0283 1.0001 1.0283 1.0001 2011-04-27 华志贵
843 050028 博时安心收益定期开放债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
844 450018 国富恒久信用债券A/C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
845 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-07-10 蔡宾
846 380005 中银纯债债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-12 陈国辉
847 001031 华夏安康债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-11 曲波
848 290012 泰信保本混合 2.69 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2012-02-22 董山青
849 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2.65 1.0265 1.0000 1.0265 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
850 270045 广发双债添利债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
851 080008 长盛同祥泛资源股票 2.55 0.9770 1.0000 1.0270 1.0000 2011-10-26 王克玉
852 164813 工银增A 2.52 1.0030 1.0000 1.0250 1.0000 2013-03-06 江明波
853 000059 国联安医药100指数 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-21 黄志钢
854 450019 国富恒久信用债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
855 050128 博时安心收益定期开放债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
856 020033 国泰民安增利债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-26 张一格
857 200017 长城岁岁金债券 2.41 1.0150 1.0000 0.0000 1.0000 2013-01-23 史彦刚
858 519093 新华钻石品质企业股票 2.41 1.0210 0.9970 1.0210 0.9970 2010-02-03 曹名长
859 519050 海富通养老收益混合 2.4 1.0220 0.9980 1.0220 0.9980 2013-05-29 位健 程岽
860 380006 中银纯债债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-12 陈国辉
861 001033 华夏安康债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-09-11 曲波
862 485119 工银信用纯债债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-14 何秀红
863 310318 申万菱信沪深300 2.38 1.0457 1.0214 1.8382 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
864 161717 招商双债增强A 2.36 1.0030 1.0010 1.0250 1.0010 2013-03-01 张婷
865 519097 新华中小市值优选股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-01-28 桂跃强
866 380009 中银添利债券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-02-04 陈国辉
867 000024 大摩双利增强债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-03-26 洪天阳
868 161911 万家强化收益定期开放债券 2.14 1.0104 1.0000 1.0214 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
869 110029 易方达科讯股票 2.11 0.9078 2.5449 4.6780 4.6299 1993-01-12 宋昆
870 020034 国泰民安增利债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 张一格
871 000117 广发轮动配置股票 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
872 165312 建信央视50 2.05 1.0205 1.0000 1.0205 1.0000 2013-03-28 叶乐天
873 485019 工银信用纯债债券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-14 何秀红
874 263001 景顺长城上证180等权重指数 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-06-25 江科宏
875 000025 大摩双利增强债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-03-26 洪天阳
876 511880 银华交易型货币(ETF) 1.96 101.9640 1.0000 101.9640 1.0000 2013-04-01 于海颖
877 160623 鹏华丰利分级债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
878 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-27 饶刚 刁羽
879 399011 中海上证380指数 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-03-07 陈明星
880 000022 南方中票A 1.82 1.0182 1.0000 1.0182 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
881 128013 国投瑞银纯债债券B 1.81 0.9980 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
882 165808 东吴鼎利优先 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
883 000062 银华成长股绩30/70指数 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
884 162109 元盛A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-02 邱新红
885 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-22 何秀红
886 519727 交银成长30股票 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
887 090017 大成可转债增强债券 1.74 1.0080 1.0000 1.0180 1.0000 2011-11-30 朱文辉
888 163415 兴全商业模式优选(LOF) 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
889 320021 诺安双利债券发起 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
890 000129 大成景安短融债券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
891 000084 博时安盈债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-23 张勇
892 000023 南方中票C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
893 519718 交银纯债债券发起A/B 1.7 1.0100 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-19 胡军华
894 000092 信诚新双盈分级债券A 1.7 1.0020 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-09 王旭巍
895 620009 金元惠理惠利保本 1.7 1.0190 1.0020 1.0190 1.0020 2013-02-05 李杰
896 159911 民营ETF 1.62 3.2811 0.9783 0.9942 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
897 121013 国投瑞银纯债债券A 1.61 0.9960 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
898 070037 嘉实纯债债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-11 曲扬
899 161507 银河沪深300成长分级 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
900 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-22 何秀红
901 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-28 张琦
902 000122 汇添富实业债债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾刚
903 000174 汇添富高息债债券A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-06-27 陈加荣
904 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 1.58 0.1605 0.1580 0.1605 0.1580 2012-08-21 张胜记
905 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 1.58 0.1605 0.1580 0.1605 0.1580 2012-08-21 张胜记
906 070038 嘉实纯债债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 曲扬
907 217018 招商安瑞进取债券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2011-03-17 王景
908 000128 大成景安短融债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
909 000085 博时安盈债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-04-23 张勇
910 000105 建信安心回报债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-14 朱建华
911 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.46 1.0074 0.9929 1.0074 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
912 530021 建信纯债债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
913 040040 华安纯债债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
914 000106 建信安心回报债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-14 朱建华
915 000123 汇添富实业债债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-14 曾刚
916 000175 汇添富高息债债券C 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-06-27 陈加荣
917 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯
