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兔年的最后一个交易日,亚太股市一片喜洋洋,A股市场也在金融股的带领下普涨,两市上涨的个股达1886只,占比八成以上。2319点的收盘点位,刚好与2010年7月2日的当年最低点相同。从周K线看,沪指在走出九连阴后,兔年最后两周走了二连阳。而从2011年2月9日开盘到昨天收盘,兔年沪指累计下跌了480点,跌幅17.15%;深成指累计跌幅21.06%。兔年表现最为惨淡的是中小板指数和创业板指数,累计跌幅分别达32.06%和37.4%,其中创业板前天刚创下612点的历史新低。
万邦达(300055)跌幅逾七成跌幅榜小盘股占多数
截止到昨天,A股市场在深圳中小板上市的公司数量共651家,在深圳创业板上市的公司数量285家,合计936家,在A股2300多家上市公司中刚好占比超过四成。然而在兔年的跌幅榜上,这个数字刚好倒了过来:在兔年A股跌幅前20的个股中,创业板公司占了4家,中小板公司占了8家,合计12家,占比六成。
同花顺(300033)
iFinD统计显示,兔年跌幅榜冠军属于创业板的万邦达,累计跌幅超过七成,达71.66%;跌幅榜亚军则被中小板的 汉王科技(002362)
夺得。这两只个股的跌幅甚至超过了重组梦破灭、股价连续跌停的 大元股份(600146)
,以及疫苗泡沫破灭、股价一度10个跌停的 重庆啤酒(600132) 。大元股份兔年累计跌幅67.15%居跌幅榜季军,重庆啤酒位居跌幅榜第九。
统计显示,兔年股价下跌的个股达2103只,占比超过九成,达91%。股价上涨的只有205只。跌幅超过六成的个股达18只;股价被腰斩以上的个股达133只,其中创业板占36只,中小板占40只。
根据统计,285只创业板个股中,股价下跌的268只,占比高达94%。股价上涨的只有17只,涨幅最大的 拓尔思(300229) 也就44.51%(昨天的收盘价与上市首日收盘价比较)。651只中小板个股中,股价下跌的610只,占比93.7%,股价上涨的仅41只。
位居兔年涨幅前几位的全部是重组复牌的个股, 华夏幸福(600340)
、 ST金叶(000587)
、 国海证券(000750)
、 ST中源(600645)
、 新华联(000620) 的涨幅均在一倍以上。
高成长幻影破灭引发创业板中小板股灾
以创业板、中小板为代表的小盘题材股之所以在兔年遭遇“滑铁卢”,最主要原因是创业板、中小板的高估值以及成长性的大幅下滑。
以兔年跌幅榜冠军万邦达为例,上市之前,万邦达的业绩“做”得可谓光彩夺目,2009年度净利同比增幅达111.24%,2008年度净利与上年同比更是达到惊人的969.82%。然而,2010年初上市之后,当年净利便下滑了24.11%,去年前三季度净利同比增幅也仅15.74%。根据公司1月14日披露的临时公告,2011年度净利预计同比增长12.15%到15.4%。以昨天的收盘价计算,万邦达的动态市盈率仍高达64倍,是创业板平均市盈率的两倍左右。
汉王科技则是中小板公司的业绩“变脸王”,上市之前的2009年度,公司净利同比增长186.03%,但自从2010年初上市之后,当年净利仅增长了2.68%,2011年度索性来了180度大转弯,去年前三季度主营收入同比下降58.75%,业绩则亏损了2.78亿。根据公司三季报,2011年度亏损额将达到3.5亿元到3.6亿元。
另一只中小板的明星股 海普瑞(002399) 同样也是业绩大变脸,上市前的2008年度、2009年度,净利同比分别上涨了136.78%和401.29%,但2010年上半年上市后,当年净利增幅下滑至49.49%,去年前三季度则同比下降了46.28%。根据公司三季报,2011年度净利同比将下降30%~50%。
据了解,目前创业板平均市盈率仍在30倍以上,远高于A股平均10倍左右的市盈率。此外,2012年创业板巨量限售股解禁,以及新股发行制度改革可能从创业板开始试点的消息,也加快了创业板等挤泡沫的进程。
同样位居跌幅榜前列的大元股份、 晋亿实业(601002) 、重庆啤酒等,则是因为分别遭遇“黑天鹅事件”。大元股份因为“黄金梦”破灭,晋亿实业则因动车事故成为高铁概念股“受灾”最严重的个股,重庆啤酒更是因为乙肝疫苗泡沫破灭成为兔年末A股市场最重大的“黑天鹅事件”。
蓝筹股“咸鱼翻身”银行板块不跌反涨
尽管去年外资借地方政府融资平台风险大肆做空中国,使得A股市场的银行股一度遭受重击,但稳健增长的业绩、处于历史最低位的估值水平,还是使得银行股在兔年各大板块中笑到了最后。这与中小盘题材股一片惨淡形成了鲜明对比。
申万行业指数显示,兔年银行指数不涨反跌,累计涨幅为1.53%。16只银行股中,股价上涨的7只,占比近一半。其中 民生银行(600016)
累计涨幅达31.08%领涨银行股, 华夏银行(600015)
、 深发展A(000001)
(平安银行)分别以9.98%、8.68%的涨幅位居第二、第三位, 工商银行(601398)
、 农业银行(601288)
、 建设银行(601939)
、 招商银行(600036)
涨幅也在4%到7%之间。银行股中跌幅最大的两只分别是 光大银行(601818)
和 宁波银行(002142) ,分别下跌了19.65%和19.59%。
煤炭股跌幅也小于大盘跌幅,兔年累计跌幅为15.14%。其中股价上涨的6只, 金瑞矿业(600714)
累计涨幅达到51.34%, 山西焦化(600740)
涨幅34.83%, 美锦能源(000723)
、 中国神华(601088)
、 ST贤成(600381) 涨幅近两成。石油开采板块下跌10.89%,中石油累计下跌9.16%。
钢铁板块累计跌幅达24.77%,不过曾被爆炒的 包钢股份(600010)
、 济南钢铁(600022)
、 莱钢股份(600102)
均上涨。电力板块下跌18.8%, 上海电力(600021)
、 华能国际(600011)
、 华电国际(600027) 均上涨。