序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1378.36 8.8530 1.0000 12.5330 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景顺长城内需增长股票 724.48 4.3730 1.0000 6.1290 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 619.93 5.3270 1.0000 5.9380 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 590.27 1.4600 0.9970 3.6970 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 535.71 1.2541 1.0005 3.1691 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 505.49 0.9147 1.0000 5.3907 1.0000 2005-11-03 王晓明 杨岳斌
7 002011 华夏红利混合 504.59 1.5950 1.0000 4.0680 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 110002 易方达策略成长混合 504.1 3.8120 1.0000 4.9420 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
9 163801 中银中国混合(LOF) 487.9 1.4477 1.0000 3.6577 1.0000 2005-01-04 陈军
10 288002 华夏收入股票 478.3 2.5640 1.0001 3.9640 1.0001 2005-11-17 郑煜
11 519008 汇添富优势精选混合 472.22 2.6371 1.0000 4.8171 1.0000 2005-08-25 王栩
12 070001 嘉实成长收益混合 463.17 0.6578 0.9842 3.3296 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 459.53 1.9098 1.0000 3.3528 1.0000 2005-09-27 卞亚军
14 020001 国泰金鹰增长股票 457.65 0.9890 1.0020 3.9930 1.0020 2002-05-08 张玮
15 100020 富国天益价值股票 451.71 0.8848 1.0000 3.8961 1.0000 2004-06-15 陈戈
16 240001 华宝兴业宝康消费品混合 451.25 1.5672 1.0000 4.7654 1.0000 2003-07-15 胡戈游
17 162204 泰达宏利精选股票 449.05 3.9544 1.0000 5.0344 1.0000 2004-07-09 梁辉
18 151001 银河稳健混合 437.61 1.1047 1.0000 3.3587 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 040004 华安宝利配置混合 428.94 1.1000 1.0020 3.4250 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 160605 鹏华中国50混合 422.42 1.3580 0.9900 3.4580 0.9900 2004-05-12 陈鹏
21 160505 博时主题行业股票(LOF) 418.82 1.7400 0.9999 3.5780 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
22 070006 嘉实服务增值行业混合 415.03 4.2600 1.0000 4.7400 1.0000 2004-04-01 陈勤
23 270002 广发稳健增长混合 407.64 1.5549 1.0000 3.3099 1.0000 2004-07-26 李琛
24 519001 银华价值优选股票 401.38 1.3049 1.0000 4.4382 1.0000 2005-09-27 倪明
25 000001 华夏成长混合 392.85 1.1120 1.0000 3.2130 1.0000 2001-12-18 童汀 程海泳
26 260101 景顺长城优选股票 392.81 1.4410 1.0000 3.3817 1.0000 2003-10-24 陈嘉平 丛林
27 162202 泰达宏利周期股票 390.39 0.9145 1.0071 2.9595 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
28 161005 富国天惠成长混合(LOF) 380.83 1.4904 1.0000 3.2534 1.0000 2005-11-16 朱少醒
29 100022 富国天瑞强势混合 377.41 0.8520 1.0000 3.4528 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 270001 广发聚富混合 370.55 1.2448 1.0000 3.5548 1.0000 2003-12-03 祝俭
31 400003 东方精选混合 370.09 1.0557 1.0000 3.4554 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
32 110005 易方达积极成长混合 354.78 0.8294 1.0000 4.1664 1.0000 2004-09-09 何云峰
33 519011 海富通精选混合 350.01 0.5093 0.9963 3.7223 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
34 288001 华夏经典混合 334.31 1.2010 1.0000 3.3410 1.0000 2004-03-15 王海雄
35 340001 兴全可转债混合 329.98 1.1405 1.0002 2.8825 1.0002 2004-05-11 杨云
36 150103 银河银泰混合 329.25 1.1688 1.0000 3.7088 1.0000 2004-03-30 张杨
37 481001 工银核心价值股票 324.82 0.3170 1.0000 3.8199 1.0000 2005-08-31 何江旭
38 160106 南方高增长股票(LOF) 323.89 1.5547 1.0000 3.0317 1.0000 2005-07-13 张原
39 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 317.61 1.0790 1.0000 3.1790 1.0000 2005-03-16 张继荣
40 160603 鹏华普天收益混合 314.67 0.7690 1.0020 3.2150 1.0020 2003-07-12 张卓
41 090004 大成精选增值混合 314.22 0.8894 0.9999 2.8919 0.9999 2004-12-15 刘安田
42 180001 银华优势企业混合 313.48 1.1330 1.0000 2.7930 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
43 090001 大成价值增长混合 308.47 0.7008 1.0000 3.3608 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
44 020003 国泰金龙行业混合 308.02 0.4960 1.0120 3.5930 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
45 270005 广发聚丰股票 305.14 0.6715 1.0000 3.8662 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
46 162703 广发小盘成长股票(LOF) 305.05 1.9017 1.0000 3.2117 1.0000 2005-02-02 陈仕德
47 121002 国投瑞银景气行业混合 304.52 0.9574 1.0000 2.9264 1.0000 2004-04-29 马少章
48 161601 融通新蓝筹混合 303.53 0.7775 1.0006 3.0725 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
49 240008 华宝兴业收益增长混合 301.59 4.0159 1.0000 4.0159 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
50 206001 鹏华行业成长混合 299.15 0.9218 0.9981 3.7093 0.9981 2002-05-24 彭建辉
51 257020 国联安精选股票 298.93 0.9630 1.0000 2.8650 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
52 240002 华宝兴业宝康配置混合 298.74 1.3793 1.0000 3.0793 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
53 375010 上投摩根中国优势混合 297.55 1.6263 1.0000 4.6963 1.0000 2004-09-15 董红波
54 260109 景顺长城内需贰号股票 297 1.4610 0.9990 2.7870 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
55 162203 泰达宏利稳定股票 291.05 0.7448 1.0022 2.6848 1.0022 2003-04-25 焦云
56 080001 长盛成长价值混合 288.11 0.9190 1.0050 2.8630 1.0050 2002-09-18 刘斌 翟彦垒
57 162205 泰达宏利风险预算混合 285.08 1.0741 1.0000 2.6891 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
58 377010 上投摩根阿尔法股票 284.66 2.3195 1.0000 4.2395 1.0000 2005-10-11 欧宝林
59 340006 兴全全球视野股票 282.36 1.7804 1.0000 3.5764 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
60 202202 南方避险增值混合 280.48 2.5107 0.9938 3.1597 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
61 161706 招商优质成长股票(LOF) 279.31 1.1280 1.0000 3.0383 1.0000 2005-11-17 张慎平
62 240004 华宝兴业动力组合股票 277.84 0.8249 1.0000 3.3349 1.0000 2005-11-17 刘自强
63 510081 长盛动态精选混合 277.24 1.0386 0.9951 2.9386 0.9951 2004-05-21 邓永明
64 519087 新华优选分红混合 271.78 0.8877 0.9999 2.6190 0.9999 2005-09-16 曹名长
65 398001 中海优质成长混合 271.55 0.5369 1.0002 2.8188 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
66 050001 博时价值增长混合 270.63 0.7000 1.0000 3.2020 1.0000 2002-10-09 温宇峰
67 121001 国投瑞银融华债券 263.66 1.3035 1.0000 2.6055 1.0000 2003-04-16 孟亮
68 519692 交银成长股票 263.53 3.3204 1.0000 3.5654 1.0000 2006-10-23 管华雨
69 200001 长城久恒平衡混合 261.71 1.3670 0.9540 2.5570 0.9540 2003-10-31 王文祥
70 240005 华宝兴业多策略股票 261.2 0.5328 1.0000 3.9691 1.0000 2004-05-11 王智慧
71 519688 交银精选股票 257.55 0.8273 0.9996 2.9731 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
72 040001 华安创新混合 248.07 0.6330 1.0000 3.1220 1.0000 2001-09-21 汪光成
73 450002 国富弹性市值股票 245.49 1.2616 1.0000 2.5816 1.0000 2006-06-14 张晓东
74 110001 易方达平稳增长混合 244.87 1.3670 1.0000 2.6370 1.0000 2002-08-23 陈皓
75 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 244.17 0.5895 1.0002 2.5717 1.0002 2005-04-27 汪晖
76 002021 华夏回报二号混合 243.47 1.2580 1.0000 2.6630 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
77 180003 银华-道琼斯88指数 239.51 0.8092 1.0000 2.6092 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
78 202101 南方宝元债券 233.93 1.2973 1.0000 2.5973 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
79 020005 国泰金马稳健混合 230.91 0.7560 1.0000 3.1460 1.0000 2004-06-18 程洲
80 260103 景顺长城动力平衡混合 230.67 0.7118 1.0000 3.0018 1.0000 2003-10-24 毛从容
81 320003 诺安股票 226.65 0.8686 1.0009 2.7521 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
82 360005 光大保德信红利股票 225.75 2.4984 1.0001 3.1564 1.0001 2006-03-24 于进杰
83 163803 中银增长股票 220.4 0.7318 1.0000 2.8762 1.0000 2006-03-17 张琦 辜岚
84 310308 申万菱信盛利精选混合 220.03 0.8890 1.0001 2.5410 1.0001 2004-04-09 谭涛
85 320001 诺安平衡混合 219.52 0.6648 1.0000 2.9248 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
86 350002 天治品质优选混合 219.07 0.8779 1.0000 3.4029 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
87 070003 嘉实稳健混合 214.48 0.8520 1.0000 2.5140 1.0000 2003-07-09 许少波
88 180010 银华优质增长股票 213.75 1.6832 1.0000 3.2432 1.0000 2006-06-09 郭建兴
89 050004 博时精选股票 212.27 1.1472 0.9996 2.7032 0.9996 2004-06-22 孙占军
90 360001 光大保德信量化股票 210.99 0.9156 0.9995 2.9193 0.9995 2004-08-27 钱钧
91 100016 富国天源平衡混合 209.56 1.0797 1.0002 2.5433 1.0002 2002-08-16 李晓铭
92 160105 南方积极配置股票(LOF) 202.43 1.0078 1.0000 2.4998 1.0000 2004-10-14 李源海
93 530001 建信恒久价值股票 202.08 0.5757 1.0002 2.5380 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
94 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 200.94 0.7680 1.0000 2.7790 1.0000 2006-01-26 陈晖
95 202001 南方稳健成长混合 200.11 0.8665 1.0005 2.7015 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
96 217001 招商安泰股票 195.53 0.3699 1.0001 3.3739 1.0001 2003-04-28 王景
97 040002 华安中国A股增强指数 195.09 0.5230 1.0000 2.7200 1.0000 2002-11-08 牛勇
98 040005 华安宏利股票 194.14 2.3144 1.0000 2.9344 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
99 519690 交银稳健配置混合 190.71 1.1815 1.0000 2.8165 1.0000 2006-06-14 张科兵
100 398011 中海分红增利混合 189.59 0.8031 1.0000 2.2031 1.0000 2005-06-16 笪菲
101 257010 国联安小盘精选混合 188.05 0.8540 0.9590 2.9840 0.9590 2004-04-12 邹新进
102 112002 易方达策略成长二号混合 187.7 1.5310 1.0000 3.0860 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
103 580001 东吴嘉禾优势精选混合 187.21 0.7212 1.0000 2.4412 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛
104 090003 大成蓝筹稳健混合 185.16 0.6522 1.0000 3.2222 1.0000 2004-06-03 施永辉
105 270006 广发策略优选混合 184.84 1.3226 1.0000 2.5826 1.0000 2006-05-17 冯永欢
106 162102 金鹰中小盘精选混合 184.48 0.8173 1.0004 2.4133 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
107 400001 东方龙混合 183.29 0.7113 1.0002 2.4728 1.0002 2004-11-25 于鑫
108 159901 易方达深证100ETF 182.75 0.5897 1.0200 2.9135 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
109 161604 融通深证100指数 182.33 0.9580 0.9960 2.3210 0.9960 2003-09-30 王建强
110 161605 融通蓝筹成长混合 177.91 1.0670 1.0010 2.3500 1.0010 2003-09-30 严菲
111 519035 富国天博创新股票 176 0.8164 1.0000 2.8752 1.0000 1992-05-30 毕天宇
112 217002 招商安泰平衡混合 173.44 1.1088 1.0001 2.5238 1.0001 2003-04-28 王景
113 290002 泰信先行策略混合 172.4 0.6103 1.0050 2.4000 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
114 161606 融通行业景气混合 172.15 0.7990 1.0000 2.7390 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
115 519997 长信银利精选股票 171.78 0.6244 1.0000 2.5444 1.0000 2005-01-17 安昀
116 163804 中银收益混合 171.74 1.2015 1.0000 2.4015 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
117 519005 海富通股票 167.32 0.6220 1.0000 2.5710 1.0000 2005-07-29 陈静
118 070010 嘉实主题混合 165.93 1.0870 1.0000 2.6000 1.0000 2006-07-21 马惠明
119 217005 招商先锋混合 163.7 0.6233 1.0001 2.5733 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
120 255010 国联安稳健混合 162.34 1.0290 1.0000 2.4690 1.0000 2003-08-08 施卫平
121 373010 上投摩根双息平衡混合 160.52 1.0408 1.0000 2.4700 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
122 519029 华夏稳增混合 160.07 1.5730 1.0840 2.2780 1.0840 1991-11-15 王海雄
123 050007 博时平衡配置混合 159.58 0.9380 1.0000 2.3530 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
124 200002 长城久泰沪深300指数 159.34 1.0024 1.0000 3.8624 1.0000 2004-05-21 杨建华
125 630002 华商盛世成长股票 159.06 2.1108 1.0000 2.3758 1.0000 2008-09-23 刘宏
126 002031 华夏策略混合 158.92 1.9000 1.0000 2.5000 1.0000 2008-10-23 谭琦
127 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 158.83 0.6761 1.0000 2.5441 1.0000 2005-08-29 杨宇
128 000021 华夏优势增长股票 157.36 1.2570 1.0000 2.4270 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
129 161607 融通巨潮100指数(LOF) 156.09 0.7750 1.0000 2.2890 1.0000 2005-05-12 王建强
130 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 155.57 0.7710 1.0000 2.4900 1.0000 2006-07-18 程世杰
131 310328 申万菱信新动力股票 155.12 0.6441 1.0000 2.4498 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
132 151002 银河收益债券 153.71 1.1358 1.0000 2.2258 1.0000 2003-08-04 张矛
133 121005 国投瑞银创新动力股票 153.4 0.7518 1.0000 2.4942 1.0000 2006-11-15 孟亮
134 110009 易方达价值精选股票 152.75 0.9850 1.0000 2.3370 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
135 100018 富国天利增长债券 151.67 1.1963 1.0000 2.0783 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
136 210001 金鹰成份优选混合 151.43 0.6449 1.0000 2.3562 1.0000 2003-06-16 林华显
137 163503 天治核心成长股票(LOF) 150.18 0.5813 1.0000 2.1443 1.0000 2006-01-20 秦海燕
138 519018 汇添富均衡增长股票 149.92 0.7211 1.0002 2.4627 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
139 350001 天治财富增长混合 149.75 0.7993 1.0000 2.3446 1.0000 2004-06-29 周雪军
140 200006 长城消费增值股票 148.96 0.8071 1.0000 2.2471 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
141 660001 农银行业成长股票 148.34 1.6031 0.9991 2.2031 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
142 540002 汇丰晋信龙腾股票 146.9 1.4398 1.0002 2.3058 1.0002 2006-09-27 林彤彤
143 159902 华夏中小板ETF 146.48 2.3830 1.0060 2.4830 1.0060 2006-06-08 方军
144 100026 富国天合稳健股票 144.17 0.9865 1.0000 2.4040 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
145 519003 海富通收益增长混合 144.07 0.7170 0.9830 2.3320 0.9830 2004-03-12 牟永宁 黄春雨
146 510050 华夏上证50ETF 143.6 1.7980 0.9970 2.3590 0.9970 2004-12-30 方军
147 519089 新华优选成长股票 142.5 1.5400 1.0000 2.2400 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
148 202003 南方绩优成长股票 139.91 1.3139 1.0000 2.2306 1.0000 2006-11-16 张原 史博
149 270008 广发核心精选股票 137.86 2.0810 1.0000 2.2910 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
150 378010 上投摩根成长先锋股票 137.31 1.4431 0.9990 2.3121 0.9990 2006-09-20 罗建辉
151 213001 宝盈鸿利收益混合 133.97 0.5097 1.0000 2.3359 1.0000 2002-10-08 彭敢
152 360006 光大保德信新增长股票 133.51 1.1217 1.0000 2.4017 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
153 550001 信诚四季红混合 132.67 0.8659 1.0140 2.0779 1.0140 2006-04-29 闾志刚
154 550002 信诚精萃成长股票 130.44 0.6900 1.0000 2.0871 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
155 160805 长盛同智优势混合(LOF) 129.47 0.8127 1.0000 2.1819 1.0000 1992-03-13 王宁
156 510080 长盛全债指数增强债券 128.93 1.1633 1.0203 1.9733 1.0203 2003-10-25 贾志敏
157 519668 银河成长股票 128.32 1.4493 1.0000 2.0353 1.0000 2008-05-26 丁杰人
158 050002 博时沪深300指数 127.16 0.6929 0.9700 2.6729 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王红欣
159 519180 万家180指数 126.66 0.5762 1.0161 2.9162 1.0161 2003-03-15 吴涛
160 070013 嘉实研究精选股票 123.62 1.6460 0.9990 2.1160 0.9990 2008-05-27 张弢
161 450001 国富中国收益混合 122.96 0.5159 1.0000 2.0771 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
162 410001 华富竞争力优选混合 122.76 0.6484 1.0001 1.9282 1.0001 2005-03-02 龚炜
