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中秋假期之后,受汇丰中国制造业PMI数据超预期等利好消息刺激,沪深两市呈现震荡走高的态势。尤其是深市涨势最为明显,盘中大涨近3%,重回本月中旬高点位置。另外,创业板指数继续强势上涨,不断刷新历史新高。
从盘面上看,市场活跃度较高,再现涨停潮,逾50只个股涨停,上海自贸、土改、民营银行等人气板块仍表现抢眼,延续近期强势特征。而电子科技、网络、医药等板块的走强则进一步助推创业板等小盘指数,成为该指数持续创新高的主要推手。从近期外围市场,如美股的走势看,依然保持强势上行的走势,纳斯达克指数不断创新高,则是A股新兴产业类个股走强的主要动力之一。我们在前期提到,创业板等小盘指数需密切跟踪美股尤其是纳斯达克指数的变化。将其作为创业板指数的先行指标来看待,若发现纳指趋势出现转弱,则要防范创业板炒作退潮的风险,尤其是随着三季报的披露期的到来,更要防范期间出现的分化风险。
除了创业板指数继续走高外,两市节后首日表现相对稳健。虽然蓝筹板块仍维持震荡整理对股指有一定拖累,不过主板二三线个股还算稳定,已经较长时间没有表现的风电板块集体爆发,对新能源板块起到领涨作用。风电等相关新能源板块一方面有政策面预期的刺激,另一方面,我们从相关个股的走势看,其中还有一定成分的补涨概念。其爆发能否产生“蝴蝶效应”值得关注。
另外,刺激市场大幅走高的直接原因主要受到汇丰PMI数据的刺激。相关数据显示,中国9月汇丰制造业PMI预览值51.2,创六个月新高,而前值50.1。由于汇丰PMI数据更多是代表中小企业的运营情况,因此更能体现我国经济的整体状况。该数据持续走高,一定程度上给市场传递出当前经济逐步转暖的信号,而股市要想获得持续走强的动力,经济企稳是必要条件。
总体上看,节后首日,沪深两市整体呈现普涨格局,不过主要集中在二三线品种,而银行、地产等蓝筹表现相对疲弱,仍维持震荡整理走势,近期仍需时刻留意。而随着风电、光伏等此类滞涨品种的集体爆发,滞涨股或临补涨机会。由于今日股指再留缺口,因此操作上需控制好仓位,不宜过重,逢低关注二三线滞涨股的补涨机会。另外主题投资方面,则主要跟踪城镇化等改革预期比较强烈的板块。
专家:马小东