序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1449.34 9.2780 1.0000 12.9580 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 819.31 4.8760 1.0000 6.6320 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 634.39 5.4340 1.0000 6.0450 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 605.87 1.4930 0.9970 3.7300 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 568.61 1.3190 1.0005 3.2340 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 002011 华夏红利混合 515.96 1.6250 1.0000 4.0980 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
7 110002 易方达策略成长混合 513.45 3.8710 1.0000 5.0010 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 508.53 0.9193 1.0000 5.4091 1.0000 2005-11-03 王晓明 杨岳斌
9 163801 中银中国混合(LOF) 505.2 1.4903 1.0000 3.7003 1.0000 2005-01-04 陈军
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 501.55 2.0532 1.0000 3.4962 1.0000 2005-09-27 卞亚军
11 519008 汇添富优势精选混合 483.59 2.6895 1.0000 4.8695 1.0000 2005-08-25 王栩
12 020001 国泰金鹰增长股票 480.2 1.0290 1.0020 4.0330 1.0020 2002-05-08 张玮
13 240001 华宝兴业宝康消费品混合 479.6 1.6478 1.0000 4.9659 1.0000 2003-07-15 胡戈游
14 070001 嘉实成长收益混合 479.09 0.6764 0.9842 3.3610 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
15 288002 华夏收入股票 476.5 2.5560 1.0001 3.9560 1.0001 2005-11-17 郑煜
16 100020 富国天益价值股票 474.1 0.9207 1.0000 3.9320 1.0000 2004-06-15 陈戈
17 162204 泰达宏利精选股票 471.63 4.1170 1.0000 5.1970 1.0000 2004-07-09 梁辉
18 151001 银河稳健混合 447.29 1.1246 1.0000 3.3861 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 040004 华安宝利配置混合 438.56 1.1200 1.0020 3.4450 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 070006 嘉实服务增值行业混合 426.39 4.3540 1.0000 4.8340 1.0000 2004-04-01 陈勤
21 160605 鹏华中国50混合 417.8 1.3460 0.9900 3.4460 0.9900 2004-05-12 陈鹏
22 270002 广发稳健增长混合 410.93 1.5650 1.0000 3.3200 1.0000 2004-07-26 李琛
23 160505 博时主题行业股票(LOF) 408.68 1.7060 0.9999 3.5440 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
24 519001 银华价值优选股票 406.88 1.3192 1.0000 4.4844 1.0000 2005-09-27 倪明
25 260101 景顺长城优选股票 405.81 1.4790 1.0000 3.4197 1.0000 2003-10-24 陈嘉平 丛林
26 000001 华夏成长混合 401.72 1.1320 1.0000 3.2330 1.0000 2001-12-18 童汀
27 161005 富国天惠成长混合(LOF) 394.28 1.5321 1.0000 3.2951 1.0000 2005-11-16 朱少醒
28 162202 泰达宏利周期股票 381.76 0.8984 1.0071 2.9434 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
29 100022 富国天瑞强势混合 380.16 0.8569 1.0000 3.4644 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 400003 东方精选混合 371.25 1.0583 1.0000 3.4625 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
31 110005 易方达积极成长混合 364.32 0.8468 1.0000 4.2103 1.0000 2004-09-09 何云峰
32 270001 广发聚富混合 363.44 1.2260 1.0000 3.5360 1.0000 2003-12-03 祝俭
33 519011 海富通精选混合 355.84 0.5159 0.9963 3.7441 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
34 288001 华夏经典混合 353.84 1.2550 1.0000 3.3950 1.0000 2004-03-15 王海雄
35 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 345.86 1.1520 1.0000 3.2520 1.0000 2005-03-16 张继荣
36 260109 景顺长城内需贰号股票 342.65 1.6290 0.9990 2.9550 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
37 340001 兴全可转债混合 338.27 1.1625 1.0002 2.9045 1.0002 2004-05-11 杨云
38 150103 银河银泰混合 337.33 1.1908 1.0000 3.7308 1.0000 2004-03-30 张杨
39 240008 华宝兴业收益增长混合 332.59 4.3259 1.0000 4.3259 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
40 160106 南方高增长股票(LOF) 328.41 1.5713 1.0000 3.0483 1.0000 2005-07-13 张原
41 481001 工银核心价值股票 327.9 0.3193 1.0000 3.8283 1.0000 2005-08-31 何江旭
42 180001 银华优势企业混合 321.29 1.1544 1.0000 2.8144 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
43 090004 大成精选增值混合 317.9 0.8973 0.9999 2.8998 0.9999 2004-12-15 刘安田
44 160603 鹏华普天收益混合 314.67 0.7690 1.0020 3.2150 1.0020 2003-07-12 张卓
45 161601 融通新蓝筹混合 311.99 0.7938 1.0006 3.0888 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
46 270005 广发聚丰股票 311.9 0.6827 1.0000 3.9169 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
47 020003 国泰金龙行业混合 311.31 0.5000 1.0120 3.6050 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
48 162703 广发小盘成长股票(LOF) 303.56 1.8947 1.0000 3.2047 1.0000 2005-02-02 陈仕德
49 121002 国投瑞银景气行业混合 303.09 0.9540 1.0000 2.9230 1.0000 2004-04-29 马少章
50 257020 国联安精选股票 300.17 0.9660 1.0000 2.8700 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
51 090001 大成价值增长混合 299.67 0.6857 1.0000 3.3457 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
52 206001 鹏华行业成长混合 299.67 0.9230 0.9981 3.7136 0.9981 2002-05-24 彭建辉
53 240002 华宝兴业宝康配置混合 299.41 1.3816 1.0000 3.0816 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
54 375010 上投摩根中国优势混合 297.37 1.6256 1.0000 4.6956 1.0000 2004-09-15 董红波
55 162203 泰达宏利稳定股票 297.04 0.7562 1.0022 2.6962 1.0022 2003-04-25 焦云
56 162205 泰达宏利风险预算混合 295.08 1.1020 1.0000 2.7170 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
57 080001 长盛成长价值混合 289.38 0.9220 1.0050 2.8660 1.0050 2002-09-18 刘斌 翟彦垒
58 340006 兴全全球视野股票 284.66 1.7911 1.0000 3.5871 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
59 510081 长盛动态精选混合 284.32 1.0581 0.9951 2.9581 0.9951 2004-05-21 邓永明
60 377010 上投摩根阿尔法股票 282.04 2.3037 1.0000 4.2237 1.0000 2005-10-11 欧宝林
61 202202 南方避险增值混合 279.48 2.5041 0.9938 3.1531 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
62 161706 招商优质成长股票(LOF) 278.74 1.1263 1.0000 3.0366 1.0000 2005-11-17 张慎平
63 398001 中海优质成长混合 277.98 0.5462 1.0002 2.8420 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
64 240004 华宝兴业动力组合股票 276.7 0.8224 1.0000 3.3324 1.0000 2005-11-17 刘自强
65 240005 华宝兴业多策略股票 271.84 0.5485 1.0000 4.0052 1.0000 2004-05-11 王智慧
66 121001 国投瑞银融华债券 270.86 1.3293 1.0000 2.6313 1.0000 2003-04-16 孟亮
67 519692 交银成长股票 267.83 3.3597 1.0000 3.6047 1.0000 2006-10-23 管华雨
68 200001 长城久恒平衡混合 267 1.3870 0.9540 2.5770 0.9540 2003-10-31 王文祥
69 519688 交银精选股票 264.81 0.8441 0.9996 2.9899 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
70 050001 博时价值增长混合 264.8 0.6890 1.0000 3.1910 1.0000 2002-10-09 温宇峰
71 519087 新华优选分红混合 262.9 0.8665 0.9999 2.5849 0.9999 2005-09-16 曹名长
72 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 262.15 0.6203 1.0002 2.6453 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
73 110001 易方达平稳增长混合 254.71 1.4060 1.0000 2.6760 1.0000 2002-08-23 陈皓
74 450002 国富弹性市值股票 253.78 1.2919 1.0000 2.6119 1.0000 2006-06-14 张晓东
75 040001 华安创新混合 251.37 0.6390 1.0000 3.1480 1.0000 2001-09-21 汪光成
76 002021 华夏回报二号混合 250.85 1.2550 1.0000 2.6900 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
77 180003 银华-道琼斯88指数 247.31 0.8278 1.0000 2.6278 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
78 260103 景顺长城动力平衡混合 238.66 0.7290 1.0000 3.0190 1.0000 2003-10-24 毛从容
79 202101 南方宝元债券 235.91 1.3050 1.0000 2.6050 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
80 320003 诺安股票 229.02 0.8749 1.0009 2.7584 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
81 350002 天治品质优选混合 225.69 0.8961 1.0000 3.4211 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
82 163803 中银增长股票 225.39 0.7432 1.0000 2.9052 1.0000 2006-03-17 张琦 辜岚
83 020005 国泰金马稳健混合 223.9 0.7400 1.0000 3.0820 1.0000 2004-06-18 程洲
84 360005 光大保德信红利股票 223.21 2.4789 1.0001 3.1369 1.0001 2006-03-24 于进杰
85 320001 诺安平衡混合 219.67 0.6651 1.0000 2.9251 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
86 070003 嘉实稳健混合 219.64 0.8660 1.0000 2.5430 1.0000 2003-07-09 许少波
87 180010 银华优质增长股票 216.08 1.6957 1.0000 3.2557 1.0000 2006-06-09 郭建兴
88 100016 富国天源平衡混合 213.12 1.0921 1.0002 2.5557 1.0002 2002-08-16 李晓铭
89 310308 申万菱信盛利精选混合 212.29 0.8675 1.0001 2.5195 1.0001 2004-04-09 谭涛
90 050004 博时精选股票 208.46 1.1332 0.9996 2.6892 0.9996 2004-06-22 孙占军
91 360001 光大保德信量化股票 207.46 0.9052 0.9995 2.9089 0.9995 2004-08-27 钱钧
92 202001 南方稳健成长混合 207.38 0.8875 1.0005 2.7225 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
93 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 206.04 0.7810 1.0000 2.7920 1.0000 2006-01-26 陈晖
94 160105 南方积极配置股票(LOF) 206 1.0197 1.0000 2.5117 1.0000 2004-10-14 李源海
95 530001 建信恒久价值股票 205.86 0.5829 1.0002 2.5517 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
96 217001 招商安泰股票 201.6 0.3775 1.0001 3.3815 1.0001 2003-04-28 王景
97 040005 华安宏利股票 196.59 2.3337 1.0000 2.9537 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
98 519690 交银稳健配置混合 195.68 1.2017 1.0000 2.8367 1.0000 2006-06-14 张科兵
99 040002 华安中国A股增强指数 192.83 0.5190 1.0000 2.7070 1.0000 2002-11-08 牛勇
100 112002 易方达策略成长二号混合 192.21 1.5550 1.0000 3.1100 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
101 161605 融通蓝筹成长混合 189.63 1.1120 1.0010 2.3950 1.0010 2003-09-30 严菲
102 398011 中海分红增利混合 188.18 0.7992 1.0000 2.1992 1.0000 2005-06-16 笪菲
103 270006 广发策略优选混合 188.07 1.3376 1.0000 2.5976 1.0000 2006-05-17 冯永欢
104 161606 融通行业景气混合 187.82 0.8450 1.0000 2.7850 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
105 162102 金鹰中小盘精选混合 185.25 0.8195 1.0004 2.4155 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
106 580001 东吴嘉禾优势精选混合 184.58 0.7146 1.0000 2.4346 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛
107 257010 国联安小盘精选混合 184.01 0.8420 0.9590 2.9720 0.9590 2004-04-12 邹新进
108 159901 易方达深证100ETF 183.9 0.5921 1.0200 2.9249 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
109 161604 融通深证100指数 183.51 0.9620 0.9960 2.3250 0.9960 2003-09-30 王建强
110 163804 中银收益混合 180.29 1.2393 1.0000 2.4393 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
111 090003 大成蓝筹稳健混合 179.39 0.6390 1.0000 3.2090 1.0000 2004-06-03 施永辉
112 400001 东方龙混合 178.63 0.6996 1.0002 2.4611 1.0002 2004-11-25 于鑫
113 290002 泰信先行策略混合 177.49 0.6217 1.0050 2.4250 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
114 519029 华夏稳增混合 173.62 1.6550 1.0840 2.3600 1.0840 1991-11-15 王海雄
115 519035 富国天博创新股票 172.35 0.8056 1.0000 2.8463 1.0000 1992-05-30 毕天宇
116 050007 博时平衡配置混合 172.31 0.9840 1.0000 2.3990 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
117 217002 招商安泰平衡混合 171.4 1.1005 1.0001 2.5155 1.0001 2003-04-28 王景
118 255010 国联安稳健混合 171 1.0630 1.0000 2.5030 1.0000 2003-08-08 施卫平
119 519997 长信银利精选股票 170.48 0.6214 1.0000 2.5414 1.0000 2005-01-17 安昀
120 070010 嘉实主题混合 170.34 1.1050 1.0000 2.6180 1.0000 2006-07-21 马惠明
121 519005 海富通股票 168.17 0.6240 1.0000 2.5730 1.0000 2005-07-29 陈静
122 217005 招商先锋混合 166.28 0.6294 1.0001 2.5794 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
123 630002 华商盛世成长股票 166.01 2.1674 1.0000 2.4324 1.0000 2008-09-23 刘宏
124 002031 华夏策略混合 164.24 1.9390 1.0000 2.5390 1.0000 2008-10-23 谭琦
125 121005 国投瑞银创新动力股票 164.12 0.7836 1.0000 2.5470 1.0000 2006-11-15 孟亮
126 000021 华夏优势增长股票 163.91 1.2890 1.0000 2.4590 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
127 373010 上投摩根双息平衡混合 163.9 1.0543 1.0000 2.4835 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
128 100026 富国天合稳健股票 161.79 1.0577 1.0000 2.4752 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
129 540002 汇丰晋信龙腾股票 160.67 1.5201 1.0002 2.3861 1.0002 2006-09-27 林彤彤
130 660001 农银行业成长股票 159.09 1.6725 0.9991 2.2725 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
131 159902 华夏中小板ETF 158.17 2.4960 1.0060 2.5960 1.0060 2006-06-08 方军
132 163503 天治核心成长股票(LOF) 157.19 0.5976 1.0000 2.1761 1.0000 2006-01-20 秦海燕
133 210001 金鹰成份优选混合 157.04 0.6593 1.0000 2.3782 1.0000 2003-06-16 林华显
134 519003 海富通收益增长混合 156.32 0.7530 0.9830 2.3680 0.9830 2004-03-12 牟永宁 黄春雨
135 200002 长城久泰沪深300指数 156.26 0.9905 1.0000 3.8505 1.0000 2004-05-21 杨建华
136 110009 易方达价值精选股票 156.06 0.9979 1.0000 2.3499 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
137 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 155.99 0.6687 1.0000 2.5367 1.0000 2005-08-29 杨宇
138 310328 申万菱信新动力股票 155.43 0.6449 1.0000 2.4513 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
139 100018 富国天利增长债券 154.74 1.2109 1.0000 2.0929 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
140 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 153.92 0.7660 1.0000 2.4760 1.0000 2006-07-18 程世杰
141 519018 汇添富均衡增长股票 153.36 0.7310 1.0002 2.4884 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
142 151002 银河收益债券 153.2 1.1335 1.0000 2.2235 1.0000 2003-08-04 张矛
143 350001 天治财富增长混合 150.41 0.8014 1.0000 2.3467 1.0000 2004-06-29 周雪军
144 200006 长城消费增值股票 150.29 0.8114 1.0000 2.2514 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
145 161607 融通巨潮100指数(LOF) 149.82 0.7560 1.0000 2.2700 1.0000 2005-05-12 王建强
146 270008 广发核心精选股票 148.95 2.1780 1.0000 2.3880 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
147 519089 新华优选成长股票 148.88 1.5805 1.0000 2.2805 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
148 202003 南方绩优成长股票 145.31 1.3435 1.0000 2.2602 1.0000 2006-11-16 张原 史博
149 378010 上投摩根成长先锋股票 142.45 1.4744 0.9990 2.3434 0.9990 2006-09-20 罗建辉
150 519668 银河成长股票 141.9 1.5355 1.0000 2.1215 1.0000 2008-05-26 丁杰人
151 213001 宝盈鸿利收益混合 141.87 0.5269 1.0000 2.3594 1.0000 2002-10-08 彭敢
152 360006 光大保德信新增长股票 134.88 1.1283 1.0000 2.4083 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
153 510050 华夏上证50ETF 134.38 1.7300 0.9970 2.2790 0.9970 2004-12-30 方军
154 070013 嘉实研究精选股票 134.35 1.7250 0.9990 2.1950 0.9990 2008-05-27 张弢
155 160805 长盛同智优势混合(LOF) 134.13 0.8292 1.0000 2.1984 1.0000 1992-03-13 王宁
156 550002 信诚精萃成长股票 133.39 0.5461 1.0000 2.1006 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
157 410001 华富竞争力优选混合 132.21 0.6759 1.0001 1.9786 1.0001 2005-03-02 龚炜
158 510080 长盛全债指数增强债券 129.05 1.1639 1.0203 1.9739 1.0203 2003-10-25 贾志敏
159 550001 信诚四季红混合 128.9 0.8519 1.0140 2.0639 1.0140 2006-04-29 闾志刚
160 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 128.01 0.9538 1.0061 2.2941 1.0061 2006-05-12 胡涛
161 180012 银华富裕主题股票 123.78 1.0925 1.0000 2.0455 1.0000 2006-11-16 王华 黄颖
162 050002 博时沪深300指数 123.32 0.6812 0.9700 2.6612 0.9700 2003-08-26 王红欣
163 519180 万家180指数 121.86 0.5640 1.0161 2.9040 1.0161 2003-03-15 吴涛
164 450001 国富中国收益混合 120.8 0.5109 1.0000 2.0685 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
165 090006 大成2020生命周期混合 118.72 0.6760 1.0000 2.4980 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
166 519013 海富通风格优势股票 117.23 0.9080 1.0000 2.0140 1.0000 2006-10-19 牟永宁 陈静
167 540001 汇丰晋信2016周期混合 115.88 1.4709 1.0000 2.1209 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
168 510180 华安上证180ETF 113.81 0.5310 1.0000 2.1300 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
169 240009 华宝兴业先进成长股票 112.49 1.7280 1.0000 1.9960 1.0000 2006-11-07 朱亮
170 070005 嘉实债券 110.52 1.3960 1.0000 1.8810 1.0000 2003-07-09 曲扬
171 020009 国泰金鹏蓝筹混合 109.82 0.9060 0.9890 1.9020 0.9890 2006-09-29 黄焱
172 200007 长城安心回报混合 109 0.7150 1.0000 1.9196 1.0000 2006-08-22 徐九龙
173 590001 中邮核心优选股票 107.42 1.0275 1.0000 2.2475 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
174 519670 银河行业股票 104.66 1.5140 1.0000 1.8740 1.0000 2009-04-24 成胜
