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上海金属
弱势震荡,逢高做空
今日工业品市场依然缺乏亮点,窄幅整理迹象明显,早间低开后一路拉升,午盘前受农产品影响迅速回落,售后有多回稳。截至收盘,沪铜主力合约报收55150,成交略增,持仓略减。
1、周二晚间,欧盟财长会议中性偏多,但美股与原油走低,伦铜也小幅走低,总体上看属于窄幅整理;今日市场将关注晚间公布的美联储会议纪要是否会引发市场对QE3的预期。
2、现货市场成交依旧平淡,进口比价今日有所回升,进口亏损幅度也小幅回落至700余吨。伦铜库存近日重现小幅减少,或因中国出口减少,而注销仓单近来也有明显上升,后期外盘逼仓概率仍存。
3、技术上看,近几日铜价于55000一线持续盘整,上有压力。下有支撑,持仓与成交较前期明显回落,显示市场交投平静,而根据CFTC持仓报告显示,截至7月3日,基金净空大幅减少3000余手,因前期价格反弹,空头回补所致。
操作上,短期看铜价反弹结束,上周空单可适量持有,场外资金可逢高轻仓短空,但尚不确认中期下跌空间是否打开!空单止损55600!
螺纹钢
下游需求未现转机,螺纹钢维持弱势
焦点关注
国家统计局数据显示,2012年6月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.2%。上半年,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨3.3%。6月份,全国居民消费价格总水平环比下降0.6%。2012年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%,环比下降0.7%。工业生产者购进价格同比下降2.5%,环比下降0.8%。上半年,工业生产者出厂价格同比下降0.6%,工业生产者购进价格同比下降0.3%。中共中央政治局常委、国务院总理温家宝7月6日至8日在江苏就当前经济形势进行调研时指出,当前中国经济运行总体上是平稳的,但下行压力仍然较大。要进一步加大预调微调力度,坚持实施积极的财政政策,特别要注重完善结构性减税政策,继续实施稳健的货币政策,有效解决信贷资金供求结构性矛盾,着力提高政策的针对性、前瞻性和有效性。
美国方面,美国6月非农就业仅增8.0万人,失业率持稳于8.2%。非农未引发QE3预期,美元和日元再次成避险大王。美将中国对美汽车双反案诉至WTO。加拿大6月IveyPMI陷入萎缩,5月营建许可意外增长至5年最高水平,6月失业率降至7.2%,好于预期。欧洲方面,欧元区5月通胀压力降至26个月低点,欧盟官员表示统一的欧元区银行监管难在2013年下半年前到位。德国5月工业产出月率劲升1.6%,二季度持稳几率增加,法国海关数据显示5月贸易帐赤字收窄,1-5月政府预算赤字扩大至696亿欧元。英国国家统计局数据显示,6月生产者物价指数显着走低。葡萄牙总理表示将会采取一切必要措施实现减赤目标。西班牙将通过更多改革措施,西班牙国债收益率突破7%,德国国债收益率进一步下滑。希腊新总理称将把政策焦点放在加快改革及走出经济衰退。意大利拟推出260亿欧元紧缩计划以延迟增税。塞浦路斯已请求俄罗斯提供50亿欧元贷款,芬兰坚决反对欧元区共同债券,威胁退出欧元区。瑞士6月外汇储备攀升至3649亿瑞郎,创纪录新高。
产业信息
1、今日天津地区继续降雨,开市后主要商家报价继续下跌。根据市场大户的反映,进入七月份后,本地多降雨,也属处于建材的需求淡季,价加之今年以来本来需求量就明显减少。虽然政府的政策不断出台,但是钢铁下游的生产还是没有完全恢复,而且采购的周期缩短,停产的企业较多。如果下游需求没有出现转机,钢材价格很难看到止跌迹象。
2、今日螺纹钢基差为215元/吨,较上一交易日上升2元/吨。
3、海运方面,波罗的海运价指数上扬,海岬型与巴拿马型船运价均改善。波罗的海乾散货运价指数上涨1.7%,至1,157点,本周累计上涨15.2%。
4、铁矿石市场:港口现货铁矿稳:PB粉970元/吨,超特粉830元/吨,扬迪粉900元/吨,纽曼粉1010元/吨,PB块1040元/吨;63.5%巴西粗粉970元/吨,65%巴西粗粉1040元/吨;63.5%印粉1010元/吨,58%印粉840元/吨,57%印粉815元/吨,54%印粉750元/吨,52%印粉700元/吨。7月6日国际铁矿石海运费:巴西至中国涨0.128至18.664美元/吨;西澳至中国涨0.262至8.0美元/吨。
盘面综述及操作建议
昨日开盘后价格下行至4048附近企稳,随后围绕4055上下窄幅震荡,成交量逐步萎缩,早盘收报4054。午后价格先扬后抑,14:40前后下探至4042,尾盘小幅回升,成交量略有放大,最终以4050报收。除早盘开盘后30分钟和午后收盘前30分钟,成交量分别达12.5万手和9.7万手外,其他半小时交易时段成交量规模均为超过5万手。成交量和持仓量分别较上周五增加14.16万手和减少0.38万手,变动幅度分别为49.94%和0.60%。日K线为近于光头的中阴线,收盘价一举跌破5日和10日均线之间,K、J指标掉头向下,数值上均位于50附近,K、J线有从上方下穿D线之势;成交量较上周五明显放大但仍为近期低位,持仓量继续小幅下降。今日该合约价格低开低走,显示螺纹弱势难改,预计后市以震荡为主,关注4030一线支撑,建议4030-4070区间操作。