序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1330.77 8.5680 1.0000 12.2480 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景顺长城内需增长股票 673.95 4.1050 1.0000 5.8610 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 598.03 5.1650 1.0000 5.7760 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 557.03 1.4190 0.9970 3.6260 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 531.51 1.2458 1.0005 3.1608 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 110002 易方达策略成长混合 487.3 3.7060 1.0000 4.8360 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 477.29 0.8721 1.0000 5.2206 1.0000 2005-11-03 王晓明 杨岳斌
8 163801 中银中国混合(LOF) 469.34 1.4020 1.0000 3.6120 1.0000 2005-01-04 孙庆瑞
9 002011 华夏红利混合 462.89 1.4850 1.0000 3.9580 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 459.21 1.9087 1.0000 3.3517 1.0000 2005-09-27 何滨 卞亚军
11 070001 嘉实成长收益混合 437.31 0.7593 0.9842 3.2695 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
12 288002 华夏收入股票 432.52 2.3610 1.0001 3.7610 1.0001 2005-11-17 郑煜
13 519008 汇添富优势精选混合 431.86 2.4511 1.0000 4.6311 1.0000 2005-08-25 王栩
14 162204 泰达宏利精选股票 429.28 3.8120 1.0000 4.8920 1.0000 2004-07-09 梁辉
15 100020 富国天益价值股票 427.14 0.8454 1.0000 3.8567 1.0000 2004-06-15 陈戈
16 240001 华宝兴业宝康消费品混合 423.43 1.4881 1.0000 4.5686 1.0000 2003-07-15 胡戈游
17 151001 银河稳健混合 419.85 1.0682 1.0000 3.3085 1.0000 2003-08-04 钱睿南
18 020001 国泰金鹰增长股票 414.79 0.9130 1.0020 3.9170 1.0020 2002-05-08 张玮
19 160605 鹏华中国50混合 407.8 1.3200 0.9900 3.4200 0.9900 2004-05-12 陈鹏
20 040004 华安宝利配置混合 406.34 1.0530 1.0020 3.3780 1.0020 2004-08-24 陆从珍 康平
21 162202 泰达宏利周期股票 396.88 0.9266 1.0071 2.9716 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
22 070006 嘉实服务增值行业混合 395.32 4.0970 1.0000 4.5770 1.0000 2004-04-01 陈勤
23 270002 广发稳健增长混合 391.74 1.5062 1.0000 3.2612 1.0000 2004-07-26 李琛
24 260101 景顺长城优选股票 382.93 1.4121 1.0000 3.3528 1.0000 2003-10-24 陈嘉平 丛林
25 519001 银华价值优选股票 381.13 1.2522 1.0000 4.2679 1.0000 2005-09-27 陆文俊 倪明
26 000001 华夏成长混合 375.12 1.0720 1.0000 3.1730 1.0000 2001-12-18 童汀 程海泳
27 161005 富国天惠成长混合(LOF) 366.05 1.4446 1.0000 3.2076 1.0000 2005-11-16 朱少醒
28 160505 博时主题行业股票(LOF) 364.85 1.5590 0.9999 3.3970 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
29 100022 富国天瑞强势混合 358.7 0.8186 1.0000 3.3735 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 270001 广发聚富混合 357.36 1.2099 1.0000 3.5199 1.0000 2003-12-03 祝俭
31 110005 易方达积极成长混合 352.26 0.8248 1.0000 4.1548 1.0000 2004-09-09 何云峰
32 400003 东方精选混合 332.56 0.9714 1.0000 3.2258 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
33 519011 海富通精选混合 321.47 0.4770 0.9963 3.6159 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
34 340001 兴全可转债混合 321.12 1.1170 1.0002 2.8590 1.0002 2004-05-11 杨云
35 150103 银河银泰混合 316.33 1.1336 1.0000 3.6736 1.0000 2004-03-30 张杨
36 288001 华夏经典混合 312.61 1.1410 1.0000 3.2810 1.0000 2004-03-15 王海雄
37 180001 银华优势企业混合 308.78 1.1201 1.0000 2.7801 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
38 270005 广发聚丰股票 301.88 0.6661 1.0000 3.8418 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
39 160106 南方高增长股票(LOF) 299.21 1.4642 1.0000 2.9412 1.0000 2005-07-13 张原
40 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 298.25 1.0290 1.0000 3.1290 1.0000 2005-03-16 张继荣
41 020003 国泰金龙行业混合 297.32 0.4830 1.0120 3.5520 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
42 160603 鹏华普天收益混合 294.72 0.7320 1.0020 3.1780 1.0020 2003-07-12 张卓
43 481001 工银核心价值股票 293.59 0.2937 1.0000 3.7353 1.0000 2005-08-31 何江旭
44 240008 华宝兴业收益增长混合 292.05 3.9205 1.0000 3.9205 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
45 161601 融通新蓝筹混合 291.75 0.7548 1.0006 3.0498 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
46 090004 大成精选增值混合 291.63 0.8409 0.9999 2.8434 0.9999 2004-12-15 刘安田
47 162703 广发小盘成长股票(LOF) 291.59 1.8385 1.0000 3.1485 1.0000 2005-02-02 陈仕德
48 375010 上投摩根中国优势混合 290.51 1.5975 1.0000 4.6675 1.0000 2004-09-15 董红波
49 121002 国投瑞银景气行业混合 289.06 0.9208 1.0000 2.8898 1.0000 2004-04-29 马少章
50 257020 国联安精选股票 283.6 0.9260 1.0000 2.8090 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
51 240002 华宝兴业宝康配置混合 281.75 1.3205 1.0000 3.0205 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游
52 206001 鹏华行业成长混合 277.85 0.8726 0.9981 3.5309 0.9981 2002-05-24 彭建辉
53 090001 大成价值增长混合 273.68 0.6411 1.0000 3.3011 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
54 202202 南方避险增值混合 272.9 2.4607 0.9938 3.1097 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
55 260109 景顺长城内需贰号股票 272.55 1.3710 0.9990 2.6970 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
56 162205 泰达宏利风险预算混合 271.85 1.0372 1.0000 2.6522 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
57 162203 泰达宏利稳定股票 270.36 0.7054 1.0022 2.6454 1.0022 2003-04-25 胡涛 焦云
58 340006 兴全全球视野股票 269.97 1.7227 1.0000 3.5187 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
59 377010 上投摩根阿尔法股票 268.46 2.2218 1.0000 4.1418 1.0000 2005-10-11 欧宝林
60 080001 长盛成长价值混合 266.57 0.8680 1.0050 2.8120 1.0050 2002-09-18 刘斌 翟彦垒
61 121001 国投瑞银融华债券 265.42 1.3098 1.0000 2.6118 1.0000 2003-04-16 孟亮
62 161706 招商优质成长股票(LOF) 265.29 1.0863 1.0000 2.9966 1.0000 2005-11-17 张慎平
63 398001 中海优质成长混合 259.92 0.5201 1.0002 2.7770 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
64 510081 长盛动态精选混合 259.01 0.9884 0.9951 2.8884 0.9951 2004-05-21 邓永明
65 200001 长城久恒平衡混合 255.62 1.3440 0.9540 2.5340 0.9540 2003-10-31 王文祥
66 240004 华宝兴业动力组合股票 255.54 0.7762 1.0000 3.2862 1.0000 2005-11-17 刘自强
67 519688 交银精选股票 252.84 0.8164 0.9996 2.9622 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
68 519692 交银成长股票 251.03 3.2062 1.0000 3.4512 1.0000 2006-10-23 管华雨
69 240005 华宝兴业多策略股票 247.91 0.5132 1.0000 3.9242 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 050001 博时价值增长混合 246.8 0.6550 1.0000 3.1570 1.0000 2002-10-09 温宇峰
71 450002 国富弹性市值股票 243.87 1.2557 1.0000 2.5757 1.0000 2006-06-14 张晓东
72 040001 华安创新混合 240.38 0.6190 1.0000 3.0620 1.0000 2001-09-21 汪光成
73 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 237.4 0.5779 1.0002 2.5439 1.0002 2005-04-27 汪晖
74 110001 易方达平稳增长混合 236.54 1.3340 1.0000 2.6040 1.0000 2002-08-23 陈皓
75 202101 南方宝元债券 229.47 1.2800 1.0000 2.5800 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
76 002021 华夏回报二号混合 227.09 1.1980 1.0000 2.6030 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
77 260103 景顺长城动力平衡混合 223.7 0.6968 1.0000 2.9868 1.0000 2003-10-24 毛从容
78 519087 新华优选分红混合 222.95 0.7711 0.9999 2.4314 0.9999 2005-09-16 曹名长
79 180003 银华-道琼斯88指数 214.42 0.7494 1.0000 2.5494 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
80 020005 国泰金马稳健混合 212.09 0.7130 1.0000 2.9740 1.0000 2004-06-18 程洲
81 320003 诺安股票 210.89 0.8267 1.0009 2.7102 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
82 163803 中银增长股票 207.79 0.7030 1.0000 2.8028 1.0000 2006-03-17 张琦 孙庆瑞
83 360005 光大保德信红利股票 206.93 2.3540 1.0001 3.0120 1.0001 2006-03-24 于进杰
84 310308 申万菱信盛利精选混合 206.32 0.8509 1.0001 2.5029 1.0001 2004-04-09 谭涛
85 350002 天治品质优选混合 205.19 0.8397 1.0000 3.3647 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
86 320001 诺安平衡混合 201.07 0.6264 1.0000 2.8864 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
87 100016 富国天源平衡混合 199.7 1.0453 1.0002 2.5089 1.0002 2002-08-16 李晓铭
88 070003 嘉实稳健混合 199.34 0.8110 1.0000 2.4310 1.0000 2003-07-09 许少波
89 050004 博时精选股票 197.02 1.0912 0.9996 2.6472 0.9996 2004-06-22 孙占军
90 160105 南方积极配置股票(LOF) 196.82 0.9891 1.0000 2.4811 1.0000 2004-10-14 李源海
91 180010 银华优质增长股票 195.3 1.5842 1.0000 3.1442 1.0000 2006-06-09 郭建兴
92 530001 建信恒久价值股票 192.21 0.5569 1.0002 2.5024 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
93 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 191.15 0.7430 1.0000 2.7540 1.0000 2006-01-26 陈晖
94 202001 南方稳健成长混合 188.09 0.8318 1.0005 2.6668 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
95 519690 交银稳健配置混合 186.3 1.1636 1.0000 2.7986 1.0000 2006-06-14 张科兵
96 398011 中海分红增利混合 184.07 0.7878 1.0000 2.1878 1.0000 2005-06-16 笪菲
97 040005 华安宏利股票 183.09 2.2275 1.0000 2.8475 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
98 217001 招商安泰股票 182.43 0.3535 1.0001 3.3575 1.0001 2003-04-28 王景
99 112002 易方达策略成长二号混合 179.62 1.4880 1.0000 3.0430 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
100 270006 广发策略优选混合 176.49 1.2838 1.0000 2.5438 1.0000 2006-05-17 冯永欢
101 162102 金鹰中小盘精选混合 174.95 0.7899 1.0004 2.3859 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
102 161605 融通蓝筹成长混合 173.22 1.0490 1.0010 2.3320 1.0010 2003-09-30 严菲
103 580001 东吴嘉禾优势精选混合 173.19 0.6860 1.0000 2.4060 1.0000 2005-02-01 邹国英
104 360001 光大保德信量化股票 170.95 0.7977 0.9995 2.8014 0.9995 2004-08-27 钱钧
105 040002 华安中国A股增强指数 170.26 0.4790 1.0000 2.5750 1.0000 2002-11-08 牛勇
106 090003 大成蓝筹稳健混合 169.07 0.6154 1.0000 3.1854 1.0000 2004-06-03 施永辉
107 290002 泰信先行策略混合 169.05 0.6028 1.0050 2.3835 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
108 519997 长信银利精选股票 168.39 0.6166 1.0000 2.5366 1.0000 2005-01-17 安昀
109 257010 国联安小盘精选混合 167.14 0.7920 0.9590 2.9220 0.9590 2004-04-12 邹新进
110 070010 嘉实主题混合 164.96 1.0830 1.0000 2.5960 1.0000 2006-07-21 马惠明
111 161604 融通深证100指数 163.77 0.8950 0.9960 2.2580 0.9960 2003-09-30 王建强
112 400001 东方龙混合 163.05 0.6605 1.0002 2.4220 1.0002 2004-11-25 于鑫
113 159901 易方达深证100ETF 162.57 0.5476 1.0200 2.7136 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
114 217002 招商安泰平衡混合 159.39 1.0518 1.0001 2.4668 1.0001 2003-04-28 王景
115 050007 博时平衡配置混合 159.31 0.9370 1.0000 2.3520 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
116 163804 中银收益混合 158.22 1.1417 1.0000 2.3417 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
117 519035 富国天博创新股票 157.98 0.7631 1.0000 2.7326 1.0000 1992-05-30 毕天宇
118 255010 国联安稳健混合 157.75 1.0110 1.0000 2.4510 1.0000 2003-08-08 施卫平
119 161606 融通行业景气混合 155.8 0.7510 1.0000 2.6910 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
120 200006 长城消费增值股票 155.32 0.8277 1.0000 2.2677 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
121 519005 海富通股票 153.99 0.5910 1.0000 2.5400 1.0000 2005-07-29 陈静
122 121005 国投瑞银创新动力股票 152.22 0.7483 1.0000 2.4884 1.0000 2006-11-15 孟亮
123 100018 富国天利增长债券 151.98 1.1978 1.0000 2.0798 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
124 151002 银河收益债券 150.85 1.1230 1.0000 2.2130 1.0000 2003-08-04 张矛
125 630002 华商盛世成长股票 149.33 2.0315 1.0000 2.2965 1.0000 2008-09-23 刘宏
126 217005 招商先锋混合 148.21 0.5867 1.0001 2.5367 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
127 002031 华夏策略混合 145.02 1.7980 1.0000 2.3980 1.0000 2008-10-23 谭琦
128 000021 华夏优势增长股票 144.46 1.1940 1.0000 2.3640 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
129 519089 新华优选成长股票 143.67 1.5474 1.0000 2.2474 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
130 163503 天治核心成长股票(LOF) 143.2 0.5651 1.0000 2.1126 1.0000 2006-01-20 秦海燕
131 519029 华夏稳增混合 142.38 1.4660 1.0840 2.1710 1.0840 1991-11-15 王海雄
132 373010 上投摩根双息平衡混合 142.1 0.9672 1.0000 2.3964 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
133 110009 易方达价值精选股票 140.38 0.9368 1.0000 2.2888 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
134 519018 汇添富均衡增长股票 140.22 0.6931 1.0002 2.3900 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
135 540002 汇丰晋信龙腾股票 138.67 1.3918 1.0002 2.2578 1.0002 2006-09-27 林彤彤
136 210001 金鹰成份优选混合 138.44 0.6116 1.0000 2.3054 1.0000 2003-06-16 林华显
137 270008 广发核心精选股票 136.26 2.0670 1.0000 2.2770 1.0000 2008-07-16 朱纪刚
138 660001 农银行业成长股票 135.64 1.5211 0.9991 2.1211 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
139 310328 申万菱信新动力股票 135.11 0.5936 1.0000 2.3581 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
140 350001 天治财富增长混合 134.72 0.7512 1.0000 2.2965 1.0000 2004-06-29 周雪军
141 200002 长城久泰沪深300指数 133.83 0.9038 1.0000 3.7638 1.0000 2004-05-21 杨建华
142 159902 华夏中小板ETF 133.55 2.2580 1.0060 2.3580 1.0060 2006-06-08 方军
143 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 133.48 0.6099 1.0000 2.4779 1.0000 2005-08-29 杨宇
144 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 133.36 0.7040 1.0000 2.2960 1.0000 2006-07-18 程世杰
145 378010 上投摩根成长先锋股票 133.1 1.4175 0.9990 2.2865 0.9990 2006-09-20 罗建辉
146 160805 长盛同智优势混合(LOF) 131.87 0.8212 1.0000 2.1904 1.0000 1992-03-13 王宁
147 202003 南方绩优成长股票 131.18 1.2661 1.0000 2.1828 1.0000 2006-11-16 张原 史博
148 161607 融通巨潮100指数(LOF) 129 0.6930 1.0000 2.2070 1.0000 2005-05-12 王建强
149 519003 海富通收益增长混合 128.75 0.6720 0.9830 2.2870 0.9830 2004-03-12 牟永宁
150 510080 长盛全债指数增强债券 126.8 1.1525 1.0203 1.9625 1.0203 2003-10-25 贾志敏
151 213001 宝盈鸿利收益混合 123.87 0.4877 1.0000 2.3058 1.0000 2002-10-08 高峰
152 360006 光大保德信新增长股票 121.62 1.0646 1.0000 2.3446 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
153 550001 信诚四季红混合 120.65 0.8212 1.0140 2.0332 1.0140 2006-04-29 闾志刚
154 519668 银河成长股票 119.3 1.3920 1.0000 1.9780 1.0000 2008-05-26 丁杰人
155 550002 信诚精萃成长股票 118.68 0.6548 1.0000 2.0093 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
156 100026 富国天合稳健股票 118.45 0.8826 1.0000 2.3001 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
157 450001 国富中国收益混合 115.35 0.4983 1.0000 2.0468 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
158 410001 华富竞争力优选混合 115.27 0.6266 1.0001 1.8883 1.0001 2005-03-02 郭晨 龚炜
159 180012 银华富裕主题股票 113.97 1.0446 1.0000 1.9976 1.0000 2006-11-16 王华 黄颖
160 510050 华夏上证50ETF 112.84 1.5710 0.9970 2.0910 0.9970 2004-12-30 方军
161 090006 大成2020生命周期混合 111.93 0.6550 1.0000 2.4770 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
162 540001 汇丰晋信2016周期混合 111.3 1.4397 1.0000 2.0897 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
163 070005 嘉实债券 111.27 1.4010 1.0000 1.8860 1.0000 2003-07-09 曲扬