175 121003 国投瑞银核心企业股票 104.58 0.7581 1.0000 2.2881 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 519069 汇添富价值精选股票 102.88 1.4150 1.0000 1.8950 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
177 530003 建信优选成长股票 102.8 0.8772 1.0000 2.3272 1.0000 2006-09-08 姚锦
178 110003 易方达上证50指数 101.13 0.6618 1.0000 2.5118 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
179 110012 易方达科汇灵活配置混合 99.1 1.3490 1.0380 5.4980 4.6160 1993-12-14 冯波
180 540004 汇丰晋信2026周期混合 95.77 1.2440 1.0000 1.8640 1.0000 2008-07-23 刘辉
181 530006 建信核心精选股票 95.53 1.1360 1.0000 1.8310 1.0000 2008-11-25 王新艳
182 550003 信诚盛世蓝筹股票 95.1 1.9510 1.0000 1.9510 1.0000 2008-06-04 张光成
183 519007 海富通强化回报混合 93.92 0.6900 1.0000 2.1860 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
184 240003 华宝兴业宝康债券 91.3 1.1824 1.0000 1.7324 1.0000 2003-07-15 李栋梁
185 590008 中邮战略新兴产业股票 90.3 1.9030 1.0000 1.9030 1.0000 2012-06-12 任泽松
186 001001 华夏债券A/B 89.11 1.0550 1.0020 1.6850 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
187 519679 银河主题股票 88.2 1.8820 1.0000 1.8820 1.0000 2012-09-21 成胜
188 519300 大成沪深300指数 88.17 0.7746 1.0000 2.1846 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
189 580002 东吴双动力股票 87.63 1.2821 1.0001 1.8621 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程涛
190 121006 国投瑞银稳健增长混合 86.22 1.1400 0.9980 1.7300 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
191 090007 大成策略回报股票 85.95 0.9970 1.0000 1.6910 1.0000 2008-11-26 徐彦
192 217003 招商安泰债券A 85.04 1.1103 1.0033 1.6818 1.0033 2003-04-28 张婷
193 180002 银华保本增值混合 84.1 1.0020 0.9911 1.0020 0.9911 2004-03-02 姜永康
194 110013 易方达科翔股票 83.73 1.4020 1.2880 5.5340 4.5680 1993-12-14 付浩
195 460005 华泰柏瑞价值增长股票 83.26 1.2658 1.0001 1.7758 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
196 161903 万家行业优选股票(LOF) 81.17 0.5539 1.0000 1.7588 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
197 213002 宝盈泛沿海增长股票 81.15 0.4514 1.0000 1.9793 1.0000 2005-03-08 高峰
198 090002 大成债券A/B 80.38 1.0470 1.0017 1.6160 1.0017 2003-06-12 王立
199 070011 嘉实策略混合 78.72 1.2610 1.0000 1.6890 1.0000 2006-12-12 张弢
200 202011 南方优选价值股票 78.6 1.1760 0.9980 1.6960 0.9980 2008-06-18 谈建强
201 481004 工银稳健成长股票 78.5 1.4611 1.0000 1.7111 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
202 260108 景顺长城新兴成长股票 78.08 0.7890 1.0000 2.1490 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
203 340007 兴全社会责任股票 77.03 1.5640 1.0020 1.7540 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
204 519993 长信增利动态策略股票 76.86 0.7379 0.9959 1.9769 0.9959 2006-11-09 胡志宝
205 162006 长城久富股票(LOF) 76.63 1.1402 2.7856 3.5460 2.7856 1992-05-21 杨建华
206 377240 上投摩根新兴动力股票 76.4 1.7640 1.0000 1.7640 1.0000 2011-07-13 杜猛
207 162208 泰达宏利首选企业股票 76.24 1.3419 0.9950 1.6619 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
208 161613 融通创业板指数 75.84 1.5350 1.0000 1.6850 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
209 161609 融通动力先锋股票 75.28 1.2330 1.0000 1.7780 1.0000 2006-11-15 郭恒
210 519995 长信金利趋势股票 75.1 0.5828 1.0000 1.8201 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
211 288102 中信稳定双利债券 74.81 1.0150 1.0000 1.5914 1.0000 2006-07-20 毛颖
212 020018 国泰金鹿保本混合 74.53 1.0260 1.0030 1.1450 1.0030 2006-04-28 沙骎 邱晓华
213 450004 国富深化价值股票 73.68 1.2030 0.9998 1.6730 0.9998 2008-07-03 张晓东
214 050201 博时价值增长贰号混合 73.47 0.6140 1.0030 2.0690 1.0030 2006-09-27 温宇峰
215 166002 中欧新蓝筹混合 73.04 1.0676 1.0000 1.6476 1.0000 2008-07-25 周蔚文
216 660012 农银消费主题股票 72.5 1.6059 1.0007 1.6859 1.0007 2012-04-24 付娟
217 110011 易方达中小盘股票 71.9 1.6654 1.0000 1.7054 1.0000 2008-06-19 张坤
218 398031 中海蓝筹混合 71.56 1.2201 1.0000 1.6151 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
219 320006 诺安灵活配置混合 70.84 1.0210 0.9990 1.6010 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
220 253010 国联安安心成长混合 70.83 0.6170 1.0000 1.6080 1.0000 2005-07-13 吴照银
221 377020 上投摩根内需动力股票 69.91 1.3447 1.0001 1.6107 1.0001 2007-04-13 王孝德
222 519066 汇添富蓝筹稳健混合 69.07 1.3100 1.0000 1.6650 1.0000 2008-07-08 苏竞
223 290005 泰信优势增长混合 68.84 1.1610 1.0000 1.6010 1.0000 2008-06-25 朱志权
224 202002 南方稳健成长贰号混合 68.41 0.4869 1.0001 1.8001 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
225 519601 海富通中国海外股票(QDII) 68.36 1.3730 1.0000 1.6430 1.0000 2008-06-27 杨铭
226 260116 景顺长城核心竞争力股票 66.28 1.4470 1.0000 1.5970 1.0000 2011-12-20 余广
227 161603 融通债券A/B 65.3 1.0660 1.0010 1.5630 1.0010 2003-09-30 张李陵
228 100029 富国天成红利混合 65.03 1.3218 0.9982 1.6028 0.9982 2008-05-28 于江勇
229 080002 长盛创新先锋混合 64.74 1.0540 1.0000 1.5640 1.0000 2008-06-04 王克玉
230 519696 交银环球精选股票(QDII) 64.68 1.4690 1.0000 1.6240 1.0000 2008-08-22 晏青 饶超
231 020002 国泰金龙债券A 64.62 1.0510 1.0060 1.5320 1.0060 2003-12-05 吴晨
232 160602 鹏华普天债券A 63.6 1.1300 1.0010 1.5440 1.0010 2003-07-12 阳先伟
233 420001 天弘精选混合 62.55 0.5170 1.0003 1.5645 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
234 217008 招商安本增利债券 61.96 1.1298 1.0000 1.5398 1.0000 2006-07-11 张婷
235 240011 华宝兴业大盘精选股票 61.64 1.5477 1.0000 1.6277 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
236 310368 申万菱信竞争优势股票 61.54 1.1231 1.0001 1.5931 1.0001 2008-07-04 张鹏
237 001003 华夏债券C 60.9 1.0450 1.0330 1.6550 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
238 110026 易方达创业板ETF联接 60.85 1.6088 1.0002 1.6088 1.0002 2011-09-20 王建军
239 660005 农银中小盘股票 60.11 1.5562 1.0000 1.5862 1.0000 2010-03-25 付娟
240 217203 招商安泰债券B 59.76 1.1354 1.0108 1.6469 1.1223 2003-04-28 张婷
241 610002 信达澳银精华配置混合 58.9 1.0870 1.0000 1.5070 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
242 630011 华商主题精选股票 58.8 1.5880 1.0000 1.5880 1.0000 2012-05-31 梁永强
243 470009 汇添富民营活力股票 58.72 1.5840 0.9980 1.5840 0.9980 2010-05-05 齐东超
244 519183 万家双引擎灵活配置混合 58.37 1.0681 1.0000 1.5581 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
245 162211 泰达宏利品质生活混合 57.27 1.3100 1.0000 1.5200 1.0000 2009-04-09 焦云
246 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 57.07 1.1400 0.9990 1.5600 0.9990 2007-01-09 黄鑫
247 485105 工银增强收益债券A 56.91 1.1238 1.0002 1.4938 1.0002 2007-05-11 杜海涛
248 310358 申万菱信新经济混合 56.87 0.6727 1.0000 2.0046 1.0000 2006-12-06 徐爽
249 350005 天治创新先锋股票 55.83 1.5583 1.0000 1.5583 1.0000 2008-05-08 陈勇
250 020023 国泰事件驱动股票 55.8 1.5580 1.0000 1.5580 1.0000 2011-08-17 王航
251 240020 华宝兴业医药生物 55.3 1.5530 1.0000 1.5530 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
252 519068 汇添富成长焦点股票 54.9 1.2883 1.0007 1.5483 1.0007 2007-03-12 齐东超
253 163412 兴全轻资产股票(LOF) 54.2 1.5420 1.0000 1.5420 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
254 370024 上投摩根核心优选股票 54.1 1.5410 1.0000 1.5410 1.0000 2012-11-28 孙芳
255 660015 农银行业轮动股票 53.44 1.4178 1.0000 1.5178 1.0000 2012-11-14 魏伟
256 180013 银华领先策略股票 53.21 1.2037 1.0000 1.5837 1.0000 2008-08-20 刘春雨
257 485005 工银增强收益债券B 52.86 1.1194 1.0002 1.4624 1.0002 2007-05-11 杜海涛
258 257040 国联安红利股票 52.55 1.1020 1.0000 1.4730 1.0000 2008-10-22 施卫平
259 020010 国泰金牛创新股票 51.86 1.3170 0.9990 1.4720 0.9990 2007-05-18 范迪钊
260 110017 易方达增强回报债券A 51.83 1.1690 1.0000 1.4590 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
261 080012 长盛电子信息产业股票 51.69 1.3620 1.0000 1.4970 1.0000 2012-03-27 王克玉
262 398061 中海消费股票 51.58 1.2690 1.0000 1.4790 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
263 270021 广发聚瑞股票 51.5 1.5150 1.0000 1.5150 1.0000 2009-06-16 刘明月
264 540010 汇丰晋信科技先锋股票 51.5 1.5148 0.9999 1.5148 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
265 410004 华富收益增强债券A 51.35 1.2138 1.0001 1.4658 1.0001 2008-05-28 胡伟
266 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 51.26 1.2740 1.0000 1.4600 1.0000 2011-12-13 马少章 孟亮
267 163805 中银策略股票 51.14 1.1699 1.0000 1.4999 1.0000 2008-04-03 张琦
268 519033 海富通国策导向股票 51.1 1.5110 1.0000 1.5110 1.0000 2011-11-16 牟永宁 黄春雨
269 373020 上投摩根双核平衡混合 50.7 1.3855 0.9999 1.4865 0.9999 2008-05-21 罗建辉
270 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 50.4 1.3835 1.0031 1.4835 1.0031 2010-06-08 刘辉
271 159915 易方达创业板ETF 49.87 1.3060 0.9983 1.4961 0.9983 2011-09-20 王建军
272 530008 建信稳定增利债券 49.25 1.2000 1.0000 1.4550 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
273 450003 国富潜力组合股票 48.44 1.0404 0.9998 1.4504 0.9998 2007-03-22 朱国庆
274 110018 易方达增强回报债券B 48.35 1.1510 1.0000 1.4310 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
275 519095 新华行业周期轮换股票 48.3 1.4830 1.0000 1.4830 1.0000 2010-07-21 何潇
276 519991 长信双利优选混合 48.11 1.1140 1.0000 1.4140 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
277 410005 华富收益增强债券B 48.06 1.2174 1.0002 1.4394 1.0002 2008-05-28 胡伟
278 379010 上投摩根中小盘股票 48.02 1.4360 0.9990 1.4760 0.9990 2009-01-21 董红波
279 161616 融通医疗保健股票 46.86 1.2560 1.0000 1.4260 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
280 240017 华宝兴业新兴产业 46.77 1.4686 1.0006 1.4686 1.0006 2010-12-07 朱亮
281 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 46.57 1.3460 1.0000 1.4460 1.0000 2010-04-29 崔涛
282 162212 泰达宏利红利先锋股票 46.53 1.3780 1.0000 1.4500 1.0000 2009-12-03 梁辉
283 320005 诺安价值增长股票 46.2 0.7356 1.0001 1.6806 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
284 092002 大成债券C 46.14 1.0425 1.0043 1.5775 1.1843 2003-06-12 王立
285 040025 华安科技动力股票 45.7 1.4570 1.0000 1.4570 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
286 377150 上投摩根健康品质生活股票 44.9 1.4490 1.0000 1.4490 1.0000 2012-02-01 董红波
287 110015 易方达行业领先股票 44.51 1.3470 1.0000 1.4370 1.0000 2009-03-26 冯波
288 233007 大摩卓越成长股票 44.38 1.4437 0.9999 1.4437 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
289 161010 富国天丰强化债券(LOF) 44.1 1.0310 1.0000 1.3830 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
290 260111 景顺长城公司治理股票 44.01 1.1200 1.0000 1.4680 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
291 166011 中欧盛世成长分级股票 43.6 1.4360 1.0000 1.4360 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
292 090018 大成新锐产业股票 42.9 1.4290 1.0000 1.4290 1.0000 2012-03-20 袁巍
293 000031 华夏复兴股票 42.9 1.4290 1.0000 1.4290 1.0000 2007-09-10 崔同魁
294 630001 华商领先企业混合 42.88 1.3321 1.0000 1.4371 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
295 100032 富国天鼎中证指数增强 42.79 1.0250 1.0880 1.6050 1.0880 1994-01-01 徐幼华
296 483003 工银精选平衡混合 42.58 0.4677 1.0001 1.6422 1.0001 2006-07-13 杨军 黄安乐
297 160608 鹏华普天债券B 42.37 1.1000 1.0130 1.4840 1.0980 2003-07-12 阳先伟
298 519150 新华优选消费股票 41.9 1.4190 1.0000 1.4190 1.0000 2012-06-13 崔建波
299 160612 鹏华丰收债券 41.68 1.0580 1.0000 1.3750 1.0000 2008-05-28 阳先伟
300 110008 易方达稳健收益债券B 41.6 1.1535 1.0141 1.4271 1.0457 2005-09-19 胡剑
301 519666 银河银信添利债券B 41.4 1.0228 1.0001 1.3628 1.0001 2007-03-14 韩晶
302 210002 金鹰红利价值混合 41.34 1.0453 0.9999 1.4333 0.9999 2008-12-04 朱丹
303 485107 工银添利债券A 41.27 1.0968 1.0001 1.3768 1.0001 2008-04-14 江明波
304 100061 富国中国中小盘股票(QDII) 40.9 1.4090 1.0000 1.4090 1.0000 2012-09-04 张峰
305 519680 交银增利债券A/B 40.74 1.0204 1.0000 1.3604 1.0000 2008-03-31 李家春
306 161902 万家增强收益债券 40.6 0.9811 1.0395 1.7896 1.4065 2004-09-28 孙驰
307 519017 大成积极成长股票 40.48 0.9070 1.5548 2.0250 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
308 400015 东方增长中小盘混合 40.22 1.4023 1.0001 1.4023 1.0001 2011-12-28 呼振翼
309 040035 华安逆向策略股票 39.7 1.3970 1.0000 1.3970 1.0000 2012-08-16 陆从珍
310 110007 易方达稳健收益债券A 39.1 1.1413 1.0136 1.4059 1.0452 2005-09-19 胡剑
311 213007 宝盈增强收益债券A/B 39.02 1.1127 1.0001 1.3647 1.0001 2008-05-15 陈若劲
312 270050 广发新经济股票 39 1.3900 1.0000 1.3900 1.0000 2013-02-06 刘明月
313 100060 富国高新技术产业股票 38.9 1.3890 1.0000 1.3890 1.0000 2012-06-27 王海军
314 400007 东方策略成长股票 38.64 1.3864 1.0000 1.3864 1.0000 2008-06-03 于鑫
315 395001 中海稳健收益债券 38.26 1.0630 1.0000 1.3430 1.0000 2008-04-10 刘俊
316 485007 工银添利债券B 38.16 1.0885 1.0001 1.3505 1.0001 2008-04-14 江明波
317 630005 华商动态阿尔法混合 38.14 1.3510 0.9780 1.3510 0.9780 2009-11-24 梁永强
318 519021 国泰金鼎价值混合 37.68 0.7380 1.5210 2.0110 1.5210 1992-05-31 邓时锋
319 519682 交银增利债券C 37.38 1.0163 1.0000 1.3343 1.0000 2008-03-31 李家春
320 519674 银河创新股票 37.1 1.3710 1.0000 1.3710 1.0000 2010-12-29 王培
321 121009 国投瑞银稳定增利债券 37.08 1.0850 1.0000 1.3360 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
322 163807 中银优选混合 37.07 1.1626 1.0000 1.3526 1.0000 2009-04-03 张琦
323 340008 兴全有机增长混合 37.07 1.3708 1.0001 1.3708 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
324 257070 国联安优选行业股票 37 1.3700 1.0000 1.3700 1.0000 2011-05-23 王忠波
325 050022 博时回报混合 36.9 1.3690 1.0000 1.3690 1.0000 2011-11-08 姜文涛
326 560006 益民核心增长混合 36.8 1.3680 1.0000 1.3680 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
327 040011 华安核心股票 36.76 0.9540 1.0000 1.4540 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
328 202102 南方多利增强债券C 36.75 1.0859 1.0177 1.3762 1.0458 2006-03-27 李璇
329 020015 国泰区位优势股票 36.68 1.3120 1.0000 1.3570 1.0000 2009-05-27 邓时锋
330 110010 易方达价值成长混合 36.63 1.2898 1.0000 1.3798 1.0000 2007-04-02 潘峰
331 001011 华夏希望债券A 35.96 1.0630 1.0000 1.3330 1.0000 2008-03-10 韩会永
332 180015 银华增强收益债券 35.84 1.1130 1.0000 1.3190 1.0000 2008-12-03 姜永康
333 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 35.59 1.3200 1.0010 1.3500 1.0010 2008-10-10 伍旋
334 217011 招商安心收益债券 35.51 1.1340 1.0000 1.3340 1.0000 2008-10-22 孙海波
335 320004 诺安优化收益债券 34.73 1.0867 1.0106 1.3563 1.0252 2006-07-17 汪洋
336 050008 博时第三产业股票 34.68 0.9580 2.1740 2.8780 2.1740 1992-06-01 刘彦春
337 213008 宝盈资源优选股票 34.6 1.2000 1.1205 1.4902 1.1205 1993-04-15 彭敢
338 070015 嘉实多元债券A 34.57 1.0890 1.0000 1.3180 1.0000 2008-09-10 王茜
339 519989 长信利丰债券 34.52 1.1020 1.0000 1.3150 1.0000 2008-12-29 李小羽
340 050006 博时稳定价值债券B 34.1 1.0540 1.0000 1.3130 1.0000 2005-08-24 张勇
341 270028 广发制造业精选股票 34.1 1.3410 1.0000 1.3410 1.0000 2011-09-20 李巍
342 630003 华商收益增强债券A 33.89 1.0910 1.0000 1.3160 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
343 040009 华安稳定收益债券A 33.85 1.0788 1.0000 1.3138 1.0000 2008-04-30 贺涛
344 610001 信达澳银领先增长股票 33.78 1.0501 1.0000 1.3801 1.0000 2007-03-08 王战强
345 001013 华夏希望债券C 33.67 1.0530 1.0000 1.3130 1.0000 2008-03-10 韩会永
346 253020 国联安增利债券A 33.6 1.0750 1.0000 1.3100 1.0000 2009-03-11 冯俊
347 660003 农银平衡双利混合 33.45 1.2167 1.0017 1.3267 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
348 257030 国联安优势股票 33.24 1.0410 1.0080 1.3220 1.0080 2007-01-24 韦明亮
349 217010 招商大盘蓝筹股票 33.12 1.0260 1.0000 1.4060 1.0000 2008-06-19 袁野 陈玉辉
350 660004 农银策略价值股票 33.05 1.3301 0.9997 1.3301 0.9997 2009-09-29 李洪雨
351 270010 广发沪深300指数 32.73 1.0860 1.0000 1.3760 1.0000 2008-12-30 陈盛业
352 070016 嘉实多元债券B 32.33 1.0820 1.0003 1.2990 1.0003 2008-09-10 王茜
353 740001 长安宏观策略 32.1 1.3210 1.0000 1.3210 1.0000 2012-03-09 雷宇
354 050010 博时特许价值股票 31.88 1.0070 0.9970 1.3520 0.9970 2008-05-28 赵云阳
355 118002 易方达标普消费品指数增强( 31.7 1.3170 1.0000 1.3170 1.0000 2012-06-04 费鹏
356 253021 国联安增利债券B 31.6 1.0740 1.0000 1.2920 1.0000 2009-03-11 冯俊
357 050106 博时稳定价值债券A 31.52 1.0670 1.0030 1.3380 1.0410 2005-08-24 张勇
358 163806 中银增利债券 31.36 1.1250 1.0000 1.2950 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
