序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值

　　1 000011华夏大盘精选 12.4850 12.9650 0.1170 0.9460% 12.3680 12.8480

　　2 163402兴全趋势投资(LOF) 1.0525 5.7094 0.0024 0.2285% 1.0501 5.6998

　　3 070002嘉实理财增长 5.0810 5.6720 -0.0240 -0.4701% 5.1050 5.6960

　　4 110012易方达科汇 1.7160 5.5050 0.0030 0.1751% 1.7130 5.5020

　　5 375010上投中国优势 2.3823 5.4523 0.0287 1.2194% 2.3536 5.4236

　　6 110013易方达科翔 1.4460 5.4190 0.0040 0.2774% 1.4420 5.4140

　　7 162204泰达宏利行业精选 5.0740 5.2940 -0.0400 -0.7822% 5.1140 5.3340

　　8 519001银华核心价值优选 1.5447 5.2134 0.0191 1.2520% 1.5256 5.1516

　　9 260104景顺长城内需增长 4.0140 5.1500 0.0210 0.5259% 3.9930 5.1290

　　10 377010上投阿尔法 3.1011 5.0211 0.0134 0.4340% 3.0877 5.0077

　　11 110002易方达策略成长 3.9560 4.8260 0.0110 0.2788% 3.9450 4.8150

　　12 519008汇添富优势精选 2.6187 4.6487 0.0065 0.2488% 2.6122 4.6422

　　13 070006嘉实服务增值 4.2770 4.6470 -0.0170 -0.3959% 4.2940 4.6640

　　14 240001华宝兴业宝康消费品 1.5318 4.6027 0.0096 0.6307% 1.5222 4.5788

　　15 110005易方达积极成长 1.0886 4.3913 -0.0023 -0.2108% 1.0909 4.3971

　　16 270005广发聚丰 0.7850 4.3800 0.0023 0.2939% 0.7827 4.3696

　　17 206001鹏华行业成长 1.1401 4.3194 0.0074 0.6533% 1.1327 4.2926

　　18 160314华夏行业精选(LOF) 0.9680 4.3170 0.0010 0.1034% 0.9670 4.3130

　　19 002011华夏红利 1.9040 4.2270 0.0040 0.2105% 1.9000 4.2230

　　20 110029易方达科讯 0.7408 4.2062 0.0002 0.0270% 0.7406 4.2056

　　21 240005华宝兴业多策略增长 0.6245 4.1796 0.0005 0.0801% 0.6240 4.1784

　　22 200002长城久泰300指数 1.2197 4.0797 0.0065 0.5358% 1.2132 4.0732

　　23 100020富国天益价值 0.9951 4.0064 0.0022 0.2216% 0.9929 4.0042

　　24 020001国泰金鹰增长 0.9870 3.9890 0.0040 0.4069% 0.9830 3.9850

　　25 519011海富通精选混合 0.9274 3.9632 -0.0028 -0.3010% 0.9302 3.9725

　　26 481001工银瑞信核心价值 0.3892 3.9550 0.0011 0.2834% 0.3881 3.9510

　　27 159901易方达深证100ETF 0.8060 3.9400 0.0010 0.1242% 0.8050 3.9360

　　28 020003国泰金龙行业精选 0.9460 3.9230 -0.0020 -0.2110% 0.9480 3.9290

　　29 519019大成景阳 0.9190 3.8980 -0.0010 -0.1087% 0.9200 3.8990

　　30 288002华夏收入股票 2.4870 3.8870 0.0080 0.3227% 2.4790 3.8790

　　31 340006兴全全球视野 3.7520 3.7520 0.0420 1.1321% 3.7100 3.7100

　　32 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.9180 3.6440 0.0000 0.0000% 0.9180 3.6440

　　33 040001华安创新 0.7740 3.6420 0.0010 0.1294% 0.7730 3.6380

　　34 150103银河银泰理财分红 1.0431 3.5831 -0.0025 -0.2391% 1.0456 3.5856

　　35 162006长城久富核心成长(LOF) 1.3708 3.5716 -0.0024 -0.1748% 1.3732 3.5740

　　36 020005国泰金马稳健回报 0.8560 3.5450 0.0040 0.4695% 0.8520 3.5290

　　37 270001广发聚富 1.2332 3.5432 -0.0060 -0.4842% 1.2392 3.5492

　　38 090001大成价值增长 0.8746 3.5346 -0.0028 -0.3191% 0.8774 3.5374

　　39 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.1535 3.5265 0.0107 0.4993% 2.1428 3.5158

　　40 162703广发小盘成长(LOF) 2.2159 3.5259 0.0022 0.0994% 2.2137 3.5237

　　41 160605鹏华中国50 1.7300 3.5200 0.0100 0.5814% 1.7200 3.5100

　　42 163801中银中国(LOF) 1.5575 3.5175 0.0034 0.1885% 1.8041 3.5141

　　43 350002天治品质优选 1.0071 3.5171 -0.0036 -0.3562% 1.0107 3.5207

　　44 160505博时主题行业(LOF) 1.8590 3.5040 0.0140 0.7588% 1.8450 3.4900

　　45 217001招商安泰股票 0.4629 3.4669 -0.0009 -0.1940% 0.4638 3.4678

　　46 002001华夏回报 1.3610 3.4480 -0.0010 -0.0734% 1.3620 3.4490

　　47 040004华安宝利配置 1.1640 3.4440 0.0030 0.2584% 1.1610 3.4410

　　48 240004华宝兴业动力组合 0.9303 3.4403 0.0050 0.5404% 0.9253 3.4353

　　49 090003大成蓝筹稳健 0.8569 3.4269 0.0038 0.4454% 0.8531 3.4231

　　50 400003东方精选 1.0324 3.3919 0.0012 0.1164% 1.0312 3.3887

　　51 160603鹏华普天收益 0.9430 3.3890 0.0060 0.6403% 0.9370 3.3830

　　52 100022富国天瑞强势地区 0.8692 3.3868 0.0078 0.9055% 0.8614 3.3683

　　53 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.6914 3.3714 0.0023 0.1362% 1.6891 3.3691

　　54 050009博时新兴成长 0.7390 3.3430 0.0030 0.4076% 0.7360 3.3310

　　55 050001博时价值增长 0.7930 3.2950 0.0040 0.5070% 0.7890 3.2910

　　56 270002广发稳健增长 1.6425 3.2875 -0.0019 -0.1155% 1.6444 3.2894

　　57 040002华安中国A股指数 0.8650 3.2740 0.0030 0.3480% 0.8620 3.2650

　　58 000001华夏成长 1.1620 3.2630 -0.0010 -0.0860% 1.1630 3.2640

　　59 180010银华优质增长 1.8101 3.2601 0.0031 0.1716% 1.8070 3.2570

　　60 161706招商优质成长(LOF) 1.3482 3.2585 0.0001 0.0074% 1.3481 3.2584

　　61 519035富国天博创新主题 0.9506 3.2343 0.0045 0.4756% 0.9461 3.2223

　　62 288001华夏经典配置 1.0940 3.2340 0.0030 0.2750% 1.0910 3.2310

　　63 151001银河银联稳健 1.0311 3.2300 0.0047 0.4579% 1.0264 3.2235

　　64 040005华安宏利 2.5622 3.1822 0.0145 0.5691% 2.5477 3.1677

　　65 159902华夏中小板股票ETF 3.0550 3.1550 0.0110 0.3614% 3.0440 3.1440

　　66 240008华宝兴业收益增长 3.1532 3.1532 0.0022 0.0698% 3.1510 3.1510

　　67 161601融通新蓝筹 0.8379 3.1329 -0.0007 -0.0835% 0.8386 3.1336

　　68 240002华宝兴业宝康配置 1.4308 3.1208 0.0045 0.3155% 1.4263 3.1163

　　69 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0080 3.1080 0.0050 0.4985% 1.0030 3.1030