164 070013 嘉实研究精选股票 109.49 1.5420 0.9990 2.0120 0.9990 2008-05-27 张弢
165 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 108.27 0.8712 1.0061 2.0954 1.0061 2006-05-12 陈少平 胡涛
166 519013 海富通风格优势股票 105.98 0.8610 1.0000 1.9670 1.0000 2006-10-19 牟永宁 陈静
167 200007 长城安心回报混合 105.66 0.7036 1.0000 1.8940 1.0000 2006-08-22 徐九龙
168 050002 博时沪深300指数 104.86 0.6249 0.9700 2.6049 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王红欣
169 519180 万家180指数 102.94 0.5159 1.0161 2.8559 1.0161 2003-03-15 吴涛
170 240009 华宝兴业先进成长股票 101.89 1.6418 1.0000 1.9098 1.0000 2006-11-07 朱亮
171 121003 国投瑞银核心企业股票 99.91 0.7408 1.0000 2.2708 1.0000 2006-04-19 倪文昊
172 590001 中邮核心优选股票 99.61 0.9888 1.0000 2.2088 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
173 510180 华安上证180ETF 94.3 0.4920 1.0000 1.9430 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
174 020009 国泰金鹏蓝筹混合 92.22 0.8300 0.9890 1.8260 0.9890 2006-09-29 黄焱
175 240003 华宝兴业宝康债券 90.09 1.1749 1.0000 1.7249 1.0000 2003-07-15 李栋梁
176 001001 华夏债券A/B 89.65 1.0580 1.0020 1.6880 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
177 110012 易方达科汇灵活配置混合 89.21 1.2820 1.0380 5.4290 4.6160 1993-12-14 冯波
178 519670 银河行业股票 88.71 1.3960 1.0000 1.7560 1.0000 2009-04-24 成胜
179 519069 汇添富价值精选股票 88.54 1.3150 1.0000 1.7950 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
180 530006 建信核心精选股票 88.47 1.0950 1.0000 1.7900 1.0000 2008-11-25 王新艳
181 530003 建信优选成长股票 88.03 0.8133 1.0000 2.2633 1.0000 2006-09-08 姚锦
182 110003 易方达上证50指数 86.3 0.6130 1.0000 2.4630 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
183 550003 信诚盛世蓝筹股票 86.3 1.8630 1.0000 1.8630 1.0000 2008-06-04 张光成
184 217003 招商安泰债券A 85.27 1.1117 1.0033 1.6832 1.0033 2003-04-28 张婷
185 580002 东吴双动力股票 84 1.2573 1.0001 1.8373 1.0001 2006-12-15 唐祝益
186 180002 银华保本增值混合 83.11 0.9966 0.9911 0.9966 0.9911 2004-03-02 姜永康
187 540004 汇丰晋信2026周期混合 82.5 1.1597 1.0000 1.7797 1.0000 2008-07-23 刘辉
188 519007 海富通强化回报混合 81.28 0.6450 1.0000 2.1410 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
189 090002 大成债券A/B 79.87 1.0440 1.0017 1.6130 1.0017 2003-06-12 王立
190 288102 中信稳定双利债券 76.31 1.0237 1.0000 1.6001 1.0000 2006-07-20 毛颖
191 121006 国投瑞银稳健增长混合 72.98 1.0590 0.9980 1.6490 0.9980 2008-06-11 马少章 朱红裕
192 519300 大成沪深300指数 71.87 0.7075 1.0000 2.1175 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
193 162006 长城久富股票(LOF) 71.73 1.1086 2.7856 3.5144 2.7856 1992-05-21 杨建华
194 020018 国泰金鹿保本混合 71.63 1.0090 1.0030 1.1280 1.0030 2006-04-28 沙骎 邱晓华 等
195 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 71.13 0.5232 1.0000 1.7043 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
196 202011 南方优选价值股票 70.86 1.1250 0.9980 1.6450 0.9980 2008-06-18 谈建强
197 340007 兴全社会责任股票 70.24 1.5040 1.0020 1.6940 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
198 110013 易方达科翔股票 69.58 1.2940 1.2880 5.3900 4.5680 1993-12-14 付浩
199 590008 中邮战略新兴产业股票 69.5 1.6950 1.0000 1.6950 1.0000 2012-06-12 任泽松
200 460005 华泰柏瑞价值增长股票 69.2 1.1687 1.0001 1.6787 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
201 450004 国富深化价值股票 68.75 1.1689 0.9998 1.6389 0.9998 2008-07-03 张晓东
202 481004 工银稳健成长股票 68.6 1.3801 1.0000 1.6301 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
203 260108 景顺长城新兴成长股票 67.93 0.7440 1.0000 2.1040 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
204 519679 银河主题股票 67.8 1.6780 1.0000 1.6780 1.0000 2012-09-21 成胜
205 090007 大成策略回报股票 66.74 0.8940 1.0000 1.5880 1.0000 2008-11-26 徐彦
206 519993 长信增利动态策略股票 66.49 0.6946 0.9959 1.9336 0.9959 2006-11-09 胡志宝
207 110011 易方达中小盘股票 66.48 1.6129 1.0000 1.6529 1.0000 2008-06-19 张坤
208 377240 上投摩根新兴动力股票 65.5 1.6550 1.0000 1.6550 1.0000 2011-07-13 杜猛
209 161603 融通债券A/B类 65.46 1.0670 1.0010 1.5640 1.0010 2003-09-30 张李陵
210 050201 博时价值增长贰号混合 64.72 0.5830 1.0030 2.0380 1.0030 2006-09-27 温宇峰
211 160602 鹏华普天债券A 64.33 1.1350 1.0010 1.5490 1.0010 2003-07-12 阳先伟
212 020002 国泰金龙债券A 64.15 1.0480 1.0060 1.5290 1.0060 2003-12-05 吴晨
213 070011 嘉实策略混合 63.55 1.1540 1.0000 1.5820 1.0000 2006-12-12 张弢
214 519066 汇添富蓝筹稳健混合 63 1.2630 1.0000 1.6180 1.0000 2008-07-08 苏竞
215 320006 诺安灵活配置混合 62.64 0.9720 0.9990 1.5520 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
216 166002 中欧新蓝筹混合 62.62 1.0033 1.0000 1.5833 1.0000 2008-07-25 周蔚文
217 290005 泰信优势增长混合 61.72 1.1120 1.0000 1.5520 1.0000 2008-06-25 朱志权
218 162208 泰达宏利首选企业股票 61.65 1.2308 0.9950 1.5508 0.9950 2006-12-01 刘金玉 陈桥宁
219 001003 华夏债券C 61.36 1.0480 1.0330 1.6580 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
220 519995 长信金利趋势股票 60.65 0.5347 1.0000 1.7034 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
221 217008 招商安本增利债券 60.41 1.1190 1.0000 1.5290 1.0000 2006-07-11 张婷
222 260116 景顺长城核心竞争力股票 60.19 1.3940 1.0000 1.5440 1.0000 2011-12-20 余广 陈嘉平
223 217203 招商安泰债券B 60.04 1.1374 1.0108 1.6489 1.1223 2003-04-28 张婷
224 377020 上投摩根内需动力股票 59.63 1.2633 1.0001 1.5293 1.0001 2007-04-13 王孝德
225 213002 宝盈泛沿海增长股票 58.27 0.3944 1.0000 1.8805 1.0000 2005-03-08 高峰
226 202002 南方稳健成长贰号混合 57.76 0.4561 1.0001 1.7347 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
227 100029 富国天成红利混合 57.26 1.2694 0.9982 1.5404 0.9982 2008-05-28 于江勇
228 080002 长盛创新先锋混合 56.72 1.0876 1.0000 1.5076 1.0000 2008-06-04 王克玉
229 161609 融通动力先锋股票 55.95 1.0970 1.0000 1.6420 1.0000 2006-11-15 郭恒
230 485105 工银增强收益债券A 55.91 1.1166 1.0002 1.4866 1.0002 2007-05-11 杜海涛
231 310368 申万菱信竞争优势股票 55.83 1.0834 1.0001 1.5534 1.0001 2008-07-04 张鹏
232 161613 融通创业板指数 55.33 1.3560 1.0000 1.5060 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
233 398031 中海蓝筹混合 54.21 1.0967 1.0000 1.4917 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
234 240020 华宝兴业医药生物 53.5 1.5350 1.0000 1.5350 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
235 240011 华宝兴业大盘精选股票 52.08 1.4562 1.0000 1.5362 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
236 485005 工银增强收益债券B 51.98 1.1130 1.0002 1.4560 1.0002 2007-05-11 杜海涛
237 660012 农银消费主题股票 50.82 1.4041 1.0007 1.4841 1.0007 2012-04-24 付娟
238 420001 天弘精选混合 50.7 0.4793 1.0003 1.4799 1.0003 2005-10-08 钱文成
239 253010 国联安安心成长混合 50.35 0.5430 1.0000 1.4720 1.0000 2005-07-13 吴照银
240 110017 易方达增强回报债券A 50.01 1.1550 1.0000 1.4450 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
241 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 48.39 1.0770 0.9990 1.4970 0.9990 2007-01-09 黄鑫
242 530008 建信稳定增利债券 48.01 1.1900 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
243 350005 天治创新先锋股票 47.92 1.4792 1.0000 1.4792 1.0000 2008-05-08 陈勇
244 310358 申万菱信新经济混合 47.59 0.6329 1.0000 1.9648 1.0000 2006-12-06 徐爽
245 410004 华富收益增强债券A 47.38 1.1819 1.0001 1.4339 1.0001 2008-05-28 胡伟
246 610002 信达澳银精华配置混合 47.21 1.0070 1.0000 1.4270 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
247 257040 国联安红利股票 46.6 1.0590 1.0000 1.4300 1.0000 2008-10-22 施卫平
248 162211 泰达宏利品质生活混合 46.58 1.2210 1.0000 1.4310 1.0000 2009-04-09 焦云
249 110018 易方达增强回报债券B 46.54 1.1370 1.0000 1.4170 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
250 373020 上投摩根双核平衡混合 46.4 1.3459 0.9999 1.4469 0.9999 2008-05-21 罗建辉
251 519068 汇添富成长焦点股票 46.11 1.2152 1.0007 1.4752 1.0007 2007-03-12 齐东超
252 483003 工银精选平衡混合 45.93 0.4787 1.0001 1.6619 1.0001 2006-07-13 杨军
253 092002 大成债券C 45.8 1.0401 1.0043 1.5751 1.1843 2003-06-12 王立
254 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 45.8 1.2280 1.0000 1.4140 1.0000 2011-12-13 马少章 孟亮
255 161616 融通医疗保健股票 44.64 1.2370 1.0000 1.4070 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
256 470009 汇添富民营活力股票 44.49 1.4420 0.9980 1.4420 0.9980 2010-05-05 齐东超
257 410005 华富收益增强债券B 44.26 1.1862 1.0002 1.4082 1.0002 2008-05-28 胡伟
258 180013 银华领先策略股票 44.11 1.1322 1.0000 1.5122 1.0000 2008-08-20 刘春雨
259 161010 富国天丰强化债券(LOF) 43.96 1.0350 1.0000 1.3820 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
260 163805 中银策略股票 43.63 1.1117 1.0000 1.4417 1.0000 2008-04-03 张琦
261 110026 易方达创业板ETF联接 43.24 1.4327 1.0002 1.4327 1.0002 2011-09-20 王建军
262 160612 鹏华丰收债券 43.15 1.0690 1.0000 1.3860 1.0000 2008-05-28 阳先伟
263 160608 鹏华普天债券B 43.14 1.1060 1.0130 1.4900 1.0980 2003-07-12 阳先伟
264 379010 上投摩根中小盘股票 42.86 1.3860 0.9990 1.4260 0.9990 2009-01-21 董红波
265 519183 万家双引擎灵活配置混合 42.36 0.9601 1.0000 1.4501 1.0000 2008-06-27 吴印 朱颖
266 080012 长盛电子信息产业股票 42.11 1.3600 1.0000 1.4050 1.0000 2012-03-27 王克玉
267 398061 中海消费股票 42.02 1.1890 1.0000 1.3990 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
268 370024 上投摩根核心优选股票 41.7 1.4170 1.0000 1.4170 1.0000 2012-11-28 孙芳
269 270021 广发聚瑞股票 41.7 1.4170 1.0000 1.4170 1.0000 2009-06-16 刘明月
270 260111 景顺长城公司治理股票 40.15 1.0900 1.0000 1.4380 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
271 485107 工银添利债券A 40.03 1.0872 1.0001 1.3672 1.0001 2008-04-14 江明波
272 660005 农银中小盘股票 40 1.3608 1.0000 1.3908 1.0000 2010-03-25 付娟
273 110008 易方达稳健收益债券B 39.62 1.1374 1.0141 1.4110 1.0457 2005-09-19 胡剑
274 519666 银河银信添利债券B 39.55 1.0094 1.0001 1.3494 1.0001 2007-03-14 韩晶
275 161902 万家增强收益债券 39.48 0.9733 1.0395 1.7812 1.4065 2004-09-28 孙驰
276 377150 上投摩根健康品质生活股票 39 1.3900 1.0000 1.3900 1.0000 2012-02-01 董红波
277 519680 交银增利债券A/B 38.62 1.0449 1.0000 1.3449 1.0000 2008-03-31 李家春
278 630011 华商主题精选股票 38.6 1.3860 1.0000 1.3860 1.0000 2012-05-31 梁永强
279 213007 宝盈增强收益债券A/B 38.51 1.1086 1.0001 1.3606 1.0001 2008-05-15 陈若劲
280 020010 国泰金牛创新股票 38.37 1.2000 0.9990 1.3550 0.9990 2007-05-18 范迪钊
281 450003 国富潜力组合股票 38.24 0.9689 0.9998 1.3789 0.9998 2007-03-22 朱国庆
282 519095 新华行业周期轮换股票 37.8 1.3780 1.0000 1.3780 1.0000 2010-07-21 何潇
283 020023 国泰事件驱动股票 37.5 1.3750 1.0000 1.3750 1.0000 2011-08-17 王航
284 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 37.33 1.2632 1.0031 1.3632 1.0031 2010-06-08 刘辉
285 110007 易方达稳健收益债券A 37.28 1.1264 1.0136 1.3910 1.0452 2005-09-19 胡剑
286 660015 农银行业轮动股票 37.12 1.2670 1.0000 1.3670 1.0000 2012-11-14 魏伟
287 110015 易方达行业领先股票 37.1 1.2780 1.0000 1.3680 1.0000 2009-03-26 冯波
288 485007 工银添利债券B 37.04 1.0797 1.0001 1.3417 1.0001 2008-04-14 江明波
289 121009 国投瑞银稳定增利债券 37.03 1.0846 1.0000 1.3356 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
290 162212 泰达宏利红利先锋股票 36.53 1.2840 1.0000 1.3560 1.0000 2009-12-03 梁辉
291 240017 华宝兴业新兴产业 36.32 1.3640 1.0006 1.3640 1.0006 2010-12-07 朱亮
292 395001 中海稳健收益债券 36.18 1.0470 1.0000 1.3270 1.0000 2008-04-10 刘俊
293 320005 诺安价值增长股票 36 0.6843 1.0001 1.6293 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
294 001011 华夏希望债券A 35.71 1.0610 1.0000 1.3310 1.0000 2008-03-10 韩会永
295 202102 南方多利增强债券C 35.56 1.0764 1.0177 1.3667 1.0458 2006-03-27 李璇
296 519682 交银增利债券C 35.43 1.0417 1.0000 1.3197 1.0000 2008-03-31 李家春
297 070015 嘉实多元债券A 35.31 1.0950 1.0000 1.3240 1.0000 2008-09-10 王茜
298 180015 银华增强收益债券 35.23 1.1080 1.0000 1.3140 1.0000 2008-12-03 姜永康
299 217011 招商安心收益债券 35.15 1.1310 1.0000 1.3310 1.0000 2008-10-22 孙海波
300 100060 富国高新技术产业股票 34.5 1.3450 1.0000 1.3450 1.0000 2012-06-27 王海军
301 519991 长信双利优选混合 34.41 1.0110 1.0000 1.3110 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
302 320004 诺安优化收益债券 34.1 1.0816 1.0106 1.3512 1.0252 2006-07-17 汪洋
303 540010 汇丰晋信科技先锋股票 33.7 1.3369 0.9999 1.3369 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
304 001013 华夏希望债券C 33.54 1.0520 1.0000 1.3120 1.0000 2008-03-10 韩会永
305 270009 广发增强债券 33.3 1.1070 1.0000 1.3100 1.0000 2008-03-27 谢军
306 070016 嘉实多元债券B 33.06 1.0880 1.0003 1.3050 1.0003 2008-09-10 王茜
307 040009 华安稳定收益债券A 32.67 1.0693 1.0000 1.3043 1.0000 2008-04-30 贺涛
308 253020 国联安增利债券A 32.6 1.0670 1.0000 1.3020 1.0000 2009-03-11 冯俊
309 000031 华夏复兴股票 32.1 1.3210 1.0000 1.3210 1.0000 2007-09-10 程海泳 崔同魁
310 163807 中银优选混合 31.98 1.1194 1.0000 1.3094 1.0000 2009-04-03 张琦
311 519017 大成积极成长股票 31.96 0.8520 1.5548 1.9700 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
312 159915 易方达创业板ETF 31.89 1.1493 0.9983 1.3166 0.9983 2011-09-20 王建军
313 050022 博时回报混合 31.4 1.3140 1.0000 1.3140 1.0000 2011-11-08 姜文涛
314 519021 国泰金鼎价值混合 31.34 0.7040 1.5210 1.9550 1.5210 1992-05-31 邓时锋
315 233007 大摩卓越成长股票 31.32 1.3131 0.9999 1.3131 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
316 110010 易方达价值成长混合 31.1 1.2376 1.0000 1.3276 1.0000 2007-04-02 潘峰
317 400007 东方策略成长股票 31.02 1.3102 1.0000 1.3102 1.0000 2008-06-03 于鑫
318 290004 泰信优质生活股票 30.62 0.8566 1.0000 1.4566 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
319 253021 国联安增利债券B 30.62 1.0660 1.0000 1.2840 1.0000 2009-03-11 冯俊
320 213917 宝盈增强收益债券C 30.58 1.0865 1.0418 1.3385 1.0418 2008-05-15 陈若劲
321 050008 博时第三产业股票 30.47 0.9280 2.1740 2.8120 2.1740 1992-06-01 刘彦春
322 040025 华安科技动力股票 30.4 1.3040 1.0000 1.3040 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
323 163806 中银增利债券 30.31 1.1160 1.0000 1.2860 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
324 110023 易方达医疗行业股票 30 1.3000 1.0000 1.3000 1.0000 2011-01-28 李文健
325 040010 华安稳定收益债券B 29.99 1.0552 1.0000 1.2802 1.0000 2008-04-30 贺涛
326 519989 长信利丰债券 29.88 1.0640 1.0000 1.2770 1.0000 2008-12-29 李小羽
327 630003 华商收益增强债券A 29.84 1.0580 1.0000 1.2830 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
328 210002 金鹰红利价值混合 29.75 0.9596 0.9999 1.3476 0.9999 2008-12-04 朱丹
329 163412 兴全轻资产股票(LOF) 29.6 1.2960 1.0000 1.2960 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
330 100032 富国天鼎中证指数增强 29.42 0.9290 1.0880 1.4970 1.0880 1994-01-01 徐幼华
331 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 29.35 1.0836 1.0001 1.2736 1.0001 2006-04-13 陈东
332 020019 国泰双利债券A 29.32 1.0870 1.0000 1.2730 1.0000 2009-03-11 胡永青
333 360008 光大保德信增利收益债券A 29.29 1.0200 1.0000 1.2660 1.0000 2008-10-29 陆欣
334 519078 汇添富增强收益债券A 28.97 1.0680 1.0000 1.2680 1.0000 2008-03-06 陆文磊
335 270050 广发新经济股票 28.5 1.2850 1.0000 1.2850 1.0000 2013-02-06 刘明月
336 020015 国泰区位优势股票 28.45 1.2330 1.0000 1.2780 1.0000 2009-05-27 邓时锋
