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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 162006长城久富核心成长(LOF) 1.5492 3.7500 0.0407 2.6980% 1.5085 3.7093
2 200011长城景气行业龙头 1.2580 1.2580 0.0310 2.5265% 1.2270 1.2270
3 200007长城安心回报 0.8069 2.1265 0.0189 2.3985% 0.7880 2.0840
4 200006长城消费增值 0.9782 2.4182 0.0208 2.1726% 0.9574 2.3974
5 270021广发聚瑞股票 1.2440 1.2440 0.0250 2.0509% 1.2190 1.2190
6 260104景顺长城内需增长 4.4260 5.4240 0.0790 1.8173% 4.3470 5.3450
7 270008广发核心 1.9260 2.0860 0.0340 1.7970% 1.8920 2.0520
8 420005天弘周期策略 1.2200 1.2200 0.0210 1.7515% 1.1990 1.1990
9 620006金元比联消费主题股票 1.0510 1.0510 0.0180 1.7425% 1.0330 1.0330
10 260109景顺长城内需增长贰号 1.3060 2.4940 0.0220 1.7134% 1.2840 2.4720
11 161810银华内需精选(LOF) 1.1750 1.1170 0.0190 1.6436% 1.1560 1.0990
12 210003金鹰行业优势 1.2380 1.2380 0.0195 1.6003% 1.2185 1.2185
13 121006国投瑞银稳健增长 1.3760 1.6160 0.0210 1.5498% 1.3550 1.5950
14 270006广发策略优选 1.8913 2.8913 0.0283 1.5191% 1.8630 2.8630
15 550003信诚盛世蓝筹 2.2090 2.2090 0.0330 1.5165% 2.1760 2.1760
16 420001天弘精选 0.6948 1.9632 0.0103 1.5047% 0.6845 1.9401
17 100039富国通胀通缩主题 1.2450 1.2450 0.0180 1.4670% 1.2270 1.2270
18 610004信达澳银中小盘 1.3150 1.3150 0.0190 1.4660% 1.2960 1.2960
19 519690交银施罗德稳健配置 1.6636 3.1186 0.0238 1.4514% 1.6398 3.0948
20 460005华泰柏瑞价值增长 1.5466 1.8566 0.0216 1.4164% 1.5250 1.8350
21 630005华商动态阿尔法 1.2210 1.2210 0.0170 1.4120% 1.2040 1.2040
22 070001嘉实成长收益 0.9693 3.2205 0.0131 1.3700% 0.9562 3.1984
23 160910大成创新成长(LOF) 1.0410 2.2520 0.0140 1.3632% 1.0270 2.2380
24 630002华商盛世成长 2.4635 2.7285 0.0326 1.3411% 2.4309 2.6959
25 460001华泰柏瑞盛世中国 0.7129 2.8666 0.0092 1.3074% 0.7037 2.8446
26 090009大成行业轮动 1.2480 1.2480 0.0160 1.2987% 1.2320 1.2320
27 090006大成2020生命周期 0.8640 2.6860 0.0110 1.2896% 0.8530 2.6750
28 519017大成积极成长 1.2710 2.3280 0.0160 1.2749% 1.2550 2.3120
29 070099嘉实优质 1.0430 1.9400 0.0130 1.2621% 1.0300 1.9270
30 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.4085 1.4085 0.0174 1.2508% 1.3911 1.3911
31 571002诺德灵活配置 1.3987 1.3987 0.0172 1.2450% 1.3815 1.3815
32 110022易方达消费行业 1.0580 1.0580 0.0130 1.2440% 1.0450 1.0450
33 580002东吴价值成长双动力 1.5691 2.0891 0.0192 1.2388% 1.5499 2.0699
34 090007大成策略回报 1.3110 1.9610 0.0160 1.2355% 1.2950 1.9450
35 410001华富竞争力优选 0.8343 2.2689 0.0101 1.2254% 0.8242 2.2504
36 690003民生精选 1.0830 1.0830 0.0130 1.2150% 1.0700 1.0700
37 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.7128 3.3928 0.0205 1.2114% 1.6923 3.3723
38 420003天弘永定 1.2983 1.4883 0.0151 1.1767% 1.2832 1.4732
39 630001华商领先企业 1.3212 1.4262 0.0150 1.1484% 1.3062 1.4112
40 580001东吴嘉禾优势 0.9621 2.6821 0.0109 1.1459% 0.9512 2.6712
41 150103银河银泰理财分红 1.1540 3.6940 0.0125 1.0951% 1.1415 3.6815
42 165508信诚深度价值(LOF) 1.1150 1.1150 0.0120 1.0879% 1.1030 1.1030
43 180010银华优质增长 2.0175 3.4675 0.0216 1.0822% 1.9959 3.4459
44 290002泰信先行策略 0.7590 2.7265 0.0081 1.0787% 0.7509 2.7087
45 519069汇添富价值精选 1.8410 1.9210 0.0190 1.0428% 1.8220 1.9020
46 180012银华富裕主题 1.4172 2.3702 0.0145 1.0337% 1.4027 2.3557
47 161609融通动力先锋 1.4680 1.9880 0.0150 1.0323% 1.4530 1.9730
48 162201泰达宏利成长 1.3004 3.1154 0.0129 1.0019% 1.2875 3.1025
49 580005东吴进取策略 1.3806 1.3806 0.0135 0.9875% 1.3671 1.3671
50 310388申万巴黎消费增长 1.2320 1.2670 0.0120 0.9836% 1.2200 1.2550
51 550008信诚优胜精选 1.2400 1.2400 0.0120 0.9772% 1.2280 1.2280
52 164205天弘深证成份指数(LOF) 1.0390 1.0390 0.0100 0.9718% 1.0290 1.0290
53 519021国泰金鼎价值精选 1.1470 2.2420 0.0110 0.9683% 1.1360 2.2230
54 050004博时精选 1.6171 3.1221 0.0155 0.9678% 1.6016 3.1066
55 470008汇添富策略回报 1.2580 1.2580 0.0120 0.9631% 1.2460 1.2460
56 519991长信双利优选 0.9530 1.2530 0.0090 0.9534% 0.9440 1.2440
57 470009汇添富民营活力 1.2840 1.2840 0.0120 0.9434% 1.2720 1.2720
58 070011嘉实策略增长 1.5010 1.7750 0.0140 0.9415% 1.4870 1.7610
59 519068汇添富成长焦点 1.4375 1.6175 0.0133 0.9339% 1.4242 1.6042
60 100020富国天益价值 1.0473 4.0586 0.0096 0.9251% 1.0377 4.0490
61 270007广发大盘成长 1.0496 1.0496 0.0094 0.9037% 1.0402 1.0402
62 100016富国天源平衡 1.1645 2.4931 0.0103 0.8924% 1.1542 2.4828
63 519019大成景阳 1.0200 3.9990 0.0090 0.8902% 1.0110 3.9900
64 161610融通领先成长(LOF) 1.1570 3.2620 0.0100 0.8718% 1.1470 3.2370
65 161706招商优质成长(LOF) 1.5372 3.4475 0.0132 0.8661% 1.5240 3.4343
66 070013嘉实研究精选 1.7550 1.9650 0.0150 0.8621% 1.7400 1.9500
67 270005广发聚丰 0.8592 4.7159 0.0073 0.8569% 0.8519 4.6829
68 163801中银中国(LOF) 1.9378 3.6478 0.0164 0.8535% 1.9214 3.6314
69 519095新华行业周期轮换 1.1840 1.1840 0.0100 0.8518% 1.1740 1.1740
70 090003大成蓝筹稳健 0.9328 3.5028 0.0078 0.8432% 0.9250 3.4950
71 560003益民创新优势 1.0174 1.0374 0.0085 0.8425% 1.0089 1.0289
72 210001金鹰成份股优选 0.8169 2.6035 0.0068 0.8394% 0.8101 2.5931
73 040016华安行业轮动 1.2016 1.2016 0.0100 0.8392% 1.1916 1.1916
74 121008国投瑞银成长优选 1.0144 2.4870 0.0084 0.8350% 1.0060 2.4686
75 121005国投瑞银创新动力 1.0516 2.7230 0.0086 0.8245% 1.0430 2.7087
76 570005诺德成长优势 1.2320 1.2320 0.0100 0.8183% 1.2220 1.2220
77 398001中海优质成长 0.6936 3.1715 0.0056 0.8140% 0.6880 3.1576
78 070002嘉实理财增长 5.5810 6.1720 0.0450 0.8129% 5.5360 6.1270
79 217012招商行业领先 1.2520 1.2520 0.0100 0.8052% 1.2420 1.2420
80 217010招商大盘蓝筹 1.6430 1.8430 0.0130 0.7975% 1.6300 1.8300
81 519018汇添富均衡增长 0.9131 2.7796 0.0070 0.7725% 0.9061 2.7614
82 070006嘉实服务增值 4.6990 5.0690 0.0360 0.7720% 4.6630 5.0330
83 310358申万巴黎新经济 0.8225 2.1544 0.0063 0.7719% 0.8162 2.1481
84 090004大成精选增值 1.1242 3.1097 0.0086 0.7709% 1.1156 3.1011
85 550002信诚精萃成长 1.1260 2.6087 0.0086 0.7696% 1.1174 2.5897
86 253010国联安德盛安心成长 0.9310 1.9840 0.0070 0.7576% 0.9240 1.9710
87 620004金元比联价值增长 1.0680 1.0680 0.0080 0.7547% 1.0600 1.0600
88 310328申万巴黎新动力 0.8496 2.8139 0.0063 0.7471% 0.8433 2.8024