163 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 120.46 0.9222 1.0061 2.2181 1.0061 2006-05-12 胡涛
164 510180 华安上证180ETF 118.79 0.5540 1.0000 2.1740 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
165 180012 银华富裕主题股票 118.33 1.0659 1.0000 2.0189 1.0000 2006-11-16 王华 黄颖
166 519013 海富通风格优势股票 116.51 0.9050 1.0000 2.0110 1.0000 2006-10-19 牟永宁 陈静
167 540001 汇丰晋信2016周期混合 115.94 1.4713 1.0000 2.1213 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
168 020009 国泰金鹏蓝筹混合 113.76 0.9230 0.9890 1.9190 0.9890 2006-09-29 黄焱
169 090006 大成2020生命周期混合 113.55 0.6600 1.0000 2.4820 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
170 070005 嘉实债券 110.06 1.3930 1.0000 1.8780 1.0000 2003-07-09 曲扬
171 110003 易方达上证50指数 108.61 0.6864 1.0000 2.5364 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
172 121003 国投瑞银核心企业股票 107.82 0.7701 1.0000 2.3001 1.0000 2006-04-19 倪文昊
173 200007 长城安心回报混合 107.42 0.7096 1.0000 1.9075 1.0000 2006-08-22 徐九龙
174 519069 汇添富价值精选股票 106.75 1.4420 1.0000 1.9220 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
175 240009 华宝兴业先进成长股票 106.71 1.6810 1.0000 1.9490 1.0000 2006-11-07 朱亮
176 590001 中邮核心优选股票 104.46 1.0128 1.0000 2.2328 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
177 530003 建信优选成长股票 104.12 0.8829 1.0000 2.3329 1.0000 2006-09-08 姚锦
178 530006 建信核心精选股票 99.31 1.1580 1.0000 1.8530 1.0000 2008-11-25 王新艳
179 550003 信诚盛世蓝筹股票 96.4 1.9640 1.0000 1.9640 1.0000 2008-06-04 张光成
180 519670 银河行业股票 94.12 1.4360 1.0000 1.7960 1.0000 2009-04-24 成胜
181 519007 海富通强化回报混合 93.92 0.6900 1.0000 2.1860 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
182 110012 易方达科汇灵活配置混合 92.6 1.3050 1.0380 5.4520 4.6160 1993-12-14 冯波
183 240003 华宝兴业宝康债券 90.83 1.1795 1.0000 1.7295 1.0000 2003-07-15 李栋梁
184 519300 大成沪深300指数 90.21 0.7830 1.0000 2.1930 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
185 001001 华夏债券A/B 89.47 1.0570 1.0020 1.6870 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
186 590008 中邮战略新兴产业股票 88.4 1.8840 1.0000 1.8840 1.0000 2012-06-12 任泽松
187 580002 东吴双动力股票 85.56 1.2680 1.0001 1.8480 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程涛
188 217003 招商安泰债券A 85.05 1.1104 1.0033 1.6819 1.0033 2003-04-28 张婷
189 121006 国投瑞银稳健增长混合 84.09 1.1270 0.9980 1.7170 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
190 180002 银华保本增值混合 84.06 1.0018 0.9911 1.0018 0.9911 2004-03-02 姜永康
191 090002 大成债券A/B 81.35 1.0526 1.0017 1.6216 1.0017 2003-06-12 王立
192 540004 汇丰晋信2026周期混合 80.85 1.1492 1.0000 1.7692 1.0000 2008-07-23 刘辉
193 090007 大成策略回报股票 80.17 0.9660 1.0000 1.6600 1.0000 2008-11-26 徐彦
194 519995 长信金利趋势股票 79.79 0.5984 1.0000 1.8579 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
195 202011 南方优选价值股票 78.3 1.1740 0.9980 1.6940 0.9980 2008-06-18 谈建强
196 161903 万家行业优选股票(LOF) 78.22 0.5449 1.0000 1.7428 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
197 213002 宝盈泛沿海增长股票 76.41 0.4396 1.0000 1.9588 1.0000 2005-03-08 高峰
198 050201 博时价值增长贰号混合 76.3 0.6240 1.0030 2.0790 1.0030 2006-09-27 温宇峰
199 519679 银河主题股票 76.2 1.7620 1.0000 1.7620 1.0000 2012-09-21 成胜
200 481004 工银稳健成长股票 75.75 1.4386 1.0000 1.6886 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
201 162006 长城久富股票(LOF) 75.68 1.1341 2.7856 3.5399 2.7856 1992-05-21 杨建华
202 460005 华泰柏瑞价值增长股票 75.47 1.2120 1.0001 1.7220 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
203 110013 易方达科翔股票 75.34 1.3380 1.2880 5.4490 4.5680 1993-12-14 付浩
204 288102 中信稳定双利债券 74.45 1.0129 1.0000 1.5893 1.0000 2006-07-20 毛颖
205 340007 兴全社会责任股票 73.98 1.5370 1.0020 1.7270 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
206 519993 长信增利动态策略股票 73.87 0.7254 0.9959 1.9644 0.9959 2006-11-09 胡志宝
207 070011 嘉实策略混合 73.76 1.2260 1.0000 1.6540 1.0000 2006-12-12 张弢
208 166002 中欧新蓝筹混合 72.83 1.0663 1.0000 1.6463 1.0000 2008-07-25 周蔚文
209 020018 国泰金鹿保本混合 72.82 1.0160 1.0030 1.1350 1.0030 2006-04-28 沙骎 邱晓华
210 110011 易方达中小盘股票 72.23 1.6686 1.0000 1.7086 1.0000 2008-06-19 张坤
211 377240 上投摩根新兴动力股票 70.1 1.7010 1.0000 1.7010 1.0000 2011-07-13 杜猛
212 450004 国富深化价值股票 69.92 1.1770 0.9998 1.6470 0.9998 2008-07-03 张晓东
213 260108 景顺长城新兴成长股票 69.73 0.7520 1.0000 2.1120 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
214 320006 诺安灵活配置混合 69.5 1.0130 0.9990 1.5930 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
215 398031 中海蓝筹混合 68.53 1.1986 1.0000 1.5936 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
216 161613 融通创业板指数 67.59 1.4630 1.0000 1.6130 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
217 310368 申万菱信竞争优势股票 67.54 1.1648 1.0001 1.6348 1.0001 2008-07-04 张鹏
218 519066 汇添富蓝筹稳健混合 67.13 1.2950 1.0000 1.6500 1.0000 2008-07-08 苏竞
219 161609 融通动力先锋股票 66.75 1.1730 1.0000 1.7180 1.0000 2006-11-15 郭恒
220 253010 国联安安心成长混合 66.4 0.6010 1.0000 1.5790 1.0000 2005-07-13 吴照银
221 162208 泰达宏利首选企业股票 65.63 1.2611 0.9950 1.5811 0.9950 2006-12-01 刘金玉 陈桥宁
222 080002 长盛创新先锋混合 65.34 1.0578 1.0000 1.5678 1.0000 2008-06-04 王克玉
223 161603 融通债券A/B 65.15 1.0650 1.0010 1.5620 1.0010 2003-09-30 张李陵
224 260116 景顺长城核心竞争力股票 65.01 1.4360 1.0000 1.5860 1.0000 2011-12-20 余广 陈嘉平
225 202002 南方稳健成长贰号混合 64.23 0.4748 1.0001 1.7744 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
226 020002 国泰金龙债券A 64.15 1.0480 1.0060 1.5290 1.0060 2003-12-05 吴晨
227 377020 上投摩根内需动力股票 63.81 1.2964 1.0001 1.5624 1.0001 2007-04-13 王孝德
228 160602 鹏华普天债券A 63.6 1.1300 1.0010 1.5440 1.0010 2003-07-12 阳先伟
229 100029 富国天成红利混合 62.95 1.3051 0.9982 1.5861 0.9982 2008-05-28 于江勇
230 217008 招商安本增利债券 62.45 1.1332 1.0000 1.5432 1.0000 2006-07-11 张婷
231 610002 信达澳银精华配置混合 62.27 1.1100 1.0000 1.5300 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
232 290005 泰信优势增长混合 61.42 1.1100 1.0000 1.5500 1.0000 2008-06-25 朱志权
233 001003 华夏债券C 61.2 1.0470 1.0330 1.6570 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
234 217203 招商安泰债券B 59.8 1.1357 1.0108 1.6472 1.1223 2003-04-28 张婷
235 660012 农银消费主题股票 59.29 1.4830 1.0007 1.5630 1.0007 2012-04-24 付娟
236 240011 华宝兴业大盘精选股票 57.41 1.5072 1.0000 1.5872 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
237 420001 天弘精选混合 57.39 0.5006 1.0003 1.5277 1.0003 2005-10-08 钱文成
238 485105 工银增强收益债券A 56.77 1.1228 1.0002 1.4928 1.0002 2007-05-11 杜海涛
239 470009 汇添富民营活力股票 56.51 1.5620 0.9980 1.5620 0.9980 2010-05-05 齐东超
240 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 55.83 1.1310 0.9990 1.5510 0.9990 2007-01-09 黄鑫
241 110026 易方达创业板ETF联接 54.1 1.5413 1.0002 1.5413 1.0002 2011-09-20 王建军
242 350005 天治创新先锋股票 54.07 1.5407 1.0000 1.5407 1.0000 2008-05-08 陈勇
243 310358 申万菱信新经济混合 54 0.6604 1.0000 1.9923 1.0000 2006-12-06 徐爽
244 162211 泰达宏利品质生活混合 53.91 1.2820 1.0000 1.4920 1.0000 2009-04-09 焦云
245 485005 工银增强收益债券B 52.75 1.1186 1.0002 1.4616 1.0002 2007-05-11 杜海涛
246 630011 华商主题精选股票 52.2 1.5220 1.0000 1.5220 1.0000 2012-05-31 梁永强
247 370024 上投摩根核心优选股票 51.2 1.5120 1.0000 1.5120 1.0000 2012-11-28 孙芳
248 519068 汇添富成长焦点股票 51.12 1.2569 1.0007 1.5169 1.0007 2007-03-12 齐东超
249 110017 易方达增强回报债券A 50.66 1.1600 1.0000 1.4500 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
250 020023 国泰事件驱动股票 50.5 1.5050 1.0000 1.5050 1.0000 2011-08-17 王航
251 080012 长盛电子信息产业股票 50.47 1.3510 1.0000 1.4860 1.0000 2012-03-27 王克玉
252 163805 中银策略股票 50.4 1.1641 1.0000 1.4941 1.0000 2008-04-03 张琦
253 410004 华富收益增强债券A 50.21 1.2046 1.0001 1.4566 1.0001 2008-05-28 胡伟
254 530008 建信稳定增利债券 49.5 1.2020 1.0000 1.4570 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
255 240020 华宝兴业医药生物 49.3 1.4930 1.0000 1.4930 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
256 257040 国联安红利股票 49.23 1.0780 1.0000 1.4490 1.0000 2008-10-22 施卫平
257 519095 新华行业周期轮换股票 49.2 1.4920 1.0000 1.4920 1.0000 2010-07-21 何潇
258 020010 国泰金牛创新股票 48.98 1.2920 0.9990 1.4470 0.9990 2007-05-18 范迪钊
259 379010 上投摩根中小盘股票 48.33 1.4390 0.9990 1.4790 0.9990 2009-01-21 董红波
260 373020 上投摩根双核平衡混合 48.27 1.3631 0.9999 1.4641 0.9999 2008-05-21 罗建辉
261 180013 银华领先策略股票 47.92 1.1621 1.0000 1.5421 1.0000 2008-08-20 刘春雨
262 100032 富国天鼎中证指数增强 47.67 1.0600 1.0880 1.6440 1.0880 1994-01-01 徐幼华
263 519183 万家双引擎灵活配置混合 47.34 0.9937 1.0000 1.4837 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
264 660005 农银中小盘股票 47.29 1.4316 1.0000 1.4616 1.0000 2010-03-25 付娟
265 110018 易方达增强回报债券B 47.06 1.1410 1.0000 1.4210 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
266 410005 华富收益增强债券B 46.96 1.2084 1.0002 1.4304 1.0002 2008-05-28 胡伟
267 092002 大成债券C 46.94 1.0482 1.0043 1.5832 1.1843 2003-06-12 王立
268 450003 国富潜力组合股票 46.5 1.0268 0.9998 1.4368 0.9998 2007-03-22 朱国庆
269 483003 工银精选平衡混合 46.36 0.4801 1.0001 1.6644 1.0001 2006-07-13 杨军
270 320005 诺安价值增长股票 45.72 0.7332 1.0001 1.6782 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
271 519991 长信双利优选混合 45.18 1.0920 1.0000 1.3920 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
272 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 45.09 1.2220 1.0000 1.4080 1.0000 2011-12-13 马少章 孟亮
273 398061 中海消费股票 45.01 1.2140 1.0000 1.4240 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
274 161010 富国天丰强化债券(LOF) 44.52 1.0340 1.0000 1.3860 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
275 377150 上投摩根健康品质生活股票 44 1.4400 1.0000 1.4400 1.0000 2012-02-01 董红波
276 159915 易方达创业板ETF 42.66 1.2432 0.9983 1.4242 0.9983 2011-09-20 王建军
277 160608 鹏华普天债券B 42.37 1.1000 1.0130 1.4840 1.0980 2003-07-12 阳先伟
278 270021 广发聚瑞股票 42.2 1.4220 1.0000 1.4220 1.0000 2009-06-16 刘明月
279 540010 汇丰晋信科技先锋股票 42.13 1.4212 0.9999 1.4212 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
280 630001 华商领先企业混合 41.89 1.3228 1.0000 1.4278 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
281 485107 工银添利债券A 41.87 1.1015 1.0001 1.3815 1.0001 2008-04-14 江明波
282 519150 新华优选消费股票 41.8 1.4180 1.0000 1.4180 1.0000 2012-06-13 崔建波
283 160612 鹏华丰收债券 41.68 1.0580 1.0000 1.3750 1.0000 2008-05-28 阳先伟
284 162212 泰达宏利红利先锋股票 41 1.3260 1.0000 1.3980 1.0000 2009-12-03 梁辉
285 400007 东方策略成长股票 40.79 1.4079 1.0000 1.4079 1.0000 2008-06-03 于鑫
286 519033 海富通国策导向股票 40.7 1.4070 1.0000 1.4070 1.0000 2011-11-16 牟永宁 黄春雨
287 161902 万家增强收益债券 40.65 0.9815 1.0395 1.7900 1.4065 2004-09-28 孙驰
288 100060 富国高新技术产业股票 40.6 1.4060 1.0000 1.4060 1.0000 2012-06-27 王海军
289 161616 融通医疗保健股票 40.55 1.2020 1.0000 1.3720 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
290 519680 交银增利债券A/B 40.43 1.0182 1.0000 1.3582 1.0000 2008-03-31 李家春
291 110008 易方达稳健收益债券B 40.2 1.1421 1.0141 1.4157 1.0457 2005-09-19 胡剑
292 240017 华宝兴业新兴产业 39.88 1.3996 1.0006 1.3996 1.0006 2010-12-07 朱亮
293 519666 银河银信添利债券B 39.84 1.0115 1.0001 1.3515 1.0001 2007-03-14 韩晶
294 260111 景顺长城公司治理股票 39.77 1.0870 1.0000 1.4350 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
295 110015 易方达行业领先股票 39.36 1.2990 1.0000 1.3890 1.0000 2009-03-26 冯波
296 213007 宝盈增强收益债券A/B 39.18 1.1140 1.0001 1.3660 1.0001 2008-05-15 陈若劲
297 485007 工银添利债券B 38.77 1.0933 1.0001 1.3553 1.0001 2008-04-14 江明波
298 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 38.48 1.2738 1.0031 1.3738 1.0031 2010-06-08 刘辉
299 210002 金鹰红利价值混合 38.42 1.0237 0.9999 1.4117 0.9999 2008-12-04 朱丹
300 400015 东方增长中小盘混合 38.07 1.3808 1.0001 1.3808 1.0001 2011-12-28 呼振翼
301 040025 华安科技动力股票 38 1.3800 1.0000 1.3800 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
302 110007 易方达稳健收益债券A 37.72 1.1300 1.0136 1.3946 1.0452 2005-09-19 胡剑
303 660015 农银行业轮动股票 37.46 1.2701 1.0000 1.3701 1.0000 2012-11-14 魏伟
304 163412 兴全轻资产股票(LOF) 37.4 1.3740 1.0000 1.3740 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
305 121009 国投瑞银稳定增利债券 37.33 1.0870 1.0000 1.3380 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
306 040011 华安核心股票 37.32 0.9579 1.0000 1.4579 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
307 519682 交银增利债券C 37.11 1.0143 1.0000 1.3323 1.0000 2008-03-31 李家春
308 000031 华夏复兴股票 37.1 1.3710 1.0000 1.3710 1.0000 2007-09-10 程海泳 崔同魁
309 395001 中海稳健收益债券 36.83 1.0520 1.0000 1.3320 1.0000 2008-04-10 刘俊
310 202102 南方多利增强债券C 36.44 1.0834 1.0177 1.3737 1.0458 2006-03-27 李璇
311 163807 中银优选混合 36.32 1.1562 1.0000 1.3462 1.0000 2009-04-03 张琦
312 519017 大成积极成长股票 36.3 0.8800 1.5548 1.9980 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
313 630003 华商收益增强债券A 36.22 1.1100 1.0000 1.3350 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
314 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 36.21 1.3260 1.0010 1.3560 1.0010 2008-10-10 伍旋
315 001011 华夏希望债券A 35.96 1.0630 1.0000 1.3330 1.0000 2008-03-10 韩会永
316 050010 博时特许价值股票 35.94 1.0380 0.9970 1.3830 0.9970 2008-05-28 胡俊敏
317 166011 中欧盛世成长分级股票 35.7 1.3570 1.0000 1.3570 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
318 180015 银华增强收益债券 35.48 1.1100 1.0000 1.3160 1.0000 2008-12-03 姜永康
319 217011 招商安心收益债券 35.39 1.1330 1.0000 1.3330 1.0000 2008-10-22 孙海波
320 040009 华安稳定收益债券A 35.09 1.0888 1.0000 1.3238 1.0000 2008-04-30 贺涛
321 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 35.08 1.9320 1.0160 1.3730 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
322 040035 华安逆向策略股票 34.9 1.3490 1.0000 1.3490 1.0000 2012-08-16 陆从珍
323 070015 嘉实多元债券A 34.69 1.0900 1.0000 1.3190 1.0000 2008-09-10 王茜
324 270010 广发沪深300指数 34.68 1.1020 1.0000 1.3920 1.0000 2008-12-30 陈盛业
325 257030 国联安优势股票 34.64 1.0520 1.0080 1.3330 1.0080 2007-01-24 韦明亮
326 519021 国泰金鼎价值混合 34.51 0.7210 1.5210 1.9830 1.5210 1992-05-31 邓时锋
327 050022 博时回报混合 34.4 1.3440 1.0000 1.3440 1.0000 2011-11-08 姜文涛
328 320004 诺安优化收益债券 34.2 1.0824 1.0106 1.3520 1.0252 2006-07-17 汪洋
329 001013 华夏希望债券C 33.8 1.0540 1.0000 1.3140 1.0000 2008-03-10 韩会永
330 233007 大摩卓越成长股票 33.61 1.3360 0.9999 1.3360 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
