序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1383.21 8.8820 1.0000 12.5620 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景顺长城内需增长股票 733.34 4.4200 1.0000 6.1760 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 627.36 5.3820 1.0000 5.9930 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 584.59 1.4480 0.9970 3.6850 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 545.5 1.2734 1.0005 3.1884 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 110002 易方达策略成长混合 498.71 3.7780 1.0000 4.9080 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 002011 华夏红利混合 497 1.5750 1.0000 4.0480 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 163801 中银中国混合(LOF) 496.39 1.4686 1.0000 3.6786 1.0000 2005-01-04 陈军
9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 489.6 0.8907 1.0000 5.2949 1.0000 2005-11-03 王晓明 杨岳斌
10 519008 汇添富优势精选混合 471.35 2.6331 1.0000 4.8131 1.0000 2005-08-25 王栩
11 070001 嘉实成长收益混合 466.93 0.6622 0.9842 3.3370 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
12 288002 华夏收入股票 466.35 2.5110 1.0001 3.9110 1.0001 2005-11-17 郑煜
13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 465.54 1.9303 1.0000 3.3733 1.0000 2005-09-27 卞亚军
14 020001 国泰金鹰增长股票 459.9 0.9930 1.0020 3.9970 1.0020 2002-05-08 张玮
15 162204 泰达宏利精选股票 453.65 3.9875 1.0000 5.0675 1.0000 2004-07-09 梁辉
16 240001 华宝兴业宝康消费品混合 450.86 1.5661 1.0000 4.7626 1.0000 2003-07-15 胡戈游
17 100020 富国天益价值股票 439.18 0.8647 1.0000 3.8760 1.0000 2004-06-15 陈戈
18 151001 银河稳健混合 435.76 1.1009 1.0000 3.3535 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 040004 华安宝利配置混合 426.54 1.0950 1.0020 3.4200 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 070006 嘉实服务增值行业混合 418.41 4.2880 1.0000 4.7680 1.0000 2004-04-01 陈勤
21 160605 鹏华中国50混合 408.57 1.3220 0.9900 3.4220 0.9900 2004-05-12 陈鹏
22 270002 广发稳健增长混合 406.46 1.5513 1.0000 3.3063 1.0000 2004-07-26 李琛
23 260101 景顺长城优选股票 401.09 1.4652 1.0000 3.4059 1.0000 2003-10-24 陈嘉平 丛林
24 160505 博时主题行业股票(LOF) 397.35 1.6680 0.9999 3.5060 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
25 519001 银华价值优选股票 394 1.2857 1.0000 4.3761 1.0000 2005-09-27 倪明
26 162202 泰达宏利周期股票 393.61 0.9205 1.0071 2.9655 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
27 000001 华夏成长混合 389.31 1.1040 1.0000 3.2050 1.0000 2001-12-18 童汀 程海泳
28 161005 富国天惠成长混合(LOF) 374.41 1.4705 1.0000 3.2335 1.0000 2005-11-16 朱少醒
29 100022 富国天瑞强势混合 368.28 0.8357 1.0000 3.4141 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 400003 东方精选混合 360.39 1.0339 1.0000 3.3960 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
31 270001 广发聚富混合 358.45 1.2128 1.0000 3.5228 1.0000 2003-12-03 祝俭
32 110005 易方达积极成长混合 356.21 0.8320 1.0000 4.1730 1.0000 2004-09-09 何云峰
33 519011 海富通精选混合 347.53 0.5065 0.9963 3.7131 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
34 288001 华夏经典混合 336.12 1.2060 1.0000 3.3460 1.0000 2004-03-15 王海雄
35 150103 银河银泰混合 328.96 1.1680 1.0000 3.7080 1.0000 2004-03-30 张杨
36 340001 兴全可转债混合 326.7 1.1318 1.0002 2.8738 1.0002 2004-05-11 杨云
37 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 323.41 1.0940 1.0000 3.1940 1.0000 2005-03-16 张继荣
38 160106 南方高增长股票(LOF) 315.65 1.5245 1.0000 3.0015 1.0000 2005-07-13 张原
39 481001 工银核心价值股票 311.28 0.3069 1.0000 3.7833 1.0000 2005-08-31 何江旭
40 090004 大成精选增值混合 309.98 0.8803 0.9999 2.8828 0.9999 2004-12-15 刘安田
41 240008 华宝兴业收益增长混合 309.71 4.0971 1.0000 4.0971 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
42 180001 银华优势企业混合 309.58 1.1223 1.0000 2.7823 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
43 160603 鹏华普天收益混合 308.74 0.7580 1.0020 3.2040 1.0020 2003-07-12 张卓
44 020003 国泰金龙行业混合 307.19 0.4950 1.0120 3.5890 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
45 161601 融通新蓝筹混合 303.79 0.7780 1.0006 3.0730 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
46 121002 国投瑞银景气行业混合 303.21 0.9543 1.0000 2.9233 1.0000 2004-04-29 马少章
47 270005 广发聚丰股票 301.58 0.6656 1.0000 3.8395 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
48 260109 景顺长城内需贰号股票 301.35 1.4770 0.9990 2.8030 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
49 162703 广发小盘成长股票(LOF) 294.62 1.8527 1.0000 3.1627 1.0000 2005-02-02 陈仕德
50 240002 华宝兴业宝康配置混合 292.85 1.3589 1.0000 3.0589 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
51 375010 上投摩根中国优势混合 292.63 1.6062 1.0000 4.6762 1.0000 2004-09-15 董红波
52 257020 国联安精选股票 292.3 0.9470 1.0000 2.8410 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
53 206001 鹏华行业成长混合 291.83 0.9049 0.9981 3.6480 0.9981 2002-05-24 彭建辉
54 090001 大成价值增长混合 290.06 0.6692 1.0000 3.3292 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
55 162203 泰达宏利稳定股票 288.95 0.7408 1.0022 2.6808 1.0022 2003-04-25 焦云
56 080001 长盛成长价值混合 288.11 0.9190 1.0050 2.8630 1.0050 2002-09-18 刘斌 翟彦垒
57 162205 泰达宏利风险预算混合 287.05 1.0796 1.0000 2.6946 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
58 377010 上投摩根阿尔法股票 283.49 2.3124 1.0000 4.2324 1.0000 2005-10-11 欧宝林
59 340006 兴全全球视野股票 279.25 1.7659 1.0000 3.5619 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
60 510081 长盛动态精选混合 278.51 1.0421 0.9951 2.9421 0.9951 2004-05-21 邓永明
61 202202 南方避险增值混合 278.31 2.4964 0.9938 3.1454 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
62 240004 华宝兴业动力组合股票 277.2 0.8235 1.0000 3.3335 1.0000 2005-11-17 刘自强
63 161706 招商优质成长股票(LOF) 272.55 1.1079 1.0000 3.0182 1.0000 2005-11-17 张慎平
64 398001 中海优质成长混合 270.16 0.5349 1.0002 2.8138 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
65 519692 交银成长股票 265.81 3.3412 1.0000 3.5862 1.0000 2006-10-23 管华雨
66 121001 国投瑞银融华债券 265.42 1.3098 1.0000 2.6118 1.0000 2003-04-16 孟亮
67 200001 长城久恒平衡混合 262.5 1.3700 0.9540 2.5600 0.9540 2003-10-31 王文祥
68 519688 交银精选股票 261.96 0.8375 0.9996 2.9833 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
69 240005 华宝兴业多策略股票 259.03 0.5296 1.0000 3.9618 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 050001 博时价值增长混合 257.39 0.6750 1.0000 3.1770 1.0000 2002-10-09 温宇峰
71 519087 新华优选分红混合 256.74 0.8518 0.9999 2.5612 0.9999 2005-09-16 曹名长
72 040001 华安创新混合 250.27 0.6370 1.0000 3.1390 1.0000 2001-09-21 汪光成
73 110001 易方达平稳增长混合 248.65 1.3820 1.0000 2.6520 1.0000 2002-08-23 陈皓
74 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 248.37 0.5967 1.0002 2.5889 1.0002 2005-04-27 汪晖
75 450002 国富弹性市值股票 243.84 1.2556 1.0000 2.5756 1.0000 2006-06-14 张晓东
76 002021 华夏回报二号混合 240.47 1.2470 1.0000 2.6520 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
77 202101 南方宝元债券 232.33 1.2911 1.0000 2.5911 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
78 260103 景顺长城动力平衡混合 232.02 0.7147 1.0000 3.0047 1.0000 2003-10-24 毛从容
79 180003 银华-道琼斯88指数 228.31 0.7825 1.0000 2.5825 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
80 163803 中银增长股票 224.12 0.7403 1.0000 2.8978 1.0000 2006-03-17 张琦 辜岚
81 360005 光大保德信红利股票 222.89 2.4764 1.0001 3.1344 1.0001 2006-03-24 于进杰
82 320003 诺安股票 220.44 0.8521 1.0009 2.7356 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
83 020005 国泰金马稳健混合 219.09 0.7290 1.0000 3.0380 1.0000 2004-06-18 程洲
84 350002 天治品质优选混合 215.51 0.8681 1.0000 3.3931 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
85 310308 申万菱信盛利精选混合 215.03 0.8751 1.0001 2.5271 1.0001 2004-04-09 谭涛
86 070003 嘉实稳健混合 213.37 0.8490 1.0000 2.5080 1.0000 2003-07-09 许少波
87 320001 诺安平衡混合 212.6 0.6504 1.0000 2.9104 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
88 180010 银华优质增长股票 209.54 1.6606 1.0000 3.2206 1.0000 2006-06-09 郭建兴
89 100016 富国天源平衡混合 207.21 1.0715 1.0002 2.5351 1.0002 2002-08-16 李晓铭
90 050004 博时精选股票 204.67 1.1193 0.9996 2.6753 0.9996 2004-06-22 孙占军
91 160105 南方积极配置股票(LOF) 200.48 1.0013 1.0000 2.4933 1.0000 2004-10-14 李源海
92 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 200.16 0.7660 1.0000 2.7770 1.0000 2006-01-26 陈晖
93 530001 建信恒久价值股票 199.09 0.5700 1.0002 2.5272 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
94 360001 光大保德信量化股票 198.87 0.8799 0.9995 2.8836 0.9995 2004-08-27 钱钧
95 217001 招商安泰股票 198.01 0.3730 1.0001 3.3770 1.0001 2003-04-28 王景
96 202001 南方稳健成长混合 194.91 0.8515 1.0005 2.6865 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
97 519690 交银稳健配置混合 193.07 1.1911 1.0000 2.8261 1.0000 2006-06-14 张科兵
98 040005 华安宏利股票 192.84 2.3042 1.0000 2.9242 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
99 398011 中海分红增利混合 190.74 0.8063 1.0000 2.2063 1.0000 2005-06-16 笪菲
100 580001 东吴嘉禾优势精选混合 185.42 0.7167 1.0000 2.4367 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛
101 112002 易方达策略成长二号混合 185.26 1.5180 1.0000 3.0730 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
102 040002 华安中国A股增强指数 184.93 0.5050 1.0000 2.6610 1.0000 2002-11-08 牛勇
103 257010 国联安小盘精选混合 184.68 0.8440 0.9590 2.9740 0.9590 2004-04-12 邹新进
104 270006 广发策略优选混合 184.2 1.3196 1.0000 2.5796 1.0000 2006-05-17 冯永欢
105 162102 金鹰中小盘精选混合 184.17 0.8164 1.0004 2.4124 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
106 161605 融通蓝筹成长混合 178.43 1.0690 1.0010 2.3520 1.0010 2003-09-30 严菲
107 290002 泰信先行策略混合 176.42 0.6193 1.0050 2.4198 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
108 090003 大成蓝筹稳健混合 175.36 0.6298 1.0000 3.1998 1.0000 2004-06-03 施永辉
109 400001 东方龙混合 174.84 0.6901 1.0002 2.4516 1.0002 2004-11-25 于鑫
110 161606 融通行业景气混合 174.53 0.8060 1.0000 2.7460 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
111 161604 融通深证100指数 174.38 0.9310 0.9960 2.2940 0.9960 2003-09-30 王建强
112 159901 易方达深证100ETF 174.36 0.5722 1.0200 2.8304 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
113 163804 中银收益混合 173.73 1.2103 1.0000 2.4103 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
114 519997 长信银利精选股票 169.87 0.6200 1.0000 2.5400 1.0000 2005-01-17 安昀
115 519035 富国天博创新股票 167.75 0.7920 1.0000 2.8099 1.0000 1992-05-30 毕天宇
116 217002 招商安泰平衡混合 166.59 1.0810 1.0001 2.4960 1.0001 2003-04-28 王景
117 519005 海富通股票 166.46 0.6200 1.0000 2.5690 1.0000 2005-07-29 陈静
118 070010 嘉实主题混合 166.42 1.0890 1.0000 2.6020 1.0000 2006-07-21 马惠明
119 255010 国联安稳健混合 164.63 1.0380 1.0000 2.4780 1.0000 2003-08-08 施卫平
120 630002 华商盛世成长股票 161.6 2.1315 1.0000 2.3965 1.0000 2008-09-23 刘宏
121 050007 博时平衡配置混合 161.52 0.9450 1.0000 2.3600 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
122 002031 华夏策略混合 161.1 1.9160 1.0000 2.5160 1.0000 2008-10-23 谭琦
123 373010 上投摩根双息平衡混合 160.07 1.0390 1.0000 2.4682 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
124 519029 华夏稳增混合 159.57 1.5700 1.0840 2.2750 1.0840 1991-11-15 王海雄
125 217005 招商先锋混合 159.38 0.6131 1.0001 2.5631 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
126 121005 国投瑞银创新动力股票 158.39 0.7666 1.0000 2.5187 1.0000 2006-11-15 孟亮
127 000021 华夏优势增长股票 157.97 1.2600 1.0000 2.4300 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
128 151002 银河收益债券 151.9 1.1277 1.0000 2.2177 1.0000 2003-08-04 张矛
129 660001 农银行业成长股票 151.61 1.6242 0.9991 2.2242 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
130 100018 富国天利增长债券 151.44 1.1952 1.0000 2.0772 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
131 519018 汇添富均衡增长股票 149.92 0.7211 1.0002 2.4627 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
132 110009 易方达价值精选股票 149.72 0.9732 1.0000 2.3252 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
133 210001 金鹰成份优选混合 149.44 0.6398 1.0000 2.3484 1.0000 2003-06-16 林华显
134 200006 长城消费增值股票 149.09 0.8075 1.0000 2.2475 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
135 310328 申万菱信新动力股票 147.47 0.6248 1.0000 2.4148 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
136 200002 长城久泰沪深300指数 147.13 0.9552 1.0000 3.8152 1.0000 2004-05-21 杨建华
137 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 147.11 0.6455 1.0000 2.5135 1.0000 2005-08-29 杨宇
138 163503 天治核心成长股票(LOF) 146.48 0.5727 1.0000 2.1275 1.0000 2006-01-20 秦海燕
139 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 145.63 0.7410 1.0000 2.4030 1.0000 2006-07-18 程世杰
140 350001 天治财富增长混合 145.41 0.7854 1.0000 2.3307 1.0000 2004-06-29 周雪军
141 540002 汇丰晋信龙腾股票 145.32 1.4306 1.0002 2.2966 1.0002 2006-09-27 林彤彤
142 159902 华夏中小板ETF 144.62 2.3650 1.0060 2.4650 1.0060 2006-06-08 方军
143 519003 海富通收益增长混合 143.73 0.7160 0.9830 2.3310 0.9830 2004-03-12 牟永宁 黄春雨
144 161607 融通巨潮100指数(LOF) 141.56 0.7310 1.0000 2.2450 1.0000 2005-05-12 王建强
145 270008 广发核心精选股票 140.72 2.1060 1.0000 2.3160 1.0000 2008-07-16 朱纪刚
146 519089 新华优选成长股票 140.42 1.5268 1.0000 2.2268 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
147 378010 上投摩根成长先锋股票 139.36 1.4556 0.9990 2.3246 0.9990 2006-09-20 罗建辉
148 202003 南方绩优成长股票 138.27 1.3049 1.0000 2.2216 1.0000 2006-11-16 张原 史博
149 100026 富国天合稳健股票 138.06 0.9618 1.0000 2.3793 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
150 519668 银河成长股票 135.63 1.4957 1.0000 2.0817 1.0000 2008-05-26 丁杰人
151 213001 宝盈鸿利收益混合 132.78 0.5071 1.0000 2.3323 1.0000 2002-10-08 彭敢
152 160805 长盛同智优势混合(LOF) 132.21 0.8224 1.0000 2.1916 1.0000 1992-03-13 王宁
153 360006 光大保德信新增长股票 131.49 1.1120 1.0000 2.3920 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
154 550001 信诚四季红混合 130.14 0.8565 1.0140 2.0685 1.0140 2006-04-29 闾志刚
155 550002 信诚精萃成长股票 128.73 0.6849 1.0000 2.0758 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
156 510050 华夏上证50ETF 127.74 1.6810 0.9970 2.2210 0.9970 2004-12-30 方军
157 510080 长盛全债指数增强债券 127.39 1.1555 1.0203 1.9655 1.0203 2003-10-25 贾志敏
158 070013 嘉实研究精选股票 122.94 1.6410 0.9990 2.1110 0.9990 2008-05-27 张弢
159 410001 华富竞争力优选混合 122.35 0.6472 1.0001 1.9260 1.0001 2005-03-02 龚炜
160 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 122.28 0.9298 1.0061 2.2363 1.0061 2006-05-12 胡涛
161 450001 国富中国收益混合 121.1 0.5116 1.0000 2.0697 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
162 180012 银华富裕主题股票 117.02 1.0595 1.0000 2.0125 1.0000 2006-11-16 王华 黄颖
163 050002 博时沪深300指数 116.99 0.6619 0.9700 2.6419 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王红欣
164 519013 海富通风格优势股票 116.03 0.9030 1.0000 2.0090 1.0000 2006-10-19 牟永宁 陈静
165 519180 万家180指数 114.97 0.5465 1.0161 2.8865 1.0161 2003-03-15 吴涛
166 090006 大成2020生命周期混合 114.19 0.6620 1.0000 2.4840 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
167 540001 汇丰晋信2016周期混合 114.16 1.4592 1.0000 2.1092 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
168 240009 华宝兴业先进成长股票 110.37 1.7108 1.0000 1.9788 1.0000 2006-11-07 朱亮
169 070005 嘉实债券 109.91 1.3920 1.0000 1.8770 1.0000 2003-07-09 曲扬
170 510180 华安上证180ETF 106.94 0.5240 1.0000 2.0620 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
