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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 000011华夏大盘精选 13.0300 13.5100 0.0000 0.0000% 13.0300 13.5100 开放
2 070002嘉实理财增长 5.5940 6.1850 -0.0080 -0.1428% 5.6020 6.1930开放开放
3 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0900 5.8592 -0.0026 -0.2380% 1.0926 5.8696开放开放
4 162204泰达宏利行业精选 5.5242 5.7442 0.0055 0.0997% 5.5187 5.7387开放开放
5 110012易方达科汇 1.8050 5.5970 0.0050 0.2778% 1.8000 5.5920开放开放
6 110013易方达科翔 1.5410 5.5460 -0.0020 -0.1296% 1.5430 5.5490开放开放
7 519001银华核心价值优选 1.6382 5.5156 -0.0104 -0.6308% 1.6486 5.5493开放开放
8 260104景顺长城内需增长 4.3910 5.3890 0.0030 0.0684% 4.3880 5.3860开放开放
9 375010上投中国优势 2.3081 5.3781 0.0160 0.6980% 2.2921 5.3621开放开放
10 377010上投阿尔法 3.3153 5.2353 -0.0016 -0.0482% 3.3169 5.2369开放开放
11 110002易方达策略成长 4.2100 5.0600 -0.0020 -0.0475% 4.2120 5.0620开放开放
12 070006嘉实服务增值 4.6190 4.9890 -0.0030 -0.0649% 4.6220 4.9920开放开放
13 519008汇添富优势精选 2.8221 4.8521 -0.0013 -0.0460% 2.8234 4.8534开放开放
14 240001华宝兴业宝康消费品 1.5640 4.6828 -0.0044 -0.2805% 1.5684 4.6937开放开放
15 110005易方达积极成长 1.1749 4.6089 0.0008 0.0681% 1.1741 4.6069开放开放
16 270005广发聚丰 0.8309 4.5878 -0.0004 -0.0481% 0.8313 4.5896开放开放
17 206001鹏华行业成长 1.1845 4.4804 0.0014 0.1183% 1.1831 4.4753开放开放
18 160314华夏行业精选(LOF) 1.0120 4.4770 -0.0020 -0.1972% 1.0140 4.4840 开放
19 110029易方达科讯 0.8011 4.3765 -0.0006 -0.0748% 0.8017 4.3782开放开放
20 002011华夏红利 2.0310 4.3540 -0.0050 -0.2456% 2.0360 4.3590 开放
21 240005华宝兴业多策略增长 0.6680 4.2794 -0.0005 -0.0748% 0.6685 4.2805开放开放
22 020003国泰金龙行业精选 1.0130 4.1310 -0.0030 -0.2953% 1.0160 4.1400开放开放
23 200002长城久泰300指数 1.2606 4.1206 -0.0063 -0.4973% 1.2669 4.1269开放开放
24 159901易方达深证100ETF 0.8430 4.1160 -0.0010 -0.1185% 0.8440 4.1210开放开放
25 519011海富通精选混合 0.9737 4.1158 -0.0038 -0.3887% 0.9775 4.1283开放开放
26 100020富国天益价值 1.0412 4.0525 0.0018 0.1732% 1.0394 4.0507开放开放
27 020001国泰金鹰增长 1.0320 4.0340 0.0000 0.0000% 1.0320 4.0340开放开放
28 481001工银瑞信核心价值 0.4093 4.0280 -0.0012 -0.2923% 0.4105 4.0323开放开放
29 288002华夏收入股票 2.5930 3.9930 -0.0020 -0.0771% 2.5950 3.9950 开放
30 519019大成景阳 0.9960 3.9750 -0.0030 -0.3003% 0.9990 3.9780 开放
31 040001华安创新 0.8170 3.8270 -0.0010 -0.1222% 0.8180 3.8310开放开放
32 340006兴业全球视野 3.7497 3.7497 -0.0071 -0.1890% 3.7568 3.7568开放开放
33 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.9610 3.7450 -0.0010 -0.1040% 0.9620 3.7470开放开放
34 020005国泰金马稳健回报 0.9000 3.7200 -0.0020 -0.2217% 0.9020 3.7280开放开放
35 162006长城久富核心成长(LOF) 1.5093 3.7101 0.0052 0.3457% 1.5041 3.7049开放开放
36 150103银河银泰理财分红 1.1358 3.6758 -0.0002 -0.0176% 1.1360 3.6760开放开放
37 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.2839 3.6569 -0.0117 -0.5097% 2.2956 3.6686开放开放
38 270001广发聚富 1.3117 3.6217 -0.0013 -0.0990% 1.3130 3.6230开放开放
39 160605鹏华中国50 1.9880 3.6180 0.0030 0.1511% 1.9850 3.6150开放开放
40 163801中银中国(LOF) 1.9076 3.6176 0.0047 0.2470% 1.9029 3.6129开放开放
41 162703广发小盘成长(LOF) 2.3064 3.6164 -0.0065 -0.2810% 2.3129 3.6229开放开放
42 350002天治品质优选 1.0916 3.6016 -0.0021 -0.1920% 1.0937 3.6037开放开放
43 090001大成价值增长 0.9233 3.5833 -0.0007 -0.0758% 0.9240 3.5840开放开放
44 160505博时主题行业(LOF) 1.8940 3.5390 -0.0100 -0.5252% 1.9040 3.5490开放开放
45 002001华夏回报 1.4580 3.5180 -0.0020 -0.1370% 1.4600 3.5200开放开放
46 400003东方精选 1.0728 3.5020 -0.0020 -0.1861% 1.0748 3.5074开放开放
47 050009博时新兴成长 0.7810 3.5000 -0.0030 -0.3827% 0.7840 3.5110开放开放
48 217001招商安泰股票 0.6199 3.4939 -0.0013 -0.2093% 0.6212 3.4952开放开放
49 040004华安宝利配置 1.2080 3.4880 -0.0040 -0.3300% 1.2120 3.4920开放开放
50 240004华宝兴业动力组合 0.9571 3.4671 -0.0031 -0.3228% 0.9602 3.4702开放开放
51 090003大成蓝筹稳健 0.8861 3.4561 0.0026 0.2943% 0.8835 3.4535开放开放
52 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.7561 3.4361 -0.0052 -0.2952% 1.7613 3.4413开放开放
53 160603鹏华普天收益 0.9900 3.4360 -0.0020 -0.2016% 0.9920 3.4380开放开放
54 180010银华优质增长 1.9815 3.4315 -0.0029 -0.1461% 1.9844 3.4344开放开放
55 159902华夏中小板股票ETF 3.3100 3.4100 -0.0030 -0.0906% 3.3130 3.4130开放开放
56 040002华安中国A股指数 0.9020 3.3960 -0.0040 -0.4415% 0.9060 3.4090开放开放
57 161706招商优质成长(LOF) 1.4780 3.3883 -0.0060 -0.4043% 1.4840 3.3943开放开放
58 240008华宝兴业收益增长 3.3561 3.3561 -0.0071 -0.2111% 3.3632 3.3632开放开放
59 270002广发稳健增长 1.6986 3.3436 -0.0109 -0.6376% 1.7095 3.3545开放开放
60 151001银河银联稳健 1.1089 3.3370 0.0018 0.1626% 1.1071 3.3345开放开放
61 519035富国天博创新主题 0.9874 3.3328 -0.0022 -0.2223% 0.9896 3.3387开放开放
62 100022富国天瑞强势地区 0.8413 3.3206 0.0014 0.1667% 0.8399 3.3173开放开放
63 000001华夏成长 1.2080 3.3090 -0.0010 -0.0827% 1.2090 3.3100开放开放
64 040005华安宏利 2.6800 3.3000 -0.0134 -0.4975% 2.6934 3.3134开放开放
65 050001博时价值增长 0.7900 3.2920 -0.0010 -0.1264% 0.7910 3.2930开放开放
66 288001华夏经典配置 1.1190 3.2590 -0.0030 -0.2674% 1.1220 3.2620 开放
67 070001嘉实成长收益 0.9653 3.2138 0.0024 0.2492% 0.9629 3.2097开放开放
68 398001中海优质成长 0.7101 3.2126 -0.0013 -0.1827% 0.7114 3.2158开放开放
69 161601融通新蓝筹 0.9039 3.1989 -0.0032 -0.3528% 0.9071 3.2021开放开放
70 162201泰达宏利成长 1.3737 3.1887 0.0038 0.2774% 1.3699 3.1849开放开放
71 360005光大保德信红利 2.5210 3.1790 -0.0156 -0.6150% 2.5366 3.1946开放开放
72 240002华宝兴业宝康配置 1.4768 3.1668 -0.0018 -0.1217% 1.4786 3.1686开放开放
73 162202泰达宏利周期 1.1334 3.1584 -0.0045 -0.3955% 1.1379 3.1629开放开放
74 160106南方高增长(LOF) 1.8043 3.1583 -0.0070 -0.3865% 1.8113 3.1653开放开放
75 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0420 3.1420 -0.0050 -0.4776% 1.0470 3.1470开放开放
76 519692交银施罗德成长 2.8687 3.1137 -0.0052 -0.1809% 2.8739 3.1189开放开放
77 112002易方达策略成长二号 1.5760 3.1110 -0.0010 -0.0634% 1.5770 3.1120开放开放
78 519688交银施罗德精选 0.9443 3.0901 -0.0015 -0.1586% 0.9458 3.0916开放开放
79 260101景顺长城优选股票 1.1672 3.0879 -0.0050 -0.4265% 1.1722 3.0929开放开放
80 202202南方避险增值 2.4905 3.0845 0.0040 0.1609% 2.4865 3.0805 开放
81 161610融通领先成长(LOF) 1.0850 3.0770 -0.0030 -0.2757% 1.0880 3.0850开放开放
82 519690交银施罗德稳健配置 1.6210 3.0760 0.0001 0.0062% 1.6209 3.0759开放开放
83 090004大成精选增值 1.0881 3.0736 -0.0014 -0.1285% 1.0895 3.0750开放开放
84 163803中银增长 0.8859 3.0648 -0.0029 -0.3263% 0.8888 3.0721开放开放
85 320001诺安平衡 0.8008 3.0608 -0.0021 -0.2616% 0.8029 3.0629开放开放
86 510081长盛动态精选 1.2562 3.0562 -0.0038 -0.3016% 1.2600 3.0600开放开放
87 260103景顺长城动力平衡 0.7637 3.0537 -0.0018 -0.2351% 0.7655 3.0555开放开放
