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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 360012光大保德信中小盘 1.1879 1.2179 0.0408 3.5568% 1.1471 1.1771
2 580007东吴新创业 1.1760 1.1760 0.0320 2.7972% 1.1440 1.1440
3 213008宝盈资源优选 1.0491 1.3260 0.0242 2.3612% 1.0249 1.2997
4 580002东吴价值成长双动力 1.5474 2.0674 0.0352 2.3277% 1.5122 2.0322
5 270021广发聚瑞股票 1.2470 1.2470 0.0280 2.2970% 1.2190 1.2190
6 470009汇添富民营活力 1.2230 1.2230 0.0260 2.1721% 1.1970 1.1970
7 320007诺安成长 1.1500 1.4500 0.0230 2.0408% 1.1270 1.4270
8 310388申万巴黎消费增长 1.2020 1.2370 0.0240 2.0374% 1.1780 1.2130
9 519692交银施罗德成长 2.8289 3.0739 0.0555 2.0012% 2.7734 3.0184
10 540007汇丰晋信中小盘 1.1197 1.1197 0.0210 1.9113% 1.0987 1.0987
11 580006东吴新经济 1.1270 1.1270 0.0210 1.8987% 1.1060 1.1060
12 610004信达澳银中小盘 1.2820 1.2820 0.0230 1.8268% 1.2590 1.2590
13 290006泰信蓝筹精选 1.0354 1.3904 0.0185 1.8193% 1.0169 1.3719
14 481010工银瑞信中小盘 1.1220 1.1220 0.0200 1.8149% 1.1020 1.1020
15 420003天弘永定 1.2786 1.4686 0.0226 1.7994% 1.2560 1.4460
16 290004泰信优质生活 1.2352 1.7652 0.0217 1.7882% 1.2135 1.7435
17 340008兴业有机增长 1.3136 1.3136 0.0228 1.7663% 1.2908 1.2908
18 217009招商核心价值 1.1200 1.2100 0.0194 1.7627% 1.1006 1.1906
19 270008广发核心 1.9080 2.0680 0.0330 1.7600% 1.8750 2.0350
20 270006广发策略优选 1.8814 2.8814 0.0321 1.7358% 1.8493 2.8493
21 398031中海蓝筹 1.1985 1.4585 0.0203 1.7230% 1.1782 1.4382
22 110011易方达中小盘 1.9461 1.9861 0.0329 1.7196% 1.9132 1.9532
23 210003金鹰行业优势 1.2224 1.2224 0.0202 1.6803% 1.2022 1.2022
24 070017嘉实量化 1.2620 1.3420 0.0200 1.6103% 1.2420 1.3220
25 610005信达澳银红利回报 1.1390 1.1390 0.0180 1.6057% 1.1210 1.1210
26 290002泰信先行策略 0.7248 2.6514 0.0114 1.5980% 0.7134 2.6264
27 660004农银策略 1.2145 1.2145 0.0191 1.5978% 1.1954 1.1954
28 100039富国通胀通缩主题 1.1500 1.1500 0.0180 1.5901% 1.1320 1.1320
29 090009大成行业轮动 1.2190 1.2190 0.0190 1.5833% 1.2000 1.2000
30 110015易方达行业领先 1.4770 1.5120 0.0230 1.5818% 1.4540 1.4890
31 519115浦银红利 0.9720 0.9720 0.0150 1.5674% 0.9570 0.9570
32 210004金鹰稳健成长 1.1200 1.2500 0.0170 1.5413% 1.1030 1.2330
33 660003农银双利 1.2866 1.3366 0.0194 1.5309% 1.2672 1.3172
34 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5776 2.1226 0.0087 1.5293% 0.5689 2.1139
35 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.6683 3.3483 0.0251 1.5275% 1.6432 3.3232
36 162102金鹰中小盘精选 1.2767 2.6367 0.0192 1.5268% 1.2575 2.6175
37 161810银华内需精选(LOF) 1.1990 1.1400 0.0180 1.5241% 1.1810 1.1230
38 540006汇丰晋信大盘 1.2005 1.2605 0.0179 1.5136% 1.1826 1.2426
39 290005泰信优势增长 1.1410 1.4910 0.0170 1.5125% 1.1240 1.4740
40 580005东吴进取策略 1.3404 1.3404 0.0199 1.5070% 1.3205 1.3205
41 481004工银成长 1.5186 1.7686 0.0225 1.5039% 1.4961 1.7461
42 150017兴业合润B 1.1603 1.1603 0.0171 1.4958% 1.1432 1.1432
43 159902华夏中小板股票ETF 3.2580 3.3580 0.0480 1.4953% 3.2100 3.3100
44 571002诺德灵活配置 1.3531 1.3531 0.0199 1.4926% 1.3332 1.3332
45 590003中邮核心优势 1.1570 1.2370 0.0170 1.4912% 1.1400 1.2200
46 460005华泰柏瑞价值增长 1.5470 1.8570 0.0227 1.4892% 1.5243 1.8343
47 410006华富策略精选 1.2976 1.2976 0.0190 1.4860% 1.2786 1.2786
48 570006诺德中小盘 1.0930 1.1230 0.0160 1.4856% 1.0770 1.1070
49 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.1620 1.5020 0.0170 1.4847% 1.1450 1.4850
50 110005易方达积极成长 1.1675 4.5902 0.0172 1.4573% 1.1803 4.5469
51 166006中欧中小盘(LOF) 1.0235 1.0735 0.0146 1.4471% 1.0089 1.0589
52 110029易方达科讯 0.7863 4.3347 0.0112 1.4450% 0.7751 4.3031
53 070019嘉实价值优势 1.1960 1.1960 0.0170 1.4419% 1.1790 1.1790
54 000021华夏优势增长 2.0480 2.8680 0.0290 1.4364% 2.0190 2.8390
55 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.1340 1.3540 0.0160 1.4311% 1.1180 1.3350
56 151001银河银联稳健 1.0976 3.3215 0.0154 1.4230% 1.0822 3.3003
57 070018嘉实回报混合 1.1440 1.1810 0.0160 1.4184% 1.1280 1.1650
58 110012易方达科汇 1.7880 5.5790 0.0250 1.4180% 1.7630 5.5540
59 519113浦银生活 1.0770 1.1370 0.0150 1.4124% 1.0620 1.1220
60 070002嘉实理财增长 5.4630 6.0540 0.0760 1.4108% 5.3870 5.9780
61 550003信诚盛世蓝筹 2.1580 2.1580 0.0300 1.4098% 2.1280 2.1280
62 040001华安创新 0.7970 3.7410 0.0110 1.3995% 0.7860 3.6940
63 660005农银中小盘 1.2577 1.2577 0.0173 1.3947% 1.2404 1.2404
64 460001华泰柏瑞盛世中国 0.7031 2.8432 0.0096 1.3843% 0.6935 2.8202
65 210002金鹰红利 1.2335 1.6215 0.0168 1.3808% 1.2167 1.6047
66 160106南方高增长(LOF) 1.7352 3.0892 0.0235 1.3729% 1.7117 3.0657
67 161706招商优质成长(LOF) 1.4696 3.3799 0.0199 1.3727% 1.4497 3.3600
68 510081长盛动态精选 1.2423 3.0423 0.0167 1.3626% 1.2256 3.0256
69 217012招商行业领先 1.1980 1.1980 0.0160 1.3536% 1.1820 1.1820
70 410001华富竞争力优选 0.8165 2.2363 0.0109 1.3530% 0.8056 2.2163
71 150103银河银泰理财分红 1.1355 3.6755 0.0151 1.3477% 1.1204 3.6604
72 630002华商盛世成长 2.3815 2.6465 0.0316 1.3447% 2.3499 2.6149
73 350007天治趋势精选 1.1360 1.1360 0.0150 1.3381% 1.1210 1.1210
74 398001中海优质成长 0.6915 3.1663 0.0091 1.3335% 0.6824 3.1437
75 162711广发中证500(LOF) 1.1420 1.1420 0.0150 1.3310% 1.1270 1.1270
76 160616鹏华中证500(LOF) 1.0720 1.0720 0.0140 1.3233% 1.0580 1.0580
77 560003益民创新优势 0.9783 0.9983 0.0127 1.3152% 0.9656 0.9856
78 121008国投瑞银成长优选 0.9726 2.3953 0.0126 1.3125% 0.9600 2.3677
79 398011中海分红增利 0.8456 2.2456 0.0109 1.3059% 0.8347 2.2347
80 160105南方积极配置(LOF) 1.2431 2.6671 0.0160 1.3039% 1.2271 2.6511
81 163801中银中国(LOF) 1.8805 3.5905 0.0241 1.2982% 1.8564 3.5664
82 217001招商安泰股票 0.6179 3.4919 0.0079 1.2951% 0.6100 3.4840
83 070013嘉实研究精选 1.7220 1.9320 0.0220 1.2941% 1.7000 1.9100
84 519690交银施罗德稳健配置 1.6034 3.0584 0.0204 1.2887% 1.5830 3.0380
85 160119南方中证500(LOF) 1.2829 1.3329 0.0163 1.2869% 1.2666 1.3166
86 460002华泰柏瑞积极成长 1.0896 1.1196 0.0138 1.2828% 1.0758 1.1058
87 410003华富成长趋势 0.7968 1.0868 0.0100 1.2710% 0.7868 1.0768
88 162006长城久富核心成长(LOF) 1.5037 3.7045 0.0188 1.2661% 1.4849 3.6857
