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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 000011华夏大盘精选 11.8410 12.3210 -0.4700 -3.8177% 12.3110 12.7910
2 163402兴全趋势投资(LOF) 1.0126 5.5501 -0.0325 -3.1098% 1.0451 5.6799
3 070002嘉实理财增长 4.9090 5.5000 -0.1340 -2.6571% 5.0430 5.6340
4 110012易方达科汇 1.6240 5.4100 -0.0660 -3.9053% 1.6900 5.4780
5 110013易方达科翔 1.3700 5.3170 -0.0530 -3.7245% 1.4230 5.3880
6 375010上投中国优势 2.2354 5.3054 -0.1112 -4.7388% 2.3466 5.4166
7 162204泰达宏利行业精选 4.8154 5.0354 -0.1865 -3.7286% 5.0019 5.2219
8 260104景顺长城内需增长 3.8630 4.9990 -0.1390 -3.4733% 4.0020 5.1380
9 519001银华核心价值优选 1.4637 4.9515 -0.0580 -3.8115% 1.5217 5.1390
10 377010上投阿尔法 2.9201 4.8401 -0.1178 -3.8777% 3.0379 4.9579
11 110002易方达策略成长 3.7240 4.5940 -0.1570 -4.0453% 3.8810 4.7510
12 519008汇添富优势精选 2.5159 4.5459 -0.0786 -3.0295% 2.5945 4.6245
13 070006嘉实服务增值 4.1060 4.4760 -0.1440 -3.3882% 4.2500 4.6200
14 240001华宝兴业宝康消费品 1.4523 4.4546 -0.0450 -2.9658% 1.5173 4.5666
15 110005易方达积极成长 1.0338 4.2532 -0.0439 -4.0735% 1.0777 4.3638
16 270005广发聚丰 0.7427 4.1885 -0.0294 -3.8078% 0.7721 4.3216
17 160314华夏行业精选(LOF) 0.9210 4.1450 -0.0350 -3.6611% 0.9560 4.2730
18 206001鹏华行业成长 1.0894 4.1356 -0.0362 -3.2161% 1.1256 4.2668
19 002011华夏红利 1.8110 4.1340 -0.0630 -3.3618% 1.8740 4.1970
20 240005华宝兴业多策略增长 0.5984 4.1197 -0.0193 -3.1245% 0.6177 4.1640
21 110029易方达科讯 0.7058 4.1073 -0.0281 -3.8289% 0.7339 4.1867
22 200002长城久泰300指数 1.1574 4.0174 -0.0437 -3.6383% 1.2011 4.0611
23 100020富国天益价值 0.9488 3.9601 -0.0343 -3.4890% 0.9831 3.9944
24 020001国泰金鹰增长 0.9380 3.9400 -0.0320 -3.2990% 0.9700 3.9720
25 481001工银瑞信核心价值 0.3661 3.8711 -0.0169 -4.4125% 0.3830 3.9325
26 519019大成景阳 0.8820 3.8610 -0.0290 -3.1833% 0.9110 3.8900
27 519011海富通精选混合 0.8849 3.8232 -0.0337 -3.6686% 0.9186 3.9342
28 020003国泰金龙行业精选 0.9130 3.8200 -0.0190 -2.0386% 0.9320 3.8790
29 288002华夏收入股票 2.3870 3.7870 -0.0720 -2.9280% 2.4590 3.8590
30 159901易方达深证100ETF 0.7580 3.7120 -0.0370 -4.6541% 0.7950 3.8880
31 340006兴全全球视野 3.5551 3.5551 -0.1533 -4.1339% 3.7084 3.7084
32 150103银河银泰理财分红 1.0072 3.5472 -0.0279 -2.6954% 1.0351 3.5751
33 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.8750 3.5440 -0.0330 -3.6344% 0.9080 3.6210
34 162006长城久富核心成长(LOF) 1.3263 3.5271 -0.0526 -3.8146% 1.3789 3.5797
35 270001广发聚富 1.2002 3.5102 -0.0315 -2.5574% 1.2317 3.5417
36 090001大成价值增长 0.8365 3.4965 -0.0303 -3.4956% 0.8668 3.5268
37 040001华安创新 0.7380 3.4870 -0.0230 -3.0223% 0.7610 3.5860
38 350002天治品质优选 0.9586 3.4686 -0.0366 -3.6777% 0.9952 3.5052
39 160505博时主题行业(LOF) 1.8080 3.4530 -0.0520 -2.7957% 1.8600 3.5050
40 163801中银中国(LOF) 1.4920 3.4520 -0.0505 -3.2739% 1.5425 3.5025
41 217001招商安泰股票 0.4450 3.4490 -0.0107 -2.3480% 0.4557 3.4597
42 160605鹏华中国50 1.6470 3.4370 -0.0660 -3.8529% 1.7130 3.5030
43 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.0316 3.4046 -0.0845 -3.9932% 2.1161 3.4891
44 002001华夏回报 1.3160 3.4030 -0.0360 -2.6627% 1.3520 3.4390
45 040004华安宝利配置 1.0730 3.3980 -0.0380 -3.4203% 1.1110 3.4360
46 240004华宝兴业动力组合 0.8840 3.3940 -0.0333 -3.6302% 0.9173 3.4273
47 090003大成蓝筹稳健 0.8210 3.3910 -0.0344 -4.0215% 0.8554 3.4254
48 020005国泰金马稳健回报 0.8130 3.3730 -0.0290 -3.4442% 0.8420 3.4890
49 162703广发小盘成长(LOF) 2.0560 3.3660 -0.0864 -4.0329% 2.1424 3.4524
50 160603鹏华普天收益 0.9000 3.3460 -0.0320 -3.4335% 0.9320 3.3780
51 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.6081 3.2881 -0.0558 -3.3536% 1.6639 3.3439
52 050001博时价值增长 0.7590 3.2610 -0.0230 -2.9412% 0.7820 3.2840
53 400003东方精选 0.9831 3.2576 -0.0307 -3.0282% 1.0138 3.3413
54 100022富国天瑞强势地区 0.8147 3.2575 -0.0396 -4.6354% 0.8543 3.3514
55 050009博时新兴成长 0.7080 3.2260 -0.0240 -3.2787% 0.7320 3.3160
56 000001华夏成长 1.1190 3.2200 -0.0340 -2.9488% 1.1530 3.2540
57 270002广发稳健增长 1.5630 3.2080 -0.0435 -2.7077% 1.6065 3.2515
58 161706招商优质成长(LOF) 1.2833 3.1936 -0.0465 -3.4968% 1.3298 3.2401
59 288001华夏经典配置 1.0460 3.1860 -0.0380 -3.5055% 1.0840 3.2240
60 151001银河银联稳健 0.9694 3.1726 -0.0300 -2.9429% 1.0194 3.2139
61 180010银华优质增长 1.7165 3.1665 -0.0628 -3.5295% 1.7793 3.2293
62 040002华安中国A股指数 0.8200 3.1270 -0.0310 -3.6428% 0.8510 3.2280
63 161601融通新蓝筹 0.8129 3.1079 -0.0206 -2.4715% 0.8335 3.1285
64 519035富国天博创新主题 0.8943 3.0837 -0.0401 -4.2915% 0.9344 3.1910
65 240002华宝兴业宝康配置 1.3764 3.0664 -0.0359 -2.5420% 1.4123 3.1023
66 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9600 3.0600 -0.0380 -3.8076% 0.9980 3.0980
67 162202泰达宏利周期 1.0250 3.0500 -0.0301 -2.8528% 1.0551 3.0801
68 040005华安宏利 2.4238 3.0438 -0.0881 -3.5073% 2.5119 3.1319
69 070001嘉实成长收益 0.8641 3.0429 -0.0216 -2.4387% 0.8857 3.0794
70 162201泰达宏利成长 1.1959 3.0109 -0.0448 -3.6109% 1.2407 3.0557
71 240008华宝兴业收益增长 3.0101 3.0101 -0.1174 -3.7538% 3.1275 3.1275
72 320001诺安平衡 0.7483 3.0083 -0.0263 -3.3953% 0.7746 3.0346
73 260101景顺长城优选股票 1.0765 3.0072 -0.0384 -3.4443% 1.1149 3.0456
74 202202南方避险增值 2.4118 3.0058 -0.0367 -1.4989% 2.4485 3.0425
75 519688交银施罗德精选 0.8564 3.0022 -0.0355 -3.9803% 0.8919 3.0377
76 260103景顺长城动力平衡 0.6996 2.9896 -0.0234 -3.2365% 0.7230 3.0130
77 398001中海优质成长 0.6194 2.9868 -0.0238 -3.7002% 0.6432 3.0461
78 360005光大保德信红利 2.3286 2.9866 -0.0723 -3.0114% 2.4009 3.0589
79 519180万家上证180指数 0.6450 2.9850 -0.0223 -3.3418% 0.6673 3.0073
80 159902华夏中小板股票ETF 2.8700 2.9700 -0.1350 -4.4925% 3.0050 3.1050
81 257010国联安德盛小盘 0.8380 2.9680 -0.0370 -4.2286% 0.8750 3.0050
82 090004大成精选增值 0.9805 2.9660 -0.0393 -3.8537% 1.0198 3.0053
83 510081长盛动态精选 1.0547 2.9547 -0.0358 -3.2829% 1.0905 2.9905
84 160106南方高增长(LOF) 1.5194 2.9464 -0.0538 -3.4198% 1.5732 3.0002
85 112002易方达策略成长二号 1.3860 2.9410 -0.0570 -3.9501% 1.4430 2.9980
86 121002国投瑞银景气行业 0.9462 2.9152 -0.0211 -2.1813% 0.9673 2.9363
87 080001长盛成长价值 0.9660 2.9100 -0.0240 -2.4242% 0.9900 2.9340