　　70 162202泰达宏利周期 1.0644 3.0894 -0.0050 -0.4676% 1.0694 3.0944

　　71 070001嘉实成长收益 0.8877 3.0827 -0.0031 -0.3480% 0.8908 3.0880

　　72 360005光大保德信红利 2.4202 3.0782 0.0018 0.0744% 2.4184 3.0764

　　73 162201泰达宏利成长 1.2543 3.0693 -0.0025 -0.1989% 1.2568 3.0718

　　74 260101景顺长城优选股票 1.1287 3.0594 0.0047 0.4145% 1.1340 3.0547

　　75 398001中海优质成长 0.6476 3.0570 -0.0032 -0.4917% 0.6508 3.0650

　　76 202202南方避险增值 2.4604 3.0544 -0.0027 -0.1096% 2.4631 3.0571

　　77 519688交银施罗德精选 0.9071 3.0529 0.0037 0.4096% 0.9034 3.0492

　　78 320001诺安平衡 0.7872 3.0472 0.0052 0.6650% 0.7820 3.0420

　　79 160106南方高增长(LOF) 1.6836 3.0376 -0.0031 -0.1838% 1.6867 3.0407

　　80 257010国联安德盛小盘 0.8950 3.0250 0.0070 0.7883% 0.8880 3.0180

　　81 112002易方达策略成长二号 1.4700 3.0250 0.0040 0.2729% 1.4660 3.0210

　　82 260103景顺长城动力平衡 0.7315 3.0215 0.0005 0.0684% 0.7310 3.0210

　　83 090004大成精选增值 1.0354 3.0209 -0.0015 -0.1447% 1.0369 3.0224

　　84 519180万家上证180指数 0.6790 3.0190 0.0049 0.7269% 0.6741 3.0141

　　85 510081长盛动态精选 1.1031 3.0031 0.0013 0.1180% 1.1018 3.0018

　　86 163803中银增长 0.8480 2.9683 0.0015 0.1772% 0.8465 2.9645

　　87 121002国投瑞银景气行业 0.9784 2.9474 0.0028 0.2870% 0.9756 2.9446

　　88 320003诺安股票 1.0616 2.9451 0.0031 0.2929% 1.0585 2.9420

　　89 080001长盛成长价值 0.9970 2.9410 0.0020 0.2010% 0.9950 2.9390

　　90 360001光大保德信量化核心 0.9252 2.9289 0.0059 0.6418% 0.9193 2.9230

　　91 050004博时精选 1.4217 2.9267 0.0077 0.5446% 1.4140 2.9190

　　92 340001兴全可转债 1.1890 2.9160 0.0027 0.2276% 1.1863 2.9133

　　93 161606融通行业景气 0.9720 2.9120 0.0080 0.8299% 0.9640 2.9040

　　94 519690交银施罗德稳健配置 1.4536 2.9086 0.0073 0.5047% 1.4463 2.9013

　　95 070010嘉实主题精选 1.3850 2.8930 0.0000 0.0000% 1.3850 2.8930

　　96 519692交银施罗德成长 2.6464 2.8914 0.0006 0.0227% 2.6458 2.8908

　　97 161610融通领先成长(LOF) 0.9970 2.8500 0.0070 0.7071% 0.9900 2.8320

　　98 162607景顺长城资源(LOF) 0.8430 2.8440 0.0030 0.3468% 0.8650 2.8410

　　99 202001南方稳健成长 1.0195 2.8345 0.0004 0.0393% 1.0191 2.8341

　　100 050002博时沪深300 0.8490 2.8290 0.0050 0.5924% 0.8440 2.8240

　　101 519039长盛同德 0.9762 2.7973 0.0000 0.0000% 0.9762 2.7973

　　102 050008博时第三产业成长 1.0700 2.7870 0.0070 0.6585% 1.0630 2.7720

　　103 180001银华优势企业 1.1511 2.7811 0.0017 0.1479% 1.1494 2.7794

　　104 460001华泰柏瑞盛世中国 0.6686 2.7607 -0.0013 -0.1941% 0.6699 2.7638

　　105 000021华夏优势增长 1.9380 2.7580 -0.0060 -0.3086% 1.9440 2.7640

　　106 519997长信银利精选 0.8262 2.7462 0.0026 0.3157% 0.8236 2.7436

　　107 270006广发策略优选 1.7438 2.7438 -0.0023 -0.1317% 1.7461 2.7461

　　108 180003银华道琼斯88 0.9417 2.7417 0.0073 0.7813% 0.9344 2.7344

　　109 257020国联安德盛精选 0.9220 2.7230 0.0080 0.8753% 0.9140 2.7100

　　110 450002富兰克林国海弹性市值 1.4501 2.7101 -0.0002 -0.0138% 1.4503 2.7103

　　111 217005招商先锋 0.7468 2.6968 -0.0016 -0.2138% 0.7484 2.6984

　　112 110001易方达平稳增长 1.4330 2.6930 0.0010 0.0698% 1.4320 2.6920

　　113 519005海富通股票 0.7400 2.6890 -0.0050 -0.6711% 0.7450 2.6940

　　114 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8074 2.6754 0.0043 0.5354% 0.8031 2.6711

　　115 161604融通深证100指数 1.3120 2.6750 0.0030 0.2269% 1.3220 2.6720

　　116 217002招商安泰平衡 1.2473 2.6623 0.0014 0.1124% 1.2459 2.6609

　　117 310328申万巴黎新动力 0.7587 2.6579 -0.0031 -0.4069% 0.7618 2.6635

　　118 160105南方积极配置(LOF) 1.2338 2.6578 -0.0010 -0.0810% 1.2348 2.6588

　　119 590001中邮核心优选 1.4303 2.6503 0.0083 0.5837% 1.4220 2.6420

　　120 162203泰达宏利稳定 0.7036 2.6436 0.0005 0.0711% 0.7031 2.6431

　　121 110003易方达50指数 0.7715 2.6215 0.0064 0.8365% 0.7651 2.6151

　　122 310308申万巴黎盛利精选 0.9572 2.6092 0.0012 0.1255% 0.9560 2.6080

　　123 090006大成2020生命周期 0.7840 2.6060 -0.0030 -0.3812% 0.7870 2.6090

　　124 162102金鹰中小盘精选 1.2455 2.6055 0.0037 0.2980% 1.2418 2.6018

　　125 580001东吴嘉禾优势 0.8684 2.5884 -0.0005 -0.0575% 0.8689 2.5889

　　126 110009易方达价值精选 1.2428 2.5828 0.0068 0.5502% 1.2360 2.5760

　　127 360006光大保德信新增长 1.2977 2.5777 0.0045 0.3480% 1.2932 2.5732

　　128 519087新华优选分红 0.8566 2.5689 0.0084 0.9903% 0.8482 2.5554

　　129 510050华夏上证50ETF 2.0130 2.5570 0.0180 0.9023% 1.9950 2.5360

　　130 070003嘉实理财稳健 0.8760 2.5570 -0.0010 -0.1140% 0.8770 2.5590

　　131 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8190 2.5460 0.0040 0.4908% 0.8150 2.5340

　　132 200001长城久恒 1.3860 2.5460 -0.0010 -0.0721% 1.3870 2.5470

　　133 519018汇添富均衡增长 0.8225 2.5442 -0.0005 -0.0608% 0.8230 2.5455

　　134 510180华安上证180ETF 0.6590 2.5280 0.0050 0.7645% 0.6540 2.5100

　　135 121001国投瑞银融华债券 1.4752 2.5272 -0.0002 -0.0136% 1.4754 2.5274

　　136 121005国投瑞银创新动力 0.9331 2.5262 -0.0015 -0.1605% 0.9346 2.5287

　　137 210001金鹰成份股优选 0.7550 2.5243 0.0028 0.3722% 0.7522 2.5200

　　138 630002华商盛世成长 2.2580 2.5230 -0.0031 -0.1371% 2.2611 2.5261

　　139 290002泰信先行策略 0.6630 2.5157 0.0012 0.1813% 0.6618 2.5131

　　140 040007华安中小盘成长 1.1974 2.5123 -0.0005 -0.0417% 1.1979 2.5128

　　141 100016富国天源平衡 1.1743 2.5029 0.0026 0.2219% 1.1717 2.5003

　　142 002031华夏策略精选 2.5020 2.5020 0.0190 0.7652% 2.4830 2.4830

　　143 050007博时平衡配置 1.1980 2.4770 0.0000 0.0000% 1.1980 2.4770

　　144 121003国投瑞银核心企业 0.9452 2.4752 0.0001 0.0106% 0.9451 2.4751

　　145 530003建信优选成长 1.0248 2.4748 -0.0022 -0.2142% 1.0270 2.4770

　　146 002021华夏回报二号 1.1690 2.4570 -0.0010 -0.0855% 1.1700 2.4580

　　147 161605融通蓝筹成长 1.1750 2.4550 0.0030 0.2496% 1.2020 2.4520

　　148 255010国联安德盛稳健 1.0090 2.4490 0.0020 0.1986% 1.0070 2.4470

　　149 400001东方龙 0.6797 2.4412 0.0038 0.5622% 0.6759 2.4374

　　150 213001宝盈鸿利收益 0.5858 2.4398 0.0025 0.4286% 0.5833 2.4364

　　151 519003海富通收益增长混合 0.8240 2.4390 -0.0050 -0.6031% 0.8290 2.4440

　　152 202101南方宝元债券 1.1971 2.4371 -0.0011 -0.0918% 1.1982 2.4382

　　153 519029华夏稳增 1.7230 2.4280 0.0160 0.9373% 1.7070 2.4120

　　154 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.9100 2.4240 0.0060 0.6637% 0.9040 2.4180

　　155 260109景顺长城内需增长贰号 1.0820 2.4080 0.0050 0.4643% 1.0770 2.4030

　　156 540002汇丰晋信龙腾 1.9285 2.3945 -0.0035 -0.1812% 1.9320 2.3980

　　157 100026富国天合稳健优选 1.0129 2.3924 0.0047 0.4662% 1.0082 2.3877

　　158 162205泰达宏利风险预算 1.2788 2.3838 0.0050 0.3925% 1.2738 2.3788

　　159 550002信诚精萃成长 1.0236 2.3824 -0.0050 -0.4861% 1.0286 2.3934

　　160 530001建信恒久价值 0.7968 2.3650 -0.0003 -0.0376% 0.7971 2.3653

　　161 519300大成沪深300指数 0.9475 2.3575 0.0049 0.5198% 0.9426 2.3526

　　162 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9776 2.3418 0.0018 0.1845% 0.9758 2.3400