359 630103 华商收益增强债券B 31.19 1.0870 1.0000 1.2930 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
360 519078 汇添富增强收益债券A 31.14 1.0860 1.0000 1.2860 1.0000 2008-03-06 陆文磊
361 270009 广发增强债券 31.14 1.0890 1.0000 1.2920 1.0000 2008-03-27 谢军
362 540003 汇丰晋信动态策略混合 31.11 1.1816 1.0000 1.3016 1.0000 2007-04-09 王春
363 040010 华安稳定收益债券B 31.06 1.0639 1.0000 1.2889 1.0000 2008-04-30 贺涛
364 213917 宝盈增强收益债券C 30.98 1.0898 1.0418 1.3418 1.0418 2008-05-15 陈若劲
365 180018 银华和谐主题混合 30.79 1.2160 1.0000 1.2960 1.0000 2009-04-27 周晶
366 519120 浦银安盛新兴产业混合 30.7 1.3070 1.0000 1.3070 1.0000 2013-03-25 吴勇
367 290004 泰信优质生活股票 30.68 0.8570 1.0000 1.4570 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
368 213006 宝盈核心优势混合A 30.48 1.0830 1.0000 1.2830 1.0000 2009-03-17 王茹远
369 110023 易方达医疗行业股票 30.3 1.3030 1.0000 1.3030 1.0000 2011-01-28 李文健
370 020026 国泰成长优选股票 29.7 1.2970 1.0000 1.2970 1.0000 2012-03-20 张玮
371 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 29.7 1.8550 1.0160 1.3230 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
372 530005 建信优化配置混合 29.47 0.8884 1.0102 1.4384 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建
373 290006 泰信蓝筹精选股票 29.37 0.9021 1.0013 1.3021 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
374 690002 民生加银增强收益债券A 29.02 1.1550 1.0000 1.2850 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
375 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.92 1.0800 1.0001 1.2700 1.0001 2006-04-13 陈东
376 262001 景顺长城大中华股票(QDII) 28.81 1.2770 1.0000 1.2870 1.0000 2011-09-22 谢天翎
377 320007 诺安成长股票 28.78 0.8620 1.0000 1.3070 1.0000 2009-03-10 刘红辉
378 020019 国泰双利债券A 28.61 1.0810 1.0000 1.2670 1.0000 2009-03-11 胡永青
379 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 28.43 0.8780 2.2100 3.5510 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
380 350008 天治成长精选股票 28.1 1.2810 1.0000 1.2810 1.0000 2011-08-04 章旭峰
381 519698 交银先锋股票 27.84 1.2225 1.0000 1.2775 1.0000 2009-04-10 王少成
382 481015 工银主题策略股票 27.63 1.2840 1.0060 1.2840 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
383 233005 大摩强收益债券 27.33 1.2325 1.0000 1.2675 1.0000 2009-12-29 洪天阳
384 700001 平安大华行业先锋股票 27.21 1.1590 0.9960 1.2590 0.9960 2011-09-20 焦巍
385 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2012-05-07 张光成
386 360008 光大保德信增利收益债券A 27.01 1.0020 1.0000 1.2480 1.0000 2008-10-29 陆欣
387 519979 长信内需成长股票 26.98 1.1040 1.0000 1.2540 1.0000 2011-10-20 安昀
388 350006 天治稳健双盈债券 26.91 1.2275 1.0000 1.2675 1.0000 2008-11-05 秦娟
389 485114 工银添颐债券A 26.9 1.2690 1.0000 1.2690 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
390 610007 信达澳银消费优选股票 26.9 1.2690 1.0000 1.2690 1.0000 2012-09-04 钱翔
391 690202 民生加银增强收益债券C 26.85 1.1340 1.0000 1.2640 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
392 202103 南方多利增强债券A 26.83 1.0900 1.0255 1.3905 1.1387 2006-03-27 李璇
393 377530 上投摩根行业轮动股票 26.5 1.2650 1.0000 1.2650 1.0000 2010-01-28 冯刚
394 050026 博时医疗保健行业股票 26.5 1.2650 1.0000 1.2650 1.0000 2012-08-28 李权胜
395 165512 信诚新机遇股票(LOF) 26.4 1.2640 1.0000 1.2640 1.0000 2011-08-01 杨建标
396 200009 长城稳健增利债券 26.39 1.1500 1.0000 1.2550 1.0000 2008-08-27 史彦刚
397 420102 天弘永利债券B 26.25 1.0025 1.0007 1.2403 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
398 020020 国泰双利债券C 26.2 1.0740 1.0000 1.2460 1.0000 2009-03-11 胡永青
399 202211 南方恒元保本混合 26.17 1.0500 1.0000 1.2500 1.0000 2008-11-12 陈虎
400 159918 中创400ETF 26.15 1.2610 0.9996 1.2610 0.9996 2012-03-22 杨宇
401 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 25.98 1.1850 1.1230 1.4150 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
402 560002 益民红利成长混合 25.78 0.4610 1.0000 1.4147 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
403 290003 泰信双息双利债券 25.68 1.0629 1.0101 1.2742 1.0344 2006-06-15 何俊春
404 020012 国泰金龙债券C 25.64 1.0480 1.0250 1.5140 1.2740 2003-12-05 吴晨
405 080003 长盛积极配置债券 25.44 1.0826 1.0000 1.2556 1.0000 2008-10-08 贾志敏
406 370027 上投摩根智选30股票 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2013-03-06 杜猛
407 070022 嘉实领先成长股票 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
408 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
409 630016 华商价值共享 25.13 1.1750 1.0240 1.2750 1.0240 2013-03-18 田明圣
410 485014 工银添颐债券B 25.1 1.2510 1.0000 1.2510 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
411 470006 汇添富医药保健股票 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2010-09-21 周睿
412 070009 嘉实超短债债券 24.79 1.0111 1.0000 1.2230 1.0000 2006-04-26 魏莉
413 200015 长城优化升级股票 24.61 1.1160 1.0000 1.2310 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
414 510440 中证500沪市ETF 24.6 1.2410 0.9960 1.2410 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
415 519667 银河银信添利债券A 24.44 1.0250 1.0683 1.3860 1.1263 2007-03-14 韩晶
416 070030 嘉实中创400联接 24.38 1.2438 1.0000 1.2438 1.0000 2012-03-22 杨宇
417 360011 光大保德信动态优选混合 24.34 1.1000 0.9990 1.2300 0.9990 2009-10-28 王健
418 360009 光大保德信增利收益债券C 24.26 0.9960 1.0000 1.2250 1.0000 2008-10-29 陆欣
419 519981 长信标普100等权重指数(QDI 24.15 1.0190 1.0000 1.2290 1.0000 2011-03-30 薛天
420 161818 银华消费分级股票 23.91 1.2140 1.0000 1.2330 1.0000 2011-09-28 韩广哲
421 217020 招商安达保本混合 23.9 1.2390 1.0000 1.2390 1.0000 2011-09-01 张国强 邓栋
422 420002 天弘永利债券A 23.61 1.0022 1.0006 1.2163 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
423 519678 银河消费股票 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
424 166003 中欧稳健收益债券A 23.41 1.0845 1.0000 1.2200 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
425 290011 泰信中小盘精选 23.35 1.2160 1.0000 1.2310 1.0000 2011-10-26 柳菁
426 161118 易方达中小板指数分级 23.32 1.1969 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建军
427 630010 华商价值精选股票 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2011-05-31 刘宏
428 519111 浦银安盛优化收益债券A 23.18 1.2200 1.0000 1.2300 1.0000 2008-12-30 蒋建伟
429 163822 中银主题策略股票 23 1.2300 1.0000 1.2300 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
430 420003 天弘永定价值成长股票 22.93 0.9176 1.0001 1.2526 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
431 310378 申万菱信添益宝债券A 22.5 1.1320 1.0000 1.2190 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
432 040012 华安强化收益债券A 22.4 1.0700 1.0000 1.2120 1.0000 2009-04-13 苏玉平
433 050025 博时标普500指数(QDII) 22.31 1.1912 1.0000 1.2192 1.0000 2012-06-14 王红欣
434 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.3 1.0603 1.0028 1.2503 1.0358 2006-04-13 陈东
435 161910 万家中证创业成长指数分级 21.95 1.2027 1.0000 1.2162 1.0000 2012-08-02 吴涛
436 519683 交银双利债券A/B 21.95 1.1040 1.0000 1.2120 1.0000 2011-09-26 李家春
437 370023 上投摩根中证消费服务指数 21.74 1.1290 1.0000 1.2090 1.0000 2012-09-25 黄栋
438 720001 财通价值动量混合 21.73 1.1190 1.0000 1.2090 1.0000 2011-12-01 吴松凯
439 180031 银华中小盘股票 21.72 1.1310 1.0000 1.2110 1.0000 2012-06-20 王华
440 590003 中邮核心优势灵活配置混合 21.58 1.0330 1.0000 1.2130 1.0000 2009-10-28 邓立新
441 519112 浦银安盛优化收益债券C 21.39 1.2010 0.9990 1.2110 0.9990 2008-12-30 蒋建伟
442 519186 万家稳健增利债券A 21.3 1.0960 1.0001 1.2060 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
443 519181 万家和谐增长混合 21.22 0.5877 1.0000 1.3021 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
444 580005 东吴进取策略混合 21.21 1.1322 1.0000 1.2022 1.0000 2009-05-06 唐祝益
445 519908 华夏兴华混合 21.07 1.1400 0.9910 5.5340 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
446 166004 中欧稳健收益债券C 21.03 1.0763 1.0000 1.1993 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
447 690007 民生加银景气行业股票 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
448 519185 万家精选股票 20.99 1.1239 0.9986 1.2039 0.9986 2009-05-18 吴印
449 580008 东吴新产业精选股票 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2011-09-28 刘元海
450 519685 交银双利债券C 20.71 1.0950 1.0000 1.2000 1.0000 2011-09-26 李家春
451 233001 大摩基础行业混合 20.6 0.4504 1.0001 1.9954 1.0001 2004-03-26 盛军锋
452 310379 申万菱信添益宝债券B 20.54 1.1200 1.0000 1.2010 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
453 519113 浦银安盛精致生活混合 20.51 1.1430 1.0000 1.2030 1.0000 2009-06-04 吴勇
454 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2008-05-07 周欣
455 233006 大摩领先优势股票 20.42 1.2040 0.9998 1.2040 0.9998 2009-09-22 钱斌
456 550006 信诚经典优债债券A 20.36 1.0370 1.0000 1.1910 1.0000 2009-03-11 李仆
457 165508 信诚深度价值股票(LOF) 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
458 260117 景顺长城支柱产业股票 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2012-11-20 陈晖 贾殿村
459 040013 华安强化收益债券B 20.15 1.0490 1.0000 1.1910 1.0000 2009-04-13 苏玉平
460 450005 国富强化收益债券A 20.1 1.1082 1.0003 1.1912 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
461 100055 富国全球顶级消费品股票(QD 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2011-07-13 张峰 李军
462 660002 农银恒久增利债券A 19.82 1.1240 1.0015 1.1950 1.0015 2008-12-23 史向明
463 161813 银华信用债券(LOF) 19.82 1.0030 1.0000 1.1880 1.0000 2010-06-29 张翼
464 000083 汇添富消费行业股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
465 519023 海富通稳健添利债券C 19.62 1.1010 1.0010 1.1920 1.0010 2008-10-24 邵佳民
466 161014 富国汇利分级债券 19.6 1.1960 1.0000 1.1960 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
467 163811 中银双利债券A 19.6 1.1960 1.0000 1.1960 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
468 700003 平安大华策略先锋混合 19.59 1.0930 1.0000 1.1930 1.0000 2012-05-29 黄建军
469 540006 汇丰晋信大盘股票 19.59 1.1288 1.0000 1.1888 1.0000 2009-06-24 王品
470 530016 建信恒稳价值混合 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2011-11-22 许杰
471 519187 万家稳健增利债券C 19.5 1.0789 1.0001 1.1889 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
472 519026 海富通中小盘股票 19.44 1.1920 0.9980 1.1920 0.9980 2010-04-14 程岽
473 096001 大成标普500等权重指数QDII 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2011-03-23 冉凌浩
474 270041 广发消费品精选股票 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2012-06-12 冯永欢
475 229002 泰达宏利逆向股票 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2012-05-23 焦云
476 519034 海富通中证内地低碳指数 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2012-05-25 刘璎
477 166801 浙商聚潮新思维混合 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
478 485111 工银瑞信双利债券A 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
479 270023 广发亚太精选股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2010-08-18 Ding Tom 等
480 530019 建信社会责任股票 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
481 070019 嘉实价值优势股票 18.79 1.1530 1.0000 1.1850 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
482 571002 诺德灵活配置混合 18.77 1.1878 1.0001 1.1878 1.0001 2008-11-05 陈国光
483 163816 中银转债增强债券A 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2011-06-29 李建
484 770001 德邦优化股票 18.62 1.1864 1.0002 1.1864 1.0002 2012-09-25 白仲光
485 070027 嘉实周期优选股票 18.52 1.1200 1.0000 1.1800 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
486 710002 富安达策略精选混合 18.36 1.1421 1.0000 1.1821 1.0000 2012-04-25 黄强
487 163812 中银双利债券B 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
488 630015 华商大盘量化精选混合 18.28 1.1330 1.0000 1.1830 1.0000 2013-04-09 费鹏
489 470078 汇添富增强收益债券C 18.02 1.0720 1.0470 1.2720 1.0970 2008-03-06 陆文磊
490 090015 大成内需增长股票 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2011-06-14 李本刚
491 310518 申万菱信可转债债券 17.83 1.0270 1.0000 1.1770 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
492 163817 中银转债增强债券B 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2011-06-29 李建
493 162907 泰信基本面400分级 17.68 1.1650 1.0000 1.1760 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
494 660014 农银深证100指数 17.66 1.0987 1.0001 1.1787 1.0001 2012-09-04 宋永安
495 550007 信诚经典优债债券B 17.63 1.0300 1.0000 1.1670 1.0000 2009-03-11 李仆
496 610003 信达澳银稳定价值债券A 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
497 530009 建信收益增强债券A 17.55 1.0560 1.0000 1.1710 1.0000 2009-06-02 李菁
498 206009 鹏华新兴产业股票 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2011-06-15 梁浩
499 485011 工银瑞信双利债券B 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
500 159921 诺安中小板等权重ETF 17.26 1.1820 1.0080 1.1820 1.0080 2012-12-10 宋德舜
501 163209 诺安中证创业成长指数分级 17.2 1.1450 1.0000 1.1660 1.0000 2012-03-29 梅律吾
502 519024 海富通稳健添利债券A 17.06 1.1120 1.0330 1.2030 1.0330 2008-10-24 邵佳民
503 260115 景顺长城中小盘股票 17.03 1.1750 1.0040 1.1750 1.0040 2011-03-22 杨鹏
504 750001 安信灵活配置混合 17.02 1.1260 1.0000 1.1660 1.0000 2012-06-20 陈振宇
505 620008 金元惠理新经济主题股票 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
506 519977 长信可转债债券A 16.7 1.0037 1.0002 1.1667 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
507 470098 汇添富逆向投资股票 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2012-03-09 顾耀强
508 290009 泰信债券周期回报 16.57 1.0810 1.0000 1.1610 1.0000 2011-02-09 何俊春
509 090008 大成强化收益债券 16.49 0.9694 1.0000 1.1694 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
510 050011 博时信用债券A/B 16.41 1.1000 1.0000 1.1600 1.0000 2009-06-10 过钧
511 320015 诺安保本混合 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2011-05-13 张乐赛
512 290007 泰信债券增强收益A 16.22 1.0573 1.0012 1.1553 1.0012 2009-07-29 何俊春
513 519714 交银施罗德沪深300分层等权 16.2 1.1310 1.0000 1.1610 1.0000 2012-11-07 蔡铮
514 320008 诺安增利债券A 16.05 1.1440 1.0000 1.1590 1.0000 2009-05-27 汪洋
515 320018 诺安新动力混合 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2012-03-05 赵苏
516 350009 天治稳定收益债券 15.96 1.0840 1.0010 1.1540 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
517 110027 易方达安心回报债券A 15.88 1.1230 1.0000 1.1580 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
518 550004 信诚三得益债券A 15.79 1.0160 1.0000 1.1540 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
519 531009 建信收益增强债券C 15.73 1.0380 1.0000 1.1530 1.0000 2009-06-02 李菁
520 519709 交银全球资源股票(QDII) 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2012-05-22 饶超
521 166301 华商中证500指数分级 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2012-09-06 田明圣
522 519976 长信可转债债券C 15.38 1.0009 1.0001 1.1539 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
523 360016 光大保德信行业轮动股票 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
524 610103 信达澳银稳定价值债券B 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
525 450006 国富强化收益债券C 15.29 1.0964 1.0312 1.1794 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
526 159909 深证TMT50ETF 15.25 3.7700 1.0060 1.1590 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
527 200010 长城双动力股票 15.19 1.1268 1.0000 1.1518 1.0000 2009-01-15 王文祥
528 110028 易方达安心回报债券B 15.17 1.1160 1.0000 1.1510 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
529 217019 招商深证TMT50ETF联接 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
530 162210 泰达宏利集利债券A 15.08 1.0391 1.0000 1.1471 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
531 040019 华安稳固收益债券 15.03 1.0560 1.0000 1.1460 1.0000 2010-12-21 郑可成
532 100035 富国优化增强债券A/B 14.99 1.0830 1.0000 1.1480 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
533 519704 交银先进制造股票 14.89 1.1500 1.0010 1.1500 1.0010 2011-06-22 王少成
534 240012 华宝兴业增强收益债券A 14.82 1.1266 1.0001 1.1466 1.0001 2009-02-17 王瑞海
