序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1319.75 8.5020 1.0000 12.1820 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景顺长城内需增长股票 679.42 4.1340 1.0000 5.8900 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 590.33 5.1080 1.0000 5.7190 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 554.72 1.4140 0.9970 3.6210 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 527.45 1.2378 1.0005 3.1528 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 110002 易方达策略成长混合 477.31 3.6430 1.0000 4.7730 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 472.59 0.8650 1.0000 5.1922 1.0000 2005-11-03 王晓明 杨岳斌
8 163801 中银中国混合(LOF) 466.5 1.3950 1.0000 3.6050 1.0000 2005-01-04 孙庆瑞
9 002011 华夏红利混合 458.72 1.4740 1.0000 3.9470 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 447.96 1.8703 1.0000 3.3133 1.0000 2005-09-27 何滨 卞亚军
11 519008 汇添富优势精选混合 433.77 2.4599 1.0000 4.6399 1.0000 2005-08-25 王栩
12 070001 嘉实成长收益混合 432.14 0.7520 0.9842 3.2572 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
13 288002 华夏收入股票 426.43 2.3340 1.0001 3.7340 1.0001 2005-11-17 郑煜
14 100020 富国天益价值股票 424.46 0.8411 1.0000 3.8524 1.0000 2004-06-15 陈戈
15 020001 国泰金鹰增长股票 419.3 0.9210 1.0020 3.9250 1.0020 2002-05-08 张玮
16 162204 泰达宏利精选股票 418.04 3.7310 1.0000 4.8110 1.0000 2004-07-09 梁辉
17 151001 银河稳健混合 416.39 1.0611 1.0000 3.2988 1.0000 2003-08-04 钱睿南
18 240001 华宝兴业宝康消费品混合 415.37 1.4652 1.0000 4.5116 1.0000 2003-07-15 胡戈游
19 160605 鹏华中国50混合 405.49 1.3140 0.9900 3.4140 0.9900 2004-05-12 陈鹏
20 040004 华安宝利配置混合 402.01 1.0440 1.0020 3.3690 1.0020 2004-08-24 陆从珍 康平
21 162202 泰达宏利周期股票 395.86 0.9247 1.0071 2.9697 1.0071 2003-04-25 刘金玉 陈桥宁
22 270002 广发稳健增长混合 393.24 1.5108 1.0000 3.2658 1.0000 2004-07-26 李琛
23 260101 景顺长城优选股票 387.85 1.4265 1.0000 3.3672 1.0000 2003-10-24 陈嘉平 丛林
24 070006 嘉实服务增值行业混合 385.77 4.0180 1.0000 4.4980 1.0000 2004-04-01 陈勤
25 519001 银华价值优选股票 382.71 1.2563 1.0000 4.2811 1.0000 2005-09-27 陆文俊 倪明
26 000001 华夏成长混合 371.14 1.0630 1.0000 3.1640 1.0000 2001-12-18 童汀 程海泳
27 161005 富国天惠成长混合(LOF) 360.73 1.4281 1.0000 3.1911 1.0000 2005-11-16 朱少醒
28 160505 博时主题行业股票(LOF) 359.78 1.5420 0.9999 3.3800 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
29 270001 广发聚富混合 355.62 1.2053 1.0000 3.5153 1.0000 2003-12-03 祝俭
30 100022 富国天瑞强势混合 350.85 0.8046 1.0000 3.3403 1.0000 2005-04-05 贺轶
31 110005 易方达积极成长混合 346.34 0.8140 1.0000 4.1276 1.0000 2004-09-09 何云峰
32 400003 东方精选混合 328.59 0.9625 1.0000 3.2015 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
33 340001 兴全可转债混合 321.8 1.1188 1.0002 2.8608 1.0002 2004-05-11 杨云
34 519011 海富通精选混合 317.23 0.4722 0.9963 3.6001 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
35 150103 银河银泰混合 313.53 1.1260 1.0000 3.6660 1.0000 2004-03-30 张杨
36 288001 华夏经典混合 312.98 1.1420 1.0000 3.2820 1.0000 2004-03-15 王海雄
37 180001 银华优势企业混合 301.48 1.1001 1.0000 2.7601 1.0000 2002-11-13 金斌 王鑫钢
38 160106 南方高增长股票(LOF) 299.4 1.4649 1.0000 2.9419 1.0000 2005-07-13 张原
39 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 298.64 1.0300 1.0000 3.1300 1.0000 2005-03-16 张继荣
40 270005 广发聚丰股票 296.88 0.6578 1.0000 3.8042 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
41 090004 大成精选增值混合 292.14 0.8420 0.9999 2.8445 0.9999 2004-12-15 刘安田
42 240008 华宝兴业收益增长混合 291.71 3.9171 1.0000 3.9171 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
43 161601 融通新蓝筹混合 290.66 0.7527 1.0006 3.0477 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
44 160603 鹏华普天收益混合 290.4 0.7240 1.0020 3.1700 1.0020 2003-07-12 张卓
45 020003 国泰金龙行业混合 289.92 0.4740 1.0120 3.5240 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
46 481001 工银核心价值股票 289.71 0.2908 1.0000 3.7248 1.0000 2005-08-31 何江旭
47 375010 上投摩根中国优势混合 287.62 1.5857 1.0000 4.6557 1.0000 2004-09-15 董红波
48 121002 国投瑞银景气行业混合 287.5 0.9171 1.0000 2.8861 1.0000 2004-04-29 马少章
49 162703 广发小盘成长股票(LOF) 281.79 1.7925 1.0000 3.1025 1.0000 2005-02-02 陈仕德
50 257020 国联安精选股票 279.46 0.9160 1.0000 2.7930 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
51 240002 华宝兴业宝康配置混合 278.74 1.3101 1.0000 3.0101 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞
52 206001 鹏华行业成长混合 276.33 0.8691 0.9981 3.5182 0.9981 2002-05-24 彭建辉
53 260109 景顺长城内需贰号股票 275.54 1.3820 0.9990 2.7080 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
54 162205 泰达宏利风险预算混合 273.75 1.0425 1.0000 2.6575 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
55 202202 南方避险增值混合 272.4 2.4574 0.9938 3.1064 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
56 090001 大成价值增长混合 271 0.6365 1.0000 3.2965 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
57 162203 泰达宏利稳定股票 269.47 0.7037 1.0022 2.6437 1.0022 2003-04-25 胡涛 焦云
58 340006 兴全全球视野股票 267.59 1.7116 1.0000 3.5076 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
59 080001 长盛成长价值混合 266.15 0.8670 1.0050 2.8110 1.0050 2002-09-18 刘斌 翟彦垒
60 161706 招商优质成长股票(LOF) 265.29 1.0863 1.0000 2.9966 1.0000 2005-11-17 张慎平
61 377010 上投摩根阿尔法股票 265.28 2.2026 1.0000 4.1226 1.0000 2005-10-11 欧宝林
62 121001 国投瑞银融华债券 263.55 1.3031 1.0000 2.6051 1.0000 2003-04-16 孟亮
63 398001 中海优质成长混合 260.27 0.5206 1.0002 2.7783 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
64 510081 长盛动态精选混合 257.15 0.9833 0.9951 2.8833 0.9951 2004-05-21 邓永明
65 200001 长城久恒平衡混合 255.36 1.3430 0.9540 2.5330 0.9540 2003-10-31 王文祥
66 240004 华宝兴业动力组合股票 252.79 0.7702 1.0000 3.2802 1.0000 2005-11-17 刘自强
67 519688 交银精选股票 249.95 0.8097 0.9996 2.9555 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
68 519692 交银成长股票 248.22 3.1806 1.0000 3.4256 1.0000 2006-10-23 管华雨
69 240005 华宝兴业多策略股票 246.28 0.5108 1.0000 3.9187 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 450002 国富弹性市值股票 245.54 1.2618 1.0000 2.5818 1.0000 2006-06-14 张晓东
71 050001 博时价值增长混合 242.56 0.6470 1.0000 3.1490 1.0000 2002-10-09 温宇峰
72 040001 华安创新混合 238.73 0.6160 1.0000 3.0490 1.0000 2001-09-21 汪光成
73 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 235.7 0.5750 1.0002 2.5370 1.0002 2005-04-27 汪晖
74 110001 易方达平稳增长混合 232.51 1.3180 1.0000 2.5880 1.0000 2002-08-23 陈皓
75 202101 南方宝元债券 228.91 1.2778 1.0000 2.5778 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
76 002021 华夏回报二号混合 225.73 1.1930 1.0000 2.5980 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
77 519087 新华优选分红混合 222.78 0.7707 0.9999 2.4307 0.9999 2005-09-16 曹名长
78 260103 景顺长城动力平衡混合 220.03 0.6889 1.0000 2.9789 1.0000 2003-10-24 毛从容
79 310308 申万菱信盛利精选混合 213.01 0.8695 1.0001 2.5215 1.0001 2004-04-09 谭涛
80 180003 银华-道琼斯88指数 210.48 0.7400 1.0000 2.5400 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
81 020005 国泰金马稳健混合 207.71 0.7030 1.0000 2.9340 1.0000 2004-06-18 程洲
82 320003 诺安股票 205.48 0.8123 1.0009 2.6958 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
83 163803 中银增长股票 205.34 0.6974 1.0000 2.7886 1.0000 2006-03-17 张琦 孙庆瑞
84 360005 光大保德信红利股票 203.56 2.3282 1.0001 2.9862 1.0001 2006-03-24 于进杰
85 350002 天治品质优选混合 201.12 0.8285 1.0000 3.3535 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
86 320001 诺安平衡混合 200.83 0.6259 1.0000 2.8859 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
87 100016 富国天源平衡混合 197.46 1.0375 1.0002 2.5011 1.0002 2002-08-16 李晓铭
88 050004 博时精选股票 196.97 1.0910 0.9996 2.6470 0.9996 2004-06-22 孙占军
89 070003 嘉实稳健混合 195.28 0.8000 1.0000 2.4090 1.0000 2003-07-09 许少波
90 160105 南方积极配置股票(LOF) 193.91 0.9794 1.0000 2.4714 1.0000 2004-10-14 李源海
91 180010 银华优质增长股票 193.11 1.5725 1.0000 3.1325 1.0000 2006-06-09 郭建兴
92 530001 建信恒久价值股票 189.96 0.5526 1.0002 2.4943 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
93 202001 南方稳健成长混合 186.57 0.8274 1.0005 2.6624 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
94 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 185.66 0.7290 1.0000 2.7400 1.0000 2006-01-26 陈晖
95 519690 交银稳健配置混合 182.52 1.1482 1.0000 2.7832 1.0000 2006-06-14 张科兵
96 398011 中海分红增利混合 181.87 0.7817 1.0000 2.1817 1.0000 2005-06-16 笪菲
97 040005 华安宏利股票 181.2 2.2126 1.0000 2.8326 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
98 217001 招商安泰股票 178.83 0.3490 1.0001 3.3530 1.0001 2003-04-28 王景
99 270006 广发策略优选混合 175.6 1.2797 1.0000 2.5397 1.0000 2006-05-17 冯永欢
100 112002 易方达策略成长二号混合 174.92 1.4630 1.0000 3.0180 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
101 580001 东吴嘉禾优势精选混合 172.4 0.6840 1.0000 2.4040 1.0000 2005-02-01 邹国英
102 161605 融通蓝筹成长混合 171.14 1.0410 1.0010 2.3240 1.0010 2003-09-30 严菲
103 162102 金鹰中小盘精选混合 170.84 0.7781 1.0004 2.3741 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
104 257010 国联安小盘精选混合 168.49 0.7960 0.9590 2.9260 0.9590 2004-04-12 邹新进
105 360001 光大保德信量化股票 167.68 0.7881 0.9995 2.7918 0.9995 2004-08-27 钱钧
106 040002 华安中国A股增强指数 166.31 0.4720 1.0000 2.5520 1.0000 2002-11-08 牛勇
107 519997 长信银利精选股票 166.3 0.6118 1.0000 2.5318 1.0000 2005-01-17 安昀
108 090003 大成蓝筹稳健混合 165.22 0.6066 1.0000 3.1766 1.0000 2004-06-03 施永辉
109 400001 东方龙混合 162.42 0.6589 1.0002 2.4204 1.0002 2004-11-25 于鑫
110 070010 嘉实主题混合 162.27 1.0720 1.0000 2.5850 1.0000 2006-07-21 马惠明
111 290002 泰信先行策略混合 162.18 0.5874 1.0050 2.3497 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
112 161604 融通深证100指数 159.34 0.8800 0.9960 2.2430 0.9960 2003-09-30 王建强
113 217002 招商安泰平衡混合 158.89 1.0498 1.0001 2.4648 1.0001 2003-04-28 王景
114 159901 易方达深证100ETF 157.87 0.5378 1.0200 2.6671 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
115 050007 博时平衡配置混合 157.65 0.9310 1.0000 2.3460 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
116 161606 融通行业景气混合 157.5 0.7560 1.0000 2.6960 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
117 163804 中银收益混合 156.45 1.1339 1.0000 2.3339 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
118 519035 富国天博创新股票 156.36 0.7583 1.0000 2.7197 1.0000 1992-05-30 毕天宇
119 255010 国联安稳健混合 155.96 1.0040 1.0000 2.4440 1.0000 2003-08-08 施卫平
120 100018 富国天利增长债券 152.47 1.2001 1.0000 2.0821 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
121 200006 长城消费增值股票 151.56 0.8155 1.0000 2.2555 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
122 151002 银河收益债券 150.81 1.1228 1.0000 2.2128 1.0000 2003-08-04 张矛
123 519005 海富通股票 150.55 0.5830 1.0000 2.5320 1.0000 2005-07-29 陈静
124 121005 国投瑞银创新动力股票 148.88 0.7384 1.0000 2.4719 1.0000 2006-11-15 孟亮
125 519089 新华优选成长股票 146.78 1.5672 1.0000 2.2672 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
126 217005 招商先锋混合 146.61 0.5829 1.0001 2.5329 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
127 163503 天治核心成长股票(LOF) 146 0.5716 1.0000 2.1253 1.0000 2006-01-20 秦海燕
128 630002 华商盛世成长股票 145.36 1.9992 1.0000 2.2642 1.0000 2008-09-23 刘宏
129 002031 华夏策略混合 143.25 1.7850 1.0000 2.3850 1.0000 2008-10-23 谭琦
130 000021 华夏优势增长股票 143.23 1.1880 1.0000 2.3580 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
131 519029 华夏稳增混合 142.71 1.4680 1.0840 2.1730 1.0840 1991-11-15 王海雄
132 373010 上投摩根双息平衡混合 141.12 0.9633 1.0000 2.3925 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
133 519018 汇添富均衡增长股票 140.08 0.6927 1.0002 2.3889 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
134 660001 农银行业成长股票 138.33 1.5385 0.9991 2.1385 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
135 110009 易方达价值精选股票 137.48 0.9255 1.0000 2.2775 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
136 210001 金鹰成份优选混合 136.46 0.6065 1.0000 2.2976 1.0000 2003-06-16 林华显
137 270008 广发核心精选股票 136.37 2.0680 1.0000 2.2780 1.0000 2008-07-16 朱纪刚
138 540002 汇丰晋信龙腾股票 133.71 1.3629 1.0002 2.2289 1.0002 2006-09-27 林彤彤
139 350001 天治财富增长混合 133.41 0.7470 1.0000 2.2923 1.0000 2004-06-29 周雪军
140 378010 上投摩根成长先锋股票 132.42 1.4134 0.9990 2.2824 0.9990 2006-09-20 罗建辉
141 310328 申万菱信新动力股票 132.18 0.5862 1.0000 2.3447 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
142 159902 华夏中小板ETF 131.79 2.2410 1.0060 2.3410 1.0060 2006-06-08 方军
143 202003 南方绩优成长股票 131.64 1.2686 1.0000 2.1853 1.0000 2006-11-16 张原 史博
144 200002 长城久泰沪深300指数 131.4 0.8944 1.0000 3.7544 1.0000 2004-05-21 杨建华
145 160805 长盛同智优势混合(LOF) 131.22 0.8189 1.0000 2.1881 1.0000 1992-03-13 王宁
146 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 131.11 0.6037 1.0000 2.4717 1.0000 2005-08-29 杨宇
147 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 129.72 0.6930 1.0000 2.2640 1.0000 2006-07-18 程世杰
148 519003 海富通收益增长混合 128.75 0.6720 0.9830 2.2870 0.9830 2004-03-12 牟永宁
149 510080 长盛全债指数增强债券 127.41 1.1556 1.0203 1.9656 1.0203 2003-10-25 贾志敏
150 161607 融通巨潮100指数(LOF) 126.35 0.6850 1.0000 2.1990 1.0000 2005-05-12 王建强
151 213001 宝盈鸿利收益混合 124.51 0.4891 1.0000 2.3077 1.0000 2002-10-08 高峰
152 360006 光大保德信新增长股票 119.9 1.0563 1.0000 2.3363 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
153 550001 信诚四季红混合 118.08 0.8116 1.0140 2.0236 1.0140 2006-04-29 闾志刚
154 410001 华富竞争力优选混合 117.4 0.6328 1.0001 1.8996 1.0001 2005-03-02 郭晨 龚炜
155 550002 信诚精萃成长股票 116.44 0.6481 1.0000 1.9945 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
156 519668 银河成长股票 115.67 1.3690 1.0000 1.9550 1.0000 2008-05-26 丁杰人
