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[今日关注]
17:30英国11月生产者输入物价指数年率
17:30英国11月生产者输出物价指数年率
21:30美国10月贸易帐
21:30加拿大10月贸易帐
22:55美国12月密歇根大学消费者信心指数初值
[基本面]
欧洲中央银行本周四召开的议息会议上宣布,将基准利率下调0.25%至1%。此举与早前市场分析师的预期一致。这是德拉吉接替特里谢以来的第二次降息,第一次是在11月3日,降息25个基点至1.25%。
世纪白银网分析师银领春秋认为,由于欧洲地区的主权债务危机已经进入到决定性的时刻,德拉吉若想扩大欧央行在应对危机中的角色,需要获得魏德曼的支持。同时德拉吉可能早就清醒地意识并洞悉出德国中央银行的态度和立场。对于德拉吉而言,要平衡市场对欧央行采取强劲措施的呼声和魏德曼要求采取更谨慎操作的意愿存在很大的难度。如果欧央行朝着这个方向迈进,这并不足以在短期内重塑市场投资者的信心。因此,为了能够赢得市场的信心,欧央行可能会推出更多的举措。
彭博社的数据显示,在2012年,欧元区国家将偿还的长期和短期债务规模超过了1.1万亿欧元(合约1.5万亿美元)。单是意大利、法国和德国的到期债券规模就达到了5190亿欧元,占比将近一半。
德国银行业的资本金缺口为131亿欧元(约合174亿美元),意大利为154亿欧元(约合205亿美元),法国为73亿欧元(约合97亿美元),西班牙为262亿欧元(约合349.8亿美元),希腊为300亿欧元(约合401亿美元)。
银领春秋认为,欧洲此次面临着如此宏大的风险事件令投资者变得相当谨慎,随着年关在即,没人愿意再重仓压注。投资者可能会对峰会结果感到有些失望,但届时基本金属或承压下挫,而黄金则因避险资金的流入而表现较好。
欧盟公约禁止欧洲央行进行“货币融资”,央行也受限于自身的机构设置。德拉吉是在回应一个关于欧洲央行债券采购项目的问题是做出这一表示的,他同时表示,对市场将他上周发言中所说的,如果欧盟国家领导人拿出一个可信的“财政联盟”,“会有其他元素紧随其后”,做出的“暗示性解读”感到意外。
持仓量:SPDR黄金ETF持仓为1295.811吨(-2.118);巴克来白银ETF基金持仓为9696.51吨(-6.05),纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为42.49万盎司(未变),钯金ETF基金持仓为61.29万盎司(未变)。
综合解析:隔夜受相关消息面的刺激,主要是欧洲央行行长德拉吉发言否认了市场对欧央行会继续扩大欧元主权债券采购项目的传闻,令市场受到很大的压制。个人认为再面临欧债问题的立场上,德拉吉不会重蹈前央行行长特里谢的覆辙,得拉吉需尽量保证与德国央行行长魏德曼站在同一战线上,毕竟德国央行在欧洲区占有举足轻重的分量,而同时消息传来,魏德曼反对欧央行进行债券购买策略,因此得拉吉没有别的选择,只能全力打压市场中对欧洲央行将会加大债券采购力度的期望,不然他就面临分担欧盟国家领导人峰会应该承受的压力,而后者必须就货币联盟的必要改革拿出决策。投资者应该密切关注欧盟峰会的消息,目前全球决策者、央行行长和投资者正翘首以待本周欧洲联盟峰会,并且希望欧洲领导人能给持续两年的欧洲主权债务危机一个通盘解决方案。
[现货黄金]
昨日晚间美盘时段现货黄金受消息面的影响最高触及1755受阻,小时图直接冲高回落,收盘后延续大幅度的下跌,最终于1700一线受支撑止跌。期间主要是因德拉基的评论打压了市场对于欧洲央行将要扩大债券购买平息区域债务危机的预期,欧元区一定程度上受到相当大的打压,同时美指也趁机冲高无视一切阻力位大幅反弹,贵金属一时间没有任何反弹力度,凌晨1点左右于1700一线止跌,但反弹力度疲软,日线最终收一根带上引线的大阴柱,今日开盘有反弹趋势,但反弹力度依然有限,市场更多的是需要欧盟峰会消息面的指引来重塑投资者的信心。日线图盘面上各均线勾头向下一改昨日多头趋势,MACD中DIF、DEA双线粘合走平,死叉形成但并未放量。4小时图上空头趋势明显,各均线勾头向下,MACD死叉形成并开始放量。
操作建议:
1、跌破1700反弹到1702或上方做空,止损1708,盈利看1692,1685。
2、1715空单进场,止损1718上,获利看1708-1705。
3、1705-1708多单进场,止损1702下,盈利看1712-1715。
4、突破1725一线回撤1720多单进场,止损1718下,盈利看1725,1730,破位持有。
[现货白银]
现货白银昨日与黄金一样,冲高回落又现一波过山车行情,跌幅近350个点,日线图最终收一个带上引线的阴柱,且最终跌破日图上升通道。在目前欧洲形式严峻的情况下,全球各国决策者、央行和投资者都将希望寄托在今日召开的欧盟峰会,期待峰会能拿出方案来解决欧洲这场已持续两年并影响全球经济的金融危机。技术面看来,昨日下跌力度之大,下方一度看不到任何支撑,而且于6400一线止跌后反弹力度有限,今日大家应该密切关注6400-6420一线,这个区间可以适当多单,4小时图上也是明显的空头趋势,但今日应该会出现一波反弹,大家上方阻力关注6580一线。
操作建议:
1、6590埋伏好空单,止损6630,盈利看6520,6480;
2、6550做空,止损6580上,盈利看6400-6420;
3、跌破6350反弹6380做空,止损6420,盈利看6350,6300,6260;
4、第一次触及6420做多,止损6350,盈利看6480,6520;