|
||||
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 000011华夏大盘精选 9.6710 10.1510 -0.0030 -0.0310% 9.6740 10.1540
2 070002嘉实理财增长 4.3770 4.9680 -0.0040 -0.0913% 4.3810 4.9720
3 162204泰达宏利行业精选 4.2986 4.5186 0.0022 0.0512% 4.2964 4.5164
4 070006嘉实服务增值 3.6650 4.0350 0.0120 0.3285% 3.6530 4.0230
5 110002易方达策略成长 3.5280 4.3580 -0.0070 -0.1980% 3.5350 4.3650
6 260104景顺长城内需增长 3.3840 4.3820 0.0040 0.1183% 3.3800 4.3780
7 159901易方达深证100ETF 3.3100 3.2570 0.0030 0.0907% 3.3070 3.2540
8 340006兴业全球视野 3.0732 3.0732 0.0062 0.2022% 3.0670 3.0670
9 377010上投阿尔法 2.8456 4.7656 -0.0036 -0.1264% 2.8492 4.7692
10 240008华宝兴业收益增长 2.8299 2.8299 0.0000 0.0000% 2.8299 2.8299
11 510130易方达上证中盘ETF 2.6080 0.8970 -0.0070 -0.2677% 2.6150 0.8990
12 510030华宝兴业上证180价值ETF 2.5310 0.8660 0.0030 0.1187% 2.5280 0.8650
13 159902华夏中小板股票ETF 2.5180 2.6180 -0.0040 -0.1586% 2.5220 2.6220
14 519008汇添富优势精选 2.3141 4.3441 0.0071 0.3078% 2.3070 4.3370
15 519692交银施罗德成长 2.3066 2.5516 -0.0005 -0.0217% 2.3071 2.5521
16 288002华夏收入股票 2.2740 3.6740 -0.0010 -0.0440% 2.2750 3.6750
17 040005华安宏利 2.2232 2.8432 -0.0028 -0.1258% 2.2260 2.8460
18 202202南方避险增值 2.2098 2.7738 0.0013 0.0589% 2.2085 2.7725
19 002011华夏红利 2.1600 3.9930 -0.0010 -0.0463% 2.1610 3.9940
20 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.1320 1.4280 0.0000 0.0000% 2.1320 1.4280
21 375010上投中国优势 2.0866 5.1566 -0.0050 -0.2391% 2.0916 5.1616
22 360005光大保德信红利 2.0741 2.7321 0.0042 0.2029% 2.0699 2.7279
23 000021华夏优势增长 2.0350 2.1550 -0.0010 -0.0491% 2.0360 2.1560
24 240009华宝兴业先进成长 2.0169 2.0169 -0.0006 -0.0297% 2.0175 2.0175
25 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9659 2.0659 0.0040 0.2039% 1.9619 2.0619
26 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9542 3.1892 -0.0013 -0.0665% 1.9555 3.1905
27 510050华夏上证50ETF 1.9310 2.4290 0.0020 0.1037% 1.9290 2.4270
28 002031华夏策略精选 1.9050 1.9050 -0.0020 -0.1049% 1.9070 1.9070
29 162703广发小盘成长(LOF) 1.8110 3.1210 0.0021 0.1161% 1.8089 3.1189
30 630002华商盛世成长 1.7995 2.0645 -0.0047 -0.2605% 1.8042 2.0692
31 550003信诚盛世蓝筹 1.7280 1.7280 -0.0070 -0.4035% 1.7350 1.7350
32 540002汇丰晋信龙腾 1.6991 2.1651 0.0047 0.2774% 1.6944 2.1604
33 160605鹏华中国50 1.6590 3.2890 0.0010 0.0603% 1.6580 3.2880
34 519029华夏稳增 1.6030 2.3080 -0.0030 -0.1868% 1.6060 2.3110
35 160505博时主题行业(LOF) 1.5820 3.2270 0.0000 0.0000% 1.5820 3.2270
36 180010银华优质增长 1.5564 3.0064 0.0019 0.1222% 1.5545 3.0045
37 163801中银中国(LOF) 1.5560 3.2660 0.0036 0.2319% 1.5524 3.2624
38 151002银河银联收益 1.5530 2.0330 0.0005 0.0322% 1.5525 2.0325
39 240011华宝兴业大盘 1.5215 1.6015 0.0001 0.0066% 1.5214 1.6014
40 378010上投成长先锋 1.4962 2.1762 -0.0032 -0.2134% 1.4994 2.1794
41 110011易方达中小盘 1.4878 1.5278 0.0023 0.1548% 1.4855 1.5255
42 110012易方达科汇 1.4610 5.2420 0.0020 0.1371% 1.4590 5.2400
43 519069汇添富价值精选 1.4510 1.5310 0.0020 0.1380% 1.4490 1.5290
44 070013嘉实研究精选 1.4400 1.6500 -0.0010 -0.0694% 1.4410 1.6510
45 270008广发核心 1.4400 1.6000 -0.0040 -0.2770% 1.4440 1.6040
46 160106南方高增长(LOF) 1.4288 2.7828 0.0003 0.0210% 1.4285 2.7825
47 519089新华优选成长 1.4270 1.8270 0.0074 0.5213% 1.4196 1.8196
48 270006广发策略优选 1.4261 2.4261 0.0020 0.1404% 1.4241 2.4241
49 217002招商安泰平衡 1.4070 2.5520 0.0042 0.2994% 1.4028 2.5478
50 270002广发稳健增长 1.3984 3.0434 -0.0014 -0.1000% 1.3998 3.0448
51 160613鹏华创新(LOF) 1.3740 1.4040 0.0010 0.0728% 1.3730 1.4030
52 310368申万巴黎竞争优势 1.3729 1.5229 -0.0012 -0.0873% 1.3741 1.5241
53 240001华宝兴业宝康消费品 1.3700 4.2001 0.0040 0.2928% 1.3660 4.1902
54 180013银华领先 1.3658 1.7458 0.0040 0.2937% 1.3618 1.7418
55 162208泰达宏利首选企业 1.3593 1.4093 0.0014 0.1031% 1.3579 1.4079
56 519066汇添富蓝筹稳健 1.3490 1.4890 0.0010 0.0742% 1.3480 1.4880
57 070010嘉实主题精选 1.3350 2.8430 -0.0010 -0.0749% 1.3360 2.8440
58 121001国投瑞银融华债券 1.3236 2.3756 0.0022 0.1665% 1.3214 2.3734
59 000001华夏成长 1.3200 3.1010 0.0020 0.1517% 1.3180 3.0990
60 519001银华核心价值优选 1.3190 4.4838 0.0019 0.1443% 1.3171 4.4776
61 112002易方达策略成长二号 1.3140 2.8490 -0.0020 -0.1520% 1.3160 2.8510
62 070005嘉实理财债券 1.3120 1.7370 0.0010 0.0763% 1.3110 1.7360
63 270010广发沪深300指数 1.3110 1.4510 0.0000 0.0000% 1.3110 1.4510
64 255010国联安德盛稳健 1.3030 2.3230 0.0030 0.2308% 1.3000 2.3200
65 002001华夏回报 1.3000 3.3120 0.0030 0.2313% 1.2970 3.3090
66 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.2991 2.9791 0.0042 0.3243% 1.2949 2.9749
67 200001长城久恒 1.2950 2.4550 0.0010 0.0773% 1.2940 2.4540
68 340007兴业社会责任 1.2940 1.4840 0.0000 0.0000% 1.2940 1.4840
69 519668银河竞争优势 1.2934 1.5684 0.0006 0.0464% 1.2928 1.5678
70 110001易方达平稳增长 1.2920 2.5420 0.0000 0.0000% 1.2920 2.5420
71 510060工银上证央企ETF 1.2899 0.8251 0.0019 0.1475% 1.2880 0.8239
72 240002华宝兴业宝康配置 1.2859 2.9759 0.0003 0.0233% 1.2856 2.9756
73 050004博时精选 1.2845 2.7895 -0.0002 -0.0156% 1.2847 2.7897
74 217010招商大盘蓝筹 1.2790 1.4790 0.0030 0.2351% 1.2760 1.4760
75 110013易方达科翔 1.2780 5.1940 0.0000 0.0000% 1.2780 5.1940
76 379010上投中小盘 1.2740 1.3140 -0.0040 -0.3130% 1.2780 1.3180
77 110010易方达价值成长 1.2669 1.3269 -0.0009 -0.0710% 1.2678 1.3278
78 519690交银施罗德稳健配置 1.2662 2.7212 0.0035 0.2772% 1.2627 2.7177
