序号     基金代码      基金简称      设立以来增长率(%)      期末净值(元)      期初净值(元)      期末累计净值(元)      期初累计净值(元)      成立日期      基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1341.79 8.6340 1.0000 12.3140 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景顺长城内需增长股票 691.86 4.2000 1.0000 5.9560 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 606.68 5.2290 1.0000 5.8400 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 584.12 1.4470 0.9970 3.6840 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 508.44 1.2003 1.0005 3.1153 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 505.36 0.9145 1.0000 5.3899 1.0000 2005-11-03 王晓明 杨岳斌
7 110002 易方达策略成长混合 499.98 3.7860 1.0000 4.9160 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
8 002011 华夏红利混合 498.9 1.5800 1.0000 4.0530 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
9 288002 华夏收入股票 477.63 2.5610 1.0001 3.9610 1.0001 2005-11-17 郑煜
10 163801 中银中国混合(LOF) 476.12 1.4187 1.0000 3.6287 1.0000 2005-01-04 陈军
11 519008 汇添富优势精选混合 475.08 2.6503 1.0000 4.8303 1.0000 2005-08-25 王栩
12 100020 富国天益价值股票 455.64 0.8911 1.0000 3.9024 1.0000 2004-06-15 陈戈
13 070001 嘉实成长收益混合 453.83 0.6469 0.9842 3.3112 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
14 020001 国泰金鹰增长股票 450.32 0.9760 1.0020 3.9800 1.0020 2002-05-08 张玮
15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 443.68 1.8557 1.0000 3.2987 1.0000 2005-09-27 卞亚军
16 240001 华宝兴业宝康消费品混合 441.89 1.5406 1.0000 4.6992 1.0000 2003-07-15 胡戈游
17 162204 泰达宏利精选股票 434.78 3.8516 1.0000 4.9316 1.0000 2004-07-09 梁辉
18 151001 银河稳健混合 428.7 1.0864 1.0000 3.3336 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 040004 华安宝利配置混合 426.06 1.0940 1.0020 3.4190 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 160605 鹏华中国50混合 424.34 1.3630 0.9900 3.4630 0.9900 2004-05-12 陈鹏
21 160505 博时主题行业股票(LOF) 419.42 1.7420 0.9999 3.5800 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
22 070006 嘉实服务增值行业混合 404.27 4.1710 1.0000 4.6510 1.0000 2004-04-01 陈勤
23 519001 银华价值优选股票 399.92 1.3011 1.0000 4.4259 1.0000 2005-09-27 倪明
24 270002 广发稳健增长混合 397.25 1.5231 1.0000 3.2781 1.0000 2004-07-26 李琛
25 000001 华夏成长混合 390.19 1.1060 1.0000 3.2070 1.0000 2001-12-18 童汀
26 162202 泰达宏利周期股票 388.46 0.9109 1.0071 2.9559 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
27 260101 景顺长城优选股票 384.88 1.4178 1.0000 3.3585 1.0000 2003-10-24 陈嘉平 丛林
28 161005 富国天惠成长混合(LOF) 381.86 1.4936 1.0000 3.2566 1.0000 2005-11-16 朱少醒
29 100022 富国天瑞强势混合 375.79 0.8491 1.0000 3.4459 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 270001 广发聚富混合 371.23 1.2466 1.0000 3.5566 1.0000 2003-12-03 祝俭
31 400003 东方精选混合 368.18 1.0514 1.0000 3.4437 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
32 110005 易方达积极成长混合 348.48 0.8179 1.0000 4.1374 1.0000 2004-09-09 何云峰
33 519011 海富通精选混合 347.8 0.5068 0.9963 3.7141 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
34 340001 兴全可转债混合 336.54 1.1579 1.0002 2.8999 1.0002 2004-05-11 杨云
35 288001 华夏经典混合 327.8 1.1830 1.0000 3.3230 1.0000 2004-03-15 王海雄
36 481001 工银核心价值股票 324.15 0.3165 1.0000 3.8181 1.0000 2005-08-31 何江旭
37 150103 银河银泰混合 323.6 1.1534 1.0000 3.6934 1.0000 2004-03-30 张杨
38 160106 南方高增长股票(LOF) 321.68 1.5466 1.0000 3.0236 1.0000 2005-07-13 张原
39 180001 银华优势企业混合 312.32 1.1298 1.0000 2.7898 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
40 160603 鹏华普天收益混合 311.43 0.7630 1.0020 3.2090 1.0020 2003-07-12 张卓
41 090004 大成精选增值混合 310.72 0.8819 0.9999 2.8844 0.9999 2004-12-15 刘安田
42 090001 大成价值增长混合 307.54 0.6992 1.0000 3.3592 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
43 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 304.45 1.0450 1.0000 3.1450 1.0000 2005-03-16 张继荣
44 020003 国泰金龙行业混合 303.08 0.4900 1.0120 3.5740 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
45 270005 广发聚丰股票 302.18 0.6666 1.0000 3.8440 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
46 162703 广发小盘成长股票(LOF) 302.13 1.8880 1.0000 3.1980 1.0000 2005-02-02 陈仕德
47 121002 国投瑞银景气行业混合 301.48 0.9502 1.0000 2.9192 1.0000 2004-04-29 马少章
48 206001 鹏华行业成长混合 299.58 0.9228 0.9981 3.7129 0.9981 2002-05-24 彭建辉
49 161601 融通新蓝筹混合 297.93 0.7667 1.0006 3.0617 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
50 240002 华宝兴业宝康配置混合 297.3 1.3743 1.0000 3.0743 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
51 257020 国联安精选股票 296.03 0.9560 1.0000 2.8550 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
52 375010 上投摩根中国优势混合 294.27 1.6129 1.0000 4.6829 1.0000 2004-09-15 董红波
53 240008 华宝兴业收益增长混合 289.49 3.8949 1.0000 3.8949 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
54 162203 泰达宏利稳定股票 286.69 0.7365 1.0022 2.6765 1.0022 2003-04-25 焦云
55 377010 上投摩根阿尔法股票 286.17 2.3286 1.0000 4.2486 1.0000 2005-10-11 欧宝林
56 340006 兴全全球视野股票 283.2 1.7843 1.0000 3.5803 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
57 260109 景顺长城内需贰号股票 281.24 1.4030 0.9990 2.7290 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
58 202202 南方避险增值混合 280.37 2.5100 0.9938 3.1590 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
59 080001 长盛成长价值混合 280.08 0.9000 1.0050 2.8440 1.0050 2002-09-18 刘斌 翟彦垒
60 162205 泰达宏利风险预算混合 278.91 1.0569 1.0000 2.6719 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
61 161706 招商优质成长股票(LOF) 276.62 1.1200 1.0000 3.0303 1.0000 2005-11-17 张慎平
62 240004 华宝兴业动力组合股票 273.63 0.8157 1.0000 3.3257 1.0000 2005-11-17 刘自强
63 510081 长盛动态精选混合 272.26 1.0249 0.9951 2.9249 0.9951 2004-05-21 邓永明
64 050001 博时价值增长混合 272.21 0.7030 1.0000 3.2050 1.0000 2002-10-09 温宇峰
65 398001 中海优质成长混合 269.54 0.5340 1.0002 2.8116 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
66 519087 新华优选分红混合 269.06 0.8812 0.9999 2.6085 0.9999 2005-09-16 曹名长
67 519692 交银成长股票 260.81 3.2956 1.0000 3.5406 1.0000 2006-10-23 管华雨
68 121001 国投瑞银融华债券 259.84 1.2898 1.0000 2.5918 1.0000 2003-04-16 孟亮
69 200001 长城久恒平衡混合 258.54 1.3550 0.9540 2.5450 0.9540 2003-10-31 王文祥
70 240005 华宝兴业多策略股票 256.18 0.5254 1.0000 3.9522 1.0000 2004-05-11 王智慧
71 519688 交银精选股票 252.06 0.8146 0.9996 2.9604 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
72 450002 国富弹性市值股票 245.87 1.2630 1.0000 2.5830 1.0000 2006-06-14 张晓东
73 040001 华安创新混合 242.58 0.6230 1.0000 3.0790 1.0000 2001-09-21 汪光成
74 002021 华夏回报二号混合 240.47 1.2470 1.0000 2.6520 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
75 180003 银华-道琼斯88指数 239.34 0.8088 1.0000 2.6088 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
76 110001 易方达平稳增长混合 238.56 1.3420 1.0000 2.6120 1.0000 2002-08-23 陈皓
77 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 236.46 0.5763 1.0002 2.5401 1.0002 2005-04-27 汪晖
78 020005 国泰金马稳健混合 231.78 0.7580 1.0000 3.1540 1.0000 2004-06-18 程洲
79 202101 南方宝元债券 231.66 1.2885 1.0000 2.5885 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
80 360005 光大保德信红利股票 226.69 2.5056 1.0001 3.1636 1.0001 2006-03-24 于进杰
81 260103 景顺长城动力平衡混合 224.54 0.6986 1.0000 2.9886 1.0000 2003-10-24 毛从容
82 320003 诺安股票 224.21 0.8621 1.0009 2.7456 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
83 320001 诺安平衡混合 218.52 0.6627 1.0000 2.9227 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
84 310308 申万菱信盛利精选混合 216.11 0.8781 1.0001 2.5301 1.0001 2004-04-09 谭涛
85 163803 中银增长股票 215.94 0.7216 1.0000 2.8502 1.0000 2006-03-17 张琦 辜岚
86 350002 天治品质优选混合 214.67 0.8658 1.0000 3.3908 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
87 180010 银华优质增长股票 210.75 1.6671 1.0000 3.2271 1.0000 2006-06-09 郭建兴
88 050004 博时精选股票 210.2 1.1396 0.9996 2.6956 0.9996 2004-06-22 孙占军
89 360001 光大保德信量化股票 210.01 0.9127 0.9995 2.9164 0.9995 2004-08-27 钱钧
90 070003 嘉实稳健混合 209.31 0.8380 1.0000 2.4860 1.0000 2003-07-09 许少波
91 100016 富国天源平衡混合 208.47 1.0759 1.0002 2.5395 1.0002 2002-08-16 李晓铭
92 530001 建信恒久价值股票 199.82 0.5714 1.0002 2.5299 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
93 160105 南方积极配置股票(LOF) 198.29 0.9940 1.0000 2.4860 1.0000 2004-10-14 李源海
94 202001 南方稳健成长混合 197.27 0.8583 1.0005 2.6933 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
95 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 196.24 0.7560 1.0000 2.7670 1.0000 2006-01-26 陈晖
96 040002 华安中国A股增强指数 195.65 0.5240 1.0000 2.7230 1.0000 2002-11-08 牛勇
97 040005 华安宏利股票 192.93 2.3049 1.0000 2.9249 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
98 217001 招商安泰股票 191.3 0.3646 1.0001 3.3686 1.0001 2003-04-28 王景
99 519690 交银稳健配置混合 189.45 1.1764 1.0000 2.8114 1.0000 2006-06-14 张科兵
100 112002 易方达策略成长二号混合 185.82 1.5210 1.0000 3.0760 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
101 257010 国联安小盘精选混合 184.68 0.8440 0.9590 2.9740 0.9590 2004-04-12 邹新进
102 090003 大成蓝筹稳健混合 184.68 0.6511 1.0000 3.2211 1.0000 2004-06-03 施永辉
103 400001 东方龙混合 183.72 0.7124 1.0002 2.4739 1.0002 2004-11-25 于鑫
104 398011 中海分红增利混合 183.39 0.7859 1.0000 2.1859 1.0000 2005-06-16 笪菲
105 159901 易方达深证100ETF 182.75 0.5897 1.0200 2.9135 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
106 161604 融通深证100指数 182.33 0.9580 0.9960 2.3210 0.9960 2003-09-30 王建强
107 270006 广发策略优选混合 181.98 1.3093 1.0000 2.5693 1.0000 2006-05-17 冯永欢
108 580001 东吴嘉禾优势精选混合 181.96 0.7080 1.0000 2.4280 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛
109 162102 金鹰中小盘精选混合 181.07 0.8075 1.0004 2.4035 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
110 519035 富国天博创新股票 175.46 0.8148 1.0000 2.8709 1.0000 1992-05-30 毕天宇
111 161605 融通蓝筹成长混合 175.04 1.0560 1.0010 2.3390 1.0010 2003-09-30 严菲
112 217002 招商安泰平衡混合 172.87 1.1065 1.0001 2.5215 1.0001 2003-04-28 王景
113 519997 长信银利精选股票 172.26 0.6255 1.0000 2.5455 1.0000 2005-01-17 安昀
114 290002 泰信先行策略混合 169.55 0.6039 1.0050 2.3859 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
115 163804 中银收益混合 167.47 1.1826 1.0000 2.3826 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
116 161606 融通行业景气混合 165.68 0.7800 1.0000 2.7200 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
117 519005 海富通股票 165.6 0.6180 1.0000 2.5670 1.0000 2005-07-29 陈静
118 070010 嘉实主题混合 164.22 1.0800 1.0000 2.5930 1.0000 2006-07-21 马惠明
119 217005 招商先锋混合 162.01 0.6193 1.0001 2.5693 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
120 200002 长城久泰沪深300指数 160.04 1.0051 1.0000 3.8651 1.0000 2004-05-21 杨建华
121 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 159.67 0.6783 1.0000 2.5463 1.0000 2005-08-29 杨宇
122 373010 上投摩根双息平衡混合 158.72 1.0336 1.0000 2.4628 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
123 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 158.23 0.7790 1.0000 2.5140 1.0000 2006-07-18 程世杰
124 255010 国联安稳健混合 156.98 1.0080 1.0000 2.4480 1.0000 2003-08-08 施卫平
125 161607 融通巨潮100指数(LOF) 156.76 0.7770 1.0000 2.2910 1.0000 2005-05-12 王建强
126 519029 华夏稳增混合 155.77 1.5470 1.0840 2.2520 1.0840 1991-11-15 王海雄
127 630002 华商盛世成长股票 155.35 2.0806 1.0000 2.3456 1.0000 2008-09-23 刘宏
128 310328 申万菱信新动力股票 155.08 0.6440 1.0000 2.4497 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
129 050007 博时平衡配置混合 154.88 0.9210 1.0000 2.3360 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
130 151002 银河收益债券 154.52 1.1394 1.0000 2.2294 1.0000 2003-08-04 张矛
131 100018 富国天利增长债券 154.42 1.2094 1.0000 2.0914 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
132 002031 华夏策略混合 154.29 1.8660 1.0000 2.4660 1.0000 2008-10-23 谭琦
133 000021 华夏优势增长股票 153.47 1.2380 1.0000 2.4080 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
134 110009 易方达价值精选股票 151.21 0.9790 1.0000 2.3310 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
135 350001 天治财富增长混合 151.16 0.8038 1.0000 2.3491 1.0000 2004-06-29 周雪军
136 210001 金鹰成份优选混合 149.52 0.6400 1.0000 2.3487 1.0000 2003-06-16 林华显
137 200006 长城消费增值股票 149.15 0.8077 1.0000 2.2477 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
138 121005 国投瑞银创新动力股票 147.13 0.7332 1.0000 2.4633 1.0000 2006-11-15 孟亮
139 519018 汇添富均衡增长股票 146.29 0.7106 1.0002 2.4354 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
140 163503 天治核心成长股票(LOF) 146.26 0.5722 1.0000 2.1265 1.0000 2006-01-20 秦海燕
141 510050 华夏上证50ETF 144 1.8010 0.9970 2.3630 0.9970 2004-12-30 方军
142 100026 富国天合稳健股票 143.45 0.9836 1.0000 2.4011 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
143 660001 农银行业成长股票 143.01 1.5687 0.9991 2.1687 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
144 159902 华夏中小板ETF 142.24 2.3420 1.0060 2.4420 1.0060 2006-06-08 方军
145 540002 汇丰晋信龙腾股票 141.5 1.4083 1.0002 2.2743 1.0002 2006-09-27 林彤彤
146 519003 海富通收益增长混合 138.28 0.7000 0.9830 2.3150 0.9830 2004-03-12 牟永宁 黄春雨
147 519089 新华优选成长股票 137.02 1.5052 1.0000 2.2052 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
148 202003 南方绩优成长股票 136.73 1.2965 1.0000 2.2132 1.0000 2006-11-16 张原 史博
149 213001 宝盈鸿利收益混合 133.1 0.5078 1.0000 2.3333 1.0000 2002-10-08 彭敢
150 360006 光大保德信新增长股票 132.99 1.1192 1.0000 2.3992 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
151 270008 广发核心精选股票 132.03 2.0300 1.0000 2.2400 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
152 550001 信诚四季红混合 131.91 0.8631 1.0140 2.0751 1.0140 2006-04-29 闾志刚
153 378010 上投摩根成长先锋股票 131.49 1.4077 0.9990 2.2767 0.9990 2006-09-20 罗建辉
154 550002 信诚精萃成长股票 129.2 0.5363 1.0000 2.0789 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
155 510080 长盛全债指数增强债券 128.85 1.1629 1.0203 1.9729 1.0203 2003-10-25 贾志敏
156 050002 博时沪深300指数 126.99 0.6924 0.9700 2.6724 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王红欣
157 519180 万家180指数 126.97 0.5770 1.0161 2.9170 1.0161 2003-03-15 吴涛
158 160805 长盛同智优势混合(LOF) 125.68 0.7993 1.0000 2.1685 1.0000 1992-03-13 王宁
159 450001 国富中国收益混合 123.31 0.5167 1.0000 2.0785 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
160 519668 银河成长股票 122.23 1.4106 1.0000 1.9966 1.0000 2008-05-26 丁杰人
