序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1356.99 8.7250 1.0000 12.4050 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景顺长城内需增长股票 678.28 4.1280 1.0000 5.8840 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 604.11 5.2100 1.0000 5.8210 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 565.36 1.4370 0.9970 3.6440 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 526.03 1.2350 1.0005 3.1500 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 492.71 0.8954 1.0000 5.3136 1.0000 2005-11-03 王晓明 杨岳斌
7 110002 易方达策略成长混合 490.31 3.7250 1.0000 4.8550 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
8 163801 中银中国混合(LOF) 476.9 1.4206 1.0000 3.6306 1.0000 2005-01-04 孙庆瑞
9 002011 华夏红利混合 468.58 1.5000 1.0000 3.9730 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 462.73 1.9207 1.0000 3.3637 1.0000 2005-09-27 何滨 卞亚军
11 519008 汇添富优势精选混合 453.25 2.5497 1.0000 4.7297 1.0000 2005-08-25 王栩
12 100020 富国天益价值股票 445.66 0.8751 1.0000 3.8864 1.0000 2004-06-15 陈戈
13 070001 嘉实成长收益混合 443.74 0.7684 0.9842 3.2849 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
14 288002 华夏收入股票 441.31 2.4000 1.0001 3.8000 1.0001 2005-11-17 郑煜
15 162204 泰达宏利精选股票 428.21 3.8043 1.0000 4.8843 1.0000 2004-07-09 梁辉
16 020001 国泰金鹰增长股票 425.51 0.9320 1.0020 3.9360 1.0020 2002-05-08 张玮
17 151001 银河稳健混合 423.64 1.0760 1.0000 3.3192 1.0000 2003-08-04 钱睿南
18 240001 华宝兴业宝康消费品混合 420.12 1.4787 1.0000 4.5452 1.0000 2003-07-15 胡戈游
19 160605 鹏华中国50混合 418.57 1.3480 0.9900 3.4480 0.9900 2004-05-12 陈鹏
20 040004 华安宝利配置混合 409.71 1.0600 1.0020 3.3850 1.0020 2004-08-24 陆从珍 康平
21 162202 泰达宏利周期股票 403.53 0.9390 1.0071 2.9840 1.0071 2003-04-25 刘金玉 陈桥宁
22 270002 广发稳健增长混合 402.25 1.5384 1.0000 3.2934 1.0000 2004-07-26 李琛
23 070006 嘉实服务增值行业混合 399.55 4.1320 1.0000 4.6120 1.0000 2004-04-01 陈勤
24 260101 景顺长城优选股票 399.07 1.4593 1.0000 3.4000 1.0000 2003-10-24 陈嘉平 丛林
25 519001 银华价值优选股票 395.7 1.2901 1.0000 4.3904 1.0000 2005-09-27 陆文俊 倪明
26 160505 博时主题行业股票(LOF) 380.95 1.6130 0.9999 3.4510 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
27 000001 华夏成长混合 377.78 1.0780 1.0000 3.1790 1.0000 2001-12-18 童汀 程海泳
28 270001 广发聚富混合 370.97 1.2459 1.0000 3.5559 1.0000 2003-12-03 祝俭
29 161005 富国天惠成长混合(LOF) 368.89 1.4534 1.0000 3.2164 1.0000 2005-11-16 朱少醒
30 100022 富国天瑞强势混合 366.48 0.8325 1.0000 3.4065 1.0000 2005-04-05 贺轶
31 110005 易方达积极成长混合 363.01 0.8444 1.0000 4.2042 1.0000 2004-09-09 何云峰
32 400003 东方精选混合 343.78 0.9966 1.0000 3.2944 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
33 519011 海富通精选混合 326.59 0.4828 0.9963 3.6350 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
34 340001 兴全可转债混合 325.15 1.1277 1.0002 2.8697 1.0002 2004-05-11 杨云
35 288001 华夏经典混合 316.95 1.1530 1.0000 3.2930 1.0000 2004-03-15 王海雄
36 150103 银河银泰混合 315.04 1.1301 1.0000 3.6701 1.0000 2004-03-30 张杨
37 180001 银华优势企业混合 310.86 1.1258 1.0000 2.7858 1.0000 2002-11-13 金斌 王鑫钢
38 270005 广发聚丰股票 310.57 0.6805 1.0000 3.9070 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
39 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 308.32 1.0550 1.0000 3.1550 1.0000 2005-03-16 张继荣
40 160106 南方高增长股票(LOF) 304.75 1.4845 1.0000 2.9615 1.0000 2005-07-13 张原
41 090004 大成精选增值混合 304.25 0.8680 0.9999 2.8705 0.9999 2004-12-15 刘安田
42 375010 上投摩根中国优势混合 303.95 1.6525 1.0000 4.7225 1.0000 2004-09-15 董红波
43 161601 融通新蓝筹混合 301.77 0.7741 1.0006 3.0691 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
44 160603 鹏华普天收益混合 301.19 0.7440 1.0020 3.1900 1.0020 2003-07-12 张卓
45 481001 工银核心价值股票 298.15 0.2971 1.0000 3.7477 1.0000 2005-08-31 何江旭
46 162703 广发小盘成长股票(LOF) 297.04 1.8641 1.0000 3.1741 1.0000 2005-02-02 陈仕德
47 121002 国投瑞银景气行业混合 294.72 0.9342 1.0000 2.9032 1.0000 2004-04-29 马少章
48 257020 国联安精选股票 293.54 0.9500 1.0000 2.8450 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
49 020003 国泰金龙行业混合 293.21 0.4780 1.0120 3.5370 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
50 240008 华宝兴业收益增长混合 290.36 3.9036 1.0000 3.9036 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
51 240002 华宝兴业宝康配置混合 287.47 1.3403 1.0000 3.0403 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞
52 090001 大成价值增长混合 286.27 0.6627 1.0000 3.3227 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
53 206001 鹏华行业成长混合 281.7 0.8815 0.9981 3.5632 0.9981 2002-05-24 彭建辉
54 340006 兴全全球视野股票 277.64 1.7584 1.0000 3.5544 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
55 162203 泰达宏利稳定股票 277.51 0.7190 1.0022 2.6590 1.0022 2003-04-25 胡涛 焦云
56 161706 招商优质成长股票(LOF) 277.43 1.1224 1.0000 3.0327 1.0000 2005-11-17 张慎平
57 202202 南方避险增值混合 275.13 2.4754 0.9938 3.1244 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
58 260109 景顺长城内需贰号股票 274.99 1.3800 0.9990 2.7060 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
59 162205 泰达宏利风险预算混合 274.14 1.0436 1.0000 2.6586 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
60 377010 上投摩根阿尔法股票 272.06 2.2435 1.0000 4.1635 1.0000 2005-10-11 欧宝林
61 080001 长盛成长价值混合 270.79 0.8780 1.0050 2.8220 1.0050 2002-09-18 刘斌 翟彦垒
62 121001 国投瑞银融华债券 265.69 1.3108 1.0000 2.6128 1.0000 2003-04-16 孟亮
63 510081 长盛动态精选混合 263.87 1.0018 0.9951 2.9018 0.9951 2004-05-21 邓永明
64 398001 中海优质成长混合 261.93 0.5230 1.0002 2.7842 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
65 240004 华宝兴业动力组合股票 258.33 0.7823 1.0000 3.2923 1.0000 2005-11-17 刘自强
66 519688 交银精选股票 256.86 0.8257 0.9996 2.9715 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
67 519692 交银成长股票 256.49 3.2561 1.0000 3.5011 1.0000 2006-10-23 管华雨
68 200001 长城久恒平衡混合 256.42 1.3470 0.9540 2.5370 0.9540 2003-10-31 王文祥
69 050001 博时价值增长混合 255.8 0.6720 1.0000 3.1740 1.0000 2002-10-09 温宇峰
70 240005 华宝兴业多策略股票 253.26 0.5211 1.0000 3.9423 1.0000 2004-05-11 王智慧
71 450002 国富弹性市值股票 250.77 1.2809 1.0000 2.6009 1.0000 2006-06-14 张晓东
72 040001 华安创新混合 243.13 0.6240 1.0000 3.0830 1.0000 2001-09-21 汪光成
73 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 238.21 0.5793 1.0002 2.5473 1.0002 2005-04-27 汪晖
74 110001 易方达平稳增长混合 234.78 1.3270 1.0000 2.5970 1.0000 2002-08-23 陈皓
75 519087 新华优选分红混合 232.87 0.7948 0.9999 2.4695 0.9999 2005-09-16 曹名长
76 202101 南方宝元债券 231.53 1.2880 1.0000 2.5880 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
77 002021 华夏回报二号混合 230.91 1.2120 1.0000 2.6170 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
78 260103 景顺长城动力平衡混合 225.65 0.7010 1.0000 2.9910 1.0000 2003-10-24 毛从容
79 180003 银华-道琼斯88指数 222.1 0.7677 1.0000 2.5677 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
80 020005 国泰金马稳健混合 220.84 0.7330 1.0000 3.0540 1.0000 2004-06-18 程洲
81 163803 中银增长股票 216.02 0.7218 1.0000 2.8507 1.0000 2006-03-17 张琦 孙庆瑞
82 360005 光大保德信红利股票 214.01 2.4083 1.0001 3.0663 1.0001 2006-03-24 于进杰
83 310308 申万菱信盛利精选混合 212 0.8667 1.0001 2.5187 1.0001 2004-04-09 谭涛
84 320003 诺安股票 209.16 0.8221 1.0009 2.7056 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
85 050004 博时精选股票 206.6 1.1264 0.9996 2.6824 0.9996 2004-06-22 孙占军
86 070003 嘉实稳健混合 206.36 0.8300 1.0000 2.4700 1.0000 2003-07-09 许少波
87 350002 天治品质优选混合 202.13 0.8313 1.0000 3.3563 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
88 530001 建信恒久价值股票 201.76 0.5751 1.0002 2.5369 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
89 100016 富国天源平衡混合 200.93 1.0496 1.0002 2.5132 1.0002 2002-08-16 李晓铭
90 160105 南方积极配置股票(LOF) 200.75 1.0022 1.0000 2.4942 1.0000 2004-10-14 李源海
91 180010 银华优质增长股票 199.6 1.6073 1.0000 3.1673 1.0000 2006-06-09 郭建兴
92 320001 诺安平衡混合 199.15 0.6224 1.0000 2.8824 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
93 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 197.42 0.7590 1.0000 2.7700 1.0000 2006-01-26 陈晖
94 202001 南方稳健成长混合 194.43 0.8501 1.0005 2.6851 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
95 519690 交银稳健配置混合 191.52 1.1848 1.0000 2.8198 1.0000 2006-06-14 张科兵
96 040005 华安宏利股票 188.32 2.2686 1.0000 2.8886 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
97 217001 招商安泰股票 186.5 0.3586 1.0001 3.3626 1.0001 2003-04-28 王景
98 580001 东吴嘉禾优势精选混合 186.14 0.7185 1.0000 2.4385 1.0000 2005-02-01 邹国英
99 398011 中海分红增利混合 185.77 0.7925 1.0000 2.1925 1.0000 2005-06-16 笪菲
100 270006 广发策略优选混合 184.48 1.3209 1.0000 2.5809 1.0000 2006-05-17 冯永欢
101 112002 易方达策略成长二号混合 181.31 1.4970 1.0000 3.0520 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
102 090003 大成蓝筹稳健混合 180.52 0.6416 1.0000 3.2116 1.0000 2004-06-03 施永辉
103 162102 金鹰中小盘精选混合 178.43 0.7999 1.0004 2.3959 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
104 519997 长信银利精选股票 178.23 0.6392 1.0000 2.5592 1.0000 2005-01-17 安昀
105 040002 华安中国A股增强指数 178.16 0.4930 1.0000 2.6210 1.0000 2002-11-08 牛勇
106 257010 国联安小盘精选混合 176.25 0.8190 0.9590 2.9490 0.9590 2004-04-12 邹新进
107 360001 光大保德信量化股票 175.46 0.8110 0.9995 2.8147 0.9995 2004-08-27 钱钧
108 161605 融通蓝筹成长混合 173.74 1.0510 1.0010 2.3340 1.0010 2003-09-30 严菲
109 161604 融通深证100指数 172.61 0.9250 0.9960 2.2880 0.9960 2003-09-30 王建强
110 159901 易方达深证100ETF 171.34 0.5659 1.0200 2.8005 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
111 400001 东方龙混合 170.86 0.6801 1.0002 2.4416 1.0002 2004-11-25 于鑫
112 519035 富国天博创新股票 168.33 0.7937 1.0000 2.8145 1.0000 1992-05-30 毕天宇
113 217002 招商安泰平衡混合 168.16 1.0874 1.0001 2.5024 1.0001 2003-04-28 王景
114 161606 融通行业景气混合 165.34 0.7790 1.0000 2.7190 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
115 070010 嘉实主题混合 164.71 1.0820 1.0000 2.5950 1.0000 2006-07-21 马惠明
116 290002 泰信先行策略混合 162.49 0.5881 1.0050 2.3512 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
117 050007 博时平衡配置混合 162.07 0.9470 1.0000 2.3620 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
118 255010 国联安稳健混合 160.04 1.0200 1.0000 2.4600 1.0000 2003-08-08 施卫平
119 163804 中银收益混合 159.26 1.1463 1.0000 2.3463 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
120 519005 海富通股票 158.29 0.6010 1.0000 2.5500 1.0000 2005-07-29 陈静
121 200006 长城消费增值股票 157.14 0.8336 1.0000 2.2736 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
122 217005 招商先锋混合 157.1 0.6077 1.0001 2.5577 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
123 121005 国投瑞银创新动力股票 155.28 0.7574 1.0000 2.5035 1.0000 2006-11-15 孟亮
124 100018 富国天利增长债券 152.95 1.2024 1.0000 2.0844 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
125 151002 银河收益债券 152.35 1.1297 1.0000 2.2197 1.0000 2003-08-04 张矛
126 163503 天治核心成长股票(LOF) 151.9 0.5853 1.0000 2.1521 1.0000 2006-01-20 秦海燕
127 110009 易方达价值精选股票 150.26 0.9753 1.0000 2.3273 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
128 519018 汇添富均衡增长股票 148.43 0.7168 1.0002 2.4515 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
129 000021 华夏优势增长股票 148.15 1.2120 1.0000 2.3820 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
130 002031 华夏策略混合 147.07 1.8130 1.0000 2.4130 1.0000 2008-10-23 谭琦
131 519029 华夏稳增混合 147.01 1.4940 1.0840 2.1990 1.0840 1991-11-15 王海雄
132 519089 新华优选成长股票 146.17 1.5633 1.0000 2.2633 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
133 630002 华商盛世成长股票 145.63 2.0014 1.0000 2.2664 1.0000 2008-09-23 刘宏
134 373010 上投摩根双息平衡混合 144.87 0.9783 1.0000 2.4075 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
135 200002 长城久泰沪深300指数 142.49 0.9373 1.0000 3.7973 1.0000 2004-05-21 杨建华
136 270008 广发核心精选股票 142.43 2.1210 1.0000 2.3310 1.0000 2008-07-16 朱纪刚
137 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 142.21 0.6327 1.0000 2.5007 1.0000 2005-08-29 杨宇
138 540002 汇丰晋信龙腾股票 142.08 1.4117 1.0002 2.2777 1.0002 2006-09-27 林彤彤
139 210001 金鹰成份优选混合 141.02 0.6182 1.0000 2.3155 1.0000 2003-06-16 林华显
140 350001 天治财富增长混合 140.56 0.7699 1.0000 2.3152 1.0000 2004-06-29 周雪军
141 660001 农银行业成长股票 139.34 1.5450 0.9991 2.1450 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
142 159902 华夏中小板ETF 138.41 2.3050 1.0060 2.4050 1.0060 2006-06-08 方军
143 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 138.34 0.7190 1.0000 2.3400 1.0000 2006-07-18 程世杰
144 161607 融通巨潮100指数(LOF) 138.25 0.7210 1.0000 2.2350 1.0000 2005-05-12 王建强
145 310328 申万菱信新动力股票 138.05 0.6010 1.0000 2.3716 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
146 378010 上投摩根成长先锋股票 137.31 1.4431 0.9990 2.3121 0.9990 2006-09-20 罗建辉
147 202003 南方绩优成长股票 135.05 1.2873 1.0000 2.2040 1.0000 2006-11-16 张原 史博
148 160805 长盛同智优势混合(LOF) 131.92 0.8214 1.0000 2.1906 1.0000 1992-03-13 王宁
149 519003 海富通收益增长混合 131.47 0.6800 0.9830 2.2950 0.9830 2004-03-12 牟永宁
150 213001 宝盈鸿利收益混合 129.7 0.5004 1.0000 2.3232 1.0000 2002-10-08 高峰
151 510080 长盛全债指数增强债券 127.91 1.1581 1.0203 1.9681 1.0203 2003-10-25 贾志敏
152 550002 信诚精萃成长股票 127.3 0.6806 1.0000 2.0663 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
153 360006 光大保德信新增长股票 126.81 1.0895 1.0000 2.3695 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
154 510050 华夏上证50ETF 123.54 1.6500 0.9970 2.1840 0.9970 2004-12-30 方军
155 450001 国富中国收益混合 122.74 0.5154 1.0000 2.0762 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