157 450001 国富中国收益混合 114.92 0.4973 1.0000 2.0451 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
158 100026 富国天合稳健股票 114.47 0.8665 1.0000 2.2840 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
159 070005 嘉实债券 111.72 1.4040 1.0000 1.8890 1.0000 2003-07-09 曲扬
160 510050 华夏上证50ETF 111.35 1.5600 0.9970 2.0780 0.9970 2004-12-30 方军
161 090006 大成2020生命周期混合 110.96 0.6520 1.0000 2.4740 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
162 540001 汇丰晋信2016周期混合 110.93 1.4372 1.0000 2.0872 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
163 180012 银华富裕主题股票 110.59 1.0281 1.0000 1.9811 1.0000 2006-11-16 王华 黄颖
164 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 106.88 0.8654 1.0061 2.0814 1.0061 2006-05-12 陈少平 胡涛
165 070013 嘉实研究精选股票 106.1 1.5170 0.9990 1.9870 0.9990 2008-05-27 张弢
166 200007 长城安心回报混合 103.88 0.6975 1.0000 1.8802 1.0000 2006-08-22 徐九龙
167 519013 海富通风格优势股票 103.11 0.8490 1.0000 1.9550 1.0000 2006-10-19 牟永宁 陈静
168 050002 博时沪深300指数 102.73 0.6184 0.9700 2.5984 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王红欣
169 240009 华宝兴业先进成长股票 101.81 1.6412 1.0000 1.9092 1.0000 2006-11-07 朱亮
170 519180 万家180指数 101.17 0.5114 1.0161 2.8514 1.0161 2003-03-15 吴涛
171 121003 国投瑞银核心企业股票 98.56 0.7358 1.0000 2.2658 1.0000 2006-04-19 倪文昊
172 590001 中邮核心优选股票 97.75 0.9796 1.0000 2.1996 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
173 510180 华安上证180ETF 92.72 0.4880 1.0000 1.9280 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
174 020009 国泰金鹏蓝筹混合 91.3 0.8260 0.9890 1.8220 0.9890 2006-09-29 黄焱
175 240003 华宝兴业宝康债券 90.19 1.1755 1.0000 1.7255 1.0000 2003-07-15 李栋梁
176 001001 华夏债券A/B 89.65 1.0580 1.0020 1.6880 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
177 110012 易方达科汇灵活配置混合 88.18 1.2750 1.0380 5.4210 4.6160 1993-12-14 冯波
178 519069 汇添富价值精选股票 87.97 1.3110 1.0000 1.7910 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
179 530006 建信核心精选股票 86.06 1.0810 1.0000 1.7760 1.0000 2008-11-25 王新艳
180 530003 建信优选成长股票 85.9 0.8041 1.0000 2.2541 1.0000 2006-09-08 姚锦
181 519670 银河行业股票 85.74 1.3740 1.0000 1.7340 1.0000 2009-04-24 成胜
182 217003 招商安泰债券A 85.59 1.1136 1.0033 1.6851 1.0033 2003-04-28 张婷
183 540004 汇丰晋信2026周期混合 85.45 1.4759 1.0000 1.7959 1.0000 2008-07-23 刘辉
184 110003 易方达上证50指数 84.75 0.6079 1.0000 2.4579 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
185 180002 银华保本增值混合 83.29 0.9976 0.9911 0.9976 0.9911 2004-03-02 姜永康
186 550003 信诚盛世蓝筹股票 83.1 1.8310 1.0000 1.8310 1.0000 2008-06-04 张光成
187 580002 东吴双动力股票 82.72 1.2486 1.0001 1.8286 1.0001 2006-12-15 唐祝益
188 090002 大成债券A/B 79.87 1.0440 1.0017 1.6130 1.0017 2003-06-12 王立
189 519007 海富通强化回报混合 79.59 0.6390 1.0000 2.1350 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
190 288102 中信稳定双利债券 76.51 1.0249 1.0000 1.6013 1.0000 2006-07-20 毛颖
191 121006 国投瑞银稳健增长混合 72.82 1.0580 0.9980 1.6480 0.9980 2008-06-11 马少章 朱红裕
192 020018 国泰金鹿保本混合 71.97 1.0110 1.0030 1.1300 1.0030 2006-04-28 沙骎 邱晓华 等
193 519300 大成沪深300指数 70.17 0.7005 1.0000 2.1105 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
194 162006 长城久富股票(LOF) 70.01 1.0975 2.7856 3.5033 2.7856 1992-05-21 杨建华
195 450004 国富深化价值股票 69.75 1.1758 0.9998 1.6458 0.9998 2008-07-03 张晓东
196 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 69.2 0.5173 1.0000 1.6939 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
197 340007 兴全社会责任股票 69 1.4930 1.0020 1.6830 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
198 110013 易方达科翔股票 68.79 1.2880 1.2880 5.3820 4.5680 1993-12-14 付浩
199 202011 南方优选价值股票 68.73 1.1110 0.9980 1.6310 0.9980 2008-06-18 谈建强
200 460005 华泰柏瑞价值增长股票 68.61 1.1646 1.0001 1.6746 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
201 519993 长信增利动态策略股票 66.61 0.6951 0.9959 1.9341 0.9959 2006-11-09 胡志宝
202 260108 景顺长城新兴成长股票 66.57 0.7380 1.0000 2.0980 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
203 377240 上投摩根新兴动力股票 66.2 1.6620 1.0000 1.6620 1.0000 2011-07-13 杜猛
204 481004 工银稳健成长股票 65.83 1.3574 1.0000 1.6074 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
205 161603 融通债券A/B类 65.46 1.0670 1.0010 1.5640 1.0010 2003-09-30 张李陵
206 590008 中邮战略新兴产业股票 65.3 1.6530 1.0000 1.6530 1.0000 2012-06-12 厉建超 任泽松
207 519679 银河主题股票 65.3 1.6530 1.0000 1.6530 1.0000 2012-09-21 成胜
208 090007 大成策略回报股票 65.06 0.8850 1.0000 1.5790 1.0000 2008-11-26 徐彦
209 160602 鹏华普天债券A 64.47 1.1360 1.0010 1.5500 1.0010 2003-07-12 阳先伟
210 020002 国泰金龙债券A 64.15 1.0480 1.0060 1.5290 1.0060 2003-12-05 吴晨
211 110011 易方达中小盘股票 63.89 1.5878 1.0000 1.6278 1.0000 2008-06-19 张坤
212 519066 汇添富蓝筹稳健混合 63.65 1.2680 1.0000 1.6230 1.0000 2008-07-08 苏竞
213 050201 博时价值增长贰号混合 62.74 0.5760 1.0030 2.0310 1.0030 2006-09-27 温宇峰
214 320006 诺安灵活配置混合 62.47 0.9710 0.9990 1.5510 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
215 001003 华夏债券C 61.51 1.0490 1.0330 1.6590 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
216 310368 申万菱信竞争优势股票 61.5 1.1228 1.0001 1.5928 1.0001 2008-07-04 张鹏
217 166002 中欧新蓝筹混合 61.32 0.9953 1.0000 1.5753 1.0000 2008-07-25 周蔚文
218 519995 长信金利趋势股票 60.8 0.5352 1.0000 1.7046 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
219 217008 招商安本增利债券 60.71 1.1211 1.0000 1.5311 1.0000 2006-07-11 张婷
220 217203 招商安泰债券B 60.32 1.1394 1.0108 1.6509 1.1223 2003-04-28 张婷
221 162208 泰达宏利首选企业股票 60.07 1.2188 0.9950 1.5388 0.9950 2006-12-01 刘金玉
222 070011 嘉实策略混合 59.59 1.1260 1.0000 1.5540 1.0000 2006-12-12 张弢
223 377020 上投摩根内需动力股票 59.56 1.2628 1.0001 1.5288 1.0001 2007-04-13 王孝德
224 260116 景顺长城核心竞争力股票 58.58 1.3800 1.0000 1.5300 1.0000 2011-12-20 余广 陈嘉平
225 080002 长盛创新先锋混合 58.22 1.0980 1.0000 1.5180 1.0000 2008-06-04 王克玉
226 290005 泰信优势增长混合 57.79 1.0850 1.0000 1.5250 1.0000 2008-06-25 朱志权
227 202002 南方稳健成长贰号混合 56.93 0.4537 1.0001 1.7296 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
228 213002 宝盈泛沿海增长股票 56.51 0.3900 1.0000 1.8728 1.0000 2005-03-08 高峰
229 161613 融通创业板指数 56.14 1.3630 1.0000 1.5130 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
230 485105 工银增强收益债券A 56.03 1.1175 1.0002 1.4875 1.0002 2007-05-11 杜海涛
231 100029 富国天成红利混合 55.84 1.2580 0.9982 1.5290 0.9982 2008-05-28 于江勇
232 161609 融通动力先锋股票 54.39 1.0860 1.0000 1.6310 1.0000 2006-11-15 郭恒
233 398031 中海蓝筹混合 53.91 1.0946 1.0000 1.4896 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
234 240020 华宝兴业医药生物 53.2 1.5320 1.0000 1.5320 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
235 485005 工银增强收益债券B 52.12 1.1140 1.0002 1.4570 1.0002 2007-05-11 杜海涛
236 240011 华宝兴业大盘精选股票 51.65 1.4521 1.0000 1.5321 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
237 660012 农银消费主题股票 50.09 1.3973 1.0007 1.4773 1.0007 2012-04-24 付娟
238 110017 易方达增强回报债券A 50.01 1.1550 1.0000 1.4450 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
239 420001 天弘精选混合 49.69 0.4761 1.0003 1.4728 1.0003 2005-10-08 钱文成
240 253010 国联安安心成长混合 49.24 0.5390 1.0000 1.4650 1.0000 2005-07-13 吴照银
241 350005 天治创新先锋股票 48.77 1.4877 1.0000 1.4877 1.0000 2008-05-08 陈勇
242 530008 建信稳定增利债券 47.89 1.1890 1.0000 1.4440 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
243 410004 华富收益增强债券A 47.21 1.1806 1.0001 1.4326 1.0001 2008-05-28 胡伟
244 310358 申万菱信新经济混合 47.12 0.6309 1.0000 1.9628 1.0000 2006-12-06 徐爽
245 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 46.73 1.0650 0.9990 1.4850 0.9990 2007-01-09 黄鑫
246 162211 泰达宏利品质生活混合 46.58 1.2210 1.0000 1.4310 1.0000 2009-04-09 焦云
247 110018 易方达增强回报债券B 46.54 1.1370 1.0000 1.4170 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
248 373020 上投摩根双核平衡混合 46.43 1.3462 0.9999 1.4472 0.9999 2008-05-21 罗建辉
249 257040 国联安红利股票 46.04 1.0550 1.0000 1.4260 1.0000 2008-10-22 施卫平
250 092002 大成债券C 45.82 1.0402 1.0043 1.5752 1.1843 2003-06-12 王立
251 470009 汇添富民营活力股票 45.49 1.4520 0.9980 1.4520 0.9980 2010-05-05 齐东超
252 519068 汇添富成长焦点股票 45.41 1.2094 1.0007 1.4694 1.0007 2007-03-12 齐东超
253 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 44.85 1.2200 1.0000 1.4060 1.0000 2011-12-13 马少章 孟亮
254 610002 信达澳银精华配置混合 44.58 0.9890 1.0000 1.4090 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
255 110026 易方达创业板ETF联接 44.3 1.4433 1.0002 1.4433 1.0002 2011-09-20 王建军
256 410005 华富收益增强债券B 44.11 1.1849 1.0002 1.4069 1.0002 2008-05-28 胡伟
257 161010 富国天丰强化债券(LOF) 44.1 1.0360 1.0000 1.3830 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
258 161616 融通医疗保健股票 43.59 1.2280 1.0000 1.3980 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
259 483003 工银精选平衡混合 43.46 0.4706 1.0001 1.6474 1.0001 2006-07-13 杨军
260 160612 鹏华丰收债券 43.29 1.0700 1.0000 1.3870 1.0000 2008-05-28 阳先伟
261 160608 鹏华普天债券B 43.27 1.1070 1.0130 1.4910 1.0980 2003-07-12 阳先伟
262 080012 长盛电子信息产业股票 43.05 1.3690 1.0000 1.4140 1.0000 2012-03-27 王克玉
263 180013 银华领先策略股票 42.97 1.1232 1.0000 1.5032 1.0000 2008-08-20 刘春雨
264 379010 上投摩根中小盘股票 42.86 1.3860 0.9990 1.4260 0.9990 2009-01-21 董红波
265 270021 广发聚瑞股票 42.4 1.4240 1.0000 1.4240 1.0000 2009-06-16 刘明月
266 398061 中海消费股票 42.26 1.1910 1.0000 1.4010 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
267 370024 上投摩根核心优选股票 41.9 1.4190 1.0000 1.4190 1.0000 2012-11-28 孙芳
268 163805 中银策略股票 40.8 1.0898 1.0000 1.4198 1.0000 2008-04-03 张琦
269 519183 万家双引擎灵活配置混合 40.47 0.9474 1.0000 1.4374 1.0000 2008-06-27 吴印 朱颖
270 485107 工银添利债券A 40.12 1.0879 1.0001 1.3679 1.0001 2008-04-14 江明波
271 519666 银河银信添利债券B 39.74 1.0108 1.0001 1.3508 1.0001 2007-03-14 韩晶
272 110008 易方达稳健收益债券B 39.55 1.1368 1.0141 1.4104 1.0457 2005-09-19 胡剑
273 260111 景顺长城公司治理股票 39.51 1.0850 1.0000 1.4330 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
274 660005 农银中小盘股票 39.3 1.3540 1.0000 1.3840 1.0000 2010-03-25 付娟
275 161902 万家增强收益债券 39.22 0.9715 1.0395 1.7793 1.4065 2004-09-28 孙驰
276 660015 农银行业轮动股票 38.84 1.2829 1.0000 1.3829 1.0000 2012-11-14 魏伟
277 519680 交银增利债券A/B 38.69 1.0454 1.0000 1.3454 1.0000 2008-03-31 李家春
278 377150 上投摩根健康品质生活股票 38.6 1.3860 1.0000 1.3860 1.0000 2012-02-01 董红波
279 630011 华商主题精选股票 38.5 1.3850 1.0000 1.3850 1.0000 2012-05-31 梁永强
280 213007 宝盈增强收益债券A/B 38.5 1.1085 1.0001 1.3605 1.0001 2008-05-15 陈若劲
281 450003 国富潜力组合股票 37.93 0.9667 0.9998 1.3767 0.9998 2007-03-22 朱国庆
282 020010 国泰金牛创新股票 37.8 1.1950 0.9990 1.3500 0.9990 2007-05-18 范迪钊
283 110007 易方达稳健收益债券A 37.21 1.1258 1.0136 1.3904 1.0452 2005-09-19 胡剑
284 485007 工银添利债券B 37.13 1.0804 1.0001 1.3424 1.0001 2008-04-14 江明波
285 121009 国投瑞银稳定增利债券 37 1.0844 1.0000 1.3354 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
286 020023 国泰事件驱动股票 36.4 1.3640 1.0000 1.3640 1.0000 2011-08-17 王航
287 395001 中海稳健收益债券 36.31 1.0480 1.0000 1.3280 1.0000 2008-04-10 刘俊
288 110015 易方达行业领先股票 36.03 1.2680 1.0000 1.3580 1.0000 2009-03-26 冯波
289 001011 华夏希望债券A 35.83 1.0620 1.0000 1.3320 1.0000 2008-03-10 韩会永
290 202102 南方多利增强债券C 35.66 1.0772 1.0177 1.3675 1.0458 2006-03-27 李璇
291 180015 银华增强收益债券 35.6 1.1110 1.0000 1.3170 1.0000 2008-12-03 姜永康
292 519682 交银增利债券C 35.49 1.0422 1.0000 1.3202 1.0000 2008-03-31 李家春
293 240017 华宝兴业新兴产业 35.31 1.3539 1.0006 1.3539 1.0006 2010-12-07
294 320005 诺安价值增长股票 35.15 0.6800 1.0001 1.6250 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
295 070015 嘉实多元债券A 35.06 1.0930 1.0000 1.3220 1.0000 2008-09-10 王茜
296 217011 招商安心收益债券 35.03 1.1300 1.0000 1.3300 1.0000 2008-10-22 孙海波
297 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 34.8 1.2400 1.0031 1.3400 1.0031 2010-06-08 刘辉
298 100060 富国高新技术产业股票 34.5 1.3450 1.0000 1.3450 1.0000 2012-06-27 王海军
299 320004 诺安优化收益债券 34.36 1.0837 1.0106 1.3533 1.0252 2006-07-17 汪洋
300 162212 泰达宏利红利先锋股票 34.19 1.2620 1.0000 1.3340 1.0000 2009-12-03 梁辉
301 540010 汇丰晋信科技先锋股票 33.89 1.3388 0.9999 1.3388 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
302 519095 新华行业周期轮换股票 33.8 1.3380 1.0000 1.3380 1.0000 2010-07-21 何潇
303 519991 长信双利优选混合 33.75 1.0060 1.0000 1.3060 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
304 001013 华夏希望债券C 33.67 1.0530 1.0000 1.3130 1.0000 2008-03-10 韩会永
305 270009 广发增强债券 33.54 1.1090 1.0000 1.3120 1.0000 2008-03-27 谢军
306 070016 嘉实多元债券B 32.82 1.0860 1.0003 1.3030 1.0003 2008-09-10 王茜
307 253020 国联安增利债券A 32.73 1.0680 1.0000 1.2930 1.0000 2009-03-11 冯俊
308 040009 华安稳定收益债券A 32.51 1.0680 1.0000 1.3030 1.0000 2008-04-30 贺涛
309 159915 易方达创业板ETF 32.02 1.1505 0.9983 1.3180 0.9983 2011-09-20 王建军
310 050022 博时回报混合 31.6 1.3160 1.0000 1.3160 1.0000 2011-11-08 姜文涛
311 000031 华夏复兴股票 31.5 1.3150 1.0000 1.3150 1.0000 2007-09-10 程海泳 崔同魁
312 163807 中银优选混合 31.37 1.1142 1.0000 1.3042 1.0000 2009-04-03 张琦
313 270028 广发制造业精选股票 31 1.3100 1.0000 1.3100 1.0000 2011-09-20 李巍
314 519021 国泰金鼎价值混合 30.97 0.7020 1.5210 1.9520 1.5210 1992-05-31 邓时锋
315 253021 国联安增利债券B 30.86 1.0680 1.0000 1.2760 1.0000 2009-03-11 冯俊
316 400007 东方策略成长股票 30.8 1.3080 1.0000 1.3080 1.0000 2008-06-03 于鑫
317 213917 宝盈增强收益债券C 30.58 1.0865 1.0418 1.3385 1.0418 2008-05-15 陈若劲
318 163806 中银增利债券 30.54 1.1180 1.0000 1.2880 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
319 519989 长信利丰债券 30.49 1.0690 1.0000 1.2820 1.0000 2008-12-29 李小羽