89 070019嘉实价值优势 1.2430 1.2430 0.0090 0.7293% 1.2340 1.2340
90 519668银河竞争优势 1.5504 1.8254 0.0112 0.7277% 1.5392 1.8142
91 519113浦银生活 1.1120 1.1720 0.0080 0.7246% 1.1040 1.1640
92 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 1.2440 1.2440 0.0089 0.7206% 1.2351 1.2351
93 460002华泰柏瑞积极成长 1.1366 1.1666 0.0081 0.7178% 1.1285 1.1585
94 162102金鹰中小盘精选 1.3211 2.6811 0.0094 0.7166% 1.3117 2.6717
95 166006中欧中小盘(LOF) 1.1391 1.1391 0.0080 0.7073% 1.1311 1.1311
96 070018嘉实回报混合 1.1520 1.1890 0.0080 0.6993% 1.1440 1.1810
97 320007诺安成长 1.1910 1.4910 0.0080 0.6762% 1.1830 1.4830
98 020015国泰区位优势 1.3580 1.4030 0.0090 0.6672% 1.3490 1.3940
99 161601融通新蓝筹 0.9251 3.2201 0.0061 0.6638% 0.9190 3.2140
100 162203泰达宏利稳定 0.7947 2.7347 0.0052 0.6586% 0.7895 2.7295
101 257030国联安德盛优势 1.2340 1.3940 0.0080 0.6525% 1.2260 1.3860
102 660004农银策略 1.2139 1.2139 0.0078 0.6467% 1.2061 1.2061
103 100029富国天成红利 1.4671 1.5621 0.0093 0.6379% 1.4578 1.5528
104 210004金鹰稳健成长 1.2650 1.2950 0.0080 0.6364% 1.2570 1.2870
105 540007汇丰晋信中小盘 1.1517 1.1517 0.0072 0.6291% 1.1445 1.1445
106 163804中银收益 1.0909 2.2709 0.0068 0.6272% 1.0841 2.2641
107 290006泰信蓝筹精选 1.1405 1.4005 0.0071 0.6264% 1.1334 1.3934
108 290005泰信优势增长 1.1480 1.4980 0.0070 0.6135% 1.1410 1.4910
109 162211泰达宏利品质 1.3150 1.4150 0.0080 0.6121% 1.3070 1.4070
110 320003诺安股票 1.1703 3.0538 0.0071 0.6104% 1.1632 3.0467
111 202202南方避险增值 2.4577 3.0517 0.0146 0.5976% 2.4431 3.0371
112 350007天治趋势精选 1.1820 1.1820 0.0070 0.5957% 1.1750 1.1750
113 110005易方达积极成长 1.2114 4.6253 0.0071 0.5896% 1.2043 4.6074
114 159902华夏中小板股票ETF 3.4240 3.5240 0.0200 0.5875% 3.4040 3.5040
115 090001大成价值增长 0.9507 3.6107 0.0055 0.5819% 0.9452 3.6052
116 213008宝盈资源优选 1.0872 1.3675 0.0062 0.5735% 1.0810 1.3607
117 217005招商先锋 0.8184 2.7684 0.0046 0.5652% 0.8138 2.7638
118 519008汇添富优势精选 2.8747 4.9047 0.0154 0.5386% 2.8593 4.8893
119 320006诺安灵活配置 1.3080 1.7280 0.0070 0.5380% 1.3010 1.7210
120 000021华夏优势增长 2.0670 2.8870 0.0110 0.5350% 2.0560 2.8760
121 166002中欧蓝筹 1.0908 1.6208 0.0058 0.5346% 1.0850 1.6150
122 110015易方达行业领先 1.5270 1.5620 0.0080 0.5267% 1.5190 1.5540
123 163809中银蓝筹精选 1.1460 1.1460 0.0060 0.5263% 1.1400 1.1400
124 570006诺德中小盘 1.1470 1.1770 0.0060 0.5259% 1.1410 1.1710
125 519700交银主题优选 1.1560 1.1560 0.0060 0.5217% 1.1500 1.1500
126 519694交银施罗德蓝筹 0.9175 0.9325 0.0047 0.5149% 0.9128 0.9278
127 206001鹏华行业成长 1.1979 4.5289 0.0061 0.5118% 1.1918 4.5068
128 151001银河银联稳健 1.1235 3.3571 0.0057 0.5099% 1.1178 3.3492
129 360011光大保德信动态优选 1.1840 1.1840 0.0060 0.5093% 1.1780 1.1780
130 360010光大保德信均衡精选 1.2540 1.3740 0.0063 0.5049% 1.2477 1.3677
131 620002金元比联成长动力 1.1960 1.3660 0.0060 0.5042% 1.1900 1.3600
132 630006华商产业升级 1.2040 1.2040 0.0060 0.5008% 1.1980 1.1980
133 040004华安宝利配置 1.2180 3.4980 0.0060 0.4950% 1.2120 3.4920
134 519670银河行业优选 1.4430 1.5930 0.0070 0.4875% 1.4360 1.5860
135 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2690 1.6090 0.0060 0.4751% 1.2630 1.6030
136 660005农银中小盘 1.2704 1.2704 0.0059 0.4666% 1.2645 1.2645
137 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.5637 3.7987 0.0113 0.4427% 2.5524 3.7874
138 340007兴业社会责任 1.5920 1.7820 0.0070 0.4416% 1.5850 1.7750
139 090011大成核心双动力 1.1550 1.1550 0.0050 0.4348% 1.1500 1.1500
140 519692交银施罗德成长 2.9199 3.1649 0.0126 0.4334% 2.9073 3.1523
141 519066汇添富蓝筹稳健 1.6250 1.7650 0.0070 0.4326% 1.6180 1.7580
142 610005信达澳银红利回报 1.1680 1.1680 0.0050 0.4299% 1.1630 1.1630
143 112002易方达策略成长二号 1.6370 3.1720 0.0070 0.4294% 1.6300 3.1650
144 580006东吴新经济 1.1730 1.1730 0.0050 0.4281% 1.1680 1.1680
145 050008博时第三产业成长 1.1760 3.0220 0.0050 0.4270% 1.1710 3.0110
146 450001富兰克林国海收益 0.6967 2.2333 0.0029 0.4180% 0.6938 2.2283
147 320001诺安平衡 0.8654 3.1254 0.0036 0.4177% 0.8618 3.1218
148 090008大成强化收益债券 1.0345 1.2345 0.0043 0.4174% 1.0302 1.2302
149 270002广发稳健增长 1.8141 3.4591 0.0075 0.4151% 1.8066 3.4516
150 110002易方达策略成长 4.3750 5.2250 0.0180 0.4131% 4.3570 5.2070
151 100026富国天合稳健优选 1.0814 2.4609 0.0044 0.4085% 1.0770 2.4565
152 450004富兰克林国海深化价值 1.6070 1.8070 0.0065 0.4061% 1.6005 1.8005
153 340008兴业有机增长 1.3247 1.3247 0.0053 0.4017% 1.3194 1.3194
154 110010易方达价值成长 1.6805 1.7405 0.0067 0.4003% 1.6738 1.7338
155 530001建信恒久价值 0.8868 2.4150 0.0035 0.3962% 0.8833 2.4115
156 080002长盛创新先锋 1.3224 1.5424 0.0052 0.3948% 1.3172 1.5372
157 460007华泰柏瑞行业领先 1.0380 1.0380 0.0040 0.3868% 1.0340 1.0340
158 398011中海分红增利 0.9160 2.3160 0.0035 0.3836% 0.9125 2.3125
159 398031中海蓝筹 1.2074 1.4674 0.0046 0.3824% 1.2028 1.4628
160 202003南方绩优成长 1.5583 2.3683 0.0059 0.3801% 1.5524 2.3624
161 110013易方达科翔 1.6040 5.6310 0.0060 0.3755% 1.5980 5.6230
162 202102南方多利债券C 1.0634 1.2386 0.0039 0.3681% 1.0595 1.2347
163 202103南方多利债券A 1.0705 1.2437 0.0039 0.3656% 1.0666 1.2398
164 320012诺安主题精选 1.1110 1.1110 0.0040 0.3613% 1.1070 1.1070
165 610001信达澳银领先增长 1.2562 1.5362 0.0045 0.3595% 1.2517 1.5317
166 519035富国天博创新主题 1.0322 3.4527 0.0036 0.3500% 1.0286 3.4431
167 690004民生稳健成长 1.1490 1.1490 0.0040 0.3493% 1.1450 1.1450
168 270001广发聚富 1.3560 3.6660 0.0047 0.3478% 1.3513 3.6613
169 070010嘉实主题精选 1.5040 3.0120 0.0050 0.3336% 1.4990 3.0070
170 290004泰信优质生活 1.3012 1.8312 0.0043 0.3316% 1.2969 1.8269
171 162711广发中证500(LOF) 1.2130 1.2130 0.0040 0.3309% 1.2090 1.2090
172 162212泰达宏利红利先锋 1.2150 1.2150 0.0040 0.3303% 1.2110 1.2110
173 580007东吴新创业 1.2170 1.2170 0.0040 0.3298% 1.2130 1.2130
174 519688交银施罗德精选 1.0344 3.1802 0.0034 0.3298% 1.0310 3.1768
175 610002信达澳银精华灵活配置 1.5230 1.7230 0.0050 0.3294% 1.5180 1.7180
176 040008华安策略优选 0.8545 2.3908 0.0028 0.3288% 0.8517 2.3880