156 550001 信诚四季红混合 121.38 0.8239 1.0140 2.0359 1.0140 2006-04-29 闾志刚
157 410001 华富竞争力优选混合 119.32 0.6384 1.0001 1.9099 1.0001 2005-03-02 郭晨 龚炜
158 180012 银华富裕主题股票 117.78 1.0632 1.0000 2.0162 1.0000 2006-11-16 王华 黄颖
159 100026 富国天合稳健股票 115.31 0.8699 1.0000 2.2874 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
160 090006 大成2020生命周期混合 114.84 0.6640 1.0000 2.4860 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
161 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 114.44 0.8970 1.0061 2.1574 1.0061 2006-05-12 陈少平 胡涛
162 050002 博时沪深300指数 112.86 0.6493 0.9700 2.6293 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王红欣
163 070005 嘉实债券 112.32 1.4080 1.0000 1.8930 1.0000 2003-07-09 曲扬
164 540001 汇丰晋信2016周期混合 112.2 1.4458 1.0000 2.0958 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
165 070013 嘉实研究精选股票 110.85 1.5520 0.9990 2.0220 0.9990 2008-05-27 张弢
166 519180 万家180指数 110.41 0.5349 1.0161 2.8749 1.0161 2003-03-15 吴涛
167 519668 银河成长股票 110.24 1.3345 1.0000 1.9205 1.0000 2008-05-26 丁杰人
168 519013 海富通风格优势股票 109.57 0.8760 1.0000 1.9820 1.0000 2006-10-19 牟永宁 陈静
169 200007 长城安心回报混合 108.15 0.7121 1.0000 1.9131 1.0000 2006-08-22 徐九龙
170 240009 华宝兴业先进成长股票 104.8 1.6655 1.0000 1.9335 1.0000 2006-11-07 朱亮
171 121003 国投瑞银核心企业股票 102.45 0.7502 1.0000 2.2802 1.0000 2006-04-19 倪文昊
172 510180 华安上证180ETF 101.8 0.5110 1.0000 2.0140 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
173 590001 中邮核心优选股票 101.02 0.9958 1.0000 2.2158 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
174 020009 国泰金鹏蓝筹混合 96.62 0.8490 0.9890 1.8450 0.9890 2006-09-29 黄焱
175 519069 汇添富价值精选股票 95.28 1.3620 1.0000 1.8420 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
176 110003 易方达上证50指数 95.21 0.6423 1.0000 2.4923 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
177 110012 易方达科汇灵活配置混合 94.23 1.3160 1.0380 5.4640 4.6160 1993-12-14 冯波
178 530003 建信优选成长股票 91.49 0.8283 1.0000 2.2783 1.0000 2006-09-08 姚锦
179 530006 建信核心精选股票 91.22 1.1110 1.0000 1.8060 1.0000 2008-11-25 王新艳
180 240003 华宝兴业宝康债券 90.62 1.1782 1.0000 1.7282 1.0000 2003-07-15 李栋梁
181 001001 华夏债券A/B 90.54 1.0630 1.0020 1.6930 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
182 540004 汇丰晋信2026周期混合 88.24 1.4981 1.0000 1.8181 1.0000 2008-07-23 刘辉
183 580002 东吴双动力股票 87.73 1.2828 1.0001 1.8628 1.0001 2006-12-15 唐祝益
184 550003 信诚盛世蓝筹股票 87.2 1.8720 1.0000 1.8720 1.0000 2008-06-04 张光成
185 217003 招商安泰债券A 86.49 1.1190 1.0033 1.6905 1.0033 2003-04-28 张婷
186 180002 银华保本增值混合 83.93 1.0011 0.9911 1.0011 0.9911 2004-03-02 姜永康
187 519007 海富通强化回报混合 83.53 0.6530 1.0000 2.1490 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
188 090002 大成债券A/B 81.47 1.0533 1.0017 1.6223 1.0017 2003-06-12 王立
189 121006 国投瑞银稳健增长混合 80.34 1.1040 0.9980 1.6940 0.9980 2008-06-11 马少章 朱红裕
190 519670 银河行业股票 78.71 1.3220 1.0000 1.6820 1.0000 2009-04-24 成胜
191 519300 大成沪深300指数 78.31 0.7340 1.0000 2.1440 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
192 288102 中信稳定双利债券 77.55 1.0309 1.0000 1.6073 1.0000 2006-07-20 毛颖
193 340007 兴全社会责任股票 75.33 1.5490 1.0020 1.7390 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
194 162006 长城久富股票(LOF) 75.03 1.1299 2.7856 3.5357 2.7856 1992-05-21 杨建华
195 202011 南方优选价值股票 73.74 1.1440 0.9980 1.6640 0.9980 2008-06-18 谈建强
196 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 73.22 0.5296 1.0000 1.7157 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
197 110013 易方达科翔股票 73.11 1.3210 1.2880 5.4260 4.5680 1993-12-14 付浩
198 450004 国富深化价值股票 72.62 1.1957 0.9998 1.6657 0.9998 2008-07-03 张晓东
199 020018 国泰金鹿保本混合 72.48 1.0140 1.0030 1.1330 1.0030 2006-04-28 沙骎 邱晓华 等
200 519993 长信增利动态策略股票 72.31 0.7189 0.9959 1.9579 0.9959 2006-11-09 胡志宝
201 110011 易方达中小盘股票 71.6 1.6625 1.0000 1.7025 1.0000 2008-06-19 张坤
202 377240 上投摩根新兴动力股票 71.2 1.7120 1.0000 1.7120 1.0000 2011-07-13 杜猛
203 090007 大成策略回报股票 70.84 0.9160 1.0000 1.6100 1.0000 2008-11-26 徐彦
204 260108 景顺长城新兴成长股票 70.64 0.7560 1.0000 2.1160 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
205 050201 博时价值增长贰号混合 69.24 0.5990 1.0030 2.0540 1.0030 2006-09-27 温宇峰
206 519995 长信金利趋势股票 69.21 0.5632 1.0000 1.7725 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
207 481004 工银稳健成长股票 68.76 1.3814 1.0000 1.6314 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
208 460005 华泰柏瑞价值增长股票 68.65 1.1649 1.0001 1.6749 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
209 519066 汇添富蓝筹稳健混合 67.26 1.2960 1.0000 1.6510 1.0000 2008-07-08 苏竞
210 161603 融通债券A/B类 65.92 1.0700 1.0010 1.5670 1.0010 2003-09-30 张李陵
211 160602 鹏华普天债券A 65.19 1.1410 1.0010 1.5550 1.0010 2003-07-12 阳先伟
212 260116 景顺长城核心竞争力股票 65.01 1.4360 1.0000 1.5860 1.0000 2011-12-20 余广 陈嘉平
213 020002 国泰金龙债券A 64.94 1.0530 1.0060 1.5340 1.0060 2003-12-05 吴晨
214 070011 嘉实策略混合 64.26 1.1590 1.0000 1.5870 1.0000 2006-12-12 张弢
215 166002 中欧新蓝筹混合 63.56 1.0091 1.0000 1.5891 1.0000 2008-07-25 周蔚文
216 377020 上投摩根内需动力股票 63.34 1.2927 1.0001 1.5587 1.0001 2007-04-13 王孝德
217 320006 诺安灵活配置混合 63.14 0.9750 0.9990 1.5550 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
218 217008 招商安本增利债券 63.02 1.1372 1.0000 1.5472 1.0000 2006-07-11 张婷
219 162208 泰达宏利首选企业股票 62.79 1.2395 0.9950 1.5595 0.9950 2006-12-01 刘金玉
220 001003 华夏债券C 62.28 1.0540 1.0330 1.6640 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
221 202002 南方稳健成长贰号混合 61.35 0.4665 1.0001 1.7568 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
222 217203 招商安泰债券B 61.13 1.1451 1.0108 1.6566 1.1223 2003-04-28 张婷
223 310368 申万菱信竞争优势股票 60.96 1.1191 1.0001 1.5891 1.0001 2008-07-04 张鹏
224 213002 宝盈泛沿海增长股票 60.96 0.4011 1.0000 1.8921 1.0000 2005-03-08 高峰
225 519679 银河主题股票 59.7 1.5970 1.0000 1.5970 1.0000 2012-09-21 成胜
226 100029 富国天成红利混合 58.73 1.2813 0.9982 1.5523 0.9982 2008-05-28 于江勇
227 080002 长盛创新先锋混合 58.1 1.0972 1.0000 1.5172 1.0000 2008-06-04 王克玉
228 420001 天弘精选混合 57.71 0.5016 1.0003 1.5299 1.0003 2005-10-08 钱文成
229 590008 中邮战略新兴产业股票 57.4 1.5740 1.0000 1.5740 1.0000 2012-06-12 厉建超 任泽松
230 485105 工银增强收益债券A 57.16 1.1256 1.0002 1.4956 1.0002 2007-05-11 杜海涛
231 290005 泰信优势增长混合 56.63 1.0770 1.0000 1.5170 1.0000 2008-06-25 朱志权
232 398031 中海蓝筹混合 55.32 1.1046 1.0000 1.4996 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
233 253010 国联安安心成长混合 54.78 0.5590 1.0000 1.5010 1.0000 2005-07-13 吴照银
234 161609 融通动力先锋股票 54.67 1.0880 1.0000 1.6330 1.0000 2006-11-15 郭恒
235 240011 华宝兴业大盘精选股票 54.39 1.4783 1.0000 1.5583 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
236 240020 华宝兴业医药生物 54.3 1.5430 1.0000 1.5430 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
237 161613 融通创业板指数 54.07 1.3450 1.0000 1.4950 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
238 485005 工银增强收益债券B 53.23 1.1221 1.0002 1.4651 1.0002 2007-05-11 杜海涛
239 610002 信达澳银精华配置混合 51.3 1.0350 1.0000 1.4550 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
240 110017 易方达增强回报债券A 51.05 1.1630 1.0000 1.4530 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
241 483003 工银精选平衡混合 50.84 0.4948 1.0001 1.6907 1.0001 2006-07-13 杨军
242 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 50.45 1.0920 0.9990 1.5120 0.9990 2007-01-09 黄鑫
243 519068 汇添富成长焦点股票 50.16 1.2489 1.0007 1.5089 1.0007 2007-03-12 齐东超
244 530008 建信稳定增利债券 49.25 1.2000 1.0000 1.4550 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
245 310358 申万菱信新经济混合 49.17 0.6397 1.0000 1.9716 1.0000 2006-12-06 徐爽
246 257040 国联安红利股票 49.09 1.0770 1.0000 1.4480 1.0000 2008-10-22 施卫平
247 410004 华富收益增强债券A 48.92 1.1943 1.0001 1.4463 1.0001 2008-05-28 胡伟
248 350005 天治创新先锋股票 48.67 1.4867 1.0000 1.4867 1.0000 2008-05-08 陈勇
249 660012 农银消费主题股票 48.64 1.3838 1.0007 1.4638 1.0007 2012-04-24 付娟
250 379010 上投摩根中小盘股票 48.53 1.4410 0.9990 1.4810 0.9990 2009-01-21 董红波
251 373020 上投摩根双核平衡混合 48.3 1.3634 0.9999 1.4644 0.9999 2008-05-21 罗建辉
252 110018 易方达增强回报债券B 47.7 1.1460 1.0000 1.4260 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
253 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 47.58 1.2430 1.0000 1.4290 1.0000 2011-12-13 马少章 孟亮
254 470009 汇添富民营活力股票 47.49 1.4720 0.9980 1.4720 0.9980 2010-05-05 齐东超
255 162211 泰达宏利品质生活混合 47.3 1.2270 1.0000 1.4370 1.0000 2009-04-09 焦云
256 092002 大成债券C 47.12 1.0495 1.0043 1.5845 1.1843 2003-06-12 王立
257 163805 中银策略股票 45.86 1.1290 1.0000 1.4590 1.0000 2008-04-03 张琦
258 410005 华富收益增强债券B 45.8 1.1988 1.0002 1.4208 1.0002 2008-05-28 胡伟
259 398061 中海消费股票 45.13 1.2150 1.0000 1.4250 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
260 180013 银华领先策略股票 44.97 1.1389 1.0000 1.5189 1.0000 2008-08-20 刘春雨
261 161010 富国天丰强化债券(LOF) 44.52 1.0390 1.0000 1.3860 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
262 161616 融通医疗保健股票 44.17 1.2330 1.0000 1.4030 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
263 370024 上投摩根核心优选股票 44 1.4400 1.0000 1.4400 1.0000 2012-11-28 孙芳
264 160612 鹏华丰收债券 43.82 1.0740 1.0000 1.3910 1.0000 2008-05-28 阳先伟
265 270021 广发聚瑞股票 43.8 1.4380 1.0000 1.4380 1.0000 2009-06-16 刘明月
266 160608 鹏华普天债券B 43.79 1.1110 1.0130 1.4950 1.0980 2003-07-12 阳先伟
267 377150 上投摩根健康品质生活股票 43.5 1.4350 1.0000 1.4350 1.0000 2012-02-01 董红波
268 519183 万家双引擎灵活配置混合 43.17 0.9656 1.0000 1.4556 1.0000 2008-06-27 吴印 朱颖
269 110026 易方达创业板ETF联接 43.02 1.4305 1.0002 1.4305 1.0002 2011-09-20 王建军
270 260111 景顺长城公司治理股票 42.47 1.1080 1.0000 1.4560 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
271 485107 工银添利债券A 41.85 1.1013 1.0001 1.3813 1.0001 2008-04-14 江明波
272 110008 易方达稳健收益债券B 41.5 1.1527 1.0141 1.4263 1.0457 2005-09-19 胡剑
273 110015 易方达行业领先股票 41.18 1.3160 1.0000 1.4060 1.0000 2009-03-26 冯波
274 450003 国富潜力组合股票 41.08 0.9888 0.9998 1.3988 0.9998 2007-03-22 朱国庆
275 660015 农银行业轮动股票 40.94 1.3023 1.0000 1.4023 1.0000 2012-11-14 魏伟
276 020010 国泰金牛创新股票 40.91 1.2220 0.9990 1.3770 0.9990 2007-05-18 范迪钊
277 519666 银河银信添利债券B 40.38 1.0154 1.0001 1.3554 1.0001 2007-03-14 韩晶
278 519680 交银增利债券A/B 40.27 1.0573 1.0000 1.3573 1.0000 2008-03-31 李家春
279 161902 万家增强收益债券 39.88 0.9761 1.0395 1.7842 1.4065 2004-09-28 孙驰
280 020023 国泰事件驱动股票 39.2 1.3920 1.0000 1.3920 1.0000 2011-08-17 王航
281 110007 易方达稳健收益债券A 39.14 1.1416 1.0136 1.4062 1.0452 2005-09-19 胡剑
282 485007 工银添利债券B 38.82 1.0937 1.0001 1.3557 1.0001 2008-04-14 江明波
283 213007 宝盈增强收益债券A/B 38.68 1.1100 1.0001 1.3620 1.0001 2008-05-15 陈若劲
284 080012 长盛电子信息产业股票 38.45 1.3250 1.0000 1.3700 1.0000 2012-03-27 王克玉
285 320005 诺安价值增长股票 38.33 0.6960 1.0001 1.6410 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
286 121009 国投瑞银稳定增利债券 38.23 1.0941 1.0000 1.3451 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
287 660005 农银中小盘股票 38.06 1.3419 1.0000 1.3719 1.0000 2010-03-25 付娟
288 519682 交银增利债券C 37.05 1.0542 1.0000 1.3322 1.0000 2008-03-31 李家春
289 395001 中海稳健收益债券 36.96 1.0530 1.0000 1.3330 1.0000 2008-04-10 刘俊
290 162212 泰达宏利红利先锋股票 36.64 1.2850 1.0000 1.3570 1.0000 2009-12-03 梁辉
291 519991 长信双利优选混合 36.54 1.0270 1.0000 1.3270 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
292 202102 南方多利增强债券C 36.35 1.0827 1.0177 1.3730 1.0458 2006-03-27 李璇
293 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 36.3 1.2538 1.0031 1.3538 1.0031 2010-06-08 刘辉
294 001011 华夏希望债券A 36.22 1.0650 1.0000 1.3350 1.0000 2008-03-10 韩会永
295 100060 富国高新技术产业股票 36.2 1.3620 1.0000 1.3620 1.0000 2012-06-27 王海军
296 180015 银华增强收益债券 36.09 1.1150 1.0000 1.3210 1.0000 2008-12-03 姜永康
297 217011 招商安心收益债券 35.87 1.1370 1.0000 1.3370 1.0000 2008-10-22 孙海波
298 070015 嘉实多元债券A 35.31 1.0950 1.0000 1.3240 1.0000 2008-09-10 王茜
299 630011 华商主题精选股票 35.2 1.3520 1.0000 1.3520 1.0000 2012-05-31 梁永强
300 240017 华宝兴业新兴产业 35.11 1.3519 1.0006 1.3519 1.0006 2010-12-07
301 400007 东方策略成长股票 35.09 1.3509 1.0000 1.3509 1.0000 2008-06-03 于鑫
302 320004 诺安优化收益债券 34.91 1.0882 1.0106 1.3578 1.0252 2006-07-17 汪洋
303 519095 新华行业周期轮换股票 34.9 1.3490 1.0000 1.3490 1.0000 2010-07-21 何潇
304 270009 广发增强债券 34.75 1.1190 1.0000 1.3220 1.0000 2008-03-27 谢军
305 100032 富国天鼎中证指数增强 34.71 0.9670 1.0880 1.5400 1.0880 1994-01-01 徐幼华
306 540010 汇丰晋信科技先锋股票 34.3 1.3429 0.9999 1.3429 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
307 001013 华夏希望债券C 34.05 1.0560 1.0000 1.3160 1.0000 2008-03-10 韩会永
308 000031 华夏复兴股票 34 1.3400 1.0000 1.3400 1.0000 2007-09-10 程海泳 崔同魁
309 040009 华安稳定收益债券A 33.98 1.0798 1.0000 1.3148 1.0000 2008-04-30 贺涛
310 253020 国联安增利债券A 33.47 1.0840 1.0000 1.3090 1.0000 2009-03-11 冯俊
311 290004 泰信优质生活股票 33.39 0.8748 1.0000 1.4748 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
312 070016 嘉实多元债券B 33.19 1.0890 1.0003 1.3060 1.0003 2008-09-10 王茜
313 110010 易方达价值成长混合 33.13 1.2567 1.0000 1.3467 1.0000 2007-04-02 潘峰
314 163807 中银优选混合 32.94 1.1275 1.0000 1.3175 1.0000 2009-04-03 张琦
315 630003 华商收益增强债券A 32.78 1.0820 1.0000 1.3070 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
316 519017 大成积极成长股票 32.74 0.8570 1.5548 1.9750 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
