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2010年,政府强调要重点解决就业、住房、社会保障、医疗、公共卫生等民生问题,提高居民生活质量。在私募基金看来,这些政策的引导实施,将有助于消除百姓的后顾之忧,提升他们的消费欲望,“中国将再现日韩消费增长的历史。”
何震指出,在百姓消费即将爆发时,消费类上市公司的估值正处于历史低位,这给他们留出了足够成长空间,如苏宁电器、茅台、青岛海尔、腾讯等股票。
同时,在资源驱动型向创新驱动型转变时,新能源行业也存在着较大投资机会,涉及建筑节能材料、电动汽车、智能电网、光伏等。
在昨日的演讲中,作为私募基金经理,何震没有过多谈论股指,他一直在传递自己团队的投资理念。他强调了四大原则:
首先,目标必须有足够的安全边际。这是所有选股必须遵守的首要条件。
其次,要赚有把握、确定的钱,也就是做大概率事件。
第三,尽可能缩短获取利润需要等待的时间,也就是尽可能的选好介入时点(等待催化剂出现).
第四,对于系统风险的看法是,大级别的头部必须避开,其他级别的调整可通过仓位适当调整和持股结构调整来降低风险。