89 070011嘉实策略增长 1.4400 1.7140 0.0180 1.2658% 1.4220 1.6960
90 310368申万巴黎竞争优势 1.6349 1.7849 0.0204 1.2635% 1.6145 1.7645
91 070006嘉实服务增值 4.4990 4.8690 0.0560 1.2604% 4.4430 4.8130
92 610002信达澳银精华灵活配置 1.4480 1.6480 0.0180 1.2587% 1.4300 1.6300
93 260109景顺长城内需增长贰号 1.2880 2.4760 0.0160 1.2579% 1.2720 2.4600
94 540008汇丰晋信低碳先锋股票 1.2083 1.2083 0.0150 1.2570% 1.1933 1.1933
95 519183万家双引擎 1.0384 1.5284 0.0128 1.2480% 1.0256 1.5156
96 519019大成景阳 0.9770 3.9560 0.0120 1.2435% 0.9650 3.9440
97 000031华夏复兴 1.5480 1.5480 0.0190 1.2426% 1.5290 1.5290
98 180012银华富裕主题 1.3987 2.3517 0.0171 1.2377% 1.3816 2.3346
99 630001华商领先企业 1.2697 1.3747 0.0155 1.2358% 1.2542 1.3592
100 310328申万巴黎新动力 0.8010 2.7256 0.0097 1.2258% 0.7913 2.7080
101 206002鹏华精选成长 0.9970 0.9970 0.0120 1.2183% 0.9850 0.9850
102 165508信诚深度价值(LOF) 1.0820 1.0820 0.0130 1.2161% 1.0690 1.0690
103 570005诺德成长优势 1.1670 1.1670 0.0140 1.2142% 1.1530 1.1530
104 320006诺安灵活配置 1.2550 1.6750 0.0150 1.2097% 1.2400 1.6600
105 530006建信精选 1.2570 1.8370 0.0150 1.2077% 1.2420 1.8220
106 310358申万巴黎新经济 0.7628 2.0947 0.0091 1.2074% 0.7537 2.0856
107 240010华宝兴业行业精选 1.0293 1.0293 0.0122 1.1995% 1.0171 1.0171
108 160605鹏华中国50 1.9440 3.5740 0.0230 1.1973% 1.9210 3.5510
109 580001东吴嘉禾优势 0.9135 2.6335 0.0108 1.1964% 0.9027 2.6227
110 450004富兰克林国海深化价值 1.5567 1.7567 0.0183 1.1895% 1.5384 1.7384
111 180010银华优质增长 1.9595 3.4095 0.0230 1.1877% 1.9365 3.3865
112 202011南方价值 1.3650 1.8050 0.0160 1.1861% 1.3490 1.7890
113 660001农银成长 1.2805 1.8805 0.0150 1.1853% 1.2655 1.8655
114 260104景顺长城内需增长 4.3710 5.3690 0.0510 1.1806% 4.3200 5.3180
115 166002中欧蓝筹 1.0376 1.5676 0.0119 1.1602% 1.0257 1.5557
116 519110浦银价值 0.9600 0.9600 0.0110 1.1591% 0.9490 0.9490
117 202003南方绩优成长 1.4853 2.2953 0.0170 1.1578% 1.4683 2.2783
118 350005天治创新先锋 1.5774 1.5774 0.0180 1.1543% 1.5594 1.5594
119 163810中银价值混合 1.0530 1.0730 0.0120 1.1527% 1.0410 1.0610
120 519069汇添富价值精选 1.7590 1.8390 0.0200 1.1501% 1.7390 1.8190
121 540002汇丰晋信龙腾 1.9952 2.4612 0.0225 1.1406% 1.9727 2.4387
122 240008华宝兴业收益增长 3.2986 3.2986 0.0370 1.1344% 3.2616 3.2616
123 610001信达澳银领先增长 1.2193 1.4993 0.0135 1.1196% 1.2058 1.4858
124 378010上投成长先锋 1.6181 2.2981 0.0179 1.1186% 1.6002 2.2802
125 350001天治财富增长 0.8234 2.3687 0.0091 1.1175% 0.8143 2.3596
126 550008信诚优胜精选 1.1790 1.1790 0.0130 1.1149% 1.1660 1.1660
127 217013招商中小盘精选 1.0970 1.0970 0.0120 1.1060% 1.0850 1.0850
128 100026富国天合稳健优选 1.0289 2.4084 0.0112 1.1005% 1.0177 2.3972
129 400011东方核心动力 0.9579 0.9579 0.0104 1.0976% 0.9475 0.9475
130 162201泰达宏利成长 1.3146 3.1296 0.0142 1.0920% 1.3004 3.1154
131 519068汇添富成长焦点 1.3779 1.5579 0.0148 1.0858% 1.3631 1.5431
132 519018汇添富均衡增长 0.8869 2.7115 0.0095 1.0827% 0.8774 2.6868
133 420005天弘周期策略 1.2160 1.2160 0.0130 1.0806% 1.2030 1.2030
134 530003建信优选成长 1.0543 2.5043 0.0112 1.0737% 1.0431 2.4931
135 519035富国天博创新主题 0.9625 3.2662 0.0102 1.0711% 0.9523 3.2389
136 260112景顺长城能源基建 1.2270 1.2270 0.0130 1.0708% 1.2140 1.2140
137 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.3730 1.3730 0.0145 1.0674% 1.3585 1.3585
138 110009易方达价值精选 1.2786 2.6186 0.0135 1.0671% 1.2651 2.6051
139 519670银河行业优选 1.4240 1.5740 0.0150 1.0646% 1.4090 1.5590
140 320003诺安股票 1.1042 2.9877 0.0116 1.0617% 1.0926 2.9761
141 110013易方达科翔 1.5400 5.5450 0.0160 1.0499% 1.5240 5.5240
142 420001天弘精选 0.6783 1.9262 0.0069 1.0277% 0.6714 1.9108
143 002011华夏红利 1.9840 4.3070 0.0200 1.0183% 1.9640 4.2870
144 162209泰达宏利市值优选 0.8631 0.8631 0.0087 1.0183% 0.8544 0.8544
145 540003汇丰晋信动态策略 1.2726 1.3926 0.0128 1.0160% 1.2598 1.3798
146 310308申万巴黎盛利精选 1.0966 2.6686 0.0110 1.0133% 1.0856 2.6576
147 040016华安行业轮动 1.1936 1.1936 0.0119 1.0070% 1.1817 1.1817
148 160613鹏华创新(LOF) 1.6090 1.6390 0.0160 1.0044% 1.5930 1.6230
149 110001易方达平稳增长 1.5150 2.7650 0.0150 1.0000% 1.5000 2.7500
150 320011诺安中小盘 1.2150 1.2750 0.0120 0.9975% 1.2030 1.2630
151 090011大成核心双动力 1.1150 1.1150 0.0110 0.9964% 1.1040 1.1040
152 470008汇添富策略回报 1.2180 1.2180 0.0120 0.9950% 1.2060 1.2060
153 206001鹏华行业成长 1.1608 4.3944 0.0114 0.9918% 1.1494 4.3531
154 161609融通动力先锋 1.4270 1.9470 0.0140 0.9908% 1.4130 1.9330
155 270007广发大盘成长 1.0113 1.0113 0.0099 0.9886% 1.0014 1.0014
156 070001嘉实成长收益 0.9523 3.1918 0.0093 0.9862% 0.9430 3.1761
157 350002天治品质优选 1.0574 3.5674 0.0103 0.9837% 1.0471 3.5571
158 090006大成2020生命周期 0.8270 2.6490 0.0080 0.9768% 0.8190 2.6410
159 270002广发稳健增长 1.6695 3.3145 0.0161 0.9738% 1.6534 3.2984
160 050014博时创业成长 1.1440 1.1440 0.0110 0.9709% 1.1330 1.1330
161 360011光大保德信动态优选 1.1440 1.1440 0.0110 0.9709% 1.1330 1.1330
162 040015华安动态灵活配置 1.0420 1.0420 0.0100 0.9690% 1.0320 1.0320
163 519694交银施罗德蓝筹 0.8614 0.8764 0.0082 0.9611% 0.8532 0.8682
164 040004华安宝利配置 1.1630 3.4430 0.0110 0.9549% 1.1520 3.4320
165 163406兴业合润分级股票 1.0962 1.0962 0.0103 0.9485% 1.0859 1.0859
166 377020上投内需动力 1.2422 1.4222 0.0116 0.9426% 1.2306 1.4106
167 460009华泰柏瑞量化先行 1.0810 1.0810 0.0100 0.9337% 1.0710 1.0710
168 519017大成积极成长 1.1900 2.2470 0.0110 0.9330% 1.1790 2.2360
169 040007华安中小盘成长 1.2604 2.5753 0.0116 0.9289% 1.2488 2.5637
170 020015国泰区位优势 1.3120 1.3570 0.0120 0.9231% 1.3000 1.3450
171 519181万家和谐增长 0.6676 1.4417 0.0061 0.9221% 0.6615 1.4311
172 002021华夏回报二号 1.2160 2.5040 0.0110 0.9129% 1.2050 2.4930
173 002001华夏回报 1.4430 3.5030 0.0130 0.9091% 1.4300 3.4900
174 590005中邮核心主题 1.1120 1.2070 0.0100 0.9074% 1.1020 1.1970
175 166005中欧价值发现 1.0010 1.0010 0.0090 0.9073% 0.9920 0.9920
176 519066汇添富蓝筹稳健 1.5640 1.7040 0.0140 0.9032% 1.5500 1.6900
177 000061华夏盛世精选 1.0060 1.0060 0.0090 0.9027% 0.9970 0.9970