88 320003诺安股票 1.0141 2.8976 -0.0321 -3.0682% 1.0462 2.9297
89 340001兴全可转债 1.1623 2.8893 -0.0177 -1.5000% 1.1800 2.9070
90 360001光大保德信量化核心 0.8831 2.8868 -0.0310 -3.3913% 0.9141 2.9178
91 050004博时精选 1.3555 2.8605 -0.0478 -3.4063% 1.4033 2.9083
92 161606融通行业景气 0.9160 2.8560 -0.0410 -4.2842% 0.9570 2.8970
93 163803中银增长 0.7232 2.8543 -0.0305 -4.0467% 0.7537 2.9319
94 519690交银施罗德稳健配置 1.3835 2.8385 -0.0536 -3.7297% 1.4371 2.8921
95 070010嘉实主题精选 1.3190 2.8270 -0.0600 -4.3510% 1.3790 2.8870
96 162607景顺长城资源(LOF) 0.8020 2.8030 -0.0300 -3.6058% 0.8320 2.8330
97 050002博时沪深300 0.8060 2.7860 -0.0300 -3.5885% 0.8360 2.8160
98 202001南方稳健成长 0.9708 2.7858 -0.0326 -3.2490% 1.0034 2.8184
99 519692交银施罗德成长 2.5312 2.7762 -0.0828 -3.1676% 2.6140 2.8590
100 180001银华优势企业 1.1177 2.7477 -0.0270 -2.3587% 1.1447 2.7747
101 161610融通领先成长(LOF) 0.9460 2.7190 -0.0360 -3.6660% 0.9820 2.8120
102 519997长信银利精选 0.7821 2.7021 -0.0325 -3.9897% 0.8146 2.7346
103 180003银华道琼斯88 0.8927 2.6927 -0.0299 -3.2408% 0.9226 2.7226
104 050008博时第三产业成长 1.0250 2.6880 -0.0370 -3.4840% 1.0620 2.7700
105 460001华泰柏瑞盛世中国 0.6377 2.6869 -0.0248 -3.7434% 0.6625 2.7461
106 270006广发策略优选 1.6787 2.6787 -0.0558 -3.2171% 1.7345 2.7345
107 519039长盛同德 0.9344 2.6775 -0.0380 -3.9079% 0.9724 2.7864
108 217005招商先锋 0.7158 2.6658 -0.0232 -3.1394% 0.7390 2.6890
109 519005海富通股票 0.7030 2.6520 -0.0270 -3.6986% 0.7300 2.6790
110 000021华夏优势增长 1.8300 2.6500 -0.0730 -3.8360% 1.9030 2.7230
111 450002富兰克林国海弹性市值 1.3841 2.6441 -0.0552 -3.8352% 1.4393 2.6993
112 257020国联安德盛精选 0.8680 2.6400 -0.0400 -4.4053% 0.9080 2.7010
113 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7664 2.6344 -0.0287 -3.6096% 0.7951 2.6631
114 110001易方达平稳增长 1.3730 2.6330 -0.0370 -2.6241% 1.4100 2.6700
115 217002招商安泰平衡 1.2134 2.6284 -0.0195 -1.5816% 1.2329 2.6479
116 162203泰达宏利稳定 0.6754 2.6154 -0.0204 -2.9319% 0.6958 2.6358
117 161604融通深证100指数 1.2380 2.6010 -0.0560 -4.3277% 1.2940 2.6570
118 160105南方积极配置(LOF) 1.1013 2.5933 -0.0401 -3.5132% 1.1414 2.6334
119 110003易方达50指数 0.7313 2.5813 -0.0243 -3.2160% 0.7556 2.6056
120 090006大成2020生命周期 0.7530 2.5750 -0.0240 -3.0888% 0.7770 2.5990
121 590001中邮核心优选 1.3522 2.5722 -0.0530 -3.7717% 1.4052 2.6252
122 310328申万巴黎新动力 0.7112 2.5717 -0.0333 -4.4728% 0.7445 2.6321
123 310308申万巴黎盛利精选 0.9068 2.5588 -0.0362 -3.8388% 0.9430 2.5950
124 580001东吴嘉禾优势 0.8362 2.5562 -0.0210 -2.4498% 0.8572 2.5772
125 162102金鹰中小盘精选 1.1754 2.5354 -0.0456 -3.7346% 1.2210 2.5810
126 121001国投瑞银融华债券 1.4196 2.5216 -0.0025 -0.1698% 1.4721 2.5241
127 200001长城久恒 1.3540 2.5140 -0.0290 -2.0969% 1.3830 2.5430
128 110009易方达价值精选 1.1706 2.5106 -0.0513 -4.1984% 1.2219 2.5619
129 070003嘉实理财稳健 0.8510 2.5070 -0.0190 -2.1839% 0.8700 2.5450
130 360006光大保德信新增长 1.2224 2.5024 -0.0470 -3.7025% 1.2694 2.5494
131 519087新华优选分红 0.8090 2.4924 -0.0303 -3.6102% 0.8393 2.5411
132 121005国投瑞银创新动力 0.7770 2.4829 -0.0195 -2.1047% 0.9265 2.5153
133 210001金鹰成份股优选 0.7127 2.4597 -0.0309 -4.1555% 0.7436 2.5069
134 519018汇添富均衡增长 0.7892 2.4577 -0.0271 -3.3199% 0.8163 2.5281
135 040007华安中小盘成长 1.1413 2.4562 -0.0422 -3.5657% 1.1835 2.4984
136 100016富国天源平衡 1.1219 2.4505 -0.0276 -2.4010% 1.1495 2.4781
137 160607鹏华价值优势(LOF) 0.7840 2.4440 -0.0290 -3.5670% 0.8130 2.5280
138 510050华夏上证50ETF 1.9150 2.4410 -0.0630 -3.1850% 1.9780 2.5160
139 050007博时平衡配置 1.1600 2.4390 -0.0170 -1.4444% 1.1770 2.4560
140 121003国投瑞银核心企业 0.9059 2.4359 -0.0281 -3.0086% 0.9340 2.4640
141 290002泰信先行策略 0.6227 2.4272 -0.0255 -3.9340% 0.6482 2.4832
142 530003建信优选成长 0.9701 2.4201 -0.0406 -4.0170% 1.0107 2.4607
143 002021华夏回报二号 1.1320 2.4200 -0.0290 -2.4978% 1.1610 2.4490
144 400001东方龙 0.6520 2.4135 -0.0179 -2.6720% 0.6699 2.4314
145 202101南方宝元债券 1.1720 2.4120 -0.0156 -1.3136% 1.1876 2.4276
146 161605融通蓝筹成长 1.1320 2.4120 -0.0300 -2.5818% 1.1620 2.4420
147 519003海富通收益增长混合 0.7950 2.4100 -0.0250 -3.0488% 0.8200 2.4350
148 630002华商盛世成长 2.1411 2.4061 -0.0751 -3.3887% 2.2162 2.4812
149 213001宝盈鸿利收益 0.5610 2.4059 -0.0184 -3.1757% 0.5794 2.4310
150 255010国联安德盛稳健 0.9650 2.4050 -0.0310 -3.1124% 0.9960 2.4360
151 510180华安上证180ETF 0.6240 2.3980 -0.0230 -3.5549% 0.6470 2.4840
152 002031华夏策略精选 2.3870 2.3870 -0.0810 -3.2820% 2.4680 2.4680
153 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8650 2.3790 -0.0310 -3.4598% 0.8960 2.4100
154 162205泰达宏利风险预算 1.2657 2.3707 -0.0082 -0.6437% 1.2739 2.3789
155 260109景顺长城内需增长贰号 1.0420 2.3680 -0.0370 -3.4291% 1.0790 2.4050
156 100026富国天合稳健优选 0.9521 2.3316 -0.0405 -4.0802% 0.9926 2.3721
157 530001建信恒久价值 0.7486 2.3268 -0.0275 -3.5434% 0.7761 2.3543
158 519029华夏稳增 1.6090 2.3140 -0.0820 -4.8492% 1.6910 2.3960
159 519300大成沪深300指数 0.8996 2.3096 -0.0335 -3.5902% 0.9331 2.3431
160 350001天治财富增长 0.7564 2.3017 -0.0187 -2.4126% 0.7751 2.3204
161 540002汇丰晋信龙腾 1.8340 2.3000 -0.0713 -3.7422% 1.9053 2.3713
162 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9302 2.2994 -0.0309 -3.1984% 0.9661 2.3303
163 200006长城消费增值 0.8519 2.2919 -0.0281 -3.1932% 0.8800 2.3200
164 373010上投双息平衡 0.8535 2.2827 -0.0354 -3.9825% 0.8889 2.3181
165 040008华安策略优选 0.7370 2.2733 -0.0271 -3.5467% 0.7641 2.3004
166 260108景顺长城新兴成长 0.9130 2.2730 -0.0390 -4.0966% 0.9520 2.3120
167 550002信诚精萃成长 0.9673 2.2579 -0.0382 -3.7991% 1.0055 2.3424
168 519007海富通强化回报混合 0.7450 2.2410 -0.0260 -3.3722% 0.7710 2.2670
169 121008国投瑞银成长优选 0.7432 2.2213 -0.0262 -2.8497% 0.9194 2.2787
170 550001信诚四季红 0.9980 2.2090 -0.0278 -2.7101% 1.0258 2.2368
171 180012银华富裕主题 1.2450 2.1980 -0.0407 -3.1656% 1.2857 2.2387
172 398011中海分红增利 0.7846 2.1846 -0.0248 -3.0640% 0.8094 2.2094
173 519995长信金利趋势 0.7323 2.1826 -0.0251 -3.3140% 0.7574 2.2435
174 050201博时价值增长贰号 0.7070 2.1620 -0.0220 -3.0178% 0.7290 2.1840
175 202003南方绩优成长 1.2452 2.1619 -0.0479 -3.7043% 1.2931 2.2098
176 163804中银收益 0.9524 2.1524 -0.0336 -3.4077% 0.9860 2.1860
