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1、周四沪深股指低开后小幅冲高,在5日线遇阻回落,尾盘再创近期新低。沪指创年内新低2124点,下跌0.48%,成交449.1亿元,较周三放大9%,仍属地量水平;深成指收跌0.80%,逼近9000点整数关,成交514.5亿元,基本与周三持平;中小板指收跌0.74%;创业板指走势最强,创近期反弹新高,于20日线遇阻回落,微跌0.22%。消息面仍然偏空,主要包括:因业务及管理费、资产减值损失两项同比大增,银行的净利润猛降,近期银行股持续走弱带累股指;穆迪调降欧洲金融稳定基金(EFSF)的“3A”评级,欧债危机继续蔓延;人民币汇率创近八个月新低,热钱呈流出态势;周日将有中国建筑的169.2亿股限售解禁,是7月解禁的最高峰,虽然控股股东减持的可能不大,但可能对投资者心理构成不小的压力等,都导致行情走弱。不过,国际货币基金组织周三表示,随着政府刺激经济政策生效,中国经济于2012年下半年将回升;央行周四再度实施500亿元的逆回购操作,继续释放流动性,短期资金压力继续缓解,对市场信心有一定的激励,有利于短线行情的企稳。
2、从技术面来看,周四沪深股指如期调整,双双以带上影的光脚小阴线报收,收盘仍在全天次低点,短线仍有一定的下跌动能需要释放。从时间周期来看,本周是沪指最近的高点2453点以来第13周,是6月下旬周线缺口以来的第5周;周五(7月27日)不仅是螺旋周期的转折日,而且是今年2月27日局部高点2478点以来整5个月的时间,接下来的周六(7月28日)和周日(7月29日)都是螺旋周期的转折日,因此短线面临较强的转折机会。昨天我们曾分析过,2100点整数关附近支撑较强,短线下跌空间不大,行情虽然调整无须过分恐慌。结合神光启明星证券服务专家系统来看,沪指周四收盘在生命线之下,未来3个交易日的生命线依次位于2158、2102、2107点,虽然周五的生命线位置略高,但是下周初的生命线位置较低,且股指通常提前生命线1-2个交易日企稳反弹,因此短线可适度乐观。
3、从盘面看:指数振荡走低,尾盘放量下跌,多方节节败退,上证综指、深证成指均以创出新低,深证综指、 中小板指数、创业板指数还未创出新低,小盘股后市的补跌概率增大。从板块表现看,钢铁、有色金属板块涨幅居前,有资金流入,多头抢反弹的苗头依然没有被浇灭。俗语讲“多头不死跌势不止”,预计大盘的下跌之势本周内无法改变。饲料涨价,降低畜牧行业毛利,雏鹰农牧、 正邦科技等公司大幅下跌,短期可能继续释放风险。雏鹰农牧和正邦科技的下跌提示我们中报业绩地雷分为两个时段,一个是过去半年的业绩、一个是未来时段的业绩下滑。总之,个股、行业板块都在集中释放风险,短期内小盘股补跌风险、业绩地雷风险较为集中,个股操作上需要慎之又慎。
4、操作策略:大盘指数虽然处于底部区域,连日的阴跌为技术性小幅反弹积累了条件,后市有两种可能,继续阴跌只有小幅反弹,或者缩量急跌促成反弹一波100点左右的反弹。因此,投资者只有等待,套牢者在此处不建议继续杀跌,空仓者不建议提前进场。