171 200007 长城安心回报混合 106.36 0.7060 1.0000 1.8994 1.0000 2006-08-22 徐九龙
172 020009 国泰金鹏蓝筹混合 104.73 0.8840 0.9890 1.8800 0.9890 2006-09-29 黄焱
173 121003 国投瑞银核心企业股票 104.01 0.7560 1.0000 2.2860 1.0000 2006-04-19 倪文昊
174 590001 中邮核心优选股票 102.84 1.0048 1.0000 2.2248 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
175 519069 汇添富价值精选股票 100.59 1.3990 1.0000 1.8790 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
176 530003 建信优选成长股票 99.49 0.8629 1.0000 2.3129 1.0000 2006-09-08 姚锦
177 519670 银河行业股票 99.12 1.4730 1.0000 1.8330 1.0000 2009-04-24 成胜
178 110003 易方达上证50指数 96.3 0.6459 1.0000 2.4959 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
179 530006 建信核心精选股票 96.04 1.1390 1.0000 1.8340 1.0000 2008-11-25 王新艳
180 550003 信诚盛世蓝筹股票 96 1.9600 1.0000 1.9600 1.0000 2008-06-04 张光成
181 110012 易方达科汇灵活配置混合 93.49 1.3110 1.0380 5.4590 4.6160 1993-12-14 冯波
182 519007 海富通强化回报混合 91.96 0.6830 1.0000 2.1790 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
183 240003 华宝兴业宝康债券 90.17 1.1754 1.0000 1.7254 1.0000 2003-07-15 李栋梁
184 001001 华夏债券A/B 88.75 1.0530 1.0020 1.6830 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
185 590008 中邮战略新兴产业股票 87.5 1.8750 1.0000 1.8750 1.0000 2012-06-12 任泽松
186 580002 东吴双动力股票 85.9 1.2703 1.0001 1.8503 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程涛
187 217003 招商安泰债券A 84.69 1.1082 1.0033 1.6797 1.0033 2003-04-28 张婷
188 540004 汇丰晋信2026周期混合 84.45 1.1721 1.0000 1.7921 1.0000 2008-07-23 刘辉
189 180002 银华保本增值混合 83.57 0.9991 0.9911 0.9991 0.9911 2004-03-02 姜永康
190 121006 国投瑞银稳健增长混合 82.62 1.1180 0.9980 1.7080 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
191 519300 大成沪深300指数 81.71 0.7480 1.0000 2.1580 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
192 090002 大成债券A/B 80.07 1.0452 1.0017 1.6142 1.0017 2003-06-12 王立
193 519679 银河主题股票 79.7 1.7970 1.0000 1.7970 1.0000 2012-09-21 成胜
194 090007 大成策略回报股票 78.3 0.9560 1.0000 1.6500 1.0000 2008-11-26 徐彦
195 161903 万家行业优选股票(LOF) 78.26 0.5450 1.0000 1.7430 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
196 460005 华泰柏瑞价值增长股票 77.93 1.2290 1.0001 1.7390 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
197 340007 兴全社会责任股票 77.48 1.5680 1.0020 1.7580 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
198 110013 易方达科翔股票 76.39 1.3460 1.2880 5.4590 4.5680 1993-12-14 付浩
199 162006 长城久富股票(LOF) 75.71 1.1343 2.7856 3.5401 2.7856 1992-05-21 杨建华
200 202011 南方优选价值股票 75.41 1.1550 0.9980 1.6750 0.9980 2008-06-18 谈建强
201 519993 长信增利动态策略股票 74.97 0.7300 0.9959 1.9690 0.9959 2006-11-09 胡志宝
202 288102 中信稳定双利债券 74.4 1.0126 1.0000 1.5890 1.0000 2006-07-20 毛颖
203 481004 工银稳健成长股票 73.34 1.4189 1.0000 1.6689 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
204 020018 国泰金鹿保本混合 72.82 1.0160 1.0030 1.1350 1.0030 2006-04-28 沙骎 邱晓华
205 166002 中欧新蓝筹混合 72.72 1.0656 1.0000 1.6456 1.0000 2008-07-25 周蔚文
206 070011 嘉实策略混合 72.62 1.2180 1.0000 1.6460 1.0000 2006-12-12 张弢
207 260108 景顺长城新兴成长股票 72.44 0.7640 1.0000 2.1240 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
208 377240 上投摩根新兴动力股票 72.4 1.7240 1.0000 1.7240 1.0000 2011-07-13 杜猛
209 519995 长信金利趋势股票 72.37 0.5737 1.0000 1.7980 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
210 161613 融通创业板指数 70.23 1.4860 1.0000 1.6360 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
211 213002 宝盈泛沿海增长股票 70.03 0.4237 1.0000 1.9313 1.0000 2005-03-08 高峰
212 050201 博时价值增长贰号混合 69.8 0.6010 1.0030 2.0560 1.0030 2006-09-27 温宇峰
213 162208 泰达宏利首选企业股票 69.75 1.2925 0.9950 1.6125 0.9950 2006-12-01 刘金玉 陈桥宁
214 110011 易方达中小盘股票 69.13 1.6385 1.0000 1.6785 1.0000 2008-06-19 张坤
215 450004 国富深化价值股票 68.62 1.1680 0.9998 1.6380 0.9998 2008-07-03 张晓东
216 398031 中海蓝筹混合 67.72 1.1928 1.0000 1.5878 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
217 161609 融通动力先锋股票 67.18 1.1760 1.0000 1.7210 1.0000 2006-11-15 郭恒
218 320006 诺安灵活配置混合 67.15 0.9990 0.9990 1.5790 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
219 519066 汇添富蓝筹稳健混合 66.75 1.2920 1.0000 1.6470 1.0000 2008-07-08 苏竞
220 377020 上投摩根内需动力股票 65.64 1.3109 1.0001 1.5769 1.0001 2007-04-13 王孝德
221 161603 融通债券A/B 65.15 1.0650 1.0010 1.5620 1.0010 2003-09-30 张李陵
222 290005 泰信优势增长混合 64.33 1.1300 1.0000 1.5700 1.0000 2008-06-25 朱志权
223 020002 国泰金龙债券A 64.31 1.0490 1.0060 1.5300 1.0060 2003-12-05 吴晨
224 080002 长盛创新先锋混合 63.95 1.0489 1.0000 1.5589 1.0000 2008-06-04 王克玉
225 160602 鹏华普天债券A 63.6 1.1300 1.0010 1.5440 1.0010 2003-07-12 阳先伟
226 260116 景顺长城核心竞争力股票 63.06 1.4190 1.0000 1.5690 1.0000 2011-12-20 余广 陈嘉平
227 310368 申万菱信竞争优势股票 62.59 1.1304 1.0001 1.6004 1.0001 2008-07-04 张鹏
228 100029 富国天成红利混合 61.47 1.2933 0.9982 1.5743 0.9982 2008-05-28 于江勇
229 253010 国联安安心成长混合 61.42 0.5830 1.0000 1.5460 1.0000 2005-07-13 吴照银
230 202002 南方稳健成长贰号混合 61.39 0.4666 1.0001 1.7570 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
231 660012 农银消费主题股票 61.25 1.5012 1.0007 1.5812 1.0007 2012-04-24 付娟
232 001003 华夏债券C 60.74 1.0440 1.0330 1.6540 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
233 217008 招商安本增利债券 60.6 1.1203 1.0000 1.5303 1.0000 2006-07-11 张婷
234 217203 招商安泰债券B 59.48 1.1334 1.0108 1.6449 1.1223 2003-04-28 张婷
235 240011 华宝兴业大盘精选股票 56.88 1.5022 1.0000 1.5822 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
236 610002 信达澳银精华配置混合 56.86 1.0730 1.0000 1.4930 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
237 470009 汇添富民营活力股票 56.81 1.5650 0.9980 1.5650 0.9980 2010-05-05 齐东超
238 110026 易方达创业板ETF联接 56.37 1.5640 1.0002 1.5640 1.0002 2011-09-20 王建军
239 485105 工银增强收益债券A 56.09 1.1179 1.0002 1.4879 1.0002 2007-05-11 杜海涛
240 630011 华商主题精选股票 55.4 1.5540 1.0000 1.5540 1.0000 2012-05-31 梁永强
241 162211 泰达宏利品质生活混合 55.23 1.2930 1.0000 1.5030 1.0000 2009-04-09 焦云
242 420001 天弘精选混合 55.19 0.4936 1.0003 1.5120 1.0003 2005-10-08 钱文成
243 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 55 1.1250 0.9990 1.5450 0.9990 2007-01-09 黄鑫
244 350005 天治创新先锋股票 54.81 1.5481 1.0000 1.5481 1.0000 2008-05-08 陈勇
245 310358 申万菱信新经济混合 54.09 0.6608 1.0000 1.9927 1.0000 2006-12-06 徐爽
246 370024 上投摩根核心优选股票 53.5 1.5350 1.0000 1.5350 1.0000 2012-11-28 孙芳
247 485005 工银增强收益债券B 52.08 1.1137 1.0002 1.4567 1.0002 2007-05-11 杜海涛
248 240020 华宝兴业医药生物 51.8 1.5180 1.0000 1.5180 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
249 519068 汇添富成长焦点股票 51.39 1.2591 1.0007 1.5191 1.0007 2007-03-12 齐东超
250 660005 农银中小盘股票 50.48 1.4626 1.0000 1.4926 1.0000 2010-03-25 付娟
251 257040 国联安红利股票 50.47 1.0870 1.0000 1.4580 1.0000 2008-10-22 施卫平
252 163805 中银策略股票 50.19 1.1625 1.0000 1.4925 1.0000 2008-04-03 张琦
253 373020 上投摩根双核平衡混合 49.93 1.3784 0.9999 1.4794 0.9999 2008-05-21 罗建辉
254 110017 易方达增强回报债券A 49.88 1.1540 1.0000 1.4440 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
255 080012 长盛电子信息产业股票 49.69 1.3440 1.0000 1.4790 1.0000 2012-03-27 王克玉
256 410004 华富收益增强债券A 49 1.1949 1.0001 1.4469 1.0001 2008-05-28 胡伟
257 530008 建信稳定增利债券 48.63 1.1950 1.0000 1.4500 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
258 180013 银华领先策略股票 48.21 1.1644 1.0000 1.5444 1.0000 2008-08-20 刘春雨
259 020023 国泰事件驱动股票 48 1.4800 1.0000 1.4800 1.0000 2011-08-17 王航
260 398061 中海消费股票 47.99 1.2390 1.0000 1.4490 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
261 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 47.94 1.2460 1.0000 1.4320 1.0000 2011-12-13 马少章 孟亮
262 519183 万家双引擎灵活配置混合 47.86 0.9972 1.0000 1.4872 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
263 379010 上投摩根中小盘股票 47.5 1.4310 0.9990 1.4710 0.9990 2009-01-21 董红波
264 020010 国泰金牛创新股票 47.37 1.2780 0.9990 1.4330 0.9990 2007-05-18 范迪钊
265 450003 国富潜力组合股票 47.05 1.0306 0.9998 1.4406 0.9998 2007-03-22 朱国庆
266 110018 易方达增强回报债券B 46.28 1.1350 1.0000 1.4150 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
267 092002 大成债券C 45.92 1.0409 1.0043 1.5759 1.1843 2003-06-12 王立
268 540010 汇丰晋信科技先锋股票 45.86 1.4585 0.9999 1.4585 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
269 270021 广发聚瑞股票 45.8 1.4580 1.0000 1.4580 1.0000 2009-06-16 刘明月
270 410005 华富收益增强债券B 45.77 1.1986 1.0002 1.4206 1.0002 2008-05-28 胡伟
271 159915 易方达创业板ETF 44.85 1.2623 0.9983 1.4461 0.9983 2011-09-20 王建军
272 161010 富国天丰强化债券(LOF) 43.69 1.0310 1.0000 1.3800 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
273 377150 上投摩根健康品质生活股票 43.6 1.4360 1.0000 1.4360 1.0000 2012-02-01 董红波
274 161616 融通医疗保健股票 43.47 1.2270 1.0000 1.3970 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
275 240017 华宝兴业新兴产业 43.35 1.4344 1.0006 1.4344 1.0006 2010-12-07 朱亮
276 483003 工银精选平衡混合 43.19 0.4697 1.0001 1.6458 1.0001 2006-07-13 杨军
277 519991 长信双利优选混合 43.19 1.0770 1.0000 1.3770 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
278 519095 新华行业周期轮换股票 42.6 1.4260 1.0000 1.4260 1.0000 2010-07-21 何潇
279 162212 泰达宏利红利先锋股票 42.28 1.3380 1.0000 1.4100 1.0000 2009-12-03 梁辉
280 160608 鹏华普天债券B 42.24 1.0990 1.0130 1.4830 1.0980 2003-07-12 阳先伟
281 660015 农银行业轮动股票 42.15 1.3135 1.0000 1.4135 1.0000 2012-11-14 魏伟
282 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 42.07 1.3068 1.0031 1.4068 1.0031 2010-06-08 刘辉
283 260111 景顺长城公司治理股票 41.95 1.1040 1.0000 1.4520 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
284 160612 鹏华丰收债券 41.68 1.0580 1.0000 1.3750 1.0000 2008-05-28 阳先伟
285 320005 诺安价值增长股票 41.23 0.7106 1.0001 1.6556 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
286 163412 兴全轻资产股票(LOF) 40.8 1.4080 1.0000 1.4080 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
287 161902 万家增强收益债券 40.28 0.9789 1.0395 1.7872 1.4065 2004-09-28 孙驰
288 485107 工银添利债券A 40.26 1.0890 1.0001 1.3690 1.0001 2008-04-14 江明波
289 110015 易方达行业领先股票 40 1.3050 1.0000 1.3950 1.0000 2009-03-26 冯波
290 630001 华商领先企业混合 39.92 1.3045 1.0000 1.4095 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
291 040025 华安科技动力股票 39.7 1.3970 1.0000 1.3970 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
292 519680 交银增利债券A/B 39.43 1.0109 1.0000 1.3509 1.0000 2008-03-31 李家春
293 519033 海富通国策导向股票 39.3 1.3930 1.0000 1.3930 1.0000 2011-11-16 牟永宁 黄春雨
294 519666 银河银信添利债券B 39.3 1.0076 1.0001 1.3476 1.0001 2007-03-14 韩晶
295 110008 易方达稳健收益债券B 39.23 1.1342 1.0141 1.4078 1.0457 2005-09-19 胡剑
296 213007 宝盈增强收益债券A/B 39.16 1.1138 1.0001 1.3658 1.0001 2008-05-15 陈若劲
297 210002 金鹰红利价值混合 38.61 1.0251 0.9999 1.4131 0.9999 2008-12-04 朱丹
298 000031 华夏复兴股票 38.6 1.3860 1.0000 1.3860 1.0000 2007-09-10 程海泳 崔同魁
299 519150 新华优选消费股票 38.6 1.3860 1.0000 1.3860 1.0000 2012-06-13 崔建波
300 100032 富国天鼎中证指数增强 38.33 0.9930 1.0880 1.5690 1.0880 1994-01-01 徐幼华
301 100060 富国高新技术产业股票 38 1.3800 1.0000 1.3800 1.0000 2012-06-27 王海军
302 400015 东方增长中小盘混合 37.8 1.3781 1.0001 1.3781 1.0001 2011-12-28 呼振翼
303 485007 工银添利债券B 37.19 1.0809 1.0001 1.3429 1.0001 2008-04-14 江明波
304 121009 国投瑞银稳定增利债券 36.78 1.0826 1.0000 1.3336 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
305 110007 易方达稳健收益债券A 36.77 1.1222 1.0136 1.3868 1.0452 2005-09-19 胡剑
306 519017 大成积极成长股票 36.76 0.8830 1.5548 2.0010 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
307 400007 东方策略成长股票 36.55 1.3655 1.0000 1.3655 1.0000 2008-06-03 于鑫
308 163807 中银优选混合 36.52 1.1579 1.0000 1.3479 1.0000 2009-04-03 张琦
309 395001 中海稳健收益债券 36.44 1.0490 1.0000 1.3290 1.0000 2008-04-10 刘俊
310 519682 交银增利债券C 36.15 1.0072 1.0000 1.3252 1.0000 2008-03-31 李家春
311 202102 南方多利增强债券C 35.98 1.0798 1.0177 1.3701 1.0458 2006-03-27 李璇
312 630005 华商动态阿尔法混合 35.89 1.3290 0.9780 1.3290 0.9780 2009-11-24 梁永强
313 001011 华夏希望债券A 35.83 1.0620 1.0000 1.3320 1.0000 2008-03-10 韩会永
314 180015 银华增强收益债券 35.11 1.1070 1.0000 1.3130 1.0000 2008-12-03 姜永康
315 519021 国泰金鼎价值混合 35.07 0.7240 1.5210 1.9880 1.5210 1992-05-31 邓时锋
316 070015 嘉实多元债券A 34.94 1.0920 1.0000 1.3210 1.0000 2008-09-10 王茜
317 630003 华商收益增强债券A 34.87 1.0990 1.0000 1.3240 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
318 166011 中欧盛世成长分级股票 34.8 1.3480 1.0000 1.3480 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
319 217011 招商安心收益债券 34.79 1.1280 1.0000 1.3280 1.0000 2008-10-22 孙海波
320 050022 博时回报混合 34.5 1.3450 1.0000 1.3450 1.0000 2011-11-08 姜文涛
321 040035 华安逆向策略股票 34.2 1.3420 1.0000 1.3420 1.0000 2012-08-16 陆从珍
322 320004 诺安优化收益债券 34.05 1.0812 1.0106 1.3508 1.0252 2006-07-17 汪洋
323 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 33.74 1.3020 1.0010 1.3320 1.0010 2008-10-10 伍旋
324 040009 华安稳定收益债券A 33.74 1.0779 1.0000 1.3129 1.0000 2008-04-30 贺涛
325 001013 华夏希望债券C 33.67 1.0530 1.0000 1.3130 1.0000 2008-03-10 韩会永
326 020015 国泰区位优势股票 33.66 1.2830 1.0000 1.3280 1.0000 2009-05-27 邓时锋
327 270028 广发制造业精选股票 33.3 1.3330 1.0000 1.3330 1.0000 2011-09-20 李巍
328 110010 易方达价值成长混合 33.3 1.2583 1.0000 1.3483 1.0000 2007-04-02 潘峰
329 519674 银河创新股票 33.21 1.3321 1.0000 1.3321 1.0000 2010-12-29 王培
330 213008 宝盈资源优选股票 33.01 1.1858 1.1205 1.4747 1.1205 1993-04-15 彭敢
331 090018 大成新锐产业股票 33 1.3300 1.0000 1.3300 1.0000 2012-03-20 袁巍
332 040011 华安核心股票 32.85 0.9267 1.0000 1.4267 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
333 070016 嘉实多元债券B 32.7 1.0850 1.0003 1.3020 1.0003 2008-09-10 王茜
334 253020 国联安增利债券A 32.6 1.0670 1.0000 1.3020 1.0000 2009-03-11 冯俊
335 257030 国联安优势股票 32.47 1.0350 1.0080 1.3160 1.0080 2007-01-24 韦明亮
336 340008 兴全有机增长混合 32.36 1.3237 1.0001 1.3237 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
337 233007 大摩卓越成长股票 32.34 1.3233 0.9999 1.3233 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
338 270050 广发新经济股票 32.3 1.3230 1.0000 1.3230 1.0000 2013-02-06 刘明月
339 610001 信达澳银领先增长股票 32.24 1.0884 1.0000 1.3684 1.0000 2007-03-08 王战强
340 560006 益民核心增长混合 32.1 1.3210 1.0000 1.3210 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
341 630103 华商收益增强债券B 32.04 1.0940 1.0000 1.3000 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
342 290004 泰信优质生活股票 31.79 0.8643 1.0000 1.4643 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
343 257070 国联安优选行业股票 31.5 1.3150 1.0000 1.3150 1.0000 2011-05-23 王忠波
344 270009 广发增强债券 31.38 1.0910 1.0000 1.2940 1.0000 2008-03-27 谢军
345 213917 宝盈增强收益债券C 31.13 1.0911 1.0418 1.3431 1.0418 2008-05-15 陈若劲
346 040010 华安稳定收益债券B 30.97 1.0632 1.0000 1.2882 1.0000 2008-04-30 贺涛
347 050008 博时第三产业股票 30.75 0.9300 2.1740 2.8160 2.1740 1992-06-01 刘彦春
348 253021 国联安增利债券B 30.5 1.0650 1.0000 1.2830 1.0000 2009-03-11 冯俊
349 519989 长信利丰债券 30.12 1.0660 1.0000 1.2790 1.0000 2008-12-29 李小羽
350 050010 博时特许价值股票 29.92 0.9920 0.9970 1.3370 0.9970 2008-05-28 胡俊敏
351 050006 博时稳定价值债券B 29.65 1.0190 1.0000 1.2780 1.0000 2005-08-24 张勇