161 070013 嘉实研究精选股票 121.58 1.6310 0.9990 2.1010 0.9990 2008-05-27 张弢
162 510180 华安上证180ETF 119.18 0.5550 1.0000 2.1780 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
163 180012 银华富裕主题股票 116.8 1.0584 1.0000 2.0114 1.0000 2006-11-16 王华 黄颖
164 410001 华富竞争力优选混合 116.64 0.6306 1.0001 1.8956 1.0001 2005-03-02 龚炜
165 540001 汇丰晋信2016周期混合 116.01 1.4718 1.0000 2.1218 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
166 519013 海富通风格优势股票 115.31 0.9000 1.0000 2.0060 1.0000 2006-10-19 牟永宁 陈静
167 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 115.2 0.9002 1.0061 2.1651 1.0061 2006-05-12 胡涛
168 020009 国泰金鹏蓝筹混合 113.76 0.9230 0.9890 1.9190 0.9890 2006-09-29 黄焱
169 070005 嘉实债券 110.06 1.3930 1.0000 1.8780 1.0000 2003-07-09 曲扬
170 090006 大成2020生命周期混合 109.66 0.6480 1.0000 2.4700 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
171 110003 易方达上证50指数 108.7 0.6867 1.0000 2.5367 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
172 200007 长城安心回报混合 107.45 0.7097 1.0000 1.9077 1.0000 2006-08-22 徐九龙
173 519069 汇添富价值精选股票 105.89 1.4360 1.0000 1.9160 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
174 121003 国投瑞银核心企业股票 105.74 0.7624 1.0000 2.2924 1.0000 2006-04-19 倪文昊
175 530003 建信优选成长股票 104.67 0.8853 1.0000 2.3353 1.0000 2006-09-08 姚锦
176 240009 华宝兴业先进成长股票 103.76 1.6570 1.0000 1.9250 1.0000 2006-11-07 朱亮
177 590001 中邮核心优选股票 101.95 1.0004 1.0000 2.2204 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
178 530006 建信核心精选股票 99.31 1.1580 1.0000 1.8530 1.0000 2008-11-25 王新艳
179 550003 信诚盛世蓝筹股票 94.6 1.9460 1.0000 1.9460 1.0000 2008-06-04 张光成
180 519007 海富通强化回报混合 93.92 0.6900 1.0000 2.1860 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
181 519300 大成沪深300指数 90.79 0.7854 1.0000 2.1954 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
182 240003 华宝兴业宝康债券 90.78 1.1792 1.0000 1.7292 1.0000 2003-07-15 李栋梁
183 519670 银河行业股票 90.2 1.4070 1.0000 1.7670 1.0000 2009-04-24 成胜
184 110012 易方达科汇灵活配置混合 89.65 1.2850 1.0380 5.4320 4.6160 1993-12-14 冯波
185 001001 华夏债券A/B 89.47 1.0570 1.0020 1.6870 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
186 217003 招商安泰债券A 84.95 1.1098 1.0033 1.6813 1.0033 2003-04-28 张婷
187 180002 银华保本增值混合 84.08 1.0019 0.9911 1.0019 0.9911 2004-03-02 姜永康
188 580002 东吴双动力股票 81.51 1.2403 1.0001 1.8203 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程涛
189 519995 长信金利趋势股票 81.5 0.6041 1.0000 1.8717 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
190 590008 中邮战略新兴产业股票 81.4 1.8140 1.0000 1.8140 1.0000 2012-06-12 任泽松
191 121006 国投瑞银稳健增长混合 81.32 1.1100 0.9980 1.7000 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
192 090002 大成债券A/B 81.11 1.0512 1.0017 1.6202 1.0017 2003-06-12 王立
193 213002 宝盈泛沿海增长股票 78.5 0.4448 1.0000 1.9679 1.0000 2005-03-08 高峰
194 090007 大成策略回报股票 78.12 0.9550 1.0000 1.6490 1.0000 2008-11-26 徐彦
195 161903 万家行业优选股票(LOF) 77.8 0.5436 1.0000 1.7405 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
196 202011 南方优选价值股票 77.08 1.1660 0.9980 1.6860 0.9980 2008-06-18 谈建强
197 050201 博时价值增长贰号混合 76.86 0.6260 1.0030 2.0810 1.0030 2006-09-27 温宇峰
198 540004 汇丰晋信2026周期混合 75.67 1.1163 1.0000 1.7363 1.0000 2008-07-23 刘辉
199 162006 长城久富股票(LOF) 74.5 1.1265 2.7856 3.5323 2.7856 1992-05-21 杨建华
200 288102 中信稳定双利债券 74.5 1.0132 1.0000 1.5896 1.0000 2006-07-20 毛颖
201 481004 工银稳健成长股票 73.61 1.4211 1.0000 1.6711 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
202 020018 国泰金鹿保本混合 72.99 1.0170 1.0030 1.1360 1.0030 2006-04-28 沙骎 邱晓华
203 519679 银河主题股票 72.4 1.7240 1.0000 1.7240 1.0000 2012-09-21 成胜
204 070011 嘉实策略混合 72.34 1.2160 1.0000 1.6440 1.0000 2006-12-12 张弢
205 110013 易方达科翔股票 72.07 1.3130 1.2880 5.4150 4.5680 1993-12-14 付浩
206 110011 易方达中小盘股票 71.98 1.6661 1.0000 1.7061 1.0000 2008-06-19 张坤
207 253010 国联安安心成长混合 71.67 0.6200 1.0000 1.6140 1.0000 2005-07-13 吴照银
208 460005 华泰柏瑞价值增长股票 71.03 1.1813 1.0001 1.6913 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
209 166002 中欧新蓝筹混合 70.54 1.0522 1.0000 1.6322 1.0000 2008-07-25 周蔚文
210 340007 兴全社会责任股票 70.47 1.5060 1.0020 1.6960 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
211 450004 国富深化价值股票 70.36 1.1800 0.9998 1.6500 0.9998 2008-07-03 张晓东
212 519993 长信增利动态策略股票 69.6 0.7076 0.9959 1.9466 0.9959 2006-11-09 胡志宝
213 320006 诺安灵活配置混合 69.33 1.0120 0.9990 1.5920 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
214 398031 中海蓝筹混合 67.11 1.1885 1.0000 1.5835 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
215 519066 汇添富蓝筹稳健混合 66.1 1.2870 1.0000 1.6420 1.0000 2008-07-08 苏竞
216 260108 景顺长城新兴成长股票 65.22 0.7320 1.0000 2.0920 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
217 310368 申万菱信竞争优势股票 65.21 1.1486 1.0001 1.6186 1.0001 2008-07-04 张鹏
218 161603 融通债券A/B 64.99 1.0640 1.0010 1.5610 1.0010 2003-09-30 张李陵
219 260116 景顺长城核心竞争力股票 64.32 1.4300 1.0000 1.5800 1.0000 2011-12-20 余广 陈嘉平
220 020002 国泰金龙债券A 64.31 1.0490 1.0060 1.5300 1.0060 2003-12-05 吴晨
221 377240 上投摩根新兴动力股票 64.2 1.6420 1.0000 1.6420 1.0000 2011-07-13 杜猛
222 161609 融通动力先锋股票 63.77 1.1520 1.0000 1.6970 1.0000 2006-11-15 郭恒
223 080002 长盛创新先锋混合 63.59 1.0466 1.0000 1.5566 1.0000 2008-06-04 王克玉
224 160602 鹏华普天债券A 63.31 1.1280 1.0010 1.5420 1.0010 2003-07-12 阳先伟
225 202002 南方稳健成长贰号混合 62.67 0.4703 1.0001 1.7648 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
226 100029 富国天成红利混合 62.6 1.3023 0.9982 1.5833 0.9982 2008-05-28 于江勇
227 217008 招商安本增利债券 62.2 1.1315 1.0000 1.5415 1.0000 2006-07-11 张婷
228 161613 融通创业板指数 62.09 1.4150 1.0000 1.5650 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
229 001003 华夏债券C 61.36 1.0480 1.0330 1.6580 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
230 610002 信达澳银精华配置混合 60.8 1.1000 1.0000 1.5200 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
231 162208 泰达宏利首选企业股票 60.37 1.2211 0.9950 1.5411 0.9950 2006-12-01 刘金玉 陈桥宁
232 217203 招商安泰债券B 59.7 1.1350 1.0108 1.6465 1.1223 2003-04-28 张婷
233 377020 上投摩根内需动力股票 59.27 1.2605 1.0001 1.5265 1.0001 2007-04-13 王孝德
234 290005 泰信优势增长混合 58.95 1.0930 1.0000 1.5330 1.0000 2008-06-25 朱志权
235 485105 工银增强收益债券A 56.76 1.1227 1.0002 1.4927 1.0002 2007-05-11 杜海涛
236 420001 天弘精选混合 55.95 0.4960 1.0003 1.5174 1.0003 2005-10-08 钱文成
237 660012 农银消费主题股票 55.87 1.4511 1.0007 1.5311 1.0007 2012-04-24 付娟
238 240011 华宝兴业大盘精选股票 54.62 1.4805 1.0000 1.5605 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
239 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 54.45 1.1210 0.9990 1.5410 0.9990 2007-01-09 黄鑫
240 470009 汇添富民营活力股票 54.11 1.5380 0.9980 1.5380 0.9980 2010-05-05 齐东超
241 485005 工银增强收益债券B 52.74 1.1185 1.0002 1.4615 1.0002 2007-05-11 杜海涛
242 110017 易方达增强回报债券A 52.09 1.1710 1.0000 1.4610 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
243 310358 申万菱信新经济混合 51.99 0.6518 1.0000 1.9837 1.0000 2006-12-06 徐爽
244 410004 华富收益增强债券A 51.4 1.2142 1.0001 1.4662 1.0001 2008-05-28 胡伟
245 519068 汇添富成长焦点股票 50.56 1.2522 1.0007 1.5122 1.0007 2007-03-12 齐东超
246 162211 泰达宏利品质生活混合 50.54 1.2540 1.0000 1.4640 1.0000 2009-04-09 焦云
247 530008 建信稳定增利债券 49.63 1.2030 1.0000 1.4580 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
248 519095 新华行业周期轮换股票 49.3 1.4930 1.0000 1.4930 1.0000 2010-07-21 何潇
249 110026 易方达创业板ETF联接 49.23 1.4926 1.0002 1.4926 1.0002 2011-09-20 王建军
250 630011 华商主题精选股票 49.2 1.4920 1.0000 1.4920 1.0000 2012-05-31 梁永强
251 163805 中银策略股票 49.1 1.1541 1.0000 1.4841 1.0000 2008-04-03 张琦
252 350005 天治创新先锋股票 48.59 1.4859 1.0000 1.4859 1.0000 2008-05-08 陈勇
253 110018 易方达增强回报债券B 48.47 1.1520 1.0000 1.4320 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
254 410005 华富收益增强债券B 48.12 1.2179 1.0002 1.4399 1.0002 2008-05-28 胡伟
255 020023 国泰事件驱动股票 48.1 1.4810 1.0000 1.4810 1.0000 2011-08-17 王航
256 370024 上投摩根核心优选股票 47.8 1.4780 1.0000 1.4780 1.0000 2012-11-28 孙芳
257 080012 长盛电子信息产业股票 47.68 1.3260 1.0000 1.4610 1.0000 2012-03-27 王克玉
258 100032 富国天鼎中证指数增强 47.67 1.0600 1.0880 1.6440 1.0880 1994-01-01 徐幼华
259 483003 工银精选平衡混合 47.61 0.4842 1.0001 1.6717 1.0001 2006-07-13 杨军
260 020010 国泰金牛创新股票 47.14 1.2760 0.9990 1.4310 0.9990 2007-05-18 范迪钊
261 240020 华宝兴业医药生物 47 1.4700 1.0000 1.4700 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
262 379010 上投摩根中小盘股票 46.88 1.4250 0.9990 1.4650 0.9990 2009-01-21 董红波
263 092002 大成债券C 46.74 1.0468 1.0043 1.5818 1.1843 2003-06-12 王立
264 320005 诺安价值增长股票 45.88 0.7340 1.0001 1.6790 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
265 519991 长信双利优选混合 45.71 1.0960 1.0000 1.3960 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
266 180013 银华领先策略股票 45.42 1.1425 1.0000 1.5225 1.0000 2008-08-20 刘春雨
267 450003 国富潜力组合股票 45.36 1.0188 0.9998 1.4288 0.9998 2007-03-22 朱国庆
268 373020 上投摩根双核平衡混合 44.95 1.3326 0.9999 1.4336 0.9999 2008-05-21 罗建辉
269 161010 富国天丰强化债券(LOF) 44.66 1.0350 1.0000 1.3870 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
270 660005 农银中小盘股票 44.23 1.4019 1.0000 1.4319 1.0000 2010-03-25 付娟
271 519183 万家双引擎灵活配置混合 43.81 0.9699 1.0000 1.4599 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
272 257040 国联安红利股票 43.69 1.0380 1.0000 1.4090 1.0000 2008-10-22 施卫平
273 630001 华商领先企业混合 42.8 1.3313 1.0000 1.4363 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
274 160608 鹏华普天债券B 42.11 1.0980 1.0130 1.4820 1.0980 2003-07-12 阳先伟
275 110008 易方达稳健收益债券B 42.04 1.1571 1.0141 1.4307 1.0457 2005-09-19 胡剑
276 485107 工银添利债券A 41.77 1.1007 1.0001 1.3807 1.0001 2008-04-14 江明波
277 160612 鹏华丰收债券 41.68 1.0580 1.0000 1.3750 1.0000 2008-05-28 阳先伟
278 377150 上投摩根健康品质生活股票 41.6 1.4160 1.0000 1.4160 1.0000 2012-02-01 董红波
279 519666 银河银信添利债券B 41.52 1.0237 1.0001 1.3637 1.0001 2007-03-14 韩晶
280 100060 富国高新技术产业股票 41.5 1.4150 1.0000 1.4150 1.0000 2012-06-27 王海军
281 519680 交银增利债券A/B 41.5 1.0259 1.0000 1.3659 1.0000 2008-03-31 李家春
282 400007 东方策略成长股票 41.05 1.4105 1.0000 1.4105 1.0000 2008-06-03 于鑫
283 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 40.81 1.1860 1.0000 1.3720 1.0000 2011-12-13 马少章 孟亮
284 161902 万家增强收益债券 40.61 0.9812 1.0395 1.7897 1.4065 2004-09-28 孙驰
285 519150 新华优选消费股票 40.4 1.4040 1.0000 1.4040 1.0000 2012-06-13 崔建波
286 398061 中海消费股票 39.87 1.1710 1.0000 1.3810 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
287 110007 易方达稳健收益债券A 39.53 1.1448 1.0136 1.4094 1.0452 2005-09-19 胡剑
288 213007 宝盈增强收益债券A/B 39.17 1.1139 1.0001 1.3659 1.0001 2008-05-15 陈若劲
289 161616 融通医疗保健股票 39.15 1.1900 1.0000 1.3600 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
290 485007 工银添利债券B 38.65 1.0924 1.0001 1.3544 1.0001 2008-04-14 江明波
291 519682 交银增利债券C 38.15 1.0220 1.0000 1.3400 1.0000 2008-03-31 李家春
292 395001 中海稳健收益债券 38 1.0610 1.0000 1.3410 1.0000 2008-04-10 刘俊
293 159915 易方达创业板ETF 37.89 1.2016 0.9983 1.3765 0.9983 2011-09-20 王建军
294 040011 华安核心股票 37.86 0.9617 1.0000 1.4617 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
295 270021 广发聚瑞股票 37.5 1.3750 1.0000 1.3750 1.0000 2009-06-16 刘明月
296 121009 国投瑞银稳定增利债券 37.23 1.0862 1.0000 1.3372 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
297 260111 景顺长城公司治理股票 37.2 1.0670 1.0000 1.4150 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
298 162212 泰达宏利红利先锋股票 37.17 1.2900 1.0000 1.3620 1.0000 2009-12-03 梁辉
299 540010 汇丰晋信科技先锋股票 36.95 1.3694 0.9999 1.3694 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
300 110015 易方达行业领先股票 36.89 1.2760 1.0000 1.3660 1.0000 2009-03-26 冯波
301 210002 金鹰红利价值混合 36.73 1.0112 0.9999 1.3992 0.9999 2008-12-04 朱丹
302 240017 华宝兴业新兴产业 36.71 1.3679 1.0006 1.3679 1.0006 2010-12-07 朱亮
303 202102 南方多利增强债券C 36.68 1.0853 1.0177 1.3756 1.0458 2006-03-27 李璇
304 050010 博时特许价值股票 36.47 1.0420 0.9970 1.3870 0.9970 2008-05-28 胡俊敏
305 519033 海富通国策导向股票 36.3 1.3630 1.0000 1.3630 1.0000 2011-11-16 牟永宁 黄春雨
306 400015 东方增长中小盘混合 36.18 1.3619 1.0001 1.3619 1.0001 2011-12-28 呼振翼
307 001011 华夏希望债券A 35.96 1.0630 1.0000 1.3330 1.0000 2008-03-10 韩会永
308 630003 华商收益增强债券A 35.85 1.1070 1.0000 1.3320 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
309 180015 银华增强收益债券 35.72 1.1120 1.0000 1.3180 1.0000 2008-12-03 姜永康
310 040025 华安科技动力股票 35.5 1.3550 1.0000 1.3550 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
311 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 35.39 1.3180 1.0010 1.3480 1.0010 2008-10-10 伍旋
312 050006 博时稳定价值债券B 35.25 1.0630 1.0000 1.3220 1.0000 2005-08-24 张勇
313 660015 农银行业轮动股票 35.17 1.2490 1.0000 1.3490 1.0000 2012-11-14 魏伟
314 270010 广发沪深300指数 35.05 1.1050 1.0000 1.3950 1.0000 2008-12-30 陈盛业
315 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 35.01 1.9310 1.0160 1.3730 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
316 320004 诺安优化收益债券 35 1.0889 1.0106 1.3585 1.0252 2006-07-17 汪洋
317 040009 华安稳定收益债券A 34.95 1.0876 1.0000 1.3226 1.0000 2008-04-30 贺涛
318 217011 招商安心收益债券 34.91 1.1290 1.0000 1.3290 1.0000 2008-10-22 孙海波
319 519017 大成积极成长股票 34.91 0.8710 1.5548 1.9890 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
320 070015 嘉实多元债券A 34.81 1.0910 1.0000 1.3200 1.0000 2008-09-10 王茜
321 163412 兴全轻资产股票(LOF) 34.5 1.3450 1.0000 1.3450 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
322 163807 中银优选混合 34.22 1.1384 1.0000 1.3284 1.0000 2009-04-03 张琦
323 001013 华夏希望债券C 33.8 1.0540 1.0000 1.3140 1.0000 2008-03-10 韩会永
324 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 33.73 1.2301 1.0031 1.3301 1.0031 2010-06-08 刘辉
325 253020 国联安增利债券A 33.6 1.0750 1.0000 1.3100 1.0000 2009-03-11 冯俊
326 257030 国联安优势股票 33.49 1.0430 1.0080 1.3240 1.0080 2007-01-24 韦明亮
327 000031 华夏复兴股票 33.3 1.3330 1.0000 1.3330 1.0000 2007-09-10 程海泳 崔同魁
328 630103 华商收益增强债券B 33.12 1.1030 1.0000 1.3090 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
329 040035 华安逆向策略股票 32.9 1.3290 1.0000 1.3290 1.0000 2012-08-16 陆从珍