177 110012易方达科汇 1.8330 5.6260 0.0060 0.3284% 1.8270 5.6200
178 450007富兰克林国海成长 1.3748 1.3748 0.0045 0.3284% 1.3703 1.3703
179 400003东方精选 1.1138 3.6136 0.0036 0.3243% 1.1102 3.6038
180 660001农银成长 1.2973 1.8973 0.0041 0.3170% 1.2932 1.8932
181 160603鹏华普天收益 1.0030 3.4490 0.0030 0.3000% 1.0000 3.4460
182 161605融通蓝筹成长 1.3500 2.6000 0.0040 0.2972% 1.3460 2.5960
183 160119南方中证500(LOF) 1.3619 1.4119 0.0040 0.2946% 1.3579 1.4079
184 310368申万巴黎竞争优势 1.7206 1.8706 0.0050 0.2914% 1.7156 1.8656
185 519026海富通中小盘 1.3830 1.3830 0.0040 0.2901% 1.3790 1.3790
186 630107华商稳健双利B 1.0430 1.0430 0.0030 0.2885% 1.0400 1.0400
187 630007华商稳健双利A 1.0440 1.0440 0.0030 0.2882% 1.0410 1.0410
188 206002鹏华精选成长 1.0560 1.0560 0.0030 0.2849% 1.0530 1.0530
189 550007信诚经典优债B 1.0630 1.1130 0.0030 0.2830% 1.0600 1.1100
190 550006信诚经典优债A 1.0740 1.1240 0.0030 0.2801% 1.0710 1.1210
191 310308申万巴黎盛利精选 1.1501 2.7221 0.0032 0.2790% 1.1469 2.7189
192 519183万家双引擎 1.1176 1.6076 0.0031 0.2782% 1.1145 1.6045
193 040013华安强债B 1.0890 1.1240 0.0030 0.2762% 1.0860 1.1210
194 040012华安强债A 1.0960 1.1310 0.0030 0.2745% 1.0930 1.1280
195 610103信达稳定价值B 1.0980 1.0980 0.0030 0.2740% 1.0950 1.0950
196 610003信达稳定价值A 1.1060 1.1060 0.0030 0.2720% 1.1030 1.1030
197 660003农银双利 1.3002 1.3502 0.0035 0.2699% 1.2967 1.3467
198 519697交银保本 1.1260 1.1460 0.0030 0.2671% 1.1230 1.1430
199 160616鹏华中证500(LOF) 1.1380 1.1380 0.0030 0.2643% 1.1350 1.1350
200 410004华富收益增强A 1.2210 1.3730 0.0032 0.2628% 1.2178 1.3698
201 270009广发增强债券 1.1510 1.2010 0.0030 0.2613% 1.1480 1.1980
202 460009华泰柏瑞量化先行 1.1590 1.1590 0.0030 0.2595% 1.1560 1.1560
203 410005华富收益增强B 1.2188 1.3608 0.0031 0.2550% 1.2157 1.3577
204 213003宝盈策略增长 1.0918 1.4918 0.0027 0.2479% 1.0891 1.4891
205 519181万家和谐增长 0.7283 1.5478 0.0018 0.2478% 0.7265 1.5447
206 580003东吴行业轮动 1.3053 1.3853 0.0032 0.2458% 1.3021 1.3821
207 110029易方达科讯 0.8158 4.4181 0.0020 0.2458% 0.8138 4.4124
208 040007华安中小盘成长 1.3104 2.6253 0.0032 0.2448% 1.3072 2.6221
209 121002国投瑞银景气行业 1.0241 2.9931 0.0025 0.2447% 1.0216 2.9906
210 002021华夏回报二号 1.2330 2.5210 0.0030 0.2439% 1.2300 2.5180
211 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.9517 2.2890 0.0023 0.2423% 0.9494 2.2835
212 163803中银增长 0.9261 3.1671 0.0022 0.2381% 0.9239 3.1615
213 519007海富通强化回报混合 0.8480 2.3440 0.0020 0.2364% 0.8460 2.3420
214 217016招商深证100指数 1.2780 1.2780 0.0030 0.2353% 1.2750 1.2750
215 240010华宝兴业行业精选 1.0859 1.0859 0.0025 0.2308% 1.0834 1.0834
216 519013海富通风格优势股票 1.3080 2.2640 0.0030 0.2299% 1.3050 2.2610
217 163805中银策略 1.4538 1.6238 0.0033 0.2275% 1.4505 1.6205
218 373020上投双核平衡 1.3321 1.3821 0.0030 0.2257% 1.3291 1.3791
219 162607景顺长城资源(LOF) 0.9320 2.9080 0.0020 0.2151% 0.9300 2.9060
220 110011易方达中小盘 1.9577 1.9977 0.0040 0.2047% 1.9537 1.9937
221 002001华夏回报 1.4900 3.5250 0.0030 0.2017% 1.4870 3.5220
222 519698交银先锋 1.3550 1.3800 0.0027 0.1997% 1.3523 1.3773
223 350001天治财富增长 0.8561 2.4014 0.0017 0.1990% 0.8544 2.3997
224 180001银华优势企业 1.2207 2.8507 0.0024 0.1970% 1.2183 2.8483
225 288102中信稳定双利债券 1.0679 1.5109 0.0021 0.1970% 1.0658 1.5088
226 519115浦银红利 1.0300 1.0300 0.0020 0.1946% 1.0280 1.0280
227 350005天治创新先锋 1.6312 1.6312 0.0031 0.1904% 1.6281 1.6281
228 573003诺德增强收益 1.0750 1.1020 0.0020 0.1864% 1.0730 1.1000
229 530003建信优选成长 1.1110 2.5610 0.0020 0.1803% 1.1090 2.5590
230 163810中银价值混合 1.1140 1.1340 0.0020 0.1799% 1.1120 1.1320
231 080001长盛成长价值 1.1560 3.0000 0.0020 0.1733% 1.1540 2.9980
232 481010工银瑞信中小盘 1.1840 1.1840 0.0020 0.1692% 1.1820 1.1820
233 410003华富成长趋势 0.8097 1.0997 0.0013 0.1608% 0.8084 1.0984
234 040009华安稳定收益A 1.1222 1.2322 0.0018 0.1607% 1.1204 1.2304
235 519089新华优选成长 1.8215 2.2215 0.0029 0.1595% 1.8186 2.2186
236 540001汇丰晋信2016生命周期 2.1814 2.2814 0.0034 0.1561% 2.1780 2.2780
237 002031华夏策略精选 2.5710 2.5710 0.0040 0.1558% 2.5670 2.5670
238 070017嘉实量化 1.3050 1.3850 0.0020 0.1535% 1.3030 1.3830
239 040010华安稳定收益B 1.1091 1.2191 0.0017 0.1535% 1.1074 1.2174
240 217009招商核心价值 1.1511 1.2411 0.0017 0.1479% 1.1494 1.2394
241 160610鹏华动力增长(LOF) 1.3720 1.7370 0.0020 0.1460% 1.3700 1.7350
242 378010上投成长先锋 1.7299 2.4099 0.0023 0.1331% 1.7276 2.4076
243 450002富兰克林国海弹性市值 1.5195 2.7795 0.0019 0.1252% 1.5176 2.7776
244 260103景顺长城动力平衡 0.7999 3.0899 0.0010 0.1252% 0.7989 3.0889
245 050009博时新兴成长 0.8270 3.6730 0.0010 0.1211% 0.8260 3.6690
246 290003泰信双息债券 1.1075 1.2418 0.0013 0.1175% 1.1062 1.2405
247 162202泰达宏利周期 1.1265 3.1515 0.0013 0.1155% 1.1252 3.1502
248 151002银河银联收益 1.6741 2.1541 0.0019 0.1136% 1.6722 2.1522
249 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0821 1.1171 0.0012 0.1110% 1.0809 1.1159
250 070003嘉实理财稳健 0.9380 2.6830 0.0010 0.1067% 0.9370 2.6810
251 040005华安宏利 2.7487 3.3687 0.0028 0.1020% 2.7459 3.3659
252 485111工银瑞信双利A 1.0060 1.0060 0.0010 0.0995% 1.0050 1.0050
253 485011工银瑞信双利B 1.0060 1.0060 0.0010 0.0995% 1.0050 1.0050
254 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1096 5.9375 0.0011 0.0992% 1.1085 5.9331
255 160605鹏华中国50 2.0360 3.6660 0.0020 0.0983% 2.0340 3.6640
256 166005中欧价值发现 1.0530 1.0530 0.0010 0.0951% 1.0520 1.0520
257 020003国泰金龙行业精选 1.0730 4.2240 0.0010 0.0933% 1.0720 4.2210
258 070016嘉实多元B 1.0930 1.2510 0.0010 0.0916% 1.0920 1.2500
259 070015嘉实多元A 1.1000 1.2600 0.0010 0.0910% 1.0990 1.2590
260 660002农银增利A 1.1017 1.1547 0.0010 0.0909% 1.1007 1.1537
261 110009易方达价值精选 1.3407 2.6807 0.0012 0.0896% 1.3395 2.6795
262 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1170 3.2170 0.0010 0.0896% 1.1160 3.2160
263 519989长信利丰 1.1180 1.1580 0.0010 0.0895% 1.1170 1.1570
264 163806中银增利 1.1250 1.1550 0.0010 0.0890% 1.1240 1.1540