320 163412 兴全轻资产股票(LOF) 30.3 1.3030 1.0000 1.3030 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
321 290004 泰信优质生活股票 30.1 0.8532 1.0000 1.4532 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
322 630003 华商收益增强债券A 29.96 1.0590 1.0000 1.2840 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
323 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 29.84 1.0877 1.0001 1.2777 1.0001 2006-04-13 陈东
324 040010 华安稳定收益债券B 29.84 1.0540 1.0000 1.2790 1.0000 2008-04-30 贺涛
325 519017 大成积极成长股票 29.79 0.8380 1.5548 1.9560 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
326 110023 易方达医疗行业股票 29.6 1.2960 1.0000 1.2960 1.0000 2011-01-28 李文健
327 360008 光大保德信增利收益债券A 29.42 1.0210 1.0000 1.2670 1.0000 2008-10-29 陆欣
328 110010 易方达价值成长混合 29.41 1.2216 1.0000 1.3116 1.0000 2007-04-02 潘峰
329 270050 广发新经济股票 29.1 1.2910 1.0000 1.2910 1.0000 2013-02-06 刘明月
330 519078 汇添富增强收益债券A 29.09 1.0690 1.0000 1.2690 1.0000 2008-03-06 陆文磊
331 050008 博时第三产业股票 29.06 0.9180 2.1740 2.7890 2.1740 1992-06-01 刘彦春
332 210002 金鹰红利价值混合 28.95 0.9537 0.9999 1.3417 0.9999 2008-12-04 朱丹
333 040025 华安科技动力股票 28.8 1.2880 1.0000 1.2880 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
334 020019 国泰双利债券A 28.61 1.0810 1.0000 1.2670 1.0000 2009-03-11 胡永青
335 020015 国泰区位优势股票 28.55 1.2340 1.0000 1.2790 1.0000 2009-05-27 邓时锋
336 100032 富国天鼎中证指数增强 28.44 0.9220 1.0880 1.4890 1.0880 1994-01-01 徐幼华
337 233007 大摩卓越成长股票 28.18 1.2817 0.9999 1.2817 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
338 630001 华商领先企业混合 27.68 1.1904 1.0000 1.2954 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
339 630103 华商收益增强债券B 27.33 1.0550 1.0000 1.2610 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
340 660003 农银平衡双利混合 27.19 1.1596 1.0017 1.2696 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
341 560006 益民核心增长混合 27 1.2700 1.0000 1.2700 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
342 360009 光大保德信增利收益债券C 26.76 1.0160 1.0000 1.2450 1.0000 2008-10-29 陆欣
343 213008 宝盈资源优选股票 26.42 1.1271 1.1205 1.4109 1.1205 1993-04-15 彭敢
344 020020 国泰双利债券C 26.31 1.0750 1.0000 1.2470 1.0000 2009-03-11 胡永青
345 519150 新华优选消费股票 26.1 1.2610 1.0000 1.2610 1.0000 2012-06-13 崔建波
346 610001 信达澳银领先增长股票 26.02 1.0372 1.0000 1.3172 1.0000 2007-03-08 王战强
347 166011 中欧盛世成长分级股票 26 1.2600 1.0000 1.2600 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
348 519033 海富通国策导向股票 25.9 1.2590 1.0000 1.2590 1.0000 2011-11-16 牟永宁
349 485114 工银添颐债券A 25.9 1.2590 1.0000 1.2590 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
350 420102 天弘永利债券B 25.76 1.0001 1.0007 1.2364 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
351 202103 南方多利增强债券A 25.75 1.0807 1.0255 1.3812 1.1387 2006-03-27 李璇
352 050006 博时稳定价值债券B 25.71 0.9880 1.0000 1.2470 1.0000 2005-08-24 张勇
353 519674 银河创新股票 25.53 1.2553 1.0000 1.2553 1.0000 2010-12-29 王培
354 020012 国泰金龙债券C 25.4 1.0460 1.0250 1.5120 1.2740 2003-12-05 吴晨
355 519979 长信内需成长股票 25.37 1.0900 1.0000 1.2400 1.0000 2011-10-20 安昀
356 690002 民生加银增强收益债券A 25.22 1.1210 1.0000 1.2510 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
357 257070 国联安优选行业股票 25.1 1.2510 1.0000 1.2510 1.0000 2011-05-23 王忠波
358 290003 泰信双息双利债券 24.68 1.0545 1.0101 1.2658 1.0344 2006-06-15 何俊春
359 080003 长盛积极配置债券 24.44 1.0740 1.0000 1.2470 1.0000 2008-10-08 贾志敏
360 400015 东方增长中小盘混合 24.28 1.2429 1.0001 1.2429 1.0001 2011-12-28 呼振翼
361 070009 嘉实超短债债券 24.25 1.0127 1.0000 1.2186 1.0000 2006-04-26 魏莉
362 485014 工银添颐债券B 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
363 202211 南方恒元保本混合 24.12 1.0330 1.0000 1.2330 1.0000 2008-11-12 陈虎
364 350008 天治成长精选股票 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2011-08-04 章旭峰
365 040011 华安核心股票 23.8 0.8636 1.0000 1.3636 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
366 340008 兴全有机增长混合 23.74 1.2375 1.0001 1.2375 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
367 200009 长城稳健增利债券 23.65 1.1250 1.0000 1.2300 1.0000 2008-08-27 史彦刚
368 166003 中欧稳健收益债券A 23.61 1.0862 1.0000 1.2217 1.0000 2009-04-24 姚文辉
369 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 23.25 1.0685 1.0028 1.2585 1.0358 2006-04-13 陈东
370 420002 天弘永利债券A 23.22 0.9995 1.0006 1.2131 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
371 040035 华安逆向策略股票 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2012-08-16 陆从珍
372 690202 民生加银增强收益债券C 23.16 1.1010 1.0000 1.2310 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
373 481015 工银主题策略股票 23.16 1.2390 1.0060 1.2390 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
374 050106 博时稳定价值债券A 23.14 0.9990 1.0030 1.2700 1.0410 2005-08-24 张勇
375 519667 银河银信添利债券A 22.9 1.0123 1.0683 1.3733 1.1263 2007-03-14 韩晶
376 090018 大成新锐产业股票 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2012-03-20 袁巍
377 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 22.86 1.1960 1.0010 1.2260 1.0010 2008-10-10 伍旋
378 519698 交银先锋股票 22.69 1.1732 1.0000 1.2282 1.0000 2009-04-10 王少成
379 200015 长城优化升级股票 22.6 1.0980 1.0000 1.2130 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
380 519186 万家稳健增利债券A 22.41 1.1060 1.0001 1.2160 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
381 350006 天治稳健双盈债券 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2008-11-05 秦娟
382 257030 国联安优势股票 22.36 0.9560 1.0080 1.2370 1.0080 2007-01-24 韦明亮
383 040012 华安强化收益债券A 21.83 1.0650 1.0000 1.2070 1.0000 2009-04-13 苏玉平
384 233005 大摩强收益债券 21.75 1.1785 1.0000 1.2135 1.0000 2009-12-29 洪天阳
385 217010 招商大盘蓝筹股票 21.7 0.9380 1.0000 1.3180 1.0000 2008-06-19 袁野 陈玉辉
386 530005 建信优化配置混合 21.53 0.8339 1.0102 1.3839 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建
387 560002 益民红利成长混合 21.49 0.4453 1.0000 1.3863 1.0000 2006-11-21 蒋俊国
388 166004 中欧稳健收益债券C 21.31 1.0788 1.0000 1.2018 1.0000 2009-04-24 姚文辉
389 660004 农银策略价值股票 21.31 1.2127 0.9997 1.2127 0.9997 2009-09-29 李洪雨
390 550006 信诚经典优债债券A 21.29 1.0450 1.0000 1.1990 1.0000 2009-03-11 李仆
391 050010 博时特许价值股票 21.28 0.9260 0.9970 1.2710 0.9970 2008-05-28 胡俊敏
392 213006 宝盈核心优势混合 20.79 1.0026 1.0000 1.2026 1.0000 2009-03-17 王茹远
393 180018 银华和谐主题混合 20.79 1.1230 1.0000 1.2030 1.0000 2009-04-27 陆文俊 周晶
394 161813 银华信用债券(LOF) 20.77 1.0110 1.0000 1.1960 1.0000 2010-06-29 张翼
395 519111 浦银安盛优化收益债券A 20.76 1.1960 1.0000 1.2060 1.0000 2008-12-30 蒋建伟
396 519187 万家稳健增利债券C 20.66 1.0894 1.0001 1.1994 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
397 320007 诺安成长股票 20.42 0.8060 1.0000 1.2510 1.0000 2009-03-10 刘红辉
398 310378 申万菱信添益宝债券A 20.33 1.1120 1.0000 1.1990 1.0000 2008-12-04 周鸣
399 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2012-05-07 张光成
400 540003 汇丰晋信动态策略混合 20.05 1.0820 1.0000 1.2020 1.0000 2007-04-09 王春
401 270010 广发沪深300指数 20.01 0.9820 1.0000 1.2720 1.0000 2008-12-30 陈盛业
402 519023 海富通稳健添利债券C 19.84 1.1030 1.0010 1.1940 1.0010 2008-10-24 邵佳民
403 450005 国富强化收益债券A 19.81 1.1055 1.0003 1.1885 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
404 040013 华安强化收益债券B 19.69 1.0450 1.0000 1.1870 1.0000 2009-04-13 苏玉平
405 163811 中银双利债券A类 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
406 470006 汇添富医药保健股票 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2010-09-21 周睿
407 020026 国泰成长优选股票 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2012-03-20 张玮
408 519120 浦银安盛新兴产业混合 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2013-03-25 吴勇
409 700001 平安大华行业先锋股票 19.18 1.1870 0.9960 1.1870 0.9960 2011-09-20 焦巍
410 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.06 1.1780 0.9990 1.1880 0.9990 2008-12-30 蒋建伟
411 485111 工银瑞信双利债券A 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
412 550007 信诚经典优债债券B 18.65 1.0390 1.0000 1.1760 1.0000 2009-03-11 李仆
413 660002 农银恒久增利债券A 18.64 1.1129 1.0015 1.1839 1.0015 2008-12-23 史向明
414 519683 交银双利债券A/B 18.51 1.1350 1.0000 1.1800 1.0000 2011-09-26 李家春
415 370027 上投摩根智选30股票 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2013-03-06 杜猛
416 290014 泰信现代服务业 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
417 310379 申万菱信添益宝债券B 18.5 1.1010 1.0000 1.1820 1.0000 2008-12-04 周鸣
418 163812 中银双利债券B类 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
419 630010 华商价值精选股票 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2011-05-31 刘宏
420 050026 博时医疗保健行业股票 17.8 1.1780 1.0000 1.1780 1.0000 2012-08-28 李权胜
421 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 17.6 1.6820 1.0160 1.2100 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
422 519685 交银双利债券C 17.48 1.1250 1.0000 1.1700 1.0000 2011-09-26 李家春
423 530009 建信收益增强债券A 17.44 1.0550 1.0000 1.1700 1.0000 2009-06-02 李菁
424 590003 中邮核心优势灵活配置混合 17.34 0.9970 1.0000 1.1770 1.0000 2009-10-28 邓立新
425 485011 工银瑞信双利债券B 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
426 420003 天弘永定价值成长股票 17.25 0.8752 1.0001 1.2102 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
427 700003 平安大华策略先锋混合 17.19 1.0710 1.0000 1.1710 1.0000 2012-05-29 黄建军
428 519024 海富通稳健添利债券A 17.17 1.1130 1.0330 1.2040 1.0330 2008-10-24 邵佳民
429 740001 长安宏观策略 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2012-03-09 雷宇
430 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 16.88 0.7990 2.2100 3.3670 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
431 360013 光大保德信信用添益债券A类 16.53 1.0240 1.0000 1.1590 1.0000 2011-05-16 陆欣
432 290006 泰信蓝筹精选股票 16.5 0.8124 1.0013 1.2124 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
433 217020 招商安达保本混合 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2011-09-01 张国强 邓栋
434 290009 泰信债券周期回报 16.46 1.0800 1.0000 1.1600 1.0000 2011-02-09 何俊春
435 470078 汇添富增强收益债券C 16.37 1.0570 1.0470 1.2570 1.0970 2008-03-06 陆文磊
436 690007 民生加银景气行业股票 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
437 610007 信达澳银消费优选股票 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2012-09-04 钱翔
438 165512 信诚新机遇股票(LOF) 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-08-01 杨建标
439 260117 景顺长城支柱产业股票 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2012-11-20 陈晖 贾殿村
440 610003 信达澳银稳定价值债券A 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
441 630005 华商动态阿尔法混合 15.95 1.1340 0.9780 1.1340 0.9780 2009-11-24 梁永强
442 360014 光大保德信信用添益债券C类 15.8 1.0170 1.0000 1.1520 1.0000 2011-05-16 陆欣
443 531009 建信收益增强债券C 15.73 1.0380 1.0000 1.1530 1.0000 2009-06-02 李菁
444 550004 信诚三得益债券A 15.56 1.0140 1.0000 1.1520 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
445 290007 泰信债券增强收益A 15.54 1.0511 1.0012 1.1491 1.0012 2009-07-29 何俊春
446 090008 大成强化收益债券 15.19 0.9586 1.0000 1.1586 1.0000 2008-08-06 陈尚前
447 162210 泰达宏利集利债券A 15.14 1.0396 1.0000 1.1476 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
448 450006 国富强化收益债券C 15.08 1.0944 1.0312 1.1774 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
449 161818 银华消费分级股票 15.03 1.1270 1.0000 1.1460 1.0000 2011-09-28 韩广哲
450 320018 诺安新动力混合 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2012-03-05 赵苏
451 161910 万家中证创业成长指数分级 14.86 1.1328 1.0000 1.1463 1.0000 2012-08-02 吴涛
452 580008 东吴新产业精选股票 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2011-09-28 刘元海
453 519185 万家精选股票 14.75 1.0659 0.9986 1.1459 0.9986 2009-05-18 吴印
454 110027 易方达安心回报债券A 14.64 1.1110 1.0000 1.1460 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
455 540006 汇丰晋信大盘股票 14.41 1.0799 1.0000 1.1399 1.0000 2009-06-24 王品
456 720001 财通价值动量混合 14.22 1.0500 1.0000 1.1400 1.0000 2011-12-01 吴松凯
457 100058 富国产业债 14.12 1.0370 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-05 钟智伦
458 750001 安信灵活配置混合 14.11 1.0980 1.0000 1.1380 1.0000 2012-06-20 陈振宇
459 163822 中银主题策略股票 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
460 206003 鹏华信用增利债券A 14 1.1100 1.0000 1.1400 1.0000 2010-05-31 刘建岩
461 110028 易方达安心回报债券B 13.94 1.1040 1.0000 1.1390 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
462 291007 泰信债券增强收益C 13.86 1.0457 1.0012 1.1337 1.0012 2009-07-29 何俊春
463 610103 信达澳银稳定价值债券B 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
464 320008 诺安增利债券A 13.72 1.1210 1.0000 1.1360 1.0000 2009-05-27 汪洋
465 100035 富国优化增强债券A/B 13.71 1.0710 1.0000 1.1360 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
466 233001 大摩基础行业混合 13.69 0.4246 1.0001 1.9696 1.0001 2004-03-26 盛军锋
467 400009 东方稳健回报债券 13.45 1.0630 1.0000 1.1330 1.0000 2008-12-10 杨林耘
468 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 13.32 1.0660 1.1230 1.2730 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
469 519034 海富通中证内地低碳指数 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2012-05-25 刘璎
470 040019 华安稳固收益债券 13.18 1.0390 1.0000 1.1290 1.0000 2010-12-21 郑可成
471 161019 富国新天锋定期开放债券 13.12 1.0170 0.9990 1.1250 0.9990 2012-05-07 赵恒毅 邹卉
472 240012 华宝兴业增强收益债券A 13.01 1.1088 1.0001 1.1288 1.0001 2009-02-17 王瑞海
473 550005 信诚三得益债券B 13 1.0000 1.0000 1.1280 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
474 110035 易方达双债增强债券A 12.88 1.0980 1.0000 1.1280 1.0000 2011-12-01 张磊
475 206004 鹏华信用增利债券B 12.8 1.0980 1.0000 1.1280 1.0000 2010-05-31 刘建岩
476 166801 浙商聚潮新思维混合 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
