|
||||
股指
宏观因素
国际方面
美国5月CPI环比下跌0.3%跌幅创三年多最大,且上周初请失业金人数意外出现上升,通胀回落以及就业形势严峻推升QE3预期。本周末希腊大选,有传闻称,调查显示支持援助的党派可能赢得6月17日的大选。且传G20央行欲联手稳定金融市场。今日午间日本央行公布货币政策,维持利率和资产购买规模不变,在周末希腊选举之前按兵不动。
国内方面
国家能源局发布5月份全社会用电量,数据显示工业用电量增幅同比仍出现了较大幅度的回落。国家外汇管理局公布数据显示,一季度我国外储增长748亿美元,国际收支重现双顺差,国际储备资产继续增长。人民日报:稳增长绝对不能再搞四万亿,要防止进一步追加和叠加政策的过度反应,要处理好税收和税源之间的关系。央行、银监会双双否认“房贷放松论”。目前各大主要银行二套房贷尚无优惠,预计短期内房地产市场回暖可能性不大。
技术分析
IF1207开盘后冲高至2570左右回落,午后两点左右沪深300指数又开始拉升,大量空单也在获利了结以规避周末希腊大选可能带来的市场动荡。截至收盘,IF1207合约报2560.6点,上涨10.8点,跌幅0.42%。IF1207持仓仅增加753手,下方仍受到5日及10日均线支撑。
操作策略
无论周末的希腊大选结果如何,都不可能终结欧债危机,国内经济基本面改善也尚需时日,建议中长期趋势保持震荡偏空思路,短期注意风险控制。
美元指数
宏观面
美国方面,美国劳工部公布数据显示5月CPI环比下跌0.3%跌幅创三年多最大,通胀回落推升QE3预期。截止上周首次申领失业金人数意外出现上升,显示出近两个月来严峻的就业形势依然未发生改变。美国生产者物价指数低于市场预期的1.3%水平,为0.7%。利好美国制造业。美国6月8日当周MBA住房抵押贷款申请活动指数上升18%至949.4,创2009年以来新高。
欧洲方面,西班牙国债收益率破7并创历史新高,或寻求国际援助。欧盟统计局公布数据显示,欧元区5月份CPI年率降至2.4%,创1年多最低。希腊第一季度失业率升至22.6%,创记录新高。有传闻称,调查显示支持援助的党派可能赢得6月17日的大选。
后市预期
无论周末的希腊大选结果如何,都不可能终结欧债危机,美元指数中长期趋势仍看多。
上海金属
临近周末,消息面多空交织,但市场情绪已然偏乐观,今日上海金属市场延续反弹态势,且力度有所加强,截至收盘,沪铜主力报收55070,大幅上涨千余点,持仓大减。
1、宏观面上,尽管希腊及西班牙等国实质性问题难以解决,但市场对利空消化已久,且有消息报道G20央行可能将联手采取措施以稳定全球金融市场,一旦希腊不合作。这使得低迷太久的市场有望迎来短暂反弹。周日我们将拭目以待希腊大选的最终结果及其影响。
2、基本面上,今日铜价强劲反弹再度拉高进口比价,亏损幅度也接近持平,回顾本周价格走势来看,进口比价的回升使得国内铜价相对抗跌;国内库存持续减少,外盘库存近几日增加明显,因5月转出口;现货市场上,铜价迅速上扬,供应维持稳定,供应商出货存分歧,整体成交仍显疲弱。总体来看,前期铜价迅速下跌使得基本面各要素回归至相对合理水平,一旦欧洲形势企稳,下跌空间不大。
3、技术上看,铜价大幅反弹,持仓也随之大减,空头平仓尤为明显。结合本周价格走势来看,铜价基本摆脱前期单边下行的弱势格局,价格重心不断上移,给低位空单心理压力较大,如此,短期铜价有望维持反弹格局!
操作上,本周我们一直维持震荡加剧的思路,建议前期空单适当离场观望,场外资金日内交易或观望为主,下周将静待宏观面演变,择机入市!中线空头思路维持!