265 519023海富通稳健添利债券C 1.1310 1.1710 0.0010 0.0885% 1.1300 1.1700
266 519024海富通稳健添利债券A 1.1320 1.1720 0.0010 0.0884% 1.1310 1.1710
267 200009长城稳健增利 1.1530 1.2180 0.0010 0.0868% 1.1520 1.2170
268 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.2140 1.4490 0.0010 0.0824% 1.2130 1.4480
269 660102农银增利C 1.1015 1.1015 0.0009 0.0818% 1.1006 1.1006
270 320011诺安中小盘 1.2830 1.3430 0.0010 0.0780% 1.2820 1.3420
271 519186万家稳增A 1.1625 1.1625 0.0009 0.0775% 1.1616 1.1616
272 519187万家稳增C 1.1567 1.1567 0.0008 0.0692% 1.1559 1.1559
273 481004工银成长 1.6125 1.8625 0.0011 0.0683% 1.6114 1.8614
274 000031华夏复兴 1.6220 1.6220 0.0010 0.0617% 1.6210 1.6210
275 320004诺安优化债券 1.1803 1.2699 0.0007 0.0593% 1.1796 1.2692
276 540006汇丰晋信大盘 1.2184 1.2784 0.0007 0.0575% 1.2177 1.2777
277 161902万家增强收益债券 1.1924 1.7055 0.0005 0.0419% 1.1919 1.7049
278 350002天治品质优选 1.0898 3.5998 0.0004 0.0367% 1.0894 3.5994
279 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0581 2.4223 0.0003 0.0284% 1.0578 2.4220
280 040011华安核心优选 1.2829 1.7829 0.0002 0.0156% 1.2827 1.7827
281 510081长盛动态精选 1.3018 3.1018 0.0002 0.0154% 1.3016 3.1016
282 121001国投瑞银融华债券 1.5523 2.6043 0.0002 0.0129% 1.5521 2.6041
283 161604融通深证100指数 1.4770 2.8270 0.0000 0.0000% 1.4770 2.8270
284 050007博时平衡配置 1.3350 2.6140 0.0000 0.0000% 1.3350 2.6140
285 530006建信精选 1.2870 1.8670 0.0000 0.0000% 1.2870 1.8670
286 340001兴业可转债 1.2657 2.9607 0.0000 0.0000% 1.2657 2.9607
287 202211南方恒元保本 1.2590 1.2990 0.0000 0.0000% 1.2590 1.2990
288 020019国泰双利债券A 1.1930 1.2030 0.0000 0.0000% 1.1930 1.2030
289 020020国泰双利债券C 1.1840 1.1940 0.0000 0.0000% 1.1840 1.1940
290 590005中邮核心主题 1.1740 1.2690 0.0000 0.0000% 1.1740 1.2690
291 161611融通内需驱动 1.1670 1.2670 0.0000 0.0000% 1.1670 1.2670
292 110018易方达增强回报B 1.1470 1.3020 0.0000 0.0000% 1.1470 1.3020
293 310378申万巴黎添益宝A 1.1450 1.1520 0.0000 0.0000% 1.1450 1.1520
294 310379申万巴黎添益宝B 1.1380 1.1450 0.0000 0.0000% 1.1380 1.1450
295 530009建信收益增强A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 1.1380 1.1380
296 398041中海量化策略 1.1360 1.1580 0.0000 0.0000% 1.1360 1.1580
297 100035富国优化增强A/B 1.1340 1.1490 0.0000 0.0000% 1.1340 1.1490
298 531009建信收益增强C 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000% 1.1320 1.1320
299 100037富国优化增强C 1.1270 1.1420 0.0000 0.0000% 1.1270 1.1420
300 690002民生增强收益A 1.1130 1.1430 0.0000 0.0000% 1.1130 1.1430
301 519078汇添富增强收益A 1.1090 1.2090 0.0000 0.0000% 1.1090 1.2090
302 690202民生增强收益C 1.1070 1.1370 0.0000 0.0000% 1.1070 1.1370
303 320008诺安增利债券A 1.1060 1.1210 0.0000 0.0000% 1.1060 1.1210
304 550004信诚三得益A 1.1010 1.1890 0.0000 0.0000% 1.1010 1.1890
305 550005信诚三得益B 1.0990 1.1770 0.0000 0.0000% 1.0990 1.1770
306 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0980 1.1680 0.0000 0.0000% 1.0980 1.1680
307 395001中海稳健收益 1.0890 1.2790 0.0000 0.0000% 1.0890 1.2790
308 110019易方达深证100ETF联接 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 1.0890 1.0890
309 020002国泰金龙债券A类 1.0830 1.4620 0.0000 0.0000% 1.0830 1.4620
310 020012国泰金龙债券C类 1.0780 1.4510 0.0000 0.0000% 1.0780 1.4510
311 360008光大保德信增利A 1.0760 1.1300 0.0000 0.0000% 1.0760 1.1300
312 360009光大保德信增利C 1.0740 1.1220 0.0000 0.0000% 1.0740 1.1220
313 000061华夏盛世精选 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 1.0690 1.0690
314 150012国联安双禧A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0330
315 398021中海能源策略 1.0287 1.3387 0.0000 0.0000% 1.0287 1.3387
316 150018银华稳进 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 1.0270 1.0270
317 420102天弘永利B 1.0083 1.1322 0.0000 0.0000% 1.0083 1.1322
318 420002天弘永利A 1.0074 1.1208 0.0000 0.0000% 1.0074 1.1208
319 150022申万深成收益 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
320 150016兴业合润A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
321 070020嘉实稳固收益债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
322 166001中欧新趋势(LOF) 0.9469 1.2069 0.0000 0.0000% 0.9469 1.2069
323 519015海富通精选贰号混合 0.7690 1.0890 0.0000 0.0000% 0.7690 1.0890
324 217001招商安泰股票 0.6317 3.5057 0.0000 0.0000% 0.6317 3.5057
325 519039长盛同德 1.0341 2.9632 -0.0001 -0.0097% 1.0342 2.9635
326 519985长信中短债 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.0099% 1.0065 1.0065
327 070009嘉实超短债 0.9991 1.1265 -0.0001 -0.0100% 0.9992 1.1266
328 519011海富通精选混合 0.9820 4.1432 -0.0001 -0.0102% 0.9821 4.1435
329 210002金鹰红利 1.2730 1.6610 -0.0002 -0.0157% 1.2732 1.6612
330 159901易方达深证100ETF 4.4940 4.3810 -0.0010 -0.0222% 4.4950 4.3820
331 162204泰达宏利行业精选 5.5020 5.7220 -0.0014 -0.0254% 5.5034 5.7234
332 291007泰信增强收益C 1.0421 1.0621 -0.0003 -0.0288% 1.0424 1.0624
333 360005光大保德信红利 2.6667 3.3247 -0.0008 -0.0300% 2.6675 3.3255
334 000011华夏大盘精选 13.1000 13.5800 -0.0050 -0.0382% 13.1050 13.5850
335 290007泰信增强收益A 1.0475 1.0675 -0.0004 -0.0382% 1.0479 1.0679
336 110008易方达稳健收益B 1.1605 1.2891 -0.0005 -0.0431% 1.1610 1.2896
337 110007易方达稳健收益A 1.1596 1.2792 -0.0005 -0.0431% 1.1601 1.2797
338 166004中欧稳健收益C 1.0751 1.1391 -0.0005 -0.0465% 1.0756 1.1396
339 540004汇丰晋信2026生命周期 1.4436 1.7636 -0.0007 -0.0485% 1.4443 1.7643
340 540008汇丰晋信低碳先锋股票 1.2196 1.2196 -0.0006 -0.0492% 1.2202 1.2202
341 166003中欧稳健收益A 1.0798 1.1464 -0.0006 -0.0555% 1.0804 1.1470
342 202017南方深证成份ETF联接 1.0280 1.0280 -0.0006 -0.0583% 1.0286 1.0286
343 519995长信金利趋势 0.8029 2.3538 -0.0005 -0.0622% 0.8034 2.3550
344 255010国联安德盛稳健 1.5610 2.5810 -0.0010 -0.0640% 1.5620 2.5820
345 519025海富通领先成长股票 1.5410 1.5410 -0.0010 -0.0649% 1.5420 1.5420
346 159903南方深证成份ETF 1.3765 1.0157 -0.0009 -0.0653% 1.3774 1.0163
347 450003富兰克林国海潜力组合 1.1809 1.5309 -0.0008 -0.0677% 1.1817 1.5317