88 519180万家上证180指数 0.6925 3.0325 -0.0043 -0.6171% 0.6968 3.0368开放开放
89 070010嘉实主题精选 1.5240 3.0320 -0.0010 -0.0656% 1.5250 3.0330 开放
90 257010国联安德盛小盘 0.8870 3.0170 -0.0050 -0.5605% 0.8920 3.0220开放开放
91 320003诺安股票 1.1288 3.0123 -0.0042 -0.3707% 1.1330 3.0165开放开放
92 050004博时精选 1.5019 3.0069 -0.0030 -0.1993% 1.5049 3.0099开放开放
93 080001长盛成长价值 1.1460 2.9900 -0.0020 -0.1742% 1.1480 2.9920开放开放
94 121002国投瑞银景气行业 1.0066 2.9756 0.0010 0.0994% 1.0056 2.9746开放开放
95 161606融通行业景气 1.0150 2.9550 -0.0080 -0.7820% 1.0230 2.9630开放开放
96 340001兴业可转债 1.2399 2.9349 0.0026 0.2101% 1.2373 2.9323开放开放
97 360001光大保德信量化核心 0.9278 2.9315 -0.0086 -0.9184% 0.9364 2.9401开放开放
98 000021华夏优势增长 2.0890 2.9090 -0.0020 -0.0956% 2.0910 2.9110 开放
99 270006广发策略优选 1.9076 2.9076 0.0029 0.1523% 1.9047 2.9047开放开放
100 460001华泰柏瑞盛世中国 0.7260 2.8979 0.0013 0.1794% 0.7247 2.8948开放开放
101 519039长盛同德 1.0088 2.8907 -0.0032 -0.3162% 1.0120 2.8999开放开放
102 050008博时第三产业成长 1.1130 2.8820 -0.0020 -0.1794% 1.1150 2.8870开放开放
103 162607景顺长城资源(LOF) 0.8940 2.8700 -0.0010 -0.1117% 0.8950 2.8710开放开放
104 202001南方稳健成长 1.0493 2.8643 -0.0019 -0.1807% 1.0512 2.8662开放开放
105 050002博时沪深300 0.8710 2.8510 -0.0040 -0.4571% 0.8750 2.8550开放开放
106 180001银华优势企业 1.2131 2.8431 -0.0031 -0.2549% 1.2162 2.8462开放开放
107 180003银华道琼斯88 0.9804 2.7804 -0.0113 -1.1395% 0.9917 2.7917开放开放
108 257020国联安德盛精选 0.9570 2.7760 -0.0030 -0.3125% 0.9600 2.7810开放开放
109 110001易方达平稳增长 1.5230 2.7730 -0.0050 -0.3272% 1.5280 2.7780开放开放
110 519997长信银利精选 0.8528 2.7728 -0.0040 -0.4669% 0.8568 2.7768开放开放
111 310328申万巴黎新动力 0.8233 2.7661 -0.0021 -0.2544% 0.8254 2.7699开放开放
112 519005海富通股票 0.8120 2.7610 -0.0010 -0.1230% 0.8130 2.7620开放开放
113 630002华商盛世成长 2.4870 2.7520 -0.0162 -0.6472% 2.5032 2.7682 开放
114 450002富兰克林国海弹性市值 1.4901 2.7501 0.0019 0.1277% 1.4882 2.7482开放开放
115 519018汇添富均衡增长 0.9016 2.7497 -0.0010 -0.1108% 0.9026 2.7523开放开放
116 217005招商先锋 0.7984 2.7484 0.0003 0.0376% 0.7981 2.7481开放开放
117 590001中邮核心优选 1.5242 2.7442 -0.0032 -0.2095% 1.5274 2.7474 开放
118 161604融通深证100指数 1.3820 2.7320 -0.0020 -0.1445% 1.3840 2.7340开放开放
119 162203泰达宏利稳定 0.7784 2.7184 0.0016 0.2060% 0.7768 2.7168开放开放
120 160105南方积极配置(LOF) 1.2918 2.7158 -0.0020 -0.1546% 1.2938 2.7178开放开放
121 310308申万巴黎盛利精选 1.1317 2.7037 -0.0006 -0.0530% 1.1323 2.7043开放开放
122 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8281 2.6961 -0.0042 -0.5046% 0.8323 2.7003开放开放
123 217002招商安泰平衡 1.5420 2.6870 -0.0028 -0.1813% 1.5448 2.6898开放开放
124 290002泰信先行策略 0.7344 2.6725 -0.0024 -0.3257% 0.7368 2.6777开放开放
125 090006大成2020生命周期 0.8500 2.6720 -0.0020 -0.2347% 0.8520 2.6740开放开放
126 162102金鹰中小盘精选 1.3042 2.6642 -0.0062 -0.4731% 1.3104 2.6704开放开放
127 580001东吴嘉禾优势 0.9292 2.6492 -0.0050 -0.5352% 0.9342 2.6542开放开放
128 070003嘉实理财稳健 0.9210 2.6480 -0.0010 -0.1085% 0.9220 2.6500开放开放
129 360006光大保德信新增长 1.3474 2.6274 -0.0073 -0.5389% 1.3547 2.6347开放开放
130 110003易方达50指数 0.7760 2.6260 -0.0058 -0.7419% 0.7818 2.6318开放开放
131 110009易方达价值精选 1.2847 2.6247 -0.0014 -0.1089% 1.2861 2.6261开放开放
132 121005国投瑞银创新动力 0.9916 2.6234 -0.0018 -0.1812% 0.9934 2.6264开放开放
133 519087新华优选分红 0.8870 2.6178 -0.0065 -0.7275% 0.8935 2.6283 开放
134 040007华安中小盘成长 1.2964 2.6113 -0.0033 -0.2539% 1.2997 2.6146开放开放
135 002031华夏策略精选 2.5870 2.5870 0.0070 0.2713% 2.5800 2.5800 开放
136 510050华夏上证50ETF 2.0330 2.5810 -0.0180 -0.8776% 2.0510 2.6020开放开放
137 510180华安上证180ETF 0.6720 2.5770 -0.0050 -0.7386% 0.6770 2.5950开放开放
138 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8290 2.5750 -0.0020 -0.2407% 0.8310 2.5800开放开放
139 210001金鹰成份股优选 0.7945 2.5693 -0.0020 -0.2511% 0.7965 2.5723开放开放
140 200001长城久恒 1.3860 2.5460 -0.0080 -0.5739% 1.3940 2.5540开放开放
141 161605融通蓝筹成长 1.2920 2.5420 -0.0010 -0.0773% 1.2930 2.5430开放开放
142 121001国投瑞银融华债券 1.4782 2.5302 -0.0009 -0.0608% 1.4791 2.5311开放开放
143 550002信诚精萃成长 1.0900 2.5291 0.0010 0.0918% 1.0890 2.5269开放开放
144 530003建信优选成长 1.0762 2.5262 -0.0033 -0.3057% 1.0795 2.5295开放开放
145 540002汇丰晋信龙腾 2.0541 2.5201 -0.0014 -0.0681% 2.0555 2.5215开放开放
146 002021华夏回报二号 1.2290 2.5170 -0.0020 -0.1625% 1.2310 2.5190开放开放
147 121003国投瑞银核心企业 0.9851 2.5151 -0.0001 -0.0102% 0.9852 2.5152开放开放
148 255010国联安德盛稳健 1.0740 2.5140 -0.0050 -0.4634% 1.0790 2.5190开放开放
149 050007博时平衡配置 1.2320 2.5110 -0.0070 -0.5650% 1.2390 2.5180开放开放
150 100016富国天源平衡 1.1810 2.5096 -0.0014 -0.1184% 1.1824 2.5110开放开放
151 260109景顺长城内需增长贰号 1.2950 2.4830 0.0010 0.0773% 1.2940 2.4820开放开放
152 519003海富通收益增长混合 0.8680 2.4830 -0.0010 -0.1151% 0.8690 2.4840开放开放
153 519029华夏稳增 1.7700 2.4750 0.0000 0.0000% 1.7700 2.4750 开放
154 213001宝盈鸿利收益 0.6095 2.4721 -0.0036 -0.5872% 0.6131 2.4770开放开放
155 202101南方宝元债券 1.2108 2.4508 -0.0012 -0.0990% 1.2120 2.4520开放开放
156 100026富国天合稳健优选 1.0637 2.4432 -0.0053 -0.4958% 1.0690 2.4485开放开放
157 400001东方龙 0.6806 2.4421 -0.0015 -0.2199% 0.6821 2.4436开放开放
158 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.9270 2.4410 -0.0060 -0.6431% 0.9330 2.4470开放开放
159 162205泰达宏利风险预算 1.3203 2.4253 0.0029 0.2201% 1.3174 2.4224开放开放
160 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0389 2.4031 -0.0013 -0.1250% 1.0402 2.4044开放开放
161 121008国投瑞银成长优选 0.9761 2.4030 0.0009 0.0923% 0.9752 2.4010开放开放
162 530001建信恒久价值 0.8330 2.4012 -0.0032 -0.3827% 0.8362 2.4044开放开放
163 373010上投双息平衡 0.9646 2.3938 0.0005 0.0519% 0.9641 2.3933开放开放
164 200006长城消费增值 0.9487 2.3887 0.0012 0.1266% 0.9475 2.3875开放开放
165 350001天治财富增长 0.8406 2.3859 0.0010 0.1191% 0.8396 2.3849开放开放
166 519300大成沪深300指数 0.9748 2.3848 -0.0049 -0.5002% 0.9797 2.3897开放开放
167 040008华安策略优选 0.8320 2.3683 -0.0046 -0.5498% 0.8366 2.3729开放开放
168 260108景顺长城新兴成长 1.0030 2.3630 -0.0080 -0.7835% 1.0210 2.3710开放开放
169 180012银华富裕主题 1.4084 2.3614 -0.0013 -0.0922% 1.4097 2.3627开放开放
170 550001信诚四季红 1.1746 2.3356 -0.0032 -0.2717% 1.1778 2.3388开放开放
171 378010上投成长先锋 1.6491 2.3291 0.0003 0.0182% 1.6488 2.3288开放开放
172 202003南方绩优成长 1.5155 2.3255 -0.0031 -0.2041% 1.5186 2.3286开放开放
173 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.9667 2.3251 0.0019 0.1969% 0.9648 2.3205开放开放
174 519007海富通强化回报混合 0.8240 2.3200 -0.0010 -0.1212% 0.8250 2.3210开放开放
