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自黑色星期一之后,指数连续两天走出大涨行情,我们认为这种大涨完全是建立在会议的过程中不断爆出的利好提案和重要人物的言论推动,比如昨天上证指数大涨50多点,完全就是证监会、保监会等相关金融管理部门对于市场有补充资金方面的言论和答记者问等。包括今天早盘的上涨也完全是在总理在报告中提到建立多层次的金融市场刺激所为。这是指数表现的第一个特征。
此外我们还有一个重要的因素不容忽视,就是道指在昨天晚间大涨之后已经创造了1896年以来的新高,对A股的表现有一种无形的示范效应,从而促进指数的快速上涨。
目前市场上完全是一种非理性的炒作,绞尽脑汁的编出一些未有的概念,是一种诱导和非理智的行为。目前的炒作完全是在炒会议的预期经济政策。关于指数,目前大盘已经被金融和地产两大板块绑架,其实这也是股指期货推出后,市场呈现的又一重要的特征。
随着会议的继续,不排除市场的预期炒作继续升温,但是我们要考虑会议结束之后怎么办的问题,要做到未雨绸缪,才可立于不败之地。就是市场的这种非理性的行为短期仍有继续炒作的可能,但是一旦利好兑现或者无预期利好,那么市场可能会进入快速的风险释放通道。
当然,无论如何就短期而言,在和谐和维稳的前提下,在这样的重要时刻,指数仍有上涨的空间,而且这是大概率事件。我们认为短期看好的品种包括:农业、电子信息、环保和金融。