330 050106 博时稳定价值债券A 32.51 1.0750 1.0030 1.3460 1.0410 2005-08-24 张勇
331 050022 博时回报混合 32.5 1.3250 1.0000 1.3250 1.0000 2011-11-08 姜文涛
332 070016 嘉实多元债券B 32.45 1.0830 1.0003 1.3000 1.0003 2008-09-10 王茜
333 519989 长信利丰债券 32.32 1.0840 1.0000 1.2970 1.0000 2008-12-29 李小羽
334 040010 华安稳定收益债券B 32.15 1.0728 1.0000 1.2978 1.0000 2008-04-30 贺涛
335 110010 易方达价值成长混合 31.92 1.2453 1.0000 1.3353 1.0000 2007-04-02 潘峰
336 050008 博时第三产业股票 31.87 0.9380 2.1740 2.8340 2.1740 1992-06-01 刘彦春
337 233007 大摩卓越成长股票 31.84 1.3183 0.9999 1.3183 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
338 519021 国泰金鼎价值混合 31.71 0.7060 1.5210 1.9590 1.5210 1992-05-31 邓时锋
339 217010 招商大盘蓝筹股票 31.69 1.0150 1.0000 1.3950 1.0000 2008-06-19 袁野 陈玉辉
340 253021 国联安增利债券B 31.6 1.0740 1.0000 1.2920 1.0000 2009-03-11 冯俊
341 163806 中银增利债券 31.48 1.1260 1.0000 1.2960 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
342 519078 汇添富增强收益债券A 31.14 1.0860 1.0000 1.2860 1.0000 2008-03-06 陆文磊
343 270009 广发增强债券 31.14 1.0890 1.0000 1.2920 1.0000 2008-03-27 谢军
344 213917 宝盈增强收益债券C 31.13 1.0911 1.0418 1.3431 1.0418 2008-05-15 陈若劲
345 166011 中欧盛世成长分级股票 31 1.3100 1.0000 1.3100 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
346 213008 宝盈资源优选股票 30.87 1.1667 1.1205 1.4540 1.1205 1993-04-15 彭敢
347 200015 长城优化升级股票 30.53 1.1690 1.0000 1.2840 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
348 519674 银河创新股票 30.46 1.3046 1.0000 1.3046 1.0000 2010-12-29 王培
349 630005 华商动态阿尔法混合 30.27 1.2740 0.9780 1.2740 0.9780 2009-11-24 梁永强
350 290004 泰信优质生活股票 30.22 0.8540 1.0000 1.4540 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
351 020015 国泰区位优势股票 29.91 1.2470 1.0000 1.2920 1.0000 2009-05-27 邓时锋
352 270028 广发制造业精选股票 29.4 1.2940 1.0000 1.2940 1.0000 2011-09-20 李巍
353 320007 诺安成长股票 29.38 0.8660 1.0000 1.3110 1.0000 2009-03-10 刘红辉
354 290006 泰信蓝筹精选股票 29.1 0.9002 1.0013 1.3002 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
355 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.92 1.0800 1.0001 1.2700 1.0001 2006-04-13 陈东
356 610001 信达澳银领先增长股票 28.86 1.0115 1.0000 1.3415 1.0000 2007-03-08 王战强
357 180018 银华和谐主题混合 28.86 1.1980 1.0000 1.2780 1.0000 2009-04-27 周晶
358 020019 国泰双利债券A 28.13 1.0770 1.0000 1.2630 1.0000 2009-03-11 胡永青
359 090018 大成新锐产业股票 28.1 1.2810 1.0000 1.2810 1.0000 2012-03-20 袁巍
360 560006 益民核心增长混合 28.1 1.2810 1.0000 1.2810 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
361 690002 民生加银增强收益债券A 28.01 1.1460 1.0000 1.2760 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
362 257070 国联安优选行业股票 28 1.2800 1.0000 1.2800 1.0000 2011-05-23 王忠波
363 519698 交银先锋股票 27.83 1.2224 1.0000 1.2774 1.0000 2009-04-10 王少成
364 660003 农银平衡双利混合 27.39 1.1615 1.0017 1.2715 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
365 233005 大摩强收益债券 27.36 1.2328 1.0000 1.2678 1.0000 2009-12-29 洪天阳
366 350006 天治稳健双盈债券 26.98 1.2282 1.0000 1.2682 1.0000 2008-11-05 秦娟
367 485114 工银添颐债券A 26.9 1.2690 1.0000 1.2690 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
368 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 26.83 0.8670 2.2100 3.5260 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
369 360008 光大保德信增利收益债券A 26.76 1.0000 1.0000 1.2460 1.0000 2008-10-29 陆欣
370 202103 南方多利增强债券A 26.75 1.0893 1.0255 1.3898 1.1387 2006-03-27 李璇
371 202211 南方恒元保本混合 26.65 1.0540 1.0000 1.2540 1.0000 2008-11-12 陈虎
372 420102 天弘永利债券B 25.96 1.0017 1.0007 1.2380 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
373 290003 泰信双息双利债券 25.87 1.0645 1.0101 1.2758 1.0344 2006-06-15 何俊春
374 690202 民生加银增强收益债券C 25.85 1.1250 1.0000 1.2550 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
375 020020 国泰双利债券C 25.73 1.0700 1.0000 1.2420 1.0000 2009-03-11 胡永青
376 530005 建信优化配置混合 25.72 0.8627 1.0102 1.4127 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建
377 080003 长盛积极配置债券 25.41 1.0824 1.0000 1.2554 1.0000 2008-10-08 贾志敏
378 020012 国泰金龙债券C 25.4 1.0460 1.0250 1.5120 1.2740 2003-12-05 吴晨
379 200009 长城稳健增利债券 25.29 1.1400 1.0000 1.2450 1.0000 2008-08-27 史彦刚
380 340008 兴全有机增长混合 25.26 1.2527 1.0001 1.2527 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
381 213006 宝盈核心优势混合A 25.2 1.0392 1.0000 1.2392 1.0000 2009-03-17 王茹远
382 485014 工银添颐债券B 25.1 1.2510 1.0000 1.2510 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
383 270050 广发新经济股票 25.1 1.2510 1.0000 1.2510 1.0000 2013-02-06 刘明月
384 020026 国泰成长优选股票 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2012-03-20 张玮
385 070009 嘉实超短债债券 24.63 1.0131 1.0000 1.2217 1.0000 2006-04-26 魏莉
386 519667 银河银信添利债券A 24.54 1.0258 1.0683 1.3868 1.1263 2007-03-14 韩晶
387 360009 光大保德信增利收益债券C 24.14 0.9950 1.0000 1.2240 1.0000 2008-10-29 陆欣
388 519111 浦银安盛优化收益债券A 23.68 1.2250 1.0000 1.2350 1.0000 2008-12-30 蒋建伟
389 630016 华商价值共享 23.68 1.2160 1.0240 1.2610 1.0240 2013-03-18 田明圣
390 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2012-05-07 张光成
391 420002 天弘永利债券A 23.34 1.0005 1.0006 1.2141 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
392 166003 中欧稳健收益债券A 23.33 1.0838 1.0000 1.2193 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
393 540003 汇丰晋信动态策略混合 23.24 1.1107 1.0000 1.2307 1.0000 2007-04-09 王春
394 519683 交银双利债券A/B 23.17 1.1150 1.0000 1.2230 1.0000 2011-09-26 李家春
395 560002 益民红利成长混合 23.1 0.4512 1.0000 1.3969 1.0000 2006-11-21 蒋俊国
396 377530 上投摩根行业轮动股票 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2010-01-28 冯刚
397 165512 信诚新机遇股票(LOF) 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2011-08-01 杨建标
398 519979 长信内需成长股票 22.95 1.0690 1.0000 1.2190 1.0000 2011-10-20 安昀
399 290011 泰信中小盘精选 22.64 1.2090 1.0000 1.2240 1.0000 2011-10-26 柳菁
400 310378 申万菱信添益宝债券A 22.61 1.1330 1.0000 1.2200 1.0000 2008-12-04 周鸣 叶瑜珍
401 110023 易方达医疗行业股票 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2011-01-28 李文健
402 740001 长安宏观策略 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2012-03-09 雷宇
403 050026 博时医疗保健行业股票 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2012-08-28 李权胜
404 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.32 1.0604 1.0028 1.2504 1.0358 2006-04-13 陈东
405 360011 光大保德信动态优选混合 22.31 1.0820 0.9990 1.2120 0.9990 2009-10-28 王健
406 350008 天治成长精选股票 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2011-08-04 章旭峰
407 519685 交银双利债券C 22.03 1.1070 1.0000 1.2120 1.0000 2011-09-26 李家春
408 510440 中证500沪市ETF 21.99 1.2150 0.9960 1.2150 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
409 040012 华安强化收益债券A 21.83 1.0650 1.0000 1.2070 1.0000 2009-04-13 苏玉平
410 519112 浦银安盛优化收益债券C 21.79 1.2050 0.9990 1.2150 0.9990 2008-12-30 蒋建伟
411 519120 浦银安盛新兴产业混合 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2013-03-25 吴勇
412 690007 民生加银景气行业股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
413 519186 万家稳健增利债券A 21.43 1.0972 1.0001 1.2072 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
414 720001 财通价值动量混合 21.29 1.1150 1.0000 1.2050 1.0000 2011-12-01 吴松凯
415 660004 农银策略价值股票 21.27 1.2123 0.9997 1.2123 0.9997 2009-09-29 李洪雨
416 166004 中欧稳健收益债券C 20.97 1.0758 1.0000 1.1988 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
417 571002 诺德灵活配置混合 20.93 1.2094 1.0001 1.2094 1.0001 2008-11-05 陈国光
418 310379 申万菱信添益宝债券B 20.65 1.1210 1.0000 1.2020 1.0000 2008-12-04 周鸣 叶瑜珍
419 481015 工银主题策略股票 20.58 1.2130 1.0060 1.2130 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
420 159918 中创400ETF 20.44 1.2039 0.9996 1.2039 0.9996 2012-03-22 杨宇
421 450005 国富强化收益债券A 20.31 1.1101 1.0003 1.1931 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
422 550006 信诚经典优债债券A 20.25 1.0360 1.0000 1.1900 1.0000 2009-03-11 李仆
423 420003 天弘永定价值成长股票 20.21 0.8973 1.0001 1.2323 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
424 660002 农银恒久增利债券A 20.11 1.1267 1.0015 1.1977 1.0015 2008-12-23 史向明
425 770001 德邦优化股票 20.04 1.2006 1.0002 1.2006 1.0002 2012-09-25 白仲光
426 310518 申万菱信可转债债券 20.01 1.0460 1.0000 1.1960 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
427 217020 招商安达保本混合 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2011-09-01 张国强 邓栋
428 040013 华安强化收益债券B 19.69 1.0450 1.0000 1.1870 1.0000 2009-04-13 苏玉平
429 070027 嘉实周期优选股票 19.68 1.1310 1.0000 1.1910 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
430 519187 万家稳健增利债券C 19.64 1.0802 1.0001 1.1902 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
431 161813 银华信用债券(LOF) 19.58 1.0010 1.0000 1.1860 1.0000 2010-06-29 张翼
432 519023 海富通稳健添利债券C 19.4 1.0990 1.0010 1.1900 1.0010 2008-10-24 邵佳民
433 580008 东吴新产业精选股票 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2011-09-28 刘元海
434 163811 中银双利债券A 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
435 161014 富国汇利分级债券 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
436 050011 博时信用债券A/B 19.27 1.1270 1.0000 1.1870 1.0000 2009-06-10 过钧
437 070030 嘉实中创400联接 19.11 1.1911 1.0000 1.1911 1.0000 2012-03-22 杨宇
438 470006 汇添富医药保健股票 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2010-09-21 周睿
439 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 19.07 1.1200 1.1230 1.3370 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
440 163816 中银转债增强债券A 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2011-06-29 李建
441 580005 东吴进取策略混合 18.99 1.1115 1.0000 1.1815 1.0000 2009-05-06 唐祝益
442 163822 中银主题策略股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
443 610007 信达澳银消费优选股票 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2012-09-04 钱翔
444 485111 工银瑞信双利债券A 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
445 180031 银华中小盘股票 18.49 1.1010 1.0000 1.1810 1.0000 2012-06-20 王华
446 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
447 470078 汇添富增强收益债券C 18.13 1.0730 1.0470 1.2730 1.0970 2008-03-06 陆文磊
448 540006 汇丰晋信大盘股票 18.11 1.1148 1.0000 1.1748 1.0000 2009-06-24 王品
449 163817 中银转债增强债券B 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2011-06-29 李建
450 070022 嘉实领先成长股票 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
451 163812 中银双利债券B 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
452 610003 信达澳银稳定价值债券A 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
453 590003 中邮核心优势灵活配置混合 17.93 1.0020 1.0000 1.1820 1.0000 2009-10-28 邓立新
454 090008 大成强化收益债券 17.86 0.9808 1.0000 1.1808 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
455 700003 平安大华策略先锋混合 17.73 1.0760 1.0000 1.1760 1.0000 2012-05-29 黄建军
456 519100 长盛中证100指数 17.64 0.7393 1.0000 1.3593 1.0000 2006-11-22 冯雨生
457 550007 信诚经典优债债券B 17.63 1.0300 1.0000 1.1670 1.0000 2009-03-11 李仆
458 320018 诺安新动力混合 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2012-03-05 赵苏
459 050111 博时信用债券C 17.4 1.1090 1.0000 1.1690 1.0000 2009-06-10 过钧
460 519034 海富通中证内地低碳指数 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-05-25 刘璎
461 750001 安信灵活配置混合 17.33 1.1290 1.0000 1.1690 1.0000 2012-06-20 陈振宇
462 530009 建信收益增强债券A 17.33 1.0540 1.0000 1.1690 1.0000 2009-06-02 李菁
463 370027 上投摩根智选30股票 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2013-03-06 杜猛
464 162907 泰信基本面400分级 17.18 1.1600 1.0000 1.1710 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
465 470098 汇添富逆向投资股票 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2012-03-09 顾耀强
466 166801 浙商聚潮新思维混合 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
467 485011 工银瑞信双利债券B 16.9 1.1690 1.0000 1.1690 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
468 519024 海富通稳健添利债券A 16.85 1.1100 1.0330 1.2010 1.0330 2008-10-24 邵佳民
469 519181 万家和谐增长混合 16.8 0.5663 1.0000 1.2647 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
470 260117 景顺长城支柱产业股票 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2012-11-20 陈晖 贾殿村
471 519908 华夏兴华混合 16.71 1.0990 0.9910 5.4910 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
472 700001 平安大华行业先锋股票 16.67 1.0630 0.9960 1.1630 0.9960 2011-09-20 焦巍
473 510450 180高ETF 16.66 1.1640 0.9978 1.1640 0.9978 2013-07-08 黄栋
474 519977 长信可转债债券A 16.52 1.1654 1.0002 1.1654 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
475 290009 泰信债券周期回报 16.46 1.0800 1.0000 1.1600 1.0000 2011-02-09 何俊春
476 660014 农银深证100指数 16.39 1.0868 1.0001 1.1668 1.0001 2012-09-04 宋永安
477 320008 诺安增利债券A 16.36 1.1470 1.0000 1.1620 1.0000 2009-05-27 汪洋
478 270041 广发消费品精选股票 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2012-06-12 冯永欢
479 519185 万家精选股票 16.26 1.0799 0.9986 1.1599 0.9986 2009-05-18 吴印
480 161118 易方达中小板指数分级 16.24 1.1624 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建军
481 161910 万家中证创业成长指数分级 16.17 1.1457 1.0000 1.1592 1.0000 2012-08-02 吴涛
482 290007 泰信债券增强收益A 16.16 1.0567 1.0012 1.1547 1.0012 2009-07-29 何俊春
483 630010 华商价值精选股票 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-05-31 刘宏
484 320015 诺安保本混合 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2011-05-13 张乐赛
485 519714 交银施罗德沪深300分层等权 15.99 1.1290 1.0000 1.1590 1.0000 2012-11-07 蔡铮
486 165508 信诚深度价值股票(LOF) 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
487 360016 光大保德信行业轮动股票 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
488 610103 信达澳银稳定价值债券B 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
489 531009 建信收益增强债券C 15.61 1.0370 1.0000 1.1520 1.0000 2009-06-02 李菁
490 519976 长信可转债债券C 15.6 1.1561 1.0001 1.1561 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
491 550004 信诚三得益债券A 15.56 1.0140 1.0000 1.1520 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
492 450006 国富强化收益债券C 15.51 1.0985 1.0312 1.1815 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
493 233001 大摩基础行业混合 15.49 0.4313 1.0001 1.9763 1.0001 2004-03-26 盛军锋
494 370023 上投摩根中证消费服务指数 15.48 1.0710 1.0000 1.1510 1.0000 2012-09-25 黄栋
495 110027 易方达安心回报债券A 15.46 1.1190 1.0000 1.1540 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