535 519676 银河保本混合 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
536 519100 长盛中证100指数 14.6 0.7202 1.0000 1.3402 1.0000 2006-11-22 冯雨生
537 050111 博时信用债券C 14.54 1.0820 1.0000 1.1420 1.0000 2009-06-10 过钧
538 240010 华宝兴业行业精选股票 14.5 1.1455 1.0004 1.1455 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
539 210009 金鹰核心资源股票 14.5 1.0460 1.0000 1.1460 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
540 410010 华富中小板指数增强 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-12-09 朱蓓
541 360013 光大保德信信用添益债券A 14.48 1.0060 1.0000 1.1410 1.0000 2011-05-16 陆欣
542 291007 泰信债券增强收益C 14.46 1.0512 1.0012 1.1392 1.0012 2009-07-29 何俊春
543 110035 易方达双债增强债券A 14.42 1.1130 1.0000 1.1430 1.0000 2011-12-01 张磊
544 310508 申万菱信稳益宝债券 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2011-02-11 古平
545 100058 富国产业债 14.12 1.0370 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-05 钟智伦
546 570008 诺德周期策略股票基金 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
547 290014 泰信现代服务业 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
548 580009 东吴内需增长混合 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛
549 519015 海富通精选贰号混合 13.87 0.6920 1.0070 1.0120 1.0070 2007-04-09 蒋征
550 660009 农银增强收益债券A 13.85 1.1021 1.0000 1.1371 1.0000 2011-07-01 史向明
551 360014 光大保德信信用添益债券C 13.75 0.9990 1.0000 1.1340 1.0000 2011-05-16 陆欣
552 206003 鹏华信用增利债券A 13.69 1.1070 1.0000 1.1370 1.0000 2010-05-31 刘建岩
553 110036 易方达双债增强债券C 13.62 1.1050 1.0000 1.1350 1.0000 2011-12-01 张磊
554 162216 泰达中证500 13.54 1.1002 1.0000 1.1302 1.0000 2011-12-01 刘欣
555 320009 诺安增利债券B 13.43 1.1180 1.0000 1.1330 1.0000 2009-05-27 汪洋
556 630007 华商稳健双利债券A 13.37 1.0730 1.0000 1.1340 1.0000 2010-08-09 张永志
557 510450 180高ETF 13.37 1.1312 0.9978 1.1312 0.9978 2013-07-08 黄栋
558 550005 信诚三得益债券B 13.22 1.0020 1.0000 1.1300 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
559 000039 农银高增长股票 13.17 1.1309 0.9993 1.1309 0.9993 2013-03-26 曹剑飞
560 000017 财通可持续股票 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
561 660109 农银增强收益债券C 12.97 1.0935 1.0000 1.1285 1.0000 2011-07-01 史向明
562 510630 华夏消费ETF 12.95 1.1258 0.9967 1.1258 0.9967 2013-03-28 王路
563 100037 富国优化增强债券C 12.91 1.0630 1.0000 1.1280 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
564 161019 富国新天锋定期开放债券 12.89 1.0060 0.9990 1.1230 0.9990 2012-05-07 邹卉
565 253030 国联安信心增益债券 12.84 1.0160 1.0000 1.1240 1.0000 2010-06-22 袁新钊
566 202105 南方广利回报债券A/B 12.84 1.1180 1.0000 1.1280 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
567 090016 大成中证内地消费主题指数 12.76 1.0760 1.0000 1.1260 1.0000 2011-11-08 刘波
568 240013 华宝兴业增强收益债券B 12.73 1.1059 1.0000 1.1259 1.0000 2009-02-17 王瑞海
569 160916 大成优选股票(LOF) 12.72 1.1580 0.7840 0.9370 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
570 159917 国泰中小板300成长ETF 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-03-15 章赟
571 165707 诺德S300 12.57 1.1160 1.0000 1.1250 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
572 530017 建信双息红利债券 12.53 1.0530 1.0000 1.1240 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
573 162299 泰达宏利集利债券C 12.47 1.0185 1.0043 1.1215 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
574 519099 新华灵活主题股票 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
575 206004 鹏华信用增利债券B 12.39 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2010-05-31 刘建岩
576 217022 招商产业债券 12.28 1.0070 1.0000 1.1200 1.0000 2012-03-21 张国强 胡慧颖
577 486002 工银全球精选股票(QDII) 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2010-05-25 游凛峰
578 257050 国联安主题驱动股票 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2009-08-26 韦明亮
579 164207 天弘添利分级债券A 12.12 1.0020 1.0000 1.1230 1.0000 2010-12-03 陈钢
580 040026 华安信用四季红债券 12.11 1.0330 1.0000 1.1190 1.0000 2011-12-08 苏玉平
581 510510 广发中证500ETF 12.11 1.1020 0.9830 1.1020 0.9830 2013-04-11 陈盛业
582 200013 长城积极增利债券A 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-04-12 钟光正
583 000008 嘉实中证500ETF联接基金 12.08 1.1208 1.0000 1.1208 1.0000 2013-03-22 杨宇
584 630107 华商稳健双利债券B 11.97 1.0660 1.0000 1.1200 1.0000 2010-08-09 张永志
585 163111 申万中小 11.95 1.0802 1.0000 1.1152 1.0000 2012-05-08 张少华
586 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2012-08-15 邱炜
587 100056 富国低碳环保股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-08-10 李晓铭
588 040015 华安动态灵活配置混合 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
589 550008 信诚优胜精选股票 11.81 1.1170 0.9990 1.1170 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
590 000029 富国宏观策略灵活配置混合 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2013-04-12 袁宜
591 202107 南方广利回报债券C 11.63 1.1060 1.0000 1.1160 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
592 180028 银华永祥保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-06-28 姜永康
593 320022 诺安中小板等权重ETF联接 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2012-12-10 宋德舜
594 519025 海富通领先成长股票 11.56 0.9810 1.0000 1.1310 1.0000 2009-04-30 陈静
595 470008 汇添富策略回报股票 11.54 1.1020 1.0060 1.1220 1.0060 2009-12-22 顾耀强
596 400009 东方稳健回报债券 11.53 1.0450 1.0000 1.1150 1.0000 2008-12-10 杨林耘
597 110030 易方达沪深300量化 11.53 1.1153 1.0000 1.1153 1.0000 2012-07-05 罗山
598 233012 大摩多元收益债券A 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2012-08-28 李轶
599 730001 方正富邦创新动力股票 11.44 1.0300 0.9980 1.1100 0.9980 2011-12-26 刘晨
600 210006 金鹰保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
601 213003 宝盈策略增长股票 11.35 0.8460 1.0000 1.2460 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
602 690009 民生加银红利回报混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
603 040037 华安安心收益债券B 11.28 1.1040 1.0000 1.1120 1.0000 2012-09-07 郑可成
604 164105 华富强化回报债券(LOF) 11.25 1.0390 1.0000 1.1100 1.0000 2010-09-08 张钫
605 160514 博时裕祥分级债券A 11.25 1.0130 1.0000 1.1120 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
606 163809 中银蓝筹混合 11.24 1.0920 1.0000 1.1120 1.0000 2010-02-11 甘霖
607 163406 兴全合润分级股票 11.22 1.1184 0.9990 1.1111 0.9990 2010-04-22 谢治宇
608 519030 海富通稳固收益债券 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2010-11-23 邵佳民
609 206008 鹏华丰盛债券 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-25 初冬
610 040036 华安安心收益债券A 11.08 1.1020 1.0000 1.1100 1.0000 2012-09-07 郑可成
611 160125 南方中国(QDII-LOF) 11.04 1.0213 1.0002 1.1113 1.0002 2011-09-26 黄亮
612 161016 富国天盈分级债券A 11.03 1.0140 1.0010 1.1070 1.0010 2011-05-23 刁羽
613 519091 新华泛资源优势混合 10.98 1.1120 1.0020 1.1120 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
614 160217 国泰信用互利分级债券 10.98 1.0750 1.0000 1.1090 1.0000 2011-12-29 吴晨
615 700002 平安大华深证300指数增强 10.95 1.0300 1.0000 1.1100 1.0000 2011-12-20 黄建军
616 233013 大摩多元收益债券C 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2012-08-28 李轶
617 200113 长城积极增利债券C 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-04-12 钟光正
618 320011 诺安中小盘精选股票 10.88 1.0510 1.0000 1.1110 1.0000 2010-04-28 周心鹏
619 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 10.83 1.1050 0.9970 1.1050 0.9970 2010-12-20 征茂平
620 167601 国金沪深300指数分级 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2013-07-26 宫雪
621 163818 中银中小盘成长股票 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-11-23 王涛
622 560005 益民多利债券 10.66 0.9846 1.0000 1.1056 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
623 162107 金鹰中证500指数分级 10.6 1.0829 1.0001 1.1034 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
624 519672 银河蓝筹股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2010-07-16 徐小勇
625 000057 中银消费主题股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2013-04-25 甘霖
626 372010 上投摩根强化回报债券A 10.6 1.0640 1.0000 1.1040 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
627 161909 万家利A 10.53 1.1053 1.0000 1.1053 1.0000 2011-06-02 朱虹
628 233011 大摩主题优选股票 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2012-03-13 盛军锋
629 000173 汇添富美丽30股票 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2013-06-25 王栩
630 165310 建信双利分级股票 10.4 1.0490 1.0000 1.0930 1.0000 2011-05-06 马志强
631 040020 华安升级主题股票 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
632 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
633 162510 国联安双力中小板综指分级 10.22 1.0630 1.0000 1.0980 1.0000 2012-03-23 黄志钢
634 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 10.21 1.0198 1.0000 1.0738 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
635 371020 上投摩根纯债债券A 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2009-06-24 王亚南
636 166009 中欧新动力股票(LOF) 10.14 1.1014 1.0000 1.1014 1.0000 2011-02-10 苟开红
637 163004 长信利鑫分级债A 10.1 1.0107 1.0008 1.0981 1.0008 2011-06-24 张文琍
638 160809 长盛同辉深100等权重分级 10.08 1.0660 1.0000 1.1010 1.0000 2012-09-13 刘斌 王超
639 519985 长信中短债债券 10.03 1.1003 1.0000 1.1003 1.0000 2010-06-28 张文琍
640 570006 诺德中小盘股票 10.02 1.0700 1.0000 1.1000 1.0000 2010-06-28 周勇
641 206007 鹏华消费优选股票 10.02 1.1090 1.0080 1.1090 1.0080 2010-12-28 王宗合
642 740101 长安沪深300非周期指数 9.91 1.0980 0.9990 1.0980 0.9990 2012-06-25 王磊
643 450007 国富成长动力股票 9.86 0.9350 1.0001 1.1150 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
644 530020 建信转债增强债券A 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2012-05-29 彭云峰
645 163411 兴全保本混合 9.79 1.0980 1.0001 1.0980 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
646 160416 华安标普全球石油指数(QDII 9.75 1.0560 1.0000 1.0960 1.0000 2012-03-29 徐宜宜
647 470010 汇添富多元收益债券A 9.72 1.0920 1.0000 1.0970 1.0000 2012-09-18 曾刚
648 070099 嘉实优质企业股票 9.68 1.0990 1.0020 1.9960 1.8990 2004-12-01 邵健
649 519697 交银优势行业混合 9.6 1.1280 1.0770 1.2180 1.1170 2009-01-21 张迎军
650 162411 华宝油气 9.59 1.0970 1.0010 1.0970 1.0010 2011-09-29 施施乐
651 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 9.58 1.0184 1.0034 1.0976 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
652 372110 上投摩根强化回报债券B 9.58 1.0540 1.0000 1.0940 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
653 762001 国金通用国鑫发起 9.53 1.0561 1.0000 1.0961 1.0000 2012-08-28 吴强 徐艳芳 等
654 159927 鹏华沪深300ETF 9.52 2.4397 0.9858 1.0796 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
655 519710 交银荣安保本混合 9.49 1.0430 1.0000 1.0930 1.0000 2012-06-20 项廷锋
656 159922 嘉实中证500ETF 9.48 3.9232 1.0048 1.1000 1.0048 2013-02-06 杨宇
657 180029 银华永泰积极债券A 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011-12-28 姜永康
658 000136 民生加银策略精选混合 9.37 1.0970 1.0030 1.0970 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
659 160127 南方新兴消费增长分级股票 9.34 1.1390 1.0000 1.0930 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
660 166008 中欧增强回报债券(LOF) 9.32 1.0161 1.0000 1.0911 1.0000 2010-12-02 聂曙光
661 166010 中欧鼎利分级债券 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2011-06-16 聂曙光
662 510500 南方中证500ETF 9.27 1.0951 1.0022 1.0951 1.0022 2013-02-06 罗文杰
663 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.23 1.0617 1.0001 1.0917 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
664 470011 汇添富多元收益债券C 9.22 1.0870 1.0000 1.0920 1.0000 2012-09-18 曾刚
665 590007 中邮上证380指数增强 9.21 1.0320 1.0000 1.0920 1.0000 2011-11-22 方何
666 531020 建信转债增强债券C 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2012-05-29 彭云峰
667 040022 华安可转债债券A 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2011-06-22 贺涛
668 161693 融通债券C 9.05 1.0600 1.0070 1.5570 1.4490 2003-09-30 张李陵
669 202212 南方保本混合 9.04 1.0800 1.0000 1.0900 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
670 261002 景顺长城优信增利债券A 9.03 1.0800 1.0000 1.0900 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
671 582002 东吴增利债券A 9.02 1.0490 1.0000 1.0890 1.0000 2011-07-27 韦勇
672 450011 国富研究精选股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
673 050015 博时大中华亚太精选股票(QD 8.92 1.0830 1.0000 1.0890 1.0000 2010-07-27 张溪冈
674 050016 博时宏观回报债券A/B 8.85 1.0660 1.0000 1.0880 1.0000 2010-07-27 皮敏
675 000124 华宝兴业服务股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
676 202027 南方金粮油商品股票 8.61 1.0670 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-25 杜冬松
677 070025 嘉实信用债券A 8.6 0.9820 1.0000 1.0850 1.0000 2011-09-14 万晓西
678 160212 国泰估值优势股票(LOF) 8.59 0.8980 0.8270 0.8980 0.8270 2010-02-10 邓时锋
679 620007 金元惠理保本混合 8.58 1.0650 1.0000 1.0850 1.0000 2011-08-16 李杰
680 217023 招商信用增强债券 8.55 1.0290 1.0000 1.0790 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
681 160128 南方金利定期开放债券A 8.55 1.0310 1.0000 1.0850 1.0000 2012-05-17 李璇
682 519115 浦银安盛红利精选股票 8.42 1.0820 0.9980 1.0820 0.9980 2009-12-03 吴勇
683 164209 天弘丰利分级债券A 8.34 1.0139 1.0003 1.0838 1.0003 2011-11-23 陈钢
684 020022 国泰保本混合 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-04-19 沙骎 邱晓华
685 510660 华夏医药ETF 8.28 1.0806 0.9980 1.0806 0.9980 2013-03-28 张弘弢
686 160129 南方金利定期开放债券C 8.24 1.0280 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-17 李璇
687 160808 长盛同瑞中证200分级 8.23 1.0500 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-06 王超
688 261102 景顺长城优信增利债券C 8.22 1.0720 1.0000 1.0820 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
689 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 8.22 1.0517 1.0001 1.0817 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
690 040023 华安可转债债券B 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-06-22 贺涛
691 400013 东方保本混合型基金 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-04-14 张岗 杨林耘
692 180030 银华永泰积极债券C 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-12-28 姜永康
693 371120 上投摩根纯债债券B 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2009-06-24 王亚南
694 160619 丰泽A 8.19 1.0120 1.0000 1.0820 1.0000 2011-12-08 戴钢
695 710001 富安达优势成长股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-09-21 孔学兵
696 162010 长城久兆中小板300指数分级 8.07 1.0540 1.0000 1.0770 1.0000 2012-01-30 余礼冰
697 164809 工银中证500指数 8.07 1.0504 1.0000 1.0760 1.0000 2012-01-31 何江
698 020025 国泰中小板300成长ETF联接 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-03-15 章赟
699 582202 东吴增利债券C 7.89 1.0380 1.0000 1.0780 1.0000 2011-07-27 韦勇
700 050027 博时信用纯债债券 7.86 1.0310 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-07 皮敏
701 121010 国投瑞银瑞源保本混合 7.85 1.0630 1.0000 1.0780 1.0000 2011-12-20 李怡文
702 260112 景顺长城能源基建股票 7.85 1.0650 1.0000 1.0800 1.0000 2009-10-20 余广
703 395011 中海增强收益债券A 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-03-23 江小震
704 000241 宝盈核心优势混合C 7.74 1.0835 1.0057 1.0835 1.0057 2009-03-17 王茹远
705 050116 博时宏观回报债券C 7.72 1.0620 1.0000 1.0770 1.0000 2010-07-27 皮敏
706 000120 中银美丽中国股票 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2013-06-07 陈军
707 161117 易方达永旭定期开放债券 7.7 1.0020 1.0010 1.0760 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
708 070026 嘉实信用债券C 7.66 0.9770 1.0000 1.0760 1.0000 2011-09-14 万晓西
709 050023 博时天颐债券A 7.62 1.0540 1.0000 1.0760 1.0000 2012-02-29 杨永光
710 470088 汇添富信用债A 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-12-20 陈加荣
711 487016 工银保本混合 7.58 1.0790 1.0030 1.0790 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
712 340009 兴全磐稳增利债券 7.56 1.0346 1.0001 1.0746 1.0001 2009-07-23 毛水荣