317 050022 博时回报混合 32.7 1.3270 1.0000 1.3270 1.0000 2011-11-08 姜文涛
318 270028 广发制造业精选股票 32.3 1.3230 1.0000 1.3230 1.0000 2011-09-20 李巍
319 050008 博时第三产业股票 32.01 0.9390 2.1740 2.8360 2.1740 1992-06-01 刘彦春
320 110023 易方达医疗行业股票 31.9 1.3190 1.0000 1.3190 1.0000 2011-01-28 李文健
321 519021 国泰金鼎价值混合 31.71 0.7060 1.5210 1.9590 1.5210 1992-05-31 邓时锋
322 253021 国联安增利债券B 31.53 1.0830 1.0000 1.2910 1.0000 2009-03-11 冯俊
323 163806 中银增利债券 31.48 1.1260 1.0000 1.2960 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
324 040010 华安稳定收益债券B 31.27 1.0656 1.0000 1.2906 1.0000 2008-04-30 贺涛
325 519989 长信利丰债券 31.1 1.0740 1.0000 1.2870 1.0000 2008-12-29 李小羽
326 159915 易方达创业板ETF 30.85 1.1403 0.9983 1.3063 0.9983 2011-09-20 王建军
327 213917 宝盈增强收益债券C 30.76 1.0880 1.0418 1.3400 1.0418 2008-05-15 陈若劲
328 610001 信达澳银领先增长股票 30.5 1.0741 1.0000 1.3541 1.0000 2007-03-08 王战强
329 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 30.36 1.0920 1.0001 1.2820 1.0001 2006-04-13 陈东
330 630103 华商收益增强债券B 30.23 1.0790 1.0000 1.2850 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
331 040025 华安科技动力股票 30.2 1.3020 1.0000 1.3020 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
332 519979 长信内需成长股票 30.2 1.1320 1.0000 1.2820 1.0000 2011-10-20 安昀
333 270050 广发新经济股票 29.9 1.2990 1.0000 1.2990 1.0000 2013-02-06 刘明月
334 233007 大摩卓越成长股票 29.83 1.2982 0.9999 1.2982 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
335 360008 光大保德信增利收益债券A 29.8 1.0240 1.0000 1.2700 1.0000 2008-10-29 陆欣
336 660003 农银平衡双利混合 29.7 1.1825 1.0017 1.2925 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
337 519078 汇添富增强收益债券A 29.57 1.0730 1.0000 1.2730 1.0000 2008-03-06 陆文磊
338 050006 博时稳定价值债券B 29.52 1.0180 1.0000 1.2770 1.0000 2005-08-24 张勇
339 163412 兴全轻资产股票(LOF) 29.3 1.2930 1.0000 1.2930 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
340 020015 国泰区位优势股票 29.28 1.2410 1.0000 1.2860 1.0000 2009-05-27 邓时锋
341 210002 金鹰红利价值混合 29.24 0.9558 0.9999 1.3438 0.9999 2008-12-04 朱丹
342 020019 国泰双利债券A 29.2 1.0860 1.0000 1.2720 1.0000 2009-03-11 胡永青
343 213008 宝盈资源优选股票 29.04 1.1504 1.1205 1.4362 1.1205 1993-04-15 彭敢
344 630001 华商领先企业混合 28.44 1.1974 1.0000 1.3024 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
345 519150 新华优选消费股票 28.3 1.2830 1.0000 1.2830 1.0000 2012-06-13 崔建波
346 040011 华安核心股票 28.06 0.8933 1.0000 1.3933 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
347 360009 光大保德信增利收益债券C 27.26 1.0200 1.0000 1.2490 1.0000 2008-10-29 陆欣
348 257030 国联安优势股票 27.22 0.9940 1.0080 1.2750 1.0080 2007-01-24 韦明亮
349 050010 博时特许价值股票 27.17 0.9710 0.9970 1.3160 0.9970 2008-05-28 胡俊敏
350 257070 国联安优选行业股票 27 1.2700 1.0000 1.2700 1.0000 2011-05-23 王忠波
351 020020 国泰双利债券C 26.9 1.0800 1.0000 1.2520 1.0000 2009-03-11 胡永青
352 485114 工银添颐债券A 26.9 1.2690 1.0000 1.2690 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
353 050106 博时稳定价值债券A 26.84 1.0290 1.0030 1.3000 1.0410 2005-08-24 张勇
354 690002 民生加银增强收益债券A 26.56 1.1330 1.0000 1.2630 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
355 560006 益民核心增长混合 26.5 1.2650 1.0000 1.2650 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
356 519698 交银先锋股票 26.47 1.2094 1.0000 1.2644 1.0000 2009-04-10 王少成
357 202103 南方多利增强债券A 26.39 1.0862 1.0255 1.3867 1.1387 2006-03-27 李璇
358 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 26.35 1.2300 1.0010 1.2600 1.0010 2008-10-10 伍旋
359 270010 广发沪深300指数 26.25 1.0330 1.0000 1.3230 1.0000 2008-12-30 陈盛业
360 217010 招商大盘蓝筹股票 26.24 0.9730 1.0000 1.3530 1.0000 2008-06-19 袁野 陈玉辉
361 420102 天弘永利债券B 26.15 1.0032 1.0007 1.2395 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
362 020012 国泰金龙债券C 25.88 1.0500 1.0250 1.5160 1.2740 2003-12-05 吴晨
363 519674 银河创新股票 25.53 1.2553 1.0000 1.2553 1.0000 2010-12-29 王培
364 166011 中欧盛世成长分级股票 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
365 202211 南方恒元保本混合 25.33 1.0430 1.0000 1.2430 1.0000 2008-11-12 陈虎
366 080003 长盛积极配置债券 25.24 1.0809 1.0000 1.2539 1.0000 2008-10-08 贾志敏
367 485014 工银添颐债券B 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
368 290003 泰信双息双利债券 25.16 1.0585 1.0101 1.2698 1.0344 2006-06-15 何俊春
369 200015 长城优化升级股票 24.95 1.1190 1.0000 1.2340 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
370 350008 天治成长精选股票 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2011-08-04 章旭峰
371 400015 东方增长中小盘混合 24.8 1.2481 1.0001 1.2481 1.0001 2011-12-28 呼振翼
372 690202 民生加银增强收益债券C 24.39 1.1120 1.0000 1.2420 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
373 200009 长城稳健增利债券 24.31 1.1310 1.0000 1.2360 1.0000 2008-08-27 史彦刚
374 350006 天治稳健双盈债券 24.28 1.2428 1.0000 1.2428 1.0000 2008-11-05 秦娟
375 340008 兴全有机增长混合 24.28 1.2429 1.0001 1.2429 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
376 070009 嘉实超短债债券 24.27 1.0129 1.0000 1.2188 1.0000 2006-04-26 魏莉
377 166003 中欧稳健收益债券A 24.15 1.0910 1.0000 1.2265 1.0000 2009-04-24 姚文辉
378 530005 建信优化配置混合 24.06 0.8513 1.0102 1.4013 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建
379 560002 益民红利成长混合 23.95 0.4543 1.0000 1.4025 1.0000 2006-11-21 蒋俊国
380 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 23.82 1.7710 1.0160 1.2680 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
381 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 23.75 1.0728 1.0028 1.2628 1.0358 2006-04-13 陈东
382 519033 海富通国策导向股票 23.7 1.2370 1.0000 1.2370 1.0000 2011-11-16 牟永宁
383 420002 天弘永利债券A 23.61 1.0027 1.0006 1.2163 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
384 180018 银华和谐主题混合 23.48 1.1480 1.0000 1.2280 1.0000 2009-04-27 陆文俊 周晶
385 519667 银河银信添利债券A 23.46 1.0169 1.0683 1.3779 1.1263 2007-03-14 韩晶
386 320007 诺安成长股票 23.4 0.8260 1.0000 1.2710 1.0000 2009-03-10 刘红辉
387 519186 万家稳健增利债券A 23.29 1.1140 1.0001 1.2240 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
388 090018 大成新锐产业股票 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2012-03-20 刘安田 袁巍
389 540003 汇丰晋信动态策略混合 23.17 1.1101 1.0000 1.2301 1.0000 2007-04-09 王春
390 040035 华安逆向策略股票 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2012-08-16 陆从珍
391 233005 大摩强收益债券 22.56 1.1863 1.0000 1.2213 1.0000 2009-12-29 洪天阳
392 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2012-05-07 张光成
393 519111 浦银安盛优化收益债券A 22.47 1.2130 1.0000 1.2230 1.0000 2008-12-30 蒋建伟
394 481015 工银主题策略股票 22.47 1.2320 1.0060 1.2320 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
395 040012 华安强化收益债券A 22.28 1.0790 1.0000 1.2110 1.0000 2009-04-13 苏玉平
396 660004 农银策略价值股票 22.05 1.2201 0.9997 1.2201 0.9997 2009-09-29 李洪雨
397 166004 中欧稳健收益债券C 21.85 1.0836 1.0000 1.2066 1.0000 2009-04-24 姚文辉
398 370027 上投摩根智选30股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2013-03-06 杜猛
399 519187 万家稳健增利债券C 21.55 1.0974 1.0001 1.2074 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
400 550006 信诚经典优债债券A 21.52 1.0470 1.0000 1.2010 1.0000 2009-03-11 李仆
401 310378 申万菱信添益宝债券A 21.42 1.1220 1.0000 1.2090 1.0000 2008-12-04 周鸣
402 700001 平安大华行业先锋股票 21.18 1.2070 0.9960 1.2070 0.9960 2011-09-20 焦巍
403 161813 银华信用债券(LOF) 21.13 1.0140 1.0000 1.1990 1.0000 2010-06-29 张翼
404 020026 国泰成长优选股票 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2012-03-20 张玮
405 519683 交银双利债券A/B 20.91 1.1580 1.0000 1.2030 1.0000 2011-09-26 李家春
406 420003 天弘永定价值成长股票 20.83 0.9019 1.0001 1.2369 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
407 450005 国富强化收益债券A 20.8 1.1146 1.0003 1.1976 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
408 519112 浦银安盛优化收益债券C 20.78 1.1950 0.9990 1.2050 0.9990 2008-12-30 蒋建伟
409 690007 民生加银景气行业股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
410 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 20.39 0.8230 2.2100 3.4230 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
411 519023 海富通稳健添利债券C 20.38 1.1080 1.0010 1.1990 1.0010 2008-10-24 邵佳民
412 290006 泰信蓝筹精选股票 20.28 0.8387 1.0013 1.2387 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
413 163811 中银双利债券A类 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
414 040013 华安强化收益债券B 20.15 1.0590 1.0000 1.1910 1.0000 2009-04-13 苏玉平
415 470006 汇添富医药保健股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2010-09-21 周睿
416 610007 信达澳银消费优选股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2012-09-04 钱翔
417 519685 交银双利债券C 19.78 1.1470 1.0000 1.1920 1.0000 2011-09-26 李家春
418 660002 农银恒久增利债券A 19.66 1.1225 1.0015 1.1935 1.0015 2008-12-23 史向明
419 213006 宝盈核心优势混合 19.65 0.9931 1.0000 1.1931 1.0000 2009-03-17 王茹远
420 310379 申万菱信添益宝债券B 19.57 1.1110 1.0000 1.1920 1.0000 2008-12-04 周鸣
421 050026 博时医疗保健行业股票 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2012-08-28 李权胜
422 485111 工银瑞信双利债券A 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
423 217020 招商安达保本混合 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2011-09-01 张国强 邓栋
424 163812 中银双利债券B类 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
425 550007 信诚经典优债债券B 18.88 1.0410 1.0000 1.1780 1.0000 2009-03-11 李仆
426 161910 万家中证创业成长指数分级 18.59 1.1695 1.0000 1.1830 1.0000 2012-08-02 吴涛
427 260117 景顺长城支柱产业股票 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2012-11-20 陈晖 贾殿村
428 700003 平安大华策略先锋混合 18.5 1.0830 1.0000 1.1830 1.0000 2012-05-29 黄建军
429 530009 建信收益增强债券A 18.33 1.0630 1.0000 1.1780 1.0000 2009-06-02 李菁
430 540006 汇丰晋信大盘股票 18.08 1.1145 1.0000 1.1745 1.0000 2009-06-24 王品
431 163822 中银主题策略股票 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
432 485011 工银瑞信双利债券B 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
433 610003 信达澳银稳定价值债券A 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
434 519024 海富通稳健添利债券A 17.69 1.1180 1.0330 1.2090 1.0330 2008-10-24 邵佳民
435 720001 财通价值动量混合 17.59 1.0810 1.0000 1.1710 1.0000 2011-12-01 吴松凯
436 290014 泰信现代服务业 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
437 360013 光大保德信信用添益债券A类 17.33 1.0310 1.0000 1.1660 1.0000 2011-05-16 陆欣
438 740001 长安宏观策略 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2012-03-09 雷宇
439 090008 大成强化收益债券 17.15 0.9749 1.0000 1.1749 1.0000 2008-08-06 陈尚前
440 360014 光大保德信信用添益债券C类 16.71 1.0250 1.0000 1.1600 1.0000 2011-05-16 陆欣
441 470078 汇添富增强收益债券C 16.7 1.0600 1.0470 1.2600 1.0970 2008-03-06 陆文磊
442 290009 泰信债券周期回报 16.68 1.0820 1.0000 1.1620 1.0000 2011-02-09 何俊春
443 630005 华商动态阿尔法混合 16.67 1.1410 0.9780 1.1410 0.9780 2009-11-24 梁永强
444 531009 建信收益增强债券C 16.62 1.0460 1.0000 1.1610 1.0000 2009-06-02 李菁
445 750001 安信灵活配置混合 16.6 1.1220 1.0000 1.1620 1.0000 2012-06-20 陈振宇
446 165512 信诚新机遇股票(LOF) 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2011-08-01 杨建标
447 161818 银华消费分级股票 16.46 1.1410 1.0000 1.1600 1.0000 2011-09-28 韩广哲
448 519181 万家和谐增长混合 16.45 0.5646 1.0000 1.2617 1.0000 2006-11-30 宁冬莉 华光磊 等
449 630010 华商价值精选股票 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2011-05-31 刘宏
450 519185 万家精选股票 16.18 1.0792 0.9986 1.1592 0.9986 2009-05-18 吴印
451 450006 国富强化收益债券C 16.02 1.1034 1.0312 1.1864 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
452 165508 信诚深度价值股票(LOF) 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
453 233001 大摩基础行业混合 15.97 0.4331 1.0001 1.9781 1.0001 2004-03-26 盛军锋
454 290007 泰信债券增强收益A 15.95 1.0548 1.0012 1.1528 1.0012 2009-07-29 何俊春
455 550004 信诚三得益债券A 15.79 1.0160 1.0000 1.1540 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
456 110027 易方达安心回报债券A 15.77 1.1220 1.0000 1.1570 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
457 050011 博时信用债券A/B 15.67 1.0930 1.0000 1.1530 1.0000 2009-06-10 过钧
458 162210 泰达宏利集利债券A 15.57 1.0435 1.0000 1.1515 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
459 610103 信达澳银稳定价值债券B 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
460 590003 中邮核心优势灵活配置混合 15.22 0.9790 1.0000 1.1590 1.0000 2009-10-28 邓立新
461 110028 易方达安心回报债券B 15.17 1.1160 1.0000 1.1510 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
462 470098 汇添富逆向投资股票 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2012-03-09 顾耀强
463 400009 东方稳健回报债券 14.95 1.0770 1.0000 1.1470 1.0000 2008-12-10 杨林耘
464 580008 东吴新产业精选股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2011-09-28 刘元海
465 310518 申万菱信可转债债券 14.73 1.0000 1.0000 1.1500 1.0000 2011-12-09 周鸣
466 161118 易方达中小板指数分级 14.73 1.1473 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
467 180031 银华中小盘股票 14.51 1.0640 1.0000 1.1440 1.0000 2012-06-20 金斌 廖平
468 519034 海富通中证内地低碳指数 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2012-05-25 刘璎
469 377530 上投摩根行业轮动股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2010-01-28 冯刚
470 206003 鹏华信用增利债券A 14.41 1.1140 1.0000 1.1440 1.0000 2010-05-31 刘建岩
471 100058 富国产业债 14.34 1.0390 1.0000 1.1400 1.0000 2011-12-05 钟智伦
472 571002 诺德灵活配置混合 14.28 1.1429 1.0001 1.1429 1.0001 2008-11-05 陈国光
473 291007 泰信债券增强收益C 14.26 1.0494 1.0012 1.1374 1.0012 2009-07-29 何俊春
474 580005 东吴进取策略混合 14.06 1.0655 1.0000 1.1355 1.0000 2009-05-06 唐祝益