918 510070 鹏华上证民企50ETF 1.38 1.1840 1.0010 1.0150 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
919 519002 华安安信消费股票 1.3 1.0530 1.0570 1.0710 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
920 000064 大摩18个月定期开放债券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-25 李轶
921 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-03 谢志华
922 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
923 202213 南方安心保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
924 720003 财通保本混合发起式 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛
925 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯
926 000251 工银金融地产股票 1.3 1.0150 1.0020 1.0150 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
927 519020 国泰金泰 1.27 1.0110 0.9150 0.9270 0.9150 1998-03-27 程洲
928 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.2 1.0050 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-21 曲扬
929 000060 国联安股债动态 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-26 黄欣
930 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-18 谢志华
931 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.2 1.0120 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-04 刘宁
932 163821 中银沪深300等权重指数(LOF 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-05-17 周小丹
933 519720 交银纯债债券发起C 1.2 1.0050 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-19 胡军华
934 750005 安信平稳增长混合发起 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
935 161821 银华50A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-13 张翼
936 040041 华安纯债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
937 519117 浦银安盛基本面400指数 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-05-14 陈士俊
938 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1 1.0110 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-04 刘宁
939 000191 富国信用债债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-25 邹卉
940 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
941 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
942 000028 华富保本 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-24 胡伟
943 000127 农银行业领先股票 1.08 1.0127 1.0019 1.0127 1.0019 2013-06-25 徐莉
944 000192 富国信用债债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-25 邹卉
945 000200 博时岁岁增利一年定期开放债 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-26 陈凯杨 魏桢
946 000118 广发聚鑫债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
947 519723 交银双轮动债券A/B 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-18 胡军华
948 000054 鹏华双债增利债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-13 初冬
949 000053 鹏华实业债纯债债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-03 刘太阳
950 206018 鹏华产业债债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-06 刘建岩
951 161822 银华50C(LOF) 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-13 张翼
952 531021 建信纯债债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
953 000107 富国信用增强债券A 1 1.0070 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 冯彬
954 519190 万家岁得利定期开放债券 0.94 1.0024 1.0000 1.0094 1.0000 2013-03-06 朱虹
955 481009 工银沪深300指数 0.94 0.8641 1.0000 1.0591 1.0000 2009-03-05 何江
956 253070 国联安中债信用债指数增强 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-12 薛琳
957 675011 纽银稳健双利债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-06-26 闫旭
958 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
959 163210 诺安纯债定期开放债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
960 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
961 000119 广发聚鑫债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
962 000142 融通通泰保本 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-30 韩海平
963 000169 泰达高票息债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 卓若伟
964 519123 浦银安盛季季添利债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 薛铮
965 000194 银华信用四季红债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-07 于海颖 邹维娜
966 000207 建信双债增强A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-25 彭云峰
967 270048 广发纯债债券A 0.87 0.9940 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
968 000208 建信双债增强C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-25 彭云峰
969 519124 浦银安盛季季添利债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 薛铮
970 000149 华安双债添利债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 贺涛
971 000150 华安双债添利债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 贺涛
972 000143 鹏华双债加利债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-27 初冬
973 000170 泰达高票息债券B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 卓若伟
974 000086 南方稳利1年定期开放债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-23 李璇
975 167502 安信宝利A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-24 庄园
976 519725 交银双轮动债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-18 胡军华
977 610008 信达澳银信用债债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 孔学峰
978 000109 富国信用增强债券C 0.8 1.0050 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-21 冯彬
979 000172 华泰柏瑞量化增强股票 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2013-08-02 田汉卿
980 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.76 1.0076 1.0000 1.0076 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
981 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.75 1.0066 0.9991 1.0066 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
982 400020 东方安心收益保本 0.73 1.0075 1.0002 1.0075 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹
983 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.72 1.0072 1.0000 1.0072 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
984 000212 泰信鑫益定期开放A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-17 何俊春
985 163211 诺安债C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
986 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-30 汝平
987 000137 民生加银岁岁增利债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-01 陈薇薇
988 360012 光大保德信中小盘股票 0.68 0.9777 0.9999 1.0077 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
989 550009 信诚中小盘股票 0.67 0.8910 1.0000 1.0210 1.0000 2010-02-10 闾志刚 程亮
990 270049 广发纯债债券C 0.67 0.9930 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
