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受周末全球资本市场大涨刺激,周一沪深两市高开,地产、保险、有色金属等蓝筹走强,市场热点逐渐活跃,买盘开始缓慢放大,酿酒、农业、医药、旅游、新材料、有色金属、保险、养殖饲料等板块个股轮动活跃,但受到银行、券商、石油石化弱势整理,大盘上行乏力,全天维持窄幅波动,截止收盘,沪指报收于2226.11点。
第一,PMI指数继续回落,经济仍在下行,但PMI指数回落幅度明显减小,预示未来经济增长可能降中趋稳,同时二季度开始,银监会、央行通过下调存款准备金率、存贷款基准利率、逆回购等多举措保障市场流动性,国家密集重启铁工基等基建投资、结构性放松地产调控政策支持首套房信贷、千方百计稳出口稳定经济增长,随着未来刺激政策传导到位,经济将走出低谷逐渐回升,经济数据也将逐渐全面改善。第二,中国金融改革创新动作不断,实施温州、上海、深圳前海、珠三角等区域金融改革试点,进一步放宽保险机构投资管制和松绑和鼓励券商业务创新,未来随着各种金融运行机制和资本市场逐渐完善,资本市场将会为实体经济释放出强大的推动力。第三,监管层持续不断加大力度治理证券市场深沉矛盾,一方面,各部门通力协助研究推进养老金、企业年金、公积金等长期资金投资运营机制,拓宽和放松QFII等国外长期资金进入A股市场,培育A股市场机构投资者,树立市场价值投资理念;另一方面,不断完善证券市场制度建设,健全完善新股发行制度、退市制度、分红制度,减免相关交易税费,经过一系列的大刀阔斧的改革,市场各种弊病逐渐得到根治,极大地提振了市场信心。第四,经过将近2个月的持续调整,市场投资价值进一步显现,尤其是蓝筹整体估值水平再创历史新低,除地产外,金融、汽车、煤炭等为代表沪深300整体估值市场最低位,随着各种负面因素消化,估值将重新进行修复。鉴于上述情形,短期市场对经济下滑担忧反应过度,市场价值进一步被扭曲压制,随着利空消化,市场流动性环境进一步宽松,刺激政策密集推出,经济数据好转,蓝筹估值修复将推动市场震荡走高。
1.证券时报报道,昨日,国家统计局发布的6月份制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,这是该指数连续第二个月回落,并创出7个月来新低。继5月PMI大幅回落2.9个百分点后,6月继续回调,但幅度收窄。专家表示,6月PMI指数继续回落但幅度明显减小,预示未来经济增长可能降中趋稳。记者对比往年数据发现,每年6月PMI较5月下滑是常态,2005年~2011年这7年间,除2009年外,每年6月PMI都较5月PMI有所回落,最大回落幅度发生在2010年6月份,回落1.8个百分点,最小回落幅度是2006年的0.7个百分点;在2009年6月份也仅微升0.1个百分点。
2.上海证券报报道,中国证监会主席郭树清昨日在“2012陆家嘴论坛”上表示,金融体系的深入改革,承担着全局的历史责任,不改善金融结构,中国经济将没有出路。他提出,推进资本市场的科学发展需要下苦功夫,近期证监会将重点关注六方面工作。这六方面工作包括:坚定不移深化发行和退市制度改革,加快发展多层次、多产品的资本市场体系,狠抓上市公司治理结构完善,以更大决心和更细致的服务培育机构投资者,不断提高市场效率,坚决守住不发生区域性系统性风险的底线等。针对市场关心的推动长期资金入市投资的问题,郭树清表示,社保资金、企业年金等长期资金应当科学合理、集中专业地投资运营,并且其投资应当是组合投资,不仅投于股票市场,更多还将投资于货币及债券市场。对于资本市场而言,应壮大财富管理行业,加大对外开放力度,为长期资金参与资本市场提供公平高效的平台。
3.上海证券报报道,国务院日前印发《“十二五”节能环保产业发展规划》,明确“十二五”期间,节能环保产业产值年均增长15%以上,到2015年,节能环保产业总产值达到4.5万亿元,增加值占国内生产总值的比重为2%左右。
4.中国证券报报道,国家发改委高技术产业司副司长任志武日前表示,我国将大力扶持生物服务业的发展,在即将出台的《生物产业“十二五”发展规划》中专门强调“着眼市场需求,培育生物服务新业态”,从支持生物产业合同研发、技术转移、金融投资等角度鼓励行业大规模发展。业内人士指出,目前,国内生物产业以医药产业占比最大,医药研发合同外包服务(CRO)将因此迎来机遇。同时,随着政策扶持,生物医药服务业龙头企业有望出现。
5.上海证券报报道,千呼万唤始出来。上海证券报昨日从权威渠道独家获悉,论证了五年多的“个人税收递延型养老保险试点”方案,已于今年6月由上海市政府递交至财政部,从目前的沟通及反馈情况来看,于年内获批的可能性很大,且上海将是全国首个试点城市。
6.中国证券网消息,经过长达13个半小时的“挑灯夜谈”,欧盟领导人在布鲁塞尔周五凌晨4点半发出了两大利好:允许欧洲援助基金可以直接对欧元区银行注资;允许直接动用欧洲救助基金来购买西班牙等重债国的国债以压低收益率。
7.阿思达克报道,7月2日首尔消息,韩国央行周日表示,已开始用今年早些时候获得的3亿美元合格境外机构投资者(QFII)额度购买中国股票,以推进其外汇储备多元化的长远战略。韩国央行首次直接投资中国股票突显出全球对人民币资产日益浓厚的兴趣。已成为全球第二大经济体的中国仍在努力扩充经济实力,而与此同时,美元作为最重要的储备货币的地位正在下降,美元在国际贸易和投资方面的作用也有所减弱。
全球经济增长放缓,各大经济体相继推出各种措施刺激经济,首先,经过相互妥协让步,欧盟峰会上达成系列重要成果:欧元区救助工具将被赋予在特定条件下向成员国银行直接注资的权力,允许救助工具直接购买成员国国债以降低融资成本等,这些将为重债务国摆脱债务危机,实现欧元区经济增长提供支持。其次,巴西、韩国、俄罗斯、印度等新兴经济体经济增速放缓,新兴经济体政策转入放松周期,陆续推出政策刺激经济增长。最后,中国经济进入稳定增长阶段,政府密集推出各种刺激政策,①央行采取下调存款准备金率、实施正逆回购,下调市场利率等各种政策手段,放松货币政策,确保市场合理流动性,服务实体经济;②各类产业政策加快落实,地产调控转向有保有压支持首套房购买需求,新兴产业各项规划陆续推出,淘汰落后产能和节能减排力度继续加大;③积极发挥财政政策作用,结构性减税逐渐扩大,推出了刺激家电、节能设备、新能源产品消费的政策,积极拓展出口市场深度和广度,放宽民营资本准入领域,这些都为经济转型创造了有利的环境;④实现强有力的金融改革创新,多渠道积极引进各种资金参与市场,建立功能齐全的强大的资本市场,服务实体经济;随着资本市场制度逐渐完善,价值投资理念回归市场,各种稳经济政策发挥作用,经济将由增速下行成功过渡到稳定增长,这些正面因素将继续支持市场向好发展。