496 350009 天治稳定收益债券 15.32 1.0780 1.0010 1.1480 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
497 070019 嘉实价值优势股票 15.29 1.1190 1.0000 1.1510 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
498 229002 泰达宏利逆向股票 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2012-05-23 焦云
499 040019 华安稳固收益债券 15.14 1.0570 1.0000 1.1470 1.0000 2010-12-21 郑可成
500 161818 银华消费分级股票 15.03 1.1270 1.0000 1.1460 1.0000 2011-09-28 韩广哲
501 100035 富国优化增强债券A/B 14.99 1.0830 1.0000 1.1480 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
502 162210 泰达宏利集利债券A 14.98 1.0382 1.0000 1.1462 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
503 530016 建信恒稳价值混合 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2011-11-22 许杰
504 110028 易方达安心回报债券B 14.76 1.1120 1.0000 1.1470 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
505 160916 大成优选股票(LOF) 14.57 1.1770 0.7840 0.9510 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
506 291007 泰信债券增强收益C 14.4 1.0507 1.0012 1.1387 1.0012 2009-07-29 何俊春
507 290014 泰信现代服务业 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
508 000083 汇添富消费行业股票 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
509 100058 富国产业债 14.23 1.0380 1.0000 1.1390 1.0000 2011-12-05 钟智伦
510 110035 易方达双债增强债券A 14.22 1.1110 1.0000 1.1410 1.0000 2011-12-01 张磊
511 519678 银河消费股票 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
512 206009 鹏华新兴产业股票 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2011-06-15 梁浩
513 660009 农银增强收益债券A 14.06 1.1042 1.0000 1.1392 1.0000 2011-07-01 史向明
514 360013 光大保德信信用添益债券A 14.03 1.0020 1.0000 1.1370 1.0000 2011-05-16 陆欣
515 320009 诺安增利债券B 13.83 1.1220 1.0000 1.1370 1.0000 2009-05-27 汪洋
516 206003 鹏华信用增利债券A 13.69 1.1070 1.0000 1.1370 1.0000 2010-05-31 刘建岩
517 310508 申万菱信稳益宝债券 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2011-02-11 古平
518 110036 易方达双债增强债券C 13.41 1.1030 1.0000 1.1330 1.0000 2011-12-01 张磊
519 519676 银河保本混合 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
520 360014 光大保德信信用添益债券C 13.3 0.9950 1.0000 1.1300 1.0000 2011-05-16 陆欣
521 660109 农银增强收益债券C 13.2 1.0957 1.0000 1.1307 1.0000 2011-07-01 史向明
522 530019 建信社会责任股票 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
523 159921 诺安中小板等权重ETF 13.19 1.1410 1.0080 1.1410 1.0080 2012-12-10 宋德舜
524 630007 华商稳健双利债券A 13.16 1.0710 1.0000 1.1320 1.0000 2010-08-09 张永志
525 110030 易方达沪深300量化 13.08 1.1308 1.0000 1.1308 1.0000 2012-07-05 罗山
526 253030 国联安信心增益债券 13.06 1.0180 1.0000 1.1260 1.0000 2010-06-22 袁新钊
527 240012 华宝兴业增强收益债券A 13.01 1.1088 1.0001 1.1288 1.0001 2009-02-17 王瑞海
528 233012 大摩多元收益债券A 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2012-08-28 李轶
529 550005 信诚三得益债券B 13 1.0000 1.0000 1.1280 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
530 519113 浦银安盛精致生活混合 12.92 1.0710 1.0000 1.1310 1.0000 2009-06-04 吴勇
531 100037 富国优化增强债券C 12.91 1.0630 1.0000 1.1280 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
532 161019 富国新天锋定期开放债券 12.89 1.0060 0.9990 1.1230 0.9990 2012-05-07 邹卉
533 400009 东方稳健回报债券 12.81 1.0570 1.0000 1.1270 1.0000 2008-12-10 杨林耘
534 202105 南方广利回报债券A/B 12.73 1.1170 1.0000 1.1270 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
535 200013 长城积极增利债券A 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-04-12 钟光正
536 166301 华商中证500指数分级 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-09-06 田明圣
537 630015 华商大盘量化精选混合 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2013-04-09 费鹏
538 530017 建信双息红利债券 12.64 1.0540 1.0000 1.1250 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
539 167601 国金沪深300指数分级 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2013-07-26 宫雪
540 233013 大摩多元收益债券C 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2012-08-28 李轶
541 206004 鹏华信用增利债券B 12.39 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2010-05-31 刘建岩
542 162299 泰达宏利集利债券C 12.39 1.0178 1.0043 1.1208 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
543 200010 长城双动力股票 12.31 1.0986 1.0000 1.1236 1.0000 2009-01-15 王文祥
544 090015 大成内需增长股票 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-06-14 李本刚
545 519704 交银先进制造股票 12.29 1.1240 1.0010 1.1240 1.0010 2011-06-22 王少成
546 217022 招商产业债券 12.28 1.0070 1.0000 1.1200 1.0000 2012-03-21 张国强 胡慧颖
547 560005 益民多利债券 12.22 0.9985 1.0000 1.1195 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
548 690009 民生加银红利回报混合 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
549 040022 华安可转债债券A 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2011-06-22 贺涛
550 162216 泰达中证500 12.16 1.0869 1.0000 1.1169 1.0000 2011-12-01 刘欣
551 530020 建信转债增强债券A 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2012-05-29 彭云峰
552 257050 国联安主题驱动股票 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2009-08-26 韦明亮
553 519015 海富通精选贰号混合 12.06 0.6810 1.0070 1.0010 1.0070 2007-04-09 蒋征
554 164207 天弘添利分级债券A 12.01 1.0010 1.0000 1.1210 1.0000 2010-12-03 陈钢
555 040026 华安信用四季红债券 12 1.0320 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-08 苏玉平
556 620008 金元惠理新经济主题股票 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
557 630107 华商稳健双利债券B 11.65 1.0630 1.0000 1.1170 1.0000 2010-08-09 张永志
558 202107 南方广利回报债券C 11.63 1.1060 1.0000 1.1160 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
559 180028 银华永祥保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-06-28 姜永康
560 531020 建信转债增强债券C 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2012-05-29 彭云峰
561 519025 海富通领先成长股票 11.56 0.9810 1.0000 1.1310 1.0000 2009-04-30 陈静
562 165707 诺德S300 11.56 1.1060 1.0000 1.1150 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
563 200113 长城积极增利债券C 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-04-12 钟光正
564 163209 诺安中证创业成长指数分级 11.46 1.0890 1.0000 1.1100 1.0000 2012-03-29 梅律吾
565 159927 鹏华沪深300ETF 11.35 2.4804 0.9858 1.0976 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
566 450007 国富成长动力股票 11.34 0.9476 1.0001 1.1276 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
567 510630 华夏消费ETF 11.34 1.1097 0.9967 1.1097 0.9967 2013-03-28 王路
568 730001 方正富邦创新动力股票 11.33 1.0290 0.9980 1.1090 0.9980 2011-12-26 刘晨
569 040023 华安可转债债券B 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-06-22 贺涛
570 210006 金鹰保本混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
571 160514 博时裕祥分级债券A 11.14 1.0120 1.0000 1.1110 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
572 206008 鹏华丰盛债券 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-25 初冬
573 519030 海富通稳固收益债券 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2010-11-23 邵佳民
574 160809 长盛同辉深100等权重分级 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2012-09-13 刘斌 王超
575 320011 诺安中小盘精选股票 11.09 1.0530 1.0000 1.1130 1.0000 2010-04-28 周心鹏
576 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 11.04 1.0275 1.0000 1.0815 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
577 240013 华宝兴业增强收益债券B 10.96 1.0885 1.0000 1.1085 1.0000 2009-02-17 王瑞海
578 161016 富国天盈分级债券A 10.92 1.0130 1.0010 1.1060 1.0010 2011-05-23 刁羽
579 164105 华富强化回报债券(LOF) 10.82 1.0350 1.0000 1.1060 1.0000 2010-09-08 张钫
580 166010 中欧鼎利分级债券 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-06-16 聂曙光
581 519099 新华灵活主题股票 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
582 160217 国泰信用互利分级债券 10.77 1.0730 1.0000 1.1070 1.0000 2011-12-29 吴晨
583 580009 东吴内需增长混合 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛
584 202027 南方金粮油商品股票 10.65 1.0870 1.0000 1.1070 1.0000 2012-09-25 杜冬松
585 372010 上投摩根强化回报债券A 10.6 1.0640 1.0000 1.1040 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
586 050016 博时宏观回报债券A/B 10.58 1.0830 1.0000 1.1050 1.0000 2010-07-27 皮敏
587 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 10.43 1.0263 1.0034 1.1055 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
588 710002 富安达策略精选混合 10.43 1.0655 1.0000 1.1055 1.0000 2012-04-25 黄强
589 161909 万家利A 10.38 1.1038 1.0000 1.1038 1.0000 2011-06-02 朱虹
590 000008 嘉实中证500ETF联接基金 10.24 1.1024 1.0000 1.1024 1.0000 2013-03-22 杨宇
591 510510 广发中证500ETF 10.18 1.0831 0.9830 1.0831 0.9830 2013-04-11 陈盛业
592 100056 富国低碳环保股票 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2011-08-10 李晓铭
593 180029 银华永泰积极债券A 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2011-12-28 姜永康
594 260112 景顺长城能源基建股票 10.07 1.0870 1.0000 1.1020 1.0000 2009-10-20 余广
595 163406 兴全合润分级股票 10.04 1.1065 0.9990 1.0993 0.9990 2010-04-22 谢治宇
596 233006 大摩领先优势股票 10 1.0998 0.9998 1.0998 0.9998 2009-09-22 钱斌
597 371020 上投摩根纯债债券A 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2009-06-24 王亚南
598 166009 中欧新动力股票(LOF) 9.99 1.0999 1.0000 1.0999 1.0000 2011-02-10 苟开红
599 163004 长信利鑫分级债A 9.94 1.0092 1.0008 1.0966 1.0008 2011-06-24 张文琍
600 210009 金鹰核心资源股票 9.91 1.0040 1.0000 1.1040 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
601 450011 国富研究精选股票 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
602 519985 长信中短债债券 9.88 1.0988 1.0000 1.0988 1.0000 2010-06-28 张文琍
603 166008 中欧增强回报债券(LOF) 9.8 1.0205 1.0000 1.0955 1.0000 2010-12-02 聂曙光
604 372110 上投摩根强化回报债券B 9.69 1.0550 1.0000 1.0950 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
605 519091 新华泛资源优势混合 9.68 1.0990 1.0020 1.0990 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
606 700002 平安大华深证300指数增强 9.66 1.0180 1.0000 1.0980 1.0000 2011-12-20 黄建军
607 163411 兴全保本混合 9.5 1.0951 1.0001 1.0951 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
608 582002 东吴增利债券A 9.44 1.0530 1.0000 1.0930 1.0000 2011-07-27 韦勇
609 165310 建信双利分级股票 9.35 1.0390 1.0000 1.0830 1.0000 2011-05-06 马志强
610 202212 南方保本混合 9.34 1.0830 1.0000 1.0930 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
611 050116 博时宏观回报债券C 9.14 1.0760 1.0000 1.0910 1.0000 2010-07-27 皮敏
612 163809 中银蓝筹混合 9.1 1.0710 1.0000 1.0910 1.0000 2010-02-11 甘霖
613 166005 中欧价值发现股票 9.05 1.0970 1.0060 1.0970 1.0060 2009-07-24 苟开红
614 470008 汇添富策略回报股票 9.01 1.0770 1.0060 1.0970 1.0060 2009-12-22 顾耀强
615 162107 金鹰中证500指数分级 8.98 1.0670 1.0001 1.0875 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
616 213003 宝盈策略增长股票 8.98 0.8280 1.0000 1.2280 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
617 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 8.97 1.0592 1.0001 1.0892 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
618 161693 融通债券C 8.95 1.0590 1.0070 1.5560 1.4490 2003-09-30 张李陵
619 180030 银华永泰积极债券C 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-12-28 姜永康
620 070025 嘉实信用债券A 8.82 0.9840 1.0000 1.0870 1.0000 2011-09-14 万晓西
621 159917 国泰中小板300成长ETF 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-03-15 章赟
622 159909 深证TMT50ETF 8.77 3.5580 1.0060 1.0940 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
623 400013 东方保本混合型基金 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-04-14 张岗 杨林耘
624 000029 富国宏观策略灵活配置混合 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2013-04-12 袁宜
625 620007 金元惠理保本混合 8.68 1.0660 1.0000 1.0860 1.0000 2011-08-16 李杰
626 470010 汇添富多元收益债券A 8.61 1.0810 1.0000 1.0860 1.0000 2012-09-18 曾刚
627 217019 招商深证TMT50ETF联接 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
628 217023 招商信用增强债券 8.55 1.0290 1.0000 1.0790 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
629 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 8.43 1.0810 0.9970 1.0810 0.9970 2010-12-20 征茂平
630 582202 东吴增利债券C 8.41 1.0430 1.0000 1.0830 1.0000 2011-07-27 韦勇
631 470058 汇添富可转换债券A 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
632 160218 国泰国证房地产行业指数分级 8.39 1.0850 1.0010 1.0850 1.0010 2013-02-06 章赟
633 160128 南方金利定期开放债券A 8.23 1.0280 1.0000 1.0820 1.0000 2012-05-17 李璇
634 164209 天弘丰利分级债券A 8.18 1.0124 1.0003 1.0822 1.0003 2011-11-23 陈钢
635 240010 华宝兴业行业精选股票 8.18 1.0822 1.0004 1.0822 1.0004 2007-06-14 蒋宁 范红兵
636 340009 兴全磐稳增利债券 8.17 1.0405 1.0001 1.0805 1.0001 2009-07-23 毛水荣
637 260115 景顺长城中小盘股票 8.17 1.0860 1.0040 1.0860 1.0040 2011-03-22 王鹏辉 杨鹏
638 050023 博时天颐债券A 8.13 1.0590 1.0000 1.0810 1.0000 2012-02-29 杨永光
639 470011 汇添富多元收益债券C 8.11 1.0760 1.0000 1.0810 1.0000 2012-09-18 曾刚
640 371120 上投摩根纯债债券B 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2009-06-24 王亚南
641 160619 丰泽A 8.08 1.0110 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-08 戴钢
642 570006 诺德中小盘股票 8.07 1.0510 1.0000 1.0810 1.0000 2010-06-28 周勇
643 519697 交银优势行业混合 8.04 1.1120 1.0770 1.2020 1.1170 2009-01-21 张迎军
644 519710 交银荣安保本混合 8.02 1.0290 1.0000 1.0790 1.0000 2012-06-20 项廷锋
645 481008 工银大盘蓝筹股票 8.02 0.7900 1.0000 1.2000 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
646 320022 诺安中小板等权重ETF联接 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-12-10 宋德舜
647 020022 国泰保本混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-04-19 沙骎 邱晓华
648 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.98 1.0494 1.0001 1.0794 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
649 040037 华安安心收益债券B 7.95 1.0710 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-07 郑可成
650 090016 大成中证内地消费主题指数 7.94 1.0300 1.0000 1.0800 1.0000 2011-11-08 刘波
651 160129 南方金利定期开放债券C 7.93 1.0250 1.0000 1.0780 1.0000 2012-05-17 李璇
652 261002 景顺长城优信增利债券A 7.92 1.0690 1.0000 1.0790 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
653 410010 华富中小板指数增强 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-09 朱蓓
654 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
655 070026 嘉实信用债券C 7.88 0.9790 1.0000 1.0780 1.0000 2011-09-14 万晓西
656 040036 华安安心收益债券A 7.85 1.0700 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-07 郑可成
657 050027 博时信用纯债债券 7.75 1.0300 1.0000 1.0770 1.0000 2012-09-07 皮敏
658 395011 中海增强收益债券A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-03-23 江小震
659 121010 国投瑞银瑞源保本混合 7.65 1.0610 1.0000 1.0760 1.0000 2011-12-20 李怡文
660 740101 长安沪深300非周期指数 7.61 1.0750 0.9990 1.0750 0.9990 2012-06-25 王磊