177 450001富兰克林国海收益 0.6454 2.1451 -0.0155 -2.3453% 0.6609 2.1717
178 519017大成积极成长 1.0830 2.1400 -0.0380 -3.3898% 1.1210 2.1780
179 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0391 2.1391 -0.0343 -1.6543% 2.0734 2.1734
180 163503天治核心成长(LOF) 0.5630 2.1085 -0.0224 -3.8264% 0.5854 2.1523
181 160910大成创新成长(LOF) 0.8960 2.1070 -0.0370 -3.9657% 0.9330 2.1440
182 151002银河银联收益 1.5210 2.1010 -0.0117 -0.7634% 1.5327 2.1127
183 378010上投成长先锋 1.4177 2.0977 -0.0616 -4.1641% 1.4793 2.1593
184 240009华宝兴业先进成长 2.0843 2.0843 -0.0798 -3.6874% 2.1641 2.1641
185 161903万家公用事业(LOF) 0.7373 2.0842 -0.0317 -4.1222% 0.7690 2.1404
186 519013海富通风格优势股票 0.9710 2.0770 -0.0380 -3.7661% 1.0090 2.1150
187 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5275 2.0725 -0.0157 -2.8903% 0.5432 2.0882
188 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.8510 2.0468 -0.0276 -3.1414% 0.8786 2.1132
189 410001华富竞争力优选 0.7103 2.0417 -0.0246 -3.3474% 0.7349 2.0867
190 213002宝盈泛沿海 0.4812 2.0310 -0.0172 -3.4510% 0.4984 2.0608
191 519021国泰金鼎价值精选 1.0110 2.0180 -0.0300 -2.8818% 1.0410 2.0670
192 519993长信增利动态策略 0.7708 2.0098 -0.0385 -4.7572% 0.8093 2.0483
193 310358申万巴黎新经济 0.6774 2.0093 -0.0303 -4.2815% 0.7077 2.0396
194 519089新华优选成长 1.5972 1.9972 -0.0599 -3.6147% 1.6571 2.0571
195 510080长盛全债指数增强 1.1830 1.9930 -0.0093 -0.7800% 1.1923 2.0023
196 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9880 1.9840 -0.0320 -3.1373% 1.0200 2.0160
197 100018富国天利增长债券 1.2207 1.9807 -0.0055 -0.4485% 1.2262 1.9862
198 200007长城安心回报 0.7102 1.9088 -0.0230 -3.1369% 0.7332 1.9606
199 550003信诚盛世蓝筹 1.9030 1.9030 -0.0640 -3.2537% 1.9670 1.9670
200 483003工银平衡 0.6090 1.8948 -0.0172 -2.7467% 0.6262 1.9256
201 320005诺安价值增长 0.9392 1.8842 -0.0357 -3.6619% 0.9749 1.9199
202 202002南方稳健成长贰号 0.5232 1.8773 -0.0177 -3.2723% 0.5409 1.9149
203 580002东吴价值成长双动力 1.3560 1.8760 -0.0354 -2.5442% 1.3914 1.9114
204 270008广发核心 1.6860 1.8460 -0.0630 -3.6021% 1.7490 1.9090
205 070099嘉实优质 0.9280 1.8240 -0.0300 -3.1315% 0.9580 1.8540
206 070013嘉实研究精选 1.5780 1.7880 -0.0470 -2.8923% 1.6250 1.8350
207 110011易方达中小盘 1.7381 1.7781 -0.0758 -4.1788% 1.8139 1.8539
208 310318申万巴黎盛利配置 0.9858 1.7768 -0.0054 -0.5448% 0.9912 1.7822
209 420001天弘精选 0.6109 1.7751 -0.0194 -3.0779% 0.6303 1.8186
210 070005嘉实理财债券 1.3470 1.7720 -0.0040 -0.2961% 1.3510 1.7760
211 530006建信精选 1.1050 1.7700 -0.0330 -2.8998% 1.1380 1.8030
212 660001农银成长 1.1691 1.7691 -0.0543 -4.4385% 1.2234 1.8234
213 460005华泰柏瑞价值增长 1.2545 1.7645 -0.0479 -3.6778% 1.3024 1.8124
214 090007大成策略回报 1.0700 1.7640 -0.0400 -3.4662% 1.1540 1.8040
215 161609融通动力先锋 1.2350 1.7550 -0.0450 -3.5156% 1.2800 1.8000
216 180013银华领先 1.3666 1.7466 -0.0341 -2.4345% 1.4007 1.7807
217 240011华宝兴业大盘 1.6343 1.7143 -0.0604 -3.5641% 1.6947 1.7747
218 100032富国天鼎 1.2570 1.6910 -0.0380 -2.9344% 1.2950 1.7330
219 450004富兰克林国海深化价值 1.4886 1.6886 -0.0599 -3.8683% 1.5485 1.7485
220 253010国联安德盛安心成长 0.7650 1.6780 -0.0010 -0.1305% 0.7660 1.6800
221 202011南方价值 1.2320 1.6720 -0.0410 -3.2207% 1.2730 1.7130
222 240003华宝兴业宝康债券 1.1596 1.6696 -0.0057 -0.4809% 1.1853 1.6753
223 519069汇添富价值精选 1.5700 1.6500 -0.0590 -3.6219% 1.6290 1.7090
224 519668银河竞争优势 1.0845 1.6395 -0.0384 -3.4197% 1.1229 1.6779
225 161902万家增强收益债券 1.1273 1.6359 -0.0129 -1.1314% 1.1402 1.6497
226 310368申万巴黎竞争优势 1.4332 1.6332 -0.0677 -4.5106% 1.5009 1.7009
227 217010招商大盘蓝筹 1.2520 1.6320 -0.0380 -2.9457% 1.2900 1.6700
228 560002益民红利成长 0.5775 1.6252 -0.0190 -3.1852% 0.5965 1.6595
229 481004工银成长 1.3622 1.6122 -0.0595 -4.1851% 1.4217 1.6717
230 320006诺安灵活配置 1.0160 1.5960 -0.0320 -3.0534% 1.0480 1.6280
231 290004泰信优质生活 0.9881 1.5881 -0.0402 -3.9094% 1.0283 1.6283
232 001001华夏债券A/B类 1.0720 1.5820 -0.0050 -0.4643% 1.0770 1.5870
233 040011华安核心优选 1.0768 1.5768 -0.0468 -4.1652% 1.1236 1.6236
234 121006国投瑞银稳健增长 0.9830 1.5730 -0.0160 -1.6016% 0.9990 1.5890
235 519066汇添富蓝筹稳健 1.4320 1.5720 -0.0350 -2.3858% 1.4670 1.6070
236 340007兴全社会责任 1.3810 1.5710 -0.0430 -3.0197% 1.4240 1.6140
237 070011嘉实策略增长 1.2940 1.5680 -0.0420 -3.1437% 1.3360 1.6100
238 001003华夏债券C类 1.0520 1.5620 -0.0050 -0.4730% 1.0570 1.5670
239 160610鹏华动力增长(LOF) 1.1960 1.5610 -0.0460 -3.7037% 1.2420 1.6070
240 260111景顺长城公司治理 1.2070 1.5550 -0.0470 -3.7480% 1.2540 1.6020
241 270010广发沪深300指数 1.2640 1.5540 -0.0450 -3.4377% 1.3090 1.5990
242 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2222 1.5422 -0.0406 -3.2151% 1.2628 1.5828
243 610002信达澳银精华灵活配置 1.3400 1.5400 -0.0520 -3.7356% 1.3920 1.5920
244 217003招商安泰债券A类 1.1022 1.5387 -0.0036 -0.3256% 1.1058 1.5423
245 288102中信稳定双利债券 1.0358 1.5138 -0.0051 -0.4900% 1.0409 1.5189
246 217203招商安泰债券B类 1.1166 1.5131 -0.0037 -0.3303% 1.1203 1.5168
247 090002大成债券A/B类 1.0470 1.5120 -0.0057 -0.5415% 1.0527 1.5177
248 210002金鹰红利 1.1119 1.4999 -0.0563 -4.8194% 1.1682 1.5562
249 110010易方达价值成长 1.4098 1.4998 -0.0595 -4.0495% 1.4693 1.5593
250 166002中欧蓝筹 0.9195 1.4995 -0.0277 -2.9244% 0.9472 1.5272
251 092002大成债券C类 1.0189 1.4839 -0.0056 -0.5466% 1.0245 1.4895
252 161603融通债券 1.0430 1.4780 -0.0040 -0.3820% 1.0470 1.4820
253 100029富国天成红利 1.3213 1.4723 -0.0334 -2.4655% 1.3557 1.5057
254 020002国泰金龙债券A类 1.0880 1.4670 -0.0070 -0.6393% 1.0950 1.4740
255 050010博时特许价值 1.3190 1.4670 -0.0370 -2.7286% 1.3560 1.5040
256 160613鹏华创新(LOF) 1.4330 1.4630 -0.0660 -4.4029% 1.4990 1.5290
257 519670银河行业优选 1.1010 1.4610 -0.0330 -2.9101% 1.1340 1.4940
258 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.1360 1.4570 -0.0600 -2.7322% 2.1960 1.4970
259 020012国泰金龙债券C类 1.0810 1.4540 -0.0070 -0.6434% 1.0880 1.4610
260 450003富兰克林国海潜力组合 1.1036 1.4536 -0.0332 -2.9205% 1.1368 1.4868
261 162208泰达宏利首选企业 1.3901 1.4401 -0.0438 -3.0546% 1.4339 1.4839
262 080002长盛创新先锋 1.0674 1.4374 -0.0314 -2.8577% 1.0988 1.4688