79 217008招商安本增利 1.2662 1.3662 0.0019 0.1503% 1.2643 1.3643
80 590001中邮核心优选 1.2633 2.4833 0.0029 0.2301% 1.2604 2.4804
81 161609融通动力先锋 1.2630 1.7830 -0.0030 -0.2370% 1.2660 1.7860
82 400007东方策略成长 1.2594 1.2594 0.0000 0.0000% 1.2594 1.2594
83 000031华夏复兴 1.2560 1.2560 0.0010 0.0797% 1.2550 1.2550
84 510080长盛全债指数增强 1.2410 1.9510 -0.0004 -0.0322% 1.2414 1.9514
85 100018富国天利增长债券 1.2401 1.9251 0.0000 0.0000% 1.2401 1.9251
86 481004工银成长 1.2368 1.4868 0.0006 0.0485% 1.2362 1.4862
87 162205泰达宏利风险预算 1.2348 2.3398 0.0012 0.0973% 1.2336 2.3386
88 450004富兰克林国海深化价值 1.2327 1.4327 -0.0010 -0.0811% 1.2337 1.4337
89 580002东吴价值成长双动力 1.2287 1.7487 0.0010 0.0815% 1.2277 1.7477
90 202003南方绩优成长 1.2281 2.0381 -0.0002 -0.0163% 1.2283 2.0383
91 610002信达澳银精华灵活配置 1.2230 1.4230 -0.0030 -0.2447% 1.2260 1.4260
92 260111景顺长城公司治理 1.2210 1.4110 0.0010 0.0820% 1.2200 1.4100
93 100029富国天成红利 1.2058 1.2708 0.0030 0.2494% 1.2028 1.2678
94 160602鹏华普天债券A类 1.2030 1.4020 0.0000 0.0000% 1.2030 1.4020
95 162006长城久富核心成长(LOF) 1.2024 3.4032 0.0012 0.0999% 1.2012 3.4020
96 450002富兰克林国海弹性市值 1.2002 2.4602 -0.0007 -0.0583% 1.2009 2.4609
97 202011南方价值 1.1980 1.5380 0.0000 0.0000% 1.1980 1.5380
98 110015易方达行业领先 1.1940 1.2290 0.0020 0.1678% 1.1920 1.2270
99 161706招商优质成长(LOF) 1.1910 3.1013 0.0050 0.4216% 1.1860 3.0963
100 213007宝盈增强收益A/B 1.1902 1.2282 0.0005 0.0420% 1.1897 1.2277
101 161605融通蓝筹成长 1.1860 2.4360 -0.0010 -0.0842% 1.1870 2.4370
102 213917宝盈增强收益C 1.1822 1.2202 0.0004 0.0338% 1.1818 1.2198
103 350005天治创新先锋 1.1783 1.1783 -0.0018 -0.1525% 1.1801 1.1801
104 540004汇丰晋信2026生命周期 1.1693 1.4893 0.0037 0.3174% 1.1656 1.4856
105 200010长城双动力 1.1667 1.1667 -0.0010 -0.0856% 1.1677 1.1677
106 460005华泰柏瑞价值增长 1.1666 1.4766 0.0000 0.0000% 1.1666 1.4766
107 160608鹏华普天债券B类 1.1640 1.3630 0.0000 0.0000% 1.1640 1.3630
108 240003华宝兴业宝康债券 1.1622 1.6522 0.0001 0.0086% 1.1621 1.6521
109 050010博时特许价值 1.1620 1.3100 0.0020 0.1724% 1.1600 1.3080
110 530008建信稳定增利 1.1600 1.2450 -0.0010 -0.0861% 1.1610 1.2460
111 121006国投瑞银稳健增长 1.1590 1.3990 0.0000 0.0000% 1.1590 1.3990
112 410004华富收益增强A 1.1585 1.2785 0.0012 0.1037% 1.1573 1.2773
113 410005华富收益增强B 1.1583 1.2683 0.0011 0.0951% 1.1572 1.2672
114 519068汇添富成长焦点 1.1566 1.3366 0.0028 0.2427% 1.1538 1.3338
115 360006光大保德信新增长 1.1416 2.4216 0.0016 0.1404% 1.1400 2.4200
116 217003招商安泰债券A类 1.1382 1.5147 0.0002 0.0176% 1.1380 1.5145
117 217203招商安泰债券B类 1.1362 1.4927 0.0001 0.0088% 1.1361 1.4926
118 340001兴业可转债 1.1361 2.7871 0.0011 0.0969% 1.1350 2.7860
119 100032富国天鼎 1.1340 1.5520 0.0000 0.0000% 1.1340 1.5520
120 217011招商安心收益 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.0881% 1.1350 1.1350
121 202101南方宝元债券 1.1327 2.3727 -0.0005 -0.0441% 1.1332 2.3732
122 070011嘉实策略增长 1.1320 1.4060 -0.0020 -0.1764% 1.1340 1.4080
123 290005泰信优势增长 1.1310 1.2610 0.0030 0.2660% 1.1280 1.2580
124 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.1300 3.3460 0.0000 0.0000% 1.1300 3.3460
125 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1245 1.1245 0.0005 0.0445% 1.1240 1.1240
126 320004诺安优化债券 1.1244 1.1990 -0.0001 -0.0089% 1.1245 1.1991
127 270001广发聚富 1.1222 3.4322 0.0007 0.0624% 1.1215 3.4315
128 519025海富通领先成长股票 1.1210 1.1210 -0.0010 -0.0891% 1.1220 1.1220
129 080003长盛积极配置 1.1204 1.1404 0.0015 0.1341% 1.1189 1.1389
130 485105工银瑞信增强收益A类 1.1201 1.3151 -0.0008 -0.0714% 1.1209 1.3159
131 001011华夏希望债券A级 1.1180 1.2080 0.0000 0.0000% 1.1180 1.2080
132 160612鹏华丰收债券 1.1180 1.2380 0.0000 0.0000% 1.1180 1.2380
133 373020上投双核平衡 1.1173 1.1673 0.0014 0.1255% 1.1159 1.1659
134 020019国泰双利债券A 1.1130 1.1230 0.0020 0.1800% 1.1110 1.1210
135 180012银华富裕主题 1.1129 2.0659 0.0014 0.1260% 1.1115 2.0645
136 163805中银策略 1.1128 1.2828 0.0015 0.1350% 1.1113 1.2813
137 040009华安稳定收益A 1.1124 1.1424 -0.0001 -0.0090% 1.1125 1.1425
138 485107工银瑞信添利A 1.1112 1.2612 -0.0002 -0.0180% 1.1114 1.2614
139 001013华夏希望债券C级 1.1100 1.2000 0.0000 0.0000% 1.1100 1.2000
140 050007博时平衡配置 1.1100 2.3890 -0.0030 -0.2695% 1.1130 2.3920
141 290004泰信优质生活 1.1077 1.6077 0.0049 0.4443% 1.1028 1.6028
142 020020国泰双利债券C 1.1070 1.1170 0.0020 0.1810% 1.1050 1.1150
143 163806中银增利 1.1050 1.1150 0.0010 0.0906% 1.1040 1.1140
144 485005工银瑞信增强收益B类 1.1041 1.2991 -0.0007 -0.0634% 1.1048 1.2998
145 161902万家增强收益债券 1.1040 1.6110 0.0030 0.2725% 1.1010 1.6078
146 270009广发增强债券 1.1040 1.1540 0.0010 0.0907% 1.1030 1.1530
147 166002中欧蓝筹 1.1033 1.3733 -0.0008 -0.0725% 1.1041 1.3741
148 161604融通深证100指数 1.1030 2.4530 0.0000 0.0000% 1.1030 2.4530
149 630003华商收益增强A 1.1020 1.1530 0.0010 0.0908% 1.1010 1.1520
150 040010华安稳定收益B 1.1019 1.1319 0.0000 0.0000% 1.1019 1.1319
151 571002诺德灵活配置 1.1018 1.1018 0.0009 0.0818% 1.1009 1.1009
152 200009长城稳健增利 1.1010 1.1660 0.0010 0.0909% 1.1000 1.1650
153 001001华夏债券A/B类 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000% 1.1010 1.5510
154 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.1010 1.4210 -0.0020 -0.1813% 1.1030 1.4230
155 485007工银瑞信添利B 1.1001 1.2501 -0.0002 -0.0182% 1.1003 1.2503
156 630103华商收益增强B 1.0980 1.1460 0.0010 0.0912% 1.0970 1.1450