352 660003 农银平衡双利混合 29.64 1.1820 1.0017 1.2920 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
353 163806 中银增利债券 29.38 1.1080 1.0000 1.2780 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
354 519078 汇添富增强收益债券A 29.21 1.0700 1.0000 1.2700 1.0000 2008-03-06 陆文磊
355 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.72 1.0783 1.0001 1.2683 1.0001 2006-04-13 陈东
356 690002 民生加银增强收益债券A 28.35 1.1490 1.0000 1.2790 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
357 270010 广发沪深300指数 28.2 1.0490 1.0000 1.3390 1.0000 2008-12-30 陈盛业
358 217010 招商大盘蓝筹股票 28.19 0.9880 1.0000 1.3680 1.0000 2008-06-19 袁野 陈玉辉
359 740001 长安宏观策略 27.9 1.2790 1.0000 1.2790 1.0000 2012-03-09 雷宇
360 020019 国泰双利债券A 27.65 1.0730 1.0000 1.2590 1.0000 2009-03-11 胡永青
361 180018 银华和谐主题混合 27.57 1.1860 1.0000 1.2660 1.0000 2009-04-27 周晶
362 020026 国泰成长优选股票 27.4 1.2740 1.0000 1.2740 1.0000 2012-03-20 张玮
363 200015 长城优化升级股票 27.29 1.1400 1.0000 1.2550 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
364 540003 汇丰晋信动态策略混合 27.21 1.1465 1.0000 1.2665 1.0000 2007-04-09 王春
365 050106 博时稳定价值债券A 27.09 1.0310 1.0030 1.3020 1.0410 2005-08-24 张勇
366 360008 光大保德信增利收益债券A 27.01 1.0020 1.0000 1.2480 1.0000 2008-10-29 陆欣
367 660004 农银策略价值股票 26.77 1.2673 0.9997 1.2673 0.9997 2009-09-29 李洪雨
368 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 26.76 1.8130 1.0160 1.2950 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
369 519120 浦银安盛新兴产业混合 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2013-03-25 吴勇
370 530005 建信优化配置混合 26.68 0.8693 1.0102 1.4193 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建
371 320007 诺安成长股票 26.39 0.8460 1.0000 1.2910 1.0000 2009-03-10 刘红辉
372 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 26.2 1.2620 1.0000 1.2620 1.0000 2012-05-07 张光成
373 485114 工银添颐债券A 26.2 1.2620 1.0000 1.2620 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
374 690202 民生加银增强收益债券C 26.18 1.1280 1.0000 1.2580 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
375 202103 南方多利增强债券A 26.1 1.0837 1.0255 1.3842 1.1387 2006-03-27 李璇
376 519698 交银先锋股票 26.09 1.2057 1.0000 1.2607 1.0000 2009-04-10 王少成
377 420102 天弘永利债券B 25.86 1.0009 1.0007 1.2372 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
378 202211 南方恒元保本混合 25.81 1.0470 1.0000 1.2470 1.0000 2008-11-12 陈虎
379 110023 易方达医疗行业股票 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2011-01-28 李文健
380 519979 长信内需成长股票 25.71 1.0930 1.0000 1.2430 1.0000 2011-10-20 安昀
381 020012 国泰金龙债券C 25.4 1.0460 1.0250 1.5120 1.2740 2003-12-05 吴晨
382 290006 泰信蓝筹精选股票 25.37 0.8742 1.0013 1.2742 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
383 020020 国泰双利债券C 25.26 1.0660 1.0000 1.2380 1.0000 2009-03-11 胡永青
384 200009 长城稳健增利债券 25.18 1.1390 1.0000 1.2440 1.0000 2008-08-27 史彦刚
385 350006 天治稳健双盈债券 25.18 1.2108 1.0000 1.2508 1.0000 2008-11-05 秦娟
386 290003 泰信双息双利债券 25.01 1.0573 1.0101 1.2686 1.0344 2006-06-15 何俊春
387 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 24.92 0.8540 2.2100 3.4950 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
388 165512 信诚新机遇股票(LOF) 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2011-08-01 杨建标
389 080003 长盛积极配置债券 24.75 1.0767 1.0000 1.2497 1.0000 2008-10-08 贾志敏
390 070009 嘉实超短债债券 24.58 1.0127 1.0000 1.2213 1.0000 2006-04-26 魏莉
391 560002 益民红利成长混合 24.52 0.4564 1.0000 1.4063 1.0000 2006-11-21 蒋俊国
392 485014 工银添颐债券B 24.5 1.2450 1.0000 1.2450 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
393 350008 天治成长精选股票 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2011-08-04 章旭峰
394 360009 光大保德信增利收益债券C 24.39 0.9970 1.0000 1.2260 1.0000 2008-10-29 陆欣
395 377530 上投摩根行业轮动股票 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2010-01-28 冯刚
396 420002 天弘永利债券A 23.25 0.9998 1.0006 1.2134 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
397 166003 中欧稳健收益债券A 23.19 1.0825 1.0000 1.2180 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
398 370027 上投摩根智选30股票 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2013-03-06 杜猛
399 213006 宝盈核心优势混合A 23.04 1.0212 1.0000 1.2212 1.0000 2009-03-17 王茹远
400 050026 博时医疗保健行业股票 23 1.2300 1.0000 1.2300 1.0000 2012-08-28 李权胜
401 163822 中银主题策略股票 23 1.2300 1.0000 1.2300 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
402 481015 工银主题策略股票 22.96 1.2370 1.0060 1.2370 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
403 159918 中创400ETF 22.79 1.2274 0.9996 1.2274 0.9996 2012-03-22 杨宇
404 519667 银河银信添利债券A 22.57 1.0096 1.0683 1.3706 1.1263 2007-03-14 韩晶
405 040012 华安强化收益债券A 22.17 1.0680 1.0000 1.2100 1.0000 2009-04-13 苏玉平
406 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.13 1.0588 1.0028 1.2488 1.0358 2006-04-13 陈东
407 470006 汇添富医药保健股票 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2010-09-21 周睿
408 233005 大摩强收益债券 21.99 1.1808 1.0000 1.2158 1.0000 2009-12-29 洪天阳
409 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 21.94 1.1470 1.1230 1.3690 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
410 700001 平安大华行业先锋股票 21.83 1.1100 0.9960 1.2100 0.9960 2011-09-20 焦巍
411 519111 浦银安盛优化收益债券A 21.56 1.2040 1.0000 1.2140 1.0000 2008-12-30 蒋建伟
412 360011 光大保德信动态优选混合 21.4 1.0740 0.9990 1.2040 0.9990 2009-10-28 王健
413 630010 华商价值精选股票 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2011-05-31 刘宏
414 070022 嘉实领先成长股票 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
415 070030 嘉实中创400联接 21.29 1.2129 1.0000 1.2129 1.0000 2012-03-22 杨宇
416 310378 申万菱信添益宝债券A 21.2 1.1200 1.0000 1.2070 1.0000 2008-12-04 周鸣 叶瑜珍
417 519186 万家稳健增利债券A 21.15 1.0946 1.0001 1.2046 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
418 590003 中邮核心优势灵活配置混合 21.11 1.0290 1.0000 1.2090 1.0000 2009-10-28 邓立新
419 690007 民生加银景气行业股票 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
420 420003 天弘永定价值成长股票 20.87 0.9022 1.0001 1.2372 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
421 166004 中欧稳健收益债券C 20.84 1.0746 1.0000 1.1976 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
422 610007 信达澳银消费优选股票 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2012-09-04 钱翔
423 630016 华商价值共享 20.73 1.1870 1.0240 1.2320 1.0240 2013-03-18 田明圣
424 580008 东吴新产业精选股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2011-09-28 刘元海
425 320018 诺安新动力混合 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2012-03-05 赵苏
426 260117 景顺长城支柱产业股票 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2012-11-20 陈晖 贾殿村
427 180031 银华中小盘股票 20.1 1.1160 1.0000 1.1960 1.0000 2012-06-20 王华
428 519683 交银双利债券A/B 20.07 1.0870 1.0000 1.1950 1.0000 2011-09-26 李家春
429 161910 万家中证创业成长指数分级 20.04 1.1838 1.0000 1.1973 1.0000 2012-08-02 吴涛
430 550006 信诚经典优债债券A 20.01 1.0340 1.0000 1.1880 1.0000 2009-03-11 李仆
431 040013 华安强化收益债券B 19.92 1.0470 1.0000 1.1890 1.0000 2009-04-13 苏玉平
432 700003 平安大华策略先锋混合 19.81 1.0950 1.0000 1.1950 1.0000 2012-05-29 黄建军
433 217020 招商安达保本混合 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2011-09-01 张国强 邓栋
434 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.77 1.1850 0.9990 1.1950 0.9990 2008-12-30 蒋建伟
435 450005 国富强化收益债券A 19.77 1.1051 1.0003 1.1881 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
436 161813 银华信用债券(LOF) 19.58 1.0010 1.0000 1.1860 1.0000 2010-06-29 张翼
437 720001 财通价值动量混合 19.55 1.0990 1.0000 1.1890 1.0000 2011-12-01 吴松凯
438 519023 海富通稳健添利债券C 19.51 1.1000 1.0010 1.1910 1.0010 2008-10-24 邵佳民
439 510440 中证500沪市ETF 19.38 1.1890 0.9960 1.1890 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
440 519187 万家稳健增利债券C 19.36 1.0777 1.0001 1.1877 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
441 310379 申万菱信添益宝债券B 19.25 1.1080 1.0000 1.1890 1.0000 2008-12-04 周鸣 叶瑜珍
442 660002 农银恒久增利债券A 19.12 1.1174 1.0015 1.1884 1.0015 2008-12-23 史向明
443 161014 富国汇利分级债券 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
444 750001 安信灵活配置混合 18.99 1.1450 1.0000 1.1850 1.0000 2012-06-20 陈振宇
445 519685 交银双利债券C 18.94 1.0790 1.0000 1.1840 1.0000 2011-09-26 李家春
446 229002 泰达宏利逆向股票 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2012-05-23 焦云
447 165508 信诚深度价值股票(LOF) 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
448 163811 中银双利债券A 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
449 290011 泰信中小盘精选 18.38 1.1670 1.0000 1.1820 1.0000 2011-10-26 柳菁
450 485111 工银瑞信双利债券A 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
451 571002 诺德灵活配置混合 18.27 1.1828 1.0001 1.1828 1.0001 2008-11-05 陈国光
452 166801 浙商聚潮新思维混合 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
453 540006 汇丰晋信大盘股票 17.93 1.1131 1.0000 1.1731 1.0000 2009-06-24 王品
454 270041 广发消费品精选股票 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-06-12 冯永欢
455 550007 信诚经典优债债券B 17.4 1.0280 1.0000 1.1650 1.0000 2009-03-11 李仆
456 161118 易方达中小板指数分级 17.38 1.1738 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建军
457 519185 万家精选股票 17.38 1.0903 0.9986 1.1703 0.9986 2009-05-18 吴印
458 161818 银华消费分级股票 17.37 1.1500 1.0000 1.1690 1.0000 2011-09-28 韩广哲
459 530009 建信收益增强债券A 17.22 1.0530 1.0000 1.1680 1.0000 2009-06-02 李菁
460 610003 信达澳银稳定价值债券A 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
461 163812 中银双利债券B 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
462 580005 东吴进取策略混合 17.13 1.0941 1.0000 1.1641 1.0000 2009-05-06 唐祝益
463 519908 华夏兴华混合 17.03 1.1020 0.9910 5.4940 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
464 519024 海富通稳健添利债券A 16.96 1.1110 1.0330 1.2020 1.0330 2008-10-24 邵佳民
465 233001 大摩基础行业混合 16.72 0.4359 1.0001 1.9809 1.0001 2004-03-26 盛军锋
466 485011 工银瑞信双利债券B 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
467 320008 诺安增利债券A 16.66 1.1500 1.0000 1.1650 1.0000 2009-05-27 汪洋
468 519113 浦银安盛精致生活混合 16.61 1.1060 1.0000 1.1660 1.0000 2009-06-04 吴勇
469 070019 嘉实价值优势股票 16.52 1.1310 1.0000 1.1630 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
470 070027 嘉实周期优选股票 16.51 1.1010 1.0000 1.1610 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
471 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
472 470098 汇添富逆向投资股票 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2012-03-09 顾耀强
473 290014 泰信现代服务业 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
474 770001 德邦优化股票 16.48 1.1650 1.0002 1.1650 1.0002 2012-09-25 白仲光
475 530016 建信恒稳价值混合 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2011-11-22 许杰
476 470078 汇添富增强收益债券C 16.37 1.0570 1.0470 1.2570 1.0970 2008-03-06 陆文磊
477 290009 泰信债券周期回报 16.35 1.0790 1.0000 1.1590 1.0000 2011-02-09 何俊春
478 090008 大成强化收益债券 16.31 0.9679 1.0000 1.1679 1.0000 2008-08-06 陈尚前
479 519181 万家和谐增长混合 16.27 0.5637 1.0000 1.2601 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
480 000083 汇添富消费行业股票 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
481 519678 银河消费股票 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
482 310518 申万菱信可转债债券 15.65 1.0080 1.0000 1.1580 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
483 519034 海富通中证内地低碳指数 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2012-05-25 刘璎
484 050011 博时信用债券A/B 15.56 1.0920 1.0000 1.1520 1.0000 2009-06-10 过钧 腊博
485 550004 信诚三得益债券A 15.44 1.0130 1.0000 1.1510 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
486 531009 建信收益增强债券C 15.39 1.0350 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-02 李菁
487 110027 易方达安心回报债券A 15.36 1.1180 1.0000 1.1530 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
488 290007 泰信债券增强收益A 15.24 1.0484 1.0012 1.1464 1.0012 2009-07-29 何俊春
489 163209 诺安中证创业成长指数分级 15.05 1.1240 1.0000 1.1450 1.0000 2012-03-29 梅律吾
490 320015 诺安保本混合 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2011-05-13 张乐赛
491 450006 国富强化收益债券C 14.98 1.0935 1.0312 1.1765 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
492 610103 信达澳银稳定价值债券B 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
493 162210 泰达宏利集利债券A 14.73 1.0359 1.0000 1.1439 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
494 206009 鹏华新兴产业股票 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2011-06-15 梁浩
495 110028 易方达安心回报债券B 14.66 1.1110 1.0000 1.1460 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
496 090015 大成内需增长股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-06-14 李本刚
497 530019 建信社会责任股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
498 163816 中银转债增强债券A 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2011-06-29 李建
499 162907 泰信基本面400分级 14.15 1.1300 1.0000 1.1410 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
500 360013 光大保德信信用添益债券A 14.14 1.0030 1.0000 1.1380 1.0000 2011-05-16 陆欣
501 320009 诺安增利债券B 14.14 1.1250 1.0000 1.1400 1.0000 2009-05-27 汪洋
502 100035 富国优化增强债券A/B 14.03 1.0740 1.0000 1.1390 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
503 710002 富安达策略精选混合 14.02 1.1002 1.0000 1.1402 1.0000 2012-04-25 黄强
504 519704 交银先进制造股票 13.99 1.1410 1.0010 1.1410 1.0010 2011-06-22 王少成
505 100058 富国产业债 13.9 1.0350 1.0000 1.1360 1.0000 2011-12-05 钟智伦
506 050111 博时信用债券C 13.7 1.0740 1.0000 1.1340 1.0000 2009-06-10 过钧 腊博
507 159921 诺安中小板等权重ETF 13.69 1.1460 1.0080 1.1460 1.0080 2012-12-10 宋德舜
508 660014 农银深证100指数 13.62 1.0610 1.0001 1.1410 1.0001 2012-09-04 宋永安
509 200010 长城双动力股票 13.58 1.1110 1.0000 1.1360 1.0000 2009-01-15 王文祥
510 519026 海富通中小盘股票 13.53 1.1330 0.9980 1.1330 0.9980 2010-04-14 程岽
511 291007 泰信债券增强收益C 13.52 1.0426 1.0012 1.1306 1.0012 2009-07-29 何俊春
512 620008 金元惠理新经济主题股票 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
513 630015 华商大盘量化精选混合 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2013-04-09 费鹏
514 163817 中银转债增强债券B 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2011-06-29 李建
515 206003 鹏华信用增利债券A 13.49 1.1050 1.0000 1.1350 1.0000 2010-05-31 刘建岩
516 360014 光大保德信信用添益债券C 13.41 0.9960 1.0000 1.1310 1.0000 2011-05-16 陆欣
517 360016 光大保德信行业轮动股票 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
518 240012 华宝兴业增强收益债券A 13.3 1.1117 1.0001 1.1317 1.0001 2009-02-17 王瑞海
519 210009 金鹰核心资源股票 13.3 1.0350 1.0000 1.1350 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
520 110035 易方达双债增强债券A 13.19 1.1010 1.0000 1.1310 1.0000 2011-12-01 张磊
521 370023 上投摩根中证消费服务指数 13.11 1.0490 1.0000 1.1290 1.0000 2012-09-25 黄栋
522 040019 华安稳固收益债券 13.07 1.0380 1.0000 1.1280 1.0000 2010-12-21 郑可成
523 550005 信诚三得益债券B 12.89 0.9990 1.0000 1.1270 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
524 660009 农银增强收益债券A 12.85 1.0924 1.0000 1.1274 1.0000 2011-07-01 史向明
525 159909 深证TMT50ETF 12.8 3.6900 1.0060 1.1350 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