991 160119 南方中证500指数(LOF) 0.65 0.9429 0.9970 1.0129 0.9970 2009-09-25 罗文杰
992 000138 民生加银岁岁增利债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-01 陈薇薇
993 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-30 汝平
994 000246 博时月月薪定期支付债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-25 陈凯杨 魏桢
995 000111 易方达纯债1年定期开放债券 0.6 1.0060 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 胡剑
996 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-08 陈国辉
997 166904 民生加银平稳添利债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
998 166905 民生加银平稳添利债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
999 610108 信达澳银信用债债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1000 000213 泰信鑫益定期开放C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-17 何俊春
1001 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1002 519660 银河增利债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
1003 000145 长盛季季红A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-14 贾志敏
1004 000130 大成景兴信用债债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-04 陶铄
1005 000152 大成景旭纯债债券A 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-07-23 王立
1006 730002 方正富邦红利精选股票 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2012-11-20 张璐
1007 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-02-06 章赟
1008 519661 银河增利债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
1009 000146 长盛季季红C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-14 贾志敏
1010 000121 华夏永福养老理财混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
1011 519730 交银定期支付月月丰债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
1012 000112 易方达纯债1年定期开放债券 0.5 1.0050 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 胡剑
1013 000225 长盛年年收益定期债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-09 贾志敏
1014 000226 长盛年年收益定期债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-09 贾志敏
1015 000236 工银月月薪定期支付债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-14 杜海涛
1016 000147 易方达高等级信用债A 0.5 1.0050 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-23 张磊
1017 000148 易方达高等级信用债C 0.5 1.0050 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-23 张磊
1018 000215 广发趋势优选灵活配置混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-11 祝俭
1019 000153 大成景旭纯债债券C 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-07-23 王立
1020 400022 东方利群混合 0.49 1.0050 1.0001 1.0050 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1021 040045 华安信用增强债券 0.49 0.9980 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1022 210014 金鹰元丰保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1023 675013 纽银稳健双利债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-06-26 闫旭
1024 000209 信诚新兴产业股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1025 000131 大成景兴信用债债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-04 陶铄
1026 000056 建信消费升级混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1027 000014 华夏一年定开债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-19 李中海
1028 000235 诺安稳固收益一年定期开放债 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-21 谢志华
1029 000177 嘉实丰益信用定期债券 0.4 1.0040 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-21 刘宁
1030 000104 华宸信用增利 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-20 王骏
1031 000252 景顺景兴纯债A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
1032 519731 交银定期支付月月丰债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
1033 000237 国投瑞银一年定期开放债A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-21 刘兴旺
1034 000238 国投瑞银一年定期开放债C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-21 刘兴旺
1035 000220 富国医疗保健行业股票 0.4 1.0070 1.0030 1.0070 1.0030 2013-08-07 戴益强
1036 000259 农银区间收益混合 0.36 1.0038 1.0002 1.0038 1.0002 2013-08-21 陈富权
1037 000253 景顺景兴纯债C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
1038 000267 广发集利一年定期开放债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-21 代宇
1039 519732 交银定期支付双息平衡混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
1040 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-02 陈东
1041 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-22 魏桢
1042 519662 银河回报债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1043 000047 华夏双债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
1044 000195 工银保本3号混合A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
1045 487021 工银保本2号混合发起 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1046 660006 农银大盘蓝筹股票 0.28 1.0028 1.0000 1.0028 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1047 160417 华安沪深300指数分级 0.24 0.9850 1.0000 1.0030 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1048 000110 金鹰元安保本混合 0.22 1.0026 1.0004 1.0026 1.0004 2013-05-20 邱新红
1049 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.2 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2013-08-28 赵峰
1050 000171 易方达裕丰回报 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-23 钟鸣远
1051 000268 广发集利一年定期开放债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-21 代宇
1052 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-02 陈东
1053 000206 易方达投资级信用债债券C 0.2 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1054 000221 汇添富年年利定期开放债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-06 陈加荣
1055 000222 汇添富年年利定期开放债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-06 陈加荣
1056 519158 新华趋势领航股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-11 崔建波
1057 519663 银河回报债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1058 000166 中海安鑫保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-31 刘俊
1059 000199 国泰目标收益保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
1060 000202 富国目标收益两年期纯债债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-13 饶刚 刁羽
1061 000030 长城久利保本 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
1062 163112 申万菱信定期开放债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-29 古平
1063 000196 工银保本3号混合B 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
1064 202023 南方优选成长混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2011-01-30 谈建强
1065 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.16 1.0019 1.0003 1.0019 1.0003 2013-02-05 杨宇