348 540005汇丰晋信平稳增利 0.9942 0.9993 -0.0007 -0.0704% 0.9949 1.0000
349 161812银华深证100指数分级 1.3380 1.3380 -0.0010 -0.0747% 1.3390 1.3390
350 519997长信银利精选 0.8835 2.8035 -0.0007 -0.0792% 0.8842 2.8042
351 530008建信稳定增利 1.2460 1.3310 -0.0010 -0.0802% 1.2470 1.3320
352 217011招商安心收益 1.2390 1.2390 -0.0010 -0.0806% 1.2400 1.2400
353 690001民生蓝筹 1.2120 1.2420 -0.0010 -0.0824% 1.2130 1.2430
354 590003中邮核心优势 1.2020 1.2820 -0.0010 -0.0831% 1.2030 1.2830
355 630003华商收益增强A 1.1580 1.2380 -0.0010 -0.0863% 1.1590 1.2390
356 110017易方达增强回报A 1.1500 1.3150 -0.0010 -0.0869% 1.1510 1.3160
357 253020国联安德盛增利A 1.1400 1.2000 -0.0010 -0.0876% 1.1410 1.2010
358 253021国联安德盛增利B 1.1370 1.1920 -0.0010 -0.0879% 1.1380 1.1930
359 001013华夏希望债券C级 1.1180 1.2380 -0.0010 -0.0894% 1.1190 1.2390
360 377530上投行业轮动 1.1160 1.1160 -0.0010 -0.0895% 1.1170 1.1170
361 470078汇添富增强收益C 1.1050 1.2050 -0.0010 -0.0904% 1.1060 1.2060
362 001001华夏债券A/B类 1.1030 1.5930 -0.0010 -0.0906% 1.1040 1.5940
363 162209泰达宏利市值优选 0.8817 0.8817 -0.0008 -0.0907% 0.8825 0.8825
364 320009诺安增利债券B 1.0990 1.1140 -0.0010 -0.0909% 1.1000 1.1150
365 001003华夏债券C类 1.0830 1.5730 -0.0010 -0.0923% 1.0840 1.5740
366 377020上投内需动力 1.2958 1.4758 -0.0012 -0.0925% 1.2970 1.4770
367 160314华夏行业精选(LOF) 1.0570 4.6410 -0.0010 -0.0945% 1.0580 4.6450
368 620003金元比联丰利债券 1.0350 1.0450 -0.0010 -0.0965% 1.0360 1.0460
369 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0210 1.0990 -0.0010 -0.0978% 1.0220 1.1000
370 163109申万巴黎深证成指分级 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.0996% 1.0040 1.0040
371 121012国投瑞银增强债A/B 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.0998% 1.0020 1.0020
372 128112国投瑞银增强债C 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.0999% 1.0010 1.0010
373 090002大成债券A/B类 1.0646 1.5296 -0.0011 -0.1032% 1.0657 1.5307
374 240001华宝兴业宝康消费品 1.6355 4.8606 -0.0017 -0.1038% 1.6372 4.8649
375 092002大成债券C类 1.0367 1.5017 -0.0011 -0.1060% 1.0378 1.5028
376 260101景顺长城优选股票 1.2340 3.1547 -0.0014 -0.1133% 1.2354 3.1561
377 519005海富通股票 0.8640 2.8130 -0.0010 -0.1156% 0.8650 2.8140
378 560005益民多利 1.0819 1.1229 -0.0013 -0.1200% 1.0832 1.1242
379 150019银华锐进 1.6490 1.6490 -0.0020 -0.1211% 1.6510 1.6510
380 040001华安创新 0.8230 3.8530 -0.0010 -0.1214% 0.8240 3.8570
381 161903万家公用事业(LOF) 0.8754 2.3292 -0.0011 -0.1255% 0.8765 2.3311
382 377010上投阿尔法 3.5107 5.4307 -0.0047 -0.1337% 3.5154 5.4354
383 002011华夏红利 2.0690 4.3920 -0.0030 -0.1448% 2.0720 4.3950
384 070005嘉实理财债券 1.3790 1.8040 -0.0020 -0.1448% 1.3810 1.8060
385 180002银华保本增值(三期) 1.0150 1.0150 -0.0015 -0.1476% 1.0165 1.0165
386 240012华宝兴业增强收益A 1.0778 1.0878 -0.0016 -0.1482% 1.0794 1.0894
387 240013华宝兴业增强收益B 1.0703 1.0803 -0.0016 -0.1493% 1.0719 1.0819
388 260112景顺长城能源基建 1.3060 1.3060 -0.0020 -0.1529% 1.3080 1.3080
389 240008华宝兴业收益增长 3.4509 3.4509 -0.0053 -0.1533% 3.4562 3.4562
390 360007光大保德信优势配置 0.8410 0.8410 -0.0013 -0.1543% 0.8423 0.8423
391 162210泰达宏利集利A 1.0535 1.0815 -0.0017 -0.1611% 1.0552 1.0832
392 162299泰达宏利集利C 1.0439 1.0719 -0.0017 -0.1626% 1.0456 1.0736
393 162205泰达宏利风险预算 1.3514 2.4564 -0.0023 -0.1699% 1.3537 2.4587
394 288001华夏经典配置 1.1640 3.3040 -0.0020 -0.1715% 1.1660 3.3060
395 630103华商收益增强B 1.1550 1.2280 -0.0020 -0.1729% 1.1570 1.2300
396 519667银河银信添利A 1.0359 1.3109 -0.0018 -0.1735% 1.0377 1.3127
397 217013招商中小盘精选 1.1340 1.1340 -0.0020 -0.1761% 1.1360 1.1360
398 001011华夏希望债券A级 1.1270 1.2470 -0.0020 -0.1771% 1.1290 1.2490
399 100018富国天利增长债券 1.2873 2.0123 -0.0023 -0.1783% 1.2896 2.0146
400 160105南方积极配置(LOF) 1.2862 2.7102 -0.0023 -0.1785% 1.2885 2.7125
401 519093新华钻石品质 1.1080 1.1080 -0.0020 -0.1802% 1.1100 1.1100
402 510080长盛全债指数增强 1.3251 2.0351 -0.0024 -0.1808% 1.3275 2.0375
403 202009南方盛元 1.1020 1.1610 -0.0020 -0.1812% 1.1040 1.1630
404 519672银河蓝筹精选 1.0850 1.0850 -0.0020 -0.1840% 1.0870 1.0870
405 519666银河银信添利B 1.0245 1.2995 -0.0019 -0.1851% 1.0264 1.3014
406 540003汇丰晋信动态策略 1.3062 1.4262 -0.0025 -0.1910% 1.3087 1.4287
407 371020上投纯债A 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.1931% 1.0360 1.0360
408 121003国投瑞银核心企业 1.0337 2.5637 -0.0020 -0.1931% 1.0357 2.5657
409 371120上投纯债B 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.1942% 1.0300 1.0300
410 206003鹏华信用增利A 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.1965% 1.0180 1.0180
411 206004鹏华信用增利B 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.1969% 1.0160 1.0160
412 150023申万深成进取 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.1990% 1.0050 1.0050
413 360006光大保德信新增长 1.4448 2.7248 -0.0029 -0.2003% 1.4477 2.7277
414 350006天治稳健双盈 1.0847 1.0847 -0.0022 -0.2024% 1.0869 1.0869
415 080003长盛积极配置 1.2762 1.2962 -0.0026 -0.2033% 1.2788 1.2988
416 310318申万巴黎盛利配置 1.0291 1.8201 -0.0021 -0.2036% 1.0312 1.8222
417 050010博时特许价值 1.4620 1.6100 -0.0030 -0.2048% 1.4650 1.6130
418 360012光大保德信中小盘 1.1694 1.1994 -0.0024 -0.2048% 1.1718 1.2018
419 550001信诚四季红 1.1918 2.3528 -0.0025 -0.2093% 1.1943 2.3553
420 485105工银瑞信增强收益A类 1.0887 1.3687 -0.0023 -0.2108% 1.0910 1.3710
421 485005工银瑞信增强收益B类 1.0700 1.3500 -0.0023 -0.2145% 1.0723 1.3523
422 360001光大保德信量化核心 1.0556 3.0293 -0.0023 -0.2174% 1.0579 3.0316
423 481001工银瑞信核心价值 0.4350 4.1213 -0.0010 -0.2294% 0.4360 4.1249
424 400011东方核心动力 0.9952 0.9952 -0.0023 -0.2306% 0.9975 0.9975
425 460003华泰柏瑞增利B 1.0750 1.2350 -0.0025 -0.2320% 1.0775 1.2375
426 340009兴业磐稳增利 1.0175 1.0575 -0.0024 -0.2353% 1.0199 1.0599
427 485107工银瑞信添利A 1.1431 1.2931 -0.0027 -0.2356% 1.1458 1.2958
428 202101南方宝元债券 1.2150 2.4550 -0.0029 -0.2381% 1.2179 2.4579
429 485007工银瑞信添利B 1.1299 1.2799 -0.0027 -0.2384% 1.1326 1.2826