175 519995长信金利趋势 0.7812 2.3012 -0.0012 -0.1534% 0.7824 2.3041开放开放
176 398011中海分红增利 0.8706 2.2706 -0.0037 -0.4232% 0.8743 2.2743开放开放
177 519017大成积极成长 1.2020 2.2590 -0.0020 -0.1661% 1.2040 2.2610开放开放
178 163804中银收益 1.0649 2.2549 0.0055 0.5192% 1.0594 2.2494开放开放
179 540001汇丰晋信2016生命周期 2.1541 2.2541 -0.0041 -0.1900% 2.1582 2.2582开放开放
180 410001华富竞争力优选 0.8249 2.2517 0.0030 0.3650% 0.8219 2.2462开放开放
181 450001富兰克林国海收益 0.6991 2.2374 -0.0030 -0.4273% 0.7021 2.2426开放开放
182 163503天治核心成长(LOF) 0.6282 2.2358 -0.0015 -0.2382% 0.6297 2.2387开放开放
183 160910大成创新成长(LOF) 1.0200 2.2310 0.0000 0.0000% 1.0200 2.2310开放开放
184 161903万家公用事业(LOF) 0.8149 2.2218 -0.0004 -0.0491% 0.8153 2.2226开放开放
185 519021国泰金鼎价值精选 1.1320 2.2170 0.0000 0.0000% 1.1320 2.2170开放开放
186 519013海富通风格优势股票 1.2610 2.2170 -0.0030 -0.2373% 1.2640 2.2200开放开放
187 240009华宝兴业先进成长 2.2122 2.2122 -0.0054 -0.2435% 2.2176 2.2176开放开放
188 519089新华优选成长 1.8040 2.2040 -0.0090 -0.4964% 1.8130 2.2130开放开放
189 050201博时价值增长贰号 0.7380 2.1930 -0.0010 -0.1353% 0.7390 2.1940开放开放
190 550003信诚盛世蓝筹 2.1730 2.1730 0.0040 0.1844% 2.1690 2.1690开放开放
191 151002银河银联收益 1.5672 2.1472 -0.0006 -0.0383% 1.5678 2.1478开放开放
192 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.6018 2.1468 -0.0007 -0.1162% 0.6025 2.1475开放开放
193 310358申万巴黎新经济 0.7757 2.1076 -0.0025 -0.3213% 0.7782 2.1101开放开放
194 200007长城安心回报 0.7972 2.1047 0.0011 0.1382% 0.7961 2.1022开放开放
195 519993长信增利动态策略 0.8538 2.0928 -0.0037 -0.4315% 0.8575 2.0965 开放
196 213002宝盈泛沿海 0.5111 2.0828 -0.0027 -0.5255% 0.5138 2.0875开放开放
197 270008广发核心 1.9200 2.0800 -0.0050 -0.2597% 1.9250 2.0850开放开放
198 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1210 2.0620 -0.0060 -0.5324% 1.1270 2.0680开放开放
199 580002东吴价值成长双动力 1.5157 2.0357 -0.0048 -0.3157% 1.5205 2.0405开放开放
200 110011易方达中小盘 1.9828 2.0228 -0.0048 -0.2415% 1.9876 2.0276开放开放
201 510080长盛全债指数增强 1.3107 2.0207 0.0000 0.0000% 1.3107 2.0207开放开放
202 483003工银平衡 0.6734 2.0100 -0.0014 -0.2075% 0.6748 2.0125开放开放
203 100018富国天利增长债券 1.2682 1.9932 0.0007 0.0552% 1.2675 1.9925开放开放
204 202002南方稳健成长贰号 0.5765 1.9691 -0.0012 -0.2077% 0.5777 1.9716开放开放
205 070013嘉实研究精选 1.7580 1.9680 0.0000 0.0000% 1.7580 1.9680开放开放
206 161609融通动力先锋 1.4420 1.9620 0.0040 0.2782% 1.4380 1.9580开放开放
207 420001天弘精选 0.6919 1.9567 0.0022 0.3190% 0.6897 1.9518开放开放
208 070099嘉实优质 1.0490 1.9460 0.0030 0.2868% 1.0460 1.9430开放开放
209 240011华宝兴业大盘 1.8647 1.9447 -0.0010 -0.0536% 1.8657 1.9457开放开放
210 320005诺安价值增长 0.9900 1.9350 -0.0058 -0.5824% 0.9958 1.9408开放开放
211 180013银华领先 1.5468 1.9268 -0.0164 -1.0491% 1.5632 1.9432 开放
212 660001农银成长 1.3150 1.9150 -0.0007 -0.0532% 1.3157 1.9157开放开放
213 460005华泰柏瑞价值增长 1.5992 1.9092 0.0026 0.1628% 1.5966 1.9066开放开放
214 090007大成策略回报 1.2370 1.8870 -0.0030 -0.2419% 1.2400 1.8900开放开放
215 519069汇添富价值精选 1.8070 1.8870 -0.0090 -0.4956% 1.8160 1.8960开放开放
216 530006建信精选 1.2280 1.8580 -0.0050 -0.4055% 1.2330 1.8630开放开放
217 202011南方价值 1.4080 1.8480 -0.0040 -0.2833% 1.4120 1.8520开放开放
218 310368申万巴黎竞争优势 1.6942 1.8442 -0.0028 -0.1650% 1.6970 1.8470开放开放
219 450004富兰克林国海深化价值 1.6271 1.8271 0.0018 0.1107% 1.6253 1.8253开放开放
220 310318申万巴黎盛利配置 1.0102 1.8012 0.0012 0.1189% 1.0090 1.8000开放开放
221 481004工银成长 1.5480 1.7980 -0.0080 -0.5141% 1.5560 1.8060开放开放
222 290004泰信优质生活 1.1953 1.7953 0.0003 0.0251% 1.1950 1.7950开放开放
223 519668银河竞争优势 1.5141 1.7891 0.0094 0.6247% 1.5047 1.7797开放开放
224 253010国联安德盛安心成长 0.8250 1.7890 -0.0010 -0.1211% 0.8260 1.7900开放开放
225 070005嘉实理财债券 1.3620 1.7870 0.0010 0.0735% 1.3610 1.7860开放开放
226 100032富国天鼎 1.3290 1.7720 -0.0060 -0.4494% 1.3350 1.7780开放开放
227 217010招商大盘蓝筹 1.5720 1.7720 -0.0090 -0.5693% 1.5810 1.7810开放开放
228 519066汇添富蓝筹稳健 1.6230 1.7630 -0.0020 -0.1231% 1.6250 1.7650开放开放
229 070011嘉实策略增长 1.4880 1.7620 -0.0020 -0.1342% 1.4900 1.7640开放开放
230 560002益民红利成长 0.6440 1.7453 0.0025 0.3897% 0.6415 1.7408开放开放
231 040011华安核心优选 1.2382 1.7382 -0.0024 -0.1935% 1.2406 1.7406开放开放
232 340007兴业社会责任 1.5380 1.7280 -0.0070 -0.4531% 1.5450 1.7350开放开放
233 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3817 1.7017 -0.0105 -0.7542% 1.3922 1.7122开放开放
234 320006诺安灵活配置 1.2770 1.6970 0.0000 0.0000% 1.2770 1.6970 开放
235 610002信达澳银精华灵活配置 1.4960 1.6960 -0.0030 -0.2001% 1.4990 1.6990开放开放
236 160610鹏华动力增长(LOF) 1.3160 1.6810 0.0000 0.0000% 1.3160 1.6810开放开放
237 240003华宝兴业宝康债券 1.1894 1.6794 0.0002 0.0168% 1.1892 1.6792开放开放
238 160613鹏华创新(LOF) 1.6440 1.6740 -0.0080 -0.4843% 1.6520 1.6820开放开放
239 161902万家增强收益债券 1.1591 1.6699 -0.0005 -0.0431% 1.1596 1.6704开放开放
240 110010易方达价值成长 1.5759 1.6659 -0.0024 -0.1521% 1.5783 1.6683开放开放
241 260111景顺长城公司治理 1.4720 1.6620 -0.0120 -0.8086% 1.4840 1.6740开放开放
242 270010广发沪深300指数 1.3660 1.6560 -0.0070 -0.5098% 1.3730 1.6630开放开放
243 379010上投中小盘 1.5960 1.6360 0.0010 0.0627% 1.5950 1.6350开放开放
244 210002金鹰红利 1.2413 1.6293 -0.0011 -0.0885% 1.2424 1.6304开放开放
245 350005天治创新先锋 1.6204 1.6204 -0.0045 -0.2769% 1.6249 1.6249开放开放
246 519670银河行业优选 1.4580 1.6080 0.0020 0.1374% 1.4560 1.6060开放开放
247 121006国投瑞银稳健增长 1.3640 1.6040 -0.0020 -0.1464% 1.3660 1.6060开放开放
248 001001华夏债券A/B类 1.1040 1.5940 0.0000 0.0000% 1.1040 1.5940开放开放
249 166002中欧蓝筹 1.0633 1.5933 0.0027 0.2546% 1.0606 1.5906开放开放
250 162208泰达宏利首选企业 1.5413 1.5913 0.0031 0.2015% 1.5382 1.5882开放开放
251 519068汇添富成长焦点 1.4015 1.5815 0.0002 0.0143% 1.4013 1.5813开放开放
252 001003华夏债券C类 1.0850 1.5750 0.0010 0.0923% 1.0840 1.5740开放开放
253 100029富国天成红利 1.4699 1.5649 -0.0033 -0.2240% 1.4732 1.5682开放开放
254 450003富兰克林国海潜力组合 1.2143 1.5643 -0.0017 -0.1398% 1.2160 1.5660 开放
255 000031华夏复兴 1.5580 1.5580 -0.0070 -0.4473% 1.5650 1.5650 开放
256 163805中银策略 1.3879 1.5579 -0.0024 -0.1726% 1.3903 1.5603开放开放
257 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2070 1.5470 -0.0040 -0.3303% 1.2110 1.5510开放开放
258 050010博时特许价值 1.3980 1.5460 -0.0050 -0.3564% 1.4030 1.5510开放开放
259 610001信达澳银领先增长 1.2622 1.5422 -0.0014 -0.1108% 1.2636 1.5436开放开放
260 217003招商安泰债券A类 1.1655 1.5420 0.0000 0.0000% 1.1655 1.5420开放开放
261 519183万家双引擎 1.0421 1.5321 0.0005 0.0480% 1.0416 1.5316开放开放
262 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.2480 1.5310 -0.0060 -0.2662% 2.2540 1.5350开放开放