337 630001 华商领先企业混合 28.09 1.1942 1.0000 1.2992 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
338 519674 银河创新股票 27.39 1.2739 1.0000 1.2739 1.0000 2010-12-29 王培
339 166011 中欧盛世成长分级股票 27.3 1.2730 1.0000 1.2730 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
340 630103 华商收益增强债券B 27.21 1.0540 1.0000 1.2600 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
341 020020 国泰双利债券C 26.9 1.0800 1.0000 1.2520 1.0000 2009-03-11 胡永青
342 400015 东方增长中小盘混合 26.86 1.2687 1.0001 1.2687 1.0001 2011-12-28 呼振翼
343 519033 海富通国策导向股票 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-11-16 牟永宁
344 270028 广发制造业精选股票 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-09-20 李巍
345 360009 光大保德信增利收益债券C 26.63 1.0150 1.0000 1.2440 1.0000 2008-10-29 陆欣
346 660003 农银平衡双利混合 26.42 1.1526 1.0017 1.2626 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
347 610001 信达澳银领先增长股票 26.36 1.0400 1.0000 1.3200 1.0000 2007-03-08 王战强
348 519979 长信内需成长股票 26.29 1.0980 1.0000 1.2480 1.0000 2011-10-20 安昀
349 519150 新华优选消费股票 26.2 1.2620 1.0000 1.2620 1.0000 2012-06-13 崔建波
350 560006 益民核心增长混合 26.1 1.2610 1.0000 1.2610 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
351 050006 博时稳定价值债券B 25.96 0.9900 1.0000 1.2490 1.0000 2005-08-24 张勇
352 485114 工银添颐债券A 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
353 420102 天弘永利债券B 25.67 0.9994 1.0007 1.2357 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
354 202103 南方多利增强债券A 25.66 1.0799 1.0255 1.3804 1.1387 2006-03-27 李璇
355 040011 华安核心股票 25.49 0.8754 1.0000 1.3754 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
356 690002 民生加银增强收益债券A 25.45 1.1230 1.0000 1.2530 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
357 213008 宝盈资源优选股票 25.3 1.1171 1.1205 1.4000 1.1205 1993-04-15 彭敢
358 020012 国泰金龙债券C 25.28 1.0450 1.0250 1.5110 1.2740 2003-12-05 吴晨
359 481015 工银主题策略股票 24.75 1.2550 1.0060 1.2550 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
360 290003 泰信双息双利债券 24.65 1.0542 1.0101 1.2655 1.0344 2006-06-15 何俊春
361 040035 华安逆向策略股票 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2012-08-16 陆从珍
362 519698 交银先锋股票 24.34 1.1890 1.0000 1.2440 1.0000 2009-04-10 王少成
363 257070 国联安优选行业股票 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2011-05-23 王忠波
364 080003 长盛积极配置债券 24.27 1.0725 1.0000 1.2455 1.0000 2008-10-08 贾志敏
365 070009 嘉实超短债债券 24.15 1.0119 1.0000 1.2178 1.0000 2006-04-26 魏莉
366 202211 南方恒元保本混合 24.12 1.0330 1.0000 1.2330 1.0000 2008-11-12 陈虎
367 485014 工银添颐债券B 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
368 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 24.09 1.2080 1.0010 1.2380 1.0010 2008-10-10 伍旋
369 340008 兴全有机增长混合 23.94 1.2395 1.0001 1.2395 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
370 180018 银华和谐主题混合 23.8 1.1510 1.0000 1.2310 1.0000 2009-04-27 陆文俊 周晶
371 200009 长城稳健增利债券 23.65 1.1250 1.0000 1.2300 1.0000 2008-08-27 史彦刚
372 050106 博时稳定价值债券A 23.39 1.0010 1.0030 1.2720 1.0410 2005-08-24 张勇
373 166003 中欧稳健收益债券A 23.37 1.0841 1.0000 1.2196 1.0000 2009-04-24 姚文辉
374 690202 民生加银增强收益债券C 23.27 1.1020 1.0000 1.2320 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
375 420002 天弘永利债券A 23.13 0.9988 1.0006 1.2124 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
376 217010 招商大盘蓝筹股票 23 0.9480 1.0000 1.3280 1.0000 2008-06-19 袁野 陈玉辉
377 090018 大成新锐产业股票 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2012-03-20 袁巍
378 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.78 1.0644 1.0028 1.2544 1.0358 2006-04-13 陈东
379 519667 银河银信添利债券A 22.73 1.0109 1.0683 1.3719 1.1263 2007-03-14 韩晶
380 200015 长城优化升级股票 22.6 1.0980 1.0000 1.2130 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
381 350006 天治稳健双盈债券 22.59 1.2259 1.0000 1.2259 1.0000 2008-11-05 秦娟
382 050010 博时特许价值股票 22.59 0.9360 0.9970 1.2810 0.9970 2008-05-28 胡俊敏
383 660004 农银策略价值股票 22.1 1.2206 0.9997 1.2206 0.9997 2009-09-29 李洪雨
384 213006 宝盈核心优势混合 22.06 1.0131 1.0000 1.2131 1.0000 2009-03-17 王茹远
385 519186 万家稳健增利债券A 22.05 1.1028 1.0001 1.2128 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
386 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2012-05-07 张光成
387 560002 益民红利成长混合 21.85 0.4466 1.0000 1.3886 1.0000 2006-11-21 蒋俊国
388 233005 大摩强收益债券 21.8 1.1790 1.0000 1.2140 1.0000 2009-12-29 洪天阳
389 040012 华安强化收益债券A 21.71 1.0640 1.0000 1.2060 1.0000 2009-04-13 苏玉平
390 350008 天治成长精选股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2011-08-04 章旭峰
391 257030 国联安优势股票 21.59 0.9500 1.0080 1.2310 1.0080 2007-01-24 韦明亮
392 530005 建信优化配置混合 21.51 0.8338 1.0102 1.3838 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建
393 270010 广发沪深300指数 21.24 0.9920 1.0000 1.2820 1.0000 2008-12-30 陈盛业
394 550006 信诚经典优债债券A 21.17 1.0440 1.0000 1.1980 1.0000 2009-03-11 李仆
395 470006 汇添富医药保健股票 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2010-09-21 周睿
396 166004 中欧稳健收益债券C 21.06 1.0766 1.0000 1.1996 1.0000 2009-04-24 姚文辉
397 320007 诺安成长股票 20.86 0.8090 1.0000 1.2540 1.0000 2009-03-10 刘红辉
398 519111 浦银安盛优化收益债券A 20.76 1.1960 1.0000 1.2060 1.0000 2008-12-30 蒋建伟
399 050026 博时医疗保健行业股票 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2012-08-28 李权胜
400 630005 华商动态阿尔法混合 20.45 1.1780 0.9780 1.1780 0.9780 2009-11-24 梁永强
401 450005 国富强化收益债券A 20.37 1.1107 1.0003 1.1937 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
402 540003 汇丰晋信动态策略混合 20.35 1.0847 1.0000 1.2047 1.0000 2007-04-09 王春
403 310378 申万菱信添益宝债券A 20.33 1.1120 1.0000 1.1990 1.0000 2008-12-04 周鸣
404 519187 万家稳健增利债券C 20.32 1.0863 1.0001 1.1963 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
405 519120 浦银安盛新兴产业混合 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2013-03-25 吴勇
406 161813 银华信用债券(LOF) 20.3 1.0070 1.0000 1.1920 1.0000 2010-06-29 张翼
407 519023 海富通稳健添利债券C 19.84 1.1030 1.0010 1.1940 1.0010 2008-10-24 邵佳民
408 040013 华安强化收益债券B 19.46 1.0430 1.0000 1.1850 1.0000 2009-04-13 苏玉平
409 740001 长安宏观策略 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2012-03-09 雷宇
410 420003 天弘永定价值成长股票 19.25 0.8901 1.0001 1.2251 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
411 163811 中银双利债券A类 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
412 290006 泰信蓝筹精选股票 19.17 0.8310 1.0013 1.2310 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
413 700001 平安大华行业先锋股票 19.08 1.1860 0.9960 1.1860 0.9960 2011-09-20 焦巍
414 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.06 1.1780 0.9990 1.1880 0.9990 2008-12-30 蒋建伟
415 290014 泰信现代服务业 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
416 485111 工银瑞信双利债券A 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
417 660002 农银恒久增利债券A 18.69 1.1134 1.0015 1.1844 1.0015 2008-12-23 史向明
418 590003 中邮核心优势灵活配置混合 18.64 1.0080 1.0000 1.1880 1.0000 2009-10-28 邓立新
419 519683 交银双利债券A/B 18.61 1.1360 1.0000 1.1810 1.0000 2011-09-26 李家春
420 550007 信诚经典优债债券B 18.54 1.0380 1.0000 1.1750 1.0000 2009-03-11 李仆
421 630010 华商价值精选股票 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2011-05-31 刘宏
422 310379 申万菱信添益宝债券B 18.5 1.1010 1.0000 1.1820 1.0000 2008-12-04 周鸣
423 370027 上投摩根智选30股票 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2013-03-06 杜猛
424 163812 中银双利债券B类 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
425 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 17.6 1.6820 1.0160 1.2100 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
426 519685 交银双利债券C 17.59 1.1260 1.0000 1.1710 1.0000 2011-09-26 李家春
427 700003 平安大华策略先锋混合 17.51 1.0740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-05-29 黄建军
428 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 17.46 0.8030 2.2100 3.3760 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
429 530009 建信收益增强债券A 17.44 1.0550 1.0000 1.1700 1.0000 2009-06-02 李菁
430 020026 国泰成长优选股票 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-03-20 张玮
431 217020 招商安达保本混合 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2011-09-01 张国强 邓栋
432 485011 工银瑞信双利债券B 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
433 519024 海富通稳健添利债券A 17.17 1.1130 1.0330 1.2040 1.0330 2008-10-24 邵佳民
434 690007 民生加银景气行业股票 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
435 165512 信诚新机遇股票(LOF) 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2011-08-01 杨建标
436 290009 泰信债券周期回报 16.46 1.0800 1.0000 1.1600 1.0000 2011-02-09 何俊春
437 360013 光大保德信信用添益债券A类 16.3 1.0220 1.0000 1.1570 1.0000 2011-05-16 陆欣
438 260117 景顺长城支柱产业股票 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2012-11-20 陈晖 贾殿村
439 470078 汇添富增强收益债券C 16.15 1.0550 1.0470 1.2550 1.0970 2008-03-06 陆文磊
440 540006 汇丰晋信大盘股票 15.81 1.0931 1.0000 1.1531 1.0000 2009-06-24 王品
441 610003 信达澳银稳定价值债券A 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
442 519185 万家精选股票 15.78 1.0755 0.9986 1.1555 0.9986 2009-05-18 吴印
443 531009 建信收益增强债券C 15.73 1.0380 1.0000 1.1530 1.0000 2009-06-02 李菁
444 750001 安信灵活配置混合 15.67 1.1130 1.0000 1.1530 1.0000 2012-06-20 陈振宇
445 450006 国富强化收益债券C 15.6 1.0994 1.0312 1.1824 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
446 360014 光大保德信信用添益债券C类 15.57 1.0150 1.0000 1.1500 1.0000 2011-05-16 陆欣
447 090008 大成强化收益债券 15.47 0.9609 1.0000 1.1609 1.0000 2008-08-06 陈尚前
448 550004 信诚三得益债券A 15.44 1.0130 1.0000 1.1510 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
449 161818 银华消费分级股票 15.33 1.1300 1.0000 1.1490 1.0000 2011-09-28 韩广哲
450 320018 诺安新动力混合 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2012-03-05 赵苏
451 161910 万家中证创业成长指数分级 15.1 1.1351 1.0000 1.1486 1.0000 2012-08-02 吴涛
452 290007 泰信债券增强收益A 15.09 1.0470 1.0012 1.1450 1.0012 2009-07-29 何俊春
453 162210 泰达宏利集利债券A 15.05 1.0388 1.0000 1.1468 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
454 110027 易方达安心回报债券A 14.74 1.1120 1.0000 1.1470 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
455 580008 东吴新产业精选股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-09-28 刘元海
456 610007 信达澳银消费优选股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2012-09-04 钱翔
457 163822 中银主题策略股票 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
458 110028 易方达安心回报债券B 14.04 1.1050 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
459 320008 诺安增利债券A 14.03 1.1240 1.0000 1.1390 1.0000 2009-05-27 汪洋
460 100058 富国产业债 14.01 1.0360 1.0000 1.1370 1.0000 2011-12-05 钟智伦
461 206003 鹏华信用增利债券A 13.9 1.1090 1.0000 1.1390 1.0000 2010-05-31 刘建岩
462 100035 富国优化增强债券A/B 13.82 1.0720 1.0000 1.1370 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
463 720001 财通价值动量混合 13.79 1.0460 1.0000 1.1360 1.0000 2011-12-01 吴松凯
464 165508 信诚深度价值股票(LOF) 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
465 610103 信达澳银稳定价值债券B 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
466 291007 泰信债券增强收益C 13.4 1.0415 1.0012 1.1295 1.0012 2009-07-29 何俊春
467 377530 上投摩根行业轮动股票 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2010-01-28 冯刚
468 400009 东方稳健回报债券 13.35 1.0620 1.0000 1.1320 1.0000 2008-12-10 杨林耘
469 180031 银华中小盘股票 13.32 1.0530 1.0000 1.1330 1.0000 2012-06-20 廖平
470 206009 鹏华新兴产业股票 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2011-06-15 梁浩
471 519181 万家和谐增长混合 13.28 0.5492 1.0000 1.2348 1.0000 2006-11-30 宁冬莉 华光磊 等
472 710002 富安达策略精选混合 13.25 1.0928 1.0000 1.1328 1.0000 2012-04-25 黄强
473 161019 富国新天锋定期开放债券 13.23 1.0180 0.9990 1.1260 0.9990 2012-05-07 邹卉
474 229002 泰达宏利逆向股票 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2012-05-23 焦云
475 040019 华安稳固收益债券 13.18 1.0390 1.0000 1.1290 1.0000 2010-12-21 郑可成
476 233001 大摩基础行业混合 13.1 0.4224 1.0001 1.9674 1.0001 2004-03-26 盛军锋
477 310518 申万菱信可转债债券 13.01 0.9850 1.0000 1.1350 1.0000 2011-12-09 周鸣
478 550005 信诚三得益债券B 13 1.0000 1.0000 1.1280 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
479 240012 华宝兴业增强收益债券A 12.94 1.1082 1.0001 1.1282 1.0001 2009-02-17 王瑞海
480 571002 诺德灵活配置混合 12.93 1.1294 1.0001 1.1294 1.0001 2008-11-05 陈国光
481 159918 中创400ETF 12.91 1.1286 0.9996 1.1286 0.9996 2012-03-22 杨宇
482 530016 建信恒稳价值混合 12.9 1.1290 1.0000 1.1290 1.0000 2011-11-22 许杰
483 110035 易方达双债增强债券A 12.88 1.0980 1.0000 1.1280 1.0000 2011-12-01 张磊
484 360011 光大保德信动态优选混合 12.81 0.9980 0.9990 1.1280 0.9990 2009-10-28 王健
485 660009 农银增强收益债券A 12.78 1.0918 1.0000 1.1268 1.0000 2011-07-01 史向明
486 166801 浙商聚潮新思维混合 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
487 519034 海富通中证内地低碳指数 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-05-25 刘璎
488 206004 鹏华信用增利债券B 12.7 1.0970 1.0000 1.1270 1.0000 2010-05-31 刘建岩
489 519113 浦银安盛精致生活混合 12.6 1.0680 1.0000 1.1280 1.0000 2009-06-04 吴勇
490 070022 嘉实领先成长股票 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
491 162299 泰达宏利集利债券C 12.51 1.0189 1.0043 1.1219 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
492 161118 易方达中小板指数分级 12.48 1.1248 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建军
493 110036 易方达双债增强债券C 12.18 1.0910 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-01 张磊
494 070030 嘉实中创400联接 12.17 1.1217 1.0000 1.1217 1.0000 2012-03-22 杨宇
495 580005 东吴进取策略混合 12.16 1.0477 1.0000 1.1177 1.0000 2009-05-06 唐祝益
496 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 12.16 1.0550 1.1230 1.2600 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
497 770001 德邦优化股票 12.07 1.1209 1.0002 1.1209 1.0002 2012-09-25 白仲光
498 040026 华安信用四季红债券 12 1.0320 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-08 黄勤 苏玉平
499 519704 交银先进制造股票 11.99 1.1210 1.0010 1.1210 1.0010 2011-06-22 王少成
500 660109 农银增强收益债券C 11.98 1.0839 1.0000 1.1189 1.0000 2011-07-01 史向明
501 050011 博时信用债券A/B 11.96 1.0580 1.0000 1.1180 1.0000 2009-06-10 过钧
502 217022 招商产业债券 11.95 1.0040 1.0000 1.1170 1.0000 2012-03-21 张国强 胡慧颖
503 253030 国联安信心增益债券 11.84 1.0070 1.0000 1.1150 1.0000 2010-06-22 袁新钊