475 320008 诺安增利债券A 14.03 1.1240 1.0000 1.1390 1.0000 2009-05-27 汪洋
476 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 13.96 1.0720 1.1230 1.2800 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
477 660009 农银增强收益债券A 13.96 1.1032 1.0000 1.1382 1.0000 2011-07-01 史向明
478 100035 富国优化增强债券A/B 13.93 1.0730 1.0000 1.1380 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
479 050111 博时信用债券C 13.8 1.0750 1.0000 1.1350 1.0000 2009-06-10 过钧
480 519120 浦银安盛新兴产业混合 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2013-03-25 吴勇
481 360011 光大保德信动态优选混合 13.6 1.0050 0.9990 1.1350 0.9990 2009-10-28 王健
482 770001 德邦优化股票 13.56 1.1358 1.0002 1.1358 1.0002 2012-09-25 白仲光
483 229002 泰达宏利逆向股票 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2012-05-23 焦云
484 110035 易方达双债增强债券A 13.5 1.1040 1.0000 1.1340 1.0000 2011-12-01 张磊
485 040019 华安稳固收益债券 13.4 1.0410 1.0000 1.1310 1.0000 2010-12-21 郑可成
486 253030 国联安信心增益债券 13.4 1.0210 1.0000 1.1290 1.0000 2010-06-22 袁新钊
487 550005 信诚三得益债券B 13.34 1.0030 1.0000 1.1310 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
488 270041 广发消费品精选股票 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2012-06-12 冯永欢
489 161019 富国新天锋定期开放债券 13.23 1.0180 0.9990 1.1260 0.9990 2012-05-07 赵恒毅 邹卉
490 320018 诺安新动力混合 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2012-03-05 赵苏
491 660109 农银增强收益债券C 13.16 1.0953 1.0000 1.1303 1.0000 2011-07-01 史向明
492 240012 华宝兴业增强收益债券A 13.12 1.1099 1.0001 1.1299 1.0001 2009-02-17 王瑞海
493 206004 鹏华信用增利债券B 13.11 1.1010 1.0000 1.1310 1.0000 2010-05-31 刘建岩
494 162299 泰达宏利集利债券C 13.04 1.0237 1.0043 1.1267 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
495 620008 金元惠理新经济主题股票 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
496 217022 招商产业债券 12.84 1.0120 1.0000 1.1250 1.0000 2012-03-21 张国强 胡慧颖
497 070019 嘉实价值优势股票 12.81 1.0950 1.0000 1.1270 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
498 070022 嘉实领先成长股票 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
499 206009 鹏华新兴产业股票 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-06-15 梁浩
500 110036 易方达双债增强债券C 12.8 1.0970 1.0000 1.1270 1.0000 2011-12-01 张磊
501 163209 诺安中证创业成长指数分级 12.8 1.1020 1.0000 1.1230 1.0000 2012-03-29 梅律吾
502 159918 中创400ETF 12.78 1.1273 0.9996 1.1273 0.9996 2012-03-22 杨宇
503 163816 中银转债增强债券A类 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-06-29 李建
504 660014 农银深证100指数 12.62 1.0516 1.0001 1.1316 1.0001 2012-09-04 宋永安
505 040026 华安信用四季红债券 12.55 1.0370 1.0000 1.1230 1.0000 2011-12-08 黄勤 苏玉平
506 166801 浙商聚潮新思维混合 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
507 200013 长城积极增利债券A 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2011-04-12 钟光正
508 210009 金鹰核心资源股票 12.31 1.0260 1.0000 1.1260 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
509 530017 建信双息红利债券 12.2 1.0750 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
510 210006 金鹰保本混合 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
511 206008 鹏华丰盛债券 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-04-25 初冬
512 070030 嘉实中创400联接 12.06 1.1206 1.0000 1.1206 1.0000 2012-03-22 杨宇
513 710002 富安达策略精选混合 11.96 1.0803 1.0000 1.1203 1.0000 2012-04-25 黄强
514 100037 富国优化增强债券C 11.95 1.0540 1.0000 1.1190 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
515 310508 申万菱信稳益宝债券 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-02-11 古平
516 350009 天治稳定收益债券 11.89 1.0460 1.0010 1.1160 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
517 163817 中银转债增强债券B类 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2011-06-29 李建
518 290011 泰信中小盘精选 11.79 1.1020 1.0000 1.1170 1.0000 2011-10-26 柳菁
519 470008 汇添富策略回报股票 11.74 1.1040 1.0060 1.1240 1.0060 2009-12-22 顾耀强
520 320009 诺安增利债券B 11.7 1.1010 1.0000 1.1160 1.0000 2009-05-27 汪洋
521 530016 建信恒稳价值混合 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-11-22 许杰
522 630007 华商稳健双利债券A 11.58 1.0560 1.0000 1.1170 1.0000 2010-08-09 张永志
523 450007 国富成长动力股票 11.54 0.9493 1.0001 1.1293 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
524 200113 长城积极增利债券C 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-04-12 钟光正
525 510660 华夏医药ETF 11.38 1.1116 0.9980 1.1116 0.9980 2013-03-28 张弘弢
526 164207 天弘添利分级债券A 11.34 1.0050 1.0000 1.1140 1.0000 2010-12-03 陈钢
527 200010 长城双动力股票 11.31 1.0888 1.0000 1.1138 1.0000 2009-01-15 王文祥
528 070025 嘉实信用债券A 11.26 1.0060 1.0000 1.1090 1.0000 2011-09-14 万晓西
529 372010 上投摩根强化回报债券A类 11.22 1.0700 1.0000 1.1100 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
530 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
531 519908 华夏兴华混合 11.19 1.0470 0.9910 5.4360 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
532 240013 华宝兴业增强收益债券B 11.14 1.0903 1.0000 1.1103 1.0000 2009-02-17 王瑞海
533 160217 国泰信用互利分级债券 10.98 1.0750 1.0000 1.1090 1.0000 2011-12-29 吴晨
534 180028 银华永祥保本混合 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-06-28 姜永康
535 202105 南方广利回报债券A/B 10.82 1.0980 1.0000 1.1080 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
536 519704 交银先进制造股票 10.59 1.1070 1.0010 1.1070 1.0010 2011-06-22 王少成
537 260112 景顺长城能源基建股票 10.58 1.0920 1.0000 1.1070 1.0000 2009-10-20 余广
538 519977 长信可转债债券A 10.56 1.1058 1.0002 1.1058 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
539 519030 海富通稳固收益债券 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2010-11-23 邵佳民
540 519676 银河保本混合 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
541 160916 大成优选股票(LOF) 10.48 1.1350 0.7840 0.9190 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
542 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 10.44 1.0734 1.0001 1.1034 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
543 320015 诺安保本混合 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2011-05-13 张乐赛
544 160514 博时裕祥分级债券A 10.37 1.0050 1.0000 1.1040 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
545 372110 上投摩根强化回报债券B类 10.31 1.0610 1.0000 1.1010 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
546 070026 嘉实信用债券C 10.31 1.0010 1.0000 1.1000 1.0000 2011-09-14 万晓西
547 519678 银河消费股票 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
548 630107 华商稳健双利债券B 10.29 1.0500 1.0000 1.1040 1.0000 2010-08-09 张永志
549 161016 富国天盈分级债券A 10.15 1.0060 1.0010 1.0990 1.0010 2011-05-23 刁羽 赵恒毅
550 510440 中证500沪市ETF 10.14 1.0970 0.9960 1.0970 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
551 090015 大成内需增长股票 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2011-06-14 杨丹 李本刚
552 261002 景顺长城优信增利债券A类 10.04 1.0900 1.0000 1.1000 1.0000 2012-03-15 佘春宁
553 070027 嘉实周期优选股票 9.95 1.0390 1.0000 1.0990 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
554 360016 光大保德信行业轮动股票 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
555 370023 上投摩根中证消费服务指数 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2012-09-25 黄栋
556 000020 景顺长城品质投资股票 9.89 1.1000 1.0010 1.1000 1.0010 2013-03-19 余广
557 519985 长信中短债债券 9.87 1.0987 1.0000 1.0987 1.0000 2010-06-28 张文琍
558 530019 建信社会责任股票 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2012-08-14 姚锦 许杰
559 519976 长信可转债债券C 9.75 1.0976 1.0001 1.0976 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
560 161909 万家利A 9.68 1.0968 1.0000 1.0968 1.0000 2011-06-02 朱虹
561 582002 东吴增利债券A 9.65 1.0550 1.0000 1.0950 1.0000 2011-07-27 韦勇
562 159921 诺安中小板等权重ETF 9.62 1.1050 1.0080 1.1050 1.0080 2012-12-10 宋德舜
563 202107 南方广利回报债券C 9.61 1.0860 1.0000 1.0960 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
564 371020 上投摩根纯债债券A 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2009-06-24 王亚南
565 161693 融通债券C类 9.56 1.0650 1.0070 1.5620 1.4490 2003-09-30 张李陵
566 560005 益民多利债券 9.51 0.9744 1.0000 1.0954 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
567 690009 民生加银红利回报混合 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
568 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 9.49 1.0641 1.0001 1.0941 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
569 261102 景顺长城优信增利债券C类 9.43 1.0840 1.0000 1.0940 1.0000 2012-03-15 佘春宁
570 166010 中欧鼎利分级债券 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2011-06-16 聂曙光
571 160128 南方金利定期开放债券A 9.29 1.0380 1.0000 1.0920 1.0000 2012-05-17 李璇
572 163004 长信利鑫分级债A 9.24 1.0028 1.0008 1.0902 1.0008 2011-06-24 张文琍
573 630016 华商价值共享 9.24 1.0740 1.0240 1.1190 1.0240 2013-03-18 田明圣
574 620007 金元惠理保本混合 9.19 1.0710 1.0000 1.0910 1.0000 2011-08-16 李杰
575 519714 交银施罗德沪深300分层等权 9 1.0610 1.0000 1.0910 1.0000 2012-11-07 蔡铮
576 040020 华安升级主题股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
577 160129 南方金利定期开放债券C 8.98 1.0350 1.0000 1.0880 1.0000 2012-05-17 李璇
578 240010 华宝兴业行业精选股票 8.96 1.0900 1.0004 1.0900 1.0004 2007-06-14 蒋宁
579 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 8.95 1.0081 1.0000 1.0621 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
580 470088 汇添富信用债A 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-12-20 陈加荣
581 519026 海富通中小盘股票 8.82 1.0860 0.9980 1.0860 0.9980 2010-04-14 程岽
582 166008 中欧增强回报债券(LOF) 8.78 1.0111 1.0000 1.0861 1.0000 2010-12-02 聂曙光
583 020022 国泰保本混合 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-04-19 沙骎 邱晓华 等
584 001021 华夏亚债中国指数A 8.63 1.0560 1.0000 1.0860 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
585 582202 东吴增利债券C 8.62 1.0450 1.0000 1.0850 1.0000 2011-07-27 韦勇
586 519100 长盛中证100指数 8.6 0.6825 1.0000 1.3025 1.0000 2006-11-22 冯雨生
587 400013 东方保本混合型基金 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-04-14 张岗 杨林耘
588 159917 国泰中小板300成长ETF 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-03-15 章赟
589 450011 国富研究精选股票 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
590 570008 诺德周期策略股票基金 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
591 050027 博时信用纯债债券 8.49 1.0370 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-07 皮敏
592 161117 易方达永旭定期开放债券 8.45 1.0090 1.0010 1.0830 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
593 217023 招商信用增强债券 8.44 1.0280 1.0000 1.0780 1.0000 2012-07-20 胡慧颖
594 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.43 1.0077 1.0034 1.0869 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
595 519697 交银优势行业混合 8.42 1.1460 1.0770 1.2060 1.1170 2009-01-21 张迎军
596 470089 汇添富信用债C 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2011-12-20 陈加荣
597 270029 广发聚财信用债券A类 8.35 1.0740 1.0000 1.0830 1.0000 2012-03-13 代宇
598 233006 大摩领先优势股票 8.32 1.0830 0.9998 1.0830 0.9998 2009-09-22 钱斌
599 180029 银华永泰积极债券A 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-12-28 王怀震 姜永康
600 163411 兴全保本混合 8.28 1.0829 1.0001 1.0829 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
601 519710 交银荣安保本混合 8.23 1.0310 1.0000 1.0810 1.0000 2012-06-20 项廷锋
602 161820 银华纯债信用债券(LOF) 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-08-09 于海颖
603 582001 东吴优信稳健债券A 8.1 1.0685 1.0002 1.0805 1.0002 2008-11-05 丁蕙
604 550016 信诚岁岁添金 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
605 270030 广发聚财信用债券B类 7.74 1.0690 1.0000 1.0770 1.0000 2012-03-13 代宇
606 001023 华夏亚债中国指数C 7.73 1.0470 1.0000 1.0770 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
607 165707 诺德S300 7.73 1.0680 1.0000 1.0770 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
608 395011 中海增强收益债券A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-03-23 江小震
609 371120 上投摩根纯债债券B 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2009-06-24 王亚南
610 487016 工银保本混合 7.68 1.0800 1.0030 1.0800 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
611 470010 汇添富多元收益债券A 7.61 1.0710 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-18 曾刚
612 000029 富国宏观策略灵活配置混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2013-04-12 袁宜
613 163406 兴全合润分级股票 7.59 1.0819 0.9990 1.0748 0.9990 2010-04-22 谢治宇
614 166009 中欧新动力股票(LOF) 7.58 1.0758 1.0000 1.0758 1.0000 2011-02-10 苟开红
615 164209 天弘丰利分级债券A类 7.51 1.0061 1.0003 1.0754 1.0003 2011-11-23 陈钢 刘冬
616 163809 中银蓝筹混合 7.47 1.0550 1.0000 1.0750 1.0000 2010-02-11 甘霖 孙庆瑞
617 121010 国投瑞银瑞源保本混合 7.44 1.0590 1.0000 1.0740 1.0000 2011-12-20 李怡文
618 070020 嘉实稳固收益债券 7.42 1.0540 1.0000 1.0740 1.0000 2010-09-01 陈绪新
619 160619 丰泽A 7.33 1.0040 1.0000 1.0740 1.0000 2011-12-08 戴钢
620 202212 南方保本混合 7.22 1.0620 1.0000 1.0720 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
621 470011 汇添富多元收益债券C 7.21 1.0670 1.0000 1.0720 1.0000 2012-09-18 曾刚
622 180030 银华永泰积极债券C 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-12-28 王怀震 姜永康
623 519015 海富通精选贰号混合 7.13 0.6510 1.0070 0.9710 1.0070 2007-04-09 蒋征
624 580009 东吴内需增长混合 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2013-01-30 刘元海
625 162907 泰信基本面400分级 7.08 1.0600 1.0000 1.0710 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
626 040037 华安安心收益债券B类 7.04 1.0620 1.0000 1.0700 1.0000 2012-09-07 郑可成
627 630009 华商稳定增利债券A 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2011-03-15 张永志
628 040036 华安安心收益债券A类 6.94 1.0610 1.0000 1.0690 1.0000 2012-09-07 郑可成