157 110017易方达增强回报A 1.0980 1.2080 0.0010 0.0912% 1.0970 1.2070
158 519078汇添富增强收益A 1.0970 1.1470 0.0000 0.0000% 1.0970 1.1470
159 110018易方达增强回报B 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000% 1.0960 1.1960
160 180015银华增强收益 1.0950 1.2050 0.0010 0.0914% 1.0940 1.2040
161 253020国联安德盛增利A 1.0940 1.1140 0.0010 0.0915% 1.0930 1.1130
162 160610鹏华动力增长(LOF) 1.0940 1.4590 0.0000 0.0000% 1.0940 1.4590
163 470078汇添富增强收益C 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000% 1.0940 1.1440
164 253021国联安德盛增利B 1.0930 1.1080 0.0010 0.0916% 1.0920 1.1070
165 180018银华和谐主题 1.0900 1.1700 0.0010 0.0918% 1.0890 1.1690
166 450007富兰克林国海成长 1.0894 1.0894 0.0000 0.0000% 1.0894 1.0894
167 519698交银先锋 1.0891 1.1141 0.0003 0.0276% 1.0888 1.1138
168 050106博时稳定价值债券A类 1.0850 1.2590 -0.0010 -0.0921% 1.0860 1.2600
169 200002长城久泰300指数 1.0842 3.9442 0.0004 0.0369% 1.0838 3.9438
170 001003华夏债券C类 1.0840 1.5340 0.0000 0.0000% 1.0840 1.5340
171 070015嘉实多元A 1.0830 1.1970 0.0000 0.0000% 1.0830 1.1970
172 110007易方达稳健收益A 1.0828 1.2024 0.0016 0.1480% 1.0812 1.2008
173 340008兴业有机增长 1.0826 1.0826 0.0013 0.1202% 1.0813 1.0813
174 110008易方达稳健收益B 1.0824 1.2110 0.0016 0.1480% 1.0808 1.2094
175 519023海富通稳健添利债券C 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000% 1.0800 1.1000
176 519024海富通稳健添利债券A 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000% 1.0800 1.1000
177 400009东方稳健回报 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 1.0800 1.0800
178 519670银河行业优选 1.0790 1.2290 0.0020 0.1857% 1.0770 1.2270
179 166003中欧稳健收益A 1.0787 1.1053 -0.0005 -0.0463% 1.0792 1.1058
180 070016嘉实多元B 1.0780 1.1900 0.0000 0.0000% 1.0780 1.1900
181 160105南方积极配置(LOF) 1.0771 2.5011 0.0035 0.3260% 1.0736 2.4976
182 320007诺安成长 1.0770 1.2170 0.0050 0.4664% 1.0720 1.2120
183 690001民生蓝筹 1.0760 1.1060 0.0030 0.2796% 1.0730 1.1030
184 166004中欧稳健收益C 1.0759 1.0999 -0.0006 -0.0557% 1.0765 1.1005
185 310378申万巴黎添益宝A 1.0750 1.0820 0.0010 0.0931% 1.0740 1.0810
186 620002金元比联成长动力 1.0750 1.2450 0.0000 0.0000% 1.0750 1.2450
187 050006博时稳定价值债券B类 1.0740 1.2480 -0.0010 -0.0930% 1.0750 1.2490
188 260101景顺长城优选股票 1.0738 2.9845 0.0000 0.0000% 1.0738 2.9845
189 202211南方恒元保本 1.0730 1.0930 0.0030 0.2804% 1.0700 1.0900
190 310379申万巴黎添益宝B 1.0700 1.0770 0.0010 0.0935% 1.0690 1.0760
191 288102中信稳定双利债券 1.0698 1.4708 0.0000 0.0000% 1.0698 1.4708
192 020015国泰区位优势 1.0670 1.1120 0.0000 0.0000% 1.0670 1.1120
193 163807中银优选 1.0669 1.1369 -0.0019 -0.1778% 1.0688 1.1388
194 519519华泰柏瑞增利A 1.0656 1.2256 -0.0002 -0.0188% 1.0658 1.2258
195 050011博时信用A/B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 1.0630 1.0630
196 580005东吴进取策略 1.0615 1.0615 0.0031 0.2929% 1.0584 1.0584
197 161603融通债券 1.0610 1.4660 0.0000 0.0000% 1.0610 1.4660
198 002021华夏回报二号 1.0600 2.3480 0.0020 0.1890% 1.0580 2.3460
199 360008光大保德信增利A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 1.0600 1.0600
200 210002金鹰红利 1.0592 1.3472 0.0000 0.0000% 1.0592 1.3472
201 050111博时信用C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 1.0590 1.0590
202 540003汇丰晋信动态策略 1.0582 1.1782 0.0048 0.4557% 1.0534 1.1734
203 110009易方达价值精选 1.0582 2.3982 0.0009 0.0851% 1.0573 2.3973
204 460003华泰柏瑞增利B 1.0569 1.2169 -0.0002 -0.0189% 1.0571 1.2171
205 090008大成强化收益债券 1.0564 1.1564 -0.0001 -0.0095% 1.0565 1.1565
206 202103南方多利债券A 1.0555 1.2087 -0.0009 -0.0852% 1.0564 1.2096
207 360009光大保德信增利C 1.0540 1.0540 0.0010 0.0950% 1.0530 1.0530
208 530009建信收益增强A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 1.0540 1.0540
209 090002大成债券A/B类 1.0539 1.4789 -0.0001 -0.0095% 1.0540 1.4790
210 240012华宝兴业增强收益A 1.0534 1.0634 -0.0009 -0.0854% 1.0543 1.0643
211 519697交银保本 1.0520 1.0720 0.0010 0.0951% 1.0510 1.0710
212 550004信诚三得益A 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000% 1.0520 1.1000
213 290003泰信双息债券 1.0515 1.1858 0.0013 0.1238% 1.0502 1.1845
214 121009国投瑞银稳定增利 1.0504 1.1654 0.0003 0.0286% 1.0501 1.1651
215 519989长信利丰 1.0500 1.0900 -0.0010 -0.0951% 1.0510 1.0910
216 202102南方多利债券C 1.0499 1.2051 -0.0009 -0.0856% 1.0508 1.2060
217 080002长盛创新先锋 1.0490 1.2690 0.0014 0.1336% 1.0476 1.2676
218 531009建信收益增强C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 1.0490 1.0490
219 377020上投内需动力 1.0488 1.2288 -0.0002 -0.0191% 1.0490 1.2290
220 240013华宝兴业增强收益B 1.0477 1.0577 -0.0009 -0.0858% 1.0486 1.0586
221 560005益民多利 1.0470 1.0880 -0.0003 -0.0286% 1.0473 1.0883
222 690002民生增强收益A 1.0460 1.0760 0.0010 0.0930% 1.0750 1.0750
223 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0443 1.0443 0.0015 0.1438% 1.0428 1.0428
224 660002农银增利 1.0437 1.0467 0.0010 0.0959% 1.0427 1.0457
225 320006诺安灵活配置 1.0420 1.4620 0.0020 0.1923% 1.0400 1.4600
226 690202民生增强收益C 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000% 1.0720 1.0720
227 550005信诚三得益B 1.0420 1.0900 0.0000 0.0000% 1.0420 1.0900
228 040012华安强债A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000% 1.0400 1.0700
229 110005易方达积极成长 1.0356 4.0560 0.0023 0.2226% 1.0333 4.0502