331 630103 华商收益增强债券B 33.49 1.1060 1.0000 1.3120 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
332 253020 国联安增利债券A 33.23 1.0720 1.0000 1.3070 1.0000 2009-03-11 冯俊
333 110010 易方达价值成长混合 33.18 1.2572 1.0000 1.3472 1.0000 2007-04-02 潘峰
334 213008 宝盈资源优选股票 33 1.1857 1.1205 1.4746 1.1205 1993-04-15 彭敢
335 020015 国泰区位优势股票 32.82 1.2750 1.0000 1.3200 1.0000 2009-05-27 邓时锋
336 090018 大成新锐产业股票 32.8 1.3280 1.0000 1.3280 1.0000 2012-03-20 袁巍
337 519674 银河创新股票 32.75 1.3275 1.0000 1.3275 1.0000 2010-12-29 王培
338 630005 华商动态阿尔法混合 32.41 1.2950 0.9780 1.2950 0.9780 2009-11-24 梁永强
339 070016 嘉实多元债券B 32.33 1.0820 1.0003 1.2990 1.0003 2008-09-10 王茜
340 050006 博时稳定价值债券B 32.32 1.0400 1.0000 1.2990 1.0000 2005-08-24 张勇
341 200015 长城优化升级股票 32.32 1.1850 1.0000 1.3000 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
342 290004 泰信优质生活股票 32.31 0.8677 1.0000 1.4677 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
343 050008 博时第三产业股票 32.29 0.9410 2.1740 2.8400 2.1740 1992-06-01 刘彦春
344 040010 华安稳定收益债券B 32.29 1.0739 1.0000 1.2989 1.0000 2008-04-30 贺涛
345 270028 广发制造业精选股票 32.2 1.3220 1.0000 1.3220 1.0000 2011-09-20 李巍
346 217010 招商大盘蓝筹股票 31.69 1.0150 1.0000 1.3950 1.0000 2008-06-19 袁野 陈玉辉
347 560006 益民核心增长混合 31.6 1.3160 1.0000 1.3160 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
348 257070 国联安优选行业股票 31.4 1.3140 1.0000 1.3140 1.0000 2011-05-23 王忠波
349 270009 广发增强债券 31.38 1.0910 1.0000 1.2940 1.0000 2008-03-27 谢军
350 253021 国联安增利债券B 31.23 1.0710 1.0000 1.2890 1.0000 2009-03-11 冯俊
351 610001 信达澳银领先增长股票 31.22 1.0300 1.0000 1.3600 1.0000 2007-03-08 王战强
352 519989 长信利丰债券 31.22 1.0750 1.0000 1.2880 1.0000 2008-12-29 李小羽
353 213917 宝盈增强收益债券C 31.14 1.0912 1.0418 1.3432 1.0418 2008-05-15 陈若劲
354 290006 泰信蓝筹精选股票 30.6 0.9107 1.0013 1.3107 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
355 660003 农银平衡双利混合 29.88 1.1842 1.0017 1.2942 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
356 163806 中银增利债券 29.84 1.1120 1.0000 1.2820 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
357 519078 汇添富增强收益债券A 29.81 1.0750 1.0000 1.2750 1.0000 2008-03-06 陆文磊
358 050106 博时稳定价值债券A 29.67 1.0520 1.0030 1.3230 1.0410 2005-08-24 张勇
359 320007 诺安成长股票 29.38 0.8660 1.0000 1.3110 1.0000 2009-03-10 刘红辉
360 270050 广发新经济股票 29 1.2900 1.0000 1.2900 1.0000 2013-02-06 刘明月
361 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.96 1.0803 1.0001 1.2703 1.0001 2006-04-13 陈东
362 690002 民生加银增强收益债券A 28.46 1.1500 1.0000 1.2800 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
363 180018 银华和谐主题混合 28.43 1.1940 1.0000 1.2740 1.0000 2009-04-27 周晶
364 519698 交银先锋股票 27.78 1.2219 1.0000 1.2769 1.0000 2009-04-10 王少成
365 020019 国泰双利债券A 27.77 1.0740 1.0000 1.2600 1.0000 2009-03-11 胡永青
366 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 27.7 0.8730 2.2100 3.5400 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
367 340008 兴全有机增长混合 27.67 1.2768 1.0001 1.2768 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
368 530005 建信优化配置混合 27.38 0.8741 1.0102 1.4241 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建
369 360008 光大保德信增利收益债券A 27.26 1.0040 1.0000 1.2500 1.0000 2008-10-29 陆欣
370 485114 工银添颐债券A 26.9 1.2690 1.0000 1.2690 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
371 020026 国泰成长优选股票 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2012-03-20 张玮
372 202211 南方恒元保本混合 26.65 1.0540 1.0000 1.2540 1.0000 2008-11-12 陈虎
373 540003 汇丰晋信动态策略混合 26.61 1.1411 1.0000 1.2611 1.0000 2007-04-09 王春
374 202103 南方多利增强债券A 26.53 1.0874 1.0255 1.3879 1.1387 2006-03-27 李璇
375 690202 民生加银增强收益债券C 26.29 1.1290 1.0000 1.2590 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
376 350006 天治稳健双盈债券 26.13 1.2199 1.0000 1.2599 1.0000 2008-11-05 秦娟
377 420102 天弘永利债券B 25.94 1.0015 1.0007 1.2378 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
378 519120 浦银安盛新兴产业混合 25.9 1.2590 1.0000 1.2590 1.0000 2013-03-25 吴勇
379 290003 泰信双息双利债券 25.82 1.0641 1.0101 1.2754 1.0344 2006-06-15 何俊春
380 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2012-05-07 张光成
381 200009 长城稳健增利债券 25.4 1.1410 1.0000 1.2460 1.0000 2008-08-27 史彦刚
382 020020 国泰双利债券C 25.37 1.0670 1.0000 1.2390 1.0000 2009-03-11 胡永青
383 660004 农银策略价值股票 25.32 1.2528 0.9997 1.2528 0.9997 2009-09-29 李洪雨
384 080003 长盛积极配置债券 25.29 1.0813 1.0000 1.2543 1.0000 2008-10-08 贾志敏
385 020012 国泰金龙债券C 25.28 1.0450 1.0250 1.5110 1.2740 2003-12-05 吴晨
386 740001 长安宏观策略 25.1 1.2510 1.0000 1.2510 1.0000 2012-03-09 雷宇
387 485014 工银添颐债券B 25.1 1.2510 1.0000 1.2510 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
388 560002 益民红利成长混合 24.93 0.4579 1.0000 1.4090 1.0000 2006-11-21 蒋俊国
389 070009 嘉实超短债债券 24.61 1.0130 1.0000 1.2216 1.0000 2006-04-26 魏莉
390 350008 天治成长精选股票 24.6 1.2460 1.0000 1.2460 1.0000 2011-08-04 章旭峰
391 360009 光大保德信增利收益债券C 24.51 0.9980 1.0000 1.2270 1.0000 2008-10-29 陆欣
392 377530 上投摩根行业轮动股票 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2010-01-28 冯刚
393 290011 泰信中小盘精选 23.86 1.2210 1.0000 1.2360 1.0000 2011-10-26 柳菁
394 050026 博时医疗保健行业股票 23.8 1.2380 1.0000 1.2380 1.0000 2012-08-28 李权胜
395 630016 华商价值共享 23.78 1.2170 1.0240 1.2620 1.0240 2013-03-18 田明圣
396 165512 信诚新机遇股票(LOF) 23.7 1.2370 1.0000 1.2370 1.0000 2011-08-01 杨建标
397 213006 宝盈核心优势混合A 23.41 1.0243 1.0000 1.2243 1.0000 2009-03-17 王茹远
398 481015 工银主题策略股票 23.36 1.2410 1.0060 1.2410 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
399 166003 中欧稳健收益债券A 23.35 1.0839 1.0000 1.2194 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
400 420002 天弘永利债券A 23.3 1.0002 1.0006 1.2138 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
401 110023 易方达医疗行业股票 23.3 1.2330 1.0000 1.2330 1.0000 2011-01-28 李文健
402 519979 长信内需成长股票 23.18 1.0710 1.0000 1.2210 1.0000 2011-10-20 安昀
403 510440 中证500沪市ETF 23.09 1.2260 0.9960 1.2260 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
404 519667 银河银信添利债券A 23.06 1.0136 1.0683 1.3746 1.1263 2007-03-14 韩晶
405 159918 中创400ETF 22.95 1.2290 0.9996 1.2290 0.9996 2012-03-22 杨宇
406 519111 浦银安盛优化收益债券A 22.67 1.2150 1.0000 1.2250 1.0000 2008-12-30 蒋建伟
407 690007 民生加银景气行业股票 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
408 040012 华安强化收益债券A 22.4 1.0700 1.0000 1.2120 1.0000 2009-04-13 苏玉平
409 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.35 1.0607 1.0028 1.2507 1.0358 2006-04-13 陈东
410 580008 东吴新产业精选股票 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2011-09-28 刘元海
411 360011 光大保德信动态优选混合 22.19 1.0810 0.9990 1.2110 0.9990 2009-10-28 王健
412 233005 大摩强收益债券 22.18 1.1827 1.0000 1.2177 1.0000 2009-12-29 洪天阳
413 310378 申万菱信添益宝债券A 21.85 1.1260 1.0000 1.2130 1.0000 2008-12-04 周鸣 叶瑜珍
414 720001 财通价值动量混合 21.84 1.1200 1.0000 1.2100 1.0000 2011-12-01 吴松凯
415 519683 交银双利债券A/B 21.73 1.1020 1.0000 1.2100 1.0000 2011-09-26 李家春
416 163822 中银主题策略股票 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
417 070030 嘉实中创400联接 21.44 1.2144 1.0000 1.2144 1.0000 2012-03-22 杨宇
418 610007 信达澳银消费优选股票 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2012-09-04 钱翔
419 370027 上投摩根智选30股票 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2013-03-06 杜猛
420 519186 万家稳健增利债券A 21.28 1.0958 1.0001 1.2058 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
421 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 21.08 1.1390 1.1230 1.3600 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
422 590003 中邮核心优势灵活配置混合 20.99 1.0280 1.0000 1.2080 1.0000 2009-10-28 邓立新
423 166004 中欧稳健收益债券C 20.98 1.0759 1.0000 1.1989 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
424 180031 银华中小盘股票 20.96 1.1240 1.0000 1.2040 1.0000 2012-06-20 王华
425 519112 浦银安盛优化收益债券C 20.88 1.1960 0.9990 1.2060 0.9990 2008-12-30 蒋建伟
426 571002 诺德灵活配置混合 20.66 1.2067 1.0001 1.2067 1.0001 2008-11-05 陈国光
427 420003 天弘永定价值成长股票 20.63 0.9004 1.0001 1.2354 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
428 217020 招商安达保本混合 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2011-09-01 张国强 邓栋
429 519685 交银双利债券C 20.6 1.0940 1.0000 1.1990 1.0000 2011-09-26 李家春
430 470006 汇添富医药保健股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2010-09-21 周睿
431 070022 嘉实领先成长股票 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
432 450005 国富强化收益债券A 20.26 1.1096 1.0003 1.1926 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
433 040013 华安强化收益债券B 20.15 1.0490 1.0000 1.1910 1.0000 2009-04-13 苏玉平
434 700001 平安大华行业先锋股票 20.08 1.0940 0.9960 1.1940 0.9960 2011-09-20 焦巍
435 550006 信诚经典优债债券A 20.01 1.0340 1.0000 1.1880 1.0000 2009-03-11 李仆
436 050011 博时信用债券A/B 19.9 1.1330 1.0000 1.1930 1.0000 2009-06-10 过钧 腊博
437 660002 农银恒久增利债券A 19.9 1.1247 1.0015 1.1957 1.0015 2008-12-23 史向明
438 630010 华商价值精选股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2011-05-31 刘宏
439 310379 申万菱信添益宝债券B 19.79 1.1130 1.0000 1.1940 1.0000 2008-12-04 周鸣 叶瑜珍
440 700003 平安大华策略先锋混合 19.59 1.0930 1.0000 1.1930 1.0000 2012-05-29 黄建军
441 161813 银华信用债券(LOF) 19.58 1.0010 1.0000 1.1860 1.0000 2010-06-29 张翼
442 519023 海富通稳健添利债券C 19.51 1.1000 1.0010 1.1910 1.0010 2008-10-24 邵佳民
443 519187 万家稳健增利债券C 19.49 1.0788 1.0001 1.1888 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
444 580005 东吴进取策略混合 19.47 1.1160 1.0000 1.1860 1.0000 2009-05-06 唐祝益
445 770001 德邦优化股票 19.41 1.1943 1.0002 1.1943 1.0002 2012-09-25 白仲光
446 260117 景顺长城支柱产业股票 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2012-11-20 陈晖 贾殿村
447 070027 嘉实周期优选股票 19.37 1.1280 1.0000 1.1880 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
448 540006 汇丰晋信大盘股票 19.35 1.1265 1.0000 1.1865 1.0000 2009-06-24 王品
449 750001 安信灵活配置混合 19.31 1.1480 1.0000 1.1880 1.0000 2012-06-20 陈振宇
450 161014 富国汇利分级债券 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
451 320018 诺安新动力混合 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2012-03-05 赵苏
452 310518 申万菱信可转债债券 19.09 1.0380 1.0000 1.1880 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
453 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
454 161910 万家中证创业成长指数分级 18.7 1.1706 1.0000 1.1841 1.0000 2012-08-02 吴涛
455 485111 工银瑞信双利债券A 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
456 163811 中银双利债券A 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
457 166801 浙商聚潮新思维混合 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
458 519181 万家和谐增长混合 18.21 0.5731 1.0000 1.2766 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
459 161118 易方达中小板指数分级 18.17 1.1817 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建军
460 519034 海富通中证内地低碳指数 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2012-05-25 刘璎
461 050111 博时信用债券C 18.04 1.1150 1.0000 1.1750 1.0000 2009-06-10 过钧 腊博
462 519185 万家精选股票 18.01 1.0962 0.9986 1.1762 0.9986 2009-05-18 吴印
463 610003 信达澳银稳定价值债券A 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
464 090008 大成强化收益债券 17.87 0.9809 1.0000 1.1809 1.0000 2008-08-06 陈尚前
465 229002 泰达宏利逆向股票 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2012-05-23 焦云
466 270041 广发消费品精选股票 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2012-06-12 冯永欢
467 161818 银华消费分级股票 17.48 1.1510 1.0000 1.1700 1.0000 2011-09-28 韩广哲
468 530009 建信收益增强债券A 17.44 1.0550 1.0000 1.1700 1.0000 2009-06-02 李菁
469 163812 中银双利债券B 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
470 470098 汇添富逆向投资股票 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-03-09 顾耀强
471 550007 信诚经典优债债券B 17.28 1.0270 1.0000 1.1640 1.0000 2009-03-11 李仆
472 162907 泰信基本面400分级 17.28 1.1610 1.0000 1.1720 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
473 519100 长盛中证100指数 17.18 0.7364 1.0000 1.3564 1.0000 2006-11-22 冯雨生
474 519908 华夏兴华混合 17.14 1.1030 0.9910 5.4950 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
475 485011 工银瑞信双利债券B 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
476 165508 信诚深度价值股票(LOF) 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
477 233001 大摩基础行业混合 16.99 0.4369 1.0001 1.9819 1.0001 2004-03-26 盛军锋
478 519024 海富通稳健添利债券A 16.96 1.1110 1.0330 1.2020 1.0330 2008-10-24 邵佳民
479 470078 汇添富增强收益债券C 16.92 1.0620 1.0470 1.2620 1.0970 2008-03-06 陆文磊
480 660014 农银深证100指数 16.75 1.0902 1.0001 1.1702 1.0001 2012-09-04 宋永安
481 070019 嘉实价值优势股票 16.63 1.1320 1.0000 1.1640 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
482 290009 泰信债券周期回报 16.57 1.0810 1.0000 1.1610 1.0000 2011-02-09 何俊春
483 320008 诺安增利债券A 16.46 1.1480 1.0000 1.1630 1.0000 2009-05-27 汪洋
484 530016 建信恒稳价值混合 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2011-11-22 许杰
485 370023 上投摩根中证消费服务指数 16.24 1.0780 1.0000 1.1580 1.0000 2012-09-25 黄栋
486 510450 180高ETF 16.17 1.1591 0.9978 1.1591 0.9978 2013-07-08 黄栋
487 163816 中银转债增强债券A 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-06-29 李建
488 320015 诺安保本混合 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-05-13 张乐赛
489 110027 易方达安心回报债券A 15.88 1.1230 1.0000 1.1580 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
490 519113 浦银安盛精致生活混合 15.87 1.0990 1.0000 1.1590 1.0000 2009-06-04 吴勇
491 519678 银河消费股票 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
492 531009 建信收益增强债券C 15.73 1.0380 1.0000 1.1530 1.0000 2009-06-02 李菁
493 610103 信达澳银稳定价值债券B 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
494 360016 光大保德信行业轮动股票 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
495 519714 交银施罗德沪深300分层等权 15.68 1.1260 1.0000 1.1560 1.0000 2012-11-07 蔡铮
496 290014 泰信现代服务业 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
497 450006 国富强化收益债券C 15.45 1.0980 1.0312 1.1810 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
498 290007 泰信债券增强收益A 15.45 1.0503 1.0012 1.1483 1.0012 2009-07-29 何俊春
499 550004 信诚三得益债券A 15.44 1.0130 1.0000 1.1510 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