430 519519华泰柏瑞增利A 1.0851 1.2451 -0.0026 -0.2390% 1.0877 1.2477
431 620001金元比联宝石动力 1.1202 1.1302 -0.0027 -0.2404% 1.1229 1.1329
432 213007宝盈增强收益A/B 1.2835 1.3605 -0.0032 -0.2487% 1.2867 1.3637
433 213917宝盈增强收益C 1.2725 1.3495 -0.0032 -0.2508% 1.2757 1.3527
434 481006工银瑞信红利 1.0697 1.1097 -0.0027 -0.2518% 1.0724 1.1124
435 110001易方达平稳增长 1.5600 2.8100 -0.0040 -0.2558% 1.5640 2.8140
436 590001中邮核心优选 1.6315 2.8515 -0.0043 -0.2629% 1.6358 2.8558
437 240002华宝兴业宝康配置 1.5428 3.2328 -0.0041 -0.2650% 1.5469 3.2369
438 240011华宝兴业大盘 1.9053 1.9853 -0.0051 -0.2670% 1.9104 1.9904
439 080005长盛量化红利 1.1090 1.1090 -0.0030 -0.2698% 1.1120 1.1120
440 202019南方策略 1.0840 1.0840 -0.0030 -0.2760% 1.0870 1.0870
441 040015华安动态灵活配置 1.0710 1.0710 -0.0030 -0.2793% 1.0740 1.0740
442 410006华富策略精选 1.2970 1.2970 -0.0037 -0.2845% 1.3007 1.3007
443 253030国联安信心增益债券 1.0420 1.0420 -0.0030 -0.2871% 1.0450 1.0450
444 519111浦银收益A 1.0380 1.0480 -0.0030 -0.2882% 1.0410 1.0510
445 217002招商安泰平衡 1.5862 2.7312 -0.0046 -0.2892% 1.5908 2.7358
446 519112浦银收益C 1.0330 1.0430 -0.0030 -0.2896% 1.0360 1.0460
447 150009国投瑞和远见 1.0320 0.9880 -0.0030 -0.2899% 1.0350 0.9910
448 519110浦银价值 1.0270 1.0270 -0.0030 -0.2913% 1.0300 1.0300
449 519993长信增利动态策略 0.8819 2.1209 -0.0026 -0.2940% 0.8845 2.1235
450 379010上投中小盘 1.6680 1.7080 -0.0050 -0.2989% 1.6730 1.7130
451 540002汇丰晋信龙腾 2.0547 2.5207 -0.0062 -0.3008% 2.0609 2.5269
452 260111景顺长城公司治理 1.6050 1.7950 -0.0050 -0.3106% 1.6100 1.8000
453 163807中银优选 1.3145 1.3845 -0.0041 -0.3109% 1.3186 1.3886
454 040002华安中国A股指数 0.9610 3.5890 -0.0030 -0.3112% 0.9640 3.5990
455 590002中邮核心成长 0.7992 0.7992 -0.0025 -0.3118% 0.8017 0.8017
456 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5998 2.1448 -0.0019 -0.3158% 0.6017 2.1467
457 163503天治核心成长(LOF) 0.6551 2.2883 -0.0021 -0.3195% 0.6572 2.2924
458 160602鹏华普天债券A类 1.2220 1.4210 -0.0040 -0.3263% 1.2260 1.4250
459 206005鹏华上证民企50ETF联接 1.2200 1.2200 -0.0040 -0.3268% 1.2240 1.2240
460 000001华夏成长 1.2110 3.3120 -0.0040 -0.3292% 1.2150 3.3160
461 020010国泰金牛创新成长 1.1910 1.2860 -0.0040 -0.3347% 1.1950 1.2900
462 519003海富通收益增长混合 0.8890 2.5040 -0.0030 -0.3363% 0.8920 2.5070
463 160608鹏华普天债券B类 1.1800 1.3790 -0.0040 -0.3378% 1.1840 1.3830
464 121009国投瑞银稳定增利 1.1319 1.2469 -0.0039 -0.3434% 1.1358 1.2508
465 050106博时稳定价值债券A类 1.1450 1.3190 -0.0040 -0.3481% 1.1490 1.3230
466 160612鹏华丰收债券 1.1360 1.2560 -0.0040 -0.3509% 1.1400 1.2600
467 240005华宝兴业多策略增长 0.7051 4.3645 -0.0025 -0.3533% 0.7076 4.3703
468 161603融通债券 1.0880 1.4930 -0.0040 -0.3663% 1.0920 1.4970
469 400001东方龙 0.7166 2.4781 -0.0027 -0.3754% 0.7193 2.4808
470 240003华宝兴业宝康债券 1.2043 1.6943 -0.0046 -0.3805% 1.2089 1.6989
471 519087新华优选分红 0.9254 2.6796 -0.0036 -0.3875% 0.9290 2.6854
472 400007东方策略成长 1.5044 1.5044 -0.0059 -0.3907% 1.5103 1.5103
473 050016博时宏观回报A/B 1.0190 1.0190 -0.0040 -0.3910% 1.0230 1.0230
474 050116博时宏观回报C 1.0180 1.0180 -0.0040 -0.3914% 1.0220 1.0220
475 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.9940 3.8220 -0.0040 -0.4008% 0.9980 3.8310
476 202002南方稳健成长贰号 0.5879 1.9933 -0.0024 -0.4066% 0.5903 1.9984
477 510070鹏华上证民企ETF 1.4310 1.2270 -0.0060 -0.4175% 1.4370 1.2320
478 100032富国天鼎 1.4270 1.8820 -0.0060 -0.4187% 1.4330 1.8890
479 450008富兰克林国海沪深300 1.1800 1.1800 -0.0050 -0.4219% 1.1850 1.1850
480 160106南方高增长(LOF) 1.8153 3.1693 -0.0077 -0.4224% 1.8230 3.1770
481 260110景顺长城精选蓝筹 0.9410 0.9410 -0.0040 -0.4233% 0.9450 0.9450
482 202011南方价值 1.4090 1.8490 -0.0060 -0.4240% 1.4150 1.8550
483 180015银华增强收益 1.1560 1.2660 -0.0050 -0.4307% 1.1610 1.2710
484 163406兴业合润分级股票 1.1560 1.1560 -0.0051 -0.4392% 1.1611 1.1611
485 202005南方成份精选 1.0421 1.0621 -0.0046 -0.4395% 1.0467 1.0667
486 050006博时稳定价值债券B类 1.1310 1.3050 -0.0050 -0.4401% 1.1360 1.3100
487 090010大成中证红利 1.1160 1.1160 -0.0050 -0.4460% 1.1210 1.1210
488 519001银华核心价值优选 1.7368 5.8344 -0.0078 -0.4471% 1.7446 5.8596
489 050011博时信用A/B 1.0940 1.1090 -0.0050 -0.4550% 1.0990 1.1140
490 483003工银平衡 0.8311 2.1131 -0.0038 -0.4551% 0.8349 2.1199
491 260108景顺长城新兴成长 1.0900 2.4400 -0.0050 -0.4566% 1.0950 2.4450
492 050111博时信用C 1.0880 1.1030 -0.0050 -0.4575% 1.0930 1.1080
493 180018银华和谐主题 1.2990 1.3790 -0.0060 -0.4598% 1.3050 1.3850
494 202001南方稳健成长 1.0718 2.8868 -0.0051 -0.4736% 1.0769 2.8919
495 162703广发小盘成长(LOF) 2.4312 3.7412 -0.0116 -0.4749% 2.4428 3.7528
496 257050国联安主题 1.0390 1.0390 -0.0050 -0.4789% 1.0440 1.0440
497 519680交银增利A/B 1.1158 1.2868 -0.0055 -0.4905% 1.1213 1.2923
498 519682交银增利C类 1.1077 1.2737 -0.0055 -0.4941% 1.1132 1.2792
499 110021易方达上证中盘ETF联接 1.2070 1.2070 -0.0060 -0.4946% 1.2130 1.2130
500 213006宝盈核心优势 1.0650 1.2650 -0.0054 -0.5045% 1.0704 1.2704
501 288002华夏收入股票 2.6880 4.0880 -0.0140 -0.5181% 2.7020 4.1020
502 020001国泰金鹰增长 1.1500 4.0920 -0.0060 -0.5190% 1.1560 4.0980
503 020005国泰金马稳健回报 0.9460 3.9040 -0.0050 -0.5258% 0.9510 3.9240
504 400009东方稳健回报 1.1180 1.1180 -0.0060 -0.5338% 1.1240 1.1240
505 213001宝盈鸿利收益 0.6283 2.4978 -0.0034 -0.5382% 0.6317 2.5024
506 620005金元比联核心动力 1.1010 1.1010 -0.0060 -0.5420% 1.1070 1.1070
507 200002长城久泰300指数 1.3576 4.2176 -0.0075 -0.5494% 1.3651 4.2251
508 240004华宝兴业动力组合 1.0211 3.5311 -0.0057 -0.5551% 1.0268 3.5368
509 270022广发内需增长 1.0730 1.1730 -0.0060 -0.5561% 1.0790 1.1790
510 510130易方达上证中盘ETF 3.5210 1.2110 -0.0200 -0.5648% 3.5410 1.2180
511 570001诺德价值优势 1.0802 1.0802 -0.0062 -0.5707% 1.0864 1.0864
512 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 1.1453 1.1453 -0.0067 -0.5816% 1.1520 1.1520
513 160807长盛沪深300(LOF) 1.1850 1.1850 -0.0070 -0.5872% 1.1920 1.1920
514 217003招商安泰债券A类 1.1811 1.5576 -0.0070 -0.5892% 1.1881 1.5646