230 040013华安强债B 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000% 1.0350 1.0650
231 040007华安中小盘成长 1.0349 2.3498 -0.0005 -0.0483% 1.0354 2.3503
232 100035富国优化增强A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 1.0340 1.0340
233 350006天治稳健双盈 1.0330 1.0330 0.0002 0.0194% 1.0328 1.0328
234 320008诺安增利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0330
235 160119南方中证500(LOF) 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0830
236 162201泰达宏利成长 1.0310 2.8460 0.0015 0.1457% 1.0295 2.8445
237 660003农银双利 1.0307 1.0807 -0.0013 -0.1260% 1.0320 1.0820
238 100037富国优化增强C 1.0300 1.0300 0.0010 0.0972% 1.0290 1.0290
239 162211泰达宏利品质 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000% 1.0300 1.1300
240 202015南方沪深300 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000% 1.0300 1.0900
241 162210泰达宏利集利A 1.0290 1.0570 0.0007 0.0681% 1.0283 1.0563
242 371020上投纯债A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
243 092002大成债券C类 1.0286 1.4536 -0.0001 -0.0097% 1.0287 1.4537
244 320009诺安增利债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 1.0280 1.0280
245 159903南方深证成份ETF 1.0280 0.7590 0.0000 0.0000% 1.0280 0.7590
246 020002国泰金龙债券A类 1.0260 1.4050 0.0010 0.0976% 1.0250 1.4040
247 620001金元比联宝石动力保本 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0350
248 371120上投纯债B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
249 580003东吴行业轮动 1.0237 1.0237 -0.0053 -0.5151% 1.0290 1.0290
250 162102金鹰中小盘精选 1.0231 2.3831 0.0021 0.2057% 1.0210 2.3810
251 040011华安核心优选 1.0231 1.5231 -0.0013 -0.1269% 1.0244 1.5244
252 519013海富通风格优势股票 1.0230 1.9790 0.0000 0.0000% 1.0230 1.9790
253 610003信达稳定价值A 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0977% 1.0240 1.0240
254 519186万家稳增A 1.0224 1.0224 0.0005 0.0489% 1.0219 1.0219
255 020012国泰金龙债券C类 1.0220 1.3950 0.0010 0.0979% 1.0210 1.3940
256 395001中海稳健收益 1.0220 1.2120 0.0000 0.0000% 1.0220 1.2120
257 573003诺德增强收益 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 1.0230 1.0230
258 162299泰达宏利集利C 1.0215 1.0495 0.0006 0.0588% 1.0209 1.0489
259 519680交银增利A/B 1.0215 1.1925 0.0002 0.0196% 1.0213 1.1923
260 450005富兰克林国海强化收益A 1.0206 1.0606 0.0001 0.0098% 1.0205 1.0605
261 540006汇丰晋信大盘 1.0194 1.0794 0.0042 0.4137% 1.0152 1.0752
262 550006信诚经典优债A 1.0190 1.0390 0.0010 0.0982% 1.0180 1.0380
263 519187万家稳增C 1.0188 1.0188 0.0004 0.0393% 1.0184 1.0184
264 610103信达稳定价值B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 1.0180 1.0180
265 450006富兰克林国海强化收益C 1.0179 1.0579 0.0002 0.0197% 1.0177 1.0577
266 519682交银增利C类 1.0158 1.1818 0.0002 0.0197% 1.0156 1.1816
267 180001银华优势企业 1.0145 2.6445 -0.0007 -0.0690% 1.0152 2.6452
268 070017嘉实量化 1.0140 1.0940 -0.0010 -0.0985% 1.0150 1.0950
269 050008博时第三产业成长 1.0120 2.6590 -0.0040 -0.3937% 1.0160 2.6680
270 550007信诚经典优债B 1.0110 1.0310 0.0010 0.0990% 1.0100 1.0300
271 150012国联安双禧A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0110
272 340009兴业磐稳增利 1.0105 1.0305 0.0000 0.0000% 1.0105 1.0305
273 630001华商领先企业 1.0101 1.1151 -0.0027 -0.2666% 1.0128 1.1178
274 150018银华稳进 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 1.0070 1.0070
275 519111浦银收益A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
276 519667银河银信添利A 1.0056 1.2616 0.0003 0.0298% 1.0053 1.2613
277 161812银华深证100指数分级 1.0040 1.0040 0.0010 0.0997% 1.0030 1.0030
278 519112浦银收益C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0040
279 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0033 5.1934 -0.0004 -0.0399% 1.0037 5.1950
280 530006建信精选 1.0030 1.5830 0.0020 0.1998% 1.0010 1.5810
281 090007大成策略回报 1.0030 1.6530 0.0020 0.1998% 1.0010 1.6510
282 540005汇丰晋信平稳增利 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.0100% 1.0031 1.0031
283 550008信诚优胜精选 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.2982% 1.0060 1.0060
284 180002银华保本增值(三期) 1.0019 1.0019 0.0001 0.0100% 1.0018 1.0018
285 420102天弘永利B 1.0011 1.1005 -0.0001 -0.0100% 1.0012 1.1006
286 150019银华锐进 1.0010 1.0010 0.0020 0.2002% 0.9990 0.9990
287 200011长城景气行业龙头 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0010
288 660001农银成长 1.0005 1.6005 0.0010 0.1001% 0.9995 1.5995
289 070009嘉实超短债 1.0003 1.1198 0.0000 0.0000% 1.0003 1.1198
290 320011诺安中小盘 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
291 150016兴业合润A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
292 420002天弘永利A 0.9999 1.0907 -0.0001 -0.0100% 1.0000 1.0908
293 420003天弘永定 0.9984 1.1884 0.0004 0.0401% 0.9980 1.1880
294 040016华安行业轮动 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000% 0.9981 0.9981
295 260109景顺长城内需增长贰号 0.9970 2.1850 0.0010 0.1004% 0.9960 2.1840
296 519666银河银信添利B 0.9963 1.2523 0.0002 0.0201% 0.9961 1.2521
297 582001东吴优信稳健A 0.9952 1.0072 -0.0002 -0.0201% 0.9954 1.0074
298 410006华富策略精选 0.9922 0.9922 -0.0017 -0.1710% 0.9939 0.9939
299 582201东吴优信稳健C 0.9907 1.0027 -0.0002 -0.0202% 0.9909 1.0029
300 162509国联安双禧中证100 0.9900 0.9900 0.0010 0.1011% 0.9890 0.9890
301 620003金元比联丰利债券 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000% 0.9890 0.9990
302 360010光大保德信均衡精选 0.9863 1.1063 0.0009 0.0913% 0.9854 1.1054