661 630009 华商稳定增利债券A 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-03-15 张永志
662 159922 嘉实中证500ETF 7.57 3.8548 1.0048 1.0808 1.0048 2013-02-06 杨宇
663 160808 长盛同瑞中证200分级 7.51 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-06 王超
664 470059 汇添富可转换债券C 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
665 050123 博时天颐债券C 7.42 1.0550 1.0000 1.0740 1.0000 2012-02-29 杨永光
666 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-08-09 于海颖
667 487016 工银保本混合 7.38 1.0770 1.0030 1.0770 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
668 161117 易方达永旭定期开放债券 7.38 0.9990 1.0010 1.0730 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
669 510500 南方中证500ETF 7.36 1.0760 1.0022 1.0760 1.0022 2013-02-06 罗文杰
670 420005 天弘周期策略股票 7.35 1.0340 0.9990 1.0760 0.9990 2009-12-17 钱文成
671 519093 新华钻石品质企业股票 7.32 1.0700 0.9970 1.0700 0.9970 2010-02-03 曹名长
672 519026 海富通中小盘股票 7.31 1.0710 0.9980 1.0710 0.9980 2010-04-14 程岽
673 470088 汇添富信用债A 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-20 陈加荣
674 261102 景顺长城优信增利债券C 7.21 1.0620 1.0000 1.0720 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
675 000017 财通可持续股票 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
676 519672 银河蓝筹股票 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2010-07-16 徐小勇
677 270029 广发聚财信用债券A 7.04 1.0610 1.0000 1.0700 1.0000 2012-03-13 代宇
678 582001 东吴优信稳健债券A 7.02 1.0579 1.0002 1.0699 1.0002 2008-11-05 丁蕙
679 590007 中邮上证380指数增强 6.99 1.0110 1.0000 1.0710 1.0000 2011-11-22 方何
680 240018 华宝兴业可转债债券 6.92 1.0693 1.0001 1.0693 1.0001 2011-04-27 华志贵
681 570008 诺德周期策略股票基金 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
682 481017 工银量化策略股票 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-04-26 游凛峰
683 217021 招商优势企业混合 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
684 570005 诺德成长优势股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2009-09-22 胡志伟
685 165518 信诚双盈分级债券A 6.78 1.0190 1.0000 1.0660 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
686 762001 国金通用国鑫发起 6.77 1.0295 1.0000 1.0695 1.0000 2012-08-28 吴强 徐艳芳 等
687 261001 景顺长城稳定收益债券A 6.71 1.0570 1.0000 1.0670 1.0000 2011-03-25 佘春宁
688 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2010-09-08 李怡文
689 470089 汇添富信用债C 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2011-12-20 陈加荣
690 110037 易方达纯债债券A 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
691 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 6.67 1.0050 0.8850 1.0660 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
692 200011 长城景气行业龙头混合 6.65 1.0530 1.0090 1.0780 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
693 165706 诺德双翼分级债券A 6.61 1.0030 1.0000 1.0650 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
694 395012 中海增强收益债券C 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2011-03-23 江小震
695 080007 长盛同鑫保本混合 6.59 1.0340 1.0000 1.0650 1.0000 2011-05-24 蔡宾
696 630109 华商稳定增利债券C 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-15 张永志
697 163818 中银中小盘成长股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-11-23 王涛
698 000020 景顺长城品质投资股票 6.49 1.0660 1.0010 1.0660 1.0010 2013-03-19 余广
699 162106 金鹰回报A 6.48 1.0006 1.0010 1.0658 1.0010 2012-03-09 邱新红
700 160127 南方新兴消费增长分级股票 6.46 1.1090 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
701 270030 广发聚财信用债券B 6.43 1.0560 1.0000 1.0640 1.0000 2012-03-13 代宇
702 001021 华夏亚债中国指数A 6.37 1.0340 1.0000 1.0640 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
703 164809 工银中证500指数 6.32 1.0334 1.0000 1.0590 1.0000 2012-01-31 何江
704 000173 汇添富美丽30股票 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2013-06-25 王栩
705 000057 中银消费主题股票 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2013-04-25 甘霖
706 070020 嘉实稳固收益债券 6.3 1.0430 1.0000 1.0630 1.0000 2010-09-01 陈绪新
707 590009 中邮稳定收益债券A 6.22 1.0440 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-21 张萌
708 166013 信用A 6.22 1.0170 1.0010 1.0620 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
709 110038 易方达纯债债券C 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
710 519712 交银阿尔法核心股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-08-03 龙向东
711 590010 中邮稳定收益债券C 6.02 1.0420 1.0000 1.0600 1.0000 2012-11-21 张萌
712 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 6.02 1.0602 1.0000 1.0602 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
713 233011 大摩主题优选股票 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-03-13 盛军锋
714 310318 申万菱信沪深300 5.97 1.0824 1.0214 1.8749 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
715 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 5.95 0.1674 0.1580 0.1674 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
716 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 5.95 0.1674 0.1580 0.1674 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
717 393001 中海保本混合 5.91 1.0440 1.0000 1.0590 1.0000 2012-06-20 刘俊
718 162510 国联安双力中小板综指分级 5.86 1.0210 1.0000 1.0560 1.0000 2012-03-23 黄志钢
719 161506 通利债A 5.82 1.0150 1.0000 1.0570 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
720 163823 中银保本混合 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-19 李建
721 530012 建信保本混合 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
722 162512 国联安双佳A信用分级债券 5.75 1.0120 1.0010 1.0590 1.0010 2012-06-04 冯俊
723 370021 上投摩根分红添利债券A 5.75 1.0180 1.0000 1.0570 1.0000 2012-06-25 赵峰
724 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 5.74 0.9750 1.0001 1.0555 1.0001 2011-03-23 王茜
725 360010 光大保德信均衡精选股票 5.72 0.9490 1.0000 1.0690 1.0000 2009-03-04 李阳
726 166106 信达澳银稳定增利债券A 5.72 1.0140 1.0000 1.0570 1.0000 2012-05-07 孔学峰
727 261101 景顺长城稳定收益债券C 5.71 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-25 佘春宁
728 090013 大成保本混合 5.7 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-04-20 陈尚前 朱文辉
729 090017 大成可转债增强债券 5.68 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-11-30 朱文辉
730 690006 民生加银信用双利债券A 5.65 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
731 000039 农银高增长股票 5.64 1.0557 0.9993 1.0557 0.9993 2013-03-26 曹剑飞
732 161017 富国中证500指数增强(LOF) 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
733 470018 汇添富保本混合 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2011-01-26 陈加荣
734 180025 银华信用双利债券A 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2010-12-03 经惠云
735 620002 金元惠理成长动力混合 5.5 0.8750 1.0000 1.0950 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
736 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.5 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2012-07-26 陆文磊
737 163111 申万中小 5.48 1.0178 1.0000 1.0528 1.0000 2012-05-08 张少华
738 001023 华夏亚债中国指数C 5.46 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
739 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2010-09-08 李怡文
740 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2013-08-01 罗毅
741 660102 农银恒久增利债券C 5.37 1.1162 1.0773 1.1342 1.0773 2008-12-23 史向明
742 750002 安信目标收益A 5.32 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2012-09-25 李勇
743 700004 平安大华保本混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-09-11 孙健
744 166902 民生加银平稳增利债券A 5.27 1.0200 1.0000 1.0520 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
745 720002 财通多策略稳健增长债券 5.26 1.0280 1.0000 1.0520 1.0000 2012-07-13 曹丽娟 赵艰申
746 320020 诺安汇鑫保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-05-28 张乐赛
747 070099 嘉实优质企业股票 5.19 1.0540 1.0020 1.9510 1.8990 2004-12-01 邵健
748 233015 大摩量化配置股票 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-12-11 张靖
749 000172 华泰柏瑞量化增强股票 5.09 1.0520 1.0010 1.0520 1.0010 2013-08-02 田汉卿
750 164811 工银深证100指数分级 5.07 1.0263 1.0000 1.0485 1.0000 2012-10-25 何江
751 370022 上投摩根分红添利债券B 5.03 1.0170 1.0000 1.0500 1.0000 2012-06-25 赵峰
752 550016 信诚岁岁添金 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
753 217027 招商央视财经50指数 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-02-05 王平
754 690206 民生加银信用双利债券C 4.95 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
755 166903 民生加银平稳增利债券C 4.87 1.0160 1.0000 1.0480 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
756 660013 农银信用添利债券 4.81 1.0114 0.9997 1.0474 0.9997 2012-06-19 吴江
757 750003 安信目标收益C 4.81 1.0180 1.0000 1.0480 1.0000 2012-09-25 李勇
758 263001 景顺长城上证180等权重指数 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-25 江科宏
759 159920 华夏恒生ETF 4.8 1.0481 1.0001 1.0481 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
760 206015 鹏华纯债债券 4.79 1.0240 1.0000 1.0480 1.0000 2012-09-03 刘太阳
761 206007 鹏华消费优选股票 4.76 1.0560 1.0080 1.0560 1.0080 2010-12-28 王宗合
762 202108 南方润元纯债债券A/B 4.71 1.0370 1.0000 1.0470 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
763 550008 信诚优胜精选股票 4.7 1.0460 0.9990 1.0460 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
764 350007 天治趋势精选混合 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2009-07-15 吴战峰
765 217024 招商安盈保本混合 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-08-20 吴昊 孙海波
766 519669 银河领先债券 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-29 韩晶
767 710301 富安达增强收益债券A 4.61 1.0260 1.0000 1.0460 1.0000 2012-07-25 李飞
768 580006 东吴新经济 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2009-12-30 邹国英
769 000136 民生加银策略精选混合 4.59 1.0490 1.0030 1.0490 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
770 481009 工银沪深300指数 4.47 0.8943 1.0000 1.0893 1.0000 2009-03-05 何江
771 040020 华安升级主题股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
772 180026 银华信用双利债券C 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2010-12-03 经惠云
773 166019 中欧价值智选混合 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-14 苟开红
774 164810 工银纯债定期开放债券 4.32 1.0420 1.0010 1.0440 1.0010 2012-06-21 杜海涛
775 202110 南方润元纯债债券C 4.31 1.0330 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
776 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 4.3 1.0440 1.0010 1.0440 1.0010 2011-08-09 胡洁
777 660011 农银中证500指数 4.24 1.0406 0.9983 1.0406 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
778 519188 万家信用恒利债券A 4.21 1.0421 1.0000 1.0421 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
779 020027 国泰信用债券A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-07-31 胡永青
780 510090 建信上证社会责任ETF 4.15 0.8730 1.0000 1.0410 1.0000 2010-05-28 叶乐天
781 710302 富安达增强收益债券C 4.09 1.0209 1.0000 1.0409 1.0000 2012-07-25 李飞
782 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 4.04 1.0860 1.0660 1.1090 1.0660 1996-05-31 聂挺进
783 020025 国泰中小板300成长ETF联接 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-03-15 章赟
784 686868 浙商聚盈信用债债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
785 165312 建信央视50 3.99 1.0399 1.0000 1.0399 1.0000 2013-03-28 叶乐天
786 510660 华夏医药ETF 3.97 1.0376 0.9980 1.0376 0.9980 2013-03-28 张弘弢
787 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-12-04 沈涛
788 100070 富国强收益A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-12-18 冯彬
789 200016 长城保本混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
790 270044 广发双债添利债券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
791 163821 中银沪深300等权重指数(LOF 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-05-17 周小丹
792 160212 国泰估值优势股票(LOF) 3.75 0.8580 0.8270 0.8580 0.8270 2010-02-10 邓时锋
793 519189 万家信用恒利债券C 3.71 1.0371 1.0000 1.0371 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
794 420009 天弘安康养老混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
795 519152 新华纯债添利债券发起A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
796 450018 国富恒久信用债券A/C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
797 020028 国泰信用债券C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-07-31 胡永青
798 161826 银华中证转债指数增强分级 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-15 姜永康
799 160417 华安沪深300指数分级 3.7 1.0190 1.0000 1.0370 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
800 580007 东吴新创业股票 3.61 0.9820 1.0000 1.0420 1.0000 2010-06-29 周健
801 686869 浙商聚盈信用债债券C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
802 100071 富国强收益C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-18 冯彬
803 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-04 沈涛
804 206013 鹏华金刚保本混合 3.5 1.0360 1.0010 1.0360 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
805 100072 富国强回报定期开放债券A 3.4 1.0330 0.9990 1.0330 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
806 100066 富国纯债债券发起A/B 3.4 1.0130 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
807 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-06-12 陈昕
808 450019 国富恒久信用债券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
809 270045 广发双债添利债券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
810 510430 银华上证50等权ETF 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-23 周大鹏
811 519097 新华中小市值优选股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-01-28 桂跃强
812 000082 嘉实研究阿尔法股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-28 张琦
813 450009 国富中小盘股票 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2010-11-23 赵晓东
814 420008 天弘债券发起式A 3.39 1.0050 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-10 陈钢
815 519020 国泰金泰 3.37 1.0320 0.9150 0.9460 0.9150 1998-03-27 程洲
816 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.33 1.0040 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
817 000241 宝盈核心优势混合C 3.3 1.0389 1.0057 1.0389 1.0057 2009-03-17 王茹远
818 001031 华夏安康债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-11 曲波
819 519153 新华纯债添利债券发起C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
820 270024 广发聚祥保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
821 400016 东方强化收益债券 3.23 1.0323 1.0000 1.0323 1.0000 2012-10-09 王丹丹
822 161507 银河沪深300成长分级 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