477 660009 农银增强收益债券A 12.78 1.0918 1.0000 1.1268 1.0000 2011-07-01 史向明
478 165508 信诚深度价值股票(LOF) 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
479 360011 光大保德信动态优选混合 12.7 0.9970 0.9990 1.1270 0.9990 2009-10-28 王健
480 162299 泰达宏利集利债券C 12.61 1.0198 1.0043 1.1228 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
481 377530 上投摩根行业轮动股票 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2010-01-28 冯刚
482 310518 申万菱信可转债债券 12.55 0.9810 1.0000 1.1310 1.0000 2011-12-09 周鸣
483 519181 万家和谐增长混合 12.41 0.5450 1.0000 1.2274 1.0000 2006-11-30 宁冬莉 华光磊 等
484 206009 鹏华新兴产业股票 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2011-06-15 梁浩
485 229002 泰达宏利逆向股票 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2012-05-23 焦云
486 110036 易方达双债增强债券C 12.28 1.0920 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-01 张磊
487 040026 华安信用四季红债券 12.22 1.0340 1.0000 1.1200 1.0000 2011-12-08 黄勤 苏玉平
488 217022 招商产业债券 12.06 1.0050 1.0000 1.1180 1.0000 2012-03-21 张国强 胡慧颖
489 070022 嘉实领先成长股票 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
490 660109 农银增强收益债券C 11.98 1.0839 1.0000 1.1189 1.0000 2011-07-01 史向明
491 580005 东吴进取策略混合 11.95 1.0457 1.0000 1.1157 1.0000 2009-05-06 唐祝益
492 200013 长城积极增利债券A 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-04-12 钟光正
493 253030 国联安信心增益债券 11.84 1.0070 1.0000 1.1150 1.0000 2010-06-22 袁新钊
494 159918 中创400ETF 11.77 1.1173 0.9996 1.1173 0.9996 2012-03-22 杨宇
495 100037 富国优化增强债券C 11.74 1.0520 1.0000 1.1170 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
496 206008 鹏华丰盛债券 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-04-25 初冬
497 161118 易方达中小板指数分级 11.67 1.1167 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建军
498 519113 浦银安盛精致生活混合 11.66 1.0590 1.0000 1.1190 1.0000 2009-06-04 吴勇
499 050011 博时信用债券A/B 11.65 1.0550 1.0000 1.1150 1.0000 2009-06-10 过钧
500 210006 金鹰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
501 180031 银华中小盘股票 11.49 1.0360 1.0000 1.1160 1.0000 2012-06-20 金斌 廖平
502 519704 交银先进制造股票 11.49 1.1160 1.0010 1.1160 1.0010 2011-06-22 王少成
503 530017 建信双息红利债券 11.46 1.0430 1.0000 1.1140 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
504 164207 天弘添利分级债券A 11.45 1.0060 1.0000 1.1150 1.0000 2010-12-03 陈钢
505 320009 诺安增利债券B 11.4 1.0980 1.0000 1.1130 1.0000 2009-05-27 汪洋
506 470098 汇添富逆向投资股票 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2012-03-09 顾耀强
507 710002 富安达策略精选混合 11.28 1.0737 1.0000 1.1137 1.0000 2012-04-25 黄强
508 070030 嘉实中创400联接 11.15 1.1115 1.0000 1.1115 1.0000 2012-03-22 杨宇
509 571002 诺德灵活配置混合 11.15 1.1116 1.0001 1.1116 1.0001 2008-11-05 陈国光
510 310508 申万菱信稳益宝债券 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-02-11 古平
511 240013 华宝兴业增强收益债券B 11.02 1.0891 1.0000 1.1091 1.0000 2009-02-17 王瑞海
512 350009 天治稳定收益债券 10.82 1.0360 1.0010 1.1060 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
513 200113 长城积极增利债券C 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-04-12 钟光正
514 519676 银河保本混合 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
515 630007 华商稳健双利债券A 10.73 1.0480 1.0000 1.1090 1.0000 2010-08-09 张永志
516 320015 诺安保本混合 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-05-13 张乐赛
517 530016 建信恒稳价值混合 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-11-22 许杰
518 160217 国泰信用互利分级债券 10.67 1.0720 1.0000 1.1060 1.0000 2011-12-29 吴晨
519 630016 华商价值共享 10.66 1.0880 1.0240 1.1330 1.0240 2013-03-18 田明圣
520 180028 银华永祥保本混合 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-06-28 姜永康
521 200010 长城双动力股票 10.59 1.0818 1.0000 1.1068 1.0000 2009-01-15 王文祥
522 070025 嘉实信用债券A 10.59 1.0000 1.0000 1.1030 1.0000 2011-09-14 万晓西
523 160514 博时裕祥分级债券A 10.48 1.0060 1.0000 1.1050 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
524 372010 上投摩根强化回报债券A类 10.39 1.0620 1.0000 1.1020 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
525 210009 金鹰核心资源股票 10.34 1.0080 1.0000 1.1080 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
526 161016 富国天盈分级债券A 10.26 1.0070 1.0010 1.1000 1.0010 2011-05-23 刁羽 赵恒毅
527 270041 广发消费品精选股票 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2012-06-12 冯永欢
528 770001 德邦优化股票 10.12 1.1014 1.0002 1.1014 1.0002 2012-09-25 白仲光
529 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 10.08 1.0699 1.0001 1.0999 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
530 050111 博时信用债券C 9.99 1.0390 1.0000 1.0990 1.0000 2009-06-10 过钧
531 090015 大成内需增长股票 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2011-06-14 李本刚
532 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
533 519030 海富通稳固收益债券 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2010-11-23 邵佳民
534 519985 长信中短债债券 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2010-06-28 张文琍
535 161909 万家利A 9.75 1.0975 1.0000 1.0975 1.0000 2011-06-02 朱虹
536 163816 中银转债增强债券A类 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-06-29 李建
537 070026 嘉实信用债券C 9.64 0.9950 1.0000 1.0940 1.0000 2011-09-14 万晓西
538 519678 银河消费股票 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
539 163209 诺安中证创业成长指数分级 9.52 1.0700 1.0000 1.0910 1.0000 2012-03-29 梅律吾
540 070019 嘉实价值优势股票 9.52 1.0630 1.0000 1.0950 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
541 372110 上投摩根强化回报债券B类 9.48 1.0530 1.0000 1.0930 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
542 630107 华商稳健双利债券B 9.34 1.0410 1.0000 1.0950 1.0000 2010-08-09 张永志
543 163004 长信利鑫分级债A 9.32 1.0035 1.0008 1.0909 1.0008 2011-06-24 张文琍
544 161693 融通债券C类 9.26 1.0620 1.0070 1.5590 1.4490 2003-09-30 张李陵
545 166010 中欧鼎利分级债券 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2011-06-16 聂曙光
546 371020 上投摩根纯债债券A 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2009-06-24 王亚南
547 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 9.13 1.0606 1.0001 1.0906 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
548 160128 南方金利定期开放债券A 9.07 1.0360 1.0000 1.0900 1.0000 2012-05-17 李璇
549 510660 华夏医药ETF 9.01 1.0879 0.9980 1.0879 0.9980 2013-03-28 张弘弢
550 202105 南方广利回报债券A/B 9 1.0800 1.0000 1.0900 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
551 582002 东吴增利债券A 8.92 1.0480 1.0000 1.0880 1.0000 2011-07-27 韦勇
552 620007 金元惠理保本混合 8.88 1.0680 1.0000 1.0880 1.0000 2011-08-16 李杰
553 163817 中银转债增强债券B类 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-06-29 李建
554 160129 南方金利定期开放债券C 8.77 1.0330 1.0000 1.0860 1.0000 2012-05-17 李璇
555 166008 中欧增强回报债券(LOF) 8.75 1.0108 1.0000 1.0858 1.0000 2010-12-02 聂曙光
556 290011 泰信中小盘精选 8.74 1.0720 1.0000 1.0870 1.0000 2011-10-26 柳菁
557 261002 景顺长城优信增利债券A类 8.72 1.0770 1.0000 1.0870 1.0000 2012-03-15 佘春宁
558 620008 金元惠理新经济主题股票 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
559 530019 建信社会责任股票 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-08-14 姚锦 许杰
560 470088 汇添富信用债A 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2011-12-20 陈加荣
561 163411 兴全保本混合 8.47 1.0848 1.0001 1.0848 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
562 519908 华夏兴华混合 8.43 1.0210 0.9910 5.4090 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
563 001021 华夏亚债中国指数A 8.22 1.0520 1.0000 1.0820 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
564 470008 汇添富策略回报股票 8.2 1.0690 1.0060 1.0890 1.0060 2009-12-22 顾耀强
565 020022 国泰保本混合 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-04-19 沙骎 邱晓华 等
566 519977 长信可转债债券A 8.08 1.0810 1.0002 1.0810 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
567 261102 景顺长城优信增利债券C类 8.02 1.0700 1.0000 1.0800 1.0000 2012-03-15 佘春宁
568 519026 海富通中小盘股票 8.02 1.0780 0.9980 1.0780 0.9980 2010-04-14 程岽
569 582202 东吴增利债券C 8 1.0390 1.0000 1.0790 1.0000 2011-07-27 韦勇
570 050027 博时信用纯债债券 7.96 1.0320 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-07 皮敏
571 161117 易方达永旭定期开放债券 7.91 1.0040 1.0010 1.0780 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
572 470089 汇添富信用债C 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-20 陈加荣
573 180029 银华永泰积极债券A 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-28 王怀震 姜永康
574 202107 南方广利回报债券C 7.9 1.0690 1.0000 1.0790 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
575 510440 中证500沪市ETF 7.83 1.0740 0.9960 1.0740 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
576 217023 招商信用增强债券 7.81 1.0220 1.0000 1.0720 1.0000 2012-07-20 胡慧颖
577 519710 交银荣安保本混合 7.81 1.0270 1.0000 1.0770 1.0000 2012-06-20 项廷锋
578 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-08-09 于海颖
579 400013 东方保本混合型基金 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-04-14 张岗 杨林耘
580 582001 东吴优信稳健债券A 7.7 1.0646 1.0002 1.0766 1.0002 2008-11-05 丁蕙
581 360016 光大保德信行业轮动股票 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
582 270029 广发聚财信用债券A类 7.64 1.0670 1.0000 1.0760 1.0000 2012-03-13 代宇
583 164209 天弘丰利分级债券A类 7.59 1.0068 1.0003 1.0762 1.0003 2011-11-23 陈钢 刘冬
584 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 7.51 0.9948 1.0000 1.0488 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
585 660014 农银深证100指数 7.51 1.0039 1.0001 1.0839 1.0001 2012-09-04 宋永安
586 395011 中海增强收益债券A 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-03-23 江小震
587 560005 益民多利债券 7.49 0.9564 1.0000 1.0774 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
588 160619 丰泽A 7.44 1.0050 1.0000 1.0740 1.0000 2011-12-08 戴钢
589 580009 东吴内需增长混合 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2013-01-30 刘元海
590 371120 上投摩根纯债债券B 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2009-06-24 王亚南
591 487016 工银保本混合 7.38 1.0770 1.0030 1.0770 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
592 001023 华夏亚债中国指数C 7.31 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
593 519976 长信可转债债券C 7.29 1.0730 1.0001 1.0730 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
594 121010 国投瑞银瑞源保本混合 7.24 1.0570 1.0000 1.0720 1.0000 2011-12-20 李怡文
595 370023 上投摩根中证消费服务指数 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-09-25 黄栋
596 519672 银河蓝筹股票 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2010-07-16 徐小勇
597 570008 诺德周期策略股票基金 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
598 159921 诺安中小板等权重ETF 7.04 1.0790 1.0080 1.0790 1.0080 2012-12-10 宋德舜
599 270030 广发聚财信用债券B类 7.03 1.0620 1.0000 1.0700 1.0000 2012-03-13 代宇
600 070020 嘉实稳固收益债券 7.01 1.0500 1.0000 1.0700 1.0000 2010-09-01 陈绪新
601 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 6.99 0.9943 1.0034 1.0735 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
602 233006 大摩领先优势股票 6.95 1.0693 0.9998 1.0693 0.9998 2009-09-22 钱斌
603 450007 国富成长动力股票 6.94 0.9101 1.0001 1.0901 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
604 000029 富国宏观策略灵活配置混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2013-04-12 袁宜
605 180030 银华永泰积极债券C 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-12-28 王怀震 姜永康
606 040037 华安安心收益债券B类 6.74 1.0590 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-07 郑可成
607 040020 华安升级主题股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
608 040036 华安安心收益债券A类 6.64 1.0580 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-07 郑可成
609 690009 民生加银红利回报混合 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
610 550016 信诚岁岁添金 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
611 630009 华商稳定增利债券A 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2011-03-15 张永志
612 393001 中海保本混合 6.52 1.0500 1.0000 1.0650 1.0000 2012-06-20 刘俊
613 395012 中海增强收益债券C 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-23 江小震
614 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2010-09-08 李怡文
615 240010 华宝兴业行业精选股票 6.49 1.0653 1.0004 1.0653 1.0004 2007-06-14 蒋宁
616 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 6.39 0.9810 1.0001 1.0615 1.0001 2011-03-23 王茜
617 202212 南方保本混合 6.31 1.0530 1.0000 1.0630 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
618 590009 中邮稳定收益债券A 6.22 1.0440 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-21 张萌
619 340009 兴全磐稳增利债券 6.22 1.0217 1.0001 1.0617 1.0001 2009-07-23 毛水荣
620 110037 易方达纯债债券A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
621 165706 诺德双翼分级债券A 6.07 1.0180 1.0000 1.0600 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
622 165518 信诚双盈分级债券A 6.05 1.0120 1.0000 1.0590 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
623 590010 中邮稳定收益债券C 6.02 1.0420 1.0000 1.0600 1.0000 2012-11-21 张萌
624 261001 景顺长城稳定收益债券A类 6 1.0500 1.0000 1.0600 1.0000 2011-03-25 佘春宁
625 162106 回报A 5.88 1.0153 1.0010 1.0598 1.0010 2012-03-09 邱新红
626 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.81 1.0280 1.0000 1.0580 1.0000 2012-07-26 陆文磊
627 090013 大成保本混合 5.81 1.0480 1.0000 1.0580 1.0000 2011-04-20 陈尚前 朱文辉
628 110038 易方达纯债债券C 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
629 519697 交银优势行业混合 5.77 1.1180 1.0770 1.1780 1.1170 2009-01-21 张迎军
630 080007 长盛同鑫保本混合 5.77 1.0260 1.0000 1.0570 1.0000 2011-05-24 蔡宾
631 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 5.74 1.0250 0.8850 1.0570 0.9400 2007-07-17 LU RONGQIANG
632 050016 博时宏观回报债券A/B类 5.68 1.0350 1.0000 1.0570 1.0000 2010-07-27 皮敏