629 519113 浦银安盛精致生活混合 6.91 1.0140 1.0000 1.0740 1.0000 2009-06-04 吴勇
630 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2010-09-08 李怡文
631 000083 汇添富消费行业股票 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
632 261001 景顺长城稳定收益债券A类 6.81 1.0580 1.0000 1.0680 1.0000 2011-03-25 佘春宁
633 730001 方正富邦创新动力股票 6.79 0.9870 0.9980 1.0670 0.9980 2011-12-26 刘晨
634 340009 兴全磐稳增利债券 6.76 1.0269 1.0001 1.0669 1.0001 2009-07-23 毛水荣
635 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 6.71 0.9840 1.0001 1.0645 1.0001 2011-03-23 王茜
636 395012 中海增强收益债券C 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2011-03-23 江小震
637 393001 中海保本混合 6.62 1.0510 1.0000 1.0660 1.0000 2012-06-20 刘俊
638 050016 博时宏观回报债券A/B类 6.6 1.0440 1.0000 1.0660 1.0000 2010-07-27 皮敏
639 590009 中邮稳定收益债券A 6.53 1.0470 1.0000 1.0650 1.0000 2012-11-21 张萌
640 110037 易方达纯债债券A 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
641 257050 国联安主题驱动股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2009-08-26 韦明亮
642 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 6.42 1.0610 0.9970 1.0610 0.9970 2010-12-20 罗建辉
643 510630 华夏消费ETF 6.38 1.0603 0.9967 1.0603 0.9967 2013-03-28 王路
644 590010 中邮稳定收益债券C 6.33 1.0450 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-21 张萌
645 090013 大成保本混合 6.31 1.0530 1.0000 1.0630 1.0000 2011-04-20 陈尚前 朱文辉
646 217019 招商深证TMT50ETF联接 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
647 180025 银华信用双利债券A 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2010-12-03 王怀震
648 110038 易方达纯债债券C 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
649 080007 长盛同鑫保本混合 6.08 1.0290 1.0000 1.0600 1.0000 2011-05-24 蔡宾
650 165518 信诚双盈分级债券A 6.05 1.0120 1.0000 1.0590 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
651 164702 汇添富季季红定期开放债券 6.02 1.0300 1.0000 1.0600 1.0000 2012-07-26 陆文磊
652 166902 民生加银平稳增利债券A 5.99 1.0270 1.0000 1.0590 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
653 165310 建信双利分级股票 5.98 1.0070 1.0000 1.0510 1.0000 2011-05-06 马志强
654 165706 诺德双翼分级债券A 5.97 1.0170 1.0000 1.0590 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
655 261101 景顺长城稳定收益债券C类 5.91 1.0490 1.0000 1.0590 1.0000 2011-03-25 佘春宁
656 630109 华商稳定增利债券C 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2011-03-15 张永志
657 530020 建信转债增强债券A 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-05-29 彭云峰
658 570006 诺德中小盘股票 5.81 1.0290 1.0000 1.0590 1.0000 2010-06-28 周勇
659 550008 信诚优胜精选股票 5.81 1.0570 0.9990 1.0570 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
660 162106 回报A 5.8 1.0146 1.0010 1.0591 1.0010 2012-03-09 邱新红
661 040022 华安可转债债券A类 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-06-22 贺涛
662 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2010-09-08 李怡文
663 166903 民生加银平稳增利债券C 5.69 1.0240 1.0000 1.0560 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
664 481008 工银大盘蓝筹股票 5.69 0.7730 1.0000 1.1830 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
665 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 5.63 1.0240 0.8850 1.0560 0.9400 2007-07-17 LU RONGQIANG
666 000017 财通可持续股票 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛
667 160809 长盛同辉深100等权重分级 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-09-13 刘斌 王超
668 166013 信用A 5.59 1.0110 1.0010 1.0560 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
669 530012 建信保本混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
670 202108 南方润元纯债债券A/B 5.42 1.0440 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
671 160127 南方新兴消费增长分级股票 5.41 1.0980 1.0000 1.0540 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
672 470018 汇添富保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2011-01-26 陈加荣
673 163823 中银保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-19 李建
674 700004 平安大华保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-11 孙健
675 531020 建信转债增强债券C 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-05-29 彭云峰
676 420005 天弘周期策略股票 5.38 1.0150 0.9990 1.0570 0.9990 2009-12-17 钱文成
677 620002 金元惠理成长动力混合 5.38 0.8740 1.0000 1.0940 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
678 213003 宝盈策略增长股票 5.37 0.8006 1.0000 1.2006 1.0000 2007-01-19 余述胜
679 370021 上投摩根分红添利债券A类 5.33 1.0140 1.0000 1.0530 1.0000 2012-06-25 赵峰
680 750002 安信目标收益A 5.32 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2012-09-25 李勇
681 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-12-04 沈涛
682 270024 广发聚祥保本混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
683 100056 富国低碳环保股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-08-10 李晓铭
684 050116 博时宏观回报债券C类 5.28 1.0380 1.0000 1.0530 1.0000 2010-07-27 皮敏
685 660013 农银信用添利债券 5.27 1.0158 0.9997 1.0518 0.9997 2012-06-19 吴江
686 020027 国泰信用债券A类 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-07-31 胡永青
687 320022 诺安中小板等权重ETF联接 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-12-10 宋德舜
688 161506 通利债A 5.2 1.0090 1.0000 1.0510 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
689 700002 平安大华深证300指数增强 5.14 0.9760 1.0000 1.0560 1.0000 2011-12-20 黄建军
690 159909 深证TMT50ETF 5.13 3.4390 1.0060 1.0580 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
691 206015 鹏华纯债债券 5.1 1.0270 1.0000 1.0510 1.0000 2012-09-03 刘太阳
692 166106 信达澳银稳定增利债券A 5.09 1.0080 1.0000 1.0510 1.0000 2012-05-07 孔学峰
693 580007 东吴新创业股票 5.08 0.9960 1.0000 1.0560 1.0000 2010-06-29 周健
694 519025 海富通领先成长股票 5.08 0.9240 1.0000 1.0740 1.0000 2009-04-30 陈静
695 660102 农银恒久增利债券C 5.03 1.1126 1.0773 1.1306 1.0773 2008-12-23 史向明
696 162512 国联安双佳A信用分级债券 5.02 1.0050 1.0010 1.0510 1.0010 2012-06-04 冯俊
697 202110 南方润元纯债债券C 5.02 1.0400 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
698 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-12-04 沈涛
699 180026 银华信用双利债券C 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2010-12-03 王怀震
700 000039 农银高增长股票 4.99 1.0492 0.9993 1.0492 0.9993 2013-03-26 曹剑飞
701 750003 安信目标收益C 4.91 1.0190 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-25 李勇
702 270044 广发双债添利债券A类 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
703 675011 纽银稳健双利债券A 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-26 李健 闫旭
704 470028 汇添富社会责任股票 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
705 040023 华安可转债债券B类 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2011-06-22 贺涛
706 166005 中欧价值发现股票 4.87 1.0550 1.0060 1.0550 1.0060 2009-07-24 苟开红
707 762001 国金通用国鑫发起 4.82 1.0107 1.0000 1.0507 1.0000 2012-08-28 吴强 徐艳芳
708 166301 华商中证500指数分级 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-09-06 田明圣
709 020028 国泰信用债券C类 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-07-31 胡永青
710 519669 银河领先债券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-11-29 韩晶
711 690006 民生加银信用双利债券A 4.73 1.0180 1.0000 1.0480 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
712 164810 工银纯债定期开放债券 4.72 1.0460 1.0010 1.0480 1.0010 2012-06-21 杜海涛
713 370022 上投摩根分红添利债券B类 4.72 1.0140 1.0000 1.0470 1.0000 2012-06-25 赵峰
714 519099 新华灵活主题股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
715 720002 财通多策略稳健增长债券 4.54 1.0290 1.0000 1.0450 1.0000 2012-07-13 曹丽娟
716 270045 广发双债添利债券C类 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
717 410010 华富中小板指数增强 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2011-12-09 朱蓓
718 070099 嘉实优质企业股票 4.49 1.0470 1.0020 1.9440 1.8990 2004-12-01 邵健
719 210008 金鹰策略配置股票 4.41 1.0441 1.0000 1.0441 1.0000 2011-09-01 陈晓
720 675013 纽银稳健双利债券C 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-06-26 李健 闫旭
721 070033 嘉实增强收益定期债券 4.32 1.0120 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-24 万晓西
722 420009 天弘安康养老混合 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
723 519672 银河蓝筹股票 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2010-07-16 徐小勇
724 260115 景顺长城中小盘股票 4.28 1.0470 1.0040 1.0470 1.0040 2011-03-22 王鹏辉 杨鹏
725 710301 富安达增强收益债券A 4.25 1.0225 1.0000 1.0425 1.0000 2012-07-25 黄强 李飞
726 582201 东吴优信稳健债券C 4.22 1.0523 1.0217 1.0643 1.0217 2008-11-05 丁蕙
727 519188 万家信用恒利债券A 4.21 1.0421 1.0000 1.0421 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰
728 686868 浙商聚盈信用债债券A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
729 162214 泰达宏利中小盘股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2011-01-26 陈少平
730 206007 鹏华消费优选股票 4.17 1.0500 1.0080 1.0500 1.0080 2010-12-28 王宗合
731 163111 申万中小 4.13 1.0048 1.0000 1.0398 1.0000 2012-05-08 张少华
732 690206 民生加银信用双利债券C 4.12 1.0120 1.0000 1.0420 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
733 400016 东方强化收益债券 4.11 1.0411 1.0000 1.0411 1.0000 2012-10-09 王丹丹
734 100070 富国强收益A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-18 冯彬
735 450009 国富中小盘股票 4.1 1.0420 1.0010 1.0420 1.0010 2010-11-23 赵晓东
736 050023 博时天颐债券A类 4.05 1.0190 1.0000 1.0410 1.0000 2012-02-29 杨永光
737 320020 诺安汇鑫保本混合 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-05-28 张乐赛
738 001031 华夏安康债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-09-11 曲波
739 000073 上投摩根成长动力混合 3.99 1.0430 1.0030 1.0430 1.0030 2013-05-15 杜猛
740 217024 招商安盈保本混合 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-08-20 吴昊 孙海波
741 686869 浙商聚盈信用债债券C 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
742 233012 大摩多元收益债券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-08-28 李轶
743 100071 富国强收益C 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-18 冯彬
744 380005 中银纯债债券A类 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-12 陈国辉
745 020025 国泰中小板300成长ETF联接 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-03-15 章赟
746 710302 富安达增强收益债券C 3.8 1.0180 1.0000 1.0380 1.0000 2012-07-25 黄强 李飞
747 420008 天弘债券发起式A类 3.8 1.0090 1.0000 1.0380 1.0000 2012-08-10 刘冬
748 519189 万家信用恒利债券C 3.78 1.0378 1.0000 1.0378 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰
749 090017 大成可转债增强债券 3.76 1.0280 1.0000 1.0380 1.0000 2011-11-30 朱文辉
750 162216 泰达中证500 3.71 1.0050 1.0000 1.0350 1.0000 2011-12-01 刘欣
751 100072 富国强回报定期开放债券A 3.7 1.0360 0.9990 1.0360 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
752 485119 工银信用纯债债券A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-11-14 何秀红
753 001033 华夏安康债券C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-09-11 曲波
754 163818 中银中小盘成长股票 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-11-23 王涛
755 100066 富国纯债债券发起A/B 3.6 1.0150 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
756 380006 中银纯债债券C类 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-12 陈国辉
757 519152 新华纯债添利债券发起A类 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
758 481017 工银量化策略股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-04-26 游凛峰
759 160218 国泰国证房地产行业指数分级 3.5 1.0360 1.0010 1.0360 1.0010 2013-02-06 章赟
760 100068 富国纯债债券发起C 3.41 1.0130 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
761 100073 富国强回报定期开放债券C 3.4 1.0330 0.9990 1.0330 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
762 740101 长安沪深300非周期指数 3.4 1.0330 0.9990 1.0330 0.9990 2012-06-25 王磊
763 233013 大摩多元收益债券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-28 李轶
764 700005 平安大华添利债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-27 孙健
765 485019 工银信用纯债债券B 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-14 何秀红
766 290012 泰信保本混合 3.4 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2012-02-22 董山青
767 206013 鹏华金刚保本混合 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
768 519091 新华泛资源优势混合 3.39 1.0360 1.0020 1.0360 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
769 573003 诺德增强收益债券 3.37 1.0070 1.0000 1.0340 1.0000 2009-03-04 张辉 赵滔滔
770 050123 博时天颐债券C类 3.35 1.0150 1.0000 1.0340 1.0000 2012-02-29 杨永光
771 582003 东吴保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-13 丁蕙
772 200016 长城保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
773 519153 新华纯债添利债券发起C类 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
774 420108 天弘债券发起式B类 3.29 1.0050 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-10 刘冬
775 160808 长盛同瑞中证200分级 3.28 1.0020 1.0000 1.0320 1.0000 2011-12-06 王超
776 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.22 1.0090 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
777 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 3.12 1.0090 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
778 700006 平安大华添利债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-27 孙健
779 080015 长盛同鑫二号保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-07-10 蔡宾
780 233011 大摩主题优选股票 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-03-13 盛军锋
781 519726 交银荣祥保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-04-24 项廷锋
782 166019 中欧价值智选混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-14 苟开红
783 450018 国富恒久信用债券A/C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
784 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-06-12 陈昕