500 163817 中银转债增强债券B 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2011-06-29 李建
501 110028 易方达安心回报债券B 15.07 1.1150 1.0000 1.1500 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
502 160916 大成优选股票(LOF) 15.06 1.1820 0.7840 0.9550 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
503 162210 泰达宏利集利债券A 14.98 1.0382 1.0000 1.1462 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
504 530019 建信社会责任股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
505 000083 汇添富消费行业股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
506 206009 鹏华新兴产业股票 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2011-06-15 梁浩
507 090015 大成内需增长股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-06-14 李本刚
508 159921 诺安中小板等权重ETF 14.48 1.1540 1.0080 1.1540 1.0080 2012-12-10 宋德舜
509 519704 交银先进制造股票 14.39 1.1450 1.0010 1.1450 1.0010 2011-06-22 王少成
510 360013 光大保德信信用添益债券A 14.25 1.0040 1.0000 1.1390 1.0000 2011-05-16 陆欣
511 100058 富国产业债 14.23 1.0380 1.0000 1.1390 1.0000 2011-12-05 钟智伦
512 630015 华商大盘量化精选混合 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2013-04-09 费鹏
513 620008 金元惠理新经济主题股票 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
514 100035 富国优化增强债券A/B 14.03 1.0740 1.0000 1.1390 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
515 320009 诺安增利债券B 13.93 1.1230 1.0000 1.1380 1.0000 2009-05-27 汪洋
516 166301 华商中证500指数分级 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2012-09-06 田明圣
517 163209 诺安中证创业成长指数分级 13.72 1.1110 1.0000 1.1320 1.0000 2012-03-29 梅律吾
518 291007 泰信债券增强收益C 13.71 1.0443 1.0012 1.1323 1.0012 2009-07-29 何俊春
519 660009 农银增强收益债券A 13.7 1.1007 1.0000 1.1357 1.0000 2011-07-01 史向明
520 200010 长城双动力股票 13.7 1.1122 1.0000 1.1372 1.0000 2009-01-15 王文祥
521 206003 鹏华信用增利债券A 13.69 1.1070 1.0000 1.1370 1.0000 2010-05-31 刘建岩
522 110035 易方达双债增强债券A 13.6 1.1050 1.0000 1.1350 1.0000 2011-12-01 张磊
523 360014 光大保德信信用添益债券C 13.52 0.9970 1.0000 1.1320 1.0000 2011-05-16 陆欣
524 519977 长信可转债债券A 13.35 1.1337 1.0002 1.1337 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
525 710002 富安达策略精选混合 13.3 1.0932 1.0000 1.1332 1.0000 2012-04-25 黄强
526 240012 华宝兴业增强收益债券A 13.25 1.1112 1.0001 1.1312 1.0001 2009-02-17 王瑞海
527 040019 华安稳固收益债券 13.18 1.0390 1.0000 1.1290 1.0000 2010-12-21 郑可成
528 257050 国联安主题驱动股票 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2009-08-26 韦明亮
529 110030 易方达沪深300量化 12.98 1.1298 1.0000 1.1298 1.0000 2012-07-05 罗山
530 253030 国联安信心增益债券 12.95 1.0170 1.0000 1.1250 1.0000 2010-06-22 袁新钊
531 162216 泰达中证500 12.9 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2011-12-01 刘欣
532 161019 富国新天锋定期开放债券 12.89 1.0060 0.9990 1.1230 0.9990 2012-05-07 邹卉
533 550005 信诚三得益债券B 12.89 0.9990 1.0000 1.1270 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
534 660109 农银增强收益债券C 12.85 1.0923 1.0000 1.1273 1.0000 2011-07-01 史向明
535 690009 民生加银红利回报混合 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
536 110036 易方达双债增强债券C 12.8 1.0970 1.0000 1.1270 1.0000 2011-12-01 张磊
537 210009 金鹰核心资源股票 12.75 1.0300 1.0000 1.1300 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
538 630007 华商稳健双利债券A 12.74 1.0670 1.0000 1.1280 1.0000 2010-08-09 张永志
539 400009 东方稳健回报债券 12.71 1.0560 1.0000 1.1260 1.0000 2008-12-10 杨林耘
540 310508 申万菱信稳益宝债券 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-02-11 古平
541 200013 长城积极增利债券A 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-04-12 钟光正
542 530017 建信双息红利债券 12.64 1.0540 1.0000 1.1250 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
543 580009 东吴内需增长混合 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛
544 519015 海富通精选贰号混合 12.56 0.6840 1.0070 1.0040 1.0070 2007-04-09 蒋征
545 206004 鹏华信用增利债券B 12.49 1.0950 1.0000 1.1250 1.0000 2010-05-31 刘建岩
546 519976 长信可转债债券C 12.46 1.1247 1.0001 1.1247 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
547 162299 泰达宏利集利债券C 12.4 1.0179 1.0043 1.1209 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
548 159909 深证TMT50ETF 12.34 3.6750 1.0060 1.1300 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
549 167601 国金沪深300指数分级 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2013-07-26 宫雪
550 217022 招商产业债券 12.28 1.0070 1.0000 1.1200 1.0000 2012-03-21 张国强 胡慧颖
551 519025 海富通领先成长股票 12.13 0.9860 1.0000 1.1360 1.0000 2009-04-30 陈静
552 164207 天弘添利分级债券A 12.01 1.0010 1.0000 1.1210 1.0000 2010-12-03 陈钢
553 040026 华安信用四季红债券 12 1.0320 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-08 苏玉平
554 217019 招商深证TMT50ETF联接 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
555 100037 富国优化增强债券C 11.95 1.0540 1.0000 1.1190 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
556 560005 益民多利债券 11.9 0.9957 1.0000 1.1167 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
557 519099 新华灵活主题股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
558 165707 诺德S300 11.86 1.1090 1.0000 1.1180 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
559 519676 银河保本混合 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
560 450007 国富成长动力股票 11.73 0.9509 1.0001 1.1309 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
561 350009 天治稳定收益债券 11.68 1.0440 1.0010 1.1140 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
562 202105 南方广利回报债券A/B 11.62 1.1060 1.0000 1.1160 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
563 320011 诺安中小盘精选股票 11.62 1.0580 1.0000 1.1180 1.0000 2010-04-28 周心鹏
564 233006 大摩领先优势股票 11.5 1.1148 0.9998 1.1148 0.9998 2009-09-22 钱斌
565 200113 长城积极增利债券C 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-04-12 钟光正
566 210006 金鹰保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
567 180028 银华永祥保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-06-28 姜永康
568 510510 广发中证500ETF 11.25 1.0936 0.9830 1.0936 0.9830 2013-04-11 陈盛业
569 000008 嘉实中证500ETF联接基金 11.24 1.1124 1.0000 1.1124 1.0000 2013-03-22 杨宇
570 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 11.24 1.0293 1.0000 1.0833 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
571 630107 华商稳健双利债券B 11.23 1.0590 1.0000 1.1130 1.0000 2010-08-09 张永志
572 240013 华宝兴业增强收益债券B 11.2 1.0909 1.0000 1.1109 1.0000 2009-02-17 王瑞海
573 160514 博时裕祥分级债券A 11.14 1.0120 1.0000 1.1110 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
574 730001 方正富邦创新动力股票 11.11 1.0270 0.9980 1.1070 0.9980 2011-12-26 刘晨
575 206008 鹏华丰盛债券 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-25 初冬
576 159927 鹏华沪深300ETF 11.05 2.4737 0.9858 1.0947 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
577 510630 华夏消费ETF 11.04 1.1067 0.9967 1.1067 0.9967 2013-03-28 王路
578 161016 富国天盈分级债券A 10.92 1.0130 1.0010 1.1060 1.0010 2011-05-23 刁羽
579 372010 上投摩根强化回报债券A 10.91 1.0670 1.0000 1.1070 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
580 159917 国泰中小板300成长ETF 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2012-03-15 章赟
581 160809 长盛同辉深100等权重分级 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-09-13 刘斌 王超
582 160217 国泰信用互利分级债券 10.67 1.0720 1.0000 1.1060 1.0000 2011-12-29 吴晨
583 213003 宝盈策略增长股票 10.63 0.8406 1.0000 1.2406 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
584 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 10.63 1.0281 1.0034 1.1073 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
585 166010 中欧鼎利分级债券 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-06-16 聂曙光
586 100056 富国低碳环保股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-08-10 李晓铭
587 202027 南方金粮油商品股票 10.54 1.0860 1.0000 1.1060 1.0000 2012-09-25 杜冬松
588 166009 中欧新动力股票(LOF) 10.53 1.1053 1.0000 1.1053 1.0000 2011-02-10 苟开红
589 519026 海富通中小盘股票 10.52 1.1030 0.9980 1.1030 0.9980 2010-04-14 程岽
590 202107 南方广利回报债券C 10.42 1.0940 1.0000 1.1040 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
591 240010 华宝兴业行业精选股票 10.38 1.1042 1.0004 1.1042 1.0004 2007-06-14 蒋宁 范红兵
592 163406 兴全合润分级股票 10.37 1.1098 0.9990 1.1026 0.9990 2010-04-22 谢治宇
593 161909 万家利A 10.36 1.1036 1.0000 1.1036 1.0000 2011-06-02 朱虹
594 519030 海富通稳固收益债券 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2010-11-23 邵佳民
595 260115 景顺长城中小盘股票 10.26 1.1070 1.0040 1.1070 1.0040 2011-03-22 王鹏辉 杨鹏
596 163809 中银蓝筹混合 10.22 1.0820 1.0000 1.1020 1.0000 2010-02-11 甘霖
597 180029 银华永泰积极债券A 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-28 姜永康
598 700002 平安大华深证300指数增强 10.2 1.0230 1.0000 1.1030 1.0000 2011-12-20 黄建军
599 530020 建信转债增强债券A 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2012-05-29 彭云峰
600 000029 富国宏观策略灵活配置混合 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2013-04-12 袁宜
601 165310 建信双利分级股票 10.09 1.0460 1.0000 1.0900 1.0000 2011-05-06 马志强
602 450011 国富研究精选股票 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
603 371020 上投摩根纯债债券A 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2009-06-24 王亚南
604 162107 金鹰中证500指数分级 10 1.0770 1.0001 1.0974 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
605 372110 上投摩根强化回报债券B 10 1.0580 1.0000 1.0980 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
606 519091 新华泛资源优势混合 9.98 1.1020 1.0020 1.1020 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
607 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 9.93 1.0960 0.9970 1.0960 0.9970 2010-12-20 征茂平
608 163004 长信利鑫分级债A 9.93 1.0091 1.0008 1.0965 1.0008 2011-06-24 张文琍
609 166008 中欧增强回报债券(LOF) 9.86 1.0211 1.0000 1.0961 1.0000 2010-12-02 聂曙光
610 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.85 1.0260 1.0000 1.0970 1.0000 2010-09-08 张钫
611 519985 长信中短债债券 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2010-06-28 张文琍
612 410010 华富中小板指数增强 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-12-09 朱蓓
613 531020 建信转债增强债券C 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2012-05-29 彭云峰
614 163411 兴全保本混合 9.47 1.0948 1.0001 1.0948 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
615 260112 景顺长城能源基建股票 9.47 1.0810 1.0000 1.0960 1.0000 2009-10-20 余广
616 166005 中欧价值发现股票 9.44 1.1010 1.0060 1.1010 1.0060 2009-07-24 苟开红
617 470008 汇添富策略回报股票 9.42 1.0810 1.0060 1.1010 1.0060 2009-12-22 顾耀强
618 202212 南方保本混合 9.34 1.0830 1.0000 1.0930 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
619 582002 东吴增利债券A 9.33 1.0520 1.0000 1.0920 1.0000 2011-07-27 韦勇
620 570008 诺德周期策略股票基金 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
621 320022 诺安中小板等权重ETF联接 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2012-12-10 宋德舜
622 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.06 1.0600 1.0001 1.0900 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
623 040022 华安可转债债券A 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-06-22 贺涛
624 180030 银华永泰积极债券C 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-12-28 姜永康
625 161693 融通债券C 8.95 1.0590 1.0070 1.5560 1.4490 2003-09-30 张李陵
626 070025 嘉实信用债券A 8.93 0.9850 1.0000 1.0880 1.0000 2011-09-14 万晓西
627 163818 中银中小盘成长股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-11-23 王涛
628 400013 东方保本混合型基金 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-04-14 张岗 杨林耘
629 519672 银河蓝筹股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2010-07-16 徐小勇
630 217023 招商信用增强债券 8.65 1.0300 1.0000 1.0800 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
631 159922 嘉实中证500ETF 8.59 3.8916 1.0048 1.0912 1.0048 2013-02-06 杨宇
632 620007 金元惠理保本混合 8.58 1.0650 1.0000 1.0850 1.0000 2011-08-16 李杰
633 481008 工银大盘蓝筹股票 8.56 0.7940 1.0000 1.2040 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
634 261002 景顺长城优信增利债券A 8.52 1.0750 1.0000 1.0850 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
635 160128 南方金利定期开放债券A 8.44 1.0300 1.0000 1.0840 1.0000 2012-05-17 李璇
636 050023 博时天颐债券A 8.44 1.0620 1.0000 1.0840 1.0000 2012-02-29 杨永光
637 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
638 000057 中银消费主题股票 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2013-04-25 甘霖
639 510500 南方中证500ETF 8.39 1.0863 1.0022 1.0863 1.0022 2013-02-06 罗文杰
640 582202 东吴增利债券C 8.31 1.0420 1.0000 1.0820 1.0000 2011-07-27 韦勇
641 000039 农银高增长股票 8.31 1.0823 0.9993 1.0823 0.9993 2013-03-26 曹剑飞
642 000017 财通可持续股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
643 519710 交银荣安保本混合 8.23 1.0310 1.0000 1.0810 1.0000 2012-06-20 项廷锋
644 519093 新华钻石品质企业股票 8.22 1.0790 0.9970 1.0790 0.9970 2010-02-03 曹名长
645 020022 国泰保本混合 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-04-19 沙骎 邱晓华
646 164209 天弘丰利分级债券A 8.17 1.0123 1.0003 1.0821 1.0003 2011-11-23 陈钢
647 570006 诺德中小盘股票 8.17 1.0520 1.0000 1.0820 1.0000 2010-06-28 周勇
648 040037 华安安心收益债券B 8.15 1.0730 1.0000 1.0810 1.0000 2012-09-07 郑可成
649 160129 南方金利定期开放债券C 8.14 1.0270 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-17 李璇
650 371120 上投摩根纯债债券B 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2009-06-24 王亚南
651 762001 国金通用国鑫发起 8.09 1.0422 1.0000 1.0822 1.0000 2012-08-28 吴强 徐艳芳 等
652 160619 丰泽A 8.08 1.0110 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-08 戴钢
653 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 8.06 1.0502 1.0001 1.0802 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
654 040036 华安安心收益债券A 8.05 1.0720 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-07 郑可成
655 340009 兴全磐稳增利债券 8.05 1.0393 1.0001 1.0793 1.0001 2009-07-23 毛水荣
656 590007 中邮上证380指数增强 8.04 1.0210 1.0000 1.0810 1.0000 2011-11-22 方何
657 040023 华安可转债债券B 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-06-22 贺涛
658 070026 嘉实信用债券C 7.99 0.9800 1.0000 1.0790 1.0000 2011-09-14 万晓西
659 550008 信诚优胜精选股票 7.91 1.0780 0.9990 1.0780 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
660 050027 博时信用纯债债券 7.86 1.0310 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-07 皮敏