263 519100长盛中证100指数 0.8162 1.4362 -0.0277 -3.2824% 0.8439 1.4639
264 163805中银策略 1.1025 1.4325 -0.0407 -3.5602% 1.1432 1.4732
265 217008招商安本增利 1.0810 1.4310 -0.0088 -0.8075% 1.0898 1.4398
266 530005建信优化配置 0.8768 1.4268 -0.0365 -3.9965% 0.9133 1.4633
267 379010上投中小盘 1.3830 1.4230 -0.0530 -3.6908% 1.4360 1.4760
268 160602鹏华普天债券A类 1.2210 1.4200 -0.0030 -0.2451% 1.2240 1.4230
269 519068汇添富成长焦点 1.2396 1.4196 -0.0374 -2.9287% 1.2770 1.4570
270 610001信达澳银领先增长 1.1337 1.4137 -0.0457 -3.8749% 1.1794 1.4594
271 519183万家双引擎 0.9235 1.4135 -0.0319 -3.3389% 0.9554 1.4454
272 290005泰信优势增长 0.9660 1.4060 -0.0270 -2.7190% 0.9930 1.4330
273 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.0160 1.3860 -0.0400 -3.7879% 1.0560 1.4260
274 160608鹏华普天债券B类 1.1780 1.3770 -0.0040 -0.3384% 1.1820 1.3810
275 320007诺安成长 1.0760 1.3760 -0.0400 -3.5842% 1.1160 1.4160
276 350005天治创新先锋 1.3737 1.3737 -0.0585 -4.0846% 1.4322 1.4322
277 485105工银瑞信增强收益A类 1.0842 1.3642 -0.0086 -0.7870% 1.0928 1.3728
278 398031中海蓝筹 1.1006 1.3606 -0.0373 -3.2780% 1.1379 1.3979
279 110015易方达行业领先 1.3240 1.3590 -0.0600 -4.3353% 1.3840 1.4190
280 290006泰信蓝筹精选 0.9582 1.3582 -0.0332 -3.3488% 0.9914 1.3914
281 000031华夏复兴 1.3560 1.3560 -0.0510 -3.6247% 1.4070 1.4070
282 400007东方策略成长 1.3534 1.3534 -0.0384 -2.7590% 1.3918 1.3918
283 485005工银瑞信增强收益B类 1.0648 1.3448 -0.0085 -0.7920% 1.0733 1.3533
284 410004华富收益增强A 1.1671 1.3391 -0.0088 -0.7484% 1.1759 1.3479
285 162211泰达宏利品质 1.2370 1.3370 -0.0320 -2.5217% 1.2690 1.3690
286 530008建信稳定增利 1.2320 1.3270 -0.0060 -0.4847% 1.2380 1.3330
287 410005华富收益增强B 1.1642 1.3262 -0.0088 -0.7502% 1.1730 1.3350
288 420003天弘永定 0.9884 1.3234 -0.0330 -3.2309% 1.0214 1.3564
289 519181万家和谐增长 0.5931 1.3115 -0.0267 -4.3078% 0.6198 1.3582
290 213003宝盈策略增长 0.9101 1.3101 -0.0327 -3.4684% 0.9428 1.3428
291 110017易方达增强回报A 1.1430 1.3080 -0.0050 -0.4355% 1.1480 1.3130
292 213007宝盈增强收益A/B 1.1222 1.2992 -0.0089 -0.7868% 1.1311 1.3081
293 110018易方达增强回报B 1.1390 1.2940 -0.0040 -0.3500% 1.1430 1.2980
294 213917宝盈增强收益C 1.1112 1.2882 -0.0088 -0.7857% 1.1200 1.2970
295 519667银河银信添利A 1.0032 1.2872 -0.0044 -0.4328% 1.0166 1.2916
296 257040国联安德盛红利 0.9250 1.2850 -0.0360 -3.7461% 0.9610 1.3210
297 050106博时稳定价值债券A类 1.1100 1.2840 -0.0190 -1.6829% 1.1290 1.3030
298 540003汇丰晋信动态策略 1.1617 1.2817 -0.0434 -3.6014% 1.2051 1.3251
299 519025海富通领先成长股票 1.2780 1.2780 -0.0460 -3.4743% 1.3240 1.3240
300 519666银河银信添利B 0.9970 1.2750 -0.0043 -0.4282% 1.0043 1.2793
301 050006博时稳定价值债券B类 1.0960 1.2700 -0.0190 -1.7040% 1.1150 1.2890
302 377020上投内需动力 1.0031 1.2691 -0.0501 -4.7569% 1.0532 1.3192
303 485107工银瑞信添利A 1.0825 1.2675 -0.0108 -0.9878% 1.0933 1.2783
304 110008易方达稳健收益B 1.0575 1.2661 -0.0046 -0.4331% 1.0621 1.2707
305 340008兴全有机增长 1.2604 1.2604 -0.0521 -3.9695% 1.3125 1.3125
306 080003长盛积极配置 1.0897 1.2597 -0.0102 -0.9274% 1.0999 1.2699
307 395001中海稳健收益 1.0670 1.2570 -0.0060 -0.5592% 1.0730 1.2630
308 110007易方达稳健收益A 1.0561 1.2557 -0.0047 -0.4431% 1.0608 1.2604
309 320004诺安优化债券 1.1656 1.2552 -0.0051 -0.4356% 1.1707 1.2603
310 630001华商领先企业 1.1492 1.2542 -0.0363 -3.0620% 1.1855 1.2905
311 485007工银瑞信添利B 1.0690 1.2540 -0.0106 -0.9818% 1.0796 1.2646
312 020015国泰区位优势 1.2030 1.2480 -0.0380 -3.0620% 1.2410 1.2860
313 070015嘉实多元A 1.0840 1.2440 -0.0110 -1.0046% 1.0950 1.2550
314 202211南方恒元保本 1.1880 1.2420 -0.0290 -2.3829% 1.2170 1.2710
315 660003农银双利 1.1301 1.2401 -0.0395 -3.3772% 1.1696 1.2796
316 519680交银增利A/B 0.9816 1.2386 -0.0116 -1.1679% 0.9932 1.2502
317 001011华夏希望债券A级 1.0880 1.2380 -0.0050 -0.4575% 1.0930 1.2430
318 160612鹏华丰收债券 1.1160 1.2360 -0.0060 -0.5348% 1.1220 1.2420
319 121009国投瑞银稳定增利 1.0397 1.2347 -0.0052 -0.4977% 1.0449 1.2399
320 070016嘉实多元B 1.0760 1.2340 -0.0120 -1.1029% 1.0880 1.2460
321 202103南方多利债券A 1.0285 1.2320 -0.0028 -0.2715% 1.0313 1.2348
322 373020上投双核平衡 1.1283 1.2293 -0.0381 -3.1296% 1.2174 1.2674
323 163807中银优选 1.0389 1.2289 -0.0335 -3.1238% 1.0724 1.2624
324 001013华夏希望债券C级 1.0780 1.2280 -0.0050 -0.4617% 1.0830 1.2330
325 090008大成强化收益债券 1.0278 1.2278 -0.0061 -0.5900% 1.0339 1.2339
326 202102南方多利债券C 1.0292 1.2265 -0.0028 -0.2713% 1.0320 1.2293
327 213008宝盈资源优选 0.9575 1.2264 -0.0353 -3.5556% 0.9928 1.2648
328 360010光大保德信均衡精选 1.1053 1.2253 -0.0428 -3.7279% 1.1481 1.2681
329 519682交银增利C类 0.9846 1.2246 -0.0117 -1.1743% 0.9963 1.2363
330 040009华安稳定收益A 1.0485 1.2235 -0.0064 -0.6067% 1.0549 1.2299
331 571002诺德灵活配置 1.2230 1.2230 -0.0421 -3.3278% 1.2651 1.2651
332 257030国联安德盛优势 0.9620 1.2220 -0.0450 -4.4687% 1.0070 1.2670
333 519698交银先锋 1.1668 1.2218 -0.0435 -3.5942% 1.2103 1.2653
334 481009工银沪深300 1.0364 1.2214 -0.0384 -3.5728% 1.0748 1.2598
335 630003华商收益增强A 1.1060 1.2140 -0.0060 -0.5396% 1.1120 1.2200
336 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.0150 1.2120 -0.0350 -3.3333% 1.0500 1.2540
337 150019银华锐进 1.2110 1.2110 -0.1010 -7.6982% 1.3120 1.3120
338 040010华安稳定收益B 1.0358 1.2108 -0.0063 -0.6045% 1.0421 1.2171
339 180015银华增强收益 1.0380 1.2090 -0.0130 -1.2369% 1.0510 1.2220
340 070017嘉实量化 1.1280 1.2080 -0.0470 -4.0000% 1.1750 1.2550
341 290003泰信双息债券 1.0383 1.2076 -0.0086 -0.8215% 1.0469 1.2162
342 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.2076 1.2076 -0.0438 -3.5001% 1.2514 1.2514
343 320011诺安中小盘 1.1470 1.2070 -0.0500 -4.1771% 1.1970 1.2570
344 450007富兰克林国海成长 1.2045 1.2045 -0.0455 -3.6400% 1.2500 1.2500
345 630103华商收益增强B 1.1040 1.2030 -0.0070 -0.6301% 1.1110 1.2100
346 620002金元比联成长动力 0.9810 1.2010 -0.0270 -2.6786% 1.0080 1.2280
347 519519华泰柏瑞增利A 1.0403 1.2003 -0.0085 -0.8105% 1.0488 1.2088
348 217011招商安心收益 1.1960 1.1960 -0.0090 -0.7469% 1.2050 1.2050
349 398021中海能源策略 0.8858 1.1958 -0.0341 -3.7069% 0.9199 1.2299
350 270009广发增强债券 1.1450 1.1950 -0.0050 -0.4348% 1.1500 1.2000