178 090007大成策略回报 1.2310 1.8810 0.0110 0.9016% 1.2200 1.8700
179 121006国投瑞银稳健增长 1.3440 1.5840 0.0120 0.9009% 1.3320 1.5720
180 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.9413 2.2640 0.0084 0.9004% 0.9329 2.2438
181 121005国投瑞银创新动力 0.9907 2.6219 0.0088 0.8962% 0.9819 2.6073
182 163503天治核心成长(LOF) 0.6193 2.2184 0.0055 0.8961% 0.6138 2.2077
183 070099嘉实优质 1.0140 1.9110 0.0090 0.8955% 1.0050 1.9020
184 519013海富通风格优势股票 1.2400 2.1960 0.0110 0.8950% 1.2290 2.1850
185 180001银华优势企业 1.1976 2.8276 0.0106 0.8930% 1.1870 2.8170
186 630006华商产业升级 1.1300 1.1300 0.0100 0.8929% 1.1200 1.1200
187 164205天弘深证成份指数(LOF) 1.0190 1.0190 0.0090 0.8911% 1.0100 1.0100
188 110010易方达价值成长 1.5366 1.6266 0.0135 0.8864% 1.5231 1.6131
189 530001建信恒久价值 0.8470 2.3752 0.0074 0.8814% 0.8396 2.3678
190 519095新华行业周期轮换 1.1500 1.1500 0.0100 0.8772% 1.1400 1.1400
191 040011华安核心优选 1.2263 1.7263 0.0106 0.8719% 1.2157 1.7157
192 080005长盛量化红利 1.0450 1.0450 0.0090 0.8687% 1.0360 1.0360
193 000001华夏成长 1.1660 3.2670 0.0100 0.8651% 1.1560 3.2570
194 162212泰达宏利红利先锋 1.1850 1.1850 0.0100 0.8511% 1.1750 1.1750
195 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.9480 3.7140 0.0080 0.8511% 0.9400 3.6960
196 519987长信恒利 0.9500 0.9500 0.0080 0.8493% 0.9420 0.9420
197 200007长城安心回报 0.7921 2.0932 0.0066 0.8402% 0.7855 2.0783
198 519025海富通领先成长股票 1.4460 1.4460 0.0120 0.8368% 1.4340 1.4340
199 112002易方达策略成长二号 1.5730 3.1080 0.0130 0.8333% 1.5600 3.0950
200 630005华商动态阿尔法 1.2120 1.2120 0.0100 0.8319% 1.2020 1.2020
201 519700交银主题优选 1.1070 1.1070 0.0090 0.8197% 1.0980 1.0980
202 163804中银收益 1.0355 2.2155 0.0084 0.8178% 1.0271 2.2071
203 110002易方达策略成长 4.2000 5.0500 0.0340 0.8161% 4.1660 5.0160
204 200011长城景气行业龙头 1.2380 1.2380 0.0100 0.8143% 1.2280 1.2280
205 040008华安策略优选 0.8251 2.3614 0.0066 0.8064% 0.8185 2.3548
206 162202泰达宏利周期 1.1022 3.1272 0.0088 0.8048% 1.0934 3.1184
207 090003大成蓝筹稳健 0.8655 3.4355 0.0069 0.8036% 0.8586 3.4286
208 100020富国天益价值 0.9975 4.0088 0.0079 0.7983% 0.9896 4.0009
209 519698交银先锋 1.2810 1.3060 0.0101 0.7947% 1.2709 1.2959
210 519089新华优选成长 1.7165 2.1165 0.0135 0.7927% 1.7030 2.1030
211 690001民生蓝筹 1.1490 1.1790 0.0090 0.7895% 1.1400 1.1700
212 257040国联安德盛红利 1.0320 1.3420 0.0080 0.7813% 1.0240 1.3340
213 620006金元比联消费主题股票 1.0370 1.0370 0.0080 0.7775% 1.0290 1.0290
214 160610鹏华动力增长(LOF) 1.3040 1.6690 0.0100 0.7728% 1.2940 1.6590
215 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0045 2.3687 0.0077 0.7725% 0.9968 2.3610
216 161610融通领先成长(LOF) 1.0550 3.0000 0.0080 0.7641% 1.0470 2.9790
217 519008汇添富优势精选 2.7583 4.7883 0.0208 0.7598% 2.7375 4.7675
218 217002招商安泰平衡 1.5293 2.6743 0.0115 0.7577% 1.5178 2.6628
219 519007海富通强化回报混合 0.8010 2.2970 0.0060 0.7547% 0.7950 2.2910
220 519005海富通股票 0.8020 2.7510 0.0060 0.7538% 0.7960 2.7450
221 217005招商先锋 0.7938 2.7438 0.0059 0.7488% 0.7879 2.7379
222 550001信诚四季红 1.1312 2.2922 0.0084 0.7481% 1.1228 2.2838
223 180020银华成长先锋混合 1.0810 1.0810 0.0080 0.7456% 1.0730 1.0730
224 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1501 1.1501 0.0084 0.7357% 1.1417 1.1417
225 162208泰达宏利首选企业 1.5141 1.5641 0.0108 0.7184% 1.5033 1.5533
226 450007富兰克林国海成长 1.3038 1.3038 0.0092 0.7106% 1.2946 1.2946
227 160910大成创新成长(LOF) 1.0100 2.2210 0.0070 0.6979% 1.0030 2.2140
228 519668银河竞争优势 1.4655 1.7405 0.0101 0.6940% 1.4554 1.7304
229 090001大成价值增长 0.8990 3.5590 0.0061 0.6832% 0.8929 3.5529
230 519039长盛同德 0.9561 2.7397 0.0064 0.6739% 0.9497 2.7214
231 550002信诚精萃成长 1.0694 2.4836 0.0071 0.6684% 1.0623 2.4679
232 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.2285 3.6015 0.0144 0.6504% 2.2141 3.5871
233 550009信诚中小盘 1.1000 1.1200 0.0070 0.6404% 1.0930 1.1130
234 080001长盛成长价值 1.1050 2.9490 0.0070 0.6375% 1.0980 2.9420
235 519021国泰金鼎价值精选 1.1060 2.1740 0.0070 0.6369% 1.0990 2.1630
236 200006长城消费增值 0.9502 2.3902 0.0060 0.6355% 0.9442 2.3842
237 288002华夏收入股票 2.5380 3.9380 0.0160 0.6344% 2.5220 3.9220
238 162211泰达宏利品质 1.2910 1.3910 0.0080 0.6235% 1.2830 1.3830
239 161601融通新蓝筹 0.8980 3.1930 0.0055 0.6162% 0.8925 3.1875
240 162204泰达宏利行业精选 5.3321 5.5521 0.0325 0.6133% 5.2996 5.5196
241 450002富兰克林国海弹性市值 1.4436 2.7036 0.0088 0.6133% 1.4348 2.6948
242 270022广发内需增长 1.0050 1.1050 0.0060 0.6006% 0.9990 1.0990
243 398021中海能源策略 0.9570 1.2670 0.0057 0.5992% 0.9513 1.2613
244 100029富国天成红利 1.4317 1.5267 0.0085 0.5972% 1.4232 1.5182
245 340007兴业社会责任 1.5410 1.7310 0.0090 0.5875% 1.5320 1.7220
246 080002长盛创新先锋 1.2703 1.4903 0.0074 0.5860% 1.2629 1.4829
247 400003东方精选 1.0505 3.4412 0.0061 0.5841% 1.0444 3.4246
248 163805中银策略 1.3500 1.5200 0.0078 0.5811% 1.3422 1.5122
249 320012诺安主题精选 1.0440 1.0440 0.0060 0.5780% 1.0380 1.0380
250 150019银华锐进 1.3940 1.3940 0.0080 0.5772% 1.3860 1.3860
251 379010上投中小盘 1.5710 1.6110 0.0090 0.5762% 1.5620 1.6020
252 377530上投行业轮动 1.0490 1.0490 0.0060 0.5753% 1.0430 1.0430
253 070003嘉实理财稳健 0.8900 2.5860 0.0050 0.5650% 0.8850 2.5760
254 398041中海量化策略 1.0730 1.0950 0.0060 0.5623% 1.0670 1.0890
255 121002国投瑞银景气行业 0.9953 2.9643 0.0055 0.5557% 0.9898 2.9588
256 375010上投中国优势 2.2102 5.2802 0.0122 0.5551% 2.1980 5.2680
257 121003国投瑞银核心企业 0.9723 2.5023 0.0052 0.5377% 0.9671 2.4971
258 240005华宝兴业多策略增长 0.6560 4.2519 0.0035 0.5364% 0.6525 4.2438
259 255010国联安德盛稳健 1.5030 2.5230 0.0080 0.5351% 1.4950 2.5150
260 519993长信增利动态策略 0.8327 2.0717 0.0044 0.5312% 0.8283 2.0673
261 163807中银优选 1.2390 1.3090 0.0065 0.5274% 1.2325 1.3025
262 510070鹏华上证民企ETF 1.3390 1.1480 0.0070 0.5255% 1.3320 1.1420
263 050009博时新兴成长 0.7760 3.4810 0.0040 0.5181% 0.7720 3.4660
264 460007华泰柏瑞行业领先 0.9760 0.9760 0.0050 0.5149% 0.9710 0.9710
