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昨日欧美股市整体下跌,英国FT100收盘下跌1.14%,德国DAX收盘下跌2.01%,法国CAC收盘下跌2.53%,道指收盘下跌1.63%,纳指收盘下跌1.99%,标普500收盘下跌2.11%,非美货币也是纷纷下跌,欧元兑 美元最高欧元兑美元最高1.3458,最低1.3287;英镑兑美元最高1.5655,收盘1.5634;澳元兑美元最低1.0144,最高1.0378。
英国12月央行利率决议0.50%,资产购买规模2750亿英镑,符合市场预期,英镑兑美元无太大变化,之后欧洲央行下调利率25个基点至1.00% ;下调隔夜贷款利率25个基点至1.75% ; 下调隔夜存款利率25个基点至0.25%,市场担忧情绪得到缓解,非美货币大涨,但随后从德拉基的讲话中可以发现,其并没有对市场最为关注的“欧洲央行未来购债前景”、“欧洲央行贷款给IMF”、“央行利率前景”等关键性问题给出答复,各个货币价格自高位纷纷回落。
欧央行德拉吉表示经济前景高度不确定,货币政策仍将维持宽松,欧央行将为银行提供3年期贷款以及放宽对银行贷款的担保品标准,将接受评级为A的资产抵押证券作为担保品,所有欧元区国家都需要维持金融体系稳定,今天的减息策略是为了缓解融资压力,财政整顿不可避免,应对不断恶化的经济形势。
萨科奇表示如果欧盟峰会未能达成协议,将不再有第二次机会,需要通过修改条约产生结构性的转变,希望条约能在欧盟27国导致改变,如果未能在欧盟层面达成协议,将寻求在欧元区层面达成。
德国总理默克尔表示欧盟峰会只是迈向结束危机的“一步”,欧盟需要修改条约以阻止危机蔓延,欧盟必须恢复欧元区的公信力,欧盟条例的修改必须要能促使联盟更加稳定。
奥巴马表示对欧元区债务危机深感担忧,欧元区意识到采取坚决和果断措施的紧迫性,但是问题是是否有政治意愿解危机,同时IMF主席拉加德也表示国际货币基金组织将发挥其作用,果断应对危机。
目前情况来看,欧盟峰会草案计划建立新的制度来确保预算赤字不能超过GDP的0.5%,各国领导人决定加强援助机制,欧盟领导人有决心维护欧盟的统一,成员国必须提前报告债券发行计划,长期来看将会考虑发行共同债券的可能性,要求在2012年7月启动ESM,如果欧央行和欧盟委员会认为情况紧急,ESM决议只需要85%成员国同意即可,不需要全体成员国都同意,ESM的资金将比EFSF高出5000亿欧元,欧元区国家将通过双边贷款向IMF提供资金,但是但是草案的部分条款遭到德国的拒绝,其中包括向EFSF和ESM发放银行执照,同时运行EFSF和ESM等。
日内需要关注的数据:
德国11月消费者物价指数终值
德国10月季调后贸易帐
法国10月工业产出
英国10月商品贸易帐
英国11月生产者输入物价指数
加拿大10月贸易帐
加拿大第三季度单位劳动力成本
加拿大第三季度劳动生产率
美国10月贸易帐
美国12月密歇根大学消费者信心指数初值
主要货币分析:
欧元/美元分析:欧洲央行下调利率25个基点至1.00% ,下调隔夜贷款利率25个基点至1.75% ,下调隔夜存款利率25个基点至0.25%,缓解了金融市场的融资压力,同时欧元区17国同意对预算进行控制,防止债务上升,并同意对预算进行控制,防止债务上升,但是央行暗示不会进一步购买外围国家债券以及德国拒绝向EFSF发放银行牌照导致市场避险情绪升温,打压欧元等高息货币兑美元全面回落,日内密切关注欧盟峰会对EFSF规模、财政联盟等问题的讨论,目前欧元兑美元上方阻力1.3366、1.3400、1.3440,下方支撑1.3300、1.3260、1.3200,短线可在1.3300附近买入,止损1.3270,稳健的操作离场观望,等待日内峰会的召开,市场信息一致之后再进场。
英镑/美元分析:英国12月央行利率决议0.50%,资产购买规模2750亿英镑,符合市场的预期,对英镑兑美元太大波动,之后由于欧央行的会后声明导致市场情绪一度低落,英镑兑美元一路下跌,目前止跌于1.5588附近,下方支撑1.5565、1.5550,上方阻力1.5640、1.5687、1.5781,短期应该关注1.5640,若价格站稳1.5588,将上试探上方阻力,日内应密切关注1,5560一线,此为短期多空界限,若失守价格有望下行至1.5450附近,日内可低位轻仓做多,必须严格止损等待市场情绪的明确。
澳元/美元分析:欧央行下调利率25个基点,从增加市场流动性的角度对风险资产价格做到了支撑作用,稍后受欧央行行长讲话澳元兑美元大幅下挫,价格最高上涨至1.0382,日内关注1.0070附近的支撑是否有效,若有效可以确认价格回调到位,可多单进场,如果日内欧盟峰会提振市场信心,那么澳元兑美元将会上涨。
美元/日元分析:日本财务大臣安住淳表示希望欧盟达成令市场和世界振奋的成果,日本经济在明年初需要财政支持,目前美元兑日元上方阻力77.84、78.15、78.43,下方支撑77.20、76.80,4小时图表显示价格受压于55均线,短期均线呈现下行走势,MACD若无法站稳中轴,那么价格很大程度将会下行,日内可在77.84附近做空,短线操作,获利既出。
黄金分析:本周全球黄金ETF持仓量上升至历史最高水平7,000万盎司,期权市场过去一周,在1,800美元位置的看涨期权数量也上升超过3,000手,即300万盎司,表明市场预计在年底前金价有望涨至1800附近,目前金价自高位下跌至1700附近,此价位为短期多空情绪转换界点,若失守,空头将会加速价格的下跌,日内可在1703附近进场,止损1693,上方目标1717、1723、1735。
专家:王亮