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沪深300(2504.086,35.74,1.45%)基金是目前市场上最热门的指数产品,算上分级基金,目前跟踪沪深300指数的基金达到25只。可能很多人都会觉得,既然跟踪同一只指数,这些基金的业绩差距应该微乎其微。事实果真如此吗?
《投资与理财》记者对比25只指数基金2011年的收益数据发现,这些基金的业绩差距不小。沪深300指数2011年下跌25.01%,剔除成立时间不足一年的3只产品,22只沪深300指数基金虽然都战胜了指数,但它们平均亏损22.5%。
Wind数据显示,表现最好的3只产品分别是申万菱信(微博)沪深300价值业绩-16.39%,
富国沪深300 ( 爱基
, 净值
, 资讯 ) 业绩-17.67%,银河沪深300业绩-17.72%,它们都跑赢指数超过7%。表现最差的3只产品分别是浦银安盛沪深300业绩-24.8%,长城久泰沪深300业绩-24.11%,国投瑞银瑞和300业绩-24.08%。
可以看到,一头一尾两只产品
申万菱信沪深300 ( 爱基
, 净值
, 资讯 ) 价值和浦银安盛沪深300基金2011年的业绩差达到8.41%。由于浦银安盛沪深300成立于2010年12月10日,进入2011年才开始建仓,我们不妨换一个产品,拿排名倒数第二的长城久泰沪深300进行比较,业绩差也达到7.72%。
不过记者注意到,表现突出的申万菱信沪深300价值和
银河沪深300价值( 爱基
, 净值
, 资讯 ) 跟踪的都是沪深300价值指数。该指数是沪深300系列指数中的一个,两者略有区别。
真正表现最好的是富国沪深300,这是一只增强型指数基金,跑赢跟踪的标的指数7.3%。不过,5只增强型沪深300指数基金业绩也是好坏参半:富国沪深300表现最好,国富沪深300亏损22.72%,中欧沪深300亏损22.95%,3只产品好于大部分普通沪深300指数基金。浦银安盛沪深300亏损24.8%,长城久泰沪深300亏损24.11%,成为沪深300指数基金垫底的两名。
专家指出,指数基金的投资目标就是准确跟踪指数,作为一种特殊的产品,它即使战胜指数,也不见得是好事。因为,今天它能帮你跑赢市场,明天也可能跑输市场。当然,作为增强型指数基金就不一样了,这些基金的目标是战胜指数。
建信沪深300基金经理梁洪昀之前接受记者采访时就指出,跟踪误差越小,表明指数基金的运作状况越理想,说明该基金比较稳定。
22只沪深300指数基金2011年表现
证券代码
证券简称
类型
2011年净值增长率%
成立以来净值增长率%
基金成立日
310398.OF
申万菱信沪深300价值
普通型
-16.3876
-30.1
2010-02-11
100038.OF
富国沪深300
增强型
-17.6656
-21.7
2009-12-16
519671.OF
银河沪深300价值
普通型
-17.717
-30.8
2009-12-28
163407.OF
兴全沪深300
普通型
-19.7921
-22.84
2010-11-02
450008.OF
国富沪深300
增强型
-22.7231
-16
2009-09-03
160706.OF
嘉实沪深300
普通型
-22.9475
137.16
2005-08-29
160807.OF
长盛沪深300
普通型
-22.9518
-18.56
2010-08-04
166007.OF
中欧沪深300
增强型
-22.9585
-18.96
2010-06-24
110020.OF
易方达沪深300
普通型
-23.0159
-27.25
2009-08-26
270010.OF
广发沪深300
普通型
-23.0161
24.66
2008-12-30
000051.OF
华夏沪深300
普通型
-23.4428
-32.4
2009-07-10
481009.OF
工银瑞信(微博)沪深300
普通型
-23.5341
-3.63
2009-03-05
050002.OF
博时裕富沪深300
普通型
-23.5496
105.43
2003-08-26
020011.OF
国泰沪深300
普通型
-23.5628
-51.829
2007-11-11
160615.OF
鹏华沪深300
普通型
-23.6019
-12.57
2009-04-03
165309.OF
建信沪深300
普通型
-23.702
-32.4
2009-11-05
161811.OF
银华沪深300
普通型
-23.7395
-27.4
2009-10-14
519300.OF
大成沪深300
普通型
-23.762
75.05
2006-04-06
202015.OF
南方沪深300
普通型
-23.8638
-7.86
2009-03-25
161207.OF
国投瑞银瑞和300
普通型
-24.0872
-29.31
2009-10-14
200002.OF
长城久泰沪深300
增强型
-24.113
139.78
2004-05-21
519116.OF
浦银安盛沪深300
增强型
-24.7992
-25.1
2010-12-10