633 166013 信用A 5.59 1.0110 1.0010 1.0560 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
634 166902 民生加银平稳增利债券A 5.58 1.0230 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
635 163809 中银蓝筹混合 5.53 1.0360 1.0000 1.0560 1.0000 2010-02-11 甘霖 孙庆瑞
636 070027 嘉实周期优选股票 5.5 0.9970 1.0000 1.0570 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
637 630109 华商稳定增利债券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-03-15 张永志
638 180025 银华信用双利债券A 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2010-12-03 王怀震
639 519714 交银施罗德沪深300分层等权 5.41 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2012-11-07 蔡铮
640 530012 建信保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
641 161506 通利债A 5.3 1.0100 1.0000 1.0520 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
642 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-09-08 李怡文
643 166903 民生加银平稳增利债券C 5.28 1.0200 1.0000 1.0520 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
644 750002 安信目标收益A 5.21 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2012-09-25 李勇
645 470010 汇添富多元收益债券A 5.2 1.0470 1.0000 1.0520 1.0000 2012-09-18 曾刚
646 162512 国联安双佳A信用分级债券 5.12 1.0060 1.0010 1.0520 1.0010 2012-06-04 冯俊
647 202108 南方润元纯债债券A/B 5.12 1.0410 1.0000 1.0510 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
648 550008 信诚优胜精选股票 5.11 1.0500 0.9990 1.0500 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
649 163823 中银保本混合 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-09-19 李建
650 700004 平安大华保本混合 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-09-11 孙健
651 261101 景顺长城稳定收益债券C类 5.1 1.0410 1.0000 1.0510 1.0000 2011-03-25 佘春宁
652 217019 招商深证TMT50ETF联接 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
653 166106 信达澳银稳定增利债券A 5.09 1.0080 1.0000 1.0510 1.0000 2012-05-07 孔学峰
654 270043 广发理财年年红债券 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-19 谭昌杰
655 470018 汇添富保本混合 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2011-01-26 陈加荣
656 580007 东吴新创业股票 4.98 0.9950 1.0000 1.0550 1.0000 2010-06-29 周健
657 163406 兴全合润分级股票 4.93 1.0551 0.9990 1.0482 0.9990 2010-04-22 谢治宇
658 519015 海富通精选贰号混合 4.82 0.6370 1.0070 0.9570 1.0070 2007-04-09 蒋征
659 750003 安信目标收益C 4.81 1.0180 1.0000 1.0480 1.0000 2012-09-25 李勇
660 370021 上投摩根分红添利债券A类 4.81 1.0090 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-25 赵峰
661 260112 景顺长城能源基建股票 4.81 1.0350 1.0000 1.0500 1.0000 2009-10-20 余广
662 020027 国泰信用债券A类 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-07-31 胡永青
663 470011 汇添富多元收益债券C 4.8 1.0430 1.0000 1.0480 1.0000 2012-09-18 曾刚
664 620002 金元惠理成长动力混合 4.78 0.8690 1.0000 1.0890 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
665 202110 南方润元纯债债券C 4.72 1.0370 1.0000 1.0470 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
666 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-12-04 沈涛
667 160916 大成优选股票(LOF) 4.64 1.0750 0.7840 0.8730 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
668 730001 方正富邦创新动力股票 4.62 0.9670 0.9980 1.0470 0.9980 2011-12-26 刘晨
669 270024 广发聚祥保本混合 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
670 164810 工银纯债定期开放债券 4.52 1.0440 1.0010 1.0460 1.0010 2012-06-21 杜海涛
671 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 4.51 1.0420 0.9970 1.0420 0.9970 2010-12-20 罗建辉
672 000020 景顺长城品质投资股票 4.5 1.0460 1.0010 1.0460 1.0010 2013-03-19 余广
673 206015 鹏华纯债债券 4.49 1.0210 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-03 刘太阳
674 690006 民生加银信用双利债券A 4.42 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
675 660013 农银信用添利债券 4.41 1.0075 0.9997 1.0435 0.9997 2012-06-19 吴江
676 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-12-04 沈涛
677 519669 银河领先债券 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-11-29 韩晶
678 180026 银华信用双利债券C 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2010-12-03 王怀震
679 159917 国泰中小板300成长ETF 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-03-15 章赟
680 000083 汇添富消费行业股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
681 050116 博时宏观回报债券C类 4.37 1.0290 1.0000 1.0440 1.0000 2010-07-27 皮敏
682 570006 诺德中小盘股票 4.37 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2010-06-28 周勇
683 720002 财通多策略稳健增长债券 4.34 1.0270 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-13 曹丽娟
684 000039 农银高增长股票 4.31 1.0424 0.9993 1.0424 0.9993 2013-03-26 曹剑飞
685 020028 国泰信用债券C类 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-31 胡永青
686 270044 广发双债添利债券A类 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
687 519188 万家信用恒利债券A 4.13 1.0413 1.0000 1.0413 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰
688 660102 农银恒久增利债券C 4.13 1.1031 1.0773 1.1211 1.0773 2008-12-23 史向明
689 370022 上投摩根分红添利债券B类 4.1 1.0080 1.0000 1.0410 1.0000 2012-06-25 赵峰
690 206007 鹏华消费优选股票 4.07 1.0490 1.0080 1.0490 1.0080 2010-12-28 王宗合
691 213003 宝盈策略增长股票 4.07 0.7907 1.0000 1.1907 1.0000 2007-01-19 余述胜
692 070033 嘉实增强收益定期债券 4.01 1.0090 1.0000 1.0400 1.0000 2012-09-24 万晓西
693 163818 中银中小盘成长股票 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2011-11-23 王涛
694 519099 新华灵活主题股票 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
695 270045 广发双债添利债券C类 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
696 420009 天弘安康养老混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
697 100070 富国强收益A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-12-18 冯彬
698 166009 中欧新动力股票(LOF) 3.87 1.0387 1.0000 1.0387 1.0000 2011-02-10 苟开红
699 582201 东吴优信稳健债券C 3.83 1.0484 1.0217 1.0604 1.0217 2008-11-05 丁蕙
700 000017 财通可持续股票 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛
701 159909 深证TMT50ETF 3.75 3.3940 1.0060 1.0440 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
702 690206 民生加银信用双利债券C 3.71 1.0080 1.0000 1.0380 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
703 519189 万家信用恒利债券C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰
704 162907 泰信基本面400分级 3.64 1.0260 1.0000 1.0370 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
705 050023 博时天颐债券A类 3.64 1.0150 1.0000 1.0370 1.0000 2012-02-29 杨永光
706 320020 诺安汇鑫保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-28 张乐赛
707 165707 诺德S300 3.59 1.0270 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
708 160127 南方新兴消费增长分级股票 3.58 1.0790 1.0000 1.0360 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
709 001031 华夏安康债券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-09-11 曲波
710 100071 富国强收益C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-18 冯彬
711 519152 新华纯债添利债券发起A类 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
712 400016 东方强化收益债券 3.49 1.0349 1.0000 1.0349 1.0000 2012-10-09 王丹丹
713 260115 景顺长城中小盘股票 3.49 1.0390 1.0040 1.0390 1.0040 2011-03-22 王鹏辉 杨鹏
714 210008 金鹰策略配置股票 3.46 1.0346 1.0000 1.0346 1.0000 2011-09-01 陈晓
715 100066 富国纯债债券发起A/B 3.4 1.0130 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
716 450011 国富研究精选股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
717 100072 富国强回报定期开放债券A 3.3 1.0320 0.9990 1.0320 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
718 485119 工银信用纯债债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-14 何秀红
719 380005 中银纯债债券A类 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-12 陈国辉
720 100068 富国纯债债券发起C 3.2 1.0110 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
721 700005 平安大华添利债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-27 孙健
722 519153 新华纯债添利债券发起C类 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
723 001033 华夏安康债券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-11 曲波
724 686868 浙商聚盈信用债债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
725 519100 长盛中证100指数 3.14 0.6482 1.0000 1.2682 1.0000 2006-11-22 冯雨生
726 100073 富国强回报定期开放债券C 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
727 380006 中银纯债债券C类 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-12 陈国辉
728 206013 鹏华金刚保本混合 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
729 420008 天弘债券发起式A类 3.08 1.0020 1.0000 1.0310 1.0000 2012-08-10 刘冬
730 573003 诺德增强收益债券 3.06 1.0040 1.0000 1.0310 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
731 050123 博时天颐债券C类 3.04 1.0120 1.0000 1.0310 1.0000 2012-02-29 杨永光
732 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.02 1.0070 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
733 485019 工银信用纯债债券B 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-14 何秀红
734 200016 长城保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
735 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-06-12 陈昕
736 530020 建信转债增强债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-05-29 彭云峰
737 675011 纽银稳健双利债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-06-26 李健 闫旭
738 100056 富国低碳环保股票 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2011-08-10 李晓铭
739 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2.92 1.0070 1.0000 1.0280 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
740 700006 平安大华添利债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-27 孙健
741 320022 诺安中小板等权重ETF联接 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-10 宋德舜
742 686869 浙商聚盈信用债债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
743 166301 华商中证500指数分级 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-06 田明圣
744 710301 富安达增强收益债券A 2.88 1.0091 1.0000 1.0291 1.0000 2012-07-25 黄强 李飞
745 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-07-10 蔡宾
746 582003 东吴保本混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-08-13 丁蕙
747 519726 交银荣祥保本混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-04-24 项廷锋
748 420108 天弘债券发起式B类 2.68 0.9990 1.0000 1.0270 1.0000 2012-08-10 刘冬
749 550015 信诚季季添金 2.57 1.0050 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
750 161120 易方达中债新综指发起式(LO 2.54 1.0254 1.0000 1.0254 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
751 675013 纽银稳健双利债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-06-26 李健 闫旭
752 531020 建信转债增强债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-05-29 彭云峰
753 270048 广发纯债债券A类 2.49 1.0100 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
754 290012 泰信保本混合 2.49 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2012-02-22 董山青
755 710001 富安达优势成长股票 2.48 1.0248 1.0000 1.0248 1.0000 2011-09-21 孔学兵
756 710302 富安达增强收益债券C 2.44 1.0047 1.0000 1.0247 1.0000 2012-07-25 黄强 李飞
757 160811 长盛同丰分级债券A 2.43 1.0030 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡
758 161119 易方达中债新综指发起式(LO 2.41 1.0241 1.0000 1.0241 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
759 380009 中银添利债券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-02-04 陈国辉
760 217024 招商安盈保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-20 吴昊 孙海波
761 257050 国联安主题驱动股票 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2009-08-26 韦明亮
762 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2.37 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
763 070037 嘉实纯债债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-11 曲扬
764 070038 嘉实纯债债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-11 曲扬
765 530021 建信纯债债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
766 450018 国富恒久信用债券A/C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
767 270049 广发纯债债券C类 2.29 1.0090 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
768 233011 大摩主题优选股票 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-03-13 盛军锋
769 510630 华夏消费ETF 2.19 1.0185 0.9967 1.0185 0.9967 2013-03-28 王路
770 161824 永兴A 2.18 1.0010 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
771 762001 国金通用国鑫发起 2.16 0.9850 1.0000 1.0250 1.0000 2012-08-28 吴强 徐艳芳
772 233012 大摩多元收益债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-08-28 李轶
773 020033 国泰民安增利债券A类 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 张一格
774 163006 长信利众分级债A 2.08 1.0213 1.0005 1.0213 1.0005 2013-02-04 刘波
775 420005 天弘周期策略股票 2.06 0.9830 0.9990 1.0250 0.9990 2009-12-17 钱文成
776 519025 海富通领先成长股票 2.01 0.8970 1.0000 1.0470 1.0000 2009-04-30 陈静
777 531021 建信纯债债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
778 450019 国富恒久信用债券C类 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
779 200011 长城景气行业龙头混合 1.99 1.0070 1.0090 1.0320 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
780 165310 建信双利分级股票 1.98 0.9690 1.0000 1.0130 1.0000 2011-05-06 马志强
781 128013 国投瑞银纯债债券B 1.91 0.9990 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
782 040022 华安可转债债券A类 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2011-06-22 贺涛
783 620009 金元惠理惠利保本 1.9 1.0210 1.0020 1.0210 1.0020 2013-02-05 李杰
784 121013 国投瑞银纯债债券A 1.81 0.9980 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
785 020034 国泰民安增利债券C类 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-26 张一格
786 481008 工银大盘蓝筹股票 1.73 0.7440 1.0000 1.1540 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
787 164813 工银增A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-06 江明波
788 233013 大摩多元收益债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-08-28 李轶