823 000065 国富焦点驱动混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-07 赵晓东
824 550015 信诚季季添金 3.18 1.0110 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
825 162010 长城久兆中小板300指数分级 3.15 1.0060 1.0000 1.0290 1.0000 2012-01-30 余礼冰
826 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 3.12 1.0040 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
827 582201 东吴优信稳健债券C 3.12 1.0412 1.0217 1.0532 1.0217 2008-11-05 丁蕙
828 100073 富国强回报定期开放债券C 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
829 000071 华夏恒生ETF联接 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
830 100068 富国纯债债券发起C 3.1 1.0100 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
831 160811 长盛同丰分级债券A 3.04 1.0090 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡
832 510420 180ETF 3.01 1.0280 0.9980 1.0280 0.9980 2012-06-12 江科宏
833 000024 大摩双利增强债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-03-26 洪天阳
834 519726 交银荣祥保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-04-24 项廷锋
835 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2.99 1.0080 1.0000 1.0300 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
836 070033 嘉实增强收益定期债券 2.98 0.9990 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-24 万晓西
837 510650 华夏金融ETF 2.92 1.0192 0.9903 1.0192 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
838 050014 博时创业成长股票 2.91 1.0060 1.0000 1.0290 1.0000 2010-06-01 韩茂华
839 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 2.91 0.1626 0.1580 0.1626 0.1580 2012-08-21 张胜记
840 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 2.91 0.1626 0.1580 0.1626 0.1580 2012-08-21 张胜记
841 582003 东吴保本混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-13 丁蕙
842 519117 浦银安盛基本面400指数 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-05-14 陈士俊
843 001033 华夏安康债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-11 曲波
844 700005 平安大华添利债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-27 孙健
845 290012 泰信保本混合 2.89 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2012-02-22 董山青
846 420108 天弘债券发起式B 2.88 1.0010 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-10 陈钢
847 573003 诺德增强收益债券 2.86 1.0020 1.0000 1.0290 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
848 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 2.84 0.9310 0.9950 1.0310 0.9950 1992-05-29 谢可
849 290008 泰信发展主题股票基金 2.8 1.0270 0.9990 1.0270 0.9990 2010-12-15 刘毅
850 380005 中银纯债债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-12 陈国辉
851 000025 大摩双利增强债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-03-26 洪天阳
852 161824 永兴A 2.8 1.0070 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
853 163006 长信利众分级债A 2.73 1.0050 1.0005 1.0277 1.0005 2013-02-04 刘波
854 518800 国泰黄金ETF 2.72 2.7191 1.0013 1.0286 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚
855 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-07-10 蔡宾
856 217018 招商安瑞进取债券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2011-03-17 王景
857 518880 华安黄金易(ETF) 2.61 2.7200 1.0010 1.0270 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
858 470028 汇添富社会责任股票 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
859 700006 平安大华添利债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-27 孙健
860 510330 华夏沪深300ETF 2.54 2.5213 1.0149 1.0402 1.0149 2012-12-25 张弘弢
861 380006 中银纯债债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-12 陈国辉
862 163415 兴全商业模式优选(LOF) 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
863 485119 工银信用纯债债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-14 何秀红
864 233009 大摩多因子策略股票 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
865 000120 中银美丽中国股票 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-07 陈军
866 164813 工银增A 2.32 1.0010 1.0000 1.0230 1.0000 2013-03-06 江明波
867 165313 建信优势动力股票(LOF) 2.31 0.9740 0.9520 0.9740 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
868 200017 长城岁岁金债券 2.31 1.0140 1.0000 1.0230 1.0000 2013-01-23 史彦刚
869 020033 国泰民安增利债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-26 张一格
870 750005 安信平稳增长混合发起 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
871 399011 中海上证380指数 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-03-07 陈明星
872 161717 招商双债增强A 2.16 1.0010 1.0010 1.0220 1.0010 2013-03-01 张婷
873 080008 长盛同祥泛资源股票 2.13 0.9730 1.0000 1.0230 1.0000 2011-10-26 王克玉
874 510280 上证180成长ETF 2.11 1.0160 0.9950 1.0160 0.9950 2011-08-04 胡洁
875 380009 中银添利债券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-02-04 陈国辉
876 485019 工银信用纯债债券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-14 何秀红
877 020034 国泰民安增利债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-26 张一格
878 519156 新华行业灵活配置混合 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-06-05 何潇
879 000122 汇添富实业债债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 曾刚
880 000067 民生加银转债优选债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
881 511880 银华交易型货币 1.75 101.7470 1.0000 101.7470 1.0000 2013-04-01 于海颖
882 160623 鹏华丰利分级债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
883 000062 银华成长股绩30/70指数 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
884 000080 天治可转债增强债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-04 秦娟
885 000123 汇添富实业债债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 曾刚
886 000060 国联安股债动态 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-26 黄欣
887 000149 华安双债添利债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 贺涛
888 000150 华安双债添利债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 贺涛
889 675011 纽银稳健双利债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-06-26 闫旭
890 161911 万家强化收益定期开放债券 1.62 1.0162 1.0000 1.0162 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
891 000022 南方中票A 1.61 1.0161 1.0000 1.0161 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
892 128013 国投瑞银纯债债券B 1.6 0.9960 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
893 519050 海富通养老收益混合 1.6 1.0140 0.9980 1.0140 0.9980 2013-05-29 位健 程岽
894 000081 天治可转债增强债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-04 秦娟
895 000118 广发聚鑫债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
896 610008 信达澳银信用债债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-14 孔学峰
897 162109 元盛A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-02 邱新红
898 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-03 谢志华
899 000063 长盛上证市值百强ETF联接 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
900 000068 民生加银转债优选债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
901 165808 鼎利优先 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
902 161624 融通标普中国可转债指数增强 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-26 张李陵
903 000023 南方中票C 1.51 1.0151 1.0000 1.0151 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
904 000084 博时安盈债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-04-23 张勇
905 000028 华富保本 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-04-24 胡伟
906 610108 信达澳银信用债债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-14 孔学峰
907 202213 南方安心保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
908 519718 交银纯债债券发起A/B 1.5 1.0080 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-19 胡军华
909 000092 信诚新双盈分级债券A 1.49 1.0000 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-09 王旭巍
910 121013 国投瑞银纯债债券A 1.4 0.9940 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
911 070037 嘉实纯债债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 曲扬
912 040015 华安动态灵活配置混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
913 000119 广发聚鑫债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
914 000129 大成景安短融债券B 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
915 000174 汇添富高息债债券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-06-27 陈加荣
916 620009 金元惠理惠利保本 1.4 1.0160 1.0020 1.0160 1.0020 2013-02-05 李杰
917 161625 融通标普中国可转债指数增强 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-26 张李陵
918 000003 中海可转债债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-20 周其源
919 070038 嘉实纯债债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-11 曲扬
920 000056 建信消费升级混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-14 邱宇航
921 000128 大成景安短融债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
922 000117 广发轮动配置股票 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
923 000105 建信安心回报债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-14 朱建华
924 000085 博时安盈债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-23 张勇
925 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
926 000175 汇添富高息债债券C 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-06-27 陈加荣
927 000106 建信安心回报债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-14 朱建华
928 530021 建信纯债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
929 040040 华安纯债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
930 675013 纽银稳健双利债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-06-26 闫旭
931 000004 中海可转债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-20 周其源
932 320021 诺安双利债券发起 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
933 161821 银华50A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-13 张翼
934 519720 交银纯债债券发起C 1.1 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-19 胡军华
935 710001 富安达优势成长股票 1.09 1.0109 1.0000 1.0109 1.0000 2011-09-21 孔学兵
936 160314 华夏行业股票(LOF) 1.03 0.9980 3.6020 4.4260 4.3890 1992-12-29 孙彬 贺振华
937 161822 银华50C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-13 张翼
938 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 曲扬
939 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.98 1.0098 1.0000 1.0098 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
940 270048 广发纯债债券A 0.97 0.9950 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
941 160119 南方中证500指数(LOF) 0.96 0.9458 0.9970 1.0158 0.9970 2009-09-25 罗文杰
942 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.92 1.0092 1.0000 1.0092 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
943 510700 长盛上证市值百强(ETF) 0.92 1.8150 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
944 519115 浦银安盛红利精选股票 0.9 1.0070 0.9980 1.0070 0.9980 2009-12-03 吴勇
945 040041 华安纯债债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
946 202023 南方优选成长混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2011-01-30 谈建强
947 000053 鹏华实业债纯债债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-03 刘太阳
948 519723 交银双轮动债券A/B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-18 胡军华
949 000047 华夏双债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
950 519727 交银成长30股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
951 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-04 刘宁
952 000191 富国信用债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-25 邹卉
953 000169 泰达高票息债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 卓若伟
954 000170 泰达高票息债券B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 卓若伟
955 000192 富国信用债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-25 邹卉
956 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-04 刘宁
957 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
958 000048 华夏双债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
959 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
960 000054 鹏华双债增利债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-13 初冬
961 206018 鹏华产业债债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-06 刘建岩
962 531021 建信纯债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
963 253070 国联安中债信用债指数增强 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-12 薛琳
964 000107 富国信用增强债券A 0.8 1.0050 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-21 冯彬
965 040045 华安信用增强债券 0.79 1.0010 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
966 270049 广发纯债债券C 0.77 0.9940 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
967 519190 万家岁得利定期开放债券 0.76 1.0026 1.0000 1.0076 1.0000 2013-03-06 朱虹
968 163210 诺安纯债定期开放债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
969 720003 财通保本混合发起式 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛
970 000142 融通通泰保本 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-30 韩海平
971 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
972 519725 交银双轮动债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-18 胡军华
973 000124 华宝兴业服务股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
974 210008 金鹰策略配置股票 0.64 1.0064 1.0000 1.0064 1.0000 2011-09-01 陈晓
975 550018 信诚优质纯债债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-07 李仆
976 000130 大成景兴信用债债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-04 陶铄
977 000194 银华信用四季红债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-07 于海颖 邹维娜
978 000072 华安保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
979 000109 富国信用增强债券C 0.6 1.0030 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-21 冯彬
980 400020 东方安心收益保本 0.59 1.0061 1.0002 1.0061 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹
981 000143 鹏华双债加利债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-27 初冬
982 000131 大成景兴信用债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-04 陶铄
983 163211 诺安债C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
984 400022 东方利群混合 0.45 1.0046 1.0001 1.0046 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
985 000110 金鹰元安保本混合 0.43 1.0047 1.0004 1.0047 1.0004 2013-05-20 邱新红
986 519660 银河增利债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
987 000042 中证财通可持续发展100指数 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-22 关家雄
988 000152 大成景旭纯债债券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
989 000153 大成景旭纯债债券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
990 510070 鹏华上证民企50ETF 0.35 1.1720 1.0010 1.0050 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