1066 000270 建信安心保本混合 0.1 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
1067 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.1 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2013-08-28 赵峰
1068 000247 方正富邦互利定期开放债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-11 杨通
1069 000190 中银保本二号混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-10 李建
1070 000280 博时双债增强A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-13 过钧
1071 000281 博时双债增强C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-13 过钧
1072 161022 富国创业板指数分级 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-12 王保合
1073 166020 中欧成长优选混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 苟开红
1074 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.1 1.0010 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
1075 000050 长盛纯债债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1076 000048 华夏双债债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
1077 000005 嘉实增强信用定期债券 0.1 1.0010 1.0000 0.0000 1.0000 2013-03-08 刘宁
1078 000045 工银产业债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 何秀红
1079 000205 易方达投资级信用债债券A 0.1 1.0020 1.0010 0.0000 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1080 360010 光大保德信均衡精选股票 0.01 0.8977 1.0000 1.0177 1.0000 2009-03-04 李阳
1081 000007 鹏华国企债债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1082 550018 信诚优质纯债债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-02-07 李仆
1083 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-01 罗毅
1084 161826 银华中证转债指数增强分级 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-15 姜永康
1085 000303 长盛双月红定期债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-24 贾志敏
1086 000304 长盛双月红定期债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-24 贾志敏
1087 512010 易方达沪深300医药ETF 0 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 2013-09-23 林飞 余海燕
1088 000139 富国国有企业债债券A/B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-25 冯彬
1089 000141 富国国有企业债债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-25 冯彬
1090 000286 银华信用季季红债券 0 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 2013-09-18 于海颖 邹维娜
1091 000308 建信创新中国股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-24 乔林建
1092 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-09-24 戴钢
1093 159932 500深ETF 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-12 谌湛
1094 000279 华商红利优选灵活配置 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1095 000256 上投摩根红利回报混合 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
1096 164814 工银双债增强债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-25 王佳
1097 000312 华安沪深300增强A 0 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 2013-09-27 董梁
1098 000313 华安沪深300增强C 0 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 2013-09-27 董梁
1099 000165 国投瑞银策略精选混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-27 马少章
1100 000338 鹏华双债保利债券 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-09-18 阳先伟
1101 163826 中银互利分级债券A 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
1102 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.05 0.9997 1.0002 0.9997 1.0002 2013-02-05 杨宇
1103 000015 华夏纯债债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-08 韩会永
1104 000046 工银产业债券B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-29 何秀红
1105 000260 信诚季季定期支付债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-09-12 曾丽琼
1106 000052 长盛纯债债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1107 000080 天治可转债增强债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-06-04 秦娟
1108 000295 鹏华丰实定期开放债券A -0.1 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2013-09-10 戴钢
1109 510420 180ETF -0.1 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2012-06-12 江科宏
1110 511210 博时上证企债30ETF -0.13 99.5820 0.9971 0.9958 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1111 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.17 0.9983 1.0000 0.9983 1.0000 2013-05-10 杨宇
1112 000081 天治可转债增强债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-06-04 秦娟
1113 000026 泰达信用合利债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1114 000296 鹏华丰实定期开放债券B -0.2 0.9970 0.9990 0.9970 0.9990 2013-09-10 戴钢
1115 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.29 0.9971 1.0000 0.9971 1.0000 2013-05-10 杨宇
1116 000264 博时内需增长混合 -0.29 1.0200 0.8940 0.8910 0.8940 1998-07-25 王燕
1117 000027 泰达信用合利债券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1118 000016 华夏纯债债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-08 韩会永
1119 550019 信诚优质纯债债券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-02-07 李仆
1120 610006 信达澳银产业升级股票 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2011-06-13 张俊生
1121 673010 纽银新动向混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2011-08-18 闫旭 付琦
1122 470068 汇添富深证300ETF联接 -0.42 0.9958 1.0000 0.9958 1.0000 2011-09-28 吴振翔
1123 159933 国投瑞银金融地产ETF -0.49 0.9821 0.9869 0.9821 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1124 000072 华安保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1125 518800 国泰黄金ETF -0.54 2.6326 1.0013 0.9959 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚
1126 620003 金元惠理丰利债券 -0.59 0.9740 1.0010 0.9960 1.0010 2009-03-23 李杰
1127 090019 大成景恒保本混合 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-06-15 朱文辉 王磊
1128 000254 长城定期开放债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-09-06 钟光正
1129 000255 长城定期开放债券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-09-06 钟光正
1130 590005 中邮核心主题股票 -0.63 0.8610 1.0010 1.0210 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
1131 518880 华安黄金易(ETF) -0.71 2.6320 1.0010 0.9940 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1132 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -0.72 0.9680 1.0000 0.9980 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1133 650001 英大纯债债券A -0.77 0.9926 1.0003 0.9926 1.0003 2013-04-24 李岚
1134 210010 金鹰元泰信用债A -0.81 0.9917 0.9998 0.9917 0.9998 2012-11-29 汪仪 张俊杰
1135 161610 融通领先成长股票(LOF) -0.89 0.7750 2.3230 2.3690 2.3230 1992-05-31 余志勇