789 410010 华富中小板指数增强 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2011-12-09 朱蓓
790 166019 中欧价值智选混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-14 苟开红
791 700002 平安大华深证300指数增强 1.69 0.9440 1.0000 1.0240 1.0000 2011-12-20 黄建军
792 200017 长城岁岁金债券 1.6 1.0070 1.0000 1.0160 1.0000 2013-01-23 史彦刚
793 519115 浦银安盛红利精选股票 1.6 1.0140 0.9980 1.0140 0.9980 2009-12-03 吴勇
794 253070 国联安中债信用债指数增强 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-12 薛琳
795 161821 银华50A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-13 张翼
796 162214 泰达宏利中小盘股票 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-01-26 陈少平
797 470028 汇添富社会责任股票 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
798 000057 中银消费主题股票 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-25 甘霖
799 161717 双债增强A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-03-01 张婷
800 090017 大成可转债增强债券 1.54 1.0060 1.0000 1.0160 1.0000 2011-11-30 朱文辉
801 161822 银华50C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-13 张翼
802 519718 交银纯债债券发起A/B 1.5 1.0080 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-19 胡军华
803 160212 国泰估值优势股票(LOF) 1.45 0.8390 0.8270 0.8390 0.8270 2010-02-10 刘夫
804 000120 中银美丽中国股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-07 陈军
805 163111 申万中小 1.37 0.9781 1.0000 1.0131 1.0000 2012-05-08 张少华
806 519720 交银纯债债券发起C 1.3 1.0060 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-19 胡军华
807 162216 泰达中证500 1.23 0.9810 1.0000 1.0110 1.0000 2011-12-01 刘欣
808 630015 华商大盘量化精选混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-09 费鹏
809 160809 长盛同辉深100等权重分级 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-09-13 刘斌 王超
810 519091 新华泛资源优势混合 1.2 1.0140 1.0020 1.0140 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
811 511880 银华交易型货币 1.12 101.1230 1.0000 101.1230 1.0000 2013-04-01 于海颖
812 160623 鹏华丰利分级债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
813 206018 鹏华产业债债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-06 刘建岩
814 040023 华安可转债债券B类 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2011-06-22 贺涛
815 000073 上投摩根成长动力混合 1.1 1.0140 1.0030 1.0140 1.0030 2013-05-15 杜猛
816 000022 南方中票A 1.06 1.0106 1.0000 1.0106 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
817 000023 南方中票C 1.01 1.0101 1.0000 1.0101 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
818 162109 元盛A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-02 邱新红
819 165808 鼎利优先 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
820 000054 鹏华双债增利债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-13 初冬
821 519002 华安安信消费股票 0.9 1.0290 1.0370 1.0460 1.0370 1998-06-22 陈俏宇
822 000129 大成景安短融债券B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
823 000084 博时安盈债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-23 张勇
824 040040 华安纯债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
825 210014 金鹰元丰保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
826 070099 嘉实优质企业股票 0.9 1.0110 1.0020 1.9080 1.8990 2004-12-01 邵健
827 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.86 1.0089 1.0003 1.0089 1.0003 2013-02-05 杨宇
828 320021 诺安双利债券发起 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
829 000085 博时安盈债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-23 张勇
830 000128 大成景安短融债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
831 519190 万家岁得利定期开放债券 0.75 1.0025 1.0000 1.0075 1.0000 2013-03-06 朱虹
832 210010 金鹰元泰信用债A 0.72 1.0070 0.9998 1.0070 0.9998 2012-11-29 汪仪
833 040041 华安纯债债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
834 163210 诺安纯债定期开放债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
835 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-25 何晶
836 519723 交银双轮动债券A/B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-18 胡军华
837 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.7 1.0072 1.0002 1.0072 1.0002 2013-02-05 杨宇
838 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.67 1.0067 1.0000 1.0067 1.0000 2013-05-10 杨宇
839 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.61 1.0061 1.0000 1.0061 1.0000 2013-05-10 杨宇
840 000062 银华成长股绩30/70指数 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-22 王怀震 周大鹏
841 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-21 曲扬
842 163211 诺安债C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
843 000024 大摩双利增强债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-26 洪天阳
844 166005 中欧价值发现股票 0.6 1.0120 1.0060 1.0120 1.0060 2009-07-24 苟开红
845 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.52 0.9100 0.9950 1.0100 0.9950 1992-05-29 谢可
846 000025 大摩双利增强债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-26 洪天阳
847 000107 富国信用增强债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 冯彬
848 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
849 000169 泰达高票息债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-14 卓若伟
850 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-04 刘宁
851 519725 交银双轮动债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-04-18 胡军华
852 000028 华富保本 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-04-24 胡伟
853 519156 新华行业灵活配置混合 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-06-05 何潇
854 040045 华安信用增强债券 0.49 0.9980 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
855 210011 金鹰元泰信用债C 0.43 1.0041 0.9998 1.0041 0.9998 2012-11-29 汪仪
856 000050 长盛纯债债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-13 杨衡
857 000015 华夏纯债债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-08 韩会永
858 000005 嘉实增强信用定期债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-08 刘宁
859 090019 大成景恒保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-06-15 朱文辉 王磊
860 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-04 刘宁
861 000170 泰达高票息债券B 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 卓若伟
862 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
863 610008 信达澳银信用债债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 孔学峰
864 610108 信达澳银信用债债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 孔学峰
865 000109 富国信用增强债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-21 冯彬
866 000053 鹏华实业债纯债债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-03 刘太阳
867 000110 金鹰元安保本混合 0.33 1.0037 1.0004 1.0037 1.0004 2013-05-20 邱新红
868 000143 鹏华双债加利债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-27 初冬
869 000142 融通通泰保本 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-30 韩海平
870 481017 工银量化策略股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-04-26 游凛峰
871 000007 鹏华国企债债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-08 刘建岩
872 487021 工银保本2号混合发起 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
873 000016 华夏纯债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-08 韩会永
874 163112 申万菱信定期开放债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-29 古平
875 350007 天治趋势精选混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2009-07-15 吴战峰
876 000008 嘉实中证500ETF联接基金 0.28 1.0028 1.0000 1.0028 1.0000 2013-03-22 杨宇
877 000052 长盛纯债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-13 杨衡
878 040015 华安动态灵活配置混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
879 000130 大成景兴信用债债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-04 陶铄
880 000131 大成景兴信用债债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-04 陶铄
881 160130 南方永利1年期定期开放债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
882 020025 国泰中小板300成长ETF联接 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-03-15 章赟
883 000045 工银产业债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-29 何秀红
884 730002 方正富邦红利精选股票 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2012-11-20 张璐
885 202213 南方安心保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
886 519712 交银阿尔法核心股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-08-03 龙向东
887 000244 天弘稳利定期开放债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
888 000245 天弘稳利定期开放债券B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
889 000046 工银产业债券B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-29 何秀红
890 000026 泰达信用合利债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
891 620003 金元惠理丰利债券 -0.18 0.9780 1.0010 1.0000 1.0010 2009-03-23 李杰
892 000136 民生加银策略精选混合 -0.2 1.0010 1.0030 1.0010 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
893 000032 易方达信用债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-24 胡剑
894 000027 泰达信用合利债券B -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
895 240018 华宝兴业可转债债券 -0.26 0.9975 1.0001 0.9975 1.0001 2011-04-27 华志贵
896 511010 国泰上证5年期国债ETF -0.27 99.4550 100.0000 0.9970 1.0000 2013-03-05 张一格
897 720003 财通保本混合发起式 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛
898 000033 易方达信用债债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-04-24 胡剑
899 519020 国泰金泰 -0.34 0.9950 0.9150 0.9120 0.9150 1998-03-27 程洲
900 510510 广发中证500ETF -0.35 0.9796 0.9830 0.9796 0.9830 2013-04-11 陈盛业
901 000030 长城久利保本 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
902 162715 广发聚源定期债券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-05-08 谢军
903 740101 长安沪深300非周期指数 -0.5 0.9940 0.9990 0.9940 0.9990 2012-06-25 王磊
904 320011 诺安中小盘精选股票 -0.51 0.9430 1.0000 1.0030 1.0000 2010-04-28 周心鹏
905 217018 招商安瑞进取债券 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2011-03-17 王景
906 162716 广发聚源定期债券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-08 谢军
907 650001 英大纯债债券A -0.61 0.9942 1.0003 0.9942 1.0003 2013-04-24 刘熹
908 162107 金鹰中证500指数分级 -0.66 0.9726 1.0001 0.9930 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
909 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-07 张一格
910 550018 信诚优质纯债债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-02-07 李仆
911 000047 华夏双债债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
912 650002 英大纯债债券C -0.71 0.9932 1.0003 0.9932 1.0003 2013-04-24 刘熹
913 000048 华夏双债债券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
914 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) -0.82 0.1567 0.1580 0.1567 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
915 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) -0.82 0.1567 0.1580 0.1567 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
916 160808 长盛同瑞中证200分级 -0.84 0.9620 1.0000 0.9920 1.0000 2011-12-06 王超
917 202027 南方金粮油商品股票 -0.86 0.9740 1.0000 0.9940 1.0000 2012-09-25 杜冬松
918 550019 信诚优质纯债债券B -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-02-07 李仆
919 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-07 张一格
920 675021 纽银稳定增利债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-25 李健
921 370025 上投摩根轮动添利债券A类 -1 0.9910 1.0010 0.9910 1.0010 2013-02-04 杨成
922 450009 国富中小盘股票 -1 0.9910 1.0010 0.9910 1.0010 2010-11-23 赵晓东
923 470058 汇添富可转换债券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
924 162510 国联安双力中小板综指分级 -1.09 0.9540 1.0000 0.9890 1.0000 2012-03-23 黄志钢
925 370026 上投摩根轮动添利债券C类 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-02-04 杨成
926 675023 纽银稳定增利债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-25 李健
927 750005 安信平稳增长混合发起 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
928 217021 招商优势企业混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
929 000126 招商安润保本混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-19 邓栋
930 673010 纽银新动向混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2011-08-18 闫旭
931 217013 招商中小盘股票 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2009-12-25 吴昊
932 570005 诺德成长优势股票 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2009-09-22 胡志伟
933 000072 华安保本混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
934 000080 天治可转债增强债券A级 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-06-04 秦娟
935 000081 天治可转债增强债券C级 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-06-04 秦娟
936 590007 中邮上证380指数增强 -1.8 0.9280 1.0000 0.9880 1.0000 2011-11-22 方何
937 470059 汇添富可转换债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
938 161507 银河沪深300成长分级 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
939 159920 华夏恒生ETF -2.09 0.9792 1.0001 0.9792 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
940 519097 新华中小市值优选股票 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2011-01-28 桂跃强
941 000264 博时内需增长混合 -2.13 0.8750 0.8940 0.8750 0.8940 1998-07-25 王燕
942 162010 长城久兆中小板300指数分级 -2.28 0.9530 1.0000 0.9760 1.0000 2012-01-30 余礼冰
943 000065 国富焦点驱动混合 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-07 赵晓东
944 000058 国联安保本 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-04-23 袁新钊
945 090016 大成中证内地消费主题指数 -2.33 0.9320 1.0000 0.9820 1.0000 2011-11-08 刘波
946 202023 南方优选成长混合 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2011-01-30 谈建强
947 290008 泰信发展主题股票基金 -2.4 0.9750 0.9990 0.9750 0.9990 2010-12-15 刘毅
948 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -2.7 0.9740 1.0010 0.9740 1.0010 2013-02-06 章赟
949 159922 嘉实中证500ETF -2.79 3.4836 1.0048 0.9768 1.0048 2013-02-06 杨宇
950 217027 招商央视财经50指数 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-02-05 王平
