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◆其他债券提示◆
● 2012年宁波市电力开发公司企业债-发行截止日,发行总额100000万人民币,发行票面利率为6.93%;发行期间为2012-04-27至2012-04-28。
● 2012年昆明钢铁控股有限公司公司-发行截止日,发行总额200000万人民币,发行票面利率为5.78%;发行期间为2012-04-26至2012-04-28。
● 2012年大理经济开发投资集团有限-发行截止日,发行总额65000万人民币,发行票面利率为8.8%;发行期间为2012-04-24至2012-04-28。
●中国水利水电建设股份有限公司20-发行日,发行总额120000万人民币。
● (098066)09大连中小债-付息日,本年度利率6.53%,每100元面值付息6.53元。
● (1181205)11美邦CP02-兑付日,本年度利率5.28%,还本付息105.2945元。
● (1181206)11古井CP01-兑付日,本年度利率5.2%,还本付息105.2142元。
● (1181207)11网新CP01-兑付日,本年度利率5.6%,还本付息105.6153元。
● (1183004)11张江SMECN1-付息日,本年度利率5.99%,每100元面值付息5.99元。
● 2012年杭州市城市建设投资集团有-发行截止日,发行总额160000万人民币,发行票面利率为5.9%;发行期间为2012-04-25至2012-05-02。
●江西 洪城水业(600461) 股份有限公司2011年-发行起始日,发行总额50000万人民币;发行期间为2012-05-02至2012-05-04。
●江苏省苏豪控股集团有限公司2012-发行日,发行总额100000万人民币。
●农六师国有资产经营有限责任公司-发行日,发行总额50000万人民币。
●英利能源(中国)有限公司2012年度-发行日,发行总额75000万人民币,期限3年,固定利率。
●英利能源(中国)有限公司2012年度-发行日,发行总额75000万人民币。
● (048004)04 中信国安(000839) 债-付息日,浮动利率,本年度利率5.1%,每100元面值付息5.1元。
● (058004)05大唐债-付息日,本年度利率5.28%,每100元面值付息5.28元。
● (081801)08光大债固-付息日,本年度利率5.85%,每100元面值付息5.85元。
● (081802)08光大债浮-付息日,浮动利率,本年度利率4.91%,每100元面值付息4.91元。
● (098069)09海投债-付息日,本年度利率5.88%,每100元面值付息5.88元。
● (098071)09岳城建债-集中付息起始日,本年度利率5.88%,每100元面值付息5.88元,集中付息日为2012-05-02至2012-05-29。
● (0982058)09昊华MTN1-付息日,本年度利率4.99%,每100元面值付息4.99元。
● (0982059)09广汽集MTN2-付息日,本年度利率3.83%,每100元面值付息3.83元。
● (0982060)09中海油MTN1-付息日,本年度利率3.49%,每100元面值付息3.49元。
● (0982061)09中粮MTN1-兑付日,本年度利率2.95%,还本付息102.95元。
● (1080045)10武中小债-付息日,本年度利率4.66%,每100元面值付息4.66元。
● (1080049)10钦州开投债-付息日,本年度利率6.72%,每100元面值付息6.72元。
● (1080050)10宜春城投债-付息日,本年度利率6.36%,每100元面值付息6.36元。
● (1080051)10大连装备债01-付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息4.08元。
● (1080052)10大连装备债02-付息日,本年度利率4.65%,每100元面值付息4.65元。
● (1082085)10铁道MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元。
● (1082087)10中石油MTN1-付息日,本年度利率4.09%,每100元面值付息4.09元。
● (1082088)10中化MTN1-付息日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元。
● (1082086)10晋焦煤MTN1、(1082089)10中航运MTN1-付息日,本年度利率4.48%,每100元面值付息4.48元。
● (1180100)11清河投资债-付息日,本年度利率6.79%,每100元面值付息6.79元。
● (1180103)11四平债-付息日,本年度利率7.25%,每100元面值付息7.25元。
● (1181204)11东源CP01-兑付日,本年度利率5.7%,还本付息105.7156元。
● (1181208)11浙小商CP02-兑付日,本年度利率4.59%,还本付息104.6026元。
● (1181209)11国祯CP01-兑付日,本年度利率6.2%,还本付息106.217元。
● (1181210)11京粮CP01-兑付日,本年度利率4.87%,还本付息104.8833元。
● (1181211)11中铝业CP01-兑付日,本年度利率4.34%,还本付息104.3519元。
● (1182136)11成交投MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率5.55%,每100元面值付息5.55元。
● (1182138)11首创MTN1-付息日,本年度利率5.35%,每100元面值付息5.35元。
● (1182141)11新水电MTN1-付息日,本年度利率6.27%,每100元面值付息6.27元。
● (1182142)11维维MTN1-付息日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元。
● (1182139)11北汽集MTN2、(1182140)11潞安MTN1、(1182143)11豫煤化MTN2-付息日,本年度利率5.26%,每100元面值付息5.26元。
● (1182137)11特变MTN1、(1182144)11恒天MTN1-付息日,本年度利率5.71%,每100元面值付息5.71元。
● (120288)02金茂债、(120288)02金茂债-兑付日,本年度利率4.22%,还本付息104.2316元。
● (120506)05大唐债、(120506)05大唐债-付息日,本年度利率5.28%,每100元面值付息5.2945元。
● (122900)10杨浦02、(122900)10杨浦02-付息日,浮动利率,本年度利率7.4289%,每100元面值付息1.8572元。
● (122905)10南昌债、(122905)10南昌债-付息日,本年度利率6.13%,每100元面值付息6.1468元。
● (122953)09岳城建、(122953)09岳城建-集中付息起始日,本年度利率5.88%,每100元面值付息5.8961元,集中付息日为2012-05-02至2012-05-29。
● (7095)02金茂债-兑付日,本年度利率4.22%,还本付息104.22元。
◆基金提示◆
● (040028)华安月月鑫短期理财债券A、(040029)华安月月鑫短期理财债券B-基金发行起始日,发行期间为2012-05-02至2012-05-07。
● (118002)易方达标普消费品指数(QDII)-基金发行起始日,发行期间为2012-05-02至2012-05-31。
● (470030)汇添富理财30天债券A、(471030)汇添富理财30天债券B-基金发行起始日,发行期间为2012-05-02至2012-05-08。
● (263001)景顺180等权重ETF联接、(510423)上证180等权重ETF-基金发行起始日,发行期间为2012-05-02至2012-06-06。
● (630011)华商主题精选股票-基金发行起始日,发行期间为2012-05-02至2012-05-29。