504 100037 富国优化增强债券C 11.74 1.0520 1.0000 1.1170 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
505 320009 诺安增利债券B 11.7 1.1010 1.0000 1.1160 1.0000 2009-05-27 汪洋
506 200013 长城积极增利债券A 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-04-12 钟光正
507 290011 泰信中小盘精选 11.69 1.1010 1.0000 1.1160 1.0000 2011-10-26 柳菁
508 070019 嘉实价值优势股票 11.68 1.0840 1.0000 1.1160 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
509 530017 建信双息红利债券 11.67 1.0450 1.0000 1.1160 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
510 210006 金鹰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
511 206008 鹏华丰盛债券 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-25 初冬
512 164207 天弘添利分级债券A 11.45 1.0060 1.0000 1.1160 1.0000 2010-12-03 陈钢
513 210009 金鹰核心资源股票 11.44 1.0180 1.0000 1.1180 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
514 310508 申万菱信稳益宝债券 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-02-11 古平
515 530019 建信社会责任股票 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2012-08-14 姚锦 许杰
516 519676 银河保本混合 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
517 240013 华宝兴业增强收益债券B 10.96 1.0885 1.0000 1.1085 1.0000 2009-02-17 王瑞海
518 350009 天治稳定收益债券 10.93 1.0370 1.0010 1.1070 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
519 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
520 470098 汇添富逆向投资股票 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2012-03-09 顾耀强
521 510660 华夏医药ETF 10.74 1.1052 0.9980 1.1052 0.9980 2013-03-28 张弘弢
522 630007 华商稳健双利债券A 10.73 1.0480 1.0000 1.1090 1.0000 2010-08-09 张永志
523 320015 诺安保本混合 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-05-13 张乐赛
524 630016 华商价值共享 10.66 1.0880 1.0240 1.1330 1.0240 2013-03-18 田明圣
525 160217 国泰信用互利分级债券 10.56 1.0710 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-29 吴晨
526 519678 银河消费股票 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
527 180028 银华永祥保本混合 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2011-06-28 姜永康
528 160514 博时裕祥分级债券A 10.48 1.0060 1.0000 1.1050 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
529 200010 长城双动力股票 10.43 1.0802 1.0000 1.1052 1.0000 2009-01-15 王文祥
530 620008 金元惠理新经济主题股票 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
531 163816 中银转债增强债券A类 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2011-06-29 李建
532 372010 上投摩根强化回报债券A类 10.29 1.0610 1.0000 1.1010 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
533 161016 富国天盈分级债券A 10.26 1.0070 1.0010 1.1000 1.0010 2011-05-23 刁羽
534 050111 博时信用债券C 10.2 1.0410 1.0000 1.1010 1.0000 2009-06-10 过钧
535 070025 嘉实信用债券A 10.15 0.9960 1.0000 1.0990 1.0000 2011-09-14 万晓西
536 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.98 1.0690 1.0001 1.0990 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
537 163209 诺安中证创业成长指数分级 9.83 1.0730 1.0000 1.0940 1.0000 2012-03-29 梅律吾
538 090015 大成内需增长股票 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-06-14 李本刚
539 161909 万家利A 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-06-02 朱虹
540 519985 长信中短债债券 9.75 1.0975 1.0000 1.0975 1.0000 2010-06-28 张文琍
541 519030 海富通稳固收益债券 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2010-11-23 邵佳民
542 163817 中银转债增强债券B类 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2011-06-29 李建
543 202105 南方广利回报债券A/B 9.4 1.0840 1.0000 1.0940 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
544 270041 广发消费品精选股票 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2012-06-12 冯永欢
545 233006 大摩领先优势股票 9.38 1.0936 0.9998 1.0936 0.9998 2009-09-22 钱斌
546 372110 上投摩根强化回报债券B类 9.37 1.0520 1.0000 1.0920 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
547 163004 长信利鑫分级债A 9.36 1.0039 1.0008 1.0913 1.0008 2011-06-24 张文琍
548 630107 华商稳健双利债券B 9.34 1.0410 1.0000 1.0950 1.0000 2010-08-09 张永志
549 253060 国联安定期开放债券A 9.34 1.0800 1.0000 1.0930 1.0000 2012-02-22 袁新钊
550 070026 嘉实信用债券C 9.31 0.9920 1.0000 1.0910 1.0000 2011-09-14 万晓西
551 371020 上投摩根纯债债券A 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2009-06-24 王亚南
552 660014 农银深证100指数 9.27 1.0204 1.0001 1.1004 1.0001 2012-09-04 宋永安
553 166010 中欧鼎利分级债券 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2011-06-16 聂曙光
554 620007 金元惠理保本混合 9.19 1.0710 1.0000 1.0910 1.0000 2011-08-16 李杰
555 519908 华夏兴华混合 9.17 1.0280 0.9910 5.4160 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
556 161693 融通债券C类 9.15 1.0610 1.0070 1.5580 1.4490 2003-09-30 张李陵
557 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 9.03 1.0596 1.0001 1.0896 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
558 160128 南方金利定期开放债券A 8.97 1.0350 1.0000 1.0890 1.0000 2012-05-17 李璇
559 253061 国联安定期开放债券B 8.84 1.0750 1.0000 1.0880 1.0000 2012-02-22 袁新钊
560 582002 东吴增利债券A 8.81 1.0470 1.0000 1.0870 1.0000 2011-07-27 韦勇
561 166008 中欧增强回报债券(LOF) 8.77 1.0110 1.0000 1.0860 1.0000 2010-12-02 聂曙光
562 160129 南方金利定期开放债券C 8.77 1.0330 1.0000 1.0860 1.0000 2012-05-17 李璇
563 510440 中证500沪市ETF 8.53 1.0810 0.9960 1.0810 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
564 261002 景顺长城优信增利债券A类 8.52 1.0750 1.0000 1.0850 1.0000 2012-03-15 佘春宁
565 163411 兴全保本混合 8.48 1.0849 1.0001 1.0849 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
566 519026 海富通中小盘股票 8.42 1.0820 0.9980 1.0820 0.9980 2010-04-14 程岽
567 370023 上投摩根中证消费服务指数 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-25 黄栋
568 470088 汇添富信用债A 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-12-20 陈加荣
569 001021 华夏亚债中国指数A 8.22 1.0520 1.0000 1.0820 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
570 202107 南方广利回报债券C 8.2 1.0720 1.0000 1.0820 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
571 360016 光大保德信行业轮动股票 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
572 020022 国泰保本混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-04-19 沙骎 邱晓华 等
573 070027 嘉实周期优选股票 8.04 1.0210 1.0000 1.0810 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
574 180029 银华永泰积极债券A 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-28 王怀震 姜永康
575 159921 诺安中小板等权重ETF 7.94 1.0880 1.0080 1.0880 1.0080 2012-12-10 宋德舜
576 519977 长信可转债债券A 7.9 1.0792 1.0002 1.0792 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
577 582202 东吴增利债券C 7.89 1.0380 1.0000 1.0780 1.0000 2011-07-27 韦勇
578 261102 景顺长城优信增利债券C类 7.82 1.0680 1.0000 1.0780 1.0000 2012-03-15 佘春宁
579 519710 交银荣安保本混合 7.81 1.0270 1.0000 1.0770 1.0000 2012-06-20 项廷锋
580 550008 信诚优胜精选股票 7.81 1.0770 0.9990 1.0770 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
581 161117 易方达永旭定期开放债券 7.81 1.0030 1.0010 1.0770 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
582 570008 诺德周期策略股票基金 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
583 470089 汇添富信用债C 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-12-20 陈加荣
584 400013 东方保本混合型基金 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-04-14 张岗 杨林耘
585 470008 汇添富策略回报股票 7.8 1.0650 1.0060 1.0850 1.0060 2009-12-22 顾耀强
586 050027 博时信用纯债债券 7.75 1.0300 1.0000 1.0770 1.0000 2012-09-07 皮敏
587 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 7.72 0.9968 1.0000 1.0508 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
588 560005 益民多利债券 7.71 0.9584 1.0000 1.0794 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
589 217023 招商信用增强债券 7.71 1.0210 1.0000 1.0710 1.0000 2012-07-20 胡慧颖
590 000029 富国宏观策略灵活配置混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2013-04-12 袁宜
591 164209 天弘丰利分级债券A类 7.63 1.0072 1.0003 1.0766 1.0003 2011-11-23 陈钢 刘冬
592 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-08-09 于海颖
593 690009 民生加银红利回报混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
594 582001 东吴优信稳健债券A 7.57 1.0633 1.0002 1.0753 1.0002 2008-11-05 丁蕙
595 519672 银河蓝筹股票 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2010-07-16 徐小勇
596 395011 中海增强收益债券A 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-03-23 江小震
597 270029 广发聚财信用债券A类 7.44 1.0650 1.0000 1.0740 1.0000 2012-03-13 代宇
598 160619 丰泽A 7.44 1.0050 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-08 戴钢
599 040020 华安升级主题股票 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
600 371120 上投摩根纯债债券B 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2009-06-24 王亚南
601 001023 华夏亚债中国指数C 7.31 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
602 121010 国投瑞银瑞源保本混合 7.24 1.0570 1.0000 1.0720 1.0000 2011-12-20 李怡文
603 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 7.2 0.9962 1.0034 1.0754 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
604 487016 工银保本混合 7.18 1.0750 1.0030 1.0750 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
605 519976 长信可转债债券C 7.11 1.0712 1.0001 1.0712 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
606 163809 中银蓝筹混合 7.06 1.0510 1.0000 1.0710 1.0000 2010-02-11 甘霖 孙庆瑞
607 270030 广发聚财信用债券B类 6.93 1.0610 1.0000 1.0690 1.0000 2012-03-13 代宇
608 580009 东吴内需增长混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2013-01-30 刘元海
609 180030 银华永泰积极债券C 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-12-28 王怀震 姜永康
610 070020 嘉实稳固收益债券 6.81 1.0480 1.0000 1.0680 1.0000 2010-09-01 陈绪新
611 217019 招商深证TMT50ETF联接 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
612 159909 深证TMT50ETF 6.78 3.4930 1.0060 1.0740 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
613 040037 华安安心收益债券B类 6.74 1.0590 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-07 郑可成
614 519714 交银施罗德沪深300分层等权 6.64 1.0380 1.0000 1.0680 1.0000 2012-11-07 蔡铮
615 040036 华安安心收益债券A类 6.64 1.0580 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-07 郑可成
616 240010 华宝兴业行业精选股票 6.62 1.0666 1.0004 1.0666 1.0004 2007-06-14 蒋宁 范红兵
617 630009 华商稳定增利债券A 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2011-03-15 张永志
618 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 6.59 0.9829 1.0001 1.0634 1.0001 2011-03-23 王茜
619 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2010-09-08 李怡文
620 450007 国富成长动力股票 6.44 0.9059 1.0001 1.0859 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
621 202212 南方保本混合 6.41 1.0540 1.0000 1.0640 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
622 395012 中海增强收益债券C 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-23 江小震
623 519118 浦银安盛幸福回报债券A类 6.35 1.0500 1.0000 1.0630 1.0000 2012-09-18 薛铮
624 590009 中邮稳定收益债券A 6.32 1.0450 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-21 张萌
625 550016 信诚岁岁添金 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
626 340009 兴全磐稳增利债券 6.29 1.0224 1.0001 1.0624 1.0001 2009-07-23 毛水荣
627 260112 景顺长城能源基建股票 6.23 1.0490 1.0000 1.0640 1.0000 2009-10-20 余广
628 393001 中海保本混合 6.21 1.0470 1.0000 1.0620 1.0000 2012-06-20 刘俊
629 110037 易方达纯债债券A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
630 165518 信诚双盈分级债券A 6.16 1.0130 1.0000 1.0600 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
631 519119 浦银安盛幸福回报债券B类 6.15 1.0480 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-18 薛铮
632 590010 中邮稳定收益债券C 6.12 1.0430 1.0000 1.0610 1.0000 2012-11-21 张萌
633 165706 诺德双翼分级债券A 6.07 1.0180 1.0000 1.0600 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
634 213003 宝盈策略增长股票 6.02 0.8055 1.0000 1.2055 1.0000 2007-01-19 余述胜
635 162106 回报A 5.92 1.0157 1.0010 1.0603 1.0010 2012-03-09 邱新红
636 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 5.84 1.0260 0.8850 1.0580 0.9400 2007-07-17 LU RONGQIANG
637 570006 诺德中小盘股票 5.81 1.0290 1.0000 1.0590 1.0000 2010-06-28 周勇
638 090013 大成保本混合 5.81 1.0480 1.0000 1.0580 1.0000 2011-04-20 陈尚前 朱文辉
639 261001 景顺长城稳定收益债券A类 5.8 1.0480 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-25 佘春宁
640 080007 长盛同鑫保本混合 5.77 1.0260 1.0000 1.0570 1.0000 2011-05-24 蔡宾
641 110038 易方达纯债债券C 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
642 000020 景顺长城品质投资股票 5.69 1.0580 1.0010 1.0580 1.0010 2013-03-19 余广
643 166013 信用A 5.69 1.0120 1.0010 1.0570 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
644 519015 海富通精选贰号混合 5.65 0.6420 1.0070 0.9620 1.0070 2007-04-09 蒋征
645 163406 兴全合润分级股票 5.64 1.0623 0.9990 1.0554 0.9990 2010-04-22 谢治宇
646 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.6 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2012-07-26 陆文磊
647 000083 汇添富消费行业股票 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
648 050016 博时宏观回报债券A/B类 5.58 1.0340 1.0000 1.0560 1.0000 2010-07-27 皮敏
649 160916 大成优选股票(LOF) 5.52 1.0840 0.7840 0.8800 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
650 630109 华商稳定增利债券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-03-15 张永志
651 159917 国泰中小板300成长ETF 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-03-15 章赟
652 470010 汇添富多元收益债券A 5.5 1.0500 1.0000 1.0550 1.0000 2012-09-18 曾刚
653 519697 交银优势行业混合 5.49 1.1150 1.0770 1.1750 1.1170 2009-01-21 张迎军
654 210008 金鹰策略配置股票 5.46 1.0546 1.0000 1.0546 1.0000 2011-09-01 陈晓
655 180025 银华信用双利债券A 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2010-12-03 王怀震
656 530012 建信保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
657 166902 民生加银平稳增利债券A 5.37 1.0210 1.0000 1.0530 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
658 161506 通利债A 5.3 1.0100 1.0000 1.0520 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
659 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-09-08 李怡文
660 730001 方正富邦创新动力股票 5.27 0.9730 0.9980 1.0530 0.9980 2011-12-26 刘晨
661 166106 信达澳银稳定增利债券A 5.2 1.0090 1.0000 1.0520 1.0000 2012-05-07 孔学峰
662 260115 景顺长城中小盘股票 5.18 1.0560 1.0040 1.0560 1.0040 2011-03-22 王鹏辉 杨鹏
663 166903 民生加银平稳增利债券C 5.18 1.0190 1.0000 1.0510 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
664 162512 国联安双佳A信用分级债券 5.12 1.0060 1.0010 1.0520 1.0010 2012-06-04 冯俊
665 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 5.12 1.0480 0.9970 1.0480 0.9970 2010-12-20 罗建辉 征茂平
666 750002 安信目标收益A 5.11 1.0210 1.0000 1.0510 1.0000 2012-09-25 李勇