991 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
992 550019 信诚优质纯债债券B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-02-07 李仆
993 217013 招商中小盘股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2009-12-25 吴昊
994 519661 银河增利债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
995 163112 申万菱信定期开放债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-29 古平
996 000030 长城久利保本 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
997 210010 金鹰元泰信用债A 0.23 1.0021 0.9998 1.0021 0.9998 2012-11-29 汪仪
998 210014 金鹰元丰保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
999 000045 工银产业债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-29 何秀红
1000 530011 建信内生动力股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2010-11-16 万志勇
1001 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1002 000209 信诚新兴产业股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1003 000177 嘉实丰益信用定期债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-21 刘宁
1004 110031 易方达恒生国企联接(QDII) 0.17 1.0018 1.0001 1.0018 1.0001 2012-08-21 张胜记
1005 470068 汇添富深证300ETF联接 0.16 1.0016 1.0000 1.0016 1.0000 2011-09-28 吴振翔
1006 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.15 1.0018 1.0003 1.0018 1.0003 2013-02-05 杨宇
1007 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.1 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2013-08-28 赵峰
1008 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.1 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2013-08-28 赵峰
1009 000278 融通通泽一年目标触发式混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-30 周珺
1010 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-29 章赟
1011 519662 银河回报债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1012 519663 银河回报债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1013 000007 鹏华国企债债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1014 000005 嘉实增强信用定期债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-08 刘宁
1015 000046 工银产业债券B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-29 何秀红
1016 000221 汇添富年年利定期开放债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-06 陈加荣
1017 000222 汇添富年年利定期开放债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-06 陈加荣
1018 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.05 0.9997 1.0002 0.9997 1.0002 2013-02-05 杨宇
1019 730002 方正富邦红利精选股票 -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2012-11-20 张璐
1020 090019 大成景恒保本混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-06-15 朱文辉 王磊
1021 000183 嘉实丰益策略定期债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
1022 210011 金鹰元泰信用债C -0.11 0.9987 0.9998 0.9987 0.9998 2012-11-29 汪仪
1023 487021 工银保本2号混合发起 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1024 000026 泰达信用合利债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1025 000050 长盛纯债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-13 杨衡
1026 000015 华夏纯债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 韩会永
1027 162214 泰达宏利中小盘股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2011-01-26 陈少平
1028 160806 长盛同庆中证800分级 -0.2 0.9680 0.8800 0.8790 0.8800 2009-05-12 王超
1029 511210 博时上证企债30ETF -0.26 99.4556 0.9971 0.9946 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1030 202015 南方开元沪深300联接 -0.29 0.8742 1.0000 1.0342 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1031 000027 泰达信用合利债券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1032 000052 长盛纯债债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-13 杨衡
1033 000016 华夏纯债债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 韩会永
1034 660010 农银策略精选股票 -0.46 0.9955 1.0001 0.9955 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1035 400018 东方央视财经50指数 -0.47 0.9956 1.0003 0.9956 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1036 620003 金元惠理丰利债券 -0.49 0.9750 1.0010 0.9970 1.0010 2009-03-23 李杰
1037 020021 国泰上证180金融ETF联接 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-03-31 章赟
1038 000216 华安黄金易ETF联接A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1039 000217 华安黄金易ETF联接C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1040 000073 上投摩根成长动力混合 -0.8 0.9950 1.0030 0.9950 1.0030 2013-05-15 杜猛
1041 000126 招商安润保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-19 邓栋
1042 000219 博时裕益混合 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1043 510230 国泰上证180金融ETF -0.95 3.4910 1.0010 0.9910 1.0010 2011-03-31 章赟
1044 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.97 0.9903 1.0000 0.9903 1.0000 2013-05-10 杨宇
1045 650001 英大纯债债券A -1.01 0.9902 1.0003 0.9902 1.0003 2013-04-24 李岚
1046 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -1.08 0.9892 1.0000 0.9892 1.0000 2013-05-10 杨宇
1047 000032 易方达信用债债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-24 胡剑
1048 165519 信诚中证800医药指数分级 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1049 675021 纽银稳定增利债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-25 陶翀
1050 650002 英大纯债债券C -1.17 0.9886 1.0003 0.9886 1.0003 2013-04-24 李岚
1051 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -1.27 0.9874 1.0001 0.9874 1.0001 2012-08-09 张胜记
1052 370025 上投摩根轮动添利债券A -1.3 0.9880 1.0010 0.9880 1.0010 2013-02-04 杨成
1053 000033 易方达信用债债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-24 胡剑
1054 590005 中邮核心主题股票 -1.32 0.8550 1.0010 1.0150 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
1055 370026 上投摩根轮动添利债券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-02-04 杨成
1056 675023 纽银稳定增利债券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-12-25 陶翀
1057 510310 易方达沪深300ETF发起式 -1.44 0.9885 1.0029 0.9885 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1058 000264 博时内需增长混合 -1.47 1.0080 0.8940 0.8810 0.8940 1998-07-25 王燕
1059 510620 华夏材料ETF -1.47 0.9382 0.9522 0.9382 0.9522 2013-03-28 王路
1060 270025 广发行业领先股票 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1061 167901 华宸300 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-04-26 王宇
1062 050019 博时转债增强债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2010-11-24 过钧
1063 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
1064 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -1.69 0.9900 1.0070 0.9900 1.0070 2013-05-07 江科宏
1065 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -1.75 0.9359 1.0000 0.9859 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1066 070032 嘉实优化红利股票 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-06-26 赵勇
1067 000058 国联安保本 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1068 206010 鹏华深证民营ETF联接 -1.98 0.9732 0.9929 0.9732 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1069 159911 民营ETF -2.03 3.1632 0.9783 0.9585 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1070 159919 嘉实沪深300ETF -2.05 2.5372 0.9901 0.9698 0.9901 2012-05-07 杨宇
1071 310388 申万菱信消费增长股票 -2.07 0.9070 1.0000 0.9920 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1072 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -2.07 0.9793 1.0000 0.9793 1.0000 2012-08-01 方磊
1073 180033 银华上证50等权ETF联接 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1074 165515 信诚沪深300指数分级 -2.14 0.9480 1.0000 0.9810 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1075 511010 国泰上证5年期国债ETF -2.15 97.5800 100.0000 0.9790 1.0000 2013-03-05 张一格
1076 673010 纽银新动向混合 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2011-08-18 闫旭 付琦
1077 159925 南方开元沪深300ETF -2.26 0.9660 0.8783 0.8469 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1078 159926 嘉实中证中期国债ETF -2.34 97.6590 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-10 杨宇
1079 000093 信诚新双盈分级债券B -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1080 162715 广发聚源定期债券A -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-05-08 谢军
1081 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-07 张一格
1082 050119 博时转债增强债券C -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2010-11-24 过钧
1083 161610 融通领先成长股票(LOF) -2.56 0.7620 2.3230 2.3350 2.3230 1992-05-31 余志勇
1084 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-03-07 张一格
1085 162716 广发聚源定期债券C -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-05-08 谢军
1086 233010 大摩深证300指数增强 -2.71 0.9710 0.9980 0.9710 0.9980 2011-11-15 刘钊
1087 550009 信诚中小盘股票 -2.83 0.8600 1.0000 0.9900 1.0000 2010-02-10 闾志刚 程亮
1088 159913 交银深证300价值ETF -3.11 0.9670 0.9980 0.9670 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1089 610006 信达澳银产业升级股票 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2011-06-13 张俊生
1090 200012 长城中小盘股票 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2011-01-27 于雷
1091 519002 华安安信消费股票 -3.51 1.0030 1.0570 1.0200 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1092 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -3.51 0.9460 1.0000 0.9660 1.0000 2010-06-22 王本昌
1093 080009 长盛同禧信用增利债券A -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1094 166802 浙商沪深300指数分级 -3.91 0.9400 1.0000 0.9610 1.0000 2012-05-07 关永祥
1095 070021 嘉实主题新动力股票 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1096 163810 中银价值混合 -4 0.9420 1.0000 0.9620 1.0000 2010-08-25 张发余
1097 217012 招商行业领先股票 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2009-06-19 张慎平
1098 519706 交银深证300价值ETF联接 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1099 360012 光大保德信中小盘股票 -4.42 0.9282 0.9999 0.9582 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1100 690011 民生加银积极成长发起式 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-01-31 李海
1101 206012 鹏华价值精选股票 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1102 080010 长盛同禧信用增利债券C -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1103 110029 易方达科讯股票 -4.86 0.8458 2.5449 4.5028 4.6299 1993-01-12 宋昆
1104 410006 华富策略精选混合 -4.89 0.8324 1.0000 0.9924 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1105 660006 农银大盘蓝筹股票 -4.96 0.9504 1.0000 0.9504 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1106 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -5.01 0.9240 1.0000 0.9540 1.0000 2010-04-23 徐林明
1107 040007 华安中小盘成长股票 -5.2 0.9135 2.2306 2.2284 2.2306 1992-04-29 吴丰树
1108 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -5.21 2.5379 1.0070 0.9537 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1109 040016 华安行业轮动股票 -5.26 0.9474 1.0000 0.9474 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1110 688888 浙商聚潮产业成长股票 -5.51 0.9430 0.9980 0.9430 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1111 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -5.54 0.9210 1.0000 0.9510 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1112 162213 泰达宏利财富大盘指数 -5.61 0.9259 1.0000 0.9459 1.0000 2010-04-23 刘欣
1113 070018 嘉实回报混合 -5.79 0.9140 1.0030 0.9510 1.0030 2009-08-18 赵勇
1114 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -5.86 0.9000 1.0010 0.9600 1.0010 2009-04-03 杨靖
1115 481013 工银消费服务股票 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1116 166006 中欧中小盘股票(LOF) -6.08 0.8955 1.0000 0.9455 1.0000 2009-12-30 王海
1117 410007 华富价值增长混合 -6.12 0.9381 0.9993 0.9381 0.9993 2009-07-15 郭晨
1118 159923 大成100ETF -6.39 0.9380 1.0020 0.9380 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1119 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1120 080005 长盛量化红利股票 -6.87 0.8930 1.0000 0.9330 1.0000 2009-11-25 刘斌 翟彦垒
1121 620006 金元惠理消费主题股票 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2010-09-15 晏斌
1122 320012 诺安主题精选股票 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2010-09-15 杨谷
1123 100051 富国可转债 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1124 450008 国富沪深300指数增强 -7.04 0.9370 1.0080 0.9370 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1125 510290 南方上证380ETF -7.19 0.9278 0.9997 0.9278 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1126 202025 南方上证380ETF联接 -7.38 0.9263 1.0001 0.9263 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1127 630008 华商策略精选混合 -7.44 0.9210 0.9950 0.9210 0.9950 2010-11-09 田明圣
1128 540009 汇丰晋信消费红利股票 -7.46 0.9259 1.0005 0.9259 1.0005 2010-12-08 王品
1129 159912 汇添富深证300ETF -7.46 0.9252 0.9998 0.9252 0.9998 2011-09-16 吴振翔
1130 519110 浦银安盛价值成长股票 -7.83 0.9180 0.9960 0.9180 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1131 100039 富国通胀通缩主题股票 -7.9 0.9040 1.0000 0.9240 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1132 398041 中海量化策略股票 -8.05 0.8880 1.0000 0.9250 1.0000 2009-06-24 俞忠华
1133 162714 广发深证100指数分级 -8.29 0.8935 0.9995 0.9164 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1134 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2012-03-09 周健
1135 110022 易方达消费行业股票 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1136 530018 建信深证100指数增强 -8.63 0.9137 1.0000 0.9137 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1137 202005 南方成份精选股票 -8.85 0.8832 3.1658 0.9032 3.1658 1992-05-28 陈键
1138 160415 华安深证300指数(LOF) -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2011-09-02 许之彦
1139 217009 招商核心价值混合 -9.1 0.8161 1.0000 0.9361 1.0000 2007-03-30 赵龙
1140 070017 嘉实量化阿尔法股票 -9.41 0.8490 1.0000 0.9290 1.0000 2009-03-20 陶羽
1141 510110 海富通上证周期ETF -9.53 2.2430 0.9950 0.9000 0.9950 2010-09-19 刘璎
1142 206002 鹏华精选成长股票 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2009-09-09 刘苏
1143 210004 金鹰稳健成长股票 -9.97 0.7660 1.0000 0.9460 1.0000 2010-04-14 冯文光
1144 450010 国富策略回报混合 -10.16 0.8930 0.9940 0.8930 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1145 510610 华夏能源ETF -10.24 0.8862 0.9873 0.8862 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1146 090011 大成核心双动力股票型 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1147 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1148 162509 国联安双禧中证100指数分级 -10.57 0.9960 0.9990 0.8940 0.9990 2010-04-16 黄欣