　　163 260108景顺长城新兴成长 0.9790 2.3390 0.0000 0.0000% 0.9790 2.3390

　　164 373010上投双息平衡 0.9052 2.3344 -0.0007 -0.0773% 0.9059 2.3351

　　165 350001天治财富增长 0.7864 2.3317 0.0031 0.3958% 0.7833 2.3286

　　166 040008华安策略优选 0.7780 2.3143 0.0019 0.2448% 0.7761 2.3124

　　167 200006长城消费增值 0.8740 2.3140 -0.0004 -0.0457% 0.8744 2.3144

　　168 121008国投瑞银成长优选 0.9274 2.2963 -0.0001 -0.0108% 0.9275 2.2965

　　169 519007海富通强化回报混合 0.7750 2.2710 -0.0020 -0.2574% 0.7770 2.2730

　　170 519995长信金利趋势 0.7638 2.2590 0.0001 0.0131% 0.7637 2.2587

　　171 550001信诚四季红 1.0444 2.2554 -0.0039 -0.3720% 1.0483 2.2593

　　172 180012银华富裕主题 1.2973 2.2503 -0.0013 -0.1001% 1.2986 2.2516

　　173 202003南方绩优成长 1.3225 2.2392 0.0041 0.3110% 1.3184 2.2351

　　174 398011中海分红增利 0.8267 2.2267 0.0005 0.0605% 0.8262 2.2262

　　175 240009华宝兴业先进成长 2.2027 2.2027 0.0045 0.2047% 2.1982 2.1982

　　176 050201博时价值增长贰号 0.7380 2.1930 0.0030 0.4082% 0.7350 2.1900

　　177 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0887 2.1887 -0.0021 -0.1004% 2.0908 2.1908

　　178 450001富兰克林国海收益 0.6705 2.1882 -0.0009 -0.1340% 0.6714 2.1898

　　179 519017大成积极成长 1.1290 2.1860 0.0020 0.1775% 1.1270 2.1840

　　180 163804中银收益 0.9858 2.1858 0.0009 0.0905% 0.9949 2.1849

　　181 161903万家公用事业(LOF) 0.7893 2.1764 0.0007 0.0888% 0.7886 2.1752

　　182 378010上投成长先锋 1.4951 2.1751 -0.0025 -0.1669% 1.4976 2.1776

　　183 163503天治核心成长(LOF) 0.5927 2.1665 0.0054 0.9195% 0.5873 2.1560

　　184 160910大成创新成长(LOF) 0.9410 2.1520 -0.0030 -0.3178% 0.9440 2.1550

　　185 519013海富通风格优势股票 1.0240 2.1300 0.0000 0.0000% 1.0240 2.1300

　　186 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.8843 2.1269 -0.0023 -0.2594% 0.8866 2.1324

　　187 151002银河银联收益 1.5395 2.1195 0.0002 0.0130% 1.5393 2.1193

　　188 410001华富竞争力优选 0.7462 2.1075 -0.0009 -0.1205% 0.7471 2.1091

　　189 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5560 2.1010 0.0028 0.5061% 0.5532 2.0982

　　190 519089新华优选成长 1.6836 2.0836 -0.0008 -0.0475% 1.6844 2.0844

　　191 519021国泰金鼎价值精选 1.0490 2.0800 -0.0050 -0.4744% 1.0540 2.0890

　　192 213002宝盈泛沿海 0.5017 2.0665 0.0021 0.4203% 0.4996 2.0629

　　193 519993长信增利动态策略 0.8233 2.0623 0.0048 0.5864% 0.8185 2.0575

　　194 310358申万巴黎新经济 0.7163 2.0482 0.0021 0.2940% 0.7142 2.0461

　　195 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0420 2.0380 0.0050 0.4822% 1.0370 2.0330

　　196 510080长盛全债指数增强 1.1989 2.0089 0.0003 0.0250% 1.1986 2.0086

　　197 550003信诚盛世蓝筹 1.9970 1.9970 -0.0120 -0.5973% 2.0090 2.0090

　　198 100018富国天利增长债券 1.2397 1.9897 0.0012 0.0969% 1.2385 1.9885

　　199 200007长城安心回报 0.7298 1.9529 -0.0012 -0.1642% 0.7310 1.9556

　　200 483003工银平衡 0.6319 1.9358 0.0015 0.2379% 0.6304 1.9331

　　201 202002南方稳健成长贰号 0.5497 1.9336 0.0002 0.0364% 0.5495 1.9332

　　202 320005诺安价值增长 0.9831 1.9281 0.0058 0.5935% 0.9773 1.9223

　　203 580002东吴价值成长双动力 1.4016 1.9216 -0.0090 -0.6380% 1.4106 1.9306

　　204 270008广发核心 1.7530 1.9130 -0.0100 -0.5672% 1.7630 1.9230

　　205 110011易方达中小盘 1.8398 1.8798 -0.0021 -0.1140% 1.8419 1.8819

　　206 070099嘉实优质 0.9590 1.8550 -0.0040 -0.4154% 0.9630 1.8590

　　207 660001农银成长 1.2358 1.8358 -0.0015 -0.1212% 1.2373 1.8373

　　208 070013嘉实研究精选 1.6250 1.8350 -0.0020 -0.1229% 1.6270 1.8370

　　209 460005华泰柏瑞价值增长 1.3231 1.8331 0.0004 0.0302% 1.3227 1.8327

　　210 180013银华领先 1.4511 1.8311 0.0096 0.6660% 1.4415 1.8215

　　211 420001天弘精选 0.6354 1.8300 -0.0001 -0.0157% 0.6355 1.8302

　　212 161609融通动力先锋 1.2990 1.8190 0.0020 0.1542% 1.2970 1.8170

　　213 530006建信精选 1.1660 1.8160 -0.0030 -0.2566% 1.1690 1.8190

　　214 090007大成策略回报 1.1630 1.8130 0.0030 0.2586% 1.1600 1.8100

　　215 310318申万巴黎盛利配置 0.9935 1.7845 0.0006 0.0604% 0.9929 1.7839

　　216 240011华宝兴业大盘 1.7008 1.7808 0.0025 0.1472% 1.6983 1.7783

　　217 070005嘉实理财债券 1.3540 1.7790 0.0000 0.0000% 1.3540 1.7790

　　218 450004富兰克林国海深化价值 1.5536 1.7536 0.0002 0.0129% 1.5534 1.7534

　　219 100032富国天鼎 1.3080 1.7480 0.0040 0.3067% 1.3040 1.7430

　　220 202011南方价值 1.3010 1.7410 -0.0020 -0.1535% 1.3030 1.7430

　　221 310368申万巴黎竞争优势 1.5273 1.7273 -0.0076 -0.4822% 1.5847 1.7347

　　222 519069汇添富价值精选 1.6420 1.7220 0.0010 0.0609% 1.6410 1.7210

　　223 519668银河竞争优势 1.4265 1.7015 -0.0014 -0.0980% 1.4279 1.7029

　　224 217010招商大盘蓝筹 1.3100 1.6900 -0.0040 -0.3044% 1.3140 1.6940

　　225 481004工银成长 1.4379 1.6879 0.0019 0.1323% 1.4360 1.6860

　　226 253010国联安德盛安心成长 0.7660 1.6800 0.0000 0.0000% 0.7660 1.6800

　　227 240003华宝兴业宝康债券 1.1888 1.6788 0.0005 0.0421% 1.1883 1.6783

　　228 560002益民红利成长 0.6059 1.6765 0.0005 0.0826% 0.6054 1.6756

　　229 161902万家增强收益债券 1.1458 1.6557 0.0017 0.1486% 1.1441 1.6539

　　230 290004泰信优质生活 1.0552 1.6552 0.0013 0.1234% 1.0539 1.6539

　　231 260111景顺长城公司治理 1.3020 1.6500 0.0010 0.0685% 1.4590 1.6490

　　232 040011华安核心优选 1.1433 1.6433 0.0049 0.4304% 1.1384 1.6384

　　233 320006诺安灵活配置 1.0570 1.6370 0.0040 0.3799% 1.0530 1.6330

　　234 340007兴全社会责任 1.4420 1.6320 0.0020 0.1389% 1.4400 1.6300

　　235 519066汇添富蓝筹稳健 1.4840 1.6240 -0.0030 -0.2017% 1.4870 1.6270

　　236 270010广发沪深300指数 1.3300 1.6200 0.0070 0.5291% 1.3230 1.6130

　　237 070011嘉实策略增长 1.3440 1.6180 -0.0070 -0.5181% 1.3510 1.6250

　　238 610002信达澳银精华灵活配置 1.4160 1.6160 0.0080 0.5682% 1.4080 1.6080

　　239 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2480 1.6130 0.0060 0.4831% 1.2420 1.6070