713 166005 中欧价值发现股票 7.55 1.0820 1.0060 1.0820 1.0060 2009-07-24 苟开红
714 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-08-09 于海颖
715 217021 招商优势企业混合 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
716 630009 华商稳定增利债券A 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-03-15 张永志
717 350007 天治趋势精选混合 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2009-07-15 吴战峰
718 481008 工银大盘蓝筹股票 7.33 0.7850 1.0000 1.1950 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
719 580007 东吴新创业股票 7.3 1.0170 1.0000 1.0770 1.0000 2010-06-29 周健
720 486001 工银全球股票(QDII) 7.22 1.0430 0.9960 1.0680 0.9960 2008-02-14 郝康 游凛峰 等
721 270029 广发聚财信用债券A 7.14 1.0620 1.0000 1.0710 1.0000 2012-03-13 代宇
722 393001 中海保本混合 7.12 1.0560 1.0000 1.0710 1.0000 2012-06-20 刘俊
723 200011 长城景气行业龙头混合 7.05 1.0570 1.0090 1.0820 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
724 582001 东吴优信稳健债券A 7 1.0577 1.0002 1.0697 1.0002 2008-11-05 丁蕙
725 470089 汇添富信用债C 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2011-12-20 陈加荣
726 470058 汇添富可转换债券A 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
727 000020 景顺长城品质投资股票 6.99 1.0710 1.0010 1.0710 1.0010 2013-03-19 余广
728 050123 博时天颐债券C 6.91 1.0500 1.0000 1.0690 1.0000 2012-02-29 杨永光
729 161017 富国中证500指数增强(LOF) 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
730 470028 汇添富社会责任股票 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
731 165518 信诚双盈分级债券A 6.89 1.0200 1.0000 1.0670 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
732 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 6.89 1.0070 0.8850 1.0690 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
733 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 6.84 0.1688 0.1580 0.1688 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
734 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 6.84 0.1688 0.1580 0.1688 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
735 110037 易方达纯债债券A 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
736 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2010-09-08 李怡文
737 165706 诺德双翼分级债券A 6.71 1.0040 1.0000 1.0660 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
738 620002 金元惠理成长动力混合 6.71 0.8850 1.0000 1.1050 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
739 217013 招商中小盘股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2009-12-25 吴昊
740 395012 中海增强收益债券C 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2011-03-23 江小震
741 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2013-04-25 崔涛
742 420005 天弘周期策略股票 6.63 1.0270 0.9990 1.0690 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
743 162106 金鹰回报A 6.63 1.0020 1.0010 1.0674 1.0010 2012-03-09 邱新红
744 261001 景顺长城稳定收益债券A 6.61 1.0560 1.0000 1.0660 1.0000 2011-03-25 佘春宁
745 481017 工银量化策略股票 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-04-26 游凛峰
746 270030 广发聚财信用债券B 6.53 1.0570 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-13 代宇
747 519118 浦银安盛幸福回报债券A 6.48 1.0090 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-18 薛铮
748 590009 中邮稳定收益债券A 6.43 1.0460 1.0000 1.0640 1.0000 2012-11-21 张萌
749 166013 信用A 6.42 1.0190 1.0010 1.0640 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
750 163823 中银保本混合 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-09-19 李建
751 050014 博时创业成长股票 6.39 1.0400 1.0000 1.0630 1.0000 2010-06-01 韩茂华
752 080007 长盛同鑫保本混合 6.39 1.0320 1.0000 1.0630 1.0000 2011-05-24 蔡宾
753 110038 易方达纯债债券C 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
754 070020 嘉实稳固收益债券 6.3 1.0430 1.0000 1.0630 1.0000 2010-09-01 陈绪新
755 206011 鹏华美国房地产(QDII) 6.24 1.0230 1.0000 1.0630 1.0000 2011-11-25 裘韬
756 590010 中邮稳定收益债券C 6.22 1.0440 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-21 张萌
757 700004 平安大华保本混合 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-09-11 孙健
758 630109 华商稳定增利债券C 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2011-03-15 张永志
759 519119 浦银安盛幸福回报债券B 6.19 1.0080 1.0000 1.0620 1.0000 2012-09-18 薛铮
760 233015 大摩量化配置股票 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-12-11 张靖
761 470018 汇添富保本混合 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2011-01-26 陈加荣
762 470059 汇添富可转换债券C 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
763 660011 农银中证500指数 5.99 1.0581 0.9983 1.0581 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
764 690006 民生加银信用双利债券A 5.96 1.0300 1.0000 1.0600 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
765 001021 华夏亚债中国指数A 5.95 1.0300 1.0000 1.0600 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
766 161506 通利债A 5.93 1.0160 1.0000 1.0580 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
767 180025 银华信用双利债券A 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2010-12-03 经惠云
768 530012 建信保本混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
769 162512 国联安双佳A信用分级债券 5.86 1.0130 1.0010 1.0600 1.0010 2012-06-04 冯俊
770 166106 信达澳银稳定增利债券A 5.82 1.0150 1.0000 1.0580 1.0000 2012-05-07 孔学峰
771 570005 诺德成长优势股票 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2009-09-22 胡志伟
772 162214 泰达宏利中小盘股票 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-01-26 陈少平
773 159920 华夏恒生ETF 5.66 1.0567 1.0001 1.0567 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
774 370021 上投摩根分红添利债券A 5.64 1.0170 1.0000 1.0560 1.0000 2012-06-25 赵峰
775 261101 景顺长城稳定收益债券C 5.6 1.0460 1.0000 1.0560 1.0000 2011-03-25 佘春宁
776 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.6 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2012-07-26 陆文磊
777 519093 新华钻石品质企业股票 5.52 1.0520 0.9970 1.0520 0.9970 2010-02-03 曹名长
778 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 5.51 0.9729 1.0001 1.0534 1.0001 2011-03-23 王茜
779 320020 诺安汇鑫保本混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-05-28 张乐赛
780 000073 上投摩根成长动力混合 5.48 1.0580 1.0030 1.0580 1.0030 2013-05-15 杜猛
781 166902 民生加银平稳增利债券A 5.48 1.0220 1.0000 1.0540 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
782 210008 金鹰策略配置股票 5.43 1.0543 1.0000 1.0543 1.0000 2011-09-01 陈晓
783 750002 安信目标收益A 5.42 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-25 李勇
784 090013 大成保本混合 5.4 1.0440 1.0000 1.0540 1.0000 2011-04-20 陈尚前 朱文辉
785 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2010-09-08 李怡文
786 720002 财通多策略稳健增长债券 5.36 1.0290 1.0000 1.0530 1.0000 2012-07-13 赵艰申
787 690206 民生加银信用双利债券C 5.25 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
788 020027 国泰信用债券A 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-07-31 胡永青
789 164811 工银深证100指数分级 5.2 1.0275 1.0000 1.0497 1.0000 2012-10-25 何江
790 660102 农银恒久增利债券C 5.1 1.1134 1.0773 1.1314 1.0773 2008-12-23 史向明
791 217027 招商央视财经50指数 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-02-05 王平
792 160218 国泰国证房地产行业指数分级 5.09 1.0520 1.0010 1.0520 1.0010 2013-02-06 章赟
793 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 5.09 1.0970 1.0660 1.1200 1.0660 1996-05-31 聂挺进
794 166903 民生加银平稳增利债券C 5.07 1.0180 1.0000 1.0500 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
795 001023 华夏亚债中国指数C 5.05 1.0210 1.0000 1.0510 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
796 550016 信诚岁岁添金 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
797 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 4.94 0.9500 0.9950 1.0500 0.9950 1992-05-29 谢可
798 370022 上投摩根分红添利债券B 4.93 1.0160 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-25 赵峰
799 202108 南方润元纯债债券A/B 4.92 1.0390 1.0000 1.0490 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
800 750003 安信目标收益C 4.91 1.0190 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-25 李勇
801 240018 华宝兴业可转债债券 4.87 1.0488 1.0001 1.0488 1.0001 2011-04-27 华志贵
802 519712 交银阿尔法核心股票 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-08-03 龙向东
803 206015 鹏华纯债债券 4.79 1.0240 1.0000 1.0480 1.0000 2012-09-03 刘太阳
804 710301 富安达增强收益债券A 4.75 1.0274 1.0000 1.0474 1.0000 2012-07-25 李飞
805 020028 国泰信用债券C 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-07-31 胡永青
806 519669 银河领先债券 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-29 韩晶
807 263001 景顺长城上证180等权重指数 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-06-25 江科宏
808 233009 大摩多因子策略股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
809 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2011-09-27 宋青
810 180026 银华信用双利债券C 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2010-12-03 经惠云
811 660013 农银信用添利债券 4.63 1.0096 0.9997 1.0456 0.9997 2012-06-19 吴江
812 310318 申万菱信沪深300 4.61 1.0685 1.0214 1.8610 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
813 519156 新华行业灵活配置混合 4.6 1.0470 1.0010 1.0470 1.0010 2013-06-05 何潇
814 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 4.56 1.0456 1.0000 1.0456 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
815 001065 华夏海外收益债券A(美元现汇 4.53 0.1661 0.1589 0.1661 0.1589 2012-12-07 刘鲁旦
816 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞 4.53 0.1661 0.1589 0.1661 0.1589 2012-12-07 刘鲁旦
817 164810 工银纯债定期开放债券 4.52 1.0440 1.0010 1.0460 1.0010 2012-06-21 杜海涛
818 202110 南方润元纯债债券C 4.51 1.0350 1.0000 1.0450 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
819 206013 鹏华金刚保本混合 4.5 1.0460 1.0010 1.0460 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
820 686868 浙商聚盈信用债债券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
821 217024 招商安盈保本混合 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-08-20 孙海波
822 420009 天弘安康养老混合 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
823 160314 华夏行业股票(LOF) 4.27 1.0300 3.6020 4.5430 4.3890 1992-12-29 孙彬
824 519188 万家信用恒利债券A 4.26 1.0426 1.0000 1.0426 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
825 710302 富安达增强收益债券C 4.22 1.0221 1.0000 1.0421 1.0000 2012-07-25 李飞
826 166019 中欧价值智选混合 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-14 苟开红
827 165312 建信央视50 4.12 1.0412 1.0000 1.0412 1.0000 2013-03-28 叶乐天
828 420008 天弘债券发起式A 4 1.0110 1.0000 1.0400 1.0000 2012-08-10 陈钢
829 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-04 沈涛
830 470888 汇添富亚澳成熟优选股票(QD 3.96 1.0210 1.0000 1.0410 1.0000 2010-06-25 王致人
831 686869 浙商聚盈信用债债券C 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
832 519726 交银荣祥保本混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-24 项廷锋
833 164815 工银标普全球自然资源(QDII 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-05-28 赵栩
834 000071 华夏恒生ETF联接 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
835 100070 富国强收益A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-18 冯彬
836 519152 新华纯债添利债券发起A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
837 399011 中海上证380指数 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-03-07 陈明星
838 519189 万家信用恒利债券C 3.74 1.0374 1.0000 1.0374 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
839 159929 汇添富中证医药卫生ETF 3.71 1.0384 1.0013 1.0384 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
840 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-29 章赟
841 100066 富国纯债债券发起A/B 3.6 1.0150 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
842 090017 大成可转债增强债券 3.56 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2011-11-30 朱文辉
843 100072 富国强回报定期开放债券A 3.5 1.0340 0.9990 1.0340 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
844 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-06-14 张自力
845 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-04 沈涛
846 700005 平安大华添利债券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-11-27 孙健
847 420108 天弘债券发起式B 3.5 1.0070 1.0000 1.0350 1.0000 2012-08-10 陈钢
848 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.43 1.0050 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
849 519153 新华纯债添利债券发起C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
850 100071 富国强收益C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-18 冯彬
851 200016 长城保本混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
852 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-06-12 陈昕
853 519097 新华中小市值优选股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-01-28 桂跃强
854 270044 广发双债添利债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
855 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-06-14 张自力
856 550015 信诚季季添金 3.3 1.0010 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
857 160811 长盛同丰分级债券A 3.24 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
858 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 3.23 1.0050 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
859 159911 民营ETF 3.21 3.3322 0.9783 1.0097 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
860 100073 富国强回报定期开放债券C 3.2 1.0310 0.9990 1.0310 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
861 100068 富国纯债债券发起C 3.2 1.0110 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
862 450018 国富恒久信用债券A/C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
863 163821 中银沪深300等权重指数(LOF 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-05-17 周小丹
864 519117 浦银安盛基本面400指数 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-05-14 陈士俊
865 163908 中海惠裕分级债券发起式A 3.19 1.0100 1.0000 1.0320 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
866 400016 东方强化收益债券 3.18 1.0318 1.0000 1.0318 1.0000 2012-10-09 王丹丹
867 700006 平安大华添利债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-27 孙健
868 001031 华夏安康债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-11 曲波
869 270024 广发聚祥保本混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
870 000082 嘉实研究阿尔法股票 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-28 张琦
871 000172 华泰柏瑞量化增强股票 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2013-08-02 田汉卿
872 582201 东吴优信稳健债券C 3.09 1.0409 1.0217 1.0529 1.0217 2008-11-05 丁蕙
873 161824 银华永兴A 3 1.0090 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
874 110029 易方达科讯股票 3 0.9157 2.5449 4.7003 4.6299 1993-01-12 宋昆
875 582003 东吴保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-08-13 丁蕙
876 163415 兴全商业模式优选(LOF) 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
877 290012 泰信保本混合 3 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2012-02-22 董山青
878 206010 鹏华深证民营ETF联接 2.99 1.0226 0.9929 1.0226 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
879 080008 长盛同祥泛资源股票 2.97 0.9810 1.0000 1.0310 1.0000 2011-10-26 王克玉
880 573003 诺德增强收益债券 2.96 1.0030 1.0000 1.0300 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
881 163006 长信利众分级债A 2.9 1.0067 1.0005 1.0294 1.0005 2013-02-04 刘波
882 481009 工银沪深300指数 2.9 0.8809 1.0000 1.0759 1.0000 2009-03-05 何江
883 270045 广发双债添利债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
884 161507 银河沪深300成长分级 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
885 165519 信诚中证800医药指数分级 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