265 210001金鹰成份股优选 0.7849 2.5546 0.0040 0.5122% 0.7809 2.5485
266 202001南方稳健成长 1.0182 2.8332 0.0051 0.5034% 1.0131 2.8281
267 160314华夏行业精选(LOF) 1.0020 4.4410 0.0050 0.5015% 0.9970 4.4220
268 481001工银瑞信核心价值 0.4070 4.0196 0.0020 0.4938% 0.4050 4.0124
269 660102农银增利C 1.1005 1.1005 0.0054 0.4931% 1.0951 1.0951
270 660002农银增利A 1.1008 1.1538 0.0054 0.4930% 1.0954 1.1484
271 110022易方达消费行业 1.0310 1.0310 0.0050 0.4873% 1.0260 1.0260
272 202002南方稳健成长贰号 0.5582 1.9302 0.0027 0.4860% 0.5555 1.9244
273 070010嘉实主题精选 1.4660 2.9740 0.0070 0.4798% 1.4590 2.9670
274 690004民生稳健成长 1.0490 1.0490 0.0050 0.4789% 1.0440 1.0440
275 162203泰达宏利稳定 0.7596 2.6996 0.0036 0.4762% 0.7560 2.6960
276 519003海富通收益增长混合 0.8460 2.4610 0.0040 0.4751% 0.8420 2.4570
277 580003东吴行业轮动 1.1554 1.2354 0.0054 0.4696% 1.1500 1.2300
278 217010招商大盘蓝筹 1.5110 1.7110 0.0070 0.4654% 1.5040 1.7040
279 020001国泰金鹰增长 1.0810 4.0230 0.0050 0.4647% 1.0760 4.0180
280 320001诺安平衡 0.7950 3.0550 0.0036 0.4549% 0.7914 3.0514
281 288001华夏经典配置 1.1200 3.2600 0.0050 0.4484% 1.1150 3.2550
282 206005鹏华上证民企50ETF联接 1.1450 1.1450 0.0050 0.4386% 1.1400 1.1400
283 519011海富通精选混合 0.9417 4.0104 0.0041 0.4373% 0.9376 3.9968
284 510130易方达上证中盘ETF 3.2160 1.1060 0.0140 0.4372% 3.2020 1.1010
285 377010上投阿尔法 3.2626 5.1826 0.0142 0.4371% 3.2484 5.1684
286 270005广发聚丰 0.8002 4.4488 0.0034 0.4267% 0.7968 4.4334
287 519991长信双利优选 0.9580 1.2580 0.0040 0.4193% 0.9540 1.2540
288 202007南方隆元 0.7220 0.7220 0.0030 0.4172% 0.7190 0.7190
289 100016富国天源平衡 1.1375 2.4661 0.0047 0.4149% 1.1328 2.4614
290 519015海富通精选贰号混合 0.7350 1.0550 0.0030 0.4098% 0.7320 1.0520
291 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3777 1.6977 0.0055 0.4008% 1.3722 1.6922
292 590002中邮核心成长 0.7279 0.7279 0.0029 0.4000% 0.7250 0.7250
293 519672银河蓝筹精选 1.0210 1.0210 0.0040 0.3933% 1.0170 1.0170
294 519026海富通中小盘 1.2820 1.2820 0.0050 0.3915% 1.2770 1.2770
295 373020上投双核平衡 1.2837 1.3337 0.0050 0.3910% 1.2787 1.3287
296 690003民生精选 1.0460 1.0460 0.0040 0.3839% 1.0420 1.0420
297 159901易方达深证100ETF 0.8100 3.9590 0.0030 0.3717% 0.8070 3.9450
298 200001长城久恒 1.3610 2.5210 0.0050 0.3687% 1.3560 2.5160
299 151002银河银联收益 1.6558 2.1358 0.0060 0.3637% 1.6498 2.1298
300 519997长信银利精选 0.8281 2.7481 0.0030 0.3636% 0.8251 2.7451
301 200010长城双动力 1.1901 1.1901 0.0043 0.3626% 1.1858 1.1858
302 110021易方达上证中盘ETF联接 1.1080 1.1080 0.0040 0.3623% 1.1040 1.1040
303 163803中银增长 0.8625 3.0052 0.0031 0.3607% 0.8594 2.9973
304 590001中邮核心优选 1.4747 2.6947 0.0052 0.3539% 1.4695 2.6895
305 240001华宝兴业宝康消费品 1.5632 4.6808 0.0055 0.3531% 1.5577 4.6671
306 260110景顺长城精选蓝筹 0.8660 0.8660 0.0030 0.3476% 0.8630 0.8630
307 217016招商深证100指数 1.1630 1.1630 0.0040 0.3451% 1.1590 1.1590
308 340006兴业全球视野 3.5739 3.5739 0.0121 0.3397% 3.5618 3.5618
309 161812银华深证100指数分级 1.2110 1.2110 0.0040 0.3314% 1.2070 1.2070
310 161903万家公用事业(LOF) 0.7874 2.1731 0.0026 0.3313% 0.7848 2.1684
311 450003富兰克林国海潜力组合 1.1428 1.4928 0.0037 0.3248% 1.1391 1.4891
312 260103景顺长城动力平衡 0.7488 3.0388 0.0024 0.3215% 0.7464 3.0364
313 161605融通蓝筹成长 1.2690 2.5190 0.0040 0.3162% 1.2650 2.5150
314 160603鹏华普天收益 0.9600 3.4060 0.0030 0.3135% 0.9570 3.4030
315 257050国联安主题 0.9870 0.9870 0.0030 0.3049% 0.9840 0.9840
316 110019易方达深证100ETF联接 0.9880 0.9880 0.0030 0.3046% 0.9850 0.9850
317 213003宝盈策略增长 0.9879 1.3879 0.0030 0.3046% 0.9849 1.3849
318 202019南方策略 0.9950 0.9950 0.0030 0.3024% 0.9920 0.9920
319 161604融通深证100指数 1.3380 2.6880 0.0040 0.2999% 1.3340 2.6840
320 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0070 1.0770 0.0030 0.2988% 1.0040 1.0740
321 270001广发聚富 1.2836 3.5936 0.0038 0.2969% 1.2798 3.5898
322 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0543 5.7166 0.0031 0.2949% 1.0512 5.7042
323 020003国泰金龙行业精选 1.0280 4.0840 0.0030 0.2927% 1.0250 4.0750
324 162205泰达宏利风险预算 1.3070 2.4120 0.0038 0.2916% 1.3032 2.4082
325 481006工银瑞信红利 1.0046 1.0446 0.0029 0.2895% 1.0017 1.0417
326 163809中银蓝筹精选 1.0480 1.0680 0.0030 0.2871% 1.0450 1.0650
327 450001富兰克林国海收益 0.6673 2.1827 0.0019 0.2855% 0.6654 2.1795
328 573003诺德增强收益 1.0600 1.0870 0.0030 0.2838% 1.0570 1.0840
329 519989长信利丰 1.1060 1.1460 0.0030 0.2720% 1.1030 1.1430
330 090004大成精选增值 1.0700 3.0555 0.0029 0.2718% 1.0671 3.0526
331 100037富国优化增强C 1.1110 1.1260 0.0030 0.2708% 1.1080 1.1230
332 519697交银保本 1.1140 1.1340 0.0030 0.2700% 1.1110 1.1310
333 519001银华核心价值优选 1.6349 5.5050 0.0044 0.2699% 1.6305 5.4907
334 020010国泰金牛创新成长 1.1250 1.2200 0.0030 0.2674% 1.1220 1.2170
335 540001汇丰晋信2016生命周期 2.1448 2.2448 0.0057 0.2665% 2.1391 2.2391
336 000011华夏大盘精选 12.6100 13.0900 0.0330 0.2624% 12.5770 13.0570
337 202202南方避险增值 2.4054 2.9994 0.0062 0.2584% 2.3992 2.9932
338 240002华宝兴业宝康配置 1.4552 3.1452 0.0037 0.2549% 1.4515 3.1415
339 620001金元比联宝石动力 1.0908 1.1008 0.0027 0.2481% 1.0881 1.0981
340 202211南方恒元保本 1.2140 1.2540 0.0030 0.2477% 1.2110 1.2510
341 360007光大保德信优势配置 0.7715 0.7715 0.0019 0.2469% 0.7696 0.7696
342 180018银华和谐主题 1.2320 1.3120 0.0030 0.2441% 1.2290 1.3090
343 050004博时精选 1.4896 2.9946 0.0036 0.2423% 1.4860 2.9910
344 560002益民红利成长 0.6334 1.7262 0.0015 0.2374% 0.6319 1.7235
345 253010国联安德盛安心成长 0.8550 1.8440 0.0020 0.2345% 0.8530 1.8400
346 162607景顺长城资源(LOF) 0.8780 2.8540 0.0020 0.2283% 0.8760 2.8520
347 040002华安中国A股指数 0.8870 3.3470 0.0020 0.2260% 0.8850 3.3400
348 310318申万巴黎盛利配置 1.0002 1.7912 0.0021 0.2104% 0.9981 1.7891
349 160215国泰价值经典(LOF) 0.9950 0.9950 0.0020 0.2014% 0.9930 0.9930
350 240004华宝兴业动力组合 0.9523 3.4623 0.0019 0.1999% 0.9504 3.4604
351 162703广发小盘成长(LOF) 2.2399 3.5499 0.0044 0.1968% 2.2355 3.5455
352 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0340 3.1340 0.0020 0.1938% 1.0320 3.1320