263 110015易方达行业领先 1.4900 1.5250 0.0050 0.3367% 1.4850 1.5200开放开放
264 288102中信稳定双利债券 1.0810 1.5240 0.0007 0.0648% 1.0803 1.5233 开放
265 090002大成债券A/B类 1.0589 1.5239 0.0002 0.0189% 1.0587 1.5237开放开放
266 217203招商安泰债券B类 1.1603 1.5168 0.0000 0.0000% 1.1603 1.5168开放开放
267 290005泰信优势增长 1.1660 1.5160 0.0080 0.6908% 1.1580 1.5080开放开放
268 420003天弘永定 1.3121 1.5021 0.0036 0.2751% 1.3085 1.4985开放开放
269 080002长盛创新先锋 1.2768 1.4968 -0.0039 -0.3045% 1.2807 1.5007开放开放
270 092002大成债券C类 1.0307 1.4957 0.0001 0.0097% 1.0306 1.4956开放开放
271 161603融通债券 1.0820 1.4870 -0.0010 -0.0923% 1.0830 1.4880开放开放
272 530005建信优化配置 0.9357 1.4857 -0.0055 -0.5844% 0.9412 1.4912开放开放
273 519100长盛中证100指数 0.8646 1.4846 -0.0054 -0.6207% 0.8700 1.4900开放开放
274 020002国泰金龙债券A类 1.1010 1.4800 0.0000 0.0000% 1.1010 1.4800开放开放
275 398031中海蓝筹 1.2163 1.4763 -0.0001 -0.0082% 1.2164 1.4764开放开放
276 320007诺安成长 1.1750 1.4750 -0.0020 -0.1699% 1.1770 1.4770开放开放
277 162211泰达宏利品质 1.3730 1.4730 -0.0020 -0.1455% 1.3750 1.4750开放开放
278 290006泰信蓝筹精选 1.0883 1.4683 -0.0009 -0.0826% 1.0892 1.4692开放开放
279 020012国泰金龙债券C类 1.0950 1.4680 0.0000 0.0000% 1.0950 1.4680开放开放
280 519025海富通领先成长股票 1.4670 1.4670 -0.0030 -0.2041% 1.4700 1.4700开放开放
281 217008招商安本增利 1.2227 1.4527 0.0002 0.0164% 1.2225 1.4525开放开放
282 150019银华锐进 1.4520 1.4520 -0.0060 -0.4115% 1.4580 1.4580
283 519181万家和谐增长 0.6642 1.4358 -0.0041 -0.6135% 0.6683 1.4430开放开放
284 377020上投内需动力 1.2542 1.4342 -0.0031 -0.2466% 1.2573 1.4373开放开放
285 400007东方策略成长 1.4273 1.4273 -0.0037 -0.2586% 1.4310 1.4310开放开放
286 160602鹏华普天债券A类 1.2240 1.4230 0.0010 0.0818% 1.2230 1.4220开放开放
287 540003汇丰晋信动态策略 1.3003 1.4203 -0.0043 -0.3296% 1.3046 1.4246开放开放
288 257040国联安德盛红利 1.1050 1.4150 0.0010 0.0906% 1.1040 1.4140开放开放
289 630001华商领先企业 1.3072 1.4122 -0.0071 -0.5402% 1.3143 1.4193开放开放
290 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.4113 1.4113 -0.0033 -0.2333% 1.4146 1.4146开放开放
291 213003宝盈策略增长 1.0077 1.4077 -0.0018 -0.1783% 1.0095 1.4095开放开放
292 020015国泰区位优势 1.3530 1.3980 0.0050 0.3709% 1.3480 1.3930开放开放
293 571002诺德灵活配置 1.3932 1.3932 0.0036 0.2591% 1.3896 1.3896开放开放
294 213008宝盈资源优选 1.1044 1.3862 -0.0005 -0.0453% 1.1049 1.3867开放开放
295 160608鹏华普天债券B类 1.1810 1.3800 0.0010 0.0847% 1.1800 1.3790开放开放
296 485105工银瑞信增强收益A类 1.0982 1.3782 0.0002 0.0182% 1.0980 1.3780开放开放
297 070017嘉实量化 1.2970 1.3770 0.0010 0.0772% 1.2960 1.3760开放开放
298 410004华富收益增强A 1.2006 1.3726 0.0012 0.1001% 1.1994 1.3714开放开放
299 340008兴业有机增长 1.3697 1.3697 -0.0006 -0.0438% 1.3703 1.3703开放开放
300 373020上投双核平衡 1.3153 1.3653 -0.0059 -0.4466% 1.3212 1.3712开放开放
301 410005华富收益增强B 1.1980 1.3600 0.0012 0.1003% 1.1968 1.3588开放开放
302 660003农银双利 1.3090 1.3590 -0.0018 -0.1373% 1.3108 1.3608开放开放
303 485005工银瑞信增强收益B类 1.0789 1.3589 0.0001 0.0093% 1.0788 1.3588开放开放
304 519698交银先锋 1.3302 1.3552 -0.0035 -0.2624% 1.3337 1.3587开放开放
305 580005东吴进取策略 1.3497 1.3497 0.0005 0.0371% 1.3492 1.3492开放开放
306 450007富兰克林国海成长 1.3482 1.3482 -0.0031 -0.2294% 1.3513 1.3513开放开放
307 160119南方中证500(LOF) 1.2976 1.3476 -0.0034 -0.2613% 1.3010 1.3510开放开放
308 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.1280 1.3470 -0.0010 -0.0886% 1.1290 1.3480开放开放
309 530008建信稳定增利 1.2510 1.3360 0.0000 0.0000% 1.2510 1.3360开放开放
310 257030国联安德盛优势 1.0660 1.3260 -0.0030 -0.2806% 1.0690 1.3290开放开放
311 163807中银优选 1.1349 1.3249 0.0055 0.4870% 1.1294 1.3194开放开放
312 213007宝盈增强收益A/B 1.1427 1.3197 -0.0013 -0.1136% 1.1440 1.3210开放开放
313 410006华富策略精选 1.1539 1.3139 -0.0009 -0.0779% 1.1548 1.3148开放开放
314 110017易方达增强回报A 1.1470 1.3120 0.0010 0.0873% 1.1460 1.3110开放开放
315 620002金元比联成长动力 1.0900 1.3100 -0.0030 -0.2745% 1.0930 1.3130开放开放
316 180018银华和谐主题 1.2290 1.3090 -0.0020 -0.1625% 1.2310 1.3110开放开放
317 213917宝盈增强收益C 1.1317 1.3087 -0.0012 -0.1059% 1.1329 1.3099开放开放
318 481009工银沪深300 1.1435 1.3085 -0.0059 -0.5133% 1.1494 1.3144开放开放
319 610004信达澳银中小盘 1.3030 1.3030 -0.0030 -0.2297% 1.3060 1.3060开放开放
320 320011诺安中小盘 1.2430 1.3030 -0.0060 -0.4804% 1.2490 1.3090开放开放
321 519667银河银信添利A 1.0273 1.3023 0.0001 0.0097% 1.0272 1.3022开放开放
322 360010光大保德信均衡精选 1.1801 1.3001 -0.0073 -0.6148% 1.1874 1.3074开放开放
323 519026海富通中小盘 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 1.3000 1.3000开放开放
324 202211南方恒元保本 1.2590 1.2990 0.0000 0.0000% 1.2590 1.2990开放开放
325 110018易方达增强回报B 1.1430 1.2980 0.0010 0.0876% 1.1420 1.2970开放开放
326 260112景顺长城能源基建 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000% 1.2980 1.2980开放开放
327 540006汇丰晋信大盘 1.2361 1.2961 -0.0006 -0.0485% 1.2367 1.2967开放开放
328 050106博时稳定价值债券A类 1.1210 1.2950 -0.0020 -0.1781% 1.1230 1.2970开放开放
329 210004金鹰稳健成长 1.1110 1.2910 -0.0030 -0.2693% 1.1140 1.2940开放开放
330 519666银河银信添利B 1.0152 1.2902 0.0000 0.0000% 1.0152 1.2902开放开放
331 485107工银瑞信添利A 1.1044 1.2894 -0.0003 -0.0272% 1.1047 1.2897开放开放
332 398021中海能源策略 0.9788 1.2888 -0.0028 -0.2852% 0.9816 1.2916开放开放
333 080003长盛积极配置 1.2679 1.2879 -0.0009 -0.0709% 1.2688 1.2888开放开放
334 110008易方达稳健收益B 1.1543 1.2829 0.0003 0.0260% 1.1540 1.2826开放开放
335 590003中邮核心优势 1.2010 1.2810 -0.0020 -0.1663% 1.2030 1.2830开放开放
336 050006博时稳定价值债券B类 1.1070 1.2810 -0.0030 -0.2703% 1.1100 1.2840开放开放
337 580003东吴行业轮动 1.1993 1.2793 -0.0085 -0.7038% 1.2078 1.2878开放开放
338 660005农银中小盘 1.2767 1.2767 -0.0017 -0.1330% 1.2784 1.2784开放开放
339 485007工银瑞信添利B 1.0909 1.2759 -0.0003 -0.0275% 1.0912 1.2762开放开放
340 200011长城景气行业龙头 1.2740 1.2740 0.0040 0.3150% 1.2700 1.2700开放开放
341 360012光大保德信中小盘 1.2437 1.2737 0.0090 0.7289% 1.2347 1.2647开放开放
342 320004诺安优化债券 1.1835 1.2731 0.0014 0.1184% 1.1821 1.2717开放开放
343 090009大成行业轮动 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000% 1.2730 1.2730开放开放
344 110007易方达稳健收益A 1.1531 1.2727 0.0003 0.0260% 1.1528 1.2724开放开放
345 395001中海稳健收益 1.0810 1.2710 0.0010 0.0926% 1.0800 1.2700开放开放
346 162212泰达宏利红利先锋 1.2670 1.2670 -0.0010 -0.0789% 1.2680 1.2680开放开放
347 210003金鹰行业优势 1.2367 1.2667 -0.0011 -0.0889% 1.2378 1.2678开放开放
348 519680交银增利A/B 1.0724 1.2634 -0.0007 -0.0652% 1.0731 1.2641开放开放
349 270021广发聚瑞股票 1.2630 1.2630 -0.0070 -0.5512% 1.2700 1.2700开放开放
350 070015嘉实多元A 1.1010 1.2610 0.0000 0.0000% 1.1010 1.2610开放开放