　　240 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2799 1.5999 0.0121 0.9544% 1.2678 1.5878

　　241 121006国投瑞银稳健增长 1.0030 1.5930 0.0000 0.0000% 1.0030 1.5930

　　242 001001华夏债券A/B类 1.0800 1.5900 0.0010 0.0927% 1.0790 1.5890

　　243 110010易方达价值成长 1.4974 1.5874 0.0002 0.0134% 1.4972 1.5872

　　244 210002金鹰红利 1.1961 1.5841 -0.0011 -0.0919% 1.1972 1.5852

　　245 001003华夏债券C类 1.0600 1.5700 0.0010 0.0944% 1.0590 1.5690

　　246 160613鹏华创新(LOF) 1.5330 1.5630 0.0050 0.3272% 1.5280 1.5580

　　247 217003招商安泰债券A类 1.1077 1.5442 0.0006 0.0542% 1.1071 1.5436

　　248 166002中欧蓝筹 0.9569 1.5369 0.0022 0.2304% 0.9547 1.5347

　　249 090002大成债券A/B类 1.0575 1.5225 0.0010 0.0947% 1.0565 1.5215

　　250 050010博时特许价值 1.3740 1.5220 0.0030 0.2188% 1.3710 1.5190

　　251 288102中信稳定双利债券 1.0428 1.5208 -0.0002 -0.0192% 1.0430 1.5210

　　252 379010上投中小盘 1.4790 1.5190 0.0010 0.0677% 1.4780 1.5180

　　253 217203招商安泰债券B类 1.1223 1.5188 0.0006 0.0535% 1.1217 1.5182

　　254 100029富国天成红利 1.3661 1.5161 0.0020 0.1466% 1.3641 1.5141

　　255 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.2250 1.5160 0.0100 0.4515% 2.2150 1.5090

　　256 519670银河行业优选 1.3650 1.5150 -0.0020 -0.1463% 1.3670 1.5170

　　257 162208泰达宏利首选企业 1.4505 1.5005 0.0055 0.3806% 1.4450 1.4950

　　258 450003富兰克林国海潜力组合 1.1461 1.4961 -0.0015 -0.1307% 1.1476 1.4976

　　259 092002大成债券C类 1.0292 1.4942 0.0010 0.0973% 1.0282 1.4932

　　260 161603融通债券 1.0500 1.4850 0.0000 0.0000% 1.0800 1.4850

　　261 163805中银策略 1.1542 1.4842 0.0023 0.1753% 1.3119 1.4819

　　262 530005建信优化配置 0.9324 1.4824 0.0045 0.4850% 0.9279 1.4779

　　263 020002国泰金龙债券A类 1.1000 1.4790 0.0030 0.2735% 1.0970 1.4760

　　264 610001信达澳银领先增长 1.1963 1.4763 0.0058 0.4872% 1.1905 1.4705

　　265 519100长盛中证100指数 0.8547 1.4747 0.0060 0.7070% 0.8487 1.4687

　　266 080002长盛创新先锋 1.1022 1.4722 -0.0012 -0.1088% 1.1034 1.4734

　　267 020012国泰金龙债券C类 1.0940 1.4670 0.0030 0.2750% 1.0910 1.4640

　　268 519068汇添富成长焦点 1.2843 1.4643 -0.0034 -0.2640% 1.2877 1.4677

　　269 350005天治创新先锋 1.4629 1.4629 0.0048 0.3292% 1.4581 1.4581

　　270 519183万家双引擎 0.9701 1.4601 0.0000 0.0000% 0.9701 1.4601

　　271 217008招商安本增利 1.0968 1.4468 0.0008 0.0730% 1.0960 1.4460

　　272 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.0760 1.4460 -0.0040 -0.3704% 1.0800 1.4500

　　273 290005泰信优势增长 1.0040 1.4440 0.0000 0.0000% 1.0040 1.4440

　　274 110015易方达行业领先 1.4060 1.4410 0.0030 0.2138% 1.4030 1.4380

　　275 320007诺安成长 1.1320 1.4320 -0.0010 -0.0883% 1.1330 1.4330

　　276 000031华夏复兴 1.4300 1.4300 0.0030 0.2102% 1.4270 1.4270

　　277 160602鹏华普天债券A类 1.2260 1.4250 0.0000 0.0000% 1.2260 1.4250

　　278 400007东方策略成长 1.4163 1.4163 0.0072 0.5110% 1.4091 1.4091

　　279 398031中海蓝筹 1.1445 1.4045 0.0002 0.0175% 1.1443 1.4043

　　280 290006泰信蓝筹精选 0.9995 1.3995 -0.0010 -0.1000% 1.0005 1.4005

　　281 162211泰达宏利品质 1.2850 1.3850 -0.0050 -0.3876% 1.2900 1.3900

　　282 160608鹏华普天债券B类 1.1840 1.3830 0.0010 0.0845% 1.1830 1.3820

　　283 519181万家和谐增长 0.6338 1.3827 0.0019 0.3007% 0.6319 1.3793

　　284 485105工银瑞信增强收益A类 1.0994 1.3794 -0.0004 -0.0364% 1.0998 1.3798

　　285 420003天弘永定 1.0387 1.3737 -0.0114 -1.0856% 1.0501 1.3851

　　286 485005工银瑞信增强收益B类 1.0798 1.3598 -0.0004 -0.0370% 1.0802 1.3602

　　287 410004华富收益增强A 1.1826 1.3546 0.0009 0.0762% 1.1817 1.3537

　　288 213003宝盈策略增长 0.9536 1.3536 0.0036 0.3789% 0.9500 1.3500

　　289 150019银华锐进 1.3460 1.3460 0.0060 0.4478% 1.3400 1.3400

　　290 540003汇丰晋信动态策略 1.2251 1.3451 -0.0001 -0.0082% 1.2252 1.3452

　　291 257040国联安德盛红利 0.9850 1.3450 0.0040 0.4077% 0.9810 1.3410

　　292 519025海富通领先成长股票 1.3450 1.3450 -0.0060 -0.4441% 1.3510 1.3510

　　293 410005华富收益增强B 1.1797 1.3417 0.0009 0.0763% 1.1788 1.3408

　　294 377020上投内需动力 1.1607 1.3407 -0.0005 -0.0431% 1.1612 1.3412

　　295 530008建信稳定增利 1.2530 1.3380 0.0000 0.0000% 1.2530 1.3380

　　296 340008兴全有机增长 1.3367 1.3367 0.0056 0.4207% 1.3311 1.3311

　　297 050106博时稳定价值债券A类 1.1470 1.3210 -0.0040 -0.3475% 1.1510 1.3250

　　298 110017易方达增强回报A 1.1520 1.3170 0.0000 0.0000% 1.1520 1.3170

　　299 213007宝盈增强收益A/B 1.1371 1.3141 0.0006 0.0528% 1.1365 1.3135

　　300 630001华商领先企业 1.2028 1.3078 0.0017 0.1415% 1.2011 1.3061

　　301 050006博时稳定价值债券B类 1.1330 1.3070 -0.0040 -0.3518% 1.1370 1.3110

　　302 213917宝盈增强收益C 1.1259 1.3029 0.0005 0.0444% 1.1254 1.3024

　　303 110018易方达增强回报B 1.1470 1.3020 -0.0010 -0.0871% 1.1480 1.3030

　　304 020015国泰区位优势 1.2560 1.3010 -0.0050 -0.3965% 1.2610 1.3060

　　305 519667银河银信添利A 1.0198 1.2948 0.0003 0.0294% 1.0195 1.2945

　　306 571002诺德灵活配置 1.2941 1.2941 0.0020 0.1548% 1.2921 1.2921

　　307 373020上投双核平衡 1.2383 1.2883 -0.0027 -0.2176% 1.2410 1.2910

　　308 360010光大保德信均衡精选 1.1666 1.2866 0.0031 0.2664% 1.1635 1.2835

　　309 213008宝盈资源优选 1.0114 1.2850 0.0043 0.4270% 1.0071 1.2804

　　310 202211南方恒元保本 1.2440 1.2840 -0.0020 -0.1605% 1.2460 1.2860

　　311 485107工银瑞信添利A 1.0986 1.2836 0.0020 0.1824% 1.0966 1.2816

　　312 257030国联安德盛优势 1.0230 1.2830 0.0040 0.3925% 1.0190 1.2790

　　313 519666银河银信添利B 1.0075 1.2825 0.0003 0.0298% 1.0072 1.2822

　　314 660003农银双利 1.1722 1.2822 -0.0030 -0.2553% 1.1752 1.2852

　　315 481009工银沪深300 1.1118 1.2768 0.0058 0.5244% 1.1060 1.2710

　　316 080003长盛积极配置 1.1057 1.2757 0.0019 0.1721% 1.1038 1.2738

　　317 110008易方达稳健收益B 1.0668 1.2754 0.0004 0.0375% 1.0664 1.2750

　　318 450007富兰克林国海成长 1.2745 1.2745 0.0031 0.2438% 1.2714 1.2714

　　319 070017嘉实量化 1.1940 1.2740 -0.0010 -0.0837% 1.1950 1.2750

　　320 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.0660 1.2730 0.0060 0.5660% 1.0600 1.2650