785 020033 国泰民安增利债券A类 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-26 张一格
786 380009 中银添利债券 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-02-04 陈国辉
787 320011 诺安中小盘精选股票 2.86 0.9750 1.0000 1.0350 1.0000 2010-04-28 周心鹏
788 161120 易方达中债新综指发起式(LO 2.83 1.0283 1.0000 1.0283 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
789 519712 交银阿尔法核心股票 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-08-03 龙向东
790 200011 长城景气行业龙头混合 2.8 1.0150 1.0090 1.0400 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
791 450019 国富恒久信用债券C类 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
792 161119 易方达中债新综指发起式(LO 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
793 530021 建信纯债债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
794 270048 广发纯债债券A类 2.69 1.0120 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
795 070037 嘉实纯债债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-11 曲扬
796 070038 嘉实纯债债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-11 曲扬
797 020034 国泰民安增利债券C类 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-26 张一格
798 470058 汇添富可转换债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
799 202027 南方金粮油商品股票 2.5 1.0070 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-25 郭国栋
800 270049 广发纯债债券C类 2.49 1.0110 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
801 550015 信诚季季添金 2.46 1.0040 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
802 531021 建信纯债债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
803 620009 金元惠理惠利保本 2.4 1.0260 1.0020 1.0260 1.0020 2013-02-05 李杰
804 710001 富安达优势成长股票 2.34 1.0234 1.0000 1.0234 1.0000 2011-09-21 孔学兵
805 160811 长盛同丰分级债券A 2.32 1.0020 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡
806 128013 国投瑞银纯债债券B 2.32 1.0030 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
807 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2.27 1.0010 1.0000 1.0230 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
808 121013 国投瑞银纯债债券A 2.22 1.0020 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
809 730002 方正富邦红利精选股票 2.2 1.0230 1.0010 1.0230 1.0010 2012-11-20 张璐
810 000008 嘉实中证500ETF联接基金 2.19 1.0219 1.0000 1.0219 1.0000 2013-03-22 杨宇
811 519002 华安安信消费股票 2.18 1.0420 1.0370 1.0600 1.0370 1998-06-22 陈俏宇
812 000057 中银消费主题股票 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-04-25 甘霖
813 161821 银华50A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-13 张翼
814 253070 国联安中债信用债指数增强 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-12 薛琳
815 160212 国泰估值优势股票(LOF) 2.06 0.8440 0.8270 0.8440 0.8270 2010-02-10 刘夫
816 161822 银华50C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-13 张翼
817 163006 长信利众分级债A 2 1.0205 1.0005 1.0205 1.0005 2013-02-04 刘波
818 580006 东吴新经济 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2009-12-30 邹国英
819 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.96 0.9230 0.9950 1.0230 0.9950 1992-05-29 谢可
820 210010 金鹰元泰信用债A 1.9 1.0188 0.9998 1.0188 0.9998 2012-11-29 汪仪
821 510510 广发中证500ETF 1.88 1.0015 0.9830 1.0015 0.9830 2013-04-11 陈盛业
822 090016 大成中证内地消费主题指数 1.86 0.9720 1.0000 1.0220 1.0000 2011-11-08 刘波
823 470059 汇添富可转换债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
824 217018 招商安瑞进取债券 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2011-03-17 王景
825 240018 华宝兴业可转债债券 1.73 1.0174 1.0001 1.0174 1.0001 2011-04-27 华志贵
826 161507 银河沪深300成长分级 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
827 519718 交银纯债债券发起A/B 1.7 1.0100 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-19 胡军华
828 210011 金鹰元泰信用债C 1.61 1.0159 0.9998 1.0159 0.9998 2012-11-29 汪仪
829 164813 工银增A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-06 江明波
830 200017 长城岁岁金债券 1.5 1.0060 1.0000 1.0150 1.0000 2013-01-23 史彦刚
831 217013 招商中小盘股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2009-12-25 吴昊
832 519720 交银纯债债券发起C 1.5 1.0080 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-19 胡军华
833 164811 工银深证100指数分级 1.47 0.9911 1.0000 1.0133 1.0000 2012-10-25 何江
834 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 1.44 1.0147 1.0003 1.0147 1.0003 2013-02-05 杨宇
835 310318 申万菱信沪深300 1.41 1.0358 1.0214 1.8283 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
836 040015 华安动态灵活配置混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
837 162107 金鹰中证500指数分级 1.38 0.9926 1.0001 1.0130 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
838 206018 鹏华产业债债券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-06 刘建岩
839 000054 鹏华双债增利债券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-13 初冬
840 570005 诺德成长优势股票 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2009-09-22 胡志伟
841 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 1.29 1.0131 1.0002 1.0131 1.0002 2013-02-05 杨宇
842 210014 金鹰元丰保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
843 000136 民生加银策略精选混合 1.1 1.0140 1.0030 1.0140 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
844 162510 国联安双力中小板综指分级 1.09 0.9750 1.0000 1.0100 1.0000 2012-03-23 黄志钢
845 511880 银华交易型货币 1.02 101.0190 1.0000 101.0190 1.0000 2013-04-01 于海颖
846 000022 南方中票A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
847 519020 国泰金泰 0.97 1.0080 0.9150 0.9240 0.9150 1998-03-27 程洲
848 000023 南方中票C 0.94 1.0094 1.0000 1.0094 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
849 165808 鼎利优先 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
850 000084 博时安盈债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-23 张勇
851 162109 元盛A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-02 邱新红
852 750005 安信平稳增长混合发起 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
853 320021 诺安双利债券发起 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
854 040040 华安纯债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
855 000028 华富保本 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-24 胡伟
856 040045 华安信用增强债券 0.89 1.0020 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
857 519190 万家岁得利定期开放债券 0.89 1.0039 1.0000 1.0089 1.0000 2013-03-06 朱虹
858 000024 大摩双利增强债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-26 洪天阳
859 000015 华夏纯债债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-08 韩会永
860 090019 大成景恒保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-06-15 朱文辉
861 350007 天治趋势精选混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2009-07-15 吴战峰
862 000085 博时安盈债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-23 张勇
863 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-25 何晶
864 000129 大成景安短融债券B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-24 陶铄
865 000128 大成景安短融债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-24 陶铄
866 000016 华夏纯债债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-08 韩会永
867 000025 大摩双利增强债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-26 洪天阳
868 519723 交银双轮动债券A/B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-18 胡军华
869 000005 嘉实增强信用定期债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-08 刘宁
870 040041 华安纯债债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
871 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.68 1.0068 1.0000 1.0068 1.0000 2013-05-10 杨宇
872 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.63 1.0063 1.0000 1.0063 1.0000 2013-05-10 杨宇
873 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
874 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
875 000053 鹏华实业债纯债债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-03 刘太阳
876 610008 信达澳银信用债债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 孔学峰
877 487021 工银保本2号混合发起 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
878 519725 交银双轮动债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-18 胡军华
879 000050 长盛纯债债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-13 杨衡
880 217021 招商优势企业混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
881 590007 中邮上证380指数增强 0.53 0.9500 1.0000 1.0100 1.0000 2011-11-22 方何
882 000045 工银产业债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-29 何秀红
883 163112 申万菱信定期开放债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-29 古平
884 000047 华夏双债债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
885 610108 信达澳银信用债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 孔学峰
886 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 曲扬
887 000107 富国信用增强债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 冯彬
888 000109 富国信用增强债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 冯彬
889 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-04 刘宁
890 160130 南方永利1年期定期开放债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
891 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-04 刘宁
892 000142 融通通泰保本 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-30 韩海平
893 000130 大成景兴信用债债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-04 陶铄
894 000169 泰达高票息债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 卓若伟
895 000170 泰达高票息债券B 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 卓若伟
896 000048 华夏双债债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
897 000046 工银产业债券B 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-29 何秀红
898 000052 长盛纯债债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-13 杨衡
899 000007 鹏华国企债债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-08 刘建岩
900 202213 南方安心保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
901 519156 新华行业灵活配置混合 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-06-05 何潇
902 000131 大成景兴信用债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-04 陶铄
903 000032 易方达信用债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-04-24 胡剑
904 217027 招商央视财经50指数 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-02-05 王平
905 000026 泰达信用合利债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
906 610006 信达澳银产业升级股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2011-06-13 张俊生
907 000033 易方达信用债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-04-24 胡剑
908 000065 国富焦点驱动混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-07 赵晓东
909 000143 鹏华双债加利债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-27 初冬
910 000110 金鹰元安保本混合 0.19 1.0023 1.0004 1.0023 1.0004 2013-05-20 邱新红
911 162010 长城久兆中小板300指数分级 0.18 0.9770 1.0000 1.0000 1.0000 2012-01-30 余礼冰
912 620003 金元惠理丰利债券 0.12 0.9810 1.0010 1.0030 1.0010 2009-03-23 李杰
913 000264 博时内需增长混合 0.11 0.8950 0.8940 0.8950 0.8940 1998-07-25 王燕
914 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.11 99.8290 100.0000 1.0010 1.0000 2013-03-05 张一格
915 000027 泰达信用合利债券B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
916 519097 新华中小市值优选股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2011-01-28 桂跃强
917 159926 嘉实中证中期国债ETF 0.04 1.0004 1.0000 1.0004 1.0000 2013-05-10 杨宇
918 650001 英大纯债债券A 0.04 1.0007 1.0003 1.0007 1.0003 2013-04-24 刘熹
919 675021 纽银稳定增利债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-25 李健
920 650002 英大纯债债券C -0.06 0.9997 1.0003 0.9997 1.0003 2013-04-24 刘熹
921 162715 广发聚源定期债券A(LOF) -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-05-08 谢军
922 000030 长城久利保本 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
923 675023 纽银稳定增利债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-12-25 李健
924 202023 南方优选成长混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2011-01-30 谈建强
925 162716 广发聚源定期债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-05-08 谢军
926 720003 财通保本混合发起式 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛
927 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-07 张一格
928 550018 信诚优质纯债债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-02-07 李仆
929 000080 天治可转债增强债券A级 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-06-04 秦娟
930 000081 天治可转债增强债券C级 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-06-04 秦娟
931 000126 招商安润保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-04-19 邓栋
932 000072 华安保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
933 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-07 张一格
934 630015 华商大盘量化精选混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-04-09 费鹏
935 165313 建信优势动力股票(LOF) -0.53 0.9470 0.9520 0.9470 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
936 165312 建信央视50 -0.56 0.9944 1.0000 0.9944 1.0000 2013-03-28 叶乐天
937 550019 信诚优质纯债债券B -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-02-07 李仆
938 290008 泰信发展主题股票基金 -0.6 0.9930 0.9990 0.9930 0.9990 2010-12-15 刘毅
939 370025 上投摩根轮动添利债券A类 -0.7 0.9940 1.0010 0.9940 1.0010 2013-02-04 杨成
940 673010 纽银新动向混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-08-18 闫旭
941 159922 嘉实中证500ETF -0.71 3.5581 1.0048 0.9976 1.0048 2013-02-06 杨宇
942 370026 上投摩根轮动添利债券C类 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-02-04 杨成
943 510500 南方中证500ETF -0.97 0.9925 1.0022 0.9925 1.0022 2013-02-06 罗文杰
944 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -0.99 0.9901 1.0000 0.9901 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