353 162213泰达宏利中证财富大盘 1.0660 1.0860 0.0020 0.1880% 1.0640 1.0840
354 100035富国优化增强A/B 1.1180 1.1330 0.0020 0.1792% 1.1160 1.1310
355 202101南方宝元债券 1.1978 2.4378 0.0021 0.1756% 1.1957 2.4357
356 310378申万巴黎添益宝A 1.1450 1.1520 0.0020 0.1750% 1.1430 1.1500
357 290003泰信双息债券 1.0925 1.2268 0.0019 0.1742% 1.0906 1.2249
358 519029华夏稳增 1.7500 2.4550 0.0030 0.1717% 1.7470 2.4520
359 530008建信稳定增利 1.2440 1.3290 0.0020 0.1610% 1.2420 1.3270
360 002031华夏策略精选 2.4960 2.4960 0.0040 0.1605% 2.4920 2.4920
361 260101景顺长城优选股票 1.1561 3.0768 0.0018 0.1559% 1.1543 3.0750
362 340001兴业可转债 1.2191 2.9141 0.0018 0.1479% 1.2173 2.9123
363 213006宝盈核心优势 0.9748 1.1748 0.0014 0.1438% 0.9734 1.1734
364 360010光大保德信均衡精选 1.1285 1.2485 0.0016 0.1420% 1.1269 1.2469
365 110007易方达稳健收益A 1.1536 1.2732 0.0016 0.1389% 1.1520 1.2716
366 110008易方达稳健收益B 1.1545 1.2831 0.0016 0.1388% 1.1529 1.2815
367 121001国投瑞银融华债券 1.4837 2.5357 0.0018 0.1215% 1.4819 2.5339
368 519995长信金利趋势 0.7612 2.2527 0.0008 0.1052% 0.7604 2.2507
369 570001诺德价值优势 0.9935 0.9935 0.0010 0.1008% 0.9925 0.9925
370 150022申万深成收益 1.0050 1.0050 0.0010 0.0996% 1.0040 1.0040
371 202009南方盛元 1.0060 1.0650 0.0010 0.0995% 1.0050 1.0640
372 630107华商稳健双利B 1.0280 1.0280 0.0010 0.0974% 1.0270 1.0270
373 630007华商稳健双利A 1.0290 1.0290 0.0010 0.0973% 1.0280 1.0280
374 150012国联安双禧A 1.0350 1.0350 0.0010 0.0967% 1.0340 1.0340
375 519093新华钻石品质 1.0430 1.0430 0.0010 0.0960% 1.0420 1.0420
376 040005华安宏利 2.5801 3.2001 0.0024 0.0931% 2.5777 3.1977
377 320005诺安价值增长 0.9673 1.9123 0.0009 0.0931% 0.9664 1.9114
378 550005信诚三得益B 1.0820 1.1600 0.0010 0.0925% 1.0810 1.1590
379 550004信诚三得益A 1.0840 1.1720 0.0010 0.0923% 1.0830 1.1710
380 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1110 2.0520 0.0010 0.0901% 1.1100 2.0510
381 620002金元比联成长动力 1.1240 1.2940 0.0010 0.0890% 1.1230 1.2930
382 310379申万巴黎添益宝B 1.1370 1.1440 0.0010 0.0880% 1.1360 1.1430
383 373010上投双息平衡 0.9339 2.3631 0.0008 0.0857% 0.9331 2.3623
384 483003工银平衡 0.7655 1.9958 0.0006 0.0784% 0.7649 1.9948
385 159903南方深证成份ETF 1.2369 0.9127 0.0007 0.0566% 1.2362 0.9122
386 202017南方深证成份ETF联接 0.9280 0.9280 0.0005 0.0539% 0.9275 0.9275
387 360006光大保德信新增长 1.3262 2.6062 0.0007 0.0528% 1.3255 2.6055
388 213001宝盈鸿利收益 0.5907 2.4465 0.0003 0.0508% 0.5904 2.4460
389 161902万家增强收益债券 1.1587 1.6695 0.0001 0.0086% 1.1586 1.6693
390 070005嘉实理财债券 1.3590 1.7840 0.0000 0.0000% 1.3590 1.7840
391 020019国泰双利债券A 1.1880 1.1980 0.0000 0.0000% 1.1880 1.1980
392 020020国泰双利债券C 1.1790 1.1890 0.0000 0.0000% 1.1790 1.1890
393 200009长城稳健增利 1.1310 1.1960 0.0000 0.0000% 1.1310 1.1960
394 531009建信收益增强C 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 1.1230 1.1230
395 163806中银增利 1.1220 1.1520 0.0000 0.0000% 1.1220 1.1520
396 020002国泰金龙债券A类 1.0880 1.4670 0.0000 0.0000% 1.0880 1.4670
397 690002民生增强收益A 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000% 1.0840 1.1140
398 070015嘉实多元A 1.0830 1.2430 0.0000 0.0000% 1.0830 1.2430
399 040012华安强债A 1.0790 1.1190 0.0000 0.0000% 1.0840 1.1190
400 690202民生增强收益C 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000% 1.0780 1.1080
401 070016嘉实多元B 1.0760 1.2340 0.0000 0.0000% 1.0760 1.2340
402 040013华安强债B 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000% 1.0770 1.1120
403 350006天治稳健双盈 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 1.0570 1.0570
404 450005富兰克林国海强化收益A 1.0526 1.0926 0.0000 0.0000% 1.0526 1.0926
405 450006富兰克林国海强化收益C 1.0496 1.0896 0.0000 0.0000% 1.0496 1.0896
406 150018银华稳进 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 1.0280 1.0280
407 090008大成强化收益债券 1.0249 1.2249 0.0000 0.0000% 1.0249 1.2249
408 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0140 1.0920 0.0000 0.0000% 1.0140 1.0920
409 150016兴业合润A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
410 161606融通行业景气 0.9870 2.9270 0.0000 0.0000% 0.9870 2.9270
411 163109申万巴黎深证成指分级 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000% 0.9060 0.9060
412 020005国泰金马稳健回报 0.8860 3.6640 0.0000 0.0000% 0.8860 3.6640
413 040009华安稳定收益A 1.1149 1.2249 -0.0001 -0.0090% 1.1150 1.2250
414 519985长信中短债 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.0099% 1.0063 1.0063
415 202021南方小康ETF联接 0.9887 0.9887 -0.0001 -0.0101% 0.9888 0.9888
416 519688交银施罗德精选 0.9395 3.0853 -0.0001 -0.0106% 0.9396 3.0854
417 510080长盛全债指数增强 1.3015 2.0115 -0.0002 -0.0154% 1.3017 2.0117
418 040010华安稳定收益B 1.1017 1.2117 -0.0002 -0.0182% 1.1019 1.2119
419 070009嘉实超短债 0.9982 1.1256 -0.0002 -0.0200% 0.9984 1.1258
420 320004诺安优化债券 1.1716 1.2612 -0.0003 -0.0256% 1.1719 1.2615
421 166003中欧稳健收益A 1.0738 1.1404 -0.0003 -0.0279% 1.0741 1.1407
422 166004中欧稳健收益C 1.0690 1.1330 -0.0003 -0.0281% 1.0693 1.1333
423 360005光大保德信红利 2.4655 3.1235 -0.0007 -0.0284% 2.4662 3.1242
424 410004华富收益增强A 1.2054 1.3574 -0.0004 -0.0332% 1.2058 1.3578
425 410005华富收益增强B 1.2031 1.3451 -0.0005 -0.0415% 1.2036 1.3456
426 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0767 1.1117 -0.0005 -0.0464% 1.0772 1.1122
427 090002大成债券A/B类 1.0571 1.5221 -0.0006 -0.0567% 1.0577 1.5227
428 217008招商安本增利 1.2179 1.4479 -0.0007 -0.0574% 1.2186 1.4486
429 092002大成债券C类 1.0293 1.4943 -0.0006 -0.0583% 1.0299 1.4949
430 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 1.0135 1.0585 -0.0006 -0.0592% 1.0141 1.0591
431 519186万家稳增A 1.1133 1.1133 -0.0007 -0.0628% 1.1140 1.1140
432 080003长盛积极配置 1.2474 1.2674 -0.0008 -0.0641% 1.2482 1.2682
433 519087新华优选分红 0.8694 2.5895 -0.0006 -0.0690% 0.8700 2.5905
434 519187万家稳增C 1.1077 1.1077 -0.0008 -0.0722% 1.1085 1.1085