　　321 395001中海稳健收益 1.0820 1.2720 0.0000 0.0000% 1.0820 1.2720

　　322 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.2717 1.2717 0.0009 0.0708% 1.2708 1.2708

　　323 320011诺安中小盘 1.2110 1.2710 0.0070 0.5814% 1.2040 1.2640

　　324 163807中银优选 1.0807 1.2707 0.0093 0.8680% 1.0714 1.2614

　　325 485007工银瑞信添利B 1.0849 1.2699 0.0020 0.1847% 1.0829 1.2679

　　326 519698交银先锋 1.2147 1.2697 -0.0029 -0.2324% 1.2476 1.2726

　　327 110007易方达稳健收益A 1.0654 1.2650 0.0004 0.0376% 1.0650 1.2646

　　328 320004诺安优化债券 1.1731 1.2627 0.0000 0.0000% 1.1731 1.2627

　　329 070015嘉实多元A 1.1010 1.2610 0.0010 0.0909% 1.1000 1.2600

　　330 519680交银增利A/B 1.0010 1.2580 -0.0038 -0.3562% 1.0668 1.2578

　　331 260112景顺长城能源基建 1.2560 1.2560 0.0130 1.0459% 1.2430 1.2430

　　332 160119南方中证500(LOF) 1.2050 1.2550 0.0068 0.5675% 1.1982 1.2482

　　333 410006华富策略精选 1.0943 1.2543 0.0003 0.0274% 1.0940 1.2540

　　334 070016嘉实多元B 1.0940 1.2520 0.0010 0.0915% 1.0930 1.2510

　　335 398021中海能源策略 0.9402 1.2502 -0.0004 -0.0425% 0.9406 1.2506

　　336 180018银华和谐主题 1.1680 1.2480 0.0050 0.4299% 1.1630 1.2430

　　337 001011华夏希望债券A级 1.0970 1.2470 0.0010 0.0912% 1.0960 1.2460

　　338 160612鹏华丰收债券 1.1250 1.2450 0.0020 0.1781% 1.1230 1.2430

　　339 519682交银增利C类 1.0041 1.2441 0.0001 0.0095% 1.0580 1.2440

　　340 121009国投瑞银稳定增利 1.0462 1.2412 0.0013 0.1244% 1.0449 1.2399

　　341 001013华夏希望债券C级 1.0870 1.2370 0.0010 0.0921% 1.0860 1.2360

　　342 202103南方多利债券A 1.0319 1.2354 0.0002 0.0194% 1.0317 1.2352

　　343 590003中邮核心优势 1.0540 1.2340 0.0020 0.1901% 1.0520 1.2320

　　344 620002金元比联成长动力 1.0140 1.2340 -0.0060 -0.5882% 1.0200 1.2400

　　345 090008大成强化收益债券 1.0328 1.2328 0.0005 0.0484% 1.0323 1.2323

　　346 040009华安稳定收益A 1.0563 1.2313 -0.0001 -0.0095% 1.0564 1.2314

　　347 210004金鹰稳健成长 1.0500 1.2300 0.0060 0.5747% 1.0440 1.2240

　　348 202102南方多利债券C 1.0325 1.2298 0.0002 0.0194% 1.0323 1.2296

　　349 580005东吴进取策略 1.2298 1.2298 -0.0073 -0.5901% 1.2371 1.2371

　　350 180015银华增强收益 1.1160 1.2260 0.0020 0.1795% 1.1140 1.2240

　　351 630003华商收益增强A 1.1170 1.2250 0.0000 0.0000% 1.1170 1.2250

　　352 202015南方沪深300 1.0648 1.2248 0.0056 0.5287% 1.0592 1.2192

　　353 290003泰信双息债券 1.0534 1.2227 0.0012 0.1140% 1.0522 1.2215

　　354 040010华安稳定收益B 1.0435 1.2185 -0.0002 -0.0192% 1.0437 1.2187

　　355 580003东吴行业轮动 1.1348 1.2148 -0.0001 -0.0088% 1.1349 1.2149

　　356 630103华商收益增强B 1.1150 1.2140 0.0000 0.0000% 1.1150 1.2140

　　357 217011招商安心收益 1.2140 1.2140 -0.0020 -0.1645% 1.2160 1.2160

　　358 540006汇丰晋信大盘 1.1537 1.2137 -0.0008 -0.0693% 1.1545 1.2145

　　359 519519华泰柏瑞增利A 1.0536 1.2136 0.0019 0.1807% 1.0517 1.2117

　　360 200011长城景气行业龙头 1.2060 1.2060 0.0010 0.0830% 1.2050 1.2050

　　361 270009广发增强债券 1.1550 1.2050 0.0010 0.0867% 1.1540 1.2040

　　362 460003华泰柏瑞增利B 1.0432 1.2032 0.0019 0.1825% 1.0413 1.2013

　　363 360012光大保德信中小盘 1.1701 1.2001 0.0032 0.2742% 1.1669 1.1969

　　364 020019国泰双利债券A 1.1490 1.1990 0.0010 0.0871% 1.1480 1.1980

　　365 253020国联安德盛增利A 1.0740 1.1990 0.0000 0.0000% 1.0740 1.1990

　　366 200010长城双动力 1.1945 1.1945 0.0069 0.5810% 1.1876 1.1876

　　367 610004信达澳银中小盘 1.1930 1.1930 0.0070 0.5902% 1.1860 1.1860

　　368 161812银华深证100指数分级 1.1740 1.1910 0.0030 0.2562% 1.1710 1.1880

　　369 253021国联安德盛增利B 1.0810 1.1910 0.0010 0.0926% 1.0800 1.1900

　　370 200009长城稳健增利 1.1250 1.1900 0.0010 0.0890% 1.1240 1.1890

　　371 020020国泰双利债券C 1.1390 1.1890 0.0010 0.0879% 1.1380 1.1880

　　372 519078汇添富增强收益A 1.0880 1.1880 0.0010 0.0920% 1.0870 1.1870

　　373 590005中邮核心主题 1.0270 1.1870 0.0020 0.1951% 1.0250 1.1850

　　374 210003金鹰行业优势 1.1551 1.1851 0.0011 0.0953% 1.1540 1.1840

　　375 020010国泰金牛创新成长 1.0900 1.1850 0.0000 0.0000% 1.0900 1.1850

　　376 090009大成行业轮动 1.1850 1.1850 -0.0080 -0.6706% 1.1930 1.1930

　　377 519026海富通中小盘 1.1840 1.1840 -0.0020 -0.1686% 1.1860 1.1860

　　378 470078汇添富增强收益C 1.0830 1.1830 0.0010 0.0924% 1.0820 1.1820

　　379 519991长信双利优选 0.8810 1.1810 0.0020 0.2275% 0.8790 1.1790

　　380 162212泰达宏利红利先锋 1.1810 1.1810 -0.0050 -0.4216% 1.1860 1.1860

　　381 540008汇丰晋信低碳先锋股票 1.0789 1.1789 0.0013 0.1206% 1.0776 1.1776

　　382 660005农银中小盘 1.1777 1.1777 -0.0020 -0.1695% 1.1797 1.1797

　　383 470008汇添富策略回报 1.1680 1.1680 -0.0060 -0.5111% 1.1740 1.1740

　　384 150017兴全合润B 1.1642 1.1642 0.0169 1.4730% 1.1473 1.1473

　　385 570005诺德成长优势 1.1640 1.1640 0.0050 0.4314% 1.1590 1.1590

　　386 310378申万巴黎添益宝A 1.0840 1.1610 0.0010 0.0923% 1.0830 1.1600

　　387 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0980 1.1580 0.0060 0.5495% 1.0920 1.1520

　　388 660004农银策略 1.1562 1.1562 -0.0027 -0.2330% 1.1589 1.1589

　　389 163806中银增利 1.1060 1.1560 0.0010 0.0905% 1.1050 1.1550

　　390 217009招商核心价值 1.0353 1.1553 -0.0001 -0.0097% 1.0354 1.1554

　　391 310379申万巴黎添益宝B 1.0760 1.1530 0.0010 0.0930% 1.0750 1.1520

　　392 100039富国通胀通缩主题 1.1480 1.1480 0.0040 0.3497% 1.1440 1.1440

　　393 519989长信利丰 1.0240 1.1440 0.0010 0.0978% 1.0230 1.1430

　　394 519024海富通稳健添利债券A 1.0840 1.1440 0.0010 0.0923% 1.0830 1.1430

　　395 270021广发聚瑞股票 1.1440 1.1440 -0.0040 -0.3484% 1.1480 1.1480

　　396 519023海富通稳健添利债券C 1.0830 1.1430 0.0010 0.0924% 1.0820 1.1420

　　397 630005华商动态阿尔法 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 1.1430 1.1430