526 161019 富国新天锋定期开放债券 12.78 1.0070 0.9990 1.1220 0.9990 2012-05-07 邹卉
527 253030 国联安信心增益债券 12.51 1.0130 1.0000 1.1210 1.0000 2010-06-22 袁新钊
528 217019 招商深证TMT50ETF联接 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
529 519714 交银施罗德沪深300分层等权 12.39 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2012-11-07 蔡铮
530 110036 易方达双债增强债券C 12.38 1.0930 1.0000 1.1230 1.0000 2011-12-01 张磊
531 530017 建信双息红利债券 12.32 1.0510 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
532 206004 鹏华信用增利债券B 12.19 1.0920 1.0000 1.1220 1.0000 2010-05-31 刘建岩
533 162299 泰达宏利集利债券C 12.15 1.0156 1.0043 1.1186 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
534 200013 长城积极增利债券A 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-04-12 钟光正
535 580009 东吴内需增长混合 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛
536 400009 东方稳健回报债券 12.07 1.0500 1.0000 1.1200 1.0000 2008-12-10 杨林耘
537 519015 海富通精选贰号混合 12.06 0.6810 1.0070 1.0010 1.0070 2007-04-09 蒋征
538 660109 农银增强收益债券C 11.99 1.0840 1.0000 1.1190 1.0000 2011-07-01 史向明
539 100037 富国优化增强债券C 11.95 1.0540 1.0000 1.1190 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
540 310508 申万菱信稳益宝债券 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-02-11 古平
541 164207 天弘添利分级债券A 11.9 1.0000 1.0000 1.1200 1.0000 2010-12-03 陈钢
542 040026 华安信用四季红债券 11.89 1.0310 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-08 苏玉平
543 240010 华宝兴业行业精选股票 11.88 1.1192 1.0004 1.1192 1.0004 2007-06-14 蒋宁 范红兵
544 217022 招商产业债券 11.84 1.0030 1.0000 1.1160 1.0000 2012-03-21 张国强 胡慧颖
545 166301 华商中证500指数分级 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2012-09-06 田明圣
546 630007 华商稳健双利债券A 11.68 1.0570 1.0000 1.1180 1.0000 2010-08-09 张永志
547 519676 银河保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
548 570008 诺德周期策略股票基金 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
549 210006 金鹰保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
550 257050 国联安主题驱动股票 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2009-08-26 韦明亮
551 240013 华宝兴业增强收益债券B 11.27 1.0915 1.0000 1.1115 1.0000 2009-02-17 王瑞海
552 160514 博时裕祥分级债券A 11.03 1.0110 1.0000 1.1100 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
553 180028 银华永祥保本混合 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2011-06-28 姜永康
554 162216 泰达中证500 10.94 1.0750 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-01 刘欣
555 159917 国泰中小板300成长ETF 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2012-03-15 章赟
556 200113 长城积极增利债券C 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-04-12 钟光正
557 206008 鹏华丰盛债券 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-04-25 初冬
558 161016 富国天盈分级债券A 10.81 1.0120 1.0010 1.1050 1.0010 2011-05-23 刁羽
559 350009 天治稳定收益债券 10.72 1.0350 1.0010 1.1050 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
560 550008 信诚优胜精选股票 10.71 1.1060 0.9990 1.1060 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
561 690009 民生加银红利回报混合 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
562 519977 长信可转债债券A 10.67 1.1069 1.0002 1.1069 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
563 160217 国泰信用互利分级债券 10.67 1.0720 1.0000 1.1060 1.0000 2011-12-29 吴晨
564 270043 广发理财年年红债券 10.65 1.0040 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-19 谭昌杰
565 163809 中银蓝筹混合 10.63 1.0860 1.0000 1.1060 1.0000 2010-02-11 甘霖
566 260115 景顺长城中小盘股票 10.56 1.1100 1.0040 1.1100 1.0040 2011-03-22 王鹏辉 杨鹏
567 372010 上投摩根强化回报债券A 10.49 1.0630 1.0000 1.1030 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
568 519100 长盛中证100指数 10.43 0.6940 1.0000 1.3140 1.0000 2006-11-22 冯雨生
569 160916 大成优选股票(LOF) 10.39 1.1340 0.7840 0.9180 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
570 233006 大摩领先优势股票 10.35 1.1033 0.9998 1.1033 0.9998 2009-09-22 钱斌
571 161909 万家利A 10.31 1.1031 1.0000 1.1031 1.0000 2011-06-02 朱虹
572 630107 华商稳健双利债券B 10.29 1.0500 1.0000 1.1040 1.0000 2010-08-09 张永志
573 450007 国富成长动力股票 10.27 0.9385 1.0001 1.1185 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
574 560005 益民多利债券 10.13 0.9799 1.0000 1.1009 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
575 470008 汇添富策略回报股票 10.02 1.0870 1.0060 1.1070 1.0060 2009-12-22 顾耀强
576 519030 海富通稳固收益债券 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2010-11-23 邵佳民
577 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 9.93 1.0960 0.9970 1.0960 0.9970 2010-12-20 征茂平
578 202105 南方广利回报债券A/B 9.91 1.0890 1.0000 1.0990 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
579 371020 上投摩根纯债债券A 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2009-06-24 王亚南
580 163004 长信利鑫分级债A 9.87 1.0086 1.0008 1.0960 1.0008 2011-06-24 张文琍
581 166009 中欧新动力股票(LOF) 9.84 1.0984 1.0000 1.0984 1.0000 2011-02-10 苟开红
582 510450 180高ETF 9.82 1.0958 0.9978 1.0958 0.9978 2013-07-08 黄栋
583 730001 方正富邦创新动力股票 9.82 1.0150 0.9980 1.0950 0.9980 2011-12-26 刘晨
584 519976 长信可转债债券C 9.8 1.0981 1.0001 1.0981 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
585 519985 长信中短债债券 9.77 1.0977 1.0000 1.0977 1.0000 2010-06-28 张文琍
586 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.75 1.0250 1.0000 1.0960 1.0000 2010-09-08 张钫
587 000039 农银高增长股票 9.66 1.0958 0.9993 1.0958 0.9993 2013-03-26 曹剑飞
588 165707 诺德S300 9.64 1.0870 1.0000 1.0960 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
589 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 9.61 1.0142 1.0000 1.0682 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
590 166010 中欧鼎利分级债券 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-06-16 聂曙光
591 372110 上投摩根强化回报债券B 9.58 1.0540 1.0000 1.0940 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
592 320011 诺安中小盘精选股票 9.51 1.0380 1.0000 1.0980 1.0000 2010-04-28 周心鹏
593 163411 兴全保本混合 9.4 1.0941 1.0001 1.0941 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
594 253060 国联安定期开放债券A 9.34 1.0800 1.0000 1.0930 1.0000 2012-02-22 袁新钊
595 213003 宝盈策略增长股票 9.17 0.8295 1.0000 1.2295 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
596 166008 中欧增强回报债券(LOF) 9.16 1.0146 1.0000 1.0896 1.0000 2010-12-02 聂曙光
597 510630 华夏消费ETF 9.14 1.0878 0.9967 1.0878 0.9967 2013-03-28 王路
598 000008 嘉实中证500ETF联接基金 9.14 1.0914 1.0000 1.0914 1.0000 2013-03-22 杨宇
599 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.12 1.0606 1.0001 1.0906 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
600 519099 新华灵活主题股票 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
601 000057 中银消费主题股票 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2013-04-25 甘霖
602 510510 广发中证500ETF 9.07 1.0722 0.9830 1.0722 0.9830 2013-04-11 陈盛业
603 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 9 1.0130 1.0034 1.0922 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
604 100056 富国低碳环保股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-08-10 李晓铭
605 000029 富国宏观策略灵活配置混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2013-04-12 袁宜
606 519025 海富通领先成长股票 8.95 0.9580 1.0000 1.1080 1.0000 2009-04-30 陈静
607 161693 融通债券C 8.95 1.0590 1.0070 1.5560 1.4490 2003-09-30 张李陵
608 253061 国联安定期开放债券B 8.94 1.0760 1.0000 1.0890 1.0000 2012-02-22 袁新钊
609 410010 华富中小板指数增强 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-12-09 朱蓓
610 070025 嘉实信用债券A 8.82 0.9840 1.0000 1.0870 1.0000 2011-09-14 万晓西
611 202027 南方金粮油商品股票 8.81 1.0690 1.0000 1.0890 1.0000 2012-09-25 杜冬松
612 202107 南方广利回报债券C 8.81 1.0780 1.0000 1.0880 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
613 040020 华安升级主题股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
614 040037 华安安心收益债券B 8.66 1.0780 1.0000 1.0860 1.0000 2012-09-07 郑可成
615 261002 景顺长城优信增利债券A 8.62 1.0760 1.0000 1.0860 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
616 163406 兴全合润分级股票 8.62 1.0922 0.9990 1.0851 0.9990 2010-04-22 谢治宇
617 582002 东吴增利债券A 8.61 1.0450 1.0000 1.0850 1.0000 2011-07-27 韦勇
618 180029 银华永泰积极债券A 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-12-28 姜永康
619 163818 中银中小盘成长股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-11-23 王涛
620 040036 华安安心收益债券A 8.56 1.0770 1.0000 1.0850 1.0000 2012-09-07 郑可成
621 320022 诺安中小板等权重ETF联接 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-12-10 宋德舜
622 620007 金元惠理保本混合 8.48 1.0640 1.0000 1.0840 1.0000 2011-08-16 李杰
623 202212 南方保本混合 8.43 1.0740 1.0000 1.0840 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
624 700002 平安大华深证300指数增强 8.37 1.0060 1.0000 1.0860 1.0000 2011-12-20 黄建军
625 160128 南方金利定期开放债券A 8.34 1.0290 1.0000 1.0830 1.0000 2012-05-17 李璇
626 519710 交银荣安保本混合 8.23 1.0310 1.0000 1.0810 1.0000 2012-06-20 项廷锋
627 400013 东方保本混合型基金 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-04-14 张岗 杨林耘
628 570006 诺德中小盘股票 8.17 1.0520 1.0000 1.0820 1.0000 2010-06-28 周勇
629 164209 天弘丰利分级债券A 8.13 1.0119 1.0003 1.0816 1.0003 2011-11-23 陈钢
630 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 8.12 1.0508 1.0001 1.0808 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
631 020022 国泰保本混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-04-19 沙骎 邱晓华
632 160129 南方金利定期开放债券C 8.03 1.0260 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-17 李璇
633 217023 招商信用增强债券 8.02 1.0240 1.0000 1.0740 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
634 160619 丰泽A 7.97 1.0100 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-08 戴钢
635 162107 金鹰中证500指数分级 7.93 1.0567 1.0001 1.0771 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
636 261102 景顺长城优信增利债券C 7.92 1.0690 1.0000 1.0790 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
637 371120 上投摩根纯债债券B 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2009-06-24 王亚南
638 070099 嘉实优质企业股票 7.88 1.0810 1.0020 1.9780 1.8990 2004-12-01 邵健
639 070026 嘉实信用债券C 7.88 0.9790 1.0000 1.0780 1.0000 2011-09-14 万晓西
640 000017 财通可持续股票 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
641 519672 银河蓝筹股票 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2010-07-16 徐小勇
642 470028 汇添富社会责任股票 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
643 165310 建信双利分级股票 7.67 1.0230 1.0000 1.0670 1.0000 2011-05-06 马志强
644 395011 中海增强收益债券A 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-03-23 江小震
645 217021 招商优势企业混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
646 160809 长盛同辉深100等权重分级 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-13 刘斌 王超
647 233011 大摩主题优选股票 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-03-13 盛军锋
648 582202 东吴增利债券C 7.58 1.0350 1.0000 1.0750 1.0000 2011-07-27 韦勇
649 050027 博时信用纯债债券 7.55 1.0280 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-07 皮敏
650 121010 国投瑞银瑞源保本混合 7.54 1.0600 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-20 李怡文
651 180030 银华永泰积极债券C 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-28 姜永康
652 000173 汇添富美丽30股票 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2013-06-25 王栩
653 200011 长城景气行业龙头混合 7.46 1.0610 1.0090 1.0860 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
654 470088 汇添富信用债A 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-12-20 陈加荣
655 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-08-09 于海颖
656 487016 工银保本混合 7.38 1.0770 1.0030 1.0770 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
657 161117 易方达永旭定期开放债券 7.38 0.9990 1.0010 1.0730 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
658 110030 易方达沪深300量化 7.31 1.0731 1.0000 1.0731 1.0000 2012-07-05 罗山
659 450011 国富研究精选股票 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
660 206007 鹏华消费优选股票 7.24 1.0810 1.0080 1.0810 1.0080 2010-12-28 王宗合
661 167601 国金沪深300指数分级 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2013-07-26 宫雪
662 260112 景顺长城能源基建股票 7.14 1.0580 1.0000 1.0730 1.0000 2009-10-20 余广
663 530020 建信转债增强债券A 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2012-05-29 彭云峰
664 582001 东吴优信稳健债券A 7 1.0577 1.0002 1.0697 1.0002 2008-11-05 丁蕙
665 166005 中欧价值发现股票 6.86 1.0750 1.0060 1.0750 1.0060 2009-07-24 苟开红
666 270029 广发聚财信用债券A 6.84 1.0590 1.0000 1.0680 1.0000 2012-03-13 代宇
667 710001 富安达优势成长股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-09-21 孔学兵
668 519697 交银优势行业混合 6.78 1.0990 1.0770 1.1890 1.1170 2009-01-21 张迎军
669 580007 东吴新创业股票 6.77 1.0120 1.0000 1.0720 1.0000 2010-06-29 周健
670 340009 兴全磐稳增利债券 6.73 1.0266 1.0001 1.0666 1.0001 2009-07-23 毛水荣
671 470089 汇添富信用债C 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2011-12-20 陈加荣
672 630009 华商稳定增利债券A 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2011-03-15 张永志
673 762001 国金通用国鑫发起 6.7 1.0288 1.0000 1.0688 1.0000 2012-08-28 吴强 徐艳芳 等
674 165518 信诚双盈分级债券A 6.68 1.0180 1.0000 1.0650 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
675 001021 华夏亚债中国指数A 6.67 1.0370 1.0000 1.0670 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
676 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2010-09-08 李怡文
677 531020 建信转债增强债券C 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-05-29 彭云峰
678 162510 国联安双力中小板综指分级 6.59 1.0280 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-23 黄志钢
679 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 6.57 1.0040 0.8850 1.0650 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
680 519118 浦银安盛幸福回报债券A 6.56 1.0520 1.0000 1.0650 1.0000 2012-09-18 薛铮
681 163111 申万中小 6.54 1.0280 1.0000 1.0630 1.0000 2012-05-08 张少华
682 470010 汇添富多元收益债券A 6.5 1.0600 1.0000 1.0650 1.0000 2012-09-18 曾刚
683 165706 诺德双翼分级债券A 6.5 1.0020 1.0000 1.0640 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
684 395012 中海增强收益债券C 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-23 江小震
685 110037 易方达纯债债券A 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
686 590007 中邮上证380指数增强 6.46 1.0060 1.0000 1.0660 1.0000 2011-11-22 方何
687 159922 嘉实中证500ETF 6.43 3.8140 1.0048 1.0694 1.0048 2013-02-06 杨宇
688 160127 南方新兴消费增长分级股票 6.37 1.1080 1.0000 1.0640 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
689 393001 中海保本混合 6.31 1.0480 1.0000 1.0630 1.0000 2012-06-20 刘俊
690 261001 景顺长城稳定收益债券A 6.3 1.0530 1.0000 1.0630 1.0000 2011-03-25 佘春宁
691 070020 嘉实稳固收益债券 6.3 1.0430 1.0000 1.0630 1.0000 2010-09-01 陈绪新
692 519091 新华泛资源优势混合 6.29 1.0650 1.0020 1.0650 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
693 519119 浦银安盛幸福回报债券B 6.25 1.0490 1.0000 1.0610 1.0000 2012-09-18 薛铮
694 270030 广发聚财信用债券B 6.23 1.0540 1.0000 1.0620 1.0000 2012-03-13 代宇
695 510500 南方中证500ETF 6.22 1.0645 1.0022 1.0645 1.0022 2013-02-06 罗文杰
696 166013 信用A 6.22 1.0170 1.0010 1.0620 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