661 261102 景顺长城优信增利债券C 7.82 1.0680 1.0000 1.0780 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
662 470010 汇添富多元收益债券A 7.81 1.0730 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-18 曾刚
663 050123 博时天颐债券C 7.72 1.0580 1.0000 1.0770 1.0000 2012-02-29 杨永光
664 395011 中海增强收益债券A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-03-23 江小震
665 481017 工银量化策略股票 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-04-26 游凛峰
666 160218 国泰国证房地产行业指数分级 7.69 1.0780 1.0010 1.0780 1.0010 2013-02-06 章赟
667 200011 长城景气行业龙头混合 7.56 1.0620 1.0090 1.0870 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
668 121010 国投瑞银瑞源保本混合 7.54 1.0600 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-20 李怡文
669 050016 博时宏观回报债券A/B 7.52 1.0530 1.0000 1.0750 1.0000 2010-07-27 皮敏
670 160808 长盛同瑞中证200分级 7.51 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-06 王超
671 217021 招商优势企业混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
672 070099 嘉实优质企业股票 7.49 1.0770 1.0020 1.9740 1.8990 2004-12-01 邵健
673 160127 南方新兴消费增长分级股票 7.42 1.1190 1.0000 1.0740 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
674 233011 大摩主题优选股票 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-03-13 盛军锋
675 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-08-09 于海颖
676 487016 工银保本混合 7.38 1.0770 1.0030 1.0770 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
677 161117 易方达永旭定期开放债券 7.38 0.9990 1.0010 1.0730 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
678 090016 大成中证内地消费主题指数 7.31 1.0240 1.0000 1.0740 1.0000 2011-11-08 刘波
679 470011 汇添富多元收益债券C 7.31 1.0680 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-18 曾刚
680 164809 工银中证500指数 7.3 1.0429 1.0000 1.0685 1.0000 2012-01-31 何江
681 470088 汇添富信用债A 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-20 陈加荣
682 470028 汇添富社会责任股票 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
683 519697 交银优势行业混合 7.26 1.1040 1.0770 1.1940 1.1170 2009-01-21 张迎军
684 163111 申万中小 7.25 1.0349 1.0000 1.0699 1.0000 2012-05-08 张少华
685 162510 国联安双力中小板综指分级 7.21 1.0340 1.0000 1.0690 1.0000 2012-03-23 黄志钢
686 630009 华商稳定增利债券A 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-03-15 张永志
687 740101 长安沪深300非周期指数 7.11 1.0700 0.9990 1.0700 0.9990 2012-06-25 王磊
688 570005 诺德成长优势股票 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2009-09-22 胡志伟
689 582001 东吴优信稳健债券A 7.07 1.0584 1.0002 1.0704 1.0002 2008-11-05 丁蕙
690 270029 广发聚财信用债券A 7.04 1.0610 1.0000 1.0700 1.0000 2012-03-13 代宇
691 261001 景顺长城稳定收益债券A 7.01 1.0600 1.0000 1.0700 1.0000 2011-03-25 佘春宁
692 000020 景顺长城品质投资股票 6.89 1.0700 1.0010 1.0700 1.0010 2013-03-19 余广
693 360010 光大保德信均衡精选股票 6.87 0.9593 1.0000 1.0793 1.0000 2009-03-04 李阳
694 620002 金元惠理成长动力混合 6.83 0.8860 1.0000 1.1060 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
695 165518 信诚双盈分级债券A 6.78 1.0190 1.0000 1.0660 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
696 206007 鹏华消费优选股票 6.75 1.0760 1.0080 1.0760 1.0080 2010-12-28 王宗合
697 470089 汇添富信用债C 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2011-12-20 陈加荣
698 080007 长盛同鑫保本混合 6.7 1.0350 1.0000 1.0660 1.0000 2011-05-24 蔡宾
699 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 6.67 1.0050 0.8850 1.0660 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
700 420005 天弘周期策略股票 6.63 1.0270 0.9990 1.0690 0.9990 2009-12-17 钱文成
701 165706 诺德双翼分级债券A 6.61 1.0030 1.0000 1.0650 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
702 395012 中海增强收益债券C 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2011-03-23 江小震
703 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2010-09-08 李怡文
704 110037 易方达纯债债券A 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
705 001021 华夏亚债中国指数A 6.57 1.0360 1.0000 1.0660 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
706 040020 华安升级主题股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
707 000173 汇添富美丽30股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2013-06-25 王栩
708 162106 金鹰回报A 6.46 1.0004 1.0010 1.0657 1.0010 2012-03-09 邱新红
709 270030 广发聚财信用债券B 6.43 1.0560 1.0000 1.0640 1.0000 2012-03-13 代宇
710 519712 交银阿尔法核心股票 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-08-03 龙向东
711 161017 富国中证500指数增强(LOF) 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
712 070020 嘉实稳固收益债券 6.3 1.0430 1.0000 1.0630 1.0000 2010-09-01 陈绪新
713 166013 信用A 6.22 1.0170 1.0010 1.0620 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
714 470058 汇添富可转换债券A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
715 590009 中邮稳定收益债券A 6.12 1.0430 1.0000 1.0610 1.0000 2012-11-21 张萌
716 393001 中海保本混合 6.11 1.0460 1.0000 1.0610 1.0000 2012-06-20 刘俊
717 110038 易方达纯债债券C 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
718 050116 博时宏观回报债券C 6.09 1.0460 1.0000 1.0610 1.0000 2010-07-27 皮敏
719 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 6.01 0.1675 0.1580 0.1675 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
720 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 6.01 0.1675 0.1580 0.1675 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
721 261101 景顺长城稳定收益债券C 6.01 1.0500 1.0000 1.0600 1.0000 2011-03-25 佘春宁
722 630109 华商稳定增利债券C 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2011-03-15 张永志
723 233012 大摩多元收益债券A 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-08-28 李轶
724 690006 民生加银信用双利债券A 5.96 1.0300 1.0000 1.0600 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
725 590010 中邮稳定收益债券C 5.92 1.0410 1.0000 1.0590 1.0000 2012-11-21 张萌
726 163823 中银保本混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-09-19 李建
727 020025 国泰中小板300成长ETF联接 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-03-15 章赟
728 350007 天治趋势精选混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2009-07-15 吴战峰
729 090017 大成可转债增强债券 5.88 1.0490 1.0000 1.0590 1.0000 2011-11-30 朱文辉
730 710001 富安达优势成长股票 5.88 1.0588 1.0000 1.0588 1.0000 2011-09-21 孔学兵
731 161506 通利债A 5.82 1.0150 1.0000 1.0570 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
732 580007 东吴新创业股票 5.82 1.0030 1.0000 1.0630 1.0000 2010-06-29 周健
733 090013 大成保本混合 5.81 1.0480 1.0000 1.0580 1.0000 2011-04-20 陈尚前 朱文辉
734 530012 建信保本混合 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
735 166106 信达澳银稳定增利债券A 5.72 1.0140 1.0000 1.0570 1.0000 2012-05-07 孔学峰
736 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 5.71 1.0571 1.0000 1.0571 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
737 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 5.69 0.9746 1.0001 1.0551 1.0001 2011-03-23 王茜
738 160212 国泰估值优势股票(LOF) 5.68 0.8740 0.8270 0.8740 0.8270 2010-02-10 邓时锋
739 001023 华夏亚债中国指数C 5.67 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
740 162512 国联安双佳A信用分级债券 5.65 1.0110 1.0010 1.0580 1.0010 2012-06-04 冯俊
741 370021 上投摩根分红添利债券A 5.64 1.0170 1.0000 1.0560 1.0000 2012-06-25 赵峰
742 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.6 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2012-07-26 陆文磊
743 180025 银华信用双利债券A 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2010-12-03 经惠云
744 310318 申万菱信沪深300 5.53 1.0779 1.0214 1.8704 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
745 233013 大摩多元收益债券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-28 李轶
746 000136 民生加银策略精选混合 5.48 1.0580 1.0030 1.0580 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
747 700004 平安大华保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-11 孙健
748 470018 汇添富保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2011-01-26 陈加荣
749 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-09-08 李怡文
750 166902 民生加银平稳增利债券A 5.27 1.0200 1.0000 1.0520 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
751 690206 民生加银信用双利债券C 5.25 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
752 320020 诺安汇鑫保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-05-28 张乐赛
753 470059 汇添富可转换债券C 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
754 660011 农银中证500指数 5.19 1.0501 0.9983 1.0501 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
755 660102 农银恒久增利债券C 5.19 1.1143 1.0773 1.1323 1.0773 2008-12-23 史向明
756 240018 华宝兴业可转债债券 5.14 1.0515 1.0001 1.0515 1.0001 2011-04-27 华志贵
757 164811 工银深证100指数分级 5.12 1.0267 1.0000 1.0489 1.0000 2012-10-25 何江
758 000172 华泰柏瑞量化增强股票 5.09 1.0520 1.0010 1.0520 1.0010 2013-08-02 田汉卿
759 750002 安信目标收益A 5.01 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-25 李勇
760 550016 信诚岁岁添金 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
761 710301 富安达增强收益债券A 5 1.0298 1.0000 1.0498 1.0000 2012-07-25 李飞
762 159920 华夏恒生ETF 4.99 1.0500 1.0001 1.0500 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
763 720002 财通多策略稳健增长债券 4.96 1.0250 1.0000 1.0490 1.0000 2012-07-13 曹丽娟 赵艰申
764 370022 上投摩根分红添利债券B 4.93 1.0160 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-25 赵峰
765 217027 招商央视财经50指数 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2013-02-05 王平
766 206015 鹏华纯债债券 4.9 1.0250 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-03 刘太阳
767 660013 农银信用添利债券 4.89 1.0122 0.9997 1.0482 0.9997 2012-06-19 吴江
768 166903 民生加银平稳增利债券C 4.87 1.0160 1.0000 1.0480 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
769 233015 大摩量化配置股票 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-12-11 张靖
770 162010 长城久兆中小板300指数分级 4.79 1.0220 1.0000 1.0450 1.0000 2012-01-30 余礼冰
771 202108 南方润元纯债债券A/B 4.71 1.0370 1.0000 1.0470 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
772 263001 景顺长城上证180等权重指数 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-06-25 江科宏
773 519669 银河领先债券 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-29 韩晶
774 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 4.61 1.0920 1.0660 1.1150 1.0660 1996-05-31 聂挺进
775 217024 招商安盈保本混合 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-08-20 吴昊 孙海波
776 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-08-01 罗毅
777 750003 安信目标收益C 4.5 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-25 李勇
778 580006 东吴新经济 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2009-12-30 邹国英
779 166019 中欧价值智选混合 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-14 苟开红
780 710302 富安达增强收益债券C 4.48 1.0247 1.0000 1.0447 1.0000 2012-07-25 李飞
781 510660 华夏医药ETF 4.41 1.0420 0.9980 1.0420 0.9980 2013-03-28 张弘弢
782 020027 国泰信用债券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-31 胡永青
783 180026 银华信用双利债券C 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2010-12-03 经惠云
784 164810 工银纯债定期开放债券 4.32 1.0420 1.0010 1.0440 1.0010 2012-06-21 杜海涛
785 202110 南方润元纯债债券C 4.31 1.0330 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
786 519097 新华中小市值优选股票 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2011-01-28 桂跃强
787 481009 工银沪深300指数 4.18 0.8918 1.0000 1.0868 1.0000 2009-03-05 何江
788 519188 万家信用恒利债券A 4.16 1.0416 1.0000 1.0416 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
789 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 4.1 1.0420 1.0010 1.0420 1.0010 2011-08-09 胡洁
790 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-04 沈涛
791 165312 建信央视50 3.94 1.0394 1.0000 1.0394 1.0000 2013-03-28 叶乐天
792 210008 金鹰策略配置股票 3.94 1.0394 1.0000 1.0394 1.0000 2011-09-01 陈晓
793 510090 建信上证社会责任ETF 3.91 0.8710 1.0000 1.0390 1.0000 2010-05-28 叶乐天
794 519115 浦银安盛红利精选股票 3.91 1.0370 0.9980 1.0370 0.9980 2009-12-03 吴勇
795 290008 泰信发展主题股票基金 3.9 1.0380 0.9990 1.0380 0.9990 2010-12-15 刘毅
796 270044 广发双债添利债券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
797 420009 天弘安康养老混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
798 200016 长城保本混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
799 020028 国泰信用债券C 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-07-31 胡永青
800 686868 浙商聚盈信用债债券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
801 161826 银华中证转债指数增强分级 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-08-15 姜永康
802 000120 中银美丽中国股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-06-07 陈军
803 100070 富国强收益A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-18 冯彬
804 206013 鹏华金刚保本混合 3.8 1.0390 1.0010 1.0390 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
805 519152 新华纯债添利债券发起A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
806 040015 华安动态灵活配置混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
807 519726 交银荣祥保本混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-24 项廷锋
808 519189 万家信用恒利债券C 3.66 1.0366 1.0000 1.0366 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
809 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 3.62 0.9380 0.9950 1.0380 0.9950 1992-05-29 谢可
810 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-04 沈涛
811 450018 国富恒久信用债券A/C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
812 000082 嘉实研究阿尔法股票 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-28 张琦
813 050014 博时创业成长股票 3.53 1.0120 1.0000 1.0350 1.0000 2010-06-01 韩茂华
814 100071 富国强收益C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-18 冯彬
815 270045 广发双债添利债券C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
816 161507 银河沪深300成长分级 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
817 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 3.48 0.1635 0.1580 0.1635 0.1580 2012-08-21 张胜记
818 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 3.48 0.1635 0.1580 0.1635 0.1580 2012-08-21 张胜记
819 519020 国泰金泰 3.47 1.0330 0.9150 0.9470 0.9150 1998-03-27 程洲
820 100072 富国强回报定期开放债券A 3.4 1.0330 0.9990 1.0330 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
821 100066 富国纯债债券发起A/B 3.4 1.0130 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
822 686869 浙商聚盈信用债债券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