351 202015南方沪深300 1.1974 1.2574 -0.0061 -0.5069% 1.2035 1.2635开放开放
352 519991长信双利优选 0.9560 1.2560 0.0050 0.5258% 0.9510 1.2510开放开放
353 310388申万巴黎消费增长 1.2180 1.2530 -0.0040 -0.3273% 1.2220 1.2570开放开放
354 070016嘉实多元B 1.0940 1.2520 0.0000 0.0000% 1.0940 1.2520开放开放
355 470008汇添富策略回报 1.2510 1.2510 -0.0030 -0.2392% 1.2540 1.2540开放开放
356 001011华夏希望债券A级 1.1300 1.2500 0.0010 0.0886% 1.1290 1.2490开放开放
357 519682交银增利C类 1.0640 1.2500 -0.0006 -0.0564% 1.0646 1.2506开放开放
358 660004农银策略 1.2467 1.2467 -0.0008 -0.0641% 1.2475 1.2475开放开放
359 630005华商动态阿尔法 1.2450 1.2450 -0.0050 -0.4000% 1.2500 1.2500开放开放
360 160612鹏华丰收债券 1.1240 1.2440 0.0010 0.0890% 1.1230 1.2430开放开放
361 161812银华深证100指数分级 1.2420 1.2420 -0.0030 -0.2410% 1.2450 1.2450开放开放
362 090008大成强化收益债券 1.0406 1.2406 0.0000 0.0000% 1.0406 1.2406开放开放
363 001013华夏希望债券C级 1.1200 1.2400 0.0010 0.0894% 1.1190 1.2390开放开放
364 180015银华增强收益 1.1300 1.2400 -0.0020 -0.1767% 1.1320 1.2420开放开放
365 020010国泰金牛创新成长 1.1450 1.2400 -0.0040 -0.3481% 1.1490 1.2440开放开放
366 121009国投瑞银稳定增利 1.1247 1.2397 0.0002 0.0178% 1.1245 1.2395开放开放
367 540008汇丰晋信低碳先锋股票 1.1391 1.2391 -0.0029 -0.2539% 1.1420 1.2420开放开放
368 590005中邮核心主题 1.1440 1.2390 -0.0050 -0.4352% 1.1490 1.2440开放开放
369 290003泰信双息债券 1.0692 1.2385 0.0000 0.0000% 1.0692 1.2385开放开放
370 202103南方多利债券A 1.0613 1.2345 0.0009 0.0849% 1.0604 1.2336开放开放
371 470009汇添富民营活力 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000% 1.2330 1.2330开放开放
372 217009招商核心价值 1.1426 1.2326 -0.0003 -0.0262% 1.1429 1.2329开放开放
373 420005天弘周期策略 1.2320 1.2320 0.0050 0.4075% 1.2270 1.2270开放开放
374 630003华商收益增强A 1.1230 1.2310 0.0010 0.0891% 1.1220 1.2300开放开放
375 202102南方多利债券C 1.0539 1.2291 0.0009 0.0855% 1.0530 1.2282开放开放
376 040009华安稳定收益A 1.1182 1.2282 0.0008 0.0716% 1.1174 1.2274开放开放
377 217011招商安心收益 1.2280 1.2280 0.0010 0.0815% 1.2270 1.2270开放开放
378 070019嘉实价值优势 1.2260 1.2260 -0.0020 -0.1629% 1.2280 1.2280开放开放
379 630103华商收益增强B 1.1220 1.2210 0.0010 0.0892% 1.1210 1.2200开放开放
380 270009广发增强债券 1.1670 1.2170 0.0010 0.0858% 1.1660 1.2160开放开放
381 217012招商行业领先 1.2150 1.2150 0.0020 0.1649% 1.2130 1.2130开放开放
382 040010华安稳定收益B 1.1047 1.2147 0.0007 0.0634% 1.1040 1.2140开放开放
383 519519华泰柏瑞增利A 1.0542 1.2142 -0.0003 -0.0284% 1.0545 1.2145开放开放
384 570005诺德成长优势 1.2140 1.2140 -0.0020 -0.1645% 1.2160 1.2160开放开放
385 100039富国通胀通缩主题 1.2130 1.2130 0.0030 0.2479% 1.2100 1.2100开放开放
386 020019国泰双利债券A 1.1960 1.2060 0.0000 0.0000% 1.1960 1.2060开放开放
387 200009长城稳健增利 1.1410 1.2060 0.0000 0.0000% 1.1410 1.2060开放开放
388 460003华泰柏瑞增利B 1.0441 1.2041 -0.0003 -0.0287% 1.0444 1.2044开放开放
389 550008信诚优胜精选 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000% 1.2040 1.2040开放开放
390 200010长城双动力 1.2038 1.2038 -0.0087 -0.7175% 1.2125 1.2125开放开放
391 070018嘉实回报混合 1.1660 1.2030 0.0040 0.3442% 1.1620 1.1990开放开放
392 253020国联安德盛增利A 1.1430 1.2030 0.0020 0.1753% 1.1410 1.2010开放开放
393 040016华安行业轮动 1.2029 1.2029 0.0022 0.1832% 1.2007 1.2007开放开放
394 150017兴业合润B 1.2013 1.2013 0.0111 0.9326% 1.1902 1.1902
395 519078汇添富增强收益A 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000% 1.0990 1.1990开放开放
396 020020国泰双利债券C 1.1860 1.1960 0.0000 0.0000% 1.1860 1.1960开放开放
397 470078汇添富增强收益C 1.0940 1.1940 0.0010 0.0915% 1.0930 1.1930开放开放
398 253021国联安德盛增利B 1.1390 1.1940 0.0010 0.0879% 1.1380 1.1930开放开放
399 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1290 1.1890 -0.0060 -0.5286% 1.1350 1.1950开放开放
400 217016招商深证100指数 1.1870 1.1870 -0.0030 -0.2521% 1.1900 1.1900开放开放
401 519095新华行业周期轮换 1.1840 1.1840 0.0010 0.0845% 1.1830 1.1830开放开放
402 360011光大保德信动态优选 1.0830 1.1830 -0.0030 -0.2762% 1.0860 1.1860开放开放
403 213006宝盈核心优势 0.9806 1.1806 -0.0037 -0.3759% 0.9843 1.1843开放开放
404 580007东吴新创业 1.1190 1.1790 0.0050 0.4488% 1.1140 1.1740开放开放
405 580006东吴新经济 1.1790 1.1790 0.0050 0.4259% 1.1740 1.1740开放开放
406 690001民生蓝筹 1.1400 1.1700 -0.0050 -0.4367% 1.1450 1.1750开放开放
407 550004信诚三得益A 1.0450 1.1680 -0.0010 -0.0925% 1.0810 1.1690开放开放
408 310378申万巴黎添益宝A 1.1580 1.1650 0.0000 0.0000% 1.1580 1.1650开放开放
409 350007天治趋势精选 1.1650 1.1650 -0.0030 -0.2568% 1.1680 1.1680开放开放
410 050014博时创业成长 1.1610 1.1610 -0.0010 -0.0861% 1.1620 1.1620开放开放
411 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1607 1.1607 -0.0041 -0.3520% 1.1648 1.1648开放开放
412 519113浦银生活 1.0990 1.1590 -0.0010 -0.0909% 1.1000 1.1600开放开放
413 570006诺德中小盘 1.1290 1.1590 -0.0020 -0.1768% 1.1310 1.1610开放开放
414 510070鹏华上证民企ETF 1.3520 1.1590 -0.0040 -0.2950% 1.3560 1.1620开放开放
415 310379申万巴黎添益宝B 1.1500 1.1570 -0.0010 -0.0869% 1.1510 1.1580开放开放
416 161611融通内需驱动 1.0560 1.1560 0.0030 0.2849% 1.0530 1.1530开放开放
417 163806中银增利 1.1250 1.1550 0.0010 0.0890% 1.1240 1.1540开放开放
418 550005信诚三得益B 1.0420 1.1550 -0.0010 -0.0928% 1.0780 1.1560开放开放
419 162711广发中证500(LOF) 1.1550 1.1550 -0.0030 -0.2591% 1.1580 1.1580开放开放
420 206005鹏华上证民企50ETF联接 1.1550 1.1550 -0.0030 -0.2591% 1.1580 1.1580开放开放
421 660002农银增利A 1.1013 1.1543 0.0012 0.1091% 1.1001 1.1531开放开放
422 460002华泰柏瑞积极成长 1.1238 1.1538 0.0021 0.1872% 1.1217 1.1517开放开放
423 610005信达澳银红利回报 1.1530 1.1530 0.0010 0.0868% 1.1520 1.1520开放开放
424 519989长信利丰 1.1130 1.1530 0.0000 0.0000% 1.1130 1.1530开放开放
425 519024海富通稳健添利债券A 1.0930 1.1530 0.0000 0.0000% 1.0930 1.1530开放开放
426 519023海富通稳健添利债券C 1.0920 1.1520 0.0000 0.0000% 1.0920 1.1520开放开放
427 550009信诚中小盘 1.0220 1.1520 0.0000 0.0000% 1.0220 1.1520开放开放
428 510090建信上证社会责任ETF 0.9640 1.1500 -0.0090 -0.9250% 0.9730 1.1610开放开放
429 100035富国优化增强A/B 1.1330 1.1480 -0.0020 -0.1762% 1.1350 1.1500开放开放
430 398041中海量化策略 1.1260 1.1480 -0.0040 -0.3540% 1.1300 1.1520开放开放
431 540007汇丰晋信中小盘 1.1279 1.1479 0.0041 0.3648% 1.1238 1.1438开放开放
432 630006华商产业升级 1.1470 1.1470 -0.0060 -0.5204% 1.1530 1.1530开放开放
433 519700交银主题优选 1.1460 1.1460 -0.0040 -0.3478% 1.1500 1.1500开放开放
434 150013国联安双禧B 1.1460 1.1460 -0.0120 -1.0363% 1.1580 1.1580
435 530009建信收益增强A 1.1450 1.1450 0.0020 0.1750% 1.1430 1.1430开放开放
436 166001中欧新趋势(LOF) 0.8841 1.1441 0.0022 0.2495% 0.8819 1.1419开放开放
437 090011大成核心双动力 1.1430 1.1430 -0.0040 -0.3487% 1.1470 1.1470开放开放
438 166003中欧稳健收益A 1.0749 1.1415 0.0008 0.0745% 1.0741 1.1407开放开放