697 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 6.21 1.0600 0.9980 1.0600 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
698 080007 长盛同鑫保本混合 6.18 1.0300 1.0000 1.0610 1.0000 2011-05-24 蔡宾
699 590009 中邮稳定收益债券A 6.12 1.0430 1.0000 1.0610 1.0000 2012-11-21 张萌
700 470011 汇添富多元收益债券C 6 1.0550 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-18 曾刚
701 110038 易方达纯债债券C 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
702 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 5.99 0.9773 1.0001 1.0578 1.0001 2011-03-23 王茜
703 590010 中邮稳定收益债券C 5.92 1.0410 1.0000 1.0590 1.0000 2012-11-21 张萌
704 020025 国泰中小板300成长ETF联接 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-03-15 章赟
705 481008 工银大盘蓝筹股票 5.83 0.7740 1.0000 1.1840 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
706 530012 建信保本混合 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
707 163823 中银保本混合 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-19 李建
708 000020 景顺长城品质投资股票 5.79 1.0590 1.0010 1.0590 1.0010 2013-03-19 余广
709 159927 鹏华沪深300ETF 5.79 2.3566 0.9858 1.0429 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
710 000136 民生加银策略精选混合 5.78 1.0610 1.0030 1.0610 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
711 001023 华夏亚债中国指数C 5.77 1.0280 1.0000 1.0580 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
712 161506 通利债A 5.72 1.0140 1.0000 1.0560 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
713 090013 大成保本混合 5.7 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-04-20 陈尚前 朱文辉
714 050016 博时宏观回报债券A/B 5.68 1.0350 1.0000 1.0570 1.0000 2010-07-27 皮敏
715 690006 民生加银信用双利债券A 5.65 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
716 162512 国联安双佳A信用分级债券 5.65 1.0110 1.0010 1.0580 1.0010 2012-06-04 冯俊
717 166106 信达澳银稳定增利债券A 5.62 1.0130 1.0000 1.0560 1.0000 2012-05-07 孔学峰
718 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.6 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2012-07-26 陆文磊
719 510660 华夏医药ETF 5.58 1.0537 0.9980 1.0537 0.9980 2013-03-28 张弘弢
720 050023 博时天颐债券A 5.58 1.0340 1.0000 1.0560 1.0000 2012-02-29 杨永光
721 160212 国泰估值优势股票(LOF) 5.56 0.8730 0.8270 0.8730 0.8270 2010-02-10 刘夫
722 160808 长盛同瑞中证200分级 5.55 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2011-12-06 王超
723 180025 银华信用双利债券A 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2010-12-03 经惠云
724 630109 华商稳定增利债券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-03-15 张永志
725 470018 汇添富保本混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-01-26 陈加荣
726 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
727 700004 平安大华保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-11 孙健
728 166902 民生加银平稳增利债券A 5.37 1.0210 1.0000 1.0530 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
729 261101 景顺长城稳定收益债券C 5.3 1.0430 1.0000 1.0530 1.0000 2011-03-25 佘春宁
730 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-09-08 李怡文
731 164809 工银中证500指数 5.25 1.0230 1.0000 1.0486 1.0000 2012-01-31 何江
732 166903 民生加银平稳增利债券C 5.07 1.0180 1.0000 1.0500 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
733 420005 天弘周期策略股票 5.07 1.0120 0.9990 1.0540 0.9990 2009-12-17 钱文成
734 370021 上投摩根分红添利债券A 5.02 1.0110 1.0000 1.0500 1.0000 2012-06-25 赵峰
735 750002 安信目标收益A 5.01 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-25 李勇
736 550016 信诚岁岁添金 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
737 040022 华安可转债债券A 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2011-06-22 贺涛
738 720002 财通多策略稳健增长债券 4.96 1.0250 1.0000 1.0490 1.0000 2012-07-13 曹丽娟 赵艰申
739 690206 民生加银信用双利债券C 4.95 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
740 710301 富安达增强收益债券A 4.92 1.0291 1.0000 1.0491 1.0000 2012-07-25 李飞
741 519115 浦银安盛红利精选股票 4.91 1.0470 0.9980 1.0470 0.9980 2009-12-03 吴勇
742 620002 金元惠理成长动力混合 4.9 0.8700 1.0000 1.0900 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
743 050123 博时天颐债券C 4.87 1.0300 1.0000 1.0490 1.0000 2012-02-29 杨永光
744 660013 农银信用添利债券 4.82 1.0115 0.9997 1.0475 0.9997 2012-06-19 吴江
745 740101 长安沪深300非周期指数 4.8 1.0470 0.9990 1.0470 0.9990 2012-06-25 王磊
746 481017 工银量化策略股票 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-04-26 游凛峰
747 320020 诺安汇鑫保本混合 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-05-28 张乐赛
748 570005 诺德成长优势股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2009-09-22 胡志伟
749 040015 华安动态灵活配置混合 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
750 202108 南方润元纯债债券A/B 4.61 1.0360 1.0000 1.0460 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
751 210008 金鹰策略配置股票 4.61 1.0461 1.0000 1.0461 1.0000 2011-09-01 陈晓
752 161017 富国中证500指数增强(LOF) 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
753 000120 中银美丽中国股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-06-07 陈军
754 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 4.56 0.1652 0.1580 0.1652 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
755 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 4.56 0.1652 0.1580 0.1652 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
756 660102 农银恒久增利债券C 4.51 1.1071 1.0773 1.1251 1.0773 2008-12-23 史向明
757 750003 安信目标收益C 4.5 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-25 李勇
758 020027 国泰信用债券A 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-07-31 胡永青
759 206015 鹏华纯债债券 4.49 1.0210 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-03 刘太阳
760 090016 大成中证内地消费主题指数 4.48 0.9970 1.0000 1.0470 1.0000 2011-11-08 刘波
761 710302 富安达增强收益债券C 4.42 1.0241 1.0000 1.0441 1.0000 2012-07-25 李飞
762 350007 天治趋势精选混合 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2009-07-15 吴战峰
763 000073 上投摩根成长动力混合 4.39 1.0470 1.0030 1.0470 1.0030 2013-05-15 杜猛
764 050116 博时宏观回报债券C 4.37 1.0290 1.0000 1.0440 1.0000 2010-07-27 皮敏
765 164810 工银纯债定期开放债券 4.32 1.0420 1.0010 1.0440 1.0010 2012-06-21 杜海涛
766 370022 上投摩根分红添利债券B 4.31 1.0100 1.0000 1.0430 1.0000 2012-06-25 赵峰
767 519669 银河领先债券 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-11-29 韩晶
768 180026 银华信用双利债券C 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2010-12-03 经惠云
769 202110 南方润元纯债债券C 4.21 1.0320 1.0000 1.0420 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
770 020028 国泰信用债券C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-07-31 胡永青
771 162214 泰达宏利中小盘股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2011-01-26 陈少平
772 040023 华安可转债债券B 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2011-06-22 贺涛
773 166019 中欧价值智选混合 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-14 苟开红
774 519188 万家信用恒利债券A 4.06 1.0406 1.0000 1.0406 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
775 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-04 沈涛
776 233012 大摩多元收益债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-08-28 李轶
777 162010 长城久兆中小板300指数分级 3.97 1.0140 1.0000 1.0370 1.0000 2012-01-30 余礼冰
778 686868 浙商聚盈信用债债券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
779 420009 天弘安康养老混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
780 519726 交银荣祥保本混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-24 项廷锋
781 519093 新华钻石品质企业股票 3.81 1.0350 0.9970 1.0350 0.9970 2010-02-03 曹名长
782 100070 富国强收益A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-18 冯彬
783 519712 交银阿尔法核心股票 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-08-03 龙向东
784 217013 招商中小盘股票 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2009-12-25 吴昊
785 159920 华夏恒生ETF 3.63 1.0364 1.0001 1.0364 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
786 200016 长城保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
787 217024 招商安盈保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-20 吴昊 孙海波
788 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-04 沈涛
789 206013 鹏华金刚保本混合 3.6 1.0370 1.0010 1.0370 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
790 420008 天弘债券发起式A 3.59 1.0070 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-10 陈钢
791 519189 万家信用恒利债券C 3.56 1.0356 1.0000 1.0356 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
792 100071 富国强收益C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-18 冯彬
793 519152 新华纯债添利债券发起A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
794 233013 大摩多元收益债券C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-08-28 李轶
795 100066 富国纯债债券发起A/B 3.4 1.0130 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
796 686869 浙商聚盈信用债债券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
797 000124 华宝兴业服务股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
798 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.33 1.0040 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
799 100072 富国强回报定期开放债券A 3.3 1.0320 0.9990 1.0320 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
800 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-06-12 陈昕
801 519153 新华纯债添利债券发起C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
802 270044 广发双债添利债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
803 270024 广发聚祥保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
804 420108 天弘债券发起式B 3.19 1.0040 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-10 陈钢
805 660011 农银中证500指数 3.19 1.0301 0.9983 1.0301 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
806 400016 东方强化收益债券 3.15 1.0315 1.0000 1.0315 1.0000 2012-10-09 王丹丹
807 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 3.12 1.0040 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
808 582201 东吴优信稳健债券C 3.11 1.0411 1.0217 1.0531 1.0217 2008-11-05 丁蕙
809 700005 平安大华添利债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-27 孙健
810 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 3.08 1.0760 1.0660 1.0990 1.0660 1996-05-31 聂挺进
811 070033 嘉实增强收益定期债券 3.08 1.0000 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-24 万晓西
812 550015 信诚季季添金 3.08 1.0100 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
813 518800 国泰黄金ETF 3.07 2.7283 1.0013 1.0321 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚
814 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 3.06 0.9330 0.9950 1.0330 0.9950 1992-05-29 谢可
815 160811 长盛同丰分级债券A 3.04 1.0090 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡
816 100073 富国强回报定期开放债券C 3 1.0290 0.9990 1.0290 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
817 100068 富国纯债债券发起C 3 1.0090 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
818 160218 国泰国证房地产行业指数分级 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-02-06 章赟
819 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2.99 1.0080 1.0000 1.0300 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
820 518880 华安黄金易(ETF) 2.99 2.7300 1.0010 1.0310 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
821 360010 光大保德信均衡精选股票 2.92 0.9239 1.0000 1.0439 1.0000 2009-03-04 李阳
822 519097 新华中小市值优选股票 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2011-01-28 桂跃强
823 470058 汇添富可转换债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
824 573003 诺德增强收益债券 2.86 1.0020 1.0000 1.0290 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
825 090017 大成可转债增强债券 2.85 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2011-11-30 朱文辉
826 270045 广发双债添利债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
827 161824 永兴A 2.8 1.0070 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
828 050014 博时创业成长股票 2.71 1.0040 1.0000 1.0270 1.0000 2010-06-01 韩茂华
829 700006 平安大华添利债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-27 孙健
830 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-07-10 蔡宾
831 290012 泰信保本混合 2.69 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2012-02-22 董山青
832 163006 长信利众分级债A 2.67 1.0044 1.0005 1.0271 1.0005 2013-02-04 刘波
833 050028 博时安心收益定期开放债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
834 380005 中银纯债债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-12 陈国辉
835 582003 东吴保本混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-08-13 丁蕙
836 166017 中欧纯债A 2.52 1.0040 1.0000 1.0250 1.0000 2013-01-31 袁争光
837 450018 国富恒久信用债券A/C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
838 240018 华宝兴业可转债债券 2.48 1.0249 1.0001 1.0249 1.0001 2011-04-27 华志贵
839 020033 国泰民安增利债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-26 张一格
840 380006 中银纯债债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-12 陈国辉
841 050128 博时安心收益定期开放债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
842 485119 工银信用纯债债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-11-14 何秀红
843 200017 长城岁岁金债券 2.21 1.0130 1.0000 1.0220 1.0000 2013-01-23 史彦刚
844 450019 国富恒久信用债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
845 233009 大摩多因子策略股票 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
846 580006 东吴新经济 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2009-12-30 邹国英
847 161717 双债增强A 2.16 1.0010 1.0010 1.0220 1.0010 2013-03-01 张婷
848 290008 泰信发展主题股票基金 2.1 1.0200 0.9990 1.0200 0.9990 2010-12-15 刘毅
849 470059 汇添富可转换债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
850 675011 纽银稳健双利债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-06-26 闫旭
851 000071 华夏恒生ETF联接 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
852 020034 国泰民安增利债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-26 张一格
853 380009 中银添利债券 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-02-04 陈国辉
854 164811 工银深证100指数分级 1.92 0.9955 1.0000 1.0177 1.0000 2012-10-25 何江
855 485019 工银信用纯债债券B 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-11-14 何秀红
856 217027 招商央视财经50指数 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-02-05 王平
857 001031 华夏安康债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-09-11 曲波
858 000056 建信消费升级混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 邱宇航
859 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-08-02 田汉卿
860 519156 新华行业灵活配置混合 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-06-05 何潇
861 160314 华夏行业股票(LOF) 1.74 1.0050 3.6020 4.4520 4.3890 1992-12-29 孙彬 贺振华
862 511880 银华交易型货币 1.71 101.7130 1.0000 101.7130 1.0000 2013-04-01 于海颖
863 160623 鹏华丰利分级债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
864 161911 万家强化收益定期开放债券 1.62 1.0162 1.0000 1.0162 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
865 519050 海富通养老收益混合 1.6 1.0140 0.9980 1.0140 0.9980 2013-05-29 位健 程岽
866 000062 银华成长股绩30/70指数 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
867 162109 元盛A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-02 邱新红