823 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-06-12 陈昕
824 160417 华安沪深300指数分级 3.39 1.0160 1.0000 1.0340 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
825 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.33 1.0040 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
826 510650 华夏金融ETF 3.31 1.0231 0.9903 1.0231 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
827 519153 新华纯债添利债券发起C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
828 450019 国富恒久信用债券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
829 270024 广发聚祥保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
830 233009 大摩多因子策略股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
831 420008 天弘债券发起式A 3.28 1.0040 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-10 陈钢
832 400016 东方强化收益债券 3.27 1.0327 1.0000 1.0327 1.0000 2012-10-09 王丹丹
833 518800 国泰黄金ETF 3.26 2.7332 1.0013 1.0339 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚
834 000071 华夏恒生ETF联接 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
835 163821 中银沪深300等权重指数(LOF 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-05-17 周小丹
836 550015 信诚季季添金 3.18 1.0110 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
837 518880 华安黄金易(ETF) 3.17 2.7350 1.0010 1.0330 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
838 582201 东吴优信稳健债券C 3.17 1.0417 1.0217 1.0537 1.0217 2008-11-05 丁蕙
839 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 3.12 1.0040 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
840 100073 富国强回报定期开放债券C 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
841 100068 富国纯债债券发起C 3.1 1.0100 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
842 290012 泰信保本混合 3.1 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2012-02-22 董山青
843 160811 长盛同丰分级债券A 3.04 1.0090 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡
844 163415 兴全商业模式优选(LOF) 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
845 519117 浦银安盛基本面400指数 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-05-14 陈士俊
846 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2.99 1.0080 1.0000 1.0300 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
847 070033 嘉实增强收益定期债券 2.98 0.9990 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-24 万晓西
848 510420 180ETF 2.91 1.0270 0.9980 1.0270 0.9980 2012-06-12 江科宏
849 582003 东吴保本混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-13 丁蕙
850 700005 平安大华添利债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-27 孙健
851 519156 新华行业灵活配置混合 2.9 1.0300 1.0010 1.0300 1.0010 2013-06-05 何潇
852 573003 诺德增强收益债券 2.86 1.0020 1.0000 1.0290 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
853 380005 中银纯债债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-12 陈国辉
854 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-07-10 蔡宾
855 161824 永兴A 2.8 1.0070 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
856 420108 天弘债券发起式B 2.78 1.0000 1.0000 1.0280 1.0000 2012-08-10 陈钢
857 163006 长信利众分级债A 2.72 1.0049 1.0005 1.0276 1.0005 2013-02-04 刘波
858 000073 上投摩根成长动力混合 2.69 1.0300 1.0030 1.0300 1.0030 2013-05-15 杜猛
859 700006 平安大华添利债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-27 孙健
860 399011 中海上证380指数 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-03-07 陈明星
861 217018 招商安瑞进取债券 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2011-03-17 王景
862 162214 泰达宏利中小盘股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-01-26 陈少平
863 380006 中银纯债债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-12 陈国辉
864 000124 华宝兴业服务股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
865 485119 工银信用纯债债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-14 何秀红
866 020033 国泰民安增利债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-26 张一格
867 510430 银华上证50等权ETF 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-23 周大鹏
868 080008 长盛同祥泛资源股票 2.34 0.9750 1.0000 1.0250 1.0000 2011-10-26 王克玉
869 164813 工银增A 2.32 1.0010 1.0000 1.0230 1.0000 2013-03-06 江明波
870 000118 广发聚鑫债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
871 217013 招商中小盘股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2009-12-25 吴昊
872 450009 国富中小盘股票 2.3 1.0240 1.0010 1.0240 1.0010 2010-11-23 赵晓东
873 510330 华夏沪深300ETF 2.23 2.5136 1.0149 1.0371 1.0149 2012-12-25 张弘弢
874 200017 长城岁岁金债券 2.21 1.0130 1.0000 1.0220 1.0000 2013-01-23 史彦刚
875 380009 中银添利债券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-02-04 陈国辉
876 750005 安信平稳增长混合发起 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
877 000119 广发聚鑫债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
878 000065 国富焦点驱动混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-07 赵晓东
879 161717 招商双债增强A 2.16 1.0010 1.0010 1.0220 1.0010 2013-03-01 张婷
880 160314 华夏行业股票(LOF) 2.14 1.0090 3.6020 4.4660 4.3890 1992-12-29 孙彬 贺振华
881 000056 建信消费升级混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-14 邱宇航
882 020034 国泰民安增利债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-26 张一格
883 485019 工银信用纯债债券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-14 何秀红
884 165313 建信优势动力股票(LOF) 2 0.9710 0.9520 0.9710 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
885 510280 上证180成长ETF 1.91 1.0140 0.9950 1.0140 0.9950 2011-08-04 胡洁
886 001031 华夏安康债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-09-11 曲波
887 675011 纽银稳健双利债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-06-26 闫旭
888 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-03 谢志华
889 000149 华安双债添利债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 贺涛
890 160119 南方中证500指数(LOF) 1.88 0.9544 0.9970 1.0244 0.9970 2009-09-25 罗文杰
891 000241 宝盈核心优势混合C 1.82 1.0240 1.0057 1.0240 1.0057 2009-03-17 王茹远
892 519050 海富通养老收益混合 1.8 1.0160 0.9980 1.0160 0.9980 2013-05-29 位健 程岽
893 000080 天治可转债增强债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-04 秦娟
894 000150 华安双债添利债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 贺涛
895 000122 汇添富实业债债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 曾刚
896 000062 银华成长股绩30/70指数 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
897 000028 华富保本 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-24 胡伟
898 000067 民生加银转债优选债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
899 511880 银华交易型货币 1.74 101.7360 1.0000 101.7360 1.0000 2013-04-01 于海颖
900 128013 国投瑞银纯债债券B 1.71 0.9970 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
901 000024 大摩双利增强债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-26 洪天阳
902 160623 鹏华丰利分级债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
903 610008 信达澳银信用债债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-14 孔学峰
904 000123 汇添富实业债债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 曾刚
905 000060 国联安股债动态 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-26 黄欣
906 000081 天治可转债增强债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-04 秦娟
907 000117 广发轮动配置股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
908 000022 南方中票A 1.62 1.0162 1.0000 1.0162 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
909 121013 国投瑞银纯债债券A 1.61 0.9960 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
910 000068 民生加银转债优选债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
911 165808 鼎利优先 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
912 162109 元盛A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-02 邱新红
913 161911 万家强化收益定期开放债券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
914 000023 南方中票C 1.53 1.0153 1.0000 1.0153 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
915 000025 大摩双利增强债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-26 洪天阳
916 000084 博时安盈债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-04-23 张勇
917 610108 信达澳银信用债债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-14 孔学峰
918 202213 南方安心保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
919 070037 嘉实纯债债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 曲扬
920 001033 华夏安康债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-09-11 曲波
921 202023 南方优选成长混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2011-01-30 谈建强
922 519718 交银纯债债券发起A/B 1.5 1.0080 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-19 胡军华
923 000092 信诚新双盈分级债券A 1.49 1.0000 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-09 王旭巍
924 000129 大成景安短融债券B 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
925 070038 嘉实纯债债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 曲扬
926 675013 纽银稳健双利债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-06-26 闫旭
927 000174 汇添富高息债债券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-06-27 陈加荣
928 620009 金元惠理惠利保本 1.4 1.0160 1.0020 1.0160 1.0020 2013-02-05 李杰
929 320021 诺安双利债券发起 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
930 000128 大成景安短融债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
931 000105 建信安心回报债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-14 朱建华
932 000085 博时安盈债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-23 张勇
933 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
934 000175 汇添富高息债债券C 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-06-27 陈加荣
935 000063 长盛上证市值百强ETF联接 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
936 161821 银华50A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-13 张翼
937 530021 建信纯债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
938 040040 华安纯债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
939 161120 易方达中债新综指发起式(LO 1.17 1.0117 1.0000 1.0117 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
940 161119 易方达中债新综指发起式(LO 1.11 1.0111 1.0000 1.0111 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
941 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.1 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-21 曲扬
942 000107 富国信用增强债券A 1.1 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-21 冯彬
943 000106 建信安心回报债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-14 朱建华
944 161822 银华50C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-13 张翼
945 000003 中海可转债债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-20 周其源
946 730002 方正富邦红利精选股票 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2012-11-20 张璐
947 519720 交银纯债债券发起C 1.1 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-19 胡军华
948 270048 广发纯债债券A 1.07 0.9960 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
949 000004 中海可转债债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-20 周其源
950 040041 华安纯债债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
951 000109 富国信用增强债券C 1 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-21 冯彬
952 000047 华夏双债债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
953 000169 泰达高票息债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 卓若伟
954 000170 泰达高票息债券B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 卓若伟
955 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-04 刘宁
956 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
957 519723 交银双轮动债券A/B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-18 胡军华
958 000053 鹏华实业债纯债债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-03 刘太阳
959 206018 鹏华产业债债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-02-06 刘建岩
960 253070 国联安中债信用债指数增强 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-12 薛琳
961 270049 广发纯债债券C 0.87 0.9950 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
962 531021 建信纯债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
963 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
964 000054 鹏华双债增利债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-13 初冬
965 000048 华夏双债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
966 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-04 刘宁
967 000191 富国信用债债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-25 邹卉
968 519190 万家岁得利定期开放债券 0.77 1.0027 1.0000 1.0077 1.0000 2013-03-06 朱虹
969 000192 富国信用债债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-25 邹卉
970 000130 大成景兴信用债债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-04 陶铄
971 519727 交银成长30股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
972 000142 融通通泰保本 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-30 韩海平
973 519725 交银双轮动债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-18 胡军华
974 163210 诺安纯债定期开放债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
975 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
976 110031 易方达恒生国企联接(QDII) 0.7 1.0071 1.0001 1.0071 1.0001 2012-08-21 张胜记
977 040045 华安信用增强债券 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
978 161624 融通标普中国可转债指数增强 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-26 张李陵
979 000131 大成景兴信用债债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-04 陶铄
980 000194 银华信用四季红债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-07 于海颖 邹维娜
981 400020 东方安心收益保本 0.58 1.0060 1.0002 1.0060 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹
982 510700 长盛上证市值百强(ETF) 0.53 1.8080 1.0000 1.0050 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
983 000072 华安保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
984 163211 诺安债C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
985 000143 鹏华双债加利债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-27 初冬
986 000244 天弘稳利定期开放A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
987 000152 大成景旭纯债债券A 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-07-23 王立
988 470068 汇添富深证300ETF联接 0.49 1.0049 1.0000 1.0049 1.0000 2011-09-28 吴振翔
989 000110 金鹰元安保本混合 0.48 1.0052 1.0004 1.0052 1.0004 2013-05-20 邱新红
990 400022 东方利群混合 0.45 1.0046 1.0001 1.0046 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
