本周股市在上周上涨的基础上,受政策预期的正面影响,震荡调整后积极上行,基本指数继续保持上涨的势头。全周来看,上证指数收于2406.86点,上涨2.02%,深证成指收于10131.04点,上涨0.87%,沪深300指数收于2626.84点,上涨1.80%,上证180指数收于5627.79点,上涨2.13%,上证50指数收于1815.88点,上涨2.18%,中小板综指收于5398.89点,上涨1.20%,中证500收于3736.37点,上涨1.67%。国债指数收于132.69点,上涨0.48%,企债指数收于125.6点,上涨0.07%。从具有代表性的沪深300指数和中证500指数的表现来看,大市值板块个股整体表现明显好于中小板行业个股本周行情表现,沪深300指数涨幅相对较大。代表成长型走向较为突出的深证成长40指数下跌0.23%,代表价值型走向的基本面50上涨2.17%。具有价值风格走向的个股表现明显好于成长性的个股表现。受基础市场影响,和本期封闭式基金相关的指数则全线上涨,其中上证基金指数收于3917.41点,上涨1.60%,深证基金指数收于4615.43点,上涨1.50%。
本周纳入统计范围的27只封闭式基金平均折价率为11.82%,较上期数值减少了0.26%。其中
基金丰和( 爱基
, 净值
, 资讯 )
折价率最高,为19.43%,
基金久嘉( 爱基
, 净值
, 资讯 )
、
基金鸿阳( 爱基
, 净值
, 资讯 )
分别以19.30%、17.58%次之。从单只基金的净值数据上看,27只封闭式基金净值收益显著上升,本周平均净值收益率为0.93%。单只基金间的净值收益最大差距为3.19%,该数值较上期所得值小幅上升。其中,
基金开元( 爱基
, 净值
, 资讯 )
本期净值收益率涨幅最大,为2.80%;
基金金泰( 爱基
, 净值
, 资讯 ) 本期净值收益率最低,为-0.39%。27只基金中有1只(占比3.7%)基金净值收益率在在2%以上,12只(占比44.4%)基金的本期收益率在1%到2%之间,有12只(占比44.4%)基金的净值收益在0%到1%之间,2只(占比7.4%)基金的本期收益率在-1%到0之间。本期封闭式基金二级市场平均价格变动较上周略微下调,平均价格变动率为1.23%,其中大成优势在二级市场价格涨相对最大,期间价格变动率为3.39%。总体来看,本期封闭式基金收益增长率平均变动幅度大于期间价格平均波动幅度,27只封闭式基金,基金净值收益表现好于二级市场表现。
表:封闭式基金本期净值及折价表现(04.13—04.20)
证券简称
证券代码
最新单位净值(元)
最新单位价格(元)
折价率
期间收益率
期间价格变动
济安评级
大成优选
150002
0.842
0.823
2.26%
1.57%
3.39%
★★★
建信优势
150003
0.891
0.838
5.95%
1.02%
0.72%
★★★★
基金开元
184688
0.9192
0.861
6.33%
2.80%
1.89%
★★
基金普惠
184689
0.9376
0.838
10.62%
0.09%
1.45%
★★★
基金同益
184690
0.9194
0.814
11.46%
1.64%
2.65%
★★★
基金景宏
184691
0.9596
0.843
12.15%
0.98%
1.20%
★★
基金裕隆
184692
0.9761
0.864
11.48%
1.52%
1.53%
★★★★
基金普丰
184693
0.8936
0.773
13.50%
1.56%
1.18%
★
基金天元
184698
0.8821
0.751
14.86%
1.04%
0.94%
★★★
基金同盛
184699
1.0851
0.943
13.10%
0.96%
2.28%
★★★★
基金景福
184701
0.9537
0.815
14.54%
0.65%
1.37%
★★★
基金丰和
184721
0.9334
0.752
19.43%
1.26%
0.40%
——
基金久嘉
184722
0.8699
0.702
19.30%
1.39%
1.45%
★★★
基金鸿阳
184728
0.6843
0.564
17.58%
1.39%
2.17%
★
基金金泰
500001
0.9414
0.896
4.82%
-0.39%
0.45%
★★★
基金泰和
500002
0.9314
0.829
10.99%
0.04%
0.36%
★★★★★
基金安信
500003
0.9379
0.868
7.45%
0.11%
0.46%
★★
基金汉盛
500005
1.1093
1.008
9.13%
0.55%
1.31%
★★★★★
基金裕阳
500006
0.8662
0.789
8.91%
1.42%
1.94%
★★★★
基金兴华
500008
0.9133
0.878
3.87%
1.03%
1.15%
★★★★
基金安顺
500009
1.0057
0.89
11.50%
0.94%
1.25%
★★★★★
基金金鑫
500011
0.9425
0.805
14.59%
0.18%
1.00%
★★★
基金汉兴
500015
0.9438
0.809
14.28%
0.75%
1.00%
★★
基金兴和
500018
0.9743
0.84
13.78%
1.89%
0.48%
★★★
基金通乾
500038
1.014
0.876
13.61%
0.13%
-1.02%
★★★★
基金科瑞
500056
0.9367
0.786
16.09%
0.75%
1.42%
★★
基金银丰
500058
0.901
0.744
17.43%
-0.22%
0.68%
★★