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棉花
棉花多空胶着延续区间震荡态势
一、宏观环境
1、IMF称意大利面临欧债危机扩散风险。
2、惠誉确认美国AAA评级,但称评级展望仍为负面,理由是美国财政政策的不确定性及欧洲债务危机将带来风险。
二、内外盘变化
ICE期棉12月合约7月10日收盘微涨0.04美分至70.73美分/磅,涨幅达0.06%,交投延续疲软态势,成交量为8318手。国内棉花1301小幅低开后再次上冲上方阻力19600后承压回落,期价下跌115点,跌幅0.59%,报收19435,成交较之昨日有所增加为28万手,持仓有所减少至28万手。
三、现货市场
1、库存方面:截止6月底全国棉花商业库存173万吨,其中新疆商业库存量40万吨,内地商业库存量133万吨。
2、现货方面:中国棉花价格指数上涨18点,报18189。国内各地皮棉销售价格河北、山东地区三、四级皮棉有50—150元/吨的涨幅,其他地区价格持稳。3级皮棉价格在18050—18460元/吨,4级皮棉价格在17350—17700元/吨。
3、下游市场:棉副产品西北地区棉油价格稳定三级棉油报价在8300—8550元/吨,价格较昨日持平,成交清淡。山东地区棉油报价持稳,夏津、嘉祥棉油报价在8500元/吨,成交价8450元/吨,武城地区棉油报价8550-8600元/吨,棉籽到厂价1.25—1.26元/斤,成交继续低迷。
四、技术分析
主力301合约小幅低开后维持弱势震荡,盘中再次上冲近期19600阻力位后承压回落,期价反弹无力再次陷入均线系统缠绕,目前仍处于震荡区间19250—19600。
操作建议:暂且观望。
小麦
冲高失败,强麦上压下撑
今日强麦1301低开冲高回落,最终收于2529.
基本面情况:
国家统计局7月10日公告称,2012年全国夏粮总产量达到12995万吨,比2011年增加356万吨,增长2.8%;其中冬小麦产量11430万吨,比上年增加334万吨,增长3%。夏粮总产量超过1997年12768万吨的历史最好水平。
安徽灵璧县第一粮食购销公司2级新白小麦汽车板价2060元/吨,3新白小麦汽车板价2040元/吨,四级新白小麦收购价格2020元/吨,与昨日持平。淮南地区2011年中等混小麦收购价格1920元/吨,特一粉批发价格2580元/吨,与昨日持平。蚌埠2011年中等混合小麦小麦进厂价2140元/吨,与昨日持平。
国家临时存储小麦竞价交易会,计划交易国家临时存储小麦365915吨,实际成交安徽3500吨2010年白小麦,总成交率0.96%,成交价2120元/吨。
宏观面信息:
汽柴油价格今日起每吨下调420元和400元;央行昨逆回购再放500亿,中标利率暴跌50基点。欧元区传来利好,财长会就援助西班牙达成一致;IMF表示意大利面临欧债危机扩散风险;API数据显示,美国最近一周原油库存减少69.5万桶。
技术面分析:
强麦今日低开冲高回落,但量能增加有限;同时,根据百分比理论,上未涨破2570,下未有效跌破2520。预计后市继续在此区间震荡。
总结:
虫害对小麦产量影响有限,夏粮丰产实现9连增;竞价交易成交冷清。欧洲统一对西班牙进行救助,但附加条款极为苛刻;同时,意大利债务问题正不断恶化。基本面缓和以及宏观上的不确定,导致强麦压制明显。强麦维持震荡,继续关注2520—2570区间。