435 050010博时特许价值 1.3480 1.4960 -0.0010 -0.0741% 1.3490 1.4970
436 288102中信稳定双利债券 1.0728 1.5158 -0.0008 -0.0745% 1.0736 1.5166
437 240012华宝兴业增强收益A 1.0613 1.0713 -0.0008 -0.0753% 1.0621 1.0721
438 240013华宝兴业增强收益B 1.0539 1.0639 -0.0008 -0.0759% 1.0547 1.0647
439 270009广发增强债券 1.1400 1.1900 -0.0010 -0.0876% 1.1410 1.1910
440 530009建信收益增强A 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0885% 1.1300 1.1300
441 290007泰信增强收益A 1.0163 1.0563 -0.0009 -0.0885% 1.0172 1.0572
442 291007泰信增强收益C 1.0148 1.0508 -0.0009 -0.0886% 1.0157 1.0517
443 519023海富通稳健添利债券C 1.1080 1.1480 -0.0010 -0.0902% 1.1090 1.1490
444 610003信达稳定价值A 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.0912% 1.0960 1.0960
445 050008博时第三产业成长 1.0940 2.8400 -0.0010 -0.0913% 1.0950 2.8430
446 610103信达稳定价值B 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0919% 1.0880 1.0880
447 020012国泰金龙债券C类 1.0820 1.4550 -0.0010 -0.0923% 1.0830 1.4560
448 450008富兰克林国海沪深300 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0923% 1.0830 1.0830
449 395001中海稳健收益 1.0800 1.2700 -0.0010 -0.0925% 1.0810 1.2710
450 360008光大保德信增利A 1.0690 1.1230 -0.0010 -0.0935% 1.0700 1.1240
451 360009光大保德信增利C 1.0670 1.1150 -0.0010 -0.0936% 1.0680 1.1160
452 620003金元比联丰利债券 1.0300 1.0400 -0.0010 -0.0970% 1.0310 1.0410
453 206003鹏华信用增利A 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0993% 1.0070 1.0070
454 206004鹏华信用增利B 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0995% 1.0050 1.0050
455 485111工银瑞信双利A 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.0996% 1.0040 1.0040
456 121012国投瑞银增强债A/B 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.1003% 0.9970 0.9970
457 128112国投瑞银增强债C 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.1004% 0.9960 0.9960
458 240011华宝兴业大盘 1.8056 1.8856 -0.0019 -0.1051% 1.8075 1.8875
459 582201东吴优信稳健C 1.0310 1.0430 -0.0011 -0.1066% 1.0321 1.0441
460 560005益民多利 1.0701 1.1111 -0.0012 -0.1120% 1.0713 1.1123
461 582001东吴优信稳健A 1.0373 1.0493 -0.0012 -0.1156% 1.0385 1.0505
462 257010国联安德盛小盘 0.8520 2.9820 -0.0010 -0.1172% 0.8530 2.9830
463 162210泰达宏利集利A 1.0497 1.0777 -0.0013 -0.1237% 1.0510 1.0790
464 150023申万深成进取 0.8070 0.8070 -0.0010 -0.1238% 0.8080 0.8080
465 050001博时价值增长 0.7770 3.2790 -0.0010 -0.1285% 0.7780 3.2800
466 162299泰达宏利集利C 1.0401 1.0681 -0.0014 -0.1344% 1.0415 1.0695
467 050201博时价值增长贰号 0.7320 2.1870 -0.0010 -0.1364% 0.7330 2.1880
468 200002长城久泰300指数 1.2418 4.1018 -0.0017 -0.1367% 1.2435 4.1035
469 540005汇丰晋信平稳增利 0.9806 0.9857 -0.0015 -0.1527% 0.9821 0.9872
470 020011国泰沪深300 0.6370 0.9120 -0.0010 -0.1567% 0.6380 0.9130
471 519519华泰柏瑞增利A 1.0541 1.2141 -0.0017 -0.1610% 1.0558 1.2158
472 050007博时平衡配置 1.2340 2.5130 -0.0020 -0.1618% 1.2360 2.5150
473 460003华泰柏瑞增利B 1.0441 1.2041 -0.0017 -0.1626% 1.0458 1.2058
474 510160小康ETF 0.4225 1.0511 -0.0007 -0.1654% 0.4232 1.0529
475 420102天弘永利B 1.0030 1.1269 -0.0017 -0.1692% 1.0047 1.1286
476 630003华商收益增强A 1.1410 1.2210 -0.0020 -0.1750% 1.1430 1.2230
477 519667银河银信添利A 1.0248 1.2998 -0.0018 -0.1753% 1.0266 1.3016
478 110017易方达增强回报A 1.1320 1.2970 -0.0020 -0.1764% 1.1340 1.2990
479 110018易方达增强回报B 1.1280 1.2830 -0.0020 -0.1770% 1.1300 1.2850
480 253020国联安德盛增利A 1.1260 1.1860 -0.0020 -0.1773% 1.1280 1.1880
481 519666银河银信添利B 1.0130 1.2880 -0.0018 -0.1774% 1.0148 1.2898
482 253021国联安德盛增利B 1.1230 1.1780 -0.0020 -0.1778% 1.1250 1.1800
483 180002银华保本增值(三期) 1.0092 1.0092 -0.0018 -0.1780% 1.0110 1.0110
484 001011华夏希望债券A级 1.1170 1.2370 -0.0020 -0.1787% 1.1190 1.2390
485 420002天弘永利A 1.0020 1.1154 -0.0018 -0.1793% 1.0038 1.1172
486 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1090 1.1690 -0.0020 -0.1800% 1.1110 1.1710
487 519024海富通稳健添利债券A 1.1090 1.1490 -0.0020 -0.1800% 1.1110 1.1510
488 001013华夏希望债券C级 1.1070 1.2270 -0.0020 -0.1803% 1.1090 1.2290
489 400009东方稳健回报 1.1050 1.1050 -0.0020 -0.1807% 1.1070 1.1070
490 240009华宝兴业先进成长 2.1408 2.1408 -0.0039 -0.1818% 2.1447 2.1447
491 001001华夏债券A/B类 1.0950 1.5850 -0.0020 -0.1823% 1.0970 1.5870
492 519078汇添富增强收益A 1.0920 1.1920 -0.0020 -0.1828% 1.0940 1.1940
493 470078汇添富增强收益C 1.0870 1.1870 -0.0020 -0.1837% 1.0890 1.1890
494 160807长盛沪深300(LOF) 1.0770 1.0770 -0.0020 -0.1854% 1.0790 1.0790
495 001003华夏债券C类 1.0760 1.5660 -0.0020 -0.1855% 1.0780 1.5680
496 320008诺安增利债券A 1.0640 1.0790 -0.0020 -0.1876% 1.0660 1.0810
497 320009诺安增利债券B 1.0570 1.0720 -0.0020 -0.1889% 1.0590 1.0740
498 371020上投纯债A 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.1936% 1.0330 1.0330
499 090010大成中证红利 1.0260 1.0260 -0.0020 -0.1946% 1.0280 1.0280
500 371120上投纯债B 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.1947% 1.0270 1.0270
501 519111浦银收益A 1.0250 1.0350 -0.0020 -0.1947% 1.0270 1.0370
502 166001中欧新趋势(LOF) 0.8683 1.1283 -0.0017 -0.1954% 0.8700 1.1300
503 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8153 2.6833 -0.0016 -0.1959% 0.8169 2.6849
504 121009国投瑞银稳定增利 1.1194 1.2344 -0.0022 -0.1961% 1.1216 1.2366
505 620005金元比联核心动力 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.1969% 1.0160 1.0160
506 485011工银瑞信双利B 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.1994% 1.0030 1.0030
507 270010广发沪深300指数 1.4930 1.6330 -0.0030 -0.2005% 1.4960 1.6360
508 519091新华泛资源 0.9920 0.9920 -0.0020 -0.2012% 0.9940 0.9940
509 240003华宝兴业宝康债券 1.1901 1.6801 -0.0024 -0.2013% 1.1925 1.6825
510 070020嘉实稳固收益债券 0.9910 0.9910 -0.0020 -0.2014% 0.9930 0.9930
511 161207国投瑞和沪深300 0.9820 0.9400 -0.0020 -0.2033% 0.9840 0.9420
512 150008国投瑞和小康 0.9820 0.9400 -0.0020 -0.2033% 0.9840 0.9420
513 150009国投瑞和远见 0.9820 0.9400 -0.0020 -0.2033% 0.9840 0.9420
514 161811银华沪深300(LOF) 0.9670 0.9670 -0.0020 -0.2064% 0.9690 0.9690