　　398 100035富国优化增强A/B 1.0780 1.1430 0.0000 0.0000% 1.0780 1.1430

　　399 213006宝盈核心优势 0.9417 1.1417 0.0013 0.1382% 0.9404 1.1404

　　400 360011光大保德信动态优选 1.0410 1.1410 0.0020 0.1925% 1.0390 1.1390

　　401 660002农银增利A 1.0879 1.1409 -0.0002 -0.0184% 1.0881 1.1411

　　402 360008光大保德信增利A 1.0860 1.1400 0.0010 0.0922% 1.0850 1.1390

　　403 550004信诚三得益A 1.0170 1.1400 -0.0020 -0.1963% 1.0190 1.1420

　　404 510090建信上证社会责任ETF 0.9550 1.1390 0.0070 0.7384% 0.9480 1.1310

　　405 310388申万巴黎消费增长 1.0520 1.1370 0.0000 0.0000% 1.1020 1.1370

　　406 420102天弘永利B 0.9997 1.1363 -0.0045 -0.4481% 1.0042 1.1408

　　407 530009建信收益增强A 1.1360 1.1360 0.0010 0.0881% 1.1350 1.1350

　　408 100037富国优化增强C 1.0700 1.1350 0.0000 0.0000% 1.0700 1.1350

　　409 070019嘉实价值优势 1.1350 1.1350 -0.0040 -0.3512% 1.1390 1.1390

　　410 166003中欧稳健收益A 1.0332 1.1348 0.0006 0.0581% 1.0326 1.1342

　　411 217016招商深证100指数 1.1330 1.1330 0.0020 0.1768% 1.1310 1.1310

　　412 690001民生蓝筹 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000% 1.1030 1.1330

　　413 420005天弘周期策略 1.0900 1.1320 -0.0060 -0.5474% 1.0960 1.1380

　　414 360009光大保德信增利C 1.0830 1.1310 0.0010 0.0924% 1.0820 1.1300

　　415 070009嘉实超短债 1.0017 1.1291 0.0001 0.0100% 1.0016 1.1290

　　416 531009建信收益增强C 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 1.1270 1.1270

　　417 550005信诚三得益B 1.0140 1.1270 -0.0020 -0.1969% 1.0160 1.1290

　　418 166004中欧稳健收益C 1.0278 1.1268 0.0006 0.0584% 1.0272 1.1262

　　419 420002天弘永利A 0.9993 1.1242 -0.0045 -0.4483% 1.0038 1.1287

　　420 690002民生增强收益A 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000% 1.0940 1.1240

　　421 217012招商行业领先 1.1240 1.1240 -0.0010 -0.0889% 1.1250 1.1250

　　422 519697交银保本 1.0820 1.1220 0.0010 0.0908% 1.1010 1.1210

　　423 070018嘉实回报混合 1.0850 1.1220 -0.0060 -0.5500% 1.0910 1.1280

　　424 161611融通内需驱动 1.0190 1.1190 0.0050 0.4931% 1.0140 1.1140

　　425 040012华安强债A 1.0290 1.1190 0.0010 0.0973% 1.0280 1.1180

　　426 690202民生增强收益C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000% 1.0870 1.1170

　　427 150013国联安双禧B 1.1150 1.1150 0.0120 1.0879% 1.1030 1.1030

　　428 050014博时创业成长 1.1140 1.1140 0.0060 0.5415% 1.1080 1.1080

　　429 040013华安强债B 1.0210 1.1110 0.0010 0.0980% 1.0200 1.1100

　　430 450005富兰克林国海强化收益A 1.0268 1.1098 -0.0008 -0.0779% 1.0276 1.1106

　　431 519095新华行业周期轮换 1.1090 1.1090 0.0010 0.0903% 1.1080 1.1080

　　432 550006信诚经典优债A 1.0380 1.1080 -0.0010 -0.0962% 1.0390 1.1090

　　433 519186万家稳增A 1.0373 1.1073 -0.0010 -0.0963% 1.0383 1.1083

　　434 470009汇添富民营活力 1.1070 1.1070 0.0010 0.0904% 1.1060 1.1060

　　435 560005益民多利 1.0657 1.1067 0.0009 0.0845% 1.0648 1.1058

　　436 450006富兰克林国海强化收益C 1.0234 1.1064 -0.0008 -0.0781% 1.0242 1.1072

　　437 580006东吴新经济 1.1060 1.1060 0.0020 0.1812% 1.1040 1.1040

　　438 166001中欧新趋势(LOF) 0.8447 1.1047 0.0011 0.1304% 0.8436 1.1036

　　439 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0330 1.1030 0.0040 0.3887% 1.0290 1.0990

　　440 400009东方稳健回报 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000% 1.0330 1.1030

　　441 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0678 1.1028 0.0008 0.0750% 1.0670 1.1020

　　442 270022广发内需增长 1.0020 1.1020 0.0070 0.7035% 0.9950 1.0950

　　443 519187万家稳增C 1.0311 1.1011 -0.0011 -0.1066% 1.0322 1.1022

　　444 163406兴全合润分级股票 1.0985 1.0985 0.0101 0.9280% 1.0884 1.0884

　　445 050011博时信用A/B 1.0830 1.0980 0.0020 0.1850% 1.0810 1.0960

　　446 550007信诚经典优债B 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000% 1.0270 1.0970

　　447 550008信诚优胜精选 1.0970 1.0970 -0.0060 -0.5440% 1.1030 1.1030

　　448 040016华安行业轮动 1.0961 1.0961 0.0013 0.1187% 1.0948 1.0948

　　449 398041中海量化策略 1.0740 1.0960 0.0170 1.6083% 1.0570 1.0790

　　450 110021易方达上证中盘ETF联接 1.0940 1.0940 0.0060 0.5515% 1.0880 1.0880

　　451 580007东吴新创业 1.0330 1.0930 0.0090 0.8789% 1.0240 1.0840

　　452 530010建信上证社会责任ETF联接 1.0920 1.0920 0.0070 0.6452% 1.0850 1.0850

　　453 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0140 1.0920 0.0020 0.1976% 1.0120 1.0900

　　454 519113浦银生活 1.0310 1.0910 0.0020 0.1944% 1.0290 1.0890

　　455 050111博时信用C 1.0760 1.0910 0.0020 0.1862% 1.0740 1.0890

　　456 610003信达稳定价值A 1.0910 1.0910 0.0020 0.1837% 1.0890 1.0890

　　457 510130易方达上证中盘ETF 3.1680 1.0900 0.0180 0.5714% 3.1500 1.0830

　　458 202009南方盛元 0.9950 1.0880 -0.0010 -0.1004% 0.9960 1.0890

　　459 519700交银主题优选 1.0720 1.0870 -0.0040 -0.3666% 1.0910 1.0910

　　460 660102农银增利C 1.0869 1.0869 -0.0002 -0.0184% 1.0871 1.0871

　　461 162509国联安双禧中证100 1.0860 1.0860 0.0070 0.6487% 1.0790 1.0790

　　462 450008富兰克林国海沪深300 1.0820 1.0820 0.0060 0.5576% 1.0760 1.0760

　　463 610103信达稳定价值B 1.0820 1.0820 0.0010 0.0925% 1.0810 1.0810

　　464 162210泰达宏利集利A 1.0539 1.0819 -0.0002 -0.0190% 1.0541 1.0821

　　465 050012博时策略 1.0700 1.0790 0.0060 0.5639% 1.0640 1.0730

　　466 320008诺安增利债券A 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000% 1.0620 1.0770

　　467 510160小康ETF 0.4321 1.0750 0.0024 0.5585% 0.4297 1.0691

　　468 206005鹏华上证民企50ETF联接 1.0720 1.0720 0.0090 0.8467% 1.0630 1.0630

　　469 510070鹏华上证民企ETF 1.2510 1.0720 0.0100 0.8058% 1.2410 1.0640

　　470 162213泰达宏利中证财富大盘 1.0520 1.0720 0.0070 0.6699% 1.0450 1.0650

　　471 162711广发中证500(LOF) 1.0720 1.0720 0.0060 0.5629% 1.0660 1.0660

　　472 162299泰达宏利集利C 1.0422 1.0702 -0.0003 -0.0288% 1.0425 1.0705

　　473 610005信达澳银红利回报 1.0500 1.0700 0.0080 0.7678% 1.0420 1.0620

　　474 570006诺德中小盘 1.0400 1.0700 0.0010 0.0962% 1.0390 1.0690

　　475 320009诺安增利债券B 1.0550 1.0700 0.0000 0.0000% 1.0550 1.0700

　　476 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0685 1.0685 0.0050 0.4701% 1.0635 1.0635

　　477 350007天治趋势精选 1.0680 1.0680 0.0070 0.6598% 1.0610 1.0610

　　478 573003诺德增强收益 1.0410 1.0680 -0.0020 -0.1918% 1.0430 1.0700

　　479 460002华泰柏瑞积极成长 1.0373 1.0673 -0.0011 -0.1059% 1.0384 1.0684

　　480 160807长盛沪深300(LOF) 1.0620 1.0620 0.0060 0.5682% 1.0560 1.0560

　　481 240012华宝兴业增强收益A 1.0511 1.0611 -0.0008 -0.0761% 1.0519 1.0619

　　482 090011大成核心双动力 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.0945% 1.0580 1.0580

