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新华基金季度报告期前夕资金巨额申购,硬挺新任总经理张宗友稳定大局,定增东凌粮油新华纯债添利A一季度末总份额31.88亿份,其间赎回份额达36.40亿。
2012年底,新华基金首次突破百亿大关,114.8亿元的资产管理规模相比2011年上涨81.5%。在70家公司中位居第45名,与2011年底相比排名上升6位。
最新季报数据显示,新华基金资产管理基金总份额为86.50亿,资产规模分开来看,新华基金旗下债基份额比上期减少65.31%,而新华基金旗下8只股票型基金中,有2只单季度赎回额都超过或接近期末份额。而据一位接近新华基金人士透露,规模最小的股基最新份额仅为1.16亿元左右。
“新华基金今年以来赎回都很多,但是报告期前都有巨额申购进入,可能找了帮忙资金。”有消息称,这显然是力挺新任总经理张宗友。
而据一位业内人士透露,高层变动也影响到了新华基金一些机构客户的抉择。“他们新进来的股东希望能找个副总专门负责市场,这可能与今年初的高层变动相关。”
巨额赎回后的神秘申购
2012年底,新华基金首次突破百亿大关,116.8亿元的资产管理规模相比2011年上涨81.5%。在70家公司中位居第45名,与2011年底相比排名上升6位。
事实上,多年来新华基金的规模一直绯徊在70亿附近,2009年基金规模71.4亿,2010年62.5亿,2011年64.3亿。
2012年11月25日,新华基金推出旗下首只债券型基金——新华纯债添利,这只债基的募集规模大幅超出了新华基金自己的预期。新华基金的净资产公告显示,在去年新华基金的116亿规模中,这只债基贡献了近46亿。如果剔除债基,新华基金的去年资产规模仅剩70亿,相比上一年度增加不到6亿。
然而,仅仅过去几个月,这只债基就出现巨额赎回。wind数据显示,新华纯债添利A一季度末总份额31.88亿份,比上期减少65.31%,其间赎回份额达36.40亿。新华纯债添利C单季度净赎回达26.19亿,期末总份额门仅剩14.15亿。
此外,新华赖以成名的股基也不乐观,新华基金旗下8只股票型基金中,有2只单季度赎回额都超过或接近期末份额。
一季度显示,新华优选消费的仓位仅为55.82%,不足60%的最低持仓线,在所有股基中仓位最低。“主要是由于在报告日前刚刚出现一笔大额申购,所以拉低了股票仓位,我们会在十个交易内满足最低持仓要求。”新华基金工作人员表示。
有意思的是,这只基金期末总份额仅为1.15亿,而在一季度该基金申购份额为1.65亿,赎回份额1.76亿,都远远超过了期末保有量。
同样,去年的股基季军华夏行业轮动同样面临了巨额的赎回。一季报显示,该基金期末总份额5.19亿,在新华旗下权益类基金中排名第二,机构持有占比超过40%,而季度内总赎回份额高达4.93亿。
目前,该基金股票仓位也仅为65.03%,而上一季度末其仓位则高达87.93%。
整体来看,“新华基金今年以来赎回都很多,但是报告期前都有巨额申购进入,应该是找了帮忙资金。”
“长期以来新华基金没有分管市场的高层,股东希望另找人专门负责市场,这可能与今年初的高层震动相关。”据一位业内人士透露,高层变动也影响到了新华基金一些机构客户的抉择。
目前,新华基金股东为新华信托48.00%、陕西蓝潼电子投资有限公司30.00%、上海大众环境产业有限公司13.75%和杭州永原网络科技有限公司8.25%。
今年1月21日,新华基金发布公告称,孙枝来由于工作调动不再担任该公司总经理一职,已于1月18日离任。孙枝来曾对理财周报记者表示,将回到上海去新华信托工作,希望本次的辞职尽可能“平静”些。
然而,从持有人结构来看,新华基金机构占比一直不高,目前仅有新华优选成长( 爱基, 净值, 资讯)和新华行业轮动机构占比超过40%。
“巨额赎回不太可能与孙总离任相关。”一位知情人士告诉理财周报记者,孙枝来并没有太多的机构客户资源,否则基金规模也不会一直停滞不前。
而一位接近新华基金的人士则告诉理财周报记者,新华基金一直缺乏机构客户资源,由于2011年新华基金才增资扩股到1.6亿,而险资投资基金需要基金公司满足连续三年净资产1亿以上要求才可以。
“去年有几个保险公司去咨询保监会可不可以购买新华基金,而保监会没有回函,所以平安就进了新华行业轮动,实际上孙总在的时候机构客户开拓比较少,他走以来公司才成立机构部”。
定增入股东凌粮油
巨额赎回与基金业绩也相互影响。
截至5月16日,明星基金经理何潇管理的新华行业轮动最新净值为1.283元,今年以来复权净值增长率仅为1.82%,在1355只同类产品中排名934位。明星基金经理曹名长管理的新华优选分红( 爱基, 净值, 资讯)和新华钻石品质( 爱基, 净值, 资讯)企业同期业绩则分别排至949位和902位。
年报显示,新华行业周期轮换( 爱基, 净值, 资讯)前三大重仓行业分别为石化、机械设备、金融,占基金净值的比例为19.84%、19.29%和17.35%。
不过,尽管在一季度金融行业下跌6.71%,但石化和机械的涨幅却达10.14%和3.48%。其前十大重仓股也是涨跌互现,三聚环保(行情,资金,股吧,问诊)、兴业银行(行情,资金,股吧,问诊)、中信证券(行情,资金,股吧,问诊)涨幅在10%以上,而道明光学(行情,资金,股吧,问诊)、科大智能(行情,资金,股吧,问诊)、百圆裤业(行情,资金,股吧,问诊)跌幅在10%以上。
值得一提的是,今年一季度新华基金旗下产品依然深度参与了对东凌粮油的投资。
今年3月27日,东凌粮油完成定向增发,按照公司此前的计划,本次发行对象为不超过10名特定对象,限售期为12个月。然而最终新华基金旗下三只基金专户产品“农行-华融信托·新华3号权益投资集合资金信托计划”、“农行-华融信托·新华1号权益投资集合资金信托计划”、“农行-华融信托·新华2号权益投资集合资金信托计划”合计买入4478万股,买入的价格为发行底价13.22元/股,包揽了其5.92亿元的定增。
当日,东凌粮油的收盘价仅为12.43元/股,新华基金旗下三只专户产品主动买套达267.6万元。
据东凌粮油当天披露的最新股东名册显示,截至2月28日,在公司前十大股东名单中,新华基金旗下另有三只公募基金也扎堆现身,分别是新华优选成长基金、新华优选分红基金、新华钻石品质基金,其持股量分别为149.99万股、129.59万股、116.73万股,分别位列公司第三、五、七大股东之位。
与此同时,新华基金旗下另一个专户理财产品“新华基金公司-华夏-润银投资分级1号资产管理计划”也加入了捧场的队伍,以99.58万股的持股量位列第九大股东之席。