515 519300大成沪深300指数 0.9592 2.3692 -0.0020 -0.2081% 0.9612 2.3712
516 110020易方达沪深300 0.9590 0.9590 -0.0020 -0.2081% 0.9610 0.9610
517 257020国联安德盛精选 0.9380 2.7470 -0.0020 -0.2128% 0.9400 2.7500
518 481009工银沪深300 1.1227 1.2877 -0.0024 -0.2133% 1.1251 1.2901
519 100018富国天利增长债券 1.2566 1.9816 -0.0027 -0.2144% 1.2593 1.9843
520 470007汇添富上证综指 0.9180 0.9180 -0.0020 -0.2174% 0.9200 0.9200
521 213002宝盈泛沿海 0.4983 2.0606 -0.0011 -0.2203% 0.4994 2.0625
522 165309建信沪深300(LOF) 0.8980 0.8980 -0.0020 -0.2222% 0.9000 0.9000
523 000051华夏沪深300 0.8940 0.8940 -0.0020 -0.2232% 0.8960 0.8960
524 050002博时沪深300 0.8570 2.8370 -0.0020 -0.2328% 0.8590 2.8390
525 202015南方沪深300 1.1748 1.2348 -0.0028 -0.2378% 1.1776 1.2376
526 202005南方成份精选 0.9498 0.9698 -0.0023 -0.2416% 0.9521 0.9721
527 160602鹏华普天债券A类 1.2190 1.4180 -0.0030 -0.2455% 1.2220 1.4210
528 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8120 2.5250 -0.0020 -0.2457% 0.8140 2.5310
529 160608鹏华普天债券B类 1.1770 1.3760 -0.0030 -0.2542% 1.1800 1.3790
530 340009兴业磐稳增利 1.0047 1.0447 -0.0026 -0.2581% 1.0073 1.0473
531 630103华商收益增强B 1.1380 1.2110 -0.0030 -0.2629% 1.1410 1.2140
532 202102南方多利债券C 1.0491 1.2243 -0.0028 -0.2662% 1.0519 1.2271
533 050106博时稳定价值债券A类 1.1150 1.2890 -0.0030 -0.2683% 1.1180 1.2920
534 202103南方多利债券A 1.0562 1.2294 -0.0029 -0.2738% 1.0591 1.2323
535 050011博时信用A/B 1.0780 1.0930 -0.0030 -0.2775% 1.0810 1.0960
536 161603融通债券 1.0770 1.4820 -0.0030 -0.2778% 1.0800 1.4850
537 050111博时信用C 1.0720 1.0870 -0.0030 -0.2791% 1.0750 1.0900
538 217003招商安泰债券A类 1.1639 1.5404 -0.0033 -0.2827% 1.1672 1.5437
539 550006信诚经典优债A 1.0560 1.1060 -0.0030 -0.2833% 1.0590 1.1090
540 213007宝盈增强收益A/B 1.2310 1.3080 -0.0035 -0.2835% 1.2345 1.3115
541 620004金元比联价值增长 1.0520 1.0520 -0.0030 -0.2844% 1.0550 1.0550
542 485105工银瑞信增强收益A类 1.0825 1.3625 -0.0031 -0.2856% 1.0856 1.3656
543 050012博时策略 1.0470 1.0560 -0.0030 -0.2857% 1.0500 1.0590
544 213917宝盈增强收益C 1.2203 1.2973 -0.0035 -0.2860% 1.2238 1.3008
545 550007信诚经典优债B 1.0450 1.0950 -0.0030 -0.2863% 1.0480 1.0980
546 485005工银瑞信增强收益B类 1.0638 1.3438 -0.0031 -0.2906% 1.0669 1.3469
547 253030国联安信心增益债券 1.0280 1.0280 -0.0030 -0.2910% 1.0310 1.0310
548 217203招商安泰债券B类 1.1589 1.5154 -0.0034 -0.2925% 1.1623 1.5188
549 519112浦银收益C 1.0200 1.0300 -0.0030 -0.2933% 1.0230 1.0330
550 050016博时宏观回报A/B 0.9910 0.9910 -0.0030 -0.3018% 0.9940 0.9940
551 050116博时宏观回报C 0.9900 0.9900 -0.0030 -0.3021% 0.9930 0.9930
552 510090建信上证社会责任ETF 0.9550 1.1390 -0.0030 -0.3132% 0.9580 1.1430
553 217011招商安心收益 1.2060 1.2060 -0.0040 -0.3306% 1.2100 1.2100
554 400001东方龙 0.6744 2.4359 -0.0023 -0.3399% 0.6767 2.4382
555 180015银华增强收益 1.1280 1.2380 -0.0040 -0.3534% 1.1320 1.2420
556 160612鹏华丰收债券 1.1220 1.2420 -0.0040 -0.3552% 1.1260 1.2460
557 050006博时稳定价值债券B类 1.1010 1.2750 -0.0040 -0.3620% 1.1050 1.2790
558 530010建信上证社会责任ETF联接 1.0930 1.0930 -0.0040 -0.3646% 1.0970 1.0970
559 400007东方策略成长 1.4091 1.4091 -0.0052 -0.3677% 1.4143 1.4143
560 161611融通内需驱动 1.0510 1.1510 -0.0040 -0.3791% 1.0550 1.1550
561 360001光大保德信量化核心 0.9056 2.9093 -0.0036 -0.3960% 0.9092 2.9129
562 260108景顺长城新兴成长 0.9820 2.3320 -0.0040 -0.4057% 0.9860 2.3360
563 040180华安上证180ETF联接 0.9790 0.9790 -0.0040 -0.4069% 0.9830 0.9830
564 100038富国沪深300 0.9600 0.9600 -0.0040 -0.4149% 0.9640 0.9640
565 530005建信优化配置 0.9018 1.4518 -0.0038 -0.4196% 0.9056 1.4556
566 100022富国天瑞强势地区 0.8203 3.2708 -0.0035 -0.4249% 0.8238 3.2791
567 260111景顺长城公司治理 1.4030 1.5930 -0.0060 -0.4258% 1.4090 1.5990
568 519680交银增利A/B 1.0807 1.2517 -0.0047 -0.4330% 1.0854 1.2564
569 519682交银增利C类 1.0727 1.2387 -0.0047 -0.4362% 1.0774 1.2434
570 519180万家上证180指数 0.6847 3.0247 -0.0030 -0.4362% 0.6877 3.0277
571 213010宝盈中证100 0.9120 0.9120 -0.0040 -0.4367% 0.9160 0.9160
572 257030国联安德盛优势 1.1300 1.2900 -0.0050 -0.4405% 1.1350 1.2950
573 510180华安上证180ETF 0.6640 2.5470 -0.0030 -0.4498% 0.6670 2.5580
574 519185万家精选 0.9869 1.0669 -0.0046 -0.4639% 0.9915 1.0715
575 510020博时超大ETF 0.2100 0.7750 -0.0010 -0.4739% 0.2110 0.7780
576 050013博时超大ETF联接 0.7840 0.7840 -0.0040 -0.5076% 0.7880 0.7880
577 485107工银瑞信添利A 1.0918 1.2768 -0.0057 -0.5194% 1.0975 1.2825
578 510010交银上证180公司治理ETF 0.7650 0.8520 -0.0040 -0.5202% 0.7690 0.8560
579 410008华富中证100 0.8395 0.8395 -0.0045 -0.5332% 0.8440 0.8440
580 485007工银瑞信添利B 1.0787 1.2637 -0.0058 -0.5348% 1.0845 1.2695
581 100032富国天鼎 1.2960 1.7340 -0.0070 -0.5372% 1.3030 1.7420
582 163808中银中证100 0.8670 0.8770 -0.0050 -0.5734% 0.8720 0.8820
583 519686交银治理ETF联接 0.8610 0.8610 -0.0050 -0.5774% 0.8660 0.8660
584 162307海富通中证100(LOF) 0.8510 0.8510 -0.0050 -0.5841% 0.8560 0.8560
585 163001长信中证央企100(LOF) 1.0120 1.0120 -0.0060 -0.5894% 1.0180 1.0180
586 519100长盛中证100指数 0.8504 1.4704 -0.0053 -0.6194% 0.8557 1.4757
587 240014华宝兴业中证100指数 0.8617 0.8617 -0.0055 -0.6342% 0.8672 0.8672
588 162509国联安双禧中证100 1.0840 1.0840 -0.0070 -0.6416% 1.0910 1.0910
589 410007华富价值增长混合 0.9239 0.9239 -0.0060 -0.6452% 0.9299 0.9299
590 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.9120 2.4260 -0.0060 -0.6536% 0.9180 2.4320
591 399001中海上证50 0.8670 0.8670 -0.0060 -0.6873% 0.8730 0.8730
592 160505博时主题行业(LOF) 1.8660 3.5110 -0.0130 -0.6919% 1.8790 3.5240
593 320010诺安中证100 0.8260 0.8260 -0.0060 -0.7212% 0.8320 0.8320
594 110003易方达50指数 0.7696 2.6196 -0.0058 -0.7480% 0.7754 2.6254
595 200008长城品牌优选 0.7736 0.7736 -0.0064 -0.8205% 0.7800 0.7800
596 180003银华道琼斯88 0.9731 2.7731 -0.0084 -0.8558% 0.9815 2.7815
597 519027海富通上证ETF联接 0.8870 0.8870 -0.0080 -0.8939% 0.8950 0.8950
598 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.2510 1.5330 -0.0210 -0.9243% 2.2720 1.5460