667 202108 南方润元纯债债券A/B 5.02 1.0400 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
668 270043 广发理财年年红债券 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-19 谭昌杰
669 700004 平安大华保本混合 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-11 孙健
670 163823 中银保本混合 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-19 李建
671 519099 新华灵活主题股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
672 470011 汇添富多元收益债券C 5 1.0450 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-18 曾刚
673 166009 中欧新动力股票(LOF) 4.96 1.0496 1.0000 1.0496 1.0000 2011-02-10 苟开红
674 470018 汇添富保本混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2011-01-26 陈加荣
675 620002 金元惠理成长动力混合 4.9 0.8700 1.0000 1.0900 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
676 261101 景顺长城稳定收益债券C类 4.9 1.0390 1.0000 1.0490 1.0000 2011-03-25 佘春宁
677 020027 国泰信用债券A类 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-07-31 胡永青
678 750003 安信目标收益C 4.71 1.0170 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-25 李勇
679 370021 上投摩根分红添利债券A类 4.71 1.0080 1.0000 1.0470 1.0000 2012-06-25 赵峰
680 162907 泰信基本面400分级 4.65 1.0360 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
681 690006 民生加银信用双利债券A 4.62 1.0170 1.0000 1.0470 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
682 202110 南方润元纯债债券C 4.62 1.0360 1.0000 1.0460 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
683 270024 广发聚祥保本混合 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
684 165707 诺德S300 4.6 1.0370 1.0000 1.0460 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
685 510630 华夏消费ETF 4.55 1.0420 0.9967 1.0420 0.9967 2013-03-28 王路
686 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-12-04 沈涛
687 206015 鹏华纯债债券 4.49 1.0210 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-03 刘太阳
688 660013 农银信用添利债券 4.45 1.0079 0.9997 1.0439 0.9997 2012-06-19 吴江
689 580007 东吴新创业股票 4.34 0.9890 1.0000 1.0490 1.0000 2010-06-29 周健
690 164810 工银纯债定期开放债券 4.32 1.0420 1.0010 1.0440 1.0010 2012-06-21 杜海涛
691 020028 国泰信用债券C类 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-31 胡永青
692 180026 银华信用双利债券C 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2010-12-03 王怀震
693 050116 博时宏观回报债券C类 4.27 1.0280 1.0000 1.0430 1.0000 2010-07-27 皮敏
694 160127 南方新兴消费增长分级股票 4.26 1.0860 1.0000 1.0430 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
695 519100 长盛中证100指数 4.24 0.6551 1.0000 1.2751 1.0000 2006-11-22 冯雨生
696 163818 中银中小盘成长股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2011-11-23 王涛
697 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-12-04 沈涛
698 519669 银河领先债券 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-11-29 韩晶
699 660102 农银恒久增利债券C 4.17 1.1035 1.0773 1.1215 1.0773 2008-12-23 史向明
700 370022 上投摩根分红添利债券B类 4.1 1.0080 1.0000 1.0410 1.0000 2012-06-25 赵峰
701 530020 建信转债增强债券A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-05-29 彭云峰
702 270044 广发双债添利债券A类 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
703 420009 天弘安康养老混合 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
704 720002 财通多策略稳健增长债券 4.04 1.0240 1.0000 1.0400 1.0000 2012-07-13 曹丽娟
705 690206 民生加银信用双利债券C 4.02 1.0110 1.0000 1.0410 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
706 206007 鹏华消费优选股票 3.97 1.0480 1.0080 1.0480 1.0080 2010-12-28 王宗合
707 762001 国金通用国鑫发起 3.91 1.0019 1.0000 1.0419 1.0000 2012-08-28 吴强 徐艳芳
708 450011 国富研究精选股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
709 519188 万家信用恒利债券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰
710 070033 嘉实增强收益定期债券 3.8 1.0070 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-24 万晓西
711 166301 华商中证500指数分级 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-06 田明圣
712 270045 广发双债添利债券C类 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
713 100056 富国低碳环保股票 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2011-08-10 李晓铭
714 582201 东吴优信稳健债券C 3.7 1.0471 1.0217 1.0591 1.0217 2008-11-05 丁蕙
715 100070 富国强收益A 3.7 1.0370 1.0000 0.0000 1.0000 2012-12-18 冯彬
716 420008 天弘债券发起式A类 3.69 1.0080 1.0000 1.0370 1.0000 2012-08-10 刘冬
717 686868 浙商聚盈信用债债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
718 531020 建信转债增强债券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-29 彭云峰
719 320022 诺安中小板等权重ETF联接 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-10 宋德舜
720 160212 国泰估值优势股票(LOF) 3.51 0.8560 0.8270 0.8560 0.8270 2010-02-10 刘夫
721 233011 大摩主题优选股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-03-13 盛军锋
722 519189 万家信用恒利债券C 3.47 1.0347 1.0000 1.0347 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰
723 050023 博时天颐债券A类 3.43 1.0130 1.0000 1.0350 1.0000 2012-02-29 杨永光
724 100072 富国强回报定期开放债券A 3.4 1.0330 0.9990 0.0000 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
725 100071 富国强收益C 3.4 1.0340 1.0000 0.0000 1.0000 2012-12-18 冯彬
726 519152 新华纯债添利债券发起A类 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
727 675011 纽银稳健双利债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-06-26 李健 闫旭
728 290012 泰信保本混合 3.4 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2012-02-22 董山青
729 162214 泰达宏利中小盘股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2011-01-26 陈少平
730 320020 诺安汇鑫保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-05-28 张乐赛
731 100066 富国纯债债券发起A/B 3.3 1.0120 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
732 710301 富安达增强收益债券A 3.26 1.0128 1.0000 1.0328 1.0000 2012-07-25 黄强 李飞
733 400016 东方强化收益债券 3.24 1.0324 1.0000 1.0324 1.0000 2012-10-09 王丹丹
734 481008 工银大盘蓝筹股票 3.23 0.7550 1.0000 1.1650 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
735 001031 华夏安康债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-11 曲波
736 700005 平安大华添利债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-27 孙健
737 686869 浙商聚盈信用债债券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
738 700002 平安大华深证300指数增强 3.2 0.9580 1.0000 1.0380 1.0000 2011-12-20 黄建军
739 206013 鹏华金刚保本混合 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
740 420108 天弘债券发起式B类 3.19 1.0040 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-10 刘冬
741 100073 富国强回报定期开放债券C 3.1 1.0300 0.9990 0.0000 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
742 519153 新华纯债添利债券发起C类 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
743 200016 长城保本混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
744 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-06-12 陈昕
745 675013 纽银稳健双利债券C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-06-26 李健 闫旭
746 485119 工银信用纯债债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-14 何秀红
747 100068 富国纯债债券发起C 3 1.0090 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
748 573003 诺德增强收益债券 2.96 1.0030 1.0000 1.0300 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
749 165310 建信双利分级股票 2.93 0.9780 1.0000 1.0220 1.0000 2011-05-06 马志强
750 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2.92 1.0020 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
751 001033 华夏安康债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-11 曲波
752 700006 平安大华添利债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-27 孙健
753 380005 中银纯债债券A类 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-12 陈国辉
754 410010 华富中小板指数增强 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2011-12-09 朱蓓
755 000039 农银高增长股票 2.88 1.0281 0.9993 1.0281 0.9993 2013-03-26 曹剑飞
756 050123 博时天颐债券C类 2.84 1.0100 1.0000 1.0290 1.0000 2012-02-29 杨永光
757 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2.82 1.0030 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
758 710302 富安达增强收益债券C 2.81 1.0083 1.0000 1.0283 1.0000 2012-07-25 黄强 李飞
759 519726 交银荣祥保本混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-04-24 项廷锋
760 000057 中银消费主题股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-04-25 甘霖
761 380006 中银纯债债券C类 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-12 陈国辉
762 000017 财通可持续股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛
763 550015 信诚季季添金 2.67 1.0060 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
764 020033 国泰民安增利债券A类 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-26 张一格
765 485019 工银信用纯债债券B 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-14 何秀红
766 582003 东吴保本混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-08-13 丁蕙
767 233012 大摩多元收益债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-08-28 李轶
768 710001 富安达优势成长股票 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2011-09-21 孔学兵
769 040022 华安可转债债券A类 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2011-06-22 贺涛
770 200011 长城景气行业龙头混合 2.6 1.0130 1.0090 1.0380 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
771 160811 长盛同丰分级债券A 2.53 1.0040 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡
772 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-10 蔡宾
773 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2.48 1.0030 1.0000 1.0250 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
774 050028 博时安心收益定期开放债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
775 070099 嘉实优质企业股票 2.4 1.0260 1.0020 1.9230 1.8990 2004-12-01 邵健
776 270048 广发纯债债券A类 2.39 1.0090 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
777 020034 国泰民安增利债券C类 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-26 张一格
778 450018 国富恒久信用债券A/C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
779 160809 长盛同辉深100等权重分级 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-09-13 刘斌 王超
780 162216 泰达中证500 2.27 0.9910 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-01 刘欣
781 217024 招商安盈保本混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-08-20 吴昊 孙海波
782 233013 大摩多元收益债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-08-28 李轶
783 380009 中银添利债券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-02-04 陈国辉
784 270049 广发纯债债券C类 2.19 1.0080 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
785 161824 永兴A 2.18 1.0010 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
786 420005 天弘周期策略股票 2.16 0.9840 0.9990 1.0260 0.9990 2009-12-17 钱文成
787 163006 长信利众分级债A 2.13 1.0218 1.0005 1.0218 1.0005 2013-02-04 刘波
788 519115 浦银安盛红利精选股票 2.1 1.0190 0.9980 1.0190 0.9980 2009-12-03 吴勇
789 163111 申万中小 2.1 0.9852 1.0000 1.0202 1.0000 2012-05-08 张少华
790 166017 纯债A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-01-31 袁争光
791 050128 博时安心收益定期开放债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
792 530021 建信纯债债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
793 166019 中欧价值智选混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-14 苟开红
794 161120 易方达中债新综指发起式(LO 2.05 1.0205 1.0000 1.0205 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
795 519025 海富通领先成长股票 2.01 0.8970 1.0000 1.0470 1.0000 2009-04-30 陈静
796 257050 国联安主题驱动股票 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2009-08-26 韦明亮
797 070037 嘉实纯债债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-11 曲扬
798 070038 嘉实纯债债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-11 曲扬
799 450019 国富恒久信用债券C类 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
800 090017 大成可转债增强债券 1.94 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2011-11-30 朱文辉
801 161119 易方达中债新综指发起式(LO 1.93 1.0193 1.0000 1.0193 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
802 128013 国投瑞银纯债债券B 1.81 0.9980 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
803 531021 建信纯债债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
804 040023 华安可转债债券B类 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2011-06-22 贺涛
805 121013 国投瑞银纯债债券A 1.71 0.9970 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
806 200017 长城岁岁金债券 1.71 1.0080 1.0000 0.0000 1.0000 2013-01-23 史彦刚
807 164813 工银增A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-06 江明波
808 620009 金元惠理惠利保本 1.7 1.0190 1.0020 1.0190 1.0020 2013-02-05 李杰
809 350007 天治趋势精选混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2009-07-15 吴战峰
810 161717 双债增强A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-03-01 张婷
811 166005 中欧价值发现股票 1.59 1.0220 1.0060 1.0220 1.0060 2009-07-24 苟开红
812 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 1.52 0.1604 0.1580 0.1604 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
813 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 1.52 0.1604 0.1580 0.1604 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
814 470028 汇添富社会责任股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
815 000118 广发聚鑫债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
816 000120 中银美丽中国股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-07 陈军
817 519718 交银纯债债券发起A/B 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-19 胡军华
818 161821 银华50A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 张翼
819 253070 国联安中债信用债指数增强 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-12 薛琳
820 000119 广发聚鑫债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
821 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.3 0.9170 0.9950 1.0170 0.9950 1992-05-29 谢可
822 511880 银华交易型货币 1.21 101.2060 1.0000 101.2060 1.0000 2013-04-01 于海颖
823 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-03 谢志华
824 161822 银华50C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-13 张翼
825 630015 华商大盘量化精选混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-09 费鹏
826 519002 华安安信消费股票 1.2 1.0320 1.0370 1.0490 1.0370 1998-06-22 陈俏宇
827 519091 新华泛资源优势混合 1.2 1.0140 1.0020 1.0140 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
828 519720 交银纯债债券发起C 1.2 1.0050 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-19 胡军华
829 000008 嘉实中证500ETF联接基金 1.17 1.0117 1.0000 1.0117 1.0000 2013-03-22 杨宇
830 740101 长安沪深300非周期指数 1.1 1.0100 0.9990 1.0100 0.9990 2012-06-25 王磊