303 090009大成行业轮动 0.9840 0.9840 0.0020 0.2037% 0.9820 0.9820
304 519026海富通中小盘 0.9840 0.9840 -0.0010 -0.1015% 0.9850 0.9850
305 550009信诚中小盘 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 0.9830 0.9830
306 290007泰信增强收益A 0.9825 0.9825 0.0009 0.0917% 0.9816 0.9816
307 481009工银沪深300 0.9823 1.1473 -0.0001 -0.0102% 0.9824 1.1474
308 162213泰达宏利中证财富大盘 0.9810 0.9810 0.0010 0.1020% 0.9800 0.9800
309 510081长盛动态精选 0.9790 2.7790 -0.0004 -0.0408% 0.9794 2.7794
310 291007泰信增强收益C 0.9789 0.9789 0.0009 0.0920% 0.9780 0.9780
311 398031中海蓝筹 0.9767 1.2367 0.0012 0.1230% 0.9755 1.2355
312 150013国联安双禧B 0.9760 0.9760 0.0020 0.2053% 0.9740 0.9740
313 210004金鹰稳健成长 0.9760 0.9760 0.0010 0.1026% 0.9750 0.9750
314 020018国泰金鹿保本(二期) 0.9760 1.0780 0.0000 0.0000% 0.9760 1.0780
315 610001信达澳银领先增长 0.9755 1.2555 0.0007 0.0718% 0.9748 1.2548
316 160615鹏华沪深300(LOF) 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000% 0.9740 1.0340
317 660005农银中小盘 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000%未公布未公布
318 519017大成积极成长 0.9700 2.0270 0.0030 0.3102% 0.9670 2.0240
319 040004华安宝利配置 0.9700 3.2500 0.0000 0.0000% 0.9700 3.2500
320 610004信达澳银中小盘 0.9690 0.9690 0.0020 0.2068% 0.9670 0.9670
321 288001华夏经典配置 0.9690 3.1090 0.0020 0.2068% 0.9670 3.1070
322 163406兴业合润分级股票 0.9688 0.9688 0.0005 0.0516% 0.9683 0.9683
323 550001信诚四季红 0.9685 2.1295 -0.0027 -0.2780% 0.9712 2.1322
324 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 0.9670 0.9670 0.0010 0.1035% 0.9660 0.9660
325 450003富兰克林国海潜力组合 0.9650 1.3150 -0.0010 -0.1035% 0.9660 1.3160
326 290006泰信蓝筹精选 0.9644 1.1144 0.0067 0.6996% 0.9577 1.1077
327 420005天弘周期策略 0.9640 0.9640 0.0030 0.3122% 0.9610 0.9610
328 540007汇丰晋信中小盘 0.9611 0.9611 0.0054 0.5650% 0.9557 0.9557
329 070018嘉实回报混合 0.9610 0.9720 0.0020 0.2086% 0.9590 0.9700
330 470008汇添富策略回报 0.9570 0.9570 0.0020 0.2094% 0.9550 0.9550
331 217012招商行业领先 0.9560 0.9560 0.0040 0.4202% 0.9520 0.9520
332 270021广发聚瑞股票 0.9520 0.9520 -0.0030 -0.3141% 0.9550 0.9550
333 100016富国天源平衡 0.9493 2.2779 0.0035 0.3701% 0.9458 2.2744
334 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9490 1.8900 -0.0030 -0.3151% 0.9520 1.8930
335 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9490 1.0190 -0.0030 -0.3151% 0.9520 1.0220
336 150017兴业合润B 0.9480 0.9480 0.0008 0.0845% 0.9472 0.9472
337 310318申万巴黎盛利配置 0.9476 1.7386 -0.0006 -0.0633% 0.9482 1.7392
338 163001长信中证央企100(LOF) 0.9470 0.9470 0.0010 0.1057% 0.9460 0.9460
339 580006东吴新经济 0.9460 0.9460 0.0010 0.1058% 0.9450 0.9450
340 519183万家双引擎 0.9422 1.4322 0.0002 0.0212% 0.9420 1.4320
341 350007天治趋势精选 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000% 0.9420 0.9420
342 310388申万巴黎消费增长 0.9410 0.9760 0.0040 0.4269% 0.9370 0.9720
343 519113浦银生活 0.9410 0.9410 0.0010 0.1064% 0.9400 0.9400
344 660004农银策略 0.9404 0.9404 0.0015 0.1598% 0.9389 0.9389
345 257030国联安德盛优势 0.9400 1.1000 0.0020 0.2132% 0.9380 1.0980
346 151001银河银联稳健 0.9397 3.1043 0.0008 0.0852% 0.9389 3.1032
347 620005金元比联核心动力 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000% 0.9370 0.9370
348 398041中海量化策略 0.9360 0.9580 0.0010 0.1070% 0.9350 0.9570
349 260112景顺长城能源基建 0.9350 0.9350 0.0020 0.2144% 0.9330 0.9330
350 270022广发内需增长 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000% 0.9350 0.9350
351 450008富兰克林国海沪深300 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000% 0.9330 0.9330
352 180003银华道琼斯88 0.9326 2.7326 0.0018 0.1934% 0.9308 2.7308
353 377530上投行业轮动 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000% 0.9310 0.9310
354 163809中银蓝筹精选 0.9300 0.9300 -0.0010 -0.1074% 0.9310 0.9310
355 481010工银瑞信中小盘 0.9300 0.9300 -0.0020 -0.2146% 0.9320 0.9320
356 320003诺安股票 0.9298 2.8133 0.0020 0.2156% 0.9278 2.8113
357 206001鹏华行业成长 0.9291 3.5545 -0.0001 -0.0108% 0.9292 3.5548
358 161611融通内需驱动 0.9290 1.0290 0.0010 0.1078% 0.9280 1.0280
359 020010国泰金牛创新成长 0.9290 1.0240 0.0010 0.1078% 0.9280 1.0230
360 202001南方稳健成长 0.9286 2.7436 0.0004 0.0431% 0.9282 2.7432
361 590003中邮核心优势 0.9280 1.0080 0.0000 0.0000% 0.9280 1.0080
362 161810银华内需精选(LOF) 0.9270 0.8810 0.0010 0.1080% 0.9260 0.8800
363 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9270 3.0270 0.0000 0.0000% 0.9270 3.0270
364 150103银河银泰理财分红 0.9266 3.4666 0.0005 0.0540% 0.9261 3.4661
365 162202泰达宏利周期 0.9262 2.9512 -0.0005 -0.0540% 0.9267 2.9517
366 162212泰达宏利红利先锋 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000% 0.9210 0.9210
367 080001长盛成长价值 0.9200 2.7640 0.0010 0.1088% 0.9190 2.7630
368 162711广发中证500(LOF) 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000% 0.9200 0.9200
369 360012光大保德信中小盘 0.9191 0.9191 -0.0002 -0.0218% 0.9193 0.9193
370 160211国泰中小盘成长(LOF) 0.9190 1.0970 0.0000 0.0000% 0.9190 1.0970
371 110021易方达上证中盘ETF联接 0.9180 0.9180 -0.0010 -0.1088% 0.9190 0.9190
372 050012博时策略 0.9160 0.9250 -0.0010 -0.1091% 0.9170 0.9260
373 630005华商动态阿尔法 0.9160 0.9160 -0.0020 -0.2179% 0.9180 0.9180
374 570005诺德成长优势 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000% 0.9150 0.9150