351 180018银华和谐主题 1.1150 1.1950 -0.0320 -2.7899% 1.1470 1.2270
352 580005东吴进取策略 1.1934 1.1934 -0.0250 -2.0519% 1.2184 1.2184
353 460003华泰柏瑞增利B 1.0300 1.1900 -0.0084 -0.8089% 1.0384 1.1984
354 253020国联安德盛增利A 1.0640 1.1890 -0.0040 -0.3745% 1.0680 1.1930
355 410006华富策略精选 1.0271 1.1871 -0.0504 -4.6775% 1.0775 1.2375
356 020019国泰双利债券A 1.1330 1.1830 -0.0080 -0.7011% 1.1410 1.1910
357 160119南方中证500(LOF) 1.1308 1.1808 -0.0483 -4.0963% 1.1791 1.2291
358 253021国联安德盛增利B 1.0700 1.1800 -0.0040 -0.3724% 1.0740 1.1840
359 519078汇添富增强收益A 1.0800 1.1800 -0.0050 -0.4608% 1.0850 1.1850
360 590003中邮核心优势 1.0000 1.1800 -0.0290 -2.8183% 1.0290 1.2090
361 200009长城稳健增利 1.1140 1.1790 -0.0070 -0.6244% 1.1210 1.1860
362 470078汇添富增强收益C 1.0750 1.1750 -0.0050 -0.4630% 1.0800 1.1800
363 020020国泰双利债券C 1.1230 1.1730 -0.0080 -0.7073% 1.1310 1.1810
364 202015南方沪深300 1.0094 1.1694 -0.0390 -3.7200% 1.0484 1.2084
365 260112景顺长城能源基建 1.1640 1.1640 -0.0540 -4.4335% 1.2180 1.2180
366 540006汇丰晋信大盘 1.1034 1.1634 -0.0426 -3.7173% 1.1460 1.2060
367 200011长城景气行业龙头 1.1630 1.1630 -0.0400 -3.3250% 1.2030 1.2030
368 210004金鹰稳健成长 0.9790 1.1590 -0.0450 -4.3945% 1.0240 1.2040
369 519991长信双利优选 0.8530 1.1530 -0.0240 -2.7366% 0.8770 1.1770
370 200010长城双动力 1.1513 1.1513 -0.0381 -3.2033% 1.1894 1.1894
371 163806中银增利 1.1010 1.1510 -0.0030 -0.2717% 1.1040 1.1540
372 310378申万巴黎添益宝A 1.0720 1.1490 -0.0070 -0.6487% 1.0790 1.1560
373 310379申万巴黎添益宝B 1.0640 1.1410 -0.0060 -0.5607% 1.0700 1.1470
374 660005农银中小盘 1.1379 1.1379 -0.0358 -3.0502% 1.1737 1.1737
375 162212泰达宏利红利先锋 1.1160 1.1360 -0.0300 -2.6178% 1.1460 1.1660
376 420102天弘永利B 0.9982 1.1348 -0.0023 -0.2299% 1.0005 1.1371
377 519989长信利丰 1.0140 1.1340 -0.0080 -0.7828% 1.0220 1.1420
378 519024海富通稳健添利债券A 1.0730 1.1330 -0.0060 -0.5561% 1.0790 1.1390
379 519023海富通稳健添利债券C 1.0720 1.1320 -0.0060 -0.5566% 1.0780 1.1380
380 660002农银增利A 1.0767 1.1297 -0.0076 -0.7009% 1.0843 1.1373
381 070009嘉实超短债 1.0018 1.1292 0.0001 0.0100% 1.0017 1.1291
382 360008光大保德信增利A 1.0750 1.1290 -0.0050 -0.4630% 1.0800 1.1340
383 020010国泰金牛创新成长 1.0340 1.1290 -0.0370 -3.4547% 1.0710 1.1660
384 166003中欧稳健收益A 1.0268 1.1284 -0.0052 -0.5039% 1.0320 1.1336
385 090009大成行业轮动 1.1280 1.1280 -0.0410 -3.5073% 1.1690 1.1690
386 580003东吴行业轮动 1.0467 1.1267 -0.0453 -4.1484% 1.0920 1.1720
387 590005中邮核心主题 0.9640 1.1240 -0.0420 -4.1750% 1.0060 1.1660
388 161812银华深证100指数分级 1.1070 1.1240 -0.0500 -4.3215% 1.1570 1.1740
389 420002天弘永利A 0.9977 1.1226 -0.0023 -0.2300% 1.0000 1.1249
390 610004信达澳银中小盘 1.1220 1.1220 -0.0490 -4.1845% 1.1710 1.1710
391 540008汇丰晋信低碳先锋股票 1.0216 1.1216 -0.0395 -3.7226% 1.0611 1.1611
392 166004中欧稳健收益C 1.0213 1.1203 -0.0052 -0.5066% 1.0265 1.1255
393 360009光大保德信增利C 1.0720 1.1200 -0.0050 -0.4643% 1.0770 1.1250
394 550004信诚三得益A 0.9970 1.1200 -0.0130 -1.2871% 1.0100 1.1330
395 519026海富通中小盘 1.1200 1.1200 -0.0350 -3.0303% 1.1550 1.1550
396 100035富国优化增强A/B 1.0540 1.1190 -0.0170 -1.5873% 1.0710 1.1360
397 530009建信收益增强A 1.1170 1.1170 -0.0100 -0.8873% 1.1270 1.1270
398 360012光大保德信中小盘 1.0869 1.1169 -0.0491 -4.3222% 1.1360 1.1660
399 660004农银策略 1.1140 1.1140 -0.0361 -3.1389% 1.1501 1.1501
400 470008汇添富策略回报 1.1140 1.1140 -0.0380 -3.2986% 1.1520 1.1520
401 213006宝盈核心优势 0.9133 1.1133 -0.0214 -2.2895% 0.9347 1.1347
402 100037富国优化增强C 1.0460 1.1110 -0.0170 -1.5992% 1.0630 1.1280
403 531009建信收益增强C 1.1100 1.1100 -0.0090 -0.8043% 1.1190 1.1190
404 550005信诚三得益B 0.9940 1.1070 -0.0120 -1.1928% 1.0060 1.1190
405 210003金鹰行业优势 1.0764 1.1064 -0.0506 -4.4898% 1.1270 1.1570
406 690002民生增强收益A 1.0760 1.1060 -0.0110 -1.0120% 1.0870 1.1170
407 040012华安强债A 1.0150 1.1050 -0.0080 -0.7820% 1.0230 1.1130
408 270021广发聚瑞股票 1.1050 1.1050 -0.0350 -3.0702% 1.1400 1.1400
409 519697交银保本 1.0630 1.1030 -0.0130 -1.2082% 1.0760 1.1160
410 560005益民多利 1.0614 1.1024 -0.0036 -0.3380% 1.0650 1.1060
411 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0420 1.1020 -0.0390 -3.6078% 1.0810 1.1410
412 217009招商核心价值 0.9806 1.1006 -0.0386 -3.7873% 1.0192 1.1392
413 690202民生增强收益C 1.0690 1.0990 -0.0110 -1.0185% 1.0800 1.1100
414 570005诺德成长优势 1.0990 1.0990 -0.0450 -3.9336% 1.1440 1.1440
415 040013华安强债B 1.0070 1.0970 -0.0080 -0.7882% 1.0150 1.1050
416 519186万家稳增A 1.0263 1.0963 -0.0055 -0.5330% 1.0318 1.1018
417 450005富兰克林国海强化收益A 1.0129 1.0959 -0.0062 -0.6084% 1.0191 1.1021
418 400009东方稳健回报 1.0240 1.0940 -0.0070 -0.6790% 1.0310 1.1010
419 360011光大保德信动态优选 0.9940 1.0940 -0.0310 -3.0244% 1.0250 1.1250
420 050011博时信用A/B 1.0780 1.0930 -0.0050 -0.4617% 1.0830 1.0980
421 450006富兰克林国海强化收益C 1.0095 1.0925 -0.0062 -0.6104% 1.0157 1.0987
422 550006信诚经典优债A 1.0210 1.0910 -0.0070 -0.6809% 1.0280 1.0980
423 519187万家稳增C 1.0202 1.0902 -0.0055 -0.5362% 1.0257 1.0957
424 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0550 1.0900 -0.0081 -0.7619% 1.0631 1.0981
425 690001民生蓝筹 1.0580 1.0880 -0.0310 -2.8466% 1.0890 1.1190
426 070019嘉实价值优势 1.0870 1.0870 -0.0390 -3.4636% 1.1260 1.1260
427 050111博时信用C 1.0710 1.0860 -0.0060 -0.5571% 1.0770 1.0920
428 310388申万巴黎消费增长 1.0010 1.0860 -0.0410 -3.9347% 1.0420 1.1270
429 020018国泰金鹿保本混合 1.0050 1.0830 -0.0050 -0.4950% 1.0100 1.0880
430 630005华商动态阿尔法 1.0830 1.0830 -0.0410 -3.6477% 1.1240 1.1240
431 070018嘉实回报混合 1.0430 1.0800 -0.0310 -2.8864% 1.0740 1.1110
432 550007信诚经典优债B 1.0090 1.0790 -0.0080 -0.7866% 1.0170 1.0870
433 420005天弘周期策略 1.0370 1.0790 -0.0390 -3.6245% 1.0760 1.1180
434 162210泰达宏利集利A 1.0487 1.0767 -0.0036 -0.3421% 1.0523 1.0803
435 660102农银增利C 1.0757 1.0757 -0.0075 -0.6924% 1.0832 1.0832
436 320008诺安增利债券A 1.0600 1.0750 -0.0010 -0.0943% 1.0610 1.0760
437 510090建信上证社会责任ETF 0.9000 1.0740 -0.0340 -3.6403% 0.9340 1.1140
438 100039富国通胀通缩主题 1.0740 1.0740 -0.0450 -4.0214% 1.1190 1.1190
439 610003信达稳定价值A 1.0730 1.0730 -0.0100 -0.9234% 1.0830 1.0830