831 481017 工银量化策略股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-04-26 游凛峰
832 519712 交银阿尔法核心股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-08-03 龙向东
833 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-03-15 章赟
834 162109 元盛A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-02 邱新红
835 165808 鼎利优先 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
836 160623 鹏华丰利分级债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
837 000022 南方中票A 1.09 1.0109 1.0000 1.0109 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
838 000023 南方中票C 1.05 1.0105 1.0000 1.0105 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
839 000092 信诚新双盈分级债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-09 王旭巍
840 110030 易方达沪深300量化 0.93 1.0093 1.0000 1.0093 1.0000 2012-07-05 罗山
841 206018 鹏华产业债债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-02-06 刘建岩
842 000117 广发轮动配置股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
843 000084 博时安盈债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-23 张勇
844 000122 汇添富实业债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 曾刚
845 000129 大成景安短融债券B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
846 000173 汇添富美丽30股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-25 王栩
847 519156 新华行业灵活配置混合 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2013-06-05 何潇
848 161911 万家强化收益定期开放债券 0.86 1.0086 1.0000 1.0086 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
849 210010 金鹰元泰信用债A 0.85 1.0083 0.9998 1.0083 0.9998 2012-11-29 汪仪
850 040040 华安纯债债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
851 000074 工银信用纯债一年定开债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-22 何秀红
852 000077 工银信用纯债一年定开债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-22 何秀红
853 000085 博时安盈债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-23 张勇
854 000054 鹏华双债增利债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-13 初冬
855 000123 汇添富实业债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 曾刚
856 000128 大成景安短融债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
857 519050 海富通养老收益混合 0.7 1.0050 0.9980 1.0050 0.9980 2013-05-29 位健 程岽
858 000105 建信安心回报债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-14 朱建华
859 000024 大摩双利增强债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-26 洪天阳
860 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-25 何晶
861 000151 诺安信用债券一年定期开放 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-18 谢志华
862 210014 金鹰元丰保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
863 320021 诺安双利债券发起 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
864 000174 汇添富高息债债券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-06-27 陈加荣
865 518800 国泰黄金ETF 0.7 2.6655 1.0013 1.0083 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚
866 519190 万家岁得利定期开放债券 0.68 1.0018 1.0000 1.0068 1.0000 2013-03-06 朱虹
867 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.66 1.0066 1.0000 1.0066 1.0000 2013-05-10 杨宇
868 510510 广发中证500ETF 0.62 0.9891 0.9830 0.9891 0.9830 2013-04-11 陈盛业
869 519723 交银双轮动债券A/B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-18 胡军华
870 000025 大摩双利增强债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-26 洪天阳
871 163210 诺安纯债定期开放债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
872 000062 银华成长股绩30/70指数 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-22 王怀震 周大鹏
873 000106 建信安心回报债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 朱建华
874 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.6 1.0060 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-21 曲扬
875 000197 富国目标收益一年期纯债债券 0.6 1.0060 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-27 饶刚 刁羽
876 000149 华安双债添利债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-14 贺涛
877 040041 华安纯债债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
878 000175 汇添富高息债债券C 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-06-27 陈加荣
879 000073 上投摩根成长动力混合 0.6 1.0090 1.0030 1.0090 1.0030 2013-05-15 杜猛
880 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.59 1.0059 1.0000 1.0059 1.0000 2013-05-10 杨宇
881 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.55 1.0058 1.0003 1.0058 1.0003 2013-02-05 杨宇
882 320011 诺安中小盘精选股票 0.54 0.9530 1.0000 1.0130 1.0000 2010-04-28 周心鹏
883 210011 金鹰元泰信用债C 0.54 1.0052 0.9998 1.0052 0.9998 2012-11-29 汪仪
884 518880 华安黄金易(ETF) 0.53 2.6650 1.0010 1.0060 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
885 000124 华宝兴业服务股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
886 000169 泰达高票息债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-14 卓若伟
887 000064 大摩18个月定期开放债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-25 李轶
888 000150 华安双债添利债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-14 贺涛
889 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 0.5 1.0050 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-04 刘宁
890 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.5 1.0050 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-04 刘宁
891 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
892 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
893 610008 信达澳银信用债债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 孔学峰
894 000107 富国信用增强债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 冯彬
895 163211 诺安债C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
896 519725 交银双轮动债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-04-18 胡军华
897 000014 华夏一年定开债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-19 李中海
898 730002 方正富邦红利精选股票 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2012-11-20 张璐
899 000078 工银信用纯债两年定开债券A 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯
900 000079 工银信用纯债两年定开债券C 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯
901 000127 农银行业领先 0.46 1.0065 1.0019 1.0065 1.0019 2013-06-25 徐莉
902 000200 博时岁岁增利一年定期开放债 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-26 陈凯杨 魏桢
903 000191 富国信用债债券A 0.4 1.0040 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-25 邹卉
904 000192 富国信用债债券C 0.4 1.0040 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-25 邹卉
905 000170 泰达高票息债券B 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 卓若伟
906 000056 建信消费升级混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 邱宇航
907 000142 融通通泰保本 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-30 韩海平
908 519727 交银成长30股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
909 000028 华富保本 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-04-24 胡伟
910 000109 富国信用增强债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-21 冯彬
911 610108 信达澳银信用债债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 孔学峰
912 090019 大成景恒保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-06-15 朱文辉 王磊
913 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.39 1.0041 1.0002 1.0041 1.0002 2013-02-05 杨宇
914 040045 华安信用增强债券 0.39 0.9970 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
915 519020 国泰金泰 0.37 1.0020 0.9150 0.9180 0.9150 1998-03-27 程洲
916 159920 华夏恒生ETF 0.36 1.0037 1.0001 1.0037 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
917 000110 金鹰元安保本混合 0.35 1.0039 1.0004 1.0039 1.0004 2013-05-20 邱新红
918 000053 鹏华实业债纯债债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-03 刘太阳
919 163112 申万菱信定期开放债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-29 古平
920 000050 长盛纯债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-13 杨衡
921 519123 浦银安盛季季添利A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-14 薛铮
922 000195 工银保本3号混合A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
923 040015 华安动态灵活配置混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
924 487021 工银保本2号混合发起 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
925 000015 华夏纯债债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-08 韩会永
926 000005 嘉实增强信用定期债券 0.2 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2013-03-08 刘宁
927 000196 工银保本3号混合B 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
928 519124 浦银安盛季季添利C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 薛铮
929 000143 鹏华双债加利债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-27 初冬
930 000145 长盛季季红A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 贾志敏
931 000146 长盛季季红C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 贾志敏
932 000130 大成景兴信用债债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-04 陶铄
933 000052 长盛纯债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-13 杨衡
934 160130 南方永利1年期定期开放债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
935 160808 长盛同瑞中证200分级 0.19 0.9720 1.0000 1.0020 1.0000 2011-12-06 王超
936 162107 金鹰中证500指数分级 0.16 0.9807 1.0001 1.0011 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
937 202027 南方金粮油商品股票 0.16 0.9840 1.0000 1.0040 1.0000 2012-09-25 杜冬松
938 000007 鹏华国企债债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-08 刘建岩
939 202213 南方安心保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
940 000131 大成景兴信用债债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-04 陶铄
941 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
942 000212 泰信鑫益定期开放债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-17 何俊春
943 000213 泰信鑫益定期开放债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-17 何俊春
944 000136 民生加银策略精选混合 0.1 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
945 510450 180高ETF 0.09 0.9987 0.9978 0.9987 0.9978 2013-07-08 黄栋
946 620003 金元惠理丰利债券 0.02 0.9800 1.0010 1.0020 1.0010 2009-03-23 李杰
947 000016 华夏纯债债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-08 韩会永
948 519660 银河增利债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
949 519661 银河增利债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
950 000207 建信双债增强债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-25
951 000208 建信双债增强债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-25
952 000086 南方稳利 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-23 李璇
953 000152 大成景旭纯债A 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-07-23 王立
954 000153 大成景旭纯债C 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-07-23 王立
955 167601 国金沪深300指数分级 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-26 宫雪
956 000246 博时月月薪定期支付债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-25 陈凯杨 魏帧
957 167502 安信宝利A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-24 庄园
958 159927 鹏华沪深300ETF 0 0.9858 0.9858 0.9858 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
959 000209 信诚新兴产业股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-17 谭鹏万
960 000060 国联安股债动态 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-06-26 黄欣
961 000045 工银产业债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-29 何秀红
962 519097 新华中小市值优选股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2011-01-28 桂跃强
963 162510 国联安双力中小板综指分级 -0.15 0.9630 1.0000 0.9980 1.0000 2012-03-23 黄志钢
964 511210 博时上证企债30ETF -0.18 0.9953 0.9971 0.0000 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
965 000032 易方达信用债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-24 胡剑
966 000046 工银产业债券B -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-29 何秀红
967 240018 华宝兴业可转债债券 -0.25 0.9976 1.0001 0.9976 1.0001 2011-04-27 华志贵
968 000026 泰达信用合利债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
969 000033 易方达信用债债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-04-24 胡剑
970 000030 长城久利保本 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
971 450009 国富中小盘股票 -0.4 0.9970 1.0010 0.9970 1.0010 2010-11-23 赵晓东
972 217018 招商安瑞进取债券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2011-03-17 王景
973 000027 泰达信用合利债券B -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
974 720003 财通保本混合发起式 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛
975 675021 纽银稳定增利债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-25 李健
976 090016 大成中证内地消费主题指数 -0.44 0.9500 1.0000 1.0000 1.0000 2011-11-08 刘波
977 217013 招商中小盘股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2009-12-25 吴昊
978 570005 诺德成长优势股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2009-09-22 胡志伟
979 511010 国泰上证5年期国债ETF -0.53 99.1940 100.0000 0.9950 1.0000 2013-03-05 张一格
980 159926 嘉实中证中期国债ETF -0.63 99.3740 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-10 杨宇
981 000047 华夏双债债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
982 550018 信诚优质纯债债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-02-07 李仆
983 675023 纽银稳定增利债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-25 李健
984 650001 英大纯债债券A -0.76 0.9927 1.0003 0.9927 1.0003 2013-04-24 刘熹
985 000048 华夏双债债券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
986 162715 广发聚源定期债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-05-08 谢军
987 162716 广发聚源定期债券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-05-08 谢军
988 470058 汇添富可转换债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
989 650002 英大纯债债券C -0.87 0.9916 1.0003 0.9916 1.0003 2013-04-24 刘熹
990 290008 泰信发展主题股票基金 -0.9 0.9900 0.9990 0.9900 0.9990 2010-12-15 刘毅
991 550019 信诚优质纯债债券B -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-02-07 李仆
992 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-07 张一格
993 000071 华夏恒生ETF联接 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
994 370025 上投摩根轮动添利债券A类 -1.1 0.9900 1.0010 0.9900 1.0010 2013-02-04 杨成
995 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-07 张一格
996 000082 嘉实研究阿尔法股票 -1.1 0.9890 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-28 张琦
997 590007 中邮上证380指数增强 -1.16 0.9340 1.0000 0.9940 1.0000 2011-11-22 方何
998 370026 上投摩根轮动添利债券C类 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-02-04 杨成
999 750005 安信平稳增长混合发起 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1000 162010 长城久兆中小板300指数分级 -1.26 0.9630 1.0000 0.9860 1.0000 2012-01-30 余礼冰