515 200010长城双动力 1.3312 1.3312 -0.0079 -0.5899% 1.3391 1.3391
516 257020国联安德盛精选 1.0050 2.8500 -0.0060 -0.5935% 1.0110 2.8590
517 050012博时策略 1.1620 1.1710 -0.0070 -0.5988% 1.1690 1.1780
518 217203招商安泰债券B类 1.1762 1.5327 -0.0071 -0.6000% 1.1833 1.5398
519 373010上投双息平衡 0.9919 2.4211 -0.0060 -0.6013% 0.9979 2.4271
520 000051华夏沪深300 0.9850 0.9850 -0.0060 -0.6054% 0.9910 0.9910
521 450005富兰克林国海强化收益A 1.0657 1.1057 -0.0065 -0.6062% 1.0722 1.1122
522 200001长城久恒 1.4570 2.6170 -0.0090 -0.6139% 1.4660 2.6260
523 450006富兰克林国海强化收益C 1.0626 1.1026 -0.0066 -0.6173% 1.0692 1.1092
524 161207国投瑞和沪深300 1.0800 1.0340 -0.0070 -0.6440% 1.0870 1.0400
525 217008招商安本增利 1.2441 1.4741 -0.0081 -0.6469% 1.2522 1.4822
526 161811银华沪深300(LOF) 1.0600 1.0600 -0.0070 -0.6560% 1.0670 1.0670
527 202015南方沪深300 1.2933 1.3533 -0.0086 -0.6606% 1.3019 1.3619
528 110020易方达沪深300 1.0520 1.0520 -0.0070 -0.6610% 1.0590 1.0590
529 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8947 2.7627 -0.0060 -0.6661% 0.9007 2.7687
530 519300大成沪深300指数 1.0538 2.4638 -0.0071 -0.6692% 1.0609 2.4709
531 150017兴业合润B 1.2600 1.2600 -0.0085 -0.6701% 1.2685 1.2685
532 481009工银沪深300 1.2347 1.3997 -0.0085 -0.6837% 1.2432 1.4082
533 550009信诚中小盘 1.1620 1.1820 -0.0080 -0.6838% 1.1700 1.1900
534 519987长信恒利 1.0130 1.0130 -0.0070 -0.6863% 1.0200 1.0200
535 470007汇添富上证综指 0.9950 0.9950 -0.0070 -0.6986% 1.0020 1.0020
536 165309建信沪深300(LOF) 0.9870 0.9870 -0.0070 -0.7042% 0.9940 0.9940
537 020011国泰沪深300 0.6990 1.0010 -0.0050 -0.7102% 0.7040 1.0080
538 340006兴业全球视野 3.8445 3.8445 -0.0283 -0.7307% 3.8728 3.8728
539 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2210 1.2810 -0.0090 -0.7317% 1.2300 1.2900
540 582001东吴优信稳健A 1.0708 1.0828 -0.0079 -0.7324% 1.0787 1.0907
541 582201东吴优信稳健C 1.0643 1.0763 -0.0079 -0.7368% 1.0722 1.0842
542 050002博时沪深300 0.9410 2.9210 -0.0070 -0.7384% 0.9480 2.9280
543 160613鹏华创新(LOF) 1.7450 1.7750 -0.0130 -0.7395% 1.7580 1.7880
544 100038富国沪深300 1.0580 1.0580 -0.0080 -0.7505% 1.0660 1.0660
545 257010国联安德盛小盘 0.9240 3.0540 -0.0070 -0.7519% 0.9310 3.0610
546 270010广发沪深300指数 1.6430 1.7830 -0.0130 -0.7850% 1.6560 1.7960
547 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.2050 2.1460 -0.0100 -0.8230% 1.2150 2.1560
548 040180华安上证180ETF联接 1.0700 1.0700 -0.0090 -0.8341% 1.0790 1.0790
549 162208泰达宏利首选企业 1.6193 1.6693 -0.0138 -0.8450% 1.6331 1.6831
550 162213泰达宏利中证财富大盘 1.1590 1.1790 -0.0100 -0.8554% 1.1690 1.1890
551 213002宝盈泛沿海 0.5364 2.1267 -0.0047 -0.8686% 0.5411 2.1348
552 320005诺安价值增长 1.0291 1.9741 -0.0091 -0.8765% 1.0382 1.9832
553 160215国泰价值经典(LOF) 1.0570 1.0570 -0.0100 -0.9372% 1.0670 1.0670
554 530005建信优化配置 0.9904 1.5404 -0.0094 -0.9402% 0.9998 1.5498
555 519091新华泛资源 1.0490 1.0490 -0.0100 -0.9443% 1.0590 1.0590
556 510180华安上证180ETF 0.7310 2.7970 -0.0070 -0.9485% 0.7380 2.8230
557 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.4640 1.6720 -0.0240 -0.9646% 2.4880 1.6880
558 150008国投瑞和小康 1.1280 1.0800 -0.0110 -0.9658% 1.1390 1.0900
559 519100长盛中证100指数 0.9310 1.5510 -0.0091 -0.9680% 0.9401 1.5601
560 050201博时价值增长贰号 0.7950 2.2500 -0.0080 -0.9963% 0.8030 2.2580
561 519180万家上证180指数 0.7505 3.0905 -0.0077 -1.0156% 0.7582 3.0982
562 510060工银上证央企ETF 1.4733 0.9424 -0.0154 -1.0345% 1.4887 0.9522
563 050001博时价值增长 0.8420 3.3440 -0.0090 -1.0576% 0.8510 3.3530
564 519185万家精选 1.1018 1.1818 -0.0120 -1.0774% 1.1138 1.1938
565 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0070 2.5210 -0.0110 -1.0806% 1.0180 2.5320
566 213010宝盈中证100 1.0020 1.0020 -0.0110 -1.0859% 1.0130 1.0130
567 180003银华道琼斯88 1.0689 2.8689 -0.0123 -1.1376% 1.0812 2.8812
568 163808中银中证100 0.9530 0.9630 -0.0110 -1.1411% 0.9640 0.9740
569 050013博时超大ETF联接 0.8590 0.8590 -0.0100 -1.1507% 0.8690 0.8690
570 519686交银治理ETF联接 0.9430 0.9430 -0.0110 -1.1530% 0.9540 0.9540
571 163001长信中证央企100(LOF) 1.1110 1.1110 -0.0130 -1.1566% 1.1240 1.1240
572 410008华富中证100 0.9191 0.9191 -0.0108 -1.1614% 0.9299 0.9299
573 162509国联安双禧中证100 1.1900 1.1900 -0.0140 -1.1628% 1.2040 1.2040
574 530010建信上证社会责任ETF联接 1.1900 1.1900 -0.0140 -1.1628% 1.2040 1.2040
575 162307海富通中证100(LOF) 0.9320 0.9320 -0.0110 -1.1665% 0.9430 0.9430
576 320010诺安中证100 0.9060 0.9060 -0.0110 -1.1996% 0.9170 0.9170
577 240014华宝兴业中证100指数 0.9453 0.9453 -0.0115 -1.2019% 0.9568 0.9568
578 510160小康ETF 0.4678 1.1638 -0.0057 -1.2038% 0.4735 1.1780
579 202021南方小康ETF联接 1.0893 1.0893 -0.0135 -1.2242% 1.1028 1.1028
580 560002益民红利成长 0.7009 1.8482 -0.0087 -1.2260% 0.7096 1.8639
581 510090建信上证社会责任ETF 1.0450 1.2470 -0.0130 -1.2287% 1.0580 1.2620
582 510020博时超大ETF 0.2310 0.8520 -0.0030 -1.2821% 0.2340 0.8630
583 240009华宝兴业先进成长 2.3596 2.3596 -0.0308 -1.2885% 2.3904 2.3904
584 510010交银上证180公司治理ETF 0.8420 0.9370 -0.0110 -1.2896% 0.8530 0.9500
585 050014博时创业成长 1.2230 1.2230 -0.0160 -1.2914% 1.2390 1.2390
586 202007南方隆元 0.7530 0.7530 -0.0100 -1.3106% 0.7630 0.7630
587 257040国联安德盛红利 1.1120 1.4220 -0.0150 -1.3310% 1.1270 1.4370
588 410007华富价值增长混合 0.9997 0.9997 -0.0135 -1.3324% 1.0132 1.0132
589 519029华夏稳增 1.8980 2.6030 -0.0260 -1.3514% 1.9240 2.6290
590 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8750 2.7080 -0.0120 -1.3529% 0.8870 2.7430
591 399001中海上证50 0.9450 0.9450 -0.0130 -1.3570% 0.9580 0.9580
592 161606融通行业景气 1.0720 3.0120 -0.0150 -1.3799% 1.0870 3.0270
593 510050华夏上证50ETF 2.2490 2.8060 -0.0320 -1.4029% 2.2810 2.8440
594 110003易方达50指数 0.8444 2.6944 -0.0121 -1.4127% 0.8565 2.7065
595 375010上投中国优势 2.4077 5.4777 -0.0351 -1.4369% 2.4428 5.5128
596 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.8310 0.8310 -0.0123 -1.4586% 0.8433 0.8433