440 161611融通内需驱动 0.9510 1.0710 -0.0350 -3.4791% 1.0060 1.1060
441 217016招商深证100指数 1.0690 1.0690 -0.0480 -4.2972% 1.1170 1.1170
442 320009诺安增利债券B 1.0530 1.0680 -0.0010 -0.0949% 1.0540 1.0690
443 519095新华行业周期轮换 1.0680 1.0680 -0.0260 -2.3766% 1.0940 1.0940
444 166001中欧新趋势(LOF) 0.8080 1.0680 -0.0299 -3.5684% 0.8379 1.0979
445 217012招商行业领先 1.0660 1.0660 -0.0430 -3.8774% 1.1090 1.1090
446 162299泰达宏利集利C 1.0371 1.0651 -0.0036 -0.3459% 1.0407 1.0687
447 610103信达稳定价值B 1.0640 1.0640 -0.0110 -1.0233% 1.0750 1.0750
448 150017兴全合润B 1.0640 1.0640 -0.0657 -5.8157% 1.1297 1.1297
449 470009汇添富民营活力 1.0620 1.0620 -0.0370 -3.3667% 1.0990 1.0990
450 580006东吴新经济 1.0530 1.0530 -0.0370 -3.3945% 1.0900 1.0900
451 398041中海量化策略 1.0300 1.0520 -0.0280 -2.6465% 1.0580 1.0800
452 582001东吴优信稳健A 1.0397 1.0517 -0.0031 -0.2973% 1.0428 1.0548
453 573003诺德增强收益 1.0230 1.0500 -0.0120 -1.1594% 1.0350 1.0620
454 519700交银主题优选 1.0350 1.0500 -0.0340 -3.1805% 1.0690 1.0840
455 519113浦银生活 0.9890 1.0490 -0.0300 -2.9441% 1.0190 1.0790
456 580007东吴新创业 0.9890 1.0490 -0.0380 -3.7001% 1.0270 1.0870
457 240012华宝兴业增强收益A 1.0286 1.0486 -0.0084 -0.8023% 1.0470 1.0570
458 582201东吴优信稳健C 1.0331 1.0451 -0.0031 -0.2992% 1.0362 1.0482
459 290007泰信增强收益A 0.9949 1.0449 -0.0055 -0.5498% 1.0004 1.0504
460 150012国联安双禧A 1.0440 1.0440 0.0010 0.0959% 1.0430 1.0430
461 550008信诚优胜精选 1.0420 1.0420 -0.0340 -3.1599% 1.0760 1.0760
462 340009兴全磐稳增利 1.0013 1.0413 -0.0026 -0.2590% 1.0039 1.0439
463 240013华宝兴业增强收益B 1.0206 1.0406 -0.0084 -0.8085% 1.0390 1.0490
464 519111浦银收益A 1.0300 1.0400 -0.0060 -0.5792% 1.0360 1.0460
465 050014博时创业成长 1.0400 1.0400 -0.0480 -4.4118% 1.0880 1.0880
466 291007泰信增强收益C 0.9928 1.0388 -0.0055 -0.5509% 0.9983 1.0443
467 163406兴全合润分级股票 1.0384 1.0384 -0.0394 -3.6556% 1.0778 1.0778
468 270022广发内需增长 0.9380 1.0380 -0.0360 -3.6961% 0.9740 1.0740
469 150018银华稳进 1.0030 1.0370 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0360
470 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9670 1.0370 -0.0480 -4.7291% 1.0150 1.0850
471 350006天治稳健双盈 1.0354 1.0354 -0.0108 -1.0323% 1.0462 1.0462
472 162509国联安双禧中证100 1.0350 1.0350 -0.0360 -3.3613% 1.0710 1.0710
473 110021易方达上证中盘ETF联接 1.0350 1.0350 -0.0400 -3.7209% 1.0750 1.0750
474 040016华安行业轮动 1.0349 1.0349 -0.0396 -3.6854% 1.0745 1.0745
475 371020上投纯债A 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.0966% 1.0350 1.0350
476 519112浦银收益C 1.0240 1.0340 -0.0060 -0.5825% 1.0300 1.0400
477 253030国联安信心增益债券 1.0330 1.0330 -0.0080 -0.7685% 1.0410 1.0410
478 530010建信上证社会责任ETF联接 1.0320 1.0320 -0.0370 -3.4612% 1.0690 1.0690
479 150013国联安双禧B 1.0290 1.0290 -0.0610 -5.5963% 1.0900 1.0900
480 450008富兰克林国海沪深300 1.0270 1.0270 -0.0390 -3.6585% 1.0660 1.0660
481 510130易方达上证中盘ETF 2.9870 1.0270 -0.1220 -3.9241% 3.1090 1.0690
482 371120上投纯债B 1.0260 1.0260 -0.0020 -0.1946% 1.0280 1.0280
483 570006诺德中小盘 0.9950 1.0250 -0.0330 -3.2101% 1.0280 1.0580
484 350007天治趋势精选 1.0230 1.0230 -0.0320 -3.0332% 1.0550 1.0550
485 510160小康ETF 0.4111 1.0228 -0.0136 -3.2023% 0.4247 1.0566
486 620003金元比联丰利债券 1.0000 1.0220 -0.0080 -0.7937% 1.0080 1.0300
487 090011大成核心双动力 1.0210 1.0210 -0.0280 -2.6692% 1.0490 1.0490
488 162213泰达宏利中证财富大盘 1.0010 1.0210 -0.0360 -3.4716% 1.0370 1.0570
489 202009南方盛元 0.9280 1.0210 -0.0360 -3.7344% 0.9640 1.0570
490 460002华泰柏瑞积极成长 0.9670 1.0170 -0.0449 -4.4372% 1.0119 1.0619
491 206005鹏华上证民企50ETF联接 1.0150 1.0150 -0.0400 -3.7915% 1.0550 1.0550
492 150022申万深成收益 1.0030 1.0130 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0130
493 510070鹏华上证民企ETF 1.1820 1.0130 -0.0490 -3.9805% 1.2310 1.0550
494 519985长信中短债 1.0105 1.0105 0.0001 0.0099% 1.0104 1.0104
495 519015海富通精选贰号混合 0.6900 1.0100 -0.0260 -3.6313% 0.7160 1.0360
496 610005信达澳银红利回报 0.9900 1.0100 -0.0400 -3.8835% 1.0300 1.0500
497 050012博时策略 1.0000 1.0090 -0.0460 -4.3977% 1.0460 1.0550
498 410003华富成长趋势 0.7183 1.0083 -0.0299 -3.9963% 0.7482 1.0382
499 160807长盛沪深300(LOF) 0.9580 1.0080 -0.0370 -3.5407% 1.0450 1.0450
500 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0065 1.0065 -0.0407 -3.8866% 1.0472 1.0472
501 162711广发中证500(LOF) 1.0060 1.0060 -0.0430 -4.0991% 1.0490 1.0490
502 620001金元比联宝石动力 0.9452 1.0052 -0.0248 -2.5567% 0.9700 1.0300
503 180002银华保本增值(三期) 0.9972 1.0049 -0.0021 -0.2101% 0.9993 1.0070
504 164207天弘添利A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0040
505 163812中银双利债券B 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0995% 1.0050 1.0050
506 163811中银双利债券A 1.0040 1.0040 -0.0020 -0.1988% 1.0060 1.0060
507 630007华商稳健双利A 1.0030 1.0030 -0.0130 -1.2795% 1.0160 1.0160
508 519030海富通稳固收益债券 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.1992% 1.0040 1.0040
509 630107华商稳健双利B 1.0010 1.0010 -0.0130 -1.2821% 1.0140 1.0140
510 150016兴全合润A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
511 550009信诚中小盘 0.8700 1.0000 -0.0260 -2.9018% 0.8960 1.0260
512 163809中银蓝筹精选 0.9800 1.0000 -0.0300 -2.9703% 1.0100 1.0300
513 206003鹏华信用增利A 0.9990 0.9990 -0.0050 -0.4980% 1.0040 1.0040
514 166006中欧中小盘(LOF) 0.9478 0.9978 -0.0357 -3.6299% 0.9835 1.0335
515 540007汇丰晋信中小盘 0.9774 0.9974 -0.0384 -3.7803% 1.0158 1.0358
516 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 0.9522 0.9972 -0.0343 -3.4769% 0.9865 1.0315
517 180025银华信用双利A 0.9970 0.9970 -0.0040 -0.3996% 1.0010 1.0010
518 206004鹏华信用增利B 0.9960 0.9960 -0.0050 -0.4995% 1.0010 1.0010
519 180026银华信用双利C 0.9960 0.9960 -0.0050 -0.4995% 1.0010 1.0010
520 217013招商中小盘精选 0.9960 0.9960 -0.0350 -3.3948% 1.0310 1.0310
521 485111工银瑞信双利A 0.9950 0.9950 -0.0070 -0.6986% 1.0020 1.0020
522 040015华安动态灵活配置 0.9940 0.9940 -0.0380 -3.6822% 1.0320 1.0320
523 485011工银瑞信双利B 0.9930 0.9930 -0.0070 -0.7000% 1.0000 1.0000
524 121012国投瑞银增强债A/B 0.9930 0.9930 -0.0080 -0.7992% 1.0010 1.0010