599 510060工银上证央企ETF 1.3356 0.8543 -0.0128 -0.9493% 1.3484 0.8625
600 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.7572 0.7572 -0.0073 -0.9549% 0.7645 0.7645
601 510050华夏上证50ETF 2.0070 2.5500 -0.0210 -1.0355% 2.0280 2.5750
602 519671银河沪深300价值 0.8510 0.8510 -0.0090 -1.0465% 0.8600 0.8600
603 310398申万巴黎沪深300 0.8450 0.8450 -0.0090 -1.0539% 0.8540 0.8540
604 150013国联安双禧B 1.1170 1.1170 -0.0120 -1.0629% 1.1290 1.1290
605 510110海富通周期ETF 2.4170 0.9700 -0.0260 -1.0643% 2.4430 0.9800
606 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8450 0.8450 -0.0110 -1.2850% 0.8560 0.8560
607 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 0.9670 0.9970 -0.0130 -1.3265% 0.9800 1.0100
608 510030华宝兴业上证180价值ETF 2.5960 0.8890 -0.0360 -1.3678% 2.6320 0.9010
609 180013银华领先 1.5557 1.9357 -0.0227 -1.4382% 1.5784 1.9584
610 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6210 1.7010
611 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6820 0.6820
612 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
613 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8930 0.8930
614 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6970 0.6970
615 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
616 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0850 1.0850
617 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0650 1.0650
618 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0520 1.0520
619 470888汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0920 1.0920
620 161210国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0720 1.0720
621 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1450 1.1450
622 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0680 1.0680
623 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4930 1.7630
624 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1420 1.1420
625 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
626 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7490 0.7490
627 206006鹏华环球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布0.9930 0.9930
628 470006汇添富医药保健 未公布未公布未公布未公布1.0530 1.0530
629 160717嘉实H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9437 0.9437
630 050015博时大中华亚太精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0330 1.0330
631 270023广发亚太精选股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0310 1.0310
632 040018华安香港精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9840 0.9840
633 539001建信全球机遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9830 0.9830
634 660006农银大盘蓝筹 未公布未公布未公布未公布1.0134 1.0134
635 233008大摩消费领航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 510173国联安上证大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 257060国联安商品ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 460010华泰亚洲领导企业(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 180025银华信用双利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 180026银华信用双利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 070021嘉实主题新动力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
643 160121南方金砖(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 540009汇丰晋信消费红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
645 510153招商上证消费80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
646 217017招商上证消费80ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
647 398051中海环保新能源主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 100051富国可转债 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
650 519116浦银沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 290008泰信发展主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
653 210005金鹰主题优势股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
654 519702交银趋势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
655 040019华安稳固收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
656 376510上投摩根大盘蓝筹 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 159906大成深证成长40ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 090012大成深证成长40联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
659 164207天弘添利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
660 100050富国全球债券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 202105南方广利A/B 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
662 202107南方广利C 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
663 519983长信量化先锋 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
664 161612融通深证成指 未公布未公布未公布未公布1.0060 1.0060
665 163407兴业沪深300指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9712 0.9712
666 050018博时行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
667 159905工银深红利ETF 未公布未公布未公布未公布0.9953 0.9953
668 481012工银深证红利ETF联接 未公布未公布未公布未公布0.9967 0.9967
669 163811中银双利债券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
670 163812中银双利债券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
671 519030海富通稳固收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
672 450009富兰克林国海中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
673 530011建信内生 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
674 240017华宝兴业新兴产业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
675 630008华商策略精选 未公布未公布未公布未公布0.9930 0.9930
676 270025广发行业领先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
677 510190华安上证龙头ETF 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
678 040190华安上证龙头ETF联接 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
679 050019博时转债A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
680 050119博时转债C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布