945 080008 长盛同祥泛资源股票 -1.12 0.9420 1.0000 0.9920 1.0000 2011-10-26 王克玉
946 233015 大摩量化配置股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-11 张靖
947 160512 博时卓越品牌股票(LOF) -1.33 1.0300 1.0660 1.0520 1.0660 1996-05-31 聂挺进
948 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) -1.33 0.1559 0.1580 0.1559 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
949 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) -1.33 0.1559 0.1580 0.1559 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
950 164809 工银中证500指数 -1.35 0.9588 1.0000 0.9844 1.0000 2012-01-31 何江
951 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
952 000058 国联安保本 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-04-23 袁新钊
953 161017 富国中证500指数增强(LOF) -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
954 000067 民生加银转债优选债券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
955 000068 民生加银转债优选债券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
956 161624 融通标普中国可转债指数增强 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-26 张李陵
957 161625 融通标普中国可转债指数增强 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-26 张李陵
958 530011 建信内生动力股票 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2010-11-16 万志勇
959 050014 博时创业成长股票 -2.2 0.9560 1.0000 0.9790 1.0000 2010-06-01 孙占军
960 160417 华安沪深300指数分级 -2.21 0.9610 1.0000 0.9790 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
961 481009 工银沪深300指数 -2.41 0.8354 1.0000 1.0304 1.0000 2009-03-05 何江
962 000003 中海可转债债券A -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-03-20 周其源
963 159920 华夏恒生ETF -2.6 0.9741 1.0001 0.9741 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
964 000004 中海可转债债券C -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-03-20 周其源
965 160314 华夏行业股票(LOF) -2.92 0.9590 3.6020 4.2840 4.3890 1992-12-29 孙彬 贺振华
966 161610 融通领先成长股票(LOF) -2.94 0.7590 2.3230 2.3280 2.3230 1992-05-31 余志勇
967 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -3 0.9710 1.0010 0.9710 1.0010 2011-08-09 胡洁
968 400018 东方央视财经50指数 -3.09 0.9694 1.0003 0.9694 1.0003 2012-12-19 吴长凤
969 070032 嘉实优化红利股票 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2012-06-26 郭志喜
970 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
971 690011 民生加银积极成长发起式 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-01-31 李海
972 519115 浦银安盛红利精选股票 -3.31 0.9650 0.9980 0.9650 0.9980 2009-12-03 吴勇
973 660011 农银中证500指数 -3.43 0.9641 0.9983 0.9641 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
974 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2012-05-17 周小丹
975 206012 鹏华价值精选股票 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
976 263001 景顺长城上证180等权重指数 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2012-06-25 江科宏
977 470068 汇添富深证300ETF联接 -3.64 0.9636 1.0000 0.9636 1.0000 2011-09-28 吴振翔
978 660010 农银策略精选股票 -3.79 0.9622 1.0001 0.9622 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
979 000071 华夏恒生ETF联接 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
980 080009 长盛同禧信用增利债券A -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2011-12-06 贾志敏
981 519093 新华钻石品质企业股票 -3.91 0.9580 0.9970 0.9580 0.9970 2010-02-03 曹名长
982 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
983 510070 鹏华上证民企50ETF -4.18 1.1190 1.0010 0.9590 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
984 510430 银华上证50等权ETF -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2012-08-23 周大鹏
985 200012 长城中小盘股票 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2011-01-27 于雷
986 481013 工银消费服务股票 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
987 217012 招商行业领先股票 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2009-06-19 张慎平
988 360012 光大保德信中小盘股票 -4.6 0.9264 0.9999 0.9564 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
989 510330 华夏沪深300ETF -4.64 2.3644 1.0149 0.9678 1.0149 2012-12-25 张弘弢
990 110029 易方达科讯股票 -4.65 0.8477 2.5449 4.5082 4.6299 1993-01-12 宋昆
991 590005 中邮核心主题股票 -4.78 0.8250 1.0010 0.9850 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
992 080010 长盛同禧信用增利债券C -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2011-12-06 贾志敏
993 660006 农银大盘蓝筹股票 -4.94 0.9506 1.0000 0.9506 1.0000 2010-09-01 李洪雨
994 510090 建信上证社会责任ETF -5.04 0.7960 1.0000 0.9500 1.0000 2010-05-28 叶乐天
995 163415 兴全商业模式优选(LOF) -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
996 206010 鹏华深证民营ETF联接 -5.15 0.9418 0.9929 0.9418 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
997 000042 中证财通可持续发展100指数 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-03-22 关家雄
998 159911 民营ETF -5.38 3.0548 0.9783 0.9256 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
999 510280 上证180成长ETF -5.43 0.9410 0.9950 0.9410 0.9950 2011-08-04 胡洁
1000 233009 大摩多因子策略股票 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
1001 110030 易方达沪深300量化 -5.63 1.0471 1.1096 1.0471 1.1096 2012-07-05 罗山
1002 410006 华富策略精选混合 -5.72 0.8251 1.0000 0.9851 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1003 050019 博时转债增强债券A类 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2010-11-24 过钧
1004 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1005 510650 华夏金融ETF -5.91 0.9318 0.9903 0.9318 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1006 410007 华富价值增长混合 -5.92 0.9401 0.9993 0.9401 0.9993 2009-07-15 郭晨
1007 519117 浦银安盛基本面400指数 -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1008 398041 中海量化策略股票 -6.08 0.9070 1.0000 0.9440 1.0000 2009-06-24 俞忠华
1009 510420 180ETF -6.11 0.9370 0.9980 0.9370 0.9980 2012-06-12 江科宏
1010 270025 广发行业领先股票 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1011 160119 南方中证500指数(LOF) -6.49 0.8760 0.9970 0.9460 0.9970 2009-09-25 罗文杰
1012 688888 浙商聚潮产业成长股票 -6.51 0.9330 0.9980 0.9330 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1013 510700 长盛上证市值百强(ETF) -6.59 1.6800 1.0000 0.9340 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1014 233010 大摩深证300指数增强 -6.61 0.9320 0.9980 0.9320 0.9980 2011-11-15 刘钊
1015 080005 长盛量化红利股票 -6.66 0.8950 1.0000 0.9350 1.0000 2009-11-25 刘斌
1016 050119 博时转债增强债券C类 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2010-11-24 过钧
1017 360010 光大保德信均衡精选股票 -6.71 0.8374 1.0000 0.9574 1.0000 2009-03-04 李阳
1018 399011 中海上证380指数 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2012-03-07 陈明星
1019 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -6.91 0.8868 1.0000 0.9368 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1020 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
1021 202015 南方沪深300指数 -7.02 0.8152 1.0000 0.9752 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1022 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2012-08-01 方磊
1023 160806 长盛同庆中证800分级 -7.21 0.9000 0.8800 0.8190 0.8800 2009-05-12 王超
1024 167901 华宸300 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-04-26 王宇
1025 540009 汇丰晋信消费红利股票 -7.72 0.9233 1.0005 0.9233 1.0005 2010-12-08 王品
1026 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -7.8 0.8990 1.0000 0.9290 1.0000 2009-03-27 江国华
1027 070018 嘉实回报混合 -7.96 0.8930 1.0030 0.9300 1.0030 2009-08-18 赵勇
1028 166006 中欧中小盘股票(LOF) -8.06 0.8766 1.0000 0.9266 1.0000 2009-12-30 王海
1029 398051 中海环保新能源混合 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1030 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -8.1 0.1452 0.1580 0.1452 0.1580 2012-08-21 张胜记
1031 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -8.1 0.1452 0.1580 0.1452 0.1580 2012-08-21 张胜记
1032 530010 建信上证社会责任ETF联接 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1033 180033 银华上证50等权ETF联接 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1034 070021 嘉实主题新动力股票 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1035 510310 易方达沪深300ETF发起式 -8.39 0.9188 1.0029 0.9188 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1036 163810 中银价值混合 -8.59 0.8970 1.0000 0.9170 1.0000 2010-08-25 张发余
1037 550009 信诚中小盘股票 -8.7 0.8080 1.0000 0.9380 1.0000 2010-02-10 闾志刚 程亮
1038 620006 金元惠理消费主题股票 -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2010-09-15 晏斌
1039 610004 信达澳银中小盘股票 -8.81 0.9110 0.9990 0.9110 0.9990 2009-12-01 曾国富
1040 233008 大摩消费领航混合基金 -8.82 0.9119 1.0001 0.9119 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1041 159919 嘉实沪深300ETF -8.95 2.3586 0.9901 0.9015 0.9901 2012-05-07 杨宇
1042 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -9.02 0.8920 1.0000 0.9120 1.0000 2010-06-22 王本昌
1043 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -9.04 0.9160 1.0070 0.9160 1.0070 2013-05-07 江科宏
1044 159925 南方开元沪深300ETF -9.09 0.8985 0.8783 0.7877 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1045 165515 信诚沪深300指数分级 -9.16 0.8800 1.0000 0.9130 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1046 161611 融通内需驱动股票 -9.46 0.8120 1.0000 0.9320 1.0000 2009-04-22 周珺
1047 040016 华安行业轮动股票 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1048 020021 国泰上证180金融ETF联接 -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2011-03-31 章赟
1049 217009 招商核心价值混合 -9.83 0.8096 1.0000 0.9296 1.0000 2007-03-30 赵龙
1050 100051 富国可转债 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2010-12-08 赵恒毅 陈曙亮
1051 040007 华安中小盘成长股票 -9.97 0.8675 2.2306 2.1824 2.2306 1992-04-29 康平 吴丰树
1052 620001 金元惠理宝石动力混合 -10.04 0.8799 1.0419 0.9399 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1053 110022 易方达消费行业股票 -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1054 166802 浙商沪深300指数分级 -10.15 0.8790 1.0000 0.9000 1.0000 2012-05-07 关永祥
1055 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -10.41 0.8960 1.0001 0.8960 1.0001 2012-08-21 张胜记
1056 510230 国泰上证180金融ETF -10.46 3.1560 1.0010 0.8960 1.0010 2011-03-31 章赟
1057 320012 诺安主题精选股票 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2010-09-15 杨谷
1058 159913 交银深证300价值ETF -10.72 0.8910 0.9980 0.8910 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1059 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -10.73 0.8320 0.9320 0.8320 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1060 690005 民生加银内需增长股票 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1061 519110 浦银安盛价值成长股票 -10.84 0.8880 0.9960 0.8880 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1062 070017 嘉实量化阿尔法股票 -11.11 0.8330 1.0000 0.9130 1.0000 2009-03-20 陶羽
1063 310388 申万菱信消费增长股票 -11.25 0.8220 1.0000 0.9070 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1064 050012 博时策略混合 -11.26 0.8640 0.9970 0.8880 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1065 159912 汇添富深证300ETF -11.46 0.8852 0.9998 0.8852 0.9998 2011-09-16 吴振翔
1066 450010 国富策略回报混合 -11.47 0.8800 0.9940 0.8800 0.9940 2011-08-02 朱国庆
1067 519706 交银深证300价值ETF联接 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1068 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -11.51 0.8460 1.0010 0.9060 1.0010 2009-04-03 杨靖
1069 162714 广发深证100指数分级 -11.53 0.8619 0.9995 0.8848 0.9995 2012-05-07 陆志明
1070 162209 泰达宏利市值优选股票 -11.73 0.8876 1.0055 0.8876 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1071 510620 华夏材料ETF -11.81 0.8397 0.9522 0.8397 0.9522 2013-03-28 王路
1072 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -11.87 2.3596 1.0070 0.8875 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1073 530018 建信深证100指数增强 -11.89 0.8811 1.0000 0.8811 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1074 090011 大成核心双动力股票型 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1075 100039 富国通胀通缩主题股票 -12.07 0.8630 1.0000 0.8830 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1076 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2012-03-09 周健
1077 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -12.36 0.8765 1.0001 0.8765 1.0001 2012-08-09 张胜记
1078 180020 银华成长先锋混合 -12.38 0.8580 1.0030 0.8830 1.0030 2010-10-08 李宇家
1079 398021 中海能源策略混合 -12.48 0.5995 1.0005 0.9095 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1080 217017 招商上证消费80ETF联接 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1081 510150 招商上证消费80ETF -12.63 2.6510 1.0000 0.8740 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1082 400011 东方核心动力股票 -12.85 0.8715 1.0000 0.8715 1.0000 2009-06-24 张岗
1083 206002 鹏华精选成长股票 -13 0.8700 1.0000 0.8700 1.0000 2009-09-09 刘苏
1084 450008 国富沪深300指数增强 -13.1 0.8760 1.0080 0.8760 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1085 160415 华安深证300指数(LOF) -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2011-09-02 许之彦
1086 050009 博时新兴成长股票 -13.27 0.5500 2.8380 2.6340 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1087 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -13.54 0.8410 1.0000 0.8710 1.0000 2010-04-23 徐林明
1088 166001 中欧新趋势股票(LOF) -13.68 0.7270 0.9992 0.9870 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1089 620004 金元惠理价值增长股票 -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1090 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2010-12-16 倪文昊