991 510070 鹏华上证民企50ETF 0.44 1.1730 1.0010 1.0050 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
992 660010 农银策略精选股票 0.42 1.0043 1.0001 1.0043 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
993 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
994 210014 金鹰元丰保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
995 720003 财通保本混合发起式 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛
996 000245 天弘稳利定期开放B 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
997 519660 银河增利债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
998 000030 长城久利保本 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
999 000153 大成景旭纯债债券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
1000 210010 金鹰元泰信用债A 0.33 1.0031 0.9998 1.0031 0.9998 2012-11-29 汪仪
1001 519661 银河增利债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
1002 161625 融通标普中国可转债指数增强 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-26 张李陵
1003 163112 申万菱信定期开放债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-29 古平
1004 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.21 1.0024 1.0003 1.0024 1.0003 2013-02-05 杨宇
1005 000045 工银产业债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-29 何秀红
1006 000209 信诚新兴产业股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟辉
1007 000177 嘉实丰益信用定期债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-21 刘宁
1008 000278 融通通泽一年目标触发式混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-30 周珺
1009 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-02 陈东
1010 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-02 陈东
1011 519662 银河回报债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1012 519663 银河回报债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1013 000219 博时裕益混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1014 000007 鹏华国企债债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1015 550018 信诚优质纯债债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-02-07 李仆
1016 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.01 1.0003 1.0002 1.0003 1.0002 2013-02-05 杨宇
1017 000046 工银产业债券B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-29 何秀红
1018 000005 嘉实增强信用定期债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-08 刘宁
1019 090019 大成景恒保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-15 朱文辉 王磊
1020 530011 建信内生动力股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2010-11-16 万志勇
1021 000221 汇添富年年利定期开放债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-06 陈加荣
1022 000222 汇添富年年利定期开放债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-06 陈加荣
1023 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 赵峰
1024 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 赵峰
1025 210011 金鹰元泰信用债C -0.01 0.9997 0.9998 0.9997 0.9998 2012-11-29 汪仪
1026 590005 中邮核心主题股票 -0.05 0.8660 1.0010 1.0260 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
1027 530010 建信上证社会责任ETF联接 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1028 000026 泰达信用合利债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1029 487021 工银保本2号混合发起 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1030 000183 嘉实丰益策略定期债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
1031 000050 长盛纯债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-13 杨衡
1032 550019 信诚优质纯债债券B -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-02-07 李仆
1033 000015 华夏纯债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 韩会永
1034 020021 国泰上证180金融ETF联接 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2011-03-31 章赟
1035 400018 东方央视财经50指数 -0.29 0.9974 1.0003 0.9974 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1036 000027 泰达信用合利债券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1037 000052 长盛纯债债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-13 杨衡
1038 160806 长盛同庆中证800分级 -0.3 0.9670 0.8800 0.8780 0.8800 2009-05-12 王超
1039 511210 博时上证企债30ETF -0.35 99.3610 0.9971 0.9936 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1040 000016 华夏纯债债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 韩会永
1041 000042 中证财通可持续发展100指数 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-22 关家雄
1042 510230 国泰上证180金融ETF -0.47 3.5080 1.0010 0.9960 1.0010 2011-03-31 章赟
1043 673010 纽银新动向混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2011-08-18 闫旭 付琦
1044 165519 信诚中证800医药指数分级 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1045 000216 华安黄金易ETF联接A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1046 000217 华安黄金易ETF联接C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1047 159911 民营ETF -0.52 3.2118 0.9783 0.9732 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1048 206010 鹏华深证民营ETF联接 -0.53 0.9876 0.9929 0.9876 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1049 202015 南方开元沪深300联接 -0.61 0.8714 1.0000 1.0314 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1050 620003 金元惠理丰利债券 -0.69 0.9730 1.0010 0.9950 1.0010 2009-03-23 李杰
1051 000126 招商安润保本混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-04-19 邓栋
1052 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -0.72 0.9929 1.0001 0.9929 1.0001 2012-08-09 张胜记
1053 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.74 0.9926 1.0000 0.9926 1.0000 2013-05-10 杨宇
1054 070032 嘉实优化红利股票 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-06-26 赵勇
1055 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.84 0.9916 1.0000 0.9916 1.0000 2013-05-10 杨宇
1056 650001 英大纯债债券A -0.94 0.9909 1.0003 0.9909 1.0003 2013-04-24 李岚
1057 000032 易方达信用债债券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-24 胡剑
1058 650002 英大纯债债券C -1.1 0.9893 1.0003 0.9893 1.0003 2013-04-24 李岚
1059 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
1060 370025 上投摩根轮动添利债券A -1.2 0.9890 1.0010 0.9890 1.0010 2013-02-04 杨成
1061 675021 纽银稳定增利债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-25 陶翀
1062 610006 信达澳银产业升级股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2011-06-13 张俊生
1063 000033 易方达信用债债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-24 胡剑
1064 161610 融通领先成长股票(LOF) -1.28 0.7720 2.3230 2.3610 2.3230 1992-05-31 余志勇
1065 370026 上投摩根轮动添利债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-02-04 杨成
1066 519002 华安安信消费股票 -1.39 1.0250 1.0570 1.0420 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1067 000264 博时内需增长混合 -1.47 1.0080 0.8940 0.8810 0.8940 1998-07-25 王燕
1068 675023 纽银稳定增利债券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-12-25 陶翀
1069 270025 广发行业领先股票 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1070 200012 长城中小盘股票 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2011-01-27 于雷
1071 000058 国联安保本 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1072 167901 华宸300 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-04-26 王宇
1073 510310 易方达沪深300ETF发起式 -1.76 0.9852 1.0029 0.9852 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1074 550009 信诚中小盘股票 -1.81 0.8690 1.0000 0.9990 1.0000 2010-02-10 闾志刚 程亮
1075 110029 易方达科讯股票 -1.89 0.8722 2.5449 4.5774 4.6299 1993-01-12 宋昆
1076 050019 博时转债增强债券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2010-11-24 过钧
1077 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.91 97.8200 100.0000 0.9810 1.0000 2013-03-05 张一格
1078 159926 嘉实中证中期国债ETF -2.09 97.9130 1.0000 0.9790 1.0000 2013-05-10 杨宇
1079 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -2.18 0.9850 1.0070 0.9850 1.0070 2013-05-07 江科宏
1080 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-07 张一格
1081 000093 信诚新双盈分级债券B -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1082 162715 广发聚源定期债券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-08 谢军
1083 233010 大摩深证300指数增强 -2.3 0.9750 0.9980 0.9750 0.9980 2011-11-15 刘钊
1084 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -2.36 0.9301 1.0000 0.9801 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1085 159919 嘉实沪深300ETF -2.38 2.5287 0.9901 0.9665 0.9901 2012-05-07 杨宇
1086 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-07 张一格
1087 162716 广发聚源定期债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-05-08 谢军
1088 165515 信诚沪深300指数分级 -2.45 0.9450 1.0000 0.9780 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1089 310388 申万菱信消费增长股票 -2.5 0.9030 1.0000 0.9880 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1090 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -2.54 0.9746 1.0000 0.9746 1.0000 2012-08-01 方磊
1091 159925 南方开元沪深300ETF -2.57 0.9629 0.8783 0.8442 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1092 163810 中银价值混合 -2.78 0.9540 1.0000 0.9740 1.0000 2010-08-25 张发余
1093 050119 博时转债增强债券C -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2010-11-24 过钧
1094 360012 光大保德信中小盘股票 -2.97 0.9422 0.9999 0.9722 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1095 180033 银华上证50等权ETF联接 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1096 660006 农银大盘蓝筹股票 -3.09 0.9691 1.0000 0.9691 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1097 510620 华夏材料ETF -3.26 0.9212 0.9522 0.9212 0.9522 2013-03-28 王路
1098 690011 民生加银积极成长发起式 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-01-31 李海
1099 410006 华富策略精选混合 -3.5 0.8446 1.0000 1.0046 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1100 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -3.51 0.9460 1.0000 0.9660 1.0000 2010-06-22 王本昌
1101 217012 招商行业领先股票 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2009-06-19 张慎平
1102 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -3.7 0.9390 1.0000 0.9690 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1103 080009 长盛同禧信用增利债券A -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1104 159913 交银深证300价值ETF -4.11 0.9570 0.9980 0.9570 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1105 070021 嘉实主题新动力股票 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1106 166802 浙商沪深300指数分级 -4.22 0.9370 1.0000 0.9580 1.0000 2012-05-07 关永祥
1107 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1108 080010 长盛同禧信用增利债券C -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1109 206012 鹏华价值精选股票 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1110 410007 华富价值增长混合 -5.05 0.9488 0.9993 0.9488 0.9993 2009-07-15 郭晨
1111 688888 浙商聚潮产业成长股票 -5.11 0.9470 0.9980 0.9470 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1112 519110 浦银安盛价值成长股票 -5.12 0.9450 0.9960 0.9450 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1113 620006 金元惠理消费主题股票 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2010-09-15 晏斌
1114 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -5.21 0.9220 1.0000 0.9520 1.0000 2010-04-23 徐林明
1115 070018 嘉实回报混合 -5.28 0.9190 1.0030 0.9560 1.0030 2009-08-18 赵勇
1116 481013 工银消费服务股票 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1117 519706 交银深证300价值ETF联接 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1118 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -5.5 2.5300 1.0070 0.9507 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1119 080005 长盛量化红利股票 -5.51 0.9060 1.0000 0.9460 1.0000 2009-11-25 刘斌 翟彦垒
1120 040016 华安行业轮动股票 -5.63 0.9437 1.0000 0.9437 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1121 040007 华安中小盘成长股票 -5.7 0.9087 2.2306 2.2236 2.2306 1992-04-29 吴丰树
1122 320012 诺安主题精选股票 -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2010-09-15 杨谷
1123 162213 泰达宏利财富大盘指数 -6.02 0.9218 1.0000 0.9418 1.0000 2010-04-23 刘欣
1124 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -6.07 0.8980 1.0010 0.9580 1.0010 2009-04-03 杨靖
1125 540009 汇丰晋信消费红利股票 -6.48 0.9357 1.0005 0.9357 1.0005 2010-12-08 王品
1126 398041 中海量化策略股票 -6.6 0.9020 1.0000 0.9390 1.0000 2009-06-24 俞忠华
1127 166006 中欧中小盘股票(LOF) -6.7 0.8896 1.0000 0.9396 1.0000 2009-12-30 王海
1128 510290 南方上证380ETF -6.72 0.9325 0.9997 0.9325 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1129 159923 大成100ETF -6.79 0.9340 1.0020 0.9340 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1130 202025 南方上证380ETF联接 -6.93 0.9308 1.0001 0.9308 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1131 159912 汇添富深证300ETF -7.15 0.9283 0.9998 0.9283 0.9998 2011-09-16 吴振翔
1132 100039 富国通胀通缩主题股票 -7.28 0.9100 1.0000 0.9300 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1133 450008 国富沪深300指数增强 -7.64 0.9310 1.0080 0.9310 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1134 233008 大摩消费领航混合基金 -7.86 0.9215 1.0001 0.9215 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1135 100051 富国可转债 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1136 630008 华商策略精选混合 -7.94 0.9160 0.9950 0.9160 0.9950 2010-11-09 田明圣
1137 110022 易方达消费行业股票 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1138 210004 金鹰稳健成长股票 -8.21 0.7810 1.0000 0.9610 1.0000 2010-04-14 冯文光
1139 070017 嘉实量化阿尔法股票 -8.23 0.8600 1.0000 0.9400 1.0000 2009-03-20 陶羽
1140 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -8.26 0.8550 0.9320 0.8550 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1141 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2012-03-09 周健
1142 162714 广发深证100指数分级 -8.32 0.8932 0.9995 0.9161 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1143 217009 招商核心价值混合 -8.57 0.8209 1.0000 0.9409 1.0000 2007-03-30 赵龙
1144 530018 建信深证100指数增强 -8.73 0.9127 1.0000 0.9127 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1145 160415 华安深证300指数(LOF) -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2011-09-02 许之彦
1146 166001 中欧新趋势股票(LOF) -9.1 0.7656 0.9992 1.0256 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1147 206002 鹏华精选成长股票 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2009-09-09 刘苏
1148 202005 南方成份精选股票 -9.34 0.8784 3.1658 0.8984 3.1658 1992-05-28 陈键
