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橡胶
橡胶突破重要压力位23200,上方空间打开。
一、宏观信息
据中国人民银行数据公布:2012年1-8月社会融资规模为10.07万亿,比上年同期多6915亿元。8月份社会融资规模为1.24万亿,其中人民币贷款增加7039亿元,同比多增1555亿,高于预期的6000亿元。
美联储数据公布,7月美国个人消费者未偿付贷款较少32.7亿美元,此前外界预期为增长92亿美元。
德国宪院称关于ESM合法性的裁决将于9月12日如期举行。
二、现货信息
泰国STR20#到岸价2710美元/吨,青岛保税区2705美元/吨。天然乳胶到岸价2020美元/吨。泰国RSS3到岸价2945美元/吨,基本均与前日持平。
据《国际橡胶研究组织》的统计报告,2011年世界橡胶的总消耗量为2588万吨,,天然橡胶和合成橡胶的消耗比例为42.2:57.8。具体分布情况为:北美地区12.5%,拉美地区5.8%,欧盟14.5%,,其他欧洲国家5.3%,非洲0.8%,,亚太地区60.6%。
从海关总署获悉,我国8月天然橡胶进口量为21万吨,较去年同期的20万吨增长了5%,环比增长23.53%(7月进口量为17万吨)。1-8月,我国累计进口天然橡胶为137万吨,较上一年同期增长了13.7%(2011年1-8月累计进口121万吨)。
三、预判及操作建议
橡胶1301合约早盘开于22955,后下探至前期重要支撑位22800,尾盘拉升至最高点附近收盘,收于23290。成交量与持仓量均较前日有所增加,并一举突破重要压力位23200,后市上涨空间被打开,第一压力位或在前期缺口23800-24000一带。操作上建议暂时放弃空头思路,逢低靠近23200一线尝试买入,目标位暂看24000-24600,注意仓位控制和节奏把握,控制止损止盈。
白银
白银多单继续持有,加仓需等待联储会议结果
基本面:
1、德国宪法法院原定于本周三(9月12)日对ESM是否违反德国宪法作出判决,但如今却可能在最后时刻因议员Peter Gauweiler抗议而将审判时间延后。议员Gauweiler要求法官拒绝批准ESM,理由是欧洲央行计划无上限地购买主权债券,已经改变了原有的情况。法院发言人表示,宪法法院正在考虑Gauweiler的提议,并于今天宣布是否会如期进行判决。
2、欧元区投资者信心在9月实现改善,为3月以来首见,从上月的-30.3上升至-23.2.
3、 8月进口同比下滑2.6%,远逊于路透预期的增长3.5%;而出口同比增长2.7%,也低于预期的增长3.0%。数据显示8月进口大幅下滑,国内需求比想象的还要疲软,而出口环比有所上升,随着外围环境的不断转好,未来有望继续回升。
4、 SPDR黄金ETF持仓为1293.138吨(+0.000吨);巴克来白银ETF基金持仓为9803.55吨(+69.32吨),COMEX银库存为1.40亿盎司(-70.6515万盎司),COMEX黄金库存为1079万盎司(-12.7890盎司)。
操作建议:在QE3预期下银价获得大幅上涨后,等待9月12-13日的联储会议中伯南克给出QE3的信息情况,市场对QE3普遍预期在近期推出,这也增加了本次联储会议上QE3若没有明确信息对市场带来的压力,建议前期多单继续持有,7210以上可适当减仓后持有,等待联储会议后结果。