1091 671010 纽银策略优选股票 -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2011-01-25 闫旭
1092 210004 金鹰稳健成长股票 -13.85 0.7330 1.0000 0.9130 1.0000 2010-04-14 冯文光
1093 159923 大成100ETF -13.87 0.8630 1.0020 0.8630 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1094 481006 工银红利股票 -13.94 0.8322 1.0009 0.8722 1.0009 2007-07-18 杨军
1095 162213 泰达宏利财富大盘指数 -13.95 0.8440 1.0000 0.8640 1.0000 2010-04-23 刘欣
1096 202009 南方盛元红利股票 -14.11 0.7830 1.0040 0.8810 1.0040 2008-03-21 张旭
1097 540007 汇丰晋信中小盘股票 -14.42 0.8404 1.0000 0.8604 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1098 630008 华商策略精选混合 -14.77 0.8480 0.9950 0.8480 0.9950 2010-11-09 田明圣
1099 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -15.87 0.8414 1.0001 0.8414 1.0001 2011-06-01 张永东
1100 202025 南方上证380ETF联接 -15.92 0.8409 1.0001 0.8409 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1101 270022 广发内需增长混合 -16.17 0.7660 1.0000 0.8660 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1102 510290 南方上证380ETF -16.32 0.8365 0.9997 0.8365 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1103 162509 国联安双禧中证100指数分级 -16.4 0.9310 0.9990 0.8480 0.9990 2010-04-16 黄欣
1104 519702 交银趋势股票 -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2010-12-22 张迎军
1105 202005 南方成份精选股票 -17.03 0.8039 3.1658 0.8239 3.1658 1992-05-28 陈键
1106 510610 华夏能源ETF -17.11 0.8184 0.9873 0.8184 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1107 050018 博时行业轮动股票 -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1108 481010 工银瑞信中小盘股票 -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-02-10 郝联峰 胡文彪 等
1109 161812 银华深证100指数分级 -17.35 0.7570 1.0030 0.8360 1.0030 2010-05-07 周毅
1110 610005 信达澳银红利回报股票 -17.37 0.8110 1.0000 0.8310 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1111 090009 大成行业轮动股票 -17.4 0.8260 1.0000 0.8260 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1112 560003 益民创新优势混合 -17.41 0.8135 1.0000 0.8335 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1113 210003 金鹰行业优势股票 -17.6 0.8042 0.9999 0.8342 0.9999 2009-07-01 何晓春
1114 270026 广发中小板300联接 -17.82 0.8218 1.0000 0.8218 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1115 320016 诺安多策略股票 -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2011-08-09 杨谷
1116 160807 长盛沪深300指数(LOF) -17.93 0.7800 1.0000 0.8300 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1117 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -18.04 0.8180 0.9980 0.8180 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1118 161211 国投沪深300金融地产指数(L -18.08 0.8110 0.9900 0.8110 0.9900 2010-04-09 LU RONGQIANG
1119 510110 海富通上证周期ETF -18.16 2.0290 0.9950 0.8140 0.9950 2010-09-19 刘璎
1120 570007 诺德30股票 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2011-05-05 张辉 李圣春
1121 121008 国投瑞银成长优选股票 -18.24 0.6457 2.3520 2.0075 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1122 159907 广发中小板300ETF -18.27 0.9002 1.0007 0.8179 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1123 690004 民生加银稳健成长股票 -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1124 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -18.84 0.7778 1.0000 0.8228 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1125 217016 招商深证100指数 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2010-06-22 王平
1126 100038 富国沪深300指数增强 -19.48 0.8020 0.9960 0.8020 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1127 161907 万家中证红利指数(LOF) -19.52 0.8048 1.0000 0.8048 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1128 162711 广发中证500指数(LOF) -19.76 0.8000 0.9970 0.8000 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1129 510030 华宝兴业上证180价值ETF -20.05 2.2560 0.9660 0.7720 0.9660 2010-04-23 徐林明
1130 519987 长信恒利优势股票 -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2009-07-30 叶松
1131 570001 诺德价值优势股票 -20.24 0.7976 1.0000 0.7976 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1132 160215 国泰价值经典股票(LOF) -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2010-08-13 黄焱
1133 161715 招商中证大宗商品指数分级 -21.08 0.7760 1.0010 0.7930 1.0010 2012-06-28 王平
1134 240022 华宝兴业资源优选股票 -21.1 0.7890 1.0000 0.7890 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1135 519700 交银主题优选混合 -21.11 0.7780 1.0000 0.7930 1.0000 2010-06-30 李永兴
1136 090010 大成中证红利指数 -21.22 0.7870 0.9990 0.7870 0.9990 2010-02-02 刘波
1137 040190 华安上证龙头ETF联接 -21.44 0.7880 1.0030 0.7880 1.0030 2010-11-18 牛勇
1138 110021 易方达上证中盘ETF联接 -21.56 0.7844 1.0000 0.7844 1.0000 2010-03-31 张胜记
1139 530015 建信深证基本面60ETF联接 -21.62 0.7838 1.0000 0.7838 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1140 159916 深证基本面60ETF -21.77 1.4355 0.9998 0.7821 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1141 510270 中银上证国企100ETF -22.13 0.6660 0.9980 0.7770 0.9980 2011-06-16 周小丹
1142 519694 交银蓝筹股票 -22.18 0.7713 1.0048 0.7863 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1143 070023 嘉实深证基本面120联接 -22.21 0.7780 1.0001 0.7780 1.0001 2011-08-01 杨阳
1144 163407 兴全沪深300指数(LOF) -22.24 0.7780 1.0005 0.7780 1.0005 2010-11-02 申庆
1145 040180 华安上证180ETF联接 -22.42 0.7750 0.9990 0.7750 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1146 519039 长盛同德主题股票 -22.43 0.8058 2.9767 2.3090 2.9767 1992-12-01 邓永明
1147 690003 民生加银精选股票 -22.57 0.7720 0.9970 0.7720 0.9970 2010-02-03 江国华
1148 519019 大成景阳领先股票 -22.58 0.6720 3.6940 3.7100 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1149 510190 华安上证龙头ETF -22.75 2.0140 0.9990 0.7720 0.9990 2010-11-18 牛勇
1150 090012 大成深证成长40ETF联接 -23.02 0.7690 0.9990 0.7690 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1151 510130 易方达上证中盘ETF -23.39 2.2342 1.0030 0.7684 1.0030 2010-03-29 张胜记
1152 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -23.7 0.7630 1.0000 0.7630 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1153 161810 银华内需精选股票(LOF) -23.82 0.7500 0.9360 0.7130 2.3660 1999-07-12 邹积建
1154 585001 东吴中证新兴 -24 0.7600 1.0000 0.7600 1.0000 2011-02-01 周健
1155 510160 南方小康ETF -24.32 0.3037 0.9984 0.7556 0.9984 2010-08-27 柯晓
1156 519032 海富通上证非周期ETF联接 -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2011-04-27 刘璎
1157 410009 华富量子生命力股票 -24.63 0.7538 1.0001 0.7538 1.0001 2011-04-01 朱蓓
1158 159906 大成深证成长40ETF -24.67 0.7510 0.9970 0.7510 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1159 100053 富国上证综指ETF联接 -24.9 0.7510 1.0000 0.7510 1.0000 2011-01-30 王保合
1160 630006 华商产业升级股票 -24.9 0.7510 1.0000 0.7510 1.0000 2010-06-18 刘宏
1161 165511 信诚中证500指数分级 -25.2 0.6970 1.0000 0.7490 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1162 163001 长信中证中央企业100指数(L -25.2 0.7480 1.0000 0.7480 1.0000 2010-03-26 胡倩
1163 160910 大成创新成长混合 -25.34 0.7640 2.2630 1.9750 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1164 519983 长信量化先锋股票 -25.5 0.7450 1.0000 0.7450 1.0000 2010-11-18 胡倩
1165 519027 海富通上证周期ETF联接 -25.6 0.7440 1.0000 0.7440 1.0000 2010-09-28 刘璎
1166 161811 银华沪深300指数(LOF) -25.6 0.7440 1.0000 0.7440 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1167 159910 嘉实深证基本面120ETF -25.85 0.7403 0.9984 0.7403 0.9984 2011-08-01 杨阳
1168 510210 富国上证综指ETF -25.91 2.1670 1.0010 0.7420 1.0010 2011-01-30 王保合
1169 410003 华富成长趋势股票 -26.02 0.5802 0.9988 0.8702 0.9988 2007-03-19 龚炜
1170 160616 鹏华中证500指数(LOF) -26.1 0.7390 1.0000 0.7390 1.0000 2010-02-05 杨靖
1171 110020 易方达沪深300指数 -26.11 0.7374 0.9980 0.7374 0.9980 2009-08-26 张胜记
1172 510120 海富通上证非周期ETF -26.32 1.7490 1.0000 0.7370 1.0000 2011-04-22 刘璎
1173 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -26.5 0.7350 1.0000 0.7350 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1174 660008 农银沪深300指数 -27.18 0.7325 1.0059 0.7325 1.0059 2011-04-12 宋永安
1175 160620 鹏华资源分级 -27.53 0.7190 1.0000 0.7270 1.0000 2012-09-27 杨靖
1176 620005 金元惠理核心动力股票 -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1177 290010 泰信中证200指数基金 -27.98 0.7060 1.0000 0.7260 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1178 510260 诺安上证新兴产业ETF -28.2 0.7180 1.0000 0.7180 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1179 310398 申万沪深300价值指数 -28.2 0.7180 1.0000 0.7180 1.0000 2010-02-11 张少华
1180 000061 华夏盛世股票 -28.4 0.7160 1.0000 0.7160 1.0000 2009-12-11 阳琨
1181 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -29 0.7100 1.0000 0.7100 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1182 110019 易方达深证100ETF联接 -29.55 0.7052 1.0010 0.7052 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1183 519671 银河沪深300价值指数 -29.67 0.7040 1.0010 0.7040 1.0010 2009-12-28 罗博
1184 110025 易方达资源行业股票 -29.8 0.7020 1.0000 0.7020 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1185 213010 宝盈中证100指数增强 -30 0.7000 1.0000 0.7000 1.0000 2010-02-08 温胜普 余述胜
1186 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -30.01 0.9980 1.0000 0.7000 1.0000 2009-10-14 路荣强
1187 202021 南方小康ETF联接 -30.26 0.6840 1.0002 0.7040 1.0002 2010-08-27 柯晓
1188 000051 华夏沪深300ETF联接 -30.3 0.6970 1.0000 0.6970 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1189 470007 汇添富上证综合指数 -30.33 0.7030 1.0090 0.7030 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1190 200008 长城品牌优选股票 -30.47 0.6953 1.0000 0.6953 1.0000 2007-08-06 杨建华
1191 510010 交银上证180公司治理ETF -30.54 0.6240 1.0000 0.6950 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1192 163808 中银中证100指数增强 -30.71 0.6860 1.0000 0.6960 1.0000 2009-09-04 陈军 周小丹
1193 240014 华宝兴业中证100指数 -31.17 0.6883 1.0000 0.6883 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1194 165309 建信沪深300指数(LOF) -31.43 0.6850 0.9990 0.6850 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1195 481012 工银深证红利ETF联接 -31.84 0.6798 0.9973 0.6798 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1196 360007 光大保德信优势配置股票 -31.99 0.6849 1.0070 0.6849 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1197 161612 融通深证成分指数 -32.11 0.6830 1.0060 0.6830 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1198 410008 华富中证100指数 -32.13 0.6785 0.9997 0.6785 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1199 162307 海富通中证100指数(LOF) -32.3 0.6770 1.0000 0.6770 1.0000 2009-10-30 刘璎
1200 050021 博时深证基本面200ETF联接 -32.72 0.6729 1.0001 0.6729 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1201 159905 工银深证红利ETF -32.99 0.6703 1.0003 0.6703 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1202 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -33 0.6700 1.0000 0.6700 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1203 210005 金鹰主题优势股票 -33.2 0.6660 0.9970 0.6660 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏
1204 161816 银华中证等权90指数分级 -33.39 0.9850 1.0000 0.6690 1.0000 2011-03-17 张凯
1205 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -33.55 2.4360 1.0020 0.6660 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1206 320010 诺安中证100指数 -33.8 0.6620 1.0000 0.6620 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1207 159908 博时深证基本面200ETF -33.83 0.6618 1.0002 0.6618 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1208 399001 中海上证50指数增强 -34 0.6600 1.0000 0.6600 1.0000 2010-03-25 彭海平
1209 164205 天弘深证成份指数(LOF) -34.8 0.6520 1.0000 0.6520 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1210 161819 银华资源 -34.96 0.6300 1.0000 0.6600 1.0000 2011-12-08 马君
1211 580003 东吴行业轮动股票 -35.05 0.6208 1.0187 0.7008 1.0187 2008-04-23 任壮
1212 202017 南方深证成份ETF联接 -35.14 0.6486 1.0000 0.6486 1.0000 2009-12-09 柯晓
1213 050024 博时上证自然资源ETF联接 -35.39 0.6462 1.0001 0.6462 1.0001 2012-04-10 胡俊敏
1214 510060 工银上证央企50ETF -35.51 1.0062 0.9980 0.6436 0.9980 2009-08-26 何江 赵栩
1215 202019 南方策略优化股票 -35.69 0.6310 1.0010 0.6510 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1216 690008 民生加银中证内地资源主题指 -35.7 0.6430 1.0000 0.6430 1.0000 2012-03-08 黄一明
1217 510410 博时上证自然资源ETF -36.94 0.6368 1.0098 0.6368 1.0098 2012-04-10 胡俊敏
1218 270007 广发大盘成长混合 -37.3 0.6270 1.0000 0.6270 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1219 159903 南方深证成份ETF -37.46 0.8467 0.9990 0.6248 0.9990 2009-12-04 柯晓
1220 040008 华安策略优选股票 -37.5 0.5980 2.4268 2.1343 2.4268 1992-08-31 汪光成 杨明
1221 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -37.77 0.6223 1.0000 0.6223 1.0000 2009-12-30 杨阳
1222 163109 申万深证成分分级 -38.42 0.5552 1.0000 0.6218 1.0000 2010-10-22 张少华
1223 050013 博时上证超大盘ETF联接 -41.01 0.5899 1.0000 0.5899 1.0000 2009-12-29 方维玲
1224 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -42.1 0.5790 1.0000 0.5790 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1225 510020 博时上证超大盘ETF -42.9 1.5575 1.0060 0.5744 1.0060 2009-12-29 方维玲
1226 257060 国联安上证商品ETF联接 -50.15 0.4980 0.9990 0.4980 0.9990 2010-12-01 黄欣
1227 020011 国泰沪深300指数 -51.55 0.4830 1.4270 0.6910 1.4270 2004-11-10 章赟
1228 510170 国联安上证商品ETF -51.62 1.5550 0.9970 0.4820 0.9970 2010-11-26 黄欣
1229 590002 中邮核心成长股票 -53.95 0.4779 1.0377 0.4779 1.0377 2007-08-17 邓立新
1230 202007 南方隆元产业主题股票 -54.8 0.4690 3.9959 0.4690 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸 汪澂