439 100037富国优化增强C 1.1260 1.1410 -0.0010 -0.0887% 1.1270 1.1420开放开放
440 420102天弘永利B 1.0145 1.1384 0.0011 0.1085% 1.0134 1.1373开放开放
441 531009建信收益增强C 1.1370 1.1370 0.0010 0.0880% 1.1360 1.1360开放开放
442 161810银华内需精选(LOF) 1.1960 1.1370 -0.0010 -0.0835% 1.1970 1.1380开放开放
443 360008光大保德信增利A 1.0810 1.1350 0.0020 0.1854% 1.0790 1.1330开放开放
444 519697交银保本 1.1140 1.1340 -0.0020 -0.1792% 1.1160 1.1360 开放
445 166004中欧稳健收益C 1.0698 1.1338 0.0008 0.0748% 1.0690 1.1330开放开放
446 481010工银瑞信中小盘 1.1320 1.1320 -0.0010 -0.0883% 1.1330 1.1330开放开放
447 110021易方达上证中盘ETF联接 1.1320 1.1320 -0.0020 -0.1764% 1.1340 1.1340开放开放
448 510130易方达上证中盘ETF 3.2850 1.1300 -0.0070 -0.2126% 3.2920 1.1320开放开放
449 690002民生增强收益A 1.1000 1.1300 -0.0030 -0.2720% 1.1030 1.1330开放开放
450 270022广发内需增长 1.0300 1.1300 -0.0030 -0.2904% 1.0330 1.1330开放开放
451 360009光大保德信增利C 1.0790 1.1270 0.0020 0.1857% 1.0770 1.1250开放开放
452 420002天弘永利A 1.0132 1.1266 0.0011 0.1087% 1.0121 1.1255开放开放
453 040012华安强债A 1.0860 1.1260 0.0020 0.1845% 1.0840 1.1240开放开放
454 070009嘉实超短债 0.9979 1.1253 -0.0001 -0.0100% 0.9980 1.1254开放开放
455 690202民生增强收益C 1.0940 1.1240 -0.0020 -0.1825% 1.0960 1.1260开放开放
456 163406兴业合润分级股票 1.1208 1.1208 0.0067 0.6014% 1.1141 1.1141开放开放
457 217013招商中小盘精选 1.1200 1.1200 -0.0050 -0.4444% 1.1250 1.1250开放开放
458 040013华安强债B 1.0780 1.1180 0.0020 0.1859% 1.0760 1.1160开放开放
459 560005益民多利 1.0761 1.1171 0.0007 0.0651% 1.0754 1.1164开放开放
460 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0470 1.1170 -0.0010 -0.0954% 1.0480 1.1180开放开放
461 519186万家稳增A 1.0463 1.1163 -0.0003 -0.0287% 1.0466 1.1166开放开放
462 202009南方盛元 1.0360 1.1150 -0.0040 -0.3846% 1.0400 1.1190开放开放
463 550006信诚经典优债A 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000% 1.0640 1.1140开放开放
464 410003华富成长趋势 0.8234 1.1134 -0.0001 -0.0121% 0.8235 1.1135开放开放
465 450008富兰克林国海沪深300 1.1120 1.1120 -0.0070 -0.6256% 1.1190 1.1190开放开放
466 620001金元比联宝石动力 1.0519 1.1119 -0.0014 -0.1329% 1.0533 1.1133开放开放
467 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0768 1.1118 0.0009 0.0837% 1.0759 1.1109开放开放
468 166006中欧中小盘(LOF) 1.0613 1.1113 0.0002 0.0188% 1.0611 1.1111开放开放
469 519187万家稳增C 1.0408 1.1108 -0.0004 -0.0384% 1.0412 1.1112开放开放
470 400009东方稳健回报 1.0400 1.1100 0.0000 0.0000% 1.1100 1.1100开放开放
471 550007信诚经典优债B 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000% 1.0530 1.1030开放开放
472 162509国联安双禧中证100 1.1030 1.1030 -0.0070 -0.6306% 1.1100 1.1100开放开放
473 530010建信上证社会责任ETF联接 1.1020 1.1020 -0.0100 -0.8993% 1.1120 1.1120开放开放
474 660102农银增利C 1.1006 1.1006 0.0012 0.1092% 1.0994 1.0994开放开放
475 450005富兰克林国海强化收益A 1.0598 1.0998 -0.0005 -0.0472% 1.0603 1.1003开放开放
476 610003信达稳定价值A 1.0990 1.0990 0.0010 0.0911% 1.0980 1.0980开放开放
477 450006富兰克林国海强化收益C 1.0566 1.0966 -0.0005 -0.0473% 1.0571 1.0971开放开放
478 050011博时信用A/B 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000% 1.0800 1.0950开放开放
479 162213泰达宏利中证财富大盘 1.0740 1.0940 -0.0050 -0.4634% 1.0790 1.0990开放开放
480 165508信诚深度价值(LOF) 1.0930 1.0930 0.0020 0.1833% 1.0910 1.0910开放开放
481 162210泰达宏利集利A 1.0646 1.0926 0.0020 0.1882% 1.0626 1.0906开放开放
482 610103信达稳定价值B 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 1.0900 1.0900开放开放
483 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0130 1.0910 0.0000 0.0000% 1.0130 1.0910开放开放
484 573003诺德增强收益 1.0630 1.0900 -0.0010 -0.0940% 1.0640 1.0910开放开放
485 160807长盛沪深300(LOF) 1.0900 1.0900 -0.0050 -0.4566% 1.0950 1.0950开放开放
486 460009华泰柏瑞量化先行 1.0890 1.0890 -0.0050 -0.4570% 1.0940 1.0940开放开放
487 050111博时信用C 1.0730 1.0880 -0.0010 -0.0931% 1.0740 1.0890开放开放
488 160616鹏华中证500(LOF) 1.0860 1.0860 -0.0020 -0.1838% 1.0880 1.0880开放开放
489 510160小康ETF 0.4356 1.0837 -0.0023 -0.5252% 0.4379 1.0895
490 162299泰达宏利集利C 1.0543 1.0823 0.0019 0.1805% 1.0524 1.0804开放开放
491 180020银华成长先锋混合 1.0820 1.0820 0.0040 0.3711% 1.0780 1.0780开放
492 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 1.0366 1.0816 -0.0037 -0.3557% 1.0403 1.0853开放开放
493 519015海富通精选贰号混合 0.7610 1.0810 -0.0030 -0.3927% 0.7640 1.0840开放开放
494 320008诺安增利债券A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000% 1.0630 1.0780开放开放
495 163809中银蓝筹精选 1.0570 1.0770 -0.0010 -0.0945% 1.0580 1.0780开放开放
496 050012博时策略 1.0660 1.0750 -0.0030 -0.2806% 1.0690 1.0780开放开放
497 163810中银价值混合 1.0540 1.0740 -0.0010 -0.0948% 1.0550 1.0750开放开放
498 040015华安动态灵活配置 1.0740 1.0740 -0.0040 -0.3711% 1.0780 1.0780开放开放
499 320009诺安增利债券B 1.0560 1.0710 -0.0010 -0.0946% 1.0570 1.0720开放开放
500 470006汇添富医药保健 1.0700 1.0700 0.0040 0.3752% 1.0660 1.0660开放开放
501 481006工银瑞信红利 1.0299 1.0699 -0.0016 -0.1551% 1.0315 1.0715开放开放
502 240012华宝兴业增强收益A 1.0589 1.0689 -0.0002 -0.0189% 1.0591 1.0691开放开放
503 350006天治稳健双盈 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0937% 1.0670 1.0670开放开放
504 519185万家精选 0.9844 1.0644 -0.0075 -0.7561% 0.9919 1.0719开放开放
505 582001东吴优信稳健A 1.0514 1.0634 -0.0020 -0.1899% 1.0534 1.0654开放开放
506 080005长盛量化红利 1.0630 1.0630 -0.0030 -0.2814% 1.0660 1.0660开放开放
507 290007泰信增强收益A 1.0215 1.0615 0.0010 0.0980% 1.0205 1.0605开放开放
508 240013华宝兴业增强收益B 1.0511 1.0611 -0.0002 -0.0190% 1.0513 1.0613开放开放
509 519093新华钻石品质 1.0590 1.0590 -0.0080 -0.7498% 1.0670 1.0670开放开放
510 377530上投行业轮动 1.0580 1.0580 0.0010 0.0946% 1.0570 1.0570开放开放
511 253030国联安信心增益债券 1.0570 1.0570 0.0010 0.0947% 1.0560 1.0560
512 582201东吴优信稳健C 1.0447 1.0567 -0.0019 -0.1815% 1.0466 1.0586开放开放
513 291007泰信增强收益C 1.0197 1.0557 0.0010 0.0982% 1.0187 1.0547开放开放
514 620004金元比联价值增长 1.0550 1.0550 -0.0040 -0.3777% 1.0590 1.0590开放开放
515 166005中欧价值发现 1.0490 1.0490 0.0030 0.2868% 1.0460 1.0460开放开放
516 690003民生精选 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.1903% 1.0510 1.0510开放开放
517 320012诺安主题精选 1.0480 1.0480 -0.0050 -0.4748% 1.0530 1.0530开放开放
518 340009兴业磐稳增利 1.0078 1.0478 0.0003 0.0298% 1.0075 1.0475开放开放
519 630007华商稳健双利A 1.0470 1.0470 -0.0020 -0.1907% 1.0490 1.0490开放开放
520 519111浦银收益A 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000% 1.0360 1.0460开放开放
521 620003金元比联丰利债券 1.0240 1.0460 -0.0020 -0.1949% 1.0260 1.0480开放开放
522 630107华商稳健双利B 1.0450 1.0450 -0.0020 -0.1910% 1.0470 1.0470开放开放
523 519672银河蓝筹精选 1.0440 1.0440 0.0040 0.3846% 1.0400 1.0400开放开放