375 160314华夏行业精选(LOF) 0.9140 4.1200 0.0000 0.0000% 0.9140 4.1200
376 161606融通行业景气 0.9110 2.8510 0.0040 0.4410% 0.9070 2.8470
377 360011光大保德信动态优选 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000% 0.9100 0.9100
378 530003建信优选成长 0.9089 2.3589 0.0011 0.1212% 0.9078 2.3578
379 310308申万巴黎盛利精选 0.9079 2.4799 -0.0013 -0.1430% 0.9092 2.4812
380 690003民生精选 0.9060 0.9060 0.0020 0.2212% 0.9040 0.9040
381 519021国泰金鼎价值精选 0.9050 1.8440 -0.0010 -0.1104% 0.9060 1.8450
382 257040国联安德盛红利 0.9000 1.2100 0.0000 0.0000% 0.9000 1.2100
383 210003金鹰行业优势 0.8995 0.8995 0.0006 0.0667% 0.8989 0.8989
384 161610融通领先成长(LOF) 0.8990 2.5980 -0.0010 -0.1111% 0.9000 2.6010
385 519185万家精选 0.8967 0.9767 0.0018 0.2011% 0.8949 0.9749
386 217013招商中小盘精选 0.8900 0.8900 0.0010 0.1125% 0.8890 0.8890
387 090010大成中证红利 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000% 0.8900 0.8900
388 020001国泰金鹰增长 0.8900 3.8320 0.0000 0.0000% 0.8900 3.8320
389 400003东方精选 0.8875 2.9973 0.0026 0.2938% 0.8849 2.9902
390 240010华宝兴业行业精选 0.8869 0.8869 0.0007 0.0790% 0.8862 0.8862
391 213003宝盈策略增长 0.8869 1.2869 -0.0021 -0.2362% 0.8890 1.2890
392 040015华安动态灵活配置 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000% 0.8850 0.8850
393 163804中银收益 0.8830 2.0630 -0.0006 -0.0679% 0.8836 2.0636
394 519091新华泛资源 0.8800 0.8800 0.0050 0.5714% 0.8750 0.8750
395 217009招商核心价值 0.8785 0.9685 0.0005 0.0569% 0.8780 0.9680
396 202009南方盛元 0.8780 0.9370 0.0010 0.1140% 0.8770 0.9360
397 481006工银瑞信红利 0.8759 0.9159 0.0013 0.1486% 0.8746 0.9146
398 121002国投瑞银景气行业 0.8751 2.8441 0.0004 0.0457% 0.8747 2.8437
399 519093新华钻石品质 0.8750 0.8750 0.0020 0.2291% 0.8730 0.8730
400 040180华安上证180ETF联接 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000% 0.8750 0.8750
401 166006中欧中小盘(LOF) 0.8725 0.8725 0.0000 0.0000% 0.8725 0.8725
402 000061华夏盛世精选 0.8720 0.8720 0.0010 0.1148% 0.8710 0.8710
403 080005长盛量化红利 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000% 0.8710 0.8710
404 460002华泰柏瑞积极成长 0.8707 0.9007 0.0012 0.1380% 0.8695 0.8995
405 121003国投瑞银核心企业 0.8675 2.3975 0.0019 0.2195% 0.8656 2.3956
406 206002鹏华精选成长 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000% 0.8670 0.8670
407 160616鹏华中证500(LOF) 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000% 0.8660 0.8660
408 519987长信恒利 0.8630 0.8630 -0.0010 -0.1157% 0.8640 0.8640
409 070001嘉实成长收益 0.8628 3.0407 -0.0002 -0.0232% 0.8630 3.0410
410 260108景顺长城新兴成长 0.8620 2.2120 0.0010 0.1161% 0.8610 2.2110
411 373010上投双息平衡 0.8606 2.2898 -0.0020 -0.2319% 0.8626 2.2918
412 620004金元比联价值增长 0.8590 0.8590 0.0010 0.1166% 0.8580 0.8580
413 213008宝盈资源优选 0.8562 1.1162 0.0004 0.0467% 0.8558 1.1158
414 166005中欧价值发现 0.8560 0.8560 0.0030 0.3517% 0.8530 0.8530
415 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8553 2.2195 0.0011 0.1288% 0.8542 2.2184
416 320005诺安价值增长 0.8548 1.7998 0.0002 0.0234% 0.8546 1.7996
417 213006宝盈核心优势 0.8537 1.0537 -0.0008 -0.0936% 0.8545 1.0545
418 240004华宝兴业动力组合 0.8525 3.3625 -0.0002 -0.0235% 0.8527 3.3627
419 166001中欧新趋势(LOF) 0.8519 1.1119 0.0005 0.0587% 0.8514 1.1114
420 090004大成精选增值 0.8496 2.8351 0.0019 0.2241% 0.8477 2.8332
421 100026富国天合稳健优选 0.8483 2.2278 0.0015 0.1771% 0.8468 2.2263
422 257050国联安主题 0.8480 0.8480 0.0010 0.1181% 0.8470 0.8470
423 550002信诚精萃成长 0.8457 1.9892 -0.0030 -0.3535% 0.8487 1.9958
424 161811银华沪深300(LOF) 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000% 0.8450 0.8450
425 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8420 0.8420 0.0020 0.2381% 0.8400 0.8400
426 519300大成沪深300指数 0.8418 2.2518 0.0001 0.0119% 0.8417 2.2517
427 253010国联安德盛安心成长 0.8400 1.8160 0.0010 0.1192% 0.8390 1.8140
428 213010宝盈中证100 0.8380 0.8380 0.0010 0.1195% 0.8370 0.8370
429 110020易方达沪深300 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000% 0.8380 0.8380
430 121008国投瑞银成长优选 0.8374 2.0989 0.0027 0.3235% 0.8347 2.0930
431 100038富国沪深300 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000% 0.8360 0.8360
432 519115浦银红利 0.8350 0.8350 -0.0010 -0.1196% 0.8360 0.8360
433 398021中海能源策略 0.8343 1.1443 -0.0008 -0.0958% 0.8351 1.1451
434 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8340 2.3480 0.0000 0.0000% 0.8340 2.3480
435 570001诺德价值优势 0.8328 0.8328 -0.0002 -0.0240% 0.8330 0.8330
436 470007汇添富上证综指 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000% 0.8320 0.8320
437 202005南方成份精选 0.8317 0.8317 -0.0008 -0.0961% 0.8325 0.8325
438 121005国投瑞银创新动力 0.8316 2.3577 0.0006 0.0722% 0.8310 2.3567
439 257020国联安德盛精选 0.8310 2.5830 0.0020 0.2413% 0.8290 2.5800
440 100020富国天益价值 0.8299 3.8412 0.0023 0.2779% 0.8276 3.8389
441 519688交银施罗德精选 0.8263 2.9721 0.0017 0.2062% 0.8246 2.9704
442 161207国投瑞和沪深300 0.8240 0.8240 -0.0010 -0.1212% 0.8250 0.8250
443 150008国投瑞和小康 0.8240 0.8240 -0.0010 -0.1212% 0.8250 0.8250
444 150009国投瑞和远见 0.8240 0.8240 -0.0010 -0.1212% 0.8250 0.8250
445 020003国泰金龙行业精选 0.8230 3.4480 0.0010 0.1217% 0.8220 3.4450
446 070003嘉实理财稳健 0.8230 2.4500 0.0000 0.0000% 0.8230 2.4500
447 350002天治品质优选 0.8226 3.3326 0.0013 0.1583% 0.8213 3.3313