1136 000032 易方达信用债债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1137 000126 招商安润保本混合 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-19 邓栋
1138 650002 英大纯债债券C -0.95 0.9908 1.0003 0.9908 1.0003 2013-04-24 李岚
1139 510330 华夏沪深300ETF -0.98 2.4347 1.0149 1.0048 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1140 675021 纽银稳定增利债券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-25 陶翀
1141 519121 浦银安盛6个月定期债券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-16 薛铮
1142 165313 建信优势动力股票(LOF) -1.05 0.9420 0.9520 0.9420 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1143 000033 易方达信用债债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1144 519122 浦银安盛6个月定期债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-16 薛铮
1145 510090 建信上证社会责任ETF -1.1 0.8290 1.0000 0.9890 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1146 660010 农银策略精选股票 -1.15 0.9886 1.0001 0.9886 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1147 210011 金鹰元泰信用债C -1.16 0.9882 0.9998 0.9882 0.9998 2012-11-29 汪仪 张俊杰
1148 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -1.29 0.9872 1.0001 0.9872 1.0001 2012-08-21 张胜记
1149 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.3 98.4290 100.0000 0.9870 1.0000 2013-03-05 张一格
1150 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -1.3 0.9880 1.0010 0.9880 1.0010 2011-08-09 胡洁
1151 675023 纽银稳定增利债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-12-25 陶翀
1152 000067 民生加银转债优选债券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1153 000003 中海可转债债券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-20 周其源
1154 580006 东吴新经济 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2009-12-30 邹国英
1155 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.48 98.5170 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-10 杨宇
1156 370025 上投摩根轮动添利债券A -1.5 0.9860 1.0010 0.9860 1.0010 2013-02-04 杨成
1157 000068 民生加银转债优选债券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1158 165520 信诚中证800有色指数分级 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1159 000004 中海可转债债券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-20 周其源
1160 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-07 张一格
1161 450009 国富中小盘股票 -1.7 0.9840 1.0010 0.9840 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1162 370026 上投摩根轮动添利债券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-02-04 杨成
1163 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-07 张一格
1164 070021 嘉实主题新动力股票 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1165 161624 融通标普中国可转债指数增强 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-26 张李陵
1166 233008 大摩消费领航混合基金 -1.83 0.9818 1.0001 0.9818 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1167 000058 国联安保本 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1168 161625 融通标普中国可转债指数增强 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-26 张李陵
1169 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
1170 510430 银华上证50等权ETF -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1171 162715 广发聚源定期债券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-05-08 谢军
1172 290008 泰信发展主题股票基金 -2.1 0.9780 0.9990 0.9780 0.9990 2010-12-15 刘毅
1173 270025 广发行业领先股票 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1174 690011 民生加银积极成长发起式 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-01-31 李海
1175 162716 广发聚源定期债券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-08 谢军
1176 000093 信诚新双盈分级债券B -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1177 000216 华安黄金易ETF联接A -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1178 000217 华安黄金易ETF联接C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1179 410007 华富价值增长混合 -2.58 0.9735 0.9993 0.9735 0.9993 2009-07-15 郭晨
1180 400018 东方央视财经50指数 -2.6 0.9743 1.0003 0.9743 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1181 530011 建信内生动力股票 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2010-11-16 万志勇
1182 000065 国富焦点驱动混合 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1183 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -2.77 0.9724 1.0001 0.9724 1.0001 2012-08-09 张胜记
1184 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -2.79 0.9060 0.9320 0.9060 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1185 000042 中证财通可持续发展100指数 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-03-22 关家雄
1186 163810 中银价值混合 -2.88 0.9530 1.0000 0.9730 1.0000 2010-08-25 张发余
1187 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1188 510700 长盛上证市值百强(ETF) -3.09 1.7430 1.0000 0.9690 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1189 233010 大摩深证300指数增强 -3.11 0.9670 0.9980 0.9670 0.9980 2011-11-15 刘钊
1190 510650 华夏金融ETF -3.29 0.9577 0.9903 0.9577 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1191 160806 长盛同庆中证800分级 -3.29 0.9380 0.8800 0.8520 0.8800 2009-05-12 王超
1192 202015 南方开元沪深300联接 -3.54 0.8457 1.0000 1.0057 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1193 481013 工银消费服务股票 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1194 510280 上证180成长ETF -3.62 0.9590 0.9950 0.9590 0.9950 2011-08-04 胡洁
1195 398041 中海量化策略股票 -3.7 0.9300 1.0000 0.9670 1.0000 2009-06-24 俞忠华
1196 080009 长盛同禧信用增利债券A -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1197 320012 诺安主题精选股票 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2010-09-15 杨谷
1198 110022 易方达消费行业股票 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1199 310388 申万菱信消费增长股票 -4.01 0.8890 1.0000 0.9740 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1200 620006 金元惠理消费主题股票 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2010-09-15 晏斌
1201 167901 华宸300 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-04-26 王宇
1202 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -4.47 0.9620 1.0070 0.9620 1.0070 2013-05-07 江科宏
1203 530010 建信上证社会责任ETF联接 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1204 200012 长城中小盘股票 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2011-01-27 于雷
1205 080010 长盛同禧信用增利债券C -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1206 410006 华富策略精选混合 -4.71 0.8340 1.0000 0.9940 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1207 217012 招商行业领先股票 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2009-06-19 张慎平