524 519112浦银收益C 1.0300 1.0400 -0.0010 -0.0970% 1.0310 1.0410开放开放
525 150012国联安双禧A 1.0390 1.0390 0.0010 0.0963% 1.0380 1.0380
526 090010大成中证红利 1.0380 1.0380 -0.0030 -0.2882% 1.0410 1.0410开放开放
527 240010华宝兴业行业精选 1.0350 1.0350 -0.0027 -0.2602% 1.0377 1.0377开放开放
528 371020上投纯债A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 1.0340 1.0340开放开放
529 150018银华稳进 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 1.0320 1.0320
530 519091新华泛资源 1.0310 1.0310 -0.0050 -0.4826% 1.0360 1.0360开放开放
531 620006金元比联消费主题股票 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.1942% 1.0300 1.0300开放开放
532 371120上投纯债B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 1.0270 1.0270开放开放
533 161612融通深证成指 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.1944% 1.0290 1.0290开放开放
534 110019易方达深证100ETF联接 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.0974% 1.0270 1.0270开放开放
535 690004民生稳健成长 1.0260 1.0260 -0.0020 -0.1946% 1.0280 1.0280开放开放
536 660006农银大盘蓝筹 1.0240 1.0240 -0.0018 -0.1755% 1.0258 1.0258开放开放
537 620005金元比联核心动力 1.0240 1.0240 -0.0040 -0.3891% 1.0280 1.0280开放开放
538 163001长信中证央企100(LOF) 1.0240 1.0240 -0.0040 -0.3891% 1.0280 1.0280开放开放
539 206002鹏华精选成长 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 1.0220 1.0220开放开放
540 270007广发大盘成长 1.0190 1.0190 -0.0014 -0.1372% 1.0204 1.0204开放开放
541 560003益民创新优势 0.9982 1.0182 0.0003 0.0301% 0.9979 1.0179开放开放
542 000061华夏盛世精选 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.1961% 1.0200 1.0200 开放
543 202021南方小康ETF联接 1.0145 1.0145 -0.0047 -0.4611% 1.0192 1.0192开放开放
544 485111工银瑞信双利A 1.0140 1.0140 0.0010 0.0987% 1.0130 1.0130开放开放
545 570001诺德价值优势 1.0140 1.0140 -0.0022 -0.2165% 1.0162 1.0162开放开放
546 257050国联安主题 1.0130 1.0130 -0.0030 -0.2953% 1.0160 1.0160开放开放
547 110022易方达消费行业 1.0130 1.0130 -0.0030 -0.2953% 1.0160 1.0160开放开放
548 485011工银瑞信双利B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 1.0120 1.0120开放开放
549 630008华商策略精选 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.1972% 1.0140 1.0140 开放
550 206003鹏华信用增利A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0110开放开放
551 202019南方策略 1.0100 1.0100 -0.0030 -0.2962% 1.0130 1.0130开放开放
552 180002银华保本增值(三期) 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000% 1.0095 1.0095开放开放
553 206004鹏华信用增利B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 1.0080 1.0080开放开放
554 150022申万深成收益 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 1.0080 1.0080
555 519985长信中短债 1.0065 1.0065 -0.0002 -0.0199% 1.0067 1.0067开放开放
556 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 0.9750 1.0050 -0.0050 -0.5102% 0.9800 1.0100开放开放
557 121012国投瑞银增强债A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0040 开放
558 128112国投瑞银增强债C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030 开放
559 202105南方广利A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0010开放开放
560 202107南方广利C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000开放开放
561 150016兴业合润A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
562 519115浦银红利 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.0999% 1.0010 1.0010开放开放
563 164205天弘深证成份指数(LOF) 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.0999% 1.0010 1.0010开放开放
564 050016博时宏观回报A/B 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.1000% 1.0000 1.0000开放开放
565 050116博时宏观回报C 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.1001% 0.9990 0.9990开放开放
566 202005南方成份精选 0.9766 0.9966 -0.0022 -0.2248% 0.9788 0.9988开放开放
567 160215国泰价值经典(LOF) 0.9960 0.9960 -0.0040 -0.4000% 1.0000 1.0000开放开放
568 070020嘉实稳固收益债券 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 0.9940 0.9940开放开放
569 519110浦银价值 0.9920 0.9920 -0.0020 -0.2012% 0.9940 0.9940开放开放
570 540005汇丰晋信平稳增利 0.9866 0.9917 -0.0004 -0.0405% 0.9870 0.9921开放开放
571 040180华安上证180ETF联接 0.9910 0.9910 -0.0070 -0.7014% 0.9980 0.9980开放开放
572 400011东方核心动力 0.9897 0.9897 -0.0004 -0.0404% 0.9901 0.9901开放开放
573 161811银华沪深300(LOF) 0.9820 0.9820 -0.0050 -0.5066% 0.9870 0.9870开放开放
574 510110海富通周期ETF 2.4370 0.9780 -0.0240 -0.9752% 2.4610 0.9880开放开放
575 460007华泰柏瑞行业领先 0.9760 0.9760 0.0010 0.1026% 0.9750 0.9750开放开放
576 100038富国沪深300 0.9750 0.9750 -0.0060 -0.6116% 0.9810 0.9810开放开放
577 110020易方达沪深300 0.9740 0.9740 -0.0050 -0.5107% 0.9790 0.9790开放开放
578 202017南方深证成份ETF联接 0.9718 0.9718 -0.0025 -0.2566% 0.9743 0.9743开放开放
579 150008国投瑞和小康 1.0020 0.9590 -0.0080 -0.7921% 1.0100 0.9670
580 159903南方深证成份ETF 1.2986 0.9582 -0.0035 -0.2688% 1.3021 0.9608开放开放
581 161207国投瑞和沪深300 1.0010 0.9580 -0.0050 -0.4970% 1.0060 0.9630开放开放
582 150009国投瑞和远见 1.0000 0.9570 -0.0020 -0.1996% 1.0020 0.9590
583 519987长信恒利 0.9510 0.9510 -0.0030 -0.3145% 0.9540 0.9540开放开放
584 410007华富价值增长混合 0.9377 0.9377 -0.0055 -0.5831% 0.9432 0.9432开放开放
585 470007汇添富上证综指 0.9280 0.9280 -0.0040 -0.4292% 0.9320 0.9320开放开放
586 020011国泰沪深300 0.6470 0.9260 -0.0030 -0.4615% 0.6500 0.9310开放开放
587 163109申万巴黎深证成指分级 0.9250 0.9250 -0.0020 -0.2157% 0.9270 0.9270开放
588 213010宝盈中证100 0.9250 0.9250 -0.0050 -0.5376% 0.9300 0.9300开放开放
589 165309建信沪深300(LOF) 0.9140 0.9140 -0.0050 -0.5441% 0.9190 0.9190开放开放
590 000051华夏沪深300 0.9110 0.9110 -0.0050 -0.5459% 0.9160 0.9160开放开放
591 510030华宝兴业上证180价值ETF 2.6320 0.9010 -0.0160 -0.6042% 2.6480 0.9060开放开放
592 519027海富通上证ETF联接 0.8920 0.8920 -0.0090 -0.9989% 0.9010 0.9010开放开放
593 163808中银中证100 0.8780 0.8880 -0.0050 -0.5663% 0.8830 0.8930开放开放
594 162209泰达宏利市值优选 0.8879 0.8879 -0.0003 -0.0338% 0.8882 0.8882开放开放
595 519694交银施罗德蓝筹 0.8719 0.8869 -0.0008 -0.0917% 0.8727 0.8877开放开放
596 260110景顺长城精选蓝筹 0.8850 0.8850 -0.0030 -0.3378% 0.8880 0.8880开放开放
597 399001中海上证50 0.8820 0.8820 -0.0070 -0.7874% 0.8890 0.8890开放开放
598 240014华宝兴业中证100指数 0.8732 0.8732 -0.0056 -0.6372% 0.8788 0.8788开放开放
599 510060工银上证央企ETF 1.3593 0.8695 -0.0082 -0.5996% 1.3675 0.8747开放开放
600 519686交银治理ETF联接 0.8650 0.8650 -0.0070 -0.8028% 0.8720 0.8720开放开放
601 519671银河沪深300价值 0.8640 0.8640 -0.0050 -0.5754% 0.8690 0.8690开放开放
602 162307海富通中证100(LOF) 0.8620 0.8620 -0.0050 -0.5767% 0.8670 0.8670开放开放
603 310398申万巴黎沪深300 0.8610 0.8610 -0.0040 -0.4624% 0.8650 0.8650开放开放