951 510500 南方中证500ETF -3.05 0.9716 1.0022 0.9716 1.0022 2013-02-06 罗文杰
952 580006 东吴新经济 -3.2 0.9690 1.0010 0.9690 1.0010 2009-12-30 邹国英
953 000071 华夏恒生ETF联接 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
954 164809 工银中证500指数 -3.33 0.9396 1.0000 0.9652 1.0000 2012-01-31 何江
955 000067 民生加银转债优选债券A -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
956 164811 工银深证100指数分级 -3.46 0.9429 1.0000 0.9651 1.0000 2012-10-25 何江
957 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
958 000068 民生加银转债优选债券C -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
959 161624 融通标普中国可转债指数增强 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-03-26 张李陵
960 160512 博时卓越品牌股票(LOF) -3.62 1.0060 1.0660 1.0270 1.0660 1996-05-31 聂挺进
961 161625 融通标普中国可转债指数增强 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-03-26 张李陵
962 310318 申万菱信沪深300 -3.71 0.9835 1.0214 1.7760 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
963 165312 建信央视50 -3.73 0.9627 1.0000 0.9627 1.0000 2013-03-28 叶乐天
964 000003 中海可转债债券A -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-03-20 周其源
965 690011 民生加银积极成长发起式 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-01-31 李海
966 000004 中海可转债债券C -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-03-20 周其源
967 233015 大摩量化配置股票 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2012-12-11 张靖
968 161017 富国中证500指数增强(LOF) -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
969 165313 建信优势动力股票(LOF) -4.2 0.9120 0.9520 0.9120 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
970 070032 嘉实优化红利股票 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2012-06-26 赵勇
971 160314 华夏行业股票(LOF) -4.34 0.9450 3.6020 4.2330 4.3890 1992-12-29 孙彬 贺振华
972 610006 信达澳银产业升级股票 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2011-06-13 张俊生
973 080009 长盛同禧信用增利债券A -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-12-06 贾志敏
974 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
975 050014 博时创业成长股票 -5.17 0.9270 1.0000 0.9500 1.0000 2010-06-01 孙占军
976 163415 兴全商业模式优选(LOF) -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
977 660011 农银中证500指数 -5.36 0.9448 0.9983 0.9448 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
978 360010 光大保德信均衡精选股票 -5.4 0.8492 1.0000 0.9692 1.0000 2009-03-04 李阳
979 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -5.45 0.9455 1.0000 0.9455 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
980 080010 长盛同禧信用增利债券C -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2011-12-06 贾志敏
981 200012 长城中小盘股票 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2011-01-27 于雷
982 080008 长盛同祥泛资源股票 -5.53 0.9000 1.0000 0.9500 1.0000 2011-10-26 王克玉
983 590005 中邮核心主题股票 -5.59 0.8180 1.0010 0.9780 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
984 530011 建信内生动力股票 -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2010-11-16 万志勇
985 161610 融通领先成长股票(LOF) -6.14 0.7340 2.3230 2.2630 2.3230 1992-05-31 余志勇
986 206012 鹏华价值精选股票 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
987 410007 华富价值增长混合 -6.27 0.9366 0.9993 0.9366 0.9993 2009-07-15 郭晨
988 233009 大摩多因子策略股票 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
989 400018 东方央视财经50指数 -6.62 0.9341 1.0003 0.9341 1.0003 2012-12-19 吴长凤
990 519093 新华钻石品质企业股票 -6.72 0.9300 0.9970 0.9300 0.9970 2010-02-03 曹名长
991 110029 易方达科讯股票 -6.74 0.8291 2.5449 4.4556 4.6299 1993-01-12 宋昆
992 160417 华安沪深300指数分级 -6.79 0.9160 1.0000 0.9340 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
993 660010 农银策略精选股票 -6.8 0.9321 1.0001 0.9321 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
994 481009 工银沪深300指数 -6.96 0.7965 1.0000 0.9915 1.0000 2009-03-05 何江
995 360012 光大保德信中小盘股票 -6.99 0.9032 0.9999 0.9332 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
996 263001 景顺长城上证180等权重指数 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2012-06-25 江科宏
997 660006 农银大盘蓝筹股票 -7.15 0.9285 1.0000 0.9285 1.0000 2010-09-01 李洪雨
998 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2012-05-17 周小丹
999 470068 汇添富深证300ETF联接 -7.28 0.9272 1.0000 0.9272 1.0000 2011-09-28 吴振翔
1000 217012 招商行业领先股票 -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2009-06-19 张慎平
1001 410006 华富策略精选混合 -7.34 0.8110 1.0000 0.9710 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1002 481013 工银消费服务股票 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1003 206010 鹏华深证民营ETF联接 -7.73 0.9161 0.9929 0.9161 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1004 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1005 080005 长盛量化红利股票 -8.01 0.8820 1.0000 0.9220 1.0000 2009-11-25 刘斌
1006 159911 民营ETF -8.09 2.9674 0.9783 0.8991 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1007 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -8.09 0.9200 1.0010 0.9200 1.0010 2011-08-09 胡洁
1008 270025 广发行业领先股票 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1009 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -8.1 0.1452 0.1580 0.1452 0.1580 2012-08-21 张胜记
1010 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -8.1 0.1452 0.1580 0.1452 0.1580 2012-08-21 张胜记
1011 398051 中海环保新能源混合 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1012 160119 南方中证500指数(LOF) -8.37 0.8584 0.9970 0.9284 0.9970 2009-09-25 罗文杰
1013 510070 鹏华上证民企50ETF -8.47 1.0690 1.0010 0.9160 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1014 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
1015 688888 浙商聚潮产业成长股票 -8.52 0.9130 0.9980 0.9130 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1016 510430 银华上证50等权ETF -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1017 000042 中证财通可持续发展100指数 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2013-03-22 关家雄
1018 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -8.93 0.8880 1.0000 0.9180 1.0000 2009-03-27 江国华
1019 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -8.93 0.8675 1.0000 0.9175 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1020 519117 浦银安盛基本面400指数 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1021 070021 嘉实主题新动力股票 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1022 399011 中海上证380指数 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2012-03-07 陈明星
1023 620006 金元惠理消费主题股票 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2010-09-15 晏斌
1024 510330 华夏沪深300ETF -9.25 2.2501 1.0149 0.9210 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1025 050019 博时转债增强债券A类 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2010-11-24 过钧
1026 510420 180ETF -9.62 0.9020 0.9980 0.9020 0.9980 2012-06-12 江科宏
1027 110030 易方达沪深300量化 -9.74 1.0015 1.1096 1.0015 1.1096 2012-07-05 罗山
1028 398041 中海量化策略股票 -9.81 0.8710 1.0000 0.9080 1.0000 2009-06-24 俞忠华
1029 233010 大摩深证300指数增强 -9.82 0.9000 0.9980 0.9000 0.9980 2011-11-15 刘钊
1030 070018 嘉实回报混合 -9.92 0.8740 1.0030 0.9110 1.0030 2009-08-18 赵勇
1031 510090 建信上证社会责任ETF -9.93 0.7550 1.0000 0.9010 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1032 167901 华宸300 -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2013-04-26 王宇
1033 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1034 050119 博时转债增强债券C类 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2010-11-24 过钧
1035 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -10.39 0.8961 1.0000 0.8961 1.0000 2012-08-01 方磊
1036 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -10.41 0.8960 1.0001 0.8960 1.0001 2012-08-21 张胜记
1037 540009 汇丰晋信消费红利股票 -10.43 0.8961 1.0005 0.8961 1.0005 2010-12-08 王品
1038 550009 信诚中小盘股票 -10.62 0.7910 1.0000 0.9210 1.0000 2010-02-10 闾志刚 程亮
1039 510280 上证180成长ETF -10.65 0.8890 0.9950 0.8890 0.9950 2011-08-04 胡洁
1040 233008 大摩消费领航混合基金 -10.69 0.8932 1.0001 0.8932 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1041 161611 融通内需驱动股票 -10.8 0.8000 1.0000 0.9200 1.0000 2009-04-22 周珺
1042 510700 长盛上证市值百强(ETF) -10.87 1.6030 1.0000 0.8910 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1043 160806 长盛同庆中证800分级 -10.92 0.8640 0.8800 0.7870 0.8800 2009-05-12 王超
1044 202015 南方沪深300指数 -11.29 0.7777 1.0000 0.9377 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1045 620001 金元惠理宝石动力混合 -11.35 0.8671 1.0419 0.9271 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1046 510650 华夏金融ETF -11.35 0.8779 0.9903 0.8779 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1047 100051 富国可转债 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2010-12-08 赵恒毅 陈曙亮
1048 163810 中银价值混合 -11.54 0.8680 1.0000 0.8880 1.0000 2010-08-25 张发余
1049 610004 信达澳银中小盘股票 -11.61 0.8830 0.9990 0.8830 0.9990 2009-12-01 曾国富
1050 519110 浦银安盛价值成长股票 -12.15 0.8750 0.9960 0.8750 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1051 217009 招商核心价值混合 -12.25 0.7878 1.0000 0.9078 1.0000 2007-03-30 赵龙
1052 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -12.36 0.8765 1.0001 0.8765 1.0001 2012-08-09 张胜记
1053 320012 诺安主题精选股票 -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2010-09-15 杨谷
1054 690005 民生加银内需增长股票 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1055 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -12.61 0.8800 1.0070 0.8800 1.0070 2013-05-07 江科宏
1056 530010 建信上证社会责任ETF联接 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1057 510310 易方达沪深300ETF发起式 -12.79 0.8746 1.0029 0.8746 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1058 180033 银华上证50等权ETF联接 -12.8 0.8720 1.0000 0.8720 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1059 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -12.88 0.8120 0.9320 0.8120 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1060 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -13.1 0.8520 1.0000 0.8720 1.0000 2010-06-22 王本昌
1061 206002 鹏华精选成长股票 -13.2 0.8680 1.0000 0.8680 1.0000 2009-09-09 刘苏
1062 110022 易方达消费行业股票 -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1063 159919 嘉实沪深300ETF -13.33 2.2450 0.9901 0.8581 0.9901 2012-05-07 杨宇
1064 450010 国富策略回报混合 -13.38 0.8610 0.9940 0.8610 0.9940 2011-08-02 朱国庆
1065 070017 嘉实量化阿尔法股票 -13.46 0.8110 1.0000 0.8910 1.0000 2009-03-20 陶羽
1066 159925 南方开元沪深300ETF -13.48 0.8551 0.8783 0.7497 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1067 165515 信诚沪深300指数分级 -13.49 0.8380 1.0000 0.8710 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1068 040016 华安行业轮动股票 -13.68 0.8632 1.0000 0.8632 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1069 040007 华安中小盘成长股票 -13.73 0.8313 2.2306 2.1462 2.2306 1992-04-29 康平 吴丰树
1070 090011 大成核心双动力股票型 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1071 180020 银华成长先锋混合 -13.91 0.8430 1.0030 0.8680 1.0030 2010-10-08 李宇家
1072 671010 纽银策略优选股票 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2011-01-25 闫旭
1073 162209 泰达宏利市值优选股票 -14.03 0.8644 1.0055 0.8644 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1074 310388 申万菱信消费增长股票 -14.16 0.7950 1.0000 0.8800 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1075 166802 浙商沪深300指数分级 -14.23 0.8390 1.0000 0.8600 1.0000 2012-05-07 关永祥
1076 050009 博时新兴成长股票 -14.53 0.5420 2.8380 2.6040 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1077 020021 国泰上证180金融ETF联接 -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2011-03-31 章赟
1078 540007 汇丰晋信中小盘股票 -14.63 0.8384 1.0000 0.8584 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1079 398021 中海能源策略混合 -14.72 0.5842 1.0005 0.8942 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1080 050012 博时策略混合 -14.75 0.8300 0.9970 0.8540 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1081 166001 中欧新趋势股票(LOF) -14.92 0.7166 0.9992 0.9766 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1082 159912 汇添富深证300ETF -15.01 0.8497 0.9998 0.8497 0.9998 2011-09-16 吴振翔
1083 210004 金鹰稳健成长股票 -15.03 0.7230 1.0000 0.9030 1.0000 2010-04-14 冯文光
1084 100039 富国通胀通缩主题股票 -15.03 0.8340 1.0000 0.8540 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1085 510620 华夏材料ETF -15.13 0.8081 0.9522 0.8081 0.9522 2013-03-28 王路
1086 166006 中欧中小盘股票(LOF) -15.14 0.8091 1.0000 0.8591 1.0000 2009-12-30 王海
1087 510230 国泰上证180金融ETF -15.53 2.9770 1.0010 0.8450 1.0010 2011-03-31 章赟
1088 630008 华商策略精选混合 -15.58 0.8400 0.9950 0.8400 0.9950 2010-11-09 田明圣
1089 159913 交银深证300价值ETF -15.73 0.8410 0.9980 0.8410 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1090 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -15.8 0.8050 1.0010 0.8650 1.0010 2009-04-03 杨靖
1091 217017 招商上证消费80ETF联接 -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1092 510150 招商上证消费80ETF -15.93 2.5510 1.0000 0.8410 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1093 162714 广发深证100指数分级 -15.94 0.8189 0.9995 0.8418 0.9995 2012-05-07 陆志明
1094 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -16.1 2.2464 1.0070 0.8455 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1095 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2010-12-16 倪文昊
1096 530018 建信深证100指数增强 -16.19 0.8381 1.0000 0.8381 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1097 519706 交银深证300价值ETF联接 -16.2 0.8380 1.0000 0.8380 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1098 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2012-03-09 周健
