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港交所信息显示,唱空中资银行股的花旗和摩根士丹利均在9月5日执行了“反向操作”
港交所日前公布了中资银行股H股持仓报告,外资在港股市场唱空银行股,引发下跌后又大举买入。市场分析人士认为,A股市场上跟风抛售的基金(公募)可能是这次交锋中的输家。
外资唱空做多
上周五,A股大盘完成绝地反击之时,民生银行也一改颓势,从前一天的大跌3.7%到上涨3.84%,成为护盘的中流砥柱。而在此前,民生银行接连遭遇外资唱空、减持和游资做空。显然,民生银行成为了一个案例。
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而今大潮退去,谁在裸泳、谁在潜伏已一目了然。据港交所11日披露的信息显示,在民生银行H股大跌的9月5日,唱空中资银行股的花旗和摩根士丹利都买入了该行的H股,分别增持民生银行H股110万股和33.57万股。
前期,摩根士丹利在唱空中资银行股同时一度减持,将持有民生银行H股的比例由原来的6.72%减持至5.82%。而在民生银行H股遭遇断崖式下跌的后期,摩根士丹利率先潜伏。根据港交所数据,9月3日,摩根士丹利当天两次分别增持了4758.14万股和229.96万股民生银行H股,4日又增持了351.50万股。在民生银行H股止跌反弹的9月6日,摩根士丹利继续增持民生银行266.78万股。目前摩根士丹利持有民生银行H股比例为6.8%,已经超过了唱空前持仓比例。
还有外资买入
另一家外资机构美国资本集团(The Capital Group Companies,Inc)则于9月3日大举增持了28.17亿股中国银行H股,总持股数增至42.43亿股,以当日收盘价2.83港元/股计算,此举需耗资近80亿港元。
此外,美国资本集团还直接持有37.01亿股农行H股及约3.28亿股重庆农商行H股。以9月3日收盘价计算,美国资本集团持有中行H股、农行H股、重庆农商行H股的市值分别达到120.08亿港元、105.85亿港元、10.36亿港元。
此前已有先例
外资东游以来,当面大肆唱空、背地悄悄买入已有不少先例。
2008年底,“四万亿”经济刺激政策公布前,瑞银通过大宗商品平台大举买入近10亿元A股蓝筹股。但在瑞银抄底仅6天前,该行发表的A股投资策略中,还称“尽管目前A股很便宜,但仍不是买入的时机”。有信息显示,此前,瑞银还曾在“毒奶粉”事件时下调港股市场上蒙牛股票的评级,背地却悄悄增持。
此外,高盛等机构频频唱空中国内地楼市和大宗商品,暗地里却斥资买入的事件也时有发生。
像这种“先唱空,股价大跌后再买入”的方式,屡屡被外资机构使用,似乎变成了他们的一种成功盈利模式。
不过市场分析人士认为,这可能是外资之间存在着分歧,一些唱空,另一些买入。但这种说法并未得到多数业界人士的认可。
到底谁是输家
公开资料显示,9月6日,史玉柱增持了民生银行H股500万股,持有民生银行H股的比例达到6.05%,当天,民生银行H股止跌。或许史玉柱并不知道,当天,民生银行H股的止跌实际上也有外资的一份“功劳”,他在新浪微博上发言表示:“这次(国际投行)做空民生H和A不太成功”。
记者了解到,过去几个月一直在减持民生银行H股的复星高科技集团,在9月5日也买进了民生银行H股807万股,每股买进均价为5.729港元,这使得该机构持有该行已发行H股的比例上升到了6.11%,为3.53亿股。公开信息显示,复星曾持有民生银行H股一度高达4.76亿股,占比高达11.54%,此次民生银行H股被外资“唱跌”,无疑也为其回购创造了机会。
市场分析人士指出,从9月5日民生银行H股暴跌时的盘面看,成交金额达千万元级别的交易至少超过20笔,其中最大的单笔成交量为68976手,成交额超过3700万元。“这些抛售大单很难说来自散户,而险资注重防守,也不大可能随意调整仓位。所以需要面对排名和净值压力的基金很可能是这次交锋中最大的输家。”该人士说。
重庆晨报见习记者毛莹