604 510010交银上证180公司治理ETF 0.7680 0.8550 -0.0070 -0.9032% 0.7750 0.8630开放开放
605 410008华富中证100 0.8528 0.8528 -0.0053 -0.6176% 0.8581 0.8581开放开放
606 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8470 0.8470 -0.0070 -0.8197% 0.8540 0.8540开放开放
607 150023申万深成进取 0.8420 0.8420 -0.0040 -0.4728% 0.8460 0.8460
608 320010诺安中证100 0.8400 0.8400 -0.0050 -0.5917% 0.8450 0.8450开放开放
609 360007光大保德信优势配置 0.7919 0.7919 -0.0026 -0.3272% 0.7945 0.7945开放开放
610 050013博时超大ETF联接 0.7810 0.7810 -0.0030 -0.3827% 0.7840 0.7840开放开放
611 200008长城品牌优选 0.7802 0.7802 -0.0042 -0.5354% 0.7844 0.7844开放开放
612 510020博时超大ETF 0.2090 0.7710 -0.0010 -0.4762% 0.2100 0.7750开放开放
613 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.7625 0.7625 -0.0055 -0.7161% 0.7680 0.7680开放开放
614 590002中邮核心成长 0.7414 0.7414 -0.0025 -0.3361% 0.7439 0.7439 开放
615 202007南方隆元 0.7410 0.7410 -0.0080 -1.0681% 0.7490 0.7490开放开放
616 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1050 1.1050开放开放
617 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9850 0.9850开放开放
618 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7460 0.7460开放开放
619 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4800 1.7500开放开放
620 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9950 0.9950开放开放
621 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6820 0.6820
622 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5910 1.6710开放开放
623 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
624 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6790 0.6790开放开放
625 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8920 0.8920开放开放
626 470888汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1050 1.1050开放开放
627 161210国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0770 1.0770开放开放
628 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1190 1.1190开放开放
629 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0570 1.0570开放开放
630 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0750 1.0750开放开放
631 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1860 1.1860开放开放
632 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0600 1.0600开放开放
633 206006鹏华环球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布0.9920 0.9920开放开放
634 100050富国全球债券(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000开放开放
635 160717嘉实H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9004 0.9004开放开放
636 163407兴业沪深300指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 050018博时行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 159905工银深红利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 481012工银深证红利ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 163811中银双利债券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 163812中银双利债券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 519030海富通稳固收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
643 450009富兰克林国海中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 530011建信内生 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
645 240017华宝兴业新兴产业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
646 270025广发行业领先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
647 510190华安上证龙头ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 040190华安上证龙头ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 050019博时转债A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
650 050119博时转债C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 519983长信量化先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 040018华安香港精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9650 0.9650开放开放
653 539001建信全球机遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9860 0.9860开放开放
654 270023广发亚太精选股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0390 1.0390开放开放
655 050015博时大中华亚太精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0440 1.0440开放开放
656 233008大摩消费领航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 510173国联安上证大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 257060国联安商品ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
659 161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
660 460010华泰亚洲领导企业(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 180025银华信用双利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 180026银华信用双利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
663 070021嘉实主题新动力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
664 160121南方金砖(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
665 540009汇丰晋信消费红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
666 510153招商上证消费80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
667 217017招商上证消费80ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
668 398051中海环保新能源主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
669 165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
670 100051富国可转债 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
671 519116浦银沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
672 161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
673 290008泰信发展主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
674 210005金鹰主题优势股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
675 519702交银趋势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
676 040019华安稳固收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布开放
677 376510上投摩根大盘蓝筹 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
678 159906大成深证成长40ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
679 090012大成深证成长40联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布开放
680 164207天弘添利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
681 519674银河创新成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布开放
682 206007鹏华消费优选股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布开放
683 320013诺安全球黄金(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布开放
684 200012长城中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
685 519602海富通大中华股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
686 530012建信保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
687 510223中小ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布