868 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-03 谢志华
869 000022 南方中票A 1.56 1.0156 1.0000 1.0156 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
870 000241 宝盈核心优势混合C 1.53 1.0211 1.0057 1.0211 1.0057 2009-03-17 王茹远
871 128013 国投瑞银纯债债券B 1.5 0.9950 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
872 233015 大摩量化配置股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 张靖
873 750005 安信平稳增长混合发起 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
874 070037 嘉实纯债债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 曲扬
875 001033 华夏安康债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-09-11 曲波
876 320021 诺安双利债券发起 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
877 675013 纽银稳健双利债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-06-26 闫旭
878 165808 鼎利优先 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
879 000092 信诚新双盈分级债券A 1.5 1.0150 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍
880 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-28 张琦
881 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-27 饶刚 刁羽
882 519718 交银纯债债券发起A/B 1.5 1.0080 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-19 胡军华
883 620009 金元惠理惠利保本 1.5 1.0170 1.0020 1.0170 1.0020 2013-02-05 李杰
884 000023 南方中票C 1.47 1.0147 1.0000 1.0147 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
885 121013 国投瑞银纯债债券A 1.4 0.9940 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
886 070038 嘉实纯债债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 曲扬
887 000084 博时安盈债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-23 张勇
888 000028 华富保本 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-24 胡伟
889 000122 汇添富实业债债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-14 曾刚
890 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-22 何秀红
891 000129 大成景安短融债券B 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
892 000174 汇添富高息债债券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-06-27 陈加荣
893 000118 广发聚鑫债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
894 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-22 何秀红
895 000128 大成景安短融债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
896 000117 广发轮动配置股票 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
897 000123 汇添富实业债债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-14 曾刚
898 000024 大摩双利增强债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-26 洪天阳
899 000085 博时安盈债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-23 张勇
900 000175 汇添富高息债债券C 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-06-27 陈加荣
901 519020 国泰金泰 1.27 1.0110 0.9150 0.9270 0.9150 1998-03-27 程洲
902 161120 易方达中债新综指发起式(LO 1.21 1.0121 1.0000 1.0121 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
903 000119 广发聚鑫债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
904 000105 建信安心回报债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-14 朱建华
905 610008 信达澳银信用债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-14 孔学峰
906 161119 易方达中债新综指发起式(LO 1.13 1.0113 1.0000 1.0113 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
907 310318 申万菱信沪深300 1.13 1.0329 1.0214 1.8254 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
908 000064 大摩18个月定期开放债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-25 李轶
909 000149 华安双债添利债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-14 贺涛
910 000106 建信安心回报债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-14 朱建华
911 000025 大摩双利增强债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-26 洪天阳
912 530021 建信纯债债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
913 161821 银华50A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-13 张翼
914 202213 南方安心保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
915 040040 华安纯债债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
916 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯
917 519720 交银纯债债券发起C 1.1 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-19 胡军华
918 161822 银华50C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-13 张翼
919 217018 招商安瑞进取债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2011-03-17 王景
920 000150 华安双债添利债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 贺涛
921 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-18 谢志华
922 610108 信达澳银信用债债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 孔学峰
923 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 曲扬
924 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯
925 165312 建信央视50 0.98 1.0098 1.0000 1.0098 1.0000 2013-03-28 叶乐天
926 270048 广发纯债债券A 0.97 0.9950 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
927 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 0.95 1.0095 1.0000 1.0095 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
928 040041 华安纯债债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
929 000060 国联安股债动态 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-26 黄欣
930 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-04 刘宁
931 000169 泰达高票息债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 卓若伟
932 000170 泰达高票息债券B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 卓若伟
933 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-04 刘宁
934 000053 鹏华实业债纯债债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-03 刘太阳
935 000200 博时岁岁增利一年定期开放债 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-26 陈凯杨 魏桢
936 000191 富国信用债债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-25 邹卉
937 519723 交银双轮动债券A/B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-18 胡军华
938 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
939 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-15 姜永康
940 206018 鹏华产业债债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-06 刘建岩
941 253070 国联安中债信用债指数增强 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-12 薛琳
942 531021 建信纯债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
943 000127 农银行业领先股票 0.79 1.0098 1.0019 1.0098 1.0019 2013-06-25 徐莉
944 270049 广发纯债债券C 0.77 0.9940 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
945 519002 华安安信消费股票 0.73 1.0470 1.0570 1.0650 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
946 519190 万家岁得利定期开放债券 0.72 1.0022 1.0000 1.0072 1.0000 2013-03-06 朱虹
947 000192 富国信用债债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-25 邹卉
948 519123 浦银安盛季季添利债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-14 薛铮
949 519124 浦银安盛季季添利债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-14 薛铮
950 160130 南方永利1年期定期开放债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
951 519725 交银双轮动债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-18 胡军华
952 000054 鹏华双债增利债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-13 初冬
953 040045 华安信用增强债券 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
954 163210 诺安纯债定期开放债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
955 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
956 000207 建信双债增强A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-25 彭云峰
957 000208 建信双债增强C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-25 彭云峰
958 519727 交银成长30股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
959 000107 富国信用增强债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-21 冯彬
960 000142 融通通泰保本 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-30 韩海平
961 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-01 罗毅
962 167502 安信宝利A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-24 庄园
963 000086 南方稳利1年定期开放债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-23 李璇
964 210010 金鹰元泰信用债A 0.59 1.0057 0.9998 1.0057 0.9998 2012-11-29 汪仪
965 400020 东方安心收益保本 0.55 1.0057 1.0002 1.0057 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹
966 000109 富国信用增强债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 冯彬
967 000219 博时裕益混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-29 姜文涛
968 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
969 000212 泰信鑫益定期开放A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-17 何俊春
970 000213 泰信鑫益定期开放C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-17 何俊春
971 000047 华夏双债债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
972 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-08 陈国辉
973 161507 银河沪深300成长分级 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
974 159930 汇添富中证能源ETF 0.42 0.9950 0.9908 0.9950 0.9908 2013-08-23 吴振翔
975 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-30 汝平
976 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-30 汝平
977 000137 民生加银岁岁增利债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-01 陈薇薇
978 000138 民生加银岁岁增利债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-01 陈薇薇
979 000171 易方达裕丰回报 0.4 1.0040 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-23 钟鸣远
980 000048 华夏双债债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
981 163211 诺安债C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
982 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
983 000145 长盛季季红A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 贾志敏
984 000146 长盛季季红C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 贾志敏
985 519660 银河增利债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
986 000143 鹏华双债加利债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-27 初冬
987 000130 大成景兴信用债债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-04 陶铄
988 210014 金鹰元丰保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
989 263001 景顺长城上证180等权重指数 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-06-25 江科宏
990 610006 信达澳银产业升级股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2011-06-13 张俊生
991 000152 大成景旭纯债债券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
992 000153 大成景旭纯债债券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
993 400022 东方利群混合 0.39 1.0040 1.0001 1.0040 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
994 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.37 0.9918 0.9881 0.9918 0.9881 2013-08-23 吴振翔
995 000110 金鹰元安保本混合 0.35 1.0039 1.0004 1.0039 1.0004 2013-05-20 邱新红
996 000014 华夏一年定开债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-19 李中海
997 519661 银河增利债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
998 000131 大成景兴信用债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-04 陶铄
999 000121 华夏永福养老理财混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
1000 519730 交银定期支付月月丰债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
1001 519731 交银定期支付月月丰债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
1002 000246 博时月月薪定期支付债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-25 陈凯杨 魏帧
1003 000225 长盛年年收益定期债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-09 贾志敏
1004 000111 易方达纯债1年定期开放债券 0.3 1.0030 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 胡剑
1005 000194 银华信用四季红债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-07 于海颖 邹维娜
1006 166904 民生加银平稳添利债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1007 519117 浦银安盛基本面400指数 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1008 720003 财通保本混合发起式 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛
1009 210011 金鹰元泰信用债C 0.25 1.0023 0.9998 1.0023 0.9998 2012-11-29 汪仪
1010 080008 长盛同祥泛资源股票 0.24 0.9550 1.0000 1.0050 1.0000 2011-10-26 王克玉
1011 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.23 1.0036 1.0013 1.0036 1.0013 2013-08-23 吴振翔
1012 000235 诺安稳固收益一年定期开放债 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-21 谢志华
1013 000177 嘉实丰益信用定期债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-21 刘宁
1014 000104 华宸信用增利 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-20 王骏
1015 000147 易方达高等级信用债A 0.2 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-23 张磊
1016 000148 易方达高等级信用债C 0.2 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-23 张磊
1017 000267 广发集利一年定期开放债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-21 代宇
1018 166905 民生加银平稳添利债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1019 000112 易方达纯债1年定期开放债券 0.2 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 胡剑
1020 000226 长盛年年收益定期债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-09 贾志敏
1021 000236 工银月月薪定期支付债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-14 杜海涛
1022 000195 工银保本3号混合A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
1023 000209 信诚新兴产业股票 0.2 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟辉
1024 163112 申万菱信定期开放债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-29 古平
1025 000030 长城久利保本 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
1026 202023 南方优选成长混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2011-01-30 谈建强
1027 070032 嘉实优化红利股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-06-26 赵勇
1028 000251 工银金融地产股票 0.2 1.0040 1.0020 1.0040 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
1029 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 0.19 0.1583 0.1580 0.1583 0.1580 2012-08-21 张胜记
1030 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 0.19 0.1583 0.1580 0.1583 0.1580 2012-08-21 张胜记
1031 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.18 1.0009 0.9991 1.0009 0.9991 2013-08-23 吴振翔
1032 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.15 1.0018 1.0003 1.0018 1.0003 2013-02-05 杨宇
1033 000259 农银区间收益混合 0.13 1.0015 1.0002 1.0015 1.0002 2013-08-21 陈富权
1034 000268 广发集利一年定期开放债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 代宇
1035 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-22 魏桢
1036 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-29 章赟
1037 000252 景顺景兴纯债A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
1038 000253 景顺景兴纯债C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
1039 166020 中欧成长优选混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 苟开红
1040 165519 信诚中证800医药指数分级 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1041 000199 国泰目标收益保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-12 邱晓华
1042 000237 国投瑞银一年定期开放债A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 刘兴旺
1043 000238 国投瑞银一年定期开放债C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 刘兴旺
1044 519662 银河回报债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1045 519663 银河回报债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
1046 000067 民生加银转债优选债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1047 000196 工银保本3号混合B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
1048 450009 国富中小盘股票 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1049 730002 方正富邦红利精选股票 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2012-11-20 张璐