1001 519121 浦银安盛6个月定期债券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-16 薛铮
1002 519122 浦银安盛6个月定期债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-16 薛铮
1003 000126 招商安润保本混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-04-19 邓栋
1004 217021 招商优势企业混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
1005 161507 银河沪深300成长分级 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1006 000080 天治可转债增强债券A级 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-04 秦娟
1007 000072 华安保本混合 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1008 000264 博时内需增长混合 -1.57 0.8800 0.8940 0.8800 0.8940 1998-07-25 王燕
1009 000081 天治可转债增强债券C级 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-06-04 秦娟
1010 470059 汇添富可转换债券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1011 202023 南方优选成长混合 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2011-01-30 谈建强
1012 310318 申万菱信沪深300 -1.75 1.0035 1.0214 1.7960 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1013 159922 嘉实中证500ETF -1.86 3.5169 1.0048 0.9861 1.0048 2013-02-06 杨宇
1014 164811 工银深证100指数分级 -1.9 0.9582 1.0000 0.9804 1.0000 2012-10-25 何江
1015 217027 招商央视财经50指数 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-02-05 王平
1016 673010 纽银新动向混合 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2011-08-18 闫旭
1017 000065 国富焦点驱动混合 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1018 000093 信诚新双盈分级债券B -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1019 510500 南方中证500ETF -2.13 0.9809 1.0022 0.9809 1.0022 2013-02-06 罗文杰
1020 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -2.4 0.9770 1.0010 0.9770 1.0010 2013-02-06 章赟
1021 164809 工银中证500指数 -2.47 0.9479 1.0000 0.9735 1.0000 2012-01-31 何江
1022 580006 东吴新经济 -2.5 0.9760 1.0010 0.9760 1.0010 2009-12-30 邹国英
1023 000058 国联安保本 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1024 165312 建信央视50 -2.69 0.9731 1.0000 0.9731 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1025 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
1026 000067 民生加银转债优选债券A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1027 000068 民生加银转债优选债券C -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1028 233015 大摩量化配置股票 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2012-12-11 张靖
1029 160512 博时卓越品牌股票(LOF) -3.15 1.0110 1.0660 1.0320 1.0660 1996-05-31 聂挺进
1030 161017 富国中证500指数增强(LOF) -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
1031 161624 融通标普中国可转债指数增强 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-03-26 张李陵
1032 590005 中邮核心主题股票 -3.4 0.8370 1.0010 0.9970 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
1033 070032 嘉实优化红利股票 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2012-06-26 赵勇
1034 161625 融通标普中国可转债指数增强 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-03-26 张李陵
1035 160314 华夏行业股票(LOF) -3.53 0.9530 3.6020 4.2620 4.3890 1992-12-29 孙彬 贺振华
1036 000003 中海可转债债券A -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-03-20 周其源
1037 000004 中海可转债债券C -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-03-20 周其源
1038 165313 建信优势动力股票(LOF) -3.78 0.9160 0.9520 0.9160 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1039 690011 民生加银积极成长发起式 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-01-31 李海
1040 050014 博时创业成长股票 -4.35 0.9350 1.0000 0.9580 1.0000 2010-06-01 孙占军
1041 660011 农银中证500指数 -4.5 0.9534 0.9983 0.9534 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
1042 163415 兴全商业模式优选(LOF) -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
1043 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1044 610006 信达澳银产业升级股票 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-06-13 张俊生
1045 080009 长盛同禧信用增利债券A -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1046 233009 大摩多因子策略股票 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
1047 206012 鹏华价值精选股票 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1048 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -5.13 0.1499 0.1580 0.1499 0.1580 2012-08-21 张胜记
1049 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -5.13 0.1499 0.1580 0.1499 0.1580 2012-08-21 张胜记
1050 080008 长盛同祥泛资源股票 -5.22 0.9030 1.0000 0.9530 1.0000 2011-10-26 王克玉
1051 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1052 530011 建信内生动力股票 -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2010-11-16 万志勇
1053 360012 光大保德信中小盘股票 -5.45 0.9182 0.9999 0.9482 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1054 360010 光大保德信均衡精选股票 -5.51 0.8482 1.0000 0.9682 1.0000 2009-03-04 李阳
1055 080010 长盛同禧信用增利债券C -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1056 200012 长城中小盘股票 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2011-01-27 于雷
1057 263001 景顺长城上证180等权重指数 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2012-06-25 江科宏
1058 400018 东方央视财经50指数 -5.72 0.9431 1.0003 0.9431 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1059 160417 华安沪深300指数分级 -5.77 0.9260 1.0000 0.9440 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1060 161610 融通领先成长股票(LOF) -5.88 0.7360 2.3230 2.2680 2.3230 1992-05-31 余志勇
1061 206010 鹏华深证民营ETF联接 -5.94 0.9339 0.9929 0.9339 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1062 660006 农银大盘蓝筹股票 -5.97 0.9403 1.0000 0.9403 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1063 481009 工银沪深300指数 -6.2 0.8030 1.0000 0.9980 1.0000 2009-03-05 何江
1064 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2012-05-17 周小丹
1065 159911 民营ETF -6.23 3.0274 0.9783 0.9173 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1066 660010 农银策略精选股票 -6.25 0.9376 1.0001 0.9376 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1067 470068 汇添富深证300ETF联接 -6.25 0.9375 1.0000 0.9375 1.0000 2011-09-28 吴振翔
1068 519093 新华钻石品质企业股票 -6.42 0.9330 0.9970 0.9330 0.9970 2010-02-03 曹名长
1069 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
1070 481013 工银消费服务股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1071 110029 易方达科讯股票 -7.04 0.8264 2.5449 4.4480 4.6299 1993-01-12 宋昆
1072 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1073 080005 长盛量化红利股票 -7.18 0.8900 1.0000 0.9300 1.0000 2009-11-25 刘斌
1074 217012 招商行业领先股票 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2009-06-19 张慎平
1075 410006 华富策略精选混合 -7.26 0.8117 1.0000 0.9717 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1076 070021 嘉实主题新动力股票 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1077 270025 广发行业领先股票 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1078 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -7.48 0.9253 1.0001 0.9253 1.0001 2012-08-21 张胜记
1079 510070 鹏华上证民企50ETF -7.52 1.0800 1.0010 0.9260 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1080 160119 南方中证500指数(LOF) -7.55 0.8661 0.9970 0.9361 0.9970 2009-09-25 罗文杰
1081 000042 中证财通可持续发展100指数 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-03-22 关家雄
1082 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -7.79 0.9230 1.0010 0.9230 1.0010 2011-08-09 胡洁
1083 510430 银华上证50等权ETF -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1084 519117 浦银安盛基本面400指数 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1085 410007 华富价值增长混合 -8.13 0.9181 0.9993 0.9181 0.9993 2009-07-15 郭晨
1086 510330 华夏沪深300ETF -8.27 2.2745 1.0149 0.9310 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1087 510420 180ETF -8.32 0.9150 0.9980 0.9150 0.9980 2012-06-12 江科宏
1088 399011 中海上证380指数 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2012-03-07 陈明星
1089 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -8.59 0.8708 1.0000 0.9208 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1090 070018 嘉实回报混合 -8.68 0.8860 1.0030 0.9230 1.0030 2009-08-18 赵勇
1091 233010 大摩深证300指数增强 -8.72 0.9110 0.9980 0.9110 0.9980 2011-11-15 刘钊
1092 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -8.83 0.8890 1.0000 0.9190 1.0000 2009-03-27 江国华
1093 688888 浙商聚潮产业成长股票 -8.92 0.9090 0.9980 0.9090 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1094 050019 博时转债增强债券A类 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2010-11-24 过钧
1095 233008 大摩消费领航混合基金 -9.14 0.9087 1.0001 0.9087 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1096 540009 汇丰晋信消费红利股票 -9.25 0.9080 1.0005 0.9080 1.0005 2010-12-08 王品
1097 398051 中海环保新能源混合 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1098 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2012-08-01 方磊
1099 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1100 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -9.31 0.9070 1.0001 0.9070 1.0001 2012-08-09 张胜记
1101 510090 建信上证社会责任ETF -9.33 0.7600 1.0000 0.9070 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1102 550009 信诚中小盘股票 -9.49 0.8010 1.0000 0.9310 1.0000 2010-02-10 闾志刚 程亮
1103 398041 中海量化策略股票 -9.5 0.8740 1.0000 0.9110 1.0000 2009-06-24 俞忠华
1104 167901 华宸300 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-04-26 王宇
1105 620006 金元惠理消费主题股票 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2010-09-15 晏斌
1106 050119 博时转债增强债券C类 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2010-11-24 过钧
1107 160806 长盛同庆中证800分级 -10.1 0.8720 0.8800 0.7940 0.8800 2009-05-12 王超
1108 510700 长盛上证市值百强(ETF) -10.21 1.6150 1.0000 0.8980 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1109 510280 上证180成长ETF -10.35 0.8920 0.9950 0.8920 0.9950 2011-08-04 胡洁
1110 202015 南方沪深300指数 -10.37 0.7858 1.0000 0.9458 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1111 100051 富国可转债 -11.2 0.8880 1.0000 0.8880 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1112 163810 中银价值混合 -11.24 0.8710 1.0000 0.8910 1.0000 2010-08-25 张发余
1113 161611 融通内需驱动股票 -11.24 0.7960 1.0000 0.9160 1.0000 2009-04-22 周珺
1114 620001 金元惠理宝石动力混合 -11.36 0.8670 1.0419 0.9270 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1115 510650 华夏金融ETF -11.36 0.8778 0.9903 0.8778 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1116 320012 诺安主题精选股票 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2010-09-15 杨谷
1117 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -11.62 0.8900 1.0070 0.8900 1.0070 2013-05-07 江科宏
1118 519110 浦银安盛价值成长股票 -11.75 0.8790 0.9960 0.8790 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1119 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -11.77 0.8650 1.0000 0.8850 1.0000 2010-06-22 王本昌
1120 510310 易方达沪深300ETF发起式 -11.84 0.8842 1.0029 0.8842 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1121 180033 银华上证50等权ETF联接 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1122 070017 嘉实量化阿尔法股票 -12.07 0.8240 1.0000 0.9040 1.0000 2009-03-20 陶羽
1123 530010 建信上证社会责任ETF联接 -12.2 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1124 110022 易方达消费行业股票 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1125 690005 民生加银内需增长股票 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1126 159919 嘉实沪深300ETF -12.4 2.2691 0.9901 0.8673 0.9901 2012-05-07 杨宇
1127 090011 大成核心双动力股票型 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1128 159925 南方开元沪深300ETF -12.54 0.8644 0.8783 0.7578 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1129 165515 信诚沪深300指数分级 -12.56 0.8470 1.0000 0.8800 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1130 217009 招商核心价值混合 -12.57 0.7850 1.0000 0.9050 1.0000 2007-03-30 赵龙
1131 100039 富国通胀通缩主题股票 -12.68 0.8570 1.0000 0.8770 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1132 610004 信达澳银中小盘股票 -12.71 0.8720 0.9990 0.8720 0.9990 2009-12-01 曾国富
1133 040007 华安中小盘成长股票 -12.75 0.8407 2.2306 2.1556 2.2306 1992-04-29 康平 吴丰树
1134 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -12.98 0.8110 0.9320 0.8110 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1135 206002 鹏华精选成长股票 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2009-09-09 刘苏
1136 162209 泰达宏利市值优选股票 -13.4 0.8708 1.0055 0.8708 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1137 166802 浙商沪深300指数分级 -13.42 0.8470 1.0000 0.8680 1.0000 2012-05-07 关永祥
1138 050009 博时新兴成长股票 -13.43 0.5490 2.8380 2.6300 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1139 450010 国富策略回报混合 -13.48 0.8600 0.9940 0.8600 0.9940 2011-08-02 朱国庆
1140 159912 汇添富深证300ETF -13.71 0.8627 0.9998 0.8627 0.9998 2011-09-16 吴振翔
1141 040016 华安行业轮动股票 -13.82 0.8618 1.0000 0.8618 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1142 540007 汇丰晋信中小盘股票 -13.92 0.8453 1.0000 0.8653 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1143 310388 申万菱信消费增长股票 -13.94 0.7970 1.0000 0.8820 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1144 050012 博时策略混合 -14.03 0.8370 0.9970 0.8610 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1145 510620 华夏材料ETF -14.2 0.8170 0.9522 0.8170 0.9522 2013-03-28 王路
1146 671010 纽银策略优选股票 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2011-01-25 闫旭
1147 180020 银华成长先锋混合 -14.22 0.8400 1.0030 0.8650 1.0030 2010-10-08 李宇家
1148 159913 交银深证300价值ETF -14.23 0.8560 0.9980 0.8560 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1149 217017 招商上证消费80ETF联接 -14.3 0.8570 1.0000 0.8570 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1150 510150 招商上证消费80ETF -14.38 2.5980 1.0000 0.8560 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1151 166001 中欧新趋势股票(LOF) -14.44 0.7206 0.9992 0.9806 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1152 162714 广发深证100指数分级 -14.46 0.8334 0.9995 0.8563 0.9995 2012-05-07 陆志明
1153 020021 国泰上证180金融ETF联接 -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2011-03-31 章赟
1154 210004 金鹰稳健成长股票 -14.56 0.7270 1.0000 0.9070 1.0000 2010-04-14 冯文光
1155 400011 东方核心动力股票 -14.67 0.8533 1.0000 0.8533 1.0000 2009-06-24 张岗
1156 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2010-12-16 倪文昊
