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◆基金提示◆
● (020026)国泰成长优选股票-基金发行截止日,发行期间为2012-02-16至2012-03-16。
● (160213)国泰纳斯达克100指数(QDII)-红利发放日,10派0.4元。
● (070030)嘉实中创400联接、(090018)大成新锐产业、(162510)国联安双力中小板-基金发行截止日,发行期间为2012-02-20至2012-03-16。
● (166011)中欧盛世成长分级股票-基金发行截止日,发行期间为2012-02-15至2012-03-16。
● (217022)招商产业债券-基金发行截止日,发行期间为2012-03-05至2012-03-16。
● (519089)
新华优选成长( 爱基
, 净值
, 资讯 ) -股权登记日及除息日及场内除息日,10派3元。
● (570008)诺德周期策略-基金发行截止日,发行期间为2012-02-13至2012-03-16。
【2012年03月19日】
◆召开股东大会提示◆
● (600292) 九龙电力(600292)
、(600354) 敦煌种业(600354) -召开2012年第一次临时股东大会。
● (600235) 民丰特纸(600235)
、(600787) 中储股份(600787) -召开2012年第二次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (601199) 江南水务(601199) -有限售条件的流通股2164.0306万股上市流通
◆国债提示◆
● (019006)10国债06、(019006)10国债06-除息日及付息日,本年度利率2.23%,每100元面值付息2.2361元。
● (010213)02国债(13)、(010213)02国债(13)、(020013)02国债13-债权登记日,本年度利率2.6%,每100元面值付息1.3元。
● (019803)08国债03、(019803)08国债03、(080003)08国债03、(080003)08国债03-债权登记日,本年度利率4.07%,每100元面值付息2.035元。
● (019923)09国债23、(019923)09国债23、(090023)09附息国债23、(090023)09附息国债23-除息日及付息日,本年度利率3.44%,每100元面值付息1.72元。
● (100006)10附息国债06-除息日及付息日,本年度利率2.23%,每100元面值付息2.23元。
● (019108)11国债08、(019108)11国债08、(110008)11附息国债08-除息日及付息日,本年度利率3.83%,每100元面值付息1.915元。
● (020050)11贴债05、(020050)11贴债05、(119905)11贴现国债05-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。
◆其他债券提示◆
● 2012年辽源市国有资产经营有限责-发行截止日,发行总额100000万人民币,发行票面利率为8.17%;发行期间为2012-03-13至2012-03-19。
● 2012年遵义市投资(集团)有限责任-发行截止日,发行总额100000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为8.53%;发行期间为2012-03-13至2012-03-19。
●漳州片仔癀药业股份有限公司2011-发行截止日,发行总额30000万人民币;发行期间为2012-03-15至2012-03-19。
●新疆西部建设股份有限公司2011年-发行截止日,发行总额40000万人民币,期限5年,固定利率;发行期间为2012-03-15至2012-03-19。
●海南美兰国际机场股份有限公司20-发行截止日,发行总额80000万人民币,期限7年,固定利率;发行期间为2012-03-15至2012-03-19。
●阿拉尔统众国有资产经营有限责任-发行日,发行总额80000万人民币。
● (090403)09农发03-兑付日,本年度利率1.81%,还本付息101.81元。
● (091801)09光大债固1-付息日,本年度利率3.75%,每100元面值付息3.75元。
● (098024)09中水电债-付息日,本年度利率3.18%,每100元面值付息3.18元。
● (0982027)09华电股MTN1-兑付日,本年度利率3.38%,还本付息103.38元。
● (1082039)10重汽MTN1-付息日,本年度利率3.87%,每100元面值付息3.87元。
● (1082038)10川高速MTN2、(1082040)10新汶矿MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率5.1%,每100元面值付息5.1元。
● (1082041)10五矿MTN1-付息日,本年度利率4.48%,每100元面值付息4.48元。
● (1082042)10南电MTN1-付息日,本年度利率3.73%,每100元面值付息3.73元。
● (1082037)10神华MTN1、(1082043)10南电MTN2-付息日,本年度利率4.37%,每100元面值付息4.37元。
● (1082044)10厦路桥MTN1-付息日,本年度利率5.29%,每100元面值付息5.29元。
● (1082045)10晨鸣MTN1-付息日,本年度利率4.59%,每100元面值付息4.59元。
● (1082046)10西基投MTN1、(1082047)10淮北矿MTN1-付息日,本年度利率4.93%,每100元面值付息4.93元。
● (1180066)11乐国资债01、(1180067)11乐国资债02-付息日,本年度利率6.99%,每100元面值付息6.99元。
● (1181102)11闽建工CP01-兑付日,本年度利率5.2%,还本付息105.2142元。
● (1181111)11秦二核CP01-兑付日,本年度利率4.58%,还本付息104.5925元。
● (1181112)11西材CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率6%,还本付息102.9672元。
● (1181110)11浦路桥CP01、(1181113)11浙国贸CP01-兑付日,本年度利率4.84%,还本付息104.84元。