1050 090019 大成景恒保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-15 朱文辉 王磊
1051 399011 中海上证380指数 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-03-07 陈明星
1052 000068 民生加银转债优选债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1053 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 赵峰
1054 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 赵峰
1055 000278 融通通泽一年目标触发式混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-30 周珺
1056 165520 信诚中证800有色指数分级 0 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1057 000059 国联安医药100指数 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-21 黄志钢
1058 519732 交银定期支付双息平衡混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
1059 000270 建信安心保本混合 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
1060 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-02 陈东
1061 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-02 陈东
1062 000221 汇添富年年利定期开放债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-06 陈加荣
1063 000222 汇添富年年利定期开放债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-06 陈加荣
1064 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.05 0.9997 1.0002 0.9997 1.0002 2013-02-05 杨宇
1065 160119 南方中证500指数(LOF) -0.06 0.9362 0.9970 1.0062 0.9970 2009-09-25 罗文杰
1066 487021 工银保本2号混合发起 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1067 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-08 刘宁
1068 000007 鹏华国企债债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1069 163415 兴全商业模式优选(LOF) -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
1070 000183 嘉实丰益策略定期债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
1071 590005 中邮核心主题股票 -0.17 0.8650 1.0010 1.0250 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
1072 000015 华夏纯债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 韩会永
1073 000026 泰达信用合利债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1074 000166 中海安鑫保本混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-07-31 刘俊
1075 000050 长盛纯债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-13 杨衡
1076 000045 工银产业债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-29 何秀红
1077 000046 工银产业债券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-29 何秀红
1078 000080 天治可转债增强债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-06-04 秦娟
1079 000081 天治可转债增强债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-06-04 秦娟
1080 000052 长盛纯债债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-13 杨衡
1081 000072 华安保本混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1082 000216 华安黄金易ETF联接A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 0.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1083 000027 泰达信用合利债券B -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1084 000016 华夏纯债债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 韩会永
1085 511210 博时上证企债30ETF -0.42 99.2918 0.9971 0.9929 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1086 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.49 0.9951 1.0000 0.9951 1.0000 2013-05-10 杨宇
1087 000217 华安黄金易ETF联接C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 0.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1088 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-05-17 周小丹
1089 673010 纽银新动向混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2011-08-18 闫旭 付琦
1090 165313 建信优势动力股票(LOF) -0.53 0.9470 0.9520 0.9470 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1091 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.59 0.9941 1.0000 0.9941 1.0000 2013-05-10 杨宇
1092 620003 金元惠理丰利债券 -0.59 0.9740 1.0010 0.9960 1.0010 2009-03-23 李杰
1093 110029 易方达科讯股票 -0.7 0.8828 2.5449 4.6073 4.6299 1993-01-12 宋昆
1094 481009 工银沪深300指数 -0.73 0.8498 1.0000 1.0448 1.0000 2009-03-05 何江
1095 550018 信诚优质纯债债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-02-07 李仆
1096 000065 国富焦点驱动混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1097 550009 信诚中小盘股票 -0.91 0.8770 1.0000 1.0070 1.0000 2010-02-10 闾志刚 程亮
1098 650001 英大纯债债券A -1.08 0.9895 1.0003 0.9895 1.0003 2013-04-24 刘熹
1099 000032 易方达信用债债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-24 胡剑
1100 000003 中海可转债债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-20 周其源
1101 550019 信诚优质纯债债券B -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-02-07 李仆
1102 000004 中海可转债债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-20 周其源
1103 519121 浦银安盛6个月定期债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-16 薛铮
1104 000126 招商安润保本混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-19 邓栋
1105 650002 英大纯债债券C -1.24 0.9879 1.0003 0.9879 1.0003 2013-04-24 刘熹
1106 000220 富国医疗保健行业股票 -1.3 0.9900 1.0030 0.9900 1.0030 2013-08-07 戴益强
1107 000033 易方达信用债债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-24 胡剑
1108 519122 浦银安盛6个月定期债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-16 薛铮
1109 675021 纽银稳定增利债券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-12-25 陶翀
1110 160417 华安沪深300指数分级 -1.39 0.9690 1.0000 0.9870 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1111 206010 鹏华深证民营ETF联接 -1.43 0.9787 0.9929 0.9787 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1112 159911 民营ETF -1.47 3.1812 0.9783 0.9639 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1113 510420 180ETF -1.5 0.9830 0.9980 0.9830 0.9980 2012-06-12 江科宏
1114 470068 汇添富深证300ETF联接 -1.51 0.9849 1.0000 0.9849 1.0000 2011-09-28 吴振翔
1115 660010 农银策略精选股票 -1.53 0.9848 1.0001 0.9848 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1116 161610 融通领先成长股票(LOF) -1.53 0.7700 2.3230 2.3560 2.3230 1992-05-31 余志勇
1117 675023 纽银稳定增利债券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-12-25 陶翀
1118 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.67 98.0550 100.0000 0.9830 1.0000 2013-03-05 张一格
1119 370025 上投摩根轮动添利债券A -1.7 0.9840 1.0010 0.9840 1.0010 2013-02-04 杨成
1120 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -1.7 0.9840 1.0010 0.9840 1.0010 2011-08-09 胡洁
1121 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1122 510070 鹏华上证民企50ETF -1.79 1.1470 1.0010 0.9830 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1123 370026 上投摩根轮动添利债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-02-04 杨成
1124 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.83 98.1690 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-10 杨宇
1125 000058 国联安保本 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1126 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 张一格
1127 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
1128 510090 建信上证社会责任ETF -2.18 0.8200 1.0000 0.9780 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1129 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-07 张一格
1130 161624 融通标普中国可转债指数增强 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-26 张李陵
1131 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -2.29 0.9772 1.0001 0.9772 1.0001 2012-08-21 张胜记
1132 530011 建信内生动力股票 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2010-11-16 万志勇
1133 162715 广发聚源定期债券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-08 谢军
1134 000264 博时内需增长混合 -2.34 0.9990 0.8940 0.8730 0.8940 1998-07-25 王燕
1135 162716 广发聚源定期债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-05-08 谢军
1136 161625 融通标普中国可转债指数增强 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-26 张李陵
1137 200012 长城中小盘股票 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2011-01-27 于雷
1138 510330 华夏沪深300ETF -2.56 2.3959 1.0149 0.9889 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1139 000093 信诚新双盈分级债券B -2.6 0.9740 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1140 270025 广发行业领先股票 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1141 070021 嘉实主题新动力股票 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1142 400018 东方央视财经50指数 -2.82 0.9721 1.0003 0.9721 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1143 510430 银华上证50等权ETF -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1144 000042 中证财通可持续发展100指数 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-03-22 关家雄
1145 690011 民生加银积极成长发起式 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-01-31 李海
1146 660006 农银大盘蓝筹股票 -3.23 0.9677 1.0000 0.9677 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1147 360012 光大保德信中小盘股票 -3.45 0.9376 0.9999 0.9676 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1148 163810 中银价值混合 -3.49 0.9470 1.0000 0.9670 1.0000 2010-08-25 张发余
1149 519110 浦银安盛价值成长股票 -3.61 0.9600 0.9960 0.9600 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1150 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -3.86 0.9615 1.0001 0.9615 1.0001 2012-08-09 张胜记
1151 233010 大摩深证300指数增强 -4.01 0.9580 0.9980 0.9580 0.9980 2011-11-15 刘钊
1152 510280 上证180成长ETF -4.02 0.9550 0.9950 0.9550 0.9950 2011-08-04 胡洁
1153 080009 长盛同禧信用增利债券A -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1154 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -4.11 0.9350 1.0000 0.9650 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1155 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1156 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1157 160806 长盛同庆中证800分级 -4.43 0.9270 0.8800 0.8420 0.8800 2009-05-12 王超
1158 510650 华夏金融ETF -4.59 0.9448 0.9903 0.9448 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1159 080005 长盛量化红利股票 -4.89 0.9120 1.0000 0.9520 1.0000 2009-11-25 刘斌 翟彦垒
1160 410006 华富策略精选混合 -4.93 0.8321 1.0000 0.9921 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1161 080010 长盛同禧信用增利债券C -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1162 202015 南方开元沪深300联接 -5.16 0.8315 1.0000 0.9915 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1163 510700 长盛上证市值百强(ETF) -5.2 1.7050 1.0000 0.9480 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1164 167901 华宸300 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-04-26 王宇
1165 217012 招商行业领先股票 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2009-06-19 张慎平
1166 410007 华富价值增长混合 -5.56 0.9437 0.9993 0.9437 0.9993 2009-07-15 郭晨
1167 530010 建信上证社会责任ETF联接 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1168 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -5.68 0.8985 1.0000 0.9485 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1169 206012 鹏华价值精选股票 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1170 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -5.86 0.9480 1.0070 0.9480 1.0070 2013-05-07 江科宏
1171 310388 申万菱信消费增长股票 -5.95 0.8710 1.0000 0.9560 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1172 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -5.99 0.9401 1.0000 0.9401 1.0000 2012-08-01 方磊
1173 510620 华夏材料ETF -6.19 0.8933 0.9522 0.8933 0.9522 2013-03-28 王路
1174 481013 工银消费服务股票 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1175 050019 博时转债增强债券A -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2010-11-24 过钧
1176 070018 嘉实回报混合 -6.31 0.9090 1.0030 0.9460 1.0030 2009-08-18 赵勇
1177 510310 易方达沪深300ETF发起式 -6.44 0.9383 1.0029 0.9383 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1178 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -6.87 0.8680 0.9320 0.8680 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1179 159919 嘉实沪深300ETF -7.04 2.4081 0.9901 0.9204 0.9901 2012-05-07 杨宇
1180 050119 博时转债增强债券C -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2010-11-24 过钧
1181 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -7.18 0.9100 1.0000 0.9300 1.0000 2010-06-22 王本昌
1182 159925 南方开元沪深300ETF -7.24 0.9168 0.8783 0.8038 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1183 165515 信诚沪深300指数分级 -7.3 0.8980 1.0000 0.9310 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1184 620006 金元惠理消费主题股票 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2010-09-15 晏斌
1185 233008 大摩消费领航混合基金 -7.46 0.9255 1.0001 0.9255 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1186 398041 中海量化策略股票 -7.53 0.8930 1.0000 0.9300 1.0000 2009-06-24 俞忠华
1187 540009 汇丰晋信消费红利股票 -7.66 0.9239 1.0005 0.9239 1.0005 2010-12-08 王品
1188 180033 银华上证50等权ETF联接 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1189 040007 华安中小盘成长股票 -7.82 0.8882 2.2306 2.2031 2.2306 1992-04-29 吴丰树
1190 020021 国泰上证180金融ETF联接 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2011-03-31 章赟
1191 070017 嘉实量化阿尔法股票 -7.91 0.8630 1.0000 0.9430 1.0000 2009-03-20 陶羽
1192 210004 金鹰稳健成长股票 -7.97 0.7830 1.0000 0.9630 1.0000 2010-04-14 冯文光
1193 688888 浙商聚潮产业成长股票 -8.02 0.9180 0.9980 0.9180 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1194 040016 华安行业轮动股票 -8.07 0.9193 1.0000 0.9193 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1195 320012 诺安主题精选股票 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2010-09-15 杨谷
1196 159913 交银深证300价值ETF -8.12 0.9170 0.9980 0.9170 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1197 100039 富国通胀通缩主题股票 -8.2 0.9010 1.0000 0.9210 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1198 166802 浙商沪深300指数分级 -8.51 0.8950 1.0000 0.9160 1.0000 2012-05-07 关永祥
1199 510230 国泰上证180金融ETF -8.56 3.2230 1.0010 0.9150 1.0010 2011-03-31 章赟
1200 217009 招商核心价值混合 -8.83 0.8185 1.0000 0.9385 1.0000 2007-03-30 赵龙
1201 110022 易方达消费行业股票 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1202 159912 汇添富深证300ETF -9.09 0.9089 0.9998 0.9089 0.9998 2011-09-16 吴振翔
1203 519706 交银深证300价值ETF联接 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1204 090011 大成核心双动力股票型 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1205 510290 南方上证380ETF -9.3 0.9067 0.9997 0.9067 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1206 630008 华商策略精选混合 -9.35 0.9020 0.9950 0.9020 0.9950 2010-11-09 田明圣
1207 450010 国富策略回报混合 -9.36 0.9010 0.9940 0.9010 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1208 202025 南方上证380ETF联接 -9.39 0.9062 1.0001 0.9062 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1209 050009 博时新兴成长股票 -9.49 0.5740 2.8380 2.7240 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1210 166001 中欧新趋势股票(LOF) -9.49 0.7623 0.9992 1.0223 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1211 610004 信达澳银中小盘股票 -9.61 0.9030 0.9990 0.9030 0.9990 2009-12-01 曾国富
1212 690005 民生加银内需增长股票 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1213 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -10.02 2.4091 1.0070 0.9059 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1214 100051 富国可转债 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1215 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -10.25 0.8580 1.0010 0.9180 1.0010 2009-04-03 杨靖