597 160505博时主题行业(LOF) 2.0100 3.6550 -0.0300 -1.4706% 2.0400 3.6850
598 519027海富通上证ETF联接 0.9830 0.9830 -0.0150 -1.5030% 0.9980 0.9980
599 100022富国天瑞强势地区 0.8961 3.4506 -0.0146 -1.6032% 0.9107 3.4853
600 200008长城品牌优选 0.8266 0.8266 -0.0145 -1.7239% 0.8411 0.8411
601 150013国联安双禧B 1.2950 1.2950 -0.0230 -1.7451% 1.3180 1.3180
602 519671银河沪深300价值 0.9370 0.9370 -0.0170 -1.7820% 0.9540 0.9540
603 310398申万巴黎沪深300 0.9350 0.9350 -0.0170 -1.7857% 0.9520 0.9520
604 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 1.0690 1.0990 -0.0200 -1.7873% 1.1190 1.1190
605 510030华宝兴业上证180价值ETF 2.8860 0.9880 -0.0550 -1.8701% 2.9410 1.0070
606 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.9270 0.9270 -0.0210 -2.2152% 0.9480 0.9480
607 180013银华领先 1.7345 2.1145 -0.0433 -2.4356% 1.7778 2.1578
608 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6740 1.7540
609 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0360 1.0360
610 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7190 0.7190
611 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7340 0.7340
612 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
613 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7790 0.7790
614 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9260 0.9260
615 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1810 1.1810
616 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1060 1.1060
617 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0860 1.0860
618 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0830 1.0830
619 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1050 1.1050
620 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5680 1.8380
621 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1890 1.1890
622 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0150 1.0150
623 161210国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0990 1.0990
624 470888汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1520 1.1520
625 050015博时大中华亚太精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1120 1.1120
626 539001建信全球机遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0110 1.0110
627 660006农银大盘蓝筹 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
628 270023广发亚太精选股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0790 1.0790
629 100050富国全球债券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
630 202105南方广利A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
631 202107南方广利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
632 519983长信量化先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
633 161612融通深证成指 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
634 163407兴业沪深300指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
635 050018博时行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 159905工银深红利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 481012工银深证红利ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 163811中银双利债券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 163812中银双利债券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 519030海富通稳固收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 450009富兰克林国海中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 530011建信内生 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
643 240017华宝兴业新兴产业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 630008华商策略精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
645 270025广发行业领先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
646 510190华安上证龙头ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
647 040190华安上证龙头ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 050019博时转债A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 050119博时转债C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
650 206006鹏华环球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 470006汇添富医药保健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 180020银华成长先锋混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
653 160717嘉实H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0031 1.0031
654 040018华安香港精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0250 1.0250
655 510110海富通周期ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
656 233008大摩消费领航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 510173国联安上证大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 257060国联安商品ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
659 161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
660 460010华泰亚洲领导企业(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 180025银华信用双利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 180026银华信用双利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
663 070021嘉实主题新动力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
664 160121南方金砖(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
665 540009汇丰晋信消费红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
666 510153招商上证消费80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
667 217017招商上证消费80ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
668 398051中海环保新能源主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
669 165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
670 100051富国可转债 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
671 519116浦银沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
672 161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
673 290008泰信发展主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
674 210005金鹰主题优势股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布