1208 510310 易方达沪深300ETF发起式 -4.82 0.9546 1.0029 0.9546 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1209 159930 汇添富中证能源ETF -4.98 0.9415 0.9908 0.9415 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1210 519110 浦银安盛价值成长股票 -5.02 0.9460 0.9960 0.9460 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1211 165515 信诚沪深300指数分级 -5.23 0.9180 1.0000 0.9510 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1212 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -5.34 0.9466 1.0000 0.9466 1.0000 2012-08-01 方磊
1213 159919 嘉实沪深300ETF -5.45 2.4492 0.9901 0.9361 0.9901 2012-05-07 杨宇
1214 398051 中海环保新能源混合 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1215 070018 嘉实回报混合 -5.59 0.9160 1.0030 0.9530 1.0030 2009-08-18 赵勇
1216 206012 鹏华价值精选股票 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1217 159925 南方开元沪深300ETF -5.69 0.9321 0.8783 0.8172 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1218 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1219 020021 国泰上证180金融ETF联接 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2011-03-31 章赟
1220 540009 汇丰晋信消费红利股票 -5.9 0.9415 1.0005 0.9415 1.0005 2010-12-08 王品
1221 080005 长盛量化红利股票 -6.14 0.9000 1.0000 0.9400 1.0000 2009-11-25 刘斌 翟彦垒
1222 159913 交银深证300价值ETF -6.41 0.9340 0.9980 0.9340 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1223 510230 国泰上证180金融ETF -6.65 3.2900 1.0010 0.9340 1.0010 2011-03-31 章赟
1224 050019 博时转债增强债券A -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1225 180033 银华上证50等权ETF联接 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1226 070017 嘉实量化阿尔法股票 -6.74 0.8740 1.0000 0.9540 1.0000 2009-03-20 陶羽
1227 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -6.93 0.8866 1.0000 0.9366 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1228 159931 汇添富中证金融地产ETF -6.96 0.9193 0.9881 0.9193 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1229 166802 浙商沪深300指数分级 -7.18 0.9080 1.0000 0.9290 1.0000 2012-05-07 关永祥
1230 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -7.18 0.9100 1.0000 0.9300 1.0000 2010-06-22 王本昌
1231 510620 华夏材料ETF -7.23 0.8834 0.9522 0.8834 0.9522 2013-03-28 王路
1232 050119 博时转债增强债券C -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1233 519706 交银深证300价值ETF联接 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1234 510290 南方上证380ETF -7.57 0.9240 0.9997 0.9240 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1235 202025 南方上证380ETF联接 -7.73 0.9228 1.0001 0.9228 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1236 510150 招商上证消费80ETF -7.75 2.7990 1.0000 0.9220 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1237 090011 大成核心双动力股票型 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1238 100039 富国通胀通缩主题股票 -8 0.9030 1.0000 0.9230 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1239 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1240 159912 汇添富深证300ETF -8.02 0.9196 0.9998 0.9196 0.9998 2011-09-16 吴振翔
1241 217017 招商上证消费80ETF联接 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1242 217009 招商核心价值混合 -8.17 0.8245 1.0000 0.9445 1.0000 2007-03-30 赵龙
1243 206002 鹏华精选成长股票 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2009-09-09 刘苏
1244 210004 金鹰稳健成长股票 -8.33 0.7800 1.0000 0.9600 1.0000 2010-04-14 冯文光
1245 040016 华安行业轮动股票 -8.34 0.9166 1.0000 0.9166 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1246 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -8.54 2.4488 1.0070 0.9206 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1247 688888 浙商聚潮产业成长股票 -8.62 0.9120 0.9980 0.9120 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1248 040007 华安中小盘成长股票 -8.66 0.8801 2.2306 2.1950 2.2306 1992-04-29 吴丰树
1249 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -8.89 0.8710 1.0010 0.9310 1.0010 2009-04-03 杨靖
1250 162209 泰达宏利市值优选股票 -8.98 0.9152 1.0055 0.9152 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1251 630008 华商策略精选混合 -9.05 0.9050 0.9950 0.9050 0.9950 2010-11-09 田明圣
1252 610004 信达澳银中小盘股票 -9.21 0.9070 0.9990 0.9070 0.9990 2009-12-01 曾国富
1253 050009 博时新兴成长股票 -9.33 0.5750 2.8380 2.7270 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1254 398021 中海能源策略混合 -9.88 0.6173 1.0005 0.9273 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1255 320016 诺安多策略股票 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2011-08-09 杨谷
1256 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2012-03-09 周健
1257 530018 建信深证100指数增强 -10.03 0.8997 1.0000 0.8997 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1258 162714 广发深证100指数分级 -10.03 0.8765 0.9995 0.8994 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1259 620001 金元惠理宝石动力混合 -10.12 0.8791 1.0245 0.9391 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1260 166001 中欧新趋势股票(LOF) -10.23 0.7561 0.9992 1.0161 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1261 160415 华安深证300指数(LOF) -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2011-09-02 许之彦
1262 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -10.34 0.8967 1.0001 0.8967 1.0001 2011-06-01 张永东
1263 161611 融通内需驱动股票 -10.35 0.8040 1.0000 0.9240 1.0000 2009-04-22 周珺
1264 162213 泰达宏利财富大盘指数 -10.36 0.8793 1.0000 0.8993 1.0000 2010-04-23 刘欣
1265 450010 国富策略回报混合 -10.56 0.8890 0.9940 0.8890 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1266 481010 工银瑞信中小盘股票 -10.7 0.8930 1.0000 0.8930 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1267 540007 汇丰晋信中小盘股票 -10.76 0.8764 1.0000 0.8964 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1268 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -10.87 0.8670 1.0000 0.8970 1.0000 2010-04-23 徐林明
1269 159923 大成100ETF -10.88 0.8930 1.0020 0.8930 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1270 620004 金元惠理价值增长股票 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1271 100051 富国可转债 -11.2 0.8880 1.0000 0.8880 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1272 450008 国富沪深300指数增强 -11.21 0.8950 1.0080 0.8950 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1273 180020 银华成长先锋混合 -11.46 0.8670 1.0030 0.8920 1.0030 2010-10-08 黄颖