1157 530018 建信深证100指数增强 -14.71 0.8529 1.0000 0.8529 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1158 166006 中欧中小盘股票(LOF) -14.75 0.8128 1.0000 0.8628 1.0000 2009-12-30 王海
1159 519706 交银深证300价值ETF联接 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1160 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2012-03-09 周健
1161 398021 中海能源策略混合 -14.85 0.5833 1.0005 0.8933 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1162 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -14.96 0.8130 1.0010 0.8730 1.0010 2009-04-03 杨靖
1163 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -15.19 2.2706 1.0070 0.8545 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1164 510230 国泰上证180金融ETF -15.45 2.9800 1.0010 0.8460 1.0010 2011-03-31 章赟
1165 630008 华商策略精选混合 -15.58 0.8400 0.9950 0.8400 0.9950 2010-11-09 田明圣
1166 160415 华安深证300指数(LOF) -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2011-09-02 许之彦
1167 620004 金元惠理价值增长股票 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1168 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -16.14 0.8387 1.0001 0.8387 1.0001 2011-06-01 张永东
1169 450008 国富沪深300指数增强 -16.67 0.8400 1.0080 0.8400 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1170 481006 工银红利股票 -17.16 0.8011 1.0009 0.8411 1.0009 2007-07-18 杨军
1171 202025 南方上证380ETF联接 -17.25 0.8276 1.0001 0.8276 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1172 159923 大成100ETF -17.37 0.8280 1.0020 0.8280 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1173 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -17.45 0.8030 1.0000 0.8330 1.0000 2010-04-23 徐林明
1174 510290 南方上证380ETF -17.7 0.8228 0.9997 0.8228 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1175 162213 泰达宏利财富大盘指数 -17.73 0.8070 1.0000 0.8270 1.0000 2010-04-23 刘欣
1176 202009 南方盛元红利股票 -17.84 0.7490 1.0040 0.8470 1.0040 2008-03-21 张旭
1177 570007 诺德30股票 -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2011-05-05 李圣春
1178 090009 大成行业轮动股票 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1179 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -18.04 0.8180 0.9980 0.8180 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1180 270022 广发内需增长混合 -18.25 0.7470 1.0000 0.8470 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1181 481010 工银瑞信中小盘股票 -18.4 0.8160 1.0000 0.8160 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1182 320016 诺安多策略股票 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2011-08-09 杨谷
1183 270026 广发中小板300联接 -18.83 0.8117 1.0000 0.8117 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1184 050018 博时行业轮动股票 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1185 519702 交银趋势股票 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2010-12-22 张迎军
1186 159907 广发中小板300ETF -19.3 0.8888 1.0007 0.8075 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1187 690004 民生加银稳健成长股票 -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1188 162509 国联安双禧中证100指数分级 -19.82 0.8930 0.9990 0.8210 0.9990 2010-04-16 黄欣
1189 202005 南方成份精选股票 -19.83 0.7768 3.1658 0.7968 3.1658 1992-05-28 陈键
1190 560003 益民创新优势混合 -19.96 0.7884 1.0000 0.8084 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1191 161812 银华深证100指数分级 -19.97 0.7330 1.0030 0.8120 1.0030 2010-05-07 周毅
1192 510610 华夏能源ETF -20.11 0.7888 0.9873 0.7888 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1193 160807 长盛沪深300指数(LOF) -20.66 0.7540 1.0000 0.8040 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1194 610005 信达澳银红利回报股票 -20.73 0.7780 1.0000 0.7980 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1195 162711 广发中证500指数(LOF) -20.76 0.7900 0.9970 0.7900 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1196 121008 国投瑞银成长优选股票 -20.95 0.6243 2.3520 1.9606 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1197 210003 金鹰行业优势股票 -21.03 0.7708 0.9999 0.8008 0.9999 2009-07-01 何晓春
1198 570001 诺德价值优势股票 -21.4 0.7860 1.0000 0.7860 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1199 217016 招商深证100指数 -21.6 0.7840 1.0000 0.7840 1.0000 2010-06-22 王平
1200 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -21.69 0.7505 1.0000 0.7955 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1201 519700 交银主题优选混合 -22.02 0.7690 1.0000 0.7840 1.0000 2010-06-30 李永兴
1202 519987 长信恒利优势股票 -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2009-07-30 叶松
1203 100038 富国沪深300指数增强 -22.29 0.7740 0.9960 0.7740 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1204 510110 海富通上证周期ETF -22.32 1.9260 0.9950 0.7730 0.9950 2010-09-19 刘璎
1205 160215 国泰价值经典股票(LOF) -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2010-08-13 黄焱
1206 161211 国投沪深300金融地产指数(L -22.83 0.7640 0.9900 0.7640 0.9900 2010-04-09 LU RONGQIANG
1207 690003 民生加银精选股票 -22.87 0.7690 0.9970 0.7690 0.9970 2010-02-03 江国华
1208 161907 万家中证红利指数(LOF) -22.87 0.7713 1.0000 0.7713 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1209 110021 易方达上证中盘ETF联接 -22.89 0.7711 1.0000 0.7711 1.0000 2010-03-31 张胜记
1210 519694 交银蓝筹股票 -23.07 0.7624 1.0048 0.7774 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1211 519039 长盛同德主题股票 -23.14 0.7984 2.9767 2.2878 2.9767 1992-12-01 邓永明
1212 161810 银华内需精选股票(LOF) -23.21 0.7560 0.9360 0.7190 2.3660 1999-07-12 邹积建
1213 161715 招商中证大宗商品指数分级 -23.72 0.7500 1.0010 0.7670 1.0010 2012-06-28 王平
1214 510030 华宝兴业上证180价值ETF -23.84 2.1490 0.9660 0.7360 0.9660 2010-04-23 徐林明
1215 040190 华安上证龙头ETF联接 -23.93 0.7630 1.0030 0.7630 1.0030 2010-11-18 牛勇
1216 240022 华宝兴业资源优选股票 -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1217 530015 建信深证基本面60ETF联接 -24.26 0.7574 1.0000 0.7574 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1218 630006 华商产业升级股票 -24.3 0.7570 1.0000 0.7570 1.0000 2010-06-18 刘宏
1219 090010 大成中证红利指数 -24.42 0.7550 0.9990 0.7550 0.9990 2010-02-02 刘波
1220 159916 深证基本面60ETF -24.54 1.3848 0.9998 0.7545 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1221 585001 东吴中证新兴 -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2011-02-01 周健
1222 510130 易方达上证中盘ETF -24.61 2.1986 1.0030 0.7562 1.0030 2010-03-29 张胜记
1223 070023 嘉实深证基本面120联接 -24.99 0.7502 1.0001 0.7502 1.0001 2011-08-01 杨阳
1224 510270 中银上证国企100ETF -25.05 0.6410 0.9980 0.7480 0.9980 2011-06-16 周小丹
1225 090012 大成深证成长40ETF联接 -25.13 0.7480 0.9990 0.7480 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1226 040180 华安上证180ETF联接 -25.13 0.7480 0.9990 0.7480 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1227 163407 兴全沪深300指数(LOF) -25.22 0.7482 1.0005 0.7482 1.0005 2010-11-02 申庆
1228 510190 华安上证龙头ETF -25.28 1.9480 0.9990 0.7460 0.9990 2010-11-18 牛勇
1229 410009 华富量子生命力股票 -25.34 0.7467 1.0001 0.7467 1.0001 2011-04-01 朱蓓
1230 519019 大成景阳领先股票 -25.34 0.6480 3.6940 3.6860 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1231 519983 长信量化先锋股票 -25.7 0.7430 1.0000 0.7430 1.0000 2010-11-18 胡倩
1232 519032 海富通上证非周期ETF联接 -25.9 0.7410 1.0000 0.7410 1.0000 2011-04-27 刘璎
1233 510160 南方小康ETF -26.07 0.2967 0.9984 0.7382 0.9984 2010-08-27 柯晓
1234 165511 信诚中证500指数分级 -26.17 0.6880 1.0000 0.7400 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1235 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -26.3 0.7370 1.0000 0.7370 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1236 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -26.8 0.7320 1.0000 0.7320 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1237 159906 大成深证成长40ETF -26.88 0.7290 0.9970 0.7290 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1238 100053 富国上证综指ETF联接 -26.9 0.7310 1.0000 0.7310 1.0000 2011-01-30 王保合
1239 160616 鹏华中证500指数(LOF) -27.1 0.7290 1.0000 0.7290 1.0000 2010-02-05 杨靖
1240 410003 华富成长趋势股票 -27.24 0.5706 0.9988 0.8606 0.9988 2007-03-19 龚炜
1241 510120 海富通上证非周期ETF -27.58 1.7190 1.0000 0.7240 1.0000 2011-04-22 刘璎
1242 160910 大成创新成长混合 -27.69 0.7400 2.2630 1.9510 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1243 163001 长信中证中央企业100指数(L -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2010-03-26 胡倩
1244 510210 富国上证综指ETF -27.93 2.1080 1.0010 0.7210 1.0010 2011-01-30 王保合
1245 510260 诺安上证新兴产业ETF -28.5 0.7150 1.0000 0.7150 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1246 159910 嘉实深证基本面120ETF -28.51 0.7138 0.9984 0.7138 0.9984 2011-08-01 杨阳
1247 110020 易方达沪深300指数 -28.76 0.7110 0.9980 0.7110 0.9980 2009-08-26 张胜记
1248 161811 银华沪深300指数(LOF) -28.8 0.7120 1.0000 0.7120 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1249 519027 海富通上证周期ETF联接 -29.2 0.7080 1.0000 0.7080 1.0000 2010-09-28 刘璎
1250 620005 金元惠理核心动力股票 -29.6 0.7040 1.0000 0.7040 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1251 660008 农银沪深300指数 -29.84 0.7057 1.0059 0.7057 1.0059 2011-04-12 宋永安
1252 290010 泰信中证200指数基金 -30.13 0.6850 1.0000 0.7050 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1253 000061 华夏盛世股票 -30.5 0.6950 1.0000 0.6950 1.0000 2009-12-11 阳琨
1254 160620 鹏华资源分级 -30.76 0.6870 1.0000 0.6950 1.0000 2012-09-27 杨靖
1255 310398 申万沪深300价值指数 -31.29 0.6871 1.0000 0.6871 1.0000 2010-02-11 张少华
1256 110019 易方达深证100ETF联接 -31.7 0.6837 1.0010 0.6837 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1257 202021 南方小康ETF联接 -31.79 0.6690 1.0002 0.6890 1.0002 2010-08-27 柯晓
1258 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -31.9 0.6810 1.0000 0.6810 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1259 200008 长城品牌优选股票 -31.98 0.6802 1.0000 0.6802 1.0000 2007-08-06 杨建华
1260 470007 汇添富上证综合指数 -32.21 0.6840 1.0090 0.6840 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1261 110025 易方达资源行业股票 -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1262 213010 宝盈中证100指数增强 -32.5 0.6750 1.0000 0.6750 1.0000 2010-02-08 温胜普 余述胜
1263 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -32.54 0.9620 1.0000 0.6750 1.0000 2009-10-14 路荣强
1264 519671 银河沪深300价值指数 -32.77 0.6730 1.0010 0.6730 1.0010 2009-12-28 罗博
1265 210005 金鹰主题优势股票 -32.9 0.6690 0.9970 0.6690 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏
1266 000051 华夏沪深300ETF联接 -32.9 0.6710 1.0000 0.6710 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1267 360007 光大保德信优势配置股票 -33 0.6747 1.0070 0.6747 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1268 510010 交银上证180公司治理ETF -33.54 0.5970 1.0000 0.6650 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1269 163808 中银中证100指数增强 -33.64 0.6570 1.0000 0.6670 1.0000 2009-09-04 陈军 周小丹
1270 240014 华宝兴业中证100指数 -33.93 0.6607 1.0000 0.6607 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1271 165309 建信沪深300指数(LOF) -33.93 0.6600 0.9990 0.6600 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1272 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -34 0.6600 1.0000 0.6600 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1273 161612 融通深证成分指数 -34.69 0.6570 1.0060 0.6570 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1274 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -34.7 2.3940 1.0020 0.6540 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1275 410008 华富中证100指数 -34.84 0.6514 0.9997 0.6514 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1276 050021 博时深证基本面200ETF联接 -34.89 0.6512 1.0001 0.6512 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1277 162307 海富通中证100指数(LOF) -35 0.6500 1.0000 0.6500 1.0000 2009-10-30 刘璎
1278 481012 工银深证红利ETF联接 -35.15 0.6467 0.9973 0.6467 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1279 161816 银华中证等权90指数分级 -35.96 0.9470 1.0000 0.6440 1.0000 2011-03-17 张凯
1280 159908 博时深证基本面200ETF -36.04 0.6397 1.0002 0.6397 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1281 159905 工银深证红利ETF -36.13 0.6389 1.0003 0.6389 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1282 320010 诺安中证100指数 -36.3 0.6370 1.0000 0.6370 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1283 270007 广发大盘成长混合 -36.59 0.6341 1.0000 0.6341 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1284 399001 中海上证50指数增强 -37.3 0.6270 1.0000 0.6270 1.0000 2010-03-25 彭海平
1285 164205 天弘深证成份指数(LOF) -37.3 0.6270 1.0000 0.6270 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1286 202017 南方深证成份ETF联接 -37.57 0.6243 1.0000 0.6243 1.0000 2009-12-09 柯晓
1287 510060 工银上证央企50ETF -37.59 0.9737 0.9980 0.6228 0.9980 2009-08-26 赵栩
1288 161819 银华资源 -37.64 0.6040 1.0000 0.6340 1.0000 2011-12-08 马君
1289 050024 博时上证自然资源ETF联接 -37.81 0.6220 1.0001 0.6220 1.0001 2012-04-10 胡俊敏
1290 202019 南方策略优化股票 -37.93 0.6090 1.0010 0.6290 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1291 690008 民生加银中证内地资源主题指 -38.4 0.6160 1.0000 0.6160 1.0000 2012-03-08 黄一明
1292 040008 华安策略优选股票 -38.53 0.5882 2.4268 2.1245 2.4268 1992-08-31 汪光成 杨明
1293 580003 东吴行业轮动股票 -39.05 0.5826 1.0187 0.6626 1.0187 2008-04-23 任壮
1294 510410 博时上证自然资源ETF -39.42 0.6117 1.0098 0.6117 1.0098 2012-04-10 胡俊敏
1295 159903 南方深证成份ETF -39.94 0.8132 0.9990 0.6000 0.9990 2009-12-04 柯晓
1296 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -40.2 0.5980 1.0000 0.5980 1.0000 2009-12-30 杨阳
1297 163109 申万深证成分分级 -40.82 0.5336 1.0000 0.6002 1.0000 2010-10-22 张少华
1298 050013 博时上证超大盘ETF联接 -43.48 0.5652 1.0000 0.5652 1.0000 2009-12-29 方维玲
1299 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -44.3 0.5570 1.0000 0.5570 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1300 510020 博时上证超大盘ETF -45.42 1.4888 1.0060 0.5491 1.0060 2009-12-29 方维玲
1301 257060 国联安上证商品ETF联接 -51.95 0.4800 0.9990 0.4800 0.9990 2010-12-01 黄欣
1302 020011 国泰沪深300指数 -53.25 0.4660 1.4270 0.6670 1.4270 2004-11-10 章赟
1303 510170 国联安上证商品ETF -53.52 1.4940 0.9970 0.4630 0.9970 2010-11-26 黄欣
1304 590002 中邮核心成长股票 -54.98 0.4672 1.0377 0.4672 1.0377 2007-08-17 邓立新
1305 202007 南方隆元产业主题股票 -56.15 0.4550 3.9959 0.4550 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸 汪澂