886 070033 嘉实增强收益定期债券 2.87 0.9980 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-24 万晓西
887 450019 国富恒久信用债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
888 380005 中银纯债债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-12 陈国辉
889 000219 博时裕益混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-29 姜文涛
890 000024 大摩双利增强债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-03-26 洪天阳
891 510420 180ETF 2.71 1.0250 0.9980 1.0250 0.9980 2012-06-12 江科宏
892 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-07-10 蔡宾
893 001033 华夏安康债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-11 曲波
894 000117 广发轮动配置股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
895 000180 广发美国房地产(QDII)(美元 2.67 0.1652 0.1609 0.1652 0.1609 2013-08-09 邱炜
896 160119 南方中证500指数(LOF) 2.64 0.9615 0.9970 1.0315 0.9970 2009-09-25 罗文杰
897 020033 国泰民安增利债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-26 张一格
898 070032 嘉实优化红利股票 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-06-26 赵勇
899 000025 大摩双利增强债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-03-26 洪天阳
900 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 2.59 0.1621 0.1580 0.1621 0.1580 2012-08-21 张胜记
901 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 2.59 0.1621 0.1580 0.1621 0.1580 2012-08-21 张胜记
902 164813 工银增A 2.42 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2013-03-06 江明波
903 200017 长城岁岁金债券 2.41 1.0150 1.0000 1.0240 1.0000 2013-01-23 史彦刚
904 380006 中银纯债债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-12 陈国辉
905 539003 建信全球资源股票(QDII) 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-06-26 赵英楷 李博涵
906 485119 工银信用纯债债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-11-14 何秀红
907 161717 招商双债增强A 2.26 1.0020 1.0010 1.0240 1.0010 2013-03-01 张婷
908 510070 鹏华上证民企50ETF 2.24 1.1940 1.0010 1.0230 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
909 040047 华安纳斯达克100联接(美元现 2.22 0.1654 0.1618 0.1654 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
910 040048 华安纳斯达克100联接(美元现 2.22 0.1654 0.1618 0.1654 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
911 380009 中银添利债券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-02-04 陈国辉
912 160417 华安沪深300指数分级 2.17 1.0040 1.0000 1.0220 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
913 519020 国泰金泰 2.17 1.0200 0.9150 0.9350 0.9150 1998-03-27 程洲
914 519050 海富通养老收益混合 2.1 1.0190 0.9980 1.0190 0.9980 2013-05-29 位健 程岽
915 020034 国泰民安增利债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 张一格
916 001061 华夏收益债券(QDII)A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-07 刘鲁旦
917 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
918 050202 博时亚洲票息收益(QDII)美元 2.09 0.1659 0.1625 0.1659 0.1625 2013-02-01 过钧
919 050203 博时亚洲票息收益(QDII)美元 2.09 0.1659 0.1625 0.1659 0.1625 2013-02-01 过钧
920 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII 2.03 1.0203 1.0000 1.0203 1.0000 2013-02-01 过钧
921 360012 光大保德信中小盘股票 2.01 0.9906 0.9999 1.0206 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
922 320021 诺安双利债券发起 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
923 000062 银华成长股绩30/70指数 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
924 000193 国泰美国房地产开发股票(QD 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-07 吴向军
925 161911 万家强化收益定期开放债券 1.97 1.0197 1.0000 1.0197 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
926 550009 信诚中小盘股票 1.92 0.9020 1.0000 1.0320 1.0000 2010-02-10 闾志刚 程亮
927 485019 工银信用纯债债券B 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-11-14 何秀红
928 202023 南方优选成长混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2011-01-30 谈建强
929 519727 交银成长30股票 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
930 160623 鹏华丰利分级债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
931 511880 银华交易型货币(ETF) 1.9 101.8990 1.0000 101.8990 1.0000 2013-04-01 于海颖
932 519002 华安安信消费股票 1.88 1.0590 1.0570 1.0770 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
933 162109 元盛A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-02 邱新红
934 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-03 谢志华
935 610006 信达澳银产业升级股票 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2011-06-13 张俊生
936 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-07 刘鲁旦
937 750005 安信平稳增长混合发起 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
938 000022 南方中票A 1.78 1.0178 1.0000 1.0178 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
939 165808 东吴鼎利优先 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
940 000028 华富保本 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-24 胡伟
941 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-02 徐宜宜
942 000122 汇添富实业债债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 曾刚
943 070037 嘉实纯债债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-11 曲扬
944 000092 信诚新双盈分级债券A 1.7 1.0020 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-09 王旭巍
945 000023 南方中票C 1.67 1.0167 1.0000 1.0167 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
946 000084 博时安盈债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-23 张勇
947 000129 大成景安短融债券B 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
948 000123 汇添富实业债债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾刚
949 000179 广发美国房地产(QDII)(人民 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-09 邱炜
950 070038 嘉实纯债债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-11 曲扬
951 519718 交银纯债债券发起A/B 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-19 胡军华
952 000174 汇添富高息债债券A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-06-27 陈加荣
953 360010 光大保德信均衡精选股票 1.58 0.9118 1.0000 1.0318 1.0000 2009-03-04 李阳
954 128013 国投瑞银纯债债券B 1.5 0.9950 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
955 202213 南方安心保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
956 217018 招商安瑞进取债券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2011-03-17 王景
957 000056 建信消费升级混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-14 邱宇航
958 000060 国联安股债动态 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-26 黄欣
959 161826 银华中证转债指数增强分级 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-15 姜永康
960 000128 大成景安短融债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
961 000049 中银标普全球资源等权重(QD 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-19 陈学林
962 620009 金元惠理惠利保本 1.5 1.0170 1.0020 1.0170 1.0020 2013-02-05 李杰
963 121013 国投瑞银纯债债券A 1.4 0.9940 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
964 000118 广发聚鑫债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
965 000105 建信安心回报债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-14 朱建华
966 000085 博时安盈债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-23 张勇
967 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-01 罗毅
968 000175 汇添富高息债债券C 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-06-27 陈加荣
969 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.37 1.0128 0.9991 1.0128 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
970 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
971 000106 建信安心回报债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-14 朱建华
972 000119 广发聚鑫债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
973 610008 信达澳银信用债债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-14 孔学峰
974 040040 华安纯债债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
975 530021 建信纯债债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
976 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2011-09-23 赵磊
977 470068 汇添富深证300ETF联接 1.28 1.0128 1.0000 1.0128 1.0000 2011-09-28 吴振翔
978 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.2 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-21 曲扬
979 000171 易方达裕丰回报 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-23 钟鸣远
980 720003 财通保本混合发起式 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛
981 675011 纽银稳健双利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-06-26 闫旭
982 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2011-08-09 胡洁
983 270048 广发纯债债券A 1.17 0.9970 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
984 165313 建信优势动力股票(LOF) 1.16 0.9630 0.9520 0.9630 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
985 610108 信达澳银信用债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-14 孔学峰
986 000149 华安双债添利债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-14 贺涛
987 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-04 刘宁
988 161821 银华50A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-13 张翼
989 519720 交银纯债债券发起C 1.1 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-19 胡军华
990 510330 华夏沪深300ETF 1.06 2.4849 1.0149 1.0253 1.0149 2012-12-25 张弘弢
991 000115 嘉实如意宝定期债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-04 刘宁
992 000150 华安双债添利债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 贺涛
993 000191 富国信用债债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-25 邹卉
994 040041 华安纯债债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
995 730002 方正富邦红利精选股票 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2012-11-20 张璐
996 000251 工银金融地产股票 1 1.0120 1.0020 1.0120 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
997 510090 建信上证社会责任ETF 0.93 0.8460 1.0000 1.0090 1.0000 2010-05-28 叶乐天
998 580006 东吴新经济 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2009-12-30 邹国英
999 161822 银华50C(LOF) 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-13 张翼
1000 531021 建信纯债债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1001 000192 富国信用债债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-25 邹卉
1002 000169 泰达高票息债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 卓若伟
1003 206018 鹏华产业债债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-02-06 刘建岩
1004 000053 鹏华实业债纯债债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1005 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
1006 000067 民生加银转债优选债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1007 519723 交银双轮动债券A/B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-18 胡军华
1008 000054 鹏华双债增利债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-13 初冬
1009 000107 富国信用增强债券A 0.9 1.0060 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-21 冯彬
1010 080006 长盛环球行业股票(QDII) 0.89 0.9630 1.0000 1.0130 1.0000 2010-05-26 吴达
1011 270049 广发纯债债券C 0.87 0.9950 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
1012 660006 农银大盘蓝筹股票 0.87 1.0087 1.0000 1.0087 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1013 519190 万家岁得利定期开放债券 0.86 1.0036 1.0000 1.0086 1.0000 2013-03-06 朱虹
1014 163210 诺安纯债定期开放债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
1015 000080 天治可转债增强债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-04 秦娟
1016 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
1017 519725 交银双轮动债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-18 胡军华
1018 000170 泰达高票息债券B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 卓若伟
1019 000143 鹏华双债加利债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-27 初冬
1020 000142 融通通泰保本 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-30 韩海平
1021 253070 国联安中债信用债指数增强 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-12 薛琳
1022 000109 富国信用增强债券C 0.8 1.0050 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-21 冯彬
1023 000081 天治可转债增强债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-04 秦娟
1024 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
1025 000068 民生加银转债优选债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1026 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1027 400020 东方安心收益保本 0.7 1.0072 1.0002 1.0072 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹
1028 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.65 1.0065 1.0000 1.0065 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1029 675013 纽银稳健双利债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-06-26 闫旭
1030 241002 华宝兴业成熟市场 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2011-03-15 周晶
1031 000130 大成景兴信用债债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-04 陶铄
1032 000194 银华信用四季红债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-07 于海颖 邹维娜
1033 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1034 000047 华夏双债债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
1035 163211 诺安债C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
1036 000152 大成景旭纯债债券A 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-07-23 王立
1037 040045 华安信用增强债券 0.59 0.9990 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1038 400022 东方利群混合 0.58 1.0059 1.0001 1.0059 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1039 519660 银河增利债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
1040 519661 银河增利债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
1041 000131 大成景兴信用债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-04 陶铄
1042 550018 信诚优质纯债债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-02-07 李仆
1043 000048 华夏双债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
1044 000153 大成景旭纯债债券C 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-07-23 王立
1045 000264 博时内需增长混合 0.49 1.0280 0.8940 0.8980 0.8940 1998-07-25 王燕
1046 000177 嘉实丰益信用定期债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-21 刘宁
1047 210014 金鹰元丰保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1048 000030 长城久利保本 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
1049 000209 信诚新兴产业股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1050 040021 华安大中华升级股票(QDII) 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2011-05-17 苏圻涵 翁启森
1051 000110 金鹰元安保本混合 0.26 1.0030 1.0004 1.0030 1.0004 2013-05-20 邱新红
1052 163112 申万菱信定期开放债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-29 古平
1053 550019 信诚优质纯债债券B 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-02-07 李仆
1054 000199 国泰目标收益保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-12 邱晓华
1055 519662 银河回报债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1056 519663 银河回报债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1057 000221 汇添富年年利定期开放债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-06 陈加荣
1058 673010 纽银新动向混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2011-08-18 闫旭 付琦
1059 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-02-22 曾宇
1060 450009 国富中小盘股票 0.2 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1061 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.14 1.0017 1.0003 1.0017 1.0003 2013-02-05 杨宇
1062 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.13 0.7830 2.3230 2.3890 2.3230 1992-05-31 余志勇
1063 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.1 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2013-08-28 赵峰
