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大盘弱势格局延续,周二指数继续调整,盘面上钢铁、银行、保险股护盘,但其它板块资金全面呈现净流出迹象,特别是前期的强势板块如机械、铁路等出现大幅补跌走势,而中小盘个股风险也继续释放,跌停个股数多达20家,相当多的创业板与中小板个股本月累积跌幅均超过20%以上。另外,新上市的5只新股当中有4只出现破发,且跌幅都超过10%以上,破发程度创出历史记录。板块个股的种种赢弱表现,说明市场赚钱效应已全面缺失,投资者的持股热情已经降至冰点。
热点上,市场分化明显。大盘股与中小盘股表现差距很大,由于中小盘估值和涨幅已进入泡沫区域,在年报期中将彻底暴露其高成长性的真伪,因此炒作资金大面积撤离。在资金面紧张、人气悲观的情况下,这些中小盘股的急跌趋势仍难言结束。另外,强势股杀跌迹象也出现大面积的扩散,像高铁龙头“晋西车轴”“中国南车”、“中国北车”和造船业龙头“中船股份”,其它如“鼎立股份”、“青海华鼎”等近期新高不断牛股都出现长阴破位。这些个股都有题材与业绩的支撑,应该说下跌属于大盘原因,做为市场活跃品种仍是目前机构关注的重点,超跌必然引致反弹。但投资者最好也防范一下,以免误伤。
对于后市,连收两阴线后,上周五反弹的中阳线已被全数吞噬,沪指再创此轮下跌低点。短中期均线呈空头发散排列,大盘的通道趋势线也正在向下运行,简单说就技术形态非常不佳。看形势,指数恐怕还将继续向下寻求支撑。不过,投资者也不要过于悲观,目前银行、地产、钢铁估值处于底部,使得主板杀跌动能正慢慢放缓,市场整体将呈现抵抗性下跌格局,我们认为股指短线有望在前期缺口2650点附近止跌。未来两三日就应该有反弹,一方面是空方力量的消耗比较快,给予多方反攻时间。二方面是会有节前短线资金回流抄底。当然,即使短线走稳也不意味着底部已现,中线依然迷茫,延续技术老原则,不看日线看周线,周线不翻红,绝不能言走好。