1099 620004 金元惠理价值增长股票 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1100 160415 华安深证300指数(LOF) -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2011-09-02 许之彦
1101 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -16.64 0.8337 1.0001 0.8337 1.0001 2011-06-01 张永东
1102 400011 东方核心动力股票 -16.87 0.8313 1.0000 0.8313 1.0000 2009-06-24 张岗
1103 450008 国富沪深300指数增强 -17.56 0.8310 1.0080 0.8310 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1104 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -17.65 0.8010 1.0000 0.8310 1.0000 2010-04-23 徐林明
1105 202025 南方上证380ETF联接 -17.84 0.8217 1.0001 0.8217 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1106 570007 诺德30股票 -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2011-05-05 李圣春
1107 202009 南方盛元红利股票 -18.17 0.7460 1.0040 0.8440 1.0040 2008-03-21 张旭
1108 162213 泰达宏利财富大盘指数 -18.24 0.8020 1.0000 0.8220 1.0000 2010-04-23 刘欣
1109 159923 大成100ETF -18.26 0.8190 1.0020 0.8190 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1110 510290 南方上证380ETF -18.34 0.8164 0.9997 0.8164 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1111 270022 广发内需增长混合 -18.36 0.7460 1.0000 0.8460 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1112 481010 工银瑞信中小盘股票 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2010-02-10 郝联峰 胡文彪 等
1113 090009 大成行业轮动股票 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1114 481006 工银红利股票 -18.92 0.7841 1.0009 0.8241 1.0009 2007-07-18 杨军
1115 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -18.94 0.8090 0.9980 0.8090 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1116 519702 交银趋势股票 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2010-12-22 张迎军
1117 320016 诺安多策略股票 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2011-08-09 杨谷
1118 560003 益民创新优势混合 -19.63 0.7916 1.0000 0.8116 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1119 270026 广发中小板300联接 -19.68 0.8032 1.0000 0.8032 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1120 050018 博时行业轮动股票 -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1121 690004 民生加银稳健成长股票 -20 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1122 159907 广发中小板300ETF -20.19 0.8790 1.0007 0.7986 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1123 510610 华夏能源ETF -20.48 0.7851 0.9873 0.7851 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1124 162509 国联安双禧中证100指数分级 -20.71 0.8830 0.9990 0.8140 0.9990 2010-04-16 黄欣
1125 202005 南方成份精选股票 -20.88 0.7666 3.1658 0.7866 3.1658 1992-05-28 陈键
1126 210003 金鹰行业优势股票 -21.18 0.7693 0.9999 0.7993 0.9999 2009-07-01 何晓春
1127 610005 信达澳银红利回报股票 -21.24 0.7730 1.0000 0.7930 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1128 121008 国投瑞银成长优选股票 -21.27 0.6218 2.3520 1.9551 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1129 161812 银华深证100指数分级 -21.28 0.7210 1.0030 0.8000 1.0030 2010-05-07 周毅
1130 162711 广发中证500指数(LOF) -21.36 0.7840 0.9970 0.7840 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1131 160807 长盛沪深300指数(LOF) -21.61 0.7450 1.0000 0.7950 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1132 570001 诺德价值优势股票 -22.38 0.7762 1.0000 0.7762 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1133 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -22.48 0.7429 1.0000 0.7879 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1134 510110 海富通上证周期ETF -22.56 1.9200 0.9950 0.7710 0.9950 2010-09-19 刘璎
1135 519987 长信恒利优势股票 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2009-07-30 叶松
1136 217016 招商深证100指数 -22.7 0.7730 1.0000 0.7730 1.0000 2010-06-22 王平
1137 160215 国泰价值经典股票(LOF) -22.8 0.7720 1.0000 0.7720 1.0000 2010-08-13 黄焱
1138 161211 国投沪深300金融地产指数(L -23.03 0.7620 0.9900 0.7620 0.9900 2010-04-09 LU RONGQIANG
1139 519700 交银主题优选混合 -23.04 0.7590 1.0000 0.7740 1.0000 2010-06-30 李永兴
1140 100038 富国沪深300指数增强 -23.19 0.7650 0.9960 0.7650 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1141 161907 万家中证红利指数(LOF) -23.37 0.7663 1.0000 0.7663 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1142 690003 民生加银精选股票 -23.37 0.7640 0.9970 0.7640 0.9970 2010-02-03 江国华
1143 519694 交银蓝筹股票 -23.49 0.7583 1.0048 0.7733 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1144 519039 长盛同德主题股票 -23.9 0.7905 2.9767 2.2652 2.9767 1992-12-01 邓永明
1145 110021 易方达上证中盘ETF联接 -23.91 0.7609 1.0000 0.7609 1.0000 2010-03-31 张胜记
1146 510030 华宝兴业上证180价值ETF -24.09 2.1420 0.9660 0.7330 0.9660 2010-04-23 徐林明
1147 161715 招商中证大宗商品指数分级 -24.13 0.7460 1.0010 0.7630 1.0010 2012-06-28 王平
1148 040190 华安上证龙头ETF联接 -24.23 0.7600 1.0030 0.7600 1.0030 2010-11-18 牛勇
1149 630006 华商产业升级股票 -24.4 0.7560 1.0000 0.7560 1.0000 2010-06-18 刘宏
1150 240022 华宝兴业资源优选股票 -24.5 0.7550 1.0000 0.7550 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1151 090010 大成中证红利指数 -24.92 0.7500 0.9990 0.7500 0.9990 2010-02-02 刘波
1152 519019 大成景阳领先股票 -25.34 0.6480 3.6940 3.6860 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1153 161810 银华内需精选股票(LOF) -25.44 0.7340 0.9360 0.6980 2.3660 1999-07-12 邹积建
1154 530015 建信深证基本面60ETF联接 -25.46 0.7454 1.0000 0.7454 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1155 585001 东吴中证新兴 -25.5 0.7450 1.0000 0.7450 1.0000 2011-02-01 周健
1156 510190 华安上证龙头ETF -25.66 1.9380 0.9990 0.7430 0.9990 2010-11-18 牛勇
1157 510130 易方达上证中盘ETF -25.67 2.1677 1.0030 0.7456 1.0030 2010-03-29 张胜记
1158 040180 华安上证180ETF联接 -25.73 0.7420 0.9990 0.7420 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1159 410009 华富量子生命力股票 -25.73 0.7428 1.0001 0.7428 1.0001 2011-04-01 朱蓓
1160 510270 中银上证国企100ETF -25.75 0.6350 0.9980 0.7410 0.9980 2011-06-16 周小丹
1161 159916 深证基本面60ETF -25.8 1.3616 0.9998 0.7418 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1162 163407 兴全沪深300指数(LOF) -25.81 0.7423 1.0005 0.7423 1.0005 2010-11-02 申庆
1163 070023 嘉实深证基本面120联接 -25.85 0.7416 1.0001 0.7416 1.0001 2011-08-01 杨阳
1164 090012 大成深证成长40ETF联接 -26.33 0.7360 0.9990 0.7360 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1165 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -27 0.7300 1.0000 0.7300 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1166 519983 长信量化先锋股票 -27 0.7300 1.0000 0.7300 1.0000 2010-11-18 胡倩
1167 100053 富国上证综指ETF联接 -27.1 0.7290 1.0000 0.7290 1.0000 2011-01-30 王保合
1168 519032 海富通上证非周期ETF联接 -27.1 0.7290 1.0000 0.7290 1.0000 2011-04-27 刘璎
1169 165511 信诚中证500指数分级 -27.13 0.6790 1.0000 0.7310 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1170 510160 南方小康ETF -27.29 0.2918 0.9984 0.7260 0.9984 2010-08-27 柯晓
1171 410003 华富成长趋势股票 -27.63 0.5676 0.9988 0.8576 0.9988 2007-03-19 龚炜
1172 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -27.7 0.7230 1.0000 0.7230 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1173 160616 鹏华中证500指数(LOF) -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2010-02-05 杨靖
1174 159906 大成深证成长40ETF -28.08 0.7170 0.9970 0.7170 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1175 510210 富国上证综指ETF -28.17 2.1010 1.0010 0.7190 1.0010 2011-01-30 王保合
1176 163001 长信中证中央企业100指数(L -28.3 0.7170 1.0000 0.7170 1.0000 2010-03-26 胡倩
1177 510120 海富通上证非周期ETF -28.85 1.6890 1.0000 0.7120 1.0000 2011-04-22 刘璎
1178 160910 大成创新成长混合 -29.06 0.7260 2.2630 1.9370 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1179 161811 银华沪深300指数(LOF) -29.1 0.7090 1.0000 0.7090 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1180 510260 诺安上证新兴产业ETF -29.4 0.7060 1.0000 0.7060 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1181 519027 海富通上证周期ETF联接 -29.4 0.7060 1.0000 0.7060 1.0000 2010-09-28 刘璎
1182 110020 易方达沪深300指数 -29.5 0.7036 0.9980 0.7036 0.9980 2009-08-26 张胜记
1183 159910 嘉实深证基本面120ETF -29.53 0.7036 0.9984 0.7036 0.9984 2011-08-01 杨阳
1184 660008 农银沪深300指数 -30.59 0.6982 1.0059 0.6982 1.0059 2011-04-12 宋永安
1185 620005 金元惠理核心动力股票 -30.6 0.6940 1.0000 0.6940 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1186 000061 华夏盛世股票 -30.7 0.6930 1.0000 0.6930 1.0000 2009-12-11 阳琨
1187 290010 泰信中证200指数基金 -30.84 0.6780 1.0000 0.6980 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1188 160620 鹏华资源分级 -30.96 0.6850 1.0000 0.6930 1.0000 2012-09-27 杨靖
1189 310398 申万沪深300价值指数 -31.73 0.6827 1.0000 0.6827 1.0000 2010-02-11 张少华
1190 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1191 470007 汇添富上证综合指数 -32.41 0.6820 1.0090 0.6820 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1192 110025 易方达资源行业股票 -32.5 0.6750 1.0000 0.6750 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1193 202021 南方小康ETF联接 -32.85 0.6586 1.0002 0.6786 1.0002 2010-08-27 柯晓
1194 110019 易方达深证100ETF联接 -32.86 0.6721 1.0010 0.6721 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1195 200008 长城品牌优选股票 -33.04 0.6696 1.0000 0.6696 1.0000 2007-08-06 杨建华
1196 210005 金鹰主题优势股票 -33.1 0.6670 0.9970 0.6670 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏
1197 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -33.24 0.9520 1.0000 0.6680 1.0000 2009-10-14 路荣强
1198 519671 银河沪深300价值指数 -33.27 0.6680 1.0010 0.6680 1.0010 2009-12-28 罗博
1199 213010 宝盈中证100指数增强 -33.4 0.6660 1.0000 0.6660 1.0000 2010-02-08 温胜普 余述胜
1200 000051 华夏沪深300ETF联接 -33.6 0.6640 1.0000 0.6640 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1201 360007 光大保德信优势配置股票 -34 0.6646 1.0070 0.6646 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1202 510010 交银上证180公司治理ETF -34.1 0.5920 1.0000 0.6590 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1203 163808 中银中证100指数增强 -34.15 0.6520 1.0000 0.6620 1.0000 2009-09-04 陈军 周小丹
1204 240014 华宝兴业中证100指数 -34.63 0.6537 1.0000 0.6537 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1205 165309 建信沪深300指数(LOF) -34.63 0.6530 0.9990 0.6530 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1206 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -34.7 0.6530 1.0000 0.6530 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1207 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -35.38 2.3690 1.0020 0.6470 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1208 410008 华富中证100指数 -35.52 0.6446 0.9997 0.6446 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1209 162307 海富通中证100指数(LOF) -35.7 0.6430 1.0000 0.6430 1.0000 2009-10-30 刘璎
1210 050021 博时深证基本面200ETF联接 -35.81 0.6420 1.0001 0.6420 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1211 161612 融通深证成分指数 -35.98 0.6440 1.0060 0.6440 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1212 481012 工银深证红利ETF联接 -36.29 0.6354 0.9973 0.6354 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1213 161816 银华中证等权90指数分级 -36.71 0.9360 1.0000 0.6370 1.0000 2011-03-17 张凯
1214 159908 博时深证基本面200ETF -36.95 0.6306 1.0002 0.6306 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1215 320010 诺安中证100指数 -37 0.6300 1.0000 0.6300 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1216 159905 工银深证红利ETF -37.31 0.6271 1.0003 0.6271 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1217 161819 银华资源 -37.44 0.6060 1.0000 0.6360 1.0000 2011-12-08 马君
1218 399001 中海上证50指数增强 -37.7 0.6230 1.0000 0.6230 1.0000 2010-03-25 彭海平
1219 270007 广发大盘成长混合 -37.94 0.6206 1.0000 0.6206 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1220 510060 工银上证央企50ETF -37.95 0.9681 0.9980 0.6192 0.9980 2009-08-26 何江 赵栩
1221 050024 博时上证自然资源ETF联接 -38.15 0.6186 1.0001 0.6186 1.0001 2012-04-10 胡俊敏
1222 690008 民生加银中证内地资源主题指 -38.5 0.6150 1.0000 0.6150 1.0000 2012-03-08 黄一明
1223 164205 天弘深证成份指数(LOF) -38.5 0.6150 1.0000 0.6150 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1224 202017 南方深证成份ETF联接 -38.76 0.6124 1.0000 0.6124 1.0000 2009-12-09 柯晓
1225 040008 华安策略优选股票 -38.88 0.5848 2.4268 2.1211 2.4268 1992-08-31 汪光成 杨明
1226 202019 南方策略优化股票 -38.95 0.5990 1.0010 0.6190 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1227 510410 博时上证自然资源ETF -39.78 0.6081 1.0098 0.6081 1.0098 2012-04-10 胡俊敏
1228 580003 东吴行业轮动股票 -39.94 0.5741 1.0187 0.6541 1.0187 2008-04-23 任壮
1229 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -40.56 0.5944 1.0000 0.5944 1.0000 2009-12-30 杨阳
1230 159903 南方深证成份ETF -41.16 0.7967 0.9990 0.5879 0.9990 2009-12-04 柯晓
1231 163109 申万深证成分分级 -41.95 0.5234 1.0000 0.5900 1.0000 2010-10-22 张少华
1232 050013 博时上证超大盘ETF联接 -44 0.5600 1.0000 0.5600 1.0000 2009-12-29 方维玲
1233 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -44.6 0.5540 1.0000 0.5540 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1234 510020 博时上证超大盘ETF -45.96 1.4741 1.0060 0.5437 1.0060 2009-12-29 方维玲
1235 257060 国联安上证商品ETF联接 -52.15 0.4780 0.9990 0.4780 0.9990 2010-12-01 黄欣
1236 510170 国联安上证商品ETF -53.7 1.4880 0.9970 0.4620 0.9970 2010-11-26 黄欣
1237 020011 国泰沪深300指数 -53.75 0.4610 1.4270 0.6600 1.4270 2004-11-10 章赟
1238 590002 中邮核心成长股票 -55.34 0.4634 1.0377 0.4634 1.0377 2007-08-17 邓立新
1239 202007 南方隆元产业主题股票 -56.63 0.4500 3.9959 0.4500 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸 汪澂