448 519671银河沪深300价值 0.8190 0.8190 0.0010 0.1222% 0.8180 0.8180
449 399001中海上证50 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000% 0.8190 0.8190
450 160910大成创新成长(LOF) 0.8180 2.0290 0.0010 0.1224% 0.8170 2.0280
451 310398申万巴黎沪深300 0.8160 0.8160 0.0010 0.1227% 0.8150 0.8150
452 110019易方达深证100ETF联接 0.8150 0.8150 0.0010 0.1229% 0.8140 0.8140
453 519991长信双利优选 0.8150 1.1150 -0.0020 -0.2448% 0.8170 1.1170
454 270007广发大盘成长 0.8124 0.8124 0.0004 0.0493% 0.8120 0.8120
455 519039长盛同德 0.8122 2.3274 0.0002 0.0246% 0.8120 2.3268
456 519110浦银价值 0.8120 0.8120 0.0010 0.1233% 0.8110 0.8110
457 560003益民创新优势 0.8118 0.8318 0.0002 0.0246% 0.8116 0.8316
458 200006长城消费增值 0.8065 2.2465 0.0010 0.1241% 0.8055 2.2455
459 400011东方核心动力 0.8054 0.8054 0.0018 0.2240% 0.8036 0.8036
460 410007华富价值增长混合 0.7981 0.7981 0.0015 0.1883% 0.7966 0.7966
461 360001光大保德信量化核心 0.7976 2.7713 0.0020 0.2514% 0.7956 2.7693
462 163808中银中证100 0.7970 0.8070 0.0010 0.1256% 0.7960 0.8060
463 519011海富通精选混合 0.7908 3.5131 0.0019 0.2408% 0.7889 3.5068
464 519686交银治理ETF联接 0.7900 0.7900 0.0010 0.1267% 0.7890 0.7890
465 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.7898 1.8996 0.0008 0.1014% 0.7890 1.8977
466 165309建信沪深300(LOF) 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000% 0.7880 0.7880
467 240014华宝兴业中证100指数 0.7832 0.7832 0.0007 0.0895% 0.7825 0.7825
468 530005建信优化配置 0.7830 1.3330 0.0016 0.2048% 0.7814 1.3314
469 070099嘉实优质 0.7800 1.6760 0.0000 0.0000% 0.7800 1.6760
470 000051华夏沪深300 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000% 0.7790 0.7790
471 202017南方深证成份ETF联接 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000% 0.7780 0.7780
472 162307海富通中证100(LOF) 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000% 0.7760 0.7760
473 260110景顺长城精选蓝筹 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000% 0.7730 0.7730
474 161601融通新蓝筹 0.7716 3.0666 -0.0020 -0.2585% 0.7736 3.0686
475 020005国泰金马稳健回报 0.7710 3.2060 -0.0020 -0.2587% 0.7730 3.2140
476 519100长盛中证100指数 0.7707 1.3907 0.0009 0.1169% 0.7698 1.3898
477 519019大成景阳 0.7700 3.7490 0.0010 0.1300% 0.7690 3.7480
478 519035富国天博创新主题 0.7677 2.7449 0.0004 0.0521% 0.7673 2.7438
479 519694交银施罗德蓝筹 0.7654 0.7804 0.0005 0.0654% 0.7649 0.7799
480 160603鹏华普天收益 0.7650 3.2110 -0.0010 -0.1305% 0.7660 3.2120
481 100022富国天瑞强势地区 0.7630 3.1348 -0.0004 -0.0524% 0.7634 3.1357
482 160607鹏华价值优势(LOF) 0.7610 2.3770 -0.0010 -0.1312% 0.7620 2.3800
483 410008华富中证100 0.7589 0.7589 0.0003 0.0395% 0.7586 0.7586
484 320010诺安中证100 0.7550 0.7550 0.0010 0.1326% 0.7540 0.7540
485 519993长信增利动态策略 0.7547 1.9937 0.0002 0.0265% 0.7545 1.9935
486 040002华安中国A股指数 0.7520 2.9040 0.0000 0.0000% 0.7520 2.9040
487 050002博时沪深300 0.7490 2.7290 0.0000 0.0000% 0.7490 2.7290
488 090001大成价值增长 0.7451 3.4051 0.0029 0.3907% 0.7422 3.4022
489 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.7420 0.7420 0.0010 0.1350% 0.7410 0.7410
490 460007华泰柏瑞行业领先 0.7420 0.7420 -0.0010 -0.1346% 0.7430 0.7430
491 257010国联安德盛小盘 0.7390 2.8690 -0.0010 -0.1351% 0.7400 2.8700
492 050013博时超大ETF联接 0.7370 0.7370 -0.0040 -0.5398% 0.7410 0.7410
493 163803中银增长 0.7348 2.6802 0.0009 0.1226% 0.7339 2.6779
494 200008长城品牌优选 0.7333 0.7333 -0.0001 -0.0136% 0.7334 0.7334
495 162607景顺长城资源(LOF) 0.7330 2.7090 0.0000 0.0000% 0.7330 2.7090
496 519018汇添富均衡增长 0.7321 2.3094 0.0009 0.1231% 0.7312 2.3071
497 398011中海分红增利 0.7293 2.1293 -0.0002 -0.0274% 0.7295 2.1295
498 519003海富通收益增长混合 0.7260 2.3410 0.0010 0.1379% 0.7250 2.3400
499 519087新华优选分红 0.7249 2.3571 0.0021 0.2905% 0.7228 2.3537
500 530001建信恒久价值 0.7172 2.2454 0.0010 0.1396% 0.7162 2.2444
501 580001东吴嘉禾优势 0.7172 2.4372 -0.0021 -0.2920% 0.7193 2.4393
502 110003易方达50指数 0.7161 2.5661 0.0010 0.1398% 0.7151 2.5651
503 050001博时价值增长 0.7130 3.2150 0.0010 0.1404% 0.7120 3.2140
504 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7117 2.5797 0.0000 0.0000% 0.7117 2.5797
505 320001诺安平衡 0.7101 2.9701 0.0021 0.2966% 0.7080 2.9680
506 161903万家公用事业(LOF) 0.7091 2.0341 0.0005 0.0706% 0.7086 2.0333
507 350001天治财富增长 0.7050 2.2503 0.0014 0.1990% 0.7036 2.2489
508 510010交银上证180公司治理ETF 0.7000 0.7790 0.0010 0.1431% 0.6990 0.7780
509 519997长信银利精选 0.6982 2.6182 0.0005 0.0717% 0.6977 2.6177
510 090003大成蓝筹稳健 0.6950 3.2650 0.0018 0.2597% 0.6932 3.2632
511 162209泰达宏利市值优选 0.6943 0.6943 -0.0004 -0.0576% 0.6947 0.6947
512 050009博时新兴成长 0.6910 3.1630 -0.0010 -0.1445% 0.6920 3.1660
513 310328申万巴黎新动力 0.6823 2.5101 -0.0010 -0.1463% 0.6833 2.5119
514 260103景顺长城动力平衡 0.6788 2.9688 0.0001 0.0147% 0.6787 2.9687
515 050201博时价值增长贰号 0.6780 2.1330 0.0010 0.1477% 0.6770 2.1320
516 040008华安策略优选 0.6683 2.2046 -0.0005 -0.0748% 0.6688 2.2051
517 519007海富通强化回报混合 0.6680 2.1640 0.0010 0.1499% 0.6670 2.1630
518 483003工银平衡 0.6662 1.8183 0.0008 0.1202% 0.6654 1.8169
519 360007光大保德信优势配置 0.6650 0.6650 -0.0002 -0.0301% 0.6652 0.6652
520 040001华安创新 0.6650 3.1740 -0.0010 -0.1502% 0.6660 3.1780
521 210001金鹰成份股优选 0.6562 2.3582 0.0027 0.4132% 0.6535 2.3541
522 162203泰达宏利稳定 0.6536 2.5936 0.0029 0.4457% 0.6507 2.5907