1274 400011 东方核心动力股票 -11.57 0.8843 1.0000 0.8843 1.0000 2009-06-24 张岗
1275 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -12.02 0.8780 0.9980 0.8780 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1276 050012 博时策略混合 -12.28 0.8540 0.9970 0.8780 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1277 270026 广发中小板300联接 -12.61 0.8739 1.0000 0.8739 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1278 690005 民生加银内需增长股票 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1279 159907 广发中小板300ETF -12.75 0.9610 1.0007 0.8731 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1280 202005 南方成份精选股票 -13.15 0.8415 3.1658 0.8615 3.1658 1992-05-28 陈键
1281 162711 广发中证500指数(LOF) -13.74 0.8600 0.9970 0.8600 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1282 121008 国投瑞银成长优选股票 -13.98 0.6794 2.3520 2.0814 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1283 671010 纽银策略优选股票 -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2011-01-25 闫旭 傅明笑
1284 090009 大成行业轮动股票 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1285 162509 国联安双禧中证100指数分级 -14.7 0.9500 0.9990 0.8610 0.9990 2010-04-16 黄欣
1286 160807 长盛沪深300指数(LOF) -14.77 0.8100 1.0000 0.8600 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1287 210003 金鹰行业优势股票 -14.79 0.8317 0.9999 0.8617 0.9999 2009-07-01 何晓春
1288 510110 海富通上证周期ETF -15.38 2.0980 0.9950 0.8420 0.9950 2010-09-19 刘璎
1289 519983 长信量化先锋股票 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2010-11-18 胡倩
1290 166006 中欧中小盘股票(LOF) -15.53 0.8054 1.0000 0.8554 1.0000 2009-12-30 王海
1291 519987 长信恒利优势股票 -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2009-07-30 叶松
1292 510610 华夏能源ETF -15.86 0.8307 0.9873 0.8307 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1293 161812 银华深证100指数分级 -15.93 0.7700 1.0030 0.8490 1.0030 2010-05-07 周毅
1294 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -15.96 0.8054 1.0000 0.8504 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1295 202009 南方盛元红利股票 -16.09 0.7650 1.0040 0.8630 1.0040 2008-03-21 张旭
1296 159916 深证基本面60ETF -16.09 1.5398 0.9998 0.8389 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1297 160215 国泰价值经典股票(LOF) -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2010-08-13 黄焱
1298 530015 建信深证基本面60ETF联接 -16.25 0.8375 1.0000 0.8375 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1299 161907 万家中证红利指数(LOF) -16.43 0.8357 1.0000 0.8357 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1300 161211 国投沪深300金融地产指数(L -16.46 0.8270 0.9900 0.8270 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1301 560003 益民创新优势混合 -16.48 0.8227 1.0000 0.8427 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1302 570001 诺德价值优势股票 -16.53 0.8347 1.0000 0.8347 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1303 161810 银华内需精选股票(LOF) -16.61 0.8210 0.9360 0.7810 2.3660 1999-07-12 邹积建
1304 100038 富国沪深300指数增强 -16.87 0.8280 0.9960 0.8280 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1305 050018 博时行业轮动股票 -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1306 410003 华富成长趋势股票 -17.25 0.6490 0.9988 0.9390 0.9988 2007-03-19 龚炜
1307 110021 易方达上证中盘ETF联接 -17.31 0.8269 1.0000 0.8269 1.0000 2010-03-31 张胜记
1308 510030 华宝兴业上证180价值ETF -17.4 2.3310 0.9660 0.7980 0.9660 2010-04-23 徐林明
1309 161715 招商中证大宗商品指数分级 -17.42 0.8120 1.0010 0.8290 1.0010 2012-06-28 王平
1310 240022 华宝兴业资源优选股票 -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1311 070023 嘉实深证基本面120联接 -17.52 0.8249 1.0001 0.8249 1.0001 2011-08-01 杨阳
1312 217016 招商深证100指数 -17.7 0.8230 1.0000 0.8230 1.0000 2010-06-22 王平
1313 163407 兴全沪深300指数(LOF) -17.99 0.8205 1.0005 0.8205 1.0005 2010-11-02 申庆
1314 519702 交银趋势股票 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1315 090010 大成中证红利指数 -18.22 0.8170 0.9990 0.8170 0.9990 2010-02-02 刘波
1316 570007 诺德30股票 -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2011-05-05 李圣春
1317 510130 易方达上证中盘ETF -18.78 2.3684 1.0030 0.8146 1.0030 2010-03-29 张胜记
1318 410009 华富量子生命力股票 -19.12 0.8089 1.0001 0.8089 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1319 519039 长盛同德主题股票 -19.5 0.8362 2.9767 2.3961 2.9767 1992-12-01 邓永明
1320 040190 华安上证龙头ETF联接 -19.54 0.8070 1.0030 0.8070 1.0030 2010-11-18 牛勇
1321 610005 信达澳银红利回报股票 -19.61 0.7890 1.0000 0.8090 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1322 165511 信诚中证500指数分级 -19.62 0.7490 1.0000 0.8010 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1323 040180 华安上证180ETF联接 -19.62 0.8030 0.9990 0.8030 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1324 690004 民生加银稳健成长股票 -19.7 0.8030 1.0000 0.8030 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1325 510270 中银上证国企100ETF -19.79 0.6860 0.9980 0.8000 0.9980 2011-06-16 周小丹
1326 630006 华商产业升级股票 -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2010-06-18 刘宏 佘中强
1327 585001 东吴中证新兴 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2011-02-01 周健
1328 160616 鹏华中证500指数(LOF) -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2010-02-05 杨靖
1329 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1330 519700 交银主题优选混合 -20.5 0.7840 1.0000 0.7990 1.0000 2010-06-30 李永兴
1331 100053 富国上证综指ETF联接 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2011-01-30 王保合
1332 481006 工银红利股票 -20.75 0.7664 1.0009 0.8064 1.0009 2007-07-18 杨军
1333 510190 华安上证龙头ETF -20.79 2.0650 0.9990 0.7910 0.9990 2010-11-18 牛勇
1334 510160 南方小康ETF -20.83 0.3177 0.9984 0.7904 0.9984 2010-08-27 柯晓
1335 159910 嘉实深证基本面120ETF -20.86 0.7901 0.9984 0.7901 0.9984 2011-08-01 杨阳
1336 519694 交银蓝筹股票 -20.98 0.7832 1.0048 0.7982 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1337 519032 海富通上证非周期ETF联接 -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2011-04-27 刘璎
1338 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -21.4 0.7860 1.0000 0.7860 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1339 270022 广发内需增长混合 -21.43 0.7180 1.0000 0.8180 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1340 519019 大成景阳领先股票 -21.43 0.6820 3.6940 3.7200 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1341 510210 富国上证综指ETF -21.43 2.2980 1.0010 0.7860 1.0010 2011-01-30 王保合