525 202107南方广利C 0.9920 0.9920 -0.0070 -0.7007% 0.9990 0.9990
526 202105南方广利A/B 0.9920 0.9920 -0.0080 -0.8000% 1.0000 1.0000
527 128112国投瑞银增强债C 0.9920 0.9920 -0.0080 -0.8000% 1.0000 1.0000
528 050019博时转债A 0.9910 0.9910 -0.0070 -0.7014% 0.9980 0.9980
529 050119博时转债C 0.9900 0.9900 -0.0080 -0.8016% 0.9980 0.9980
530 540005汇丰晋信平稳增利 0.9832 0.9883 -0.0029 -0.2941% 0.9861 0.9912
531 519185万家精选 0.9073 0.9873 -0.0346 -3.6734% 0.9419 1.0219
532 070020嘉实稳固收益债券 0.9860 0.9860 -0.0040 -0.4040% 0.9900 0.9900
533 460009华泰柏瑞量化先行 0.9650 0.9850 -0.0370 -3.6926% 1.0020 1.0220
534 050016博时宏观回报A/B 0.9840 0.9840 -0.0080 -0.8065% 0.9920 0.9920
535 163810中银价值混合 0.9640 0.9840 -0.0230 -2.3303% 0.9870 1.0070
536 050116博时宏观回报C 0.9820 0.9820 -0.0090 -0.9082% 0.9910 0.9910
537 630006华商产业升级 0.9820 0.9820 -0.0310 -3.0602% 1.0130 1.0130
538 481010工银瑞信中小盘 0.9760 0.9760 -0.0360 -3.5573% 1.0120 1.0120
539 180020银华成长先锋混合 0.9490 0.9740 -0.0260 -2.6667% 0.9750 1.0000
540 090010大成中证红利 0.9740 0.9740 -0.0280 -2.7944% 1.0020 1.0020
541 050018博时行业轮动 0.9730 0.9730 -0.0150 -1.5182% 0.9880 0.9880
542 481006工银瑞信红利 0.9327 0.9727 -0.0343 -3.5471% 0.9670 1.0070
543 080005长盛量化红利 0.9320 0.9720 -0.0350 -3.4757% 1.0070 1.0070
544 163001长信中证央企100(LOF) 0.9700 0.9700 -0.0340 -3.3865% 1.0040 1.0040
545 161810银华内需精选(LOF) 1.0200 0.9700 -0.0390 -3.6827% 1.0590 1.0070
546 398051中海环保新能源主题 0.9690 0.9690 -0.0090 -0.9202% 0.9780 0.9780
547 519672银河蓝筹精选 0.9690 0.9690 -0.0340 -3.3898% 1.0030 1.0030
548 519093新华钻石品质 0.9660 0.9660 -0.0360 -3.5928% 1.0020 1.0020
549 519116浦银沪深300 0.9600 0.9600 -0.0270 -2.7356% 0.9870 0.9870
550 530011建信内生 0.9590 0.9590 -0.0230 -2.3422% 0.9820 0.9820
551 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 0.9280 0.9580 -0.0280 -2.9289% 0.9560 0.9860
552 161612融通深证成指 0.9580 0.9580 -0.0380 -3.8153% 0.9960 0.9960
553 166005中欧价值发现 0.9570 0.9570 -0.0420 -4.2042% 0.9990 0.9990
554 165508信诚深度价值(LOF) 0.9560 0.9560 -0.0330 -3.3367% 0.9890 0.9890
555 040190华安上证龙头ETF联接 0.9550 0.9550 -0.0270 -2.7495% 0.9820 0.9820
556 202021南方小康ETF联接 0.9550 0.9550 -0.0302 -3.0654% 0.9852 0.9852
557 217017招商上证消费80ETF联接 0.9520 0.9520 -0.0210 -2.1583% 0.9730 0.9730
558 481012工银深证红利ETF联接 0.9505 0.9505 -0.0428 -4.3089% 0.9933 0.9933
559 519091新华泛资源 0.9500 0.9500 -0.0230 -2.3638% 0.9730 0.9730
560 620004金元比联价值增长 0.9500 0.9500 -0.0270 -2.7636% 0.9770 0.9770
561 510190华安上证龙头ETF 2.4700 0.9470 -0.0800 -3.1373% 2.5500 0.9770
562 160616鹏华中证500(LOF) 0.9460 0.9460 -0.0410 -4.1540% 0.9870 0.9870
563 159905工银深红利ETF 0.9440 0.9440 -0.0457 -4.6176% 0.9897 0.9897
564 570001诺德价值优势 0.9415 0.9415 -0.0302 -3.1080% 0.9717 0.9717
565 163407兴全沪深300指数(LOF) 0.9409 0.9409 -0.0228 -2.3659% 0.9637 0.9637
566 620005金元比联核心动力 0.9370 0.9370 -0.0330 -3.4021% 0.9700 0.9700
567 377530上投行业轮动 0.9350 0.9350 -0.0360 -3.7075% 0.9710 0.9710
568 320012诺安主题精选 0.9330 0.9330 -0.0290 -3.0146% 0.9620 0.9620
569 160215国泰价值经典(LOF) 0.9300 0.9300 -0.0290 -3.0240% 0.9590 0.9590
570 690003民生精选 0.9290 0.9290 -0.0320 -3.3299% 0.9610 0.9610
571 240010华宝兴业行业精选 0.9289 0.9289 -0.0326 -3.3905% 0.9615 0.9615
572 110019易方达深证100ETF联接 0.9280 0.9280 -0.0430 -4.4284% 0.9710 0.9710
573 510110海富通周期ETF 2.3090 0.9270 -0.0780 -3.2677% 2.3870 0.9580
574 470006汇添富医药保健 0.9250 0.9250 -0.0320 -3.3438% 0.9570 0.9570
575 202005南方成份精选 0.9041 0.9241 -0.0350 -3.7270% 0.9391 0.9591
576 040180华安上证180ETF联接 0.9210 0.9210 -0.0320 -3.3578% 0.9530 0.9530
577 202019南方策略 0.9190 0.9190 -0.0310 -3.2632% 0.9500 0.9500
578 560003益民创新优势 0.8987 0.9187 -0.0362 -3.8721% 0.9349 0.9549
579 110022易方达消费行业 0.9180 0.9180 -0.0300 -3.1646% 0.9480 0.9480
580 206002鹏华精选成长 0.9170 0.9170 -0.0360 -3.7775% 0.9530 0.9530
581 630008华商策略精选 0.9150 0.9150 -0.0230 -2.4520% 0.9380 0.9380
582 257050国联安主题 0.9130 0.9130 -0.0330 -3.4884% 0.9460 0.9460
583 620006金元比联消费主题股票 0.9120 0.9120 -0.0290 -3.0818% 0.9410 0.9410
584 164205天弘深证成份指数(LOF) 0.9110 0.9110 -0.0370 -3.9030% 0.9480 0.9480
585 690004民生稳健成长 0.9100 0.9100 -0.0370 -3.9071% 0.9470 0.9470
586 660006农银大盘蓝筹 0.9094 0.9094 -0.0358 -3.7876% 0.9452 0.9452
587 000061华夏盛世精选 0.9080 0.9080 -0.0350 -3.7116% 0.9430 0.9430
588 100038富国沪深300 0.9060 0.9060 -0.0320 -3.4115% 0.9380 0.9380
589 161811银华沪深300(LOF) 0.9060 0.9060 -0.0330 -3.5144% 0.9390 0.9390
590 110020易方达沪深300 0.9010 0.9010 -0.0340 -3.6364% 0.9350 0.9350
591 202017南方深证成份ETF联接 0.8947 0.8947 -0.0401 -4.2897% 0.9348 0.9348
592 519110浦银价值 0.8930 0.8930 -0.0380 -4.0816% 0.9310 0.9310
593 400011东方核心动力 0.8888 0.8888 -0.0383 -4.1312% 0.9271 0.9271
594 150009国投瑞和远见 0.9260 0.8860 -0.0350 -3.6420% 0.9610 0.9200
595 150008国投瑞和小康 0.9260 0.8860 -0.0350 -3.6420% 0.9610 0.9200
596 161207国投瑞和沪深300 0.9260 0.8860 -0.0350 -3.6420% 0.9610 0.9200
597 519115浦银红利 0.8810 0.8810 -0.0350 -3.8210% 0.9160 0.9160
598 270007广发大盘成长 0.8803 0.8803 -0.0244 -2.6970% 0.9047 0.9047
599 159903南方深证成份ETF 1.1903 0.8783 -0.0563 -4.5163% 1.2466 0.9198
600 470007汇添富上证综指 0.8660 0.8660 -0.0260 -2.9148% 0.8920 0.8920
601 163109申万巴黎深证成指分级 0.8580 0.8630 -0.0330 -3.7037% 0.8910 0.8960
602 213010宝盈中证100 0.8600 0.8600 -0.0310 -3.4792% 0.8910 0.8910
603 020011国泰沪深300 0.5990 0.8570 -0.0220 -3.5427% 0.6210 0.8890
604 510030华宝兴业上证180价值ETF 2.4980 0.8550 -0.0800 -3.1032% 2.5780 0.8830
605 519027海富通上证ETF联接 0.8490 0.8490 -0.0260 -2.9714% 0.8750 0.8750
606 460007华泰柏瑞行业领先 0.8470 0.8470 -0.0350 -3.9683% 0.8820 0.8820
607 165309建信沪深300(LOF) 0.8440 0.8440 -0.0310 -3.5429% 0.8750 0.8750
608 000051华夏沪深300 0.8420 0.8420 -0.0320 -3.6613% 0.8740 0.8740
609 410007华富价值增长混合 0.8353 0.8353 -0.0299 -3.4558% 0.8652 0.8652
610 163808中银中证100 0.8240 0.8340 -0.0290 -3.3998% 0.8530 0.8630
611 519987长信恒利 0.8330 0.8330 -0.0280 -3.2520% 0.8610 0.8610
612 399001中海上证50 0.8320 0.8320 -0.0260 -3.0303% 0.8580 0.8580