523 519995长信金利趋势 0.6490 1.9806 0.0018 0.2781% 0.6472 1.9762
524 519005海富通股票 0.6490 2.5980 0.0000 0.0000% 0.6490 2.5980
525 410001华富竞争力优选 0.6485 1.9284 0.0003 0.0463% 0.6482 1.9279
526 200007长城安心回报 0.6463 1.7650 0.0001 0.0155% 0.6462 1.7647
527 217005招商先锋 0.6462 2.5962 0.0009 0.1395% 0.6453 2.5953
528 270005广发聚丰 0.6451 3.7467 -0.0006 -0.0929% 0.6457 3.7494
529 110029易方达科讯 0.6414 3.9253 0.0004 0.0624% 0.6410 3.9242
530 310358申万巴黎新经济 0.6383 1.9702 0.0020 0.3143% 0.6363 1.9682
531 410003华富成长趋势 0.6341 0.9241 -0.0019 -0.2987% 0.6360 0.9260
532 519015海富通精选贰号混合 0.6270 0.9470 0.0010 0.1597% 0.6260 0.9460
533 090006大成2020生命周期 0.6220 2.4440 0.0010 0.1610% 0.6210 2.4430
534 519181万家和谐增长 0.6186 1.3561 -0.0001 -0.0162% 0.6187 1.3563
535 202007南方隆元 0.6180 0.6180 -0.0030 -0.4831% 0.6210 0.6210
536 519180万家上证180指数 0.6175 2.9575 0.0000 0.0000% 0.6175 2.9575
537 290002泰信先行策略 0.6126 2.4050 0.0004 0.0653% 0.6122 2.4042
538 590002中邮核心成长 0.6107 0.6107 0.0018 0.2956% 0.6089 0.6089
539 560002益民红利成长 0.6086 1.6814 0.0015 0.2471% 0.6071 1.6787
540 400001东方龙 0.6054 2.3669 0.0004 0.0661% 0.6050 2.3665
541 450001富兰克林国海收益 0.5954 2.0590 -0.0009 -0.1509% 0.5963 2.0606
542 510180华安上证180ETF 0.5920 2.2790 0.0000 0.0000% 0.5920 2.2790
543 240005华宝兴业多策略增长 0.5882 4.0963 -0.0005 -0.0849% 0.5887 4.0974
544 020011国泰沪深300 0.5570 0.7970 0.0000 0.0000% 0.5570 0.7970
545 460001华泰柏瑞盛世中国 0.5518 2.4816 0.0003 0.0544% 0.5515 2.4808
546 420001天弘精选 0.5453 1.6280 0.0022 0.4051% 0.5431 1.6230
547 217001招商安泰股票 0.5406 3.4146 0.0023 0.4273% 0.5383 3.4123
548 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5198 2.0648 0.0009 0.1734% 0.5189 2.0639
549 398001中海优质成长 0.5181 2.7347 -0.0003 -0.0579% 0.5184 2.7354
550 202002南方稳健成长贰号 0.5090 1.8256 0.0002 0.0393% 0.5088 1.8252
551 163503天治核心成长(LOF) 0.5063 1.9979 0.0000 0.0000% 0.5063 1.9979
552 213001宝盈鸿利收益 0.5012 2.3243 0.0007 0.1399% 0.5005 2.3233
553 213002宝盈泛沿海 0.4627 1.9989 0.0001 0.0216% 0.4626 1.9987
554 481001工银瑞信核心价值 0.3423 3.7303 0.0006 0.1756% 0.3417 3.7281
555 510020博时超大ETF 0.1970 0.7270 -0.0010 -0.5051% 0.1980 0.7300
556 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
557 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
559 470009汇添富民营活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
561 217016招商深证100指数 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 470888汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 253030国联安信心增益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 460009华泰柏瑞量化先行 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
566 090011大成核心双动力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
567 519985长信中短债 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
568 690004民生稳健成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
569 519700交银主题优选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
570 580007东吴新创业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
571 570006诺德中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
572 519672银河蓝筹精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
573 610005信达澳银红利回报 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
574 519095新华行业周期轮换 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
575 050015博时大中华亚太精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
576 165508信诚深度价值(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
577 050016博时宏观回报A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
578 050116博时宏观回报C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
579 160807长盛沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
580 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8860 0.8860
581 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6590 0.6590
582 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5800 0.5800
583 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4120 1.4920
584 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7880 0.7880
585 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
587 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0130 1.0130
588 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8940 0.8940
589 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3240 1.5940
590 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
592 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
593 100039富国通胀通缩主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
594 510093建信上证社会责任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
595 530010建信上证社会责任ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
596 206003鹏华信用增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
597 206004鹏华信用增利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
598 050014博时创业成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
599 590005中邮核心主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
600 070019嘉实价值优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
601 540008汇丰晋信低碳先锋股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
602 161210国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
603 630006华商产业升级 未公布未公布未公布未公布未公布未公布