1064 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.1 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2013-08-28 赵峰
1065 161022 富国创业板指数分级 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-12 王保合
1066 000166 中海安鑫保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-31 刘俊
1067 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
1068 000222 汇添富年年利定期开放债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-06 陈加荣
1069 487021 工银保本2号混合发起 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1070 000045 工银产业债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 何秀红
1071 510430 银华上证50等权ETF 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1072 590005 中邮核心主题股票 0.06 0.8670 1.0010 1.0270 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
1073 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-F 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-07-20 刘威
1074 000072 华安保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1075 000007 鹏华国企债债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1076 000005 嘉实增强信用定期债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-08 刘宁
1077 000050 长盛纯债债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1078 000003 中海可转债债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-20 周其源
1079 000286 银华信用季季红债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-18 于海颖 邹维娜
1080 000260 信诚季季定期支付债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-12 曾丽琼
1081 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -0.01 0.9750 1.0000 1.0050 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1082 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.07 0.9995 1.0002 0.9995 1.0002 2013-02-05 杨宇
1083 000052 长盛纯债债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1084 000103 国泰中国企业境外高收益债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-04-26 吴向军
1085 000065 国富焦点驱动混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1086 000046 工银产业债券B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-29 何秀红
1087 660010 农银策略精选股票 -0.17 0.9984 1.0001 0.9984 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1088 511210 博时上证企债30ETF -0.17 99.5361 0.9971 0.9954 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1089 000004 中海可转债债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-20 周其源
1090 000026 泰达信用合利债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1091 000015 华夏纯债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 韩会永
1092 000027 泰达信用合利债券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1093 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
1094 070031 嘉实全球房地产(QDII) -0.36 0.9840 1.0000 0.9970 1.0000 2012-07-24 蔡德森 高茜
1095 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -0.37 0.9964 1.0001 0.9964 1.0001 2012-08-21 张胜记
1096 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.39 0.9961 1.0000 0.9961 1.0000 2013-05-10 杨宇
1097 000016 华夏纯债债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 韩会永
1098 090019 大成景恒保本混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-06-15 朱文辉 王磊
1099 210010 金鹰元泰信用债A -0.45 0.9953 0.9998 0.9953 0.9998 2012-11-29 汪仪 张俊杰
1100 161624 融通标普中国可转债指数增强 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-26 张李陵
1101 290008 泰信发展主题股票基金 -0.5 0.9940 0.9990 0.9940 0.9990 2010-12-15 刘毅
1102 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.51 0.9949 1.0000 0.9949 1.0000 2013-05-10 杨宇
1103 400018 东方央视财经50指数 -0.54 0.9949 1.0003 0.9949 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1104 530011 建信内生动力股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2010-11-16 万志勇
1105 620003 金元惠理丰利债券 -0.69 0.9730 1.0010 0.9950 1.0010 2009-03-23 李杰
1106 165520 信诚中证800有色指数分级 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1107 000126 招商安润保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-19 邓栋
1108 161625 融通标普中国可转债指数增强 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-26 张李陵
1109 000042 中证财通可持续发展100指数 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-22 关家雄
1110 210011 金鹰元泰信用债C -0.8 0.9918 0.9998 0.9918 0.9998 2012-11-29 汪仪 张俊杰
1111 410007 华富价值增长混合 -0.88 0.9905 0.9993 0.9905 0.9993 2009-07-15 郭晨
1112 518800 国泰黄金ETF -0.94 2.6221 1.0013 0.9919 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚
1113 650001 英大纯债债券A -0.95 0.9908 1.0003 0.9908 1.0003 2013-04-24 李岚
1114 000032 易方达信用债债券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1115 675021 纽银稳定增利债券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-25 陶翀
1116 510280 上证180成长ETF -1 0.9850 0.9950 0.9850 0.9950 2011-08-04 胡洁
1117 233008 大摩消费领航混合基金 -1.02 0.9899 1.0001 0.9899 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1118 270025 广发行业领先股票 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1119 518880 华安黄金易(ETF) -1.13 2.6210 1.0010 0.9900 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1120 650002 英大纯债债券C -1.13 0.9890 1.0003 0.9890 1.0003 2013-04-24 李岚
1121 000033 易方达信用债债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1122 675023 纽银稳定增利债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-12-25 陶翀
1123 510650 华夏金融ETF -1.31 0.9773 0.9903 0.9773 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1124 160806 长盛同庆中证800分级 -1.34 0.9570 0.8800 0.8690 0.8800 2009-05-12 王超
1125 510700 长盛上证市值百强(ETF) -1.36 1.7740 1.0000 0.9860 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1126 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1127 070021 嘉实主题新动力股票 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1128 370025 上投摩根轮动添利债券A -1.5 0.9860 1.0010 0.9860 1.0010 2013-02-04 杨成
1129 000058 国联安保本 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1130 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.5 98.2260 100.0000 0.9850 1.0000 2013-03-05 张一格
1131 233010 大摩深证300指数增强 -1.5 0.9830 0.9980 0.9830 0.9980 2011-11-15 刘钊
1132 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.67 98.3320 1.0000 0.9830 1.0000 2013-05-10 杨宇
1133 202015 南方开元沪深300联接 -1.68 0.8620 1.0000 1.0220 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1134 370026 上投摩根轮动添利债券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-02-04 杨成
1135 690011 民生加银积极成长发起式 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-01-31 李海
1136 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-07 张一格
1137 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -1.82 0.9819 1.0001 0.9819 1.0001 2012-08-09 张胜记
1138 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 张一格
1139 310388 申万菱信消费增长股票 -2.18 0.9060 1.0000 0.9910 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1140 162715 广发聚源定期债券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-08 谢军
1141 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -2.36 0.9100 0.9320 0.9100 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1142 162716 广发聚源定期债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-05-08 谢军
1143 000093 信诚新双盈分级债券B -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1144 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -2.48 0.9820 1.0070 0.9820 1.0070 2013-05-07 江科宏
1145 410006 华富策略精选混合 -2.59 0.8525 1.0000 1.0125 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1146 000216 华安黄金易ETF联接A -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1147 000217 华安黄金易ETF联接C -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1148 167901 华宸300 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-04-26 王宇
1149 530010 建信上证社会责任ETF联接 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1150 398041 中海量化策略股票 -2.87 0.9380 1.0000 0.9750 1.0000 2009-06-24 俞忠华
1151 510310 易方达沪深300ETF发起式 -2.9 0.9738 1.0029 0.9738 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1152 163810 中银价值混合 -2.98 0.9520 1.0000 0.9720 1.0000 2010-08-25 张发余
1153 320012 诺安主题精选股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2010-09-15 杨谷
1154 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -3.07 0.9693 1.0000 0.9693 1.0000 2012-08-01 方磊
1155 539001 建信全球机遇股票(QDII) -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2010-09-14 赵英楷
1156 481013 工银消费服务股票 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1157 519110 浦银安盛价值成长股票 -3.21 0.9640 0.9960 0.9640 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1158 165515 信诚沪深300指数分级 -3.38 0.9360 1.0000 0.9690 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1159 159919 嘉实沪深300ETF -3.52 2.4991 0.9901 0.9552 0.9901 2012-05-07 杨宇
1160 620006 金元惠理消费主题股票 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2010-09-15 晏斌
1161 200012 长城中小盘股票 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2011-01-27 于雷
1162 159930 汇添富中证能源ETF -3.65 0.9546 0.9908 0.9546 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1163 217012 招商行业领先股票 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2009-06-19 张慎平
1164 159913 交银深证300价值ETF -3.71 0.9610 0.9980 0.9610 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1165 159925 南方开元沪深300ETF -3.77 0.9511 0.8783 0.8339 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1166 110022 易方达消费行业股票 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1167 080009 长盛同禧信用增利债券A -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1168 020021 国泰上证180金融ETF联接 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2011-03-31 章赟
1169 270027 广发全球农业指数(QDII) -4.09 0.9610 1.0020 0.9610 1.0020 2011-06-28 邱炜
1170 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2010-06-10 汤海波
1171 070018 嘉实回报混合 -4.35 0.9280 1.0030 0.9650 1.0030 2009-08-18 赵勇
1172 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -4.6 0.9088 1.0000 0.9588 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1173 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1174 206012 鹏华价值精选股票 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1175 159931 汇添富中证金融地产ETF -4.65 0.9422 0.9881 0.9422 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1176 180033 银华上证50等权ETF联接 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1177 080010 长盛同禧信用增利债券C -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1178 050019 博时转债增强债券A -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2010-11-24 过钧
1179 510230 国泰上证180金融ETF -4.81 3.3550 1.0010 0.9530 1.0010 2011-03-31 章赟
1180 080005 长盛量化红利股票 -4.89 0.9120 1.0000 0.9520 1.0000 2009-11-25 刘斌 翟彦垒
1181 519706 交银深证300价值ETF联接 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1182 398051 中海环保新能源混合 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1183 166802 浙商沪深300指数分级 -5.34 0.9260 1.0000 0.9470 1.0000 2012-05-07 关永祥
1184 100050 富国全球债券(QDII-FOF) -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2010-10-20 李军
1185 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -5.55 0.9260 1.0000 0.9460 1.0000 2010-06-22 王本昌
1186 510290 南方上证380ETF -5.58 0.9439 0.9997 0.9439 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1187 050119 博时转债增强债券C -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2010-11-24 过钧
1188 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2013-02-05 胡允畧
1189 510620 华夏材料ETF -5.86 0.8964 0.9522 0.8964 0.9522 2013-03-28 王路
1190 202025 南方上证380ETF联接 -5.88 0.9413 1.0001 0.9413 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1191 540009 汇丰晋信消费红利股票 -5.98 0.9407 1.0005 0.9407 1.0005 2010-12-08 王品
1192 070017 嘉实量化阿尔法股票 -5.99 0.8810 1.0000 0.9610 1.0000 2009-03-20 陶羽
1193 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2010-10-12 裘韬 张钶
1194 159912 汇添富深证300ETF -6.37 0.9361 0.9998 0.9361 0.9998 2011-09-16 吴振翔
1195 040016 华安行业轮动股票 -6.54 0.9346 1.0000 0.9346 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1196 040018 华安香港精选股票(QDII) -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2010-09-19 苏圻涵 翁启森
1197 090011 大成核心双动力股票型 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1198 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -6.68 2.4986 1.0070 0.9391 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1199 040007 华安中小盘成长股票 -6.95 0.8966 2.2306 2.2115 2.2306 1992-04-29 吴丰树
1200 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1201 206002 鹏华精选成长股票 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2009-09-09 刘苏
1202 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -7.11 0.8880 1.0010 0.9480 1.0010 2009-04-03 杨靖
1203 688888 浙商聚潮产业成长股票 -7.41 0.9240 0.9980 0.9240 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1204 510150 招商上证消费80ETF -7.46 2.8080 1.0000 0.9250 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1205 210004 金鹰稳健成长股票 -7.5 0.7870 1.0000 0.9670 1.0000 2010-04-14 冯文光
1206 217009 招商核心价值混合 -7.51 0.8304 1.0000 0.9504 1.0000 2007-03-30 赵龙
1207 217017 招商上证消费80ETF联接 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1208 100039 富国通胀通缩主题股票 -8 0.9030 1.0000 0.9230 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1209 162714 广发深证100指数分级 -8.13 0.8950 0.9995 0.9179 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1210 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2012-03-09 周健
1211 610004 信达澳银中小盘股票 -8.21 0.9170 0.9990 0.9170 0.9990 2009-12-01 曾国富
1212 162213 泰达宏利财富大盘指数 -8.3 0.8995 1.0000 0.9195 1.0000 2010-04-23 刘欣
1213 050009 博时新兴成长股票 -8.38 0.5810 2.8380 2.7500 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1214 630008 华商策略精选混合 -8.44 0.9110 0.9950 0.9110 0.9950 2010-11-09 田明圣
1215 398021 中海能源策略混合 -8.54 0.6265 1.0005 0.9365 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1216 530018 建信深证100指数增强 -8.58 0.9142 1.0000 0.9142 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1217 160415 华安深证300指数(LOF) -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2011-09-02 许之彦
1218 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -8.61 0.8890 1.0000 0.9190 1.0000 2010-04-23 徐林明
1219 162209 泰达宏利市值优选股票 -8.61 0.9189 1.0055 0.9189 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1220 159923 大成100ETF -8.88 0.9130 1.0020 0.9130 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1221 540007 汇丰晋信中小盘股票 -9.06 0.8931 1.0000 0.9131 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1222 450008 国富沪深300指数增强 -9.13 0.9160 1.0080 0.9160 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1223 620004 金元惠理价值增长股票 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1224 320016 诺安多策略股票 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2011-08-09 杨谷
1225 539002 建信新兴市场股票(QDII) -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2011-06-21 赵英楷
1226 620001 金元惠理宝石动力混合 -9.32 0.8869 1.0245 0.9469 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1227 166001 中欧新趋势股票(LOF) -9.33 0.7637 0.9992 1.0237 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1228 100051 富国可转债 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1229 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -9.41 0.9060 1.0001 0.9060 1.0001 2011-06-01 张永东
1230 481010 工银瑞信中小盘股票 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1231 161611 融通内需驱动股票 -9.9 0.8080 1.0000 0.9280 1.0000 2009-04-22 周珺