1216 206002 鹏华精选成长股票 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2009-09-09 刘苏
1217 166006 中欧中小盘股票(LOF) -10.87 0.8498 1.0000 0.8998 1.0000 2009-12-30 王海
1218 162714 广发深证100指数分级 -10.95 0.8676 0.9995 0.8905 0.9995 2012-05-07 陆志明
1219 530018 建信深证100指数增强 -11.08 0.8892 1.0000 0.8892 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1220 160415 华安深证300指数(LOF) -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2011-09-02 许之彦
1221 162213 泰达宏利财富大盘指数 -11.22 0.8708 1.0000 0.8908 1.0000 2010-04-23 刘欣
1222 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -11.28 0.8630 1.0000 0.8930 1.0000 2010-04-23 徐林明
1223 398021 中海能源策略混合 -11.29 0.6077 1.0005 0.9177 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1224 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -11.3 0.8870 1.0000 0.8870 1.0000 2012-03-09 周健
1225 162209 泰达宏利市值优选股票 -11.5 0.8899 1.0055 0.8899 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1226 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1227 161611 融通内需驱动股票 -11.58 0.7930 1.0000 0.9130 1.0000 2009-04-22 周珺
1228 398051 中海环保新能源混合 -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1229 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -11.66 0.8835 1.0001 0.8835 1.0001 2011-06-01 张永东
1230 510150 招商上证消费80ETF -11.84 2.6750 1.0000 0.8820 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1231 620001 金元惠理宝石动力混合 -11.87 0.8620 1.0245 0.9220 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1232 400011 东方核心动力股票 -11.96 0.8804 1.0000 0.8804 1.0000 2009-06-24 张岗
1233 217017 招商上证消费80ETF联接 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1234 450008 国富沪深300指数增强 -12 0.8870 1.0080 0.8870 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1235 540007 汇丰晋信中小盘股票 -12.19 0.8623 1.0000 0.8823 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1236 159923 大成100ETF -12.28 0.8790 1.0020 0.8790 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1237 620004 金元惠理价值增长股票 -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1238 481010 工银瑞信中小盘股票 -12.9 0.8710 1.0000 0.8710 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1239 671010 纽银策略优选股票 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2011-01-25 闫旭 傅明笑
1240 180020 银华成长先锋混合 -13.4 0.8480 1.0030 0.8730 1.0030 2010-10-08 李宇家
1241 050012 博时策略混合 -13.41 0.8430 0.9970 0.8670 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1242 202005 南方成份精选股票 -14.05 0.8328 3.1658 0.8528 3.1658 1992-05-28 陈键
1243 162711 广发中证500指数(LOF) -14.34 0.8540 0.9970 0.8540 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1244 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -14.43 0.8540 0.9980 0.8540 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1245 121008 国投瑞银成长优选股票 -14.44 0.6757 2.3520 2.0733 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1246 270026 广发中小板300联接 -14.45 0.8555 1.0000 0.8555 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1247 159907 广发中小板300ETF -14.68 0.9397 1.0007 0.8538 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1248 320016 诺安多策略股票 -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2011-08-09 杨谷
1249 210003 金鹰行业优势股票 -14.76 0.8320 0.9999 0.8620 0.9999 2009-07-01 何晓春
1250 202009 南方盛元红利股票 -14.88 0.7760 1.0040 0.8740 1.0040 2008-03-21 张旭
1251 510610 华夏能源ETF -14.9 0.8402 0.9873 0.8402 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1252 560003 益民创新优势混合 -15.71 0.8303 1.0000 0.8503 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1253 162509 国联安双禧中证100指数分级 -15.78 0.9380 0.9990 0.8530 0.9990 2010-04-16 黄欣
1254 160807 长盛沪深300指数(LOF) -16.14 0.7970 1.0000 0.8470 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1255 510110 海富通上证周期ETF -16.19 2.0780 0.9950 0.8340 0.9950 2010-09-19 刘璎
1256 240022 华宝兴业资源优选股票 -16.2 0.8380 1.0000 0.8380 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1257 161715 招商中证大宗商品指数分级 -16.5 0.8210 1.0010 0.8380 1.0010 2012-06-28 王平
1258 161812 银华深证100指数分级 -16.8 0.7620 1.0030 0.8410 1.0030 2010-05-07 周毅
1259 570001 诺德价值优势股票 -16.82 0.8318 1.0000 0.8318 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1260 090009 大成行业轮动股票 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1261 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -17.16 0.7939 1.0000 0.8389 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1262 690004 民生加银稳健成长股票 -17.2 0.8280 1.0000 0.8280 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1263 519987 长信恒利优势股票 -17.4 0.8260 1.0000 0.8260 1.0000 2009-07-30 叶松
1264 160215 国泰价值经典股票(LOF) -17.4 0.8260 1.0000 0.8260 1.0000 2010-08-13 黄焱
1265 161907 万家中证红利指数(LOF) -17.55 0.8245 1.0000 0.8245 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1266 519983 长信量化先锋股票 -17.6 0.8240 1.0000 0.8240 1.0000 2010-11-18 胡倩
1267 100038 富国沪深300指数增强 -17.67 0.8200 0.9960 0.8200 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1268 161211 国投沪深300金融地产指数(L -17.68 0.8150 0.9900 0.8150 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1269 519702 交银趋势股票 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1270 510030 华宝兴业上证180价值ETF -17.89 2.3170 0.9660 0.7930 0.9660 2010-04-23 徐林明
1271 270022 广发内需增长混合 -17.92 0.7500 1.0000 0.8500 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1272 050018 博时行业轮动股票 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1273 159916 深证基本面60ETF -18.37 1.4979 0.9998 0.8161 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1274 530015 建信深证基本面60ETF联接 -18.4 0.8160 1.0000 0.8160 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1275 570007 诺德30股票 -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2011-05-05 李圣春
1276 161810 银华内需精选股票(LOF) -18.74 0.8000 0.9360 0.7610 2.3660 1999-07-12 邹积建
1277 217016 招商深证100指数 -18.8 0.8120 1.0000 0.8120 1.0000 2010-06-22 王平
1278 481006 工银红利股票 -18.91 0.7842 1.0009 0.8242 1.0009 2007-07-18 杨军
1279 110021 易方达上证中盘ETF联接 -18.95 0.8105 1.0000 0.8105 1.0000 2010-03-31 张胜记
1280 163407 兴全沪深300指数(LOF) -18.99 0.8105 1.0005 0.8105 1.0005 2010-11-02 申庆
1281 610005 信达澳银红利回报股票 -19 0.7950 1.0000 0.8150 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1282 519700 交银主题优选混合 -19.08 0.7980 1.0000 0.8130 1.0000 2010-06-30 李永兴
1283 090010 大成中证红利指数 -19.12 0.8080 0.9990 0.8080 0.9990 2010-02-02 刘波
1284 070023 嘉实深证基本面120联接 -19.21 0.8080 1.0001 0.8080 1.0001 2011-08-01 杨阳
1285 519039 长盛同德主题股票 -19.33 0.8380 2.9767 2.4013 2.9767 1992-12-01 邓永明
1286 165511 信诚中证500指数分级 -19.94 0.7460 1.0000 0.7980 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1287 410009 华富量子生命力股票 -20.3 0.7971 1.0001 0.7971 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1288 040190 华安上证龙头ETF联接 -20.34 0.7990 1.0030 0.7990 1.0030 2010-11-18 牛勇
1289 410003 华富成长趋势股票 -20.41 0.6242 0.9988 0.9142 0.9988 2007-03-19 龚炜
1290 690003 民生加银精选股票 -20.46 0.7930 0.9970 0.7930 0.9970 2010-02-03 江国华
1291 510130 易方达上证中盘ETF -20.49 2.3187 1.0030 0.7975 1.0030 2010-03-29 张胜记
1292 160616 鹏华中证500指数(LOF) -20.5 0.7950 1.0000 0.7950 1.0000 2010-02-05 杨靖
1293 040180 华安上证180ETF联接 -20.52 0.7940 0.9990 0.7940 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1294 585001 东吴中证新兴 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2011-02-01 周健
1295 519694 交银蓝筹股票 -20.81 0.7848 1.0048 0.7998 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1296 510270 中银上证国企100ETF -21.08 0.6750 0.9980 0.7880 0.9980 2011-06-16 周小丹
1297 630006 华商产业升级股票 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2010-06-18 刘宏 佘中强
1298 510190 华安上证龙头ETF -21.59 2.0440 0.9990 0.7830 0.9990 2010-11-18 牛勇
1299 510160 南方小康ETF -21.68 0.3143 0.9984 0.7820 0.9984 2010-08-27 柯晓
1300 100053 富国上证综指ETF联接 -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2011-01-30 王保合
1301 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1302 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -22.3 0.7770 1.0000 0.7770 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1303 510210 富国上证综指ETF -22.53 2.2660 1.0010 0.7750 1.0010 2011-01-30 王保合
1304 159910 嘉实深证基本面120ETF -22.6 0.7728 0.9984 0.7728 0.9984 2011-08-01 杨阳
1305 090012 大成深证成长40ETF联接 -22.62 0.7730 0.9990 0.7730 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1306 160910 大成创新成长混合 -22.9 0.7890 2.2630 2.0000 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1307 510260 诺安上证新兴产业ETF -23.3 0.7670 1.0000 0.7670 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1308 519032 海富通上证非周期ETF联接 -23.4 0.7660 1.0000 0.7660 1.0000 2011-04-27 刘璎
1309 519027 海富通上证周期ETF联接 -23.9 0.7610 1.0000 0.7610 1.0000 2010-09-28 刘璎
1310 519019 大成景阳领先股票 -24.08 0.6590 3.6940 3.6970 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1311 159906 大成深证成长40ETF -24.17 0.7560 0.9970 0.7560 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1312 110020 易方达沪深300指数 -24.57 0.7528 0.9980 0.7528 0.9980 2009-08-26 张胜记
1313 620005 金元惠理核心动力股票 -24.8 0.7520 1.0000 0.7520 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1314 510120 海富通上证非周期ETF -24.97 1.7810 1.0000 0.7500 1.0000 2011-04-22 刘璎
1315 163001 长信中证中央企业100指数(L -25.1 0.7490 1.0000 0.7490 1.0000 2010-03-26 胡倩
1316 161811 银华沪深300指数(LOF) -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1317 160620 鹏华资源分级 -25.61 0.7380 1.0000 0.7460 1.0000 2012-09-27 杨靖
1318 660008 农银沪深300指数 -25.7 0.7474 1.0059 0.7474 1.0059 2011-04-12 宋永安
1319 290010 泰信中证200指数基金 -26.15 0.7240 1.0000 0.7440 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1320 000061 华夏盛世股票 -26.4 0.7360 1.0000 0.7360 1.0000 2009-12-11 阳琨
1321 310398 申万沪深300价值指数 -26.58 0.7342 1.0000 0.7342 1.0000 2010-02-11 张少华
1322 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -27.5 0.7250 1.0000 0.7250 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1323 360007 光大保德信优势配置股票 -27.74 0.7277 1.0070 0.7277 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1324 110025 易方达资源行业股票 -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1325 470007 汇添富上证综合指数 -27.85 0.7280 1.0090 0.7280 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1326 202021 南方小康ETF联接 -28.02 0.7060 1.0002 0.7260 1.0002 2010-08-27 柯晓
1327 519671 银河沪深300价值指数 -28.17 0.7190 1.0010 0.7190 1.0010 2009-12-28 罗博
1328 213010 宝盈中证100指数增强 -28.6 0.7140 1.0000 0.7140 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1329 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -28.68 1.0170 1.0000 0.7130 1.0000 2009-10-14 路荣强
1330 110019 易方达深证100ETF联接 -28.79 0.7128 1.0010 0.7128 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1331 000051 华夏沪深300ETF联接 -28.9 0.7110 1.0000 0.7110 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1332 510010 交银上证180公司治理ETF -28.98 0.6380 1.0000 0.7100 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1333 200008 长城品牌优选股票 -28.99 0.7101 1.0000 0.7101 1.0000 2007-08-06 杨建华
1334 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -29.1 0.7090 1.0000 0.7090 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1335 163808 中银中证100指数增强 -29.5 0.6980 1.0000 0.7080 1.0000 2009-09-04 陈军 周小丹
1336 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -29.6 2.5810 1.0020 0.7050 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1337 210005 金鹰主题优势股票 -29.79 0.7000 0.9970 0.7000 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1338 240014 华宝兴业中证100指数 -29.82 0.7018 1.0000 0.7018 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1339 050021 博时深证基本面200ETF联接 -29.9 0.7011 1.0001 0.7011 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1340 165309 建信沪深300指数(LOF) -30.13 0.6980 0.9990 0.6980 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1341 159908 博时深证基本面200ETF -30.86 0.6915 1.0002 0.6915 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1342 410008 华富中证100指数 -31.03 0.6895 0.9997 0.6895 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1343 161612 融通深证成分指数 -31.21 0.6920 1.0060 0.6920 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1344 162307 海富通中证100指数(LOF) -31.3 0.6870 1.0000 0.6870 1.0000 2009-10-30 刘璎
1345 481012 工银深证红利ETF联接 -32.14 0.6768 0.9973 0.6768 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1346 161816 银华中证等权90指数分级 -32.31 1.0010 1.0000 0.6790 1.0000 2011-03-17 张凯
1347 161819 银华资源 -32.59 0.6530 1.0000 0.6830 1.0000 2011-12-08 马君
1348 320010 诺安中证100指数 -32.6 0.6740 1.0000 0.6740 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1349 050024 博时上证自然资源ETF联接 -32.65 0.6736 1.0001 0.6736 1.0001 2012-04-10 胡俊敏
1350 159905 工银深证红利ETF -33 0.6702 1.0003 0.6702 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1351 690008 民生加银中证内地资源主题指 -33.1 0.6690 1.0000 0.6690 1.0000 2012-03-08 黄一明
1352 399001 中海上证50指数增强 -33.1 0.6690 1.0000 0.6690 1.0000 2010-03-25 彭海平
1353 040008 华安策略优选股票 -33.47 0.6366 2.4268 2.1729 2.4268 1992-08-31 汪光成 杨明
1354 164205 天弘深证成份指数(LOF) -33.9 0.6610 1.0000 0.6610 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1355 510410 博时上证自然资源ETF -34.12 0.6653 1.0098 0.6653 1.0098 2012-04-10 胡俊敏
1356 202019 南方策略优化股票 -34.16 0.6460 1.0010 0.6660 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1357 202017 南方深证成份ETF联接 -34.25 0.6575 1.0000 0.6575 1.0000 2009-12-09 柯晓
1358 270007 广发大盘成长混合 -35.14 0.6486 1.0000 0.6486 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1359 510060 工银上证央企50ETF -35.58 1.0051 0.9980 0.6429 0.9980 2009-08-26 赵栩
1360 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -36.37 0.6363 1.0000 0.6363 1.0000 2009-12-30 杨阳
1361 580003 东吴行业轮动股票 -36.44 0.6075 1.0187 0.6875 1.0187 2008-04-23 任壮
1362 159903 南方深证成份ETF -36.56 0.8589 0.9990 0.6338 0.9990 2009-12-04 柯晓
1363 163109 申万深证成分分级 -37.65 0.5622 1.0000 0.6288 1.0000 2010-10-22 张少华
1364 050013 博时上证超大盘ETF联接 -38.5 0.6150 1.0000 0.6150 1.0000 2009-12-29 方维玲
1365 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -39.7 0.6030 1.0000 0.6030 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1366 510020 博时上证超大盘ETF -40.36 1.6267 1.0060 0.6000 1.0060 2009-12-29 方维玲
1367 257060 国联安上证商品ETF联接 -47.65 0.5230 0.9990 0.5230 0.9990 2010-12-01 黄欣
1368 510170 国联安上证商品ETF -49.1 1.6360 0.9970 0.5070 0.9970 2010-11-26 黄欣
1369 020011 国泰沪深300指数 -50.54 0.4930 1.4270 0.7060 1.4270 2004-11-10 章赟
1370 202007 南方隆元产业主题股票 -52.48 0.4930 3.9959 0.4930 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸 汪澂
1371 590002 中邮核心成长股票 -54.23 0.4750 1.0377 0.4750 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