　　483 582001东吴优信稳健A 1.0443 1.0563 -0.0030 -0.2865% 1.0473 1.0593

　　484 240013华宝兴业增强收益B 1.0431 1.0531 -0.0007 -0.0671% 1.0438 1.0538

　　485 410003华富成长趋势 0.7631 1.0531 -0.0023 -0.3005% 0.7654 1.0554

　　486 350006天治稳健双盈 1.0521 1.0521 0.0040 0.3816% 1.0481 1.0481

　　487 290007泰信增强收益A 1.0021 1.0521 0.0008 0.0799% 1.0013 1.0513

　　488 540007汇丰晋信中小盘 1.0301 1.0501 -0.0031 -0.3000% 1.0332 1.0532

　　489 519111浦银收益A 1.0400 1.0500 -0.0020 -0.1919% 1.0420 1.0520

　　490 582201东吴优信稳健C 1.0377 1.0497 -0.0029 -0.2787% 1.0406 1.0526

　　491 040015华安动态灵活配置 1.0490 1.0490 0.0050 0.4789% 1.0440 1.0440

　　492 253030国联安信心增益债券 1.0490 1.0490 0.0010 0.0954% 1.0480 1.0480

　　493 550009信诚中小盘 0.9170 1.0470 -0.0020 -0.2176% 0.9190 1.0490

　　494 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 1.0019 1.0469 0.0044 0.4411% 0.9975 1.0425

　　495 291007泰信增强收益C 1.0001 1.0461 0.0008 0.0801% 0.9993 1.0453

　　496 620001金元比联宝石动力 0.9861 1.0461 -0.0025 -0.2529% 0.9886 1.0486

　　497 166006中欧中小盘(LOF) 0.9958 1.0458 0.0034 0.3426% 0.9924 1.0424

　　498 340009兴全磐稳增利 1.0048 1.0448 0.0005 0.0498% 1.0043 1.0443

　　499 519112浦银收益C 1.0340 1.0440 -0.0020 -0.1931% 1.0360 1.0460

　　500 519185万家精选 0.9634 1.0434 0.0029 0.3019% 0.9605 1.0405

　　501 460009华泰柏瑞量化先行 1.0430 1.0430 0.0060 0.5786% 1.0370 1.0370

　　502 217013招商中小盘精选 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 1.0430 1.0430

　　503 150012国联安双禧A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 1.0430 1.0430

　　504 519015海富通精选贰号混合 0.7220 1.0420 -0.0030 -0.4138% 0.7250 1.0450

　　505 620003金元比联丰利债券 1.0160 1.0380 0.0020 0.1972% 1.0140 1.0360

　　506 371020上投纯债A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 1.0360 1.0360

　　507 150018银华稳进 1.0020 1.0360 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0360

　　508 161810银华内需精选(LOF) 1.0890 1.0350 0.0040 0.3687% 1.0850 1.0320

　　509 163809中银蓝筹精选 1.0120 1.0320 0.0020 0.1980% 1.0100 1.0300

　　510 481010工银瑞信中小盘 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.1934% 1.0340 1.0340

　　511 630006华商产业升级 1.0320 1.0320 -0.0050 -0.4822% 1.0370 1.0370

　　512 371120上投纯债B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290

　　513 080005长盛量化红利 1.0240 1.0240 0.0020 0.1957% 1.0220 1.0220

　　514 519093新华钻石品质 1.0230 1.0230 0.0100 0.9872% 1.0130 1.0130

　　515 630007华商稳健双利A 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.1961% 1.0200 1.0200

　　516 090010大成中证红利 1.0160 1.0160 0.0040 0.3953% 1.0120 1.0120

　　517 519672银河蓝筹精选 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0983% 1.0170 1.0170

　　518 630107华商稳健双利B 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.1965% 1.0180 1.0180

　　519 163001长信中证央企100(LOF) 1.0150 1.0150 0.0060 0.5946% 1.0090 1.0090

　　520 163810中银价值混合 0.9950 1.0150 0.0010 0.1006% 0.9940 1.0140

　　521 150022申万深成收益 1.0020 1.0130 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0120

　　522 180020银华成长先锋混合 0.9860 1.0110 0.0030 0.3052% 0.9830 1.0080

　　523 519985长信中短债 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000% 1.0102 1.0102

　　524 166005中欧价值发现 1.0090 1.0090 0.0060 0.5982% 1.0030 1.0030

　　525 180002银华保本增值(三期) 1.0083 1.0083 0.0006 0.0595% 1.0077 1.0077

　　526 160616鹏华中证500(LOF) 1.0080 1.0080 0.0060 0.5988% 1.0020 1.0020

　　527 121012国投瑞银增强债A/B 1.0060 1.0060 0.0010 0.0995% 1.0050 1.0050

　　528 163812中银双利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060

　　529 519030海富通稳固收益债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060

　　530 163811中银双利债券A 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0993% 1.0070 1.0070

　　531 481006工银瑞信红利 0.9653 1.0053 0.0019 0.1972% 0.9634 1.0034

　　532 128112国投瑞银增强债C 1.0050 1.0050 0.0020 0.1994% 1.0030 1.0030

　　533 206003鹏华信用增利A 1.0050 1.0050 0.0010 0.0996% 1.0040 1.0040

　　534 485111工银瑞信双利A 1.0040 1.0040 0.0010 0.0997% 1.0030 1.0030

　　535 164207天弘添利A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0040

　　536 165508信诚深度价值(LOF) 1.0040 1.0040 -0.0070 -0.6924% 1.0110 1.0110

　　537 161612融通深证成指 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0020

　　538 485011工银瑞信双利B 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0020

　　539 202105南方广利A/B 1.0020 1.0020 0.0010 0.0999% 1.0010 1.0010

　　540 206004鹏华信用增利B 1.0020 1.0020 0.0010 0.0999% 1.0010 1.0010

　　541 202021南方小康ETF联接 1.0015 1.0015 0.0054 0.5421% 0.9961 0.9961

　　542 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 0.9710 1.0010 0.0090 0.9356% 0.9620 0.9920

　　543 202107南方广利C 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000

　　544 159905工银深红利ETF 1.0004 1.0004 -0.0006 -0.0599% 1.0010 1.0010

　　545 050019博时转债A 1.0000 1.0000 0.0030 0.3009% 0.9970 0.9970

　　546 150016兴全合润A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000

　　547 050119博时转债C 0.9990 0.9990 0.0020 0.2006% 0.9970 0.9970

　　548 050016博时宏观回报A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 0.9990 0.9990

　　549 050116博时宏观回报C 0.9980 0.9980 0.0010 0.1003% 0.9970 0.9970

　　550 519116浦银沪深300 0.9970 0.9970 0.0050 0.5040% 0.9920 0.9920

　　551 540005汇丰晋信平稳增利 0.9884 0.9935 -0.0005 -0.0506% 0.9889 0.9940

　　552 530011建信内生 0.9930 0.9930 0.0010 0.1008% 0.9920 0.9920

　　553 070020嘉实稳固收益债券 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000% 0.9910 0.9910

　　554 570001诺德价值优势 0.9902 0.9902 0.0068 0.6915% 0.9834 0.9834

　　555 040190华安上证龙头ETF联接 0.9890 0.9890 0.0050 0.5081% 0.9840 0.9840

　　556 510190华安上证龙头ETF 2.5760 0.9870 0.0170 0.6643% 2.5590 0.9810

　　557 377530上投行业轮动 0.9870 0.9870 0.0020 0.2030% 0.9850 0.9850

　　558 110019易方达深证100ETF联接 0.9830 0.9830 0.0010 0.1018% 0.9820 0.9820

　　559 519091新华泛资源 0.9830 0.9830 0.0010 0.1018% 0.9820 0.9820

　　560 620004金元比联价值增长 0.9820 0.9820 -0.0070 -0.7078% 0.9890 0.9890

　　561 320012诺安主题精选 0.9810 0.9810 0.0030 0.3067% 0.9780 0.9780

　　562 398051中海环保新能源主题 0.9790 0.9790 0.0020 0.2047% 0.9770 0.9770

　　563 620005金元比联核心动力 0.9790 0.9790 0.0010 0.1022% 0.9780 0.9780

　　564 160215国泰价值经典(LOF) 0.9780 0.9780 0.0040 0.4107% 0.9740 0.9740

　　565 510110海富通周期ETF 2.4350 0.9770 0.0220 0.9117% 2.4130 0.9680

　　566 163407兴全沪深300指数(LOF) 0.9736 0.9736 0.0045 0.4643% 0.9691 0.9691

　　567 690003民生精选 0.9710 0.9710 0.0030 0.3099% 0.9680 0.9680

　　568 040180华安上证180ETF联接 0.9700 0.9700 0.0060 0.6224% 0.9640 0.9640

　　569 257050国联安主题 0.9690 0.9690 0.0020 0.2068% 0.9670 0.9670

　　570 202005南方成份精选 0.9489 0.9689 0.0023 0.2430% 0.9466 0.9666

　　571 240010华宝兴业行业精选 0.9680 0.9680 -0.0006 -0.0619% 0.9686 0.9686

　　572 560003益民创新优势 0.9448 0.9648 0.0040 0.4252% 0.9408 0.9608

　　573 202019南方策略 0.9640 0.9640 0.0080 0.8368% 0.9560 0.9560

　　574 206002鹏华精选成长 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000% 0.9640 0.9640