1232 690005 民生加银内需增长股票 -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1233 450010 国富策略回报混合 -10.06 0.8940 0.9940 0.8940 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1234 217015 招商全球资源股票(QDII) -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2010-03-25 牛若磊
1235 400011 东方核心动力股票 -10.22 0.8978 1.0000 0.8978 1.0000 2009-06-24 张岗
1236 378006 上投摩根全球新兴市场股票( -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2011-01-30 王邦祺
1237 180020 银华成长先锋混合 -10.74 0.8740 1.0030 0.8990 1.0030 2010-10-08 李宇家
1238 050012 博时策略混合 -10.95 0.8670 0.9970 0.8910 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1239 270026 广发中小板300联接 -11.04 0.8896 1.0000 0.8896 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1240 159907 广发中小板300ETF -11.1 0.9792 1.0007 0.8896 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1241 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -11.42 0.8840 0.9980 0.8840 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1242 202005 南方成份精选股票 -11.55 0.8570 3.1658 0.8770 3.1658 1992-05-28 陈键
1243 121008 国投瑞银成长优选股票 -12.08 0.6944 2.3520 2.1143 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1244 162711 广发中证500指数(LOF) -12.14 0.8760 0.9970 0.8760 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1245 166006 中欧中小盘股票(LOF) -12.3 0.8362 1.0000 0.8862 1.0000 2009-12-30 王海
1246 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) -12.56 0.8080 1.0000 0.8930 1.0000 2011-01-13 宋青
1247 162509 国联安双禧中证100指数分级 -12.99 0.9690 0.9990 0.8750 0.9990 2010-04-16 黄欣
1248 160807 长盛沪深300指数(LOF) -13.09 0.8260 1.0000 0.8760 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1249 671010 纽银策略优选股票 -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2011-01-25 闫旭 傅明笑
1250 159916 深证基本面60ETF -13.58 1.5859 0.9998 0.8641 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1251 510110 海富通上证周期ETF -13.73 2.1390 0.9950 0.8580 0.9950 2010-09-19 刘璎
1252 210003 金鹰行业优势股票 -13.78 0.8415 0.9999 0.8715 0.9999 2009-07-01 何晓春
1253 530015 建信深证基本面60ETF联接 -13.88 0.8612 1.0000 0.8612 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1254 161812 银华深证100指数分级 -14.07 0.7870 1.0030 0.8660 1.0030 2010-05-07 周毅
1255 090009 大成行业轮动股票 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1256 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2012-05-03 崔涛
1257 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -14.31 0.8212 1.0000 0.8662 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1258 202009 南方盛元红利股票 -14.33 0.7810 1.0040 0.8790 1.0040 2008-03-21 张旭
1259 519983 长信量化先锋股票 -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2010-11-18 胡倩
1260 510610 华夏能源ETF -14.5 0.8441 0.9873 0.8441 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1261 161211 国投沪深300金融地产指数(L -14.75 0.8440 0.9900 0.8440 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1262 161810 银华内需精选股票(LOF) -14.78 0.8390 0.9360 0.7980 2.3660 1999-07-12 邹积建
1263 161907 万家中证红利指数(LOF) -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1264 570001 诺德价值优势股票 -15.09 0.8491 1.0000 0.8491 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1265 519987 长信恒利优势股票 -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2009-07-30 叶松
1266 519602 海富通大中华股票(QDII) -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2011-01-27 杨铭
1267 160215 国泰价值经典股票(LOF) -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2010-08-13 黄焱
1268 510030 华宝兴业上证180价值ETF -15.2 2.3930 0.9660 0.8190 0.9660 2010-04-23 徐林明
1269 070023 嘉实深证基本面120联接 -15.36 0.8465 1.0001 0.8465 1.0001 2011-08-01 杨阳
1270 100038 富国沪深300指数增强 -15.36 0.8430 0.9960 0.8430 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1271 560003 益民创新优势混合 -15.39 0.8334 1.0000 0.8534 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1272 110021 易方达上证中盘ETF联接 -15.73 0.8427 1.0000 0.8427 1.0000 2010-03-31 张胜记
1273 217016 招商深证100指数 -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2010-06-22 王平
1274 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票( -16.2 0.8380 1.0000 0.8380 1.0000 2010-12-02 黄明仁
1275 163407 兴全沪深300指数(LOF) -16.26 0.8378 1.0005 0.8378 1.0005 2010-11-02 申庆
1276 410003 华富成长趋势股票 -16.28 0.6566 0.9988 0.9466 0.9988 2007-03-19 龚炜
1277 240022 华宝兴业资源优选股票 -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1278 161715 招商中证大宗商品指数分级 -16.4 0.8220 1.0010 0.8390 1.0010 2012-06-28 王平
1279 519702 交银趋势股票 -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1280 090010 大成中证红利指数 -16.82 0.8310 0.9990 0.8310 0.9990 2010-02-02 刘波
1281 050018 博时行业轮动股票 -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1282 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2010-01-21 Guan Yu
1283 510130 易方达上证中盘ETF -17.12 2.4168 1.0030 0.8313 1.0030 2010-03-29 张胜记
1284 690004 民生加银稳健成长股票 -17.2 0.8280 1.0000 0.8280 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1285 410009 华富量子生命力股票 -17.82 0.8219 1.0001 0.8219 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1286 163813 中银全球策略(QDII-FOF) -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2011-03-03 陈学林
1287 040180 华安上证180ETF联接 -18.02 0.8190 0.9990 0.8190 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1288 160121 南方金砖四国指数(QDII) -18.02 0.8040 1.0000 0.8240 1.0000 2010-12-09 黄亮
1289 000041 华夏全球股票(QDII) -18.04 0.8270 1.0090 0.8270 1.0090 2007-10-09 杨昌桁 周全 等
1290 040190 华安上证龙头ETF联接 -18.15 0.8210 1.0030 0.8210 1.0030 2010-11-18 牛勇
1291 570007 诺德30股票 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2011-05-05 李圣春
1292 165511 信诚中证500指数分级 -18.22 0.7620 1.0000 0.8140 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1293 510270 中银上证国企100ETF -18.27 0.6990 0.9980 0.8160 0.9980 2011-06-16 周小丹
1294 519039 长盛同德主题股票 -18.43 0.8474 2.9767 2.4282 2.9767 1992-12-01 邓永明
1295 160616 鹏华中证500指数(LOF) -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2010-02-05 杨靖
1296 585001 东吴中证新兴 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2011-02-01 周健
1297 159910 嘉实深证基本面120ETF -18.66 0.8121 0.9984 0.8121 0.9984 2011-08-01 杨阳
1298 610005 信达澳银红利回报股票 -18.69 0.7980 1.0000 0.8180 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1299 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1300 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2010-12-17 刘儒明 王鼐
1301 519700 交银主题优选混合 -19.18 0.7970 1.0000 0.8120 1.0000 2010-06-30 李永兴
1302 100053 富国上证综指ETF联接 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2011-01-30 王保合
1303 270022 广发内需增长混合 -19.24 0.7380 1.0000 0.8380 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1304 510190 华安上证龙头ETF -19.29 2.1040 0.9990 0.8060 0.9990 2010-11-18 牛勇
1305 481006 工银红利股票 -19.39 0.7795 1.0009 0.8195 1.0009 2007-07-18 杨军
1306 510160 南方小康ETF -19.46 0.3232 0.9984 0.8041 0.9984 2010-08-27 柯晓
1307 519032 海富通上证非周期ETF联接 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2011-04-27 刘璎
1308 630006 华商产业升级股票 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2010-06-18 刘宏 佘中强
1309 510210 富国上证综指ETF -19.93 2.3420 1.0010 0.8020 1.0010 2011-01-30 王保合
1310 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1311 510260 诺安上证新兴产业ETF -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1312 519694 交银蓝筹股票 -20.35 0.7894 1.0048 0.8044 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1313 183001 银华全球优选(QDII-FOF) -20.5 0.7950 1.0000 0.7950 1.0000 2008-05-26 乐育涛
1314 690003 民生加银精选股票 -20.86 0.7890 0.9970 0.7890 0.9970 2010-02-03 江国华
1315 090012 大成深证成长40ETF联接 -21.22 0.7870 0.9990 0.7870 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1316 161714 招商标普金砖四国指数(QDII -21.28 0.7880 1.0010 0.7880 1.0010 2011-02-11 牛若磊
1317 378546 上投摩根全球天然资源股票( -21.3 0.7870 1.0000 0.7870 1.0000 2012-03-26 张军
1318 510120 海富通上证非周期ETF -21.39 1.8660 1.0000 0.7860 1.0000 2011-04-22 刘璎
1319 160910 大成创新成长混合 -21.44 0.8040 2.2630 2.0150 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1320 519019 大成景阳领先股票 -21.54 0.6810 3.6940 3.7190 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1321 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2011-12-20 李舒禾 刘儒明
1322 110020 易方达沪深300ETF联接 -21.85 0.7799 0.9980 0.7799 0.9980 2009-08-26 张胜记
1323 519027 海富通上证周期ETF联接 -21.9 0.7810 1.0000 0.7810 1.0000 2010-09-28 刘璎
1324 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-L -22.2 0.7780 1.0000 0.7780 1.0000 2010-12-06 王海
1325 620005 金元惠理核心动力股票 -22.7 0.7730 1.0000 0.7730 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1326 159906 大成深证成长40ETF -22.77 0.7700 0.9970 0.7700 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1327 660008 农银沪深300指数 -22.96 0.7749 1.0059 0.7749 1.0059 2011-04-12 宋永安
1328 163001 长信中证中央企业100指数(L -23.4 0.7660 1.0000 0.7660 1.0000 2010-03-26 胡倩
1329 161811 银华沪深300指数(LOF) -23.8 0.7620 1.0000 0.7620 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1330 290010 泰信中证200指数基金 -23.8 0.7470 1.0000 0.7670 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1331 000061 华夏盛世股票 -24 0.7600 1.0000 0.7600 1.0000 2009-12-11 阳琨
1332 310398 申万沪深300价值指数 -24.33 0.7567 1.0000 0.7567 1.0000 2010-02-11 张少华
1333 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -25.1 0.7490 1.0000 0.7490 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1334 470007 汇添富上证综合指数 -25.27 0.7540 1.0090 0.7540 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1335 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) -25.48 0.7452 1.0000 0.7452 1.0000 2010-09-30 杨阳
1336 160620 鹏华资源分级 -25.72 0.7370 1.0000 0.7450 1.0000 2012-09-27 杨靖
1337 519671 银河沪深300价值指数 -25.97 0.7410 1.0010 0.7410 1.0010 2009-12-28 罗博
1338 202021 南方小康ETF联接 -26.06 0.7252 1.0002 0.7452 1.0002 2010-08-27 柯晓
1339 360007 光大保德信优势配置股票 -26.08 0.7444 1.0070 0.7444 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1340 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -26.15 1.0530 1.0000 0.7380 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1341 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -26.3 0.7370 1.0000 0.7370 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1342 000051 华夏沪深300ETF联接 -26.4 0.7360 1.0000 0.7360 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1343 110019 易方达深证100ETF联接 -26.43 0.7364 1.0010 0.7364 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1344 510010 交银上证180公司治理ETF -26.53 0.6600 1.0000 0.7350 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1345 213010 宝盈中证100指数增强 -26.7 0.7330 1.0000 0.7330 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1346 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -26.71 2.6870 1.0020 0.7340 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1347 050021 博时深证基本面200ETF联接 -26.83 0.7318 1.0001 0.7318 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1348 163808 中银中证100指数增强 -26.88 0.7240 1.0000 0.7340 1.0000 2009-09-04 陈军 周小丹
1349 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF -26.9 0.7310 1.0000 0.7310 1.0000 2007-09-19 黄亮 曲扬
1350 240014 华宝兴业中证100指数 -27.22 0.7278 1.0000 0.7278 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1351 110025 易方达资源行业股票 -27.6 0.7240 1.0000 0.7240 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1352 165309 建信沪深300指数(LOF) -27.63 0.7230 0.9990 0.7230 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1353 200008 长城品牌优选股票 -27.63 0.7237 1.0000 0.7237 1.0000 2007-08-06 杨建华
1354 159908 博时深证基本面200ETF -27.66 0.7235 1.0002 0.7235 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1355 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) -27.9 0.7210 1.0000 0.7210 1.0000 2011-08-04 杨阳
1356 210005 金鹰主题优势股票 -27.98 0.7180 0.9970 0.7180 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1357 161612 融通深证成分指数 -28.03 0.7240 1.0060 0.7240 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1358 410008 华富中证100指数 -28.48 0.7150 0.9997 0.7150 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1359 162307 海富通中证100指数(LOF) -28.7 0.7130 1.0000 0.7130 1.0000 2009-10-30 刘璎
1360 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-F -28.8 0.7120 1.0000 0.7120 1.0000 2011-05-06 Guan Yu
1361 320010 诺安中证100指数 -30.1 0.6990 1.0000 0.6990 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1362 481012 工银深证红利ETF联接 -30.1 0.6971 0.9973 0.6971 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1363 161816 银华中证等权90指数分级 -30.15 1.0330 1.0000 0.7000 1.0000 2011-03-17 张凯
1364 159905 工银深证红利ETF -30.88 0.6914 1.0003 0.6914 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1365 164205 天弘深证成份指数(LOF) -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1366 164701 汇添富黄金及贵金属QDII-LO -31 0.6900 1.0000 0.6900 1.0000 2011-08-31 赖中立
1367 399001 中海上证50指数增强 -31 0.6900 1.0000 0.6900 1.0000 2010-03-25 彭海平
1368 202017 南方深证成份ETF联接 -31.19 0.6881 1.0000 0.6881 1.0000 2009-12-09 柯晓
1369 040008 华安策略优选股票 -31.64 0.6541 2.4268 2.1904 2.4268 1992-08-31 汪光成 杨明
1370 050024 博时上证自然资源ETF联接 -32.77 0.6724 1.0001 0.6724 1.0001 2012-04-10 方维玲
1371 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-F -32.8 0.6720 1.0000 0.6720 1.0000 2011-04-25 章强
1372 161819 银华资源 -33 0.6490 1.0000 0.6790 1.0000 2011-12-08 马君
1373 202019 南方策略优化股票 -33.35 0.6540 1.0010 0.6740 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1374 510060 工银上证央企50ETF -33.36 1.0398 0.9980 0.6651 0.9980 2009-08-26 赵栩
1375 690008 民生加银中证内地资源主题指 -33.4 0.6660 1.0000 0.6660 1.0000 2012-03-08 黄一明
1376 159903 南方深证成份ETF -33.44 0.9011 0.9990 0.6649 0.9990 2009-12-04 柯晓
1377 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -33.78 0.6622 1.0000 0.6622 1.0000 2009-12-30 杨阳
1378 270007 广发大盘成长混合 -34.17 0.6583 1.0000 0.6583 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1379 510410 博时上证自然资源ETF -34.2 0.6644 1.0098 0.6644 1.0098 2012-04-10 方维玲
1380 163109 申万深证成分分级 -34.75 0.5883 1.0000 0.6549 1.0000 2010-10-22 张少华
1381 580003 东吴行业轮动股票 -37.56 0.5968 1.0187 0.6768 1.0187 2008-04-23 任壮
1382 050013 博时上证超大盘ETF联接 -37.62 0.6238 1.0000 0.6238 1.0000 2009-12-29 方维玲
1383 070012 嘉实海外中国股票(QDII) -37.84 0.6210 0.9990 0.6210 0.9990 2007-10-12 钟山
1384 510020 博时上证超大盘ETF -39.49 1.6505 1.0060 0.6087 1.0060 2009-12-29 方维玲
1385 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -39.9 0.6010 1.0000 0.6010 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1386 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII -43.04 0.5730 1.0060 0.5730 1.0060 2007-10-22 杨逸枫 张军
1387 257060 国联安上证商品ETF联接 -47.65 0.5230 0.9990 0.5230 0.9990 2010-12-01 黄欣
1388 020011 国泰沪深300指数 -48.84 0.5100 1.4270 0.7300 1.4270 2004-11-10 章赟
1389 510170 国联安上证商品ETF -49.07 1.6370 0.9970 0.5080 0.9970 2010-11-26 黄欣
1390 202007 南方隆元产业主题股票 -49.79 0.5210 3.9959 0.5210 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸 汪澂
1391 590002 中邮核心成长股票 -53.56 0.4819 1.0377 0.4819 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