1342 510260 诺安上证新兴产业ETF -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1343 690003 民生加银精选股票 -22.47 0.7730 0.9970 0.7730 0.9970 2010-02-03 江国华
1344 090012 大成深证成长40ETF联接 -22.52 0.7740 0.9990 0.7740 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1345 510120 海富通上证非周期ETF -22.78 1.8330 1.0000 0.7720 1.0000 2011-04-22 刘璎
1346 160910 大成创新成长混合(LOF) -22.8 0.7900 2.2630 2.0010 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1347 519027 海富通上证周期ETF联接 -23.3 0.7670 1.0000 0.7670 1.0000 2010-09-28 刘璎
1348 110020 易方达沪深300ETF联接 -23.34 0.7651 0.9980 0.7651 0.9980 2009-08-26 张胜记
1349 620005 金元惠理核心动力股票 -23.7 0.7630 1.0000 0.7630 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1350 159906 大成深证成长40ETF -24.07 0.7570 0.9970 0.7570 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1351 660008 农银沪深300指数 -24.48 0.7597 1.0059 0.7597 1.0059 2011-04-12 宋永安
1352 163001 长信中证中央企业100指数(L -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2010-03-26 胡倩
1353 000061 华夏盛世股票 -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2009-12-11 阳琨
1354 290010 泰信中证200指数基金 -25.03 0.7350 1.0000 0.7550 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1355 161811 银华沪深300指数(LOF) -25.2 0.7480 1.0000 0.7480 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1356 310398 申万沪深300价值指数 -26 0.7400 1.0000 0.7400 1.0000 2010-02-11 张少华
1357 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -26.3 0.7370 1.0000 0.7370 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1358 160620 鹏华资源分级 -26.52 0.7290 1.0000 0.7370 1.0000 2012-09-27 杨靖
1359 470007 汇添富上证综合指数 -26.86 0.7380 1.0090 0.7380 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1360 202021 南方小康ETF联接 -27.26 0.7135 1.0002 0.7335 1.0002 2010-08-27 柯晓
1361 360007 光大保德信优势配置股票 -27.45 0.7306 1.0070 0.7306 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1362 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -27.56 1.0330 1.0000 0.7240 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1363 519671 银河沪深300价值指数 -27.57 0.7250 1.0010 0.7250 1.0010 2009-12-28 罗博
1364 510010 交银上证180公司治理ETF -27.75 0.6490 1.0000 0.7220 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1365 000051 华夏沪深300ETF联接 -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1366 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1367 213010 宝盈中证100指数增强 -28 0.7200 1.0000 0.7200 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1368 110019 易方达深证100ETF联接 -28 0.7207 1.0010 0.7207 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1369 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -28.26 2.6300 1.0020 0.7190 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1370 110025 易方达资源行业股票 -28.4 0.7160 1.0000 0.7160 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1371 163808 中银中证100指数增强 -28.49 0.7080 1.0000 0.7180 1.0000 2009-09-04 陈军 周小丹
1372 050021 博时深证基本面200ETF联接 -28.61 0.7140 1.0001 0.7140 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1373 210005 金鹰主题优势股票 -28.69 0.7110 0.9970 0.7110 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1374 240014 华宝兴业中证100指数 -28.72 0.7128 1.0000 0.7128 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1375 165309 建信沪深300指数(LOF) -28.93 0.7100 0.9990 0.7100 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1376 200008 长城品牌优选股票 -29 0.7100 1.0000 0.7100 1.0000 2007-08-06 杨建华
1377 159908 博时深证基本面200ETF -29.5 0.7051 1.0002 0.7051 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1378 161612 融通深证成分指数 -29.62 0.7080 1.0060 0.7080 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1379 410008 华富中证100指数 -29.95 0.7003 0.9997 0.7003 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1380 162307 海富通中证100指数(LOF) -30.2 0.6980 1.0000 0.6980 1.0000 2009-10-30 刘璎
1381 481012 工银深证红利ETF联接 -31.25 0.6856 0.9973 0.6856 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1382 320010 诺安中证100指数 -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1383 161816 银华中证等权90指数分级 -31.57 1.0120 1.0000 0.6860 1.0000 2011-03-17 张凯
1384 159905 工银深证红利ETF -32.08 0.6794 1.0003 0.6794 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1385 164205 天弘深证成份指数(LOF) -32.3 0.6770 1.0000 0.6770 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1386 040008 华安策略优选股票 -32.33 0.6475 2.4268 2.1838 2.4268 1992-08-31 汪光成 杨明
1387 399001 中海上证50指数增强 -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2010-03-25 彭海平
1388 202017 南方深证成份ETF联接 -32.61 0.6739 1.0000 0.6739 1.0000 2009-12-09 柯晓
1389 050024 博时上证自然资源ETF联接 -33.42 0.6659 1.0001 0.6659 1.0001 2012-04-10 方维玲
1390 161819 银华资源 -33.62 0.6430 1.0000 0.6730 1.0000 2011-12-08 马君
1391 690008 民生加银中证内地资源主题指 -34.1 0.6590 1.0000 0.6590 1.0000 2012-03-08 黄一明
1392 510060 工银上证央企50ETF -34.68 1.0191 0.9980 0.6519 0.9980 2009-08-26 赵栩
1393 270007 广发大盘成长混合 -34.73 0.6527 1.0000 0.6527 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1394 202019 南方策略优化股票 -34.77 0.6400 1.0010 0.6600 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1395 510410 博时上证自然资源ETF -34.89 0.6575 1.0098 0.6575 1.0098 2012-04-10 方维玲
1396 159903 南方深证成份ETF -34.9 0.8814 0.9990 0.6504 0.9990 2009-12-04 柯晓
1397 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -35.29 0.6471 1.0000 0.6471 1.0000 2009-12-30 杨阳
1398 163109 申万深证成分分级 -36.14 0.5758 1.0000 0.6424 1.0000 2010-10-22 张少华
1399 580003 东吴行业轮动股票 -38.32 0.5896 1.0187 0.6696 1.0187 2008-04-23 任壮
1400 050013 博时上证超大盘ETF联接 -39.18 0.6082 1.0000 0.6082 1.0000 2009-12-29 方维玲
1401 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -40.5 0.5950 1.0000 0.5950 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1402 510020 博时上证超大盘ETF -41.07 1.6074 1.0060 0.5929 1.0060 2009-12-29 方维玲
1403 257060 国联安上证商品ETF联接 -48.05 0.5190 0.9990 0.5190 0.9990 2010-12-01 黄欣
1404 510170 国联安上证商品ETF -49.47 1.6240 0.9970 0.5040 0.9970 2010-11-26 黄欣
1405 020011 国泰沪深300指数 -49.74 0.5010 1.4270 0.7170 1.4270 2004-11-10 章赟
1406 202007 南方隆元产业主题股票 -51.14 0.5070 3.9959 0.5070 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸 汪澂
1407 590002 中邮核心成长股票 -54.27 0.4745 1.0377 0.4745 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