613 510060工银上证央企ETF 1.2995 0.8312 -0.0431 -3.2102% 1.3426 0.8588
614 240014华宝兴业中证100指数 0.8197 0.8197 -0.0289 -3.4056% 0.8486 0.8486
615 519686交银治理ETF联接 0.8180 0.8180 -0.0270 -3.1953% 0.8450 0.8450
616 519671银河沪深300价值 0.8160 0.8160 -0.0260 -3.0879% 0.8420 0.8420
617 260110景顺长城精选蓝筹 0.8150 0.8150 -0.0290 -3.4360% 0.8440 0.8440
618 310398申万巴黎沪深300 0.8120 0.8120 -0.0260 -3.1026% 0.8380 0.8380
619 162307海富通中证100(LOF) 0.8090 0.8090 -0.0290 -3.4606% 0.8380 0.8380
620 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8090 0.8090 -0.0310 -3.6905% 0.8400 0.8400
621 510010交银上证180公司治理ETF 0.7240 0.8060 -0.0260 -3.4667% 0.7500 0.8350
622 410008华富中证100 0.8016 0.8016 -0.0283 -3.4100% 0.8299 0.8299
623 320010诺安中证100 0.7870 0.7870 -0.0280 -3.4356% 0.8150 0.8150
624 519694交银施罗德蓝筹 0.7644 0.7794 -0.0286 -3.6066% 0.7930 0.8080
625 162209泰达宏利市值优选 0.7660 0.7660 -0.0309 -3.8775% 0.7969 0.7969
626 200008长城品牌优选 0.7615 0.7615 -0.0245 -3.1170% 0.7860 0.7860
627 050013博时超大ETF联接 0.7350 0.7350 -0.0210 -2.7778% 0.7560 0.7560
628 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.7329 0.7329 -0.0204 -2.7081% 0.7533 0.7533
629 360007光大保德信优势配置 0.7292 0.7292 -0.0290 -3.8248% 0.7582 0.7582
630 510020博时超大ETF 0.1960 0.7230 -0.0060 -2.9703% 0.2020 0.7450
631 150023申万深成进取 0.7130 0.7130 -0.0670 -8.5897% 0.7800 0.7800
632 202007南方隆元 0.7030 0.7030 -0.0240 -3.3012% 0.7270 0.7270
633 590002中邮核心成长 0.6641 0.6641 -0.0238 -3.4598% 0.6879 0.6879
634 540009汇丰晋信消费红利 未公布未公布未公布未公布0.9638 0.9638
635 200012长城中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 100053富国上证综指ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 166009中欧新动力股票(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6990 0.6990
639 519097新华中小市值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5050 1.7750
642 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7720 0.7720
643 690005民生加银内需增长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0750 1.0750
645 206007鹏华消费优选股票 未公布未公布未公布未公布0.9960 0.9960
646 671010纽银策略优选股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
647 378006上投摩根全球新兴市场(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 161210国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0820 1.0820
649 160121南方金砖(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
650 530012建信保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 110023易方达医疗保健行业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2210 1.2210
653 233008大摩消费领航混合 未公布未公布未公布未公布0.9768 0.9768
654 376510上投摩根大盘蓝筹 未公布未公布未公布未公布0.9730 0.9730
655 320013诺安全球黄金(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
656 165511信诚中证500指数 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 539001建信全球机遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 257060国联安商品ETF联接 未公布未公布未公布未公布0.9350 0.9350
659 290008泰信发展主题 未公布未公布未公布未公布0.9730 0.9730
660 162214泰达宏利中小盘股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 470018汇添富保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 470888汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1150 1.1150
663 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1640 1.1640
664 450009富兰克林国海中小盘 未公布未公布未公布未公布0.9800 0.9800
665 206006鹏华环球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布0.9940 0.9940
666 210005金鹰主题优势股票 未公布未公布未公布未公布0.9880 0.9880
667 519983长信量化先锋 未公布未公布未公布未公布0.9570 0.9570
668 161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
669 460010华泰亚洲领导企业(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0160 1.0160
670 519702交银趋势 未公布未公布未公布未公布0.9930 0.9930
671 460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
672 161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
673 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6980 0.6980
674 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5780 1.7030
675 160717嘉实H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9263 0.9263
676 165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
677 100051富国可转债 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
678 161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9930 0.9930
679 202023南方优选成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
680 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
681 100050富国全球债券(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
682 510173国联安上证大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布3.0180 0.9360
683 090012大成深证成长40联接 未公布未公布未公布未公布0.9920 0.9920
684 310508申万巴黎稳益宝 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
685 240017华宝兴业新兴产业 未公布未公布未公布未公布0.9785 0.9785
686 510153招商上证消费80ETF 未公布未公布未公布未公布0.9720 0.9720
687 510213富国上证综指ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
688 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1280 1.1280
689 050015博时大中华亚太精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0430 1.0490
690 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0470 1.0970
691 519674银河创新成长 未公布未公布未公布未公布0.9937 0.9937
692 163813中银全球策略(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
693 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0870 1.0870
694 270023广发亚太精选股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0460 1.0460
695 040018华安香港精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9930 0.9930
696 070021嘉实主题新动力 未公布未公布未公布未公布0.9690 0.9690
697 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
698 270025广发行业领先股票 未公布未公布未公布未公布0.9830 0.9830
699 159906大成深证成长40ETF 未公布未公布未公布未公布0.9850 0.9850
700 519602海富通大中华股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
701 585001东吴中证新兴产业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
702 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0230 1.0230
703 040019华安稳固收益债券 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
704 510223华泰柏瑞中小ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布