1149 090011 大成核心双动力股票型 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1150 450010 国富策略回报混合 -9.46 0.9000 0.9940 0.9000 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1151 510110 海富通上证周期ETF -9.57 2.2420 0.9950 0.9000 0.9950 2010-09-19 刘璎
1152 690005 民生加银内需增长股票 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1153 050009 博时新兴成长股票 -9.8 0.5720 2.8380 2.7160 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1154 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1155 610004 信达澳银中小盘股票 -10.31 0.8960 0.9990 0.8960 0.9990 2009-12-01 曾国富
1156 510150 招商上证消费80ETF -10.65 2.7110 1.0000 0.8930 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1157 217017 招商上证消费80ETF联接 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1158 620001 金元惠理宝石动力混合 -10.87 0.8718 1.0245 0.9318 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1159 398021 中海能源策略混合 -10.89 0.6104 1.0005 0.9204 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1160 162509 国联安双禧中证100指数分级 -10.93 0.9920 0.9990 0.8910 0.9990 2010-04-16 黄欣
1161 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -10.96 0.8905 1.0001 0.8905 1.0001 2011-06-01 张永东
1162 398051 中海环保新能源混合 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1163 161211 国投沪深300金融地产指数(L -11.11 0.8800 0.9900 0.8800 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1164 400011 东方核心动力股票 -11.15 0.8885 1.0000 0.8885 1.0000 2009-06-24 张岗
1165 510610 华夏能源ETF -11.23 0.8764 0.9873 0.8764 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1166 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -11.42 0.8840 0.9980 0.8840 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1167 121008 国投瑞银成长优选股票 -11.47 0.6992 2.3520 2.1248 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1168 050012 博时策略混合 -11.67 0.8600 0.9970 0.8840 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1169 161611 融通内需驱动股票 -11.69 0.7920 1.0000 0.9120 1.0000 2009-04-22 周珺
1170 510030 华宝兴业上证180价值ETF -11.9 2.4860 0.9660 0.8510 0.9660 2010-04-23 徐林明
1171 620004 金元惠理价值增长股票 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1172 180020 银华成长先锋混合 -12.07 0.8610 1.0030 0.8860 1.0030 2010-10-08 李宇家
1173 160807 长盛沪深300指数(LOF) -12.14 0.8350 1.0000 0.8850 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1174 161907 万家中证红利指数(LOF) -12.18 0.8782 1.0000 0.8782 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1175 481010 工银瑞信中小盘股票 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1176 210003 金鹰行业优势股票 -12.56 0.8534 0.9999 0.8834 0.9999 2009-07-01 何晓春
1177 671010 纽银策略优选股票 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2011-01-25 闫旭 傅明笑
1178 162711 广发中证500指数(LOF) -12.74 0.8700 0.9970 0.8700 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1179 540007 汇丰晋信中小盘股票 -12.74 0.8569 1.0000 0.8769 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1180 162209 泰达宏利市值优选股票 -12.82 0.8766 1.0055 0.8766 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1181 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -13.07 0.8331 1.0000 0.8781 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1182 320016 诺安多策略股票 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2011-08-09 杨谷
1183 240022 华宝兴业资源优选股票 -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1184 202009 南方盛元红利股票 -13.56 0.7880 1.0040 0.8860 1.0040 2008-03-21 张旭
1185 160215 国泰价值经典股票(LOF) -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2010-08-13 黄焱
1186 100038 富国沪深300指数增强 -13.76 0.8590 0.9960 0.8590 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1187 270026 广发中小板300联接 -13.79 0.8621 1.0000 0.8621 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1188 159907 广发中小板300ETF -13.98 0.9474 1.0007 0.8608 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1189 161715 招商中证大宗商品指数分级 -14.06 0.8450 1.0010 0.8620 1.0010 2012-06-28 王平
1190 090010 大成中证红利指数 -14.21 0.8570 0.9990 0.8570 0.9990 2010-02-02 刘波
1191 161812 银华深证100指数分级 -14.4 0.7840 1.0030 0.8630 1.0030 2010-05-07 周毅
1192 159916 深证基本面60ETF -14.53 1.5684 0.9998 0.8545 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1193 163407 兴全沪深300指数(LOF) -14.71 0.8533 1.0005 0.8533 1.0005 2010-11-02 申庆
1194 530015 建信深证基本面60ETF联接 -14.76 0.8524 1.0000 0.8524 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1195 560003 益民创新优势混合 -15.18 0.8355 1.0000 0.8555 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1196 570001 诺德价值优势股票 -15.28 0.8472 1.0000 0.8472 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1197 161810 银华内需精选股票(LOF) -15.29 0.8340 0.9360 0.7930 2.3660 1999-07-12 邹积建
1198 510270 中银上证国企100ETF -15.93 0.7190 0.9980 0.8390 0.9980 2011-06-16 周小丹
1199 070023 嘉实深证基本面120联接 -15.98 0.8403 1.0001 0.8403 1.0001 2011-08-01 杨阳
1200 519983 长信量化先锋股票 -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2010-11-18 胡倩
1201 040180 华安上证180ETF联接 -16.32 0.8360 0.9990 0.8360 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1202 110021 易方达上证中盘ETF联接 -16.38 0.8362 1.0000 0.8362 1.0000 2010-03-31 张胜记
1203 040190 华安上证龙头ETF联接 -16.45 0.8380 1.0030 0.8380 1.0030 2010-11-18 牛勇
1204 481006 工银红利股票 -16.49 0.8076 1.0009 0.8476 1.0009 2007-07-18 杨军
1205 217016 招商深证100指数 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2010-06-22 王平
1206 519700 交银主题优选混合 -16.65 0.8220 1.0000 0.8370 1.0000 2010-06-30 李永兴
1207 090009 大成行业轮动股票 -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1208 690004 民生加银稳健成长股票 -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1209 270022 广发内需增长混合 -17.16 0.7570 1.0000 0.8570 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1210 519987 长信恒利优势股票 -17.2 0.8280 1.0000 0.8280 1.0000 2009-07-30 叶松
1211 510190 华安上证龙头ETF -17.49 2.1510 0.9990 0.8240 0.9990 2010-11-18 牛勇
1212 050018 博时行业轮动股票 -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1213 510130 易方达上证中盘ETF -17.8 2.3971 1.0030 0.8245 1.0030 2010-03-29 张胜记
1214 519702 交银趋势股票 -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1215 100053 富国上证综指ETF联接 -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2011-01-30 王保合
1216 510160 南方小康ETF -18.12 0.3286 0.9984 0.8175 0.9984 2010-08-27 柯晓
1217 519027 海富通上证周期ETF联接 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2010-09-28 刘璎
1218 570007 诺德30股票 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2011-05-05 李圣春
1219 165511 信诚中证500指数分级 -18.65 0.7580 1.0000 0.8100 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1220 610005 信达澳银红利回报股票 -18.69 0.7980 1.0000 0.8180 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1221 510210 富国上证综指ETF -18.8 2.3750 1.0010 0.8130 1.0010 2011-01-30 王保合
1222 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1223 160616 鹏华中证500指数(LOF) -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2010-02-05 杨靖
1224 160910 大成创新成长混合 -19.29 0.8260 2.2630 2.0370 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1225 159910 嘉实深证基本面120ETF -19.31 0.8056 0.9984 0.8056 0.9984 2011-08-01 杨阳
1226 585001 东吴中证新兴 -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2011-02-01 周健
1227 519039 长盛同德主题股票 -19.67 0.8345 2.9767 2.3913 2.9767 1992-12-01 邓永明
1228 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -20 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1229 410003 华富成长趋势股票 -20.03 0.6272 0.9988 0.9172 0.9988 2007-03-19 龚炜
1230 690003 民生加银精选股票 -20.26 0.7950 0.9970 0.7950 0.9970 2010-02-03 江国华
1231 410009 华富量子生命力股票 -20.7 0.7931 1.0001 0.7931 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1232 163001 长信中证中央企业100指数(L -20.9 0.7910 1.0000 0.7910 1.0000 2010-03-26 胡倩
1233 110020 易方达沪深300指数 -20.97 0.7887 0.9980 0.7887 0.9980 2009-08-26 张胜记
1234 630006 华商产业升级股票 -21.1 0.7890 1.0000 0.7890 1.0000 2010-06-18 刘宏 佘中强
1235 519694 交银蓝筹股票 -21.39 0.7791 1.0048 0.7941 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1236 510260 诺安上证新兴产业ETF -21.4 0.7860 1.0000 0.7860 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1237 519032 海富通上证非周期ETF联接 -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2011-04-27 刘璎
1238 310398 申万沪深300价值指数 -22.01 0.7799 1.0000 0.7799 1.0000 2010-02-11 张少华
1239 660008 农银沪深300指数 -22.08 0.7838 1.0059 0.7838 1.0059 2011-04-12 宋永安
1240 620005 金元惠理核心动力股票 -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1241 161811 银华沪深300指数(LOF) -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1242 090012 大成深证成长40ETF联接 -22.52 0.7740 0.9990 0.7740 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1243 160620 鹏华资源分级 -22.59 0.7680 1.0000 0.7760 1.0000 2012-09-27 杨靖
1244 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -23.1 0.7690 1.0000 0.7690 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1245 510120 海富通上证非周期ETF -23.2 1.8230 1.0000 0.7680 1.0000 2011-04-22 刘璎
1246 000061 华夏盛世股票 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2009-12-11 阳琨
1247 519019 大成景阳领先股票 -23.5 0.6640 3.6940 3.7020 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1248 519671 银河沪深300价值指数 -23.78 0.7630 1.0010 0.7630 1.0010 2009-12-28 罗博
1249 159906 大成深证成长40ETF -24.07 0.7570 0.9970 0.7570 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1250 290010 泰信中证200指数基金 -24.31 0.7420 1.0000 0.7620 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1251 470007 汇添富上证综合指数 -24.38 0.7630 1.0090 0.7630 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1252 510010 交银上证180公司治理ETF -24.41 0.6790 1.0000 0.7560 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1253 202021 南方小康ETF联接 -24.9 0.7366 1.0002 0.7566 1.0002 2010-08-27 柯晓
1254 213010 宝盈中证100指数增强 -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1255 110025 易方达资源行业股票 -25.2 0.7480 1.0000 0.7480 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1256 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -25.24 1.0660 1.0000 0.7480 1.0000 2009-10-14 路荣强
1257 163808 中银中证100指数增强 -25.26 0.7400 1.0000 0.7500 1.0000 2009-09-04 陈军 周小丹
1258 240014 华宝兴业中证100指数 -25.45 0.7455 1.0000 0.7455 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1259 000051 华夏沪深300ETF联接 -25.6 0.7440 1.0000 0.7440 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1260 200008 长城品牌优选股票 -25.74 0.7426 1.0000 0.7426 1.0000 2007-08-06 杨建华
1261 360007 光大保德信优势配置股票 -26.27 0.7425 1.0070 0.7425 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1262 110019 易方达深证100ETF联接 -26.72 0.7335 1.0010 0.7335 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1263 165309 建信沪深300指数(LOF) -26.73 0.7320 0.9990 0.7320 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1264 410008 华富中证100指数 -26.9 0.7308 0.9997 0.7308 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1265 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -26.9 0.7310 1.0000 0.7310 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1266 162307 海富通中证100指数(LOF) -27.1 0.7290 1.0000 0.7290 1.0000 2009-10-30 刘璎
1267 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -27.28 2.6660 1.0020 0.7290 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1268 050021 博时深证基本面200ETF联接 -27.35 0.7266 1.0001 0.7266 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1269 159908 博时深证基本面200ETF -28.22 0.7179 1.0002 0.7179 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1270 161612 融通深证成分指数 -28.43 0.7200 1.0060 0.7200 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1271 320010 诺安中证100指数 -28.5 0.7150 1.0000 0.7150 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1272 399001 中海上证50指数增强 -28.5 0.7150 1.0000 0.7150 1.0000 2010-03-25 彭海平
1273 161816 银华中证等权90指数分级 -29.13 1.0480 1.0000 0.7090 1.0000 2011-03-17 张凯
1274 481012 工银深证红利ETF联接 -29.15 0.7066 0.9973 0.7066 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1275 210005 金鹰主题优势股票 -29.89 0.6990 0.9970 0.6990 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1276 159905 工银深证红利ETF -29.89 0.7013 1.0003 0.7013 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1277 161819 银华资源 -30.11 0.6770 1.0000 0.7070 1.0000 2011-12-08 马君
1278 050024 博时上证自然资源ETF联接 -30.12 0.6989 1.0001 0.6989 1.0001 2012-04-10 胡俊敏
1279 690008 民生加银中证内地资源主题指 -30.6 0.6940 1.0000 0.6940 1.0000 2012-03-08 黄一明
1280 510060 工银上证央企50ETF -31.24 1.0728 0.9980 0.6862 0.9980 2009-08-26 赵栩
1281 164205 天弘深证成份指数(LOF) -31.3 0.6870 1.0000 0.6870 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1282 510410 博时上证自然资源ETF -31.5 0.6917 1.0098 0.6917 1.0098 2012-04-10 胡俊敏
1283 202017 南方深证成份ETF联接 -31.6 0.6840 1.0000 0.6840 1.0000 2009-12-09 柯晓
1284 202019 南方策略优化股票 -31.92 0.6680 1.0010 0.6880 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1285 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -31.92 0.6808 1.0000 0.6808 1.0000 2009-12-30 杨阳
1286 159903 南方深证成份ETF -33.87 0.8954 0.9990 0.6607 0.9990 2009-12-04 柯晓
1287 040008 华安策略优选股票 -33.96 0.6319 2.4268 2.1682 2.4268 1992-08-31 汪光成 杨明
1288 580003 东吴行业轮动股票 -34.66 0.6245 1.0187 0.7045 1.0187 2008-04-23 任壮
1289 270007 广发大盘成长混合 -34.91 0.6509 1.0000 0.6509 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1290 163109 申万深证成分分级 -35.01 0.5860 1.0000 0.6526 1.0000 2010-10-22 张少华
1291 050013 博时上证超大盘ETF联接 -35.01 0.6499 1.0000 0.6499 1.0000 2009-12-29 方维玲
1292 510020 博时上证超大盘ETF -36.81 1.7235 1.0060 0.6357 1.0060 2009-12-29 方维玲
1293 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -37.5 0.6250 1.0000 0.6250 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1294 257060 国联安上证商品ETF联接 -45.95 0.5400 0.9990 0.5400 0.9990 2010-12-01 黄欣
1295 510170 国联安上证商品ETF -47.33 1.6930 0.9970 0.5250 0.9970 2010-11-26 黄欣
1296 020011 国泰沪深300指数 -48.24 0.5160 1.4270 0.7390 1.4270 2004-11-10 章赟
1297 202007 南方隆元产业主题股票 -49.69 0.5220 3.9959 0.5220 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸 汪澂
1298 590002 中邮核心成长股票 -53.82 0.4792 1.0377 0.4792 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