|
||||
从统计情况来看,去年社保基金三季度共计持股314267.87万股,较二季度增加11.29%,持股市值合计为406.66亿元,较二季度减少9.47%。其中,社保基金三季度新近前十大流通股股东个股为110只,增持股59只。而且,社保基金增持和建仓的169只股票,主要来自制造业、房地产及建筑业、传播与文化产业、采掘业、电力、批发零售、社会服务业、信息技术业、交通运输和农林牧渔等十大行业。其中,制造业占比最多,且以大消费概念为主。
在具体品种方面,社保基金三季度增持 金融街(000402)
、 万科A(000002)
、 保利地产(600048)
等地产股,是基于地产股在长期调整之后的估值低,以及对未来政策松动乐观预期的考虑;社保基金在传媒股的布局也令人惊叹,三季度增持的 光线传媒(300251)
、 方直科技(300235)
、 广电网络(600831)
,其后随着文化传媒市场热点掀起,社保基金亦斩获颇丰;在医疗方面,社保基金110组合和604组合青睐的 万东医疗(600055)
、109组合相中的 阳普医疗(300030)
,全国社会保障基金理事会持仓的 东宝生物(300239)
、602组合建仓的 理邦仪器(300206) 等,也因为医疗器械科技产业“十二五”专项规划而成为当期热点。
后市建议关注:金融街(000402),公司去年前三季度收入和净利双双劲升,其租售并举业务模式稳健,具有良好的估值安全边际,该股有社保基金、保险机构和公募基金抱团持仓;阳普医疗(300030),公司产品逐步多元化,随着新产能的逐步释放,加上收购龙鑫的业绩承诺,今后业绩弹性较大。
社保基金第三季度重仓介入的 中国平安(601318)
、 农业银行(601288)
、 中信证券(600030)
等金融股, 大秦铁路(601006)
、 招商轮船(601872)
、 芜湖港(600575)
、 南方航空(600029) 等交通运输类股,也多具备年报高派现的潜力。值得注意的是,在分红新规的制约下,一些具有低估值特征的价值股年报派现将有望超过银行定存利息,同时一些品种超跌加低股价的特性也易成为抓取反弹的候选方向。
建议关注: 赣粤高速(600269)
(600269),其每股未分配利润三季报时就已经达到2.152元; 兴业银行(601166) (601166),公司业绩高于预期,动态市盈率低企。
虽说社保基金偏好一些蓝筹类股,但也会关注一些优质中小市值股以保持均衡。社保组合会有意识配置一些新的行业,包括科技、传媒、电子信息、节能环保等中小市值的新兴产业品种。去年第三季度,方直科技、 蓝科高新(601798)
、 豪迈科技(002595)
就被社保基金新进建仓, 四方股份(601126)
、 齐心文具(002301)
、 万丰奥威(002085) 被增持。
建议关注: 金禾实业(002597)
(002597),去年前三季度业绩大增,社保基金602组合持仓; 美晨科技(300237) (300237),公司近期与陕汽集团战略合作,后续成长空间较大,社保基金502组合持有。