　　575 690004民生稳健成长 0.9620 0.9620 0.0010 0.1041% 0.9610 0.9610

　　576 660006农银大盘蓝筹 0.9599 0.9599 -0.0027 -0.2805% 0.9626 0.9626

　　577 470006汇添富医药保健 0.9580 0.9580 -0.0010 -0.1043% 0.9590 0.9590

　　578 630008华商策略精选 0.9550 0.9550 -0.0020 -0.2090% 0.9570 0.9570

　　579 161811银华沪深300(LOF) 0.9540 0.9540 0.0050 0.5269% 0.9490 0.9490

　　580 000061华夏盛世精选 0.9540 0.9540 -0.0020 -0.2092% 0.9560 0.9560

　　581 164205天弘深证成份指数(LOF) 0.9540 0.9540 -0.0040 -0.4175% 0.9580 0.9580

　　582 100038富国沪深300 0.9530 0.9530 0.0050 0.5274% 0.9480 0.9480

　　583 110022易方达消费行业 0.9510 0.9510 0.0010 0.1053% 0.9500 0.9500

　　584 110020易方达沪深300 0.9490 0.9490 0.0050 0.5297% 0.9440 0.9440

　　585 519110浦银价值 0.9460 0.9460 0.0060 0.6383% 0.9400 0.9400

　　586 202017南方深证成份ETF联接 0.9432 0.9432 0.0018 0.1912% 0.9414 0.9414

　　587 400011东方核心动力 0.9395 0.9395 -0.0015 -0.1594% 0.9410 0.9410

　　588 620006金元比联消费主题股票 0.9390 0.9390 -0.0050 -0.5297% 0.9440 0.9440

　　589 519115浦银红利 0.9360 0.9360 0.0030 0.3215% 0.9330 0.9330

　　590 161207国投瑞和沪深300 0.9760 0.9340 0.0050 0.5149% 0.9710 0.9290

　　591 150008国投瑞和小康 0.9760 0.9340 0.0050 0.5149% 0.9710 0.9290

　　592 150009国投瑞和远见 0.9760 0.9340 0.0050 0.5149% 0.9710 0.9290

　　593 159903南方深证成份ETF 1.2583 0.9285 0.0025 0.1991% 1.2558 0.9266

　　594 270007广发大盘成长 0.9266 0.9266 0.0009 0.0972% 0.9257 0.9257

　　595 470007汇添富上证综指 0.9030 0.9030 0.0050 0.5568% 0.8980 0.8980

　　596 213010宝盈中证100 0.9030 0.9030 0.0050 0.5568% 0.8980 0.8980

　　597 163109申万巴黎深证成指分级 0.8980 0.9030 0.0010 0.1115% 0.8970 0.9020

　　598 020011国泰沪深300 0.6300 0.9020 0.0030 0.4785% 0.6270 0.8980

　　599 510030华宝兴业上证180价值ETF 2.6220 0.8980 0.0270 1.0405% 2.5950 0.8880

　　600 460007华泰柏瑞行业领先 0.8950 0.8950 -0.0020 -0.2230% 0.8970 0.8970

　　601 519027海富通上证ETF联接 0.8910 0.8910 0.0070 0.7919% 0.8840 0.8840

　　602 165309建信沪深300(LOF) 0.8890 0.8890 0.0040 0.4520% 0.8850 0.8850

　　603 000051华夏沪深300 0.8880 0.8880 0.0050 0.5663% 0.8830 0.8830

　　604 519987长信恒利 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000% 0.8840 0.8840

　　605 163808中银中证100 0.8660 0.8760 0.0070 0.8149% 0.8590 0.8690

　　606 410007华富价值增长混合 0.8731 0.8731 -0.0030 -0.3424% 0.8761 0.8761

　　607 399001中海上证50 0.8730 0.8730 0.0090 1.0417% 0.8640 0.8640

　　608 510060工银上证央企ETF 1.3539 0.8660 0.0096 0.7141% 1.3443 0.8599

　　609 240014华宝兴业中证100指数 0.8607 0.8607 0.0059 0.6902% 0.8548 0.8548

　　610 519686交银治理ETF联接 0.8600 0.8600 0.0070 0.8206% 0.8530 0.8530

　　611 260110景顺长城精选蓝筹 0.8600 0.8600 0.0020 0.2331% 0.8580 0.8580

　　612 519671银河沪深300价值 0.8560 0.8560 0.0080 0.9434% 0.8480 0.8480

　　613 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8540 0.8540 0.0100 1.1848% 0.8440 0.8440

　　614 310398申万巴黎沪深300 0.8510 0.8510 0.0070 0.8294% 0.8440 0.8440

　　615 510010交银上证180公司治理ETF 0.7640 0.8500 0.0070 0.9247% 0.7570 0.8430

　　616 162307海富通中证100(LOF) 0.8490 0.8490 0.0060 0.7117% 0.8430 0.8430

　　617 410008华富中证100 0.8414 0.8414 0.0058 0.6941% 0.8356 0.8356

　　618 320010诺安中证100 0.8260 0.8260 0.0050 0.6090% 0.8210 0.8210

　　619 519694交银施罗德蓝筹 0.8052 0.8202 0.0012 0.1493% 0.8040 0.8190

　　620 162209泰达宏利市值优选 0.8035 0.8035 -0.0036 -0.4460% 0.8071 0.8071

　　621 200008长城品牌优选 0.7962 0.7962 0.0048 0.6065% 0.7914 0.7914

　　622 150023申万深成进取 0.7940 0.7940 0.0020 0.2525% 0.7920 0.7920

　　623 360007光大保德信优势配置 0.7708 0.7708 0.0019 0.2471% 0.7689 0.7689

　　624 050013博时超大ETF联接 0.7630 0.7630 0.0040 0.5270% 0.7590 0.7590

　　625 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.7615 0.7615 0.0068 0.9010% 0.7547 0.7547

　　626 510020博时超大ETF 0.2040 0.7520 0.0010 0.4926% 0.2030 0.7490

　　627 202007南方隆元 0.7320 0.7320 -0.0010 -0.1364% 0.7330 0.7330

　　628 590002中邮核心成长 0.6963 0.6963 0.0043 0.6214% 0.6920 0.6920

　　629 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0140 1.0140

　　630 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6900 0.6900

　　631 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5630 1.6880

　　632 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6930 0.6930

　　633 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　634 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0800 1.0800

　　635 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2180 1.2180

　　636 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1540 1.1540

　　637 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0660 1.0660

　　638 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0900 1.0900

　　639 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9080 0.9080

　　640 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7630 0.7630

　　641 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9900 0.9900

　　642 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1170 1.1170

　　643 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4970 1.7670

　　644 050015博时大中华亚太精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0470 1.0470

　　645 161210国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0700 1.0700

　　646 470888汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1040 1.1040

　　647 040018华安香港精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9860 0.9860

　　648 206006鹏华环球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布0.9910 0.9910

　　649 160717嘉实H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9160 0.9160

　　650 050018博时行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　651 519983长信量化先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　652 100050富国全球债券(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010

　　653 270023广发亚太精选股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0360 1.0360

　　654 539001建信全球机遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970

　　655 270025广发行业领先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　656 240017华宝兴业新兴产业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　657 481012工银深证红利ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　658 450009富兰克林国海中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　659 233008大摩消费领航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　660 510173国联安上证大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　661 257060国联安商品ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　662 161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030

　　663 460010华泰亚洲领导企业(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0140 1.0140

　　664 180025银华信用双利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　665 180026银华信用双利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　666 070021嘉实主题新动力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　667 160121南方金砖(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030

　　668 540009汇丰晋信消费红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　669 510153招商上证消费80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　670 217017招商上证消费80ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　671 165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　672 100051富国可转债 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　673 161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　674 290008泰信发展主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　675 210005金鹰主题优势股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　676 519702交银趋势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　677 040019华安稳固收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　678 376510上投摩根大盘蓝筹 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　679 159906大成深证成长40ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　680 090012大成深证成长40联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　681 519674银河创新成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　682 206007鹏华消费优选股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　683 320013诺安全球黄金(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　684 200012长城中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　685 519602海富通大中华股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　686 530012建信保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　687 510223华泰柏瑞中小ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　688 460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　689 671010纽银策略优选股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　690 690005民生加银内需增长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　691 110023易方达医疗保健行业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　692 510213富国上证综指ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　693 100053富国上证综指ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　694 161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　695 202023南方优选成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　696 162214泰达宏利中小盘股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　697 470018汇添富保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　698 310508申万巴黎稳益宝 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　699 519097新华中小市值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　700 165511信诚中证500指数 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　701 166009中欧新动力股票(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　702 163813中银全球策略(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　703 378006上投摩根全球新兴市场(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　704 585001东吴中证新兴产业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布