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基本面
美联储表态将维持低利率至少到2013年中,美国国债价格飙升至2008年金融危机以来的最高水平,而债券收益率也均降至历史低点。其中被认为对货币政策反应最为敏感的两年期国债收益率在昨天记者截稿时下降到0.1684%。十年期国债收益率则一度降至2.04%以下,后又恢复至2.14%。30年期国债的收益率亦降至年内最低水平。
此前一天,美国联邦储备委员会宣布,将把联邦基金利率在0至0.25%的历史最低水平至少维持到2013年中期,并维持现有的对到期证券回笼资金再投资的政策,此举旨在促进经济更强劲复苏,并帮助确保通胀随着时间的推移达到符合美联储目标的水平。
尽管此前市场主流观点已预期美国会维持超低利率,但美联储这一明确承诺仍带来国债收益率的下降。分析认为,虽然美国在短期内推出QE3的可行性不大,但其折中方案则是延长现有购买投资组合的平均到期日,因此在美联储表态之后,长债的收益率相对于短债的下降幅度更大。
美国股市再度重挫,道指收盘暴跌520点。投资者们担心欧洲债务危机可能升级、全球经济将会放缓,美股因此重挫。
道琼斯工业平均指数下跌520.29点,收于10,719.48点,跌幅4.63%;纳斯达克综合指数下跌101.47点,收于2,381.05点,跌幅4.09%;标准普尔500指数下跌51.81点,收于1,120.72点,跌幅4.42%。
传言称法国将是继美国之后第二个被降级的经济大国,尽管三大评级机构站出来澄清传言,但当前市场信心严重缺失,草木皆兵,欧股结束了周二反弹之路,再度大幅杀跌,截止收盘,英国股市跌3.05%,法国CAC40指数跌5.26%,德国DAX指数跌5.25%。截止纽约收盘,美国三大股指跌幅均超过4%。
技术面
美国AAA评级被标普调降后,美元指数宽幅震荡的走势,体现出市场上的不同声调。是在危机中爆发还是继续沉沦下去,走势给出的结论是博弈正在继续,当有一方真的可以胜出时,美指才会走出一轮短期行情。目前市场上的神经极度紧绷,任何利好或利空的消息都将瞬间反映到行情上,维持关注静观其变使我们给出的最优选择。
黄金
黄金仍在急速的飙升着,本周截至目前拉升幅度已经达到8.28%。黄金成了标普调降美国评级后的最大受益者,周一开始避险的资金就一路追捧,现在影响黄金上行的因素已变成了实施变动的新闻,每一则对于经济的负面消息出现,都将引发一轮升势。但这样的基础绝非是牢靠的,昨日芝加哥商品交易所已经开始调高黄金期货合约的保证金,其中新仓保证金要求从6075美元上调至7425美元,维持保证金要求从4500美元上调至5500美元。防范过快涨幅有可能带来的风险。这或许是第一个消息上的利空信号,目前我们还需隔岸观火,静观其变。
支撑1765、1743压力1817,1820