1149 233008 大摩消费领航混合基金 -10.71 0.8930 1.0001 0.8930 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1150 510150 招商上证消费80ETF -10.72 2.7090 1.0000 0.8930 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1151 166001 中欧新趋势股票(LOF) -10.75 0.7517 0.9992 1.0117 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1152 690005 民生加银内需增长股票 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1153 217017 招商上证消费80ETF联接 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1154 050009 博时新兴成长股票 -10.9 0.5650 2.8380 2.6900 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1155 121008 国投瑞银成长优选股票 -11.01 0.7028 2.3520 2.1327 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1156 161211 国投沪深300金融地产指数(L -11.31 0.8780 0.9900 0.8780 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1157 398021 中海能源策略混合 -11.43 0.6067 1.0005 0.9167 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1158 050012 博时策略混合 -11.67 0.8600 0.9970 0.8840 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1159 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -11.68 0.8833 1.0001 0.8833 1.0001 2011-06-01 张永东
1160 510030 华宝兴业上证180价值ETF -11.76 2.4900 0.9660 0.8520 0.9660 2010-04-23 徐林明
1161 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -11.8 0.8220 0.9320 0.8220 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1162 620001 金元惠理宝石动力混合 -11.81 0.8626 1.0245 0.9226 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1163 160807 长盛沪深300指数(LOF) -11.93 0.8370 1.0000 0.8870 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1164 610004 信达澳银中小盘股票 -12.11 0.8780 0.9990 0.8780 0.9990 2009-12-01 曾国富
1165 161907 万家中证红利指数(LOF) -12.13 0.8787 1.0000 0.8787 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1166 210003 金鹰行业优势股票 -12.26 0.8564 0.9999 0.8864 0.9999 2009-07-01 何晓春
1167 240022 华宝兴业资源优选股票 -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1168 180020 银华成长先锋混合 -12.58 0.8560 1.0030 0.8810 1.0030 2010-10-08 李宇家
1169 400011 东方核心动力股票 -12.61 0.8739 1.0000 0.8739 1.0000 2009-06-24 张岗
1170 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -12.88 0.8349 1.0000 0.8799 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1171 161611 融通内需驱动股票 -12.91 0.7810 1.0000 0.9010 1.0000 2009-04-22 周珺
1172 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -12.93 0.8690 0.9980 0.8690 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1173 159916 深证基本面60ETF -13.1 1.5947 0.9998 0.8689 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1174 161715 招商中证大宗商品指数分级 -13.35 0.8520 1.0010 0.8690 1.0010 2012-06-28 王平
1175 398051 中海环保新能源混合 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1176 530015 建信深证基本面60ETF联接 -13.41 0.8659 1.0000 0.8659 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1177 540007 汇丰晋信中小盘股票 -13.44 0.8500 1.0000 0.8700 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1178 162711 广发中证500指数(LOF) -13.54 0.8620 0.9970 0.8620 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1179 160215 国泰价值经典股票(LOF) -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2010-08-13 黄焱
1180 100038 富国沪深300指数增强 -13.76 0.8590 0.9960 0.8590 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1181 202009 南方盛元红利股票 -13.78 0.7860 1.0040 0.8840 1.0040 2008-03-21 张旭
1182 620004 金元惠理价值增长股票 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1183 481010 工银瑞信中小盘股票 -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1184 671010 纽银策略优选股票 -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2011-01-25 闫旭 傅明笑
1185 090010 大成中证红利指数 -14.11 0.8580 0.9990 0.8580 0.9990 2010-02-02 刘波
1186 320016 诺安多策略股票 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2011-08-09 杨谷
1187 163407 兴全沪深300指数(LOF) -14.24 0.8580 1.0005 0.8580 1.0005 2010-11-02 申庆
1188 161812 银华深证100指数分级 -14.29 0.7850 1.0030 0.8640 1.0030 2010-05-07 周毅
1189 070023 嘉实深证基本面120联接 -14.92 0.8509 1.0001 0.8509 1.0001 2011-08-01 杨阳
1190 270026 广发中小板300联接 -15.01 0.8499 1.0000 0.8499 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1191 159907 广发中小板300ETF -15.26 0.9333 1.0007 0.8479 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1192 161810 银华内需精选股票(LOF) -15.39 0.8330 0.9360 0.7920 2.3660 1999-07-12 邹积建
1193 481006 工银红利股票 -15.54 0.8168 1.0009 0.8568 1.0009 2007-07-18 杨军
1194 570001 诺德价值优势股票 -15.54 0.8446 1.0000 0.8446 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1195 510270 中银上证国企100ETF -15.58 0.7220 0.9980 0.8420 0.9980 2011-06-16 周小丹
1196 162209 泰达宏利市值优选股票 -15.73 0.8473 1.0055 0.8473 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1197 040190 华安上证龙头ETF联接 -15.95 0.8430 1.0030 0.8430 1.0030 2010-11-18 牛勇
1198 519700 交银主题优选混合 -16.04 0.8280 1.0000 0.8430 1.0000 2010-06-30 李永兴
1199 040180 华安上证180ETF联接 -16.12 0.8380 0.9990 0.8380 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1200 110021 易方达上证中盘ETF联接 -16.37 0.8363 1.0000 0.8363 1.0000 2010-03-31 张胜记
1201 217016 招商深证100指数 -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2010-06-22 王平
1202 560003 益民创新优势混合 -16.64 0.8211 1.0000 0.8411 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1203 519983 长信量化先锋股票 -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2010-11-18 胡倩
1204 090009 大成行业轮动股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1205 510190 华安上证龙头ETF -17.03 2.1630 0.9990 0.8290 0.9990 2010-11-18 牛勇
1206 050018 博时行业轮动股票 -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1207 510160 南方小康ETF -17.49 0.3311 0.9984 0.8237 0.9984 2010-08-27 柯晓
1208 519987 长信恒利优势股票 -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2009-07-30 叶松
1209 519702 交银趋势股票 -17.6 0.8240 1.0000 0.8240 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1210 510130 易方达上证中盘ETF -17.79 2.3975 1.0030 0.8246 1.0030 2010-03-29 张胜记
1211 690004 民生加银稳健成长股票 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1212 100053 富国上证综指ETF联接 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2011-01-30 王保合
1213 270022 广发内需增长混合 -18.14 0.7480 1.0000 0.8480 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1214 519027 海富通上证周期ETF联接 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2010-09-28 刘璎
1215 159910 嘉实深证基本面120ETF -18.24 0.8163 0.9984 0.8163 0.9984 2011-08-01 杨阳
1216 510210 富国上证综指ETF -18.73 2.3770 1.0010 0.8130 1.0010 2011-01-30 王保合
1217 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -18.8 0.8120 1.0000 0.8120 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1218 165511 信诚中证500指数分级 -19.3 0.7520 1.0000 0.8040 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1219 160910 大成创新成长混合 -19.58 0.8230 2.2630 2.0340 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1220 570007 诺德30股票 -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2011-05-05 李圣春
1221 610005 信达澳银红利回报股票 -19.81 0.7870 1.0000 0.8070 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1222 160616 鹏华中证500指数(LOF) -20 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 2010-02-05 杨靖
1223 585001 东吴中证新兴 -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2011-02-01 周健
1224 163001 长信中证中央企业100指数(L -20.4 0.7960 1.0000 0.7960 1.0000 2010-03-26 胡倩
1225 110020 易方达沪深300指数 -20.71 0.7913 0.9980 0.7913 0.9980 2009-08-26 张胜记
1226 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -20.8 0.7920 1.0000 0.7920 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1227 519039 长盛同德主题股票 -20.9 0.8217 2.9767 2.3546 2.9767 1992-12-01 邓永明
1228 160620 鹏华资源分级 -21.38 0.7800 1.0000 0.7880 1.0000 2012-09-27 杨靖
1229 519032 海富通上证非周期ETF联接 -21.4 0.7860 1.0000 0.7860 1.0000 2011-04-27 刘璎
1230 630006 华商产业升级股票 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2010-06-18 刘宏 佘中强
1231 690003 民生加银精选股票 -21.56 0.7820 0.9970 0.7820 0.9970 2010-02-03 江国华
1232 310398 申万沪深300价值指数 -21.69 0.7831 1.0000 0.7831 1.0000 2010-02-11 张少华
1233 410003 华富成长趋势股票 -21.75 0.6137 0.9988 0.9037 0.9988 2007-03-19 龚炜
1234 660008 农银沪深300指数 -21.86 0.7860 1.0059 0.7860 1.0059 2011-04-12 宋永安
1235 519694 交银蓝筹股票 -22.09 0.7721 1.0048 0.7871 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1236 620005 金元惠理核心动力股票 -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1237 510260 诺安上证新兴产业ETF -22.2 0.7780 1.0000 0.7780 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1238 161811 银华沪深300指数(LOF) -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1239 410009 华富量子生命力股票 -22.75 0.7726 1.0001 0.7726 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1240 510120 海富通上证非周期ETF -22.91 1.8300 1.0000 0.7710 1.0000 2011-04-22 刘璎
1241 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -23 0.7700 1.0000 0.7700 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1242 090012 大成深证成长40ETF联接 -23.22 0.7670 0.9990 0.7670 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1243 519671 银河沪深300价值指数 -23.38 0.7670 1.0010 0.7670 1.0010 2009-12-28 罗博
1244 000061 华夏盛世股票 -23.7 0.7630 1.0000 0.7630 1.0000 2009-12-11 阳琨
1245 110025 易方达资源行业股票 -24 0.7600 1.0000 0.7600 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1246 470007 汇添富上证综合指数 -24.28 0.7640 1.0090 0.7640 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1247 510010 交银上证180公司治理ETF -24.3 0.6800 1.0000 0.7570 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1248 290010 泰信中证200指数基金 -24.31 0.7420 1.0000 0.7620 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1249 202021 南方小康ETF联接 -24.35 0.7420 1.0002 0.7620 1.0002 2010-08-27 柯晓
1250 519019 大成景阳领先股票 -24.54 0.6550 3.6940 3.6930 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1251 159906 大成深证成长40ETF -24.77 0.7500 0.9970 0.7500 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1252 163808 中银中证100指数增强 -24.86 0.7440 1.0000 0.7540 1.0000 2009-09-04 陈军 周小丹
1253 213010 宝盈中证100指数增强 -24.9 0.7510 1.0000 0.7510 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1254 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -25.03 1.0690 1.0000 0.7500 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1255 240014 华宝兴业中证100指数 -25.15 0.7485 1.0000 0.7485 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1256 000051 华夏沪深300ETF联接 -25.3 0.7470 1.0000 0.7470 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1257 200008 长城品牌优选股票 -25.71 0.7429 1.0000 0.7429 1.0000 2007-08-06 杨建华
1258 165309 建信沪深300指数(LOF) -26.53 0.7340 0.9990 0.7340 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1259 410008 华富中证100指数 -26.57 0.7341 0.9997 0.7341 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1260 050021 博时深证基本面200ETF联接 -26.58 0.7343 1.0001 0.7343 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1261 360007 光大保德信优势配置股票 -26.68 0.7383 1.0070 0.7383 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1262 162307 海富通中证100指数(LOF) -26.7 0.7330 1.0000 0.7330 1.0000 2009-10-30 刘璎
1263 110019 易方达深证100ETF联接 -26.72 0.7335 1.0010 0.7335 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1264 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -27 0.7300 1.0000 0.7300 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1265 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -27.36 2.6630 1.0020 0.7280 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1266 159908 博时深证基本面200ETF -27.42 0.7259 1.0002 0.7259 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1267 161612 融通深证成分指数 -28.13 0.7230 1.0060 0.7230 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1268 320010 诺安中证100指数 -28.2 0.7180 1.0000 0.7180 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1269 399001 中海上证50指数增强 -28.3 0.7170 1.0000 0.7170 1.0000 2010-03-25 彭海平
1270 481012 工银深证红利ETF联接 -28.42 0.7139 0.9973 0.7139 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1271 161816 银华中证等权90指数分级 -28.46 1.0580 1.0000 0.7160 1.0000 2011-03-17 张凯
1272 161819 银华资源 -29.08 0.6870 1.0000 0.7170 1.0000 2011-12-08 马君
1273 159905 工银深证红利ETF -29.13 0.7089 1.0003 0.7089 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1274 050024 博时上证自然资源ETF联接 -29.19 0.7082 1.0001 0.7082 1.0001 2012-04-10 胡俊敏
1275 690008 民生加银中证内地资源主题指 -29.7 0.7030 1.0000 0.7030 1.0000 2012-03-08 黄一明
1276 510410 博时上证自然资源ETF -30.54 0.7014 1.0098 0.7014 1.0098 2012-04-10 胡俊敏
1277 510060 工银上证央企50ETF -30.77 1.0802 0.9980 0.6909 0.9980 2009-08-26 赵栩
1278 164205 天弘深证成份指数(LOF) -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1279 202017 南方深证成份ETF联接 -31.31 0.6869 1.0000 0.6869 1.0000 2009-12-09 柯晓
1280 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -31.64 0.6836 1.0000 0.6836 1.0000 2009-12-30 杨阳
1281 210005 金鹰主题优势股票 -31.7 0.6810 0.9970 0.6810 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1282 202019 南方策略优化股票 -31.82 0.6690 1.0010 0.6890 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1283 159903 南方深证成份ETF -33.57 0.8994 0.9990 0.6636 0.9990 2009-12-04 柯晓
1284 580003 东吴行业轮动股票 -34.34 0.6276 1.0187 0.7076 1.0187 2008-04-23 任壮
1285 050013 博时上证超大盘ETF联接 -34.42 0.6558 1.0000 0.6558 1.0000 2009-12-29 方维玲
1286 163109 申万深证成分分级 -34.72 0.5886 1.0000 0.6552 1.0000 2010-10-22 张少华
1287 040008 华安策略优选股票 -34.73 0.6245 2.4268 2.1608 2.4268 1992-08-31 汪光成 杨明
1288 270007 广发大盘成长混合 -35.3 0.6470 1.0000 0.6470 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1289 510020 博时上证超大盘ETF -36.21 1.7399 1.0060 0.6417 1.0060 2009-12-29 方维玲
1290 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -36.8 0.6320 1.0000 0.6320 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1291 257060 国联安上证商品ETF联接 -45.15 0.5480 0.9990 0.5480 0.9990 2010-12-01 黄欣
1292 510170 国联安上证商品ETF -46.49 1.7200 0.9970 0.5340 0.9970 2010-11-26 黄欣
1293 020011 国泰沪深300指数 -48.03 0.5180 1.4270 0.7420 1.4270 2004-11-10 章赟
1294 202007 南方隆元产业主题股票 -49.59 0.5230 3.9959 0.5230 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸 汪澂
1295 590002 中邮核心成长股票 -54.73 0.4698 1.0377 0.4698 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